Guía 4 PUC - Pagos-Moneda-Terceros - Desbloqueado

REDECOMPUTO Código : GC-DC-CS-4
CONTABILIDAD 2 Versión: 2
GUÍA DE CLASE - 4 Página 1 de 36
Módulo de Formación: Contabilidad 2

Unidad de aprendizaje 2 : Funcionamiento de un aplicativo contable
Conocimiento, instalación, y configuración de empresas
Resultado de Aprendizaje1: de un aplicativo contable
Unidad de aprendizaje 3 : Creación de terceros desde un aplicativo contable.
Creación de clientes, proveedores y otros terceros.
Resultado de Aprendizaje1: Informes realizados con dichos terceros.
PUC-PAGOS-MONEDAS-TERCEROS
CONTENIDO
1. CREACION DE CUENTAS CONTABLES ............................................................... 2

1.1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS ............................................................ 4
2.DEFINICIÓN DE FORMAS DE PAGO.................................................................... 11
3. DEFINICIÓN DE MONEDAS .................................................................................. 17
4. DEFINICIÓN DE VENDEDORES ........................................................................... 18
5. DEFINICIÓN DE COBRADORES........................................................................... 19
6. DEFINICIÓN DE CALIFICACIONES ................................................................... 20
7.CREACIÓN DE TERCEROS .................................................................................... 21
8.EVALUACIÓN ........................................................................................................... 30
9.TALLER ...................................................................................................................... 31
9.TALLER DE PROFUNDIZACIÓN ........................................................................... 32
PUC-Pagos-Monedas-Terceros
1. CREACION DE CUENTAS CONTABLES

Ruta Tipo Menú: Contabilidad – Parámetros – Apertura
Cuentas Contables
Ruta tipo Explorador: Contabilidad – Administración de
Cuentas - Apertura
RECUERDE
Al marcar la opción Mantiene el PUC, el sistema presenta por

defecto las siguientes alternativas de Plan de Cuentas en el
momento de instalar la empresa:
• Plan para empresas del Sector Solidario (Cooperativas)

• Plan para Entidades Prestadoras de Salud
• Plan de Empresas de Servicios o Comerciales
• Plan de Entidades Oficiales
Se debe crear como mínimo cuentas del disponible, cxc, cxp, retención, ingreso,
egreso. Si tiene inventarios y activos fijos se deben crear las cuentas de al menos un
grupo tanto de inventarios como de activos. (Obligatorio).
El Catálogo de Cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las clases,

grupos, Cuentas y Subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos,
Gastos, Costo de Ventas, Costos de Producción o de Operación, Cuentas de
Orden y Orden por Contra, identificadas con un código numérico y su respectiva
denominación, según decreto 2650 de 1993 o de acuerdo al escogido en la
instalación de la empresa.
El Catálogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la información

de todos los módulos que lo componen, ya que define:
1. Niveles de Clasificación
2. Enlaces Contabilidad - Otros Módulos
3. Características Especiales
Para crear el catalogo del plan de cuentas se debe entender su clasificación.
El catalogo de cuentas se estructura según el decreto 2650 de 1993 en su

Articulo 14 en los siguientes niveles;
Clase El primer dígito.
Grupo Los dos primeros dígitos.
Cuenta Los cuatro primeros dígitos.
Subcuenta Los seis primeros dígitos.
Para SIIGO se parametriza desde el Grupo que corresponde a los dos primeros
dígitos, cuenta los cuatro primeros dígitos y Subcuenta los seis primeros dígitos.
SIIGO maneja también auxiliar que son los ocho primeros dígitos y su auxiliar
los diez primeros dígitos.
Con esto podemos afirmar que SIIGO maneja 5 niveles en el PUC
Ejemplo:
NIVEL CODIGO DESCRIPCION

GRUPO 11 Disponible
CUENTA 1110 Bancos
SUBCUENTA 111005 Moneda Nacional
AUXILIAR 11100501 Banco de Bogota
SUBAUXILIAR 1110050101 Cuenta Corriente No 14524545
1.1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS
Corresponde a la estructura en la cual deben ser creadas todas y cada una

de las cuentas contables teniendo en cuenta la clase, el grupo, la cuenta y
la Subcuenta. La definición de los niveles debe estar acorde con las
normas contables que existen según decreto 2650 de 1993.
1.2. ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS
A través del Plan Único de Cuentas es posible establecer enlaces del el

módulo de contabilidad con los demás módulos de SIIGO, y de su correcta
definición dependerá el buen manejo del programa en forma integrada y
la obtención de informes.
Los campos que definen estos enlaces son:
Inventarios – Activos. Esta marcación no se habilita desde la creación

de las cuentas, ya que el sistema lo hace automáticamente al utilizarlas en
la creación de las tablas de inventarios y activos fijos.
Disponible. Este campo se marca para el módulo de Gerente, para que el

movimiento de la cuenta se vea reflejado en el Informe de Flujo de Caja.
Detalles. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por

pagar es obtener listados en los módulos de Cartera y Proveedores, lo cual
aplica siempre y cuando se tengan los módulos instalados.
• No detalla
• Por Cobrar
• Por Pagar
Terceros. El efecto de marcar es que en la causación o contabilización del

movimiento el valor se acumula a nivel de cada tercero que sea asignado
en el registro.
• No Tercero
• Si tercero
• Retención
La marcación de una cuenta como Retención tiene efecto en la emisión

de los certificados de retención y las bases para los mismos, ya que en la
parte final del registro solicita el porcentaje para cada cuenta. Se
recomienda auxiliarizar la cuenta por cada concepto de retención.
Centros de Costos. La marcación de una cuenta a nivel de centro de

costos permite obtener reportes e informes financieros por cada uno.
Si el objetivo es obtener un Estado de Resultados por cada centro de
costos se debe asignar esta marcación a todas las cuentas de resultados,
o si se quiere obtener un Balance General, deben ser marcadas todas las
cuentas que lo constituyen, como Centro de costos.
1.3. TIPO DE CUENTA Y NATURALEZA
Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta

corresponde (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden y
Orden por Contra.) y su naturaleza (Debito y Crédito).
1.4. OTROS DATOS
Ajustable. Corresponde a la marcación que se le deben asignar a las

cuentas que son ajustables por inflación. En este campo se pueden
seleccionar cualquiera de los siguientes criterios:
• Paag. Aplica para todas las compañías que ajustan al paag

