Socio 1 CUENTA DESCRIPCIÓN PARCIAL

1105 CAJA
11 05 05 CAJA GENERAL $ 20,000,000

Socio 2 CUENTA DESCRIPCIÓN PARCIAL

11 05 CAJA
11 05 05 CAJA GENERAL $ 5,000,000
15 24 EQUIPOS DE OFICINA
15 24 05 MUEBLES Y ENSERES $ 10,000,000

Socio 3 CUENTA DESCRIPCIÓN PARCIAL

15 16 CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES
15 16 15 ALMACENES $ 15,000,000

Socio 4 CUENTA DESCRIPCIÓN PARCIAL

CUENTA DESCRIPCIÓN PARCIAL

31 15 APORTES SOCIALES
31 15 05 CUOTAS DE PARTES O INTERES SOCIAL
31 15 05 01 SOCIO 1 20,000,000
31 15 05 02 SOCIO 2 15,000,000
31 15 05 03 SOCIO 3 15,000,000

SUMAS IGUALES
 DEBE HABER
$ 20,000,000
B

DEBE HABER
$ 5,000,000 AX

$ 10,000,000

DEBE HABER
$ 15,000,000

DEBE HABER
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES

DEBE HABER
50,000,000 Efectivo y equivalentes de efectivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
Construcciones y edificaciones
Equipos de oficina Muebles y enseres

50,000,000 50,000,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

 EMPRESA XXXXXX
NIT 899889989-9
BALANCE DE APERTURA

A XX DE SEPTIEMBRE DE XX

PASIVO

25,000,000 PASIVO CORRIENTE

25,000,000 0
PASIVO NO CORRIENTE
15,000,000 0
10,000,000
TOTAL PASIVO 0
PATRIMONIO
25,000,000 Cuotas o partes de interes social 50,000,000
TOTAL PATRIMONIO 50,000,000
50,000,000 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 50,000,000

FIRMA DEL CONTADOR FIRMA DEL REVISOR FISCAL

1.

CUENTA
11 10
11 10 01
11 05
11 05 05

2.

CUENTA
14 35
14 35 05
24 08
24 08 10
22 05
22 05 01

3.

CUENTA
14 35
14 35 05
24 08
24 08 10
11 10
11 10 01

4.

CUENTA
11 10
11 10 01
24 08
24 08 05
41 35
41 35 06
 5.

CUENTA
11 10
11 10 01
1305
13050501
2408
240805
41 35
41 35 06

6.

CUENTA
15 28
15 28 05
11 10
11 10 01
23 80
23 80 95

7.

CUENTA
15 28
15 28 05
23 80
23 80 95

8.

CUENTA
13 65
13 65 95 01
11 10
11 10 01
CUENTA
11 10
11 10 01
21 05
21 05 01

10

CUENTA
1105
110505
1305
13050501

11

CUENTA
22 05
22 05 01
1110
111001

12

CUENTA
23 80
23 80 95
1110
111001

13

CUENTA
51 35
51 35 95
1110
111001
CUENTA
51 05
51 05 06
52 05
52 05 06
1110
111001

CUENTA
12 25
12 25 05
1110
111001

CUENTA
61 35
61 35 05
1435
143505
 DESCRIPCIÓN
BANCO
BANCO DE BOGOTA
CAJA
CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

DESCRIPCIÓN
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
REPUESTOS PARA VEHICULOS
IVA
DESCONTABLES POR COMPRAS
PROVEEDORES
NACIONALES
SUMAS IGUALES

DESCRIPCIÓN
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
REPUESTOS PARA VEHICULOS
IVA
DESCONTABLES POR COMPRAS
BANCO
BANCO DE BOGOTA
SUMAS IGUALES

DESCRIPCIÓN
BANCO
BANCO DE BOGOTA
IVA
GENERADO POR VENTAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
SUMAS IGUALES
 DESCRIPCIÓN
BANCO
BANCO DE BOGOTA
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES CLIENTE 1
IVA
GENERADO POR VENTAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
SUMAS IGUALES

DESCRIPCIÓN
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS MAQUINA DE ESCRIBIR
BANCOS
BANCO DE BOGOTA
ACREEDORES VARIOS
OTROS (COMPUTEX)
SUMAS IGUALES

DESCRIPCIÓN
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTADOR
ACREEDORES VARIOS
OTROS (COMPUTEX)
SUMAS IGUALES

DESCRIPCIÓN
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMO A MARGELIS MORALES
BANCO
BANCO DE BOGOTA
SUMAS IGUALES
 DESCRIPCIÓN
BANCO
BANCO DE BOGOTÁ
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
BANCO DE BOGOTA
SUMAS IGUALES

