COMPAÑÍA INTERNA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas 2017
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 5 362,458
Activos financieros 6 856,355
Deudores comerciales y otros 7 11,399,216
Inventarios 8 3,919,395
Pagos anticipados 45,690
Total activos corrientes 16,583,114

Activos no corrientes
Activos financieros 6 43,600
Deudores 7 150,900
Propiedades de inversión 9 664,564
Propiedades, planta y equipo 10 5,832,579
Activos intangibles 11 189,882
Activos por impuestos diferidos 15 298,835
Total activos no corrientes 7,180,360
Total activos 23,763,474

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras 12 2,193,035
Proveedores 13 5,401,665
Cuentas por pagar 14 1,433,856
Impuestos corrientes por pagar 15 279,188
Obligaciones laborales 362,752
Anticipos y avances recibidos 65,983
Total pasivos corrientes 9,736,479

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras 12 4,896,265
Provisiones 16 238,524
Pasivos por impuesto diferido 15 1,168,244
Total pasivos corrientes 6,303,033
Total pasivos 16,039,512

Patrimonio de los accionistas

Capital suscrito y pagado 17 550,000
Superavit de capital 17 2,568,000
Reservas 1,292,000
Ganancias acumuladas por adopción NIIF Pymes 2,643,579
Ganancias acumuladas 670,383
Total patrimonio de los accionistas 7,723,962
Total pasivos y patrimonio de los accionistas 23,763,474
0
BRE DE 2017 Y 2016
nos)

2016

689,032
466,400
11,231,351
3,859,334
33,407
16,279,524

43,600
85,900
650,000
5,394,558
289,380
201,948
6,665,386
22,944,910

2,956,189
5,253,867
1,410,168
276,858
331,846
79,621
10,308,549

3,890,500
213,118
1,059,184
5,162,802
15,471,351
 500,000
2,368,000
930,000
2,643,579
1,031,980
7,473,559
22,944,910
-
 COMPAÑÍA INTERNA S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas 2017

Ingresos de actividades ordinarias 18 30,771,232

Costo de ventas 8 (21,520,260)
Ganancia bruta 9,250,972

Otros ingresos 19 451,971

Gastos de ventas y distribución (5,390,590)
Gastos de administración (2,023,991)
Gastos financieros 20 (1,016,195)
Otros gastos (95,344)
Ganancia antes de impuesto a la renta y CREE 1,176,823
Gasto por impuesto a la renta y Cree 15 (506,440)
Ganancia del período 670,383
GRAL
EMBRE DE 2017 Y 2016
ombianos)

2016

28,832,334
(20,674,439)
8,157,895

423,383
(4,949,773)
(1,955,391)
(464,731)
(164,881)
1,046,502
(386,235)
660,267
 COMPAÑÍA INTERNA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LO
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Capital suscrito Superavit de

y pagado capital
Saldo al 31 de diciembre de 2015 490,000 2,000,000
Aportes de los accionistas 10,000 368,000
Ganancia del período
Apropiaciones
Dividendos decretados
Saldo al 31 de diciembre de 2016 500,000 2,368,000
Aportes de los accionistas 50,000 200,000
Ganancia del período
Apropiaciones
Dividendos decretados
Saldo al 31 de diciembre de 2017 550,000 2,568,000
AÑÍA INTERNA S.A.
N EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
en miles de pesos colombianos)

Ganancias
acumuladas Ganancias
Reservas adopción NIIF acumuladas Total
810,000 2,643,579 1,031,980 6,975,559
378,000
660,267 660,267
120,000 (120,000) -
(540,267) (540,267)
930,000 2,643,579 1,031,980 7,473,559
250,000
670,383 670,383
362,000 (362,000) -
(669,980) (669,980)
1,292,000 2,643,579 670,383 7,723,962
 COMPAÑÍA INTERNA S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas 2017

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Ganancia del período 670,383
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron
uso de efectivo:
Depreciación de propiedades, planta y equipo 345,027
Gastos financieros 805,200
Amortización de activos intangibles 123,289
Pérdida por deterioro de deudores 95,344
Pérdida por deterioro de inventarios 84,570
Diferencia en cambio, neta (178,881)
Ingresos por valoración de propiedades de inversión (14,564)
Impuesto diferido del período 12,174
Ajuste a las provisiones 25,406
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión
Ingresos por valoración de instrumentos financieros (5,898)
Ingresos por intereses (39,748)
Ganancia en venta de equipos (12,659)
Dividendos (3,790)
Cambios en activos y pasivos de operación
(Aumento) en deudores comerciales y otros (157,343)
(Aumento) en inventarios (144,631)
(Aumento) en pagos anticipados (12,284)
(Disminución) en proveedores (63,200)
Aumento en cuentas por pagar 139,120
Aumento en impuestos corrientes por pagar 2,330
Aumento en obligaciones laborales 30,906
Anticipos y avances recibidos 65,983
Efectivo neto generado por actividades de operación 1,766,734

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Inversiones en instrumentos financieros (834,294)
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros 489,985
Compras de propiedades, planta y equipo (835,388)
Valor recibido por venta de equipos 65,000
Compras de intangibles (23,790)
Préstamos a terceros y empleados (82,000)
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados 221,390
 Valor recibido por dividendos 3,790
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (995,307)

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Aportes de los accionistas 250,000
Dividendos pagados a los accionistas (785,412)
Préstamos recibidos 3,650,500
Pago de préstamos e intereses (4,213,089)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (1,098,001)

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo (326,574)

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período 689,032
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 5 362,458
S AÑOS
7 Y 2016
nos)

2016

660,267

328,093
221,550
130,190
143,981
173,496
(84,674)
(32,457)
(86,885)
22,941

(10,764)
(29,866)
(54,898)

(112,854)
(132,789)
(15,607)
(54,793)
98,750
4,573
25,901
79,621
1,273,776

(399,870)
354,870
(354,320)
54,000
(15,600)
(125,400)
137,800
 (348,520)

378,000
(140,131)
2,349,000
(3,301,518)
(714,649)

210,607
478,425
689,032
 COMPAÑÍA INTERNA S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas 2017

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Recaudos recibidos de clientes 33,937,660
Pagos a proveedores y acreedores (23,524,016)
Pagos de beneficios a los empleados (6,252,666)
Valor recibido por reintegro de impuestos 232,449
Impuestos pagados (2,697,862)
Anticipos y avances recibidos de clientes 65,983
Recaudos recibidos de otros deudores 80,374
Otros pagos (75,189)
Efectivo neto generado por actividades de operación 1,766,734

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Inversiones en instrumentos financieros (834,294)
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros 489,985
Compras de propiedades, planta y equipo (835,388)
Valor recibido por venta de equipos 65,000
Compras de intangibles (23,790)
Préstamos a terceros y empleados (82,000)
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados 221,390
Valor recibido por dividendos 3,790
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (995,307)

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Aportes de los accionistas 250,000
Dividendos pagados a los accionistas (785,412)
Préstamos recibidos 3,650,500
Pago de préstamos e intereses (4,213,089)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (1,098,001)

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo (326,574)

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período 689,032
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 5 362,458
S AÑOS
7 Y 2016
nos)

2016

31,787,990
(22,192,468)
(5,987,341)
134,500
(2,545,153)
79,621
12,500
(15,873)
1,273,776

(399,870)
354,870
(354,320)
54,000
(15,600)
(125,400)
137,800

(348,520)

378,000
(140,131)
2,349,000
(3,301,518)
(714,649)

210,607
478,425
689,032
COMPAÑÍA INTERNA S.A.
HOJA DE TREABAJO PARA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2017 2016 Variación

ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo 362,458 689,032 - 326,574
Activos financieros 856,355 466,400
Deudores comerciales y otros 11,550,116 11,317,251
Inventarios 3,919,395 3,859,334
Pagos anticipados 45,690 33,407
Inversiones 43,600 43,600
Propiedades de inversión 664,564 650,000
Propiedades, planta y equipo 5,832,579 5,394,558
Activos intangibles 189,882 289,380
Activos por impuestos diferidos 298,835 201,948

Pasivos
Obligaciones financieras 7,089,300 6,846,689
Proveedores 5,401,665 5,253,867
Cuentas por pagar 1,433,856 1,410,168
Impuestos corrientes por pagar 279,188 276,858
Obligaciones laborales 362,752 331,846
Anticipos y avances recibidos 65,983 79,621
Provisiones 238,524 213,118
Pasivos por impuesto diferido 1,168,244 1,059,184

Patrimonio de los accionistas

Capital suscrito y pagado 550,000 500,000
Superavit de capital 2,568,000 2,368,000
Reservas 1,292,000 930,000
Ganancias acumuladas 670,383 1,031,980

