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Sistemas de Negocios

Definiciones y Demo
Pagos Automáticos a Proveedores

Febrero 2011
Contenido

• Definiciones
• Datos en Maestro de Proveedores y Documentos (partidas abiertas)
• Selección de Bancos e importes disponibles
• Ejecución y tratamiento de propuesta de pagos
• Excepciones
• Bloqueos
• Transferencias (Portal bancario)
• Contabilización de pagos
• Cheques (Impresión masiva)
• Aviso de pago (correspondencia)
• Proceso de cambio y mayor automatización
• Estadísticas últimos 12 meses
• Implementar dispersión de pagos a cargo de banco

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Definiciones

Automatizar los pagos a proveedores ya que actualmente se registra cada pago

de forma individual tanto en transferencias como en cheques.
La información base para determinar un pago automático es:
Maestro de proveedor en secciones Datos Bancarios y Pagos automáticos.
Vencimiento de partidas abiertas, plazo y fecha base.
Configuración de la selección de bancos e importes disponibles.
Toda la funcionalidad de pagos en forma individual sigue disponible, los pagos
automáticos son una funcionalidad adicional e independiente, solo se consideran
los bloqueos naturales de SAP en el manejo de transacciones.

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Definiciones (Grafico conceptual)

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Datos en Maestro de Proveedores (Transacciones FK02, FK03)

Para pagos por Transferencia se

requieren los datos bancarios;
País, Clave banco, Cuenta y
Referencia. En campo Referencia
se pone la clabe interbancaria.

Para pagos con Cheque no se

requieren datos bancarios.

1. Se debe indicar solo una Vía de pago T para

transferencias ó C para cheques.
2. Las claves de Bloqueo de pago son:
* Todas las partidas de la cuenta se omiten en
los pagos automáticos.
+ Las partidas en las cuales no se indica
explícitamente ninguna vía de pago, se omiten.
A Se activa automáticamente en anticipos.
3. Banco propio para proveedor solo se usa si
deseamos el pago siempre a través del mismo
1 2 banco.

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Datos en Partidas Abiertas (Transacciones FB02, FB03)

En las partidas abiertas los datos relevantes para

incluir el documento en el proceso de pagos
automáticos son:
Condiciones de pago
Fecha base
Bloqueo de pago

Estos datos se pueden modificar.

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Selección de Bancos e Importes disponibles (Transacción OB75)

Los bancos se seleccionan en base a dos conceptos:

• Configuración de Vía de pago, Moneda y Prioridad.
• Importes disponibles para cada banco, indicados por el usuario, mediante transacción OB75.

CONFIGURACION
Transferencias en MXN
1er. Santander
2do. Banorte
3er. BBVA

Transferencias en USD
1er. Santander
2do. Banorte
3er. BBVA

Cheques en MXN
1er. Banorte

Cheques en USD
1er. BBVA
2do. Afirme

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Ejecución y Tratamiento de Propuesta (Transacción F110)

La ejecución y tratamiento de la propuesta de pagos es la preparación previa al

registro y contabilización de pagos. En esta se determina qué y a quien se paga.

• Transferencias en portal bancario

• Contabilización de pagos
• Cheques con impresión masiva
• Avisos de pago (correspondencia vía e-mail)

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Avisos de pago vial mail en formato pdf (Transferencia)

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Avisos de pago vial mail en formato pdf (Cheque)

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Proceso de cambio y mayor automatización (Estadísticas)

OBJETIVOS Y BENEFICIOS
Actualmente todos los pagos se hacen capturando
documentos individuales [9,000 al año aprox.]. No se están excluyendo los documentos de
pago anulados, por lo cual la cantidad de
transferencias debe ser menor a la
Una vez implementado el proceso de pagos presentada en esta estadística.
automáticos, en corto plazo deberíamos poder
reducir hasta en un 80% la captura manual.

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Proceso de cambio y mayor automatización (Dispersión de pagos)
OBJETIVOS Y BENEFICIOS
Actualmente todo el proceso de pagos (ya sea automático o manual) esta a cargo de personal de Aceromex y no se aprovechan las
facilidades que puede dar una institución bancaria para hacerse cargo de los pagos por medio de un proceso de dispersión basado
en información que nosotros les proporcionemos.

Ya que se tenga dominada la operación del proceso de pagos automáticos, podemos implementar en mediano plazo el proceso de
dispersión mediante un banco, reduciendo al mínimo la impresión, firma y control que implican la impresión de cheques de cheques.
Las Transferencias SPEI también se reducirían al mínimo posible.

Contabilización mediante conciliación

bancaria.
Transferencias Estados de cuenta que se bajan del
Por Dispersión portal bancario. (Actualmente funcionando)
(Mayor %)

PROCESO DE
PAGOS Transferencias
AUTOMATICOS por SPEI
(Menor %)
Contabilización
mediante propuesta
de pagos automáticos

Cheques
Impresos
(Minio %)

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Dispersión de pagos BBVA Bancomer

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Dispersión de pagos BBVA Bancomer

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