Le 3 Regole Della Performance Nel Trading

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Disclaimer
Questa pubblicazione, ancorché gratuita, ha esclusivamente finalità didattiche e di diffusione di nuove

conoscenze funzionali. L’investimento sui mercati finanziari è un investimento a rischio. Tutto ciò che
viene detto e indicato non deve essere essere preso e inteso, in alcun modo, come consiglio operativo,
o di investimento o di sollecitazione e raccolta di pubblico e/o privato risparmio. I risultati evidenziati
(siano essi passati, reali o virtuali) non possono costituire in alcun modo garanzia di performance
future. L’utilizzo dei contenuti di questo testo avviene sotto la diretta responsabilità di chiunque lo
faccia. L’autore quindi non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni, diretti o indiretti, in
seguito a decisioni di investimento assunte dal lettore.
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S Sommario
Introduzione: pag. 4
Regola numero 1 pag. 15
Esercizio pag. 39
Cos’è il Trader’s Performance System pag. 41
Conclusione pag. 45
I Introduzione
Nel mondo del trading, da qualunque parte lo approcci, scopri molto presto due
teoremi, direi meglio due vie da imboccare e seguire per essere profittevoli.
La prima: devi conoscere bene l’analisi tecnica, (meglio se anche l’analisi

quantitativa e quella fondamentale e qualche elemento di economia); devi
imparare altrettanto bene i pattern e le migliori strategie frequentando corsi su
corsi e successivamente, dopo un periodo inevitabile di trading discrezionale e
prove varie, con denaro virtuale, o esigue somme di denaro reale, approntare
trading system, possibilmente automatici e, dopo aver fatto una buona dose di
back test, puoi finalmente lanciarti nell’operatività reale in modo sistematico.
La seconda, molto più semplice: scaricando un pdf gratuito, in 15 minuti ti puoi

trasformare in un trader di successo e guadagnare 1.000 euro al giorno
facilmente.
Quale delle due porta al maggior successo?
Una persona, anche dotata di un livello minimo di buon senso, dovrebbe

affermare, senza ombra di dubbio alcuno, che il primo è il metodo corretto. Il
secondo è un'idiozia il solo pensarlo.
Anch’io ero convinto di questo. E mi aspettavo di trovare orde di trader vincenti,

dalle performance straordinarie e dalla soddisfazione dipinta sul volto.
Sono quasi 13 anni che bazzico in questo mondo e, francamente, sto ancora
cercandoli. Per anni infatti mi sono dedicato alla via numero 1, avendo scartato a
priori la 2. Non perché sia così automatico (altrimenti, basta vedere la quantità
di pubblicità, il trading non sarebbe ancora in voga), ma perché anch’io sono tipo
da mettermi a testa bassa quando decido di fare le cose.
La via numero uno era per me quindi la scelta migliore.
È cominciato tutto così: era il 2004. Un giorno, durante una lezione del master di
economia, il professore ci presenta una slide con il grafico di un indice di borsa.
E ci spiega come si può leggere il mercato e il concetto di trading. Per me è
un’autentica folgorazione. Convinco il professore a fare due lezioni aggiuntive su
quel tema (che non era previsto nel programma) convincendo, a mia volta, i
compagni di corso a partecipare alle due lezioni. Da quelle famose lezioni è
iniziato il mio lungo rapporto con il trading che ormai dura da quasi 11 anni.
Ho cominciato acquistando i primi libri di trading. Si parte dal Murphy, poi il

Pring e così via. Inizio i primi corsi a pagamento, tutti di buon livello. Quando
però si tratta di arrivare al dunque… non c’è verso. Qualcosa non va. Ho pensato
immediatamente che fosse per le ancora poche conoscenze tecniche. E giù a fare
corsi. Di analisi tecnica, quantitativa, di trading discrezionale, di trading
automatico. Seminari web, seminari dal vivo, gratuiti e a pagamento. Risultati: si,
qualcosa, non si può dire che fossero bellissimi, ma non tali da giustificare tutto
questo sforzo, impegno e soldi spesi in formazione (mi dicevo infatti: come puoi
pensare di diventare un trader senza formarti? Affideresti la tua vita ad un
chirurgo che ha letto qualche pdf gratuito su come si mette un bypass al cuore)?
Allora decido di sospendere un po’. Forse non fa per me. Qualche tempo dopo
però, come un canto di sirene all’orecchio, riprendo. Una passione è una
passione: non la puoi reprimere a lungo. Un pò come avviene quando smetti di
sciare per un periodo di tempo. Rivedi un giorno gli sci in garage e ti viene la
nostalgia di quando scendevi accarezzato dal vento in qualche pista ben
innevata.
Un grande desiderio e, come ti dicevo, riprendo a fare trading … ed è la volta
buona. Gran trading, belle operazioni: un momento magico. Ho in mano il
pallino giusto e mi sento veramente capace. Un po’ come essere sopra il tetto del
mondo. Ma qualche tempo dopo infilo il tunnel in senso opposto. Trading
asfittico, pochi gain (operazioni che si concludono in positivo) fino all'incontro
con il famoso, leggendario, temuto e conosciuto dai più come “il cigno nero”.
Un’operazione maldestra, una “size” (che è il valore dell’operazione) maldestra,

figlia di una decisione maldestra in un momento maldestro, mi trasforma da
trader in “cassettista” (colui che mantiene aperta un’operazione andata male
nella speranza che un giorno, non si sa quando, la situazione inverta). Azzerai il
conto. Era estate, in vacanza in Sardegna con la famiglia.
Fu un colpo durissimo. Certo non cambiava il mio tenore di vita (fa parte delle 3
regole), ma il capitale psicologico (vedremo più avanti cos’è), si era dissipato. Un
po’ come accade quando l’antimateria viene a contatto con la materia: la
dissoluzione. Fu un momento davvero duro con conseguente stop delle
operazioni di trading. Mi ritrovai a riflettere a lungo e a cercare una risposta che
il solo ambito del trading non mi poteva dare.
Devi sapere che, oltre ai numerosi corsi operativi fatti con altrettanto numerosi
trader, gli anni precedenti avevo acquisito un master in economia e gestione
della piccola/media impresa; un secondo master in marketing e finanza; avevo

fondato tre aziende, ero stato un libero professionista, avevo contribuito a far
nascere e portare al successo uno dei portali più importanti in Italia nell’ambito
degli strumenti musicali e quindi mi ripetevo: “non mi sembra di essere proprio
un incapace; qualcosa l’ho imparata anch’io e la so fare bene. Com’è possibile che
possa accadere una cosa del genere”?! E poiché tra le mie passioni, già da
qualche tempo vi era lo studio delle neuroscienze, del comportamento della
persona e della meccanica quantistica, insomma di tutto ciò che contribuisce alla
crescita personale, decisi di vedere se in questi ambiti ci potesse essere una
risposta alle innumerevoli domande che da quel fatidico giorno si erano piantate
nella mia mente:
 Com’è possibile che ci siano periodi di grandi
performance seguiti da altri di inefficienza tali da
mettere a repentaglio il lavoro e i gain dei mesi
precedenti?
 Come può accadere che da una singola operazione si

possa innescare una “reazione a catena” tale da
portare alla distruzione il conto di trading?!
 Come può essere che a momenti magici si alternino

periodi in cui tutto è difficile e le stesse cose di prima
non producono i medesimi risultati?
 Ma il trading deve funzionare proprio così??
 Da cosa dipende il fatto di non essere profittevoli nel

lungo periodo?
 Da cosa dipendono questi "alti e bassi"?
 Come funziona realmente?
In altre parole: se il quoziente intellettivo e le tecniche operative non mi

mancano; ho ottenuto dei buoni successi in altri ambiti; ho studiato un sacco di
sistemi con i migliori del momento, come può essere che funzioni ad
intermittenza? Non ci sono portato forse? Non fa per me? E che vuol dire “essere
portati”?
Come se non bastasse, anche i diversi corsi “motivazionali” ai quali avevo nel
frattempo partecipato non avevano dato alcun risultato stabile.
Ahimè, le statistiche parlano chiaro: la stragrande maggioranza dei trader retail