(Porcentaje de Ajuste Año Gravable).
• Acuerdo. Esta marcación se debe asignar si se ajusta a otro

porcentaje diferente, generalmente aplica para empresas del estado.
• Diferido. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son

ajustables por inflación.
Si se asigna una de las anteriores marcaciones, el sistema posteriormente

solicita la cuenta a llevar el ajuste y su respectiva cuenta de contrapartida
Moneda Extranjera / Ajuste Ext. : Se debe hacer la asignación de este

campo si se trabaja con moneda extranjera, la marcación se debe realizar
a cada una de las cuentas que se quieran ver reflejadas en dicha moneda,
Si se asigna este campo, se debe indicar si Desea ajustar extranjera,
para el respectivo ajuste a la diferencia en cambio.
Cuenta Alterna: Este campo esta dado para poder llevar un paralelo
entre en Plan Único de Cuentas. y otro plan de cuentas u otros códigos
con los cuales se tengan que presentar informes en otro país.
Datos de Bancos: En la presente ventana, se define la

información de los bancos en los la empresa tenga cuenta(s)
a su nombre y, solo si, está obligada a presentar anualmente
información exógena (medios magnéticos), Se debe digitar la
siguiente información:
Cuenta de bancos: En caso que la cuenta que se está parametrizado llevará

el movimiento de los mismos (ejemplo 1110XXXX) y debe aparecer en la
información exógena.
Identificación de la Entidad: Es el Número de identificación del Banco

(NIT). Debe ser creado previamente por la opción Contabilidad –
Administración de Terceros – Apertura como tipo de tercero Otros.
Sucursal: Se indica el código de la sucursal del Banco, la cual debe ser

creada por la opción Contabilidad – Administración de Terceros – Apertura,
indicando que maneja sucursales, proceso que se presentará más adelante.
Cabe anotar, que si en el momento de la creación del tercero (Banco) no se
marcó la opción Maneja Sucursales, no habilitará la opción sucursal en esta
ventana.
Parametrizaremos para el taller de Nuestra empresa la cuenta Corriente

en el banco de Bogota C.Cte. No 14524545 la cual debemos parametrizar en
SIIGO.
Para trabajar la estructura veamos lo siguiente.
NIVEL CODIGO DESCRIPCION

GRUPO 11 Disponible
CUENTA 1110 Bancos
SUBCUENTA 111005 Moneda Nacional
AUXILIAR 11100501 Banco de Bogota

SUBAUXILIAR 1110050101 Cuenta Corriente No 14524545
Detalles: No detalla no se requieren informes de esta cuenta en los módulos

de cxc y/o cxp.
Terceros: No tercero no se requiere informes de esta cuenta discriminado

por terceros
Centros de Costos. Se marca cuando se requiere informes por centros de

costos en nuestro caso requerimos informes financieros por centros de costos.
Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta corresponde

(Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden y Orden por Contra.)
y su naturaleza (Debito y Crédito).
Ajustable. No aplica no es una cuenta ajustable
Moneda Extranjera / Ajuste Ext.: No asignaremos estos campos ya que no

manejaremos moneda extranjera.
Cuenta Alterna: No aplica ya que no marcamos el anterior Ítem
Datos de Bancos: Llenaremos esta opción, cuando hayamos creado el banco

como tercero.
Identificación de la Entidad: Es el Número de identificación del Banco (NIT). Debe

ser creado previamente por la opción Contabilidad – Administración de Terceros –
Apertura como tipo de tercero Otros.
Sucursal: Se indica el código de la sucursal del Banco, la cual debe ser creada por la
opción Contabilidad – Administración de Terceros – Apertura, indicando que maneja
sucursales, proceso que se presentará más adelante. Cabe anotar, que si en el momento
de la creación del tercero (Banco) no se marcó la opción Maneja Sucursales, no
habilitará la opción sucursal en esta ventana.
Nro. Cheque Inicial – Nro Cheque Final: A partir de esta nueva versión, se
incluye en la ventana Datos para Bancos los nuevos campos llamados ¨numero de
cheque inicial¨ y ¨numero de cheque final¨. En esta opción se indica el rango de cheques
que la cuenta de banco utilizara. Este campo se vera reflejado en la elaboración
del Comprobante de egreso, por la ruta: Documentos – Comprobante Egreso
1. ASISTENTE DE CONFIGURACION 15: Se debe definir si la empresa

maneja los parámetros de autorretencion, definir formas de pago y
actividades económicas. Para las formas de pago y actividades es
necesario crear 1 obligatoriamente.
1. Maneja Autorretencion: Recordemos que cuando la compra se hace a

una persona que pertenece al grupo de los Grandes contribuyentes
no se le practica retención en la fuente, puesto que estos son auto
retenedores y ellos mismos son quienes deben practicarse la respectiva
retención. Por lo tanto si usted es Autoretenedor lo marca de lo contrario
no.
2. Este parámetro se debe establecer para el módulo de Documentos y
se debe definir una forma de pago por cada cuenta que se haya
definido detallada por Cobrar o por Pagar, asignando un código y
una cuenta contable respectivamente.
3. Si definió en el campo reforma tributaria municipal que SI, se deben
registrar las actividades económicas su tarifa y cuenta de aplicación, de
las personas jurídicas y naturales con las cuales comercializa sus productos
o servicios.
2.DEFINICIÓN DE FORMAS DE PAGO
Ruta Nuevo Menú: Administración – Parámetros – Parámetros Generales –

