RAMÍREZ & ROMO S

NIT. 800.010.XXX
LIBRO DIARIO
A 31 DE ENERO DE

FECHA CODIGO
110505
152405
Enero,1/2020 143501
152001
311510
110510
Enero 2/2020,
110505
111005
Enero 3/2020,
110505
143501
240801
Enero.4/2020 23654001
236840
220501
220501
Enero.4/2020
111005
170525
240801
1/4/2020 236530
236840
233540
233540
1/4/2020
111005
270525
1/4/2020
111005
512010
236530
Enero.5/2020,
236840
233540
413501
236575
135595
135515
Enero.7/2020 135518
249501
 Enero.7/2020

130505
613595
143501
130505
Enero.7/2020
111005
143501
240801
Enero,8/2020 23654001
236840
220501
110510
Enero,8/2020
220501
413501
240802
236575
135595
135515
Enero.9/2020
135518
135517
130505
613595
143501
210510
Enero.10/2020,
111005
143501
Enero.11/2020,
221001
170510
240801
1/12/2020 236515
236840
233525
233525
1/12/2020
111005
143501
240801
23654001
236840
1/13/2020 220501
220501
1/13/2020
110510
 152405
236840
14/01/2020,
23654001
220501
220501
1/14/2020
110505
420595
236575
135595
135515
1/15/2020 135518
249501
130505
613595
143501
130505
1/15/2020
110505
420595
236575
135595
135515
1/16/2020
249501
130505
613595
143501
130505
1/16/2020
111005
152405
236840
1/17/2020
23654001
220501
220501
1/17/2020
110505
152405
23654001
1/18/2020
236840
220501
220501
1/18/2020
110505
514515
240801
1/18/2020
 1/18/2020 236525
236840
233535
233535
1/18/2020
111005
143502
521595
1/20/2020 23654001
236840
220501
220501
1/20/2020
110510
143502
23654002
.21/01/2020
236840
220501
220501
.21/01/2020
110510
152810
23654001
1/22/2020
236840
220501
220501
1/22/2020
110510
530525
1/25/2020
221001
221001
1/25/2020
111005
1/28/2020 210510
530520
1/28/2020
111005
413501
240802
135517
135515
236575
Enero.28/01/2020
135595
135518
130505
613595
143501
130505
Enero.28/01/2020
Enero.28/01/2020
111005
136595
Enero.28/01/2020
110510
423565
240802
135517
135515
Enero.28/01/2020
236575
135595
135518
134525
270525
423525
240802
236575
Enero.29/2020
135595
13551501
135518
130505
511020
240801
Enero.30/01/2020
236515
236840
233525
233525
Enero.30/01/2020
110510
191012
191016
191020
Enero.30/01/2020
381012
381016
381020
270525
1/31/2020
111005
170525
1/31/2020
512010
510506
510515
510527
1/31/2020
237005
238030
1/31/2020

250501
510530
510533
510536
510539
1/31/2020
261005
261010
261015
261020
510568
510570
1/31/2020
237006
238030
510572
510575
1/31/2020
510578
237010
250501
1/31/2020
111005
237005
237006
1/31/2020 238030
237010
111005
TOTAL

CONCILIAR 26 A LA 25
CANCELA
FECHA CODIGO
261005
261010
261015
261020
1/31/2020
2510
2515
2520
2525
TOTAL
 CANCELA LA CUENTA POR PAGAR 25
FECHA CODIGO
2510
2515
1/31/2020 2520
2525
111005
TOTAL

34 CONTABILIZACIÓN:
Enero 31/01/2020. • Provisión impuesto industria y comercio • Provisión impuesto de renta

• Provisión impuesto industria y comercio

Causación/Devengado:
FECHA CODIGO
521505
1/31/2020
241205

TOTAL

• Provisión impuesto de renta

Causación/Devengado:

FECHA CODIGO
540505
1/31/2020
240405
TOTAL

35 CONTABILIZACIÓN:
Enero 31/01/2020. • Provisión impuesto industria y comercio • Provisión impuesto de renta

• Pasivo Impuesto difererido

Causación/Devengado:
FECHA CODIGO
291229
1/31/2020
390505
TOTAL
 RAMÍREZ & ROMO S.A.S
NIT. 800.010.XXX-2
LIBRO DIARIO
A 31 DE ENERO DE 2019

CUENTA
CAJA GENERAL
MUEBLES Y ENSERES
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
MAQUINARIA Y EQUIPO
APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSIÓN
CAJAS MENORES
CAJA GENERAL
BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
CAJA GENERAL
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
IVA DESCONTABLE
RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
RETENCIÓN ICA 11.04%.
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
PAGO ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS
IVA DESCONTABLE
RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTOS
RETENCIÓN ICA 11.04%.
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS
BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
INGRESO ANTICIPADO SERVICIOS TÉCNICOS
BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTOS
RETENCIÓN ICA 11.04%.
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
AUTORENTA POR PAGAR
ANTICIPO POR RENTA COBRAR
ANTICIPO RETENCIÓN A FAVOR 2.5%
ANTICIPO POR ICA 11.04%.
IMPUESTO AL CONSUMO 8%
CLIENTES NACIONALES
COSTO
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
CLIENTES NACIONALES
BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
IVA DESCONTABLE
RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
RETENCIÓN ICA 11.04%.
PROVEEDORES NACIONALES
CAJAS MENORES
PROVEEDORES NACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
IVA GENERADO-IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
AUTORENTA POR PAGAR
ANTICIPO POR RENTA COBRAR
ANTICIPO RETENCIÓN A FAVOR 2.5%
ANTICIPO POR ICA 11.04%.
ANTICIPO POR IVA 15%.
CLIENTES NACIONALES
COSTO
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
OBLIGACIONES FINANCIERAS-BANCO NACIONALES
BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
PROVEEDORES DEL EXTERIOR
PAGO ANTICIPADO HONORARIOS
IVA DESCONTABLE
RETENCIÓN POR HONORARIOS
RETENCIÓN ICA 11.04%.
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR – HONORARIOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR – HONORARIOS
BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
IVA DESCONTABLE
RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
RETENCIÓN ICA 11.04%.
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
CAJAS MENORES
MUEBLES Y ENSERES
RETENCIÓN ICA 11.04%.
RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
CAJA GENERAL
INGRESOS POSTRES DE MORA
AUTORENTA POR PAGAR
ANTICIPO POR RENTA COBRAR
ANTICIPO RETENCIÓN A FAVOR 2.5%
ANTICIPO POR ICA 11.04%.
IMPUESTO AL CONSUMO 8%
CLIENTES :COMERCIAL SA
COSTO
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
CLIENTES :COMERCIAL SA
CAJA GENERAL
INGRESOS EMPANADAS MIXTAS
AUTORENTA POR PAGAR
ANTICIPO POR RENTA COBRAR
ANTICIPO RETENCIÓN A FAVOR 2.5%
IMPUESTO AL CONSUMO 8%
CLIENTE:RESTAURANTE EL VELEÑO
COSTO
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
CLIENTE:RESTAURANTE EL VELEÑO
BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
MUEBLES Y ENSERES
RETENCIÓN ICA 11.04%.
RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
CAJA GENERAL
MUEBLES Y ENSERES
RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
RETENCIÓN ICA 11.04%.
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
CAJA GENERAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
IVA DESCONTABLE
RETENCIÓN POR SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES) 4%
RETENCIÓN ICA 11.04%.
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
INVENTARIO
IMPUESTOS AL CONSUMO 8%
RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
RETENCIÓN ICA 11.04%.
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
CAJAS MENORES
INVENTARIO
RETENCIÓN COMPRAS 3.5%
RETENCIÓN ICA 11.04%.
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
CAJAS MENORES
EQUIPO TELECOMUNICACIÓN
RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
RETENCIÓN ICA 11.04%.
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
CAJAS MENORES
DIFERENCIA EN CAMBIO
PROVEEDORES DEL EXTERIOR
PROVEEDORES DEL EXTERIOR
BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
OBLIGACIONES FINANCIERAS-BANCO NACIONALES
GASTOS OPERACIONALES-INTERESES BANCARIOS
BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
IVA GENERADO-IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
ANTICIPO DE RETENCIÓN DE IVA 15%
ANTICIPO DE RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
AUTORENTA POR PAGAR
ANTICIPO POR RENTA COBRAR
ANTICIPO POR ICA 11.04%.
CLIENTE IVÁN BOTERO GÓMEZ
COSTO
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
CLIENTE IVÁN BOTERO GÓMEZ
BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
CAJAS MENORES
INGRESOS SERVICIOS POR MANTENIMIENTO
IVA GENERADO-IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
ANTICIPO DE RETENCIÓN DE IVA 15%
ANTICIPO DE RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
AUTORENTA POR PAGAR
ANTICIPO POR RENTA COBRAR
ANTICIPO POR ICA 11.04%.
INGRESOS POR COBRAR SERVICIOS
INGRESO ANTICIPADO SERVICIOS TÉCNICOS
INGRESO SERVICIOS TÉCNICOS
IVA GENERADO-IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
AUTORENTA POR PAGAR
ANTICIPO POR RENTA COBRAR
ANTICIPO RETENCIÓN A FAVOR 4%
ANTICIPO POR ICA 11.04%.
CLIENTES NACIONALES
HONORARIOS POR AVALÚOS
IVA DESCONTABLE
RETENCIÓN POR HONORARIOS
RETENCIÓN ICA 11.04%.
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR – HONORARIOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR – HONORARIOS
CAJAS MENORES
VALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
VALORIZACION DE EQUIPO DE OFICINA
VALORIZACION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
SUPERÁVIT POR VALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUPERÁVIT POR VALORIZACION DE EQUIPO DE OFICINA
SUPERÁVIT POR VALORIZACION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
INGRESO ANTICIPADO SERVICIOS TÉCNICOS
BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
PAGO ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
AUXILIO TRANSPORTE
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
FONDOS DE PENSION
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
CESANTIAS
INT. CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
FONDOS DE PENSION
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
APORTES ICBF
SENA
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
SALARIOS POR PAGAR
BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
FONDOS DE PENSION
APORTES PARAFISCALES
BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
TOTAL

