COMPROBANTE DE EGRESO

EMPRESA ABC No. 001

POR $. 700,000
CIUDAD Y FECHA Piedesucesta, 01 julio de 2020
PAGADO A: SHARIK GIZETH RINCON GARCIA
POR CONCEPTO DE: ENTREGA DE CHEQUE PARA BASE DE CAJA MENOR

LA SUMA EN LETRAS: SETESCIENTOS MIL PESOS MCTE.

ELABORADO: SHARIK APROBADO: CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL

RINCON STELLA BENEFICIARIO : SHARIK
OVIEDO RINCON

C.C o NIT 1.102.634.361

PUNTO 2

COMPROBANTE DE EGRESO
EMPRESA ABC No. 002
POR $. 400,000
CIUDAD Y FECHA Piedesucesta, 01 julio de 2020
PAGADO A: SHARIK GIZETH RINCON GARCIA
POR CONCEPTO DE: ENTREGA DE CHEQUE PARA BASE DE CAJA MENOR

LA SUMA EN LETRAS: CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE.

ELABORADO: SHARIK APROBADO: CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL

RINCON STELLA BENEFICIARIO : SHARIK
OVIEDO RINCON

C.C o NIT 1.102.634.361

PUNTO 3
COMPROBANTE DE EGRESO
EMPRESA ABC No. 003
POR $. 300,000
CIUDAD Y FECHA Piedesucesta, 01 julio de 2020
PAGADO A: SHARIK GIZETH RINCON GARCIA
POR CONCEPTO DE: ENTREGA DE CHEQUE PARA BASE DE CAJA MENOR

LA SUMA EN LETRAS: TRECIENTOS MIL PESOSMCTE.

ELABORADO: SHARIK APROBADO: CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL
RINCON STELLA BENEFICIARIO : SHARIK
OVIEDO RINCON

C.C o NIT 1.102.634.361

 RECIBOS DE CAJA PUNTO 1

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:
PIEDECUESTA 10 7 2020 No.001
PAGADO A: PEPELERIA CERVANTES $ 50,000
POR CONCEPTO DE : LIBRO PASION POR EMPRENDER , REGALO
PARA EL GERENTE DE DAVIVIENDA

VALOR EN LETRAS: CINCIENTA MIL PESOS MCTE.

CÓDIGO: 519520 FIRMA DEL BENEFICIARIO: PAPELERIA CERVANTES

APROBADO: STELLA
C. C. NIT. X No.9.856.987

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD: No.002
10 7 2020
PIEDECUESTA
PAGADO A: CARLOS GAMBOA $ 35,000
POR CONCEPTO DE : GASOLINA PARA LA MOTO

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.

CÓDIGO: 519520 FIRMA DEL BENEFICIARIO: CARLOS GAMBOA

APROBADO: STELLA
C. C. X NIT. No. 37.618.781

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD: No.003
10 7 2020
PIEDECUESTA
PAGADO A: RESTAURANTE LA CARRETA $ 45,000
POR CONCEPTO DE : 4 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE VENTAR POR TRABAJO
CONTINUO.
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.

CÓDIGO: 519560 FIRMA DEL BENEFICIARIO: RESTAURANTE LA CARRETA

APROBADO: STELLA
C. C. NIT. X No.12.453.578

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:
PIEDECUESTA 10 7 2020 No.004
PAGADO A: FERRETERIA ALDIA $ 75,400
POR CONCEPTO DE : TARRO DE PINTULUX PARA PINTAR LA OFICINA DEL ASISTENTE
FINANCIERO

VALOR EN LETRAS:CETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

CÓDIGO: 514510 FIRMA DEL BENEFICIARIO: FERRETERIA ALDIA

APROBADO: STELLA
C. C. NIT. X No. 34.267.120

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD: No.005
10 7 2020
PIEDECUESTA
PAGADO A: FERNANDA GOMEZ MARTINEZ $ 10,000
POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE TAXI SEÑORA DEL ASEO

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL PESOS MCTE

CÓDIGO: 514510 FIRMA DEL BENEFICIARIO: FERNANDA GOMEZ MARTINEZ

APROBADO: STELLA
C. C. X NIT. No. 64.355.007

RECIBO DE CAJA PUNTO 2

RECIBO DE CAJA MENOR
CIUDAD: No.006
30 7 2020
PIEDECUESTA
PAGADO A: FERRETERIA ALDIA $ 50,000
POR CONCEPTO DE : REPARACION DE SILLAS EQUIPO DE VENTA
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL PESOS MCTE

