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TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO NIT 800021561-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO


A 31 DE DICIEMBRE 2017
(Cifras en Pesos)

Nota 2017 2016 VARIACIÓN


$ $ ABSOLUTA
ACTI
VO
CORRIENTE DISPONIBLE

Caja 61,188,556 45,999,662 15,188,894 33.02%


Bancos y corporaciones 28,758,820 129,997,075 -101,238,255 -77.88%
TOTAL DISPONIBLE (3) 89,947,376 175,996,737 -86,049,361 -48.89%

DEUDORES

Avances y anticipos entregados 197,147,669 191,430,291 5,717,378 2.99%


Anticipo o Saldo a Favor Impuesto y Complementarios 226,416,959 201,703,982 24,712,977 12.25%
Encargo fiduciario 140,508,305 0 140,508,305 100.00%
Depositos Judiciales 42,995,845 42,995,845 0 0.00%
Otros deudores 138,691,361 165,030,907 -26,339,546 -15.96%
Provisión Para Deudores -11,039,815 -4,434,105 -6,605,710 148.98%
TOTAL DEUDORES (4) 734,720,324 596,726,920 137,993,404 23.13%

TOTAL CORRIENTE 824,667,700 772,723,657 51,944,043 6.72%

NO CORRIENTE
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

NO DEPRECIABLE
Terrenos 586,433,046 41,886,690,000 -41,300,256,954 -98.60%
TOTAL NO DEPRECIABLE (5) 586,433,046 41,886,690,000 -41,300,256,954 -98.60%

DEPRECIABLES

Construcciones en Curso 0 54,453,875 -54,453,875 -100.00%


Bienes Muebles en Bodega 7,906,928 7,906,928 0 0.00%
Edificaciones 5,897,038,374 15,582,279,698 -9,685,241,324 -62.16%
Plantas, Ductos y Túneles 543,398,301 418,602,674 124,795,627 29.81%
Redes, Líneas y Cables 699,457,617 699,457,617 0 0.00%
Maquinaria y Equipo 202,822,630 202,822,630 0 0.00%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 668,558,876 638,576,736 29,982,140 4.70%
Equipo de Comunicación y Computación 1,334,245,294 1,092,605,533 241,639,761 22.12%
Equipo de Transporte de Tracción y E 52,113,801 46,999,801 5,114,000 10.88%
Equipo de Comedor, Cocina, Desp. 1,152,900 1,152,900 0 0.00%
Depreciación Acumulada (CR) -2,670,059,365 -2,378,434,484 -291,624,881 12.26%
TOTAL DEPRECIABLE (5) 6,736,635,356 16,366,423,908 -9,629,788,552 -58.84%

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7,323,068,402 58,253,113,908 -50,930,045,506 -87.43%


Recursos No Renovables de Expotación 11,578,601 31,000,000 -19,421,399 -62.65%
Agotamiento Acumulado de Recursos Naturales -11,578,601 -9,807,710 -1,770,891 18.06%
TOTAL RECURSOS NATURALES (6) 0 21,192,290 -21,192,290 -100.00%

TOTAL NO CORRIENTE 7,323,068,402 58,274,306,198 -50,951,237,796 -87.43%


OTROS ACTIVOS

Intangibles 338,490,804 334,914,804.00 3,576,000 1.07%


Amortizacion acumulada -314,996,953 -269,126,905.00 -45,870,048 17.04%
Valorizaciones 51,278,921,627 1.00 51,278,921,626 100.00%
TOTAL OTROS ACTIVOS (7) 51,302,415,478 65,787,900 51,236,627,578 77881.54%
                                
                                

TOTAL ACTIVO        59,450,151,580         59,112,817,755            337,333,825                             0.57%


COMPARATIVO

VARIACIÓN %

33.02%
-77.88%
-48.89%

2.99%
12.25%
100.00%
0.00%
-15.96%
148.98%
23.13%

6.72%

-98.60%
-98.60%

-100.00%
0.00%
-62.16%
29.81%
0.00%
0.00%
4.70%
22.12%
10.88%
0.00%
12.26%
-58.84%

-87.43%
-62.65%
18.06%
-100.00%

-87.43%

1.07%
17.04%
100.00%
77881.54%
                                     
                                    0

0.57%
TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO NIT 800021561-2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2017
(Cifras en Pesos)

Nota 2017 2016 VARIACIÓN


$ $ ABSOLUTA
PASI
VO
CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS CUENTAS
POR PAGAR
Adquisición de Bienes y Servicios Nal - 73,327,889 144,220,315 -70,892,426
Proveedores
Acreedores 156,326,841 336,165,013 -179,838,172
Retencion en la fuente por pagar 27,163,757 24,538,604 2,625,153
Retencion industria y comercio 0 2,807,332 -2,807,332
Impuestos contribuciones y tasa 365,429,620 483,864,569 -118,434,949
Impuestos al valor agregado 20,797,332 19,832,703 964,629
Deposito recibidos de terceros 0 123,170 -123,170
Obligaciones laborales 204,486,956 152,403,876 52,083,080
TOTAL CUENTAS POR PAGAR (8, 9) 847,532,395 1,163,955,582 -316,423,187
OTROS PASIVOS

Recaudos a favor de terceros 91,149,832 206,544,713 -115,394,881


Ingresos recibidos por anticipado 17,164,372 18,249,846 -1,085,474
TOTAL OTROS PASIVOS (10) 108,314,204 224,794,559 -116,480,355

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 955,846,599 1,388,750,141 -432,903,542


PASIVO A LARGO PLAZO
Dividendos y Participaciones 72,771,962 0 72,771,962
Estampilla Prodesarrollo 279,877,036 0 279,877,036
TOTAL PAS. A LARGO PLAZO (11) 352,648,998 0 352,648,998

TOTAL PASIVO 1,308,495,597 1,388,750,141 -80,254,544

PATRIMONI
O
3,717,138,721
Capital Suscrito y Pagado 3,717,138,721 0
Reserva Legal 607,475,281
555,327,547 52,147,734
Reservas Ocasionales 1,296,029,449
1,296,029,449 0
Superavit Por Valorizaciones 51,278,921,628 51,278,921,628 0
Utilidad del Ejercicio 469,329,610
103,888,975 365,440,635
Utilidad del Ejercicio Anteriores 772,596,352
772,596,352 0
Patrimonio Público Incorporado 164,942 164,942 0
TOTAL PATRIMONIO (12)        58,141,655,983 57,724,067,614 417,588,369

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 59,450,151,580 59,112,817,755 337,333,825


ALCIDES ANDRES SOCARRAS JACOME INGRID YOHANA PULIDO VELASQUEZ
GERENTE CONTADOR
T.P. 134888-T
LIBARDO HERNANDEZ HERRERA REVISOR FISCAL
COMPARATIVO

VARIACIÓN %

-70,892,426 -49.16%
-179,838,172 -53.50%
2,625,153 10.70%
-2,807,332 -100.00%
-118,434,949 -24.48%
964,629 4.86%
-123,170 -100.00%
52,083,080 34.17%
-316,423,187 -27.19%

