New Proyect - Máleni Model S

DOCUMENTOS DE
LEGALIZACIÓN
DISEÑO
ESTRATEGICO DE LA
EMPRESA
NORMAS
CONTABLES
MARCO
CONCEPTUAL
DOCUMENTOS Y CRITERIOS, CICLO Y

TITULO VALORES TRIBUTARIA
CRITERIOS, CICLO Y PRESTAMO
PPYE, DEP. Y
TRIBUTARIA BANCARIO RECONOCIMIENTO
(1)
POLIT. DE
EFECTIVO
POLIT. DE
INSTRUMENTOS
POLIT. DE
INVERSION Y
EXITENCIAS
POLIT. DE
INGRESOS
POLIT. DE
DEUDORES
POLIT.
PROVEEDORES Y
PPYE POLIT. PROOVEEDOR E
INVEN. INDUSTRIAL
POLIT. ACTIVO Y
PASIVO
POLIT. BENEFICIO A
EMPLEADOS
FICHA TECNICA
REQUERIMIENTO
MAQUINARIA
RECONOCIMIENTO
MAQUINARIA
HOJA DE COSTOS
PUNTO DE
EQUILIBRIO
ESTADO DE COSTOS
KARDEX COSTOS
NOMINA (2)
BALANCES
ESTADOS
FINANCIEROS
DOCUMENTACION NECESARIOS
PROYECTO FORMATIV
MÁLENI MODEL´S SAS
MISIÓN
OFRECER AL CLIENTE UN PRODUCTO DE CALIDAD QUE CUMPLA CON SUS
EXIGENCIAS Y NECESIDADES, QUE ADEMAS AL MISMO TIEMPO NOS
PERMITA COMPETIR TANTO EN EL MECADO NACIONAL COMO
INTERNACIONAL, LOGRAR Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS
CLIENTES
VISIÓN
POSICIONARNOS EN EL MERCADO COMO UNA EMPRESA LIDER,
DISEÑADORA, EXITOSA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE CON GRAN
CONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL, APRECIANDOLE A LOS
CLIENTES JEANS PARA DAMA, CABALLERO, NIÑO Y NIÑA,
RESPETANDO LAS NECESIDADES Y DERECHOS PARA ASI SEGUIR
CRECIENDO Y PODER OFRECER NUESTROS PRODUCTOS Y
CONOCIMIENTOS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD.
POLITICAS DE PRECIO
EL PRECIO SUGERIDO AL CLIENTE DE NUESTROS JEANS ES DE
$50.000 PESOS PARA DAMA Y CABALLERO, PARA NIÑO Y NIÑA
ES DE $40.000 PESOS, YA QUE SE CONSIDERA QUUE ES UN
PRECIO RAZONABLE. EN CUANDO A LA CALIDAD QUE LE
OFRECEMOS. LA OTRA PARTE PARA OBTENER MAS CLIENTES
TENEMOS PROMOCIONES Y OFERTAS CON PRECIOS MAS
REBAJADOS DE PENETRACION EN EL MERCADO, ES DECIR, AL
PRINCIPIO DE CADA MES POR UAN O DOS SEMANAS LE
BAJAREMOS LOS PRECIOS A LOS JEANS DE DAMA Y
CABALLERO A $35.000 PESOS Y EL DE NIÑO Y NILLA A $30.000
PESOS PARA ASI CAUTIVAR Y LLAMAR CLIENTES A LA
EMPRESA DANDO A CONOCER EL MATERIAL, TALLA, COLOR Y
DISEÑO DE ESTA TEMPORADA
POLITICAS SOBRE PERSONAL
INSENTIVAMOS A LOS EMPLEADOS CON
CAPACITACIONES DE ACTIVIDADES ADEMAS
HONORES, BONOS, Y BENEFICIOS AL EMPLEADO DEL
MES
ANALISIS DEL DESARROLLO PERSONAL
IMPLEMENTAR LOS RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL
TRABAJO EN BASE A PROCESOS
JEFE DE VENTAS
ASESOR COMERCIAL
CORTADOR TEXTIL
ECTO FORMATIVO
LENI MODEL´S SAS
VALORES CORPORATIVOS
RESPONSABILIDAD
CALIDAD
RENDIMIENTO
PASIÓN
INTEGRIDAD
OBJETIVOS
LIDER,
N GRAN BRINDAR CALIDAD, ELEGANCIA, COMODIDAD Y ESTILO
S GENERAL
TODOS NUESTROS CLIENTES
GUIR
ESPECIFICOS MANTENER LOS PRECIOS MÁS BAJOS Y COMPARACIÓ

NUESTRA COMPETENCIA DIRECTA
SER UNA EMPRESA EXITOSA Y GENERADORA DE EMPL
POSICIONARNOS EN LA MODA TEXTIL COMO UNA DE
E IMPARTANTES EMPRESAS A NIVEL NACIONAL
OBTENER UN NUMERO DE CLIENTES A NIVEL NACION
POLITICAS DE VENTA
EN NUESTRA EMPRESA SE LE BRINDA DE UN MES APROXIMADAM
MOTIVO DE MALAS COSTURAS, TALLAS Y COLORES Y COLORES, N
INCLUIMOS VENTAS VÍA VIRTUAL
SISTEMA DE ABONO MINIMO DE $20.000 MIL PESOS VALIDO UN
PRODUCTOS QUE SE COMPRAN VÍA VIRTUAL EN NUETRA PAGINA
WWW.MALENIMODELS.COM SE ENCIA A DOMICILIO O PREVIA C
PARA MEJORAR SERVIVIOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL TODAS LA
COMUNICACIONES SERAN REALIZADAS VIA EMAIL Y TAMBIEN PO
AL TELEFONO 57(1)4422567. A NIVEL NACIONAL LOS ENVIOS SER
UNA VEZ EL PAGO HAYA SIDO APROVADO Y ACREDITADO. SI EL PA
CONSIGNADO O TRANSFERIDO DIRECTAMENTE A NUESTRA CUEN
DESPACHO SE HARA EL MISMO DÍA, SIEMPRE QUE SE RECIBA CO
ESCANEADA DEL PAGO, POR CORREO DE LA CONSIGNACION DE L
DE LAS 3:00PM, SI LO HACE DESPUES, EL ENFIO SE LE HACE EL DI
PRODUCTOS QUE SE COMPRAN VÍA VIRTUAL EN NUETRA PAGINA
WWW.MALENIMODELS.COM SE ENCIA A DOMICILIO O PREVIA C
PARA MEJORAR SERVIVIOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL TODAS LA
COMUNICACIONES SERAN REALIZADAS VIA EMAIL Y TAMBIEN PO
AL TELEFONO 57(1)4422567. A NIVEL NACIONAL LOS ENVIOS SER
UNA VEZ EL PAGO HAYA SIDO APROVADO Y ACREDITADO. SI EL PA
CONSIGNADO O TRANSFERIDO DIRECTAMENTE A NUESTRA CUEN
DESPACHO SE HARA EL MISMO DÍA, SIEMPRE QUE SE RECIBA CO
ESCANEADA DEL PAGO, POR CORREO DE LA CONSIGNACION DE L
DE LAS 3:00PM, SI LO HACE DESPUES, EL ENFIO SE LE HACE EL DI
HABIL
POLITICAS MORAL INTERNA

NO HACER USO INADECUADO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
RESPETAR AL CLIENTE Y PRIVACIDAD DEL PROVEEDOR
TOMAR EN CUENTA LA DIVERSIDAD DE OPORTUNIDADES DE EL
EMPLEO
ORGANIGRAMA
GERENTE
ASESOR COMERCIAL Y FINANCIERO
INGENIERO DE PRODUCCION JEFE DE TALENTO HUMANO
ASESOR ADMINISTRATIVO
CORTADOR TEXTIL BORDADOR DE PANTALONES
COSEDOR INDUSTRIAL
LOGO Y ESLOGAN DE LA EMPRESA
A, COMODIDAD Y ESTILO A
S BAJOS Y COMPARACIÓN DE
ECTA
Y GENERADORA DE EMPLEO
A TEXTIL COMO UNA DE LAS MEJORES
NIVEL NACIONAL
IENTES A NIVEL NACIONAL CATALOGO DE PRECIOS DE LA EMPRESA
MANUAL DE FUNCIONES
UN MES APROXIMADAMENTE, POR

Y COLORES Y COLORES, NO OBSTANTE
0 MIL PESOS VALIDO UN MES

TUAL EN NUETRA PAGINA
A DOMICILIO O PREVIA CONSIGNACIÓN
O Y CONTROL TODAS LAS
VIA EMAIL Y TAMBIEN PODRAN LLAMAR
ACIONAL LOS ENVIOS SERAN REALIZADOS
O Y ACREDITADO. SI EL PAGO SE HACE
MENTE A NUESTRA CUENTA BANCARIA, EL
MPRE QUE SE RECIBA COPIA ANEXADAS O
LA CONSIGNACION DE LUNES A SABADO
ENFIO SE LE HACE EL DIA SIGUIENTE
TUAL EN NUETRA PAGINA
A DOMICILIO O PREVIA CONSIGNACIÓN
O Y CONTROL TODAS LAS
VIA EMAIL Y TAMBIEN PODRAN LLAMAR
ACIONAL LOS ENVIOS SERAN REALIZADOS
O Y ACREDITADO. SI EL PAGO SE HACE
MENTE A NUESTRA CUENTA BANCARIA, EL
MPRE QUE SE RECIBA COPIA ANEXADAS O
LA CONSIGNACION DE LUNES A SABADO
ENFIO SE LE HACE EL DIA SIGUIENTE
CIÓN CONFIDENCIAL
OVEEDOR
ORTUNIDADES DE EL
MPRESA
NORMAS CONTABLES DE LA EMPRESA
NUESTRA EMPRESA PERTENECE AL GRUPO 2 SEGÚN LAS NIIF. DE ACUERDO CON EL CTCP LAS DIRECTRICES PARA
INFORMACIÓN FINANCIERA, HABÍA PROPUESTO DETERMINADO DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE EXPRESAB
“DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO” CON LOS REQUISITOS PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE APLICABAN AL GRU
NECESARIO EJECUTARLO PARA QUE ESTUVIERA EN LA LEY 1314 DEL 2009.
NUESTRA EMPRESA APLICA ACÁ PORQUE NO ES UNA EMPRESA QUE TENGA VÍNCULOS O SEA DEL EXTRANJERO,
CUENTA CON UNA PLANTA DE TRABAJADORES MAYORES A LOS 200, NO REALIZAMOS EXPORTACIONES NI EXPOR
UNA EMPRESA PEQUEÑA Y PRINCIPIANTE Y ADEMÁS TAMPOCO CONTAMOS CON INGRESOS ALTOS COMO LO RE
EMPRESAS DEL GRUPO 1 Y 3.
PARA EL GRUPO 2 EN LA NIIF TIENEN QUE CUMPLIR CON CIERTOS PARÁMETROS DEL DECRETO 3022 DEL 2013 Y
PLENAS QUE CORRESPONDEN AL MARCO NORMATIVO DEL GRUPO 1 ESTO CONLLEVA A SER PARTE DEL GRUPO 2
ESTABLECIDAS, A PARTE ESTÁ EL DECRETO 2784 DEL 2012 EL CUAL HAY QUE RECORDAR PARA EL GRUPO 2 EL CUA
*DEBERÁN CUMPLIR CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA APLICACIÓN Y MANTENERSE EN EL
VOLUNTARIAMENTE, POR UN PERIODO DETERMINADO DE 3 AÑOS, TAMBIÉN DEBERÁN APLICAR AL MARCO NOR
CONCUERDE CON SUS CARACTERÍSTICAS.
ESTO SE RECUERDA PRECISAMENTE PARA MICROEMPRESAS COMO LA DE NOSOTRAS LAS CUALES PUEDEN APLIC
YA QUE NO ESTÁN EN EL RANGO 1 NI EL 3.
TCP LAS DIRECTRICES PARA LA CONTABILIDAD E
ANTE EL CUAL SE EXPRESABA UN
AS QUE APLICABAN AL GRUPO 2 POR ELLO ERA
OS O SEA DEL EXTRANJERO, PORQUE TAMPOCO

EXPORTACIONES NI EXPORTACIONES YA QUE ES
GRESOS ALTOS COMO LO REQUIEREN LAS
DECRETO 3022 DEL 2013 Y ASÍ APLICAR A LAS NIIF

A A SER PARTE DEL GRUPO 2 CON SUS NORMAS
AR PARA EL GRUPO 2 EL CUAL DICE:
CIÓN Y MANTENERSE EN EL MARCO NORMATIVO
ÁN APLICAR AL MARCO NORMATIVO QUE
LAS CUALES PUEDEN APLICAR A LAS NIIF PLENAS

MOVIMIENTOS C
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
NUESTRA EMPRESA CONSISTE EN CREAR Y CONFECCIONAR JEANS, CON LO QUE

NOS HEMOS DADO CUENTA DE VARIOS ``INTERVALOS/INQUIETUDES ´´ QUE TIENE
LA GENTE A LA HORA DE COMPRAR UN JEAN, COMO:
EL COLOR
TALLA
ESTILO
DISEÑO
ENTRE OTROS, POR LO QUE NOS DA A CREAR ESTA EMPRESA, PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES
GASTOS LEGALES
REGISTRA EL VALOR DE LOS GASTOS PAGADOS O CAUSADOS

POR EL ENTE ECONÓMICO DE CUMPLIMIENTO DE
DISPOSICIONES LEGALES DE CARACTER OBLIGATORIO TALES
COMO:
GASTOS NOTARIALES
ADUANEROS Y CONSULARES
REGISTRO MERCANTIR
TRAMITES Y LICENCIAS
COMPRA DE UN ACTIVO FIJO
EN ESTE CASO LA COMPRA DE NUESTRO ACTIVOS FIJOS ES

MAS QUE TODO LA MAQUINARIA Y LOS MATERIALES QUE
NECESITAMOS PARA LA CREACION DE LOS JEANS, QUE
SON:
PLOTTER
EN ESTE CASO LA COMPRA DE NUESTRO ACTIVOS FIJOS ES
MAS QUE TODO LA MAQUINARIA Y LOS MATERIALES QUE
NECESITAMOS PARA LA CREACION DE LOS JEANS, QUE
SON:
PLOTTER
EXTENDEDORA
CORTADORA
ENTRE OTRAS
MOVIMIENTOS CONTABLES
COMUNIDAD DE BIENES
SOCIEDAD CIVIL
COMUNIDAD EMPRENDEDORA,
INNOVADORA Y SOCIABLE
R JEANS, CON LO QUE

QUIETUDES ´´ QUE TIENE
DEBITO
POR EL VALOR PAGADO O CAUSADO POR CADA UNO DE LOS
CONCEPTOS
ESA, PARA SATISFACER LAS
CREDITO
POR LA CANCELACIÓN DE SALDO Y CIERRE DEL EJERCICIO
PAGADOS O CAUSADOS
PLIMIENTO DE
TER OBLIGATORIO TALES
NOTARIALES
ROS Y CONSULARES
O MERCANTIR
S Y LICENCIAS
ES
UE
ES
UE PLANES DE PRODUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO
INSTALACION DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
TERRITORIO DE CONFECCION DE LOS JEANS
SOCIERDADES MERCANTILES
SOCIEDAD DE CAPITAL
APERTURA DE CUENTA
ADA UNO DE LOS ES NECESARIO UNA CUENTA BANCARIA, YA QUE VA
A SER DE GRAN UTILIDAD, TANTO PARA LA
GUARDACION DE EL DINERO DE LOS EMPREADOS,
COMO LAS CONSIGNACIONES DE LAS PERSONAS-
CLIENTES MENDIANTE UNA COMPRA DE NUESTROS
PRODUCTOS
DEL EJERCICIO
Cuenta Criterio de medicion inicial
Propiedades planta y equipo Costo
Arrendamientos Valor razonable o presente de pagos minimos
Inventarios Costo o valor neto de realizacion de menor
Ingresos ordinarios Valor razonable
Instrumentos finiancieros basicos Valor razonable
Deterioro del valor de los activos
Activos no corrientes para venta Valor en libros en la fecha
CDT Costos de transacción
PROVEEDORES
NIT PROVEEDORES
900691793-0 TENTACION JEANS
800064784-2 KENZO
900342297-2 ARTURO CALLE
882049863-2 AXSPEN
155338346-2 BRUSSI JEANS
CLIENTES
NIT CLIENTES
800198456-1 LAURA GOMEZ
83165338-5 CARLOS ALONSO
1482333-8 CAMILO VARGAS
19654111-3 CAMILA CARDENAS
17369999-0 ANDRES LOPEZ
51768456-3 SANTIAGO GARZON
10245389-2 MIGUEL HERRERA
71253205-2 JOSE ALONSO
MÁLENI MODEL´S LTDA
Criterio de medicion posterior Definicion y caracteristicas

Valor razonable Se toma por costo historico y costo revaluado
Valor razonable Costo historico + costos y gastos - descuentos
Costo historico Valor pagado por un bien + gastos - descuentos
Valor razonable Costo historico + costos y gastos - descuentos
Valor razonable o costo amortizado Cuotas con abono a capital o costo historico
Valor presente El valor en libros no excede su importe recuperable
Valor razonable menos costos de venta Costo historico - costo de venta
Costo amortizado Cuotas conformadas por el capital
REGIMEN IMPUESTOS
SIMPLIFICADO IVA
COMUN IVA
SIMPLIFICADO IVA
COMUN IVA
GRAN CONTRIBUYENTE IVA
REGIMEN IMPUESTO
COMUN IVA
COMUN IVA
SIMPLIFICADO IVA
COMUN IVA
SIMPLIFICADO IVA
PROVEEDOR IVA
PROVEEDOR IVA
SIMPLIFICADO IVA
EL´S LTDA
REGIMEN TRIBUTARIO
efinicion y caracteristicas
Se toma por costo historico y costo revaluado
Costo historico + costos y gastos - descuentos
Valor pagado por un bien + gastos - descuentos
Costo historico + costos y gastos - descuentos
Cuotas con abono a capital o costo historico
El valor en libros no excede su importe recuperable
Costo historico - costo de venta
Cuotas conformadas por el capital
REGISTRO
CODIGO CUENTA
110505 Caja general
311505 Cuotas o aportes de interes
524010 Registro mercantil
233510 Gastos legales
233510 Gastos legales
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
110505 Caja general
530505 Gastos bancarios
233505 Gastos financieros
233505 Gastos financieros
540770 Equipos de comunicación y comput
230501 Axspen
230501 Axspen
512010 Construcciones y edificaciones
233540 Arrendamientos
233540 Arrendamientos
513530 Energia electrica
233510 Servicios publicos
233510 Servicios publicos
511030 Asesoria financiera
233525 Honorarios
233525 Honorarios
143501 Mercancia no fab. X la empresa
220501 Máleni
IBUTARIO
REGISTRO CONTABLE
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
Caja general $ 100,000,000
Cuotas o aportes de interes Aportes socio 1 $ 33,000,000
Registro mercantil Camara de comercio $ 100,000,000
Gastos legales $ 100,000,000
Gastos legales Sayco $ 19,000
Moneda nacional $ 30,000,000
Gastos bancarios $ 300,000
Gastos financieros $ 300,000
Gastos financieros $ 300,000
Moneda nacional $ 300,000
quipos de comunicación y computacion $ 10,000,000
Axspen $ 20,000,000
Axspen $ 20,000,000
Construcciones y edificaciones $ 1,000,000
Arrendamientos $ 1,000,000
Arrendamientos $ 1,000,000
Energia electrica $ 30,000
Servicios publicos $ 30,000
Servicios publicos $ 30,000
Moneda nacional $ 30,000
Asesoria financiera $ 2,000,000
Honorarios $ 2,000,000
Honorarios $ 2,000,000
Mercancia no fab. X la empresa $ 5,000,000
Máleni $ 5,000,000
Regimen comun
El impuesto a las ventas se aplicará sobre:
a) Actualizar el Rut para incluir al

la responsabilidad en el impuesto a las ventas como régimen común. b) Registrar los libros de
contabilidad, puesto que otra de las obligaciones del régimen común es llevar contabilidad.
c) Asumir el Iva en las compras que
realice a los responsables del régimen simplificado. d) Presentar la declaración de Iva
respectivo. e) Contratar a un contador
público. f) En caso de cesar
las actividades gravadas, tendrá que informar el hecho a la Dian para proceder a la respectiva actualización del Rut
Tarifas del regimen

*Tarifa del 4%. Se aplica a las personas jurídicas, y a las personas naturales que son declarantes de renta.
*Tarifa del 6%. Se aplica a personas naturales que no son declarantes de renta.
a) Actualizar el Rut para incluir allí
común. b) Registrar los libros de
común es llevar contabilidad.
c) Asumir el Iva en las compras que
d) Presentar la declaración de Iva
e) Contratar a un contador
f) En caso de cesar
an para proceder a la respectiva actualización del Rut.
Servicio contratado es igual o superior

rsonas naturales que son declarantes de renta. a 4 Uvt.
clarantes de renta.
VALOR $ 30,000,000
TASA 16% 0.08
TIEMPO AÑOS 5 10
PERIODO CAPITAL CUOTA INTERES

0 $ 30,000,000 $ 0.00 0
1 $ 27,929,115.34 $ 4,470,884.66 $ 2,400,000
2 $ 25,692,559.91 $ 4,470,884.66 $ 2,234,329
3 $ 23,277,080.04 $ 4,470,884.66 $ 2,055,405
4 $ 20,668,361.78 $ 4,470,884.66 $ 1,862,166
5 $ 17,850,946.06 $ 4,470,884.66 $ 1,653,469
6 $ 14,808,137.08 $ 4,470,884.66 $ 1,428,076
7 $ 11,521,903.39 $ 4,470,884.66 $ 1,184,651
8 $ 7,972,771.00 $ 4,470,884.66 $ 921,752
9 $ 4,139,708.02 $ 4,470,884.66 $ 637,822
10 $ 0.00 $ 4,470,884.66 $ 331,177
$ 44,708,846.61 $ 14,708,847
CUADRO COMPARATIVO
BANCOS CAPITAL PERIODO(SEMESTRAL)
AV VILLAS $ 30,000,000 10
BBVA $ 30,000,000 10
DAVIVIENDA $ 30,000,000 10
BALAN
BALANCE GENERAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 30,000,000
1110 BANCOS NACIONALES
2105 BANCOS NACIONALES $ 30,000,000
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES $ 30,000,000 $ 30,000,000
Máleni Models SAS
Cra 10 # 9- 37 Sur Bogotá
Telefono: (+57) 4922567
Direccion: www.máleni.models.com
GIRADO A:
DIRECCIÓN
CIUDAD:
LA SUMA DE: $ 30,000,000
POR CONCEPTO DE:

Elaboró
PRESTAMO DEL BANCO
-4,470,884.66 € $ 4,800,000
$ 4,470,884.66
TIEMPO SEMESTRE
ABONO CAPITAL CAPITAL PAGADO

0 0
$ 2,070,884.66 $ 1,751,316.31
$ 2,236,555.43 $ 3,987,871.74
$ 2,415,479.87 $ 6,403,351.61
$ 2,608,718.26 $ 9,012,069.87
$ 2,817,415.72 $ 11,829,485.59
$ 3,042,808.98 $ 14,872,294.56
$ 3,286,233.69 $ 18,158,528.26
$ 3,549,132.39 $ 21,707,660.65
$ 3,833,062.98 $ 25,540,723.63
$ 4,139,708.02 $ 29,680,431.65
$ 30,000,000.00
TASA INTERES CUOTA OBSERVACIÓN

2.40% -$ 3,410,074.30
1.67% -$ 3,282,392.37
16% -$ 4,470,884.66 Obtenido
BALANCE DEL PRESTAMO

MOVIMIENTO SALDO ESTADO DE RESULTADOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 4,470,884.66
$ 30,000,000 -$ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 4,470,884.66 $ 4,470,885 -$ 4,470,885
$ 34,470,885 $ 34,470,885 $ 34,470,885 -$ 4,470,885 $ - $ -
$ -
$ -
Formato
com Versión
Páginas
COMPROBANTE DE INGRESO No
NIT: CUENTA:
VENDEDOR:
SUCURSAL:
POR CONCEPTO DE:

Tesorería
ESTADO DE SITUACION
DEBITO CREDITO
$ -
$ 30,000,000
$ 4,470,884.66
$ 34,470,885 $ -
FNC-TS-OO8
3 Máleni Models SAS
1 Cra 10 # 9- 37 Sur
Bogotá
Telefono: (+57) 4922567

FECHA: Direccion:
www.máleni.models.com
C.COSTO:
R.U.T.:
NOTA DE DEBITO
NOTA DE CREDITO
N°
VALOR N°
$ 30,000,000
Señor(es):
Direccion:
Ciudad:
Guía de Despacho N°
Por lo Siguiente
Cantidad
a
Son:
Recibido por:
Nombre:
Rut:
Models SAS
57) 4922567
áleni.models.com
DE DEBITO
DE CREDITO
Santiago de del 200
R.u.t.:
Comuna:
Giro: Telefono:
O/C: Cond. De Pago:
DETALLE TOTAL
Firma:
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ARTICULO CANTIDAD VALOR UNITARIO

COMPUTADOR 1 $ 1,200,000.00
GANCHOS DE ROPA/ VENTA X DOCENAS 3 $ 19,900.00
VITRINALES 2 $ 1,240,000.00
SILLAS 5 $ 75,000.00
ESCRITORIO 2 $ 380,000.00
Tabla propiedad planta y equip

DESCRIPCION FECHA DE COMPRA CANTIDAD
COMPUTADOR 1
GANCHOS DE ROPA/ VENTA X DOCENAS 3
VITRINALES 2
SILLAS 5
ESCRITORIO 2
MÁLENI MODEL'S LTDA
VALOR DE LA COMPRA IVA TRANSPORTE

$ 1,200,000.00 $ 228,000.00 $ 50,000.00
$ 59,700.00 $ 11,343.00 $ 50,000.00
$ 2,480,000.00 $ 471,200.00 $ 50,000.00
$ 375,000.00 $ 71,250.00 $ 50,000.00
$ 760,000.00 $ 144,400.00 $ 50,000.00
abla propiedad planta y equipo

