GuíaParametrizaciónFI GL AP AR TR

INDICE
1. Componentes Multiaplicaciones...........................................................................5
Numeración de documentos multiaplicaciones........................................................5
Definir clases de documentos...................................................................................5
Asignar clase de documento a tipo de documento...................................................6
Definir códigos de autorización de impresión..........................................................7
Definir caracteres de impresión...............................................................................8
Crear grupos de numeración....................................................................................8
Conservar grupos de numeración.............................................................................9
Conservar rangos de números................................................................................10
2. Estructura..........................................................................................................10
Verificaciones a Nivel País......................................................................................10
Crear Sociedad FI...................................................................................................11
Parametrizar Moneda Fuerte..................................................................................13
Asignación de moneda de grupo............................................................................14
Creación del Ledger para Moneda Fuerte...............................................................17
Parametrizar Tipos cotizacion para conversión moneda.......................................18
Parametrizar Factores de Conversión para conversión moneda............................18
Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio................................................19
Asignar tipo de cambio al pool de trabajo..............................................................19
Cambio texto Peso Argentino por Pesos................................................................19
Valores por Default.................................................................................................19
Definición del Plan de Cuentas...............................................................................19
Asignar el Plan de Cuentas a la Sociedad FI..........................................................20
Parámetros de Sociedad.........................................................................................20
3. Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera..............................................24
Variante para períodos contables...........................................................................24
Asignar Variante para períodos contables a sociedad...........................................25
Especificar Cuenta Remanente...............................................................................25
Integración en tiempo real de control con la contabilidad financiera. Asignar
variantes para la integración en tiempo real al código de compañía....................26
Abrir y Cerrar Períodos Contables..........................................................................26
Rangos de Números de Documentos......................................................................27
Clases de Documento.............................................................................................29
Clases de Documento para Enjoy...........................................................................33
Categorías de Documento......................................................................................35
Caracteres de Impresión........................................................................................35
Asignación de Categorías de Documento a Clases de Documento........................35
Operaciones Multisociedades.................................................................................36
4. Parametrizaciones de Declaraciones AFIP..........................................................39
Números de Identificación para Extranjeros.........................................................39
Categorías de Documentos AFIP............................................................................40
Clases de Documento.............................................................................................41
Clases de Documentos AFIP...................................................................................42
Versiones para Libros IVA......................................................................................43
Actualizar indicador de impuestos oficial...............................................................44
Creación de Correspondencia para CAI..................................................................44
Ingreso de Texto para correspondencias CAI........................................................45
Status Campo..........................................................................................................46
Definir grupos de status campo.............................................................................47
Grupos de Cuentas..................................................................................................49
Cuenta Remanente.................................................................................................49
Estructura de Balance.............................................................................................49
5. Parametrizaciones de Deudores.........................................................................52
Rango de Números de Documentos.......................................................................52
Contabilidad de Deudores: Tipo Fiscal...................................................................52
Categorías Fiscales.................................................................................................54
Asignar Categorías Fiscales de sociedad Deudores...............................................54
Asignación de Rangos a Grupos de Cuenta Deudores............................................54
6. Parametrizaciones de Acreedores......................................................................54
Rango de Números de Documentos.......................................................................60
Contabilidad de Acreedores....................................................................................61
7. Parametrizaciones de Impuestos........................................................................63
Claves de Operación...............................................................................................64
Actualizar Categorias Fiscales................................................................................65
Clases de Condición................................................................................................66
Actualizar indicador de impuestos oficial...............................................................69
Actualizar coeficientes para IIBB (Convenio Multilateral)....................................70
Actualizar formularios para IIBB............................................................................71
Esquema de Cálculo................................................................................................73
Preparación para la Determinación de Cuentas Impositiva...................................74
Para IVA Ventas......................................................................................................77
Para Impuestos Internos........................................................................................78
Indicadores de Impuestos......................................................................................79
Importes Mínimos por Clave de Operación............................................................80
Razones de que IVA sea Cero.................................................................................80
Operaciones no Relevantes para Impuestos (por Sociedad).................................81
8. Parametrizaciones de Retenciones.....................................................................82
Pais de Retención...................................................................................................82
Claves de Retención...............................................................................................82
Motivos de Exención...............................................................................................84
Categorías de Retención.........................................................................................84
Tipos de Retención.................................................................................................86
Definir clave de operación para importe de impuestos modificado.......................91
Indicadores de Retención.......................................................................................92
Fórmulas de Retención...........................................................................................93
Mínimos y Máximos por Tipo de Retención............................................................95
Mínimos y Máximos por Indicador de Retención.................................................102
Asignación de Tipos de Retención a Sociedad.....................................................103
Activar Retención de Impuestos..........................................................................105
Determinación de Cuentas para la Retención......................................................105
Numeración para Certificados de Retención........................................................106
Asignación de formulario de retencion a tipos de retencion...............................113
8. Parametrizaciones de Tesorería.............................................................................114
Fecha valor...........................................................................................................114
Simbolos de Origen...............................................................................................114
Niveles de Tesorería.............................................................................................114
Grupos de Tesorería..............................................................................................115
Definir Códigos Nemotécnicos..............................................................................116
Definir clasificacion y actualizar titulos...............................................................118
Actualizar Estructura............................................................................................118
Activar Gestión de Tesorería On-Line...................................................................119
Definir rango de numeros para avisos de tesoreria.............................................120
Actualizacion componente tabla TRWCA.............................................................122
Método de Valoración en Moneda Extranjera......................................................122
Areas de Valoracion..............................................................................................123
Determinación de Cuentas para la Valoración en ME..........................................124
9. Parametrizaciones de Contabilidad Bancaria....................................................129
Bancos..................................................................................................................129
Bancos Propios.....................................................................................................135
Cuentas Bancarias................................................................................................136
Gestión de Pagos: Calendario...............................................................................139
10. Parametrizaciones de Extracto Bancario Manual...............................................140
Claves y Reglas de Contabilización......................................................................140
Variante para el Extracto Bancario.......................................................................141
Operaciones..........................................................................................................142
11. Parametrizaciones para Extracto Automático....................................................145
Realizar parametrizaciones básicas p.extracto de cuenta elec...........................145
Crear símbolos de cuenta.....................................................................................145
Asignar cuentas a símbolo de cuentas.................................................................146
Crear claves para reglas de contabilización.........................................................146
Definir reglas de contabilización..........................................................................148
Crear tipo de operación DATANET........................................................................150
Asignar código de operación externo para reglas de contabilización.................150
Asignación de bancos a Tipo de operación DATANET..........................................151
Configuracion compensación de cuentas automaticas de Bancos.......................152
Configuracion compensación de cuentas automaticas de cuenta EM/RF...........152
Condiciones de Pago/Cobro.................................................................................153
Tope para Descuentos por Pronto Pago...............................................................157
Cuentas de Descuento DPP para Pagos...............................................................158
Cuentas de Diferencia de Redondeo....................................................................159
Definir remesas cheques (funcional)...................................................................160
Definir causas de no validez para cheques..........................................................160
Parametrizaciones del Programa de Pagos Automáticos.....................................160
Sociedad para Pagos.............................................................................................161
Sociedad Pagadora...............................................................................................162
Vías de Pago en el País.........................................................................................163
Vías de Pago en la Sociedad.................................................................................169
Se agregaron vías de pago en caso que se requiera pagar con Bancos de EKD (el
dinero es de FESA)................................................................................................172
Determinación de Bancos.....................................................................................172
Asignaciones de Subsidiarias...............................................................................180
Bloqueos de Pago.................................................................................................180
Grupos de Tolerancia deudores............................................................................181
Definir grupos de tolerancia para cuentas de mayor...........................................181
12. Parametrizaciones de Pagos - CME..................................................................183
Operaciones CME para EFECTOS/Cheque de Pago Diferido.................................183
Proceso de Cheques Diferidos..............................................................................183
Operaciones CME para Anticipos a Proveedores..................................................186
Operaciones CME para Adelanto de Gastos..........................................................187
Operaciones CME para Fondos Fijos.....................................................................188
Operaciones CME para Tarjeta Corporativa.........................................................189
Solicitudes de anticipo..........................................................................................190
Habilitación campos para modificación................................................................190
13. Parametrizaciones de Cobros por CME.............................................................192
Generación de CME para cobranza de cheques diferidos.....................................192
Almacenar cuentas transitorias............................................................................192
Actualizar Banco Propio Cuenta Efectos..............................................................193
Definir variantes para la presentacion de cheques al cobro................................195
14. Parametrizaciones Relacionadas con MM.........................................................196
Definir cuentas para Cuentas contabilizaciones automáticas.............................196
Definir grupos de tolerancia para empleados......................................................197
Asignar usuarios/grupos de tolerancia................................................................197
15. Sustituciones activadas....................................................................................197
Habilitar campo para sustitución.........................................................................197
Definir sustitución................................................................................................198
16. Validaciones.....................................................................................................202
Validación del CAI.................................................................................................202
Validación Notas de Credito con Referencia a Factura........................................205
Validación en F-58: completar nombre y datos cheque.......................................206
IMPLEMENTATION PAPER
En el siguiente documento se detallan los distintos puntos que fueron parametrizados:
1. Componentes Multiaplicaciones
Numeración de documentos multiaplicaciones

Definir Sucursales emisoras
Path: IMG Componentes multiaplicaciones / Funciones de aplicación generales / Numeración de

documentos multiaplicaciones / Argentina / Definir sucursales emisoras
Transacción: SPRO
El centro emisor determina el número de tipo de comprobante.