Formas de Pago
Ruta Tipo Explorador: Parametrización - Formas de Pago
Este parámetro se debe establecer para el módulo de Documentos y se debe definir

una forma de pago por cada cuenta que se haya definido detallada por Cobrar o por
Pagar, asignando un código y una cuenta contable respectivamente.
2 .1. FORMA DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO.
Si la forma de pago se realiza con tarjeta de crédito debe asignar los parámetros
correspondientes para que el sistema haga la contabilización de la comisión y las
retenciones que le practiquen por la utilización de las tarjetas
Descripción: Nombre o descripción de la tarjeta de débito y crédito que se requiere

parametrizar.
Porcentaje – Valor: Hace referencia a la forma en la cual se debe calcular la

comisión. En el momento de indicar porcentaje, el sistema solicita el porcentaje de
la misma en la casilla Comisión, tal como se presenta a continuación:
Por tanto, tomará el valor de la venta y calculará la comisión con base al porcentaje
digitado en esta casilla.
En el momento de marcar la opción Valor, el sistema activará la opción Comisión y

se digitará un valor fijo, el cual aplicará de manera constante en todas las ventas
registradas con la forma de pago creada bajo esta modalidad.
Comisión: Como se mencionó anteriormente, se digita el porcentaje y/o el valor que

se registrará en la transacción con tarjeta.
Cuenta de Comisión: Se digita o se realiza la búsqueda con el ícono o con F2

(búsqueda alfabética) o F3 (búsqueda numérica), de la cuenta a la cual se
realizará el registro débito de la comisión, en la factura de venta o recibo de caja, y

normalmente corresponde a una cuenta de gasto.
% Retención Iva: Se digita el porcentaje de retención de IVA por concepto de la

transacción con tarjeta, que se liquida sobre el valor de la venta.
Cuenta Retención Iva: Se digita o se realiza la búsqueda con el ícono o con

F2 (búsqueda alfabética) o F3 (búsqueda numérica), de la cuenta a la cual se le
realizará el registro de la retención de IVA de la transacción con tarjeta, en la factura
de venta o recibo de caja.
% Retención Fuente: Se digita el porcentaje de retención de la fuente por

concepto de la transacción con tarjeta, que se liquida sobre el valor de la venta.
Cuenta Rete-fuente: Se digita o se realiza la búsqueda con el ícono o con F2

(búsqueda alfabética) o F3 (búsqueda numérica), de la cuenta a la cual se le
realizará el registro de la retención en la fuente de la transacción con tarjeta, en la
factura de venta o recibo de caja.
Tarifa ICA: Se digita la cifra correspondiente a la tarifa del ICA a liquidar por
concepto de la transacción con tarjeta.
Cuenta Retención ICA: Se digita o se realiza la búsqueda con el ícono o con

F2 (búsqueda alfabética) o F3 (búsqueda numérica), de la cuenta a la cual se le
realizará el registro de la retención de ICA de la transacción con tarjeta, en la factura
de venta o recibo de caja.
Nit Banco: Se digita o se realiza la búsqueda con el ícono o con F2 (búsqueda

alfabética) o F3 (búsqueda numérica), del NIT del Banco al cual se realizará el pago
correspondiente al total de los valores de comisión y retenciones nombradas
anteriormente.
Sucursal: Se indica el código de la sucursal del Banco, la cual debe ser creada por la
opción Contabilidad – Administración de Terceros – Apertura, indicando que
maneja sucursales, proceso que se presentará más adelante. Cabe anotar, que si en
el momento de la creación del tercero (Banco) no se marcó la opción Maneja
Sucursales, no habilitará la opción sucursal en esta ventana.
El sistema realiza la contabilización interna de la comisión y de las retención en el

documento en el cual se utilice la forma de pago (factura de venta) en forma
automáticamente.
Crearemos las formas de pago correspondientes a:
Descripción Código Cuenta contable
Pagos en efectivo 001 110505
Clientes Nacionales 002 130505
Cliente de Extranjero 003 131005
Proveedores Nacionales 101 220505
Proveedores Extranjeros 102 221005
Entre otras…
3. DEFINICIÓN DE MONEDAS
Ruta Nuevo Menú: Administración – Parámetros – Parámetros Generales –
Registro de Monedas
Ruta Tipo Explorador: Parametrización - Registro de Monedas
El programa permite elaborar documentos contables en cualquier tipo de moneda y a

su vez hace el proceso de conversión en pesos automáticamente, de esta manera se
podrán obtener estados de cuenta en moneda local y moneda del exterior siempre
que se haya capturado la tasa de cambio diaria y en parametrización, registro de
control se haya seleccionado el campo Conversión a Extranjera.
En SIIGO es posible definir hasta 99 monedas diferentes a la moneda local (ejemplo

