Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
✘
PAGO NOMINA
✘
AMORTIZAR SEGURO
✘
PAGO TSS
✘
NOVIEMBRE DICIEMBRE
CATALOGO DE CUENTA
NUMERO DESCRIPCION TIPO
1 ACTIVOS GENERAL
10 ACTIVOS CORRIENTES GENERAL
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO GENERAL
10001 Caja General DETALLE
10002 Caja Chica DETALLE
10003 Banco la Solución del pobre DETALLE
10004 Banco Dios Me Ayude DETALLE
101 CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA GENERAL
10101 Bac Florida Bank DETALLE
10102 Prima en moneda extranjera DETALLE
102 CUENTAS X COBRAR GENERAL
10201 Cuentas x Cobrar Clientes DETALLE
103 CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS GENERAL
10301 Carolin Estrella DETALLE
10302 Cxc Funcionarios y empleados DETALLE
104 INVENTARIO GENERAL
10401 Inventario de Mercancías DETALLE
105 INVENTARIO DE MATERIAL GASTABLE GENERAL
10501 Inventario de Papeleria y material gastable DETALLE
106 SEGUROS PAG. X ADELANTADO GENERAL
10601 Seguros Pagado x Adelan. DETALLE
107 IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTA GENERAL
10701 Itbis pagado por adelantado DETALLE
110 INVERSIONES GENERAL
11001 Certificados Financieros DETALLE
120 ACTIVOS FIJOS GENERAL
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO GENERAL
12001 Terrenos DETALLE
12002 Edificios DETALLE
12003 Dep. Acumul. Edificios DETALLE
12004 Mobiliario y Eq. Oficina DETALLE
12005 Dep. Acum. Muebl. y Equip DETALLE
12006 Equipo de Transporte DETALLE
12007 Dep. Acum. Eq. Transporte DETALLE
12008 Equipos de Computo DETALLE
12009 Dep. Acum. Eq. de Computo DETALLE
113 OTROS ACTIVOS GENERAL
11301 Deposito Alquiler Local DETALLE
2 PASIVOS GENERAL
20 PASIVOS CORRIENTES GENERAL
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDRORES GENERAL
20001 El programador Feliz DETALLE
20002 Proveedores x DETALLE
202 DOCUMENTOS POR PAGAR GENERAL
20201 La Fascinerosa DETALLE
203 PRESTAMO X PAGAR LG GENERAL
20301 Banco la Solución del pobre DETALLE
204 RETENCIONES Y ACUM. X PAGAR GENERAL
20401 Retencion AFP Empleados DETALLE
20402 Retencion SFS Empleados DETALLE
20403 Prov. AFP Patronal DETALLE
20404 Prov. SFS Patronal DETALLE
20405 Infotep por pagar DETALLE
20406 Itbis x pagar DETALLE
3 Prof.
10/23/2020 Daniel Hernandez
20407 ISR por pagar DETALLE
205 INGRESOS COBRADOS POR ADEL. GENERAL
20501 Servicios cobrados por adelantado DETALLE
3 CAPITAL GENERAL
30 CAPITAL Y RESERVAS GENERAL
300 CAPITAL SOCIAL GENERAL
30001 Capital Suscrito y Pagado DETALLE
30002 Reserva Legal DETALLE
30003 Resultado año Anterior DETALLE
30004 Ganancia del Periodo DETALLE
4 INGRESOS GENERAL
40 INGRESOS OPERACIONALES GENERAL
4001 VENTAS DE MERCANCIAS GENERAL
400101 Venta de Mercancías DETALLE
41 DESCUENTOS EN VENTA GENERAL
4101 Descuentos en Ventas DETALLE
42 DEVOLUCION EN VENTA GENERAL
4201 Devolución en Ventas DETALLE
43 OTROS INGRESOS GENERAL
4301 Otros Ingresos DETALLE
4302 Intereses Ganados DETALLE
5 COSTOS GENERAL
50 COSTO DE VENTAS GENERAL
5001 COSTO DE MERCANCIAS GENERAL
500101 Costos de Mercancías DETALLE
500102 Compra de Mercancías DETALLE
500103 Fletes DETALLE
51 DESCUENTOS GENERAL
5101 Descuento en Compras DETALLE
52 DEVOLUCION GENERAL
5201 Devolución en Compras DETALLE
6 GASTOS GENERAL
60 GASTOS OPERACIONALES GENERAL
6001 GASTOS DE VENTAS GENERAL
600101 Sueldos DETALLE
600102 Viajes y Dieta DETALLE
600103 Sueldos DETALLE
600104 Comisiones DETALLE
600105 Publicidad DETALLE
600106 Depreciación DETALLE
600107 Regalía Pascual DETALLE
600108 Vacaciones DETALLE
600109 Combustible DETALLE
6002 GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERAL
600201 Sueldos DETALLE
600202 AFP SFS empleador DETALLE
600203 Gasto de Infotep DETALLE