Seleccionado la sociedad correspondiente:
Definir clases de documentos

documentos multiaplicaciones / Argentina / Definir clases de documentos
Transacción: SPRO
En esta actividad se indica la clase de documento que se utiliza en la sociedad.
La clase de documento se utiliza para la numeración de documentos según la reglamentación
argentina, así como, para determinar el tipo de comprobante en la gestión de informes en
Argentina.
Asignar clase de documento a tipo de documento
documentos multiaplicaciones / Argentina / Asignar clase de documento a tipo de documento
Transacción: SPRO
Esta actividad asigna las categorías de documento individuales a las clases de documento
contable.
Definir códigos de autorización de impresión
documentos multiaplicaciones / Argentina / Definir códigos de autorización de impresión
Transacción: SPRO
En esta actividad se actualizan los códigos de autorización de impresión (CAI) utilizados para emitir
documentos oficiales.
Definir caracteres de impresión
documentos multiaplicaciones / Argentina / Definir caracteres de impresión
Transacción: SPRO
Este punto del Customizing especifica las letras que se utilizan en Argentina para la numeración y
la impresión de los documentos. Además, es posible especificar si los importes de impuestos se
deben imprimir también en el documento.
Crear grupos de numeración

documentos multiaplicaciones / Argentina / Crear grupos de numeración
Transacción: SPRO
Cuando define en esta actividad una nueva combinación de sociedad, sucursal, clase de
documento y carácter de impresión el sistema genera y asigna de forma automática un grupo de
numeración y un intervalo de rango de números para la numeración de documentos en Argentina.
Conservar grupos de numeración
documentos multiaplicaciones / Argentina / Conservar grupos de numeración
Transacción: SPRO
En esta actividad se definen los grupos de numeración necesarios para la numeración de documentos
oficiales.
Conservar rangos de números
documentos multiaplicaciones / Argentina / Conservar rangos de números
Transacción: SPRO
En esta actividad se actualizan los rangos de números de cada grupo de numeración.
Luego se cargan los rangos de numeros correspondiente a cada rango
2. Estructura
Verificaciones a Nivel País
Path: IMG Parametrizaciones General / Configurar País / Configurar Verificaciones
Específicas de País
Transacción: OY17
Seleccionado el país correspondiente (doble click):

Configurar las verificaciones correspondientes:
CP (se cambió 4 dígitos por 8 dígitos)

Activar “Otros Datos” es la verificación de NIF.
Crear Sociedad FI
Path: IMG Estructura de la empresa / Definición / Gestión Financiera / Tratar, Copiar, Borrar,
verificar sociedad
Transacción: EC01
Seleccionar Copiar, borrar, verificar sociedad:
Creación de Sociedades:
1000 – Formatos Eficientes SA
2000 – EKS SA
3000 – Leader Price SA
Parametrizar Moneda Fuerte
Path: IMG Parametrizaciones General / Configurar País / Definir País en Sistema R/3
Transacción: OY01
Seleccionado el país correspondiente (doble click):

Asignación de moneda de grupo
Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Sociedad /
Monedas Paralelas / Definir Monedas Locales Adicionales
Transacción: OB22
Creación del Ledger para Moneda Fuerte

Monedas Paralelas / Definir Monedas Locales Adicionales para Ledger
Transacción: OBS2
Se genera un Ledger adicional para Moneda Fuerte

Parametrizar Tipos cotizacion para conversión moneda
Path: IMG Parametrizaciones General / SAP Netweaver/ Monedas / Verificar tipos de
cotización
Transacción: SPRO
Modificado el flag de inversa en la línea M, G, B:
Parametrizar Factores de Conversión para conversión moneda

Path: SPRO/ SAP Netweaver/ IMG Parametrizaciones General / Monedas / Definir factores de
conversión para conversión moneda
Transacción: SPRO
Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio

SPRO / Parametrizaciones generales / Monedas / Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio
Asignar tipo de cambio al pool de trabajo
SPRO / Parametrizaciones generales / Monedas / Asignar tipo de cambio al pool de trabajo
Para que estos tipos de cambio se carguen a través de S_B20_88000153 – Indicar tipos de cambio
a través de Pool de Trabajo, se debe aplicar la nota 582057.
Cambio texto Peso Argentino por Pesos

SPRO / SAP Netweaver / Parametrizaciones generales / Monedas / Verificar códigos de
monedas
Para O/P, facturas, certif. ret y recibo
Valores por Default
Path: Gestión financiera (Nuevo) ® Parametrizaciones básicas de gestión financiera (Nuevo) ®

Documento ® Valores propuestos ® Modificar control mensajes para tratar documentos
Transacción: SPRO
Definición del Plan de Cuentas

Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Principal / Cuentas de Mayor / Datos Maestros /
Preparar / Tratar Índices Planes de Cuenta
Transacción: OB13
Asignar el Plan de Cuentas a la Sociedad FI
Preparar / Asignar Sociedad a un Plan de Cuentas
Transacción: OB62
Asignar el Plan de Cuentas creado a la Sociedad FI correspondiente:
Parámetros de Sociedad
Verificar y Completar Parámetros Globales
Transacción: OBY6
En esta actividad, se puede hacer varias especificaciones globales para la sociedad. Además, se
puede mirar las especificaciones más importantes del código de la empresa en cualquier momento
en el panorama. Esto incluye, entre otras cosas, el plan de cuentas y la variante de año fiscal.
Verificar los parámetros globales correspondientes a la sociedad:
En se debe completar la información impositiva de la entidad:
SOCIEDAD 1000
SOCIEDAD 2000
SOCIEDAD 3000
3. Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera
Variante para períodos contables

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Libros /
Ejercicios y periodos contables / Períodos contables / Definir Variantes para períodos contables
Transacción: SPRO
Se crea la siguiente variante para las sociedades 1000, 2000, 3000:
Nota: se define que la apertura y cierre de períodos se realiza por Sociedad FI, por lo que se crea
una variante para cada sociedad.
Asignar Variante para períodos contables a sociedad
Ejercicios y Períodos contables / Períodos contables / Asignar Variantes a sociedad
Transacción: SPRO
Se asigna la siguiente variante a la sociedad 1000, 2000 y 3000
Especificar Cuenta Remanente

Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Principal (nuevo) / Datos Maestros / Cuenats de
Mayor / Tratamiento Inicial / Especificar Cuenta de Remanente
Transacción: SPRO
Integración en tiempo real de control con la contabilidad financiera. Asignar
variantes para la integración en tiempo real al código de compañía
En esta actividad IMG, que asigna las variantes a uno o más empresas en la que se han
combinado la configuración para la integración en tiempo real de control con la contabilidad
financiera.

Integración en tiempo real del Controlling con la gestión financiera / Asignar variantes para
integración tmpo. Real a sociedades
Transacción: SPRO
Abrir y Cerrar Períodos Contables

Ejercicios y Períodos contables / Períodos contables / Abrir y Cerrar Períodos Contables
Transacción: SPRO
por ahora
Rangos de Números de Documentos
Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Documentos /
Rangos de Números de Documentos / Definir Rangos de Números de Documentos
Transacción: FBN1
Los rangos de números se setean por mandante

Los rangos de números de documento se definen por Sociedad FI
Se definen los rangos de números de documentos definidos en el diseño (luego se asignarán a las
respectivas clases de documento que se utilizarán).
Clases de Documento
Clases de Docuemento / Definir Clases de Documento de la Vista de Entrada de Datos
Transacción: OBA7
Se definen las clases de documentos:

Se debe establecer la numeracion de cada nueva clase de documento. Las clases estandar que ya
vienen con SAP tienen la numeracion por defecto que usa el sistema.
Los rangos de numeros iran por año. Esto significa que cuando el ejercicion finalice el rango
comenzara nuevamente desde el inicio.
Para esto debe crearse nuevamente el mismo rango pero para el año que comienza.
NOTA: se agregaron las clases de documentos para nota de debito automatica y nota de credito
manual
Clases de Documento para Enjoy
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables /
Recepción de facturas entrada de abonos / Entrada de Facturas/Entrada de Abonos Enjoy SAP /
Definir Clases de Documento p.transacción Enjoy
Transacción: OBZO
Se definen las Clases de Documentos predefinidas para las transacciones enjoy (FB60/5, FB70/5)
Categorías de Documento
Path: IMG Componentes Multiaplicacionales / Funciones de Aplicación Generales / Numeración

de Documentos Multiaplicaciones / Argentina / Especificar Categoría de Documentos
Transacción: SPRO
Las categorías de documento son nexos entre las clases de documento y los caracteres de
impresión. También se las denomina Clases de Documento Oficiales (porque se refieren a
documentos de uso oficial como facturas, notas de crédito, etc).
NO APLICA PARA EKI YA QUE NO POSEE NUMERACION OFICIAL POR NO TENER SD

IMPLEMENTADO
Caracteres de Impresión
de Documentos Multiaplicaciones / Argentina / Especificar Caracteres de Impresión p/
Documentos
Transacción: SPRO
Se definen los caracteres de impresión que se utilizan:
Asignación de Categorías de Documento a Clases de Documento

de Documentos Multiaplicaciones / Argentina / Asignar categorias de doc a clases de doc.
Transacción: SPRO
Se asocian las categorías de documento especificadas en el punto anterior, sobre las clases de
documento estándar que se utilizarán.
V_T003_B

IMPLEMENTADO
Nota: por temas de localización, también se debe completar la siguiente tabla (V_T003_B_I) que
es por país.
IMPLEMENTADO

de Documentos Multiaplicaciones / Argentina / Asignar clase de documento a un tipo de
documento
Transacción: SPRO
País: AR
V_T003_B_I

IMPLEMENTADO
Operaciones Multisociedades
Path: IMG / Gestion Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones Contables / Preparar

Operaciones Multisociedades
Transacción: OBYA
Se generaron dos cuentas Intercompany y con ellas se seteo la transacción siguiente como sigue:
Se definen los juegos contables entre dos sociedades para realizar operaciones intercompany
En la sociedad 1 se configuran las cuentas de activo y pasivo de 1000 para 2000
En la sociedad 2 se configuran las cuentas de activo y pasivo de 2000 para 1000
1000 con 2000
2000 vs 1000
3000 vs 2000
2000 vs 3000
Descripciones de las cuentas contables Intercompany creadas:
Sociedad G/L Num de Cuenta Texto Corto

