Dando continuidad a la actividad de complementación de la semana anterior, se solicita partir de siguientes saldos de la

empresa UNICOL LTDA cuyo objeto social es la comercialización de relojes de pared.

Tarifa general de Retención de ICA a aplicar: 6.5/°°°

Saldos a 30 de septiembre de 2020

110505 CAJA GENERAL

111005 BANCO NAL (CTA CTA XXXXX)
130505 DEUDORES CLIENTES (RELOJES)
143505 INVENTARIOS (RELOJES)
151615 ALMACEN
152405 MUEBLES Y ENSERES
152805 EQ. PROCESAMIENTO DATOS
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
220505 PROVEEDORES NACIONALES (RELOJES)
233540 ARRENDAMIENTOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
310505 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
413505 CIO AL POR MR Y MR
510506 SUELDOS
512010 ARRENDAMIENTOS (EDIFIC)
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA
513535 TELEFONO
519525 ELEM ASEO Y CAFETERIA

Movimientos mes de octubre

No. FECHA OPERACIÓN

1 10/2/2020 Compra Mercancías (Relojes)
2 10/4/2020 Compra Mercancías (Relojes)
3 10/8/2020 Compra elementos de aseo (6 meses incluido julio)
4 10/9/2020 Compra seguros todo riesgo (Para propiedad, planta y equipo)
5 10/12/2020 Compra papelería y elementos oficina (mes)
6 10/13/2020 Servicios Profesionales (Programador) - Ing. Sistemas
7 10/17/2020 Compra Mercancías (Relojes)
8 10/24/2020 Reconocimiento de servicios temporales (Aseo)
9 10/26/2020 Arrendamiento inmueble
10 10/27/2020 Compra software computador (Vigencia 1 año)

Se solicita

1. Partir de los saldos iniciales

2. Realizar las operaciones del mes de septiembre
3. Realizar los cálculos y registros de impuestos según corresponda
4. Hacer el cierre de cuentas T
5. Elaborar el balance de comprobación Nivel III
ita partir de siguientes saldos de la

277,220,000
1,197,650,000
35,000,000
1,396,800,000
100,000,000
250,000,000
200,000,000
50,000,000
352,500,000
2,500,000
900,000
2,860,000,000
315,900,000
20,000,000
1,200,000
850,000
900,000
180,000
2,000,000

CONTRIBUYENTE VALOR OPERACIÓN MODALIDAD 19% IVA

Dame la hora SAS 352,100,200 IVA incluido Crédito 66,899,038.00
Segundero Marroquin 15,256,200 Vr. Antes de IVA Efectivo
Marcelino Escuadra 23,600,000 Transf. Bancaria
Mis seguros Ltda 13,654,000 Vr. Antes de IVA Cheque
Mis papeles SA 4,200,000 IVA incluido Efectivo 798,000.00
Minutero Sanchez 1,540,000 Efectivo
Mis horarios Ltda 65,500,000 Vr. Antes de IVA Efectivo
Pascuala Cazador 220,000 Cheque
Mis arriendos SAS 3,500,000 IVA incluido Efectivo 665,000.00
Mis redes SA 4,200,000 IVA incluido Crédito 798,000.00
 110505 caja general 143505 mcias no fabricada (Relojes de pared)
277,220,000.00 17,674,307.70 1,396,800,000.00 0.00
4,088,823.80 295,882,521.00
1,386,000.00 15,256,200
75,881,750.00 65,500,000
3,377,941.78

277,220,000.00 102,408,823.29 1,773,438,721.00 0.00

174,811,176.71 1,773,438,721.00

310505 capital suscrito y pagado 130505 Deudores

0.00 2,860,000,000.00 35,000,000.00 0.00

0.00 2,860,000,000 35,000,000.00 0.00

2,860,000,000.00 35,000,000.00

152405 muebles y enseres 152805 Equ procesamiento de datos

250,000,000.00 0.00 200,000,000.00 0.00

250,000,000.00 0.00 200,000,000.00 0.00

250,000,000.00 200,000,000.00

233550 servicios publicos 240802 Iva descontable

0.00 900,000.00 56,217,678.99 0.00
2,898,678.00
670,588.28
2,594,260.00
670,588.28
12,445,000.00
558,823.63
670,588.28

0.00 900,000.00 76,726,205.46 0.00

 900,000.00 76,726,205.46

513525 Acueducto y alcantarillado 513530 Energia

850,000.00 0.00 900,000.00 0.00

850,000.00 0.00 900,000.00 0.00

850,000.00 900,000.00

236540 Rete fuente compras 2,5% 236801 Rte Ica 6,5/1000

0.00 7,397,063.03 0.00 1,923,236.39
590,000.00 153,400.00
381,405.00 99,165.30
88,235.30 22,941.18
1,637,500.00 425,750.00
1,430.00
19,117.65
22,941.18

0.00 10,094,203.33 0.00 2,667,981.69

10,094,203.33 2,667,981.69

511095 Asesoria tecnica 236515 Rete fuente honorario 10%

1,540,000.00 0.00 0.00 154,000.00

1,540,000.00 0.00 0.00 154,000.00

1,540,000.00 154,000.00

236530 Rtde fuente arriendo 3,5% 163505 Software

0.00 102,941.20 3,529,412.00 0.00
 0.00 102,941.20 3,529,412.00 0.00
102,941.20 3,529,412.00
 111005 banco nacional 413505 mercancia al por mayor y menor
1,197,650,000.00 22,856,600 0.00 315,900,000.00
16,248,260
209,770.00

1,197,650,000.00 39,314,630.00 0.00 315,900,000.00

1,158,335,370.00 315,900,000.00

220505 proveedores nacionales 151615 Almacenes

0.00 352,500,000.00 100,000,000.00 0.00
342,779,900.58

0.00 695,279,901 100,000,000.00 0.00

695,279,900.58 100,000,000.00

154005 Autos, camionetas y camperos 233540 Arrendamientos

50,000,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00

50,000,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00

50,000,000.00 2,500,000.00

510506 sueldos 512010 arrendamientos (Edific)

20,000,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00
2,941,177.00

20,000,000.00 0.00 4,141,177.00 0.00

 20,000,000.00 4,141,177.00

513535 Telefono 519525 Elem aseo y cafeteria

180,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00
23,600,000.00

180,000.00 0.00 25,600,000.00 0.00

180,000.00 25,600,000.00

513095 Seguro todo riesgo 519530 papeleria

13,654,000.00 0.00 3,529,412.00 0.00

13,654,000.00 0.00 3,529,412.00 0.00

13,654,000.00 3,529,412.00

513505 Aseo 236525 Rete fuente servicios 4%

220,000.00 0.00 0.00 8,800.00

220,000.00 0.00 0.00 8,800.00

220,000.00 8,800.00

236525 Rte fuente servicios 3,5% 233595 Otras cuentas por pagar
0.00 123,529.42 0.00 4,053,529.68
 0.00 123,529.42 0.00 4,053,529.68
123,529.42 4,053,529.68