ELECTRODOMÉSTICOS LTDA.

LIQUIDACION Y CODIFICACION
A OCTUBRE 31 de 2007

No. Fecha Código Nombre de la cuenta Parciales Movimiento

Debe Haber Debe Haber
1 10/7/2007 1105 Caja 60,000,000.00
10/7/2007 110505 Caja General 60,000,000.00 60,000,000.00
10/7/2007 1516 Construcciones y edificaciones 20,000,000.00
10/7/2007 151605 Edificios 20,000,000.00 20,000,000.00
10/7/2007 1540 Flota y equipo de transporte 20,000,000.00
10/7/2007 154008 Camiones, volquetas y furgones 20,000,000.00 20,000,000.00
10/7/2007 3115 Aportes sociales 100,000,000.00
10/7/2007 311505 Cuotas o partes de interés social 100,000,000.00 100,000,000.00
Sumas iguales 100,000,000.00 100,000,000.00

No. Fecha Código Nombre de la cuenta Parciales Movimiento

Debe Haber Debe Haber
2 10/8/2007 1110 Bancos 60,000,000.00
10/8/2007 111005 Bancos nacinales 60,000,000.00 60,000,000.00
10/8/2007 1105 Caja 60,000,000.00
10/8/2007 110505 Caja General 60,000,000.00 60,000,000.00
Sumas iguales 60,000,000.00 60,000,000.00

No. Fecha Código Nombre de la cuenta Parciales Movimiento

Debe Haber Debe Haber
3 10/9/2007 1110 Bancos 50,000.00
10/9/2007 111005 Bancos nacinales 50,000.00 50,000.00
10/9/2007 5305 Financieros 50,000.00
10/9/2007 530505 Gastos bancarios 50,000.00 50,000.00
Sumas iguales 0.00 0.00

No. Fecha Código Nombre de la cuenta Parciales Movimiento

Debe Haber Debe Haber
4 10/10/2007 1524 Equipo de oficina 1,500,000.00
10/10/2007 152405 Muebles y enseres 1,500,000.00 1,500,000.00
10/10/2007 1110 Bancos 517,500.00
10/10/2007 111005 Bancos nacionales 517,500.00 517,500.00
10/10/2007 2205 Proveedores Nacionales 1,050,000.00
10/10/2007 220501 Nacionales 1,050,000.00 1,050,000.00
10/10/2007 2408 Impuésto sobre las ventas por Pagar 240,000.00
10/10/2007 240801 Compras de Bienes (DB) 240,000.00 240,000.00
10/10/2007 2367 Impuestos a la ventas retenido 120,000.00
10/10/2007 236701 Impuésto a las ventas retenido Compras 120,000.00 120,000.00
10/10/2007 2365 Retención en la Fuente 52,500.00
10/10/2007 236540 Compras 52,500.00 52,500.00
Sumas iguales 1,740,000.00 1,740,000.00

No. Fecha Código Nombre de la cuenta Parciales Movimiento

Debe Haber Debe Haber
5 10/15/2007 1435 Merc. no fabricadas por la empr. 27,000,000.00
10/15/2007 143501 Electrodomesticos 27,000,000.00 27,000,000.00
10/15/2007 1110 Bancos 12,015,000.00
10/15/2007 111005 Bancos nacionales 12,015,000.00 12,015,000.00
10/15/2007 2205 Proveedores Nacionales 16,200,000.00
10/15/2007 220501 Nacionales 16,200,000.00 16,200,000.00
10/15/2007 2408 Impuésto sobre las ventas por Pagar 4,320,000.00
10/15/2007 240801 Compras de Bienes (DB) 4,320,000.00 4,320,000.00
10/15/2007 2367 Impuestos a la ventas retenido 2,160,000.00
10/15/2007 236701 Impuésto a las ventas retenido Compras 2,160,000.00 2,160,000.00
10/15/2007 2365 Retención en la Fuente 945,000.00
10/15/2007 236540 Compras 945,000.00 945,000.00
Sumas iguales 31,320,000.00 31,320,000.00

No. Fecha Código Nombre de la cuenta Parciales Movimiento

Debe Haber Debe Haber
6 10/18/2007 1524 Equipo de oficina 2,800,000.00
10/18/2007 152405 Muebles y enseres 2,800,000.00 2,800,000.00
10/18/2007 1110 Bancos 1,526,000.00
10/18/2007 111005 Bancos nacionales 1,526,000.00 1,526,000.00
10/18/2007 2205 Proveedores Nacionales 1,400,000.00
10/18/2007 220501 Nacionales 1,400,000.00 1,400,000.00
 10/18/2007 2408 Impuésto sobre las ventas por Pagar 448,000.00
10/18/2007 240801 Compras de Bienes (DB) 448,000.00 448,000.00
10/18/2007 2367 Impuestos a la ventas retenido 224,000.00
10/18/2007 236701 Impuésto a las ventas retenido Compras 224,000.00 224,000.00
10/18/2007 2365 Retención en la Fuente 98,000.00
10/18/2007 236540 Compras 98,000.00 98,000.00
Sumas iguales 3,248,000.00 3,248,000.00

No. Fecha Código Nombre de la cuenta Parciales Movimiento

Debe Haber Debe Haber
7 10/21/2007 1105 Caja 1,000,000.00
10/21/2007 110510 Caja Menor 1,000,000.00 1,000,000.00
10/21/2007 1110 Bancos 1,000,000.00
10/21/2007 111005 Bancos nacionales 1,000,000.00 1,000,000.00
Sumas iguales 1,000,000.00 1,000,000.00

No. Fecha Código Nombre de la cuenta Parciales Movimiento

Debe Haber Debe Haber
8 10/22/2007 1105 Caja 7,837,500.00
10/22/2007 110505 Caja General 7,837,500.00 7,837,500.00
10/22/2007 4135 Comercio al por mayor y al por menor 7,500,000.00
10/22/2007 413536 Venta de Electrodomesticos y Muebles 7,500,000.00 7,500,000.00
10/22/2007 2408 Impuésto sobre las ventas por Pagar 0.00 1,200,000.00
10/22/2007 240801 Compras de Bienes (DB) 1,200,000.00 1,200,000.00
10/22/2007 1355 Anticipos de imp. Y contrib. O saldo a favor 862,500.00 0.00
10/22/2007 135515 Retención en la fuente 262,500.00 262,500.00
10/22/2007 135517 Impuésto a las ventas retenido Compras 600,000.00 600,000.00
Sumas iguales 8,700,000.00 8,700,000.00

No. Fecha Código Nombre de la cuenta Parciales Movimiento

Debe Haber Debe Haber
9 10/23/2007 1105 Caja 8,437,500.00
10/23/2007 110505 Caja General 8,437,500.00 8,437,500.00
10/23/2007 1110 Bancos 8,437,500.00
10/23/2007 111005 Bancos nacionales 8,437,500.00 8,437,500.00
Sumas iguales 8,437,500.00 8,437,500.00

No. Fecha Código Nombre de la cuenta Parciales Movimiento

Debe Haber Debe Haber
10 10/24/2007 1105 Caja 16,197,500.00
10/24/2007 110505 Caja General 16,197,500.00 16,197,500.00
10/24/2007 4135 Comercio al por mayor y al por menor 15,500,000.00
10/24/2007 413536 Venta de Electrodomesticos y Muebles 15,500,000.00 15,500,000.00
10/24/2007 2408 Impuésto sobre las ventas por Pagar 0.00 2,480,000.00
10/24/2007 240801 Compras de Bienes (DB) 2,480,000.00 2,480,000.00
10/24/2007 1355 Anticipos de imp. Y contrib. O saldo a favor 1,782,500.00 0.00
10/24/2007 135515 Retención en la fuente 542,500.00 542,500.00
10/24/2007 135517 Impuésto a las ventas retenido Compras 1,240,000.00 1,240,000.00
Sumas iguales 17,980,000.00 17,980,000.00

No. Fecha Código Nombre de la cuenta Parciales Movimiento

Debe Haber Debe Haber
11 10/25/2007 1105 Caja 0.00 16,197,500.00
10/25/2007 110505 Caja General 16,197,500.00 16,197,500.00
10/25/2007 1110 Bancos 16,197,500.00
10/25/2007 111005 Bancos nacionales 16,197,500.00 16,197,500.00
Sumas iguales 16,197,500.00 16,197,500.00