1000 11420003 INTERCO A COB de EKD
2000 11420004 INTERCO A COB de EKI
3000 11420005 INTERCO A COB de EKD
2000 11420006 INTERCO A COB de CORSA
1000 21111014 INTERCO A PAG de EKD

2000 21111015 INTERCO A PAG de EKI
3000 21111016 INTERCO A PAG de EKD
2000 21111017 INTERCO A PAG de CORSA
4. Parametrizaciones de Declaraciones AFIP
Números de Identificación para Extranjeros

Gestión financiera (Nuevo) ® Parametrizaciones básicas de gestión financiera (Nuevo) ®
Parámetros globales para la sociedad ®.Impuestos ®.Almacenar N.I.F comunitario para extranjero
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: N/A (Estándar)
NO HAY NIF EXTRANJERO PARA EKI.
Menu:
IMG Gestion Financiera-Parametrizaciones Basicas-Contabilidad principal-Operaciónes periodicas-

Declarar-Reporting legal de Argentina-General- actualizar numeros de identificación para
extranjeros
NO se realizan modificaciones al estandar.
Categorías de Documentos AFIP

Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones periodicas / Declarar /
Reporting Legal de Argentina / Declaracion Impuestos DGI / Actualizar Clases de Documento
DGI Oficiales
Transacción: SPRO
Clases de Documento
Clases de Documentos AFIP
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones Contables / Cierre / Declarar
/ Comunicados Oficiales Argentina / DGI Informes sobre Impuestos / Asignar Clases de
Documento DGI Oficiales
Transacción: SPRO
Versiones para Libros IVA
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones Periodicas / Declarar /
Reporting Leagar Argentina / DGI Informes sobre Impuestos / Actualizar Versiones de Informes
Diarios sobre IVA
Transacción: SPRO
Se configuran las siguientes versiones para todas las Sociedades:
1. Versión 1 Crédito Fiscal: Visualiza todas las contabilizaciones que contienen un crédito fiscal.
2. Versión 2 Débito Fiscal: Visualiza todas las contabilizaciones que contienen un débito fiscal.
3. Versión 3 IVA Compras: Visualiza todas las contabilizaciones del IVA soportado con signo + y
todas las contabilizaciones del IVA repercutido con signo -.
4. Versión 4 IVA Ventas: Visualiza todas las contabilizaciones del IVA repercutido con signo + y
todas las contabilizaciones del IVA soportado con signo -.
Actualizar indicador de impuestos oficial

Reporting Leagar Argentina / DGI Informes sobre Impuestos / Actualizar indicador impuestos
oficial
Transacción: SPRO
Creación de Correspondencia para CAI
Gestion Financiera / Contab deudores y acreed / Cuentas de acreedor / P.I. / Correspondencia /

Realizar y verificar parametrizaciones para correspondencia / Definir clases de correspondencia
Transacción: SM30 > V_T028M
Gestion Financ / Contab deudores y acreed / Cuentas de acreedor / P.I. / Correspondencia /

Realizar y verificar parametrizaciones para correspondencia / Crear variante para correspondencia
Realizar y verificar parametrizaciones para correspondencia / Fijar asignación report para clases de
correspondencia
Transaccion: OB78

Realizar y verificar parametrizaciones para correspondencia / Especificar opciones de llamada
Ingreso de Texto para correspondencias CAI
Transaccion: OB78
Orden de Transporte: N/A (hacer en cada mandante)
______________ Cód. Autorización Impr./Controlador Fiscal

dd.mm.aaaa Fecha Vencimiento CAI
Status Campo
Posición / Control / Actualizar Variantes de Status Campo
Transacción: OBC4
Definir grupos de status campo
Parametrizaciones de Contabilidad Principal
Grupos de Cuentas
Preparar / Definir Grupos de Cuenta
Transacción: OBD4
Cuenta Remanente
Preparar / Especificar Cuenta de Remanente
Transacción: OB53
Se trata de la cuenta de refundición de resultados al cierre de ejercicio:
Estructura de Balance
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones Contables / Cierre /
Documentar / Definir Estructura de Balance / P&G
Transacción: OB58
Utilizar o la transacción FSE1/FSE2 para completar la estructura de balance
utilizada en los reportes de FI.
Se genera una segunda estructura de Balance de presentacion al Accionista:

5. Parametrizaciones de Deudores
Grupos de Cuentas
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad de Deudores y Acreedores / Cuentas de Deudor /
Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Deudores / Definir Grupos de Cuenta
Transacción: SPRO
Se configura el siguiente grupo de clientes:
Y se le asignan los siguientes rangos de numeros:
Rango de Números de Documentos

Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Deudores / Crear Rangos de Números
para Deudores
Transacción: XDN1
Se parametrizan los rangos de números de deudores. En cada mandante, esta tarea no se

transporta.
Se utilizara el rango 01.
Contabilidad de Deudores: Tipo Fiscal

Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Deudores / Datos Maestros de Deudores –
Argentina / Almacenar Tipo Fiscal
Transacción: SPRO
Se deben parametrizar los distintos tipos fiscales:
(completado en base a la RG 1785/04)
Nota: también se deben habilitar casi todos estos tipos fiscales como disponibles, en la opción
Asignar Tipo Fiscal.

Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Deudores / Datos Maestros de Deudores –
Argentina / Asignar Tipo Fiscal a Sigla de Identificación
Transacción: SPRO
En este paso se asocian los tipos fiscales predeterminados en los pasos anteriores, junto con la
determinación de caracteres de impresión:
NO NECESITA CONFIGURACION PARA CLIENTES, YA QUE SD NO SE IMPLEMENTA EN EKI
Categorías Fiscales
Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / Impuesto
sobre el Volumen de Negocios / Parametrizaciones básicas / Argentina / Categorías Fiscales /
Actualizar Categorías Fiscales
Transacción: SPRO
Asignar Categorías Fiscales de sociedad Deudores

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / Impuesto
sobre el Volumen de Negocios / Parametrizaciones básicas / Argentina / Categorías Fiscales /
Categorías Fiscales de Sociedad Deudores
Transacción: SPRO
Asignación de Rangos a Grupos de Cuenta Deudores

Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Deudores / Asignar Rangos de Números
a Grupos de Cuenta
Transacción: SPRO
Ahora se deben asociar los rangos de números a los grupos de cuentas creados anteriormente:
6. Parametrizaciones de Acreedores
Grupos de Cuentas
Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Acreedores / Definir Grupos de Cuenta
Transacción: SPRO – OBD3
Estos son los diferentes grupos de proveedores creados:
 (PROD) Mercaderías y Servicios Productivos

 (NPRO) Mercaderías NO Productiva
 (MANT) Mantenimiento
 (LOGI) Logísticos
 (SEGU) Seguridad
 (SICO) Sistemas y Comunicaciones
 (FINA) Finanzas y Tesorería
 (ALQU) Alquileres
 (SSPR) Servicios Profesionales
 (JUIC) Juicios
 (UTTX) Utilities & Tax
 (GRUP) Grupo
 (EMPL) Empleados
 (FFIJ) Fondos Fijos
 (RHPR) Conceptos RHPro
Con cada grupo de cuenta definido, se asocia también un field status correspondiente a las
características del grupo de acreedores.
Rango de Números de Documentos
Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Acreedores / Crear Rangos de Números
para Acreedores
Transacción: XKN1

Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Deudores / Asignar Rangos de Números
a Grupos de Cuenta
Transacción: SPRO
Ahora se deben asociar los rangos de números a los grupos de cuentas creados anteriormente:
Contabilidad de Acreedores
Generacion del tipo fiscal

Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Acreedores / Datos Maestros de
Acreedores – Argentina / Almacenar Tipo Fiscal
Transacción: SPRO
Se deben parametrizar los distintos tipos fiscales

Nota: también se deben habilitar todos estos tipos fiscales como disponibles, en la opción Asignar
Tipo Fiscal.
Asignar tipo fiscal
Almacenar tipo distribución para impuesto sobre renta bruto

Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Deudores / Contabilidad de deudores
datos maestros Argentina / Almacenar tipo distribución para impuesto sobre renta bruto
Transacción: SPRO
Codigos de actividad para impuesto sobre renta bruto

Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Deudores / Contabilidad de deudores
datos maestros Argentina / Almacenar indicador de actividad p. impuesto sobre renta bruto
Transacción: SPRO
7. Parametrizaciones de Impuestos
Impuesto sobre el volumen de negocios
Asignar esquema de cálculo a pais
Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Impuestos

sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Básicas / Asignar país a esquema de cálculo
Transacción: SPRO
Claves de Operación
sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Básicas / Verificar y Modificar
Parametrizaciones p/ Gestión Impuestos
Transacción: OBCN
Las claves de operación se utilizan como nexo entre las clases de condición del esquema de
cálculos del país, y los indicadores de impuestos configurados.
Se parametrizaron las claves de operación necesarias para el esquema de cálculos de impuesto en

EKI según el diseño presentado oportunamente:
Además se generaron para Percepciones sufridas en Ventas (para IVA Debito): se detalla
configuración igual para IVA compras.
Actualizar Categorias Fiscales
reporting Legal Argentina / General / Actualizar categorias fiscales
Transacción: SPRO
Clases de Condición
sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Básicas / Verificar Esquema de Cálculo /
Definir Clases de condición
Transacción: SPRO
Las clases de condición determinan parte de la forma de cálculo de los impuestos. Son el nexo
entre las claves de operación y el esquema de cálculo de impuestos del país.
PARA LAS CREADAS EN EL PUNTO ANTERIOR SE DEFINE LO SIGUIENTE:

No se utilizara ya que el
impuesto interno se calculara
por MM, no por indicador FI.
Actualizar indicador de impuestos oficial

Reporting Legal de Argentina / Declaracion Imp DGI / Actualizar Indicador de Impuestos Oficial
Transacción: SPRO
Actualizar coeficientes para IIBB (Convenio Multilateral)

Reporting Legal de Argentina / Imp IIBB / Actualizar Coeficientes
Transacción: SPRO
En Argentina, el cálculo del IIBB se efectua con ayuda de los coeficientes.
Un programa especial puede efectuar automáticamente el cálculo de los coeficientes del impuesto
a los ingresos brutos. Mediante este programa se actualiza la tabla Customizing. Sin embargo,
también es posible calcular o modificar los valores manualmente.
Antes de ejecutar el report del impuesto a los ingresos brutos se deben calcular los coeficientes
(manualmente o con ayuda del report de cálculo mencionado arriba).
COEFICIENTES EN EKI
Formatos Eficientes S.A.

Capital Federal 0.4397
Buenos Aires 0.5370
Santa Fe 0.0233

Leader Price Argentina S.A.

Capital Federal 0.6823
Buenos Aires 0.3177
Córdoba 0.0000
Actualizar formularios para IIBB
Reporting Gral de Argentina / Imp IIBB / Actualizar Formularios
Transacción: SPRO
Es posible especificar para cada región un formulario SAPscript que se utilizará para la declaración
del impuesto a los ingresos brutos.
Se proporcionan dos formularios como ejemplos. Los nombres de estos formularios comienzan con
"J_1A_F008_GI_".
Tipo de cambio de diferencia de contabilizacion de impuestos
Menú IMG Gestión financiera (Nuevo ® Parametrizaciones básicas de

gestión financiera (nuevo) ® Impuesto sobre el volumen de
negocio ® Contabilización ® Almacenar cuenta para
contabilizar diferencias de cambio
Transaction code OBYY
Esquema de Cálculo
sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Básicas / Verificar Esquema de Cálculo /
Definir esquemas
Transacción: SPRO
El esquema de cálculo de impuestos de un país determina las claves de operación que pueden ser
utilizadas (a través de las clases de condiciones creadas en el punto anterior) y la forma de cálculo
de la base imponible.
El esquema de cálculos de Argentina es TAXAR.
Este es el esquema de impuestos configurado como TAXAR. Se especifican las asociaciones entre
las ClCd (Clases de Condición) y las CLCta (Claves de Operación).
Preparación para la Determinación de Cuentas Impositiva
sobre el Volumen de Negocio / Contabilización / Almacenar Cuentas de Impuestos
Transacción: OB40
Existen dos opciones a configurar:
1. La determinación de impuestos es por indicador de impuestos:
Si este es el caso, se debe ingresar en cada clave de operación y marcar el flag correspondiente a
“indicador de impuestos”. De esta forma, la determinación de impuestos podrá realizarse por
indicador de impuestos y no de manera general.
Para los diferentes indicadores de IVA en lo que respecta al concepto IVA credito se asignaran las
cuentas por indicador por como viene diseñado el modelo en EKI:
CUENTAS PARA IVA COMPRAS:

CUENTA DE PERCEPCION DE IVA:
2. La determinación de impuestos es general:
En este otro caso, se debe ingresar en cada clave de operación pero sin marcar el flag de
“indicador de impuestos”. La determinación de cuentas es única para todos los indicadores.
Para los conceptos de IIBB por region se definio una cuenta por cada una de ellas: Cordoba,
Buenos Aires, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires
Para IVA Ventas
Para Impuestos Internos
Se generaron los siguientes indicadores de Percepcion IIBB sueltos.

P0 Percep. IIBB Bs. As. 5%
P1 Percep. IIBB Bs. As. 4,5%
P2 Percep. IIBB Bs. As. 4%
P3 Percep. IIBB Bs. As. 2,5%
P4 Percep. IIBB Cap. Fed. 1%
P7 Percep. IIBB Santa Fe 1,25%
P8 Percep. IIBB Córdoba 0,75%
P9 Percep. IIBB Córdoba 1,75%
En SAP
Nota: la definición de cuentas por indicador de impuesto puede realizarse en esta transacción o
directamente en el momento de la creación de cada indicador impositivo.
Indicadores de Impuestos
sobre el Volumen de Negocio / Cálculo / Definir Indicador de IVA
Transacción: FTXP
Los indicadores de impuestos, así como cualquier parametrización relacionada a esta materia se
realizan por país.
1. Se debe incorporar la tasa en la clave de operación correspondiente. A continuación en

archivo HTML adjunto todos los indicadores de IVA creados al momento:
C:\Documents and
Settings\mlopez\Escritorio\FICO\Indicadores Impuestos.htm
2. En la opción se debe ingresar la cuenta contable correspondiente

(en todos los indicadores, aún los de tasa 0%)
En la opción , se puede ampliar la información del indicador de impuestos.

Si se debe borrar una línea del indicador de impuestos, no bastará con presionar “delete” sobre la
tasa aunque esta quede aparentemente en blanco. Se deberá utlizar el ícono .
Los indicadores de impuestos se listan en el anexo de Info fiscal para un pais (transacción
S_ALR_87012365).
Importes Mínimos por Clave de Operación

sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Básicas / Argentina / Actualizar Importes
Mínimos por Clave de Operación
Transacción: SPRO
Se definen los siguientes importes mínimos por Clave de Operación:
Razones de que IVA sea Cero

sobre el Volumen de Negocio / Cálculo / Indicador de impuestos para volumen de negocio exento
de pago de impuesto / Definir Motivos
Transacción: SPRO
Se definen los siguientes motivos de que IVA sea igual a Cero:

sobre el Volumen de Negocio / Cálculo / Indicador de impuestos para volumen de negocio exento
de pago de impuesto / Asignar Razones de IVA Cero
Transacción: SPRO
En esta actividad se deben asociar los indicadores de impuestos a los motivos de iva cero
configurados en el paso anterior:
Operaciones no Relevantes para Impuestos (por Sociedad)

sobre el Volumen de Negocio / Contabilización / Asignar Indicador de Impuestos para
Operaciones no Relevantes p/ Impuestos
Transacción: OBCL
Para las Sociedades del grupo Envases se define que los indicadores de impuesto de operaciones
exentas serán:
8. Parametrizaciones de Retenciones
Pais de Retención
Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención /

Retención de Impuestos Ampliada / Parametrizaciones Básicas / Verificar paises de Retencion
Transacción: SPRO
El país de retención se requiere para la impresión del formulario de retenciones. Dado que la lista
de abreviaciones para países a utilizar prescrita por el legislador difiere normalmente de la lista
disponible en el sistema, deberán definirse de nuevo los países de las retenciones.
Claves de Retención
Retención de Impuestos Ampliada / Parametrizaciones Básicas / Definir Clave de Retención de
Impuestos Oficial
Transacción: SPRO
En algunos paises las autoridades fiscales nacionales necesitan utilizar claves de retenciones de
impuestos para identificar clases de retenciones diferentes, para esto se puede almacenara aquí
las demominaciones oficiales para los indicadores.
Las claves de retención de impuestos suministradas corresponden a los códigos de retención

utilizados por la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Se incorporan la 099 y la 499
y se indican los códigos de régimen (217 Ganancias, 218 Ganancias Beneficiarios del Exterior) que
utiliza el reporte SI.CO.RE:
Motivos de Exención
Retención de Impuestos Ampliada / Parametrizaciones Básicas / Definir Motivos de Exención
Transacción: SPRO
Se definen los siguientes
Estos motivos de exención son elegidos dentro del dato maestro del proveedor en la pestaña de
retenciones, en caso de contar con una exención determinada.
Categorías de Retención
Retención de Impuestos Ampliada / Parametrizaciones Básicas / Verificar Categorías de
Retención
Transacción: SPRO
Estas categorias de retencion tambien son seleccionadas en el maestro del proveedor.
Tipos de Retención
Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Tipo de Retenciones / Definir Tipo de Retención
(pagos)
Transacción: SPRO
Los Tipos de Retención se pueden definir como las clases de retención que pueden practicarse en
el esquema de retención de un país. Se parametrizan los indicados en el diseño, y según la
configuración definida allí mismo.
La definición de los Tipos de Retención implica definir las características básicas de cálculo de esa
clase de impuesto.
Ejemplo tipo de retencion de IIBB
Ejemplo tipo de retencion de IVA
Ejemplo tipo de retencion de Ganancias
Características a definir por cada Tipo de Retencion:
Importe Base:
Importe neto, permite que se utilice el importe neto como importe base para el cálculo de la
retención.
Regla de redondeo:
Indicador: ¿Redondear importe retención?
Descuento por Pronto Pago:
Descuento antes de retención
Cálcular el descuento antes del cálculo retención impuestos.
Permite que se realice el cálculo y la deducción del descuento por pronto pago (de la base de la
retención de impuestos) antes del cálculo del importe de la retención.
Contabilizar Base Imponible:
Se contabiliza la base imponible de retención, permite no solo que se calcule sino que tambien se
contabilice la base imponible
Clase de Acumulación:
Si es una retencion acumulativa o no
Control:
Base de ret. Manual: el campo Importe base de retención de impuestos está listo para la entrada
para este tipo de retención.
Imp. reten. Imptos Manual: Importe de retención de impuestos está listo para la entrada para este
tipo de retención.
Autorretencion: Permite que se ‘autoretenga’ al pagar a clientes.
Imptos. Retenidos: Causa que este importe se pueda registrar al contabilizar facturas
Reten. Según pago: Permite que el importe de la retención de impuestos se introduzca de forma
manual al recibir o efectuar pagos.
Definición del importe máximo/mínimo:
Importe Base: sobre que base se debera calcular la retencion
Importe de retención:
Nivel de indicador
Definición del importe mínimo/máximo del importe de retención de impuestos a nivel del indicador
de la retención.
Factura Central:
Si se habitila la factura central, el sistema tiene en cuenta las NC relacionadas con las facturas
automaticamene
Verificación Mínimo/Base:
Indicador: ¿S/verificación mínimo base en nivel documento?
Permite que el importe de retención de impuestos sólo se calcule y contabilice cuando la base de
retención supere un importe base mínimo a actualizar en el Customizing. La verificación con el
importe base mínimo se realiza individualmente para cada posición de documento.
Definir clave de operación para importe de impuestos modificado
Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retenciones

de Impuestos Ampliada / Calculo / Base imponible de retención / Definir clave de oper. P imp. De
imp modificado
Transacción: SPRO
No se utiliza ya que se parametrizo por el Importe Neto en todos los casos (las alicuotas enviadas
eran las calculadas para este tipo de valor)
Indicadores de Retención
Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Indicador de Retención / Definir Indicador de
Retención de Impuestos
Transacción: SPRO
Se parametrizan los siguientes indicadores, de acuerdo al diseño:

Se parametrizaron las alicuotas según información brindada Retenciones.
Fórmulas de Retención
Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Indicador de Retención / Definir Fórmulas para el
Cálculo de Retención de Impuestos
Transacción: SPRO
Los Indicadores de Retención que requieren una fórmula para el cálculo se definen en esta
sección:
La escala se especifica como sigue:

Mínimos y Máximos por Tipo de Retención
Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Importe Mínimo y Máximo / Almacenar importes
mínimos y máximos para Tipo de Retención
En EKI los límites de retención se fijan a nivel Indicador de Retencion.

Mínimos y Máximos por Indicador de Retención
Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Importe Mínimo y Máximo / Almacenar importes
mínimos y máximos para Indicador de Retención
Se puede definir el cálculo de mínimos y máximos para la retención, a nivel de indicador de

retención de la siguiente manera:
Asignación de Tipos de Retención a Sociedad
Retención de Impuestos Ampliada / Sociedad / Asignar Tipos de Retención a las Sociedades
Transacción: SPRO
Se deben asociar los Tipos de Retención correspondiente a las Sociedades activas:

Los mismos indicadores se asignaron a las sociedades 2000 y 3000.
Se agrego el tipo de indicador M2 (Monotributo IVA) y se le asigno a las 3 sociedades.
EJEMPLO:
Nota: el flag de autorretención debe estar fijado, dado que se trata de un error de traducción y
debio decir “autorizado a retener”.
Activar Retención de Impuestos
Retención de Impuestos Ampliada / Sociedad / Activar Retención de Impuestos Ampliada
Transacción: SPRO
Se debe activar esta funcionalidad por Sociedad:
No requiere orden ya que estaba activada automáticamente.
Determinación de Cuentas para la Retención

Retención de Impuestos Ampliada / Contabilización / Cuentas para la Retención de Impuestos /
Almacenar Cuentas para la Retención de Impuestos a Pagar
Transacción: SPRO
La determinación de cuentas para retención, se fija por Tipo de Retención:

Numeración para Certificados de Retención
Clases de Numeración
Retención de Impuestos Ampliada / Contabilización / Numeración de Certificados para la Retención
de Impuestos / Definir Clases de Numeración
Transacción: SPRO
Se definen las siguientes clases de numeración:

Grupos de Numeración
de Impuestos / Definir Grupos de Numeración
Transacción: SPRO
Se definen los siguientes grupos de numeración:

Asignación de Grupos de Numeración a Clases de Numeración
de Impuestos / Asignar Grupos de Numeración a Clases de Numeración
Transacción: SPRO
En esta actividad se asocian los grupos de numeración y las clases de numeración, asignados a
una Sociedad:
Concepto de Numeración asociado al País
de Impuestos / Asignar Concepto de Numeración a País de Sociedad
Transacción: SPRO
La funcionalidad del sistema define por estándar para Argentina el concepto “K002” (sociedad >
tipo retención impuesto > Clase de numeración):
Concepto de Numeración 2
de Impuestos / Concepto Numeración 3: Asignar Clase de Numeración
Transacción: SPRO
En esta actividad se asigna una clase de numeración a una combinación entre sociedad, sucursal y
clase de retención de impuestos:
La misma logica se utilizo para las sociedades 2000 y 3000.
Rangos de Números

de Impuestos / Definir Rangos de Numeros
Transacción: SPRO
Transacción: OBZZ o SNRO > WITH_CTNO1
Orden de Transporte: Rangos no transportables (ejecutar en cada mandante)
Se genero una vista de la tabla T059P para poder realizar update valor N a todos los tipos de
rentencion, esto es para que tome el objeto WITH_CTNO1 (es por ejercicio) y no el WITH_CTNO
transacción OBWZ (es a nivel general)
En esta actividad se asigna el número de retención por año o ejercicio. Se comienza siempre por el
número de rango 01.
Se generaron los rangos de números de certificado de retención por año. Cada año el usuario
deberá regenerar para el nuevo ejercicio en curso. Ejemplo:
Asignación de formulario de retencion a tipos de retencion

Retención de Impuestos Ampliada / Mensaje / Asignacion formularios p. certificados de
retenciòn
Transacción: SPRO
8. Parametrizaciones de Tesorería
Fecha valor
En este punto se especificará si en el registro de las posiciones de documentos debe fijarse la
fecha del día como valor de propuesta para la fecha valor. Deberá realizar esta especificación para
las sociedades FI en las que utilice la gestión de tesorería.
Path: SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y liquidezGestión de

cajaParametrizaciones básicas Definir propuesta de fecha valor
Transacción: SPRO
Simbolos de Origen
En este nodo definirá los símbolos de orígen y asignará estos, bien sea a la previsión de liquidez,
bien sea a la posición de tesorería.
Path: SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y liquidezGestión de

cajaParametrizaciones básicas Definir simbolos de origen
Transacción: SPRO
Niveles de Tesorería
En esta opción de menú creará cada vez un nivel de tesorería para sus cuentas de caja y les
asignará el símbolo de origen adecuado al status de la posición de tesorería diario.
Con los niveles de disposición se da salida a los típicos movimientos en caja para aclarar los
saldos iniciales y finales de las cuentas.
Path: IMG Tesorería / Gestión de Caja / Datos Maestros / Cuentas de Terceros / Definir Niveles
de Tesorería
Transacción: SPRO
Se utilizarán como base los niveles de tesorería estándar agregando los indicados en el diseño:
Los niveles de tesoreria especificados para Caja y Bancos es el estandar de SAP denominado
“F0”. Se agrego a las cuentas de mayor de Banco. (Cuentas transitorias y principales)
Para las solicitudes de anticipo se toma el nivel estandar FF:
Para los CME de efectos el FW:
Grupos de Tesorería
En esta opción de menú definirá los grupos de tesorería para los deudores y acreedores. Un grupo
de tesorería representa determinadas características, comportamientos o riesgos de dicho grupo.
De esta forma podrán clasificarse los pagos recibidos y efectuados desde el punto de vista de la
posibilidad de la entrada y salida de fondos.
Path: Financial Suply Chain Mgm / Gestion de Caja y Liquidez/ Gestion de Caja/ Datos Maestros/
Cuentas de Terceros / Definir Grupos de Tesoreria
Transacción: SPRO
Los grupos de tesoreria son:
Para proveedores:
Si se marcamos el flag o check es para poder modificar la fecha tesorería mientras se carga el
documento.
Para deudores/clientes:
Definir Códigos Nemotécnicos
En esta opción de menú asignará para cada cuenta bancaria y cada cuenta de compensación
bancaria el nombre adecuado como código nemotécnico de cuentas. En todas las funciones y
reports de Gestión de caja se utilizará dicho código en lugar del número de cuenta.
La denominación es unívoca dentro de una sociedad FI.
Path: FSCM / Gestion de Caja y Liquidez/ Gestion de Caja/ Estructuracion / Definir Codigo
Nemotecnico de Cuenta
Transacción: SPRO
Para cada sociedad se configuran las cuentas bancarias:
Sociedad 1000
El Banco Standard Bank no posee cuenta bancaria ya que al momento no se ha abierto.

Sociedad 2000
Sociedad 3000
Definir clasificacion y actualizar titulos
En este paso operacional se definen las clasificaciones y se determinan los títulos totales y de
líneas que se visualizarán en la posición de tesorería y en la previsión de liquidez.
Path: FSCM / Gestion de Caja y Liquidez/ Gestion de Caja/ Estructuracion / Clasificaciones /

Definir Clasificaciones y actualizar titulos
Transacción: SPRO
Se define la siguiente clasificación:
Actualizar Estructura
En esta opción de menú especificará las estructuras de clasificación según las que podrá reunir las
cuentas bancarias y las cuentas de terceros para la visualización de la posición de tesorería o de la
previsión de liquidez.
Realizará las especificaciones siguientes
Para la visualización de la posición de tesorería y de la previsión de liquidez
Qué cuentas desea visualizar y cúales desea excluir en la clasificación
Bajo qué concepto de compactación deberán reunirse líneas de niveles y líneas de grupos para la
visualización
De qué tipo de líneas se trata, siendo "E" el nivel y "G" la cuenta o grupo de tesorería
Path: FSCM / Gestion de Caja y Liquidez/ Gestion de Caja/ Estructuracion / Clasificaciones /

Actualizar Estructuras
Transacción: SPRO
Se define la siguiente estructura para niveles de tesorería:

Se customizaron proveedores y deudores en una orden posterior.
Activar Gestión de Tesorería On-Line

Path: FSCM / Gestion de Caja y Liquidez/ Gestion de Caja/
Transacción: FDFD
Ingresando por Sociedad:

Transacción: OT29
De esta forma queda activada la Gestión de Tesorería On line y su actualización desde MM

