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Guida al trading
sul Petrolio
Analisi tecnica, come fare trading
Questa guida è fornita solo a scopo informativo e di marketing. Qualsiasi opinione,
analisi, prezzo o altro contenuto non costituisce un consiglio d’investimento o una
raccomandazione ai sensi della legge del 29 luglio 2005 sulla negoziazione di strumenti
finanziari.
Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e
qualsiasi persona che agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.
XTB non accetterà alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni, inclusi senza
limitazione, eventuali perdite di profitto, che potrebbero derivare direttamente o
indirettamente dall'uso o dall'affidamento di tali informazioni.
I derivati con leva finanziaria offerti sono altamente rischiosi. Le perdite possono
superare il margine.
Petrolio: una materia
prima speciale
Il petrolio e i suoi derivati sono i prodotti più attivamente scambiati nel mondo. Ciò non
dovrebbe essere una grande sorpresa come la sua presenza in quasi ogni aspetto delle
economie moderne. Tocca direttamente i beni dei consumatori, ma anche produzione e
trasporto. Se pensi al petrolio principalmente come carburante per alimentare auto, treni,
jet e navi, stai solo vedendo un piccolo pezzo del puzzle. Il petrolio è un componente
importante nella produzione di materie plastiche, tessuti sintetici, fertilizzanti, computer,
cosmetici e persino acciaio. Infatti, meno della metà del petrolio viene effettivamente
utilizzato nella produzione di carburanti. Il resto è usato per fare beni di consumo. Ecco
perché il petrolio è così popolare e ciò che lo rende il prodotto più scambiato al mondo.
Ma cos'è esattamente il petrolio? Come analizzare il mercato e infine come stradarlo?
Iniziamo con il tornare alle origini. Le materie prime sono un settore unico dei mercati
finanziari. Uno degli aspetti più interessanti del commercio di materie prime è la
complessa relazione tra domanda e offerta tra fattori economici e abitudini di consumo,
che dà il potenziale per i prezzi di fluttuare notevolmente.
Mentre le materie prime sono componenti essenziali dei manufatti, la loro produzione e il
loro consumo dipendono principalmente da fattori come il clima, la stagionalità e le
risorse. Ad esempio, i prezzi del petrolio hanno sofferto molto negli ultimi anni, poiché la
produzione di scisto sale più velocemente della domanda, il che porta ad un aumento
delle scorte di petrolio, portando così a un calo dei prezzi del petrolio stesso.
Stagionalità e clima:
La stagionalità è una parte importante dell'analisi fondamentale delle merci. Mentre le
valute e gli indici tendono a muoversi casualmente per tutto l'anno, le materie prime
potrebbero vedere un movimento specifico in un momento specifico dell’anno.
Alcune materie prime come il grano e il mais sperimentano le tendenze dei prezzi
risultanti da cicli di crescita annuali. Ad esempio, i mercati sono inclini a spingere i prezzi
più bassi durante il periodo del raccolto, perché l'offerta è abbondante e il rischio di
interferenze atmosferiche sconosciute nel rendimento si è dissipato. Al contrario, i prezzi
dei cereali sono spesso spinti più in alto durante la semina e le stagioni di crescita come
prezzo degli speculatori sul premio per il rischio meteorologico. Per quanto riguarda il
petrolio greggio, non ha cicli di produzione predefiniti basati sulla stagione, ma i
consumatori di prodotti petroliferi. Per esempio, i prezzi del petrolio sono spesso più alti
in primavera in previsione di una stagione estiva movimentata, e il gas naturale vede un
crollo dei prezzi in autunno come scorte di fornitori di energia per i mesi invernali.
Diamo un'occhiata ad un esempio specifico. La fine di gennaio è spesso l'inizio di una
corsa di tori in cereali come mais e soia. Nel caso dei semi di soia, il rally stagionale si
estende generalmente nei primi mesi estivi. D'altra parte, a marzo, il mais si esaurisce
spesso a causa del vapore. La forza dei cereali è solitamente il risultato del fatto che i
premi di rischio vengono incorporati nei mercati come incertezza riguardo alla prossima
stagione di semina delle colture. Un sacco di cose possono andare storte durante la
semina, e gli operatori sanno che una chiamata rialzista sui cereali può essere il trade
dell'anno nel caso in cui la stagione delle colture non sia in linea con le aspettative. Nella
tabella qui sotto puoi vedere l'andamento del grano di ogni mese negli ultimi 5 anni.
source: Bloomberg
Si prega di essere consapevoli del fatto che i dati presentati si riferiscono ai dati sulle performance
passate e tale valore non è un indicatore affidabile delle prestazioni future.
