ADMINISTRACIÓN

Y NEGOCIOS

PROYECTO RECY-OILS

NOMBRE: Grace Illanes, Sergio Guerra, Gerson Villalobos

CARRERA: Ingeniería en Administración de Empresas
ASIGNATURA: Evaluación de Proyectos 115
PROFESOR: Freddy Pasten
FECHA: 28-07-2020
Índice

PROYECTO RECY-OILS....................................................................................................1
1 Introducción................................................................................................................3
2 Proyección de Mercado..............................................................................................4
3 Evaluación Proyecto...................................................................................................6
4 Conclusión...................................................................................................................12
5 Bibliografía..................................................................................................................13
6 Anexos........................................................................................................................14

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1 Introducción

Los peores desastres a nivel nacional contando los derrames ocurridos en Magallanes
un derrame de petróleo proveniente de la planta de hidrocarburos de la empresa ENAP
– Magallanes, operada por la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A
(YPF). Este evento fue registrado como el derrame de petróleo de mayor magnitud hasta
el momento a nivel nacional, llegando a una cifra de 720.000 litros, equivalente a 21
camiones cisterna de 15 metros llenos de petróleo, y afectando una superficie de 20.000
metros cuadrados. Este desastre afecta la cuenca del Río Cullen, además de las
lagunas, fauna y flora del sector, lo cual es un dato no menor, puesto que, 1 litro de
aceite contamina 1000 litros de agua, o dicho de otra forma 1 tonelada de aceite se
extiende sobre una superficie oceánica de 12 km2.
A los efectos a corto plazo derivados de la toxicidad aguda del combustible y de sus
efectos físicos sobre el sustrato y la penetración de la luz, le seguirán otros efectos a
más largo plazo, relacionados con la alteración de la estructura y dinámica del sistema,
de muy difícil predicción cuantitativa y muy relevantes desde el punto de vista ecológico
y económico.
Este proyecto tiene como finalidad el disminuir el gran daño medio ambiental que
produce el aceite al ser desechado de forma irresponsable por los talleres mecánicos y
otras entidades que utilizan hidrocarburos como materia prima para sus operaciones.
El segmento al cual va dirigido nuestro servicio, que consiste en el reciclado, tratado y
posterior venta de este, sería la empresa fabricadora de cemento “inacesa”, como fuente
de energía alternativa.
En este proyecto se evaluará su viabilidad y su retorno, considerando los costos
asociados más los gastos que correspondan, tomándolos para analizarlos en los
periodos de 5 años en los cuales nos enfocaremos, dando como medida, el retorno de la
inversión mas las posibles utilidades que podría generar el proyecto.
Se analizará también la demanda, según los datos entregados en la encuesta realizada,
enfocándonos en la relación Precio-cantidad, los mínimos precios y cantidades que
soportará el proyecto, dando una coherencia a los datos entregados para el calculo de
oferta y demanda entregada.
A través de Crystal Ball se analizará los posibles escenarios donde el proyecto tenga la
mayor certeza de éxito.

3
2 Proyección de Mercado.

2020 parque vehicular proyectado según INE:

108.125
promedio aceite por vehículos: 5,5
litros %universo
594.688 100%
71362,56 12,00%

Cantidad demandada Precio

71.363 850
73.844 500
76.325 200

Según la encuesta del INE 2018 el parque vehicular nos indicaba un total de 98.125
vehículos inscritos, lo cual se tomo en referencia al crecimiento exponencial para
referenciar hasta el año 2020, dándonos un total de 108.125 vehículos inscritos. El
precio se calculó a través de la encuesta ya hecha previamente (informe anterior), y la
cantidad se calculó de la siguiente manera: por cada vehículo inscrito estos deberían
realizar mantención una vez al año, camiones, automóviles, motos, etc, por lo tanto, se
tomó un promedio de 5,5 litros por vehículos, lo que nos da una cantidad según el
porcentaje del mercado al cual nos estamos incorporando por el universo tomado (141
talleres tomados del informe anterior), en total por el parque vehicular nos da un total de
594.688 litros de aceite para recolectar en total, y se deduce que este es el 100% del
mercado, por lo tanto, nuestro mercado está centrado en un 12% por ser un proyecto
nuevo, en total nos da una cantidad de aceite para recolectar de 71.362,56 litros.
Según la encuesta realizada, la cantidad a recolectar es inversamente proporcional al
precio, a mayor cantidad, menor precio (datos inferidos de encuesta).

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 Curva demanda
900

800 f(x) = − 0.13 x + 10189.9

R² = 1
700

600

500
Precio

400

300

200

100

-
71,000 72,000 73,000 74,000 75,000 76,000 77,000

Cantidad

Plano planta piloto y detalle de espacios.

espacio áreas mts 2
oficina 16
baños y camarín 16
mantenimiento 8
bodega aseo 8
laboratorio 8
bodega respel 16
estanque1 50
estanque2 50
piscina contención 200
radier carga 40
radier descarga 40
total ocupado 452
   
desplazamiento 480
aproximado 932
capacidad de planta 2000

5
Modelo definición para planta piloto, proyecto recolección de aceites, este plano
referencia la posible disposición que se necesita para que funcione este proyecto.

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3 Evaluación Proyecto.

proyecto recyoils
   
Precio $850
Inflación 3,45%

Cantidad en litros recolectados 71.363

Crecimiento 20%
   
Costos  
   
personal $3.200.000
Insumos unitarios 0
Otros insumos unitarios 0
Arriendo $200.000
   
Gastos  
Publicidad mensual $150.000
consumos básicos y mantención. $698.000
   
Inversión (vida útil 10 años)  
Camión $24.000.000
Bombas $2.000.000
Estanques $12.000.000
mangueras y acoples $200.000
containers $5.250.000
Impuesto 25%

Valor de desecho del 10%  

Capital de trabajo $3.500.000

El precio se referencia según los datos obtenidos de la encuesta realizada, la inflación

se toma como referencia a la proyección del Banco central para el periodo 2020, y
además el crecimiento esperado por el proyecto que es de un 20%.
Para los costos se considera, un jefe de la panta (socio con valor de $1.300.000), un
laboratorista en ($700.000), mas dos operadores en ($800.000 ambos), un auxiliar de
aseo ($400.000).
La planta no necesita insumos para operar.
El arriendo se toma en base a arriendos de terrenos para el sector norte, mensual.
(referencia arriendos del mercurio de Antofagasta).
Los gastos se toman en referencia a publicidad por redes sociales.

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Los consumos básicos están incluidos: internet, luz, agua, insumos varios y
mantenciones.
Las inversiones contempladas para empezar el proyecto se muestran en la tabla en
totales.

DEPRECIACIÓN Valor de desecho

3.085.714 2.400.000

180.000 200.000

1.080.000 1.200.000

18.000 20.000

472.500 525.000

4.836.214 4.345.000

CAMIÓN 6.171.429

BOMBAS 900.000

ESTANQUES 5.400.000

CONTAINERS 2.362.500

MANGUERAS Y ACOPLES 90.000

periodos faltantes depreciación 14.923.929

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  FLUJO DE CAJA.

Precio 850 879 910 941 974

Cantidad 71.363 85.635 102.762 123.315 147.977

Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

Ingreso operacional 60.658.550 75.273.165 93.513.420 116.039.415 144.129.598

Egresos
Costos
personal -38.400.000 -39.724.800 -41.095.306 -42.513.094 -43.979.795
Insumos unitario
Otros insumos unitario
Arriendo -2.400.000 -2.482.800 -2.568.457 -2.657.068 -2.748.737

Gastos
Publicidad mensual -1.800.000 -1.800.000 -1.800.000 -1.800.000 -1.800.000
Consumo Básico y mantención -8.376.000 -8.376.000 -8.376.000 -8.376.000 -8.376.000
Depreciacion -4.836.214 -4.836.214 -4.836.214 -4.836.214 -4.836.214
Costo financiero ( interes)

Utilidad antes de impuesto 4.846.336 18.053.351 34.837.444 55.857.039 82.388.851

impuesto ( 25% ) -1.211.584 -4.513.338 -8.709.361 -13.964.260 -20.597.213
Utilidad despues de impuesto 3.634.752 13.540.013 26.128.083 41.892.779 61.791.638
Depreciacion 4.836.214 4.836.214 4.836.214 4.836.214 4.836.214
Amortizacion
Recuperacion del C. trabajo 3.500.000
Valor libro maquinaria 19.268.929
Inversion
containers -5.250.000
camión -24.000.000
bombas -2.000.000
estaques -12.000.000
mangueras y acoples -200.000
Capital de trabajo -3.500.000
corfo semilla 25.000.000
Flujo neto -21.950.000 8.470.966 18.376.227 30.964.297 46.728.993 89.396.781

VAN 124.439.215

Según este flujo, se puede observar el valor del valor actual neto, que representa, la
viabilidad del proyecto o rentabilidad del proyecto que se está analizando.

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  IVAN.

IVAN = mide la realación entre la inversion y el VAN

por cada peso invertido se tiene una utilidad de 5,67 pesos

VAN $124.439.215,15 $5,67

Inversión 21.950.000

Este indicador muestra la relación entre la ganancia expresada en el VAN y la inversión

inicial, por cada peso invertido, se obtiene una utilidad de 5.67 pesos.