Peso Colombiano), para las cuales es necesario alimentar su tasa de cambio diaria.
Es importante tener en cuenta que cuando se trabaja con moneda extranjera, al final
de mes debe ejecutarse el proceso ajuste de Diferencia al Cambio.
4. DEFINICIÓN DE VENDEDORES
El manejo de vendedores en SIIGO permite, además de controlar y medir su gestión
dentro de la compañía, realizar cálculos automáticos de liquidación de comisiones, a
partir de los parámetros que se definan en el programa y sobre la información real
de la compañía, evitando cometer equivocaciones u obviar información.
Ruta Nuevo Menú: Ventas – Parámetros – Apertura de Vendedores

Ruta Tipo Explorador: Ventas – Catálogo de Vendedores - Apertura
En SIIGO se pueden definir hasta 9999 vendedores. Como este código es compartido
con el de los cobradores, se recomienda utilizar del código 1 hasta 5000 para
vendedores y del 5001 hasta 9999 para cobradores.
Los datos para la creación de un vendedor son:
¾ Código. Formado por cuatro caracteres numéricos.

¾ NIT. Número de cédula o Nit. Si el tercero no está creado, el sistema
solicitará los datos para poder ser registrado como Nit.
¾ País. Asigne el código previamente creado.
¾ Ciudad. Asigne el código previamente creado.
¾ Zona. Asigne el código previamente creado.
¾ % Ventas - % Recaudo. Asigne los porcentajes con los cuales van a
liquidar las comisiones por ventas o por recaudo. También se pueden liquidar
comisiones por rango de días y por producto.
5. DEFINICIÓN DE COBRADORES
El manejo de cobradores permite llevar el control de los compromisos adquiridos con
los clientes a través de una agenda, así como la generación de estadísticas sobre el
comportamiento de la gestión del área de cobranza.
Ruta Nuevo Menú: Gestión de Recaudo – Parámetros – Manejo de

Cobradores – Apertura
Ruta Tipo Explorador: Gestión de Recaudo – Parametrización – Cobradores –
Manejo de Cobradores – Apertura
SIIGO Permite crear hasta 9999 cobradores. Como este código es compartido con el
de vendedores, se recomienda utilizar del código 1 hasta 5000 para vendedores y del
5001 hasta 9999 para cobradores.
Los datos para la creación de un cobrador son:
¾ Código. Formado de cuatro caracteres numéricos.

¾ NIT. Número de cédula o Nit. Si el tercero no está creado, el sistema
solicitará los datos para poder ser registrado como Nit.
¾ País. Asigne el código previamente creado.
¾ Ciudad. Asigne el código previamente creado.
¾ Zona. Asigne el código previamente creado.
¾ Días de Aviso: Se debe asignar los días de aviso para realizar el seguimiento
al cliente por el compromiso de pago.
6. DEFINICIÓN DE CALIFICACIONES
Ruta Nuevo Menú: Gestión de Recaudo – Parámetros – Calificación -
Actualiza
Ruta Tipo Explorador: Gestión de Recaudo – Parametrización – Tablas –
Calificaciones – Actualiza
Las tablas de calificación permiten dar un concepto a un cliente o un proveedor de

acuerdo a su acreditación comercial.
Los campos que se deben diligenciar son:
¾ Calificación. Asigne un código entre 1 – 999 para identificar cada una de las
calificaciones utilizadas.
¾ Nombre. Describa cada una de las calificaciones que quiere manejar para
los clientes y proveedores.
7.CREACIÓN DE TERCEROS
Ruta Nuevo Menú: Contabilidad – Parámetros – Apertura Terceros
Ruta Tipo Explorador: Contabilidad – Administración de Terceros – Apertura
En esta opción se puede hacer la creación de la base de datos de todos los terceros:
Clientes, Proveedores, Otros, asignando la marcación respectiva.
La creación de los Clientes y Proveedores también se puede hacer directamente en el

módulo de Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar y en este caso la marcación la
trae automáticamente el sistema.
Para crear un tercero se deben diligenciar los siguientes datos:
¾ Nit. (13 posiciones numéricas), este dato debe ser diferente de cero y se
debe digitar sin puntos, ni caracteres especiales y tampoco debe incluir el
dígito de verificación. El sistema mostrará el mensaje CREACIÓN, digite
ENTER
¾ Maneja Sucursales. Seleccione el campo si este NIT maneja facturación por

la Sucursal (Mismo NIT, con diferentes direcciones), en caso contrario no
asigne el campo, si se asignó el campo a continuación preguntará el número
de Sucursal a crear desde 001 hasta 999.
¾ Nombre. (Campo 50 posiciones alfanuméricas). Este nombre debe

corresponder al nombre con el que el NIT se ha registrado en la cámara de
comercio, para efectos de información Tributaria.
¾ Datos de Información Exógena:
Esta ventana tiene como finalidad registrar datos de los terceros para generar el
archivo para presentación de medios magnéticos y está compuesta por los siguientes
datos
Razón Social: Es un check box que debe marcarse cuando el nombre del tercero
que se haya incluido, corresponda a una RAZON SOCIAL, de lo contrario, el
programa asumirá que el nombre del tercero es de una persona natural y podrán
digitarse los datos de apellidos y nombres.
Si se marca dicho campo, el programa permite continuar con el campo “Numero

de Identificación del Extranjero”.
Si no se selecciona, continúa con el campo Nombre 1.
Nombre 1: Campo de 15 caracteres alfanuméricos. Este campo se activa

únicamente cuando NO se haya chequeado el campo “Razón Social” y es
obligatorio. Aquí debe digitarse el primer nombre del tercero que se está creando
y/o modificando.
Nombre 2: Campo de 15 caracteres alfanuméricos. NO es obligatorio. Aquí debe

digitarse el segundo nombre del tercero que se está creando y/o repasando.
Apellido 1: Campo de 15 caracteres alfanuméricos. Es obligatorio. Aquí debe

digitarse el primer apellido del tercero que se está creando y/o repasando.
Apellido 2: Campo de 15 caracteres alfanuméricos. NO debe ser obligatorio.

