Empresa: EMRESA XYZ S.A.

Periodo 6

Mes junio
Periodo: Del 01/06/2020 al 30/06/2020

1
2
BANCOS 3
GUAYAQUIL 4
MACHALA 5
PICHINCHA 6
PACÍFICO 7
PRODUBANCO 8
INTERNACIONAL 9
BOLIVARIANO 10
11
12
mes periodo
enero Del 01/01/2020 al 31/01/2020 FORMA DE PAGO
febrero Del 01/02/2020 al 29/02/2020 CHEQUE
marzo Del 01/03/2020 al 31/03/2020 TRANSFERENCIA
abril Del 01/04/2020 al 30/04/2020 TIPO CUENTA# CTA
mayo Del 01/05/2020 al 31/05/2020
junio Del 01/06/2020 al 30/06/2020 1 TRABAJADOR1 AHORRO 121212
julio Del 01/07/2020 al 31/07/2020 2 TRABAJADOR2 AHORRO 121334
agosto Del 01/02/2020 al 29/02/2020 3 TRABAJADOR3 AHORRO 121334
septiembre Del 01/02/2020 al 29/02/2020 4 TRABAJADOR4 AHORRO 121334
octubre Del 01/02/2020 al 29/02/2020 5 TRABAJADOR5 AHORRO 121334
noviembre Del 01/02/2020 al 29/02/2020 6 TRABAJADOR6 AHORRO 121334
diciembre Del 01/12/2020 al 31/12/2020
BANCO

BOLIVARIANO
BOLIVARIANO
BOLIVARIANO
BOLIVARIANO
BOLIVARIANO
BOLIVARIANO
 ROL DE PAGOS
Del 01/06/2020 al 30/06/2020
INGRESOS DESCUENTOS

Pago Décimo Pago Décimo Total Iess Prest. Anticipo Total de

Neto
CHEQ
FECHA 8,33% a Recibir/pagar
NOMBRES CEDULA
INGRESO Cargo DIAS Sueldo FR Tercer Cuarto Sueldo Ingreso 9,45% Quirogr Quincenal Egresos
Sueldo af
N

1,250.00 104.13 104.17 33.33 1,491.63

1 ADRIANA MARTINA SALAZAR SUÁ REZ 0925617871 RECEPCIONSTA 30 118.13 500.00 618.13 873.50 2476

ASISTENTE 600.00 * * * 600.00

2 MARIA DEL PILAR AVELLAN PAZMIÑ ON 0918181888 CONTABLE 30 56.70 240.00 296.70 303.30 2477

850.00 acumula acumula acumula 850.00

3 Admin 3 30 80.33 87.37 340.00 507.70 342.31 2479

TOTAL ADMINISTRATIVOS 2,700.00 104.13 104.17 33.33 2,941.63 255.15 87.37 1,080.00 1,422.52 1,519.11

850.00 acumula acumula acumula 850.00

4 TRABAJADOR DE PLANTA 30 80.33 340.00 420.33 429.68 2480

620.00 acumula 705.00

5 TRABAJADOR DE PLANTA 30 51.67 33.33 58.59 84.57 248.00 391.16 313.84 2481

490.00 acumula acumula 530.82

6 TRABAJADOR DE PLANTA 30 40.82 46.31 196.00 242.31 288.51 2482

TOTAL DEPTO PRODUCCIÓN 1,960.00 40.82 51.67 33.33 2,085.82 185.22 84.57 784.00 1,053.79 1,032.03

TOTAL GENERAL 4,660.00 144.94 155.83 66.67 5,027.44 440.37 171.94 1,864.00 2,476.31 2,551.13

PROVISIONES - "CUENTAS POR PAGAR"

APORTE AL IESS PROVISIONES - BENEFICIOS SOCIALES Datos Generales:

