ABC S.A.S.

NIT: 999.999.999-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE

Nota 2.016 2.015 Nota 2.016 2.015

ACTIVO PASIVO

Efectivo y Equivalentes del Efectivo 4 364.949.792 166.074.190 Obligaciones Financieras 10 5.276.815 -

Caja General 1.000.000 2.000.000 Bancos Nacionales 5.276.815 -

Bancos Moneda Nacional 354.584.192 163.839.663
Derechos Fiduciarios 9.365.600 234.527 Proveedores 11 94.728.326 12.544.425

Proveedores Nacionales 50.288.195 7.957.698

Proveedores del Exterior 44.440.131 4.586.727

Deudores 5 110.761.633 50.552.066 Cuentas Pagar 12 205.096.013 37.621.195

Clientes Nacionales 100.789.558 48.055.196 Costos y Gastos por Pagar 201.813.180 35.577.029
Cxc Socios o Accionistas - 646.011 Deudas con Socios o Accionistas - -
Anticipos y Avances Proveedores 9.972.075 1.486.251 Retenciones y Aportes de Nómina 1.027.320 627.666
Deudores Varios - 364.608 Acreedores Varios 2.255.513 1.416.500

Impuestos Gravamenes y Tasas 13 135.153.584 55.601.568

Retenciones en la Fuente 5.738.501 1.787.523

Inventarios 6 232.285.546 148.235.761 Autorretención CREE 4.016.967 1.937.015
Impuestos a las Ventas Retenido 3.203.872 415.075
Mercancías no fabricadas por la empresa 95.549.810 148.235.761 ICA Retenido 1.933.143 253.364
Inventario en Tránsio 136.735.736 0 De Renta y Complementarios 40.247.000 26.913.000
Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 71.821.101 21.267.590
ICA por Pagar 8.193.000 3.028.000

Beneficios a Empleados 14 11.888.051 4.780.617

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 707.996.971 364.862.017
Salarios por Pagar 0 817.068
Cesantias Consolidadas 8.122.677 3.567.334
Intereses sobre Cesantías 773.374 396.215
Prestaciones Extralegales - Bonificaciones 2.992.000
Propiedad planta y equipo 7 119.498.809 18.324.564
TOTAL PASIVO CORRIENTE 452.142.789 110.547.804
Equipo de Oficina 42.715.516 14.296.060
Equipo de Cómputo y Comunicación 36.917.368 11.985.546 Obligaciones Financieras 10 23.530.595 23.296.984
Flota y Equipo de Transporte 63.850.001 -
Depreciación Acumulada - 23.984.075 - 7.957.042 Otros - Particulares 23.530.595 23.296.984

Pasivos Diferidos 15 6.155.938 3.000.155

Impuesto de Renta Diferido CR 6.155.938 3.000.155

Otros Activos no Financieros 8 52.356.208 16.719.946
Otros Pasivos 16 38.400.001 -
Anticipo de Impuestos y Contribuciones 52.356.208 16.719.946
Depositos Recibidos - Futuras capitalizaciones 38.400.001 -

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 68.086.534 26.297.139

Activos Diferidos 9 1.704.586 161 TOTAL PASIVO 520.229.323 136.844.943

Impuesto de Renta Diferido Db 1.704.586 161 PATRIMONIO 17 361.327.250 263.061.745

Capital Suscrito y Pagado 80.000.000 80.000.000

Otras Reservas 103.248.849 94.590.995
Utilidad del Ejercicio 98.265.505 86.578.539
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 173.559.603 35.044.671 Utilidades o Excedentes Acumulados 77.920.685 -
Ganancias Acumuladas - Efectos Convergencia 1.892.212 1.892.212

TOTAL PATRIMONIO 361.327.250 263.061.745

TOTAL ACTIVO 881.556.574 399.906.688 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 881.556.574 399.906.688

xxxxxxx xxxxxx xxxx

Representante Legal Contador Auditor Independiente
TP No. xxxx-T TP No. xxx-T
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ESTADOS DE RESULTADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE

Nota 2016 2015

Ingresos

Ingresos Ordinarios 18 $ 2.388.935.001 $ 1.255.058.339

Costos

Costo de ventas 19 $ 1.489.206.166 $ 779.031.537

Utilidad Bruta $ 899.728.835 $ 476.026.802

(-) Gastos Operacionales Administración 20 $ 341.230.509 $ 161.281.793

Gastos de Personal $ 171.051.387 $ 52.476.026

Honorarios $ 11.020.000 $ 11.275.000
Impuestos $ 218.316 $ 183.498
Arrendamientos $ 39.960.601 $ 27.183.500
Contribuciones y Afiliaciones $ 12.764.558 $ 234.000
Seguros $ 569.778 $ 472.350
Servicios $ 24.020.774 $ 40.959.572
Gastos Legales $ 3.739.635 $ 1.376.683
Mantenimiento y Reparaciones $ 12.073.395 $ 1.046.069
Adecuaciones e Instalaciones $ 20.263.893 $ -
Gastos de Viaje $ 500.894 $ 2.168.028
Gastos de Viaje Exterior $ 160.797 $ -
Depreciación $ 16.181.891 $ 4.662.126
Diversos $ 28.704.591 $ 19.244.941