Aquí debe digitarse el segundo apellido del tercero que se está creando y/o
repasando.
Al dar Escape se devuelve al campo “Apellido 1”. Al dar Enter luego de capturar
los datos, continúa con el campo “Número de Identificación del Extranjero”.
El campo “Número de Identificación del Extranjero”, el sistema permite

incluir el Nit genérico asignado para los terceros del exterior, para realizar el
reporte de la información. Es un campo de 9 caracteres.
Luego de digitar los Datos de Información Exógena, se registran los datos que
vienen a continuación.
¾ Contacto. (Campo de 50 posiciones alfanuméricas). Este le permite

establecer una persona específica con quien comunicarse o a quién enviar
correspondencia.
¾ Dirección. (Campo de 100 posiciones alfanuméricas), asigne la dirección del

tercero en los dos campos existentes.
¾ País - Ciudad. Asigne el código de País y Ciudad previamente creado, al que
pertenece el NIT, con el icono los puede consultar o con tecla de función
F2.
¾ Activo: Se debe marcar esta opción siempre y cuando se desee ver al tercero
que se esta creado en cada una de las búsquedas.
¾ Teléfonos – Fax – A.A. Digite hasta cuatro (4) números telefónicos del NIT,
el Número del Fax y el Apartado Aéreo del Tercero.
¾ Sexo. Asigne la letra que corresponda, (E/M/F) Empresa, Masculino o

Femenino, pueden ser personas Naturales o Jurídicas.
¾ Cumpleaños. Digite la fecha de nacimiento o de Constitución si es una

persona jurídica, año de cuatro dígitos, mes de dos dígitos y día de dos
dígitos, seguidos sin separaciones
¾ E-mail. Ingrese la dirección electrónica del tercero.
¾ Tipo. Seleccione el correspondiente, NIT, Cédula, Nro unico ide Personal,

Cedula de extranjeria, Tarjeta de Identidad, Registro Civil, Pasaporte, Tarjeta
de extranjeria, Tipo de dcto extranjero.
¾ Digito Verif. Si en el campo anterior seleccionó NIT debe asignar el dígito de

verificación para este tercero, si asignó Cédula no lo exige.
¾ Clasificación. Seleccione el correspondiente CLIENTE, PROVEEDOR, OTROS.

Si selecciona OTRO no solicita más datos y el tercero ya ha quedado grabado
en la base de datos.
¾ Beneficio DIAN Retiva Compras: Al marcar esta opción el sistema realizara

el calculo correspondiente a la retención de IVA del 50% para aquellos
terceros que sean del Régimen Simplificado.
¾ Múltiples Retenciones: En el esta ventana para efecto del registro en los

documentos (facturas de venta y registro de compra) se debe indicar la
siguiente información con respecto al tercero que se está parametrizando,
esta opcion solo se habilita si en en registro de control se marco la opcion de
multiples retenciones:
Tipo de Persona: Se indica si el tercero es persona natural o jurídica.
En caso de seleccionar que es persona Natural, el sistema habilita los cuadros de

chequeo Es Declarante y Agente Retenedor:
Cuando es una persona jurídica, el sistema habilita los cuadros de chequeo Agente
Retenedor y Auto retenedor.
Datos de comercialización.
Si es un CLIENTE se deben asignar los siguientes campos:
Cupo de Crédito. Digite el Cupo de crédito para cada cliente, este parámetro
permite, con clave de usuario, no vender por encima del cupo establecido.
Lista de Precio. Digite el código de la Lista de Precios de venta que se quiera

establecer para cada cliente, según el creado en el Catálogo de Inventarios, este
valor lo traerá en el momento de facturar. Se pueden seleccionar entre 1 y 12

listas de precios, si asigna la lista 13 el sistema traerá todas las listas de precios.
Forma de Pago. Asigne el código de la forma de pago para el cliente, la cual

debe estar previamente creada y se puede consultar con el icono correspondiente
o con las teclas de función F2 - Alfabético y F3 - Numérico. Esta forma de pago va
ligada con la cuenta que está Detallada por Cobrar.
Calificación. Digite el código de la calificación previamente creado. Consulte las

existentes con el icono correspondiente o con las teclas de función F2 - Alfabético
y F3 - Numérico, de acuerdo a las referencias o comportamiento comercial de éste.
Clasificación. Escoja la Clasificación de acuerdo al tipo de contribuyente al que

pertenece el NIT: Gran Contribuyente, Empresa del Estado, Régimen Común,
Régimen Simplificado, Régimen Simplificado para personas no residentes en el
país, No residentes en el país y No Responsables de IVA.
Actividad. Digite el código de actividad ICA a la que pertenece el NIT

