1

ContaPyme
Planilla Excel diseñada para llevar la contabilidad de una pequeña empresa.
Funciones:

• Contabilidad
• Libro de caja
• Tesorería
• Ingreso Masivo de RCV
• Ingreso Masivo Honorarios
Clave de acceso (Se puede personalizar usuario y contraseña e incluir su logo o nombre si lo
requiere, consultas al +569 67422116).
USUARIO =
CONTRASEÑA =
 2

Botón nos dirige a hoja donde se

ingresan los datos de la empresa.

Botón nos dirige a

hoja plan de cuentas.

El Plan de Cuentas es muy importante ya que de él depende que se genere de manera correcta el
balance general de 8 columnas, y algunos reportes.
Para ingresar una cuenta debe ir al final de la FILA que contenga datos y en la celda siguiente debe
escribir NOMBRE, Nº CUENTA (TODO CON MAYUSCULA) y en TIPO y CLASIFICACION debe seleccionar de
la lista desplegable, una vez completado los datos oprima botón REORDENAR, las cuentas se ordenaran
por el Nº CUENTA que le asigne.
*Importante* cuentas IVA CREDITO FISCAL e IVA DEBITO FISCAL son las únicas cuentas que no debe
modificar o borrar, tampoco debe arrastrar cuentas ya que se genera un error en las fórmulas.
 3

Botón nos dirige a hoja donde debe ingresar factores

de corrección monetaria del año en curso.
 4

Botón nos dirige a hoja donde se almacenan todos los

asientos que realicemos.

Si desea eliminar un asiento seleccione desde Nº de voucher hasta glosa y oprima

suprimir. En este ejemplo se eliminará voucher Nº 49
 5

Para ordenar las cuentas oprima botón

Las cuentas se ordenarán, pero mantendrán el Nº de voucher asignado en un principio.

Si desea modificar algún asiento puede filtrar por Nº VOUCHER.

 6

En este caso vamos a modificar voucher Nº4.

Nota: Columnas de color plomo contienen formulas, por lo tanto, no se deben modificar
ni borrar.

En este caso vamos a modificar cuenta CAJA por BANCO

SANTANDER, para eso debe seleccionar en la lista, NO escribir.
 7

Botón nos abre formulario donde Solo en el primer asiento que

podemos ingresar asientos realice debe ingresar Nº
contables. VOUCHER, después se ingresa
automáticamente.

Botón contabiliza
Botón envía datos a
operación.
libro de caja.

No se asuste si fecha ingresada en la lista esta al revés de lo que ingreso en el formulario ya que al trabajar con
listas Excel asume que es mes/día/año, pero al contabilizar se ingresa fecha que corresponde.

Podemos ver que se ingresó asiento a nuestra base

de datos en forma correcta.
 8

*IMPORTANTE*
Cuentas que tengan nombres parecidos, por ejemplo, HONORARIOS y HONORARIOS POR PAGAR,
REMUNERACIONES y REMUNERACIONES POR PAGAR por dar algunos ejemplos. Debe seleccionar de la
lista NO BORRAR.
Por ejemplo, quiero contabilizar la cuenta HONORARIOS, al escribir en el buscador lo primero que
aparecerá será HONORARIOS POR PAGAR y si borro la parte “POR PAGAR” y contabilizo la operación se
producirá un error en la Base de datos Asientos, en el Balance de 8 columnas y en todos los demás
reportes, por lo tanto, debe seleccionar de la lista desplegable.
 9

Botón nos abre formulario donde podemos ingresar

nuestras compras, y contabilizar documento.

Al oprimir botón, nos envía documento a Registro de Compras y a Libro de Caja, si además desea
contabilizar documento, como recomendación antes de enviar a registro de compras y libro de caja
complete los datos para contabilizar documento.
 10

COMPRA ACTIVO FIJO

CONTROL DEPRECIACION ACTIVO FIJO

 11

Botón nos abre formulario donde podemos ingresar y contabilizar

nuestras ventas, aplica lo mismo que formulario de compras.
 12

Botón nos abre formulario donde podemos ingresar y contabilizar

boletas de honorarios, SI documento NO fue pagado se enviará a
TESORERIA Documentos Por Pagar.
 13

Con botón “ORDENAR POR FECHA” todos los datos se ordenarán en orden
cronológico.
Debe ingresar monto de apertura de Libro Caja y fecha.
 14

Modulo Tesorería:

Al oprimir botón nos dirige a hoja donde se almacenan

los documentos que están pendientes de pago.

