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AcomeA SGR S.p.A. Sede Legale e Direzione Largo G. Donegani, 2 – 20121 Milano – Italia.

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+39 02 9768 5996 – info@acomea.it – www.acomea.it - Capitale sociale Euro 4.600.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e

numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11566200157. Iscritta al n° 15 dell’Albo dei Gestori di OICVM tenuto

dalla Banca d’Italia – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Casella Postale n.81 20060 Vignate

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NECULAI ROMICA LICA


VIA DELLA DOTTRINA
00063 CAMPAGNANO DI ROMA RM

COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI AI FONDI ACOMEA


Si informano i partecipanti ai fondi che in data 8 luglio 2021 il Consiglio di Amministrazione di AcomeA SGR S.p.A. (di
seguito, la “SGR”) ha deliberato talune modifiche al Regolamento Unico di Gestione degli OICVM dalla stessa gestiti, da
intendersi tutte approvate in via generale e che acquisiranno efficacia dal 30 agosto 2021.

Per effetto delle modifiche apportate al vigente Regolamento Unico di Gestione:


- l’investimento in strumenti finanziari del mercato monetario non quotati potrà aver luogo nel rispetto dei limiti
previsti dalla normativa applicabile;
- viene introdotta la facoltà di investimento in FIA chiusi e conseguentemente aggiornata l’attuale previsione di
investimento in OICR aperti, anche quotati (ETF);
- viene riformulata la previsione della facoltà di utilizzo di strumenti derivati con finalità diverse da quelle di
copertura, anche al fine di includere i derivati per assumere posizioni corte nette;
- per i fondi “AcomeA 12 MESI”, “AcomeA Breve Termine” ed “AcomeA Eurobbligazionario”, viene eliminato il limite
di investimento del 50% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria di emittenti societari
appartenenti a qualsiasi settore.

Le modifiche sopra descritte rispondono all’esigenza di cogliere maggiori opportunità di investimento sempre nel rispetto
dei limiti previsti dalla normativa di settore.

Con specifico riferimento alle spese e ai diritti fissi viene eliminata l’esenzione dall’applicazione del diritto fisso sui rim-
borsi richiesti sui fondi “AcomeA 12 MESI” e “AcomeA Breve Termine” per importi giornalieri complessivamente inferiori a
€ 1.000, a parità di intestazione del rapporto.

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Si riporta di seguito il dettaglio delle modifiche regolamentari che interessano l’oggetto, la politica di investimento e le altre
POS L0005332731-P188-D313-1/4 0-0-0-0

caratteristiche dei fondi, nonché il regime delle spese.


REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE VIGENTE REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE IN VIGORE
DAL 30 AGOSTO 2021
1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE 1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARAT-
CARATTERISTICHE TERISTICHE

* omissis * * omissis *

1.1. Parte comune a tutti i Fondi 1.1. Parte comune a tutti i Fondi

*omissis * * omissis *

1.1.3. I Fondi, nel rispetto della politica di investimento specifica 1.1.3. I Fondi, nel rispetto della politica di investimento specifica
di ciascun Fondo e delle disposizioni normative vigenti, possono di ciascun Fondo e delle disposizioni normative vigenti, possono
investire in: investire in:

*omissis * *omissis *

b) strumenti finanziari del mercato monetario non quotati, facil- b) strumenti finanziari del mercato monetario non quotati,
mente liquidabili, con vita residua non superiore a sei mesi; nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa
applicabile;
*omissis *
*omissis *
e) OICR aperti, anche quotati (ETF);
e) OICVM (inclusi ETF) e FIA (aperti non riservati e chiusi);
*omissis *
* omissis *
1.1.6. Nella gestione dei Fondi, fatta eccezione per i fondi “Aco-
meA Patrimonio Esente” e “AcomeA PMITALIA ESG” per i quali si 1.1.6. Nella gestione dei Fondi, fatta eccezione per i fondi “Aco-
rinvia alla specifica politica di investimento indicata nei successivi meA Patrimonio Esente” e “AcomeA PMITALIA ESG” per i quali si
paragrafi 1.2.8 e 1.2.14, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti rinvia alla specifica politica di investimento indicata nei successivi
finanziari derivati - nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’Organo paragrafi 1.2.8 e 1.2.14, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti
di vigilanza – con le seguenti finalità: finanziari derivati - nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’Organo
di vigilanza – con le seguenti finalità:
a) copertura dei rischi;
b) investimento ed efficiente gestione, ovvero al fine di: a) copertura dei rischi;
b) diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per
i. arbitraggio per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli stru- sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati
menti derivati ed il loro sottostante; ed il loro sottostante), efficienza del processo di investimento
ii. efficienza del processo di investimento (es: minori costi di in- (es: riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei
termediazione, rapidità di esecuzione, gestione del credito di im- tempi di esecuzione, gestione del risparmio d’imposta),
posta, ecc.), come strumento alternativo all’investimento diretto investimento, anche assumendo posizioni corte nette al fine
in strumenti finanziari, depositi bancari, OICR, ecc., finalizzato a di cogliere specifiche opportunità di mercato, in coerenza con
implementare l’asset allocation definita dalla SGR in coerenza gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo.
con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo.