CÓDIGO: 514510 FIRMA DEL BENEFICIARIO: FERRETERIA ALDIA

APROBADO: STELLA
C. C. NIT. X No. 23.678.454

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:
PIEDECUESTA 30 7 2020 No.007
PAGADO A: TIENDAS JUNTO Y BUENO $ 44,000
POR CONCEPTO DE : COMPRA DE AZUCAR Y CAFÉ

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE

CÓDIGO: 514510 FIRMA DEL BENEFICIARIO: TIENDA JUSTO Y BUENO

APROBADO: STELLA
C. C. NIT. X No. 99.876.456

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD: No.008
30 7 2020
PIEDECUESTA
PAGADO A: PAPELERIA CERVANTES $ 38,280
POR CONCEPTO DE : COMPRA DE LAPICEROS , RESMAS , REGLAS PARA LA EMPRESA

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE

CÓDIGO: 514510 FIRMA DEL BENEFICIARIO: PAPELERIA CERVANTES

APROBADO: STELLA
C. C. NIT. X No. 4.789.675
RECIBO DE CAJA MENOR
CIUDAD: No.009
30 7 2020
PIEDECUESTA
PAGADO A: EMPRESA ABC $ 10,700
POR CONCEPTO DE : COBRAR A TRABJADORES FALTANTE DE CAJA POR QUE SE ENCONTRO EN
VALOR EN LETRAS:DIEZ MIL CETECIENTOS PESOS MCTE

CÓDIGO: 514510 FIRMA DEL BENEFICIARIO: EMPRESA ABC

APROBADO: STELLA
C. C. NIT. X No. 8.909.457

RECIBOS DE CAJA PUNTO 3

RECIBO DE CAJA MENOR
CIUDAD: No.010
30 7 2020
PIEDECUESTA
PAGADO A: INSTITUTO DE MARKETING $ 92,800
POR CONCEPTO DE : CAPACITACION A PERSONAL DE VENTAS EN MARKETING

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y DOSMIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

CÓDIGO: 514510 FIRMA DEL BENEFICIARIO: INSTITUTO DE MARKETING

APROBADO: STELLA
C. C. NIT. X No. 7.678.532

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:
PIEDECUESTA 30 7 2020 No.011
PAGADO A: NOTARIA BUCARAMANGA $ 13,920
POR CONCEPTO DE : AUTENTICACIONES NOTARIALES

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE

CÓDIGO: 514510 FIRMA DEL BENEFICIARIO: NOTARIA BUCARAMANGA

APROBADO: STELLA
C. C. NIT. X No. 4.576.112

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD: No.012
30 7 2020
PIEDECUESTA
PAGADO A: TAXIS BUCARICA S.A $ 25,000
POR CONCEPTO DE : TAXIS PERSONALES EQUIPO GESTION HUMANA

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL PESOS MCTE.

CÓDIGO: 514510 FIRMA DEL BENEFICIARIO: TAXIS BUCARICA S.A

APROBADO: STELLA
C. C. NIT. X No.2.755.202
CAJA PUNTO 1
AJA PUNTO 2
SE HIZO ARQUEO Y SE ENCONTRO UN FALTANTE ASI QUE HIZE UN RECIBO DE CAJA PARA QUE EL TRABJADOR PA
CAJA PUNTO 3
PARA QUE EL TRABJADOR PAGUE POR LAPLATA FALTANTE
 FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MEN
EMPRESA ABC

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
CIUDAD Y FECHA PIEDECUESTA
PAGOS EFECTUADOS
DEL 1 de julio de 2020 AL 20 de julio de 2020

Area Responsable de Manejo Fondo: CONTABILIDAD

FECHA NIT Y/O CEDULA BENEFICIARIO DEL PAGO TIPO DOC No.
PAPELERIA
7/10/2020 9,856,987 RC 001
CERVANTES
7/10/2020 37,618,781 CARLOS GAMBOA RC 002
RESTAURANTE LA
12,453,578 RC 003
7/10/2020 CARRETA