VALOR DE LA COMPRA DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION MENSUAL
$ 1,200,000.00 $ 100,000.00
$ 59,700.00 $ 4,975.00 $ 414.58
$ 2,480,000.00 $ 206,666.67 $ 17,222.22
$ 375,000.00 $ 31,250.00 $ 2,604.17
$ 760,000.00 $ 63,333.33 $ 5,277.78
LENI MODEL'S LTDA
ADECUACION DESCUENTO VALOR EN LIBROS

$ - $ 60,000.00 $ 1,418,000.00
$ - $ - $ 121,043.00
$ 100,000.00 $ 124,000.00 $ 2,977,200.00
$ - $ 18,750.00 $ 477,500.00
$ 60,000.00 $ 38,000.00 $ 976,400.00
$ 240,750.00
VALOR EN LIBROS
$ 250,000.00
ARTICULO FECHA DE COMPRA VALOR DE COMPRA
COMPUTADOR 1/11/2016 $ 1,200,000.00
GANCHOS DE ROPA/ VENTA X DOCENAS 1/15/2016 $ 59,700.00
VITRINALES 1/16/2016 $ 2,480,000.00
SILLAS 1/18/2016 $ 375,000.00
ESCRITORIO 1/20/2016 $ 760,000.00
COMPUTADOR $ 1,200,000.00
IVA $ 228,000.00
TRANSPORTE $ 50,000.00
ADECUACION $ -
DESCUENTO $ 60,000.00
COSTO TOTAL $ 1,538,000.00
VALOR RESIDUAL $ 256,333.33
SALDO A DEPRECIAR $ 1,281,666.67
VIDA UTIL $ 6.00
DEPRECIACION ANUAL $ 213,611.11
DEPRECIACION MENSUAL $ 17,800.93
PERIODO VALOR DEPRECIACION ANUAL

1 $ 1,281,666.67 0
2 $ 1,068,055.56 $ 213,611.11
3 $ 854,444.44 $ 213,611.11
4 $ 640,833.33 $ 213,611.11
5 $ 427,222.22 $ 213,611.11
6 $ 213,611.11 $ 213,611.11
$ - $ 213,611.11
GANCHOS DE ROPA $ 59,700.00

IVA $ 11,343.00
ADECUACION $ -
DESCUENTO $ -
COSTO TOTAL $ 121,043.00
SALDO A DEPRECIAR $ 80,695.33
VIDA UTIL $ 3.00
1 $ 80,695.33 0
2 $ 40,347.67 $ 40,347.67
3 $ - $ 40,347.67
VITRINAS $ 2,480,000.00
IVA $ 471,200.00
ADECUACION $ 100,000.00
COSTO TOTAL $ 3,225,200.00
SALDO A DEPRECIAR $ 2,866,844.44
VIDA UTIL $ 9.00

1 $ 2,866,844.44 0
2 $ 2,548,306.17 $ 318,538.27
3 $ 2,229,767.90 $ 318,538.27
4 $ 1,911,229.63 $ 318,538.27
5 $ 1,592,691.36 $ 318,538.27
6 $ 1,274,153.09 $ 318,538.27
7 $ 955,614.81 $ 318,538.27
8 $ 637,076.54 $ 318,538.27
9 $ 318,538.27 $ 318,538.27
$ - $ 318,538.27
SILLAS $ 375,000.00
IVA $ 71,250.00
ADECUACION $ -
COSTO TOTAL $ 515,000.00
VIDA UTIL 7

1 $ 441,428.57 0
2 $ 378,367.35 $ 63,061.22
3 $ 315,306.12 $ 63,061.22
4 $ 252,244.90 $ 63,061.22
5 $ 189,183.67 $ 63,061.22
6 $ 126,122.45 $ 63,061.22
7 $ 63,061.22 $ 63,061.22
$ - $ 63,061.22
ESCRITORIO $ 760,000.00
IVA $ 144,400.00
ADECUACION $ 60,000.00
COSTO TOTAL $ 1,052,400.00
VIDA UTIL 6

1 $ 877,000.00 0
2 $ 730,833.33 $ 146,166.67
3 $ 584,666.67 $ 146,166.67
4 $ 438,500.00 $ 146,166.67
5 $ 292,333.33 $ 146,166.67
6 $ 146,166.67 $ 146,166.67
$ - $ 146,166.67
DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION MENSUAL VALOR EN LIBROS
$ 213,611.11 $ 17,800.93
$ 40,347.67 $ 3,362.31
$ 318,538.27 $ 26,544.86
$ 63,061.22 $ 26,544.86
$ 146,166.67 $ 12,180.56
RECONOCIMIENTO
TOTAL COSTO $ 1,200,000.00
VIDA UTIL $ 6.00
DEBITO CREDITO
GASTO OPERACIONAL- DEP. $ 17,800.93
PPYE DEPRECIACION $ 17,800.93
DEPRECIACION ACUMULADA
0
$ 213,611.11
$ 427,222.22
$ 640,833.33
$ 854,444.44
$ 1,068,055.56
$ 1,281,666.67
RECONOCIMIENTO
TOTAL COSTO $ 59,700.00
VIDA UTIL $ 3.00
DEBITO CREDITO
0
$ 40,347.67
$ 80,695.33
RECONOCIMIENTO
TOTAL COSTO $ 2,480,000.00
VIDA UTIL $ 9.00
DEBITO CREDITO
0
$ 318,538.27
$ 637,076.54
$ 955,614.81
$ 1,274,153.09
$ 1,592,691.36
$ 1,911,229.63
$ 2,229,767.90
$ 2,548,306.17
$ 2,866,844.44
RECONOCIMIENTO
VIDA UTIL $ 7.00
DEBITO CREDITO
0
$ 63,061.22
$ 126,122.45
$ 189,183.67
$ 252,244.90
$ 315,306.12
$ 378,367.35
$ 441,428.57
RECONOCIMIENTO
VIDA UTIL $ 6.00
DEBITO CREDITO
0
$ 146,166.67
$ 292,333.33
$ 438,500.00
$ 584,666.67
$ 730,833.33
$ 877,000.00
ARQUEO DE CAJA MENOR
ORDENADOR DE GASTO: Maria Eugenia Palomino Fonseca

FUNCIONARIO DE MANEJO: Penelope Rodriguez
DEPEDENCIA: Gerencia
RESOLUCION:
Siendo las 9:00 del dia 28 de octubre de 2017 se presento
Conteo del efectivo

Billtes Monedas
DenominacionCantidad Valor DenominacionCantidad Valor
$ 1,000.00 $ 10.00
$ 2,000.00 15 $ 300,000 $ 20,000 30 $ 9,000.00
$ 5,000.00 8 $ 80,000.00 $ 50.00 7 $ 3,500.00
$ 10,000.00 6 $ 30,000.00 $ 100.00 5 $ 1,250.00
$ 20,000.00 3 $ 6,000.00 $ 200.00 2 $ 200.00
$ 50,000.00 $ 500.00
$ 1,000.00
TOTAL BILLETES (1) $ 416,000.00 TOTAL MONEDAS (2) $ 13,950.00
Revision de soportes
Rubro Fecha Pagado a Concepto valor
Papeleria $ 60,000
Transporte $ 30,000
Combustible $ 100,000
Compra de almuierzos $ 30,000
Vale descargue del camion $ 130,000
Cafeteria $ 50,000
Peajes $ 60,000
Refrigerios $ 150,000
TOTAL (3) $ 610,000
Total caja menor

Conteo de efectivo (1) + (2) $ 429,950.00 Saldo seun libros FGP-25 $ -
(+) Reembolso Pendientes $ - (+) Reembolsos Pendientes $ -
(+)Vales definitivos $ 610,000.00 (+) Vales definitivos (3) $ -
Total Arqueo de Caja Total Arqueo de Caja $ -
Valor Total Fondo:___________
Diferencia: Faltante 0
Obsevaciones
No se da reembolso
funcionario responsable de manejo de la caja menor y se le devolvio a
Maria Eugenia Palomino Fonseca
Funcionario de oficina de control interno Funcionario responsable de manejo
CONCILIACION BANCARIA
PERIODO:
ENTIDAD FINANCIERA:
CUENTA CORRIENTE:
MONEDA:
ANEXO Saldo según libro banco

1 (-) Depositos no abonados
2 (+) Cheques no cobrados/ Retiros no considerados
3 (-) Nota de cargo no consider. En libro
4 (+) Nota de abono no consider. En libro banco
SALDO EXTRACTO BANCARIO

APERTURA
NOMBRE/RAZON SOCIAL Máleni Models LTDA
COMPROBANTE DE DIARIO
NIT 90125743-2 NO. 01
REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION Carrera 10 # 9-37 TELEFONO 5788105
FECHA 4/2/2015 CIUDAD BOGOTA
CODIGO CUENTAS PARCIALES
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 600,000,000
310505 CAPITAL POR SUSCRIBIR
310505 NICOL 200,000,000
310505 LESLY 200,000,000
310505 MARIA PAULA 200,000,000
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
AUXILIARES
able de manejo
1090835
231390
75448
866539
68354
OMPROBANTE DE DIARIO
NO. 01
88105
OGOTA
DEBITOS CREDITOS
600,000,000
600,000,000
600,000,000 600,000,000
CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIO
EXTRACTO BANCARIO MÁLENI MODEL'S
FECHA CONCEPTO ENTRADA

7/15/2017 Saldo inicial $ 60,000,000.00
7/20/2017 compra computador
7/24/2017 pago prestamo
7/29/2017 venta de 50 jeans $ 2,500,000.00
8/1/2017 pago de servicios publicos
8/7/2017 venta de 150 jeans $ 7,500,000.00
8/12/2017 honorarios
8/13/2017 pago de chequera
8/15/2017 impuesto 4* mil
8/17/2017 venta de 170 jeans $ 8,500,000.00
8/20/2017 compra de ganchos
8/21/2017 compra de vitrinas
8/24/2017 venta de 110 jeans $ 5,500,000.00
8/26/2017 compra de escritorio
8/27/2017 pago de prestamo
8/29/2017 venta de 180 jeans $ 9,000,000.00
9/1/2017 venta de jeans $ 15,000,000.00
9/5/2017 compra de sillas
9/10/2017 pago servicios
8/12/2017 venta 110 jeans $ 5,500,000.00
8/15/2017 venta 130 jeans $ 6,500,000.00
SALIDA SALDO
$ 60,000,000.00
$ 1,200,000.00 $ 58,800,000.00 saldo actual -1200000
$ 4,470,884.00 $ 54,329,116.00
$ 56,829,116.00
$ 30,000.00 $ 56,799,116.00
$ 64,299,116.00
$ 2,000,000.00 $ 62,299,116.00
$ 395,000.00 $ 61,904,116.00
$ 3,000,000.00 $ 58,904,116.00
$ 67,404,116.00
$ 59,700.00 $ 67,344,416.00
$ 2,480,000.00 $ 64,864,416.00
$ 70,364,416.00
$ 760,000.00 $ 69,604,416.00
$ 4,470,884.00 $ 65,133,532.00
$ 74,133,532.00
$ 89,133,532.00
$ 375,000.00 $ 88,758,532.00
$ 50,000.00 $ 88,708,532.00
$ 94,208,532.00
$ 100,708,532.00
INSTRUMENTO FINANCIERO MEDICION INICIAL
ADQUISICION DE INVENTARIO PROVEEDOR COSTO
SISTEMA DE COBRO A LOS CLIENTES VALOR REALIZABLE
ACTIVO FINANCIERO VALOR RAZONABLE/METODO DEL COSTO
PASIVO FINANCIERO VALOR RAZONABLE/METODO DEL COSTO
INSTRUMENTO CAPITAL VALOR RAZONABLE
INSTRUMENTO DERIVADO VALOR RAZONABLE
TRANSACCIÓN PREVIA VALOR RAZONABLE
RECONOCIMIENTO MEDICION INICIAL

CUENTAS X PAGAR Costo= valor de adquisicion
EXISTENCIAS Por su costo de adquisicion
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS Costo incurrido
MEDICIÓN POSTERIOR
COSTO DE ADQUISICIÓN Y VALOR NETO DE REALIZACIÓN
COSTO DE AMORTIZACIÓN
VALOR RAZONABLE/COSTO DE AMORTIZACIÓN
COSTO DE AMORTIZACIÓN
VALOR RAZONABLE
MEDICION POSTERIOR CLASIFICACION

costo amortizado= valor inicial. Costo= credito de proveedores
menor entre el costo del valor neto Gastos, pasivos corrientes y activos
Valor razonable y depreciacion No se clasifican ingresos por las ganancias
CLASIFICACION
dito de proveedores
ivos corrientes y activos
fican ingresos por las ganancias
INVENTARIO MÁLENI MODEL´S L
FECHA ENTRADA ARTICULO DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

6/5/2017 JEANS DAMA REF. 1520 1,000 $ 55,000 $ 55,000,000
6/7/2017 JEANS HOMBRE REF. 1015 1,200 $ 60,000 $ 72,000,000
6/10/2017 JEANS NIÑA REF. 2640 1,000 $ 45,000 $ 45,000,000
6/12/2017 JEANS NIÑOS REF.2540 1,000 $ 45,000 $ 45,000,000
6/14/2017 JEANS DAMA REF.1522 1,500 $ 55,000 $ 82,500,000
6/16/2017 JEANS HOMBRE REF. 3024 280 $ 60,000 $ 16,800,000
6/18/2017 JEANS HOMBRE REF.2450 200 $ 60,000 $ 12,000,000
6/20/2017 JEANS NIÑA REF. 2124 540 $ 45,000 $ 24,300,000
6/22/2017 JEANS NIÑOS REF. 2021 620 $ 45,000 $ 27,900,000
6/23/2017 JEANS DAMA REF. 3036 987 $ 55,000 $ 54,285,000
6/23/2017 JEANS DAMA REF. 3035 1,100 $ 55,000 $ 60,500,000
6/25/2017 JEANS NIÑA REF. 54 500 $ 45,000 $ 22,500,000
6/28/2017 JEANS NIÑA REF. 60 540 $ 45,000 $ 24,300,000
31/06/2017 JEANS NIÑO REF.88 800 $ 45,000 $ 36,000,000
7/1/2017 JEANS HOMBRE REF. 5420 423 $ 60,000 $ 25,380,000
7/3/2017 JEANS NIÑA REF. 90 250 $ 45,000 $ 11,250,000
7/5/2017 JEANS DAMA REF. 2024 780 $ 55,000 $ 42,900,000
7/8/2017 JEANS NIÑO REF. 2642 960 $ 45,000 $ 43,200,000
7/10/2017 JEANS DAMA REF. 1230 750 $ 55,000 $ 41,250,000
7/12/2017 JEANS DAMA REF. 3210 600 $ 55,000 $ 33,000,000
7/14/2017 JEANS HOMBRE REF. 4020 800 $ 60,000 $ 48,000,000
7/16/2017 JEANS HOMBRE REF. 5190 750 $ 60,000 $ 45,000,000
7/18/2017 JEANS DAMA REF. 2450 1,000 $ 55,000 $ 55,000,000
7/20/2017 JEANS NIÑA REF. 3120 690 $ 45,000 $ 31,050,000
7/22/2017 JEANS NIÑO REF. 1524 680 $ 45,000 $ 30,600,000
7/28/2017 JEANS NIÑA REF. 5640 980 $ 45,000 $ 44,100,000
8/1/2017 JEANS NIÑO REF. 1120 750 $ 45,000 $ 33,750,000
8/5/2017 JEANS DAMA REF. 5689 700 $ 55,000 $ 38,500,000
MÁLENI MODEL´S LTDA 6 JUNIO AL 6 DE AGOSTO
FECHA SALIDA CANTIDAD. SALIDA V.UNITARIO V.TOTAL SALDO ARTICULOS

6/6/2017 470 $ 60,500 $ 28,435,000 530
6/8/2017 900 $ 66,000 $ 59,400,000 300
6/11/2017 500 $ 49,500 $ 24,750,000 500
6/13/2017 700 $ 49,500 $ 34,650,000 300
6/15/2017 1200 $ 60,500 $ 72,600,000 300
6/17/2017 140 $ 66,000 $ 9,240,000 140
6/19/2017 180 $ 66,000 $ 11,880,000 20
6/21/2017 320 $ 49,500 $ 15,840,000 220
6/22/2017 520 $ 49,500 $ 25,740,000 100
6/24/2017 800 $ 60,500 $ 48,400,000 187
6/24/2017 990 $ 60,500 $ 59,895,000 110
6/26/2017 410 $ 49,500 $ 20,295,000 90
6/29/2017 420 $ 49,500 $ 20,790,000 120
6/30/2017 780 $ 49,500 $ 38,610,000 20
7/2/2017 320 $ 66,000 $ 21,120,000 103
7/4/2017 190 $ 49,500 $ 9,405,000 60
7/6/2017 450 $ 60,500 $ 27,225,000 330
7/9/2017 590 $ 49,500 $ 29,205,000 370
7/11/2017 560 $ 60,500 $ 33,880,000 190
7/13/2017 590 $ 60,500 $ 35,695,000 10
7/15/2017 740 $ 66,000 $ 48,840,000 60
7/17/2017 500 $ 66,000 $ 33,000,000 250
7/19/2017 800 $ 60,500 $ 48,400,000 200
7/21/2017 150 $ 49,500 $ 7,425,000 540
7/25/2017 300 $ 49,500 $ 14,850,000 380
7/31/2017 500 $ 49,500 $ 24,750,000 480
8/3/2017 200 $ 49,500 $ 9,900,000 550
8/6/2017 400 $ 60,500 $ 24,200,000 300
KARDEX MÀLENI MODEL`S LT
ENTRADA
FECHA DETALLE VALOR UNITARIO CANTIDAD
7/24/2017 SALDO 50000
7/24/2017 COMPRA JEANS BRUSSI 50000 50
7/24/2017 COMPRA JEANS KENZO 45000 25
7/24/2017 COMPRA JEANS ASXPEN 60000 25
2 KARDEX MÀLENI MODEL`S LTDA.

ENTRADA
FECHA DETALLE CANTIDAD VALOR
SALDO
7/24/2017 COMPRA DE JEANS DAMA 100 $ 5,000,000.00
7/24/2017 VENTA JEANS CABALLERO
7/24/2017 COMPRA DE JEANS NIÑ@ 40 $ 1,800,000.00
7/24/2017 COMPRA DE JEANS DAMA 30 $ 1,650,000
7/24/2017 VENTA JEANS NIÑ@
8/24/2017 COMPRA JEANS DAMA 10 $ 55,010
8/24/2017 DEVOLUCION EN COMPRA
8/24/2017 COMPRA JEANS CABALLERO 20 $ 1,200,000
8/24/2017 COMPPRA JEANS NIÑ@ 35 $ 1,575,000
8/24/2017 COMPRA JEANS DAMA 50 $ 2,750,000
8/24/2017 VENTA JEANS DAMA
3 KARDEX MÁLENI MODEL´S LTDA

ENTRADA
FECHA DETALLE CANTIDAD VALOR
SALDO
7/24/2017 COMPRA DE JEANS DAMA 200 $ 5,500,000.00
7/24/2017 COMPRA DE JEANS NIÑ@ 60 $ 2,700,000.00
7/24/2017 COMPRA DE JEANS DAMA 40 $ 2,200,000
7/24/2017 COMPRA JEANS DAMA 10 $ 55,010
7/24/2017 COMPRA JEANS CABALLERO 25 $ 1,500,000
7/24/2017 COMPPRA JEANS NIÑ@ 20 $ 900,000
7/24/2017 COMPRA JEANS DAMA 55 $ 3,025,000
RDEX MÀLENI MODEL`S LTDA.
ENTRADA SALIDAS SALDOS
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
100 6000000
2500000 50 2500000
1125000 75 3625000
1500000 100 5125000
TOTAL: 17250000
ÀLENI MODEL`S LTDA.

SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
100 $ 10,000,000.00
100 $ 5,000,000.00
36 $ 2,160,000.00 136 $ 2,840,000.00
176 $ 4,640,000.00
206 $ 6,290,000.00
10 $ 600,000 196 $ 5,690,000.00
20 $ 45,020 176 $ 5,644,980.00
186 $ 5,699,990.00
4 $ 220,000 182 $ 5,479,990.00
20 $ 900,000 162 $ 4,579,990.00
17 $ 1,020,000 145 $ 3,559,990.00
165 $ 4,759,990.00
200 $ 6,334,990.00
5 $ 225,000 195 $ 6,109,990.00
245 $ 8,859,990.00
60 $ 3,300,000 185 $ 5,559,990.00
45 $ 2,700,000.00 140 $ 2,859,990.00
TOTAL:
ÁLENI MODEL´S LTDA

SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
100 $ 10,000,000.00
100 $ 5,000,000.00
78 $ 4,680,000.00 136 $ 320,000.00
196 $ 3,020,000.00
236 $ 5,220,000.00
30 $ 1,800,000 206 $ 3,420,000.00
65 $ 45,065 141 $ 3,374,935.00
151 $ 3,429,945.00
5 $ 275,000 146 $ 3,154,945.00
45 $ 2,025,000 101 $ 1,129,945.00
10 $ 600,000 91 $ 529,945.00
116 $ 2,029,945.00
136 $ 2,929,945.00
5 $ 225,000 131 $ 2,704,945.00
186 $ 5,729,945.00
65 $ 3,575,000.00 121 $ 2,154,945.00
35 $ 55,035.00 86 $ 2,099,910.00
MÁLENI MODEL´S LTDA NO. 0-01
FECHA 6/29/2017
Señor (es) Jorge Enrique Rodriguez Cel. 3145309810

Direcccioón Calle 10 # 30-05 Ciudad Bogotá
cantidad descripcion valor unitario total
36 Jeans caballero 50,000 1.800,000
SUBTOTAL 1.800,000
IVA 0,19 342000
TOTAL 2.142,000
FECHA 7/2/2017
Señor (es) Andres Salmanca Cel. 3205143205

Direccion Calle 10 # 30-05 Ciudad Bogotà
cantidad descripcion valor unitario total
10 jean caballero 31,553 315,530
SUBTOTAL 315,530
IVA 0,19 59950,7
TOTAL 375,481
FECHA 7/3/2017
Señor(es) Paula Maria Blanco 3192586794

Cantidad Descripcion Valor unitario Total
20 jeans niñ@ 31,553 631,060
SUBTOTAL 631,060
IVA 0,19 119901,4
TOTAL 750,961
FECHA 7/6/2017
Señor (es) Jana Sofia Ramirez

20 jeans niña 32,983 659,660
SUBTOTAL 659,660
IVA 0,19 125335,4
TOTAL 784,995
FECHA 7/7/2017
Señor(es) Maritza Rojas Leon Cel. 3124229123

17 jeans caballero 32,983 560,711
SUBTOTAL 560,711
IVA 0,19 106535,09
TOTAL 667,246
FECHA 7/12/2017
Señor(es) Lina Marcela Lopez Cel. 31457035159

60 jeans dama 40,132 2.407,920
SUBTOTAL 2.407,920
IVA 0,19 457504,8
TOTAL 2.865,425
FECHA 7/13/2017
Señor(es) Santiago Quevedo Cel: 3205986320

45 jeans niñ@ 40,132 1.805,940
SUBTOTAL 1.805,940
IVA 0,19 343128,6
TOTAL 2.149,069
ENTRADA
FECHA DETALLE VALOR UNITARIO CANTIDAD
6/27/2017 SALDO $ 50,000.00
6/28/2017 COMPRA DE JEANS DAMA $ 50,000.00 100
6/29/2017 VENTA JEANS CABALLERO $ 50,000.00
6/30/2017 COMPRA DE JEANS NIÑ@ $ 45,000.00 40
7/1/2017 COMPRA DE JEANS DAMA $ 50,000 30
7/2/2017 VENTA JEANS CABALLERO $ 31,553
7/3/2017 VENTA JEANS NIÑ@ $ 31,553
7/4/2017 COMPRA JEANS DAMA $ 50,000 10
7/5/2017 DEVOLUCION EN COMPRA $ 50,000
7/6/2017 VENTA JEANS NIÑ@ $ 32,983
7/7/2017 VENTA JEANS CABALLERO $ 32,983
7/8/2017 COMPRA JEANS CABALLERO $ 60,000 20
7/9/2017 COMPPRA JEANS NIÑ@ $ 45,000 35
7/10/2017 DEVOLUCION EN COMPRA $ 45,000
7/11/2017 COMPRA JEANS DAMA $ 50,000 50
7/12/2017 VENTA JEANS DAMA $ 40,132.78
7/13/2017 VENTA JEANS DAMA $ 40,132.78
ENTRADA SALIDAS SALDOS
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
100 $ 10,000,000.00
$ 5,000,000.00 100 $ 5,000,000.00
36 $ 1,800,000.00 136 $ 3,200,000.00
$ 1,800,000.00 176 $ 5,000,000.00
$ 1,500,000 206 $ 6,500,000.00
10 $ 315,534 196 $ 6,184,466.02
20 $ 31,573 176 $ 6,152,892.62
$ 50,010 186 $ 6,202,902.62
4 $ 200,000 182 $ 6,002,902.62
20 $ 659,660 162 $ 5,343,242.99
17 $ 560,711 145 $ 4,782,532.31
$ 1,200,000 165 $ 5,982,532.31
$ 1,575,000 200 $ 7,557,532.31
5 $ 225,000 195 $ 7,332,532.31
$ 2,500,000 245 $ 9,832,532.31
60 $ 2,407,967.10 185 $ 7,424,565.21
45 $ 40,177.78 140 $ 7,384,387.43
TOTAL:
PAGO DEL CREDITO
MÁLENI MODEL
RECONOCIMIENTO
1 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 30000000
1105 30000000
2 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 30000000
1110 30000000
3 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 30000000
1110 30000000
4 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 30000000
1110 30000000
5 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 30000000
1110 30000000
6 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 30000000
1110 30000000
7 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 30000000
1110 30000000
8 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 30000000
1110 30000000
9 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 30000000
1110 30000000
10 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 30000000
1110 30000000
PAGO DEL CREDITO BANCARIO
PAGO
1 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 $ 4,470,884.66
1105 27,929,115,34
2 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 4470884.66
1110 25,692,559,91
3 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 4470884.66
1110 23,277,080,04
4 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 4470884.66
1110 20,668,361,78
5 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 4470884.66
1110 17,850,946,06
6 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 4470884.66
1110 14,808,137,08
7 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 4470884.66
1110 11,521,903,39
8 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 4470884.66
1110 7,972,771,00
9 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 4470884.66
1110 4,139,708,02
10 SEMESTRE
COD DEBE HABER
2105 4470884.66
1110 0
RECONOCIMIENTO INICIAL
VALOR DE COMPRA DEL ACTIVO 1,200,000
VALOR DE LA INSTALACION -
VALOR PRESENTE DESMANTELAMIENTO 4,900,199
TRANSPORTE 50,000
COSTO DE ADQUISICION 6,150,199
CONTABILIZACION
PP&E 6,150,199
PROVISION DESMANTELAMIENTO
CUENTAS POR PAGAR
INFORME DEPRECIACION COMPUTADOR