Ciò porta ad un altro fattore che vale la pena guardare. Il clima, come mostrato in
precedenza, potrebbe anche svolgere un ruolo importante nel mercato delle materie
prime. Più freddo diventa la stagione, più costoso potrebbe essere il gas naturale. Inoltre,
il freddo potrebbe essere dannoso per le colture, che potrebbero inviare prezzi più alti nel
grano e in altri prodotti agricoli. Quindi non è solo la stagionalità stessa che dovrebbe
essere presa in considerazione, ma anche il clima.
Quindi c'è un modello regolare che potrebbe essere applicato a un mercato delle materie
prime per quanto riguarda la stagionalità? Non esattamente. Gli stagionali sono
semplicemente uno strumento che indica quali mercati hanno fatto più spesso in
passato, ma non dettano necessariamente ciò che accadrà quest'anno, né la storia
garantisce il ripetersi in futuro. Detto questo, le probabilità che la storia si ripeta e che ci
possa essere un vantaggio nel consultare i modelli stagionali prima di agire.
Produttori di Petrolio:
Il petrolio è una merce che può essere estratta solo da paesi con riserve petrolifere. Ciò
significa che solo alcuni di essi potrebbero essere nominati produttori di petrolio e le loro
decisioni sono cruciali per l'intero mercato. Significa che un arresto della produzione o un
aumento della tensione geopolitica tra di loro potrebbe portare a cambiamenti nei prezzi.
Vediamo chi sono i maggiori produttori di petrolio.
Primi 10 Paesi produttori di petrolio (barili al giorno)
Si prega di essere consapevoli del fatto che i dati presentati si riferiscono ai dati sulle performance
passate e tale valore non è un indicatore affidabile delle prestazioni future.
source: energy.com
Come si può vedere, questi paesi producono il maggior numero di barili di petrolio del
mondo. Dovresti seguire da vicino gli sviluppi in quanto potrebbe avere un impatto
significativo sui prezzi del petrolio. Ad esempio, se gli oleodotti in uno di questi paesi si
guastano o esplodono, si potrebbe ottenere un brusco aumento dei prezzi. D'altra parte,
un'informazione sulla scoperta di nuovi giacimenti potrebbe portare a un calo dei prezzi.
Anche la tensione geopolitica potrebbe svolgere il suo ruolo. Se la tensione aumenta tra
l'Arabia Saudita e il Kuwait, il petrolio dovrebbe aumentare.
Tipi di petrolio:
Sebbene il mercato del petrolio sia globale, il commercio del petrolio si è concentrato su
diverse regioni primarie. Il petrolio grezzo in ciascuna di queste regioni ha caratteristiche
leggermente diverse, tipicamente riferite in termini di viscosità (leggera rispetto a
pesante) e contenuto di zolfo (dolce contro aspro).
Ciascuna delle principali regioni commerciali ha stabilito parametri di riferimento per
tenere traccia dei movimenti dei prezzi delle materie prime petrolifere. Tuttavia, in XTB
offriamo contratti per differenza di due tipologie:
1. Brent - (Oil on xStation5): un leggero e dolce petrolio greggio del Mare del Nord. La
sua viscosità è simile al WTI, ma il suo contenuto di zolfo è leggermente più alto.
Da un punto di vista degli investimenti petroliferi, è la qualità più vicina a WTI.
2. WTI - (Oil. WTI on xStation5): è un petrolio dolce e leggero, con una viscosità di
circa 40 sulla scala di viscosità dell'American Petroleum Institute (API) e basso
contenuto di zolfo.
In effetti, per uno speculatore o un investitore al dettaglio c'è solo una leggera differenza
tra loro. Di solito si muovono in tandem, ma a volte una mossa potrebbe essere più
grande su uno di essi. Ad esempio, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente dovrebbero
avere un impatto maggiore sul Brent. D'altra parte, i cambiamenti nella produzione degli
Stati Uniti influenzano il prezzo di WTI più di quello di Brent. Le differenze non sono
grandi, ma di tanto in tanto potrebbero essere evidenti.
Analisi Tecnica
Mentre l'analisi fondamentale si concentra sull'informazione economica di un'azienda,
prodotto o valuta, l'analisi tecnica si concentra sul grafico per prevedere potenziali
movimenti futuri dei prezzi.
