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AG.E.

A Preventivo Finanziario Decisionale Bilancio di Previsione 2015


Area Coordinamento - Entrate

Previsione 2015 Previsioni Definitive 2014


Residui Competenza Cassa Residui Competenza Cassa
1 centro di resp. Amm.va "Area Coordinamento"
1 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
1 1 1 Entrate contributive
1 1 1 1 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 1 2 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti
1 1 2 1 Trasferimenti da parte dello Stato 0,00 31.176.183,40 31.176.183,40 28.435.400,00 28.435.400,00
1 1 2 2 Trasferimenti da parte delle Regioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 2 3 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 2 4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 3 Altre entrate

1 1 3 1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 3 2 Redditi e proventi patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 3 3 Poste correttive e compensative di uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 3 4 Entrate non classificabili in altre voci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 TOTALE TITOLO I - Entrate Correnti 0,00 31.176.183,40 31.176.183,40 0,00 28.435.400,00 28.435.400,00

1 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE


Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione dei
1 2 1 crediti
1 2 1 1 alienazione di immobili e diritti reali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 1 2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 1 3 Realizzo di valori mobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 1 4 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
1 2 2 1 Trasferimenti dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 2 2 Trasferimenti dalle Regioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 2 3 Trasferimenti da Comuni e Provincie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 2 4 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 Accensione di prestiti
1 2 3 1 Assunzione di mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 2 Assunzione di altri debiti finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 3 Emissioni di obbligazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 TOTALE TITOLO II - Entrate in Conto Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI


1 3 1 Gestione speciale a
1 3 1 1 Gestione speciale a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 3 TOTALE TITOLO III - Gestioni Speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1
1 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
1 4 1 Entrate aventi natura di partite di giro
1 4 1 1 Entrate aventi natura di partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 4 TOTALE TITOLO IV - Partite di Giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AG.E.A Preventivo Finanziario Decisionale Bilancio di Previsione 2015
Direzione Generale - Entrate

Previsione 2015 Previsioni Definitive 2014


Residui Competenza Cassa Residui Competenza Cassa
2 centro di resp. Amm.va "Direzione "
2 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
2 1 1 Entrate contributive
2 1 1 1 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1 1 2 quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti
2 1 2 1 Trasferimenti da parte dello Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 7.108.850,00 7.108.850,00
2 1 2 2 Trasferimenti da parte delle Regioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 2 3 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 2 4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 3 Altre entrate

2 1 3 1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 3 2 Redditi e proventi patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 3 3 Poste correttive e compensative di uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 3 4 Entrate non classificabili in altre voci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 TOTALE TITOLO I - Entrate Correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 7.108.850,00 7.108.850,00

2 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE


Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione dei
2 2 1 crediti
2 2 1 1 alienazione di immobili e diritti reali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 1 2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 1 3 Realizzo di valori mobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 1 4 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
2 2 2 1 Trasferimenti dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 2 2 Trasferimenti dalle Regioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 2 3 Trasferimenti da Comuni e Provincie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 2 4 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 3 Accensione di prestiti
2 2 3 1 Assunzione di mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 3 2 Assunzione di altri debiti finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 3 3 Emissioni di obbligazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 TOTALE TITOLO II - Entrate in Conto Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI


2 3 1 Gestione speciale a
2 3 1 1 Gestione speciale a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 TOTALE TITOLO III - Gestioni Speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2
2 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
2 4 1 Entrate aventi natura di partite di giro
2 4 1 1 Entrate aventi natura di partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 4 TOTALE TITOLO IV - Partite di Giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AG.E.A Preventivo Finanziario Decisionale Bilancio di Previsione 2015
Area Amministrativa - Entrate

Previsione 2015 Previsioni Definitive 2014


Residui Competenza Cassa Residui Competenza Cassa
3 centro di resp. Amm.va "Area Amministrativa"
3 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
3 1 1 Entrate contributive
3 1 1 1 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 1 2 quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti
3 1 2 1 Trasferimenti da parte dello Stato 0,00 88.146.412,65 88.146.412,65 0,00 71.970.800,00 71.970.800,00
3 1 2 2 Trasferimenti da parte delle Regioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 2 3 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 2 4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 3 Altre entrate

3 1 3 1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 1.229.462,07 2.083.000,00 3.312.462,07 3.504.409,64 6.306.290,80 6.301.290,80
3 1 3 2 Redditi e proventi patrimoniali 0,00 380.000,00 380.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
3 1 3 3 Poste correttive e compensative di uscite correnti 951.212,11 50.000,00 1.001.212,11 951.212,11 4.000.000,00 4.941.477,00
3 1 3 4 Entrate non classificabili in altre voci 566.413,56 693.000,00 1.259.413,56 1.047.811,90 2.584.000,00 3.019.000,00
3 1 TOTALE TITOLO I - Entrate Correnti 2.747.087,74 91.352.412,65 94.099.500,39 5.503.433,65 85.161.090,80 86.532.567,80

3 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE


Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione dei
3 2 1 crediti
3 2 1 1 alienazione di immobili e diritti reali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 1 2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 1 3 Realizzo di valori mobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 1 4 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
3 2 2 1 Trasferimenti dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 2 2 Trasferimenti dalle Regioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 2 3 Trasferimenti da Comuni e Provincie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 2 4 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 3 Accensione di prestiti 0,00
3 2 3 1 Assunzione di mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 3 2 Assunzione di altri debiti finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 3 3 Emissioni di obbligazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 TOTALE TITOLO II - Entrate in Conto Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI


3 3 1 Gestione speciale a
3 3 1 1 Gestione speciale a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3 TOTALE TITOLO III - Gestioni Speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
3 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
3 4 1 Entrate aventi natura di partite di giro
3 4 1 1 Entrate aventi natura di partite di giro 204.010,20 1.588.285,60 1.792.295,80 268.015,08 1.676.888,39 1.676.888,39
3 4 TOTALE TITOLO IV - Partite di Giro 204.010,20 1.588.285,60 1.792.295,80 268.015,08 1.676.888,39 1.676.888,39
AG.E.A Preventivo Finanziario Decisionale Bilancio di Previsione 2015
Area Organismo Pagatore Ufficio Monocratico - Entrate

Previsione 2015 Previsioni Definitive 2014


Residui Competenza Cassa Residui Competenza Cassa
centro di resp. Amm.va "Area Organismo Pagatore - Ufficio
4 Monocratico"
4 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
4 1 1 Entrate contributive
4 1 1 1 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1 1 2 quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti
4 1 2 1 Trasferimenti da parte dello Stato 0,00 54.558.320,95 54.558.320,95 137.000,00 42.486.971,00 42.486.971,00
4 1 2 2 Trasferimenti da parte delle Regioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 2 3 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 2 4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 3 Altre entrate

4 1 3 1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 3 2 Redditi e proventi patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 3 3 Poste correttive e compensative di uscite correnti 9.244.331,00 0,00 9.244.331,00 9.244.331,00 0,00 8.244.331,00
4 1 3 4 Entrate non classificabili in altre voci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 TOTALE TITOLO I - Entrate Correnti 9.244.331,00 54.558.320,95 63.802.651,95 9.381.331,00 42.486.971,00 50.731.302,00

4 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE


Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione dei
4 2 1 crediti
4 2 1 1 alienazione di immobili e diritti reali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 1 2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 1 3 Realizzo di valori mobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 1 4 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
4 2 2 1 Trasferimenti dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 2 2 Trasferimenti dalle Regioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 2 3 Trasferimenti da Comuni e Provincie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 2 4 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 3 Accensione di prestiti
4 2 3 1 Assunzione di mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 3 2 Assunzione di altri debiti finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 3 3 Emissioni di obbligazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 TOTALE TITOLO II - Entrate in Conto Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI


4 3 1 Gestione speciale a
4 3 1 1 Gestione speciale a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 3 TOTALE TITOLO III - Gestioni Speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4
4 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
4 4 1 Entrate aventi natura di partite di giro
4 4 1 1 Entrate aventi natura di partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 4 TOTALE TITOLO IV - Partite di Giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AG.E.A Preventivo Finanziario Decisionale Bilancio di Previsione 2015
Riepilogo Entrate

Previsione 2015 Previsioni Definitive 2014


Residui Competenza Cassa Residui Competenza Cassa
Avanzo di amministrazione presunto -37.654.782,75 9.223.038,50

Fondo iniziale di cassa presunto 87.088.666,32 81.069.645,65

RESIDUI COMPETENZA CASSA RESIDUI COMPETENZA CASSA


Riepilogo dei titoli Centro resp. Amm.va "Area Coordinamento"
TITOLO I 0,00 31.176.183,40 31.176.183,40 0,00 28.435.400,00 28.435.400,00
TITOLO II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 31.176.183,40 31.176.183,40 0,00 28.435.400,00 28.435.400,00
Riepilogo dei titoli Centro resp. Amm.va "Direzione Generale"
TITOLO I 0,00 0,00 0,00 0,00 7.108.850,00 7.108.850,00
TITOLO II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 7.108.850,00 7.108.850,00
Riepilogo dei titoli Centro resp. Amm.va "Area Amministrativa"
TITOLO I 2.747.087,74 91.352.412,65 94.099.500,39 5.503.433,65 85.161.090,80 86.532.567,80
TITOLO II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO IV 204.010,20 1.588.285,60 1.792.295,80 268.015,08 1.676.888,39 1.676.888,39
Totale 2.951.097,94 92.940.698,25 95.891.796,19 5.771.448,73 86.837.979,19 88.209.456,19
Riepilogo dei titoli Centro resp. Amm.va "Area Organismo Pagatore - Ufficio Monocratico"
TITOLO I 9.244.331,00 54.558.320,95 63.802.651,95 9.381.331,00 42.486.971,00 50.731.302,00
TITOLO II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 9.244.331,00 54.558.320,95 63.802.651,95 9.381.331,00 42.486.971,00 50.731.302,00

Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità


TITOLO I 11.991.418,74 177.086.917,00 189.078.335,74 14.884.764,65 163.192.311,80 172.808.119,80
TITOLO II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO IV 204.010,20 1.588.285,60 1.792.295,80 268.015,08 1.676.888,39 1.676.888,39
TOTALE 12.195.428,94 178.675.202,60 190.870.631,54 15.152.779,73 164.869.200,19 174.485.008,19

Avanzo di amm.ne utilizzato 0,00 1.367.816,32

Fondo di cassa a copertura della differenza fra uscite ed entrate 30.000.395,99 58.165.071,80

TOTALE GENERALE 12.195.428,94 178.675.202,60 220.871.027,53 15.152.779,73 166.237.016,51 22.904.573,85

Avanzo di amministrazione previsto al 31.12.2015 -37.654.782,75

Fondo di cassa previsto al 31.12.2015 57.088.270,33