1/11/2016
VALOR EN LIBROS 1418000
VALOR RESIDUAL 141800
IMPORTE DEPRECIACION 1559800
VIDA UTIL MESES 72
VIDA UTIL AÑOS 6
DEPRECIACION MENSUAL 21663.89
DEPRECIACION ANUAL 259966.67
FECHA MES
1/11/2016 0
2/11/2016 1
3/11/2016 2
4/11/2016 3
5/11/2016 4
6/11/2016 5
7/11/2016 6
8/11/2016 7
9/11/2016 8
10/11/2016 9
11/11/2016 10
12/11/2016 11
1/11/2017 12
2/11/2017 13
3/11/2017 14
4/11/2017 15
5/11/2017 16
6/11/2017 17
7/11/2017 18
8/11/2017 19
9/11/2017 20
10/11/2017 21
11/11/2017 22
12/11/2017 23
1/11/2018 24
2/11/2018 25
3/11/2018 26
4/11/2018 27
5/11/2018 28
6/11/2018 29
7/11/2018 30
8/11/2018 31
9/11/2018 32
10/11/2018 33
11/11/2018 34
12/11/2018 35
1/11/2019 36
2/11/2019 37
3/11/2019 38
4/11/2019 39
5/11/2019 40
6/11/2019 41
7/11/2019 42
8/11/2019 43
9/11/2019 44
10/11/2019 45
11/11/2019 46
12/11/2019 47
1/11/2020 48
2/11/2020 49
3/11/2020 50
4/11/2020 51
5/11/2020 52
6/11/2020 53
7/11/2020 54
8/11/2020 55
9/11/2020 56
10/11/2020 57
11/11/2020 58
12/11/2020 59
1/11/2021 60
2/11/2021 61
3/11/2021 62
4/11/2021 63
5/11/2021 64
6/11/2021 65
7/11/2021 66
8/11/2021 67
9/11/2021 68
10/11/2021 69
11/11/2021 70
12/11/2021 71
1/11/2022 72
VALOR EN LIBROS
VALOR RESIDUAL
IMPORTE DEPRECIABLE
VIDA UTIL MESES
VIDA UTIL AÑOS
VIDA UTIL A LA FECHA
VIDA UTIL RESTANTE
DEPRECIACION MENSUAL
DEPRECIACION ANUAL
Reconocimiento depreciacion 6 meses (enero-junio)

Total costo 1200000
Vida util restante (meses) 66
Depreciacion anual - 279,664
Depreciacion mensual - 23,305
Debito
Gastos operacionales-depreciacion - 23,305
PPYE- Depreciacion acumulada
4,900,199
1,250,000
DEPRECIACION MENSUAL DEPRECIACION ACUMULADA VALOR LIBROS
21,664 21,664 1,559,800

21,664 43,328 1,538,136
21,664 64,992 1,516,472
21,664 86,656 1,494,808
21,664 108,320 1,473,144
21,664 129,984 1,451,480
21,664 151,648 1,429,816
21,664 173,312 1,408,152
21,664 194,976 1,386,488
21,664 216,640 1,364,824
21,664 238,304 1,343,160
21,664 259,968 1,321,496
21,664 281,632 1,299,832
21,664 303,296 1,278,168
21,664 324,960 1,256,504
21,664 346,624 1,234,840
21,664 368,288 1,213,176
21,664 389,952 1,191,512
21,664 411,616 1,169,848
21,664 433,280 1,148,184
21,664 454,944 1,126,520
21,664 476,608 1,104,856
21,664 498,272 1,083,192
21,664 519,936 1,061,528
21,664 541,600 1,039,864
21,664 563,264 1,018,200
21,664 584,928 996,536
21,664 606,592 974,872
21,664 628,256 953,208
21,664 649,920 931,544
21,664 671,584 909,880
21,664 693,248 888,216
21,664 714,912 866,552
21,664 736,576 844,888
21,664 758,240 823,224
21,664 779,904 801,560
21,664 801,568 779,896
21,664 823,232 758,232
21,664 844,896 736,568
21,664 866,560 714,904
21,664 888,224 693,240
21,664 909,888 671,576
21,664 931,552 649,912
21,664 953,216 628,248
21,664 974,880 606,584
21,664 996,544 584,920
21,664 1,018,208 563,256
21,664 1,039,872 541,592
21,664 1,061,536 519,928
21,664 1,083,200 498,264
21,664 1,104,864 476,600
21,664 1,126,528 454,936
21,664 1,148,192 433,272
21,664 1,169,856 411,608
21,664 1,191,520 389,944
21,664 1,213,184 368,280
21,664 1,234,848 346,616
21,664 1,256,512 324,952
21,664 1,278,176 303,288
21,664 1,299,840 281,624
21,664 1,321,504 259,960
21,664 1,343,168 238,296
21,664 1,364,832 216,632
21,664 1,386,496 194,968
21,664 1,408,160 173,304
21,664 1,429,824 151,640
21,664 1,451,488 129,976
21,664 1,473,152 108,312
21,664 1,494,816 86,648
21,664 1,516,480 64,984
21,664 1,538,144 43,320
21,664 1,559,808 21,656
21,656
141,800
- 1,538,152
72
6
3
69
- 22,292
- 267,505
Credito
- 23,305
INFORMACIÓN DE DESMANTELAMIENTO
VALOR FUTURO 7776000
TASA 0.08
TIEMPO 6
72
TASA MENSUAL 0.6434030%
VALOR ANUAL DESMANTELAMIENTO 4,900,199
FECHA MES
1/11/2016 0
2/11/2016 1
3/11/2016 2
4/11/2016 3
5/11/2016 4
6/11/2016 5
7/11/2016 6
8/11/2016 7
9/11/2016 8
10/11/2016 9
11/11/2016 10
12/11/2016 11
1/11/2017 12
2/11/2017 13
3/11/2017 14
4/11/2017 15
5/11/2017 16
6/11/2017 17
7/11/2017 18
8/11/2017 19
9/11/2017 20
10/11/2017 21
11/11/2017 22
12/11/2017 23
1/11/2018 24
2/11/2018 25
3/11/2018 26
4/11/2018 27
5/11/2018 28
6/11/2018 29
7/11/2018 30
8/11/2018 31
9/11/2018 32
10/11/2018 33
11/11/2018 34
12/11/2018 35
1/11/2019 36
2/11/2019 37
3/11/2019 38
4/11/2019 39
5/11/2019 40
6/11/2019 41
7/11/2019 42
8/11/2019 43
9/11/2019 44
10/11/2019 45
11/11/2019 46
12/11/2019 47
1/11/2020 48
2/11/2020 49
3/11/2020 50
4/11/2020 51
5/11/2020 52
6/11/2020 53
7/11/2020 54
8/11/2020 55
9/11/2020 56
10/11/2020 57
11/11/2020 58
12/11/2020 59
1/11/2021 60
2/11/2021 61
3/11/2021 62
4/11/2021 63
5/11/2021 64
6/11/2021 65
7/11/2021 66
8/11/2021 67
9/11/2021 68
10/11/2021 69
11/11/2021 70
12/11/2021 71
1/11/2022 72
ANUAL
AÑOS
MESES CONTABILIZACION
tasa mensual
anual gasto x provision
PP Y EQIP desmantelamiento
PROVISION INICIAL AJUSTE PROVISION FINAL

4,900,199.02
4,900,199.02 31,528.03 4,931,727.05
4,931,727.05 31,730.88 4,963,457.93
4,963,457.93 31,935.04 4,995,392.96
4,995,392.96 32,140.51 5,027,533.47
5,027,533.47 32,347.30 5,059,880.78
5,059,880.78 32,555.43 5,092,436
5,092,436.20 32,764.89 5,125,201
5,125,201.09 32,975.70 5,158,176.79
5,158,176.79 33,187.86 5,191,364.65
5,191,364.65 33,401.40 5,224,766.05
5,224,766.05 33,616.30 5,258,382.35
5,258,382.35 33,832.59 5,292,214.94
5,292,214.94 34,050.27 5,326,265.21
5,326,265.21 34,269.35 5,360,534.56
5,360,534.56 34,489.84 5,395,024.40
5,395,024.40 34,711.75 5,429,736.15
5,429,736.15 34,935.09 5,464,671.24
5,464,671.24 35,159.86 5,499,831.10
5,499,831.10 35,386.08 5,535,217.18
5,535,217.18 35,613.75 5,570,830.93
5,570,830.93 35,842.89 5,606,673.82
5,606,673.82 36,073.51 5,642,747.33
5,642,747.33 36,305.61 5,679,052.94
5,679,052.94 36,539.20 5,715,592.14
5,715,592.14 36,774.29 5,752,366.43
5,752,366.43 37,010.90 5,789,377.33
5,789,377.33 37,249.03 5,826,626.35
5,826,626.35 37,488.69 5,864,115.04
5,864,115.04 37,729.89 5,901,844.94
5,901,844.94 37,972.65 5,939,817.58
5,939,817.58 38,216.97 5,978,034.55
5,978,034.55 38,462.85 6,016,497.40
6,016,497.40 38,710.33 6,055,207.73
6,055,207.73 38,959.39 6,094,167.12
6,094,167.12 39,210.05 6,133,377.17
6,133,377.17 39,462.33 6,172,839.51
6,172,839.51 39,716.24 6,212,555.74
6,212,555.74 39,971.77 6,252,527.51
6,252,527.51 40,228.95 6,292,756.46
6,292,756.46 40,487.78 6,333,244.25
6,333,244.25 40,748.28 6,373,992.53
6,373,992.53 41,010.46 6,415,002.99
6,415,002.99 41,274.32 6,456,277.31
6,456,277.31 41,539.88 6,497,817.20
6,497,817.20 41,807.15 6,539,624.35
6,539,624.35 42,076.14 6,581,700.49
6,581,700.49 42,346.86 6,624,047.35
6,624,047.35 42,619.32 6,666,666.67
6,666,666.67 42,893.53 6,709,560.20
6,709,560.20 43,169.51 6,752,729.71
6,752,729.71 43,447.27 6,796,176.98
6,796,176.98 43,726.81 6,839,903.79
6,839,903.79 44,008.15 6,883,911.93
6,883,911.93 44,291.30 6,928,203.23
6,928,203.23 44,576.27 6,972,779.50
6,972,779.50 44,863.07 7,017,642.57
7,017,642.57 45,151.72 7,062,794.30
7,062,794.30 45,442.23 7,108,236.53
7,108,236.53 45,734.61 7,153,971.13
7,153,971.13 46,028.87 7,200,000.00
7,200,000.00 46,325.02 7,246,325.02
7,246,325.02 46,623.07 7,292,948.09
7,292,948.09 46,923.05 7,339,871.14
7,339,871.14 47,224.95 7,387,096.09
7,387,096.09 47,528.80 7,434,624.89
7,434,624.89 47,834.60 7,482,459.49
7,482,459.49 48,142.37 7,530,601.86
7,530,601.86 48,452.12 7,579,053.98
7,579,053.98 48,763.86 7,627,817.84
7,627,817.84 49,077.61 7,676,895.45
7,676,895.45 49,393.38 7,726,288.83
7,726,288.83 49,711.17 7,776,000.00
CONTABILIZACION
31,528.03
31,528.03
SOFTWARE MÁLENI MODEL´S LTDA.
PERIODO CAPITAL X PAGAR CUOTA FIJA MENSUAL ABONO A CAPITAL CAPITAL PAGADO
0 $ 2,400,000.00 $ - $ - $ -
1 $ 2,300,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00
2 $ 2,200,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 200,000.00
3 $ 2,100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 300,000.00
4 $ 2,000,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 400,000.00
5 $ 1,900,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 500,000.00
6 $ 1,800,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 600,000.00
7 $ 1,700,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 700,000.00
8 $ 1,600,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 800,000.00
9 $ 1,500,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 900,000.00
10 $ 1,400,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,000,000.00
11 $ 1,300,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,100,000.00
12 $ 1,200,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,200,000.00
13 $ 1,100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,300,000.00
14 $ 1,000,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,400,000.00
15 $ 900,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,500,000.00
16 $ 800,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,600,000.00
17 $ 700,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,700,000.00
18 $ 600,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,800,000.00
19 $ 500,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,900,000.00
20 $ 400,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 2,000,000.00
21 $ 300,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 2,100,000.00
22 $ 200,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 2,200,000.00
23 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 2,300,000.00
24 $ - $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 2,400,000.00
valor $ 2,400,000.00
valor a depreciar $ 100,000.00
gastos $ 100,000.00
amortizacion del sotfware
amortizacion acumulada $ 100,000.00
0% Tasa de interes mensual
-$ 2,400,000 Capital pagado
24 numeo de periodos
$100,000.00 cuota mensual
CONCEPTO CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITO

Compra de software 163501 licencias 2400000
Compra de software 111005 bancos
Reconocimiento mes a mes 516510 gastos intangibles $ 100,000.00

Reconocimiento mes a mes 169840 licencias
CREDITO
2400000
$ 100,000.00
CONTABILIZACIÒN
FECHA COD DETALLE CANT. DEBITO CREDITO
9/24/2017 1435 COMPRA JEANS BRUSSI 1,925,000
9/24/2017 240801 IVA 35 365,750
9/24/2017 236540 RTE.FUENTE 48,125
9/24/2017 236801 ICA 21,252
9/24/2017 2205 PROVEEDORES $ 2,221,373
9/24/2017 2205 PROVEEDORES $ 2,221,373
9/24/2017 1110 CUENTA CORRIENTE $ 2,221,373
9/24/2017 1435 COMPRA JEANS KENZO 1,125,000
9/24/2017 240801 IVA 25 213,750
9/24/2017 236540 RTE.FUENTE 28,125
9/24/2017 236801 ICA 12,420
9/24/2017 2205 PROVEEDORES $ 1,298,205
9/24/2017 2205 PROVEEDORES $ 1,298,205
9/24/2017 1110 CUENTA CORRIENTE $ 1,298,205
9/24/2017 4135 VENTA JEANS CABALLERO 3,600,000
9/24/2017 240805 IVA 60 684,000
9/24/2017 135515 RTE.FUENTE 90,000
9/24/2017 135518 ICA 39,744
9/24/2017 1305 NACIONALES $ 4,154,256
9/24/2017 1305 NACIONALES $ 4,154,256
9/24/2017 110505 CAJA $ 4,154,256
9/24/2017 4135 VENTA JEANS DAMA 3,575,000
9/24/2017 240805 IVA 65 679,250
9/24/2017 135515 RTE.FUENTE 89,375
9/24/2017 135518 ICA 39,468
9/24/2017 1305 NACIONALES $ 4,125,407
9/24/2017 1305 NACIONALES $ 4,125,407
9/24/2017 110505 CAJA $ 4,125,407
9/24/2017 4135 VENTA JEANS DAMA 4,500,000
9/24/2017 240805 IVA 75 855,000
9/24/2017 135515 RTE.FUENTE 112,500
9/24/2017 135518 ICA 49,680
9/24/2017 1305 NACIONALES $ 5,192,820
9/24/2017 1305 NACIONALES $ 5,192,820
9/24/2017 110505 CAJA $ 5,192,820
9/24/2017 4135 VENTA JEANS DAMA 3,575,000
9/24/2017 240805 IVA 65 679,250
9/24/2017 135515 RTE.FUENTE 89,375
9/24/2017 135518 ICA 39,468
9/24/2017 1305 NACIONALES $ 4,125,407
9/24/2017 1305 NACIONALES $ 4,125,407
9/24/2017 110505 CAJA $ 4,125,407
9/24/2017 4135 VENTA JEANS CABALLERO 3,000,000
9/24/2017 240805 IVA 50 570,000
9/24/2017 135515 RTE.FUENTE 75,000
9/24/2017 135518 ICA 33,120
9/24/2017 1305 NACIONALES $ 3,461,880
9/24/2017 1305 NACIONALES $ 3,461,880
9/24/2017 110505 CAJA $ 3,461,880
9/29/2017 543530 ENERGIA 100000
9/29/2017 233550 CUENTAS X PAGAR 100000
9/29/2017 5110 PAGO HONORARIOS 1200000
9/29/2017 233525 CUENTAS X PAGAR 1200000
9/29/2017 5145 MANTENIMIENTO 229000
9/29/2017 233535 SERVICIO MANTENIMIENTO 229000
CONTABILIZACIÒN Nº2
FECHA COD DETALLE
10/23/2017 4135 COMPRA NO PRODUCIDA MARQUILLAS
10/23/2017 240801 IVA
10/23/2017 2205 PROVEEDORES
10/23/2017 1110 CUENTA CORRIENTE
10/23/2017 4135 COMPRA " " TIZAS
10/23/2017 240801 IVA
10/23/2017 1110 CUENTA CORRIENTE
10/23/2017 413524 VENTA NO PRODUCIDA MOLDES DAMA
10/23/2017 240805 IVA GENERADO
10/23/2017 1305 NACIONALES
10/23/2017 1305 NACIONALES
10/23/2017 110505 CAJA
10/23/2017 413524 VENTA " " MOLDES NIÑO
10/23/2017 240805 IVA GENERADO
10/23/2017 1305 NACIONALES
10/23/2017 1305 NACIONALES
10/23/2017 110505 CAJA
10/23/2017 413524 VENTA " " MOLDES NIÑA
10/23/2017 240805 IVA GENERADO
10/23/2017 1305 NACIONALES
10/23/2017 1305 NACIONALES
10/23/2017 110505 CAJA
10/23/2017 413524 VENTA " " MOLDES HOMBRE
10/23/2017 240805 IVA GENERADO
10/23/2017 1305 NACIONALES
10/23/2017 1305 NACIONALES
10/23/2017 110505 CAJA
10/23/2017 413524 VENTA PRODUCIDA JEANS ANGEL
10/23/2017 240805 IVA GENERADO
10/23/2017 135515 RTE.FUENTE
10/23/2017 135518 ICA
10/23/2017 1305 NACIONALES
10/23/2017 1305 NACIONALES
10/23/2017 110505 CAJA
10/23/2017 413524 VENTA PRODUCIDA JEANS ARTURO C.
10/23/2017 240805 IVA GENERADO
10/23/2017 135515 RTE.FUENTE
10/23/2017 135518 ICA
10/23/2017 1305 NACIONALES
10/23/2017 1305 NACIONALES
10/23/2017 110505 CAJA
10/23/2017 413524 VENTA PRODUCIDA JEANS KENZO
10/23/2017 240805 IVA GENERADO
10/23/2017 135515 RTE.FUENTE
10/23/2017 135518 ICA
10/23/2017 1305 NACIONALES
10/23/2017 1305 NACIONALES
10/23/2017 110505 CAJA
10/23/2017 413524 VENTA PRODUCIDA JEANS BRUSSI
10/23/2017 240805 IVA GENERADO
10/23/2017 135515 RTE.FUENTE
10/23/2017 135518 ICA
10/23/2017 1305 NACIONALES
10/23/2017 1305 NACIONALES
10/23/2017 110505 CAJA
10/23/2017 543530 ENERGIA
10/23/2017 2105 BANCOS
10/23/2017 5110 PAGO HONORARIOS
10/23/2017 2105 BANCOS
10/23/2017 5145 MANTENIMIENTO
10/23/2017 2335 CUENTAS X PAGAR
N Nº2 CONTABIL
CANT. DEBITO CREDITO FECHA COD
$ 24,000 1/12/2018 4135
24 $ 4,560 1/12/2018 240810
$ 28,560 1/12/2018 2205
$ 28,560 1/12/2018 2205
$ 28,560 1/12/2018 1110
$ 45,770 1/12/2018 4135
10 $ 8,696 1/12/2018 240810
$ 54,466 1/12/2018 2205
$ 54,466 1/12/2018 2205
$ 54,466 1/12/2018 1110
$ 82,500 1/23/2018 413524
15 $ 15,675 1/23/2018 240805
$ 98,175 1/23/2018 1305
$ 98,175 1/23/2018 1305
$ 98,175 1/23/2018 110505
$ 137,500 1/23/2018 413524
25 $ 26,125 1/23/2018 240805
$ 163,625 1/23/2018 1305
$ 163,625 1/23/2018 1305
$ 163,625 1/23/2018 110505
$ 55,000 1/23/2018 413524
10 $ 10,450 1/23/2018 240805
$ 65,450 1/23/2018 1305
$ 65,450 1/23/2018 1305
$ 65,450 1/23/2018 110505
$ 110,000 1/23/2018 413524
20 $ 20,900 1/23/2018 240805
$ 130,900 1/23/2018 1305
$ 130,900 1/23/2018 1305
$ 130,900 1/23/2018 110505
$ 2,750,000 1/23/2018 413524
50 $ 522,500 1/23/2018 240805
$ 68,750 1/23/2018 135515
$ 30,360 1/23/2018 135518
$ 3,173,390 1/23/2018 1305
$ 3,173,390 1/23/2018 1305
$ 3,173,390 1/23/2018 110505
$ 3,300,000 1/23/2018 413524
55 $ 627,000 1/23/2018 240805
$ 82,500 1/23/2018 135515
$ 36,432 1/23/2018 135518
$ 3,808,068 1/23/2018 1305
$ 3,808,068 1/23/2018 1305
$ 3,808,068 1/23/2018 110505
$ 2,700,000 1/23/2018 413524
60 $ 513,000 1/23/2018 240805
$ 67,500 1/23/2018 135515
$ 29,808 1/23/2018 135518
$ 3,115,692 1/23/2018 1305
$ 3,115,692 1/23/2018 1305
$ 3,115,692 1/23/2018 110505
$ 1,925,000 1/23/2018 413524
35 $ 365,750 1/23/2018 240805
$ 48,125 1/23/2018 135515
$ 21,252 1/23/2018 135518
$ 2,221,373 1/23/2018 1305
$ 2,221,373 1/23/2018 1305
$ 2,221,373 1/23/2018 110505
$ 100,000 1/23/2018 543530
$ 100,000 1/23/2018 2105
$ 1,200,000 1/23/2018 5110
$ 1,200,000 1/23/2018 2105
$ 229,000 1/23/2018 5145
$ 229,000 1/23/2018 2335
CONTABILIZACIÒN Nº3
DETALLE CANT. DEBITO CREDITO
COMPRA NO PRODUCIDA MARQUILLAS $ 35,000
IVA DESCONTABLE 35 $ 6,650
PROVEEDORES $ 41,650
CUENTA CORRIENTE $ 41,650
COMPRA " " TIZAS $ 45,770
IVA DESCONTABLE 10 $ 8,696
CUENTA CORRIENTE $ 54,466
VENTA NO PRODUCIDA MOLDES DAMA $ 110,000
IVA GENERADO 2 $ 20,900
NACIONALES $ 130,900
CAJA $ 130,900
VENTA " " MOLDES NIÑO $ 180,000
CAJA $ 214,200
VENTA " " MOLDES NIÑA $ 225,000
CAJA $ 267,750
VENTA " " MOLDES HOMBRE $ 360,000
CAJA $ 428,400
VENTA PRODUCIDA JEANS ANGEL $ 3,300,000
RTE.FUENTE $ 82,500
ICA $ 36,432
NACIONALES $ 3,808,068
CAJA $ 3,808,068
VENTA PRODUCIDA JEANS ARTURO C. $ 4,200,000
RTE.FUENTE $ 105,000
ICA $ 46,368
CAJA $ 4,846,632
VENTA PRODUCIDA JEANS KENZO $ 3,825,000
RTE.FUENTE $ 95,625
ICA $ 42,228
CAJA $ 4,413,897
VENTA PRODUCIDA JEANS BRUSSI $ 4,950,000
RTE.FUENTE $ 123,750
ICA $ 54,648
CAJA $ 5,712,102
ENERGIA $ 100,000
BANCOS $ 100,000
PAGO HONORARIOS $ 1,000,000
BANCOS $ 1,000,000
MANTENIMIENTO $ 180,000
CUENTAS X PAGAR $ 180,000
NIT: 90125743-9
NOMINA GENERAL
CARGO NOMBRE SALARIO BASICO DIAS
Gerente NICOL RUBIANO $ 3,000,000 30
Contadora LESLY RODRIGUEZ $ 2,500,000 30
administradora MARÍA VARGAS $ 2,000,000 28
Piscologa BRITANY GOMEZ $ 1,800,000 30
Gerente de ventas MARITZA ROJAS $ 2,000,000 28
Cortador DILAN LOPEZ $ 781,242 30
Costurera HANA RUBIANO $ 781,242 30
Jefe de produccion JOSE ANTONIO CASTRO $ 2,166,486 28
Servicios generales CATALINA VELEZ $ 862,669 28
Costurero WEN TORRES $ 700,000 27
Planchadora PENELOPE SANABRIA $ 685,532 27
Bordador JUAN FELIPE SAUCAS $ 766,825 30
TOTAL ADMINISTRACION $ 18,043,996.00
HOD HED
1.25
GERENTE NICOL RUBIANO $ 12,500 2
CONTADORA LESLY RODRIGUEZ $ 10,417 3
GERENTE MARITZA ROJAS $ 8,333 1
BORDADOR JUAN FELIPE SAUCAS $ 3,195 2
ADMINISTRADORA MARÍA VARGAS $ 8,333 0
APORTES PARAFISCALES
SENA 2%
ICBF 3%
CAJA DE COMPENSACION 4%
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD 8.5%
PENSION 12%
RIESGOS PROF. 0.522%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS 8.33%
INT.CESANTIAS 12%
PRIMA 8.33%
VACACIONES 4.17%

Auxiliar contable RODRIGO CASTRO $ 2,000,000 25
Analista nomina SANDRA BENAVIDEZ $ 2,500,000 25
$ 13,600,000

Asesor comercial NICOLAS LOPEZ $ 2,300,000 30
Ventas CATALINA MUÑOZ $ 1,800,000 26
Ventas LAURA ALVARADO $ 1,800,000 25