Come uno dei metodi più utilizzati oggi dai commercianti per aiutare a identificare le
opportunità di trading, ci sono tre principi di analisi tecnica:
L'analisi tecnica è la pratica di prevedere potenziali movimenti futuri dei prezzi basati
sull'esame dei movimenti dei prezzi passati. Gli analisti tecnici ritengono che se il petrolio
fosse in aumento di recente, potrebbe aumentare ulteriormente in futuro perché è in una
tendenza al rialzo. Esistono molte tecniche diverse per identificare le tendenze, ma in
modo molto simile alle previsioni del tempo, i risultati dell'analisi tecnica non coprono
tutte le possibili eventualità. Invece, l'analisi tecnica può aiutare gli investitori ad
anticipare ciò che è probabile che accada con i prezzi nel tempo.
Patterns di prezzo:
Gli analisti tecnici sono alla ricerca di pattern di prezzo ripetitivi che potrebbero
annunciare una continuazione della tendenza o un'inversione di tendenza. Sono strumenti
molto importanti utilizzati nell'analisi tecnica. I modelli di prezzo possono aiutarci a
identificare i punti di svolta sul mercato e a definire la forza di un determinato movimento
di prezzo.
I modelli di prezzo sono divisi in due gruppi:
Modelli di inversione di tendenza
Modelli di continuazione delle tendenze
Puoi cercare modelli di prezzo su intervalli di tempo scelti in base alla tua strategia di
trading. Tuttavia, è necessario ricordare che i modelli che si formano per un periodo di
tempo più lungo sono più affidabili di quelli osservati su intervalli più brevi. Puoi trovare
esempi di modelli di prezzo nella nostra sezione didattica sul nostro sito web.
Indicatori e oscillatori:
Gli indicatori e gli oscillatori sono strumenti che aiutano a identificare la tendenza e il
sentimento prevalenti, e sono anche utilizzati per determinare i punti di svolta e i punti di
entrata e di uscita. In questo articolo ti presenteremo gli indicatori e gli oscillatori più
popolari che vengono comunemente usati:
Alcuni degli indicatori più popolari sono:
● Medie mobili: SMA / EMA
● Bande di Bollinger
Alcuni degli oscillatori più popolari sono:
● MACD
● RSI
Gli indicatori tecnici e gli oscillatori potrebbero essere strumenti utili. Possono mostrare
quando è possibile aprire uno scambio e in che direzione può andare. Tuttavia, vale la
pena ricordare che si basano sul passato e non sul futuro. Significa che di volta in volta
possono inviare un falso segnale che può portare a una perdita. Ecco perché un
operatore responsabile non dovrebbe sempre fidarsi di loro, ma usarli come conferma o
negazione di un segnale. Potresti trovare esempi di questi nella nostra sezione di
formazione.
Schemi candlestick:
I traders di tutto il mondo cercano costantemente di identificare le tendenze del mercato
e le modalità in cui si trovano: rialzista o ribassista, se i loro colleghi commercianti stanno
finalizzando i loro profitti o addirittura aumentando le loro posizioni. I piccoli suggerimenti
sono mostrati nei grafici e sono interpretati in modi diversi dalle singole tecniche di
analisi tecnica. Mentre alcuni commercianti si concentrano sui grafici a linee, altri
preferiscono commerciare con candelabri. Mentre i modelli classici possono essere
utilizzati in entrambi, i candelabri potrebbero fornire ulteriori segnali tecnici. A causa della
loro costruzione e delle informazioni sul prezzo che deriva dalla costruzione del pattern di
candele, alcuni modelli interessanti potrebbero essere riconosciuti e identificati.
In generale, i modelli di candele sono divisi in due gruppi: modelli di inversione della
tendenza e modelli di continuazione della tendenza. Nella tabella qui sotto puoi vedere
una barra di pin, un esempio del modello di inversione
Gli schemi a candela diventano sempre più popolari in quanto potrebbero fornire alcuni
segnali di trading interessanti. Sono strumenti importanti che aiutano nell'analisi tecnica
e nella comprensione delle emozioni del mercato. Grazie a loro è possibile definire
potenziali punti di svolta nel mercato, motivo per cui costituiscono spesso uno degli
elementi più importanti di una strategia per gli operatori commerciali. Nella nostra
sezione sull'istruzione troverai un articolo completo sugli schemi di candele.
Come tradare Oil
e Oil.WTI?
