NOMBRE DE LA EMPRESA

ARQUEO GENERAL DE CAJA

FECHA Agosto 26 de 2020
HORA INICIO 8:15 PM
HORA FINAL
NOMBRE FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CAJA JULIAN RAMIREZ

RECIBOS DE CAJA DEL No. 112 AL 167

RELACION DE EFECTIVO EN CAJA

SALDO EN LIBROS 16,602,000.00
DENOMINACION CANTIDAD VALOR
BILLETES DE
$ 50,000.00 64 $ 3,200,000.00
$ 20,000.00 27 $ 540,000.00
$ 10,000.00 15 $ 150,000.00
$ 5,000.00 64 $ 320,000.00
$ 2,000.00 44 $ 88,000.00
$ 1,000.00 68 $ 68,000.00
MONEDAS DE
$ 1,000.00 $ 673,350.00
$ 500.00 $ -
$ 200.00 $ -
$ 100.00 $ -
$ 50.00 $ -
SUBTOTAL EFECTIVO $ 5,039,350.00
TOTAL CHEQUES RECIBIDOS (Ver relacion de Cheques) $ 11,688,650.00
TOTAL DOCUMENTOS POR LEGALIZAR $ -
TOTAL EFECTIVO $ 16,728,000.00
Menos FONDO FIJO DE CAJA $ 150,000.00
TOTAL RECIBIDO EN CAJA $ 16,578,000.00 16,578,000.00
SOBRANTE EN CAJA
FALTANTE EN CAJA 24,000.00
OBSERVACIONES

FIRMA DEL AUDITOR FIRMA DEL RESPONSABLE

 NOMBRE DE LA EMPRESA
ARQUEO GENERAL DE CAJA
FECHA
HORA INICIO
HORA FINAL
NOMBRE FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CAJA

RECIBOS DE CAJA DEL No. AL

RELACION DE EFECTIVO EN CAJA

SALDO EN LIBROS 3,120,000.00
DENOMINACION CANTIDAD VALOR
BILLETES DE
$ 50,000.00 35 $ 1,750,000.00
$ 20,000.00 16 $ 320,000.00
$ 10,000.00 20 $ 200,000.00
$ 5,000.00 6 $ 30,000.00
$ 2,000.00 15 $ 30,000.00
$ 1,000.00 10 $ 10,000.00
MONEDAS DE
$ 1,000.00 70 $ 70,000.00
$ 500.00 25 $ 12,500.00
$ 200.00 42 $ 8,400.00
$ 100.00 26 $ 2,600.00
$ 50.00 12 $ 600.00
SUBTOTAL EFECTIVO $ 2,434,100.00
TOTAL CHEQUES RECIBIDOS (Ver relacion de Cheques) $ 650,000.00
TOTAL DOCUMENTOS POR LEGALIZAR $ 50,000.00
TOTAL EFECTIVO $ 3,134,100.00
Menos FONDO FIJO DE CAJA $ -
TOTAL RECIBIDO EN CAJA $ 3,134,100.00 3,134,100.00
SOBRANTE EN CAJA 14,100.00
FALTANTE EN CAJA $
OBSERVACIONES

FIRMA DEL AUDITOR FIRMA DEL RESPONSABLE

 NOMBRE DE LA EMPRESA
ARQUEO GENERAL DE CAJA
FECHA
HORA INICIO
HORA FINAL
NOMBRE FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CAJA