Al oprimir botón TESORERIA podemos modificar o

eliminar un documento.

Para seleccionar un documento debemos pinchar sobre

los datos que están en la lista.

Si queremos abonar un pago ingresamos monto y se oprime botón ABONAR PAGO.

Una vez ingresado el pago se oprime botón MODIFICAR.

Si desea contabilizar el pago oprima botón

Si desea eliminar un documento debe
CONTABILIZAR PAGO, Debe completar
seleccionar y oprimir ELIMINAR
datos en el formulario, si desea además
enviar pago a libro de caja debe completar
campos obligatorios.
 15

Al oprimir botón nos dirige a hoja donde se almacenan

los documentos que están pendientes de cobro.
 16

Libros y Reportes:
17
18
19
20
21
 22

INGRESO MASIVO DE RCV y HONORARIOS

(DISPONIBLE EN VERSION CONTAPYMEV2)

Botón nos envía a hoja donde se ingresarán documentos

importados del Registro de Ventas del SII.

Botón nos envía a hoja donde debemos pegar el REGISTRO DE

VENTAS que se descarga del SII.
 23

Descargamos el REGISTRO DE VENTAS del SII.

 24

Copiamos todo el Registro.

Pegamos Registro en CELDA Nº 4

 25

Al oprimir botón se enviarán los datos al Importador

de ventas y datos del cliente (Rut y Razón social) se
enviarán a hoja Datos Clientes.

Para eliminar los clientes duplicados debe oprimir botón “QUITAR DUPLICADOS”
 26

Una vez eliminados los clientes duplicados, debemos asignar una cuenta contable a cada cliente de la lista
desplegable, estos datos quedaran grabados.
 27

Columnas de color gris contienen formulas, no debe escribir ni borrar nada.

Columnas de color verde debe seleccionar ya que es una lista desplegable.
Columnas de color blanco puede escribir.
Para borrar datos debe utilizar papelero.

En el importador de Ventas podrá ver que aparecerá la cuenta asignada a cada cliente

En columna glosas definidas puede anotar las glosas que desee y quedaran guardadas como lista
desplegable y en columna GLOSA puede seleccionar de la lista o escribir.
 28

Por último, sebe seleccionar si documento fue pagado al contado o a crédito, en columna CONTADO debe
seleccionar SI o NO

SI elige NO debe anotar número de días que documento será pagado

 29

Una vez completado los datos podemos enviar documentos a REGISTRO DE VENTAS, documentos
que son a crédito los podemos enviar a TESORERIA de esa forma podrá llevar un control de los
documentos que están pendientes de pago, y enviamos documentos a Libro de Caja.
 30

Botón nos envía a hoja donde se genera una

propuesta de asiento de centralización.

Botón nos abre formulario para poder contabilizar

la centralización.
 31

Aplica lo mismo que el Importador de Ventas y

Datos Clientes.

*RECUERDE QUE, UNA VEZ COMPLETADO EL PROCESO, DEBE BORRAR DATOS DEL IMPORTADOR DE
COMPRAS Y DEL IMPORTADOR DE VENTAS*

BOTON QUE BORRA TODOS LOS DATOS.

Botón nos envía a hoja donde se ingresarán Boletas

de honorarios que descargamos del SII.

Descargamos boletas desde Emisor de boleta de

honorarios.
 32

Descargamos boletas desde Consulta boletas

recibidas.

Seleccionamos descarga por mes o año.

 33

En este caso descargaremos boletas del mes de julio.

Descargamos boletas desde botón Ver informe como planilla electrónica

 34

Copiamos SOLO los datos, sin encabezados

Nos dirigimos a IMPORTADOR HONORARIOS

 35

Botón nos envía a hoja donde debemos pegar

boletas de honorarios.

Pegamos datos en celda Nº 4

Botón enviara datos a importador

honorarios.
 36

Ingresamos una glosa y seleccionamos si

documento fue pagado al contado o a crédito.

Una vez completado los datos podemos enviar documentos a Libro De Honorarios, documentos
que son a crédito los podemos enviar a TESORERIA de esa forma podrá llevar un control de los
documentos que están pendientes de pago, y enviamos documentos a Libro de Caja.