(previamente creados en Registro de Control), consulte las existentes con el icono
correspondiente o con la tecla de función F2 - Alfabético. Esta marcación
tendrá efecto el cálculo retención de ICA.
Vendedor. Digite el código del vendedor (previamente creado). Consulte los

existentes con el icono correspondiente o con la tecla de función F2 - Alfabético.
Cobrador. Digite el código de cobrador (previamente creado). Consulte los

existentes con el icono correspondiente o con la tecla de función F2 - Alfabético.
Descto. en Ventas. Digite el porcentaje de descuento fijo que quiera aplicar al

cliente, de lo contrario se debe dejar el campo en blanco con ENTER.
Período de pago. (Tres 3 posiciones numéricas). Digite el período o tiempo en

el cual el cliente normalmente realiza sus Pagos (dias).
Observaciones. Digite alguna Observación adicional que quiera hacer acerca del
NIT, 50 posiciones alfanuméricas, es opcional.
Días Pesimista – Días Optimista. Al digitar el rango de días en estas
casillas se podrá generar el informe de Flujo de Caja del modulo de tesorería.
Esta opcion se habilita marcando previamente el registro de control el manejo
de estas fechas
Reporta a Cliente a Data crédito: Esta opcion solo se habilitara si en el

registro de control se marca la opcion de Maneja Opciones EDI. En el momento
de estar ubicado el cursor sobre el campo NOMBRE, se activa el siguiente icono:
Y presenta la siguiente ventana, en la cual se registran los datos del cliente

necesarios para generar el reporte a las Centrales de Riesgo (Datacredito):
En la primera parte de la ventana el sistema solicita datos generales como el

departamento, ciudad, dirección de correspondencia:
Los datos de la siguiente parte de la pantalla son:
3.1 Adjetivo: 00 - No hay adjetivo
10 - Deudor No Localizado
11 - Cuenta en Cobrador
16 - Fallecido
60 - Línea Desconectada para cartera de telefonía

3.2 Tipo de Identificación 1 - Cédulas de Ciudadanía y NUIP
2 - NITS Empresariales
3 - NITS de Extranjería
4 - Cedulas de Extranjería
3.3 Tipo de Obligación 1 - Comercial
2 - Consumo
3 - Hipotecario
4 – Otro
3.4 Tipo de Garantía 1 - Admisible
2 – Otra
3.5 Forma de Pago 1 - Voluntario

2 - Proceso Ejecutivo
3 - Mandamiento de Pago
4 - Reestructuración
5 - Bien donado en dación
0 – Vigente
3.6 Periodicidad 1 - Mensual
2 - Bimestral
3 - Trimestral
4 - Semestral
5 - Anual
6 - Al vencimiento
PUC-Pagos-Monedas-Terceros 9 - Otro tipo de pago

Estas opciones son las que están definidas por Data

crédito.
Si escogió la opción PROVEEDOR, Debe asignar los siguientes campos: FORMA DE

PAGO – CALIFICACIÓN – CLASIFICACION - ACTIVIDAD – DESCUENTO EN VENTAS–
PERIODO DE PAGO – INFORMACION BANCARIA (Que aplica para el modulo de
Tesorería)
8.Evaluación
UNIDAD DE APRENDIZAJE 2
TECNICAS E
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION INSTRUMENTOS
DE EVALUACION
Evidencias de conocimientos
- Conceptualización sobre la creación -Identifica la ruta para la del PUC en un
Taller
del PUC en un aplicativo contable. aplicativo contable.
Evidencias de Desempeño
- Observación durante la creación del
- Cuidadoso con la información del aplicativo
PUC en el aplicativo contable. Taller
contable.
Evidencias de Producto
- Configuración del PUC en una - Realiza la configuración del PUC para una
empresa desde el aplicativo contable. empresa en un aplicativo contable. Taller
UNIDAD DE APRENDIZAJE 3
TECNICAS E
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION INSTRUMENTOS
DE EVALUACION
Evidencias de conocimientos
- Conceptualización sobre la Creación de -Identifica los pasos para la creación de los
Taller
los clientes, proveedores y otros terceros. clientes, proveedores y otros terceros.
Evidencias de Desempeño
-Observación durante la creación de los
clientes, proveedores y otros terceros.
- Analítico con la información digitada en el
-Observación en la definición de formas de Taller
aplicativo contable.
pago, monedas, Calificaciones,
vendedores, cobradores
Evidencias de Producto
- Creación de los clientes, proveedores y - La creación de los clientes, proveedores y otros
otros terceros en el aplicativo contable terceros es realizada en el aplicativo contable de
-Definición de formas de pago, monedas, acuerdo con las políticas de la organización.
Taller
Calificaciones, vendedores, cobradores en -Define las formas de pago, monedas,
el aplicativo contable. Calificaciones, vendedores, cobradores en el
aplicativo contable.
9.TALLER
1. Concepto del término “Mantiene el PUC”?: _____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Que es un forma de pago?:__________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Cuál es el significado del campo DISPONIBLE? ___________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Cuál es el significado del campo DETALLES?: _____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Cuál es el significado del campo TERCEROS?: ____________________________
___________________________________________________________________
6. Cuál es el objetivo de definir las calificaciones en modulo de Gestion de Recaudo:

___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. En qué momento se debe marcar check box RAZON SOCIAL creando un tercero?:
___________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Cual es objetivo de llenar el campo periodo de pago al crear un tercero: ______
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10. Que debo tener en cuenta para que el sistema al facturar me aplique el porcentaje
de ICA de la actividad primaria?: _______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. Cuál es la forma correcta de parametrizar SIIGO para que el sistema pregunte las
cuentas del IVA diferencial de compras y ventas en el registro de control?: ____
10.TALLER DE PROFUNDIZACIÓN
1. De acuerdo con el objeto social de su empresa a continuación se presenta un catalogo

de cuentas contables que son necesarias crear para empezar su funcionamiento:
Nota: Solo Parametrise las cuentas que su empresa requiere

Ej. Si su empresa es de:
ACTIVIDAD ABREVIATURA
Producción Pro
Comercial Com
Servicios Ser
GR CTA SUB AUX SUB Descripción Actividad