RECIBOS DE CAJA DEL No. AL

RELACION DE EFECTIVO EN CAJA

SALDO EN LIBROS 150,000.00
DENOMINACION CANTIDAD VALOR
BILLETES DE
$ 50,000.00 $ -
$ 20,000.00 $ -
$ 10,000.00 4 $ 40,000.00
$ 5,000.00 6 $ 30,000.00
$ 2,000.00 $ -
$ 1,000.00 16 $ 16,000.00
MONEDAS DE
$ 1,000.00 4 $ 4,000.00
$ 500.00 12 $ 6,000.00
$ 200.00 12 $ 2,400.00
$ 100.00 20 $ 2,000.00
$ 50.00 24 $ 1,200.00
SUBTOTAL EFECTIVO $ 101,600.00
TOTAL CHEQUES RECIBIDOS (Ver relacion de Cheques) $ -
TOTAL DOCUMENTOS POR LEGALIZAR $ 31,000.00
TOTAL EFECTIVO $ 132,600.00
Menos FONDO FIJO DE CAJA $ -
TOTAL RECIBIDO EN CAJA $ 132,600.00 132,600.00
SOBRANTE EN CAJA (17,400.00)
FALTANTE EN CAJA $
OBSERVACIONES

FIRMA DEL AUDITOR FIRMA DEL RESPONSABLE

 NOMBRE DE LA EMPRESA

RELACION DE CHEQUES
No. BANCO CUENTA
1 Pichincha 2032
2 Del Austro 2045
3
4
5
Total Relacion de Cheques

RELACION DOCUMENTOS POR LEGALIZAR

RELACION DE DOCUMENTOS PÓR LEGALIZAR (Por contabilizar)

No. RECIBO No. BENEFICIARIO
1 ESSA
2 METROGAS
3
4
5
Total Relacion de Recibos de Caja

RELACION DE FACTURAS DE VENTA DE CONTADO (Sin Contabilizar)

No. FACTURA No. NOMBRE DEL CLIENTE
1
2
3
4
5
Total Relacion de Ventas de Contado

RELACION DE FACTURAS DE VENTAS A CREDITO

No. FACTURA No. NOMBRE DEL CLIENTE
1
2
3
4
5
Total Relacion de Ventas de Contado

FIRMA DEL AUDITOR

 NOMBRE DE LA EMPRESA

RELACION DE CHEQUES
No. BANCO CUENTA
1
2
3
4
5
Total Relacion de Cheques

RELACION DOCUMENTOS POR LEGALIZAR

RELACION DE DOCUMENTOS PÓR LEGALIZAR (Por contabilizar)

No. RECIBO No. DETALLE DEL GASTO
1 OO2 COMBUSTIBLE
2 OO3 ELEMENTOS DE ASEO
3 OO5 REFRIGERIOS
4
5
Total Relacion de Recibos de Caja

RELACION DE FACTURAS DE VENTA DE CONTADO (Sin Contabilizar)

No. FACTURA No. NOMBRE DEL CLIENTE
1
2
3
4
5
Total Relacion de Ventas de Contado

RELACION DE FACTURAS DE VENTAS A CREDITO

No. FACTURA No. NOMBRE DEL CLIENTE
1
2
3
4
5
Total Relacion de Ventas de Contado

FIRMA DEL AUDITOR

ESA

ES
CHEQUE No. VALOR
215,000
435,000

$
$
Total Relacion de Cheques 650,000

LEGALIZAR

IZAR (Por contabilizar)

RIO VALOR
$ 35,000.00
AS $ 15,000.00

$
$
Total Relacion de Recibos de Caja $ 50,000.00

NTADO (Sin Contabilizar)

CLIENTE VALOR

$
otal Relacion de Ventas de Contado -

TAS A CREDITO
CLIENTE VALOR
745,000.00
$
$
$
$
otal Relacion de Ventas de Contado 745,000.00

FIRMA DEL RESPONSABLE

ESA

ES
CHEQUE No. VALOR
-
-

$
$
Total Relacion de Cheques -

LEGALIZAR

IZAR (Por contabilizar)

GASTO VALOR
IBLE $ 6,500.00
DE ASEO $ 12,500.00
IOS $ 12,000.00
$
$
Total Relacion de Recibos de Caja $ 31,000.00

NTADO (Sin Contabilizar)

CLIENTE VALOR

$
otal Relacion de Ventas de Contado -

TAS A CREDITO
CLIENTE VALOR
745,000.00
$
$
$
$
otal Relacion de Ventas de Contado 745,000.00

FIRMA DEL RESPONSABLE