-115,394,881 -55.87%
-1,085,474 -5.95%
-116,480,355 -51.82%

-432,903,542 -31.17%

72,771,962 100.00%
279,877,036 100.00%
352,648,998 100.00%

-80,254,544 -5.78%

0 0.00%
52,147,734 9.39%
0 0.00%
0 0.00%
365,440,635 351.76%
0 0.00%
0 0.00%
417,588,369 0.72%

337,333,825 0.57%
QUEZ
TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO
NIT 800021561-2
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2017
(Cifras en Pesos)

Nota 2017 2016 VARIACIÓN


$ $ ABSOLUTA

INGRESOS OPERACIONALES
Tasa de uso 4,931,564,161 4,568,852,742 362,711,419
Administracion recaudo Alcoholimetria 345,959,412 347,631,061 -1,671,649
Arrendamiento locales 91,810,344 136,781,784 -44,971,440
Arrendamiento taquillas 410,158,304 259,563,486 150,594,818
Servicio de baños 74,350,034 79,567,649 -5,217,615
Servicio guardaequipajes y otros 1,392,035 42,058,005 -40,665,970
arrendamiento guarda-equipaje 3,361,345 0 3,361,345
Control de Puertas 280,895,250 321,991,687 -41,096,437
Arriendo de parqueadero 139,945,561 0 139,945,561
Paz y Salvos 1,419,800 1,390,600 29,200
Arriendo de Auditorio 2,026,000 1,400,000 626,000
Arrendamiento Cancha Sintetica 9,667,245 0 9,667,245
Arrendamiento Hotel 4,172,913 0 4,172,913
arriendo carretillas 512,213 0 512,213
Descuento- Devoluciones Arrendamiento de locales -336,134 -921,966 585,832
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (13) 6,296,898,483 5,758,315,048 538,583,435
VENTAS DE BIENES 0 0
GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y salarios 2,230,960,649 2,151,797,025 79,163,624
Contribuciones imputadas 19,282,406 8,644,671 10,637,735
Contribuciones efectivas 314,373,154 289,019,995 25,353,159
Aportes sobre la nomina 6,734,088 5,470,709 1,263,379
Servicios generales 2,334,410,826 2,011,621,790 322,789,036
Impuestos contribuciones y tasas 328,154,292 296,714,990 31,439,302
TOTAL GASTOS DE ADMON (14) 5,233,915,415 4,763,269,180 470,646,235
PROVISIONES AGOTAM DEPRECIAC
6,605,710 0 6,605,710
Deudores
Agotamiento 0 2,957,062 -2,957,062
Depreciación 291,624,881 287,574,931 4,049,950
Amortizaciones 47,640,939 45,467,112 2,173,827
TOTAL PROVIS. AGOTAM. DEPREC (14) 345,871,530 335,999,105 9,872,425

UTILIDAD OPERACIONAL 717,111,538 659,046,763 58,064,775


INGRESOS NO OPERACIONALES
122,226,181
Multas 115,388,372
Financieros ### 102,419
32,967,497
Extraordinarios 24,630,992
Ajustes de ejercicios anteriores 0 11,521,300
TOTAL OTROS INGRESOS (13) 155,969,591 151,643,083

OTROS GASTOS
Financieros
1,764,548 2,347,090
Extraordinarios
2,008,228

14,391,637
Ajustes O Mermas Sin Responsa 25,173 51,653
Ajuste de ejercicios anteriores
1,498,208

375,572,292

Utilidad antes de impuestos 867,784,972 418,327,174

Reserva legal 52,147,734


11,543,219
346,307,628
Provisiones Impuesto de Renta e ico 302,894,980
Utilidad neta del ejercicio (15)           469,329,610   103,888,975
TOTAL OTROS GASTOS (14) 5,296,157 392,362,672 -387,066,515
867,784,972 418,327,174 449,457,798
ALCIDES ANDRES SOCARRAS JACOME
GERENTE
INGRID YOHANA PULIDO VELASQUEZ
CONTADOR
T.P. 134888-T

LIBARDO HERNANDEZ HERRERA


REVISOR FISCAL
VARIACIÓN VARIACIÓN
ABSOLUTA %

362,711,419 7.94%
-1,671,649 -0.48%
-44,971,440 -32.88%
150,594,818 58.02%
-5,217,615 -6.56%
-40,665,970 -96.69%
3,361,345 100.00%
-41,096,437 -12.76%
139,945,561 100.00%
29,200 2.10%
626,000 44.71%
9,667,245 100.00%
4,172,913 100.00%
512,213 100.00%
585,832 -63.54%
538,583,435 9.35%

79,163,624 3.68%
10,637,735 123.06%
25,353,159 8.77%
1,263,379 23.09%
322,789,036 16.05%
31,439,302 10.60%
470,646,235 9.88%

6,605,710 100.00%

-2,957,062 -100.00%
4,049,950 1.41%
2,173,827 4.78%
9,872,425 2.94%

58,064,775 8.81%

6,837,809 5.93%
673,494 657.59%
8,336,505 33.85%
-11,521,300 -100.00%
4,326,508 2.85%

-582,542 -24.82%
-12,383,409 -86.05%
-26,480 -51.27%
-374,074,084 -99.60%

449,457,798 107.44%

40,604,515 351.76%
43,412,648 14.33%
365,440,635 351.76%
-387,066,515 -98.65%

449,457,798
TERMINAL DE TRANSPORTE DE VILLAVICENCIO NIT. 800.02
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Cifras en Pesos)
COMPARATIVO DE 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 - 2

Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2016


Variaciones Patrimoniales durante el periodo 31 de Diciembre 2016 a 31 de Diciembre 2017
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017
DETALLE DE VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 2017 A DICIEMBRE 2016
INCREMENTOS
Reserva Legal
Utilidad del Ejercicio                              469,329,610      
PARTIDAS SIN VARIACION
Capital Suscrito y Pagado

Reservas Ocacionales
Utilidad del Ejercicio Anteriores
Superavit por valorizaciones
Patrimonio Público Incorporado                                    164,942      
TOTALES 58,141,655,983 57,724,067,614
ALCIDES ANDRES SOCARRAS JACOME INGRID YOHANA P
GERENTE CONT
T.P. 134888-T
LIBARDO HERNANDEZ HERRERA REVISOR FISCAL
TERMINAL DE TRANSPORTE DE VILLAVICENCIO NIT. 800.021.561-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Cifras en Pesos)
COMPARATIVO DE 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 - 2016

a 31 de diciembre de 2016 57
iales durante el periodo 31 de Diciembre 2016 a 31 de Diciembre 2017
a 31 de Diciembre de 2017 58
LES A DICIEMBRE 2017 A DICIEMBRE 2016 VARIACIONES

607,475,281 555,327,547.40

                             469,329,610                      103,888,974.60  

3,717,138,721 3,717,138,721.00

1,296,029,449 1,296,029,449.00
772,596,352 772,596,352.00
51,278,921,628 51,278,921,628.00
ncorporado                                    164,942                            164,942.00  
58,141,655,983 57,724,067,614 417,588,369.00
CIDES ANDRES SOCARRAS JACOME INGRID YOHANA PULIDO VELASQUEZ
GERENTE CONTADOR
T.P. 134888-T
LIBARDO HERNANDEZ HERRERA REVISOR FISCAL
57,724,067,614.00
417,588,369.00
58,141,655,983.00

