MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: UNAD Contable S.A

Nit 900401002-0

Banco donde se posee la cuenta

Oficina
Ciudad

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 9999999999-9

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación

Saldo según libros $ 50,000

Más: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)
Cheque 23567 12/3/2017 $ 2,520,000
Cheque No. 23574 12/26/2017 $ 4,500,000
Cheque No. 23577 12/28/2017 $ 1,000,000
Cheque No.23578 12/30/2017 $ 2,000,000
Cheque 23579 12/31/2017 $ 1,500,000
$ 11,520,000

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareció en el Valor
extracto
Depósito Nal. Bogotá 12/6/2017 $ 3,200,000
Depósito Nal. Cali 12/16/2017 $ 5,000,000
$ 8,200,000

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareció en el Valor
extracto
Chequera
Cobro Chequera 12/3/2017 $ 85,000
Pago Cuota Crédito No.54862 12/10/2017 $ 780,000
Transferencia de Fondos 12/18/2017 $ 2,000,000
Dev. Ch. 456252 B.B. 12/21/2017 $ 500,000
Comisión Ch. Devuelto 12/21/2017 $ 1,500
Transferencia de Fondos 12/25/2017 $ 1,000,000
$ 4,366,500

Total Saldo según Extracto $ 15,403,500

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS CUENTA No.9999999999-9
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1-Dec-17 Saldo Anterior 2,300,000
1-Dec-17 Consignación 4,250,000 6,550,000
1-Dec-17 Cheque No 23564 950,000 5,600,000
2-Dec-17 Cheque No 23565 1,200,000 4,400,000
2-Dec-17 Consignación 6,500,000 10,900,000
-
4-Dec-17 Cheque No- 23566 350,000 10,550,000
3-Dec-17 Cheque 23567 2,520,000 8,030,000
4-Dec-17 Cheque 23568 3,800,000 4,230,000
6-Dec-17 Cheque 23569 2,600,000 1,630,000
12-Dec-17 Consignación 5,600,000 7,230,000
12-Dec-17 Cheque No,23570 6,280,000 950,000
13-Dec-17 Cheque No.23571 1,500,000 -550,000
16-Dec-17 Cheque No.23572 3,000,000 -3,550,000
22-Dec-17 Consignación 8,800,000 5,250,000
23-Dec-17 Cheque No.23573 3,500,000 1,750,000
26-Dec-17 Consignación 6,500,000 8,250,000
26-Dec-17 Cheque No. 23574 4,500,000 3,750,000
26-Dec-17 Cheque No. 23575 1,800,000 1,950,000
-
28-Dec-17 Consignación 2,300,000 4,250,000
28-Dec-17 Cheque No.23576 2,600,000 1,650,000
28-Dec-17 Cheque No. 23577 1,000,000 650,000
30-Dec-17 Cheque No.23578 2,000,000 -1,350,000
30-Dec-17 Consignación 1,900,000 550,000
31-Dec-17 Consignación 1,000,000 1,550,000
31-Dec-17 Cheque 23579 1,500,000 50,000

36,850,000 39,100,000
5000000
3200000
45,050,000
politicas contables del efe
reconocimiento, como es
oliticas contables del efectivo según las nif
conocimiento, como es contablemente
 EXTRACTO MES DE DICIEMBRE 2017
Saldo Anterior 2,300,000
Total Créditos 45,050,000
Total Débitos 31,946,500 39100000 -7,153,500
Nuevo saldo 15,403,500 17653500 -2,250,000

FECHA CLASE DE MOVIMIENTO DOCUM. VR.MOVIMIENTO

1-Dec-17 Depósito Cs 4,250,000
1-Dec-17 Pago cheque Ch.23564 -950,000
2-Dec-17 Pago Cheque Ch.23565 -1,200,000
2-Dec-17 Depósito Cs 6,500,000
3-Dec-17 Cobro Chequera Nd.2356 -85,000
6-Dec-17 Pago de Cheque Ch.23566 -350,000
6-Dec-17 Depósito Nal. Bogotá Cs 3,200,000
6-Dec-17 Pago de Cheque Ch.23568 -3,800,000
9-Dec-17 Pago de Cheque Ch.23569 -2,600,000
10-Dec-17 Pago Cuota Crédito No.54862 Nd.2364 -780,000
12-Dec-17 Depósito Cs 5,600,000
13-Dec-17 Pago de Cheque Ch.23570 -6,280,000
14-Dec-17 Pago de Cheque Ch.23571 -1,500,000
16-Dec-17 Depósito Nal. Cali Cs 5,000,000
18-Dec-17 Transferencia de Fondos Nd.2398 -2,000,000
20-Dec-17 Pago de Cheque Ch.23572 -3,000,000
21-Dec-17 Dev. Ch. 456252 B.B. Nd.2400 -500,000
21-Dec-17 Comisión Ch. Devuelto Nd.2400 -1,500
22-Dec-17 Depósito Cs 8,800,000
23-Dec-17 Pago de Cheque Ch.23573 -3,500,000
25-Dec-17 Transferencia de Fondos Nd. -1,000,000
26-Dec-17 Depósito Cs. 6,500,000
27-Dec-17 Pago De Cheque Ch.23575 -1,800,000
28-Dec-17 Depósito Cs 2,300,000
29-Dec-17 Pago de Cheque Ch.23576 -2,600,000
30-Dec-17 Depósito Cs 1,900,000
31-Dec-17 Depósito Cs. 1,000,000
 27580000
39100000
11520000

SALDO 27580000
6,550,000
5,600,000
4,400,000
10,900,000
10,815,000
10,465,000
13,665,000 p
9,865,000
7,265,000
6,485,000
12,085,000
5,805,000
4,305,000
9,305,000 p
7,305,000
4,305,000
3,805,000
3,803,500
12,603,500
9,103,500
8,103,500
14,603,500
12,803,500
15,103,500
12,503,500
14,403,500
15,403,500