ADEUDO POR DOMICILIACIÓN

ENTIDAD OFICINA D.C. NUM. DE CUENTA

R.M. de Santander, H. 286, F. 64, L. 5º de Socs. Insc. 1ª, CIF A-39000013

CCC 0049 1874 04 2710089057 ADEUDAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE QUE SE DETALLA

Banco Santander, S.A. Pº de Pereda, 9-12 - Santander

IBAN ES24 00491874042710089057

ENTIDAD ORDENANTE ID. EMISOR REFERENCIA
Tgss. Cotizacion 001 Regimen General ES75001Q2827003A
B I C: B S C H E S M M

TITULAR NIF NUM DE FACTURA NUMERO DE RECIBO

SUMISUR SL 00491874755BBDZSWL

Cod. Liquidacion: 14202000232949903 Periodo: 09/2020-09/2020 Autorizado: 295616

IMPORTE OPERACION COMISION (*)

24.874,54 EUR 0,00 0,00
PARA CUALQUIER ACLARACIÓN DIRIJANSE CON
ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, IMPORTE TOTAL FECHA VALOR
LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACIÓN.
24.874,54 EUR 30/10/2020
BIC BANCO EMISOR: BSCHESMMXXX
 ADEUDO POR DOMICILIACIÓN

ENTIDAD OFICINA D.C. NUM. DE CUENTA

R.M. de Santander, H. 286, F. 64, L. 5º de Socs. Insc. 1ª, CIF A-39000013

CCC 0049 1874 04 2710089057 ADEUDAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE QUE SE DETALLA

Banco Santander, S.A. Pº de Pereda, 9-12 - Santander

IBAN ES24 00491874042710089057

ENTIDAD ORDENANTE ID. EMISOR REFERENCIA
Tgss. Cotizacion 001 Regimen General ES75001Q2827003A
B I C: B S C H E S M M

TITULAR NIF NUM DE FACTURA NUMERO DE RECIBO

SUMISUR SL 00491874755BBDZSZR

Cod. Liquidacion: 41202000271497546 Periodo: 09/2020-09/2020 Autorizado: 295616

IMPORTE OPERACION COMISION (*)

4.738,87 EUR 0,00 0,00
PARA CUALQUIER ACLARACIÓN DIRIJANSE CON
ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, IMPORTE TOTAL FECHA VALOR
LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACIÓN.
4.738,87 EUR 30/10/2020
BIC BANCO EMISOR: BSCHESMMXXX
 Recibo de Liquidación de Cotizaciones
Datos de envío
Liquidación Total
Número de autorización: 00295616
Cuota a Liquidar Total

Datos identificativos de la liquidación

Razón Social: SUMISUR S.L. Número de liquidación: 14202000232949903
Código de Cuenta de Cotización: 0111 14005175342 Código de Empresario: 9 0B14026280
Período de Liquidación: 09/2020 - 09/2020 Número de trabajadores confirmados: 31
Calificador de Liquidación: L00 NORMAL Entidad AT/EP: 039 - MUTUA INTERCOMARCAL
Fecha de Control: Modalidad Pago: Cargo en Cuenta

Codificaciones informáticas:
Referencia: CRLC2010000001 Fecha: 21-10-2020 Hora: 19:31:32 Huella: 7SDJ58G0 Página 1 de 1

Descripción Base Importe

CONTINGENCIAS COMUNES 49.671,71 14.057,10
CONTING.COM.COTIZ.EMPRESARIAL 17.733,04 4.184,99
REDUCCIONES A CARGO DE LA TGSS 125,00
LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES 18.117,09
IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO 67.404,75 910,31
IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 67.404,75 781,09
LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1.691,40
OTRAS COTIZACIONES 49.671,71 3.948,87
COT.EMPR. - CUOTA DE OTRAS COTIZACIONES 17.733,04 1.117,18
LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES 5.066,05
LIQUIDO DE TOTALES 24.874,54

Este recibo no implica el pago de las cuotas si no va acompañado del correspondiente comprobante de ingreso de la Entidad Financiera. Este documento recoge los cálculos realizados a la
fecha de la confirmación/cierre de la liquidación.