Resumen movimiento cuentas para EFE bajo método directo (miles de pesos):
Operación
Fuente Uso
Activos financieros
Saldo inicial 510,000
Inversiones del año 834,294
Valoración 5,898
Causación de intereses 39,748
Recaudos - 489,985
Saldo final 899,955
Deudores comerciales y otros
Saldos al 31 de diciembre de 2016: 11,317,251
Ventas del año, neto 30,756,668
Amortización anticipos recibidos - 79,621
Iva generado 3,444,747
Diferencia en cambio causada - ingreso 389,877
Castigo de cartera -
Pagos recibidos de clientes - 33,937,660 33,937,660
Recaudos de préstamos a empleados - 75,827
Recaudos de otros préstamos - 145,563
Recaudos de deudores varios - 80,374 80,374
Préstamos a empleados 32,000
Préstamos a otros 50,000
Pagos a otros deudores 14,328 - 14,328
Pago recibido de la DIAN - 232,449 232,449
Pago de impuestos del año 752,139 - 752,139
Traslados - 560,056
Deterioro del año - 95,344
Saldos al 31 de diciembre de 2017 11,550,116

Inventarios:
Saldo inicial 31 de diciembre de 2016 3,859,334
Deterioro de valor inventarios - 33,828
Deterioro de valor de mercancías - 50,742
Movimiento neto 144,631
Saldos al 31 de diciembre de 2017 3,919,395

Pagos anticipados
Saldo inicial 31 de diciembre de 2016 33,407
Movimiento neto del año 12,283 - 12,283
Saldos al 31 de diciembre de 2017 45,690

Propiedades de inversión:
Saldo inicial 650,000
Ajuste por valoración del año 14,564
Saldo final 664,564

Propiedades, planta y equipo:

Saldo inicial 5,394,558
Pago por compra de PPE 835,388
Retiros, costo - 134,242
Depreciación del año - 345,027
Retiros, depreciación acumulada 81,901
Saldo final 5,832,579
Valor venta de PPE 65,000
Costo neto - 52,341
Utilidad 12,659

Activos intangibles
Saldo inicial 289,380
Pago por compras 23,790
Amortización del año - 123,288
Saldo final 189,882

Activos por impuestos diferidos:

Saldo inicial 201,948
Movimiento del año 96,887
Saldo final 298,835

Obligaciones financieras:
Saldo inicial 6,846,689
Obligaciones adquiridas 3,650,500
Pagos realizados - 4,213,089
Ajuste valoración (causación intereses) 805,200
Saldo final 7,089,300

Proveedores:
Saldo inicial 5,253,868
Compras realizadas 14,444,965
Iva descontables 1,617,836
Diferencia en cambio causada - gasto 210,996
Pagos realizados - 16,126,000 - 16,126,000
Saldo final 31 de diciembre de 2017 5,401,664

Cuentas por pagar:

Saldos al 31 de diciembre de 2016: 1,410,168
Gastos y costos causados 8,308,819
Pagos realizados - 7,398,015 - 7,398,015
Pagos realizados por seguridad social - 723,105 - 723,105
Dividendos decretados 669,980
Pago de dividendos - 785,412
Movimiento del año otras CXP - 48,578 - 48,578
Saldos al 31 de diciembre de 2017 1,433,856

Impuestos corrientes por pagar:

Saldos al 31 de diciembre de 2016 276,858
Impuesto renta causado del año 364,815
Impuesto CREE causado del año 129,450
Iva generado 3,444,747
Iva descontable - 1,617,836
Pagos realizados de Iva - 1,816,380 - 1,816,380
Ica causado en el año 186,933
Pagos realizados de ica - 129,342 - 129,342
Traslados - 560,056
Saldos al 31 de diciembre de 2017 279,188

Obligaciones laborales:
Saldos al 31 de diciembre de 2016: 331,846
Gastos de personal causados en el año 5,560,467
Pagos realizados - 5,529,561 - 5,529,561
Saldos al 31 de diciembre de 2017 362,752

Anticipos y avances recibidos:

Saldo inicial 79,621
Amortización del período contra ventas - 79,621
Anticipos nuevos recibidos 65,983 65,983
Saldo final 65,983

Provisiones:
Saldos al 31 de diciembre de 2016: 213,118
Gastos del año 25,406
Saldos al 31 de diciembre de 2017 238,524

Pasivos por impuesto diferido:

Saldo inicial 1,059,184
Movimiento del año 109,061
Saldo final 1,168,244

Capital y prima en colocación de acciones:

Saldo inicial 2,868,000
Aportes pagados por los socios 250,000
Saldo final 3,118,000

Dividendos recibidos 3,790

TOTALES 34,316,466 - 32,549,733

 389,955
232,865
60,061
12,284
-
14,564
438,020
(99,498)
96,887

(242,611)
(147,798)
(23,688)
(2,330)
(30,906)
13,638
(25,406)
(109,061)

(50,000)
(200,000)
(362,000)
361,597

Inversión Financiación
Fuente Uso Fuente Uso

- 834,294

489,985
 75,827
145,563

- 32,000
- 50,000

- 835,388
65,000

- 23,790

3,650,500
- 4,213,089

- 785,412
 250,000

3,790

780,165 - 1,775,472 3,900,500 - 4,998,501

 BALANCE DE PRUEBA
COMPAÑÍA INTERNA S.A.