* omissis *
* omissis *
1.2. Parte specifica relativa a ciascun Fondo
1.2. Parte specifica relativa a ciascun Fondo
POS L0005332731-P188-D313-2/4 0-0-0-0

1.2.1 AcomeA 12 MESI


1.2.2 AcomeA BREVE TERMINE 1.2.1 AcomeA 12 MESI
1.2.3 AcomeA EUROBBLIGAZIONARIO 1.2.2 AcomeA BREVE TERMINE
1.2.3 AcomeA EUROBBLIGAZIONARIO
*omissis * *omissis *

Oggetto Oggetto
Sono oggetto di investimento: Sono oggetto di investimento:

*omissis * *omissis *

- OICR aperti la cui politica di investimento sia compatibile con - OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi) la cui politica di
quella del Fondo; investimento sia compatibile con quella del Fondo;

*omissis * *omissis *

Politica d’investimento e altre caratteristiche Politica d’investimento e altre caratteristiche


Aree geografiche, mercati, settori d’investimento e composizione Aree geografiche, mercati, settori d’investimento e composizione
del portafoglio del portafoglio
Gli investimenti sono effettuati fino al 100% del totale delle atti- Gli investimenti sono effettuati fino al 100% del totale delle attività
vità in strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria in strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria di
di emittenti sovrani o di organismi sovranazionali/agenzie e, fino emittenti sovrani o di organismi sovranazionali/agenzie e in stru-
al 50% del totale delle attività, in strumenti finanziari di natura menti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria di emittenti
obbligazionaria o monetaria di emittenti societari appartenenti a societari appartenenti a qualsiasi settore negoziati nei mercati
qualsiasi settore negoziati nei mercati indicati all’art. 1.1.7. indicati all’art. 1.1.7.

*omissis * * omissis *

1.2.4 AcomeA PERFORMANCE 1.2.4 AcomeA PERFORMANCE


1.2. 5 AcomeA PATRIMONIO PRUDENTE 1.2. 5 AcomeA PATRIMONIO PRUDENTE
1.2.6 AcomeA PATRIMONIO DINAMICO 1.2.6 AcomeA PATRIMONIO DINAMICO
1.2.7 AcomeA PATRIMONIO AGGRESSIVO 1.2.7 AcomeA PATRIMONIO AGGRESSIVO
1.2.8 AcomeA PATRIMONIO ESENTE 1.2.8 AcomeA PATRIMONIO ESENTE
1.2.9 AcomeA GLOBALE 1.2.9 AcomeA GLOBALE
1.2.10 AcomeA PAESI EMERGENTI 1.2.10 AcomeA PAESI EMERGENTI
1.2.11 AcomeA AMERICA 1.2.11 AcomeA AMERICA
1.2.12 AcomeA EUROPA 1.2.12 AcomeA EUROPA
1.2.13 AcomeA ASIA PACIFICO 1.2.13 AcomeA ASIA PACIFICO
1.2.14 AcomeA PMITALIA ESG 1.2.14 AcomeA PMITALIA ESG

* omissis * * omissis *

Oggetto Oggetto
Sono oggetto di investimento: Sono oggetto di investimento:

* omissis * * omissis *

- OICR aperti la cui politica di investimento sia compatibile con - OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi) la cui politica di
quella del Fondo; investimento sia compatibile con quella del Fondo;

* omissis * * omissis *

3. REGIME DELLE SPESE 3. REGIME DELLE SPESE

3.1 Oneri a carico dei singoli Partecipanti 3.1 Oneri a carico dei singoli Partecipanti
POS L0005332731-P188-D313-3/4 0-0-0-0

* omissis * * omissis *
3.1.5. Spese e diritti fissi 3.1.5. Spese e diritti fissi

La SGR ha inoltre il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza La SGR ha inoltre il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza
del sottoscrittore le seguenti spese e diritti fissi: del sottoscrittore le seguenti spese e diritti fissi:
a) Rimborsi: un diritto fisso di € 9; se il sottoscrittore ha optato per a) Rimborsi: un diritto fisso di € 9; se il sottoscrittore ha optato per
l’invio della lettera di conferma in formato elettronico viene ridotto l’invio della lettera di conferma in formato elettronico viene ridotto
ad € 6, ulteriormente ridotto ad € 4 se il rimborso è disposto onli- ad € 6, ulteriormente ridotto ad € 4 se il rimborso è disposto onli-
ne; nel caso di operazioni di rimborso da Piani di Accumulo Dina- ne; nel caso di operazioni di rimborso da Piani di Accumulo Dina-
mici (PAD) “G5” viene ridotto ad € 1. Non è prevista l’applicazione mici (PAD) “G5” viene ridotto ad € 1. Non è prevista l’applicazione
del diritto fisso sulle operazioni di rimborso generate dai servizi del diritto fisso sulle operazioni di rimborso generate dai servizi
offerti dalla Società e sui rimborsi richiesti sui fondi AcomeA 12 offerti dalla Società;
Mesi e AcomeA Breve Termine per importi giornalieri complessi-
vamente inferiori a € 1.000, a parità di intestazione del rapporto; * omissis *

* omissis *

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Ai partecipanti ai Fondi è consentito, fino alla data di efficacia delle modifiche, di chiedere il rimborso delle quote
possedute senza applicazione delle eventuali commissioni di rimborso previste dal vigente Regolamento di
gestione.

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Sul sito della SGR www.acomea.it saranno disponibili, a decorrere dalla data di efficacia delle modifiche, il nuovo Regolamento
Unico di Gestione, il KIID dei Fondi e il Prospetto aggiornati, che potranno altresì essere richiesti gratuitamente alla SGR
o ai distributori.

AcomeA SGR S.p.A.

Milano, 19 luglio 2021

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