Pro Co Ser
m
11 05 05 00 00 Caja General X X X
11 05 10 00 00 Caja Menor X X X
11 10 05 01 00 Bancolombia X X X
11 10 05 02 00 Davivienda X X X
13 05 05 00 00 Clientes Nacionales X X X
13 05 10 00 00 Clientes del Exterior X X X
13 55 15 00 00 Anticipo de Retención en la Fuente X X X
13 55 17 00 00 Anticipo Impuesto de Ventas X X X
13 55 18 00 00 Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio Retenido X X X
13 30 05 00 00 Anticipo a Proveedores X X X
14 05 05 00 00 Materia Prima X
14 05 99 00 00 Ajustes de Inflación X
14 30 05 00 00 Productos Manufacturados X
14 30 99 00 00 Ajustes de Inflación X
14 35 36 00 00 Venta de electrodomésticos y Muebles. X X
14 35 99 00 00 Ajustes por Inflación X X
15 40 05 00 00 Flota y Equipo de Transportes X X X
15 40 99 00 00 Ajustes por Inflación X X X
17 05 20 00 00 Seguros y Fianzas X X X
17 10 20 00 00 Útiles y Papelería X X X
17 10 99 00 00 Ajustes por Inflación X X X
GR CTA SUB AUX SUB Descripción Actividad

Pro Co Ser
m
22 05 05 00 00 Proveedores Nacionales X X X
22 10 05 00 00 Proveedores del Exterior X X X
23 35 25 00 00 Honorarios X X X
23 35 35 00 00 Servicios de Mantenimiento X
23 65 25 01 00 Ret. Servicios de Transporte 1% X X X
23 65 25 02 00 Ret. Servicios Generales 6% X X X
23 65 25 03 00 Ret. Honorarios 11% X X X
23 65 40 00 00 Retención en la Fuente por Compras X X X
23 67 05 00 00 Retención de IVA X X X
23 68 05 01 00 Retención de ICA Tarifa del 11.04% X X X
24 08 05 00 00 IVA Generado X X X
25 05 01 00 00 Salarios por Pagar X X X
28 05 05 00 00 Anticipos de Clientes X X X
31 15 05 00 00 Capital Social X X X
34 05 05 00 00 Revalorización del Patrimonio X X X
41 20 52 00 00 Elaboración de Productos de Madera X
41 35 36 00 00 Ventas de Electrodomésticos y Muebles X
41 50 90 00 00 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo X
41 75 36 00 00 Devoluciones en Ventas X X
42 05 05 00 00 Otras Ventas X X X
42 10 05 00 00 Intereses por Mora X X X
42 75 05 00 00 Devoluciones otras X X X
Ventas
47 05 10 00 00 Inventarios CR X X
51 95 30 00 00 Útiles, Papelería y Fotocopias X X X
53 05 35 00 00 Descuentos Comerciales Condicionados X X X
61 20 52 00 00 Costos Elaboración de Productos de Madera X
61 35 36 00 00 Venta de electrodomésticos y Muebles X
61 55 90 00 00 Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo X
71 05 05 00 00 Costo Materia Prima X
99 99 99 00 00 Cuenta Puente X X X
Nota: CUENTA PUENTE: Para la contabilización de los saldos

iníciales se creará una cuenta que se utilizará temporalmente, mientras
se ingresa de información de los saldos iníciales. Esta cuenta se
codifica con el código
999999 y se denomina cuenta puente.
2. Para realizar las operaciones de la empresa esta empresa tiene las siguientes formas
de pago tanto de sus clientes como de sus proveedores:
Nota: Solo Parametrise las formas de pago que su empresa requiere
COD CONCEPTO CUENTA PAGO TARJETA
002 CREDITO – CLIENTES NAC 1305050000 N

003 CLIENTES DEL EXTERIOR 1305100000 N
004 ANTICIPO DE CLIENTES 2805050000 N
101 CREDITO PROVEEDORES NAC 2205050000 N
102 CREDITO PROVEEDORES EXT. 2210050000 N
103 ANTICIPO DE PROVEEDORES 1330050000 N
104 HONORARIOS 2335250000 N
105 SERVICIO MANTENIMIENTO 2335350000 N
3. Debido a las transacciones comerciales que tiene con su distribuidor internacional

ubicado en Buenos Aires se hace necesario crear la moneda, digite la tasa de cambio para
cada dia:
Moneda Nombre Mes Símbolo

01 Dólar Americano 12 US
4. La empresa posee 3 vendedores:
Nota: Según la Parametrización de las demos de capacitación se debe

parametrizar esta opción de lo contrario en algunos procesos no los deja
parametrizar
% COMISION
% COMISION
Cedula Nombre Zona POR
POR VENTAS
RECAUDO
52.086.067 Raúl Cortes Zona Norte 4 2
80.471.583 Javier Campos Zona Occidente 4 2
62.356.125 Milena Rodríguez Zona Centro 4 3
5. Adicional a los vendedores su proceso de recaudo es hecho por 3 cobradores:
Nota: Según la Parámetros de las demos de capacitación se debe

parametrizar esta opción de lo contrario en algunos procesos no los deja
realizar
Cedula Nombre Ciudad Zona Días de

aviso
52.521.489 Carlos Andres Valencia Bogota 1 5
52.153.655 Ana Maria Torres Medellín 1 5
58.268.693 Rita González Barranquilla 1 5
6. Para realizar el proceso de recaudo la empresa a decidido crear los

siguientes criterios de calificación a sus clientes:
Calificación Nombre
01 Regular
02 Bueno
03 Excelente
7. La empresa desea ingresar al programa los siguientes terceros?
NIT 864524957-0
No maneja Sucursales
Nombre PROVEEDOR DE MUEBLES LTDA.
Contacto Ana Rita Ortiz
Dirección Cl 22 76 – 55 (Digite las direcciones Como lo exige
La Información Exógena)
País
Col
ombia Ciudad
Bo
gotá Teléf
45
56677
FAX 2887755
Apartado Aéreo 55487
E-Mail provcaliza@epm.net.co
Tipo Nit
Clasificación Proveedor
Clasificación 3 - Régimen Común
Actividad económ. 2610