Código Nombre 2016

1 22,944,910,927
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 689,032,423
1105 Caja 103,848,300
1110 Bancos 251,137,803
1120 Cuentas de ahorro 5,490,890
1125 Fondos -
1135 Fiducia de inversión 315,690,000
1140 Otras inversiones de liquidez 12,865,430
12 Activos Financieros 510,000,000
1205 A valor razonable con efecto en resultados -
1210 A costo amortizado 466,400,000
1215 Al costo 43,600,000
13 Deudores clientes y otras cuentas por cobrar 11,317,251,096
1305 Clientes 10,761,433,432
1325 Socios y accionistas 118,900,000
1330 Otras partes relacionadas -
1335 Depósitos -
1350 Retención sobre contratos -
1330 Empleados 146,554,000
133005 Personal clave de la gerencia 58,900,000
133010 Otro personal 87,654,000
1335 Depósitos 20,000,000
1355 Anticipos de impuestos y contribuciones 232,449,334
135505 Anticipo de impuesto de renta -
135510 Anticipo de CREE -
135515 Retenciones en la fuente renta -
135516 Autorretenciones de renta -
135517 Impuesto a las ventas retenido -
135518 Impuesto de industria y comercio retenido -
135520 Sobrantes en liquidación privada de impuestos 232,449,334
13552001 Impuesto a las ventas -
13552005 Impuesto a la renta 201,965,290
13552010 CREE 30,484,044
13552015 Impuesto de industria y comercio
135599 Autorretención CREE -
1360 Reclamaciones -
1370 Préstamos a terceros 145,563,210
1380 Deudores varios 90,894,320
1399 Deterioro de deudores - 198,543,200
14 Inventarios 3,859,334,311
1401 Anticipos 118,654,000
 1405 Materias primas 530,221,025
1410 Productos en proceso 465,870,300
1415 Obras y proyectos en curso
1428 Productos agrícolas
1430 Productos terminados 1,095,058,365
1435 Mercancias 1,189,075,900
1440 Inmuebles para la venta
1455 Repuestos, suministros y otros 153,876,321
1460 Envases y empaques 90,487,530
1465 Inventarios en tránsito 216,090,870
15 Propiedades, planta y equipo 5,394,558,177
1501 Anticipos 65,900,000
1504 Terrenos 329,800,000
1508 Construcciones en curso -
1516 Construcciones y edificaciones 2,876,559,000
1520 Maquinaria y equipo 1,824,916,973
1524 Equipo de oficina 143,278,431
1528 Equipo de cómputo y comunicación 216,320,430
1540 Flota y equipo de transporte 280,876,000
1580 Propiedades de inversión al costo -
1590 Mejoras en propiedades ajenas 301,679,000
1592 Depreciación acumulada - 644,771,657
159216 Construcciones y edificaciones - 115,062,360
159220 Maquinaria y equipo - 182,491,697
159224 Equipo de oficina - 78,543,200
159228 Equipo de cómputo y comunicación - 154,392,800
159240 Flota y equipo de transporte - 28,087,600
159280 Propiedades de inversión al costo
159290 Mejoras en propiedades ajenas - 86,194,000
16 Activos intangibles 289,380,440
1601 Anticipos
1605 Crédito mercantil -Plusvalía
1610 Marcas 183,000,000
1615 Patentes
1620 Franquicias
1625 Derechos
1630 Software 195,690,400
1635 Licencias 156,300,200
1650 Otros
1698 Amortización acumulada - 245,610,160
169805 Crédito mercantil -Plusvalía
169810 Marcas - 36,600,000
169815 Patentes
169820 Franquicias
169825 Derechos
169830 Software - 112,461,260
169835 Licencias - 96,548,900
169850 Otros
17 Propiedades de inversión al valor razonable 650,000,000
1705 Terrenos -
1710 Edificaciones 650,000,000
18 Otros activos 235,354,479
1805 Pagos anticipados 33,406,508
1810 Bienes de arte
1850 Activo por Impuesto de renta y CREE diferido 201,947,971
1890 Otros
19 Activos biológicos
1905 Al costo
190510 Ganado
190510 Plantación
1910 Al valor razonable
190510 Ganado
190510 Plantación
2 Pasivo 15,471,352,355
21 Obligaciones financieras 6,846,688,920
22 Proveedores 5,253,868,144
2205 Nacionales 2,375,409,500
2210 Del exterior 2,878,458,644
23 Cuentas por pagar 1,410,168,381
2315 Partes relacionadas -
2335 Costos y gastos por pagar 986,591,400
2345 Acreedores oficiales 16,439,090
2355 Socios y accionistas 90,548,700
2357 Deudas con personal clave de la gerencia -
2360 Dividendos o participaciones por pagar 115,432,000
2365 Retención en la fuente 59,610,000
2367 Iva retenido 16,396,000
2368 Ica retenido 5,439,000
2370 Retenciones y aportes de nómina 54,321,760
2380 Otras 65,390,431
24 Impuestos, gravámenes y tasas 276,858,122
2404 Impuesto de renta -
2405 CREE -
2408 Impuesto a las ventas por pagar 264,891,500
2410 Impuesto de industria y comercio 11,966,622
2415 Otros -
25 Obligaciones laborales 331,846,182
2505 Salarios por pagar 9,870,450
2510 Beneficios de corto plazo 286,175,732
251005 Cesantias 83,587,932
251010 Intereses a las cesantías 9,687,321
251020 Prima -
251030 Vacaciones 37,900,479
251040 Otras 155,000,000
2520 Beneficios de largo plazo -
252005 Prima de antigüedad -
2530 Beneficios postempleo -
2540 Beneficios por terminación 35,800,000
26 Provisiones 213,117,900
2605 Para demandas 177,650,000
2610 Para garantías
2620 Para desmantelamiento 35,467,900
27 Pasivo por impuesto de renta y CREE diferido 1,059,183,706
28 Otros pasivos 79,621,000
2805 Anticipos y avances recibidos 79,621,000
2890 Ingresos diferidos -
3 Patrimonio 7,473,558,572
31 Capital 500,000,000
3105 Capital suscrito y pagado 500,000,000
3115 Aportes sociales
3120 Capital asignado
32 Superavit de capital 2,368,000,000
3205 Prima en colocación de acciones 2,368,000,000
33 Reservas 930,000,000
3305 Obligatorias 750,000,000
3310 Estatutarias 110,000,000
3320 Voluntarias 70,000,000
34 Ganancias (perdidas) acumuladas 3,675,558,572
3405 Ganancia (pérdida) por adopción inicial de las NIIF 2,643,578,900
3410 Ganancia (pérdida) del período 660,266,772
3420 Ganancia (pérdida) de períodos anteriores 371,712,900
35 Otras partidas patrimoniales -
3505 Ganancias y pérdidas por conversión
3510 Ganancias y pérdidas actuariales
3520 Cambios en el valor razonable de coberturas
3530 Cambios en el valor razonable de propiedades, planat y equipo
4 Ingresos 29,255,716,598
41 Ingresos de actividades ordinarias 28,832,334,255
4105 Ventas 28,721,877,355
410505 Ventas brutas 29,158,764,310
410510 Descuentos, rebajas y similares - 436,886,955
4110 Prestación de servicios -
4120 Arrendamientos 78,000,000
4130 Cambios en valoración de activos biológicos -
4140 Cambios en valoración de propiedades de inversión 32,456,900
 4150 Cambios en valoración de instrumentos financieros -
42 Financieros 368,484,843
4205 Intereses 29,865,983
4210 Diferencia en cambio 327,854,990
4220 Valoración de instrumentos financieros 10,763,870
4230 Otros -
43 Otros ingresos 54,897,500
4315 Dividendos -
4350 Ganancias en disposición y valoración de activos 54,897,500
435005 En venta de propiedades, planta y equipo 54,897,500
435010 En venta de propiedades de inversión -
435015 En venta de intangibles -
435020 En venta de instrumentos financieros -
4390 Otros -
5 Gastos 7,921,011,007
51 Gastos de administración 1,955,391,255
5105 Beneficios al personal 961,254,690
5110 Honorarios 91,346,320
5115 Impuestos 11,045,678
5120 Arrendamientos 276,908,702
5125 Contribuciones y afiliaciones 3,215,000
5130 Seguros 5,329,000
5135 Servicios 278,430,121
5140 Legales 5,689,330
5145 Mantenimiento y reparaciones 43,865,743
5150 Adecuaciones e instalaciones 5,010,315
5155 Viajes 29,890,568
5160 Depreciaciones 96,345,890
5165 Amortizaciones 105,690,430
5195 Diversos 41,369,468
52 Gastos de ventas y distribución 4,949,773,002
5205 Beneficios al personal 1,565,478,900
5210 Honorarios 423,890,000
5215 Impuestos 179,121,000
5220 Arrendamientos 154,689,760
5225 Contribuciones y afiliaciones 23,461,200
5230 Seguros 7,804,321
5235 Servicios 1,933,487,110
5240 Legales 2,767,900
5245 Mantenimiento y reparaciones 9,023,500
5250 Adecuaciones e instalaciones 3,879,500
5255 Viajes 231,785,632
5260 Depreciaciones 82,969,203
5265 Amortizaciones 24,500,000
5295 Diversos 306,914,976
 53 Financieros 464,730,570
5305 Intereses 221,549,870
5310 Diferencia en cambio 243,180,700
5320 Valoración de instrumentos financieros -
5330 Otros -
54 Otros gastos 164,881,181
5405 Deterioro de activos 143,980,750
540501 Deterioro de deudores 143,980,750
540502 Deterioro de valor de propiedades, planta y equipo -
540503 Deterioro de otros activos -
5410 Pérdida en disposición y valoración de activos 20,900,431
541005 En venta de propiedades, planta y equipo 20,900,431
541010 En venta de propiedades de inversión -
541015 En venta de intangibles -
541020 En venta de instrumentos financieros -
541030 Cambios en valoración de instrumentos financieros -
541030 Cambios en valoración de activos biológicos -
541040 Cambios en valoración de propiedades de inversión -
5490 Otros -
55 Impuesto a las ganancias 386,234,999
5505 Impuesto de renta 349,207,830
5510 Impuesto CREE 123,912,456
5515 Impuesto diferido - 86,885,287
6 Costo de ventas 20,674,438,819
61 Costo de bienes y servicios vendidos 20,500,943,016
62 Deterioro (reversión) de valor de inventarios 173,495,803
64 Costos anormales de desperdicios -
65 Otros costos -
7 Costos de producción
71 Materia prima consumida 5,809,427,728
72 Mano de obra directa 3,854,518,029
73 Otros costos de producción -
7305 Mano de obra indirecta 633,825,303
7310 Honorarios 190,147,591
7315 Impuestos -
7320 Arrendamientos 760,590,364
7325 Contribuciones y afiliaciones -
7330 Seguros -
7335 Servicios 602,134,038
7340 Legales -
7345 Mantenimiento y reparaciones 538,751,508
7350 Adecuaciones e instalaciones 190,147,591
7355 Viajes -
7360 Depreciaciones 148,777,600
7365 Amortizaciones -
7395 Diversos 104,752,521
74 Traslado a inventarios - 12,833,072,272
Prueba -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1,046,501,771
RENTA 324,415,549
CREE 115,115,195
UTIIDA ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO 606,971,027
IMPUESTO DIFERIDO

INGRESOS 29,255,716,598
GASTOS - 7,534,776,008
COSTOS DE VENTAS - 20,674,438,819
UTILIDA ANTES TAX 1,046,501,771
TAX - 386,234,999
NETA 660,266,772

386,234,999
-
 2017
23,763,473,477
362,457,794
67,980,465
154,873,481
7,832,158
-
118,321,690
13,450,000
899,954,690
-
856,354,690
43,600,000
11,550,115,753
11,271,101,542
118,900,000
-
-
-
102,727,000
58,900,000
43,827,000
20,000,000
192,083,210
-
-
-
-
-
-
192,083,210
-
138,626,191
53,457,019

-
-
50,000,000
24,847,600
- 229,543,600
3,919,395,379
43,200,000
 551,430,900
484,505,000

1,141,356,936
1,245,638,700

161,070,031
94,107,373
198,086,439
5,832,578,645
-
329,800,000
-
2,876,559,000
2,279,738,293
170,178,431
359,657,760
358,876,000
-
365,666,600
- 907,897,439
- 172,593,540
- 249,733,079
- 94,216,043
- 204,270,748
- 44,081,400

- 143,002,629
189,882,390

183,000,000

195,690,400
180,089,740

- 368,897,750

- 54,900,000
- 161,383,860
- 152,613,890

664,564,000
-
664,564,000
344,524,826
45,690,320

298,834,506

16,039,511,692
7,089,299,780
5,401,663,931
2,446,676,500
2,954,987,431
1,433,856,176
-
1,012,605,556
170,120,347
90,548,700
-
-
65,439,600
18,967,412
6,784,500
56,494,631
12,895,430
279,188,493
-
-
275,421,990
3,766,503
-
362,752,163
-
362,752,163
95,439,875
 11,321,987
-
45,990,301
210,000,000
-
-
-
-
238,523,510
198,700,000

