OPERACIONES   OPERACIONES CUENTA CONTABLE SALDOS Y

       
BANCARIAS BANCARIAS ASOCIADA MOVIMIENTOS
NÚMERO
NÚMERO DE
CORRELATIV
TRANSACCIÓN
O DEL FECHA DE APELLIDOS Y
BANCARIA, DE
REGISTRO O LA NOMBRES,
MEDIO DE PAGO (TABLA DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTO
CÓDIGO OPERACIÓN DENOMINACIÓ
1) OPERACIÓN SUSTENTATORIO O
ÚNICO DE LA N O RAZÓN
DE CONTROL
OPERACIÓN SOCIAL
INTERNO DE LA
OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
Cuenta corrientes
1 01/09/2020 001 apertura cuenta corriente     1041 operativas 16,400.00  
Cuenta corrientes
2 02/09/2020 007 Giro de cheque ARNOR cheque Nº 001 1041 operativas   360.00

3 06/09/2020 001 Deposito   Deposito Nº 2365 101 Caja 180.00  

Cuenta corrientes
4 07/09/2020 007 Giro de cheque   cheque Nº 002 1041 operativas   700.00
Cuenta corrientes
5 08/09/2020  001 Deposito de otro banco   Deposito Nº 2366 1041 operativas 950.00  
Cuenta corrientes
6 09/09 2020 001 Deposito   Deposito Nº 2367 1041 operativas 280.00  
Giro de cheque Nº Cuenta corrientes
7 10/09/2020 007 Giro de cheque ARCONORTE  003 1041 operativas   1,450.00
Cuenta corrientes
8 15/09/2020 007 Giro de cheque EPS Giro de cheque 1041 operativas 160.00  
Cuenta corrientes
9 18/09/2020 007 Giro de cheque Mochica S.A Giro de cheque 1041 operativas 380.00  

10 19/09/2020 001 Deposito   papeleta Nº 4549 101 Caja 4,500.00  

Cuenta corrientes
11 20/09/2020 007 Giro de cheque Telefonica servicio de telefonía 1041 operativas   580.00
Cuenta corrientes
12 25/09/2020 001 Deposito según papelera   papeleta Nº 3229 1041 operativas 250.00  
Cuenta corriente
13 27/09/2020 007 Giro de cheque   cheque Nº 007 1041 operativas   1,200.00
Cuenta corrientes
14 30/09/2020 007 Giro de cheque   cheque Nº 008 1041 operativas   3,900.00

15 30/09/2020 001 Deposito según papelera   papeleta Nº 4600, 101 Caja 2,450.00  

TOTALES 25,550.00 8,190.00