1.- Todos los trabajadores cuentan con mas de 13 meses laborando en ésta empresa.
ne
s 2.- Los (*) en cada cuadro indica lo que hay que calcular en los Beneficios.
is iso Décimo Décimo Cuarto FONDO 3.- Los beneficios que cobren en el Rol de Pagos ya no se reflejarán en las Provisiones.
ov AP. PATRONAL IECE -SETEC Tercer
Pr 11,15% 1% CCC Sueldo Sueldo VACACIONES RESERVA 4.- Sólo provisionamos beneficios a los que no cobren en el Rol de Pagos. (Acumulados).
(Acum.) Acum IESS
(Acum.) 5.- Descontar el 40% de Anticipo Quincenal.
6.- Registrar los valores de la Nómina en el Modelo de Asiento Contable.
7.- Revisar en el Asiento Contable que la cuenta Contable SUELDOS POR PAGAR coincida
1 139.38 12.50 pagados rol pagados rol 52.08 pagados rol
de Neto a Recibir del reporte de Rol.

2 66.90 6.00 pagados rol pagados rol 25.00 pagados rol

3 94.78 8.50 70.83 33.33 35.42 70.81

301.05 27.00 70.83 33.33 112.50 70.81

Total Admin

4 94.78 8.50 70.83 33.33 35.42 70.805

5 69.13 6.20 pagados rol pagados rol 25.83 51.646

6 54.64 4.90 40.83 33.33 20.42 pagados rol

Total Operativo 218.54 19.60 111.67 66.67 81.67 122.451

Total General 519.59 46.60 182.50 100.00 194.17 193.26

create by
C.I.
sa.

nes.
ados).

incida con el
 ROL DE PAGOS
Del 01/06/2020 al 30/06/2020
INGRESOS DESCUENTOS
Pago Pago Neto
NOMBRES Cargo DIAS Sueldo 8,33% Décimo Décimo Total Iess Prest. Anticipo Total de a Recibir
FR Tercer Cuarto Ingreso 9,45% Quirograf Quincenal Egresos
N Sueldo Sueldo

1,250.00
Admin 1 30 * * * 500.00

600.00
2 Admin 2 30 * * * 240.00

850.00 Provisionar Provisionar Provisionar

3 Admin 3 30 340.00

TOTAL ADMINISTRATIVOS 2,700.00 1,080.00

850.00 Provisionar Provisionar Provisionar

4 Operador 1 30

620.00 Provisionar

5 Operador 2 30 * *

490.00 Provisionar Provisionar

6 Operador 3 30 *

TOTAL OPERACIONES 1,960.00

TOTAL GENERAL 4,660.00

PROVISIONES - "CUENTAS POR PAGAR"

APORTE AL IESS PROVISIONES - BENEFICIOS SOCIALES

Datos Generales:
1.- Todos los trabajadores cuentan con mas de 13 meses laborando en ésta empresa.
2.- Los (*) en cada cuadro indica lo que hay que calcular en los Beneficios.
s
ne 3.- Los beneficios que cobren en el Rol de Pagos ya no se reflejarán en las Provisiones.
is iso Fondos de Décimo
ov AP. PATRONAL IECE -SETEC reserva Décimo Tercer Cuarto Sueldo (PROPORCIÓN) 4.- Descontar el 40% de Anticipo Quincenal.
Pr 11,15% 1% CCC Acumulado sueldo (Acum.) VACACIONES
Iess
(Acum.) 5.- Registrar los valores de la Nómina en el Modelo de Asiento Contable.
6.- Revisar en el Asiento Contable que la cuenta Contable SUELDOS POR PAGAR coincida con el
de Neto a Recibir del reporte de Rol.