417,588,369.00

0.00
TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO NIT 800021561-2
COMPARATIVO DE 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


2017 2016
Actividades Operacionales
Utilidad (perdida) neta del año/periodo $
Ajustes para conciliar la perdida neta del año/periodo y el
efectivo neto provisto por (usado en) las actividades
Depreciaciones
Amortizaciones
Deterioro deudores
Provision de renta, Cree, Ico
Agotamiento
Ajuste niif propiedad planta y equipo
Ajuste por bajas y ajustes de ejercicios anteriores
Deudores
Obligaciones financieras
Otros activos
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Obligaciones laborales
Otros pasivos               163,396,681       
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades operacionales 642,495,216 588,727,

Actividades de Inversion
Adquisición de propiedad, planta y equip -619,308,
Aumento de intangibles -5,346
Disminucion de cuentas por pagar provisiones                                0     
Efectivo neto usado en actividades de inversion -624,655,60

Actividades Financieras
Reservas Obligatorias 11,543
Aumento de obligaciones financieras
Resultado de ejercicios anteriores              -115,432,194       
Efectivo neto provisto por actividades financieras            -103,888,975       
Aumento neto del efectivo -86,049,361
Efectivo al inicio del periodo               175,996,737       
Efectivo al final del periodo $                89,947,376     $         
ALCIDES ANDRES SOCARRAS JACOME INGRID YOHANA PULIDO VELASQUEZ
GERENTE CONTADOR
T.P. 134888-T
LIBARDO HERNANDEZ HERRERA
NCIO NIT 800021561-2
EMBRE 2017 - 2016

TIVO
2017 2016

521,477,344 $

291,624,881 287,574,931
47,640,939 45,467,112
6,605,710 0
346,307,628 302,894,980
0 2,957,062
0
0 -5,838,390
-144,599,114 -246,659,963
0 0
1
01 0
-177,299,356 5 52,818,624
-464,742,577 , -49,595,823
4
52,083,080 5,832,795
3
              163,396,681                     77,844,217
2
acionales 642,495,216 , 588,727,739
1
9
4 -619,308,711 -583,128,607
-5,346,891 -23,908,029
                               0                                   0
-624,655,602 -607,036,636

11,543,219 55,680,588
0 0
             -115,432,194                                   0
           -103,888,975                    55,680,588
-86,049,361 37,371,691
              175,996,737                   138,625,046
$                89,947,376     $          175,996,737
INGRID YOHANA PULIDO VELASQUEZ
CONTADOR
ERA
0
302,894,980
2,957,062
0
-5,838,390
-246,659,963
0
0
52,818,624
-49,595,823
5,832,795
681                     77,844,217
588,727,739

619,308,711 -583,128,607
-5,346,891 -23,908,029
     0                                   0
4,655,602 -607,036,636

11,543,219 55,680,588
0 0
,194                                   0
975                    55,680,588
049,361 37,371,691
737                   138,625,046
   $          175,996,737
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
NOTA 1: ENTIDAD REPORTANTE
La Terminal de Transportes de Villavicencio es una sociedad anónima de economía mixta del
nivel municipal que se rige por el derecho privado. Constituida mediante escritura pública No
3.310 de agosto 28 de 1987 de la Notaria Primera de Villavicencio, y reformada según cámara de comercio:

DOCUMENTO FECHA ORIGEN CIUDAD INSCRIPCIÓN


0002533 06/07/1988 NOTARIA PRIMERA PRIMERA VILLAVICENCIO
0005871 30/12/1999 NOTARIA PRIMERA PRIMERA VILLAVICENCIO
0003135 23/07/2001 NOTARIA PRIMERA PRIMERA VILLAVICENCIO
0001497 21/05/2003 NOTARIA PRIMERA TERCERA VILLAVICENCIO
0002855 01/07/2008 NOTARIA PRIMERA PRIMERA VILLAVICENCIO
Su objetivo social es la prestación de un servicio público con el fin de contribuir a la
racionalización del transporte en la ciudad de Villavicencio para efectos socios urbanísticos de control de la
actividad transportadora, mejoramiento del servicio mediante la construcción y explotación de un Terminal
de Transportes de pasajeros en el municipio y por medio de la organización de los servicios en el
expendio de tiquetes, servicios de guarda equipaje, de turismo, de telecomunicaciones, cafeterías, y
comercio en gran variedad parqueaderos y demás servicios que guarden relación de medio a fin con objeto
social principal.
Fecha de corte Estados Financieros: A 31 de Diciembre de 2017, comparativas con 2016.
NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las siguientes son las principales políticas y prácticas contables aplicadas por la sociedad
TERMINAL DE TRANSPORTES DE TRANSPORTES, en la elaboración y presentación de sus estados
financieros que se ajustan a las normas de contabilidad emitidas por la Contaduría General de la Nación. De
acuerdo a estas normas en el registro de sus operaciones se aplica el sistema de causación, los activos se
contabilizan a costo histórico, la depreciación es por el método de línea recta, los valores se expresan en
pesos colombianos.
Para el proceso de identificación, clasificación, registro, reconocimiento y revelación de los estados
contables, la Terminal está aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo General de
Cuentas del Plan general de Contabilidad Pública; a nivel de documento fuente. Así mismo las normas y
procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros,
preparación de los documentos soporte y
otras normas complementarias, algunas de las cuales se resumen a continuación:
nomía mixta del
a pública No
gún cámara de comercio:

FECHA
12/07/1988
02/03/2000
24/08/2001
11/06/2003
24/07/2008
ribuir a la
rbanísticos de control de la
explotación de un Terminal
de los servicios en el
nicaciones, cafeterías, y
ción de medio a fin con objeto

2016.

r la sociedad
tación de sus estados
taduría General de la Nación. De
causación, los activos se
, los valores se expresan en
velación de los estados
ica y el Catálogo General de
Así mismo las normas y
de registro oficial de los libros,
 La Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía
para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.
 Materialidad - El reconocimiento y presentación de los hechos económicos, financieros y sociales en sus
estados financieros, se hace teniendo en cuenta su importancia relativa, ello implica tener en cuenta su
naturaleza, cuantía, conocimiento y las circunstancias que lo rodean en cada caso.
 Deudores – Corresponde a los derechos ciertos de cobro de los arrendamientos, las cuales son susceptibles
de actualización de conformidad con las disposiciones legales vigentes o con los términos contractuales
pactados, se realizan los ajustes periódicos como resultado del saneamiento contable, se provisiona de
acuerdo a criterios técnicos definidos y sus recuperaciones son reconocidas y registrados.
 Provisión  para  Deudores - Representa la cantidad estimada que permita determinar la contingencia de
pérdida o riesgo eventual de la cartera, y corresponde a criterios técnicos y normativos, el método actual que
utiliza la Terminal es el de provisión individual por tercero.
 Propiedad, Planta y Equipo - Son registrados al costo histórico, y se deprecian con base en el método de línea
recta sobre la vida útil relacionadas a continuación.