(SD no esta implementado debiendo activarse en caso de ser necesario)
Definir rango de numeros para avisos de tesoreria
En la opción de menú "rangos de números" creará uno o varios rangos de números para la
planificación manual de necesidades. Cada registro inidividual registrado manualmente se asignará
a un número del intervalo correspondiente.
AVISO DE TESORERIA:
En la planificación de caja, puede introducir manualmente la información necesaria para incluir las
entradas y salidas de pagos notificados que no llegan a la Gestión de caja. La entrada de pagos
notificados, los apuntes estadísticos y las entradas de extractos de cuenta preliminares, entre
otros, se introducen en el sistema como registros individuales.
Transaccion OT20
Entradas:
Sociedad 1000
Sociedad 2000
Sociedad 3000
Actualizacion componente tabla TRWCA
Se debe activar el componente FDIS para poder ver las órdenes de compra:
Método de Valoración en Moneda Extranjera

Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones Contables / Cierre / Valorar /
Valoración de Moneda Extranjera / Definir Métodos de Valoración
Transacción: OB59
Se definen los métodos de valoración en moneda extranjera, que involucran:
Clase de documento para la contabilización

Tipo de cambio para la valorización
Determinación del tipo de cotización
Resumen:
M: USD Vendedor Bco Nacion, para operaciónes y revalorizacion de pasivos. EUR Vendedor para
operaciónes y revalorizacion de pasivos.
G: USD Comprador Bco Nacion para revalorizacion de activos.
B: USD Vendedor Referencia BCRA
Areas de Valoracion
Determinación de Cuentas para la Valoración en ME
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones Contables / Cierre / Valorar /
Valoración de Moneda Extranjera / Preparar Contabilizaciones Automáticas para Valoración
ME
Transacción: OBA1 KDF u OB09
Para cada cuenta que deba ser valorada o que pueda generar una diferencia de cambio de deberá
especificar las cuentas donde se contabilice esta diferencia de cambio.
En todos los casos, para diferencia de cambio realizada, se definen las mismas cuentas:
Para las que se revalorizan, se definen también cuentas de “Correc. balance” (en las no asociadas,
la misma cuenta, en las asociadas a deudores y acreedores, se definieron cuentas ad hoc para c/u
de estos dos casos)
Ingresar en la operación KDF:

Ej. Cuentas de realizado y de Valoración en la misma cuenta
Ej. Cuentas de realizado y de Valoración en cuenta creada ad hoc
Las cuentas definidas de cada una de las modalidades están explicitadas en el plan de cuentas.
Nota: las cuentas de resultado que son utilizadas en determinaciones automáticas, deben tener un
centro de costos asociado en su clase de costo (imputación por defecto) en la transacción KA02 o
bien en la transacción OKB9, siempre y cuando la clase de costos tenga el tipo 01. En caso
contrario, no se debe incluir esta imputación automática. Recordar que las clases de costo de CMV
deben tener el tipo 11 o 12.
9. Parametrizaciones de Contabilidad Bancaria
Bancos
Path: Finanzas / Gestión Financiera / Bancos / Datos maestros / Crear
Transacción: FI01
Esta transacción se realiza por mandante, antes de cargar los maestros de cuentas bancarias.
Bancos Propios
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Bancaria / Cuentas Bancarias / Definir Bancos
Propios
Transacción: FI12
Para los bancos nacionales se coloca el código bancario del BCRA en el campo "Clave bancaria”.
Cuentas Bancarias
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Bancaria / Cuentas Bancarias / Definir Bancos
Propios
Transacción: FI12
Para cada banco propio de las sociedades 1000, 2000 y 3000 se deben cargar las cuentas
bancarias correspondientes. Marcar el banco e ingresar en “Cuentas Bancarias”:
En el banco se definen las cuentas de Libro mayor y de efectos cobrados
Al momento las cuentas bancarias informadas son de los siguientes Bancos Propios:
Sociedad 1000
Falta la cuenta bancaria del Standard Bank y Supervielle ya que no han sido dadas de alta aun.
Sociedad 2000
Sociedad 3000
Nota: se debe crear una cuenta de mayor para cada cuenta bancaria indicada. La cuenta de mayor
debe gestionarse en la misma moneda que la cuenta en el banco.
Ejemplo de dato maestro cuenta bancaria:
Gestión de Pagos: Calendario
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Bancaria / Operaciones Contables / Pagos / Gestión
de Pagos / Fecha Valor / Definir Calendario de Fábrica por Moneda
Transacción: SPRO
En esta actividad se definen los calendarios de fábrica para las monedas de pago. Estos
calendarios contienen los días de fiesta en vigor en el lugar donde se utilice la moneda en cuestión.
10. Parametrizaciones de Extracto Bancario Manual
Claves y Reglas de Contabilización
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Bancaria / Operaciones Contables / Pagos / Extracto
de Cuenta Manual / Definir Clave y Reglas de Contabilización para Extracto de Cuenta
Manual
Transacción: SPRO
Símbolos de Cuentas
Asignar Cuentas a Símbolos de Cuentas

Definir Claves para Reglas de Contabilización
Son las mismas que las generadas en la configuración del extracto electronico.
En esta actividad se definen las “claves para reglas de contabilización”, es decir la nomenclatura
para asociar a las reglas de contabilización de las operaciones del extracto:
Idem extracto electronico
Definir Reglas de Contabilización
En esta actividad se configuran las “reglas de contabilización”, es decir la metodología y

parámetros que se utilizarán para la contabilización de las operaciones del extracto, idem
configuración de extracto electronico.
Variante para el Extracto Bancario

de Cuenta Manual / Definir Variantes para Extracto de Cuenta Manual
Transacción: SPRO
Las variantes de imputación para el extracto de cuentas manual se utilizan para adaptar la
disposición y/o la selección de los campos de imputación a las necesidades específicas de la
empresa.
La variante creada para EKI contiene la siguiente disposición de campos:
Operaciones
de Cuenta Manual / Crear y Asignar Operaciones Comerciales
Cada operación configurada, representa un concepto del extracto bancario a cargar. A su vez,
cada operación esta asociada mediante esta actividad del customizing, a una clave de
contabilización, que representa la forma en que se genera el asiento contable.
11. Parametrizaciones para Extracto Automático
Realizar parametrizaciones básicas p.extracto de cuenta elec
Path: IMG / Gestión Financiera / Contabilidad bancaria / Operaciones Contables / Pagos / Extracto de
cuenta electrónico / Realizar parametrizaciones básicas p.extracto de cuenta electrónico
Crear símbolos de cuenta

Asignar cuentas a símbolo de cuentas
Crear claves para reglas de contabilización

Definir reglas de contabilización
Crear tipo de operación DATANET
cuenta electrónico / Asignación de bancos a tipos de operación y clases de moneda
Asignar código de operación externo para reglas de contabilización

cuenta electrónico / Realizar param. básicas… / Asignar código de operación externo para reglas
de contabilización
C:\Documents and
Settings\mlopez\Escritorio\Codigos Operacion y Reglas Contables.HTM
Asignación de bancos a Tipo de operación DATANET
cuenta electrónico / Asignación de cuentas bancarias a tipos de operación
Se define los centros de costos a los que se debe imputar cuando se contabilicen las cuentas de
resultado con el extracto electronico.
Configuracion compensación de cuentas automaticas de Bancos
Path: IMG / Gestión Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones Contables / Compensacion

de Partidas Abiertas / Preparar compensación automatica
La compensación automatica se realizara teniendo en cuenta el campo asignación y el importe.
Configuracion compensación de cuentas automaticas de cuenta EM/RF

Parametrizaciones de Operaciones de Pago y Cobro
Condiciones de Pago/Cobro
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad de Deudores y Acreedores / Operaciones Contables
/ Recepción de Facturas – Entrada de Abonos / Actualizar Condiciones de Pago y Condición
para pago a plazos
Transacción: SPRO y OBB9
Se deben incorporar todas las condiciones de pago válidas para deudores y acreedores que se
requieran a nivel mandante.
Se configura todas las opciones informadas por EKI (esta fecha se tiene en cuenta para el
momento en que la factura debe vencer para poder emitirse y entregarse el cheque diferido)
Se generaron dos grupos de condiciones de pago:
- las comenzadas con Z: estas condiciones son a fecha de contabilizacion, es decir la

fecha base para el cálculo del vencimiento se toma automáticamente por la fecha de
contabilizacion del documento.
- las comenzadas con Y: estas condiciones son a fecha de factura, es decir la fecha base
para el cálculo del vencimiento se toma automáticamente por la fecha de documento de la
factura.
A continuación se detallan todas las condiciones de pago creadas:
Ejemplo detalle condicion de pago Z

Ejemplo detalle condicion de pago Y
Ademas se agregaron las siguientes condiciones a cuotas:
Asignación de cuotas a condiciones de pago:
Tope para Descuentos por Pronto Pago
Transacción: OBA4
En esta actividad se define cuál es el máximo descuento por pronto pago (DPP) que se define en la
sociedad. En este caso será del 5%:
NOTA: No obstante no hay DPP definidas en los pagos.
Cuentas de Descuento DPP para Pagos

/ Salida de Pagos / Parametrizaciones Básicas para Pagos / Almacenar cuentas para ingresos
por descuentos
Transacción: OBXU
Se debe incorporar la cuenta de ingresos por DPP:
Cuentas de Diferencia de Redondeo
/ Salida de Pagos / Parametrizaciones Básicas para Pagos / Almacenar cuentas para diferencia
de redondeo
Transacción: OB00
Cuentas de Gastos Bancarios
Transacción: OBXK
Gastos por descuentos
Definir remesas cheques (funcional)
/ Salida de Pagos / Salida de Pagos Automáticas / Medios de Pago / Gestión de Cheques / Definir
Intervalos de Números para Cheques
Transacción: FCHI
Se deben incorporar todas las remesas de cheques por banco propio y ID de cuenta:
GENERARSE UNA VEZ CONOCIDA LA NUMERACION
Se debe hacer para la sociedad 1000, 2000 y 3000 para bancos Industrial, Santander Rio y Galicia
(este ultimo sera enviado al banco para el procesamiento del cheque por ende no tendra mas
vigencia)
Definir causas de no validez para cheques