(i piccoli privati) è perdente. Lo posso capire e comprendere per chi affronta
questa professione seguendo la via numero 2 (quella dei 15 minuti), ma gli altri?
E dopo tante ricerche, prove, e ricerche, e ancora prove, e ancora ricerche,
finalmente avevo trovato una risposta.
Successe che, abbastanza improvvisamente mi ritrovai in una "situazione"

completamente diversa. Assomigliava molto a quella sperimentata dopo aver
ripreso a far trading (ricordi la metafora degli sci in garage)? Ripresi per la
seconda volta e iniziò un filotto di operazioni in gain (in guadagno). Una dietro
l'altra. Individuavo con più facilità i pattern, i momenti giusti, il timing corretto.
Sembrava quasi una sorta di feeling con i grafici e il mercato. Non facevo alcuna
fatica, ero molto meno stressato e le operazioni che andavano in perdita non mi
disturbavano affatto. Erano calcolate e, quando succedeva, non mi distraevano
dall'andamento generale. Con grande stupore notai questa differenza rispetto a
tutto il periodo precedente.
Insomma, hai presente uno di quei momenti magici in cui tutto va bene, ti
sembra di avere il controllo assoluto di tutto ciò che sta intorno a te, senti quasi
di essere "infallibile" e hai la netta sensazione di avere capito come funziona
davvero questo affascinante mestiere, con la certezza, infine, che questo stato
non finirà mai?!
È successo però che, qualche tempo dopo, questo "stato di grazia" è finito
nuovamente. E ho continuato a lavorare sì, ma ... senza infamia e senza lode.
Risultati ancora positivi ma non paragonabili a quelli di prima. Ti suona?!
Nota che, per la vergogna che provavo, non dicevo quasi mai niente agli amici e
agli amici trader. "Come va?", "abbastanza bene" rispondevo. "Nè carne, nè
pesce". E se ottenevo risultati positivi, li tenevo per me perchè temevo che solo a
parlarne sarebbero svaniti.
Hai mai avuto un'esperienza simile a questa, anche in settori diversi dal trading
dove comunque devi produrre un risultato e generare performance? Insomma
un funzionamento di tipo ondivago: periodi di risultati scarsi, che magari
finiscono con un vero e proprio tonfo, seguiti da un periodo di stop, seguiti
successivamente da altrettanti periodi di performance straordinarie. Il punto è
questo: ci sono periodi in cui pensi di avere capito tutto e soprattutto come fare
per rimanere in quello stato, e ti svegli poi una mattina accorgendoti che tutto
invece è tornato tristemente normale (cosa che spesso ci induce a non nominare
nemmeno le cose belle che ci succedono per evitare il rischio che la situazione
intorno a noi appunto cambi repentinamente).
La cosa peggiore però è che hai la netta sensazione che tutto questo dipenda dal
caso o comunque da cause esterne, più grandi di te. Se ti succede qualcosa di
bello allora questo stato potrà ritornare. Viceversa ti succede qualcosa di brutto
o spiacevole e tutto si ferma. Capita un evento positivo e i risultati professionali
migliorano. Succede un evento negativo e ne risente tutta la tua persona,
performance comprese (leggi sempre risultati professionali).
Cosa ti rimane da fare in questi momenti? Aspettare circostanze migliori, con la

speranza che i risultati ... ritornino "da soli".
Hai presente una barca a vela in mezzo al mare a motore spento e vele
ammainate? Dove può andare? Da nessuna parte. È semplicemente in balia delle
onde e del vento. Non c'è il minimo controllo. Può essere la barca più tecnica del
mondo, ma in queste condizioni rimane senza controllo. Puoi avere tutte le
nozioni tecniche che vuoi ma in questa situazione non gira.
Ora la domanda è: perchè devo far dipendere questi "stati di grazia" da

eventi o situazioni che non conosco, incontrollabili, che vanno e vengono
come vogliono loro? E se non mi capitano eventi particolarmente esaltanti per
un lungo periodo vuol dire che devo stare continuamente in uno stato di
mancanza di performance?
Ricordi quando hai imparato ad andare in bicicletta o sugli sci? E dimmi: per
caso, quella volta che sei caduto perché hai preso una buca o una curva troppo
stretta, hai perso forse la capacità di fare lo sport che ami? No. Anche nei
momenti peggiori le conoscenze e le abilità apprese rimangono. Tu sei sempre
tu: abilità, capacità, doti, tecnica, operatività. Solo che ci sono momenti in cui
riesci ad accedere a tutto questo potenziale, ad essere realmente chi sei, altri
momenti invece no. E intuisci, senza magari rendertene conto, che non dipende
nè dalla quantità di cose che fai, dalla quantità e qualità delle cose che conosci,
nè dalle ore che passi in più a studiare o a lavorare. In pratica non dipende dallo
sforzo "operativo" che puoi mettere in atto in questo frangente. Dipende proprio
da una cosa diversa.
Non sono più gli eventi o qualcosa di esterno a te che, facendoti stare bene,
ridandoti il sorriso, determinano le tue performance. È una condizione che
decidi tu. Quando vuoi tu.
Proprio qui sta il fulcro. Tornare ed accedere ad una "assetto" esclusivamente

tua, in cui puoi disporre di tutte le tue potenzialità e risorse e in cui funzioni al
meglio. Per rifarmi all'esempio di prima, a vele spiegate e con il timoniere in
posizione, la barca va dove il comandante ha deciso.
Portarti in questo setup che è tuo, unico, definito e dal quale hai accesso a tutte
le tue potenzialità in modalità autonoma, indipendente dalle circostanze esterne
è il fine del Trader's Performance System che ho ideato dopo anni di studio.
Per poter approfondire tutto questo è necessario però illustrarti qualche

addentellato di carattere più generale per arrivare alle 3 regole della
performance nel trading secondo questi principi.
Come ti dicevo, dai miei studi ho scoperto che esiste un modello della
performance nel trading che non ha niente a che vedere con tutto quello che
avevo sperimentato precedentemente, e non ha niente a che fare con la continua
acquisizione di sole tecniche operative.
Per autentica passione, dopo anni trascorsi a comprendere come funziona la

parte neurologica e comportamentale delle persone che generano davvero
performance di alto livello, ho trasportato e riprogrammato questo modello
anche per i trader attraverso il Trader’s Performance System che ho appunto
ideato. Del resto i risultati che ho ottenuto con alcuni campioni italiani, e non
solo, parlano chiaro.
Il punto strategico di tutto sta nel fatto di creare una stato di equilibrio tra
“sistema percettivo e sistema associativo”: i due sistemi principali di cui
ciascuno di noi dispone ma di cui, forse, non utilizza a pieno le potenzialità. Il
loro equilibrio di funzionamento ci permette, infatti, di generare e ottenere
risultati in modo molto più rilassato.
Quando un trader raggiunge questo equilibrio, i risultati che ottiene non sono
più dovuti alla cosidetta “psicologia del trader” che pur qualche sana indicazione
ha fornito, ma ad un qualcosa che “va al di là” della sola parte mentale. Diventa
una risposta completa fornita dall’armonia dei due sistemi connessi e quindi
dalla coerenza (cioè dal grado di sincronizzazione) di tutto l’essere.
In buona sostanza, ciò che è necessario per generare risultati è ‘semplicemente’

far funzionare in maniera assolutamente sincronizzata il cervello e tutto il corpo
(che ho chiamato “sistema associativo”) con la parte più profonda di te (che ho
chiamato “sistema percettivo”).
Questo è ciò che significa riconoscere ‘al volo’ un segnale o un pattern. Entrare
in posizione perché sai che quella è la direzione corretta. Non sto parlando di
esoterismo, cose magiche, intuizione sensoriale, sesto senso, e tutta questa
simpatica genìa di cose, ma di accedere a qualcosa di radicato profondamente a
livello neurologico e somatico, ed accedere a queste capacità diventa, questa
volta si, intuitivo quando sei capace di oltrepassare la parte puramente mentale
e razionale.
In pratica alla fine sistema associativo e sistema percettivo, nell’accezione in cui

te li ho indicati, devono imparare a rispondere all’unisono, in una modalità che,
forse ancora non hai sperimentato.
Tutte le scuole che ho frequentato partono, inevitabilmente, dal considerare il
problema.
Ad esempio:
 non conosco l’analisi tecnica ---> ti spiego come si fa
 non so tenere fermi gli stop loss ---> vediamo come risolvere la cosa
Le soluzioni che vengono fornite normalmente sono di due tipi, anche se prevale
nettamente il primo dei due:
1. ti fornisco la parte “tecnica” mancante o insufficiente
2. ti informo che vanno tenute a bada le emozioni che nascono in

questo mestiere
Nessuna delle due però sarà definitivamente risolutiva. Non sto dicendo che non
va imparata la parte tecnico/funzionale, anzi. Deve essere conosciuta, studiata e
ristudiata fino all’eccellenza. E non sto dicendo nemmeno che la gestione delle
emozioni sia poco importante. Il punto è che la prima (tecnica) da sola non
basta, e la seconda (gestione delle emozioni) non è quasi per nulla conosciuta.
La cosa che posso fare con te è quella di utilizzare una precisa strategia del
Trader's Performance System per portarti nella tua assetto migliore in cui
diventi consapevole di ciò che realmente succede e dal quale riesci ad utilizzare
tutte le tue risorse che già possiedi.
Cos’è il tuo assetto in cui funzioni al meglio? È proprio quello che dice la sua
stessa definizione: una particolare stato, cioè modo di essere; uno “stato
dell’essere” dal quale prendi decisioni diverse e più razionali, perfettamente
allineate al contesto in cui ti trovi; risposte che non sono più assolutistiche o
irrazionali perché non sperimenti più i veri e propri blocchi dovuti agli ostacoli e
alle difficoltà.
Che cosa succede a questo punto? Ti potrai accorgere che, forse, non avevi
bisogno di conoscere l'ennesima tecnica o l'ennesimo trading system per
ottenere risultati, ma di accedere al tuo potenziale indipendentemente dalle
circostanze esterne.
È importante, ora, fare una precisa distinzione tra "struttura" e "funzione".
La – struttura - è ciò che sei, come sei, le decisioni e le scelte che operi.
La – funzione - è ciò che fai, le azioni che compi che dipendono, spesso in
maniere inconscia, dalla struttura che hai in quel momento.
Se, a questo punto, per migliorare i tuoi risultati e le tue performance, ti

concentri unicamente, come si è soliti fare, sulla sola parte funzionale cercando
di aggiornarla o di modificarla, stai partendo dalla parte sbagliata.
Per migliorare ti devi concentrare sulla tua struttura, che non vuol dire
"prendere il controllo della propria mente, caricarsi motivandosi, lavorare sulle
convinzioni e poi buttarsi a mercato”.
Significa, piuttosto, ritrovare il tuo vero stato naturale (letteralmente

