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MiFID II - Rendicontazione annuale dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e agli strumenti finanziari.
Gentile Cliente,
in linea con quanto previsto dalla Markets in Financial Instruments Directive, di seguito MiFID II (Direttiva 2014/20/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 15 Maggio 2014), e dalla Insurance Distribution Directive, di seguito IDD (Direttiva 2016/97/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 20 Gennaio 2016), nonché dalle normative europee e nazionali di attuazione, le alleghiamo la rendicontazione annuale dei costi e delle commissioni
associati agli strumenti finanziari detenuti nel suo portafoglio ed ai servizi di investimento ricevuti dal 01/01/2019 al 31/12/2019 ("periodo di riferimento").
titolare/cedente/cessionario).
Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
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al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998 - Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al servizio SEDA, Creditor ID IT890030000001340740156 - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della
Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7 1/3
Valore medio di portafoglio e movimenti
Il valore medio di portafoglio e le movimentazioni utilizzate come base di riferimento per la visualizzazione dei costi e dei rendimenti all'interno del
presente documento sono rappresentate in base alla data effettiva dell'operazione, che potrebbe non coincidere con la data valuta.
I rendimenti dei prodotti di investimento assicurativi che nel corso del periodo di riferimento sono stati messi "in riduzione" per l'interruzione del
pagamento dei premi e/o "stornati" per insolvenza non saranno rappresentati all'interno della presente rendicontazione.
Liquidità negativa
Il valore medio del portafoglio nel periodo di riferimento sotto riportato non considera eventuali saldi negativi di conto corrente.
Il personale del suo Sportello o il suo Consulente saranno a disposizione per ogni chiarimento e informazione in merito, inclusa l'eventuale richiesta
di rilasciare la relativa Rendicontazione analitica con il dettaglio delle voci per singolo strumento.
Valore medio del portafoglio nel periodo di riferimento (inclusa la liquidità di conto corrente) 102.271,70 Eur
Costi di uscita
Titoli
Commissioni di cambio € 139,68 € 139,68
2/3
Spese fisse per eseguito € 24,00 € 24,00
(3) € 4.032,41
Rendimento netto nel periodo di riferimento
Totale costi e oneri sostenuti nel periodo di riferimento € 3.148,06 4,73 %
(1)
Il controvalore è riportato al netto della liquidità (conti correnti e depositi).
(2)
Il valore percentuale è calcolato sul valore medio del portafoglio nel periodo di riferimento.
(3)
Incremento/decremento di valore degli investimenti calcolato a partire del 01/01/2019 fino al 31/12/2019, al netto di eventuali costi di entrata/uscita sostenuti e/o, nel caso di Fondi e
Sicav, anche della eventuale fiscalità sostenuta.
Incentivi monetari
Totale incentivi iniziali € 0,00
Incentivi ricorrenti
DB S.p.A. non ha ricevuto ulteriori incentivi rispetto a quelli indicati nella Sezione A e nel rigo precedente "Incentivi iniziali".
DB S.p.A. ha ricevuto incentivi non monetari pari a € 13.771 da DWS, finalizzati ad accrescere la qualità del servizio, in particolare attraverso l'erogazione
di formazione alla rete di vendita.
DB S.p.A. ha ricevuto incentivi non monetari minori (es. distribuzione di brochure, informative, partecipazione a convegni, seminari ed eventi formativi).
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