CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO Financiera

OBJETIVO Analizar el cumplimiento de las metas financieras de la empresa

RESPONSABLE Coordinador Financiero/Contador

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

Directrices (Misión, Visión, Política Integral, Objetivos), Asignación de

• Definir políticas, directrices y estrategias para fortalecer la gestión del proceso financiero • Pagos de Nóminna
recursos, Directrices para la mejora y responsabilidades definidas.

Propuesta económica presentada a los clientes • Planificar el pago de los compromisos adquiridos • Planilla Integral de Pago de EPS, ARL, AFP Y CAJAS DE COMPENSACIÓN.

Recursos financieros, facturas y cuentas de cobro • Documentar los procedimientos y lineamientos del proceso para dar cumplimiento a lo pactado en el acuerdo de reorganización. • Pagos de Aportes parafiscales

Presupuestos de cada proceso • Registro de transacciones (Compras, ventas, reintegro de gastos, legalización de viáticos). • Políticas y directrices sobre el manejo de los recursos financieros

Extractos de cuentas • Registrar los movimientos contables, de tesorería, y demás operaciones financieras • Facturas y cuentas de cobro pagadas

Nóminas, notas contables. • Elaboración de Facturas de cada proyecto • Movimientos financieros registrados

Reorganización de la Compañía. • Realiza conciliaciones bancarias • Cuentas conciliadas

Calendario tributario • Elaboración de estados financieros • Informes financieros y contables

Normas ISO 9001:2015. OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015. • Reporte al DANE de la información sobre gastos de nómina • Recibos de Caja

Riesgos y oportunidades • Reporte y atención a requerimientos de la DIAN sobre Información Exógena • Paz y Salvos

Aspectos e impactos ambientales • Reporte a alcaldías Municipales sobre Información Exógena por municipio (Ventas y Compras). • Certificados Financieros

Necesidades de las partes interesadas • Reporte a supersociedades de Estados Financieros • Declaraciones

Cuestiones internas y externas • Cierre de Cuentas de Impuestos. • Indicadores de gestión financieros

Ejecución de controles de la matriz de riesgos y oportunidades ·         Satisfacción de las partes interesadas

Cumplimiento de programas de gestión ambientales

Respuesta a las necesidades de las partes interesadas

PROVEEDOR DOCUMENTOS RELACIONADOS REGISTROS CLIENTE

• Entidades de control del gobierno •Verificar Listado Maestro de Documentos. •Verificar Listado Maestro de Registros. • Entidades de control del gobierno.

• EPS, ARL, AFP,CAJAS DE COMPENSACIÓN • Reglamento Interno de Trabajo • Proveedores

• Personas Naturales y Jurídicas Matriz de planeación estratégica • Procesos Internos: Todos

• Procesos Internos:
•Direccionamiento Estratégico
• Compras
• SGI MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• Comercial • Físico y Magnético.
• Proyectos
• Comercial
• Infraestructura

REQUISITOS PROCESOS SOPORTE PARTICIPANTES INDICADORES

ISO 9001:2015
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de
las partes interesadas
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la
organización
• Contador Disolución
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades • GESTIÓN ADMINISTRATIVA
6.3 Planificación de los cambios • GESTIÓN SGI • Auxiliar Contable Liquidez
• Gerente Administrativo y Financiero Endeudamiento
7. Apoyo • GESTIÓN FINANCIERA • Coordinador SGI Rendimiento Patrimonial
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditoría interna
10. Mejora

OHSAS 18001:2007
4.3.1 Identificación de peligros,
valoración de riesgos y determinación de controles
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad..
4.3.2 Requisitos Legales
4.4.6 Control Operacional RECURSOS
ISO 14001:2015
4. Contexto de la organización
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la
organización
6. Planificación
6.1.2 Aspectos ambientales
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos Equipo de cómputo, teléfonos, internet. Instalaciones, Materiales para oficina.
6.1.4 Planificación de acciones Talento Humano, personal competente.
7. Apoyo
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
9. Evaluación del desempeño
9.2 Auditoría Interna
10. Mejora