/ Salida de Pagos / Salida de Pagos Automáticas / Medios de Pago / Gestión de Cheques / Definir
Causas de No Validez
Transacción: FCHV
Parametrizaciones del Programa de Pagos Automáticos

/ Salida de Pagos / Salida de Pagos Automática / Selección Vía de Pago/ Banco para programa de
pagos
Transacción: FBZP
Sociedad para Pagos

/ Salida de Pagos / Salida de Pagos Automática / Selección Vía de Pago/Banco para programa de
pagos / Instalar todas las Sociedades para Pagos
Transacción: FBZP
Seleccionar la sociedad y configurarla para Pagos:

Idem para 2000 y 3000.
Las operaciones CME a tener en cuenta (Todas las partidas abiertas de acreedor introducidas con
uno de los indicadores de operación en cuenta de mayor especial mencionados, se tienen en
cuenta en el pago)
CME = A (Anticipos)
CME = F (Solicitud de Anticipos)
CME = S (Cheques Diferidos). Para poder colocar aquí el S, se debió modificar temporalmente
sus características (FBKP > K S)
Se agregó en esta pantalla de FBZP, y se volvió a colocar como Efecto
Sociedad Pagadora
pagos / Instalar Sociedad Pagadora para Pagos
Transacción: FBZP
Días de vencimiento de los efectos. En este caso se indicó que un cheque diferido pude emitirse
con vencimiento mínimo a 1 día y máximo a 360 días
Lo mismo se parametrizo en las sociedades 2000 y 3000.
Vías de Pago en el País

pagos / Vías de Pago por País para Pagos
Transacción: FBZP
Si es de cheque común o de transferencias

La clase de documento que se utiliza para contabilizar con esta vía de pago
El programa impresor de los cheques en el caso de corresponder.
Las vías de pago parametrizadas por país son las siguientes:

NOTA: para las vias de pago CAIDA se seteo la clase de documento ZV para esos “pagos” para
poder mantener una diferencia con los cheques emitidos que seran ZP. Esto tambien es para que
los documentos de caida no consuman el rango de numeros de pagos efectivos con cheque.
Ejemplo:
CHEQUES DIFERIDOS
La configuración interna completa de cheques diferidos se vera en apartado siguiente.
Aca solamente visualizamos las dos vias de pago creadas a tal efecto:
Si “crear efecto antes vencimiento” está tildado, no aparece el campo Fecha vencimiento en
el programa de pagos automáticos:
Nótese la clase de documento con la cual se contabilizarán los pagos automáticos de esta
vía de pagos. Nótese que se utiliza el programa de pagos estándar de SAP R/3. En la
configuración de las vías de pago por sociedad, se asigna el correspondiente formulario
para las vías de pago de cheques automáticos.
EFECTIVO
TRANSFERENCIA
DEBITOS
EKI BONOS
OTROS MEDIOS
CHEQUES AL DIA
Se generaron vias de pago de cheques al dia para los siguientes bancos:
- Bco Galicia
- Bco Industrial
- Banco Rio
- Standard Bank
La via de pago C es para cheques al dia genericos que no sea ninguno de los bancos
mencionados arriba. (son cheques al dia confeccionados de forma manual) en cada ejecución se
debera seleccionar el banco requerido.
Vías de Pago en la Sociedad

pagos / Vías de Pago por Sociedad para Pagos
Transacción: FBZP
Se deben asignar todas las vías de pago creadas en el país, para poder ser utilizadas en cada
sociedad. Ejemplo:
Generar formulario cheque y asignar en via de pago por sociedad.
Lo mismo se parametrizo para la emision y caida de via de pago 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Vias de pago parametrizadas por sociedad:

Se agregaron vías de pago en caso que se requiera pagar con Bancos de EKD (el dinero
es de FESA)
Las vías de pago creadas son:
Solamente para la sociedad 1000 (FESA)
Determinación de Bancos
/ Salida de Pagos / Salida de Pagos Automática / Selección Vía de Pago / Banco para programa de
pagos / Determinación de Bancos para Pagos
Transacción: SPRO
En este punto se deben configurar las características de los bancos relacionados con la vía de
pago a nivel de sociedad. En el orden de jerarquía se configuran todas las vías de pago con su
jerarquía 1 (esta jerarquía corresponde a la vía de pago) y su banco propio correspondiente a
cada vía de pago:
Sociedad 1000
Sociedad 2000
Sociedad 3000
En las cuentas bancarias se configuran todas las vías de pago con su correspondiente cuenta
bancaria y cuenta contable asociada:
Sociedad 1000
Sociedad 2000
Sociedad 3000
Nótese que la cuenta transitoria es la cuenta clearing pagadora de cada uno de los bancos
correspondientes a la vía de pago. En caso de utilizarse una vía de pago para cheques diferidos,
también se incorpora la cuenta de compensación.
Para cargar la cta transitoria en la vía de pago 2, se modificó esta última para que sea
temporalmente una cuenta de efectos y luego se revirtió ese cambio.
En los importes previstos se configuran los topes para salidas de pago por cuenta bancaria:
En fecha valor se determina el número de días desde la fecha de contabilización hasta que se
produce el moviemiento en la cuenta bancaria, por vía de pago. Por ejemplo:
El clearing hasta que se emite el efectivo pago! VER
Asignaciones de Subsidiarias
/ Salida de Pagos / Salida de Pagos Automática / Contabilización Automática / Asignación de
Subsidiaria para Contabilizaciones Automáticas / Almacenar Clave de Asignación
Transacción: SPRO
En este punto se debe especificar la clave de asignación para las sucursales para el programa de
pagos automáticos:

/ Salida de Pagos / Salida de Pagos Automática / Contabilización Automática / Asignación de
Subsidiaria para Contabilizaciones Automáticas / Almacenar asignación subsidiaria
p.contabiliz.automáticas
Transacción: SPRO
Para cada clave de contabilización se debe especificar qué sucursales se han de utilizar en una
determinada sociedad al generar contabilizaciones automáticas.
Bloqueos de Pago
/ Salida de Pagos / Parametrización Básica de Salidas de Pago / Causas Bloqueo de Pago /
Definir Causas del Bloqueo de Pago
Transacción: SPRO
En este punto se definen qué indicadores de bloqueo se utilizarán en la PP (propuesta de pago):

Grupos de Tolerancia deudores
/ Entrada de Pagos / Entrada de Pagos Manual / Definir Tolerancia (deudores)
Transacción: SM30 V_T043G
Para parametrizar datos por defecto para los pagos residuales, se debe ingresar en los grupos de
tolerancia especificados. Como en EKI no se utilizará la funcionalidad de tolerancias, se debe
ingresar a la sociedad 1000 y configurar la tolerancia “blanco”.
Lo que se configura es lo siguiente:
Definir grupos de tolerancia para cuentas de mayor

Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad principal / Operaciones Contables / Compensación
de PAs / Diferencias al compensar / Definir grupos de Tolerancia para cuentas de mayor
Transacción: SPRO
Claves para Determinación de Cuentas para Operaciones CME - Acreedores
/ Recepción de Factura – Entrada de Abono / Entrada de Factura – Abono Enjoy / Almacenar
Clave de Contabilización para Entrada Factura
Transacción: OBXJ
Se debe parametrizar la siguiente operación (EGX):
Se indican las siguientes claves:
Esto permite utilizar codigos CME para el ingreso de facturas de Proveedores (ej, factura RI
pagada con fondo fijo).
12. Parametrizaciones de Pagos - CME
Operaciones CME para EFECTOS/Cheque de Pago Diferido
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Bancaria / Operaciones Contables / Operaciones
con Efectos / Efectos a Paga / Almacenar cuenta asociada alternativa para efectos a pagar
Transacción: FBKP
Se parametriza el indicador CME = S (Efectos Descontables) según los siguientes parámetros:
Proceso de Cheques Diferidos
1) Vias de pago
Se generaron vias de pago de emision y caida para los siguientes bancos:
Para los bancos que utilizan cheques al dia y diferidos pero que no tienen un formato especifico de
cheque, o estos son generados en forma manual, se usan las vias de pago 0 y 9 para su emision y
caída.
2) Indicador CME
Se genero indicador “S” para cheques diferidos:
Asociación a cuentas de mayor especial

21115013: cheques diferidos emitidos a vencer.
3) Sustitución para via de pago caida CPD
Estas sustituciones fueron generadas para sociedades 1000, 2000 y 3000.
Ejemplo de una sustitución:
Las demas fueron configuradas de igual manera.
4) Asignacion numero de cheque a campo asignación de la posición CME
Este reporte se genera en la instancia posterior a la primera corrida de la F110 donde se genera la
posición con CME reclasificando la deuda.
Al momento de su ejecución se debe utilizar el reporte Z denominado ZRFCHKU00_CME (asigna
nro cheque en el campo asignación del documento de pago), ya que por la transacción
estandar FCHU no podemos asignar el número de cheque en el campo asignación de la partida
39S (con CME)
Este reporte sera incluido en la F110 con su variante correspondiente:
5) Asignación de número de cheque a la partida del Banco
Al momento de la segunda corrida de la F110 tambien debemos llevarnos el numero de cheque,

pero en esta ocasión al documento de pago nuevo, mas precisamentre a la posición bancaria.
Todos los dias se deben generar la caida de los cheques de pago diferido que hayan vencido (con
via de pago, 2, 4 6, 8 u 9)
Se genero el programa ZFIBIASIG (carga el campo asignación de la REGUP en el campo
asignación del documento de pago)
Se genera la variante para el programa
De la misma manera se agrega este programa a la ejecución automatica que se llevara a cabo
para la segunda corrida de la F110.
Operaciones CME para Anticipos a Proveedores
/ Anticipos Efectuados / Almacenar cuenta asociada alternativa para anticipos
Transacción: FBKP / OBYR
Se parametriza el indicador CME = A según los siguientes parámetros:
ASIGNACION DE CUENTAS:
Operaciones CME para Adelanto de Gastos
Asignar cuentas y crear las de proveedores de empleados por departamento. Crear cuenta
“anticipo para gastos” como Cme
Para poder efectuar la solicitud de anticipo se modifico el siguiente mensaje a un WARNING:
Menú IMG Gestión financiera (Nuevo) ® Parametrizaciones básicas de

gestión financiera (Nuevo) ® Documento ® Valores propuestos
® Modificar control mensajes para tratar documentos
Operaciones CME para Fondos Fijos

/ Anticipos Efectuados / Almacenar cuenta asociada alternativa para anticipos
Transacción: FBKP / OBYR
Se parametriza el indicador CME = Y según los siguientes parámetros:
Asignación de cuenta asociada diferente: PROVEEDORES FONDO FIJO.