DESCRIPCIÓN
CAJA
CAJA GENERAL
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES CLIENTE 1
SUMAS IGUALES

DESCRIPCIÓN
PROVEEDORES
NACIONALES
BANCO
BANCO DE BOGOTÁ
SUMAS IGUALES

DESCRIPCIÓN
ACREEDORES VARIOS
OTROS (COMPUTEX)
BANCO
BANCO DE BOGOTÁ
SUMAS IGUALES

DESCRIPCIÓN
SERVICIOS
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
BANCO
BANCO DE BOGOTÁ
 SUMAS IGUALES

DESCRIPCIÓN
GASTOS DE PERSONAL BENEFICIOS A EMPLEADOS
SUELDOS
GASTOS DE PERSONAL BENEFICIOS A EMPLEADOS
SUELDOS
BANCO
BANCO DE BOGOTÁ
SUMAS IGUALES

DESCRIPCIÓN
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A TERMINO
BANCO
BANCO DE BOGOTÁ
SUMAS IGUALES

DESCRIPCIÓN
COMERCIO AL POR MAYOR AL POR MENOR
REPUESTOS PARA VEHICULOS
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
REPUESTOS PARA VEHICULOS
SUMAS IGUALES
 PARCIAL DEBE HABER
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
SUMAS IGUALES 25,000,000 25,000,000

PARCIAL DEBE HABER

800,000
800,000
152,000
152,000
952,000
952,000
SUMAS IGUALES 952,000 952,000

PARCIAL DEBE HABER

300,000
300,000
57,000
57,000
357,000
357,000
SUMAS IGUALES 357,000 357,000

PARCIAL DEBE HABER

1,190,000
1,190,000
190,000
190,000
1,000,000
1,000,000
SUMAS IGUALES 1,190,000 1,190,000
 PARCIAL DEBE HABER
285,600
285,600
428,400
428,400
114,000
114,000
600,000
600,000
SUMAS IGUALES 714,000 714,000

PARCIAL DEBE HABER

499,800
499,800
249,900
249,900
249,900
249,900
SUMAS IGUALES 499,800 499,800

PARCIAL DEBE HABER

2,142,000
2,142,000
2,142,000
2,142,000
SUMAS IGUALES 2,142,000 2,142,000

PARCIAL DEBE HABER

250,000
250,000
250,000
250,000
SUMAS IGUALES 250,000 250,000
 PARCIAL DEBE HABER
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
SUMAS IGUALES 4,000,000 4,000,000

PARCIAL DEBE HABER

150,000
150,000
150,000
150,000
SUMAS IGUALES 150,000 150,000

PARCIAL DEBE HABER

952,000
952,000
952,000
952,000
SUMAS IGUALES 952,000 952,000

PARCIAL DEBE HABER

500,000
500,000
500,000
500,000
SUMAS IGUALES 500,000 500,000

PARCIAL DEBE HABER

350,000
350,000
350,000
350,000
SUMAS IGUALES 350,000 350,000

PARCIAL DEBE HABER

650,000
650,000
854,000
854,000
1,504,000
1,504,000
SUMAS IGUALES 1,504,000 1,504,000

PARCIAL DEBE HABER

1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
SUMAS IGUALES 1,500,000 1,500,000

PARCIAL DEBE HABER

800,000
800,000
800,000
800,000
SUMAS IGUALES 800,000 800,000
 800,000
19
152,000
800,000
952,000

300,000
19
57,000

1,000,000
19
190,000
 420,000
19
79,800
420,000
499,800

1,800,000
19
342,000
1,800,000
2,142,000
 1105 CAJA 1516 CONSTR Y EDIFIC 3115 APORTES SOCIALES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
20,000,000 25,000,000 15,000,000
5,000,000
150,000

25,150,000 25,000,000 15,000,000 - -

150,000 15,000,000

1435 DE MERCANCIAS 2408 IVA DESCONTABLE 2408 IVA GENERADO - VENTAS

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
800,000 800,000 152,000
300,000 57,000
342,000
79,800

1,100,000 800,000 630,800 - -

300,000 630,800

6135 Costo de ventas 2105 BANCOS NACIONALES 5135 SERVICIOS

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
800,000 4,000,000 350,000

800,000 - - 4,000,000 350,000

800,000 4,000,000 350,000
3115 APORTES SOCIALES 1528 EQU DE COMPUT Y COMUN. 1110 BANCO
HABER DEBE HABER DEBE HABER
50,000,000 1,800,000 25,000,000 357,000
420,000 1,190,000 249,900
285,600 250,000
4,000,000 952,000
500,000
350,000
1,504,000
1,500,000

50,000,000 2,220,000 - 30,475,600 5,662,900

50,000,000 2,220,000 24,812,700

2408 IVA GENERADO - VENTAS 1305 CLIENTES 2205 PROVEEDORES

HABER DEBE HABER DEBE HABER
114,000 428,400 150,000 952,000 952,000
190,000

304,000 428,400 150,000 952,000 952,000

304,000 278,400 -
(326,800)