No. Fecha Código Nombre de la cuenta Parciales Movimiento

Debe Haber Debe Haber
12 10/28/2007 1110 Bancos 600,000.00
10/28/2007 111005 Bancos nacionales 600,000.00 600,000.00
10/28/2007 1705 Gastos pagados por anticipado 300,000.00
10/28/2007 170525 Arrendamientos 300,000.00 300,000.00
10/28/2007 5120 Arrendamientos 300,000.00
10/28/2007 512010 Construcciones y edificaciones 300,000.00 300,000.00
Sumas iguales 600,000.00 600,000.00

No. Fecha Código Nombre de la cuenta Parciales Movimiento

Debe Haber Debe Haber
 13 10/29/2007 1435 Merc. no fabricadas por la empr. 8,500,000.00
10/29/2007 143501 Electrodomesticos 8,500,000.00 8,500,000.00
10/29/2007 1110 Bancos 3,782,500.00
10/29/2007 111005 Bancos nacionales 3,782,500.00 3,782,500.00
10/29/2007 2205 Proveedores Nacionales 5,100,000.00
10/29/2007 220501 Nacionales 5,100,000.00 5,100,000.00
10/29/2007 2408 Impuésto sobre las ventas por Pagar 1,360,000.00
10/29/2007 240801 Compras de Bienes (DB) 1,360,000.00 1,360,000.00
10/29/2007 2367 Impuestos a la ventas retenido 680,000.00
10/29/2007 236701 Impuésto a las ventas retenido Compras 680,000.00 680,000.00
10/29/2007 2365 Retención en la Fuente 297,500.00
10/29/2007 236540 Compras 297,500.00 297,500.00
Sumas iguales 9,860,000.00 9,860,000.00

No. Fecha Código Nombre de la cuenta Parciales Movimiento

Debe Haber Debe Haber
14 10/30/2007 5105 GASTOS DE PERSONAL 4,836,649
10/30/2007 510506 Sueldos 3,216,000 3,216,000
10/30/2007 510530 Cesantías 267,893 267,893
10/30/2007 510533 Intereses sobre cesantías 2,679 2,679
10/30/2007 510536 Prima de Servicios 267,893 267,893
10/30/2007 510539 Vacaciones 134,107 134,107
10/30/2007 510568 Aportes Riesgos profesionales ARP 16,884 16,884
10/30/2007 510569 Aportes entidades promotoras de salud 267,893 267,893
10/30/2007 510570 Aportes a fondos de Pensiones 373,860 373,860
10/30/2007 510572 Aportes cajas de compensación 128,640 128,640
10/30/2007 510575 Aportes ICBF 96,480 96,480
10/30/2007 510578 Aportes SENA 64,320 64,320
10/30/2007 2505 SALARIOS POR PAGAR 2,957,273
10/30/2007 250501 Salarios por pagar 2,957,273 2,957,273
10/30/2007 2610 Para obligaciones laborales 672,572
10/30/2007 261005 Cesantías 267,893 267,893
10/30/2007 261010 Intereses sobre cesantías 2,679 2,679
10/30/2007 261015 Vacaciones 134,107 134,107
10/30/2007 261020 Prima de Servicios 267,893 267,893
10/30/2007 2370 Retenciones y aportes de nómina 1,206,804
10/30/2007 237005 Aportes entidades promotoras de salud 402,000 402,000
10/30/2007 237006 Aportes Riesgos profesionales ARP 16,884 16,884
10/30/2007 237010 Aportes SENA, ICBF, Cajas de Compensación 289,440 289,440
10/30/2007 238030 Aportes a fondos de Pensiones 498,480 498,480
Sumas iguales 4,836,649 4,836,649

AJUSTES:
No. Fecha Código Nombre de la cuenta Parciales Movimiento
Debe Haber Debe Haber
1 10/30/2007 1592 Depreciaión Acumulada 17,666
10/30/2007 159215 Equipo de Oficina 17,666 17,666
10/30/2007 5160 Depreciaciones 17,666
10/30/2007 516015 depreciaciones 17,666 17,666
Sumas iguales 17,666 17,666

No. Fecha Código Nombre de la cuenta Parciales Movimiento

Debe Haber Debe Haber
2 10/30/2007 6135 Comercio al por mayor y al por menor 14,950,000.00
10/30/2007 613536 venta de Electrodomestico y muebles 14,950,000 14,950,000
10/30/2007 1435 Merc. no fabricadas por la empr. 0 14,950,000.00
10/30/2007 143501 Electrodomesticos 14,950,000 14,950,000
Sumas iguales 14,950,000 14,950,000

No. Fecha Código Nombre de la cuenta Parciales Movimiento

Debe Haber Debe Haber
3 10/30/2007 2505 SALARIOS POR PAGAR 2,957,273
10/30/2007 250501 Salarios por pagar 2,957,273 2,957,273
10/30/2007 1110 Bancos 2,957,273.00
10/30/2007 111005 Bancos nacionales 2,957,273.00 2,957,273.00
Sumas iguales 2,957,273 2,957,273
 ELECTRODOMÉSTICOS LTDA.
CUENTAS "T"
A OCTUBRE 31 de 2007
CAJA 110505 BANCOS 111005 ELECTRODOMÉSTICOS 143501 EDIFICIOS 151605
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1) 60,000,000 2) 60,000,000 50,000 3) 5) 27,000,000 1) 20,000,000
7) 1,000,000 60,000,000 2) 9) 8,437,500 637,500 4) 13) 8,500,000 14,950,000 2) 20,000,000 -
8) 8,437,500 8,437,500 9) 11) 16,197,500 12,015,000 5) 35,500,000 14,950,000 -
10) 17,437,500 17,437,500 11) 1,750,000 6) 14,950,000 20,000,000
86,875,000 85,875,000 1,000,000 7) 20,550,000
85,875,000 600,000 12) CUOTAS O PARTES DE INT.311505
1,000,000 4,462,500 13) DEBE HABER
2,957,273 14) 100,000,000 1)
84,635,000 23,472,273 - 100,000,000
23,472,273
61,162,727 - 100,000,000

IMP. A LAS VTAS POR PAG. 240801 MUEBLES Y ENSERES 152405 CAMIONES, VOLQ. Y FULG.154008 ARRENDAMIENTOS 170525
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
4) 240,000 1,200,000 8) 4) 1,500,000 1) 20,000,000 12) 300,000
5) 4,320,000 2,480,000 10) 6) 2,800,000 20,000,000 - 300,000 -
6) 448,000 4,300,000 - - -
13) 1,360,000 - 20,000,000 300,000
6,368,000 3,680,000 4,300,000
3,680,000
2,688,000

PROVEEDORES NAL. 220501 APORT.ENT. PROM. SALUD 237005 APORT. RIESG.PROF. 237006 APORT. SENA,ICBF.C.COMP.237010
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1,050,000 4) 402,000 14) 16,884 14) 289,440 14)
16,200,000 5) 402,000 16,884 289,440
1,400,000 6)
5,100,000 13) 402,000 16,884 289,440
23,750,000

23,750,000

APORT.FOND.PENS.OBLI.238030 DEPR.ACUM.MUEB.ENS 159215 SALARIOS POR PAGAR 250501 SUELDOS 510506

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
498,480 14) 17,666 1) 3) 2,957,273 2,957,273 14) 14) 3,216,000
498,480 17,666 2,957,273 2,957,273 3,216,000 -

498,480 17,666 - 3,216,000

CESANTIAS 510530 INT.SOBRE CESANTIAS 510533 PRIMA DE SERV. 510536 VACACIONES 510539
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
14) 267,893 14) 2,679 14) 267,893 14) 134,107
267,893 - 2,679 - 267,893 - 134,107 -

267,893 2,679 267,893 134,107

APORT. RIESG. PROF. 510568 APORT.ENT.PROMOT. DE SAL 510569 APORT. FOND.DE PENS.510570 APORT. CAJAS DE COMP. 510572
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
14) 16,884 14) 267,893 14) 373,860 14) 128,640
16,884 - 267,893 - 373,860 - 128,640 -

16,884 267,893 373,860 128,640

APORT. ICBF 510575 APORT. SENA 510578 ARRENDAMIENTOS 512010 GASTOS BANCARIOS 530505
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
14) 96,480 14) 64,320 12) 300,000 3) 50,000
96,480 - 64,320 - 300,000 - 50,000 -

96,480 64,320 300,000 50,000

CESANTIAS 261005 INTERESE SOBRE CES. 261010 VACACIONES 261015 PRIMA DE SERVICIOS 261020
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
14) 267,893 14) 2,679 14) 134,107 14) 267,893
- 267,893 - 2,679 - 134,107 - 267,893

- 267,893 - 2,679 - 134,107 - 267,893

VENTA DE ELECTR.Y MUEBL 613536 VENTA DE ELECTR.Y MUEBL 413536 RETEFUENTE 236540 DEPRECIACIONES EQ. OF. 516015
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
14) 14,950,000 7,500,000 8) 8) 52,500 4) 1) 17,666
14,950,000 - 15,500,000 10) 10) 945,000 5) 17,666 -
- 23,000,000 98,000 6)
14,950,000 297,500 13) 17,666
23,000,000 - 1,393,000

- 1,393,000
ANTICIPOS DE IMP.Y CONTR.135515 IMP VENTAS RETENIDO 236701 IMP VENTAS RETENIDO 135517
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8) 262,500 14) 2,160,000 5) 10) 1,240,000 5)
10) 542,500 - 2,160,000 1,240,000 -
805,000 -
- - 2,160,000 1,240,000
805,000
 ELECTRODOMÉSTICOS LTDA.
BALANCE DE PRUEBA
A OCTUBRE 31
Código Nombre de la cuenta Saldo que viene Movimiento Saldo
1105 Caja 0.00 0.00 86,875,000.00 85,875,000.00 1,000,000.00 0.00
110505 Caja General 85,875,000.00 85,875,000.00 0.00
110510 Caja menor 1,000,000.00 1,000,000.00
1110 Bancos 0.00 0.00 84,635,000.00 23,472,273.00 61,162,727.00 0.00
111005 Bancos nacinales 84,635,000.00 23,472,273.00 61,162,727.00
1225 Certificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122505 Certificados de depósito a term. 0.00
1355 Antic. de Impuéstos y contrib. O saldo a favor 0.00 0.00 2,045,000.00 0.00 2,045,000.00 0.00
135515 Retención en la Fuente 805,000.00 805,000.00
135517 Impuestos a la ventas retenido 1,240,000.00 1,240,000.00
1435 Merc. no fabricadas por la empr. 0.00 0.00 35,500,000.00 14,950,000.00 20,550,000.00 0.00
143501 Electrodomesticos 35,500,000.00 14,950,000.00 20,550,000.00
1516 Construcciones y edificaciones 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00
151605 Edificios 20,000,000.00 20,000,000.00
1524 Equipo de oficina 0.00 0.00 4,300,000.00 0.00 4,300,000.00 0.00
152405 Muebles y enseres 4,300,000.00 4,300,000.00
1540 Flota y equipo de transporte 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00
154008 Camiones, volquetas y furgones 20,000,000.00 20,000,000.00
1592 Depreciación acumulada 0.00 0.00 0.00 17,666.00 0.00 17,666.00
159215 Equipo de oficina 17,666.00 17,666.00
159235 Flota y equipo de transporte 0.00
1705 Gastos pagados por anticipado 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00
170505 Arrendamientos 300,000.00 300,000.00
2105 Bancos nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210510 Pagarés 0.00
2205 Nacionales 0.00 0.00 0.00 23,750,000.00 0.00 23,750,000.00