Operaciones CME para Tarjeta Corporativa
11440012: tarjeta corporate empleados a pagar
Solicitudes de anticipo
CUENTAS!!!
A la solicitud de anticipo se le incluye los CMEs de fondo fijo, tarjeta corporativa y adelanto de
gastos.
Habilitación campos para modificación

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Documento /
Reglas modificación documentos / posición de documento
Transacción: SPRO
Se habilitan para modificación, en la Cl.oper.CME W (Efecto), para las cuentas tipo K (acreedores),
los campos:
Via de pago BSEG-ZLSCH
Para cuentas K y D en el caso de Status efecto BSED-WSTAT, Vence el BSEG-ZFBDT (Base

p.plazo pago).
En el caso de Fecha tesorería BSEG-FDTAG, se habilita para todo tipo de cuentas.
Todos con la sig. Configuración:

13. Parametrizaciones de Cobros por CME
Generación de CME para cobranza de cheques diferidos
Se utilizara el CME estándar “W” para reflejar el crédito del cheque a cobrar diferido.
Se le asigna la cuenta de mayor especial “valores a depositar diferidos”
Donde 11270002 es Deudores a Cobrar Mayoristas y 11160002 es Valores a depositar diferidos.

(cuenta nueva creada a confirmar)
Almacenar cuentas transitorias
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Bancaria / Operaciones contables / Operaciones con
efectos / Efecto en Cartera / Presentar efecto en cartera al banco / Almacenar cuentas
transitorias
Transacción: OBYK
Puede indicarse una cuenta por cada cuenta bancaria y clase de utilización de un efecto.
El saldo de la cuenta representa una deuda eventual (efectos a pagar) con al banco. Dicha deuda eventual
consiste en que el librado del efecto no cumple la obligación de pago y el banco reclama la devolución del
importe ya abonado.
Sociedad 1000
Sociedad 2000
Sociedad 3000
Actualizar Banco Propio Cuenta Efectos

Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Bancaria / Operaciones contables / Operaciones con
efectos / Efecto en Cartera / Presentar efecto en cartera al banco / Actualizar datos del Banco
Propio
Transacción: F.92
En esta transacción se customizan las Subcuentas para presentación de efectos a cobrar

En esta cuenta se contabilizan los abonos que surgen por presentación de efectos al cobro en
beneficio de esta cuenta del banco propio.
Para todos los casos se utilizara cuenta 11139999 (a confirmar por usuario)
Por cada cuenta bancaria se asigno la misma cuenta para gestion de efectos.
.
Definir variantes para la presentacion de cheques al cobro
Menú IMG Gestión financiera (nuevo) ® Contabilidad bancaria ®

Operaciones contables®Presentación de cheques al
cobro®Definir variantes para presentación de cheques al cobro
Transaction code OT45
En este paso, puede crear su propia cuenta de las variantes de asignación de los depósitos de
verificación para adaptar la asignación y / o selección de los campos de la cuenta de asignación
para satisfacer las necesidades de su empresa. Una variante es de fábrica. Esta variante no se
puede cambiar. Si no desea utilizar la variante estándar, puede desactivarlo. Las variantes nuevas
que cree deben estar activadas.
Se utiliza para la carga manual de extracto bancario.
14. Parametrizaciones Relacionadas con MM
Definir cuentas para Cuentas contabilizaciones automáticas
Transacción: OBXZ
Definir grupos de tolerancia para empleados
Parametrizaciones básicas gestión financiera -> Documento -> Posición de documento -> Definir
grupos de tolerancia para empleados.
Transacción: SPRO
Asignar usuarios/grupos de tolerancia
Parametrizaciones básicas gestión financiera -> Documento -> Posición de documento -> Asignar
usuarios/grupos de tolerancia
NO SE GENERAN GRUPOS DE TOLERANCIA EN EKI AL MOMENTO DE LA FACTURA FI
15. Sustituciones activadas

Habilitar campo para sustitución
Vista: VWTYGB01
Transacción: SM30
FI-CO: Habilitación campo Via de pago p/sustitución VIAPAGO
Para poder sustituir el campo vía de pago (BSEG-ZLSCH), hay que quitarle el flag de “Excluir” en
la tabla GB01:
Lo mismo para el indicador de impuestos para contabilizar cuentas de impuestos con el extracto
electronico
Definir sustitución
Path:
Transacción: OBBH
Sustitución para generación de vía de pago CPD-caída por pago automático
Se genera para Sociedad 1000
Para Banco Galicia

Para Banco Standard
Para Banco Industrial
Para Banco Santander Rio

Para los demas Bancos
Lo mismo se hizo para las sociedades 2000 y 3000.
Paso 6: sustitucion de campo Indicador de Impuestos para contabilizacion de cuenta de IVA

credito. (para las 3 sociedades FI)
16. Validaciones
Validación del CAI
1) Creacion SET
Transacción: GS01
2) Creación de validacion
Transacción: OB28
Se genera la validación para las 3 sociedades FI.

Validación Notas de Credito con Referencia a Factura
Se generaron los siguientes sets de datos:

Validación en F-58: completar nombre y datos cheque

GuíaParametrizaciónFI GL AP AR TR

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INDICE

En el siguiente documento se detallan los distintos puntos que fueron parametrizados:

Numeración de documentos multiaplicaciones

Path: IMG Componentes multiaplicaciones / Funciones de aplicación generales / Numeración de

El centro emisor determina el número de tipo de comprobante.

Definir clases de documentos

Crear grupos de numeración

En esta actividad se actualizan los rangos de números de cada grupo de numeración.

Luego se cargan los rangos de numeros correspondiente a cada rango

Seleccionado el país correspondiente (doble click):

CP (se cambió 4 dígitos por 8 dígitos)

Seleccionado el país correspondiente (doble click):

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Sociedad /

Se genera un Ledger adicional para Moneda Fuerte

Modificado el flag de inversa en la línea M, G, B:

Parametrizar Factores de Conversión para conversión moneda

Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio

Cambio texto Peso Argentino por Pesos

Para O/P, facturas, certif. ret y recibo

Valores por Default

Path: Gestión financiera (Nuevo) ® Parametrizaciones básicas de gestión financiera (Nuevo) ®

Definición del Plan de Cuentas

Variante para períodos contables

Se crea la siguiente variante para las sociedades 1000, 2000, 3000:

Se asigna la siguiente variante a la sociedad 1000, 2000 y 3000

Especificar Cuenta Remanente

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Libros /

Abrir y Cerrar Períodos Contables

Los rangos de números se setean por mandante

Se definen las clases de documentos:

Path: IMG Componentes Multiaplicacionales / Funciones de Aplicación Generales / Numeración

NO APLICA PARA EKI YA QUE NO POSEE NUMERACION OFICIAL POR NO TENER SD

Se definen los caracteres de impresión que se utilizan:

Asignación de Categorías de Documento a Clases de Documento

NO APLICA PARA EKI YA QUE NO POSEE NUMERACION OFICIAL POR NO TENER SD

Path: IMG Componentes Multiaplicacionales / Funciones de Aplicación Generales / Numeración

NO APLICA PARA EKI YA QUE NO POSEE NUMERACION OFICIAL POR NO TENER SD

Path: IMG / Gestion Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones Contables / Preparar

Descripciones de las cuentas contables Intercompany creadas:

Sociedad G/L Num de Cuenta Texto Corto

1000 21111014 INTERCO A PAG de EKD

4. Parametrizaciones de Declaraciones AFIP

Números de Identificación para Extranjeros

IMG Gestion Financiera-Parametrizaciones Basicas-Contabilidad principal-Operaciónes periodicas-

NO se realizan modificaciones al estandar.

Categorías de Documentos AFIP

Se configuran las siguientes versiones para todas las Sociedades:

Actualizar indicador de impuestos oficial

Creación de Correspondencia para CAI

Gestion Financiera / Contab deudores y acreed / Cuentas de acreedor / P.I. / Correspondencia /

Gestion Financ / Contab deudores y acreed / Cuentas de acreedor / P.I. / Correspondencia /

Gestion Financ / Contab deudores y acreed / Cuentas de acreedor / P.I. / Correspondencia /

Ingreso de Texto para correspondencias CAI

______________ Cód. Autorización Impr./Controlador Fiscal

Se trata de la cuenta de refundición de resultados al cierre de ejercicio:

Se genera una segunda estructura de Balance de presentacion al Accionista:

Se configura el siguiente grupo de clientes:

Y se le asignan los siguientes rangos de numeros:

Rango de Números de Documentos

Se parametrizan los rangos de números de deudores. En cada mandante, esta tarea no se

Se utilizara el rango 01.

Contabilidad de Deudores: Tipo Fiscal

(completado en base a la RG 1785/04)