CASO N° 10 FORMATO 5.

1 : LIBRO DIARIO
PERIODO: SEPTIEMBRE DEL 2020
RUC: 20985836937
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : LOS TRIGUEÑOS S.A FOLIO N°-40
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION
N° REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTOS
CODIGO
CORRELATIV
O DEL NUMERO
FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE CODIGO DE DEL
ASIENTO O NUMERO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN LIBRO O DOCUMENT SUB DENOMINACION
CODIGO CORRELAT CUENTA DEBE S/. HABER S/.
UNICO DE REGISTRO O CUENTA
IVO
AOPERACION TABLA (8) SUSTENTA
TORIO

POR EL ACTA DE REDUCCION

35 16/09/2020 30 - - 50 CAPITAL 4,000.00
DE DICHO CAPITAL

501 CAPITAL SOCIAL

CUENTAS POR COBRAR AL

14 PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS 4,000.00
(SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

SUSCRIPCIONES POR COBRAR A

1421
SOCIOS O ACCIONISTAS

TOTALES 4,000.00 4,000.00

PUNO 16, DE SEPTIEMBRE DEL 2020

GERENTE GENERAL CONTADOR PUBLICO

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 CASO N° 11 FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO
PERIODO: SEPTIEMBRE DEL 2020
RUC: 20654345645
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ROBLES S.A.C FOLIO N°-23
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION
N° REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTOS
CODIGO
CORRELATIV
O DEL NUMERO
FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE CODIGO DE DEL
ASIENTO O NUMERO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN LIBRO O DOCUMENT SUB DENOMINACION
CODIGO CORRELAT CUENTA DEBE S/. HABER S/.
UNICO DE REGISTRO O CUENTA
IVO
AOPERACION TABLA (8) SUSTENTA
TORIO
CUENTAS POR COBRAR AL
Por los aportes para el
26 17/09/2020 30 - - 14 PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS 180,000.00
aumento de capital
(SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A
1421
SOCIOS O ACCIONISTAS
52 CAPITAL ADICIONAL 180,000.00
5221 APORTES

por el deposito del

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
27 17/09/2020 efectivo en cta cte de - - - 10 180,000.00
EFECTIVO
la empresa

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

CUENTAS POR COBRAR AL
14 PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS
(SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 180,000.00
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A
1421
SOCIOS O ACCIONISTAS
por la inscripccion del
28 17/09/2020 capital en los registros 30 - - 52 CAPITAL ADICIONAL 180,000.00
publicos

5221 APORTES
50 CAPITAL 180,000.00
5011 ACCIONES

TOTALES 540,000.00 540,000.00

PUNO 17, DE SEPTIEMBRE DEL 2020

GERENTE GENERAL CONTADOR PUBLICO

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 CASO N° 12 FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO
PERIODO: SEPTIEMBRE DEL 2020
RUC: 20984788588
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ESTRELLA S.A FOLIO N°-18
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION
N° REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTOS
CODIGO
CORRELATIV
O DEL NUMERO
FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE CODIGO DE DEL
ASIENTO O NUMERO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN LIBRO O DOCUMENT SUB DENOMINACION
CODIGO CORRELAT CUENTA DEBE S/. HABER S/.
UNICO DE REGISTRO O CUENTA
IVO
AOPERACION TABLA (8) SUSTENTA
TORIO
POR EL AUMENTO DE
20 16/09/2020 CAPITAL POR 30 - - 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 156,520.00
CAPITALOZACION DE DEUDA
4512 OTRAS ENTIDADES
52 CAPITAL ADICIONAL 156,520.00
5223 ACREENCIAS
POR EL AUMENTO DE
21 16/09/2020 CAPITAL INSCRITO EN 30 - - 52 CAPITAL ADICIONAL 156,520.00
REGISTROS PUBLICOS
5223 ACREENCIAS
50 CAPITAL 156,520.00
5011 ACCIONES

TOTALES 313,040.00 313,040.00

PUNO 16, DE SEPTIEMBRE DEL 2020

GERENTE GENERAL CONTADOR PUBLICO

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 CASO N° 13 FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO
PERIODO: SEPTIEMBRE DEL 2020
RUC: 20986665985
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : LOS SUREÑOS S.A FOLIO N°-21
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION
N° REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTOS
CODIGO
CORRELATIV
O DEL NUMERO
FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE CODIGO DE DEL
ASIENTO O NUMERO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN LIBRO O DOCUMENT SUB DENOMINACION
CODIGO CORRELAT CUENTA DEBE S/. HABER S/.
UNICO DE REGISTRO O CUENTA
IVO
AOPERACION TABLA (8) SUSTENTA
TORIO
POR LA DEVOLUCION DEL
28 21/09/2020 30 - - 52 CAPITAL ADICIONAL 400,000.00
APORTE AL SOCIO GARY
REDUCCIONES DE CAPITAL
523
PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN
59 RESULTADOS ACUMULADOS 150,000.00
5911 UTILIDADES ACUMULADAS
CUENTAS POR PAGAR A LOS
44 ACCIONISTAS, DIRECTORES Y
GERENTES 550,000.00
4419 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR A LOS
POR EL PAGO DEL APORTE Y
29 21/09/2020 1 - - 44 ACCIONISTAS, DIRECTORES Y 550,000.00
DIVIDENDOS
GERENTES
4419 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA
40 DE PENSIONES Y DE SALUD POR 7,500.00
PAGAR
40185 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
10 542,500.00
EFECTIVO
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
POR LQ DISMINUCION DEL
30 21/09/2020 CAPITAL INSCRITO RN 30 - - 50 CAPITAL
REGISTROS PUBLICOS 550,000.00
5011 ACCIONES
52 CAPITAL ADICIONAL 550,000.00
REDUCCIONES DE CAPITAL
523
PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN

TOTALES 1,650,000.00 1,650,000.00

PUNO 21, DE SEPTIEMBRE DEL 2020

GERENTE GENERAL CONTADOR PUBLICO

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