ACTIVO VIDA ÚTIL


Edificios 50 años
Maquinaria y equipo 15 años
Muebles y enseres 10 años
Equipo de comunicación 10 años
Equipo de transporte 10 años
Equipo de computación 05 años
Vehículos 05 años
 Provisión para Impuesto de Renta y Equidad La provisión para impuesto de renta y para la equidad
corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos
efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de
impuesto vigente del 34% por el año gravable 2017 y el año gravable 2016 34% (25% Provisión Impuesto de Renta y
9% Provisión Impuesto a la Equidad - CREE).
 Obligaciones  laborales Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la empresa tiene
por concepto de prestaciones legales es importante tener en cuenta que la Terminal no tiene establecidas
prestaciones sociales extralegales, ni cuenta con pasivo
pensional.
 Reconocimiento  de  Ingresos  Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de
incrementos del activo o disminuciones del pasivo, o una combinación de ambos, que generan incrementos
en el patrimonio, devengados por la causación de arrendamientos.
 Reconocimiento  de  gastos – Representan los flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones
del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del
patrimonio, incurridos en las actividades propias de la administración de la entidad, realizadas durante un
período, que no provienen de retiros de capital o de excedentes, sino de los rubros asignados en el presupuesto
ordinario aprobado
por la Asamblea General de accionistas.
on las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía
e Resultados es el peso colombiano.
y presentación de los hechos económicos, financieros y sociales en sus
en cuenta su importancia relativa, ello implica tener en cuenta su
las circunstancias que lo rodean en cada caso.
echos ciertos de cobro de los arrendamientos, las cuales son susceptibles
as disposiciones legales vigentes o con los términos contractuales
dicos como resultado del saneamiento contable, se provisiona de
s y sus recuperaciones son reconocidas y registrados.
senta la cantidad estimada que permita determinar la contingencia de
, y corresponde a criterios técnicos y normativos, el método actual que
individual por tercero.
egistrados al costo histórico, y se deprecian con base en el método de línea
ontinuación.

 y Equidad La provisión para impuesto de renta y para la equidad


respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos
a líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de
avable 2017 y el año gravable 2016 34% (25% Provisión Impuesto de Renta y
REE).
vo corresponde a las obligaciones consolidadas que la empresa tiene
es importante tener en cuenta que la Terminal no tiene establecidas
cuenta con pasivo
ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de
s del pasivo, o una combinación de ambos, que generan incrementos
or la causación de arrendamientos.
presentan los flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones
o una combinación de ambos, que generan disminuciones del
dades propias de la administración de la entidad, realizadas durante un
e capital o de excedentes, sino de los rubros asignados en el presupuesto
s.
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ACTIVO
NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:
El efectivo está en la cuenta de caja principal y en las cuentas de bancos, los valores en caja corresponden al
efectivo recaudado diariamente en la oficina de conduces, los cuales son consignados el primer día hábil
del año 2018, el saldo de las cuentas de Bancos de Ahorro y cuentas corrientes corresponde a los
recaudos en efectivo de los ingresos; Y que son consignados a nuestras cuentas por concepto de:
Tasa de uso, administración de alcoholimetría, arrendamientos, multas, sobrante y recuperaciones
recibidos en arqueos de cajas, tal como lo refleja los extractos bancarios que mensualmente se concilian con
los libros auxiliares del sistema contable.
A la fecha de corte de los presentes estados financieros, las cuentas se encuentran debidamente
conciliadas, y no existen partidas por conciliar sin identificar.
NOTA 4. DEUDORES:
En esta nota incluye las cuentas que representan el valor de los derechos de cobro de la entidad,
originado en desarrollo de sus actividades.

CUENTA 2017
EFECTIVO 89,947,376
CAJA 61,188,556
Caja General 61,188,556
BANCOS Y CORPORACIONES 28,758,820
Cuentas Corrientes Bancarias 24,673,857
Cuenta De Ahorros 4,084,963
CUENTA 2017
DEUDORES 734,720,324
AVANCES Y ANTIC ENTREGADOS 197,147,669
Anticipo Para Adquisicion De Bienes Y Servicios 197,147,669
Otros Avances Y Antcipos -
ANTIC O SALD A FAVOR IMPTO Y C 226,416,959
Anticipo Impto Renta Complemen 148,156,000
Retenciones En La Fuente 77,736,960
Retencion De Impuesto Sobre Las Ventas 17,484
Imp. De Industris Y Comercio 506,515
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACCION 140,508,305
Encargofiduciario-Fiducia De Administraccion 140,508,305
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 42,995,845
Depositos Judiciales 42,995,845
valores en caja corresponden al
consignados el primer día hábil
entes corresponde a los
cuentas por concepto de:
obrante y recuperaciones
mensualmente se concilian con

se encuentran debidamente

de cobro de la entidad,

2016
175,996,737
45,999,662
45,999,662
129,997,075
105,052,975
24,944,100
2016
596,726,920
191,430,291
190,709,991
720,300
201,703,982
138,432,000
63,271,982

42,995,845
42,995,845
CUENTA 2017 2016
OTROS DEUDORES 138,691,361 165,030,907
Arrendamientos 132,850,951 161,435,172
Creditos A Empleados 2,139,242 683,956
Otros Deudores 3,701,168 2,911,779
PROVISION PARA DEUDORES 11,039,815 4,434,105
Otros Deudores 11,039,815 4,434,105
Los   avances   y   anticipos: Con el fin de cumplir con la operación de la TERMINAL DE
TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO se realizan desembolsos previos a la prestación de un servicio o a la
adquisición de un bien los cuales se reconocen como anticipos hasta que se reciben los bienes o servicios
asociados a los mismos, estos fueron girados a los contratistas en el mes de diciembre del año 2017 para cumplir
con la parte contractual, en la forma de pago que tiene estipulado un anticipo por el 50% y 40% del valor de los
contratos.
Los saldos anteriores, se discriminan por terceros así:
Anticipos para adquisición de bienes y servicios:

NIT - NOMBRE SALDO


900100316 GUAPI S.A.S. 148,191,937
900413387 INGELMEC DEL META S.A.S. 19,374,956
900879992 CONSTRUCCIONES CBM S.A.S. 11,269,354
900990152 MUNRHA S.A.S. 18,311,422
TOTAL ANTICIPO PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 197,147,669
Anticipos Por Impuestos Y Contribuciones
Registra los valores a cargo de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales y Alcaldía
Municipal y a favor de la sociedad, por concepto de anticipo de impuesto y los originados en liquidaciones de
declaraciones tributarias, que serán solicitadas en devolución o compensación con liquidaciones a vencer
durante el 2017.
Recursos Entregados en Administración:

El saldo de recursos entregados en administración obedece a que en el mes de diciembre de


2017 se realiza apertura de Fondo de Inversión Colectiva Superior No. 0607096200026057 en el Banco
DAVIVIENDA por valor de $ 300,000,000 de los cuales se realizan retiros parciales para pago a proveedores,
finalizando con un saldo a 31 de diciembre de 2017 por valor de
$140,508,305.
E
rvicio o a la
nes o servicios
017 para cumplir
el valor de los

daciones de
a vencer

anco
proveedores,
Depósitos Judiciales:
Son dineros consignados por procesos jurídicos en curso.
Arrendamientos:

NIT - NOMBRE SALDO


800037800 BANCO AGRARIO- DEPOSITOS JUDICIALES 42,995,845
TOTAL DEPOSITOS JUDICIALES 42,995,845
Los arrendamientos las oficinas, locales, baños, parqueaderos y taquillas de propiedad de la
Terminal de Transportes de Villavicencio, son entregados a terceros por un contrato de alquiler donde el
arrendatario se compromete a cancelar un canon mensual; sujeto al IPC de incremento anual.
El saldo de esta cuenta, discriminado por terceros, quedó así:
Créditos Empleados

NIT - NOMBRE SALDO


1121914343 GALINDO DELGADILLO ANYI CAROLINA 6,292,125
1121914869 PEREZ VALENZUELA WILSON 308,393
17352671 GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL 476,348
3283651 LAITON BRITO HECTOR JOSE 1,301,820
35262791 MURILLO BERMUDEZ MARIBEL 1,050,000
41578408 POLANIA MAGDALENA 1,554,220
51963099 ORTIZ ESTUPIÑAN MARLEN 1
800094338 COOP.TRANSPORTADORES ARIARI 19,408
822000772 EXPRESO EL ALCARAVAN 1,957,000
822000827 ASOMUCAFA 34,000
830004993 CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A 348,000
860003020 BBVA COLOMBIA 3,378,349
860034133 BBVA COLOMBIA 1,682,513
860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A. 2,647
86083026 ROJAS RUIZ MARCOS ANDRES 6,435,814
890200219 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR 580,000
890700189 COOPERATIVA VELOTAX 120,586
892000565 TRANSPORTES AUTOLLANOS S. A. 49,271,325
892000625 TRANSPORTES ARIMENA S.A. 2,989,224
892002960 TRANSPORTES MORICHAL 41,219,937
900259557 CONSORCIO SISTEMA ADMINISTRADOR DE RUTAS "SAR" 48,207
901040707 MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE COLOMBIA S.A.S. 12,500,000
9533801 TRANSORIENTE 1,281,034
TOTAL ARRENDAMIENTOS 132,850,951
El saldo correspondiente a Nieto Rodríguez Juan Sebastián obedece a presunto hurto por
funcionario (Investigación Fiscalía), y el restante a préstamos que la Terminal de Transporte
S.A. ha otorgado a los empleados, correspondientes a libranzas.
de la
er donde el
mento anual.
por
porte
NIT - NOMBRE SALDO
1076220334 NIETO RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN 1,865,665
20749452 ABRIL MERY ESTELLA 273,577
TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 2,139,242
El proceso de responsabilidad fiscal se desarrolla con base en principios generales consagrados
en la Constitución Política y en la ley; dentro de estos principios está la economía, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad, equidad y valoración de costos ambientales; en el año 2016 no hubo registro alguno
por este concepto.
Otros Deudores

Los otros deudores son aquellas personas que adquieren bienes o servicios distintos a los que
normalmente proporciona la empresa, por lo que no tienen la condición estricta de clientes.
Provisión para Deudores

NIT - NOMBRE SALDO


17314088 CASTAÑO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 389,399
17341793 MESA GALINDO HECTOR ROVINSON 200,000
51963099 ORTIZ ESTUPIÑAN MARLEN 99,990
800131891 EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTE 449,300
800219876 SODEXO COLOMBIA S.A. 488,250
890900943 ALKOSTO S.A. 300,000
892000148 GOBERNACION DEL META 759,124
892066324 TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA DE VILLAVICENCI0 221,629
892099324 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 793,476
TOTAL OTROS DEUDORES 3,701,168
Se realiza el cálculo de provisión de cartera mediante provisión general, establecida en el
artículo 75 de la legislación Tributaria, donde señala unos porcentajes de provisión de acuerdo al tiempo de
vencimiento de la cartera de crédito:
1. El 5% para cartera con más de tres meses de vencida, sin exceder de seis meses.
2. El 10% para cartera con más de seis meses de vencida, sin exceder de un año.
3. El 15% para cartera con más un año de vencida.

PROVISION DE CARTERA
5% 10% 15%
    91  a  180  días         181  a  360  días             361+ días         
883,811 1,298,841 8,857,163
Total provision 11,039,815
grados
eleridad, eficacia,
hubo registro alguno

s que
tes.

a en el
uerdo al tiempo de
NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Bajo esta denominación se agrupan las cuentas que registran los bienes de propiedad de la
sociedad, representan los activos tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción, con
la intención de emplearlos en forma permanente para la producción o suministro de otros bienes y
servicios, para arrendarlos, o destinatarios para el uso de la administración, que no están destinados para la
venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil excede a un año.
Se registran por el costo de adquisición, más las erogaciones necesarias para colocarlos al servicio de la
empresa, más las mejoras significativas, adiciones, se ajustan fiscalmente y se deprecian por el método de
línea recta aplicando la tasa de depreciación de acuerdo a la vida útil del activo según norma de la Contaduría
General de la Nación. (Nota 2).
Los saldos que reflejan estas cuentas son:

CUENTA 2017
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7,323,068,402
TERRENOS 586,433,046
Urbanos 586,433,046
CONSTRUCCIONES EN CURSO -
Edificac Iones -
BIENES MUEBLES EN BODEGA 7,906,928
Maquinaria Y Equipo 1,958,448
Otros Bienes Muebles En Bodega 5,948,480
EDIFICACIONES 5,897,038,374
Edificios Y Casas 5,529,686,961
Casetas Y Campamentos 60,000,000
Terminales 91,602,097
Otras Edificaciones 215,749,316
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 543,398,301
Plantas De Generacion 316,761,340
Otras Plantas Dustos Y Tuneles 226,636,961
REDES LINEAS Y CABLES 699,457,617
Otras Redes Lineas Y Cables 699,457,617
MAQUINARIA Y EQUIPO 202,822,630
Herramientas Y Accesoriso 35,370,092
Otros: Maquinarias Y Equipos 167,452,538
MUEBLES ENSERES Y EQUIP OFICIN 668,558,876
Muebles Y Enseres 467,012,888
Equipo Y Maquina De Oficina 157,302,880
Otros Muebles Enser Y Equip Of 44,243,108
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU 1,334,245,294
Equipo De Comunicacion 858,997,619
Equipo De Computacion 475,247,675
EQUIPO DE TRANSP TRACCION Y E 52,113,801
Terrestre 52,113,801
e propiedad de la
n proceso de construcción, con
ministro de otros bienes y
que no están destinados para la

ara colocarlos al servicio de la


se deprecian por el método de
según norma de la Contaduría

2016
58,253,113,908
41,886,690,000
41,886,690,000
54,453,875
54,453,875
7,906,928
1,958,448
5,948,480
15,582,279,698
15,384,498,050
60,000,000
64,532,728
73,248,920
418,602,674
316,761,340
101,841,334
699,457,617
699,457,617
202,822,630
35,370,092
167,452,538
638,576,736
461,668,388
147,510,240
29,398,108
1,092,605,533
659,912,685
432,692,848
46,999,801
46,999,801
CUENTA 2017 2016
EQUIPO DE COMEDOR,COCINA ,DESP 1,152,900 1,152,900
Maquinaria Y Equipo De Restaur 1,152,900 1,152,900
DEPRECIACION ACUMULADA CR 2,670,059,365 2,378,434,484
Edificaciones 962,987,053 868,161,577
Plantas Ductos Y Tuneles 135,751,642 113,828,357
Redes Lineas Y Cables 39,800,694 32,117,458
Maquinaria Y Equipo 91,144,126 71,799,724
Muebles Enseres Y Equipo Oficn 477,650,066 428,743,699
Equipo De Comunicacion Y Compu 914,627,293 816,226,639
Equipo De Transp Traccion Y El 47,425,966 46,999,801
Equipo De Comedor Cocina Y Despensa 672,525 557,229
Activo Fijo Depreciables
Corresponde a los activos, de propiedad de la entidad, que son sujetos al ajuste por deterioro,
porque tienen desgaste en su estructura, funcionamiento o pierden valor adquisitivo.
Activo Fijo No Depreciable

Terrenos
Registra el valor de los predios de propiedad de la Empresa, en donde principalmente se encuentran las
edificaciones y la zona operativa del Terminal, estos no sufren deterioro.
NOTA 6: OTROS BIENES DE BENEFICIO PÚBLICO:
Esta cuenta, registra a diciembre 31 de 2017, los siguientes valores:
La disminución de esta cuenta obedece a que en el año 2016 se realizó ajuste por diferencia en saldo según
avalúo cuenta contable 1820, de un hallazgo administrativo No. 4 según auditoria de la Contraloría a los Estados
Financieros 2015, indicando una subestimación en el saldo final
de la cuenta de recursos no renovables en explotación.

CUENTA 2017 2016


RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIE - 21,192,290
RECUR. NO RENOVABLES EN EXPLOT 11,578,601 31,000,000
Recursos No Renovables En Explotacion 11,578,601 31,000,000
AGOT ACUMULADO DE RECURSOS NAT 11,578,601 9,807,710
Agotamineto Acumulado De Recursos Naturales No Ren 11,578,601 530,684
Pozos Artesianos - 9,277,026
encuentran las

aldo según
ía a los Estados
NOTA 7. OTROS ACTIVOS
En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos, intangibles, que
son complementarios para el cumplimiento de las funciones de la entidad. Se registran por su costo histórico y se
presenta en el balance por su valor neto.
Valorización Propiedad, Planta Y Equipo:

CUENTA 2017
OTROS ACTIVOS 51,302,415,478
INTANGIBLES 338,490,804
Licencias 17,632,000
Software 320,858,804
AMORTIZACION ACUM.INTANG.CR 314,996,953
Licencias -805,871
Software 314,191,082
VALORIZACIONES 51,278,921,627
Propiedades Planta Y Equipo -
Terrenos 41,300,256,954
Edificaciones 9,959,243,274
Otros Activos 19,421,399
Las valorizaciones correspondían al avaluó de los bienes inmuebles de la sociedad; en el año
2015, se realizó un avalúo por convergencia a las NIIF se autorizó la reclasificación de estos valores a las
cuentas del activo respectivamente como un mayor valor del activo en el rubro de Propiedad Planta y Equipo,
con el fin de reflejar los ajustes realizados por la aplicación del nuevo marco normativo NIIF, se realizó la
reversión de este rubro.
intangibles, que
egistran por su costo histórico y se

2016
65,787,900
334,914,804
17,864,000
317,050,804
269,126,905
-805,871
268,321,034
1
1

edad; en el año
ificación de estos valores a las
de Propiedad Planta y Equipo,
o normativo NIIF, se realizó la
PASIVO
NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR
En materia de pasivos se mantiene la línea conservadora en el manejo de los mismos, se
cancelan proveedores oportunamente en provecho de descuentos por pronto pago, la Terminal no
tiene deuda pública a la fecha.
Acreedores

CUENTA 2017 2016


CUENTAS POR PAGAR - CORRIENTES 643,045,439 1,011,551,706
ADQUIS DE BIENES Y SEERV NALES 73,327,889 144,220,315
Bienes Y Servicios 73,327,889 144,220,315
ACREEDORES 156,326,841 336,165,013
Dividendos Y Participaciones 103,554,247 156,174,047
Acreedores 99,990 -
Aportes A Fondos Pensionales 22,942,459 19,956,914
Aportes A Seguridad Social 8,518,008 5,982,717
Aportes Al Icbf Sena Y Cajas D 5,871,092 5,262,318
Fondos Empleados 67,254 274,356
Cheques No Cobrados O Por Recl - 131,191,513
Riesgos Profesionales 3,485,015 3,152,481
Fondo De Solidaridad Y Gratia 338,277 387,761
Libranzas 10,256,850 12,737,161
Otros Acreedores 1,193,649 1,045,745
RETENCION EN LA FUENTE IMPTO T 27,163,757 24,538,604
Honorarios 4,937,419 4,816,637
Servicios 3,776,047 8,815,659
Compras 1,202,893 1,631,545
A Empleado Art 383 Et 1,092,192 683,345
Impuesto A Las Ventas Retenido 3,866,022 3,994,436
Contratos De Obra 5,488,782 -
Retencion De Impuesto De Industria Y Comericio Por Compras 2,233,730 -
Otras Retenciones 4,566,672 4,596,982
RET IMPTO INDUSTRIA Y CIO X PA - 2,807,332
Ret Impto Industria Y Cio X Pa - 2,806,486
Retencion Por Compras - 846
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS 365,429,620 483,864,569
Renta Y Complementarios 330,313,000 302,895,568
Industria Y Comercio 15,994,628 -
Contribuciones 19,121,992 8,530,483
CUENTA 2017 2016
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IV 20,797,332 19,832,703
Venta De Servicios 171,018,094 32,627,736
Valor Pagado (Db) 161,974,762 24,549,033
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCERO - 123,170
Judiciales - 123,170
Esta cuenta representa las obligaciones adquiridas por la entidad, en cumplimiento de sus
funciones, por concepto de seguridad social (salud, pensión, parafiscales, riesgos, fondo de
a Terminal no
e
solidaridad) descuentos de nómina (Libranzas) servicios, aportes, saldos a favor y los
dividendos que son aprobadas cada vigencia por la asamblea general de accionistas de las utilidades
generadas en el periodo.
Retención En La Fuente

Representa el valor que ha sido recaudado a todos los pagos o abonos en cuenta que realicen,
excepto en los casos en los cuales no deban hacerlo por expresa disposición legal, estos valores son
consignados en las fechas que la administración de impuestos establezca para el efecto.
Impuesto, Contribuciones Y Tasas

Son las obligaciones a cargo de la entidad por concepto de impuestos, contribuciones y tasas,
originados en las liquidaciones y actos administrativos.
NOTA 9: OBLIGACIONES LABORALES

