DOCUMENTO

ITEM FECHA DETALLE

GUIA FACTURA
1 1-Jan SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2009
2 1-Jan 001-005 001-0225 Compra a Proveedor "Satipo S.A."
3 2-Jan 001-266 123-2515 Compra a Proveedor "Napos S.A."
4 7-Jan ---- ---- Ventas a la fecha
5 8-Jan ---- ---- Devolucion por parte de cliente
6 10-Jan 021-455 123-455 Compra a Proveedor "Olinis S.A."
7 12-Jan ---- ---- Ventas a la fecha
8 15-Jan ---- ---- Ventas a la fecha
9 19-Jan ---- ---- Ventas a la fecha
10 19-Jan 123-045 054-012 Compra a Proveedor "Setcito S.A."
11 20-Jan 123-045 054-012 Devolucion de mercaderia dañada
12 22-Jan ---- ---- Ventas a la fecha
13 23-Jan 322-166 156-626 Compra a Proveedor "Sante Fe S.A."
14 24-Jan 125-651 656-155 Compra a Proveedor "Napos S.A."
15 27-Jan ---- ---- Ventas a la fecha
16 27-Jan 002-622 005-656 Compra a Proveedor "Olinis S.A."
17 30-Jan ---- ---- Ventas a la fecha
18 31-Jan ---- ---- Ventas a la fecha

COMPROBACIÓN: T-O-T-A-L-E-S
INV. INICIAL 1,500.00
(+) COMPRAS 33,653.00
(-) INV FINAL -3,610.37
(=) COSTO DE VENTAS 31,542.63
 ENTRADAS SALIDAS SALDOS
CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U.
150 10.00
150 10.10 1,515.00 - - 300 10.05
350 9.98 3,493.00 - - 650 10.01
- 550 10.01 5,506.77 100 10.01
-150 10.01 -1,501.85 250 10.01
700 9.95 6,965.00 - - 950 9.97
- 300 9.97 2,989.92 650 9.97
- 100 9.97 996.64 550 9.97
- 355 9.97 3,538.07 195 9.97
900 10.20 9,180.00 - - 1,095 10.16
-200 10.20 -2,040.00 - - 895 10.15
- 635 10.15 6,444.68 260 10.15
250 9.96 2,490.00 - - 510 10.06
500 10.10 5,050.00 - - 1,010 10.08
- 600 10.08 6,046.79 410 10.08
700 10.00 7,000.00 - - 1,110 10.03
- 400 10.03 4,011.52 710 10.03
- 350 10.03 3,510.08 360 10.03

3,500 33,653.00 3140 31,542.63 360

DIFERENCIA -
SALDOS
P.T.
1,500.00
3,015.00
6,508.00
1,001.23
2,503.08
9,468.08
6,478.16
5,481.52
1,943.45
11,123.45
9,083.45
2,638.77
5,128.77
10,178.77
4,131.97
11,131.97
7,120.45
3,610.37

3,610.37