Su xStation5 troverai due contratti per il petrolio: uno per Brent (OIL) e il secondo per Oil
WTI (Oil.WTI). Entrambi si muovono e si comportano esattamente come Brent e WTI
sullo scambio globale. Diamo un'occhiata in dettaglio a cosa sono i CFD.
Un contratto per differenza (CFD) crea, come suggerisce il nome, un contratto tra due
parti sul movimento di un prezzo di attività.
Ci sono diverse caratteristiche chiave dei CFD che li rendono un prodotto unico ed
emozionante:
Ciò significa che in realtà non possiedi l'attività sottostante: stai semplicemente
ipotizzando se il prezzo aumenterà o diminuirà. Potresti farlo con un deposito iniziale
basso (a causa della leva) e potresti scambiarli anche quando si negozia su specifici
mercati azionari. La possibilità di andare long o short insieme al fatto che i CFD sono un
prodotto con leva lo rende uno dei modi più flessibili e popolari di negoziazione del
movimento a breve termine nei mercati finanziari di oggi. Come puoi farlo?
Mercato in crescita:
Se credi che il prezzo del petrolio aumenterà, andrai a lungo o "acquisterai" e trarrai
profitto da ogni aumento di prezzo. Come farlo? È abbastanza semplice Ci sono due
modi per farlo. Fare clic sul pulsante verde sopra la tabella degli strumenti o trovare Oil o
OIL.WTI in MarketWatch. Quindi fare clic sullo strumento e ancora una volta sul pulsante
verde (a sinistra nell'immagine in basso).
Quindi imposta i dettagli della transazione: volume, stop loss e take profit. Dopo aver
aperto uno scambio, la regola è semplice: il tuo profitto aumenterà quando il tuo
strumento guadagna, e la tua perdita aumenta quando il mercato cade.
Mercati in calo
Se credi che il prezzo di Oil.WTI o OIL cadrà, vai a short o "sell" e trarrai profitto da ogni
calo di prezzo. Certo, se i mercati non si muovono nella direzione che ti aspetti, subirai
una perdita. Cosa significa essere profittevole quando il mercato sta scendendo? Guarda
la tabella qui sotto. Mostra un esempio dello short su OIL. Come si può vedere, la
posizione è stata aperta al prezzo di 73,62 USD. Se il mercato sale verso lo stop loss a
74,62 USD, la posizione verrà automaticamente chiusa con una perdita di 100 punti.
D'altra parte, se il mercato scende a prendere profitto a 71,62$ la posizione sarà chiusa
con un profitto di 300 punti. Come si può vedere, l'idea di tale scambio è abbastanza
semplice e funziona quasi esattamente come quando si acquista il CFD. L'unica
differenza è che andando in short guadagni quando il mercato cade e perdi quando il
mercato guadagna.
Come andare short su Oil o Oil.WTI? Ci sono due modi per farlo. Fai clic sul pulsante
rosso sopra il grafico o trova il tuo strumento in MarketWatch. Quindi fare clic sullo
strumento e ancora una volta sul pulsante rosso (a sinistra nell'immagine in basso).
Quindi imposta i dettagli della transazione: volume, stop loss e take profit. Dopo aver
aperto uno scambio, la regola è semplice: il tuo profitto aumenterà quando il contratto
scelto per il petrolio cadrà e la tua perdita aumenta quando il mercato guadagna.
Quindi, se si crede per esempio che, ad esempio, l'OIL cadrà in valore, si andrà
semplicemente a corto di OIL e i profitti aumenteranno in linea con qualsiasi calo di
prezzo inferiore al livello di apertura. Tuttavia, se il prezzo OIL dovesse effettivamente
aumentare, si subirebbe una perdita per ogni aumento del prezzo. Il profitto o la perdita
dipendono dalla dimensione della posizione (dimensione del lotto) e dalla dimensione del
movimento del prezzo di mercato.
Questa guida è fornita solo a scopo informativo e di marketing. Qualsiasi opinione,
analisi, prezzo o altro contenuto non costituisce un consiglio d’investimento o una
raccomandazione ai sensi della legge del 29 luglio 2005 sulla negoziazione di strumenti
finanziari.
Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e
qualsiasi persona che agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.
XTB non accetterà alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni, inclusi senza
limitazione, eventuali perdite di profitto, che potrebbero derivare direttamente o
indirettamente dall'uso o dall'affidamento di tali informazioni.
I derivati con leva finanziaria offerti sono altamente rischiosi. Le perdite possono
superare il margine.