39,823,510
1,168,244,440
65,983,200
65,983,200
-
7,723,961,784
550,000,000
550,000,000

2,568,000,000
2,568,000,000
1,292,000,000
816,000,000
176,000,000
300,000,000
3,313,961,784
2,643,578,900
670,382,884
-
-

31,223,203,303
30,771,232,466
30,675,548,466
31,186,546,790
- 510,998,324
-
81,120,000
-
14,564,000
 -
435,521,923
39,747,772
389,876,500
5,897,651
-
16,448,914
3,790,000
12,658,914
12,658,914
-
-
-
-
9,032,560,151
2,023,991,233
999,704,987
95,670,000
11,986,431
288,986,320
3,345,000
5,547,000
289,658,900
5,903,210
45,793,421
7,980,420
34,125,490
89,212,036
104,987,590
41,090,428
5,390,590,191
1,794,390,761
419,496,530
186,932,563
161,877,990
25,399,485
9,143,590
1,999,857,320
2,990,431
9,500,491
4,795,643
294,267,105
152,873,379
18,300,000
310,764,904
 1,016,195,454
805,199,780
210,995,674
-
-
95,343,600
95,343,600
95,343,600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
506,439,674
364,814,993
129,450,481
12,174,199
21,520,260,267
21,435,690,467
84,569,800
-
-

5,875,560,559
3,917,040,373
-
574,314,167
195,852,019
-
783,408,075
-
-
652,840,062
-
554,914,053
195,852,019
-
102,941,382
-
 158,194,643
- 13,010,917,351
0
1,176,822,558
364,814,993
129,450,481
682,557,084

31,223,203,303
- 8,526,120,478
- 21,520,260,267
1,176,822,558
3.77%
1. MOVIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS AÑO 2017:

1. 1. CATEGORIA A COSTO AMORTIZADO

Contable Fiscal
Saldo inicial 466,400,000 466,400,000
Inversiones del año 834,294,133 834,294,133
Valoración 5,897,651 -
Causación de intereses 39,747,772 45,645,423
Recaudos - 489,984,866 - 489,984,866
Saldo final 856,354,690 856,354,690

1.2. CATEGORIA AL COSTO

Contable Fiscal
Saldo inicial 43,600,000 43,600,000
Movimiento del año - -
Saldo final 43,600,000 43,600,000

2017 2016
Caja 67,980 103,848
Bancos 154,873 251,138
Cuentas de ahorro 7,832 5,491
Fiducia de inversión 118,322 315,690
Otras inversiones de liquidez 13,451 12,865
Total 362,458 689,032
2. MOVIMIENTO DE LOS DEUDORES AÑO 2017:

Contable Fiscal

2.1. CLIENTES

Saldo inicial 10,761,433,432 10,761,433,432

Ventas del año, neto 30,756,668,466 30,756,668,466
Amortización anticipos recibidos - 79,621,000 - 79,621,000
Iva generado 3,444,746,868 3,444,746,868
Diferencia en cambio causada - ingreso 389,876,500 389,876,500
Castigo de cartera - 64,343,200 - 64,343,200
Cobros - 33,937,659,524 - 33,937,659,524
Saldo final 11,271,101,542 11,271,101,542

2.2. SOCIOS Y ACCIONISTAS

Saldo inicial 118,900,000 118,900,000

Movimiento del año - -
Saldo final 118,900,000 118,900,000

2.3. EMPLEADOS

Saldo inicial 146,554,000 146,554,000

Préstamos 32,000,000 32,000,000
Pagos recibidos - 75,827,000 - 75,827,000
Saldo final 102,727,000 102,727,000

2.4. DEPOSITOS

Saldo inicial 20,000,000 20,000,000

Movimiento del año - -
Saldo final 20,000,000 20,000,000

2.5. SOBRANTE DE IMPUESTO DE RENTA

Saldo inicial 201,965,290 201,965,290

Pago recibido de la DIAN - 201,965,290 - 201,965,290
Retenciones del año 4,360,000 4,360,000
Autorretenciones del año 499,081,184 499,081,184
Aplicación al pasivo - 364,814,993 - 364,814,993
Saldo final 138,626,191 138,626,191

2.6. ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - ANTICIPO DE CREE

Saldo inicial 30,484,044 30,484,044

Pago recibido de la DIAN - 30,484,044 - 30,484,044
Autorretenciones del año 182,907,500 182,907,500
Aplicación al pasivo - 129,450,481 - 129,450,481
Saldo final 53,457,019 53,457,019

2.7. ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - ICA RETENIDO

Saldo inicial - -
Retenciones del año 65,790,340 -
Traslado al pasivo - 65,790,340
Saldo final - -

2.8. PRESTAMOS A TERCEROS

Saldo inicial 145,563,210 145,563,210

Préstamos del año 50,000,000 50,000,000
Pagos recibidos - 145,563,210 - 145,563,210
Saldo final 50,000,000 50,000,000

2.9. DEUDORES VARIOS

Saldo inicial 90,894,320 90,894,320

Cargos del año 14,327,659 14,327,659
Pagos recibidos - 80,374,379 - 80,374,379
Saldo final 24,847,600 24,847,600

2.10. DETERIORO PARA DEUDORES

Saldo inicial 198,543,200 87,654,900

Deterioro del año 95,343,600 43,864,903
Castigos del año - 64,343,200 - 64,343,200
Saldo final 229,543,600 67,176,603

Total saldos al 31 de diciembre de 2017

Resumen movimiento neto 2017:

Préstamos Demás deudores
Saldos al 31 de diciembre de 2016: 411,017,210 11,104,777,086
Préstamos realizados 82,000,000
Pagos de préstamos - 221,390,210
Aplicación anticipos recibidos - 79,621,000
Diferencia en cambio causada 389,876,500
Deterioro del cartera del año
Castigos de cartera del año - 64,343,200
Movimiento neto del período 157,342,966
Saldos al 31 de diciembre de 2017 271,627,000 11,508,032,352

Resumen movimiento en términos brutos 2017:

Clientes Empleados
Saldos al 31 de diciembre de 2016: 10,761,433,432 146,554,000
Ventas del año, neto 30,756,668,466
Amortización anticipos recibidos - 79,621,000
Iva generado 3,444,746,868
Diferencia en cambio causada - ingreso 389,876,500
Castigo de cartera - 64,343,200
Pagos recibidos - 33,937,659,524 - 75,827,000
Préstamos 32,000,000
Pago recibido de la DIAN
Pago de impuestos del año
Traslados
Deterioro del año
Saldos al 31 de diciembre de 2017 11,271,101,542 102,727,000

Deudores 31 de diciembre de 2016: 11,317,251,096

Neto 2016 11,317,251,096

2017 2016
Clientes 11,271,102 10,761,433
Socios y accionistas 118,900 118,900
Empleados 102,727 146,554
Depósitos 20,000 20,000
Anticipos de impuestos y contribuciones 192,083 232,449
Préstamos a terceros 50,000 145,563
Deudores varios 24,848 90,895
Deterioro de deudores (229,544) (198,543)
Subtotal 11,550,116 11,317,251
Menos parte no corriente (150,900) (85,900)
Total corriente 11,399,216 11,231,351

2017
Saldo al inicio del año 1/1/2017 198,543
Deterioro del año 95,344
Castigos de saldos (64,343)
Saldo al final del año 31/12/2017 229,544

Los anticipos de impuestos y contribiu

2017 2016
Anticipos por impuesto de renta 138,626 201,965
Anticipos por impuesto CREE 53,457 30,484
Anticipos por impuesto de industria y comercio - -
192,083 232,449
 CP LP

11,271,101,542

118,900,000

70,727,000 32,000,000

20,000,000
138,626,191

53,457,019

50,000,000

24,847,600
- 229,543,600

11,399,215,752 150,900,000 -
11,550,115,752

Deterioro Total
- 198,543,200 11,317,251,096
82,000,000
- 221,390,210
- 79,621,000
389,876,500
- 95,343,600 - 95,343,600
64,343,200 -
157,342,966
- 229,543,600 11,550,115,752

Impuesto renta Impuesto CREE Ica Préstamos Varios Otros

201,965,290 30,484,044 - 145,563,210 90,894,320 138,900,000

- 145,563,210 - 80,374,379
50,000,000 14,327,659
- 201,965,290 - 30,484,044
503,441,184 182,907,500 65,790,340
- 364,814,993 - 129,450,481 - 65,790,340

138,626,191 53,457,019 - 50,000,000 24,847,600 138,900,000

 Deterioro Total
- 198,543,200 11,317,251,096
30,756,668,466
- 79,621,000
3,444,746,868
389,876,500
64,343,200 -
- 34,239,424,113
96,327,659
- 232,449,334
752,139,024
- 560,055,814
- 95,343,600 - 95,343,600
- 229,543,600 11,550,115,752
3. MOVIMIENTO DE INVENTARIOS AÑO 2017:

Contable Fiscal

3.1. ANTICIPOS

Saldo inicial 118,654,000 118,654,000

Anticipos realizados 43,200,000 43,200,000
Legalizaciones - 118,654,000 - 118,654,000
Saldo final 43,200,000 43,200,000

3.2. INVENTARIO EN TRANSITO

Saldo inicial 216,090,870 216,090,870

Legalización anticipos 118,654,000 118,654,000
Compras para materia prima 791,992,648 791,992,648
Compras para mercancias 2,956,298,918 2,956,298,918
Traslados a mercancias - 3,156,298,918 - 3,156,298,918
Traslados a materia prima - 728,651,079 - 728,651,079
Saldo final 198,086,439 198,086,439

3.3. MATERIA PRIMA, REPUESTOS Y ENVASES:

Saldo inicial materia prima 530,221,025 530,221,025

Saldo inicial repuestos 153,876,321 153,876,321
Saldo inicial envases y empaques 90,487,530 90,487,530
Subtotal saldo inicial 774,584,876 774,584,876
Compras directas 5,178,932,908 5,178,932,908
Traslado de tránsito 728,651,079 728,651,079
Salida a productos en proceso - 5,875,560,559 - 5,875,560,559
Saldo final 806,608,304 806,608,304

3.4. PRODUCTOS EN PROCESO

Saldo inicial 465,870,300 465,870,300

Materia prima, repuestos y envases consu 5,875,560,559 5,875,560,559
Mano de obra directa 3,917,040,373 3,917,040,373
CIF 3,218,316,419 3,218,316,419
Traslados a producto terminado - 12,992,282,651 - 12,992,282,651
Saldo final 484,505,000 484,505,000
3.5. PRODUCTO TERMINADO

Saldo inicial 1,095,058,365 1,095,058,365

Traslado de producto en proceso 12,992,282,651 12,992,282,651
Salida al costo de venta - 12,912,156,160 - 12,912,156,160
Deterioro de inventarios - 33,827,920 -
Saldo final 1,141,356,936 1,175,184,856

3.6. MERCANCIAS

Saldo inicial 1,189,075,900 1,189,075,900

Traslado de tránsito 3,156,298,918 3,156,298,918
Compras directas 5,474,540,069 5,474,540,069
Salida al costo de venta - 8,523,534,307 - 8,523,534,307
Deterioro de mercancias - 50,741,880 -
Saldo final 1,245,638,700 1,296,380,580

Resumen movimiento neto 2017:

Valor
Saldo inicial 31 de diciembre de 2016 3,859,334,311
Deterioro de valor inventarios - 33,827,920
Deterioro de valor de mercancías - 50,741,880
Movimiento neto 144,630,868
Saldos al 31 de diciembre de 2017 3,919,395,379

Resumen compras del año 2017:

Anticipos realizados 43,200,000

Compras para materia prima por tránsito 791,992,648
Compras para mercancias por tránsito 2,956,298,918
Compras directas de materias primas 5,178,932,908
Compras directas de mercancías 5,474,540,069
Total compras 14,444,964,543

2017 2016
Anticipos 43,200 118,654
Materias primas 551,431 530,221
Productos en proceso 484,505 465,870
Productos terminados 1,141,357 1,095,058
Mercancias 1,245,639 1,189,076
Repuestos, suministros y otros 161,070 153,876
Envases y empaques 94,107 90,488
Inventarios en tránsito 198,086 216,091
Total inventarios 3,919,395 3,859,334
4. MOVIMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

I. MOVIMIENTO CONTABLE AÑO 2017 DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:

SALDOS CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 201

Construcciones
Anticipos Terrenos en curso

Saldo inicial 65,900,000 329,800,000

Traslado - 65,900,000
Compras
Retiros
Saldo final - 329,800,000 -
Nota: Las compras del año fueron pagadas en su totalidad en el año

SALDOS CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEPR

Construcciones
Anticipos Terrenos en curso

Saldo inicial
Depreciación del año
Retiros
Saldo final - - -

Distribución de la depreciación contable:

Gastos de administración 89,212,036

Gastos de ventas y distribución 152,873,379
Costos de producción 102,941,382
Total 345,026,796

Determinación de la utilidad y pérdida contable en venta de propiedades, planta y equipo:

Maquinaria Equipo de cómputo

y equipo y comunicación Total
Valor venta 65,000,000 65,000,000

Costo neto
CB 78,900,000 55,342,100 134,242,100
DA - 26,558,914 - 55,342,100 - 81,901,014
Neto retiro 52,341,086 - 52,341,086
Utilidad en venta 12,658,914 - 12,658,914

II. MOVIMIENTO FISCAL AÑO 2017 DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:

SALDOS FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Construcciones
Anticipos Terrenos en curso

Saldo inicial 65,900,000 120,000,000

Traslado - 65,900,000
Compras
Retiros
Saldo final - 120,000,000 -

SALDOS FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEPREC

Construcciones
Anticipos Terrenos en curso

Saldo inicial
Depreciación del año
Retiros
Saldo final - - -

Determinación de la utilidad y pérdida fiscal en venta de propiedades, planta y equipo:

Maquinaria Equipo de cómputo

y equipo y comunicación Total
Valor venta 65,000,000 65,000,000

Costo neto
CB 128,861,815 55,342,100 184,203,915
DA - 128,861,815 - 55,342,100 - 184,203,915
Neto retiro - - -

Utilidad en venta 65,000,000 - 65,000,000

 Costo bruto
Construcciones Maquinaria
Terrenos y edificaciones y equipo
Saldo 1/1/2017 329,800 2,876,559 1,824,917
Traslado 65,900
Compras 467,821
Retiros (78,900)
Saldo final 31/12/2017 329,800 2,876,559 2,279,738

Depreciación acumulada
Construcciones Maquinaria
y edificaciones y equipo
Saldo 1/1/2017 115,062 182,492
Depreciación del año 57,531 102,941
Retiros (26,559)
Saldo final 31/12/2017 172,593 258,874

Valor en libros 31/12/2017 329,800 2,703,966 2,020,864

Clase de activos Vida útil Tasa anual

Construcciones y edificaciones 50 2%
Maquinaria y equipo 20 5%
Equipo de oficina 10 10%
Equipo de cómputo y comunic 3 33%
Flota y equipo de transporte 20 5%
Mejoras en propiedades ajenas 7 14%
NTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COSTO BRUTO
Construcciones Maquinaria Equipo de Equipo de cómputo Flota y equipo Mejoras en
y edificaciones y equipo oficina y comunicación de transporte propiedades ajenas

2,876,559,000 1,824,916,973 143,278,431 216,320,430 280,876,000 301,679,000

65,900,000
467,821,320 26,900,000 198,679,430 78,000,000 63,987,600
- 78,900,000 - 55,342,100
2,876,559,000 2,279,738,293 170,178,431 359,657,760 358,876,000 365,666,600

E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Construcciones Maquinaria Equipo de Equipo de cómputo Flota y equipo Mejoras en
y edificaciones y equipo oficina y comunicación de transporte propiedades ajenas

115,062,360 182,491,697 78,543,200 154,392,800 28,087,600 86,194,000

57,531,180 102,941,382 15,672,843 105,220,048 15,993,800 47,667,543
- 26,558,914 - 55,342,100
172,593,540 258,874,165 94,216,043 204,270,748 44,081,400 133,861,543

planta y equipo:
 ISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COSTO BRUTO
Construcciones Maquinaria Equipo de Equipo de cómputo Flota y equipo Mejoras en
y edificaciones y equipo oficina y comunicación de transporte propiedades ajenas

2,030,126,700 2,980,508,400 143,278,431 216,320,430 423,678,900 301,679,000

65,900,000
467,821,320 26,900,000 198,679,430 78,000,000 63,987,600
- 128,861,815 - 55,342,100
2,030,126,700 3,385,367,905 170,178,431 359,657,760 501,678,900 365,666,600

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Construcciones Maquinaria Equipo de Equipo de cómputo Flota y equipo Mejoras en
y edificaciones y equipo oficina y comunicación de transporte propiedades ajenas

1,319,582,355 1,788,305,040 65,456,000 198,754,300 168,525,600 181,007,400

101,506,335 324,736,906 15,672,843 63,132,029 46,267,890 47,667,543
- 128,861,815 - 55,342,100
1,421,088,690 1,984,180,131 81,128,843 206,544,229 214,793,490 228,674,943

nta y equipo:
 Costo bruto
Flota y equipo
de transporte Otros activos Total
280,876 727,178 6,039,330
- 65,900 -
78,000 289,567 835,388
(55,342) (134,242)
358,876 895,503 6,740,476

preciación acumulada
Flota y equipo
de transporte Otros activos Total
28,088 319,130 644,772
15,994 168,560 345,026
(55,342) (81,901)
44,082 432,348 907,897

314,794 463,155 5,832,579

 Total

6,039,329,834
-
835,388,350
- 134,242,100
6,740,476,084

Total

644,771,657
345,026,796
- 81,901,014
907,897,439
 Total

6,281,491,861
-
835,388,350
- 184,203,915
6,932,676,296

Total

3,721,630,695
598,983,546
- 184,203,915
4,136,410,326
5. MOVIMIENTO DE INTANGIBLES

I. MOVIMIENTO CONTABLE AÑO 2017 DE LOS ACTIVO INTANGIBLES:

SALDOS CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COSTO BRUTO

Marcas Software Licencias

Saldo inicial 183,000,000 195,690,400 156,300,200

Traslado -
Compras 23,789,540
Retiros
Saldo final 183,000,000 195,690,400 180,089,740

SALDOS CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

Marcas Software Licencias

Saldo inicial 36,600,000 112,461,260 96,548,900

Amortización del año 18,300,000 48,922,600 56,064,990
Retiros
Saldo final 54,900,000 161,383,860 152,613,890

II. MOVIMIENTO FISCAL AÑO 2017 DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

SALDOS FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COSTO BRUTO

Marcas Software Licencias

Saldo inicial 183,000,000 195,690,400 156,300,200

Traslado - - 23,790
Compras 23,789,540
Retiros
Saldo final 183,000,000 195,666,610 180,089,740

SALDOS FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

Marcas Software Licencias

Saldo inicial 109,800,000 117,414,240 93,780,120

Amortización del año 36,600,000 39,138,080 33,638,994
Retiros
Saldo final 146,400,000 156,552,320 127,419,114

Costo bruto
Marcas Software Licencias

Saldo inicial 1/1/2017 183,000 195,690 156,300

Compras 23,790
Saldo final 31/12/2017 183,000 195,690 180,090

Amortización acumulada
Marcas Software Licencias

Saldo inicial 1/1/2017 36,600 112,461 96,549

Amortización del año 18,300 48,923 56,065
Saldo final 31/12/2017 54,900 161,384 152,614

Valor en libros 31/12/2017 128,100 34,306 27,476

2017 2016
Gastos de administración 18,300 24,500
Gastos de ventas 104,988 105,690
123,288 130,190
7 COSTO BRUTO

Diferidos Total

- 534,990,600
-
23,789,540
-
- 558,780,140

RTIZACIÓN ACUMULADA

Diferidos Total

- 245,610,160
- 123,287,590
-
- 368,897,750

COSTO BRUTO

Diferidos Total

354,690,000 889,680,600
- 23,790
23,789,540
-
354,690,000 913,446,350

ZACIÓN ACUMULADA

Diferidos Total

212,814,000 533,808,360
 70,938,000 180,315,074
-
283,752,000 714,123,434

Total

534,990
23,790
558,780

ulada
Total

245,610
123,288
368,898

189,882
6. MOVIMIENTO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN AÑO 2017:

Contable Fiscal

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Saldo inicial 650,000,000 221,356,700

Ajuste por valoración del año 14,564,000 -
Saldo final 664,564,000 221,356,700

2017 2016
Hasta un año 84,365 81,120
De uno a cinco años 298,754 364,528
383,119 445,648

2017
Saldo inicial 1/1/2017 650,000
Ajuste por valoración del año 14,564
Saldo final 31/12/2017 664,564
7. MOVIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS AÑO 2017:

Contable
Corto plazo Largo plazo

Saldo inicial 2,956,188,920 3,890,500,000

Obligaciones adquiridas 1,650,500,000 2,000,000,000
Pagos realizados - 4,213,088,920
Ajuste valoración (causación intereses) 299,434,780 505,765,000
Traslado 1,500,000,000 - 1,500,000,000
Saldo final 2,193,034,780 4,896,265,000

Fiscal
Corto plazo Largo plazo

Saldo inicial 2,956,188,920 3,890,500,000

Obligaciones adquiridas 1,650,500,000 2,000,000,000
Pagos realizados - 4,213,088,920 -
Ajuste valoración (causación intereses) 299,434,780 505,765,000
Traslado 1,500,000,000 - 1,500,000,000
Saldo final 2,193,034,780 4,896,265,000

2017 2016
Pasivo corriente
Obligaciones financieras 2,008,535 2,790,699
Pasivos por arrendamiento financiero 184,500 165,490
Total 2,193,035 2,956,189

Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 4,352,565 3,143,290
Pasivos por arrendamiento financiero 543,700 747,210
Total 4,896,265 3,890,500

2017 2016
Hasta un año 184,500 165,490
De uno a cinco años 543,700 747,210
728,200 912,700
 2017 2016
Intereses de obligaciones 706,878 108,872
Intereses de arrendamientos financieros 98,321 112,678
Diferencia en cambio 210,996 243,181
1,016,195 464,731
Contable
Total

6,846,688,920
3,650,500,000
- 4,213,088,920
805,199,780
-
7,089,299,780

Fiscal
Total

6,846,688,920
3,650,500,000
- 4,213,088,920
805,199,780
-
7,089,299,780
8. MOVIMIENTO DE LOS PROVEEDORES AÑO 2017:

Contable Fiscal

8.1. NACIONALES

Saldo inicial 2,375,409,500 2,375,409,500

Compras del año 10,111,475,180 10,111,475,180
Iva descontable 1,617,836,029 1,617,836,029
Pagos - 11,658,044,209 - 11,658,044,209
Saldo final 2,446,676,500 2,446,676,500

8.2. DEL EXTERIOR

Saldo inicial 2,878,458,644 2,878,458,644

Importaciones 4,333,489,363 4,333,489,363
Diferencia en cambio causada - gasto 210,995,674 210,995,674
Pagos - 4,467,956,250 - 4,467,956,250
Saldo final 2,954,987,431 2,954,987,431

Compras del año 2017 14,444,964,543

Resumen movimiento neto 2017:

Valor
Saldo inicial 31 de diciembre de 2016 5,253,868,144
Diferencia en cambio causada - gasto 210,995,674
Movimiento neto - 63,199,887
Saldo final 31 de diciembre de 2017 5,401,663,931

Resumen movimiento en términos brutos neto 2017:

Saldo inicial 31 de diciembre de 2016 5,253,868,144

Compras realizadas 14,444,964,543
Iva descontables 1,617,836,029
Diferencia en cambio causada - gasto 210,995,674
Pagos realizados - 16,126,000,459
Saldo final 31 de diciembre de 2017 5,401,663,931
9. MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR AÑO 2017:

Contable Fiscal

9.1 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Saldo inicial 986,591,400 986,591,400

Gastos y costos causados 7,413,420,009 7,413,420,009
Pagos realizados - 7,130,197,806 - 7,130,197,806
Retenciones realizadas - 257,208,047 - 257,208,047
Saldo final 1,012,605,556 1,012,605,556

9.2. ACREEDORES OFICIALES

Saldo inicial 16,439,090 16,439,090

Pagos realizados - 16,439,090 - 16,439,090
Gastos causados 170,120,347 170,120,347
Saldo final 170,120,347 170,120,347

9.3. DIVIDENDOS POR PAGAR

Saldo inicial 115,432,000 115,432,000

Dividendos decretados 669,979,672 669,979,672
Pagos de dividendos - 785,411,672 - 785,411,672
Saldo final - -

9.4. RETENCION EN LA FUENTE

Saldo inicial 59,610,000 59,610,000

Retenciones realizadas 257,208,047 257,208,047
Pagos realizados - 251,378,447 - 251,378,447
Saldo final 65,439,600 65,439,600

9.5. IVA RETENIDO

Saldo inicial 16,396,000 16,396,000

Movimiento del año 2,571,412 2,571,412
Saldo final 18,967,412 18,967,412
9.6. ICA RETENIDO

Saldo inicial 5,439,000 5,439,000

Movimiento del año 1,345,500 1,345,500
Saldo final 6,784,500 6,784,500

9.7. RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA

Saldo inicial 54,321,760 17,821,760

Gastos causados 725,278,304 -
Pago - 723,105,433 -
Saldo final 56,494,631

9.8. ACREEDORES VARIOS

Saldo inicial 65,390,431 65,390,431

Movimiento del año - 52,495,001 - 52,495,001
Saldo final 12,895,430 12,895,430

Resumen movimiento neto 2017:

Dividendos
por pagar Demás acreedores
Saldos al 31 de diciembre de 2016: 115,432,000 1,294,736,381
Dividendos decretados 669,979,672
Pagos de dividendos - 785,411,672
Movimiento neto del período 139,119,795
Saldos al 31 de diciembre de 2017 - 1,433,856,176

Resumen movimiento bruto año 2017:

Costos y gastos Acreedores
por pagar oficiales
Saldos al 31 de diciembre de 2016: 986,591,400 16,439,090
Gastos y costos causados 7,413,420,009 170,120,347
Pagos realizados - 7,130,197,806 - 16,439,090
Retenciones realizadas - 257,208,047
Dividendos decretados
Pago de dividendos
Movimiento del año
Saldos al 31 de diciembre de 2017 1,012,605,556 170,120,347

2017 2016
Costos y gastos por pagar 1,012,606 986,591
Acreedores oficiales 170,120 16,439
Socios y accionistas 90,549 90,549
Dividendos o participaciones por pagar - 115,432
Retención en la fuente 65,440 59,610
Iva retenido 18,966 16,396
Ica retenido 6,785 5,439
Retenciones y aportes de nómina 56,495 54,322
Otras 12,895 65,390
Total cuentas por pagar 1,433,856 1,410,168
Costos y gastos año 2017:

Administración 2,023,991,233
Ventas y distribución 5,390,590,191
Costos 7,135,356,792
Subtotal 14,549,938,216
Menos:
Depreciaciones - 345,026,796
Amortizaciones - 123,287,590
Gastos de personal - 6,285,745,301
Total 7,795,878,529

Distribución:
Costos y gastos por pagar 7,413,420,009
Acreedores oficiales 170,120,347
Provisiones 25,405,610
Ica causado 186,932,563
Total distribuido 7,795,878,529
 Total
1,410,168,381
669,979,672
- 785,411,672
139,119,795
1,433,856,176

Dividendos por Retención en Retención y

pagar la fuente Iva retenido Ica retenido aporte nómina
115,432,000 59,610,000 16,396,000 5,439,000 54,321,760
725,278,304
- 251,378,447 - 723,105,433
257,208,047
669,979,672
- 785,411,672
 2,571,412 1,345,500
- 65,439,600 18,967,412 6,784,500 56,494,631
Acreedores
varios Socios Total
65,390,431 90548700 1,410,168,381
8,308,818,660
- 8,121,120,776
-
669,979,672
- 785,411,672
- 52,495,001 - 48,578,089
12,895,430 90,548,700 1,433,856,176
10. MOVIMIENTO DE LOS IMPUESTOS año 2017:

Contable Fiscal

10.1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Impuesto de renta del año 364,814,993 364,814,993

Subtotal 364,814,993 364,814,993
Menos: Traslado al activo - 364,814,993
Neto -

10.2. CREE

Impuesto CREE del año 129,450,481 129,450,481

Saldo final 129,450,481 129,450,481
Menos: Traslado al activo - 129,450,481
Neto -

10.3. IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

Saldo inicial 264,891,500 264,891,500

Iva generado 3,444,746,868 3,444,746,868
Iva descontable - 1,617,836,029 - 1,617,836,029
Pagos realizados - 1,816,380,349 - 1,816,380,349
Saldo final 275,421,990 275,421,990

10.4. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Saldo inicial 11,966,622 -

Ica causado en el año 186,932,563 -
Pagos realizados - 129,342,342 -
Saldo final 69,556,843 -
Menos: Aplicación anticipos - 65,790,340
Neto 3,766,503

TOTAL 31 diciembre de 2017 279,188,493

Resumen movimiento neto 2017:

Valor
Saldos al 31 de diciembre de 2016: 276,858,122
Movimiento neto 2,330,371
Saldos al 31 de diciembre de 2017 279,188,493

Resumen movimiento bruto 2017:

Saldos al 31 de diciembre de 2016: 276,858,122
Impuesto renta causado del año 364,814,993
Impuesto CREE causado del año 129,450,481
Iva generado 3,444,746,868
Iva descontable - 1,617,836,029
Pagos realizados de Iva - 1,816,380,349
Ica causado en el año 186,932,563
Pagos realizados de ica - 129,342,342
Traslados - 560,055,814
Saldos al 31 de diciembre de 2017 279,188,493

Impuestos por pagar 31 de diciembre de 2016:

CXP Anticipos
Renta 349,207,830 - 551,173,120
CREE 123,912,456 - 154,396,500
IVA 264,891,500
ICA 66,875,412 - 54,908,790
Saldo 31 diciembre de 2016 804,887,198
Menos traslado al activo renta - 349,207,830
Menos traslado al activo CREE - 123,912,456
Traslado del activo ICA - 54,908,790
Neto 31 diciembre de 2016 276,858,122

2017 2016
Impuesto a las ventas por pagar 275,421 264,891
Impuesto de industria y comercio 3,767 11,967
279,188 276,858

2017 2016
Impuesto de renta 364,815 349,208
Impuesto CREE 129,450 123,912
Impuesto diferido 12,175 (86,885)
Total gasto del año 506,440 386,235
 2017 2016
Ganancia contable antes de impuesto 1,176,823 1,046,502
Más partidas no deducibles temporales:
Deterioro de cartera 51,479 89,900
Deterioro de inventarios 84,570
Aportes parafiscales 19,995 6,500
Beneficios a los empleados 55,000 45,000
Provisión demandas 21,050 43,500
Provisión para desmantelamiento 4,356 15,430
Utilidad fiscal en venta de maquinaria 65,000 70,000
Menos: Partidas adicionales deducibles:
Ica pagado (8,200) -
Depreciación propiedades, planta y equipo (201,616) (215,908)
Amortización intangibles (47,875) (54,320)
Utilidad contable en venta de maquinaria 12,659 54,897
Menos: Ingresos no gravables temporales:
Propiedades de inversión (14,564) -
Más (Menos): partidas permanentes:
Gravamen a movimientos financieros 154,890 132,569
Otros gastos no deducibles 89,485 162,761
Dividendos recibidos (3,790) -
Renta líquida gravable 1,459,262 1,396,831
Tasa de impuesto de renta 25% 25%
Impuesto de renta del año 364,815 349,208

Renta líquida gravable 1,459,262 1,396,831

Menos: ingresos no gravables (20,922) (20,026)
Base gravable para Cree 1,438,340 1,376,805
Tasa de CREE 9% 9%
Impuesto CREE del año 129,450 123,912
 Neto
- 201,965,290 ACTIVO
- 30,484,044 ACTIVO
264,891,500 PASIVO
11,966,622 PASIVO
364,815
11. MOVIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES año 2017:

Contable Fiscal

11.1. SALARIOS POR PAGAR

Saldo inicial 9,870,450 9,870,450

Pago realizado - 9,870,450 - 9,870,450
Saldo final - -

11.2. CESANTIAS

Saldo inicial 83,587,932 83,587,932

Movimiento neto 11,851,943 11,851,943
Saldo final 95,439,875 95,439,875

11.3. INTERESES A LAS CESANTIAS

Saldo inicial 9,687,321 9,687,321

Movimiento neto 1,634,666 1,634,666
Saldo final 11,321,987 11,321,987

11.4. VACACIONES

Saldo inicial 37,900,479 37,900,479

Movimiento neto 8,089,822 8,089,822
Saldo final 45,990,301 45,990,301

11.5. OTROS

Saldo inicial 155,000,000 -

Pago del año - 155,000,000
Bonificacióin causada 210,000,000 -
Saldo final 210,000,000 -

11.6. BENEFICIOS POR TERMINACIÓN

Saldo inicial 35,800,000 -

Pago del año - 35,800,000 -
Saldo final - -

Resumen movimiento neto 2017:

Valor
Saldos al 31 de diciembre de 2016: 331,846,182
Movimiento neto 30,905,981
Saldos al 31 de diciembre de 2017 362,752,163

Resumen movimiento bruto año 2017:

Valor
Saldos al 31 de diciembre de 2016: 331,846,182
Gastos de personal causados en el año 5,560,466,997
Pagos realizados - 5,529,561,016
Saldos al 31 de diciembre de 2017 362,752,163

Gastos y costos de personal año 2017:

Administración 999,704,987
Ventas y distribución 1,794,390,761
Costos 4,491,354,540
Total costos y gastos personal año 2017 6,285,745,301
Menos:
Seguridad Social - 725,278,304
Neto costos nómina 2017 5,560,466,997
13. MOVIMIENTO OTROS PASIVOS año 2017:

Contable Fiscal

13.1. ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

Saldo inicial 79,621,000 79,621,000

Amortización del período contra ventas - 79,621,000 - 79,621,000
Anticipos nuevos recibidos 65,983,200 65,983,200
Saldo final 65,983,200 65,983,200
12. MOVIMIENTO PROVISIONES año 2017:

Contable Fiscal

12.1. PARA DEMANDAS

Saldo inicial 177,650,000 -

Incremento del año 21,050,000 -
Saldo final 198,700,000 -

12.2. PARA DESMANTELAMIENTO

Saldo inicial 35,467,900 -

Incremento del año 4,355,610 -
Saldo final 39,823,510 -

Resumen movimiento bruto año 2017:

Valor
Saldos al 31 de diciembre de 2016: 213,117,900
Gastos del año 25,405,610
Saldos al 31 de diciembre de 2017 238,523,510