Es el valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral
existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales, de conformidad con
las disposiciones legales.
NOTA 10: OTROS PASIVOS

CUENTA 2017 2016


OBLIGACIONES LABORALES 204,486,956 152,403,876
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL 204,486,956 152,403,876
Nomina Por Pagar - 75,018
Cesantias 122,178,604 90,435,382
Intereses A La Cesantias 13,958,097 11,025,894
Vacaciones 68,350,255 50,138,232
Prima De Vacaciones - 104,261
Prima De Servicios - 625,089
Representa el valor descontado a favor de Turismo del Meta y Tesorería Municipal por
concepto de Impuestos indirectos retenido por la sociedad en operaciones como compras, servicios,
siendo canceladas a la Alcaldía y Gobernación del Meta los primeros 5 días de cada mes. Y el recaudo del 25 %
de alcoholimetría con la empresa Consorcio Aditt Asotrans que corresponde a la prueba de alcohol a los
conductores, otros recaudos a favor de terceros son dineros consignados a las cuentas de la terminal de
Transportes de Villavicencio los cuales no
han sido identificados quienes la consignaron y por qué concepto.
utilidades

alores son

onformidad con

servicios,
caudo del 25 %
lcohol a los
minal de
CUENTA 2017 2016
OTROS PASIVOS 108,314,204 224,794,556
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 91,149,832 206,544,713
Impuestos 72,328,901 187,723,782
Otros Recaudos A Favor De Terc 18,820,931 18,820,931
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP 17,164,372 18,249,843
Arrendamientos 658,947 1,927,929
Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado 16,505,425 16,321,914
Ingresos Recibidos Por Anticipado
Representa el valor de los ingresos de manera anticipada por la entidad, en desarrollo de sus
funciones, los cuales serán facturados, en los periodos en los que se produzca la contraprestación
en bienes o servicios.
NOTA 11: PASIVOS A LARGO PLAZO

A 31 de diciembre de 2017, la Terminal de Transportes de Villavicencio cuenta con las siguientes


obligaciones a largo plazo:
CUENTA 2017 2016
PASIVO A LARGO PLAZO 352,648,998 -
ACREEDORES 72,771,962 -
Dividendos Y Participaciones 72,771,962 -
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS 172,438,518 -
Sanciones 172,438,518 -
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 107,438,518 -
Impuestos 107,438,518 -
ntraprestación
PATRIMONIO
NOTA  12: PATRIMONIO
CUENTA 2017 2016
PATRIMONIO 58,141,655,983 57,724,067,614
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 58,141,655,983 57,724,067,614
APORTES SOCIALES 3,717,138,721 3,717,138,721
Capital Autorizado 5,000,000,000 5,000,000,000
Capital Por Suscribir 1,282,861,279 1,282,861,279
RESERVAS 1,903,504,730 1,851,356,996
Reservas De Ley 607,475,281 555,327,547
Reservas Ocasionales 1,296,029,449 1,296,029,449
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR 772,596,352 772,596,352
Utilidades Acumuladas 772,596,352 772,596,352
RESULTADOS DEL EJERCICIO 469,329,610 103,888,975
Utilidades Del Ejercicio 469,329,610 103,888,975
SUPERAVIT POR VALORIZACION 51,278,921,628 51,278,921,628
Terrenos 27,620,159,954 27,620,159,954
Edificaciones 9,959,243,275 9,978,664,674
Otros Activos 19,421,399 -
PATRIMONIO INSTITUCIONES INCOR 164,942 164,942
Propiedad Planta Y Equipo - 164,942
Bienes 164,942 -
Capital suscrito y pagado:
Registra el valor del capital suscrito de la sociedad, de conformidad con las disposiciones
legales que regulan su creación y funcionamiento, a fines del presente ejercicio, el capital autorizado por
asamblea en los estatutos con una reforma en el 2008 es de: $ 5.000.000.000 y el capital suscrito es de $
3.717.138.721. Quedando por suscribir $ 1.282.861.279 acciones.
Reserva Legal:

En Colombia, las sociedades anónimas, limitadas, están obligadas por ley, a crear una reserva
para proteger el patrimonio de la sociedad en caso de pérdidas. la reserva debe ser igual al 50% del capital
suscrito, y se conformará por el 10% de las utilidades de cada periodo, en razón a lo anterior, se debe destinar el
10% de las utilidades líquidas para la reserva legal, hasta que se cumpla con el tope del 50% exigido por
la ley. La reserva legal para el año 2017 es de $ 52.147.734.
Reserva Ocasionales:

El Decreto 2649 de 1993 por medio del cual se reglamentó la contabilidad y se expidieron los
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, en su artículo 87
dispone, que las reservas o fondos patrimoniales representan recursos retenidos por el ente
autorizado por
es de $

del capital
debe destinar el
0% exigido por

87
e
económico, tomados de sus utilidades o excedentes, con el fin de satisfacer requerimientos
legales, estatutarios u ocasionales.
1. Utilidades generadas en el año 2009 aprobadas para la reinvertir en la construcción de un casino para los
conductores. Corrido de muro y garita por valor de 405,5 millones
2. Utilidades generadas en el año 2011 aprobadas para el embellecimiento de la edificación de la terminal por valor
de 446,2 millones
3. Utilidades generadas en el año 2015 aprobadas para construcción del parqueadero de permanencia y de la
cancha sintética del terminal por valor de 442,21 millones.
Resultados De Ejercicios Anteriores

A esta cuenta se genera traslado de los valores generados por utilidades o perdidas que han
resultado de los periodos anteriores al informado.

ESTADO DE RESULTADOS
NOTA 13: INGRESOS
Registra el valor recibido por el Derecho de uso del Terminal pagado a través de las empresas
de transporte intermunicipal, usuarias del Terminal, según tarifa establecida por el Ministerio de Transporte,
rubro denominado tarifa.
A su vez incluye el valor cancelado por los usuarios, los cánones de arrendamientos recibidos por bienes
inmuebles pertenecientes al Terminal de Transporte S.A. como: guarda equipaje, baños, locales, taquillas,
administración de alcoholimetría.