 TIR.
TIR
flujo 0 1 2 3 4 5
-21.950.000 8.470.966 18.376.227 30.964.297 46.728.993 89.396.781

tasa de descuento VAN

5% 138.022.266 bajo la tasa TIR, se recupera inversión y existe utilidad
10,00% 111.626.676 bajo la tasa TIR, se recupera inversión y existe utilidad
20% 74.251.323 bajo la tasa TIR, se recupera inversión y existe utilidad
30% 49.971.806 bajo la tasa TIR, se recupera inversión y existe utilidad
40% 33.546.561 bajo la tasa TIR, se recupera inversión y existe utilidad
87,887675% 0 tiende a cero el VAN, tasa TIR se recupera la inversión
88% -37.621 tiende a negativo, bajo cero , no se recupera la inversión

La tasa interna de retorno, a diferencia del VAN este no es un indicador de valor, sino
que es de rentabilidad, es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una
inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto.
La máxima TIR que soporta este proyecto es de un 87,887675% donde el VAN tiende a
0, y sólo se recupera la inversión.

10
 Período de recuperación de la inversión, en el tiempo evaluado del proyecto sería al
segundo año en el mes de junio.
VAN 0 1 2 3 4 5
8.470.966 18.376.227 30.964.297 46.728.993 89.396.781
flujo -21.950.000

VAN $124.439.215,15
flujo (1+i)^n 8.470.966 18.376.227 30.964.297 46.728.993 89.396.781
Inversión (1+i)^1 (1+i)^2 (1+i)^3 (1+i)^4 (1+i)^5
(1+i)^0

8.470.966 18.376.227 30.964.297 46.728.993 89.396.781

1,0742 1,15390564 1,239525438 1,331498226 1,430295394

7.885.837 15.925.243 24.980.768 35.095.047 62.502.321

sumar 146.389.215
restar -21.950.000
resultado 124.439.215

período de recuperación -0,26166185

meses en recuperar -6,27988439 recuperación segundo año a empezado el mes de junio

Precio y cantidad mínimos en el proyecto.

Precio 850
Inflacion 3,45% inflación promedio chile año 2020

Cantidad en litros recolectados 40.619 cantidad mínima del prpyecto, VAN 0

Crecimiento 20%

Según las tablas, se detallan el mínimo precio que soporta el proyecto en van 0, y a la
vez la mínima cantidad (litros) que soporta el proyecto en van 0.

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  Datos en Crystal Ball.

Crystal Ball es un programa de análisis de riesgo y de pronóstico orientado a través de

gráficos, está destinado a quitar la incertidumbre en la toma de decisiones. El análisis de
estos escenarios revela el rango de posibles resultados, la probabilidad de que estos
ocurran, la entrada que ha tenido más efecto en su modelo y donde deberían enfocarse,
a partir de ahí, sus esfuerzos.
En este caso la desviación estándar es baja, ya que se corrieron 1500 pruebas, con
respecto entre la relación de la media a la mediana estos son cercanos, por lo que la
previsión media es una estimación precisa de la media de la población. Considerando la
certeza del 100% en el gráfico, mostrando como resultado una campana de gauss.

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4 Conclusión

En este proyecto, podemos concluir en el gráfico de la demanda, que el coeficiente de

correlación R^2 que mide variables cuantitativas que están relacionadas linealmente es
de un 0.998 muy cercano a 1, que es la linealidad perfecta, por lo tanto, estos valores
tomados de cantidad con respecto al precio inferido por la encuesta realizada a talleres
tienen una linealidad continua.
Con respecto a las dimensiones de la planta y ocupación del terreno, se dimensiona
como deberá ser para el correcto funcionamiento del proyecto, con la entrada del
personal diferente a la entrada de vehículos mayores, agilizando los trayectos de carga y
descarga correspondientes, y minimizando interrupciones, incidentes y accidentes, con
respecto a los posibles derrames se le destina una piscina de contención para poder
contener en caso de que algún estanque falle y los litros vertidos queden contenidos en
la piscina para su pronta recuperación, por otro lado, se sitúan la oficina administrativa,
más los baños y los demás espacios de forma que se pueda transitar y no entorpecer la
entrada y salida de vehículos.
Respecto a los costos, se propone empezar sólo con el personal mínimo para la
funcionabilidad de la planta, un jefe de operaciones (cargo administrativo), un químico (a
cargo de los análisis del aceite), dos operadores ( a cargo de maniobrar camión, carga y
descarga de aceite) y un auxiliar de aseo(responsable de la limpieza de la planta), donde
se ajustan los sueldos de acorde a la carga a realizar en el inicio del proyecto y el
arriendo propio del terreno.
Con respecto a los gastos, se asocian a todo lo que necesita la planta para su
funcionamiento básico, como la publicidad, consumos, mantenciones.
Con estos costos y gastos se toma un total y esto se convierte a un capital de trabajo
para el inicio de los trabajos a realizar, que servirán para cubrir los primeros gastos de
operaciones mientras no hay utilidad.
Tomando en cuenta el universo, inferidos y proyectados desde el parque vehicular
entregado por el INE 2018 en la comuna de Antofagasta, nuestro proyecto se posiciona
a la introducción en el mercado del 12%, con estos valores al analizarlos y se obtienen
resultados totalmente prometedores, según lo calculado en el flujo de caja el valor actual
neto o VAN donde tomamos los flujos de 5 años y al comparar estos con la inversión
actual de nuestro proyecto podemos observar que corresponde a un valor de
$124.439.215, tomando en cuenta que es un valor muy alto más bien el desembolso es
menor al VAN, indicamos que el proyecto es muy viable a realizar o ser aceptado.
Con respecto a los periodos se observa que el retorno de la inversión esta para el
segundo año, empezado el mes de junio, según los ajustes y cálculos que infieren para

