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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

MECATRON SAS
NIT 904,1585
EXPRESADO EN PESOS

Activos 2016 2015 Pasivos


Activo Corrientes Pasivo Corriente
Efectivo y Equivalente De Efectivo 367,969 432,905 Obligaciones Financieras
Caja 168,049 197,705 Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Bacos 199,920 235,200
Cuentas por pagar
Inversiones A Corto Plazo 242,760 285,600 Acreedores varios
Inversiones - Bono 60 dias 242,760 285,600 Cuentas por pagar
Dividendos por pagar
Deudores 518,825,238 592,836,154 Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas

Clientes nacionales 26,138,357 30,751,008 Impuestos, Gravamenes y TA


Clientes extranjeros 19,040,000 22,400,000 Impuesto de renta
Documentos por cobrar (90 dias) 449,243,503 528,521,768 Autorretefuente
Anticipos para proveedores 13,100,000 1,500,000 Autorretefuente CREG
Anticipo compra de activos 3,140,000 1,500,000 Retenciones
Saldo a favor de impuestos 8,163,378 8,163,378 Impuesto diferido

Inventarios 63,825,545 75,088,877


Inventarios 63,825,545 75,088,877
Pasivos Estimados y Provisiones
583,261,512 668,643,536 Provisiones

Total Pasivo Corriente


Activo No Corriente
Inversiones LP 7,559,731 8,893,801
Inversiones - Acciones Belmont 200,771 236,201 Pasivo No Corriente
Inversiones - Acciones Coca Loca 218,960 257,600 Obligaciones Financieras
Obligaciones con bancos e instituciones financieras LP
Inversiones en empresas relacionadas 7,140,000 8,400,000
Deudores LP 612,295,315 720,347,429
Deudores por venta LP 588,743 692,638 Cuentas por Pagar LP
Documentos por cobrar LP 611,706,572 719,654,791 Acreedores Varios LP
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas LP

Propiedad Planta y Equipo 5,418,739,693 6,005,223,167


Terreno 150,000,000 150,000,000 Otros Pasivos LP
Terreno abandonado Melgar 262,000,000 262,000,000 Otros pasivos de largo plazo
Edificaciones 290,000,000 290,000,000
Edificio Torre 93 210,000,000 210,000,000 Total PAsivo No Corriente
Maquinaria y equipos 127,512,430 150,014,623
Muebles de oficina 41,843,662 49,227,837 Total Pasivo
PPE - Mejoras y Desmantelamientos 1,750,000,000 1,850,000,000
Depreciacion acumula - 163,757,527 - 192,655,914
Herramientas 913,248 1,074,409 Patrimonio
Vehiculos 2,750,227,880 3,235,562,212
Capital pagado
Intangibles 1,790,196,577 2,106,113,620 Reservas
Goodwill 1,572,500,000 1,850,000,000 Resultados acumulados 01/01/2015
Licencias 17,776,577 20,913,620 Ajustes implementación NIIF
Sofware 199,920,000 235,200,000

Diferidos 271,234,772 319,099,731 Total Patrimonio


Cargos diferidos 271,234,772 319,099,731

Otros Activos 1,136,212 1,336,720


Otros activos circulantes 1,136,212 1,336,720

Total Activos No Corrientes 8,101,162,300 9,161,014,468

Total Activos 8,684,423,812 9,829,658,004 Total pasivo + patrimonio

OJO diferencias
Luisa Romero Angel Ortegon
Representante Legal Contador Publico

PRESENTADO POR:
Wendy Llulieth
Edna Milena Garcia
rojas BullaVega ID: 709253
ID: 707473

Luisa Fernanda Romero ID 715548


Ángel Alberto Ortegón Varón ID: 705443
Y 2015

2016 2015

1,927,612 2,267,779
1,927,612 2,267,779

1,919,244,786 2,257,935,021
893,644 1,051,346
1,906,785,356 2,243,276,889
9,282,000 10,920,000
2,283,786 2,686,786

1,732,674,872 2,038,440,601
364,731 428,672
1,904,000 2,240,000
952,000 1,120,000
11,830 13,917
1,729,442,311 2,034,638,012

218,983,142 257,627,226
218,983,142 257,627,226

3,872,830,412 4,556,270,627

1,067,183,120 2,363,186,529
1,067,183,120 2,363,186,529
11,664,457 13,722,890
11,583,091 13,627,165
81,366 95,725

98,600,000 116,000,000
98,600,000 116,000,000

1,177,447,577 2,492,909,419

5,050,277,989 7,049,180,046

2,520,000,000 2,520,000,000
847,952,493 795,107,136
2,275,780,519 1,546,477,811
- 1,604,305,806 - 1,604,305,806

4,039,427,206 3,257,279,141

9,089,705,195 10,306,459,187

405,281,383 476,801,183
Wendy Garcia
Representante Legal

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