CONCILIAR 26 A LA 25

CUENTA
CESANTIAS
INT. CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones consolidadas
TOTAL
 CANCELA LA CUENTA POR PAGAR 25
CUENTA
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones consolidadas
BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
TOTAL

ONTABILIZACIÓN:
020. • Provisión impuesto industria y comercio • Provisión impuesto de renta

puesto industria y comercio

CUENTA
GASTO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

TOTAL

uesto de renta

CUENTA
GASTO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
TOTAL

ONTABILIZACIÓN:
020. • Provisión impuesto industria y comercio • Provisión impuesto de renta

sto difererido

CUENTA
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
PERDIDAS RETENIDAS POR ADOPCIÓN DE LA NIIF
TOTAL
DEBITO CREDITO
611,000,000
15,800,000
79,030,000
68,000,000
773,830,000
60,000,000
60,000,000
462,000,000 432,000,000
462,000,000
26,850,680
5,101,629
671,267 DIAN
296,432 ALCALDIA/MUNICIPIO 11.040
30,984,611 0.01104
30,984,611
30,984,611
3,000,000
570,000
105,000
33,120 11.040
3,431,880 0.01104
3,431,880
3,431,880
80,000,000
80,000,000
1,210,000
42,350
13,358 11.040
1,154,292 0.01104
78,000,000
312,000 DIAN
312,000 ANTICIPO
1,950,000 11.040
861,120 0.01104
6,240,000 DIAN
81,428,880
35,100,000 Sistema permanente
35,100,000
40,714,440
40,714,440
95,800,000
18,202,000
2,395,000 11.040
1,057,632 0.01104
110,549,368
38,692,279
38,692,279
69,000,000
13,110,000
276,000
276,000
1,725,000 11.040
761,760 0.01104
1,966,500
77,656,740
31,050,000
31,050,000
12,000,000
12,000,000
51,345,000 US$
51,345,000 15,000
1,230,000
233,700
135,300 11.040
13,579
1,314,821
1,314,821
1,314,821
3,000,000
570,000 11.040
75,000 0.01104
33,120
3,461,880
3,461,880
3,461,880
 3,581,900 $ 3,010,000 BASE
33,230 $ 571,900 IVA
75,250 $ 75,250 RFT
3,473,420 3,506,650
3,473,420 15
3,473,420 23
10,200,000
40,800 :COMERCIAL SA-MUNICIPIO
40,800 VENTA: 13 COMPRA
255,000 Anticipo
112,608 0.011040
816,000
10,648,392
4,590,000
4,590,000
10,648,392
10,648,392
3,100,000
12,400
12,400
77,500
248,000
3,270,500
1,395,000
1,395,000
3,270,500
3,270,500
2,261,000 $ 361,000 IVA
20,976 $ 47,500 RF
47,500 2,213,500
2,192,524
1,096,262
1,096,262
1,904,000 $ 40,000 RF
40,000 1,864,000
17,664
1,846,336
1,846,336
1,846,336
1,260,504 1500000
239,496 1,260,504
 50,420
13,916 11.040
1,435,664 0.01104
1,435,664
1,435,664
4,000,000
320,000
100,000
44,160 0.01104
4,175,840
2,087,920
2,087,920
3,500,000
122,500 280,000 IMPOCONSUMO
38,640 0.011040 11.040
3,338,860 0.01104
3,338,860
3,338,860
11,804,800
248,000
130,325 15.000
0.011040 x11.040 3.423 =
11,426,475 0.01104
11,426,475 El valor inicial de
la factura es de
11,426,475 $51.345.000,
presenta un
1,740,000 reajuste por
1,740,000 efectos de la
diferencia en
53,085,000 cambio hasta el
53,085,000 momento de su
pago por valor de
1,000,000 $1.740.000
240,000
1,240,000 Capital:
17,900,000
3,401,000
510,150
447,500
71,600 DIAN
71,600
197,616 0.011040
20,145,734
8,055,000
8,055,000
20,145,734
20,145,734
250,000
250,000
5,000,000
950,000
142,500
125,000
20,000
20,000
55,200 0.011040
5,627,300
80,000,000 DEBITO
80,000,000
15,200,000 80,000,000
320,000 80,000,000
320,000
3,200,000 11.040
883,200 0.01104
11,116,800
500,000
95,000
55,000 11.040
5,520 0.01104
534,480
534,480
534,480
67,653,810 CODIGO
19,329,660 152405
9,664,830 152001
67,653,810 152405
19,329,660 152405
9,664,830 152405
25,000,000
25,000,000
1,000,000
1,000,000
5,371,000
626,420
308,562
239,897 descuento q se le hace al empleado y queda pendiente de pago a
239,897 descuento q se le hace al empleado y queda pendiente de pago P
 5,826,188
525,288 reconocimiento del gasto provision una cuenta por pagar
63,060
525,288
250,092
525,288 a 31 diciembre todas las provisones se deben de consolidar y pas
63,060
250,092
525,288
31,307
719,690
31,307
719,690
239,897
-
-
239,897
5,826,188
5,826,188
239,897
31,307
959,587
239,897
1,470,687
2,381,642,242 2,381,642,242 -

a 31 DICIEMBRE

DEBITO CREDITO
525,288
63,060
250,092
525,288
525,288
63,060
525,288
250,092
1,363,729 1,363,729 -
 DEBITO CREDITO
525,288
63,060
525,288
250,092
1,363,729
1,363,729 1,363,729 -