1 139.38 12.50 pagado pagado pagado

2 pagado pagado pagado

3 * * *

Total Admin

4 * * *

5 * pagado pagado

6 pagado * *

Total Operativo

Total General
LOGO
EMPRESA
MARIA DEL PILAR AVELLAN PAZMIÑON Del 01/06/2020 al 30/06/2020
EMPRESA: EMRESA XYZ S.A. ASISTENTE CONTABLE Código: 2
C.I.: 0918181888 SUELDO: $ 600.00
INGRESOS Días VALOR DESCUENTOS VALOR SOBREGIRO
Sueldo 30 600.00 Iess 9,45% 56.70
horas al 50% - Prest. Quirograf -
Alimentación - Faltas -
Movilización
8,33% - Multa -
FR * Anticipo Quincenal 240.00
Pago Décimo Tercer Sueldo * Impto Renta -
Pago Décimo Cuarto Sueldo *

TOTAL INGRESOS $ 600.00 TOTAL DESCUENTOS $ 296.70

PROCESO: NÓMINA
OFICINA: Guayaquil NETO A COBRAR $ 303.30

FORMA DE PAGO BCO. GUAYAQUIL CHEQUE 2477 $ 303.30

Recibí conforme Valor Neto a Cobrar

*** FAVOR DEVOLVER FIRMADO A DEP. DE RECURSOS HUMANOS/CONTABILIDAD ***

P.1/2

LOGO
EMPRESA
MARIA DEL PILAR AVELLAN PAZMIÑON Del 01/06/2020 al 30/06/2020
EMPRESA: EMRESA XYZ S.A. ASISTENTE CONTABLE Código: 2
C.I.: 0918181888 SUELDO: $ 600.00
INGRESOS T VALOR DESCUENTOS VALOR SOBREGIRO
Sueldo 30 600.00 Iess 9,45% 56.70
horas al 50% - Prest. Quirograf -
Alimentación - Faltas -
Movilización
8,33% - Multa -
FR * Anticipo Quincenal 240.00
Pago Décimo Tercer Sueldo * Impto Renta -
Pago Décimo Cuarto Sueldo *
0 -
TOTAL INGRESOS $ 600.00 TOTAL DESCUENTOS $ 296.70
PROCESO: NÓMINA
OFICINA: Guayaquil NETO A COBRAR $ 303.30

FORMA DE PAGO BCO. GUAYAQUIL No.: 2477 $ 303.30

Recibí conforme Valor Neto a Cobrar

*** PARA EL EMPLEADO ***

P.2/2
 LOGO
EMPRESA MARIA DEL PILAR AVELLAN PAZMIÑON Del 01/06/2020 al 30/06/2020
EMPRESA: EMRESA XYZ S.A. ASISTENTE CONTABLE Código: 2
C.I.: 0918181888 SUELDO: $ 600.00
INGRESOS Días VALOR DESCUENTOS VALOR SOBREGIRO
Sueldo 30 600.00 Iess 9,45% 56.70
horas al 50% - Prest. Quirograf -
Alimentación - Faltas -
Movilización
8,33% - Multa -
FR * Anticipo Quincenal 240.00
Pago Décimo Tercer Sueldo * Impto Renta -
Pago Décimo Cuarto Sueldo *

TOTAL INGRESOS $ 600.00 TOTAL DESCUENTOS $ 296.70

PROCESO: NÓMINA
OFICINA: Guayaquil NETO A COBRAR $ 303.30

FORMA DE PAGO BCO. INTERNACIONAL No.: $ 303.30

Recibí conforme Valor Neto a Cobrar

*** FAVOR DEVOLVER FIRMADO A DEP. DE RECURSOS HUMANOS/CONTABILIDAD ***

P.1/2

LOGO
EMPRESA MARIA DEL PILAR AVELLAN PAZMIÑON Del 01/06/2020 al 30/06/2020
EMPRESA: EMRESA XYZ S.A. ASISTENTE CONTABLE Código: 2
C.I.: 0918181888 SUELDO: $ 600.00
INGRESOS T VALOR DESCUENTOS VALOR SOBREGIRO
Sueldo 30 600.00 Iess 9,45% 56.70
horas al 50% - Prest. Quirograf -
Alimentación - Faltas -
Movilización
8,33% - Multa -
FR * Anticipo Quincenal 240.00
Pago Décimo Tercer Sueldo * Impto Renta -
Pago Décimo Cuarto Sueldo *
0 -
TOTAL INGRESOS $ 600.00 TOTAL DESCUENTOS $ 296.70
PROCESO: NÓMINA
OFICINA: Guayaquil NETO A COBRAR $ 303.30