Jefe de produccion JOSE ANTONIO CASTRO $ 2,166,486 28
BASICO H. EXTRAS COMISIONES AUX. TRANSPORTE DEVENGADO
$ 3,000,000 $ 215,625.00 $ 90,000 $ - $ 3,305,625
$ 2,500,000 $ 213,541.67 $ 75,000 $ - $ 2,788,542
$ 1,866,667 $ 233,333.33 $ 60,000 $ - $ 2,160,000
$ 1,800,000 $ 54,000 $ - $ 1,854,000
$ 1,866,667 $ 72,916.67 $ 60,000 $ - $ 1,999,583
$ 781,242 $ 23,437 $ 83,140 $ 887,819
$ 781,242 $ 23,437 $ 83,140 $ 887,819
$ 2,022,054 $ 64,995 $ - $ 2,087,048
$ 805,158 $ 25,880 $ 77,597 $ 908,635
$ 630,000 $ 21,000 $ 74,826 $ 725,826
$ 616,979 $ 20,566 $ 74,826 $ 712,371
$ 766,825 $ 47,127.79 $ 23,005 $ 83,140 $ 920,098
$ 17,436,832 $ 782,544.45 $ 541,320 $ 476,669 $ 19,237,366
HED HEN HEN HEDF HEDF

$ 1.75 $ 2.00 $
31,250 1 21,875 4 100,000
39,063 3 54,688 2 41,667
10,417 2 29,167 2 33,333
7,988 3 16,774 1 6,390
0 4 58,333 3 50,000
SALARIO MINIMO $ 737,717

AUXILIO TRASNPORTE $ 83,140
NOMINA ADMINISTRATIVA
$ 3,200,000 $ 215,625.00 $ 96,000 $ - $ 3,511,625
$ 3,100,000 $ 213,541.67 $ 93,000 $ - $ 3,406,542
$ 2,613,333 $ 233,333.33 $ 84,000 $ - $ 2,930,667
$ 1,666,667 $ 60,000 $ - $ 1,726,667
$ 2,083,333 $ 75,000 $ - $ 2,158,333
$ 12,663,333 $ 662,500.00 $ 408,000 $ - $ 13,733,833
NOMINA DE VENTA
$ 2,300,000 $ - $ 69,000 $ - $ 2,369,000
$ 1,560,000 $ - $ 54,000 $ - $ 1,614,000
$ 1,500,000 $ - $ 54,000 $ - $ 1,554,000
NOMINA de produccion
$ 781,242 $ 23,437 $ 83,140 $ 887,819
$ 781,242 $ 23,437 $ 83,140 $ 887,819
$ 2,022,054 $ 64,995 $ - $ 2,087,048
$ 805,158 $ 25,880 $ 77,597 $ 908,635
$ 630,000 $ 21,000 $ 74,826 $ 725,826
$ 616,979 $ 20,566 $ 74,826 $ 712,371
$ 766,825 $ - $ 23,005 $ 83,140 $ 872,970
SALUD PENSION FONDO SOLID. RTE. FUENTE PRESTAMOS
-$ 132,225 $ 132,225 $ 33,056 $ - $ 66,113
-$ 111,542 $ 111,542 $ - $ - $ 55,771
-$ 86,400 $ 86,400 $ - $ - $ 43,200
-$ 74,160 $ 74,160 $ - $ - $ 37,080
-$ 79,983 $ 79,983 $ - $ - $ 39,992
$ 47,627 $ 32,187 $ - $ - $ 17,756
$ 47,627 $ 32,187 $ - $ - $ 17,756
-$ 83,482 $ 83,482 $ - $ - $ 41,741
$ 41,252 $ 33,242 $ - $ - $ 18,173
$ 45,793 $ 26,040 $ - $ - $ 14,517
$ 46,331 $ 25,502 $ - $ - $ 14,247
$ 46,336 $ 33,478 $ - $ - $ 18,402
-$ 292,825 $ 750,427.87 $ 33,056 $ - $ 384,747
HENF HENF R.N. R.N TOTAL

2.50 $ 0.35 $ HORAS
2 62,500 5 21,875 14
3 78,125 6 312,500 17
0 0 4 200,000 9
2 15,976 3 38,341 11
6 125,000 2 50,000 15
-$ 1,098,707 $ 1,098,707 $ 138,363

-$ 140,465 $ 140,465 $ 35,116 $ - $ 70,233
-$ 136,262 $ 136,262 $ 34,065 $ - $ 68,131
-$ 117,227 $ 117,227 $ - $ - $ 58,613
-$ 69,067 $ 69,067 $ - $ - $ 34,533
$ (86,333) $ 86,333 $ - $ - $ 43,167
-$ 549,353 $ 549,353 $ 69,182 $ - $ 274,677
-$ 221,480
-$ 94,760 $ 94,760 $ - $ - $ 47,380
-$ 64,560 $ 64,560 $ - $ - $ 32,280
-$ 62,160 $ 62,160 $ - $ - $ 31,080

$ 47,627 $ 32,187 $ - $ - $ 17,756
$ 47,627 $ 32,187 $ - $ - $ 17,756
-$ 83,482 $ 83,482 $ - $ - $ 41,741
$ 41,252 $ 33,242 $ - $ - $ 18,173
$ 45,793 $ 26,040 $ - $ - $ 14,517
$ 46,331 $ 25,502 $ - $ - $ 14,247
$ 48,221 $ 31,593 $ - $ - $ 17,459
FONDO COOP. CAJA COMPENSA. RIESGOS PROF. CESANTIAS INT. CESANTIAS
$ 33,056 $ 120,000 $ 15,660 $ 249,900 $ 2,999
$ 27,885 $ 100,000 $ 13,050 $ 208,250 $ 2,499
$ 21,600 $ 80,000 $ 10,440 $ 166,600 $ 1,999
$ 18,540 $ 72,000 $ 9,396 $ 149,940 $ 1,799
$ 19,996 $ 80,000 $ 10,440 $ 166,600 $ 1,999
$ 8,878 $ 27,924 $ 4,078 $ 65,077 $ 781
$ 8,878 $ 27,924 $ 4,078 $ 65,077 $ 781
$ 20,870 $ 86,659 $ 11,309 $ 180,468 $ 2,166
$ 9,086 $ 31,403 $ 4,503 $ 71,860 $ 862
$ 7,258 $ 25,007 $ 3,654 $ 58,310 $ 700
$ 7,124 $ 24,428 $ 3,578 $ 57,105 $ 685
$ 9,201 $ 27,347 $ 4,003 $ 63,877 $ 767
$ 192,374 $ 702,693 $ 78,377 $ 1,503,065 $ 18,037
TOTAL TOTAL TOTAL

$ HE $
237,500 9 215,625
526,042 11 213,542
272,917 5 72,917
85,469 8 47,128
283,333 13 233,333
$ 274,677 $ 1,088,000 $ 141,984 $ 2,265,760 $ 27,189

$ 35,116 $ 128,000 $ 16,704 $ 266,560 $ 3,199
$ 34,065 $ 124,000 $ 16,182 $ 258,230 $ 3,099
$ 29,307 $ 112,000 $ 14,616 $ 233,240 $ 2,799
$ 17,267 $ 80,000 $ 10,440 $ 166,600 $ 1,999
$ 21,583 $ 100,000 $ 13,050 $ 208,250 $ 2,499
$ 137,338 $ 544,000 $ 70,992 $ 1,132,880 $ 13,595
$ 55,370 $ 236,000 $ 30,798 $ 491,470 $ 5,898

$ 23,690 $ 92,000 $ 12,006 $ 191,590 $ 2,299
$ 16,140 $ 72,000 $ 9,396 $ 149,940 $ 1,799
$ 15,540 $ 72,000 $ 9,396 $ 149,940 $ 1,799

$ 8,878 $ 27,924 $ 4,078 $ 65,077 $ 781
$ 8,878 $ 27,924 $ 4,078 $ 65,077 $ 781
$ 20,870 $ 86,659 $ 11,309 $ 180,468 $ 2,166
$ 9,086 $ 31,403 $ 4,503 $ 71,860 $ 862
$ 7,258 $ 25,007 $ 3,654 $ 58,310 $ 700
$ 7,124 $ 24,428 $ 3,578 $ 57,105 $ 685
$ 8,730 $ 27,347 $ 4,003 $ 63,877 $ 767
PRIMA VACACIONES EMBARGOS TOTAL DEDUCCIONES NETO PAGADO
$ 249,900 $ 112,086 $ - $ 882,770 $ 2,422,855
$ 208,250 $ 91,997 $ - $ 707,702 $ 2,080,840
$ 166,600 $ 70,997 $ - $ 561,437 $ 1,598,563
$ 149,940 $ 72,634 $ - $ 511,329 $ 1,342,671
$ 166,600 $ 77,671 $ - $ 563,297 $ 1,436,286
$ 65,077 $ 28,066 $ - $ 297,453 $ 590,366
$ 65,077 $ 28,066 $ - $ 297,453 $ 590,366
$ 180,468 $ 87,422 $ - $ 611,104 $ 1,475,944
$ 71,860 $ 31,582 $ - $ 313,824 $ 594,811
$ 58,310 $ 25,134 $ - $ 264,722 $ 461,104
$ 57,105 $ 24,550 $ - $ 260,656 $ 451,715
$ 63,877 $ 25,524 $ - $ 292,811 $ 627,287
$ 1,503,065 $ 675,728 $ - $ 5,564,557 $ 13,672,809
$ 2,265,760 $ 1,042,454
$ 266,560 $ 120,156 $ - $ 941,644 $ 2,569,981
$ 258,230 $ 116,208 $ - $ 912,210 $ 2,494,331
$ 233,240 $ 103,279 $ - $ 787,094 $ 2,143,573
$ 166,600 $ 80,704 $ - $ 558,143 $ 1,168,523
$ 208,250 $ 100,880 $ - $ 697,679 $ 1,460,654
$ 1,132,880 $ 521,227 $ - $ 3,896,770 $ 9,837,063
$ 491,470 $ 238,077
$ 191,590 $ 92,810 $ - $ 653,365 $ 1,715,635
$ 149,940 $ 72,634 $ - $ 504,129 $ 1,109,871
$ 149,940 $ 72,634 $ - $ 502,329 $ 1,051,671

$ 65,077 $ 28,066 $ - $ 297,453 $ 590,366
$ 65,077 $ 28,066 $ - $ 297,453 $ 590,366
$ 180,468 $ 87,422 $ - $ 611,104 $ 1,475,944
$ 71,860 $ 31,582 $ - $ 313,824 $ 594,811
$ 58,310 $ 25,134 $ - $ 264,722 $ 461,104
$ 57,105 $ 24,550 $ - $ 260,656 $ 451,715
$ 63,877 $ 27,484 $ - $ 293,358 $ 579,612
fondos riesgos prof- salud caja de compen.
225430 251159 1613012 2026693
fondo cop. cesantias int. Cesantias vacaciones
693840 4260295 51124 1956259
total: cesac, inte,cesan,prima,vacas

10527973
$ 27,467,667
$ 5,537,000
$ 7,082,488
ja de compen.
prima
4260295
NOMBRE CARGO SALARIO DEVENGADO AFP,FSP Y EPS
Gerente NICOL RUBIANO $ 3,215,625 $ 33,056
Contadora LESLY RODRIGUEZ $ 2,713,542 $ -
administradora MARÍA VARGAS $ 2,100,000 $ -
Piscologa BRITANY GOMEZ $ 1,939,583 $ -
Gerente de ventas MARITZA ROJAS $ 1,940,000 $ -
Cortador DILAN LOPEZ $ 781,242 $ 79,814
Costurera HANA RUBIANO $ 674,665 $ 79,814
Costurero WEN TORRES $ 630,000 $ 71,833
Planchadora PENELOPE SANABRIA $ 616,979 $ 71,833
Bordador JUAN FELIPE SAUCAS $ 813,953 $ 79,814
TOTAL ADMINISTRACION $ 15,425,588 $ 490,659
EXENTO DEL 25% BASE PARA RTE. FTE VALOR UVT TOTAL UVT
$ 795,642 $ 2,419,983 $ 31,859 76
$ 678,385 $ 2,035,156 $ 31,859 64
$ 525,000 $ 1,575,000 $ 31,859 49
$ 484,896 $ 1,454,688 $ 31,859 46
$ 485,000 $ 1,455,000 $ 31,859 46
$ 175,357 $ 605,885 $ 31,859 19
$ 148,713 $ 525,952 $ 31,859 17
$ 139,542 $ 490,458 $ 31,859 15
$ 136,286 $ 480,692 $ 31,859 15
$ 183,535 $ 630,418 $ 31,859 20
$ 3,752,356 $ 11,673,233 $ 318,590 $ 366
RANGOS UVT
DESDE HASTA FORMULA
0 95 0%
>95 150 (TOTAL UVT-95 UVT)*19% VR UVT
>150 300 TOTAL UVT-150 UVT)*28% VR UVT*10UVT
>300 NO APLICA
PORCENTAJE 19% PORCENTAJE 28% A PESOS
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
NOMBRE DE LA EMPRESA MALENI MODEL`S LTDA
DIRECCIÓN AVENIDA 10 #9 - 39 SUR
CIUDAD BOGOTÁ
CONTACTO NICOL RUBIANO
TELEFONO 3024200852
E-MAIL MALENIMODELSLTDA295@GMAIL.COM
NOMBRE DEL PRODUCTO JEAN PARA DAMA
FOTOGRAFIA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ES UNA PRENDA LA CUAL ES UTILIZADA EN TODO EL MUNDO. LA USAN NIÑOS, N
HOMBRES Y MUJERES EN ESTE CASO LAS MUJERES TIENES LA POSIBILIDAD D
OBTENER ESTE PRODUCTO
MATERIA PRIMA
HILO, BOTONES, CREMALLERAS, TELA, REMACHES
INSUMOS MARQUILLAS
COLOR TODOS LOS COLORES
PESO 550 GRAMOS
OTROS JENS PARA NIÑ@S Y HOMBRE
CALIDAD DEL PRODUCTO MENSUAL 7440 JEANES
LAS TALLAS VAN A SER AQUELLAS COMO 11, 13, 15 EN ADELANTE, YA QUE ESA
CARACTERISTICAS
TALLAS NO EXISTEN EN EL MERCADO NORMAL
FICHA TECNICA DEL MAQUINARIA

CIUDAD BOGOTÁ
TELEFONO 3024200852
NOMBRE DE MAQUINARIA REMALLADORA
ES FUNDAMENTAL PARA TEXTURAS Y ACABADOS DE PANTALONES, VESTIDOS
PRENDAS QUE USEMOS. EN ESTE CASO LOS ACABADOS DE JEANES PARA DAM
EXISTEN REMALLADORAS DE 5 HILOS, LA PUNTA DE SOBREHILO CON UNA AGUJ

DOS ANTORAS
CARACTERISTICAS
EXISTEN REMALLADORAS DE 5 HILOS, LA PUNTA DE SOBREHILO CON UNA AGUJ
DOS ANTORAS
CARACTERISTICAS
TRABAJA CON 3,4 HASTA 5 HILOS, SE PUEDEN UNIR VARIAS CAPAS DE DIVERSO
FUNCIONES MATERIALES TEXTILES MIENTRAS UNA CUCHILLA CORTA EL EXCESO DE TELA
FICHA TECNICA DE MANO DE OBRA DIRECTA

CIUDAD BOGOTÁ
TELEFONO 3024200852
NOMBRE DE MANO DE OBRA COSTUREROS
FOTOGRAFIA DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL
LOS COSEDORES BASICAMENTE SE ENCARGAN DE COSER, UNIR, REFORZAR Y
FINALIZAR DIVERSOS ARTICULOS FABRICADOS MANUALMENTE Y CON MAQUINA
EQUIPOS DE COSER
• Capacidad para estudiar y programar la actividad y el mejor empleo de los recu

humanos y materiales, y para ponerlos en funcionamiento de forma que perm
cumplir
rápida y eficientemente las funciones del Servicio.
CARACTERISTICAS
Preparar para coser, p.ej., doblando, retorciendo, estirando o drapeando el mate

sujetando las prendas.
FUNCIONES Diseñar y cortar los patrones de acuerdo con las especificaciones.
Medir y alinear el trabajo de costura (p.ej., piezas, remaches, adornos) siguiendo
costuras, los bordes o las marcas en las piezas.
S LTDA NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCIÓN AVENIDA 10 #9 - 39 SU
CIUDAD BOGOTÁ
TELEFONO 3024200852
M E-MAIL MALENIMODELSLTDA295@GM
AMA NOMBRE DE MAQUINARIA
RODUCTO FOTOGRAFIA
O EL MUNDO. LA USAN NIÑOS, NIÑAS,
UJERES TIENES LA POSIBILIDAD DE
ODUCTO
AS, TELA, REMACHES

AS CARACTERISTICAS
LORES
OS
Y HOMBRE
ES FUNCIONES
13, 15 EN ADELANTE, YA QUE ESAS

MERCADO NORMAL
FICHA TECNICA D
DIRECCIÓN
CIUDAD
CONTACTO
TELEFONO
M E-MAIL
RA NOMBRE DE MAQUINARIA
RODUCTO FOTOGRAFIA
DOS DE PANTALONES, VESTIDOS O
ACABADOS DE JEANES PARA DAMA
TA DE SOBREHILO CON UNA AGUJA Y

AS
CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS
N UNIR VARIAS CAPAS DE DIVERSOS

CHILLA CORTA EL EXCESO DE TELA FUNCIONES
FICHA TECNICA DE MAN

DIRECCIÓN
CIUDAD
CONTACTO
TELEFONO
M E-MAIL
OS NOMBRE DE MOI
PERSONAL FOTOGRAFIA
GAN DE COSER, UNIR, REFORZAR Y
MANUALMENTE Y CON MAQUINAS O
OSER
dad y el mejor empleo de los recursos

ncionamiento de forma que permita
nciones del Servicio.

CARACTERISTICAS
o, estirando o drapeando el material, y

endas.
rdo con las especificaciones. FUNCIONES
zas, remaches, adornos) siguiendo las
arcas en las piezas.
MALENI MODEL`S LTDA
AVENIDA 10 #9 - 39 SUR
BOGOTÁ
NICOL RUBIANO
3024200852
MALENIMODELSLTDA295@GMAIL.COM
MAQUINA DE COSER
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SE UTILIZA PARA COSER TELA Y OTROS DERIVADOS
DEL HILO. FUE LO PRIMERO QUE SE CREO EN LA
REVOLUCION FRANCESA. SON CONOCIDAS TAMBIEN
POR TENER DIFERENTES PUNTADAS AL COSER Y AL
HACER LOS TEJIDOS
COSE CON AGUJA GEMELA, PRENSATELA

AUTOMATICÁ PARA TODO GROSOR DE TELA, LARGO
REGULABLE EN TODAS LAS PUNTADAS
TIENE DISTINTO TIPOS DE PUNTADAS COMO:

PESPONTE, ZIGZAG, REMALLADO ENTRE OTROS

MBRE DE LA EMPRESA MALENI MODEL`S LTDA
BOGOTÁ
NICOL RUBIANO
3024200852
BRE DE MAQUINARIA FILETEADORA
ES UN MECANISMO QUE ENTRELAZA UN HILO Y DOS
HILAZAS CONSSIGUIENDO EL SOBREHILDO. CON 3 Y 4
HILOS SE PUEDE COSER POLOS, PIJAMAS, VESTIDOS, Y
MUCHAS COSAS MÁS
CON 3 HILOS SE LLAMA PUNTADA SECILLA, CON 5

HILOS SE LLAMA PUNTADA DE SEGURIDAD
CARACTERISTICAS
CON 3 HILOS SE LLAMA PUNTADA SECILLA, CON 5
HILOS SE LLAMA PUNTADA DE SEGURIDAD
CARACTERISTICAS
CON 5 HILOS SE PUEDEN HACER COSTURA DE

FUNCIONES HOMBROS, COSTADOS Y COLOCAR CUELLOS
FICHA TECNICA DE MANO DE OBRA INDIRECTA

MBRE DE LA EMPRESA MALENI MODEL`S LTDA
BOGOTÁ
NICOL RUBIANO
3024200852
NOMBRE DE MOI JEFE DE PRODUCCION
FOTOGRAFIA DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL
Coordinan y supervisan, las labores de producción y
operaciones realizadas por un grupo de trabajadores a
su cargo, que están relacionadas con el
procesamiento, fabricación y ensamble de materiales,
productos, que se generan en el proceso productivo.
comprueban que haya suficiente materia prima y que

el espacio de almacenamiento disponible para los
productos terminados sea suficiente; se aseguran de
que cada pedido se termine a tiempo y de que cumpla
CARACTERISTICAS
con los requisitos de los clientes.
Planear, coordinar, asignar y supervisar las labores de

un grupo de trabajadores a su
cargo.
FUNCIONES
Coordinar y supervisar al grupo de trabajadores a su
cargo, en la utilización racional de los
recursos necesarios en el proceso productivo.
REQUERIMIENTO PPYE
DESCRIPCION PPYE CANTIDAD
MAQUINA DE COSER 6
FILETEADORA 6
PRETINADORA 6
REMALLADORA 6
TIQUETEADORA 6
ARTICULO PROVEEDOR VIDA UTIL UTILIZACION
MAQUINA DE COSER SIRUBA 7 AÑOS CONSTANTE
FILETEADORA SIRUBA 5 AÑOS CONSTANTE
PRETINADORA SIRUBA 6 AÑOS CONSTANTE
REMALLADORA SIRUBA 5 AÑOS CONSTANTE
TIQUETEADORA SIRUBA 2 AÑOS CONSTANTE

CANTIDAD PROVEEDOR COSTO UNITARIO
6 $
SIRUBA
6 $
SIRUBA
6 $
SIRUBA
6 $
SIRUBA
6 $
SIRUBA
VALOR NETO IVA DESCONTABLE VALOR UNITARIO TOTAL VALOR EN LIBROS
$ 5,152,200 $ 978,918 $ 858,700 $ 6,131,118
$ 7,198,800 $ 1,367,772 $ 1,199,800 $ 8,566,572
$ 10,194,000 $ 1,936,860 $ 1,699,000 $ 12,130,860
$ 5,355,940 $ 827,628 $ 725,990 $ 6,183,568
$ 2,939,400 $ 558,486 $ 489,900 $ 3,497,886

GASTO EN ENERGIA
COSTO UNITARIO TOTAL X 1 HORA
100
858,700 $ 919,864 125
100
125
1,199,800 $ 1,264,462 100
MANTENIMIE
M. DE COSER
1,699,000 $ 1,755,164 FILETEADORA
PRETINADORA
REMALLADORA
725,990 $ 785,652 TIQUETEADORA
489,900 $ 541,064
DEPRECIACION POR UNIDAD

GASTO EN ENERGIA DE MAQUINA
PESOS
$ 21,164
$ 24,662
$ 21,164
$ 24,662
$ 21,164
MANTENIMIENTO PPYE
$ 40,000
$ 40,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 30,000
$ 180,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ARTICULO CANTIDAD VALOR UNITARIO

MAQUINA DE COSER 6 $ 858,700.00
FILETEADORA 6 $ 1,199,800.00
PRETINADORA 6 $ 1,699,000.00
REMALLADORA 6 $ 725,990.00
TIQUETEADORA 6 $ 489,900.00
Tabla propiedad planta y equipo

DESCRIPCION FECHA DE COMPRA CANTIDAD
MAQUINA DE COSER 6
FILETEADORA 6
PRETINADORA 6
REMALLADORA 6
TIQUETEADORA 6
RECONOCIMIENTO MAQUINA DE COSER

VIDA UTIL 7
DEBITO CREDITO
RECONOCIMIENTO FILETEADORA
TOTAL COSTO $ 1,199,800.00
VIDA UTIL 5
DEPRECIACION ANUAL $ 1,895,645.84
DEBITO CREDITO
RECONOCIMIENTO PRETINADORA
TOTAL COSTO $ 1,699,000.00
VIDA UTIL 6
DEBITO CREDITO
RECONOCIMIENTO REMALLADORA
VIDA UTIL 5
DEBITO CREDITO
RECONOCIMIENTO TIQUETEADORA
VIDA UTIL 2
DEBITO CREDITO
VALOR DE LA COMPRA IVA TRANSPORTE

$ 5,152,200.00 $ 978,918.00 $ 50,000.00
$ 7,198,800.00 $ 1,367,772.00 $ 50,000.00
$ 10,194,000.00 $ 1,936,860.00 $ 50,000.00
$ 4,355,940.00 $ 827,628.60 $ 50,000.00
$ 2,939,400.00 $ 558,486.00 $ 50,000.00
Tabla propiedad planta y equipo

VALOR DE LA COMPRA DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION MENSUAL
$ 858,700.00 $ 71,558.33
$ 1,199,800.00 $ 99,983.33 $ 8,331.94
$ 1,699,000.00 $ 141,583.33 $ 11,798.61
$ 725,990.00 $ 60,499.17 $ 5,041.60
$ 489,900.00 $ 40,825.00 $ 3,402.08
$ 4,973,390.00
ADECUACION DESCUENTO VALOR EN LIBROS

$ - $ 60,000.00 $ 6,121,118.00
$ - $ - $ 8,616,572.00
$ 100,000.00 $ 509,700.00 $ 11,771,160.00
$ - $ 217,797.00 $ 5,015,771.60
$ 60,000.00 $ 146,970.00 $ 3,460,916.00
VALOR EN LIBROS $ 934,467.00
$ 250,000.00
VALOR DE COMPRA DEL ACTIVO 858,700
VALOR DE LA INSTALACION 150,000
TRANSPORTE 50,000
CONTABILIZACION
PP&E 5,544,126
PROVISION DESMANTELAMIENTO 4,485,426
CUENTAS POR PAGAR 1,058,700
INFORME DEPRECIACION MAQUINA DE COSER

2/15/2018
VALOR EN LIBROS $ 6,121,118
VALOR RESIDUAL $ 612,112
IMPORTE DEPRECIACION $ 6,733,230
VIDA UTIL MESES 84
VIDA UTIL AÑOS 7
DEPRECIACION MENSUAL $ 80,157
DEPRECIACION ANUAL $ 961,890 DEPRECIACION DEPRECIACION
FECHA MES MENSUAL ACUMULADA
2/15/2018 0
3/15/2018 1 80,157 80,157
4/15/2018 2 80,157 160,314
5/15/2018 3 80,157 240,471
6/15/2018 4 80,157 320,628
7/15/2018 5 80,157 400,785
8/15/2018 6 80,157 480,942
9/15/2018 7 80,157 561,099
10/15/2018 8 80,157 641,256
11/15/2018 9 80,157 721,413
12/15/2018 10 80,157 801,570
1/15/2019 11 80,157 881,727
2/15/2019 12 80,157 961,884
3/15/2019 13 80,157 1,042,041
4/15/2019 14 80,157 1,122,198
5/15/2019 15 80,157 1,202,355
6/15/2019 16 80,157 1,282,512
7/15/2019 17 80,157 1,362,669
8/15/2019 18 80,157 1,442,826
9/15/2019 19 80,157 1,522,983
10/15/2019 20 80,157 1,603,140
11/15/2019 21 80,157 1,683,297
12/15/2019 22 80,157 1,763,454
1/15/2020 23 80,157 1,843,611
2/15/2020 24 80,157 1,923,768
3/15/2020 25 80,157 2,003,925
4/15/2020 26 80,157 2,084,082
5/15/2020 27 80,157 2,164,239
6/15/2020 28 80,157 2,244,396
7/15/2020 29 80,157 2,324,553
8/15/2020 30 80,157 2,404,710
9/15/2020 31 80,157 2,484,867
10/15/2020 32 80,157 2,565,024
11/15/2020 33 80,157 2,645,181
12/15/2020 34 80,157 2,725,338
1/15/2021 35 80,157 2,805,495
2/15/2021 36 80,157 2,885,652
3/15/2021 37 80,157 2,965,809
4/15/2021 38 80,157 3,045,966
5/15/2021 39 80,157 3,126,123
6/15/2021 40 80,157 3,206,280
7/15/2021 41 80,157 3,286,437
8/15/2021 42 80,157 3,366,594
9/15/2021 43 80,157 3,446,751
10/15/2021 44 80,157 3,526,908
11/15/2021 45 80,157 3,607,065
12/15/2021 46 80,157 3,687,222
1/15/2022 47 80,157 3,767,379
2/15/2022 48 80,157 3,847,536
3/15/2022 49 80,157 3,927,693
4/15/2022 50 80,157 4,007,850
5/15/2022 51 80,157 4,088,007
6/15/2022 52 80,157 4,168,164
7/15/2022 53 80,157 4,248,321
8/15/2022 54 80,157 4,328,478
9/15/2022 55 80,157 4,408,635
10/15/2022 56 80,157 4,488,792
11/15/2022 57 80,157 4,568,949
12/15/2022 58 80,157 4,649,106
1/15/2023 59 80,157 4,729,263
2/15/2023 60 80,157 4,809,420
3/15/2023 61 80,157 4,889,577
4/15/2023 62 80,157 4,969,734
5/15/2023 63 80,157 5,049,891
6/15/2023 64 80,157 5,130,048
7/15/2023 65 80,157 5,210,205
8/15/2023 66 80,157 5,290,362
9/15/2023 67 80,157 5,370,519
10/15/2023 68 80,157 5,450,676
11/15/2023 69 80,157 5,530,833
12/15/2023 70 80,157 5,610,990
1/15/2024 71 80,157 5,691,147
2/15/2024 72 80,157 5,771,304
3/15/2024 73 80,157 5,851,461
4/15/2024 74 80,157 5,931,618
5/15/2024 75 80,157 6,011,775
6/15/2024 76 80,157 6,091,932
7/15/2024 77 80,157 6,172,089
8/15/2024 78 80,157 6,252,246
9/15/2024 79 80,157 6,332,403
10/15/2024 80 80,157 6,412,560
11/15/2024 81 80,157 6,492,717
12/15/2024 82 80,157 6,572,874
1/15/2024 83 80,157 6,653,031
2/15/2024 84 80,157 6,733,188
TRANSPORTE 50,000
CONTABILIZACION
PP&E 8,309,349
INFORME DEPRECIACION FILETEADORA

2/16/2018
VIDA UTIL MESES 60
VIDA UTIL AÑOS 5
DEPRECIACION ANUAL $ 1,895,646 DEPRECIACION DEPRECIACION
2/16/2018 0
3/16/2018 1 157,970 157,970
4/16/2018 2 157,970 315,940
5/16/2018 3 157,970 473,910
6/16/2018 4 157,970 631,880
7/16/2018 5 157,970 789,850
8/16/2018 6 157,970 947,820
9/16/2018 7 157,970 1,105,790
10/16/2018 8 157,970 1,263,760
11/16/2018 9 157,970 1,421,730
12/16/2018 10 157,970 1,579,700
1/16/2019 11 157,970 1,737,670
2/16/2019 12 157,970 1,895,640
3/16/2019 13 157,970 2,053,610
4/16/2019 14 157,970 2,211,580
5/16/2019 15 157,970 2,369,550
6/16/2019 16 157,970 2,527,520
7/16/2019 17 157,970 2,685,490
8/16/2019 18 157,970 2,843,460
9/16/2019 19 157,970 3,001,430
10/16/2019 20 157,970 3,159,400
11/16/2019 21 157,970 3,317,370
12/16/2019 22 157,970 3,475,340
1/16/2020 23 157,970 3,633,310
2/16/2020 24 157,970 3,791,280
3/16/2020 25 157,970 3,949,250
4/16/2020 26 157,970 4,107,220
5/16/2020 27 157,970 4,265,190
6/16/2020 28 157,970 4,423,160
7/16/2020 29 157,970 4,581,130
8/16/2020 30 157,970 4,739,100
9/16/2020 31 157,970 4,897,070
10/16/2020 32 157,970 5,055,040
11/16/2020 33 157,970 5,213,010
12/16/2020 34 157,970 5,370,980
1/16/2020 35 157,970 5,528,950
2/16/2021 36 157,970 5,686,920
3/16/2021 37 157,970 5,844,890
4/16/2021 38 157,970 6,002,860
5/16/2021 39 157,970 6,160,830
6/16/2021 40 157,970 6,318,800
7/16/2021 41 157,970 6,476,770
8/16/2021 42 157,970 6,634,740
9/16/2021 43 157,970 6,792,710
10/16/2021 44 157,970 6,950,680
11/16/2021 45 157,970 7,108,650
12/16/2021 46 157,970 7,266,620
1/16/2022 47 157,970 7,424,590
2/16/2022 48 157,970 7,582,560
3/16/2022 49 157,970 7,740,530
4/16/2022 50 157,970 7,898,500
5/16/2022 51 157,970 8,056,470
6/16/2022 52 157,970 8,214,440
7/16/2022 53 157,970 8,372,410
8/16/2022 54 157,970 8,530,380
9/16/2022 55 157,970 8,688,350
10/16/2022 56 157,970 8,846,320
11/16/2022 57 157,970 9,004,290
12/16/2022 58 157,970 9,162,260
1/16/2023 59 157,970 9,320,230
2/16/2023 60 157,970 9,478,200
TRANSPORTE 50,000
CONTABILIZACION
PP&E 11,217,477
INFORME DEPRECIACION PRETINADORA

2/18/2018
VALOR RESIDUAL $ 1,177,116
VIDA UTIL MESES 72
VIDA UTIL AÑOS 6
2/18/2018 0
3/18/2018 1 179,837 179,837
4/18/2018 2 179,837 359,674
5/18/2018 3 179,837 539,511
6/18/2018 4 179,837 719,348
7/18/2018 5 179,837 899,185
8/18/2018 6 179,837 1,079,022
9/18/2018 7 179,837 1,258,859
10/18/2018 8 179,837 1,438,696
11/18/2018 9 179,837 1,618,533
12/18/2018 10 179,837 1,798,370
1/18/2019 11 179,837 1,978,207
2/18/2019 12 179,837 2,158,044
3/18/2019 13 179,837 2,337,881
4/18/2019 14 179,837 2,517,718
5/18/2019 15 179,837 2,697,555
6/18/2019 16 179,837 2,877,392
7/18/2019 17 179,837 3,057,229
8/18/2019 18 179,837 3,237,066
9/18/2019 19 179,837 3,416,903
10/18/2019 20 179,837 3,596,740
11/18/2019 21 179,837 3,776,577
12/18/2019 22 179,837 3,956,414
1/18/2020 23 179,837 4,136,251
2/18/2020 24 179,837 4,316,088
3/18/2020 25 179,837 4,495,925
4/18/2020 26 179,837 4,675,762
5/18/2020 27 179,837 4,855,599
6/18/2020 28 179,837 5,035,436
7/18/2020 29 179,837 5,215,273
8/18/2020 30 179,837 5,395,110
9/18/2020 31 179,837 5,574,947
10/18/2020 32 179,837 5,754,784
11/18/2020 33 179,837 5,934,621
12/18/2020 34 179,837 6,114,458
1/18/2020 35 179,837 6,294,295
2/18/2021 36 179,837 6,474,132
3/18/2021 37 179,837 6,653,969
4/18/2021 38 179,837 6,833,806
5/18/2021 39 179,837 7,013,643
6/18/2021 40 179,837 7,193,480
7/18/2021 41 179,837 7,373,317
8/18/2021 42 179,837 7,553,154
9/18/2021 43 179,837 7,732,991
10/18/2021 44 179,837 7,912,828
11/18/2021 45 179,837 8,092,665
12/18/2021 46 179,837 8,272,502
1/18/2022 47 179,837 8,452,339
2/18/2022 48 179,837 8,632,176
3/18/2022 49 179,837 8,812,013
4/18/2022 50 179,837 8,991,850
5/18/2022 51 179,837 9,171,687
6/18/2022 52 179,837 9,351,524
7/18/2022 53 179,837 9,531,361
8/18/2022 54 179,837 9,711,198
9/18/2022 55 179,837 9,891,035
10/18/2022 56 179,837 10,070,872
11/18/2022 57 179,837 10,250,709
12/18/2022 58 179,837 10,430,546
1/18/2023 59 179,837 10,610,383
2/18/2023 60 179,837 10,790,220
TRANSPORTE 50,000
CONTABILIZACION
PP&E 5,106,906
CUENTAS POR PAGAR 925,990
INFORME DEPRECIACION REMALLADORA

2/20/2018
VIDA UTIL MESES 60
VIDA UTIL AÑOS 5
2/20/2018 0
3/20/2018 1 91,956 91,956
4/20/2018 2 91,956 183,912
5/20/2018 3 91,956 275,868
6/20/2018 4 91,956 367,824
7/20/2018 5 91,956 459,780
8/20/2018 6 91,956 551,736
9/20/2018 7 91,956 643,692
10/20/2018 8 91,956 735,648
11/20/2018 9 91,956 827,604
12/20/2018 10 91,956 919,560
1/20/2019 11 91,956 1,011,516
2/20/2019 12 91,956 1,103,472
3/20/2019 13 91,956 1,195,428
4/20/2019 14 91,956 1,287,384
5/20/2019 15 91,956 1,379,340
6/20/2019 16 91,956 1,471,296
7/20/2019 17 91,956 1,563,252
8/20/2019 18 91,956 1,655,208
9/20/2019 19 91,956 1,747,164
10/20/2019 20 91,956 1,839,120
11/20/2019 21 91,956 1,931,076
12/20/2019 22 91,956 2,023,032
1/20/2020 23 91,956 2,114,988
2/20/2020 24 91,956 2,206,944
3/20/2020 25 91,956 2,298,900
4/20/2020 26 91,956 2,390,856
5/20/2020 27 91,956 2,482,812
6/20/2020 28 91,956 2,574,768
7/20/2020 29 91,956 2,666,724
8/20/2020 30 91,956 2,758,680
9/20/2020 31 91,956 2,850,636
10/20/2020 32 91,956 2,942,592
11/20/2020 33 91,956 3,034,548
12/20/2020 34 91,956 3,126,504
1/20/2021 35 91,956 3,218,460
2/20/2021 36 91,956 3,310,416
3/20/2021 37 91,956 3,402,372
4/20/2021 38 91,956 3,494,328
5/20/2021 39 91,956 3,586,284
6/20/2021 40 91,956 3,678,240
7/20/2021 41 91,956 3,770,196
8/20/2021 42 91,956 3,862,152
9/20/2021 43 91,956 3,954,108
10/20/2021 44 91,956 4,046,064
11/20/2021 45 91,956 4,138,020
12/20/2021 46 91,956 4,229,976
1/20/2022 47 91,956 4,321,932
2/20/2022 48 91,956 4,413,888
3/20/2022 49 91,956 4,505,844
4/20/2022 50 91,956 4,597,800
5/20/2022 51 91,956 4,689,756
6/20/2022 52 91,956 4,781,712
7/20/2022 53 91,956 4,873,668
8/20/2022 54 91,956 4,965,624
9/20/2022 55 91,956 5,057,580
10/20/2022 56 91,956 5,149,536
11/20/2022 57 91,956 5,241,492
12/20/2022 58 91,956 5,333,448
1/20/2023 59 91,956 5,425,404
2/20/2023 60 91,956 5,517,360
TRANSPORTE 50,000
CONTABILIZACION
PP&E 3,955,900
CUENTAS POR PAGAR 689,900
INFORME DEPRECIACION TIQUETEADORA

2/22/2018
VIDA UTIL MESES 24
VIDA UTIL AÑOS 2
2/20/2018 0
3/20/2018 1 158,625 158,625
4/20/2018 2 158,625 317,250
5/20/2018 3 158,625 475,875
6/20/2018 4 158,625 634,500
7/20/2018 5 158,625 793,125
8/20/2018 6 158,625 951,750
9/20/2018 7 158,625 1,110,375
10/20/2018 8 158,625 1,269,000
11/20/2018 9 158,625 1,427,625
12/20/2018 10 158,625 1,586,250
1/20/2019 11 158,625 1,744,875
2/20/2019 12 158,625 1,903,500
3/20/2019 13 158,625 2,062,125
4/20/2019 14 158,625 2,220,750
5/20/2019 15 158,625 2,379,375
6/20/2019 16 158,625 2,538,000
7/20/2019 17 158,625 2,696,625
8/20/2019 18 158,625 2,855,250
9/20/2019 19 158,625 3,013,875
10/20/2019 20 158,625 3,172,500
11/20/2019 21 158,625 3,331,125
12/20/2019 22 158,625 3,489,750
1/20/2020 23 158,625 3,648,375
2/20/2020 24 158,625 3,807,000
VALOR FUTURO 6,311,445.00
TASA 0.05 ANUAL
TIEMPO 7 AÑOS
84 MESES
TASA MENSUAL 0.4074124% tasa mensual
VALOR ANUAL DESMANTELA 4,485,426 anual
FECHA MES PROVISION INICIAL

2/15/2018 0
3/15/2018 1 4,485,426.13
4/15/2018 2 4,503,700.31
5/15/2018 3 4,522,048.94
6/15/2018 4 4,540,472.33
7/15/2018 5 4,558,970.77
8/15/2018 6 4,577,544.59
9/15/2018 7 4,596,194.07
10/15/2018 8 4,614,919.53
11/15/2018 9 4,633,721.29
12/15/2018 10 4,652,599.64
1/15/2019 11 4,671,554.91
VALOR LIBROS 2/15/2019 12 4,690,587.40
3/15/2019 13 4,709,697.43
6,121,118 4/15/2019 14 4,728,885.32
6,040,961 5/15/2019 15 4,748,151.39
5,960,804 6/15/2019 16 4,767,495.95
5,880,647 7/15/2019 17 4,786,919.31
5,800,490 8/15/2019 18 4,806,421.82
5,720,333 9/15/2019 19 4,826,003.77
5,640,176 10/15/2019 20 4,845,665.51
5,560,019 11/15/2019 21 4,865,407.35
5,479,862 12/15/2019 22 4,885,229.62
5,399,705 1/15/2020 23 4,905,132.65
5,319,548 2/15/2020 24 4,925,116.77
5,239,391 3/15/2020 25 4,945,182.31
5,159,234 4/15/2020 26 4,965,329.59
5,079,077 5/15/2020 27 4,985,558.96
4,998,920 6/15/2020 28 5,005,870.74
4,918,763 7/15/2020 29 5,026,265.28
4,838,606 8/15/2020 30 5,046,742.91
4,758,449 9/15/2020 31 5,067,303.96
4,678,292 10/15/2020 32 5,087,948.79
4,598,135 11/15/2020 33 5,108,677.72
4,517,978 12/15/2020 34 5,129,491.10
4,437,821 1/15/2021 35 5,150,389.29
4,357,664 2/15/2021 36 5,171,372.61
4,277,507 3/15/2021 37 5,192,441.42
4,197,350 4/15/2021 38 5,213,596.07
4,117,193 5/15/2021 39 5,234,836.91
4,037,036 6/15/2021 40 5,256,164.28
3,956,879 7/15/2021 41 5,277,578.54
3,876,722 8/15/2021 42 5,299,080.05
3,796,565 9/15/2021 43 5,320,669.16
3,716,408 10/15/2021 44 5,342,346.22
3,636,251 11/15/2021 45 5,364,111.60
3,556,094 12/15/2021 46 5,385,965.66
3,475,937 1/15/2022 47 5,407,908.75
3,395,780 2/15/2022 48 5,429,941.24
3,315,623 3/15/2022 49 5,452,063.49
3,235,466 4/15/2022 50 5,474,275.87
3,155,309 5/15/2022 51 5,496,578.75
3,075,152 6/15/2022 52 5,518,972.49
2,994,995 7/15/2022 53 5,541,457.47
2,914,838 8/15/2022 54 5,564,034.05
2,834,681 9/15/2022 55 5,586,702.62
2,754,524 10/15/2022 56 5,609,463.54
2,674,367 11/15/2022 57 5,632,317.18
2,594,210 12/15/2022 58 5,655,263.94
2,514,053 1/15/2023 59 5,678,304.19
2,433,896 2/15/2023 60 5,701,438.30
2,353,739 3/15/2023 61 5,724,666.67
2,273,582 4/15/2023 62 5,747,989.67
2,193,425 5/15/2023 63 5,771,407.69
2,113,268 6/15/2023 64 5,794,921.12
2,033,111 7/15/2023 65 5,818,530.34
1,952,954 8/15/2023 66 5,842,235.76
1,872,797 9/15/2023 67 5,866,037.75
1,792,640 10/15/2023 68 5,889,936.71
1,712,483 11/15/2023 69 5,913,933.04
1,632,326 12/15/2023 70 5,938,027.14
1,552,169 1/15/2024 71 5,962,219.40
1,472,012 2/15/2024 72 5,986,510.22
1,391,855 3/15/2024 73 6,010,900.00
1,311,698 4/15/2024 74 6,035,389.15
1,231,541 5/15/2024 75 6,059,978.07
1,151,384 6/15/2024 76 6,084,667.17
1,071,227 7/15/2024 77 6,109,456.86
991,070 8/15/2024 78 6,134,347.54
910,913 9/15/2024 79 6,159,339.64
830,756 10/15/2024 80 6,184,433.55
750,599 11/15/2024 81 6,209,629.70
670,442 12/15/2024 82 6,234,928.50
590,285 1/15/2024 83 6,260,330.37
510,128 2/15/2024 84 6,285,835.73
429,971
349,814
269,657
189,500
109,343
29,186
- 50,971
- 131,128
- 211,285
- 291,442
- 371,599
- 451,756
- 531,913
TASA 0.05 ANUAL
TIEMPO 5 AÑOS
60 MESES

2/16/2018 0
3/16/2018 1 6,909,549.00
4/16/2018 2 6,937,699.36
5/16/2018 3 6,965,964.41
6/16/2018 4 6,994,344.61
7/16/2018 5 7,022,840.44
8/16/2018 6 7,051,452.36
9/16/2018 7 7,080,180.85
10/16/2018 8 7,109,026.38
11/16/2018 9 7,137,989.43
12/16/2018 10 7,167,070.49
1/16/2019 11 7,196,270.02
VALOR LIBROS 2/16/2019 12 7,225,588.51
3/16/2019 13 7,255,026.46
8,616,572 4/16/2019 14 7,284,584.33
8,458,602 5/16/2019 15 7,314,262.63
8,300,632 6/16/2019 16 7,344,061.84
8,142,662 7/16/2019 17 7,373,982.46
7,984,692 8/16/2019 18 4,806,421.82
7,826,722 9/16/2019 19 4,826,003.77
7,668,752 10/16/2019 20 4,845,665.51
7,510,782 11/16/2019 21 4,865,407.35
7,352,812 12/16/2019 22 4,885,229.62
7,194,842 1/16/2020 23 4,905,132.65
7,036,872 2/16/2020 24 4,925,116.77
6,878,902 3/16/2020 25 4,945,182.31
6,720,932 4/16/2020 26 4,965,329.59
6,562,962 5/16/2020 27 4,985,558.96
6,404,992 6/16/2020 28 5,005,870.74
6,247,022 7/16/2020 29 5,026,265.28
6,089,052 8/16/2020 30 5,046,742.91
5,931,082 9/16/2020 31 5,067,303.96
5,773,112 10/16/2020 32 5,087,948.79
5,615,142 11/16/2020 33 5,108,677.72
5,457,172 12/16/2020 34 5,129,491.10
5,299,202 1/16/2020 35 5,150,389.29
5,141,232 2/16/2021 36 5,171,372.61
4,983,262 3/16/2021 37 5,192,441.42
4,825,292 4/16/2021 38 5,213,596.07
4,667,322 5/16/2021 39 5,234,836.91
4,509,352 6/16/2021 40 5,256,164.28
4,351,382 7/16/2021 41 5,277,578.54
4,193,412 8/16/2021 42 5,299,080.05
4,035,442 9/16/2021 43 5,320,669.16
3,877,472 10/16/2021 44 5,342,346.22
3,719,502 11/16/2021 45 5,364,111.60
3,561,532 12/16/2021 46 5,385,965.66
3,403,562 1/16/2022 47 5,407,908.75
3,245,592 2/16/2022 48 5,429,941.24
3,087,622 3/16/2022 49 5,452,063.49
2,929,652 4/16/2022 50 5,474,275.87
2,771,682 5/16/2022 51 5,496,578.75
2,613,712 6/16/2022 52 5,518,972.49
2,455,742 7/16/2022 53 5,541,457.47
2,297,772 8/16/2022 54 5,564,034.05
2,139,802 9/16/2022 55 5,586,702.62
1,981,832 10/16/2022 56 5,609,463.54
1,823,862 11/16/2022 57 5,632,317.18
1,665,892 12/16/2022 58 5,655,263.94
1,507,922 1/16/2023 59 5,678,304.19
1,349,952 2/16/2023 60 5,701,438.30
1,191,982
1,034,012
876,042
718,072
560,102
402,132
244,162
86,192
- 71,778
- 229,748
- 387,718
- 545,688
- 703,658
TASA 0.05 ANUAL
TIEMPO 6 AÑOS
72 MESES

2/18/2018 0
3/18/2018 1 9,318,476.70
4/18/2018 2 9,356,441.33
5/18/2018 3 9,394,560.63
6/18/2018 4 9,432,835.23
7/18/2018 5 9,471,265.77
8/18/2018 6 9,509,852.88
9/18/2018 7 9,548,597.19
10/18/2018 8 9,587,499.36
11/18/2018 9 9,626,560.02
12/18/2018 10 9,665,779.82
1/18/2019 11 9,705,159.40
VALOR LIBROS 2/18/2019 12 9,744,699.42
3/18/2019 13 9,784,400.53
11,771,160 4/18/2019 14 9,824,263.39
11,591,323 5/18/2019 15 9,864,288.66
11,411,486 6/18/2019 16 9,904,476.99
11,231,649 7/18/2019 17 9,944,829.06
11,051,812 8/18/2019 18 4,806,421.82
10,871,975 9/18/2019 19 4,826,003.77
10,692,138 10/18/2019 20 4,845,665.51
10,512,301 11/18/2019 21 4,865,407.35
10,332,464 12/18/2019 22 4,885,229.62
10,152,627 1/18/2020 23 4,905,132.65
9,972,790 2/18/2020 24 4,925,116.77
9,792,953 3/18/2020 25 4,945,182.31
9,613,116 4/18/2020 26 4,965,329.59
9,433,279 5/18/2020 27 4,985,558.96
9,253,442 6/18/2020 28 5,005,870.74
9,073,605 7/18/2020 29 5,026,265.28
8,893,768 8/18/2020 30 5,046,742.91
8,713,931 9/18/2020 31 5,067,303.96
8,534,094 10/18/2020 32 5,087,948.79
8,354,257 11/18/2020 33 5,108,677.72
8,174,420 12/18/2020 34 5,129,491.10
7,994,583 1/18/2020 35 5,150,389.29
7,814,746 2/18/2021 36 5,171,372.61
7,634,909 3/18/2021 37 5,192,441.42
7,455,072 4/18/2021 38 5,213,596.07
7,275,235 5/18/2021 39 5,234,836.91
7,095,398 6/18/2021 40 5,256,164.28
6,915,561 7/18/2021 41 5,277,578.54
6,735,724 8/18/2021 42 5,299,080.05
6,555,887 9/18/2021 43 5,320,669.16
6,376,050 10/18/2021 44 5,342,346.22
6,196,213 11/18/2021 45 5,364,111.60
6,016,376 12/18/2021 46 5,385,965.66
5,836,539 1/18/2022 47 5,407,908.75
5,656,702 2/18/2022 48 5,429,941.24
5,476,865 3/18/2022 49 5,452,063.49
5,297,028 4/18/2022 50 5,474,275.87
5,117,191 5/18/2022 51 5,496,578.75
4,937,354 6/18/2022 52 5,518,972.49
4,757,517 7/18/2022 53 5,541,457.47
4,577,680 8/18/2022 54 5,564,034.05
4,397,843 9/18/2022 55 5,586,702.62
4,218,006 10/18/2022 56 5,609,463.54
4,038,169 11/18/2022 57 5,632,317.18
3,858,332 12/18/2022 58 5,655,263.94
3,678,495 1/18/2023 59 5,678,304.19
3,498,658 2/18/2023 60 5,701,438.30
3,318,821
3,138,984
2,959,147
2,779,310
2,599,473
2,419,636
2,239,799
2,059,962
1,880,125
1,700,288
1,520,451
1,340,614
1,160,777
TASA 0.05 ANUAL
TIEMPO 5 AÑOS
60 MESES

2/20/2018 0
3/20/2018 1 4,180,916.39
4/20/2018 2 4,197,949.96
5/20/2018 3 4,215,052.93
6/20/2018 4 4,232,225.57
7/20/2018 5 4,249,468.18
8/20/2018 6 4,266,781.04
9/20/2018 7 4,284,164.44
10/20/2018 8 4,301,618.65
11/20/2018 9 4,319,143.98
12/20/2018 10 4,336,740.71
1/20/2019 11 4,354,409.13
VALOR LIBROS 2/20/2019 12 4,372,149.53
3/20/2019 13 4,389,962.21
5,015,771 4/20/2019 14 4,407,847.46
4,923,815 5/20/2019 15 4,425,805.57
4,831,859 6/20/2019 16 4,443,836.85
4,739,903 7/20/2019 17 4,461,941.59
4,647,947 8/20/2019 18 4,806,421.82
4,555,991 9/20/2019 19 4,826,003.77
4,464,035 10/20/2019 20 4,845,665.51
4,372,079 11/20/2019 21 4,865,407.35
4,280,123 12/20/2019 22 4,885,229.62
4,188,167 1/20/2020 23 4,905,132.65
4,096,211 2/20/2020 24 4,925,116.77
4,004,255 3/20/2020 25 4,945,182.31
3,912,299 4/20/2020 26 4,965,329.59
3,820,343 5/20/2020 27 4,985,558.96
3,728,387 6/20/2020 28 5,005,870.74
3,636,431 7/20/2020 29 5,026,265.28
3,544,475 8/20/2020 30 5,046,742.91
3,452,519 9/20/2020 31 5,067,303.96
3,360,563 10/20/2020 32 5,087,948.79
3,268,607 11/20/2020 33 5,108,677.72
3,176,651 12/20/2020 34 5,129,491.10
3,084,695 1/20/2021 35 5,150,389.29
2,992,739 2/20/2021 36 5,171,372.61
2,900,783 3/20/2021 37 5,192,441.42
2,808,827 4/20/2021 38 5,213,596.07
2,716,871 5/20/2021 39 5,234,836.91
2,624,915 6/20/2021 40 5,256,164.28
2,532,959 7/20/2021 41 5,277,578.54
2,441,003 8/20/2021 42 5,299,080.05
2,349,047 9/20/2021 43 5,320,669.16
2,257,091 10/20/2021 44 5,342,346.22
2,165,135 11/20/2021 45 5,364,111.60
2,073,179 12/20/2021 46 5,385,965.66
1,981,223 1/20/2022 47 5,407,908.75
1,889,267 2/20/2022 48 5,429,941.24
1,797,311 3/20/2022 49 5,452,063.49
1,705,355 4/20/2022 50 5,474,275.87
1,613,399 5/20/2022 51 5,496,578.75
1,521,443 6/20/2022 52 5,518,972.49
1,429,487 7/20/2022 53 5,541,457.47
1,337,531 8/20/2022 54 5,564,034.05
1,245,575 9/20/2022 55 5,586,702.62
1,153,619 10/20/2022 56 5,609,463.54
1,061,663 11/20/2022 57 5,632,317.18
969,707 12/20/2022 58 5,655,263.94
877,751 1/20/2023 59 5,678,304.19
785,795 2/20/2023 60 5,701,438.30
693,839
601,883
509,927
417,971
326,015
234,059
142,103
50,147
- 41,809
- 133,765
- 225,721
- 317,677
- 409,633
TASA 0.05 ANUAL
TIEMPO 2 AÑOS
24 MESES

2/20/2018 0
3/20/2018 1 3,266,000.00
4/20/2018 2 3,279,306.09
5/20/2018 3 3,292,666.39
6/20/2018 4 3,306,081.12
7/20/2018 5 3,319,550.50
8/20/2018 6 3,333,074.76
9/20/2018 7 3,346,654.12
10/20/2018 8 3,360,288.80
11/20/2018 9 3,373,979.04
12/20/2018 10 3,387,725.04
1/20/2019 11 3,401,527.06
VALOR LIBROS 2/20/2019 12 3,415,385.30
3/20/2019 13 3,429,300.00
3,460,916 4/20/2019 14 3,443,271.39
3,302,291 5/20/2019 15 3,457,299.71
3,143,666 6/20/2019 16 3,471,385.17
2,985,041 7/20/2019 17 3,485,528.03
2,826,416 8/20/2019 18 4,806,421.82
2,667,791 9/20/2019 19 4,826,003.77
2,509,166 10/20/2019 20 4,845,665.51
2,350,541 11/20/2019 21 4,865,407.35
2,191,916 12/20/2019 22 4,885,229.62
2,033,291 1/20/2020 23 4,905,132.65
1,874,666 2/20/2020 24 4,925,116.77
1,716,041
1,557,416
1,398,791
1,240,166
1,081,541
922,916
764,291
605,666
447,041
288,416
129,791
- 28,834
- 187,459
PROVISION
AJUSTE FINAL
4,485,426.13
18,274.18 4,503,700.31
18,348.63 4,522,048.94
18,423.39 4,540,472.33
18,498.45 4,558,970.77
18,573.81 4,577,544.59
18,649.48 4,596,194
18,725.46 4,614,920
18,801.75 4,633,721.29
18,878.35 4,652,599.64
18,955.27 4,671,554.91
19,032.49 4,690,587.40
19,110.03 4,709,697.43
19,187.89 4,728,885.32
19,266.06 4,748,151.39
19,344.56 4,767,495.95
19,423.37 4,786,919.31
19,502.50 4,806,421.82
19,581.96 4,826,003.77
19,661.74 4,845,665.51
19,741.84 4,865,407.35
19,822.27 4,885,229.62
19,903.03 4,905,132.65
19,984.12 4,925,116.77
20,065.54 4,945,182.31
20,147.28 4,965,329.59
20,229.37 4,985,558.96
20,311.78 5,005,870.74
20,394.54 5,026,265.28
20,477.63 5,046,742.91
20,561.06 5,067,303.96
20,644.82 5,087,948.79
20,728.93 5,108,677.72
20,813.39 5,129,491.10
20,898.18 5,150,389.29
20,983.32 5,171,372.61
21,068.81 5,192,441.42
21,154.65 5,213,596.07
21,240.84 5,234,836.91
21,327.37 5,256,164.28
21,414.26 5,277,578.54
21,501.51 5,299,080.05
21,589.11 5,320,669.16
21,677.06 5,342,346.22
21,765.38 5,364,111.60
21,854.05 5,385,965.66
21,943.09 5,407,908.75
22,032.49 5,429,941.24
22,122.25 5,452,063.49
22,212.38 5,474,275.87
22,302.88 5,496,578.75
22,393.74 5,518,972.49
22,484.98 5,541,457.47
22,576.58 5,564,034.05
22,668.56 5,586,702.62
22,760.92 5,609,463.54
22,853.65 5,632,317.18
22,946.76 5,655,263.94
23,040.25 5,678,304.19
23,134.11 5,701,438.30
23,228.37 5,724,666.67
23,323.00 5,747,989.67
23,418.02 5,771,407.69
23,513.43 5,794,921.12
23,609.23 5,818,530.34
23,705.41 5,842,235.76
23,801.99 5,866,037.75
23,898.96 5,889,936.71
23,996.33 5,913,933.04
24,094.10 5,938,027.14
24,192.26 5,962,219.40
24,290.82 5,986,510.22
24,389.78 6,010,900.00
24,489.15 6,035,389.15
24,588.92 6,059,978.07
24,689.10 6,084,667.17
24,789.69 6,109,456.86
24,890.68 6,134,347.54
24,992.09 6,159,339.64
25,093.91 6,184,433.55
25,196.15 6,209,629.70
25,298.80 6,234,928.50
25,401.87 6,260,330.37
25,505.36 6,285,835.73
25,609.27 6,311,445.00
RECONOCIMIENTO
VIDA UTIL $ 6.00
DEPRECIACION ANUAL PROVISION FINAL
DEPRECIACION MENSUAL $ 6,909,549.00
DEBITO
GASTO OPERACIONAL- DEP. $ 6,909,549.00
PPYE DEPRECIACION
PROVISION
AJUSTE FINAL
6,909,549.00
28,150.36 6,937,699.36
28,265.05 6,965,964.41
28,380.20 6,994,344.61
28,495.83 7,022,840.44
28,611.92 7,051,452.36
28,728.49 7,080,181
28,845.53 7,109,026
28,963.05 7,137,989.43
29,081.05 7,167,070.49
29,199.53 7,196,270.02
29,318.49 7,225,588.51
29,437.94 7,255,026.46
29,557.88 7,284,584.33
29,678.30 7,314,262.63
29,799.21 7,344,061.84
29,920.62 7,373,982.46
- 2,567,560.64 4,806,421.82
19,581.96 4,826,003.77
19,661.74 4,845,665.51
19,741.84 4,865,407.35
19,822.27 4,885,229.62
19,903.03 4,905,132.65
19,984.12 4,925,116.77
20,065.54 4,945,182.31
20,147.28 4,965,329.59
20,229.37 4,985,558.96
20,311.78 5,005,870.74
20,394.54 5,026,265.28
20,477.63 5,046,742.91
20,561.06 5,067,303.96
20,644.82 5,087,948.79
20,728.93 5,108,677.72
20,813.39 5,129,491.10
20,898.18 5,150,389.29
20,983.32 5,171,372.61
21,068.81 5,192,441.42
21,154.65 5,213,596.07
21,240.84 5,234,836.91
21,327.37 5,256,164.28
21,414.26 5,277,578.54
21,501.51 5,299,080.05
21,589.11 5,320,669.16
21,677.06 5,342,346.22
21,765.38 5,364,111.60
21,854.05 5,385,965.66
21,943.09 5,407,908.75
22,032.49 5,429,941.24
22,122.25 5,452,063.49
22,212.38 5,474,275.87
22,302.88 5,496,578.75
22,393.74 5,518,972.49
22,484.98 5,541,457.47
22,576.58 5,564,034.05
22,668.56 5,586,702.62
22,760.92 5,609,463.54
22,853.65 5,632,317.18
22,946.76 5,655,263.94
23,040.25 5,678,304.19
23,134.11 5,701,438.30
23,228.37 5,724,666.67
PROVISION
AJUSTE FINAL
9,318,476.70
37,964.63 9,356,441.33
38,119.30 9,394,560.63
38,274.60 9,432,835.23
38,430.54 9,471,265.77
38,587.11 9,509,852.88
38,744.32 9,548,597
38,902.17 9,587,499
39,060.66 9,626,560.02
39,219.80 9,665,779.82
39,379.58 9,705,159.40
39,540.02 9,744,699.42
39,701.11 9,784,400.53
39,862.86 9,824,263.39
40,025.27 9,864,288.66
40,188.33 9,904,476.99
40,352.07 9,944,829.06
- 5,138,407.24 4,806,421.82
19,581.96 4,826,003.77
19,661.74 4,845,665.51
19,741.84 4,865,407.35
19,822.27 4,885,229.62
19,903.03 4,905,132.65
19,984.12 4,925,116.77
20,065.54 4,945,182.31
20,147.28 4,965,329.59
20,229.37 4,985,558.96
20,311.78 5,005,870.74
20,394.54 5,026,265.28
20,477.63 5,046,742.91
20,561.06 5,067,303.96
20,644.82 5,087,948.79
20,728.93 5,108,677.72
20,813.39 5,129,491.10
20,898.18 5,150,389.29
20,983.32 5,171,372.61
21,068.81 5,192,441.42
21,154.65 5,213,596.07
21,240.84 5,234,836.91
21,327.37 5,256,164.28
21,414.26 5,277,578.54
21,501.51 5,299,080.05
21,589.11 5,320,669.16
21,677.06 5,342,346.22
21,765.38 5,364,111.60
21,854.05 5,385,965.66
21,943.09 5,407,908.75
22,032.49 5,429,941.24
22,122.25 5,452,063.49
22,212.38 5,474,275.87
22,302.88 5,496,578.75
22,393.74 5,518,972.49
22,484.98 5,541,457.47
22,576.58 5,564,034.05
22,668.56 5,586,702.62
22,760.92 5,609,463.54
22,853.65 5,632,317.18
22,946.76 5,655,263.94
23,040.25 5,678,304.19
23,134.11 5,701,438.30
23,228.37 5,724,666.67
PROVISION
AJUSTE FINAL
4,180,916.39
17,033.57 4,197,949.96
17,102.97 4,215,052.93
17,172.65 4,232,225.57
17,242.61 4,249,468.18
17,312.86 4,266,781.04
17,383.39 4,284,164
17,454.22 4,301,619
17,525.33 4,319,143.98
17,596.73 4,336,740.71
17,668.42 4,354,409.13
17,740.40 4,372,149.53
17,812.68 4,389,962.21
17,885.25 4,407,847.46
17,958.12 4,425,805.57
18,031.28 4,443,836.85
18,104.74 4,461,941.59
344,480.22 4,806,421.82
19,581.96 4,826,003.77
19,661.74 4,845,665.51
19,741.84 4,865,407.35
19,822.27 4,885,229.62
19,903.03 4,905,132.65
19,984.12 4,925,116.77
20,065.54 4,945,182.31
20,147.28 4,965,329.59
20,229.37 4,985,558.96
20,311.78 5,005,870.74
20,394.54 5,026,265.28
20,477.63 5,046,742.91
20,561.06 5,067,303.96
20,644.82 5,087,948.79
20,728.93 5,108,677.72
20,813.39 5,129,491.10
20,898.18 5,150,389.29
20,983.32 5,171,372.61
21,068.81 5,192,441.42
21,154.65 5,213,596.07
21,240.84 5,234,836.91
21,327.37 5,256,164.28
21,414.26 5,277,578.54
21,501.51 5,299,080.05
21,589.11 5,320,669.16
21,677.06 5,342,346.22
21,765.38 5,364,111.60
21,854.05 5,385,965.66
21,943.09 5,407,908.75
22,032.49 5,429,941.24
22,122.25 5,452,063.49
22,212.38 5,474,275.87
22,302.88 5,496,578.75
22,393.74 5,518,972.49
22,484.98 5,541,457.47
22,576.58 5,564,034.05
22,668.56 5,586,702.62
22,760.92 5,609,463.54
22,853.65 5,632,317.18
22,946.76 5,655,263.94
23,040.25 5,678,304.19
23,134.11 5,701,438.30
23,228.37 5,724,666.67
PROVISION
AJUSTE FINAL
3,266,000.00
13,306.09 3,279,306.09
13,360.30 3,292,666.39
13,414.73 3,306,081.12
13,469.38 3,319,550.50
13,524.26 3,333,074.76
13,579.36 3,346,654
13,634.68 3,360,289
13,690.23 3,373,979.04
13,746.01 3,387,725.04
13,802.01 3,401,527.06
13,858.24 3,415,385.30
13,914.70 3,429,300.00
13,971.39 3,443,271.39
14,028.31 3,457,299.71
14,085.47 3,471,385.17
14,142.85 3,485,528.03
1,320,893.79 4,806,421.82
19,581.96 4,826,003.77
19,661.74 4,845,665.51
19,741.84 4,865,407.35
19,822.27 4,885,229.62
19,903.03 4,905,132.65
19,984.12 4,925,116.77
20,065.54 4,945,182.31
CREDITO
$ 6,909,549.00
FABRICACIÓN DEL PRODUCTO
NIT 90125743-9
PRODUCTO VALOR IDENTIFICACION RECONOCIM
Tela $ 6,900 CV
Maquinaria de coser $ 171,740 CF
Aguja de coser $ 1,190 CV unidad
Botones $ 600 CV
Cremalleras $ 2,000 CV
Hilos $ 1,480 CV
Remaches $ 2,400 CV
Servicios luz $ 278 CF
Software $ 1,200,000 CF
Mantenimiento $ 50,000 CF
Costurero $ 20,930 CV $ 9,302
Arriendo $ 300,000 CF
CLASIFICACIÓN
Columna1 Columna2
CF $ 1,722,018
CV $ 35,500
Q 88.31
PV 55000
$ 550,000
$ 1,100,000
$ 1,650,000
$ 2,200,000
$ 2,750,000
$ 3,300,000
$ 3,850,000
$ 4,400,000
$ 4,400,000
$ 4,455,000
$ 4,510,000
$ 4,565,000
$ 4,620,000
$ 4,675,000
$ 4,950,000
UTILIZACION DE LA MAQUINARIA
RECONOCIMIENTO PPYE'!A1
paquete: 85900
unidades costo total ingresos

0 $ 1,722,018 0
10 $ 2,077,020 550000 PUNTO DE EQUILIBRIO
20 $ 2,432,022 1100000
30 $ 2,787,025 1650000 costo total ingresos
40 $ 3,142,027 2200000 $6,000,000
50 $ 3,497,029 2750000
60 $ 3,852,032 3300000 $5,000,000
70 $ 4,207,034 3850000 $4,000,000

80 $ 4,562,036 4400000
$3,000,000
81 $ 4,597,537 4455000
82 $ 4,633,037 4510000 $2,000,000
83 $ 4,668,537 4565000 $1,000,000
84 $ 4,704,037 4620000
$-
85 $ 4,739,538 4675000 0 10 20 30 40 50 60 70
90 $ 4,917,039 4950000
NTO DE EQUILIBRIO
costo total ingresos
30 40 50 60 70 80 90 100
NOMBRE DEL PRODUCTO: JEANS
REFERENCIA: 1520
PRECIO DE VENTAS: 55000
MATERIA PRIMA UNIDAD DE COMPRA
TELA METROS
BOTONES UNIDAD
CREMALLERAS UNIDAD
HILOS TUBINOS
AGUJA DE COSER UND
REMACHES UNIDAD
Costo total de la mp
Otros costos variables
TOTAL COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE TOTAL (MP + OTROS COS
HOJA DE CIF
MÁLENI MODEL´S LTDA NIT:90125743-9
NOMBRE PRODUCTO: JEAN

REFERENCIA
PRECIO DE VENTA: 55000
MARQUILLAS UNIDAD
TIZAS UNIDAD
MOLDES UNIDAD
TIJERAS UNIDAD
EMPAQUES UNIDAD
TOTAL
MANO DE OBRA INDIRECTA

TRABAJADOR CARGO SALARIO VALOR HORA TRABAJADA
JOSE ANTONIO CASTRO JEFE DE PRODUCCION $ 2,166,486 $ 208
CATALINA VELEZ SERVICIOS GENERALES $ 862,669 $ 200
TOTAL $ 3,029,155
COSTOS FIJOS
CONCEPTOS
SERVICIOS PUBLICOS
MANTENIMIENTO
ALQUILER MAQUINARIA- MAQUINA DE COSER
SOFTWARE
NOMINA ADMINISTRATIVA
NOMINA VENTAS
TOTAL
COSTOS VARIABLES
PRECIO DE VENTA 145,395 MP
COSTO TOTAL $ 72,698 MOD
MPI
MOI
PRODUCCION ESTIMADA TOTAL
PRODUCCION DIARIA 260
PRODUCCION SEMANAL 1560

PRODUCCION MENSUAL 6240
COSTO TOTAL= COSTOS VARIABLES + ( COSTOS FIJOS / PRODUCCION ESPERADA)

PV= CT+(CT*% DE GANANCIA)
HOJA DE COSTOS
NIT 90125743-9
UNIDADES DE COSTO UNIDAD

U. VENDIDAS
UNIDAD DE COMPRA COSTO X UNIDAD UNIDADES UTILIZADAS

METROS 6000 1.15
UNIDAD 300 2
UNIDAD 2000 1
TUBINOS 4000 0.37
UND 1190 1
UNIDAD 300 8
Mano de obra al destajo

Comisiones de venta
RIABLE TOTAL (MP + OTROS COSTOS)
UNIDAD DE COSTO: 24
DAD DE COMPRA COSTO X UNIDAD UNIDADES UTILIZADAS COSTO TOTAL

UNIDAD 1000 2 2000
UNIDAD 1500 2 3000
UNIDAD 2750 2 5500
UNIDAD 12000 1 12000
UNIDAD 500 1 500
$ 23,000
DIRECTA
TOTAL HORAS VALOR
8 $ 28 COSTO PRIMO
8 $ 27 materia prima + mano
$ 408 $ 54 $
COSTO DE CONVERSIO
VALOR Mano de Obra D
$
278
COSTO UNITARIO
50,000 Precio unitario/
171,740 $
1,200,000
27,467,667 PRECIO DE V
5,537,000 P= C* (100/1
34,426,684 55000*(100/1
55000*(100/1
STOS VARIABLES COSTOS FIJOS 177100
$ 35,500 TOTAL 34,426,684
$ 8,626
$ 23,000
$ 54 $ 34,449,739
$ 67,181 $ 107,655
$ 132
NOMINA MANO DE OBRA
$ 887,819 COSTURERO
$ 725,826 2COSTURERO
$ 712,371 FILETEADOR
$ 887,819 CORTADOR
$ 920,098 BORDADOR
COSTO TOTAL
$ 6,900
$ 600
$ 2,000
$ 1,480 En un metro:0,30
$ 1,190 Metro y 15: 0,37
$ 2,400
$ 14,570
$ 20,930
0
$ 14,570
$ 35,500
COSTO TOTAL
2000
3000
5500
12000
500
23,000
COSTO PRIMO
materia prima + mano de obra directa.
23,196
COSTO DE CONVERSION
Mano de Obra Directa + cif
31,626
COSTO UNITARIO
Precio unitario/ Unidades
2,292
PRECIO DE VENTAS
P= C* (100/100- R) P= PRECIO DE VENTA, C=COSTO PRODUCTO, R=MARGEN DE GANANCIA
55000*(100/100-69)
55000*(100/100-31)
177100
MOD
MANO DE OBRA VALOR DE HORAS TRABAJADAS TIEMPO EN MINUTOS
COSTURERO $ 4,313 24
2COSTURERO $ 4,313 24
FILETEADOR $ 4,313 24
CORTADOR $ 4,313 24
BORDADOR $ 4,313 24
120

NOMBRE DEL PRODCUTO: JEAN
REFERENCIA:
PRECIO DE VENTA: $55000
TELA METROS
BOTONES PAQUETE
CREMALLERAS METROS
HILOS TUBINO
REMACHES UNIDAD
AGUJAS UNIDAD
ETIQUETAS TUBINO
COSTO TOTAL
OTRO COSTOS VARIABLES

COSTO VARIABLE (MP+ OTROS COSTOS)

NOMBRE DE FABRICACION: JEAN
COD. MATERIALES
TELA
BOTONES
CREMALLERAS
HILOS
REMACHES
AGUJAS
ETIQUETAS
UCTO, R=MARGEN DE GANANCIA
$ 815.82
VALOR
$ 1,725
$ 1,725
$ 1,725
$ 1,725
$ 1,725
$ 8,626
PROYECCIÓN
UNIDAD DE COSTOS: 1900 UNIDADES
UNIDAD DE COMPRA COSTO POR UNIDAD UNIDADES UTILIZADAS

METROS $ 3,000 60
PAQUETE $ 1,000 19
METROS $ 5,000 20
TUBINO $ 4,000 10
UNIDAD $ 300 76
UNIDAD $ 1,190 10
TUBINO $ 5,000 15
MANO DE OBRA AL DESTAJO

COMISION POR VENTA
+ OTROS COSTOS)
0125743-9 REFERENCIA: 1520

: JEAN NÚMERO DE CANTIDADES: 1900 UNIDADES
CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
60 METROS $ 3,000 $ 180,000
19 PAQUETE $ 1,000 $ 19,000
20 METROS $ 5,000 $ 100,000
10 TUBINO $ 4,000 $ 40,000
76 UNIDAD $ 300 $ 22,800
10 UNIDAD $ 1,190 $ 11,900
15 TUBINO $ 5,000 $ 75,000
$ 448,700
COSTO TOTAL $ 448,700

MARGEN DE ERROR $ 22,435
COSTO TOTAL PREPARACION $ 471,135
COSTO 1 PORCION $ 236
MARGEN UTILIDAD 32% $ 143,584
MARGEN UTILIDAD $ 76
IVA GENERADO AL VENDER 19% $ 14
PRECIO PROPUESTO X PORCION $ 90
PRECIO ACTUAL $ 55,000
DIFERENCIA $ 54,910
DES UTILIZADAS COSTO TOTAL
60 $ 180,000
19 $ 19,000
20 $ 100,000
10 $ 40,000
76 $ 22,800
10 $ 11,900
15 $ 75,000
$ 448,700
OBRA AL DESTAJO $ 10,323
ON POR VENTA $ -
$ 448,700
$ 459,023
VALOR TOTAL
180,000
19,000
100,000
40,000
22,800
11,900
75,000
448,700
precio*horas total*duracion del producto
LUZ $ 100,000 $ 139 $ 278
COLTEJER
Dirección postal T: Número de teléfono: Correo electrónico
Ciudad: BOGOTÁ F: Número de Fax Sitio web
Facturar a: LESLY RODRIGUEZ Teléfono: 6535979

Dirección: CARRERA 10 # 9 - 36 SUR Fax:
BOGOTÁ Correo electrónico: MALENIMODELSLTDA235@GMAIL.COM
Err:507
ElementoDescripción Cantidad Precio unitario
Err:507 TELA 180000 3,000.00 €
Err:507 BOTONES 19000 1000.00
Err:507 CHEMALERAS 100000 5,000.00
Err:507 HILOS SINGER 40000 4,000.00
Err:507 AGUJA SINGER 11900 1,190.00
Err:507 REMACHES 22800 5,000.00

Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Extender todos los cheques a nombre de COLTEJER.