Periodo de Pago 30 Días
NIT 860350320-1
Nombre Almacén Mil
Muebles Contacto Felipe Flechas
Dirección Cr 52 26 55
País Colombia
Ciudad
Barranquill
a Teléfs 3588224
FAX 2548745
E-Mail info@milvajillas.com
Tipo Nit
Clasificación Cliente
Cupo de Crédito $ 15.000.000.00
Decida la Lista de Precio
Forma de Pago Crédito Clientes Nacionales
Calificación Excelente
Clasificación Régimen
Común Actividad econ. 2930
Seleccione un Vendedor
Seleccione un Cobrador
No tiene Descuento en venta
Periodo de Pago 30 Días
Observación Cliente Preferencial
NIT 841523674-2
Nombre COMPENSAR
Contacto COMPENSAR
Dirección Av 26 53 30
País
Colombi
a Ciudad Bogotá
Telef.
370845
9
FAX 2708455
E-Mail compensar@compensar.com
Tipo Nit
Clasificación Otros
Clasificación Régimen Común

Guía 4 PUC - Pagos-Moneda-Terceros - Desbloqueado

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REDECOMPUTO Código : GC-DC-CS-4

Módulo de Formación: Contabilidad 2

1. CREACION DE CUENTAS CONTABLES ............................................................... 2

1. CREACION DE CUENTAS CONTABLES

Al marcar la opción Mantiene el PUC, el sistema presenta por

• Plan para empresas del Sector Solidario (Cooperativas)

El Catálogo de Cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las clases,

El Catálogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la información

Para crear el catalogo del plan de cuentas se debe entender su clasificación.

El catalogo de cuentas se estructura según el decreto 2650 de 1993 en su

Con esto podemos afirmar que SIIGO maneja 5 niveles en el PUC

NIVEL CODIGO DESCRIPCION

1.1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS

Corresponde a la estructura en la cual deben ser creadas todas y cada una

1.2. ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS

A través del Plan Único de Cuentas es posible establecer enlaces del el

Los campos que definen estos enlaces son:

Inventarios – Activos. Esta marcación no se habilita desde la creación

Disponible. Este campo se marca para el módulo de Gerente, para que el

Detalles. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por

Terceros. El efecto de marcar es que en la causación o contabilización del

La marcación de una cuenta como Retención tiene efecto en la emisión

Centros de Costos. La marcación de una cuenta a nivel de centro de

1.3. TIPO DE CUENTA Y NATURALEZA

Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta

1.4. OTROS DATOS

Ajustable. Corresponde a la marcación que se le deben asignar a las

• Paag. Aplica para todas las compañías que ajustan al paag

• Acuerdo. Esta marcación se debe asignar si se ajusta a otro

• Diferido. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son

Si se asigna una de las anteriores marcaciones, el sistema posteriormente

Moneda Extranjera / Ajuste Ext. : Se debe hacer la asignación de este

Datos de Bancos: En la presente ventana, se define la

Cuenta de bancos: En caso que la cuenta que se está parametrizado llevará

Identificación de la Entidad: Es el Número de identificación del Banco

Sucursal: Se indica el código de la sucursal del Banco, la cual debe ser

Parametrizaremos para el taller de Nuestra empresa la cuenta Corriente

Para trabajar la estructura veamos lo siguiente.

NIVEL CODIGO DESCRIPCION

AUXILIAR 11100501 Banco de Bogota

Detalles: No detalla no se requieren informes de esta cuenta en los módulos

Terceros: No tercero no se requiere informes de esta cuenta discriminado

Centros de Costos. Se marca cuando se requiere informes por centros de

Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta corresponde

Ajustable. No aplica no es una cuenta ajustable

Moneda Extranjera / Ajuste Ext.: No asignaremos estos campos ya que no

Cuenta Alterna: No aplica ya que no marcamos el anterior Ítem

Datos de Bancos: Llenaremos esta opción, cuando hayamos creado el banco

Identificación de la Entidad: Es el Número de identificación del Banco (NIT). Debe

1. ASISTENTE DE CONFIGURACION 15: Se debe definir si la empresa

1. Maneja Autorretencion: Recordemos que cuando la compra se hace a

2.DEFINICIÓN DE FORMAS DE PAGO

Ruta Nuevo Menú: Administración – Parámetros – Parámetros Generales –

Este parámetro se debe establecer para el módulo de Documentos y se debe definir

2 .1. FORMA DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO.

Descripción: Nombre o descripción de la tarjeta de débito y crédito que se requiere

Porcentaje – Valor: Hace referencia a la forma en la cual se debe calcular la

En el momento de marcar la opción Valor, el sistema activará la opción Comisión y

Comisión: Como se mencionó anteriormente, se digita el porcentaje y/o el valor que

Cuenta de Comisión: Se digita o se realiza la búsqueda con el ícono o con F2

realizará el registro débito de la comisión, en la factura de venta o recibo de caja, y

% Retención Iva: Se digita el porcentaje de retención de IVA por concepto de la

Cuenta Retención Iva: Se digita o se realiza la búsqueda con el ícono o con