FORMA DE PAGO BCO. INTERNACIONAL No.: 0 $ 303.30

Recibí conforme Valor Neto a Cobrar

*** PARA EL EMPLEADO ***

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 LOGO
EMPRESA Admin 3 Del 01/06/2020 al 30/06/2020
EMPRESA: EMRESA XYZ S.A. 0 Código: 3
C.I.: 0.00 SUELDO: $ 850.00
INGRESOS Días VALOR DESCUENTOS VALOR SOBREGIRO
Sueldo 30 850.00 Iess 9,45% 80.33
horas al 50% - Prest. Quirograf 87.37
Alimentación - Faltas -
Movilización
8,33% - Multa -
FR acumula Anticipo Quincenal 340.00
Pago Décimo Tercer Sueldo acumula Impto Renta -
Pago Décimo Cuarto Sueldo acumula

TOTAL INGRESOS $ 850.00 TOTAL DESCUENTOS $ 507.70

PROCESO: NÓMINA
OFICINA: Guayaquil NETO A COBRAR $ 342.31

FORMA DE PAGO BCO. INTERNACIONAL No.: $ 342.31

Recibí conforme Valor Neto a Cobrar

*** FAVOR DEVOLVER FIRMADO A DEP. DE RECURSOS HUMANOS/CONTABILIDAD ***

P.1/2

LOGO
EMPRESA Admin 3 Del 01/06/2020 al 30/06/2020
EMPRESA: EMRESA XYZ S.A. 0 Código: 3
C.I.: 0.00 SUELDO: $ 850.00
INGRESOS T VALOR DESCUENTOS VALOR SOBREGIRO
Sueldo 30 850.00 Iess 9,45% 80.33
horas al 50% - Prest. Quirograf 87.37
Alimentación - Faltas -
Movilización
8,33% - Multa -
FR acumula Anticipo Quincenal 340.00
Pago Décimo Tercer Sueldo acumula Impto Renta -
Pago Décimo Cuarto Sueldo acumula
0 -
TOTAL INGRESOS $ 850.00 TOTAL DESCUENTOS $ 507.70
PROCESO: NÓMINA
OFICINA: Guayaquil NETO A COBRAR $ 342.31

FORMA DE PAGO BCO. INTERNACIONAL No.: 0 $ 342.31

Recibí conforme Valor Neto a Cobrar

*** PARA EL EMPLEADO ***

P.2/2
 LOGO
EMPRESA TRABAJADOR DE PLANTA Del 01/06/2020 al 30/06/2020
EMPRESA: EMRESA XYZ S.A. 0 Código: 4
C.I.: 0.00 SUELDO: $ 850.00
INGRESOS Días VALOR DESCUENTOS VALOR SOBREGIRO
Sueldo 30 850.00 Iess 9,45% 80.33
horas al 50% - Prest. Quirograf -
Alimentación - Faltas -
Movilización
8,33% - Multa -
FR acumula Anticipo Quincenal 340.00
Pago Décimo Tercer Sueldo acumula Impto Renta -
Pago Décimo Cuarto Sueldo acumula

