REGI

CAJA EDIFICIO
A 1 $ 120,000,000 $ 120,000,000 2 1 $ 90,000,000
C 6 $ 72,000,000 $ 60,960,000 8
T
I 7 $ 4,200,000
V
O
S $ 196,200,000 $ 180,960,000 $ 90,000,000 $ -
$ 15,240,000

P PROVEEDORES
A $ 28,000,000 4
S
I
V
O
S
$ 28,000,000

APORTES SOCIALES
P
A $ 120,000,000 1
T $ 100,000,000 1
R
I $ 80,000,000 1
M
O
N
I
O
$ 300,000,000

I VENTAS INGRESOS NO OPERACIONALES

N
G $ 90,000,000 6 $ 4,200,000 7
R
E
S
O
S
$ 90,000,000 $ 4,200,000

GASTOS EN PAPELERÍA GASTOS EN SERVICIOS P.

G 3 $ 1,040,000 5 $ 3,000,000
A
S
T
O
S
G
A
S
T
O
S
$ 1,040,000 $ 3,000,000

COSTO DE VENTA
C 6 $ 27,000,000
O
S
T
O
S
$ 27,000,000
REGISTRO EN CUENTAS T
TERRENOS EQUIPO DE COMPUTO
1 $ 10,000,000 1 $ 80,000,000

$ 10,000,000 $ 80,000,000

DEP. EDIFICIO DEP. COMPUTO

$ 325,000 $ 1,925,733

$ 325,000 $ 1,925,733

COSTO DE VENTA OTROS GASTOS

6 $ 27,000,000 D $ 325,000
D $ 1,925,733
$ 27,000,000 $ 2,250,733
 BANCOS INVENTARIOS
2 $ 120,000,000 $ 3,600,000 3 4 $ 56,000,000 $ 27,000,000 6 6
8 $ 60,960,000 $ 28,000,000 4
$ 3,000,000 5

$ 180,960,000 $ 34,600,000 $ 56,000,000 $ 27,000,000

$ 146,360,000 $ 29,000,000

GASTO PAGADO X ANTICIPADO

$ 3,600,000 $ 1,040,000

$ 3,600,000 $ 1,040,000
$ 2,560,000
 CLIENTES
$ 18,000,000

$ 18,000,000
 BALANCE DE COMPROBACIÓN

PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 -Cuadrámelo LTDA.

SALDO
CÓDIGO CUENTAS
DÉBITO CRÉDITO
1 CAJA $ 15,240,000
1 BANCO $ 146,360,000
1 CLIENTES $ 18,000,000
1 INVENTARIOS $ 29,000,000
1 EDIFICIO $ 90,000,000
1 TERRENOS $ 10,000,000
1 EQUIPO DE COMPUTO $ 80,000,000
1 DEPRECIACIÓN EDIFICIO $ 325,000
1 DEPRECIACIÓN COMPUTO $ 1,925,733
1 GASTO PAGADO X ANTI $ 2,560,000
2 PROVEEDORES $ 28,000,000
3 APORTES SOCIALES $ 300,000,000
4 VENTAS OPERACIONALES $ 90,000,000
4 VENAS NO OPERACIONALES $ 4,200,000
5 GASTO EN PAPELERÍA $ 1,040,000
5 GASTOS OTROS $ 2,250,733
5 GASTO EN SERVICIOS $ 3,000,000
6 COSTO DE VENTA $ 27,000,000
SUMAS IGUALES $ 424,450,733 $ 424,450,733
CUADRÁMELO LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS PERIODO A 31 DE DICIEMBRE 2020

INGRESOS OPERACIONALES $ 90,000,000

(-) Devoluciones en ventas $ -
(=) Ingresos netos $ 90,000,000
(-) Costo de ventas $ 27,000,000
(=) Utilidad bruta en ventas $ 63,000,000
(-) GASTOS OPERACIONALES
Papelería $ 1,040,000
Servicios Públicos $ 3,000,000
Otros gastos $ 2,250,733
- $ 6,290,733
(=) Utilidad operacional $ 56,709,267
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES $ 4,200,000
(-) GASTOS NO OPERACIONALES $ -
-
(=) UTILIDAD NETA $ 60,909,267
(-) Impuesto sobre la renta (32%) $ 19,490,965
(=) Utilidad líquida $ 41,418,301
(-) Reservas (10%) $ 4,141,830
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 37,276,471
CUADRÁMELO LTDA.
BALANCE GENERAL (Análisis vertical) PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE 2020
ACTIVO
CAJA $ 15,240,000
BANCO $ 146,360,000
CLIENTES $ 18,000,000
INVENTARIOS $ 29,000,000
EDIFICIO $ 90,000,000
DEP. EDIFICIO -$ 325,000
TERRENOS $ 10,000,000
EQUIPO DE COMPUTO $ 80,000,000
DEP. COMPUTO -$ 1,925,733
GASTO PAGADO X ANTICIPADO $ 2,560,000
TOTAL ACTIVOS $ 388,909,267

PASIVO
PROVEEDORES $ 28,000,000
IMPTO DE RENTA $ 19,490,965
TOTAL PASIVOS $ 47,490,965

PATRIMONIO
Aportes sociales $ 300,000,000
Reservas 10% $ 4,141,830
Utilidad del ejercicio $ 37,276,471
TOTAL PATRIMONIO $ 341,418,301

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 388,909,267