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AG.E.A.

Preventivo Finanziario decisionale Bilancio di Previsione 2015


Area Coordinamento - Uscite
.
Previsione 2015 Previsioni Definitive 2014
Residui Competenza Cassa Residui Competenza Cassa
1 centro di resp. Amm.va "Area Coordinamento"
1 1 TITOLO I - Uscite Correnti
1 1 1 Funzionamento
1 1 1 1 Uscite per gli organi dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 1 2 Oneri per il personale in attività di servizio 0,00 3.616.233,53 2.604.200,00 0,00 3.876.657,06 2.864.520,00
1 1 1 3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi 0,00 882.500,00 785.500,00 0,00 1.132.200,00 1.100.662,00
1 1 2 Interventi diversi 0,00 0,00 0,00
1 1 2 1 Uscite per prestazioni istituzionali 68.758.395,51 131.745.089,07 158.708.861,41 62.110.153,43 107.247.902,19 154.950.438,29
1 1 2 2 Trasferimenti passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 2 3 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 2 4 Oneri tributari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 2 5 Poste correttive e compensative di entrate correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 2 6 Uscite non classificabili in altre voci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 3 Oneri comuni 0,00 0,00 0,00
1 1 3 1 Oneri Comuni ………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 4 Trattamenti di quiescenza , integrativi e sostitutivi 0,00 0,00 0,00
1 1 4 1 Oneri per il personale in quiescenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 4 2 Accantonamento al trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 4 3 Altro………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 5 Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00
1 1 5 1 Accantonamento ……………………………….. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 TOTALE TITOLO I 68.758.395,51 136.243.822,60 162.098.561,41 62.110.153,43 112.256.759,24 158.915.620,29

1 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE


1 2 1 INVESTIMENTI
1 2 1 1 Acquisizione di beni d'uso durevole ed opere immobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 1 2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 1 3 Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 1 4 Concessione di crediti ed anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indennità di anzianità e similari al personale cessato di
1 2 1 5 servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 2 Oneri comuni
1 2 2 1 Rimborsi di mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 2 2 Rimborsi di anticipazioni passive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 2 3 Rimborsi di obbligazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 2 4 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 2 5 Estinzione debiti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 Accantonamenti per spese future
1 2 3 1 Accantonamento …………………………………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 4 Accantonamento per ripristino investimenti
1 2 4 1 Accantonamento R I ……………….. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 TOTALE TITOLO II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI


1 3 1 Gestione speciale ………………
1 3 1 1 Gestione speciale ……………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 3 TOTALE TITOLO III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO


1 4 1 Uscite aventi natura di partite di giro
1 4 1 1 Uscite aventi natura di partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 4 1 TOTALE Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 4 TOTALE TITOLO IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AG.E.A. Preventivo Finanziario decisionale Bilancio di Previsione 2015
Direzione Generale - Uscite
Previsione 2015 Previsioni Definitive 2014
Residui Competenza Cassa Residui Competenza Cassa
2 centro di resp. Amm.va "Direzione"
2 1 TITOLO I - Uscite Correnti
2 1 1 Funzionamento
2 1 1 1 Uscite per gli organi dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 1 2 Oneri per il personale in attività di servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 969.164,27 716.130,00
2 1 1 3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi 0,00 0,00 0,00 17.690,00 472.766,00 293.235,50
2 1 2 Interventi diversi 0,00 0,00 0,00
2 1 2 1 Uscite per prestazioni istituzionali 0,00 0,00 0,00 2.016.499,71 4.455.000,00 6.467.200,00
2 1 2 2 Trasferimenti passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 2 3 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 2 4 Oneri tributari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 2 5 Poste correttive e compesative di entrate correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 2 6 Uscite non classificabili in altre voci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 3 Oneri comuni 0,00
2 1 3 1 Oneri Comuni ………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 4 Trattamenti di quiescenza , integrativi e sostitutivi 0,00
2 1 4 1 Oneri per il personale in quiescenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 4 2 Accantonamento al trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 4 3 Altro………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 5 Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 0,00
2 1 5 1 Accantonamento ……………………………….. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 TOTALE TITOLO I 0,00 0,00 0,00 2.034.189,71 5.896.930,27 7.476.565,50

2 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE


2 2 1 INVESTIMENTI
2 2 1 1 Acquisizione di beni d'uso durevole ed opere immobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 1 2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 1 3 Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 1 4 Concessione di crediti ed anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 1 5 Indennità di anzianità e similari al personale cessato di servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 2 Oneri comuni
2 2 2 1 Rimborsi di mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 2 2 Rimborsi di anticipazioni passive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 2 3 Rimborsi di obbligazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 2 4 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 2 5 Estinzione debiti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 3 Accantonamenti per spese future
2 2 3 1 Accantonamento …………………………………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 4 Accantonamento per ripristino investimenti
2 2 4 1 Accantonamento R I ……………….. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 TOTALE TITOLO II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI


2 3 1 Gestione speciale ………………
2 3 1 1 Gestione speciale ……………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 TOTALE TITOLO III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO


2 4 1 Uscite aventi natura di partite di giro
2 4 1 1 Uscite aventi natura di partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 4 1 TOTALE Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 4 TOTALE TITOLO IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AG.E.A. Preventivo Finanziario decisionale Bilancio di Previsione 2015
Area Amministrativa - Uscite
Previsione 2015 Previsioni Definitive 2014
Residui Competenza Cassa Residui Competenza Cassa
3 centro di resp. Amm.va "Area Amministrativa"
3 1 TITOLO I - Uscite Correnti
3 1 1 Funzionamento
3 1 1 1 Uscite per gli organi dell'ente 615.307,13 540.000,00 750.000,00 320.199,65 540.000,00 570.000,00
3 1 1 2 Oneri per il personale in attività di servizio 5.635.134,79 8.024.196,79 10.109.450,00 5.777.344,77 6.975.158,48 11.610.940,00
3 1 1 3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi 1.753.027,12 2.348.315,00 3.635.514,79 2.022.142,96 2.854.040,64 5.094.692,12
3 1 2 Interventi diversi 0,00 0,00 0,00
3 1 2 1 Uscite per prestazioni istituzionali 273.147,53 825.000,00 985.927,85 908.412,07 1.149.000,00 1.308.632,15
3 1 2 2 Trasferimenti passivi 8.862.356,82 12.000.000,00 20.862.356,82 7.693.991,33 15.000.000,00 22.693.991,33
3 1 2 3 Oneri finanziari 70.381,77 150.000,00 150.000,00 0,00 79.000,00 79.000,00
3 1 2 4 Oneri tributari 170.268,92 775.000,00 940.268,92 26.489,72 193.015,92 219.505,64
3 1 2 5 Poste correttive e compesative di entrate correnti 4.254.986,36 0,00 4.254.986,36 4.295.175,69 4.000.000,00 8.295.175,69
3 1 2 6 Uscite non classificabili in altre voci 175.355,93 3.824.000,00 2.299.355,93 289.380,00 2.053.924,77 2.343.304,77
3 1 3 Oneri comuni 0,00 0,00 0,00
3 1 3 1 Oneri Comuni ………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 4 Trattamenti di quiescenza , integrativi e sostitutivi 0,00 0,00 0,00
3 1 4 1 Oneri per il personale in quiescenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 4 2 Accantonamento al trattamento di fine rapporto 0,00 613.798,93 0,00 0,00 613.798,93 0,00
3 1 4 3 Altro………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 5 Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00
3 1 5 1 Accantonamento ……………………………….. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 TOTALE TITOLO I 21.809.966,37 29.100.310,72 43.987.860,67 21.333.136,19 33.457.938,74 52.215.241,70

3 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE


3 2 1 INVESTIMENTI
3 2 1 1 Acquisizione di beni d'uso durevole ed opere immobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 1 2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 1 3 Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 1 4 Concessione di crediti ed anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 1 5 Indennità di anzianità e similari al personale cessato di servizio 317.279,68 850.000,00 1.057.279,68 578.211,94 900.000,00 1.200.000,00
3 2 2 Oneri comuni 0,00
3 2 2 1 Rimborsi di mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 2 2 Rimborsi di anticipazioni passive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 2 3 Rimborsi di obbligazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 2 4 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 2 5 Estinzione debiti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 3 Accantonamenti per spese future 0,00
3 2 3 1 Accantonamento …………………………………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 4 Accantonamento per ripristino investimenti 0,00
3 2 4 1 Accantonamento R I ……………….. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 TOTALE TITOLO II 317.279,68 850.000,00 1.057.279,68 578.211,94 900.000,00 1.200.000,00

3 3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI


3 3 1 Gestione speciale ………………
3 3 1 1 Gestione speciale ……………… 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3 TOTALE TITOLO III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO


3 4 1 Uscite aventi natura di partite di giro
3 4 1 1 Uscite aventi natura di partite di giro 2.097.559,79 1.588.285,60 3.685.845,39 943.695,61 1.676.888,39 2.620.584,00
3 4 1 TOTALE Partite di giro 2.097.559,79 1.588.285,60 3.685.845,39 943.695,61 1.676.888,39 2.620.584,00
3 4 TOTALE TITOLO IV 2.097.559,79 1.588.285,60 3.685.845,39 943.695,61 1.676.888,39 2.620.584,00
AG.E.A. Preventivo Finanziario decisionale Bilancio di Previsione 2015
Area Organismo Pagatore - Ufficio Monocratico - Uscite
Previsione 2015 Previsioni Definitive 2014
Residui Competenza Cassa Residui Competenza Cassa
centro di resp. Amm.va "Area Organismo Pagatore - Ufficio
4 Monocratico"
4 1 TITOLO I - Uscite Correnti
4 1 1 Funzionamento
4 1 1 1 Uscite per gli organi dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 1 2 Oneri per il personale in attività di servizio 0,00 6.328.408,68 5.307.350,00 0,00 6.784.149,86 5.012.910,00
4 1 1 3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi 0,00 1.554.375,00 1.354.375,00 0,00 1.981.350,00 1.926.158,50
4 1 2 Interventi diversi 0,00
4 1 2 1 Uscite per prestazioni istituzionali 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
4 1 2 2 Trasferimenti passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 2 3 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 2 4 Oneri tributari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 2 5 Poste correttive e compesative di entrate correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 2 6 Uscite non classificabili in altre voci 369.755,38 3.000.000,00 3.369.755,38 0,00 3.283.000,00 3.283.000,00
4 1 3 Oneri comuni 0,00
4 1 3 1 Oneri Comuni ………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 4 Trattamenti di quiescenza , integrativi e sostitutivi 0,00
4 1 4 1 Oneri per il personale in quiescenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 4 2 Accantonamento al trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 4 3 Altro………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 5 Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 0,00
4 1 5 1 Accantonamento ……………………………….. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 TOTALE TITOLO I 369.755,38 10.892.783,68 10.041.480,38 0,00 12.048.499,86 10.222.068,50

4 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE


4 2 1 INVESTIMENTI
4 2 1 1 Acquisizione di beni d'uso durevole ed opere immobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 1 2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 1 3 Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 1 4 Concessione di crediti ed anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 1 5 Indennità di anzianità e similari al personale cessato di servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 2 Oneri comuni
4 2 2 1 Rimborsi di mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 2 2 Rimborsi di anticipazioni passive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 2 3 Rimborsi di obbligazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 2 4 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 2 5 Estinzione debiti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 3 Accantonamenti per spese future
4 2 3 1 Accantonamento …………………………………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 4 Accantonamento per ripristino investimenti
4 2 4 1 Accantonamento R I ……………….. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 TOTALE TITOLO II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI


4 3 1 Gestione speciale ………………
4 3 1 1 Gestione speciale ……………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 3 TOTALE TITOLO III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO


4 4 1 Uscite aventi natura di partite di giro
4 4 1 1 Uscite aventi natura di partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 4 1 TOTALE Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 4 TOTALE TITOLO IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AG.E.A. Preventivo Finanziario Decisionale Bilancio di Previsione 2015
Riepilogo Uscite

Previsione 2015 Previsioni Definitive 2014


Residui Competenza Cassa Residui Competenza Cassa
Riepilogo dei titoli Centro resp. Amm.va "Area Coordinamento"
TITOLO I TITOLO 1 68.758.395,51 136.243.822,60 162.098.561,41 62.110.153,43 112.256.759,25 158.915.620,29
TITOLO II TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO III TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO IV TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 68.758.395,51 136.243.822,60 162.098.561,41 62.110.153,43 112.256.759,25 158.915.620,29
Riepilogo dei titoli Centro resp. Amm.va "Direzione Generale"
TITOLO I TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 2.034.189,71 5.896.930,27 7.476.565,50
TITOLO II TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO III TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO IV TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 2.034.189,71 5.896.930,27 7.476.565,50
Riepilogo dei titoli Centro resp. Amm.va "Area Amministrativa"
TITOLO I TITOLO 1 21.809.966,37 29.100.310,72 43.987.860,67 21.333.136,19 33.457.938,74 52.215.241,70
TITOLO II TITOLO 2 317.279,68 850.000,00 1.057.279,68 578.211,94 900.000,00 1.200.000,00
TITOLO III TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO IV TITOLO 4 2.097.559,79 1.588.285,60 3.685.845,39 943.695,61 1.676.888,39 2.620.584,00
Totale 24.224.805,84 31.538.596,32 48.730.985,74 22.855.043,74 36.034.827,13 56.035.825,70
Riepilogo dei titoli Centro resp. Amm.va "Area Organismo Pagatore - Ufficio Monocratico"
TITOLO I TITOLO 1 369.755,38 10.892.783,68 10.041.480,38 0,00 12.048.499,86 10.222.068,50
TITOLO II TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO III TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO IV TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 369.755,38 10.892.783,68 10.041.480,38 0,00 12.048.499,86 10.222.068,50
Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità
TITOLO I TITOLO 1 90.938.117,26 176.236.917,00 216.127.902,46 85.477.479,33 163.660.128,12 228.829.495,99
TITOLO II TITOLO 2 317.279,68 850.000,00 1.057.279,68 578.211,94 900.000,00 1.200.000,00
TITOLO III TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO IV TITOLO 4 2.097.559,79 1.588.285,60 3.685.845,39 943.695,61 1.676.888,39 2.620.584,00
TOTALE 93.352.956,73 178.675.202,60 220.871.027,53 86.999.386,88 166.237.016,51 232.650.079,99

Disavanzo di amm.ne

TOTALE GENERALE 93.352.956,73 178.675.202,60 220.871.027,53 86.999.386,88 166.237.016,51 232.650.079,99