TOTAL INGRESOS $ 850.00 TOTAL DESCUENTOS $ 420.33

PROCESO: NÓMINA
OFICINA: Guayaquil NETO A COBRAR $ 429.68

FORMA DE PAGO BCO. INTERNACIONAL No.: $ 429.68

Recibí conforme Valor Neto a Cobrar

*** FAVOR DEVOLVER FIRMADO A DEP. DE RECURSOS HUMANOS/CONTABILIDAD ***

P.1/2

LOGO
EMPRESA TRABAJADOR DE PLANTA Del 01/06/2020 al 30/06/2020
EMPRESA: EMRESA XYZ S.A. 0 Código: 4
C.I.: 0.00 SUELDO: $ 850.00
INGRESOS T VALOR DESCUENTOS VALOR SOBREGIRO
Sueldo 30 850.00 Iess 9,45% 80.33
horas al 50% - Prest. Quirograf -
Alimentación - Faltas -
Movilización
8,33% - Multa -
FR acumula Anticipo Quincenal 340.00
Pago Décimo Tercer Sueldo acumula Impto Renta -
Pago Décimo Cuarto Sueldo acumula
0 -
TOTAL INGRESOS $ 850.00 TOTAL DESCUENTOS $ 420.33
PROCESO: NÓMINA
OFICINA: Guayaquil NETO A COBRAR $ 429.68

FORMA DE PAGO BCO. INTERNACIONAL No.: 0 $ 429.68

Recibí conforme Valor Neto a Cobrar

*** PARA EL EMPLEADO ***

P.2/2
 LOGO
EMPRESA TRABAJADOR DE PLANTA Del 01/06/2020 al 30/06/2020
EMPRESA: EMRESA XYZ S.A. 0 Código: 5
C.I.: 0.00 SUELDO: $ 620.00
INGRESOS Días VALOR DESCUENTOS VALOR SOBREGIRO
Sueldo 30 620.00 Iess 9,45% 58.59
horas al 50% - Prest. Quirograf 84.57
Alimentación - Faltas -
Movilización
8,33% - Multa -
FR acumula Anticipo Quincenal 248.00
Pago Décimo Tercer Sueldo 51.67 Impto Renta -
Pago Décimo Cuarto Sueldo 33.33

TOTAL INGRESOS $ 705.00 TOTAL DESCUENTOS $ 391.16

PROCESO: NÓMINA
OFICINA: Guayaquil NETO A COBRAR $ 313.84

FORMA DE PAGO BCO. INTERNACIONAL No.: $ 313.84

Recibí conforme Valor Neto a Cobrar

*** FAVOR DEVOLVER FIRMADO A DEP. DE RECURSOS HUMANOS/CONTABILIDAD ***

P.1/2

LOGO
EMPRESA TRABAJADOR DE PLANTA Del 01/06/2020 al 30/06/2020
EMPRESA: EMRESA XYZ S.A. 0 Código: 5
C.I.: 0.00 SUELDO: $ 620.00
INGRESOS T VALOR DESCUENTOS VALOR SOBREGIRO
Sueldo 30 620.00 Iess 9,45% 58.59
horas al 50% - Prest. Quirograf 84.57
Alimentación - Faltas -
Movilización
8,33% - Multa -
FR acumula Anticipo Quincenal 248.00
Pago Décimo Tercer Sueldo 51.67 Impto Renta -
Pago Décimo Cuarto Sueldo 33.33
0 -
TOTAL INGRESOS $ 705.00 TOTAL DESCUENTOS $ 391.16
PROCESO: NÓMINA
OFICINA: Guayaquil NETO A COBRAR $ 313.84

FORMA DE PAGO BCO. INTERNACIONAL No.: 0 $ 313.84

Recibí conforme Valor Neto a Cobrar

*** PARA EL EMPLEADO ***

P.2/2
 LOGO
EMPRESA TRABAJADOR DE PLANTA Del 01/06/2020 al 30/06/2020
EMPRESA: EMRESA XYZ S.A. 0 Código: 6
C.I.: 0.00 SUELDO: $ 490.00
INGRESOS Días VALOR DESCUENTOS VALOR SOBREGIRO
Sueldo 30 490.00 Iess 9,45% 46.31
horas al 50% - Prest. Quirograf -
Alimentación - Faltas -
Movilización
8,33% - Multa -
FR 40.82 Anticipo Quincenal 196.00
Pago Décimo Tercer Sueldo acumula Impto Renta -
Pago Décimo Cuarto Sueldo acumula