220501 Bienes 23,750,000.00 23,750,000.00
2365 Retención en la Fuente 0.00 0.00 0.00 1,393,000.00 1,393,000.00
236540 Compras 1,393,000.00 1,393,000.00
2367 Impuestos a la ventas retenido 0.00 0.00 0.00 2,160,000.00 2,160,000.00
236701 Impuésto a las ventas retenido Compras 2,160,000.00
2370 Retenciones y aportes de nómina 0.00 0.00 0.00 708,324.00 0.00 708,324.00
237005 Aportes a ent. Promot de salud 402,000.00 402,000.00
237006 Aportes a adm. Riesg. Profes. 16,884.00 16,884.00
237010 Aportes ICBF,SENA, y CAJAS COM 289,440.00 289,440.00
2380 Acreedores varios 0.00 0.00 0.00 498,480.00 0.00 498,480.00
238030 Fondos de cesantias y/o pension 498,480.00 498,480.00
2408 Impuésto a las ventas por pagar 6,368,000.00 3,680,000.00 2,688,000.00
240801 Compras 6,368,000.00 3,680,000.00
2505 Salarios por pagar 0.00 0.00 2,957,273.00 2,957,273.00
250501 Sueldos 2,957,273.00 2,957,273.00
2610 Para obligaciones laborales 0.00 0.00 0.00 672,572.00 0.00 672,572.00
261005 Cesantías 267,893.00 267,893.00
261010 Intereses sobre cesantías 2,679.00 2,679.00
261015 Vacaciones 134,107.00 134,107.00
261020 Prima de Servicios 267,893.00 267,893.00
3115 Aportes sociales 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
311505 Cuotas o partes de interés social 100,000,000.00 100,000,000.00
4135 Comercio al por mayor y al por m. 0.00 0.00 0.00 23,000,000.00 0.00 23,000,000.00
413536 Venta de electrodomésticos 23,000,000.00 23,000,000.00
5105 Operacionales de Administración 0.00 0.00 4,836,649.00 0.00 4,836,649.00
510506 Sueldos 3,216,000 3,216,000.00
510530 Cesantías 267,893 267,893.00
510533 Intereses sobre cesantías 2,679 2,679.00
510536 Prima de Servicios 267,893 267,893.00
510539 Vacaciones 134,107 134,107.00
510568 Aportes a Adm. De riesgos prof. 16,884 16,884.00
510569 Aportes a ent. Promot de salud 267,893 267,893.00
510570 aportes a fondos de pens. y/o ces 373,860 373,860.00
510572 Aportes cajas de compensación 128,640 128,640.00
510575 aportes ICBF. 96,480 96,480.00
510578 Aportes SENA 64,320 64,320.00
5120 Arrendamientos 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00
512010 Construcciones y edificaciones 300,000.00 300,000.00
5160 Depreciacines 0.00 0.00 17,666.00 0.00 17,666.00 0.00
516015 Equipo de oficina 17,666.00 17,666.00
5305 Financieros 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
530505 Gastos bancarios 50,000.00 50,000.00
6135 Comercio al por mayor y al por m. 0.00 0.00 14,950,000.00 0.00 14,950,000.00 0.00
613536 Venta de electrodomésticos 14,950,000.00 14,950,000.00
0.00 0.00 283,134,588.00 283,134,588.00 152,200,042.00 152,200,042.00
0.00
 ELECTRODOMÉSTICOS LTDA
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE DE 2007

CODIGO DETALLE DEBITOS CREDITOS

SALDOS CREDITO

4135 Comercio al por mayor y al por menor 23,000,000.00

4175 Devoluciones en ventas (DB)
4205 Otras ventas
4210 Financieros
6135 Comercio al por mayor y al por menor -14,950,000.00

SALDOS DEBITO

5105 Operacionales de Administración 4,836,649.00

5120 Arrendamientos 300,000.00
5160 Depreciaciones 17,666.00
5605 Financieros 50,000.00
SUMAS 5,204,315.00 8,050,000.00

RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA 2,845,685.00

------------------------------ -----------------------------
SUMAS IGUALES 8,050,000.00 8,050,000.00

FECHA: OCTUBRE DE 2007

MIGUEL EGUID ALJURE OCHOA RAMIRO SANCHEZ

CONTADOR -T.P. 35607-T GERENTE
 ELECTRODOMÉSTICOS LTDA
BALANCE GENERAL
A OCTUBRE 31 DE 2007

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES SALDO SIGUIENTE

COD. NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1105 CAJA 86,875,000.00 85,875,000.00 1,000,000.00 0.00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES 84,635,000.00 23,472,273.00 61,162,727.00 0.00
1355 ANTICIPOS DE IMP. Y CONTR. O SAL.A FAV 2,045,000.00 2,045,000.00 0.00
1435 Merc. no fabricadas por la empr. 35,500,000.00 14,950,000.00 20,550,000.00 0.00
1516 Construcciones y edificaciones 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
1524 Equipo de oficina 4,300,000.00 4,300,000.00 0.00
1540 Flota y equipo de transporte 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
1715 Gastos pagados por anticipado 300,000.00 300,000.00 0.00
5105 Operacionales de Administración 4,836,649.00 4,836,649.00 0.00
5120 Arrendamientos 300,000.00 300,000.00 0.00
5160 Depreciaciones 17,666.00 17,666.00 0.00
5605 Financieros 50,000.00 50,000.00 0.00
6135 Comercio al por mayor y al por m. 14,950,000.00 14,950,000.00 0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 17,666.00 0.00 17,666.00
2205 ADQUISIC BIENES Y SERVIC NALES 23,750,000.00 0.00 23,750,000.00
2365 RETEFUENTE E IMP. DE TIMBRE 1,393,000.00 0.00 1,393,000.00
2367 Impuestos a la ventas retenido 2,160,000.00 0.00 2,160,000.00
2370 Retenciones y aportes de nómina 708,324.00 0.00 708,324.00
2380 Acreedores varios 498,480.00 0.00 498,480.00
2408 Impuésto a las ventas por pagar 6,368,000.00 3,680,000.00 2,688,000.00 0.00
2505 SALARIOS Y PREST. SOCIALES 2,957,273.00 2,957,273.00 0.00 0.00
2610 PROV.PARA PREST.SOCIALES 672,572.00 0.00 672,572.00
3115 Aportes sociales 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
4135 Comercio al por mayor y al por m. 23,000,000.00 0.00 23,000,000.00
SUMAS 0.00 0.00 283,134,588.00 283,134,588.00 152,200,042.00 152,200,042.00
=============== =============== =============== =============== =============== ================
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 0.00 0.00 0.00 0.00
9915 ACREED DE CONTROL POR CONTR 0.00 0.00 0.00 0.00
0405 RESERVAS PPTALES CONSTITUIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00
8390 OTRAS CTAS DEUD DE CONTROL 0.00 0.00 0.00 0.00
0420 RESERVAS PPTALES PAGADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
8915 DEUD DE CONTROL POR CONTRA 0.00 0.00 0.00 0.00
FECHA: OCTUBRE DE 2007

MIGUEL EGUID ALJURE OCHOA RAMIRO SANCHEZ

CONTADOR -T.P. 35607-T GERENTE
 ELECTRODOMÉSTICOS LTDA
BALANCE GENERAL CLASIFICADO A 31 DE OCTUBRE DE 2007

COD. ACTIVO COD.

CORRIENTE
DISPONIBLE
1105 Caja 1,000,000.00
1110 Bancos y Corporaciones 61,162,727.00
1120 Fondos en Tránsito 0.00
REALIZABLE
Provision para Deudores
1480 Provis para Respons. 0.00

62,162,727.00
2205
2365
2367
2370
FIJO 2380
2408
NO DEPRECIABLE 2505
DEPRECIABLE 2610
1355 Anticipos de Imp. Contirib. 2,045,000.00
1435 Mercancias no fabr, por la Emp 20,550,000.00
1516 Edificaciones 20,000,000.00
1524 Mueb. Ens. y Eq.Ofic 4,300,000.00
1540 Flota y equipo de transporte 20,000,000.00
1715 Gastos pagados por anticipado 300,000.00 67,195,000.00

1592 Depreciac acumulada -17,666.00

67,177,334.00
OTROS ACTIVOS 3115
 TOTAL ACTIVO 129,340,061.00
9306 Bienes Recib en Custod 0.00
9915 Reservas Pptales Constituidas 0
0405 Respons Conting por Contra
8390 Otras Ctas. Deud de Control
0420 Reservas Pptales Pagadas
8915 Deud de Control por Contra
FECHA: OCTUBRE DE 2007

MIGUEL EGUID ALJURE OCHOA

CONTADOR -T.P. 65607-T
 TRODOMÉSTICOS LTDA
CLASIFICADO A 31 DE OCTUBRE DE 2007

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO
CORRIENTE
Adquis.Bienes y servicios 23,750,000.00
Retefuente e imp. timbre 1,393,000.00
Impuestos a la ventas retenido 2,160,000.00
Retenciones y aportes de nómina 708,324.00
Acreedores varios 498,480.00
Impuesto a las ventas por pagar -2,688,000.00
Salarios y prestaciones sociales 0.00
Provisión para prestac. Sociales 672,572.00

0.00
TOTAL PASIVO 26,494,376.00

Aportes sociales 100,000,000.00

Superavit por Valorización
Revalorización Patrim 0.00
Resultado del Ejercic 2,845,685.00

0.00

Super. Revaluación 102,845,685.00

TOTAL PATRIMONIO 102,845,685.00 102,845,685.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 129,340,061.00 129,340,061.00

0.00

RAMIRO SANCHEZ
GERENTE
 ELECTRODOMÉSTICOS LTDA
NOMINA DE PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2008

NOMBRE DEL EMPLEDO SUELDO DIAS DEVENGADO DEDUCCIONES NETO FIRMA

SEGURIDAD SOCIAL TOTAL
BASICO TRAB. BASICO TOTAL DEVENG PENS. SALUD DEDUC. PAGADO

ALVARO URIBE VELEZ 1,200,000 24 960,000 960,000 37,200 40,032 77,232 882,768
EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ 1,000,000 24 800,000 800,000 31,000 33,360 64,360 735,640
SENAIDA RODRIGUES MARIN 500,000 24 400,000 400,000 15,500 16,680 32,180 367,820
SANTIGO PEREZ ZAMBRANO 440,000 24 352,000 352,000 13,640 14,678 28,318 323,682
HERMINZUL RAMIREZ 440,000 24 352,000 352,000 13,640 14,678 28,318 323,682
LASTENIA ROJAS 440,000 24 352,000 352,000 13,640 14,678 28,318 323,682

TOTALES 4,020,000 3,216,000 - - 3,216,000 124,620 134,107 - - 258,727 2,957,273

NOMBRE DE LA CUENTA CODIFICACIÓN CONTABLE DETALLE DESCUENTOS POR SEGURIDAD SOCIAL APROPIACIONES
Código Debito Crédito Entidad Aportes Salu Aportes Pens F. Solid. Total Concepto V alor
GASTOS DE NOMINA 5105 3,216,000 Iss 267,893 373,860 641,753 Cesantias 267,893
GAST PROV. PREST. SOCIALES 5105 672,572 Int.S/Cesan 2,679
CTAS POR P. PREST. SOCIALES 2610 672,572 Prima 267,893
CTAS POR P. APORTES SAL AFIL 2370 134,107 Vacaciones 134,107
GTOS APORTES SAL PATR 5105 267,893 Sena,Caj.ICBF 289,440
CTAS POR P. APORTES SAL. PATR 2370 267,893 Riesg.profes. 16,884
CTAS POR P. APORTES PENS AFIL 2380 124,620 Total Apr $ 978,896
GTOS APORTES PENS PATR 5105 373,860
CTAS POR P. APORTES PENS PATR 2380 373,860
GTOS ARP-RIES PROF 5105 16,884
CTAS POR P RIESG PROF 2370 16,884
GTOS APOR PARAF CAJAS 5105 289,440
CTAS POR P. APOR PARAF CAJAS 2370 289,440
SALARIOS POR PAGAR 2505 2,957,273
Totales $ 4,836,649 4,836,649 267,893 373,860 - 641,753

Liquidación de la depreciacion

LIQ AJUSTES
Depreciación: adquisicion valor adq. Depr.anual depre me v a 30
Eq. Ofic. 10/10/2007 1,500,000 150,000 416.66667 8,333
10/18/2007 2,800,000 280,000 777.77778 9,333
Total 17,667