34,267,120 FERRETERIA ALDIA RC 004

7/10/2020
FERNANADA GOMEZ
64,355,007 RC 005
7/10/2020 MARTINEZ

TOTALES

R-IF001

Versión 1-31-Mayo 2018

ELABORADO POR APROBADO POR
( Responsable Caja Menor) ( Ordenador del Gasto)

STELLA

SHARIK GIZETH RINCON GARCIA

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MEN

EMPRESA ABC
 NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
CIUDAD Y FECHA PIEDECUESTA
PAGOS EFECTUADOS
DEL 1 de julio de 2020 AL 30 de julio de 2020

Area Responsable de Manejo Fondo: CONTABILIDAD

FECHA NIT Y/O CEDULA BENEFICIARIO DEL PAGO TIPO DOC No.

34,267,120 FERRETERIA ALDIA RC 006

7/30/2020

PAPELERIA
9,856,987 RC 007
CERVANTES
7/30/2020
TIENDAS JUSTO Y
99,876,456 RC 008
7/30/2020 BUENO

TOTALES

R-IF001

APROBADO POR
Versión 1-31-Mayo 2018 ( Ordenador del Gasto)
ELABORADO POR
( Responsable Caja Menor)

STELLA

SHARIK GIZETH RINCON GARCIA

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MEN

EMPRESA ABC

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
CIUDAD Y FECHA PIEDECUESTA
PAGOS EFECTUADOS
DEL 1 de julio de 2020 AL 20 de julio de 2020

Area Responsable de Manejo Fondo: CONTABILIDAD

 FECHA NIT Y/O CEDULA BENEFICIARIO DEL PAGO TIPO DOC No.
INSTITUTO DE
7,678,532 RC 010
7/20/2020 MARKETING
NOTARIA
4,576,112 RC 011
7/20/2020 BUCARAMANGA

7/20/2020 2,755,202 TAXIS BUCARICA S.A RC 012

TOTALES

R-IF001

APROBADO POR
Versión 1-31-Mayo 2018 ( Ordenador del Gasto)
ELABORADO POR
( Responsable Caja Menor)

STELLA

SHARIK GIZETH RINCON GARCIA

DE REEMBOLSO CAJA MENOR No.1
EMPRESA ABC

O REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 001

FONDO PERMANENTE $ 700,000

NOTA: No calcular, se encuentra formulado
$ 484,600 EFECTIVO
20 de julio de 2020 MENOS $0 VALES PROVISIONALES

NOTA:
CONTABILIDAD VALOR DE ESTE REEMBOLSO No $ 215,400
calcular, se encuentra Formulado
NOTA:
Colocar el nombre del area a cargo del fondo de caja meno
DETALLE VALOR BASE % IVA VALOR IVA VALOR TOTAL
LIBRO PASION POR
EMPRENDER $ 50,000 $ 50,000
GASOLINA $ 35,000 $ 35,000

4 ALMUERZOS
$ 45,000 $ 45,000

PINRURA
$ 63,361 19% $ 12,039 $ 75,400

TAXIS
$ 10,000 $ 10,000

TOTAL $ 12,039 $ 215,400

RADICADO
(Unidad de Pagaduria)
FIRMA
(Responsable)
SHARIK GIZETH RINCON GARCIA

CEDULA:
1,102,634,361

DE REEMBOLSO CAJA MENOR No.2

EMPRESA ABC
O REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 001

FONDO PERMANENTENOTA: No calcular, se encuentra formulado

$ 400,000
$ 267,720 EFECTIVO
30 de julio de 2020 MENOS $0 VALES PROVISIONALES

NOTA:
CONTABILIDAD VALOR DE ESTE REEMBOLSO No $ 132,280
calcular,
NOTA: se encuentra Formulado
Colocar el nombre del area a cargo del fondo de caja
DETALLE VALOR BASE % IVA VALOR IVA VALOR TOTAL