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llevar los flujos de los 5 periodos a valor actual, teniendo en cuenta la tasa de descuento
(tasa de inflación + tasa de crecimiento del mercado).
Con respecto al IVAN, este nos mide la relación entre la inversión y el VAN, que nos
indica que por cada peso invertido en este proyecto se tiene una utilidad de $5.67.

Con respecto a la tasa interna de retorno o TIR, podemos concluir, según los datos
calculados en el flujo de caja que ésta nos da un 88%, si lo relacionamos con la tasa de
crecimiento del mercado, nos da muy superior, por lo tanto, este proyecto se acepta.
Si bien, la TIR nos da un porcentaje bastante elevado, se infirió a través de cálculo,
cuánto es la TIR que soporta el proyecto con respecto a la tasa de descuento, a un VAN
que tiende a 0 y la tasa TIR recupera solo la inversión, que es de un 87,887675% y
sobre 88% tiende a negativo, bajo cero y no se recupera la inversión (mirar tabla TIR).
También se puede concluir que este proyecto puede soportar un mínimo de precio y un
mínimo en cantidad que puede soportar el proyecto a un VAN 0, el precio
correspondería a un valor de $483.8 y la cantidad correspondería a un valor de 40.619
litros de aceite.
Para finalizar, a través del software Crystal Ball, se sensibilizó los flujos y se realizaron
1500 pruebas donde se obtuvo un 100% de certeza, inferimos según la media y la
mediana que los valores entregados por el programa con respecto a ello la mediana
precisa una estimación muy cercana a la media, mostrando como consecuencia en los
valores entregados una campana de gauss.
En general, al comienzo de este trabajo nos propusimos visibilizar que tan rentable y
viable era realizar este proyecto, ahora luego de realizar cada uno de los puntos antes
mencionados, hemos podido verificar que el proyecto recy-oils, es de hecho un proyecto
muy rentable para poder llevar a cabo, esto debido a las grandes ganancias que este
genera, y al corto período de recuperación de la inversión que posee, esto sumado a los
puntos que hemos mencionado anteriormente nos da como resultado un proyecto útil y
beneficioso para cualquier persona que quiera invertir en él.

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5 Bibliografía

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%20comunas
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https://cbb.cl/sostenibilidad/politica-ambiental/
https://www.corfo.cl/sites/cpp/emp-2016-semilla
https://amarillas.emol.com/servicio+automotriz/Antofagasta,%20Comuna%20II%20Regi
%C3%B3n
https://regiones.ine.cl/antofagasta/estadisticas#Repositorio%20Estad%C3%ADsticas
%20Econ%C3%B3micas%20Regional
https://www.diariomotor.com/que-es/mecanica/consumo-aceite-coche/
https://www.bcentral.cl/areas/estadisticas/imacec
http://www.fima.cl/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/Informe-Desastres-2018.pdf
https://www.tribunalambiental.cl/sentencia-derrame-petroleo-en-quintero-d-13-2014/
https://www.paiscircular.cl/sin-categoria/contaminacion-de-suelos/
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file:///C:/Users/gerso/Downloads/INACAP/SEPTIMO%20SEMESTRE/EVALUACION
%20DE%20PROYECTOS/UNIDAD%203/6.-Antecedentes-para-la-elaboracion-de-
AGIES-sector-automotriz-GESCAM-2017.pdf
https://es.inflation.eu/tasas-de-inflacion/chile/inflacion-historica/ipc-inflacion-chile-
2020.aspx

15
https://containerspatagonia.cl/productos/?
gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSQJ2SRX_jEgBJsVljTxR7LSRlPgvPKGdjsZwgv5y
nAYqwRcPfxtwBRoC1YwQAvD_BwE

6 Anexos

16
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