CUENTA 2017 2016


INGRESOS OPERACIONALES 6,296,898,483 5,758,315,048
VENTA DE SERVICIOS 6,296,898,483 5,758,315,048
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSP 4,931,564,161 4,568,852,742
Tasa de Uso - No Grav 4,931,564,161 4,568,852,742
OTROS SERVICIOS 1,365,670,456 1,190,384,272
Arrendamientos 1,392,035 42,058,005
Otros Servicios 1,364,278,421 1,148,326,267
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 336,134 921,966
Otros Servicios 336,134 921,966
s

o para los

rminal por valor

manencia y de la

e Transporte,

bienes
ales, taquillas,
CUENTA 2017 2016
INGRESOS NO OPERACIONALES 155,969,591 151,643,083
VENTA DE SERVICIOS 122,226,181 115,388,372
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSP 122,226,181 115,388,372
Multas 122,226,181 115,388,372
OTROS INGRESOS 33,743,410 36,254,711
FINANCIEROS 775,913 102,419
Intereses Sobre Depositos 775,913 102,419
EXTRAORDINARIOS 32,967,497 24,630,992
Arrendamientos - 5,843
Sobrantes 2,243,589 79,261
Recuperacion 18,185,041 23,990,192
Reintegros Vigencias Anteriore 8,776,642 176,000
Otros Ingresos Extraordinarios 3,762,225 379,696
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - 11,521,300
Tributarios - 114,329
Otros Servicios - 1,200
Venta De Servcicios - 4,134,154
Otros Ingresos - 7,271,617
NOTA 14: GASTOS:
En esta denominación se incluye los grupos que representan los flujos de salida de recursos de
la entidad, donde el valor de la remuneración, causada o pagada, para el normal funcionamiento de
la entidad, así como retribución por la prestación de servicios a los empleados del Terminal de
Transporte S.A., que surge de la relación laboral existente, de conformidad con las disposiciones legales
vigentes, el reglamento interno de trabajo.
CUENTA 2017 2016
GASTOS 5,931,390,733 5,794,525,937
ADMINISTRACION 5,233,915,415 4,763,269,180
SUELDOS Y SALARIOS 2,230,960,649 2,151,797,025
Sueldos Del Personal 1,344,545,790 1,246,653,211
Horas Extras Y Festivos 209,877,810 1,948,803
Recargos Nocturnos Y Festivos - 175,291,108
Gastos De Representacion - 12,895,000
Honorarios 2,513,333 108,861,717
Prima Especial De Servicios - 130,804
Vacaciones 79,261,553 62,699,440
Auxilio De Transporte 44,442,315 40,088,020
Cesant-As 138,430,512 121,229,066
Intereses A La Cesant-As 13,636,632 14,490,391
Capacitacion, Bienestar Social 6,187,658 3,587,200
Dotacion Y Suministro A Trabaj 118,051,350 84,741,381
Gastos Deportivos Y De Recreac 33,947,108 29,868,003
Viaticos 11,374,297 20,319,123
Bienestar Social 93,807,986 94,192,346
Prima De Servicios 134,884,305 132,776,110
Otros Sueldos Y Salarios - 2,025,302
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 19,282,406 8,644,671
Incapacidades - 267,564
Indemnizaciones 19,282,406 8,377,107
ncionamiento de
minal de
ones legales
CUENTA 2017 2016
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 314,373,154 289,019,995
Aportes A Cajas De Comp. Fliar 63,222,241 60,348,909
Cotizac. A Seg. Social Salud 16,847,621 16,302,962
Cotizaciones A Riesgos Profesi 40,426,973 37,153,309
Cotizaciones Ent. Admtivas Reg 193,876,319 175,214,815
APORTES SOBRE LA NOMINA 6,734,088 5,470,709
Aportes Al Icbf 4,140,225 3,282,426
Aportes Al Sena 2,593,863 2,188,283
GENERALES 2,334,410,826 2,011,621,790
Comisiones, Honorarios Y Servi 632,805,665 429,090,864
Vigilancia Y Seguridad 305,371,175 255,550,614
Materiales Y Suministros 163,371,591 223,276,759
Mantenimiento 360,993,371 219,687,903
Servicios Publicos 205,105,353 238,724,902
Arrendamiento 87,324,200 44,809,800
Publicidad Y Propaganda 112,807,284 88,392,799
Impresos,Public,Suscrip Afilia 20,431,167 18,609,837
Fotocopias - 60,000
Seguros Generales 30,336,259 31,375,984
Imprevistos - 19,860,263
Combustibles Y Lubricantes 11,932,357 13,146,272
Elementos De Aseo Y Cafeteria 34,917,217 28,277,933
Otros Gastos Generales 369,015,187 400,757,860
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS 328,154,292 296,714,990
Predial Unificado 173,032,639 169,906,082
Cuota Fiscalizacion Y Auditaje 32,020,154 21,802,810
Contribuciones Sobre Transac. - 32,296,302
Sanciones 57,464,101 -
Industria Y Comercio 15,428,000 16,488,000
Interes. Mora Impuestos - 780,000
Impuesto Al Patrimonio 8,930,000 22,676,000
Gravamen A Los Movimientos Financieros 33,884,419 -
Contribuciones 13,064 -
Otros Impuestos Y Contribucion 7,381,915 32,765,796
PROVISIONES AGOTA DEPRECIA AMO 692,179,158 638,894,085
PROVISION PARA DEUDORES 6,605,710 -
Otros Deudores 6,605,710 -
PROVISION PARA OBLIGACIONES FI 346,307,628 302,894,980
Impuesto De Renta Y Complement 321,566,000 229,466,000
Impuesto De Industria Y Comercio 15,994,628 -
Provision Imp Sobre Renta Para Equidad Cree - 73,428,980
Provision Sobre Tasa Impo Rent 8,747,000 -
AGOTAMIENTO - 2,957,062
Pozos Artesianos - 2,957,062
DEPRECIAC DE PROPI PLANTA Y EQ 291,624,881 287,574,931
Edificaciones 94,825,476 94,825,476
Depreciacion De Plantas Ductos Y Tuneles 21,224,809 21,224,808
Depreciacion De Redes 8,381,712 8,381,712
Maquinaria Y Equipo 19,344,402 14,205,883
Muebles Y Enseres Y Equipo De 48,906,367 50,361,715
Equipo De Comunicacion Y Compu 98,400,654 97,113,957
Equipo De Transporte 426,165 1,346,089
Equipo De Comedor, Cocina, Despensa 115,296 115,291
AMORTIZACION DE INTANGIBLES 47,640,939 45,467,112
Software 45,870,048 45,467,112
Otros Intangibles 1,770,891 -
OTROS GASTOS 5,296,160 392,362,672
FINANCIEROS 1,764,548 2,347,090
Otros Gastos Financieros 1,764,548 2,347,090
OTROS GASTOS ORDINARIOS 2,008,228 14,391,637
Perdida En Retiro De Activos - 427,708
Impuestos Asumidos 508,228 9,963,929
Conciliaciones Extrajudiciales 1,500,000 4,000,000
EXTRAORDINARIOS 25,173 51,653
Ajustes O Mermas Sin Responsa - 51,653
Otros Gastos Extraordinarios 25,173 -
AJUSTE EJERCICIO ANTERIORES 1,498,211 375,572,292
Ajustes De Ejercicios Anterior - 173,280
Gastos Generales - 148,005
Otros Gastos 1,498,211 375,251,007
NOTA  15: UTILIDADES
A continuación, se presenta un discriminado de la utilidad del ejercicio antes de impuestos:
ALCIDES ANDRÉS SOCARRAS JÁCOME INGRID YOHANA PULIDO VELÁSQUEZ
Gerente Contadora
T.P. 134888-T

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 867,784,972 418,327,174


Reserva legal 52,147,734 11,543,219
Provisiones Impuesto de Renta 346,307,628 302,894,980
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 469,329,610 103,888,975
45,467,112
45,467,112
-
392,362,672
2,347,090
2,347,090
14,391,637
427,708
9,963,929
4,000,000
51,653
51,653
-
375,572,292
173,280
148,005
375,251,007