5135 SERVICIOS 5105 GASTOS DE PERSONAL - ADMON 5205 GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS

HABER DEBE HABER DEBE HABER

650,000 854,000

- 650,000 - 854,000 -
650,000 854,000
1524 EQUIPOS DE OFICINA 1365 CTA POR COBRAR A TRABA
DEBE HABER DEBE HABER
10,000,000 250,000

10,000,000 - 250,000 -
10,000,000 250,000

2380 ACREEDORES VARIOS 4135 CCIO X MAYOR Y X MENOR

DEBE HABER DEBE HABER

500,000 249,900 1,000,000
2,142,000 600,000

500,000 2,391,900 - 1,600,000

1,891,900 1,600,000

1225 CDT
DEBE HABER DEBE HABER
1,500,000

1,500,000 - - -
1,500,000
Empresa: _____________________________________
HOJA DE TRABAJO
A XX DE XXX DEL 20XX
BALANCE PRUEBA CIERRE
COD CUENTA
DEBE HABER DEBE
1105 CAJA 150,000
1110 BANCOS 24,812,700
1225 CDT 1,500,000
1305 CLIENTES 278,400
1365 CUENTA POR COBRAR A TRABAJADO 250,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA 300,000
1516 CONSTR Y EDIFICACIONES 15,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 10,000,000
1528 EQUIPO DE COMP Y COMUN. 2,220,000
2105 BANCOS NACIONALES 4,000,000
2205 PROVEEDORES 0
2380 ACREEDORES VARIOS 1,891,900
2408 IVA -326,800
3115 APORTES SOCIALES 50,000,000
4135 CCIO X MAYOR Y X MENOR 1,600,000 1,600,000
5105 GASTOS DE PERSONAL ADMON 650,000
5205 GASTO DE PERSONAL VENTAS 854,000
5135 SERVICIOS 350,000
6135 CCIO X MAYOR Y X MENOR 800,000

TOTALES 5905 57,165,100 57,165,100 1,600,000

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 1,054,000
TOTALES
0
CIERRE BALANCE GENERAL
HABER DEBE HABER
150,000 0
24,812,700 0
1,500,000
278,400 0
250,000
300,000
15,000,000 0
10,000,000 0
2,220,000
0 4,000,000
0 0
0 1,891,900
0 -326,800
0 50,000,000

650,000
854,000
350,000
800,000

2,654,000
1,054,000
55,565,100 55,565,100
 -
0
 EMPRESA XXXXXX
NIT 98995959-9
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
A X DE XXXX 2020

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,600,000

Inventario inicial 0
Compras netas 1,100,000
Inventario final 300,000
- COSTO DE VENTAS 800,000 cuenta 6135

= UTILIDAD BRUTA 800,000

+ OTROS INGRESOS -

- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (650,000)

- GASTOS DE VENTAS (854,000)

- OTROS GASTOS (350,000)

- GASTOS FINANCIEROS -

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (1,054,000)

- GASTO DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS -

= PERDIDA DEL PERIODO (1,054,000)

En las perdidas no se realiza aprovision de impuestos
 EMPRESA SXXXXX
NIT 98995959-9
BALANCE DE SITUACION FINANCIER
A XX DE XX 2020

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes de efectivo 25,212,700
Deudores Comerciales y Otras Cuentas
por cobrar 278,400
Inventario 300,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25,791,100

ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos Financieros 1,500,000
Propiedad planta y Equipo 27,220,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 28,720,000

TOTAL ACTIVOS 54,511,100

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR

EMPRESA SXXXXX
NIT 98995959-9
DE SITUACION FINANCIERA
A XX DE XX 2020

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Pasivos Financieros 4,000,000
Cuentas Comerciales y
Otras Cuentas por Pagar 1,891,900

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,891,900

IMPUESTO DE IVA -326,800

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 5,565,100

0
PATRIMONIO
Cuotas o partes de interes social 50,000,000
Perdida del Ejercicio -1054000
TOTAL PATRIMONIO 48,946,000
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 54,511,100

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

1105 CAJA 1625600
1110 BANCOS 23337100
1205 INVERSIONES 1500000
1305 CLIENTES 278400
1365 CUENTAS POR COBRAR 250000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA 300000 27291100
1516 CONSTR Y EDIFICACIONES 15000000
1524 EQUIPO DE OFICINA 10499800

1528 EQUIPO COMUN Y COMP 2142000 27641800

2105 BANCOS NACIONALES 4000000
2205 PROVEEDORES 0
2380 ACREEDORES VARIOS 1891900
2408 IVA 95000 5986900
3115 APORTES SOCIALES 50000000 50000000
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO -1054000 -1054000
54932900 54932900
54932900 54932900