TOTAL INGRESOS $ 530.82 TOTAL DESCUENTOS $ 242.31

PROCESO: NÓMINA
OFICINA: Guayaquil NETO A COBRAR $ 288.51

FORMA DE PAGO BCO. INTERNACIONAL No.: $ 288.51

Recibí conforme Valor Neto a Cobrar

*** FAVOR DEVOLVER FIRMADO A DEP. DE RECURSOS HUMANOS/CONTABILIDAD ***

P.1/2

LOGO
EMPRESA TRABAJADOR DE PLANTA Del 01/06/2020 al 30/06/2020
EMPRESA: EMRESA XYZ S.A. 0 Código: 6
C.I.: 0.00 SUELDO: $ 490.00
INGRESOS T VALOR DESCUENTOS VALOR SOBREGIRO
Sueldo 30 490.00 Iess 9,45% 46.31
horas al 50% - Prest. Quirograf -
Alimentación - Faltas -
Movilización
8,33% - Multa -
FR 40.82 Anticipo Quincenal 196.00
Pago Décimo Tercer Sueldo acumula Impto Renta -
Pago Décimo Cuarto Sueldo acumula
0 -
TOTAL INGRESOS $ 530.82 TOTAL DESCUENTOS $ 242.31
PROCESO: NÓMINA
OFICINA: Guayaquil NETO A COBRAR $ 288.51

FORMA DE PAGO BCO. INTERNACIONAL No.: 0 $ 288.51

Recibí conforme Valor Neto a Cobrar

*** PARA EL EMPLEADO ***

P.2/2
 EMRESA XYZ S.A.
Del 01/06/2020 al 30/06/2020

ASIENTO DE NÓMINA
TIPO No. Cta CUENTA DEBE HABER
Gasto Sueldos y Salarios Administrativos 2,700.00
Gasto Gastos de Incentivos Admn -
Gasto Alimentación Personal Admn -
Gasto Movilización al Personal Admn -
Gasto Fondos de Reserva Adm 104.13
Gasto Décimo Tercer Sueldo Adm 104.17
Gasto Décimo Cuarto Sueldo Adm 33.33
Costo Sueldos y Salarios Operativos 1,960.00
Costo Gastos de Incentivos Operativos -
Costo Alimentación Personal Operativos -
Costo Movilización al Personal Operativos -
Costo Fondos de Reserva Op 40.82
Costo Décimo Tercer Sueldo Op 51.67

Costo Décimo Cuarto Sueldo Op 33.33

Activos Anticipo Quincenal 1,864.00

Pasivos 9.45% Aportes Individual 440.37

Pasivos Prestamos Quirografarios 171.94

Ingresos/Activo Ingresos por Multas a Empleados -

Pasivos Sueldos Por Pagar 2,551.13

Totales 5,027.44 5,027.44

ASIENTO DE PROVISIONES
TIPO No. Cta CUENTA DEBE HABER
Gasto 11.15% Aportes Patronales IESS Administrativos 301.05
Gasto 1% Secap - Iece Administrativo 27.00
Costo 11.15% Aportes Patronales IESS Operativos 218.54
Costo 1% Secap - Iece Operativos 19.60
Pasivos 11.15% Aporte Patronal 519.59
Pasivos 1% Secap - Iece 46.60
Gasto Vacaciones (Provisión Mensual) 194.17
Gasto Décimo Tercer sueldo por Pagar (Acum) 182.50
Gasto Décimo Cuarto sueldo por Pagar (Acum) 100.00
Gasto Gasto de Fondo de Reserva 193.26
Pasivos Vacaciones (Provisión Mensual) 194.17
Pasivos Décimo Tercer sueldo por Pagar (Acum) 182.50
Pasivos Fondos de Reserva Iess Por Pagar 193.26
Pasivos Décimo Cuarto sueldo por Pagar (Acum) 100.00
Totales 1,236.11 1,236.11