El total vence en <#> días. Las cuentas vencidas están sujetas a un cargo de servicio de <#>% por mes.
Factura #: 3-456-1
Fecha de la factura: $43,161.00
Descuento Precio
$180,000
$19,000
$100,000
$40,000
$11,900
$22,800
Subtotal de la factura $373,700.00
Tasa del impuesto $71,003.00
Impuesto a las ventas
Otros
Depósito recibido
TOTAL $444,703.00
ESTADO
MÀLENI M
COMPRAS NETAS MATERIAS PRIMAS $ 145,395

INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA $ 72,698
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA $ 177,100
MATERIA PRIMA UTILIZADA $ 40,993
MOD $ 8,626
COSTO PRIMO $ 49,619
CIF $ 23,000
COSTO TOTAL MANOFACTURERA $ 72,619
INVENTARIO INICIAL PRO. PROCESO $ 1,656,000

INVENTARIO FINAL PRO. PROCESO $ 6,900,000
COSTO TOTAL DE PRODUCCION $ -5,244,000
INVENTARIO INICIAL PRO. TERMINADO $ 3,450,000

INVENTARIO FINAL PRO. TERMINADO $ 3,174,000
COSTO DE VENTAS $ 276,000

ESTADO DE COSTOS
MÀLENI MODEL`S LTDA
MATERIALES DIRECTOS 14570

MANO DE OBRA DIRECTA 8626
CIF 23000
COSTO DE PRODUCCION 46196
INVENTARIOS DE PROCESO INICIAL 1656000
COSTO DE PRODUCCION EN PROCESO 1702196
MENOS INVENTARIOS DE PROD. FINAL 6900000
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS -5197804
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS 3450000
PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA -1747804
MENOS PRODUCTOS TERMINADOS FINAL 3174000
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS -4921804
1. año 2 0 1
1
Datos del declarante
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT)
1
11. Razón social
24. Periodicidad de la declaració

Si es una corrección indique:
Por operaciones gravadas al 5%
Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable es
Por exportacion de bienes
Por exportacion de servicios
Por ventas a sociedades de comercializacion intern
Por ventas a zonas francas
Ingresos
Por juegos de suerte y azar

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T
Por venta de cerveza de producción nacional o imp
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares
Por operaciones excluidas
Por operaciones no gravadas
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o res
Total Ingresos netos recibidos durante el period
De bienes gravados a la tarifa del
Importaciones
De bienes gravados a la tarifa gen
De bienes y servicios gravados p
De bienes no gravados
De bienes excluidos, exentos y n
De servicios
Compras De bienes gravados a la tarifa del
Nacionales
De bienes gravados a la tarifa gen
De servicios gravados a la tarifa
De servicios gravados a la tarifa
De bienes y servicios excluidos,
Total Compras e importaciones brutas (Sume 4
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Liquidación privada
Total compras netas realizadas durante el perío
Impuesto generado
A la tarifa del 5%
A la tarifa general
Sobre AIU en operaciones gravad
En juegos de suerte y azar
95. No. Identificación signatario.
981. Cód Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional

7 0
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
Lea Cuidadosamente las instrucciones
6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
2 5 7 4 3
MALENI MODEL´S LTDA
icidad de la declaración, Marque "x". Bimestral

25.Código 26. No. Formulario anterior
% 27
arifa general 28
s (Base Gravable especial) 29
30
31
ercializacion internacional 32
33
34
477, 478 y 481 E.T.) 35
ción nacional o importada 36
vinos y similares 37
38
39
27 a 39) 40
as, rescindidas o resueltas 41
s durante el periodo (40-41) 42
vados a la tarifa del 5% 43
vados a la tarifa general 44
ervicios gravados provenientes de Zonas Francas 45
gravados 46
luidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas 47
48
vados a la tarifa del 5% 49
vados a la tarifa general 50
gravados a la tarifa del 5% 51
gravados a la tarifa general 52
ervicios excluidos, exentos y no gravados 53
nes brutas (Sume 43 a 53) 54
adas, rescindidas o resueltas en este periodo 55
as durante el período (54 - 55) 56
5% 57
neral 58
operaciones gravadas (Base gravable especial) 59
suerte y azar 60
Co
Declaración del Impuesto sobre las Ven
2 4. Número de formularo
Colombia
podemos evadir
8. Segundo apellido
x Cuatrimestral
Impuesto generado
En venta cerveza de producción

nacional o importada
22,364,190 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescin
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
Por importaciones gravadas a la tarifa general
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Franca
Liquidación privada (Continuación)
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%

Impuesto descontable
Por compras de bienes gravados a la tarifa general

Por licores, aperitivos, vinos y similares
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
Por servicios gravados a la tarifa general
Descuento IVA exploración hidrocarburos
22,364,190 Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74)
22,364,190 IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no dom
Impu
Liquidación pri
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindi
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de in
Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78)
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado es menor
Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es menor a c
Saldo a favor del período fiscal anterior
Retenciones por IVA que le practicaron
6,465,124 Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el resultado es men
Sanciones
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el res
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si el r
Control de saldos
6,465,124 Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente peri

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar e
6,465,124 Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de se
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87 - 88)
15,887,883
93.DV
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

obre las Ventas - IVA
9. Primer nombre
similares 5%
os, consumo, muestras gratis o donaciones
mpras anuladas, rescindidas o resueltas
iones gravadas (Sume 57 a 64)
del 5%
general
nientes de Zonas Francas
rifa del 5%
rifa general
s
%
al
uros
Sume 66 a 74)
n Colombia por no domiciliados o no residentes
ntas anuladas, rescindidas o resueltas
as, hurto o castigo de inventarios)
76 + 77 + 78)
el resultado es menor a cero escriba 0)
resultado es menor a cero escriba 0)
si el resultado es menor a cero escriba 0)
- 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo escriba 0)

82 + 83 - 80 - 85, si el resultado es negativo escriba 0)
ón por el presente periodo
ompensado a imputar en el periodo siguiente
nsación susceptible de ser imputado en el siguiente periodo
uiente (Casilla 87 - 88)
980. Pago Total

Privada
10. Otros nombres
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaud

300
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
oadhesivo de la entidad recaudadora

300
12. Cod Direccion seccional
15,887,883
-
-
-
-
5,765,764
-
-
-
5,765,764
-
5,765,764
10,122,119
-
-
-
10,122,119
-
10,122,119
-
-
-
-
-
www.accounter.co
Formulario de autoliquidación
electrónica asistida de retenciones
del impuesto de industria y
comercio, avisos y tableros
Declaración
ener-feb mar-abr
AÑO GRAVABLE 2017 PERIODO 1 2
A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D 3. TELÉFONO FIJO O
CC NIT x TI CE
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8)
10. SANCIONES Código de sanción (ver)
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR
13. INTERESES DE MORA
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)
E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR
REVISOR FISCAL
NOMBRES Y NOMBRES Y APELLIDO

CC X CE TI CC
SELLO O TIMBRE
AUTOADHESIVO
CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL D

www.accounter.co
No. Referencia de Recaudo
Formulario No. 131

Declaración Corrección Sólo pago
mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

3 4 5 6
4. CÓDIGO-MUNICIPIO
11001
FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO
BR 22
RP 323,800
DR -
BH 323,800
VS -
HA 323,800
VP 323,800
IM -
TP 323,800
FIRMA
VISOR FISCAL
MBRES Y APELLIDOS
CE
ECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente
1. año 2 0 1 7
4. Número de formularo
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
### Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6

5. Número de Identificaciín Tributa
6. DV7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre
declarante
Datos del
### 0###2 5 7 4 3 - 9
11. Razón social
MALENI MODEL´S LTDA Activ
Si es una correcci25.C 26. No. Formulario anterior Economica Principal
Base sujeta a retención para
Concepto
pagos a abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27
Rentas de pensiones 28
Honorarios 29
Comisiones 30
Servicios 31
Rendimientos financieros e intereses 32
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34
Dividendos y participaciones 35
Compras 36
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37
Contratos de construcción 38
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y
39
autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares 40
Otros pagos sujetos a retención 41
Decreto 2201 de 2016 42
Autorretenciones
Ventas 43 273,06
Honorarios 44
Comisiones 45
Servicios 46
Rendimientos financieros 47
Otros Conceptos 48
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 49
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 50
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones
anuladas, rescindidas o resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y
reste casilla 75)
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sob
A responsables del regimen comun
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Total retenciones (76 + 80 + 81)
Total
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones (82 + 83)
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo para
el sello de la entidad
981. Código Representación recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Firma del declarante o de quien lo representa
99
982. Código Contador o Revisor
Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la
m‡quina registradora al dorso
de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional
www.accounter.co
s en la Fuente Privada
350
mero de formularo
9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
Actividad
ncipal 88. Tarifa
e sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
os a abonos en cuenta
- 51 -
- 52 -
- 53 5,388,000
- 54 -
- 55 -
- 56 -
- 57 -
- 58 -
- 59 -
- 60 366,250
- 61 -
- 62 -
- 63 -
- 64 -
- 65 -
- 66 -
273,062 67 -
- 68 -
- 69 -
- 70 -
- 71 -
- 72 -
- 73 -
- 74 -
75 -
76 5,754,250
tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
77 15,887,883
78 -
s, rescindidas o
79 -
80 15,887,883
81
82 21,642,133
83 -
84 21,642,133
980. $ 21,642,133
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

JEANS VENTA REFERENCIA 1520
PROVEEDOR
KENZO
VALOR ENTRADAS
FECHA DETALLE
UNITARIO CANTIDAD
1-Jan-17 Inv. inicial $ 145,395
4-Jan-17 PRODUCTO TERMINADO $ 145,395 600
4-Jan-17 venta $ 145,395
5-Jan-17 venta $ 145,395
5-Jan-17 venta $ 145,395
6-Jan-17 venta $ 145,395
7-Jan-17 venta $ 145,395
8-Jan-17 venta $ 145,395
9-Jan-17 venta $ 145,395
11-Jan-17 venta $ 145,395
12-Jan-17 venta $ 145,395
13-Jan-17 venta $ 145,395
14-Jan-17 venta $ 145,395
15-Jan-17 venta $ 145,395
16-Jan-17 venta $ 145,395
18-Jan-17 venta $ 145,395
19-Jan-17 venta $ 145,395
20-Jan-17 venta $ 145,395
21-Jan-17 venta $ 145,395
22-Jan-17 venta $ 145,395
23-Jan-17 venta $ 145,395
25-Jan-17 venta $ 145,395
26-Jan-17 venta $ 145,395
27-Jan-17 venta $ 145,395
28-Jan-17 venta $ 145,395
29-Jan-17 venta $ 145,395
30-Jan-17 venta $ 145,395
$ 145,395
SUMAS $ 5,525,027 6600
CODIGO DG12 Bodega
UNIDAD MINIMO MAXIMO
1 12 1,000
ENTRADAS SALIDAS SALDO COSTO
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PROMEDIADO
$ - 504 $ 73,279,311 $ 145,395
$ 87,237,275 1,104 $ 160,516,587 $ 145,395
$ - 225 $ 32,713,978 879 $ 127,802,608 $ 145,395
$ - 280 $ 40,710,728 599 $ 87,091,880 $ 145,395
$ - 315 $ 45,799,570 284 $ 41,292,310 $ 145,395
$ 75,605,639 804 $ 116,897,949 $ 145,395
$ - 262 $ 38,093,610 542 $ 78,804,339 $ 145,395
$ - 290 $ 42,164,683 252 $ 36,639,656 $ 145,395
$ 82,439,225 819 $ 119,078,881 $ 145,395
$ - 260 $ 37,802,819 559 $ 81,276,061 $ 145,395
$ - 275 $ 39,983,751 284 $ 41,292,310 $ 145,395
$ 78,513,548 824 $ 119,805,858 $ 145,395
$ - 255 $ 37,075,842 569 $ 82,730,016 $ 145,395
$ - 265 $ 38,529,797 304 $ 44,200,219 $ 145,395
$ 85,056,343 889 $ 129,256,563 $ 145,395
$ - 255 $ 37,075,842 634 $ 92,180,721 $ 145,395
$ - 235 $ 34,167,933 399 $ 58,012,788 $ 145,395
$ 87,237,275 999 $ 145,250,063 $ 145,395
$ - 220 $ 31,987,001 779 $ 113,263,062 $ 145,395
$ - 285 $ 41,437,706 494 $ 71,825,357 $ 145,395
$ 79,967,502 1,044 $ 151,792,859 $ 145,395
$ - 235 $ 34,167,933 809 $ 117,624,926 $ 145,395
$ - 285 $ 41,437,706 524 $ 76,187,220 $ 145,395
$ 74,151,684 1,034 $ 150,338,904 $ 145,395
$ - 210 $ 30,533,046 824 $ 119,805,858 $ 145,395
$ - 275 $ 39,983,751 549 $ 79,822,107 $ 145,395
$ 86,510,298 1,144 $ 166,332,405 $ 145,395
$ - 257 $ 37,366,633 887 $ 128,965,772 $ 145,395
$ - 260 $ 37,802,819 627 $ 91,162,953 $ 145,395
$ 73,860,893 1,135 $ 165,023,846 $ 145,395
$ - 250 $ 36,348,865 885 $ 128,674,981 $ 145,395
$ - 225 $ 32,713,978 660 $ 95,961,003 $ 145,395
$ 77,786,570 1,195 $ 173,747,573 $ 145,395
$ - 285 $ 41,437,706 910 $ 132,309,868 $ 145,395
$ - 290 $ 42,164,683 620 $ 90,145,184 $ 145,395
$ 71,243,775 1,110 $ 161,388,959 $ 145,395
$ - 275 $ 39,983,751 835 $ 121,405,208 $ 145,395
$ - 205 $ 29,806,069 630 $ 91,599,139 $ 145,395
$ -
$ 959,610,028 6474 $ 941,290,201 27,943 $ 4,062,785,307 $ 145,395
TELA REFERENCIA 1
PROVEEDOR
COLTEJER
VALOR ENTRADAS
FECHA DETALLE
UNITARIO CANTIDAD
960 1-Jan-17 Compra $ 6,900 1200
1-Jan-17 PRODUCTO EN PROCESO $ 6,900

5-Jan-17 COMPRA $ 6,900 2000

14-Jan-17 Compra $ 6,900 1500


21-Jan-17 Compra $ 6,900 1500


27-Jan-17 Compra $ 6,900 1700
SUMAS $ 6,900 $ 7,900

CODIGO DG12 Bodega
1 30 600
PROMEDIA
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR DO
$ 8,280,000 $ - 1,200 $ 8,280,000
$ - 1100 $ 7,590,000 100 $ 690,000 $ 6,900

$ 13,800,000 $ - 2,100 $ 14,490,000 $ 6,900
$ - 700 $ 4,830,000 1,400 $ 9,660,000 $ 6,900
$ - 900 $ 6,210,000 500 $ 3,450,000 $ 6,900

$ - 400 $ 2,760,000 100 $ 690,000 $ 6,900
$ 10,350,000 $ - 1,600 $ 11,040,000 $ 6,900

$ - 1000 $ 6,900,000 600 $ 4,140,000 $ 6,900
$ - 500 $ 3,450,000 100 $ 690,000 $ 6,900

$ 10,350,000 $ - 1,600 $ 11,040,000 $ 6,900
$ - 700 $ 4,830,000 900 $ 6,210,000 $ 6,900

$ - 490 $ 3,381,000 410 $ 2,829,000 $ 6,900
$ - 350 $ 2,415,000 60 $ 414,000 $ 6,900

$ 11,730,000 $ - 1,760 $ 12,144,000 $ 6,900
$ - 700 $ 4,830,000 1,060 $ 7,314,000 $ 6,900
$ - 960 $ 6,624,000 100 $ 690,000 $ 6,900
$ 54,510,000 $ 7,800 $ 53,820,000 $ 13,590 $ 93,771,000 $ 6,900

TELA PRODUCTO EN PROCESO REFERENCIA 1
PROVEEDOR
COLTEJER
VALOR ENTRADAS
FECHA DETALLE
UNITARIO
1-Jan-17 PRODUCTO EN PROCESO $ 6,900.00 1100
4-Jan-17 TRASLADO A PRODUCTO TERMINADO $ 6,900.00
SUMAS $ 6,900.00 7600
CODIGO DG12 Bodega
1 30 600
PROMEDIA
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR DO
$ 7,590,000 $ - 1,100 $ 7,590,000
$ - 600 $ 4,140,000 500 $ 3,450,000 $ 6,900
$ 4,830,000 $ - 1,200 $ 8,280,000 $ 6,900
$ - 520 $ 3,588,000 680 $ 4,692,000 $ 6,900
$ - 567 $ 3,912,300 113 $ 779,700 $ 6,900
$ 6,210,000 $ - 1,013 $ 6,989,700 $ 6,900
$ - 540 $ 3,726,000 473 $ 3,263,700 $ 6,900
$ 2,760,000 $ - 873 $ 6,023,700 $ 6,900
$ - 585 $ 4,036,500 288 $ 1,987,200 $ 6,900
$ 6,900,000 $ - 1,288 $ 8,887,200 $ 6,900
$ - 600 $ 4,140,000 688 $ 4,747,200 $ 6,900
$ - 550 $ 3,795,000 138 $ 952,200 $ 6,900
$ 3,450,000 $ - 638 $ 4,402,200 $ 6,900
$ - 510 $ 3,519,000 128 $ 883,200 $ 6,900
$ 4,830,000 $ - 828 $ 5,713,200 $ 6,900
$ - 595 $ 4,105,500 233 $ 1,607,700 $ 6,900
$ 3,381,000 $ - 723 $ 4,988,700 $ 6,900
$ - 508 $ 3,505,200 215 $ 1,483,500 $ 6,900
$ 2,415,000 $ - 565 $ 3,898,500 $ 6,900
$ 4,830,000 $ - 1,265 $ 1,656,000 $ 1,309
$ - 535 $ 3,691,500 730 $ 207,000 $ 284
$ - 490 $ 3,381,000 240 -$ 3,174,000 -$ 13,225
$ 5,244,000 $ - 1,000 $ 6,900,000 $ 6,900
$ 47,196,000 6600 $ 45,540,000 13,919 $ 79,308,600 $ 5,698
BOTONES REFERENCIA 1 CODIGO
PROVEEDOR
BGRUPO BOTAO
VALOR ENTRADAS
FECHA DETALLE
UNITARIO CANTIDAD VALOR
1-Jan-17 Compra $ 600 1200 $ 720,000
1-Jan-17 TRASLADO A PRODUCTO EN PROCESO $ 600 $ -

5-Jan-17 COMPRA $ 600 2000 $ 1,200,000

14-Jan-17 Compra $ 600 1500 $ 900,000


21-Jan-17 Compra $ 600 1500 $ 900,000


30-Jan-17 Compra $ 600 1700 $ 1,020,000

$ 600
SUMAS $ 9,000 7900 $ 4,740,000

DG12 Bodega BOTONES PRODUCTO EN P
1 30 600
SALIDAS SALDO COSTO
PROMEDIA FECHA DETAL
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR DO
$ - 1,200 $ 720,000 1-Jan-17 PRODUCTO EN
4-Jan-17 TRASLADO A PRODUC
1100 $ 660,000 100 $ 60,000 $ 600 5-Jan-17 PRODUCTO EN
$ - 2,100 $ 1,260,000 $ 600 6-Jan-17 TRASLADO A PRODUC
700 $ 420,000 1,400 $ 840,000 $ 600 8-Jan-17 TRASLADO A PRODUC
9-Jan-17 PRODUCTO EN
900 $ 540,000 500 $ 300,000 $ 600 11-Jan-17 TRASLADO A PRODUC
400 $ 240,000 100 $ 60,000 $ 600 12-Jan-17 PRODUCTO EN
$ - 1,600 $ 960,000 $ 600 14-Jan-17 PRODUCTO EN
500 $ 300,000 100 $ 60,000 $ 600 19-Jan-17 PRODUCTO EN
$ - 1,600 $ 960,000 $ 600 20-Jan-17 TRASLADO A PRODUC
21-Jan-17 PRODUCTO EN
490 $ 294,000 410 $ 246,000 $ 600 23-Jan-17 PRODUCTO EN
350 $ 210,000 60 $ 36,000 $ 600 26-Jan-17 PRODUCTO EN
$ - 1,760 $ 1,056,000 $ 600 27-Jan-17 TRASLADO A PRODUC
700 $ 420,000 1,060 $ 636,000 $ 600 30-Jan-17 PRODUCTO EN
760 $ 456,000 31-Jan-17 PRODUCTO EN
SUMAS
7600 $4,560,000 13,490 $ 8,094,000 $ 8,400.00
OTONES PRODUCTO EN PROCESO REFERENCIA 1 CODIGO DG12 Bodeg
PROVEEDOR
GRUPO BOTAO
VALOR ENTRADAS SALIDAS
DETALLE
UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
PRODUCTO EN PROCESO $ 600 1100 $ 660,000 $ -
TRASLADO A PRODUCTO TERMINADO $ 600 $ - 1000 $ 600,000
SUMAS $ 600 7600 $ 4,104,000 7463 $ 4,477,800
Bodega
1 30 600
COSTO FECHA DETALLE
SALDO
PROMEDIA
CANTIDAD VALOR DO 1-Jan-17 Compra
1,200 $ 720,000
200 $ 120,000 $ 600.00 1-Jan-17 PRODUCTO EN PROCESO
900 $ 540,000 $ 600.00 5-Jan-17 COMPRA
- 550 -$ 330,000 $ 600.00
- 290 -$ 174,000 $ 600.00 12-Jan-17 PRODUCTO EN PROCESO
110 $ 66,000 $ 600.00
- 475 -$ 285,000 $ 600.00 14-Jan-17 Compra
- 75 -$ 45,000 $ 600.00
- 125 -$ 75,000 $ 600.00 21-Jan-17 Compra
- 635 -$ 381,000 $ 600.00
- 40 -$ 24,000 $ 600.00
- 198 -$ 118,800 $ 600.00 30-Jan-17 Compra
- 733 -$ 439,800 $ 600.00
- 1,223 -$ 733,800 $ 600.00 30-Jan-17 PRODUCTO EN PROCESO
- 3,120 -$ 1,872,000 $ 600.00 SUMAS

PRODUCTO UNIDAD
CREMALLERAS 1
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO
LLE
UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
pra $ 2,000 1200 $ 2,400,000 $ - 1,200
N PROCESO $ 2,000 $ - 1100 $ 2,200,000 100

RA $ 2,000 2000 $ 4,000,000 $ - 2,100
N PROCESO $ 2,000 $ - 700 $ 1,400,000 1,400
N PROCESO $ 2,000 $ - 900 $ 1,800,000 500

N PROCESO $ 2,000 $ - 400 $ 800,000 100
pra $ 2,000 1500 $ 3,000,000 $ - 1,600

N PROCESO $ 2,000 $ - 1000 $ 2,000,000 600
N PROCESO $ 2,000 $ - 500 $ 1,000,000 100

pra $ 2,000 1500 $ 3,000,000 $ - 1,600
N PROCESO $ 2,000 $ - 700 $ 1,400,000 900

N PROCESO $ 2,000 $ - 490 $ 980,000 410
N PROCESO $ 2,000 $ - 350 $ 700,000 60

pra $ 2,000 1700 $ 3,400,000 $ - 1,760
N PROCESO $ 2,000 $ - 700 $ 1,400,000 1,060

N PROCESO $ 2,000 $ - 760 $ 1,520,000 300
$ 32,000 7900 $ 15,800,000 7600 $ 15,200,000 13,790

MINIMO MAXIMO PRODUCTO
30 600 CREMALLERAS TRASLADO A T
SALDO COSTO
PROMEDIA FECHA DETALLE
VALOR DO
$ 2,400,000 1-Jan-17 PRODUCTO EN PROCESO
4-Jan-17 TRASLADO A PRODUCTO TERMINADO
$ 200,000 $ 2,000 5-Jan-17 PRODUCTO EN PROCESO
$ 4,200,000 $ 2,000 6-Jan-17 TRASLADO A PRODUCTO TERMINADO
9-Jan-17 PRODUCTO EN PROCESO
$ 3,200,000 $ 2,000 14-Jan-17 PRODUCTO EN PROCESO
21-Jan-17 PRODUCTO EN PROCESO
$ 2,120,000 $ 2,000 30-Jan-17 PRODUCTO EN PROCESO
SUMAS
$ 27,580,000 $30,000.00
PRODUCTO UNIDAD MINIMO
MALLERAS TRASLADO A TERMINADO 1 30
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO
UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
$ 2,000.00 1100 $ 2,200,000 $ - 1,200 $ 2,400,000
$ 2,000.00 $ - 1000 $ 2,000,000 200 $ 400,000
$ 2,000.00 700 $ 1,400,000 $ - 900 $ 1,800,000
$ 2,000.00 $ - 800 $ 1,600,000 100 $ 200,000
$ 2,000.00 $ - 650 $ 1,300,000 - 550 -$ 1,100,000
$ 2,000.00 900 $ 1,800,000 $ - 350 $ 700,000
$ 2,000.00 $ - 640 $ 1,280,000 - 290 -$ 580,000
$ 2,000.00 400 $ 800,000 $ - 110 $ 220,000
$ 2,000.00 $ - 585 $ 1,170,000 - 475 -$ 950,000
$ 2,000.00 1000 $ 2,000,000 $ - 525 $ 1,050,000
$ 2,000.00 $ - 600 $ 1,200,000 - 75 -$ 150,000
$ 2,000.00 $ - 550 $ 1,100,000 - 625 -$ 1,250,000
$ 2,000.00 500 $ 1,000,000 $ - - 125 -$ 250,000
$ 2,000.00 $ - 510 $ 1,020,000 - 635 -$ 1,270,000
$ 2,000.00 700 $ 1,400,000 $ - 65 $ 130,000
$ 2,000.00 $ - 595 $ 1,190,000 - 530 -$ 1,060,000
$ 2,000.00 490 $ 980,000 $ - - 40 -$ 80,000
$ 2,000.00 $ - 508 $ 1,016,000 - 548 -$ 1,096,000
$ 2,000.00 350 $ 700,000 $ - - 198 -$ 396,000
$ 2,000.00 $ - 535 $ 1,070,000 - 733 -$ 1,466,000
$ 2,000.00 $ - 490 $ 980,000 - 1,223 -$ 2,446,000
$ 2,000.00 700 $ 1,400,000 $ - - 523 -$ 1,046,000
$ 2,000.00 760 $ 1,520,000 $ - 237 $ 474,000
$ 2,000.00 7600 $ 13,680,000 7463 $ 14,926,000 -3120 -$ 6,240,000
MAXIMO
600
COSTO
PROMEDIA
DO
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 42,000
NOM
Auxiliar contable MARITZA ROJAS $ 2,000,000 25
Analista nomina SANDRA BENAVIDEZ $ 2,500,000 25
$ 13,600,000
HOD HED
1.25
GERENTE NICOL RUBIANO $ 13,333 2
CONTADORA LESLY RODRIGUEZ $ 12,917 3
AUXILIAR CONTABLE MARITZA ROJAS $ 8,333 1
BORDADOR JUAN FELIPE SAUCAS $ 3,195 2
ADMINISTRADORA MARÍA VARGAS $ 11,667 1
VENTAS LAURA ALVARADO $ 7,500 2

