FORMULARIO INGENIERÍA ECONÓMICA

1er Control

F F
Valor presente: P=
( 1+i)
N Valor futuro: F=P(1+i) N Tasa de interés: i=
√
N

P
−1 Interés: I =F−P

Concepto de equivalencia económica:

Interes acum por unidad de tiempo

Tasa de interes ( % ) = ∗100 %
Cantidad original
Cantidad que se debe ahora−Cantidad original
Tasa de interes ( % ) = ∗100 % ;
Cantidad original
Tasade interes ( % ) Cantidad que se debe ahora
1+ =
100 % Cantidad original

(1+i )N −1 (1+i) N −1
Anualidades: F= A
i [ ] ; P= A ⌈
i(1+i) N
⌉

N
1 N (1+ i)N −1
Gradiente aritmético: A=G
{ −
i ( 1+i)N −1 } ; P=G
{[
1 (1+i) −1
i i(1+ i)N
−
N
(1+i)N ]} ; F=
G
i
A {[ i
−
NG
i ]}
Gradiente geométrico: Ak =( Ak−1 ) ( 1+ f́ ) para 2 ≤ k ≤ N ; A N = A 1 (1+ f́ )N −1

( A k − Ak−1 ) 1+i
Tasa de incremento: f́ = Tasa de conveniencia: i cr = −1
A k−1 1+ f́
N
A1 (1+ ( i cr ) ) −1 N
P=
A1 P
1+ f́ A (
,i cr % , N = )
1+ f́ i cr (1+ ( i cr ) )N [ ] ; A=P ( A
P
, i% , N =P
i(1+i)
( 1+i)N −1 ) [ ] ;

i cr (1+ ( i cr ) )N
A0 =P
A
(
, i % , N =P
P cr ) N
(1+ ( i cr ) ) −1 [ ] ;

F=P ( FP ,i % , N )=P(1+i) N

FN M
P= r
P en una serie de flujos de efectivos futuros sujeta a tasas variables:
∏
k =1
N
(1+i k )
; Tasa efectiva= 1+( [ M ]
) −1

2 4 6 12 365
Equivalencia entre tasas de interés efectivas: ( 1+i A ) =(1+ ( i S )) =(1+ ( i T ) ) =(1+ ( i B ) ) =(1+ ( i M ) ) =(1+ ( iD ) )
Capitalizaciones continuas: i=e r −1

Para encontrar: Dado Factor por el cual multiplicar lo dado Símbolo funcional del factor
Para flujos efectivos únicos
F P (F/P,r%,N)
e rN
P F (P/F,r%,N)
e−rN
Para serie uniforme (anualidades)
 FORMULARIO INGENIERÍA ECONÓMICA
1er Control
F A (F/A,r%,N)
(e N −1)
(e r−1)
P A (P/A,r%,N)
(e N −1)
e N ( er −1)
A F (A/F,r%,N)
(e r−1)
(e N −1)
A P (A/P,r%,N)
e N ( er −1)
(e N −1)
N
Fj
Método del valor presente (VAN): VAN =−I 0+ ∑( j
≥0 Método del valor futuro (VF): F=P(1+i) N
j =1 1+i )

(1+i) N i
Método del valor anual (VA): VA ( i% ) =R−E−RC (%) Costo anual uniforme equivalente: CAUE=VAN
(1+i)N −1 ( )
A A A
Recuperación de capital: RC ( i% )=I ( P )
, i % , N −S ( , i % , N ) ; RC ( i% )=( I −S )
F F
, i% , N + I ( i%) ; ( )
RC ( i% )=( I −S ) ( AP , i% , N )+S (i %)
N
Fj N
P
N
P
Método tasa interna de retorno (TIR): 0=−I 0+ ∑(
j=1 1+TIR )
j
≥ TREMA también cumple: ∑ Rk
k=0
( F )
,TIR , k =∑ Ek ( ,TIR , k )
k=0 F
N N
P F F
Método tasa externa de retorno (TER): ∑ Ek ( F
,∈ % , k )( P )
,i ´ % , N =∑ R k , ∈ % , N−k
P ( )
k=0 k=0

θ
Método periodo de recuperación (PAYBACK): ∑ ( R k−E k )−I ≥ 0
k =1

θ´
Payback descontado: ∑ ( R k −E k ) ( FP ,i % , k )−I ≥0
k =1

Fin del periodo (k) Flujo neto de efectivo VP acumulado i=0% hasta año k
Fj VP acumulado i=TREMA hasta el
año k
VP= con
(1+i) j
i=TREMA hasta año k