EL EVASOR S.A.

S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JULIO DE XXXX
NIT. 901.349.674 - 1

1. A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE $ 175,250,000

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO: $ 175,250,000
Caja 250,000
Banco xxxx 105,000,000
Cuenta de Ahorros 0
CxC Clientes 70,000,000
INVENTARIO $ 150,000,000
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Al costo) $ 150,000,000

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 1,485,000,000

MUEBLES Y ENSERES $ 50,000,000
Muebles de Oficina 50,000,000
EQUIPO DE COMPUTO $ 85,000,000
Computadores e impresoras 85,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 150,000,000
Montacarga 150,000,000
EDIFICACIONES $ 1,200,000,000
Bodega 1,200,000,000
TOTAL ACTIVO: $ 1,810,250,000

XXXXXXXXXXXXXX
C. C. No. XXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
EVASOR S.A.S
NANCIERA AL 30 DE JULIO DE XXXX
901.349.674 - 1

2. PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE $ 1,110,000,000

PASIVO $ 110,000,000
Entidades Financieras 15,000,000
Proveedores 95,000,000

PASIVO A LARGO PLAZO HIPOTECA $ 1,000,000,000

TOTAL PASIVO: $ 1,110,000,000

3. PATRIMONIO $ 700,250,000
Aportes sociales $ 500,000,000
Reservas $ 50,000,000
Utilidades Acumuladas $ 41,000,000
Resultados del Ejercicio $ 109,250,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: $ 1,810,250,000

XXXXXXXXXXXXX
Contador
T. P. No. XXXXXXXXX - T

$ -
 EL EVASOR S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JULIO DE XXXX
NIT. 901.349.674 - 1

1. A C T I V O 2. PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE $ 275,250,000 PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFEC $ 275,250,000 PASIVO
Caja 250,000 Entidades Financiera 15,000,000
Banco xxxx 105,000,000 Proveedores 95,000,000
Cuenta de Ahorros 0
CxC Clientes 70,000,000 PASIVO A LARGO PLAZO HIPOTEC
CxC Accionistas 100,000,000
INVENTARIO $ 250,000,000
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Al cost $ 250,000,000
TOTAL PASIVO:
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 1,635,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 50,000,000 3. PATRIMONIO
Muebles de Oficina 50,000,000 Aportes sociales
EQUIPO DE COMPUTO $ 85,000,000 Reservas
Computadores e imp 85,000,000 Utilidades Acumuladas
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 300,000,000 Resultados del Ejercicio
Montacarga 300,000,000
EDIFICACIONES $ 1,200,000,000
Bodega 1,200,000,000
TOTAL ACTIVO: $ 2,160,250,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
C. C. No. XXXXXXXXX Contador
REPRESENTANTE LEGAL T. P. No. XXXXXXXXX - T

$ (816,750,000)
X

2. PASIVO Y PATRIMONIO

$ 1,110,000,000
$ 110,000,000

$ 1,000,000,000

$ 1,110,000,000

$ 1,867,000,000
$ 1,500,000,000
$ 100,000,000
$ 82,000,000
$ 185,000,000

$ 2,977,000,000
 EL EVASOR S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE XXXXX

4. INGRESOS OPERACIONALES 576,500,000

Servicios 0
Ventas 576,500,000
UTILIDAD BRUTA 576,500,000
Menos:
6. COSTOS:
Del serivicio 0
De ventas 455,000,000
TOTAL COSTO 455,000,000
UTILIDAD OPERACIONAL: 121,500,000
Menos:
5. GASTOS :
Personal 150,000,000
Insumos agricolas 0
Insumos veterinarios 0
Intereses 5,000,000
Gasolina, 0
TOTAL GASTOS 155,000,000
UTILIDAD OPERACIONAL: -33,500,000

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
C. C. No. XXXXXXXXX Contador Publico T.P XXXXX-T
 DEBITO CREDITO
1 INVENTARIO 125,000,000
CUENTAS POR PAGAR 125,000,000
125,000,000 125,000,000

2 INVENTARIO 150,000,000 INVENTARIO INICIAL BCE

COSTO 150,000,000
150,000,000 150,000,000

INGRESO 180,000,000
CAJA/BANCOS 180,000,000
180,000,000 180,000,000

3 P, P Y E (MAQUINARIA) 150,000,000
CAJA/BANCOS 100,000,000
CAPITAL PAGADO 250,000,000
250,000,000 250,000,000

CAJA/BANCOS 50,000,000
INVENTARIO 100,000,000
CXC ACCIONISTAS 100,000,000
CAPITAL PAGADO 250,000,000
250,000,000 250,000,000

4 INVENTARIO 180,000,000
CAJA/BANCOS 180,000,000
180,000,000 180,000,000

5 INVENTARIO 125,000,000 12-Aug

COSTO 125,000,000
125,000,000 125,000,000

INGRESO 162,500,000
CXC 162,500,000
162,500,000 162,500,000

6 CUENTAS POR PAGAR 95,000,000

CAJA BANCOS 95,000,000
95,000,000 95,000,000

7 OBLIGACIONES FIN 20,000,000

GASTOS FIN. INTERESES 5,000,000
CAJA BANCOS 25,000,000
25,000,000 25,000,000
 8 CXC 162,500,000 30-Aug
CAJA/BANCOS 162,500,000
162,500,000 162,500,000

9 INVENTARIO 180,000,000 30-Aug

COSTO 180,000,000
180,000,000 180,000,000

INGRESOS 234,000,000
CUENTAS POR COBRAR 234,000,000
234,000,000 234,000,000

10 OBLIGACIONES LABORALES 150,000,000 30-Aug

GASTOS DE PERSONAL 150,000,000
150,000,000 150,000,000

OBLIGACIONES LABORALES 150,000,000

CAJA BANCOS 150,000,000
150,000,000 150,000,000
 INVENTARIOS CUENTAS POR PAGAR
SI 150,000,000 150,000,000 2 95,000,000 SI 2
1 125,000,000 125,000,000 5 6 95,000,000 125,000,000 1 5
3 100,000,000 180,000,000 9 9
4 180,000,000

555,000,000 455,000,000 95,000,000 220,000,000

100,000,000 125,000,000

PROP. PLANTA Y EQUIPO APORTES SOCIALES

SI 1,485,000,000 500,000,000 SI 3
3 150,000,000 250,000,000 3
250,000,000 3

1,635,000,000 0 - 1,000,000,000
1,635,000,000 1,000,000,000

GASTOS FINANCIEROS OBLIGACIONES LABORALES

7 5,000,000 10 150,000,000 150,000,000 10 10

5,000,000 0 150,000,000 150,000,000

5,000,000 -

RESULTADO DEL EJERCICIO

109,250,000 SI D C
-33,500,000 100,000,000 125,000,000
0 75,750,000 222,500,000 1,000,000,000
75,750,000 1,635,000,000 995,000,000
100,000,000 50,000,000
304,000,000 41,000,000
75,750,000
2,361,500,000 2,286,750,000
74,750,000
 COSTO INGRESOS CAJA/BANCOS
150,000,000 180,000,000 2 SI 105,250,000
125,000,000 162,500,000 5 2 180,000,000
180,000,000 234,000,000 9 3 100,000,000
3 50,000,000
8 162,500,000
455,000,000 - - 576,500,000
455,000,000 576,500,000 492,500,000
222,500,000

CTAS X COBRAR ACCIO CUENTAS POR COBRAR OBLIGACIONES FINANCIERAS

100,000,000 SI 70,000,000 162,500,000 8
5 162,500,000 7 20,000,000
9 234,000,000

100,000,000 - 466,500,000 162,500,000 20,000,000

100,000,000 304,000,000

GASTOS DE PERSONAL RESERVAS UTILIDADES ACUMULADAS

150,000,000 50,000,000 SI

150,000,000 - - 50,000,000 -
150,000,000 50,000,000

150,000,000 95,000,000
105,250,000 500,000,000
1,485,000,000 15,000,000
70,000,000 50,000,000
41,000,000
109,250,000
1,000,000,000
1,810,250,000 1,810,250,000
 CAJA/BANCOS
180,000,000 4
95,000,000 6
25,000,000 7
150,000,000 10

270,000,000

ACIONES FINANCIERAS
15,000,000 SI
1,000,000,000 SI

1,015,000,000
995,000,000

ADES ACUMULADAS
41,000,000 SI

41,000,000
41,000,000