DEBITO CREDITO
3,063,904
3,063,904

$ 3,063,904 $ 3,063,904 -

DEBITO CREDITO
54,454,946
54,454,946
$ 54,454,946 $ 54,454,946 -

DEBITO CREDITO
141,791,996
141,791,996
$ 141,791,996 $ 141,791,996
3.423 = 51.345.000
 CREDITO
80,000,000

80,000,000

CUENTA DEBITO
MUEBLES Y ENSERES $ 15,800,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 68,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 3,581,900
MUEBLES Y ENSERES $ 2,261,000
MUEBLES Y ENSERES $ 1,904,000

eda pendiente de pago a SALUD

eda pendiente de pago PENSION
uenta por pagar

ben de consolidar y pasarlas a la 25

 RAMÍREZ & ROMO S.A.S
NIT. 800.010.XXX-2
LIBRO MAYOR
A 31 DE ENERO DE 2019

CODIGO CUENTA
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES

1110 BANCOS
111005 BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569

1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NACIONALES

1345 INGRESOS POR COBRAR

134525 INGRESOS POR COBRAR SERVICIOS

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A

135515 ANTICIPO RETENCIÓN A FAVOR 2.5%
13551501 ANTICIPO RETENCIÓN A FAVOR 4%
135517 Anticipo de Retencion de Iva 15%
135518 ANTICIPO POR ICA 11.04%.
135595 ANTICIPO POR RENTA COBRAR

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

136595 Cuentas por cobrar a trabajadores

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143502 INVENTARIO

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

152001 MAQUINARIA Y EQUIPO

1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 MUEBLES Y ENSERES

1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170510 PAGO ANTICIPADO HONORARIOS
170525 PAGO ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS

1910 CARGOS DIFERIDOS VALORIZACION

191012 VALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
191016 VALORIZACION DE EQUIPO DE OFICINA
191020 VALORIZACION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS-BANCO NACIONALES

210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS-BANCO NACIONALES

2205 PROVEEDORES NACIONALES

220501 PROVEEDORES NACIONALES

2210 PROVEEDORES DEL EXTERIOR

221001 PROVEEDORES DEL EXTERIOR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233525 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR – HONORARIOS
233535 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE

23654001 RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
23654002 RETENCIÓN COMPRAS 3.5%
236515 RETENCIÓN POR HONORARIOS
236525 RETENCIÓN POR SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES) 4%
236530 RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTOS
236575 AUTORENTA POR PAGAR

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

236840 RETENCIÓN ICA 11.04%.

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA

237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 FONDOS DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES

2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

 240405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240801 IVA DESCONTABLE
240802 IVA GENERADO-IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

241205 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

2495 IMPUESTO AL CONSUMO 8%

249501 IMPUESTO AL CONSUMO 8%

2505 SALARIO POR PAGAR

250501 SALARIOS POR PAGAR

2610 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES

261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS

2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

270525 INGRESO ANTICIPADO SERVICIOS TÉCNICOS

3115 APORTES SOCIALES

311510 APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSIÓN

3810 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

381012 SUPERÁVIT POR VALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
381016 SUPERÁVIT POR VALORIZACION DE EQUIPO DE OFICINA
381020 SUPERÁVIT POR VALORIZACION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

4205 OTRAS VENTAS

420595 OTRAS VENTAS

4235 SERVICIOS
423525 INGRESO SERVICIOS TÉCNICOS
423565 INGRESOS SERVICIOS POR MANTENIMIENTO
 5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510527 AUXILIO TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
510570  APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
510575 APORTES ICBF
510578 SENA

5110 HONORARIOS
511020 HONORARIOS POR AVALÚOS

5120 ARRENDAMIENTOS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

514515 MAQUINARIA Y EQUIPO

5215 IMPUESTOS
521505 GASTO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
521595 IMPUESTOS AL CONSUMO 8%

5305 FINANCIEROS
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO
530520 GASTOS OPERACIONALES-INTERESES BANCARIOS

5405 GASTO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

540505 GASTO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

613595 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR-COSTO

TOTAL
ROMO S.A.S
10.XXX-2
MAYOR
RO DE 2019

DEBITO CREDITO
$ -
#NAME?

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -
 $ -

$ -

MUNICACIÓN

$ -

$ -

$ -

$ -

NTENIMIENTO

$ -

ANTES) 4%

$ -

$ -

ONALES, ARP

$ -

$ -
 $ -

$ -

$ -

$ -

IGACIONES LABORALES $ -

$ -

$ -

ADES, PLANTA Y EQUIPO $ -

PUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

$ -

$ -

$ -
 $ -
$ -

ONALES, ARP

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

#NAME? $ - #NAME?
 CODIGO CUENTA
510570  APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS
135515 ANTICIPO DE RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
135515 ANTICIPO DE RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
135517 ANTICIPO DE RETENCIÓN DE IVA 15%
135517 ANTICIPO DE RETENCIÓN DE IVA 15%
135518 ANTICIPO POR ICA 11.04%.
135518 ANTICIPO POR ICA 11.04%.
135518 ANTICIPO POR ICA 11.04%.
135518 ANTICIPO POR ICA 11.04%.
135518 ANTICIPO POR ICA 11.04%.
135518 ANTICIPO POR ICA 11.04%.
135517 ANTICIPO POR IVA 15%.
135595 ANTICIPO POR RENTA COBRAR
135595 ANTICIPO POR RENTA COBRAR
135595 ANTICIPO POR RENTA COBRAR
135595 ANTICIPO POR RENTA COBRAR
135595 ANTICIPO POR RENTA COBRAR
135595 ANTICIPO POR RENTA COBRAR
135595 ANTICIPO POR RENTA COBRAR
135515 ANTICIPO RETENCIÓN A FAVOR 2.5%
135515 ANTICIPO RETENCIÓN A FAVOR 2.5%
135515 ANTICIPO RETENCIÓN A FAVOR 2.5%
135515 ANTICIPO RETENCIÓN A FAVOR 2.5%
13551501 ANTICIPO RETENCIÓN A FAVOR 4%
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
311510 APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSIÓN
510575 APORTES ICBF
237010 APORTES PARAFISCALES
236575 AUTORENTA POR PAGAR
236575 AUTORENTA POR PAGAR
236575 AUTORENTA POR PAGAR
236575 AUTORENTA POR PAGAR
236575 AUTORENTA POR PAGAR
236575 AUTORENTA POR PAGAR
236575 AUTORENTA POR PAGAR
510527 AUXILIO TRANSPORTE
111005 BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
111005 BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
111005 BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
111005 BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
111005 BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
111005 BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
111005 BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
111005 BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
111005 BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
111005 BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
111005 BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
111005 BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
111005 BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
111005 BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
111005 BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 4569
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
110510 CAJAS MENORES
110510 CAJAS MENORES
110510 CAJAS MENORES
110510 CAJAS MENORES
110510 CAJAS MENORES
110510 CAJAS MENORES
110510 CAJAS MENORES
261005 CESANTIAS
510530 CESANTIAS
130505 CLIENTE IVÁN BOTERO GÓMEZ
130505 CLIENTE IVÁN BOTERO GÓMEZ
130505 CLIENTE:RESTAURANTE EL VELEÑO
130505 CLIENTE:RESTAURANTE EL VELEÑO
130505 CLIENTES :COMERCIAL SA
130505 CLIENTES :COMERCIAL SA
130505 CLIENTES NACIONALES
130505 CLIENTES NACIONALES
130505 CLIENTES NACIONALES
130505 CLIENTES NACIONALES
413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
613595 COSTO
613595 COSTO
613595 COSTO
613595 COSTO
613595 COSTO
233525 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR – HONORARIOS
233525 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR – HONORARIOS
233525 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR – HONORARIOS
233525 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR – HONORARIOS
233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS
233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS
233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS
233535 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233535 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
136595 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO
152810 EQUIPO TELECOMUNICACIÓN
238030 FONDOS DE PENSION
238030 FONDOS DE PENSION
238030 FONDOS DE PENSION
530520 GASTOS OPERACIONALES-INTERESES BANCARIOS
511020 HONORARIOS POR AVALÚOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
249501 IMPUESTO AL CONSUMO 8%
249501 IMPUESTO AL CONSUMO 8%
249501 IMPUESTO AL CONSUMO 8%
521595 IMPUESTOS AL CONSUMO 8%
270525 INGRESO ANTICIPADO SERVICIOS TÉCNICOS
270525 INGRESO ANTICIPADO SERVICIOS TÉCNICOS
270525 INGRESO ANTICIPADO SERVICIOS TÉCNICOS
423525 INGRESO SERVICIOS TÉCNICOS
420595 INGRESOS EMPANADAS MIXTAS
134525 INGRESOS POR COBRAR SERVICIOS
420595 INGRESOS POSTRES DE MORA
423565 INGRESOS SERVICIOS POR MANTENIMIENTO
261010 INT. CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
143502 INVENTARIO
143502 INVENTARIO
240801 IVA DESCONTABLE
240801 IVA DESCONTABLE
240801 IVA DESCONTABLE
240801 IVA DESCONTABLE
240801 IVA DESCONTABLE
240801 IVA DESCONTABLE
240801 IVA DESCONTABLE
240802 IVA GENERADO-IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA GENERADO-IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA GENERADO-IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA GENERADO-IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
152405 MUEBLES Y ENSERES
152405 MUEBLES Y ENSERES
152405 MUEBLES Y ENSERES
152405 MUEBLES Y ENSERES
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS-BANCO NACIONALES
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS-BANCO NACIONALES
170525 PAGO ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS
170525 PAGO ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS
170510 PAGO ANTICIPADO HONORARIOS
261020 PRIMA DE SERVICIOS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
221001 PROVEEDORES DEL EXTERIOR
221001 PROVEEDORES DEL EXTERIOR
221001 PROVEEDORES DEL EXTERIOR
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
23654001 RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
23654001 RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
23654001 RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
23654001 RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
23654001 RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
23654001 RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
23654001 RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
23654001 RETENCIÓN COMPRAS 2.5%
23654002 RETENCIÓN COMPRAS 3.5%
236840 RETENCIÓN ICA 11.04%.
236840 RETENCIÓN ICA 11.04%.
236840 RETENCIÓN ICA 11.04%.
236840 RETENCIÓN ICA 11.04%.
236840 RETENCIÓN ICA 11.04%.
236840 RETENCIÓN ICA 11.04%.
236840 RETENCIÓN ICA 11.04%.
236840 RETENCIÓN ICA 11.04%.
236840 RETENCIÓN ICA 11.04%.
236840 RETENCIÓN ICA 11.04%.
236840 RETENCIÓN ICA 11.04%.
236840 RETENCIÓN ICA 11.04%.
236840 RETENCIÓN ICA 11.04%.
236840 RETENCIÓN ICA 11.04%.
236530 RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTOS
236530 RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTOS
236515 RETENCIÓN POR HONORARIOS
236515 RETENCIÓN POR HONORARIOS
236525 RETENCIÓN POR SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES) 4%
250501 SALARIOS POR PAGAR
250501 SALARIOS POR PAGAR
510578 SENA
510506 SUELDOS
381020 SUPERÁVIT POR VALORIZACION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
381016 SUPERÁVIT POR VALORIZACION DE EQUIPO DE OFICINA
381012 SUPERÁVIT POR VALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
261015 VACACIONES
510539 VACACIONES
191020 VALORIZACION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
191016 VALORIZACION DE EQUIPO DE OFICINA
191012 VALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
N Y COMUNICACIÓN