Asesor comercial NICOLAS LOPEZ $ 2,300,000 30
Ventas CATALINA MUÑOZ $ 1,800,000 26
Ventas LAURA ALVARADO $ 1,800,000 25
Ventas ANGEL CASTAÑO $ 1,800,000 28
N
APORTES PARAFISCALES
SENA 2%
ICBF 3%
CAJA DE COMPENSACION 4%
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD 8.5%
PENSION 12%
RIESGOS PROF. 0.522%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS 8.33%
INT.CESANTIAS 12%
PRIMA 8.33%
VACACIONES 4.17%
NOMINA ADMINISTRATIVA -$ 559,212
BASICO H. EXTRAS COMISIONES AUX. TRANSPORTE DEVENGADO SALUD
$ 3,200,000 $ 230,000.00 $ 96,000 $ - $ 3,526,000 -$ 141,040
$ 3,100,000 $ 264,791.67 $ 93,000 $ - $ 3,457,792 -$ 138,312
$ 2,613,333 $ 341,250.00 $ 84,000 $ - $ 3,038,583 -$ 121,543
$ 1,666,667 $ 72,917 $ 60,000 $ - $ 1,799,583 -$ 71,983
$ 2,083,333 $ - $ 75,000 $ - $ 2,158,333 $ (86,333)
$ 12,663,333 $ 908,958.33 $ 408,000 $ - $ 13,980,292 -$ 559,212
HED HEN HEN HEDF HEDF HENF

$ 1.75 $ 2.00 $ 2.50
33,333 1 23,333 4 106,667 2
48,438 3 67,813 2 51,667 3
10,417 2 29,167 2 33,333 0
7,988 3 16,774 1 6,390 2
14,583 4 81,667 3 70,000 6
18,750 5 65,625 2 30,000 4
NOMINA DE VENTA -$ 229,055

$ 2,300,000 $ - $ 69,000 $ - $ 2,369,000 -$ 94,760
$ 1,560,000 $ - $ 54,000 $ - $ 1,614,000 -$ 64,560
$ 1,500,000 $ 189,375.00 $ 54,000 $ - $ 1,743,375 -$ 69,735
$ 1,680,000 $ - $ 54,000 $ - $ 1,734,000 -$ 69,360
NOMINA de produccion $ 304,763

$ 781,242 $ 23,437 $ 88,211 $ 892,890 $ 52,495
$ 781,242 $ 23,437 $ 88,211 $ 892,890 $ 52,495
$ 805,158 $ 25,880 $ 82,330 $ 913,368 $ 45,796
$ 630,000 $ 21,000 $ 79,390 $ 730,390 $ 50,174
$ 616,979 $ 20,566 $ 79,390 $ 716,935 $ 50,713
$ 766,825 $ - $ 23,005 $ 88,211 $ 878,041 $ 53,089
SALARIO MINIMO $ 781,242

AUXILIO TRASNPORTE $ 88,211
$ 559,212 $ 100,224 $ 139,803 $ 544,000
PENSION FONDO SOLID.RTE. FUENTE PRESTAMOS FONDO COOP. CAJA COMPENSA.
$ 141,040 $ 35,260 $ - $ 70,520 $ 35,260 $ 128,000
$ 138,312 $ 34,578 $ - $ 69,156 $ 34,578 $ 124,000
$ 121,543 $ 30,386 $ - $ 60,772 $ 30,386 $ 112,000
$ 71,983 $ - $ - $ 35,992 $ 17,996 $ 80,000
$ 86,333 $ - $ - $ 43,167 $ 21,583 $ 100,000
$ 559,212 $ 100,224 $ - $ 279,606 $ 139,803 $ 544,000
HENF R.N. R.N TOTAL TOTAL TOTAL

$ 0.35 $ HORAS $ HE
66,667 5 23,333 14 123,333 9
96,875 6 27,125 17 291,917 11
0 4 11,667 9 84,583 5
15,976 3 3,355 11 50,483 8
175,000 2 8,167 16 349,417 14
75,000 2 5,250 15 194,625 13
$ 298,415 $ 57,264 $ 236,000

$ 94,760 $ - $ - $ 47,380 $ 23,690 $ 92,000
$ 64,560 $ - $ - $ 32,280 $ 16,140 $ 72,000
$ 69,735 $ - $ - $ 34,868 $ 17,434 $ 72,000
$ 69,360 $ - $ - $ 34,680 $ 17,340 $ 72,000
$ 180,751 $ 50,245 $ 162,871

$ 32,187 $ - $ - $ 17,858 $ 8,929 $ 27,721
$ 32,187 $ - $ - $ 17,858 $ 8,929 $ 27,721
$ 33,242 $ - $ - $ 18,267 $ 9,134 $ 31,214
$ 26,040 $ - $ - $ 14,608 $ 7,304 $ 24,824
$ 25,502 $ - $ - $ 14,339 $ 7,169 $ 24,246
$ 31,593 $ - $ - $ 17,561 $ 8,780 $ 27,145
$ 505,743
$ 70,992 $ 1,132,880 $ 13,595 $ 1,132,880 $ 510,975
RIESGOS PROFCESANTIAS INT. CESANTIA PRIMA VACACIONES EMBARGOS
$ 16,704 $ 266,560 $ 3,199 $ 266,560 $ 119,558 $ -
$ 16,182 $ 258,230 $ 3,099 $ 258,230 $ 114,076 $ -
$ 14,616 $ 233,240 $ 2,799 $ 233,240 $ 98,790 $ -
$ 10,440 $ 166,600 $ 1,999 $ 166,600 $ 77,671 $ -
$ 13,050 $ 208,250 $ 2,499 $ 208,250 $ 100,880 $ -
$ 70,992 $ 1,132,880 $ 13,595 $ 1,132,880 $ 510,975 $ -
TOTAL
$ -$ 483,504 $ 977,480
230,000 $ 247,312
264,792 $ 942,871
72,917 $ 125,685
47,128 $ 2,005,657
341,250 $ 24,068
189,375 $ 2,005,657
$ 30,798 $ 491,470 $ 5,898 $ 491,470 $ 302,832

$ 12,006 $ 191,590 $ 2,299 $ 191,590 $ 92,810 $ -
$ 9,396 $ 149,940 $ 1,799 $ 149,940 $ 72,634 $ -
$ 9,396 $ 149,940 $ 1,799 $ 149,940 $ 64,756 $ -
$ 9,396 $ 149,940 $ 1,799 $ 149,940 $ 72,634 $ -
$ 23,895 $ 381,307 $ 4,576 $ 381,307 $ 163,673

$ 4,078 $ 65,077 $ 781 $ 65,077 $ 27,855 $ -
$ 4,078 $ 65,077 $ 781 $ 65,077 $ 27,855 $ -
$ 4,503 $ 71,860 $ 862 $ 71,860 $ 31,385 $ -
$ 3,654 $ 58,310 $ 700 $ 58,310 $ 24,944 $ -
$ 3,578 $ 57,105 $ 685 $ 57,105 $ 24,360 $ -
$ 4,003 $ 63,877 $ 767 $ 63,877 $ 27,273 $ -
TOTAL DEDUCNETO PAGADO
$ 941,621 $ 2,584,379
$ 912,128 $ 2,545,663
$ 816,228 $ 2,222,356
$ 557,297 $ 1,242,286
$ 697,679 $ 1,460,654
$ 3,924,954 $ 10,055,338 $ 13,980,292

$ 653,365 $ 1,715,635
$ 504,129 $ 1,109,871
$ 500,132 $ 1,243,243 $ 7,460,375
$ 507,729 $ 1,226,271

$ 302,060 $ 590,831
$ 302,060 $ 590,831
$ 318,123 $ 595,245
$ 268,868 $ 461,522
$ 264,801 $ 452,133
$ 297,964 $ 580,077 $ 5,024,514
$ 26,465,181
24 Elaboracion de las notas y
revelaciones de los estados TRIMESTRE V
financieros solicitados
El reconocimiento en el
y pago detaller de la
la cuota
guia
del crédito bancario SOPORTES
recibido
Reconocimiento de la depreciacion de
las (03) propiedad planta y equipo SOPORTES
adquiridas en la guias 8, 15 y 20
Reconocimiento de la amortizacion del
software adquirido SOPORTES
La contabilización (causación y pago) de

las siguientes transacciones, aplicando la
normativa legal vigente:
-Cuatro ventas de sus referencias No
producidas a contado
-Cuatro ventas de su referencia producida
a contado SOPORTES
-Dos compras de sus referncias No
producidas a contado (Kardex)
-Un pago de servicios publicos
-Un pago de honorarios
- Un mantenimiento
La elaboracion de la nomina de
los empleados:
administrativos, ventas y de produccion SOPORTES
requieridos según la normativa legal
FINALIZA NOVENO MES DE OPERACIONES ENERO (Para variaciones

presupuestales)
ANALISIS FINANCIERO
La empresa de su proyecto formativo presenta:
El analisis de los estados financieros
generados en el taller de la guia que
contenga:
25
-Indicadores financieros solicitados
en el taller de la guia ANALISIS
-Analisis vertical solicitado en el taller
de la guia
DIAGNOSTICO FINANCIERO
26
Un informe acerca del diagnostico
financiero de los estados de la
empresa que contenga:
-Indicadores de gestion solicitados en
el taller de la guia
-Matriz DOFA y sus respectivas
estrategias según diagnosticos
26 realizado.(incluir por los menos en
la DOFA análisis del entorno, de la DOFA
industria, de la competencia,
autodiagnósticos escenarios múltiples)
-Indicadores y analisis financieros
solicitados en la guia
PLAN ESTRATEGICO
Manual de buen gobierno corporativo
que contenga:
-Analisis relacional (staff ejecutivo y
directivo)
-identificacion de la estructura
corporativa con las condiciones
solicitadas en el taller de la guia
-Formulacion de politicas y
compromisos que complementen el
buen gobierno corporativo.
27 Plan estrategico de la empresa MANUAL
que incluya los elementos
solicitados en el taller de la guia y
sus respectivas condiciones.
Establecimiento de objetivos
financieros de la empresa con los
condiciones requeridas en el taller de
la guia
PRESUPUESTO MAESTRO
Elaboracion del presupuesto maestro
que contenga:
-Presupuesto de ventas (metodo
estadistico o no estadistico) que
incluya los productos que viene
28 comercializando y el producto
producido.
-Presupuesto de compra de materia
prima
-Presupuesto de mano de obra
-Presupuesto CIF
VARIACIONES PRESUPUESTALES
29
29
Informe de análisis de variaciones
presupuestales
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADO
Proyeccion financiera de la empresa
que contenga:
-Flujo de caja proyectado
30 -Estado de la situacion financiera
proyectado
-Estados de resultados proyectado
PLAN FINANCIERO
31 La empresa de su proyecto formativo presenta:
Presupuesto de inversion o
financiacion, según el caso, teniendo
en cuenta los saldos de efectivo y los
estados
financieros proyectados
TRIMESTRE VI
32 RIESGO FINANCIERO
La empresa de su proyecto formativo identifica:
Los distintos tipos de riesgos
financieros para los
rubros solicitados en la guia del taller
ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO

La empresa de su proyecto formativo identifica:
Los distintos tipos de riesgos para los
rubros solicitados en la guia del taller
que contenga:
-Tipo de riesgo
-Magnitud del impacto
-Nivel de tolerancia
Estrategias para monitorear y mitigar
33 los:
-Riesgos aceptables
-Riesgos No aceptables
- Acciones de monitoreo
- Acciones a tomar
FUNDAMENTOS DE AUDITORIA Y PRACTICA DE VERIFICACION CONTABLE Y PAPE

DEha
La evidencia TRABAJO
sido desarrollado de manera implícita con los numerales 3.3.4 y 3.3.5 de la guia-talle
aprendizaje:-
a. Programa y el plan de auditoria
teniendo en cuenta el rubro a auditar
b. Lista de los papeles de trabajo
que requiere de acuerdo al rubro
objeto a auditar.
c. Cuestionario de control al rubro a
auditar.
d. Indice de papeles de trabajo,
bajo los parámetros que este
requiere.
e. Diseñe las propias marcas
necesarias para llevar a cabo el
proceso de auditoría.
f. Documento de ajustes propuestos
de auditoria por cada hallazgo
34 encontrado
Y g. Construya los siguientes ítems,
35 cada uno con las respectivas
marcas:
• Hoja de trabajo de auditoria
• Cedulas sumarias
• Cedulas analíticas
• Cedulas sub analíticas.
h. Organice el expediente teniendo
en cuenta el proceso de
ordenamiento y archivo de
estos documentos y anexe los
documentos soportes de cada
hallazgo.
i. Informe de auditoría basados
en los hallazgos encontrados y
considerando los tipos de auditoria.
MEDIR EL IMPACTO DEL CAMBIO DE LA NORMATIVA

36 Informe escrito sobre las variaciones LEGAL
al interior de su proyecto en cuanto a
la adopción de nuevas políticas,
procesos y procedimientos para dar
cumplimiento a
dichos cambios normativos.
Suponga una dismución en las
ventas entre el 7% y 10%,
verifique la afectación de
costos y compras.
Suponga un incremento del
10% al 15% en la compra de
materias primas, verifique la
afectación en otros rubros,
para que la utilidad sea afecta
en menor medida
NES ENERO (Para variaciones
ENERO 9
ENERO 9
Este presupuesto maestro

debe estar proyectado para
los 12 meses del siguiente
año.
LES
OS FINANCIEROS PROYECTADOS
Estas proyecciones deben

estimarse para los 4
trimestres del siguiente año.
ERNO
RIFICACION CONTABLE Y PAPELES

rales 3.3.4 y 3.3.5 de la guia-taller de
FEBRERO 10
EL CAMBIO DE LA NORMATIVA
CAUSACION NOMINA
DEBITO
510506 SALARIO NICOL $3,526,000
510506 SALARIO LESLY $3,457,792
510506 SALARIO MARÍA $3,038,583
510506 SALARIO MARITZA $1,799,583
510506 SALARIO SANDRA $2,158,333
510506 SALARIO DILAN $892,890
510506 SALARIO HANA $892,890
510506 SALARIO CATALINA VELEZ $913,368
510506 SALARIO WEN TORRES $730,390
510506 SALARIO PENELOPE $716,935
510506 SALARIO JUAN FELIPE $878,041
510506 SALARIO NICOLAS $2,369,000
510506 SALARIO CATALINA MUÑOZ $1,614,000
510506 SALARIO LAURA ALVARADO $1,743,375
510506 SALARIO ANGEL CASTAÑO $1,734,000
250501 SALARIOS POR PAGAR
510515 HOR. EXTRAS NICOL $230,000
510515 HOR. EXTRAS LESLY $264,792
510515 HOR. EXTRAS MARÍA $341,250
510515 HOR. EXTRAS MARITZA $72,917
510515 HOR. EXTRAS JUAN FELIPE $47,128
510515 HOR. EXTRAS LAURA ALVARADO $189,375
510527 AUX. DE TRANSPORTE DILAN $88,211
510527 AUX. DE TRANSPORTE HANA $88,211
510527 AUX. DE TRANSPORTE CATALINA VELEZ $82,330
510527 AUX. DE TRANSPORTE WEN TORRES $79,390
510527 AUX. DE TRANSPORTE PENELOPE $79,390
510527 AUX. DE TRANSPORTE JUAN FELIPE $88,211
520570 FONDOS NICOL $35,260
520570 FONDOS LESLY $34,578
520570 FONDOS MARÍA $30,386
510572 CAJA DE COMPENSACION NICOL $128,000
510572 CAJA DE COMPENSACION LESLY $124,000
510572 CAJA DE COMPENSACION MARÍA $112,000
510572 CAJA DE COMPENSACION MARITZA $80,000
510572 CAJA DE COMPENSACION SANDRA $100,000
510572 CAJA DE COMPENSACION DILAN $27,721
510572 CAJA DE COMPENSACION HANA $27,721
510572 CAJA DE COMPENSACION CATALINA VELEZ $31,214
510572 CAJA DE COMPENSACION WEN TORRES $24,824
510572 CAJA DE COMPENSACION PENELOPE $24,246
510572 CAJA DE COMPENSACION JUAN FELIPE $27,145
510572 CAJA DE COMPENSACION NICOLAS $92,000
510572 CAJA DE COMPENSACION CATALINA MUÑOZ $72,000
510572 CAJA DE COMPENSACION LAURA ALVARADO $72,000
510572 CAJA DE COMPENSACION ANGEL CASTAÑO $72,000
510569 SALUD NICOL $141,040
510569 SALUD LESLY $138,312
510569 SALUD MARÍA $121,543
510569 SALUD MARITZA $71,983
510569 SALUD SANDRA $86,333
510569 SALUD DILAN $52,495
510569 SALUD HANA $52,495
510569 SALUD CATALINA VELEZ $45,796
510569 SALUD WEN TORRES $50,174
510569 SALUD PENELOPE $50,713
510569 SALUD JUAN FELIPE $53,089
510569 SALUD NICOLAS $94,760
510569 SALUD CATALINA MUÑOZ $64,560
510569 SALUD LAURA ALVARADO $69,735
510569 SALUD ANGEL CASTAÑO $69,360
510568 RIESGOS NICOL $16,704
510568 RIESGOS LESLY $16,182
510568 RIESGOS MARÍA $14,616
510568 RIESGOS MARITZA $10,440
510568 RIESGOS SANDRA $13,050
510568 RIESGOS DILAN $70,992
510568 RIESGOS HANA $4,078
510568 RIESGOS CATALINA VELEZ $4,078
510568 RIESGOS WEN TORRES $4,503
510568 RIESGOS PENELOPE $3,654
510568 RIESGOS JUAN FELIPE $3,578
510568 RIESGOS NICOLAS $4,003
510568 RIESGOS CATALINA MUÑOZ $12,006
510568 RIESGOS LAURA ALVARADO $9,396
510568 RIESGOS ANGEL CASTAÑO $9,396
510530 CESANTIAS NICOL $266,560
510530 CESANTIAS LESLY $258,230
510530 CESANTIAS MARÍA $233,290
510530 CESANTIAS MARITZA $166,600
510530 CESANTIAS SANDRA $208,250
510530 CESANTIAS DILAN $65,077
510530 CESANTIAS HANA $65,077
510530 CESANTIAS CATALINA VELEZ $71,860
510530 CESANTIAS WEN TORRES $58,310
510530 CESANTIAS PENELOPE $57,105
510530 CESANTIAS JUAN FELIPE $63,877
510530 CESANTIAS NICOLAS $191,590
510530 CESANTIAS CATALINA MUÑOZ $149,940
510530 CESANTIAS LAURA ALVARADO $149,940
510530 CESANTIAS ANGEL CASTAÑO $149,940
510533 INT. CESANTIAS NICOL $3,199
510533 INT. CESANTIAS LESLY $3,099
510533 INT. CESANTIAS MARÍA $2,799
510533 INT. CESANTIAS MARITZA $1,999
510533 INT. CESANTIAS SANDRA $2,499
510533 INT. CESANTIAS DILAN $781
510533 INT. CESANTIAS HANA $781
510533 INT. CESANTIAS CATALINA VELEZ $862
510533 INT. CESANTIAS WEN TORRES $700
510533 INT. CESANTIAS PENELOPE $685
510533 INT. CESANTIAS JUAN FELIPE $767
510533 INT. CESANTIAS NICOLAS $2,999
510533 INT. CESANTIAS CATALINA MUÑOZ $1,799
510533 INT. CESANTIAS LAURA ALVARADO $1,799
510533 INT. CESANTIAS ANGEL CASTAÑO $1,799
510536 PRIMA NICOL $266,560
510536 PRIMA LESLY $258,230
510536 PRIMA MARÍA $233,240
510536 PRIMA MARITZA $166,600
510536 PRIMA SANDRA $208,250
510536 PRIMA DILAN $65,077
510536 PRIMA HANA $65,077
510536 PRIMA CATALINA VELEZ $71,860
510536 PRIMA WEN TORRES $58,310
510536 PRIMA PENELOPE $57,105
510536 PRIMA JUAN FELIPE $63,877
510536 PRIMA NICOLAS $191,590
510536 PRIMA CATALINA MUÑOZ $149,940
510536 PRIMA LAURA ALVARADO $149,940
510536 PRIMA ANGEL CASTAÑO $149,940
510539 VACACIONES NICOL $119,558
510539 VACACIONES LESLY $114,076
510539 VACACIONES MARÍA $98,790
510539 VACACIONES MARITZA $77,671
510539 VACACIONES SANDRA $100,880
510539 VACACIONES DILAN $27,855
510539 VACACIONES HANA $27,855
510539 VACACIONES CATALINA VELEZ $31,385
510539 VACACIONES WEN TORRES $24,944
510539 VACACIONES PENELOPE $24,360
510539 VACACIONES JUAN FELIPE $27,273
510539 VACACIONES NICOLAS $92,810
510539 VACACIONES CATALINA MUÑOZ $72,634
510539 VACACIONES LAURA ALVARADO $64,756
510539 VACACIONES ANGEL CASTAÑO $72,364
SUMAS IGUALES $35,905,564

Soportes 2018
causac
CREDITO 7 causacion
COD
2105
1110
$ 26,465,180
$ 1,145,462
RECONOCIMIENTO DE L
RECONOCIMIENTO
TOTAL COSTO
VIDA UTIL
DEPRECIACION ANUAL
$ 505,743
GASTO OPERACIONAL- DEP.

PPYE DEPRECIACION
$ 100,224
RECONOCIMIENTO
TOTAL COSTO
VIDA UTIL
DEPRECIACION ANUAL

PPYE DEPRECIACION
RECONOCIMIENTO
TOTAL COSTO
VIDA UTIL
DEPRECIACION ANUAL
$ 1,014,871

PPYE DEPRECIACION
RECONOCIMIENTO
TOTAL COSTO
VIDA UTIL
DEPRECIACION ANUAL

PPYE DEPRECIACION
RECONOCIMIENTO
$ 1,162,388 TOTAL COSTO
VIDA UTIL
DEPRECIACION ANUAL

PPYE DEPRECIACION
RECONOCIMIENTO DEL SO
CONCEPTO
Compra de software
$ 196,676 Compra de software
Reconocimiento mes a mes

Reconocimiento mes a mes
$ 2,155,646
$ 26,567
$ 2,155,596
$ 977,211
$ 35,905,564
causacion y pago banco
7 causacion 7 pago
DEBE HABER COD DEBE
$ 30,000,000.00 2105 $ 4,470,884.66
$ 30,000,000.00 1110
RECONOCIMIENTO DE LA PPYE
MAQUINA DE COSER
$ 858,700.00
15
$ 17.00
$ 16.00
DEBITO CREDITO
$ 16.00
$ 16.00
FILETEADORA
$ 1,199,800.00
15
$ 17.00
$ 16.00
DEBITO CREDITO
$ 16.00
$ 16.00
PRETINADORA
$ 1,699,000.00
15
$ 17.00
$ 16.00
DEBITO CREDITO
$ 16.00
$ 16.00
REMALLADORA
$ 725,990.00
15
$ 17.00
$ 16.00
DEBITO CREDITO
$ 16.00
$ 16.00
TIQUETEADORA
$ 489,900.00
15
$ 17.00
$ 16.00
DEBITO CREDITO
$ 16.00
$ 16.00
RECONOCIMIENTO DEL SOFTWARE

CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO
163501 licencias 2400000
111005 bancos 2400000
516510 gastos intangibles $ 100,000.00

169840 licencias $ 100,000.00
HABER
$ 4,470,884.66
Recibos
ecibos

New Proyect - Máleni Model S

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

New Proyect - Máleni Model S

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

DOCUMENTOS DE

DOCUMENTOS Y CRITERIOS, CICLO Y

MÁLENI MODEL´S SAS

LENI MODEL´S SAS

ESPECIFICOS MANTENER LOS PRECIOS MÁS BAJOS Y COMPARACIÓ

POLITICAS MORAL INTERNA

ASESOR COMERCIAL Y FINANCIERO

INGENIERO DE PRODUCCION JEFE DE TALENTO HUMANO

CORTADOR TEXTIL BORDADOR DE PANTALONES

UN MES APROXIMADAMENTE, POR

0 MIL PESOS VALIDO UN MES

OS O SEA DEL EXTRANJERO, PORQUE TAMPOCO

DECRETO 3022 DEL 2013 Y ASÍ APLICAR A LAS NIIF

LAS CUALES PUEDEN APLICAR A LAS NIIF PLENAS

NUESTRA EMPRESA CONSISTE EN CREAR Y CONFECCIONAR JEANS, CON LO QUE

REGISTRA EL VALOR DE LOS GASTOS PAGADOS O CAUSADOS

COMPRA DE UN ACTIVO FIJO

EN ESTE CASO LA COMPRA DE NUESTRO ACTIVOS FIJOS ES

R JEANS, CON LO QUE

ESA, PARA SATISFACER LAS

Criterio de medicion posterior Definicion y caracteristicas

El impuesto a las ventas se aplicará sobre:

a) Actualizar el Rut para incluir al

Tarifas del regimen

Servicio contratado es igual o superior

PERIODO CAPITAL CUOTA INTERES

LA SUMA DE: $ 30,000,000

POR CONCEPTO DE:

ABONO CAPITAL CAPITAL PAGADO

TASA INTERES CUOTA OBSERVACIÓN

BALANCE DEL PRESTAMO

POR CONCEPTO DE:

Telefono: (+57) 4922567

Santiago de del 200

O/C: Cond. De Pago:

ARTICULO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Tabla propiedad planta y equip

VALOR DE LA COMPRA IVA TRANSPORTE

abla propiedad planta y equipo

ADECUACION DESCUENTO VALOR EN LIBROS

PERIODO VALOR DEPRECIACION ANUAL

GANCHOS DE ROPA $ 59,700.00

PERIODO VALOR DEPRECIACION ANUAL

PERIODO VALOR DEPRECIACION ANUAL

PERIODO VALOR DEPRECIACION ANUAL

ORDENADOR DE GASTO: Maria Eugenia Palomino Fonseca

Siendo las 9:00 del dia 28 de octubre de 2017 se presento

Conteo del efectivo

Total caja menor

Valor Total Fondo:___________

funcionario responsable de manejo de la caja menor y se le devolvio a

Maria Eugenia Palomino Fonseca

Funcionario de oficina de control interno Funcionario responsable de manejo

ANEXO Saldo según libro banco

SALDO EXTRACTO BANCARIO

FECHA CONCEPTO ENTRADA

RECONOCIMIENTO MEDICION INICIAL

MEDICION POSTERIOR CLASIFICACION

FECHA ENTRADA ARTICULO DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

FECHA SALIDA CANTIDAD. SALIDA V.UNITARIO V.TOTAL SALDO ARTICULOS

2 KARDEX MÀLENI MODEL`S LTDA.

3 KARDEX MÁLENI MODEL´S LTDA

ÀLENI MODEL`S LTDA.