REPARACION DE SILLAS
$ 50,000 $ 50,000
COMPRA DE
LAPICEROS, RESMAS
, REGLAS $ 32,168 19% $ 6,112 $ 38,280

COMPRA DE AZUCAR Y
CAFÉ
$ 40,000 10% $ 4,000 $ 44,000

TOTAL $ 10,112 $ 132,280

RADICADO
(Unidad de Pagaduria)
FIRMA (Responsable) SHARIK GIZETH RINCON GARCIA

CEDULA:1.102.634.361

DE REEMBOLSO CAJA MENOR No.3

EMPRESA ABC

O REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 001

NOTA: No calcular, se encuentra formulado
FONDO PERMANENTE $ 300,000
$ 168,280 EFECTIVO
20 de julio de 2020 MENOS $0 VALES PROVISIONALES NOTA:
No calcular, se encuentra Formulad
NOTA:
CONTABILIDAD VALOR DE ESTE REEMBOLSO $ 131,720 Colocar el nombre del area a cargo
 DETALLE VALOR BASE % IVA VALOR IVA VALOR TOTAL
CAPACITACION
PERSONAL $ 77,983 19% $ 14,817 $ 92,800
AUTENTIACIONES
NOTARIALES $ 11,697 19% $ 2,223 $ 13,920
TAXIS GESTION
HUMANA $ 25,000 $ 25,000

TOTAL $ 17,039 $ 131,720

RADICADO
(Unidad de Pagaduria)
FIRMA (Responsable) SHARIK GIZETH RINCON GARCIA

CEDULA:1.102.634.361
ormulado
a cargo del fondo de caja menor
ntra Formulado
area a cargo del fondo de caja menor

do

TA:
alcular, se encuentra Formulado
TA:
car el nombre del area a cargo del fondo de caja menor
 ARQUEO DE CAJA PUNTO
CAJA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
CAJERO: SHARIK GIZETH RINCON GARCIA

1.- SALDO
Saldo Inicial

2.- DOCUMENTOS
- VENTAS - INGRESOS
Facturas -
Boletas de Venta -
Nota de Crédito -
Nota de Débito -
Otros

- COMPRAS - EGRESOS
RECIBOS DEFINITIVOS 189,300
RECIBOS PROVISIONALES 200,000
Nota de Crédito -
Nota de Débito -
EFECTIVO 300,000.00

3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO

- MONEDAS
Denominación Cantidad Total
100 0 -
200 1 200
500 1 500
1,000 0 -
- -
- -

- BILLETES
Denominación Cantidad Total
1,000.00 0 -
2,000.00 0 -
5,000.00 2 10,000.00
10,000.00 0 -
20,000.00 0 -
50,000.00 0 -
100,000.00 -

- CHEQUES
BCP -
 - TARJETAS
VISA -
MASTERCARD

- OTROS
Vales

CAJERO

AUDITOR

OBSERVACIONES
se encuentran 10.700 faltantes en caja POR LOQUE SE REALIZA UN RECIBO DE CAJA POR EL SALDO PARA COBR

ARQUEO DE CAJA PUNTO 1

CAJA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
CAJERO: SHARIK GIZETH RINCON GARCIA

1.- SALDO
Saldo Inicial

2.- DOCUMENTOS
- VENTAS - INGRESOS
Facturas -
Boletas de Venta -
Nota de Crédito -
Nota de Débito -
Otros

- COMPRAS - EGRESOS
 RECIBOS DEFINITIVOS 170,000
RECIBOS PROVISIONALES 100,000
Nota de Crédito -
Nota de Débito -
EFECTIVO 150,000.00

3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO

- MONEDAS
Denominación Cantidad Total
100 0 -
200 0
500 0
1,000 0 -
- -
- -

- BILLETES
Denominación Cantidad Total
1,000.00 0 -
2,000.00 0 -
5,000.00 0 -
10,000.00 2 20,000.00
20,000.00 0 -
50,000.00 0 -
100,000.00 -

- CHEQUES
BCP -

- TARJETAS
VISA -
MASTERCARD

- OTROS
Vales
 CAJERO

AUDITOR

OBSERVACIONES
SE REGISTRO UN SOBRANTE DE 20,000

ARQUEO DE CAJA
CAJA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
CAJERO: SHARIK GIZETH RINCON GARCIA

1.- SALDO
Saldo Inicial

2.- DOCUMENTOS
- VENTAS - INGRESOS
Facturas -
Boletas de Venta -
Nota de Crédito -
Nota de Débito -
Otros