sopraffatto da tutti gli anni di educazione, addestramento e condizionamento a
cui sei stato sottoposto), che ti ha portato letteralmente a rinunciare a questo
stato di ‘performance’ – che in realtà è, ripeto, il tuo vero stato naturale – ed a
cercare, cercare, e ancora cercare al di fuori di te qualcosa che ti facesse
performare (si è chiaro, alludo a tutti i corsi tecnici, seminari webinar analisi e
quant’altro hai fatto) al di là di chi sei veramente. Se infatti non sei distratto da
condizionamenti o blocchi che ti portano in direzioni diverse, hai la capacità di
entrare in uno stato di consapevolezza dal quale puoi generare risultati evitando
di bruciarti gli occhi e il fegato tutto il giorno davanti ai monitor.
In buona sostanza, sentire di avere a disposizione la tecnica giusta per il trade

contingente e un pò più di carica motivazionale, non è affatto sufficiente per
ottenere migliori risultati. Magari puoi risolvere il piccolo problema
temporaneo, ma non di certo lo stato di fondo.
È probabile che all’inizio avvenga per pochi momenti, ma quando il

cambiamento avviene davvero e non è solo di facciata, tutto il trader è
coinvolto e non solo una sua parte per la singola cosa specifica del momento o il
singolo trade. L’accesso a questa particolare assetto in cui semplicemente il
problema non esiste come tale (comprendimi bene: che non vuol dire che non ci
sia), ti fa accedere contestualmente ad una serie di risorse tue personali di tipo
fisico, mentale, decisionale, emozionale che prima non percepivi affatto, ma che
sono sempre state lì e che puoi usare non solo per il trading, ma anche per ogni
altro aspetto e problema della tua vita.
In pratica il trading che non performa non lo risolvi più solo con tecniche
operative specifiche, ma con un diverso "stato della tua persona" (combinazione
sincronica di uno stato fisico, emotivo e mentale) in cui “ciò che non va” non lo
percepisci. E quando questo avviene, il risultato si estende ad ogni area e ad ogni
aspetto della tua esistenza perché tutti gli stimoli che ricevi vengono ricevuti ed
elaborati come "nuove possibilità", non più come limitazioni o costrizioni. E qui
anche le leggi della meccanica quantistica (la nuova fisica che studia come
funziona ciò che ci circonda) ci fa da supporto. Di questo però ne parlo duranti i
percorsi one to one e ne tratterò in una successiva pubblicazione.
Ora ti illustrerò quelle che, dai miei studi e dalla mia esperienza, sono le 3 regole
generali che permettono la generazione di performance nel trading.
È cosa ovvia che non sono le sole, ma queste 3, se non presenti, sono già una
grossa limitazione.
1 Regola 1
Utilizza sempre e solo soldi che puoi perdere

senza modificare il tuo tenore di vita.
È vero, lo diciamo in tanti nel trading. Si sente spesso in convegni e corsi. Ma

nessuno ti dice il perché. Sembra una cosa di buon senso, e lo è, ma, prima di
tutto, è una questione neurofisiologica. Da qui la sua vitale importanza.
Per spiegarti meglio questa regola, ti darò ora qualche cenno di come
funzioniamo, di come funziona il nostro cervello e il nostro sistema nervoso.
Se decidi di utilizzare soldi che ti servono per la vita di tutti i giorni (leggi: ciò
che ti serve materialmente per vivere) il cervello, utilizzando uno dei suoi
sistemi, il sistema limbico, percepisce da subito una situazione di "allarme e di
pericolo" per la possibile perdita degli stessi e la conseguente impossibilità di far
fronte al sostentamento vitale.
Istantaneamente il cervello attiva una sua modalità di funzionamento (livello

beta elevato) ben precisa e specifica per affrontare situazioni di pericolo e di
emergenza (quella che viene chiamata “fight o flight” - combatti o fuggi).
Contemporaneamente, infatti, si attiva il Sistema Nervoso Simpatico che,
attraverso la gestione di sostanze chimiche specificatamente fatte produrre per
l'occasione (adrenalina, norapinefrina, cortisolo e affini), conferisce a tutto il
corpo uno stato generale adatto unicamente a cercare, al più presto, una via di
uscita.
Questo significa che il cervello si pone da subito in uno stato di paura che non è
assolutamente adatto (cioè non progettato) per analizzare la situazione,
prendere decisioni, calcolare e progettare, quindi per fare trading in modo
sereno, ottimale e virtuoso, ma solo ed esclusivamente (si, solo esclusivamente)
per
- trovare e imboccare il più velocemente possibile la ... via di fuga
- combattere contro il mercato
Non ci sono altre possibilità. (per la verità ce ne sarebbe una terza: rimanere di
fatto immobile, “paralizzato dalla paura” – che tra l’altro è un’espressione
popolare che senz’altro conosci). Ma inevitabilmente prima o poi questa terza
situazione si risolve necessariamente in una delle due precedenti.
Facciamo un esempio al di fuori del trading: se sono in pericolo perché mi trovo

in una stanza in cui c'è un incendio, con le fiamme e il fumo che vengono nella
mia direzione, non mi metterò certo ad ammirare estasiato i quadri appesi alle
pareti, ma cercherò in tutti i modi di trovare l'unica cosa che mi interessa
davvero: la via di uscita per salvarmi!
In questi frangenti di reale pericolo di vita il tempo viene percepito come “ciò
che mi rimane prima che sia finita…” e di conseguenza “quanto tempo ho per
mettermi in salvo.”
Ora nella vita quotidiana, e soprattutto nel trading, non serve essere in mezzo ad
un incendio per percepire una situazione di pericolo.
Se ho un’operazione che va in perdita contrariamente alle mie analisi, (potrebbe

essere uscita per esempio una notizia di cui non avevo tenuto conto) e magari è
proprio quella volta in cui ho utilizzato una size più grossa del solito perché ero
certo della bontà della mia view e ho quindi sovrastimato lo stop-loss (che è la
massima perdita decisa a priori per l’operazione in corso), altro che situazione
di pericolo percepisco!
Di conseguenza aumenta il mio battito cardiaco, il sangue defluisce dalle zone in

cui serve meno (per esempio dalla zona intestinale e anche dal cervello) per
andare ad alimentare quelle parte del corpo che mi permetteranno di lottare o
fuggire facendo fronte al pericolo (vale a dire mani e gambe). Il mio respiro si fa
più veloce e corto. Il mio sistema endocrino produce diverse sostanze, tra cui la
famosa adrenalina, il cortisolo, la norepinefrina. Tutte sostanze che mi danno
forza per tendere i muscoli e prepararmi a fronteggiare il pericolo. Le pupille si
costringono e l’unica cosa a cui penserò sarà come trovare un posto dove
mettermi al riparo in tutta sicurezza.
Di conseguenza la mia percezione di via d’uscita potrà, per esempio, essere:
- quella di togliere lo stop per evitare di incassare la perdita (che mi

priverebbe di tanti soldi che non posso permettermi di perdere), nella
speranza che l’operazione ritorni poi nella direzione auspicata (cosa
che normalmente non succede: se l’operazione è sbagliata rimane tale).
- Oppure chiudere l’operazione prima che raggiunga il livello di stop (che
magari non avrebbe mai raggiunto).
- Oppure, se mi sarò trovato a combattere contro il mercato, potrò per

esempio trovarmi a sperimentare:
 raddoppio di posizione
 mediazione al ribasso
 spostamento di stop loss
 martingala senza fine
 edging
 acquisto di altri strumenti a copertura
e chi più ne ha più ne metta.. Con il risultato di aver sprecato una quantità
enorme di energia psicofisica fino a vere e proprie forme di trading
compulsivo (hai presente quando davanti ai grafici compri e vendi in
continuazione senza una specifica strategia, senza un piano, ma solo perché ti
trovi li davanti e devi “recuperare” una situazione sfuggita di mano)?
Non che alcune di queste attività siano utili e funzionali in certi frangenti e
contesti, anzi, ma certamente risultano deleterie se fatte in una situazione
percepita come pericolo.
Tranquillo, è già successo più volte anche a me. Più volte infatti ho pensato che
queste cose capitassero solamente agli altri e di esserne immune. Finché non ne
ho capito il meccanismo.
Ancora. Mi risulta che i grafici che noi trader guardiamo hanno tutti sull’asse
delle ordinate il valore dello strumento che stiamo osservando, e in ascisse il
tempo. Già il tempo! E se il nostro percepire il tempo è figlio di una situazione di
pericolo può succedere che l’operazione, magari in gain questa volta, possa
venire chiusa questa volta con un timing scorretto a causa di una percezione non
funzionale al momento presente?
Si, perché la cosa interessante è che il nostro cervello non fa distinzione tra un
pericolo percepito come reale o immaginario. Se sto tradando con soldi che
“percepisco” non essere “perdibili”, anche se so perfettamente che continuo a
vivere con altre risorse che comunque ho o posso trovare, se quei soldi ripeto
sono percepiti “vitali e non perdibili” per mille motivi, il pericolo che percepisco
alla fine è per me reale. Da qui l’innesco del meccanismo di difesa che,
verosimilmente, mi porterà ad una chiusura “in emergenza” (quindi in perdita o
con un gain più limitato) della posizione.
Ti sembra che queste siano le condizioni ideali per far trading?
Quando i muscoli sono tesi, il respiro affannoso e corto, la secrezione salivare
bloccata, pensi di essere nell’assetto ideale per valutare un buon pattern o una
proficua operazione?
Quando sei in uno stato di paura:
 non è possibile in alcun modo apprendere. I neuroni del cervello, in

questo particolare stato, non sono in grado di acquisire e trattenere nuove
informazioni.
 non è l’assetto per valutare un nuovo trade.
 non è l’assetto adatto per “recuperare” un trade sfuggito di mano
tra l’altro con soldi che non puoi permetterti di perdere.
 non è un momento per crescere, per pianificare, per progettare piani
strategici.
Non è semplicemente l’assetto adatto per fare trading.
Tieni presente, inoltre, che la “parte” della mente che gestisce questa situazione
è in grado di elaborare circa 40 milioni di bit di informazione al secondo, mentre
la mente conscia (quella che usi per prendere appunto decisioni e fare
materialmente anche il trading) ne elabora circa 40 di bit di informazioni al
secondo. In pratica ti trovi letteralmente a “combattere contro te stesso” ma
da uno stato di emergenza e pericolo, e quindi di assoluta inibizione e cioè
“perdente” fin da subito, perché il sistema cercherà la cosa che gli interesserà di
più: salvarti dal pericolo percepito.
Ricorda inoltre che le risposte che il nostro cervello fornisce per la gestione di
una situazione di emergenza o pericolo, non sono frutto di un ragionamento
conscio, ma sono guidate da un meccanismo automatico e sono generate dal
nostro sistema limbico (parzialmente localizzato nell’amigdala). In buona
sostanza interviene una sorta di “pilota automatico” che limita fortemente la
gamma dei possibili comportamenti riducendoli appunto ai due, di fatto, che hai
appena visto che sono quelli che hanno dimostrato da sempre di garantire la
maggiore possibilità di sopravvivenza.
Non è quindi questione di incapacità, mancanza di conoscenze, mani forti e tutta
quella processione di situazioni spiacevoli che ho spesso sentito raccontare da
tanti trader, ma l’affrontare la questione da un presupposto e da un assetto
sbagliati.
Se utilizzi soldi che ti servono per vivere, ti ritroveresti da subito in questa

assetto. Il risultato? Lo ripeto: perderai, con ogni probabilità, anche questi soldi
che hai usato peggiorando la tua situazione, contribuendo al perdurare di questo
particolare assetto del tuo corpo che, se protratta nel tempo, alla lunga genera
stress, disarmonie e non solo. Ti ritroveresti insomma beffato due volte.
Usa quindi solamente soldi che, se persi (può succedere, certo che può
succedere perché il trading non è una scienza esatta ma probabilistica), non
cambiano in alcun modo il tuo stile e tenore di vita. Soldi che non servono
per il tuo sostentamento e quello dei tuoi cari.
Contravvenire a questa regola contribuisce in modo netto a dilapidare l’altro

capitale che abbiamo (di cui ti accennavo in apertura), che viene chiamato
“capitale psicologico”. Cos’è il capitale psicologico? Non è una risposta facile,
facile, ma possiamo, senza dubbio, affermare che è l’intero patrimonio delle
capacità mentali che hai che caratterizza te come individuo e che ti aiuta ad
esprimere i talenti che possiedi.
È l’insieme delle risorse e delle qualità che sono esclusivamente tue, che ti
sostengono nell’affrontare le diverse situazioni che si presentano davanti a te,
nel trading e in tutti gli altri ambiti della tua vita, in modo efficace e senza
scoraggiarti o darti per vinto. Dilapidare questo patrimonio è un danno di gran
lunga più grave della perdita di un, seppur necessario, patrimonio economico
perché non è proprio così facile ricostruirlo una volta perso e non puoi fartelo
prestare, a differenza del denaro, da nessuno.
Nei miei corsi illustro molto bene da dove nasce la paura e cosa ancora può
provocare. Si perché la conosco molto bene, è stata per tanto tempo compagna
della mia vita e del mio trading. E, se ben ci pensi, il mondo della “borsa” è il
regno della paura, del panico e delle sue innumerevoli sfumature di grigio. Ti
ricordano qualcosa le famose “bolle” che periodicamente si affacciano sui
mercati finanziari?
Una mente pervasa dalla paura è prevedibile, facilmente controllabile e le mani

forti, in questo contesto, hanno davvero vita facile. Mi spieghi perché i trader
retail hanno gli stop loss posizionati proprio sui livelli in cui il mercato arriva
per un soffio per poi ripartire, a vele spiegate, nel senso opposto?
Riassumendo: la prima regola della performance nel trading ti dice di non

metterti in quella situazione che, non solo può limitare la performance ma che,
addirittura, può darle, da subito, il segno negativo.
2 Regola 2
Impara un pattern, o un segnale, che sia sempre

lo stesso. Cercalo e utilizzalo ripetutamente su
uno strumento fino a che diventa parte di te.
La performance è molto legata a come funzioni. Lo dico spesso ai miei studenti:

“se vuoi che funzioni, devi sapere come funziona”. Una delle cose più importanti
che cerco di trasferire nel mio lavoro è proprio questa: al di là delle opinioni
personali, delle convinzioni, delle convenzioni, delle idee, la cosa che conta
veramente è “sapere come funziona”.
Immagina di avere appena vinto ad una lotteria la più bella automobile che hai
mai sognato, con la possibilità di averla potuta personalizzare del colore che hai
voluto tu, con tutti gli accessori che da sempre hai desiderato. Hai l’auto più
bella, tecnologica, sicura, efficiente che avresti mai potuto possedere.
C’è un piccolo dettaglio: manca il libretto delle istruzioni e non hai nemmeno le
chiavi per aprirla e metterla in moto … semplicemente perché non sono previste
e non sai come farla partire.
A parte protestare con l’ente che ha organizzato la lotteria attendendo

spiegazioni, ti ritroveresti ad avere intanto una stupefacente automobile senza la
possibilità di utilizzarla. E dato che volevi usarla proprio durante il week end
appena trascorso, non hai potuto dare sfogo alla tua insaziabile voglia di
provarla, farla vedere agli amici e farci un giro.
Alla fine, dopo le delucidazioni del caso, hai scoperto che, essendo una macchina
davvero innovativa, al posto delle normali chiavi ha un sistema di
riconoscimento digitale delle tue impronte attraverso le quali poterla aprire e
metterla in moto.
“Se vuoi funzionare, devi sapere come funzioni”. E nel trading non si fa
eccezione.
Abbiamo già incontrato, nella regola precedente, l’amigdala. È una parte del
cervello il cui compito è quello di “gestire le emozioni” , in particolar modo
l’emozione della paura. Non è molto grande e assomiglia ad una mandorla (dal
greco amygdálē che significa appunto mandorla).
Perché ci interessa parlare ancora dell’amigdala?! Per una ragione molto

semplice. Ricordi quando ti ho detto che questa parte del cervello risponde come
se fosse una sorta di pilota automatico? Bene. Non solo risponde in modo
automatico ma, generalmente, di fronte ad un pericolo, addirittura interviene
prima di un qualsiasi ragionamento conscio. Riesce ad attivare il corpo
attraverso un canale preferenziale, tramite il sistema nervoso autonomo
simpatico, che a sua volta attiverà le ghiandole surrenali che produrranno al
volo adrenalina che entrerà in circolo nel sangue, perché risponda prima che tu
possa essere coscientemente consapevole del pericolo (in questo caso si parla di
“risposta precognitiva”).
Tutto questo avviene perché l’amigdala è in grado di paragonare situazioni

simili avvenute nel passato che sono fissate, a loro volta, da emozioni, pensieri e
reazioni vissute ed apprese nelle precedenti situazioni. Quindi nel momento in
cui, attraverso i tuoi sensi, percepisci qualcosa che assomiglia ad un pericolo,
scatta immediatamente la risposta.
Vero o no che se sei appena entrato a mercato e ti vedi una bella candelona nera
contro senti subito una sensazione particolare allo stomaco?
Ancora nel trading, ad esempio (ed è solo un esempio), quando lo strumento che
hai appena shortato (cioè venduto perché hai visto l’ultima operazione della
giornata da fare al volo su uno swing, magari tralasciando anche le cose più
basilari come mettere lo stop perché era facile facile) comincia a salire, salire,
salire senza più fermarsi, ancora prima che tu ti sia reso conto di quello che sta
succedendo (semplicemente che hai sbagliato operazione), hai già cliccato
chiudendo l’operazione in perdita … sui massimi, per poi vederla scendere e
bruciandoti così una fetta consistente del gain della giornata. E poi rimani lì a
chiederti perché hai fatto quello che hai fatto.
In buona sostanza hai provato paura prima ancora di renderti conto di quello
che stava realmente accadendo e così hai reagito.
Se l’amigdala ha percepito un pericolo, bypassa tutti gli altri circuiti nel tentativo
comunque di salvarti. E guai se non avessimo questo circuito!
Come ti dicevo è inutile e controproducente combattere contro questo

meccanismo. Veramente è inutile intestardirti a tradare per recuperare se sei in
questa situazione. La rabbia che provi contro il mercato che ti sta andando
contro è ancora un’emozione gestita da tutto questo sistema che collabora a
proteggerti da una situazione di potenziale minaccia (la perdita di denaro - come
una madre che difende “aggressivamente” la sua prole a rischio della vita anche
se le probabilità non sono a lei favorevoli).
Questo sistema è li per difenderci e quindi lasciagli fare il suo importante lavoro
ma non metterti a combatterlo.
Quali potrebbero essere ancora i pericoli percepiti nel trading?
Per esempio:
 la prima operazione del giorno in perdita

 diversi giorni consecutivi di perdite
 un’operazione maldestra
 il mancato budget di fine mese
 un money management errato
 un periodo laterale da sfinimento
 l’attesa di una notizia particolarmente importante
puoi continuare tu se vuoi, ma credo che ci siamo capiti.
Da qui il ragionamento che fai, ancorché non a livello conscio, è simile a:
Se la prima operazione è in perdita, è già una giornata in salita …
Sono già 3 giorni che chiudo in perdita, non avrò più soldi a fine mese …
Con questa operazione mi sono bruciato tutto il gain del mese scorso …
A questi pensieri poi segue: … e se non avrò abbastanza soldi non potrò fare
questo e quello e … per me è finita!
Lo so, lo so, te l’ho già detto, non fai questi pensieri a livello conscio; è il tuo
sistema limbico che fa questa associazione ancor prima che tu riesca a fermarla
a livello conscio.
Non serve avere un leone vero di fronte che ti vuole mangiare per sentirsi in
pericolo di vita, come i nostri antenati; le strutture cerebrali che gestiscono il
pericolo non sono poi così tanto cambiate da allora. La nostra società ci incalza
continuamente con situazioni che percepiamo come una questione di vita o di
morte anche se, in fondo, non lo sono.
Alla fine, se anche fai un’operazione maldestra e perdi il 50% del tuo capitale in
una volta sola, sei ancora vivo? Puoi respirare? Puoi camminare, saltare, guidare,
parlare e volendo divertirti ancora?! Certo che si! La percepisci come un
disastro, ma tu sei ancora tu e, di te, non è cambiato proprio niente.
Eppure! Non è importante l’entità del pericolo in sé, ma come lo percepisci e

quale associazione fai.
Il punto è che essere performanti in questi frangenti è pressoché

impossibile!
Te lo ripeto: in questo assetto non è minimamente possibile imparare, fare

qualcosa in modo ottimale, avere risultati significativi. Non è possibile tradare!
Se finisci in una situazione di blocco (questa è la situazione di paura in tutte le

sue sfumature), il tuo sistema neurologico è letteralmente chiuso, non agisce più
ma reagisce con le sole opzioni che ha a disposizione.
Quali? Hai detto bene: lotta o fuggi.
In definitiva abbiamo paura dell’ignoto perché non sapremmo come gestirlo, ci

mancano le associazioni. Quindi di fronte anche ad un trade che sta andando
bene finiamo per uscire prima, pentendoci, ma dicendoci “meglio pochi, schifosi
e subito” perché alla fine non abbiamo la certezza e non conosciamo come il
mercato procederà. Ci prende la paura di perdere anche quelli e “tagliamo” i
profitti.
Uno dei modi che ho trovato più validi ed efficaci per far fronte a tutto questo,
oltre a cercare di vivere una vita sana ed equilibrata, è l’ acquisizione e la
ripetizione costante di un comportamento virtuoso.
In altre parole conoscere, e conoscere molto bene, un qualcosa che possa essere
usato con una certa sicurezza.
In pratica ho sperimentato questo schema che ti propongo:
1. scegli uno strumento che realmente ti piaccia

2. osservalo a mercati aperti tutti i giorni
3. conoscilo veramente a fondo
4. studia uno o due pattern d’ingresso e cercali per questo strumento
per tutti i time frame nel passato e mentre si stanno formando
5. utilizza questi pattern fino a che li riconosci rapidamente, finché
diventano “parte di te”.
Gli strumenti finanziari non sono tutti uguali. Non è la stessa cosa trattare una
coppia di valute o un indice o una commodity (materia prima). Hanno
comportamenti diversi, caratteristiche diverse. Oserei dire un’”anima” diversa.
Ebbene il nostro cervello opera secondo una precisa metodologia che già usi
tutti i giorni e tutto il giorno: la legge della gradualità e della ripetizione.
Impari attraverso associazioni continue. Ricordi attraverso la ripetizione
Se continui a ripetere una determinata azione consapevolmente, più e più volte, i

neuroni nel cervello cominciano a legarsi tra di loro creando connessioni
sinaptiche sempre più robuste.
Hai mai notato che gli sportivi, gli artisti, i musicisti ripetono centinaia e
centinaia di volte al giorno i movimenti del loro esercizio, sotto gli occhi attenti
del loro coach? E come lo stesso esercizio venga poi ripetuto per giorni e giorni,
settimane intere, mesi, a volte anni fino a rasentare la perfezione?
Ogni tanto vado a giocare a golf, che mi piace particolarmente non solo per il
fatto che posso stare all’aria aperta in posti meravigliosi, ma sopratutto perché
sono solo con me stesso. Davanti al tee (il punto di inizio del primo colpo della
buca) sei da solo con il ferro che hai scelto. Certo il coach mi ha istruito, mi ha
corretto nell’impostazione dei colpi, mi ha dato consigli, mi riprende tutt’ora, ma
alla fine quando ti trovi alla prima buca sei lì a decidere, sa solo, il tipo di tiro, la
forza, l’impatto e tutto ciò che vuoi che sia. Certo ho studiato il terreno, ho
imparato i fondamentali del golf: lo stance, lo swing; ho imparato a scegliere il
ferro adatto per il colpo che sto facendo, ma alla fine sono io. Da solo e non c’è
più nessuno che mi possa aiutare.
Avere però ripetuto lo stesso pattern più e più volte, gli stessi movimenti
centinaia di volte con una pratica costante, mi aiuta e mi facilita a trovare il
colpo migliore e più appropriato con una modalità che definirei quasi
automatica.
Così è nel trading. E’ una disciplina, oltre che una professione, dove sei da solo
davanti al grafico. Il click col mouse sul bottone buy/sell lo devi fare tu. E se hai
provato e riprovato a riconoscere il pattern d’ingresso centinaia di volte ti sarà
più facile individuarlo ed utilizzarlo con successo.
Il percorso di una abilità appresa è questo: prima diventa automatica, poi

subconscia, e alla fine, quando ne siamo diventati veramente padroni, diventa
inconscia nel senso che … non ci pensiamo più. Non sto dicendo che entriamo a
mercato senza più pensarci. No, sto dicendo però che entriamo a mercato
ripetendo uno schema visto e rivisto, provato e riprovato centinaia di volte e che
abbiamo imparato a riconoscere.
Questo avviene perché il cervello, rilasciando sostanze chimiche neurotrofiche,

fa in modo tale che le connessioni sinaptiche formino tra loro delle “relazioni a
lungo termine”. In altre parole i cablaggi interni dei neuroni diventano sempre
più fissi e permanenti rendendo pian piano il tutto più facile.
Molti anni fa, quasi all’inizio della mia esperienza di trader, mi trovavo ad un
seminario di trading tenuto da un relatore davvero in gamba, che stimo
tantissimo, e che, a mio parere e non solo, è uno dei più capaci e saggi trader
italiani. Durante la pausa mi avvicinai molto titubante e gli feci una sola
domanda: “Mi potrebbe gentilmente dire, secondo la sua esperienza, quanti anni
ci vogliono per diventare un buon trader?” E lui senza pensarci un attimo mi
disse folgorandomi: “Almeno 5 anni”.
Dapprima rimasi come paralizzato. Lo ringraziai e me ne andai pensieroso

chiedendomi: “Come 5 anni”!? Poi, riflettendoci, capii che non poteva essere
diversamente. Ne impiegai 7 per diventare un trader!
Non puoi pensare di piantare una quercia, innaffiarla, nutrirla e accudirla per 15
giorni e poi pretendere di vedere già una pianta fatta e finita. La devi coltivare
per molto, molto tempo. Lo so che nell’era digitale del tutto e subito, del tutto e
facile, la parola disciplina suona arrugginita e antiquata. Ma al mercato, di
questo, non interessa granché e il nostro cervello continua ad apprendere e a
ricordare nello stesso modo. Può non piacerti, ma funziona così.
Un chirurgo, un trapezista, un cantante, uno atleta: tutti coloro che hanno

necessità di generare performance eccellenti e stabili, quanto hanno studiato e
provato?
Ripeti il pattern che hai studiato. Cercalo e ripetilo centinaia di volte finchè
diventerà parte di te.
Dopo aver determinato la qualità del capitale che usi, che deve essere per forza
di tipo “non necessario per la sopravvivenza” per non rischiare di operare in
situazioni percepite di “pericolo”, e dopo aver letteralmente metabolizzato
alcuni pattern o trading system, rimane da studiare il 3° elemento che
caratterizza il trading che funziona: da quale “assetto” generi la performance e
l’attenzione che ci metti.
E questo ci porta alla regola numero 3.
3 Regola 3
Focalizzati sul gain, abitua il tuo cervello al gain

e fai operazioni solo dal setup di consapevolezza
In inglese si chiama “ascending reticular activating system” (ARAS) o anche