600204 Gastos de Viaje DETALLE
600205 Atención a Empleados DETALLE
600206 Teléfono DETALLE
600207 Agua DETALLE
600208 Energía Eléctrica DETALLE
4 Prof.
10/23/2020 Daniel Hernandez
600209 Mant. y Reparación DETALLE
600210 Alquiler DETALLE
600211 Combustibles y Lubricante DETALLE
600212 Seguros DETALLE
600213 Impuestos DETALLE
600214 Depreciación DETALLE
600215 Gastos Legales DETALLE
600216 Materiales de Limpieza DETALLE
600217 Dieta DETALLE
600218 Gastos Promoción DETALLE
600219 Incentivo DETALLE
600220 Regalía Pascual DETALLE
600221 Atención a Clientes DETALLE
600222 Gastos Personales DETALLE
600223 Placas y Revistas DETALLE
600224 Seguro Medico DETALLE
6003 GASTOS FINANCIEROS GENERAL
600301 Intereses DETALLE
600302 Cargos y Comisiones DETALLE
5 Prof.
10/23/2020 Daniel Hernandez
7
Julio 2020
* Se recibió como aporte de los accionistas según detalles:
* Se adquirió un edificio en el que desarrollaran las operaciones Administrativas de la empresa por valor de $3,299,336.33
por el cual se firmó un documento a 10 años con el banco "Saco F sino Trabajo"
* Se compró a la Cía. La Facinerosa una Camionetas Toyota para la distribución de la mercancía por valor de $673,379.33
más ITBIS por el cual se firmó un documento, con las siguientes condiciones: el monto a pagar debe tener un 22%
de interés el cual se pagara en cuotas mensuales a partir de agosto, con un plazo de 4 años
* Tomaron $2,356,706.67 pesos para abrir una cuenta en dólares en el Banco Lavar de Miami.
Los dólares se compraron a una tasa de 49 x1.
* Se compró mercancía al contado a la Cía. Fosber por valor de $36,072.04 dólares, la tasa de cambio al momento de la liquidación
era de 49.40, para ser pagados de nuestra cuenta en dólares. Se pagó el 18% de ITBIS en aduanas para retirar la mercancía
este ITBIS fue pagado de nuestra cuenta de pesos
* Se vendió mercancía por un valor de $909,003.00, pagando un 80% y el restante a crédito a Luz Del Carmen Mejía.
Más ITBIS
* Se adquirió a finales de Julio una póliza en la Cía. La Quemadísima la cual abarca robos, incendio y fidelidad por $37,079.33
los cuales van a ser pagado en 3 cuotas, un 20% al contratarla y el restante en dos cuotas en octubre y noviembre
respectivamente en cuotas iguales.
Agosto 2020
* Se apertura un fondo de caja chica por $12,577.17 a nombre de la Sra. Adivinadora de Futuro, para cubrir con los gastos
menudos de la empresa.
* Se Compraron a Inversiones Sobeida, una terreno para hacer una nueva planta y una Maquina para fabricar productos
* Terrenos ###
* Se vendió mercancía por $1,178,379.33 al contado a Casa Félix Bautista, S.A mas Itbis
* Se pago servicio de recogida de basura a Felipe el Usurero por valor de $2,733.33 pesos de los cuales se le retuvo el 2%
de Impuesto sobre la renta.
* Se apertura un certificado Financiero en el Banco Central por valor de $2,525,046.00 El cual genera intereses de un 2% cuatrimestral.
* Se tomaron $269,379.33 en equipos de cómputos para las oficinas al mundo Tecnológico, un 50% fue pagado al contado
el restante fue a crédito. Monto mas Itbis.
Septiembre 2020
* Combustible 2,060.00
* Farmacia 1,723.33
* Peaje 1,386.67
*Dietas y Viajes 2,228.33
7,398.33
* Se compró un vehículo para ser usado en la empresa a Pedrito el Importador. Este fue pagado al contado y retirado en Aduanas
* Se compró material gastable para las oficinas a la Imprenta 'Impresiones' por valor de $19,866.33 Mas itbis. Este pagado con un 35%
al contado y el resto en dos cuotas en Octubre y Noviembre
Octubre 2020
* Se recibieron por adelantado la suma de $690,212.67 por trabajos que se realizaran en el mes de Enero del próximo año.