(-) Gastos Operacionales Ventas 20 $ 375.156.743 $ 168.978.842

Gastos de Personal $ 122.272.965 $ 61.382.560

Honorarios $ 280.000 $ 7.200.000
Impuestos $ 26.063.162 $ 13.470.640
Arrendamientos $ 4.042.766 $ -
Contribuciones y Afiliaciones $ 296.297 $ 975.000
Seguros $ 11.286.807 $ 3.384.668
Servicios $ 65.143.664 $ 42.659.791
Gastos Legales $ 853.000 $ 1.255.184
Mantenimiento y Reparaciones $ 86.224.268 $ 12.353.003
Gastos de Viaje $ 27.962.522 $ 8.618.295
Gastos de Viaje Exterior $ 9.668.709 $ 830.898
Diversos $ 21.062.584 $ 16.848.804

Utilidad Operacional $ 183.341.582 $ 145.766.168

(+) Otros Ingresos 18 $ 5.516.795 $ 707.170

Financieros $ 4.335.356 $ 277.014

Recuperaciones $ 1.173.267 $ 420.378
Diversos $ 8.172 $ 9.778

(-) Otros Gastos 20 $ 90.592.872 $ 59.894.799

Financieros $ 16.750.919 $ 11.762.737

Retiro otros activos $ - $ 1.371.344
Gastos Extraordinarios -$ 6.764.944 $ 6.297.908
Gastos Diversos $ 38.908.539 $ 10.549.815
Impuesto Renta / Cree $ 41.698.358 $ 29.912.995

Utilidad No Operacional -$ 85.076.077 -$ 59.187.629

Utilidad Neta $ 98.265.505 $ 86.578.539

XXXX XXXXX XXXX

Representante Legal Contador Auditor Independiente
TP No. XXX-T TP No. XXX-T
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31DE

CAPITAL RESERVA RESERVA FUTURAS RESULTADO RESULTADO EJERCICIOS GANANCIAS ACUMULADAS -

TOTAL PATRIMONIO
SOCIAL LEGAL PERDIDAS EJERCICIO ANTERIORES EFECTO CONVERGENCIA

AÑO 2015 80.000.000 10.712.865 83.878.130 86.578.539 0 1.892.212 263.061.745

Aumentos 0 8.657.854 0 98.265.505 77.920.685 0 184.844.044
Disminuciones 0 0 0 -86.578.539 0 0 -86.578.539

Total Patrimonio 2016 80.000.000 19.370.718 83.878.130 98.265.505 77.920.685 1.892.212 361.327.250

XXXXX XXXXX XXXXX

Representante Legal Contador Auditor Independiente
TP No. XXXX-T TP No. XXXX-T
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ENTRE EL 1 DE ENERO Y
EL 31 DE DICIEMBRE DE

2.016

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Utilidad / (Pérdida) neta del período 98.265.505

Conciliación entre los resultados del ejercicio y el flujo de efectivo

neto provisto por (usado en) las actividades de operación:
Depreciación de propiedades y equipo 16.181.891
Ajuste movimiento de activos fijos 0
Pérdida en retiro de propiedades y equipo 0
114.447.396

Cambios en activos y pasivos netos:

(Aumento) disminución Deudores -60.209.567
Inventarios -84.049.785
(Aumento) disminución Anticipo Impuestos y Contribuciones -35.636.262
Aumento (disminución) Proveedores 82.183.901
Aumento (disminución) Cuentas por pagar 167.474.818
Impuestos gravámenes y tasas 79.552.017
Aumento (disminución) Beneficios a Empleados 7.107.434
Aumento (disminución) en Pasivos Diferidos 3.155.783
Aumento (disminución) en otros pasivos 38.400.001
Efectivo neto (provisto por) Usado en las actividades de operación 312.425.736

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:

Adquisición de propiedades y equipo -117.356.137
Disminución (Aumento) de activos diferidos -1.704.424
Efectivo neto usado en las actividades de inversión -119.060.561

Flujos de efectivo por actividades de financiación

Aumento (disminución) Obligaciones Financieras 5.510.428
Otros pasivos
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de financiación 5.510.428

Aumento (disminución) neto en el efectivo 198.875.603

Efectivo al comienzo del período 166.074.190
Efectivo al final del período 364.949.793

XXXX XXXX XXXX

Representante Legal Contador Auditor Independiente
TP No. XXXX-T TP No. XXXX-T