- COMPRAS - EGRESOS
RECIBOS DEFINITIVOS 170,000
RECIBOS PROVISIONALES 100,000
Nota de Crédito -
Nota de Débito -
EFECTIVO 50,000.00

3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO

- MONEDAS
Denominación Cantidad Total
100 0 -
200 0
500 0
1,000 0 -
- -
- -

- BILLETES
 Denominación Cantidad Total
1,000.00 0 -
2,000.00 0 -
5,000.00 0 -
10,000.00 2 20,000.00
20,000.00 0 -
50,000.00 0 -
100,000.00 -

- CHEQUES
BCP -

- TARJETAS
VISA -
MASTERCARD

- OTROS
Vales

CAJERO

AUDITOR

OBSERVACIONES
SE REGISTRO UN SOBRANTE DE 20,000
 PUNTO 1
FECHA 7/20/2020
ARQUEO Nº: 001

10,700
700,000.00

689,300.00
-

689,300

10,700
700

10,000.00

-
 -

RECIVOS DEFINITIVOS 189,300.00

RECIBOS PROVISIONALES 200,000.00
EFECTIVO 300,000.00
SUBTOTAL 689,300.00

TOTAL CAJA MENOR 700000

FALTANTE 10,700.00
JA POR EL SALDO PARA COBRAR AL TRABJADOR

PUNTO 2
FECHA 7/20/2020
ARQUEO Nº: 002

20,000
400,000

420,000.00
-

420,000
 20,000

20,000.00

-
RECIBOS DEFINITIVOS 170,000.00
RECIBOS PROVISIONALES 100,000.00
EFECTIVO 150,000.00
SUBTOTAL 420,000.00

TOTAL CAJA MENOR 400000

SOBRANTE 20,000.00

PUNTO 3 3
FECHA 7/20/2020
ARQUEO Nº: 0023

20,000
300,000

320,000.00
-

320,000

20,000

20,000.00
 -

RECIBOS DEFINITIVOS 170,000.00

RECIBOS PROVISIONALES 100,000.00
EFECTIVO 50,000.00
SUBTOTAL 320,000.00

TOTAL CAJA MENOR 300000

SOBRANTE 20,000.00
 ASIENTOS CONTABLES REEMBOLSO CAJA MENOR PUNTO 1

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

7/1/2020 110510 CAJAS MENORES $ 700,000
111005 BANCO MONEDA NACIONAL $ 700,000
SUMAS IGUALES $ 700,000 $ 700,000

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

7/1/2020 519520 GASTOS DE REPRESENTACION $ 50,000
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 35,000
529560 CASINOS Y RESTAURANTES $ 45,000
515515 REPARACIONES LOCATIVAS $ 75,400
519545 TAXIS Y BUSES $ 10,000
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 215,400

SUMAS IGUALES $ 215,400 $ 215,400

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

7/1/2020 233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 215,400
111005 BANCO MONEDA NACIONAL $ 215,400
SUMAS IGUALES $ 215,400 $ 215,400

ASIENTOS CONTABLES PUNTO 2

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
7/1/2020 110510 CAJAS MENORES $ 400,000
111005 BANCO MONEDA NACIONAL $ 400,000
SUMAS IGUALES $ 400,000 $ 400,000

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

7/1/2020 524520 EQUIPO DE OFICINA $ 50,000
519530 UTILIES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 38,280
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 44,000
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 132,280
SUMAS IGUALES $ 132,280 $ 132,280

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

7/1/2020 233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 132,280
111005 BANCO MONEDA NACIONAL $ 132,280
SUMAS IGUALES $ 132,280 $ 132,280

ASIENTOS CONTABLES PUNTO 3

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
7/1/2020 110510 CAJAS MENORES $ 300,000
 111005 BANCO MONEDA NACIONAL $ 300,000
SUMAS IGUALES $ 300,000 $ 300,000

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

7/1/2020 520663 CAPACITACION PERSONAL $ 92,800
514005 NATORIALES $ 13,920
519545 TAXIS Y BUSES $ 25,000
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 131,720
SUMAS IGUALES $ 131,720 $ 131,720

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

7/1/2020 233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 131,720
111005 BANCO MONEDA NACIONAL $ 131,720
SUMAS IGUALES $ 131,720 $ 131,720
2

UNTO 3