“reticular activating system” (RAS). In italiano: sistema reticolare attivatore
ascendente o, più semplicemente:
SAR: Sistema di Attivazione Reticolare
Da wikipedia leggiamo che è “Un complesso di neuroni del sistema nervoso

centrale, specializzati nel controllo dello stato di veglia e del ritmo circadiano
mediante eccitazione della corteccia cerebrale, dove vengono elaborati gli stimoli
sensoriali”
In pratica un’ area del nostro cervello che ha la funzione di regolare

l’eccitazione e gli stati di sonno veglia.
All’interno di quest’area vi è una particolare sezione adibita al controllo delle

informazioni denominata Conditioned Response Mechanism.
Il meccanismo di controllo condizionato si comporta come un selettore. In

pratica filtra le informazioni non desiderate e/o inaccettabili lasciando
passare le altre.
Gli imput e i segnali che ci arrivano dall’esterno sono talmente tanti e tali che il
nostro cervello andrebbe veramente in tilt se li dovesse elaborare tutti. Esiste
pertanto questo meccanismo che ci permette di filtrare gli imput esterni
secondo alcuni criteri che abbiamo deciso, così da far arrivare alla nostra
mente conscia, cioè alla nostra attenzione, solo ciò che per noi è importante e ci
interessa realmente.
È abbastanza comune l’esempio che si fa in questi casi. Dopo aver tanto

pensato, immagina di avere finalmente deciso l’auto che vuoi comprare e il suo
colore. Improvvisamente per la strada comincerai a notare che la stessa auto,
con lo stesso colore, è molto più presente di quello che ti sembrava fino a
prima. Hai cominciato a notarla molto di più. Il cervello, attivato il SAR, sta
facendo arrivare alla tua attenzione le informazioni che ti interessano, filtrando
tutto il resto. È ovvio che le auto sono sempre state lì. Quello che è cambiato è
la tua percezione della realtà dovuta al tuo nuovo focus, ciò che il SAR “fa
passare” di tutte le informazioni che riceve.
Avrai sentito certamente già parlare di “focus”. Cos’è il focus?

Il focus è proprio questo: è ciò che noti più di tutto della realtà attorno a te.
Ciò su cui presti davvero attenzione.
In buona sostanza prima della tua attenzione, il SAR cancellava di fatto tutte le
auto di quel colore e non te le faceva notare non perché non ci fossero, ma
semplicemente perché non ti interessavano non ritenendole importanti. Ora
invece le noti perché hai modificato “i criteri di filtro” spostando il focus.
Ebbene. Dove sta la tua attenzione quando fai trading?
In tanti corsi che ho fatto con altrettanti professionisti del trading ho sempre
portato a casa quella che per me, per tanto tempo, è stata un’autentica “ipnosi”:
un’attenzione spasmodica, e a volte smodata, alla “perdita” e allo stop loss.
Ovvero la regola principale che ho assorbito era:
“primo non perdere”
Va da sé che è importantissimo cominciare a fare trading non perdendo; è

importantissimo fissare lo stop loss per limitare la perdita in caso di
andamento contrario, ma così facendo ripetutamente e con una costante e
asfissiante attenzione a questo, avevo ottenuto alla fine … proprio questo: non
perdere (che va già bene), ma anche tanti stop loss presi che non mi facevano
performare.
Mi ci è voluto un bel po’ di tempo, ma alla fine ci sono riuscito. Mi sono

concentrato sul Gain. Ho spostato il mio focus esclusivamente sul gain.
E cosa è successo? Che ho ottenuto il gain.
Sto dicendo che lo stop loss non è importante? No, e ci mancherebbe. Sto solo
dicendo che una volta deciso e fissato, non ci penso proprio più! Non so
nemmeno più che esista. E francamente quando faccio un’operazione prima
decido il target, poi (se vedo che rientra nei parametri che ho fissato) decido lo
stop.
E mi concentro, mi focalizzo sul target, sul gain.
Non solo.
Mi focalizzo sull’operazione che sto facendo, sul pattern che sto scegliendo e
riconoscendo, abituando quindi il mio cervello a farmi vedere le situazioni in
cui si “manifestano” le stesse circostanze che mi interessano (e che ho cercato e
ripetuto per molto tempo e molte volte). Ho “istruito” il mio SAR a farmi vedere
solo ciò che mi interessa vedere. Vuol dire che non sbaglio mai? No. Vuol dire
solo che faccio una selezione in base a ciò che mi interessa. E questo mi aiuta
ad impostare meglio le operazioni.
Qualsiasi sia la tecnica che usi, purché dotata di senso, puoi immagazzinarla
cercandola e ripetendola centinaia di volte finchè il tuo SAR te la farà “trovare e
vedere” più facilmente.
Rimane un ultima questione. Se ti trovi per buona parte del tempo in cui fai
trading in una situazione di pericolo e paura, riuscirai a vedere e a trovare le
operazioni migliori? Difficilmente perché, come hai visto, tutto il tuo sistema è
impegnato a “metterti in salvo”. Da un assetto, che ho definito “di blocco”, non è
possibile vedere e cogliere le opportunità.
Come faccio per riconoscere al meglio la situazione più opportuna per eseguire
l’operazione?
Lo faccio dalla mio assetto migliore che ho chiamato stato di

consapevolezza.
Cos’è?
Facciamo un esercizio.
Prova a pensare ad un successo che hai avuto, che sia solo tuo, magari recente
se possibile, prova a riviverlo fin nei suoi dettagli, prova a risentire i suoni, i
colori, le emozioni di quel momento. Porta il tuo focus su quella esperienza di
successo che hai avuto. Magari proprio un’operazione di trading
particolarmente riuscita o quello che vuoi tu.
Ora dimmi, se la tua attenzione è su un momento andato particolarmente “alla
grande” e l’hai rivissuta intensamente nei suoi particolari, come ti senti?
Come cambia il tuo modo di respirare, la tua postura, il tuo corpo?
Senti qualcosa di diverso?
Ebbene, quando ti trovi in uno stato come questo, hai una diversa percezione
della realtà che ti sta intorno. Gli stessi ostacoli, o semplicemente le piccole
cose che ti danno fastidio, non le percepisci più come tali, ma anzi i tuoi sensi
sono pronti e attenti a cogliere i segnali che ti giungono per andare nella
direzione corretta.
L’attenzione, il focus, in questi momenti è su come sei quando provi

quell’esperienza.
Se hai fatto eseguito l’esercizio con un po’ di attenzione, potresti anche notare
che la tua attenzione, in questa occasione, è più focalizzata su ciò che
realmente vuoi piuttosto che sul ciò che non vuoi o che ti manca, e forse
l’unica cosa che davvero vorresti è proprio quella di … continuare a vivere
quella situazione! (magari un bel gain, perché no).
Come potrebbe essere la valutazione di un trade se fosse fatta da questa

situazione? Le decisioni che puoi prendere da questo assetto sono le stesse che
prenderesti mentre un leone ti insegue? Quando una giornata di trading sta
andando nella direzione opposta a quella che pensavi ed è negativa, per
recuperare ciò che hai già perso prendi la stessa decisione che prenderesti se
fossi a vivere, invece, una grande successo?
Prova a chiederti, da questa stato di soddisfazione, quando ad essere attivo

magari è il sistema nervoso parasimpatico e il cervello lavora in un assetto
diverso più tranquillo, cosa puoi fare, anche a livello pratico, per migliorare il
tuo trading … potresti scoprire che non è magari quello che pensavi fosse
mentre eri in un altro assetto.
E potresti anche vedere che forse, per esempio, dopo due operazioni andate in
gain di prima mattina, puoi anche concludere l’operatività della giornata.
Oppure che non è il caso di fare l’ultima operazione della giornata (tanto era
facile) che ti porta via il gain dell’ultimo mese. Oppure che il pattern d’ingresso
che cerchi oggi proprio non c’è.
In altre parole, cosa deve succedere nella realtà perché tu possa fare un trading
che performa? Sarai tu stesso a trovarlo.
Se porti continuamente (ecco uno dei segreti), ripeto continuamente, per più
tempo, l’attenzione sui tuoi successi e a come sei quando vivi un successo, ti
accorgerai di essere molto più lucido e acuto del solito.
Molte delle obiezioni del tipo “eh oggi le mani forti non hanno fatto prigionieri”;
“ah che difficili i mercati in questo periodo” potrebbero lasciare il posto a nuove
soluzioni e idee.
Qual è il senso di tutto questo? Perché partire dallo ri-sperimentare i successi?
Perché da questo, e dalle azioni che senti essere necessario fare, pian piano
nasce un nuovo “senso di possibilità”. Si, anche per me è possibile, anche per te
è possibile fare trading che performa. È possibile.
Prova a chiederti mentre sei in questo stato:
“Cosa deve essere vero per me per fare un buon trading?”
“Come posso fare un buon trading, quali tecniche, quale approccio posso usare,
quali gli ostacoli da rimuovere?”
Cioè comincia a chiederti queste cose mentre non sei sotto scacco della
sensazione di perdita, e rispondi anche abbastanza di getto.
Farti queste domande mentre non percepisci pericoli produce risposte
decisamente diverse.
Perché produce risposte diverse? Un occhio disattento potrebbe rispondere: “è

ovvio che pensare a situazioni piacevoli ti porta a vedere più positivo”.
Non è così ovvio. E se la risposta fosse così semplicistica, non avrei scritto
questo ebook, e probabilmente non farei quello che faccio. Ti ho proposto un
esercizio solo per farti vedere cosa succede. Il punto è che siamo tutti abituati,
praticamente da sempre, a volere le cose solo quando ne abbiamo bisogno (o
delle quali sentiamo la mancanza). Ma questo è solo il risultato di essere stati
(tutti, compreso il sottoscritto) educati a volere le cose da uno stato di blocco
(di mancanza).
Con questo esercizio, se l’hai fatto correttamente, ho voluto farti sentire che
esiste la “possibilità” di fare qualcosa e anche il successivo “impulso ad agire”.
Se riesci in qualche modo a “distrarti” dall’ansia di ottenere risultati perché ne

hai bisogno (pur mantenendo l’intenzione di ottenerli), anche se può sembrarti
paradossale, ti mette nello stato più adatto per ottenerli davvero.
In definitiva agire ogni singolo momento facendo quello che serve proprio in
quel momento, senza aspettare di avere raggiunto l’obiettivo per essere felice, ti
fa ottenere proprio l’obiettivo prefissato con più facilità.
Ora puoi fare due cose:
 continuare a fare come hai sempre fatto, magari cercando l’ultima tecnica,
l’ultimo trading system che ti farà guadagnare, l’ultimo pattern di qualcun
altro che comunque non sarà mai il tuo. Della serie avrò successo quando
avrò conosciuto l’ennesima tecnica.
oppure
 con queste informazioni che ti ho dato, anche se come puoi immaginare

non possono essere esaustive, decidere di agire in un modo diverso.
Cominciare da un’altra prospettiva e cambiare il trading (e la qualità
di vita) partendo proprio da te.
Alla fine puoi avere le migliori tecniche, i migliori trading system, ma se

rimangono le tecniche di un altro e non sono diventate tue, non le hai
metabolizzate provandole centinaia di volte e soprattutto non le fai dal tuo stato
di consapevolezza che è tuo e soltanto tuo (ognuno di noi infatti ha una
particolare assetto psico fisico, che ti aiuterò a scoprire) è molto probabile che i
risultati non siano quelli che desideri (un modo elegante per dire che …
difficilmente funzionerà).
E’ ovvio e scontato che è importante studiare. Ma se passi tutto il tempo ad

acquisire solo nuove tecniche aspettando di “essere pronto” ad agire … potrebbe
essere che questo momento non arrivi mai. Perché appena ti trovi davanti al
monitor, da solo, arriverà un pensierino che ti dice: “E ora che faccio”? Allora
proverai la tecnica (che è di un altro) da uno stato di blocco. Il risultato non sarà
ottimale (per quello che ti ho fatto vedere) giungendo alla conclusione che non
funziona.
Arriverà quindi il successivo pensiero a dirti: “Adesso che conosci questa tecnica,
dovresti aggiungere anche quest’altra perché la prima non è sufficiente a gestire
tutte le situazioni di mercato”. E così non ti senti mai pronto. Da qui ricomincia il
giro alla ricerca del successiva tecnica, in un circolo che non finisce mai.
Il trading, come il golf, è una stupenda metafora della vita. Il trade che fai, il
colpo che parte dipende da come sei, da chi sei in quel momento. Da quale
setup lo fai. Dipende da una nuova visione della vita stessa; da come questa
funziona e come tu funzioni.
I muscoli, la memoria, la concentrazione, tutto si allinea facendo in modo che la
mente critica si metta finalmente da parte e lasci al corpo e alle emozioni
finalmente in asse, compiere il suo lavoro dall’assetto che gli è ottimale.
Tu hai sicuramente un modo diverso dal mio per ottenere risultati. Ognuno di
noi usa strategie diverse. A volte però si finisce in veri e propri “circoli viziosi”
che limitano fortemente i risultati che si potrebbero ottenere.
Qui ti ho dato alcuni flash. Dal vivo è naturalmente un lavoro più profondo,
preciso, specifico e puntuale. Una delle cose che faccio nel mio lavoro, e che farò
assieme a te se lo vorrai, è farti vedere queste aree di vera e propria resistenza,
per fartele sostituire e farti funzionare da un livello di performance fino a quel
momento, per te, sconosciuto.
E Esercizio
Volevo, a questo punto, suggerirti un esercizio pratico da fare. Essendo un
esercizio dovrai necessariamente utilizzare un conto demo.
Le regole sono le seguenti:
 scegli un solo strumento per tutta la durata dell’esercizio (ad esempio un

indice, una coppia di valute, ecc.)
 fa il numero di operazioni che vuoi nel corso della giornata
 utilizza il time frame che preferisci
 utilizza un capitale che rispecchi quello che usi sul conto reale ogni giorno
 dovrai necessariamente chiudere le operazioni aperte nel giorno entro le
ore 24.00 del giorno stesso.
 ogni giornata dovrà essere chiusa solo in gain
 non ha importanza il valore della chiusura giornaliera.
 non è possibile portare alcuna operazione in overnight (il giorno dopo)
 nel caso di impedimento fisico ad operare puoi saltare, al massimo, due
giornate di mercati aperti in tutto senza dover ricominciare il conteggio.
Obiettivo: arrivare dapprima a chiudere in gain 5 sedute di mercato

consecutive (corrispondenti ad una settimana di borsa). Poi 10 e fino a 20
(circa un mese di borsa).
Per cui:
 l’esercizio comincia con la prima giornata di gain effettiva (che viene

conteggiata come giornata numero 1)
 ogni successiva e consecutiva giornata di mercati chiusa in gain, viene
contata come valida.
 se una giornata viene chiusa in negativo (non importa di quanto) si
ricomincia il conteggio daccapo.
Quando sarai arrivato a chiudere un mese di borsa in gain costante, non
guardare più il monitor. Utilizza, per questo esercizio, solo lo smartphone e
punta a realizzare un trimestre consecutivo.
L’obiettivo vero dell’esercizio è abituare il cervello al gain costante, a farlo

entrare in sintonia con lo strumento scelto imparando, da un contatto costante e
giornaliero, a conoscerlo in tutte le situazioni di mercato, costringendolo ad
individuare, pian piano, operazioni profittevoli tutti i giorni anche quando il
mercato è in laterale e non adatto al trading (circa il 70% del tempo) e la
situazione logistica non è delle migliori e potrebbe trasformarsi in un pericolo
(come l’utilizzo dello schermo di un telefono o la mancanza della linea).
Abituare te a individuare operazioni tutti i giorni; per comprendere che

opportunità ce ne sono sempre e non ci sono treni che scappano sui quali salire
a tutti i costi per poi scoprire che … non fanno fermate!
Abituarti alla ripetizione continua fino a farla diventare un’attitudine e un’abilità

che il cervello non scorderà più.
Se vuoi fare l’esercizio nella sua versione più complessa, utilizza solo il Dax
(l’indice tedesco) e una piattaforma che utilizzi solo dallo smartphone senza
l’utilizzo di un monitor grande. Arrivare a 58 sedute di gain consecutivo non
sarà proprio un giochetto (e volendo gli esercizi non finiscono qui).
Anche se è un conto demo, infatti, cosa farai quando, per esempio, le prime due
operazioni sono andate in loss? Aumenterai la size a dismisura per recuperare?
E se questa terza operazione andasse anch’essa in loss? E quando la prima
operazione del giorno è in gain, anche di poco, lascerai stare? Cosa farai dopo
che per 7 giorni di fila hai fatto la prima operazione corretta e l’8° giorno
cominci con un loss? E cosa farai al 19° giorno di gain consecutivo magari in una
giornata laterale?
Buono studio.
Prima di concludere, volevo dirti due parole sul percorso che ho ideato: il
TRADER’S PERFORMANCE SYSTEM
Il Trader’s Performance System è il sistema graduale che ho messo a punto per

lo sviluppo della performance nel trading.
Andando a riprendere il significato etimologico originale del termine

performance e cioè: “completare, soddisfare, portare a termine nel senso di
dare forma definitiva”, l’idea del modello che ho messo a punto è nata, come
hai letto, da un vissuto personale.
Anche se oggi è più utilizzato nel senso di “produrre un risultato”, per me la

performance è la naturale conseguenza di una qualsiasi attività portata a
termine in modo soddisfacente e nella sua forma migliore. E’ la naturale
conseguenza dell’aver generato la sua forma definitiva.
Mi sono dedicato allo studio del trading fin da subito credendo nel fatto che, se
avessi imparato le migliori tecniche dai migliori trader, avrei avuto anch’io il
successo desiderato. Così non è stato. Ho alternato momenti di trading
profittevole a momenti di buio.
Ora la domanda è: perchè devo far dipendere questi "stati di grazia" da eventi o
situazioni che non conosco, incontrollabili, che vanno e vengono come vogliono
loro? E se non mi capitano eventi particolarmente esaltanti per un lungo periodo
vuol dire che devo stare continuamente in uno stato di "normalità"?!
Anche nei momenti peggiori le conoscenze rimangono. Tu sei sempre tu: abilità,
capacità, doti, tecnica, operatività. Solo che ci sono momenti in cui riesci ad
accedere a tutto questo potenziale, ad essere realmente chi sei, altri momenti
invece no. E intuisci che non dipende né dalla quantità di cose che fai, dalla
quantità e qualità delle cose che conosci, né dalle ore che passi in più a studiare o
a lavorare. In pratica non dipende dallo sforzo "operativo" che puoi mettere in
atto in questo frangente. Dipende proprio da una cosa diversa.
Non sono più gli eventi o qualcosa di esterno a te che, facendoti stare bene,
ridandoti il sorriso, determinano le tue performance. È una condizione che
decidi tu. Quando vuoi tu. E questo porta anche ad una visione nuova della vita.
Proprio qui sta la chiave. Tornare ed accedere ad una "assetto" (o più