31 de diciembre de 2017
Demandas Desmantelamiento Total
Saldo inicial 177,650 35,468 213,118
Aumentos del año 21,050 4,356 25,406
Saldo final 198,700 39,824 238,524
 2017 2016
Ventas netas 30,675,548 28,721,877
Arrendamientos 81,120 78,000
Cambios en valoración de propiedades de inversión 14,564 32,457
Total ingresos de actividades ordinarias 30,771,232 28,832,334

2017 2016
Intereses 39,748 29,866
Diferencia en cambio 389,877 327,855
Valoración de instrumentos financieros 5,898 10,764
Dividendos 3,790 -
Ganancias en disposición y valoración de activos 12,658 54,898
Total otros ingresos 451,971 423,383
14. MOVIMIENTO CUENTAS DEL PATRIMONIO año 2017:

Contable Fiscal

14.1. CAPITAL

Saldo inicial 500,000,000 500,000,000

Aumento del año 50,000,000 50,000,000
Saldo final 550,000,000 550,000,000

14.2. PRIMA EN COLOCACIÓN DDE ACCIONES

Saldo inicial 2,368,000,000 2,368,000,000

Aumento del año 200,000,000 200,000,000
Saldo final 2,568,000,000 2,568,000,000

14.3. RESERVA OBLIGATORIAS

Saldo inicial 750,000,000 750,000,000

Apropiación del período 66,000,000 66,000,000
Saldo final 816,000,000 816,000,000

14.4. RESERVAS ESTATUTARIAS

Saldo inicial 110,000,000 110,000,000

Apropiación del período 66,000,000 66,000,000
Saldo final 176,000,000 176,000,000

14.5. RESERVAS VOLUNTARIAS

Saldo inicial 70,000,000 70,000,000

Apropiación del período 230,000,000 230,000,000
Saldo final 300,000,000 300,000,000

14.6. GANANCIA (PERDIDA) POR ADOPCIÓN INICIAL DE LAS NIIF

Saldo inicial 2,643,578,900 2,643,578,900

Movimiento del año - -
Saldo final 2,643,578,900 2,643,578,900

14.6. GANANCIA DEL PERIODO

Saldo inicial 660,266,772 660,266,772

Traslado a ganancias de períodos anteriores - 660,266,772 - 660,266,772
Ganancia del año 670,382,884 670,382,884
Saldo final 670,382,884 670,382,884

14.7. GANANCIAS DE PERIODOS ANTERIORES

Saldo inicial 371,712,900 371,712,900

Traslado de ganancias del período 660,266,772 660,266,772
Traslado a apropiaciones de reservas - 362,000,000 - 362,000,000
Dividendos decretados - 669,979,672 - 669,979,672
Saldo final - -
CÁLCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017:

Saldos NIIF Base fiscal

Activos
Anticipos ICA - -
Ica x pagar - 3,766,503 -
Neto - 3,766,503 -
Provisión cartera - 229,543,600 - 67,176,603
Deterioro de inventarios - 84,569,800 -
Terrenos 329,800,000 120,000,000
Construcciones y edificaciones, neto 2,703,965,460 609,038,010
Maquinaria y equipos, neto 2,020,864,128 1,401,187,774
Equipo de oficina, neto 75,962,388 89,049,588
Equipo de cómputo, neto 155,387,012 153,113,531
Flota y equipo de transporte, neto 314,794,600 286,885,410
Mejoras en propiedades ajenas, neto 231,805,057 136,991,657
Marcas, neto 128,100,000 36,600,000
Software, neto 34,306,540 39,114,290
Licencias, neto 18,300,000 52,670,626
Diferidos - 70,938,000
Propiedades de inversión 664,564,000 221,356,700
Retenciones y aportes de nómina - 56,494,631 -
Otros beneficios a los empleados por pagar - 210,000,000 -
Provisión demandas - 198,700,000 -
Provisión para desmantelamiento - 39,823,510 -

Activo Pasivo
Saldo impuesto diferido 31 de diciembre de 2016 201,947,971 1,059,183,706
Ajuste del año 2017 96,886,534 109,060,734
Saldo impuesto diferido 31 de diciembre de 2017 298,834,506 1,168,244,440

96,886,534
IMPUESTO DIFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016:
NIIF Fiscal
Activos
CXC Ica - -
Ica x pagar - 11,966,622 -
Neto - 11,966,622 -
Provisión cartera - 198,543,200 - 87,654,900
PPE sin terrenos 5,064,758,177 2,439,861,166
Terrenos 329,800,000 120,000,000
Intangibles 289,380,440 355,872,240
Propiedades de inversión 650,000,000 221,356,700
Aportes parfiscales x pagar - 36,500,000 -
Bonificación causada x pagar - 155,000,000 -
Provisión demandas - 177,650,000 -
Provisión desmantelammiento - 35,467,900 -

NETO IMPUESTO DIFERIDO 2016, PASIVO - 857,235,734

NETO IMPUESTO DIFERIDO 2015, PASIVO - 944,121,021
MOVIMIENTO DEL AÑO 2016 86,885,287

DIFERENCIAS
ICA 8,200,119 - 8,200,119
Provisión cartera - 51,478,697 51,478,697
Deterioro de inventarios - 84,569,800 84,569,800
Terrenos - -
Construcciones y edificaciones, neto 201,615,664 - 201,615,664
Intnagibles 47,875,424 - 47,875,424
Propiedades de inversión 14,564,000 - 14,564,000
Retenciones y aportes de nómina - 19,994,631 19,994,631
Otros beneficios a los empleados por pagar - 55,000,000 55,000,000
Provisión demandas - 21,050,000 21,050,000
Provisión para desmantelamiento - 4,355,610 4,355,610
 - 35,806,469

31 de diciembre de 2017
Diferencia
Concepto temporaria Tasa
Impuesto de industria y comercio (3,767) 34%
Deterioro de cartera (162,367) 34%
Deterioro de inventarios (84,570) 34%
Terrenos 209,800 10%
Propiedades, planta y equipo 2,839,600 34%
Propiedades, planta y equipo (13,087) 34%
Marcas 91,500 34%
Activos intangibles (110,116) 34%
Propiedades de inversión 443,207 34%
Retenciones y aportes de nómina (56,495) 34%
Otros beneficios a los empleados por pagar (210,000) 34%
Provisión demandas (198,700) 34%
Provisión para desmantelamiento (39,824) 34%

31 de diciembre de 2016
Diferencia
temporaria Tasa
Impuesto de industria y comercio (11,967) 34%
Deterioro de cartera (110,888) 34%
Terrenos 209,800 10%
Propiedades, planta y equipo 2,624,897 34%
Activos intangibles (66,492) 34%
Propiedades de inversión 428,643 34%
Retenciones y aportes de nómina (36,500) 34%
Otros beneficios a los empleados por pagar (155,000) 34%
Provisión demandas (177,650) 34%
Provisión para desmantelamiento (35,468) 34%
 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Diferencia Temporaria? Tasa Activo Pasivo

-
- 3,766,503
- 3,766,503 Si 34% 1,280,611
- 162,366,997 Si 34% 55,204,779
- 84,569,800 Si 34% 28,753,732
209,800,000 Si 10% 20,980,000
2,094,927,450 Si 34% 712,275,333
619,676,354 Si 34% 210,689,960
- 13,087,200 Si 34% 4,449,648
2,273,481 Si 34% 772,983
27,909,190 Si 34% 9,489,125
94,813,400 Si 34% 32,236,556
91,500,000 Si 34% 31,110,000
- 4,807,750 Si 34% 1,634,635
- 34,370,626 Si 34% 11,686,013
- 70,938,000 Si 34% 24,118,920
443,207,300 Si 34% 150,690,482
- 56,494,631 Si 34% 19,208,175
- 210,000,000 Si 34% 71,400,000
- 198,700,000 Si 34% 67,558,000
- 39,823,510 Si 34% 13,539,993
298,834,506 1,168,244,440

Neto
- 857,235,734
- 12,174,199
- 869,409,934
 31 DE DICIEMBRE DE 2016 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Diferencia Tasa Activo Pasivo Activo Pasivo

-
- 11,966,622
- 11,966,622 34% 4,068,651 3,600,000
- 110,888,300 34% 37,702,022 43,560,000
2,624,897,011 34% 892,464,984 987,650,000
209,800,000 10% 20,980,000 20,980,000
- 66,491,800 34% 22,607,212 34,587,900
428,643,300 34% 145,738,722 134,703,376
- 36,500,000 34% 12,410,000 11,546,000
- 155,000,000 34% 52,700,000 35,890,765
- 177,650,000 34% 60,401,000 58,932,000
- 35,467,900 34% 12,059,086 11,095,690
201,947,971 1,059,183,706 199,212,355 1,143,333,376
de diciembre de 2017
Impuesto diferido
Activo Pasivo
1,281
55,205
28,754
20,980
965,464
4,450
31,110
37,440
150,690
19,208
71,400
67,557
13,540
298,835 1,168,244

de diciembre de 2016
Impuesto diferido
Activo Pasivo
4,069
37,702
20,980
892,465
22,607
145,739
12,410
52,700
60,401
12,059
201,948 1,059,184