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Controllo cassa

Detail
Impianto PIGLIO Anno 2017 Periodo 1 Data Visualizzazione estesa SI Stato Aperta Solo Dati Storico NO
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Riporto cassa mese precedente 8227,61
DATA VENDUTO CASSA VERSATO DATA VERSATO VERSATO
VERSATOAUT.
AUT DIFFERENZE CARTISSIMA CARTISSIMA AUT Q8 RECARD Q8 RECARD AUT BUONI Q8 BUONI Q8 AUT POS SISTEMA POS MOBILE POS MOBILE AUT TOTALE POS MONDIALPOL
MONDIALPOL
01/01/17 10014,90 6082,37 5515,00 03/01/17 5515,00 -567,37 2475,10 2475,10 750,00 750,00 514,92 192,51 192,51 707,43 5515,00
02/01/17 7015,68 4131,78 4180,00 04/01/17 4180,00 48,22 2001,40 2001,40 498,83 383,67 383,67 882,50 4180,00
03/01/17 7577,90 4996,59 4630,00 05/01/17 4630,00 -366,59 1343,14 1343,14 750,00 750,00 233,83 254,80 254,80 488,17 4630,00
04/01/17 8987,72 4675,01 5095,00 09/01/17 5095,00 419,99 3109,16 3109,16 401,71 801,84 801,84 1203,55 5095,00
05/01/17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/01/17 8840,20 6624,84 5875,00 09/01/17 5875,00 -749,84 1144,50 1144,50 683,31 387,55 387,55 1070,86 5875,00
07/01/17 2340,23 1983,99 6900,00 10/01/17 6900,00 4916,01 356,24 356,24 6900,00
08/01/17 9303,72 5761,49 4465,00 11/01717 4465,00 -1296,49 2127,21 2127,21 554,60 860,42 860,42 1415,02 4465,00
…………. ………... ………….. …………… ………….. …………..

Totali 61702,36 47526,99 36660,00 36660,00 -10866,99 13269,19 13269,19 1500,00 1500,00 6983,79

Saldo cassa contabile 10866,99


Chiusura cassa mensile Trasferisci Scrittura
Saldo cassa gestore 10866,99 Corrispettivo
Versamenti da pervenire 10866,99

0 Riapertura cassa mensile


Differenza cassa gestore

Data creazione Data ultima modifica Utente