semplicemente uno stato dell’essere) in cui hai la disponibilità, magari anche
solo per un breve lasso di tempo, di tutte le tue potenzialità e risorse, dove non
percepisci alcun blocco. Un momento in cui insomma funzioni al meglio (e del
quale ho provato a farti assaporare un piccolo assaggio con l’esercizio della
regola numero 3).
Portarti in questo assetto di consapevolezza che è tua, unica, definita, dalla

quale hai accesso a tutte le tue potenzialità in modalità autonoma, indipendente
dalle circostanze esterne è il fine del TRADER’S PERFORMANCE SYSTEM che
ho ideato dopo anni di studio.
L’idea del percorso è questa: ritrovare il tuo vero e proprio stato naturale e
consapevole; quello stato (che sei proprio tu) in cui tutto è sincronizzato e in
equilibrio, ma ora di fatto sepolto, e quindi nascosto, da tutti i sedimenti che si
sono stratificati in anni di educazione, addestramento e condizionamento a cui
tu, come tutti noi, sei stato sottoposto, e che ti ha portato a non riconoscere più
il vero lato della medaglia che in realtà è, ripeto, il tuo stato naturale e normale.
Il risultato? Cercare al di fuori di te (cioè nella sola parte tecnico-operativa)
affidando solamente ai soli corsi operativi e al solo studio tecnico (che
naturalmente non dovrà mai mancare) la speranza dei tuoi risultati nel trading.
Il TRADER’S PERFORMANCE COACHING (sessione one to one) è il cuore del

sistema che ho ideato per lo sviluppo della performance nel trading.
Migliorare nel lungo periodo non significa apprendere solamente nuove

strategie, nuovi pattern, nuovi segnali di ingresso e uscita. Significa un’altra
cosa: conoscere di più te stesso per essere centrato con ciò che fai.
Al trader di successo non serve nuova abilità tecnica, non servono solo strategie,
ma trovare il modo di incrementare la performance e soprattutto, se possibile, di
farlo da uno stato “meno stressante”.
L’obiettivo è:
generare risultati partendo da come funzioni TU, da come stai davanti ai

monitor e da cosa fai di fronte a ciò che avviene durante le sessioni di
trading.
Quando cominci a diventare consapevole di come funzioni tu, i tuoi sistemi

biofisici e come funziona tutto ciò che ti sta intorno; quando inizi a
comprendere (nel significato etimologico di “contenere”) l’importanza strategica
della mente attraverso un percorso di crescita personale, sarai in grado di
analizzare e vivere le situazioni di trading per quello che veramente sono.
La tua sarà AZIONE fluida e morbida e non RE-AZIONE di stizza o di rabbia.

Altrimenti, anche senza accorgertene o senza volerlo, ti ritroverai… a lottare
contro te stesso, confondendolo con il mercato!
A questo punto, e SOLO A QUESTO PUNTO interverrà e si affiancherà a te
tutta la conoscenza tecnico-operativo-strategica e la tua esperienza che
farà realmente da supporto e sostegno al tuo stato di accresciuta
consapevolezza.
Nel trading non è vincente chi la sa più lunga… ma chi conosce meglio come
funzionano i suoi sistemi.
L’obiettivo del percorso (fatto di coaching one to one, corsi personalizzati,
corsi in aula, che durano tempi diversi a seconda della persona) è generare
performance migliori partendo da una conoscenza diversa di ciò che sei,
delle tue potenzialità agganciando poi, lo ribadisco ancora, la parte della
tecnica che fa, adesso sì, da valido e funzionale supporto.
Quando “mente e cuore” (non è un’affermazione olistica, ma un concetto di

fisica) sono allineati in un assetto ottimale, propria e unica per ciascuna persona,
sono possibili risultati diversi e migliori.
IN CONCLUSIONE
Questo è ciò che potrai ottenere:
più consapevolezza nell’osservazione dei grafici
più precisione nel timing e nella gestione della posizione
più capacità di rimanere concentrati sugli obiettivi
più stabilità nei risultati
e ancora
 perfetta integrazione con il tuo stile di vita
 performance ottenute con più semplicità
 riduzione dello stress da trading

(probabilmente la cosa più importante)
unitamente ad una profonda e appagante soddisfazione!
Tradi ciò che sei, non ciò che sai.
Ti invito a visitare il mio sito www.giovannistefani.it per avere tutte le

informazioni sui prossimi corsi e sulle sessioni one to one, oppure la mia pagina
facebook: giovannistefanicoach e se il contenuto di questo ebook ti è piaciuto,
sentiti libero di condividerlo con chi vuoi
Grazie, e a presto
www.giovannistefani.it
Fb: giovannistefanicoach
giovanni@giovannistefani.it

Le 3 Regole Della Performance Nel Trading

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Questa pubblicazione, ancorché gratuita, ha esclusivamente finalità didattiche e di diffusione di nuove

Regola numero 1 pag. 15

Regola numero 2 pag. 22

Regola numero 3 pag. 31

Cos’è il Trader’s Performance System pag. 41

La prima: devi conoscere bene l’analisi tecnica, (meglio se anche l’analisi

La seconda, molto più semplice: scaricando un pdf gratuito, in 15 minuti ti puoi

Quale delle due porta al maggior successo?

Una persona, anche dotata di un livello minimo di buon senso, dovrebbe

Anch’io ero convinto di questo. E mi aspettavo di trovare orde di trader vincenti,

La via numero uno era per me quindi la scelta migliore.

Ho cominciato acquistando i primi libri di trading. Si parte dal Murphy, poi il

Un’operazione maldestra, una “size” (che è il valore dell’operazione) maldestra,

della piccola/media impresa; un secondo master in marketing e finanza; avevo

 Come può accadere che da una singola operazione si

 Come può essere che a momenti magici si alternino

 Ma il trading deve funzionare proprio così??

 Da cosa dipende il fatto di non essere profittevoli nel

 Da cosa dipendono questi "alti e bassi"?

 Come funziona realmente?

In altre parole: se il quoziente intellettivo e le tecniche operative non mi

Ahimè, le statistiche parlano chiaro: la stragrande maggioranza dei trader retail

Successe che, abbastanza improvvisamente mi ritrovai in una "situazione"

Cosa ti rimane da fare in questi momenti? Aspettare circostanze migliori, con la

Ora la domanda è: perchè devo far dipendere questi "stati di grazia" da

Proprio qui sta il fulcro. Tornare ed accedere ad una "assetto" esclusivamente

Per poter approfondire tutto questo è necessario però illustrarti qualche

Per autentica passione, dopo anni trascorsi a comprendere come funziona la

In buona sostanza, ciò che è necessario per generare risultati è ‘semplicemente’

In pratica alla fine sistema associativo e sistema percettivo, nell’accezione in cui

 non conosco l’analisi tecnica ---> ti spiego come si fa

1. ti fornisco la parte “tecnica” mancante o insufficiente

2. ti informo che vanno tenute a bada le emozioni che nascono in

È importante, ora, fare una precisa distinzione tra "struttura" e "funzione".

Se, a questo punto, per migliorare i tuoi risultati e le tue performance, ti

Significa, piuttosto, ritrovare il tuo vero stato naturale (letteralmente

In buona sostanza, sentire di avere a disposizione la tecnica giusta per il trade

È probabile che all’inizio avvenga per pochi momenti, ma quando il

Utilizza sempre e solo soldi che puoi perdere

È vero, lo diciamo in tanti nel trading. Si sente spesso in convegni e corsi. Ma

Istantaneamente il cervello attiva una sua modalità di funzionamento (livello

- trovare e imboccare il più velocemente possibile la ... via di fuga

- combattere contro il mercato

Facciamo un esempio al di fuori del trading: se sono in pericolo perché mi trovo

Se ho un’operazione che va in perdita contrariamente alle mie analisi, (potrebbe

Di conseguenza aumenta il mio battito cardiaco, il sangue defluisce dalle zone in

Di conseguenza la mia percezione di via d’uscita potrà, per esempio, essere:

- quella di togliere lo stop per evitare di incassare la perdita (che mi

- Oppure, se mi sarò trovato a combattere contro il mercato, potrò per

Ti sembra che queste siano le condizioni ideali per far trading?

Quando sei in uno stato di paura:

 non è possibile in alcun modo apprendere. I neuroni del cervello, in

Non è semplicemente l’assetto adatto per fare trading.

Se utilizzi soldi che ti servono per vivere, ti ritroveresti da subito in questa

Contravvenire a questa regola contribuisce in modo netto a dilapidare l’altro

Una mente pervasa dalla paura è prevedibile, facilmente controllabile e le mani

Riassumendo: la prima regola della performance nel trading ti dice di non

Impara un pattern, o un segnale, che sia sempre

La performance è molto legata a come funzioni. Lo dico spesso ai miei studenti:

A parte protestare con l’ente che ha organizzato la lotteria attendendo

Perché ci interessa parlare ancora dell’amigdala?! Per una ragione molto

Tutto questo avviene perché l’amigdala è in grado di paragonare situazioni

Come ti dicevo è inutile e controproducente combattere contro questo