RECLASIFICACIÓN IESS POR PAGAR

TIPO No. Cta CUENTA DEBE HABER
Pasivos Fondos de Reserva Iess Por Pagar 193.26
Pasivos 9.45% Aportes Individual 440.37
Pasivos Prestamos Quirografarios 171.94
Pasivos 11.15% Aporte Patronal 519.59
Pasivos 1% Secap - Iece 46.60
Pasivos I.E.S.S. Mensual Por Pagar 1,371.76
Totales 1,371.76 1,371.76
EGRESO PARA PAGO IESS
TIPO No. Cta CUENTA DEBE HABER
Pasivos I.E.S.S. Mensual Por Pagar 1,371.76
Activo Banco 1,371.76

create By
gastos de interes 2.13
bancos 2.13

ASIENTO CONTABLE QUINCENAL

DEBE HABER

ANTICIPO QUINCENAL 1864

BANCOS 1864
**
 EMRESA XYZ S.A.
Del 01/06/2020 al 30/06/2020

ASIENTO DE NÓMINA
TIPO No. Cta CUENTA DEBE HABER
Gasto Sueldos y Salarios Administrativos 2,700.00
Gasto Gastos de Incentivos Admn -
Gasto Alimentación Personal Admn -
Gasto Movilización al Personal Admn -
Gasto Fondos de Reserva Adm 104.13
Gasto Décimo Tercer Sueldo Adm 158.33
Gasto Décimo Cuarto Sueldo Adm 65.67
Costo Sueldos y Salarios Operativos 1,960.00
Costo Gastos de Incentivos Operativos -
Costo Alimentación Personal Operativos -
Costo Movilización al Personal Operativos -
Costo Fondos de Reserva Op 48.31
Costo Décimo Tercer Sueldo Op 51.67
Costo Décimo Cuarto Sueldo Op 33.33
Activos Anticipo Quincenal 1,920.00
Pasivos 9.45% Aportes Individual 453.60
Pasivos Prestamos Quirografarios 171.94
Ingresos Ingresos por Multas a Empleados -
Pasivos Sueldos Por Pagar 2,769.54
Totales 5,121.44 5,315.08

ASIENTO DE PROVISIONES
TIPO No. Cta CUENTA DEBE HABER
Gasto 11.15% Aportes Patronales IESS Administrativos 306.63
Gasto 1% Secap - Iece Administrativo 27.50
Costo 11.15% Aportes Patronales IESS Operativos 228.58
Costo 1% Secap - Iece Operativos 20.50
Pasivos 11.15% Aporte Patronal 535.21
Pasivos 1% Secap - Iece 48.00
Gasto Vacaciones (Provisión Mensual) 200.00
Gasto Décimo Tercer sueldo por Pagar (Acum) 190.00
Gasto Décimo Cuarto sueldo por Pagar (Acum) 98.50
Gasto Gasto de Fondo de Reserva 193.26
Pasivos Vacaciones (Provisión Mensual) 200.00
Pasivos Décimo Tercer sueldo por Pagar (Acum) 190.00
Pasivos Fondos de Reserva Iess Por Pagar 193.26
Pasivos Décimo Cuarto sueldo por Pagar (Acum) 98.50
Totales 1,264.97 1,264.97

RECLASIFICACIÓN IESS POR PAGAR

TIPO No. Cta CUENTA DEBE HABER
Pasivos Fondos de Reserva Iess Por Pagar 193.26
Pasivos 9.45% Aportes Individual 453.60
Pasivos Prestamos Quirografarios 171.94
Pasivos 11.15% Aporte Patronal 535.21
Pasivos 1% Secap - Iece 48.00
Pasivos I.E.S.S. Mensual Por Pagar 1,402.01
Totales 1,402.01 1,402.01

PAGO IESS
Pasivos I.E.S.S. Mensual Por Pagar 1,402.01
Activo Banco xxxxxxxxxxx 1,402.01