* Se adquirió mercancía a crédito más ITBIS a la Empresa A mitad de Camino se Queda, SRL para pagar 60% en Noviembre 2020
y el resto en enero proximo, por un valor de $5,770.30 dólares. La tasa del día era de 49.6 x 1
* De las ventas realizadas en septiembre (a crédito) se recibió una devolución por parte de Aitor Menta por un 15%
de la factura original. No se devolvió itbis ( factura con mas de 30 días)
Noviembre 2020
* Se vendió mercancía al contado más ITBIS a Aquiles Dimos Candela por valor de $538,669.67
* Se pago campana Publicitaria para la compañía. Esto fue realizado por la Sra. Elba Lazo por un monto de $23,270.00 más ITBIS
* El Lic. Julio De Windt hizo un retiro de su capital por equivalente al 30% de su aporte
* Dr. Juan K. Gadera aporto en diversos muebles para las oficinas de la empresa, la suma de $8,793.33 dólares.
esto lo pago con su tarjeta de crédito. En ese momento el dólar estaba a una tasa de US$ 49 x RD$1.
* Ing. Miguel Cierra Puertas Tomo un préstamo por un monto de $25,602.67 para pagarlo en 2 cuotas, descontadas de la nómina
a partir de Diciembre.
Diciembre 2020
* Se compro una planta eléctrica a la empresa 'La Facinerosa' por valor de $673,379.33 de 20 kilos con un año de garantía en piezas y
servicios. Se pago un 45% y el restante para ser pagado en 3 meses. más ITBIS.
* Se vendió mercancía al contado a la Srta. Erika Galindo por valor de $656,546.00 más ITBIS
* Se ajustaron las primas en moneda extranjera a tasa de cierre del mes de 49.80
Notas:
La nómina se pagara mensualmente, incrementándoles en octubre un 15% en todos los sueldos a los empleados.
14,140,320.00
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Para registrar:
Crédito
14,140,320.00
14,140,320.00
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0002
Crédito
0003
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0004
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0005
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0006
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0007
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0008
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0009
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0010
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0011
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0012
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0013
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0014
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0015
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0016
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0017
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0018
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0019
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0021
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0023
Crédito
0024
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0025
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0026
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0027
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0028
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0029
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0030
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0031
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0032
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0033
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0034
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0035
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0036
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0037
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0038
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0039
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0040
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0042
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0044
Crédito
0045
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0046
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0047
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0048
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0049
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0050
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0051
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0052
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0053
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0054
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0055
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0056
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0057
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0058
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0059
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0060
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0061
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0063
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0065
Crédito
0066
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0067
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0068
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0069
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0070
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
-
2020
Casi Quemao SRL
Estado de Resultado
Al 31 de Diciembre del 2019
Valores en RD$
INGRESOS:
Ventas 0.00
Descuento en Venta 0.00
VENTAS NETAS 0.00
Casi Quemao SRL
Estado de Situación
Al 31 de Diciembre del 2019
Valores en RD$
ACTIVOS
Efectivo en Caja y Banco 0.00
Cuenta en U$$ 0.00
Prima en Moneda Extanjera 0.00
Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/año octubre-20
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO SUELDO NETO
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
- - - - -
AFP EMPLEADOR -
SFS EMPLEADOR -
INFOTEP -
PROVISIONES
AFP EMPLEADOR -
SFS EMPLEADOR -
INFOTEP -
-
PROVISIONES
AFP EMPLEADOR -
SFS EMPLEADOR -
INFOTEP -
PROVISIONES
AFP EMPLEADOR -
SFS EMPLEADOR -
INFOTEP -
PROVISIONES
AFP EMPLEADOR -
SFS EMPLEADOR -
INFOTEP -
-
PROVISIONES
AFP EMPLEADOR -
SFS EMPLEADOR -
INFOTEP -
-
Tabla de Amortizacion
M
A
%
o
p
No.
n Cuotas Capital Interes
Cuotas tl
i
o
c
DETALLE 0 a - - -
d
c
Monto del Préstamo - 1 ei - (0.00) 0.00
Plazo Total en años 0.5 2 o - - -
nI
Taza de amortizacion 20% 3 n - - -
Periodicidad/ Forma de pago Mensual 4 v
e - - -
Monto de la Cuota - 5 e
n - - -
r
No. de Cuotas - 6 s
%
Total de Valor
- - -
6 0 i de Rescate
- - -
Monto del Préstamo - 0 o - - -
n
Periodicidad/ Forma de pago 12.00 0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
zacion
Saldo insoluto/
Balance/ Deuda
0.10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mensual 12
Semestral 2
Trimestral 4
Casi Quemao SRL
No. 0001
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cliente:
Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE DEUDA PAGOS/ABONOS BALANCE
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Cliente:
Dirección:
Condición:
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Cliente:
Dirección:
Condición:
Cliente:
Dirección:
Condición:
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Cliente:
Dirección:
Condición:
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Proveedor:
Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE PAGOS/ABONOS DEUDA BALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Proveedor:
Dirección:
Condición:
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Proveedor:
Dirección:
Condición:
Proveedor:
Dirección:
Condición:
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Proveedor:
Dirección:
Condición: