Impuestos y Retenciones Muebles El Cedro S.A.S

DIA MES AÑO DESCRIPCION DOCUMENTO
2 6 2017 Arriendo oficina 1er mes CTA COBRO

3 6 2017 Pago de honorarios Abogado CTA COBRO
3 6 2017 Servicio de Vigilancia FC
3 6 2017 Servicio de Aseo FC
13 6 2017 Compra de software contable FC
16 6 2018 Retencion en la Fuente 3,5% FC
2 7 2017 Arriendo oficina 2 mes CTA COBRO
3 7 2017 Retencion en la Fuente 2,5% FC
19 7 2017 Compra de Mercancias Rte fuente FC

24 7 2017 Venta de Mercancias #1 FV
25 7 2017 Venta de Mercancias # 2 FV
=D26:G48CUADRO RESUMEN RETENCIÓN EN LA FUENTE MAYO JUNIO JULIO

CONCEPTO
BASE
RETENCION
28,286,389 COMPRAS
15,990,000 AUTORRETENCIONES
6,000,000 ARRENDAMIENTOS
5,000,000 HONORARIOS
5,200,000 SERVICIOS
$ 60,476,389.00
CAUSACIÓN IMPUESTO JULIO

CUENTA NOMBRE
236525 RETEFUENTE SERVICIOS
236515 RETEFUENTE HONORARI
236540 RETEFUENTE COMPRAS
236530 RETEFUENTE ARRIENDOS
236575 AUTORRENTA 0,4%
531595 AJUSTE AL PESO
233595 RETEFUENTE POR PAGAR
SUMAS IGUALES
PAGO IMPUESTO AGOSTO

CUENTA NOMBRE
111005 BANCOS NACIONALES

1 8 2017 Devolucion Repisas Venta # 3 NC
2 8 2017 Compra Mercancia # 6 FC
3 8 2017 Venta de Mercancia # 4 FV
8 8 2017 Devolucion Juegos de sala Venta # 6 NC
8 8 2017 Devolucion Escritorio cuarto de estudio Ve NC
CUADRO RESUMEN RETENCIÓN EN LA FUENTE AGOSTO

CONCEPTO
BASE
RETENCION
$ 3,580,000 COMPRAS
$ 86,776,849 AUTORRETENCIONES
$ 3,000,000 ARRENDAMIENTOS
$ 2,500,000 HONORARIOS
$ 210,000 SERVICIOS
$ 96,066,849
CAUSACIÓN IMPUESTO AGOSTO

CUENTA NOMBRE
$ 236,525 RETEFUENTE SERVICIOS
$ 236,515 RETEFUENTE HONORARI
$ 236,540 RETEFUENTE COMPRAS
$ 236,530 RETEFUENTE ARRIENDOS
$ 236,575 AUTORRENTA 0,4%
$ 531,595 AJUSTE AL PESO
$ 233,595 RETEFUENTE POR PAGAR
SUMAS IGUALES
PAGO IMPUESTO SEPTIEMBRE

CUENTA NOMBRE

2 9 2017 Compra Mercancia # 8 FC

CUADRO RESUMEN RETENCIÓN EN LA FUENTE SEPTIEMBRE

CONCEPTO
BASE
RETENCION
$ - COMPRAS
$ - AUTORRETENCIONES
$ - ARRENDAMIENTOS
$ - HONORARIOS
$ - SERVICIOS
$ -
CAUSACIÓN IMPUESTO SEPTIEMBRE

CUENTA NOMBRE
$ 236,525 RETEFUENTE SERVICIOS
$ 236,515 RETEFUENTE HONORARI
$ 236,540 RETEFUENTE COMPRAS
$ 236,530 RETEFUENTE ARRIENDOS
$ 236,575 AUTORRENTA 0,4%
$ 531,595 AJUSTE AL PESO
SUMAS IGUALES
PAGO IMPUESTO OCTUBRE

CUENTA NOMBRE
$ 111,005 BANCOS NACIONALES

28 10 2017 Nomina Mes de octubre C de nomina

CUADRO RESUMEN RETENCIÓN EN LA FUENTE OCTUBRE
CONCEPTO
BASE
RETENCION
0 ARRENDAMIENTOS
0 NOMINA
0 HONORARIOS
0 SERVICIOS
CAUSACIÓN IMPUESTO OCTUBRE

CUENTA NOMBRE
236505 RETEFUENTE NOMINA
SUMAS IGUALES
PAGO IMPUESTO NOVIEMBRE

CUENTA NOMBRE
1 11 2017 Honorarios abogado CTA COBRO
1 11 2017 Servicio de vijilancia FC

1 11 2017 Servicio de aseo FC
10 11 2017 Venta de mercancia # 13 FV
28 11 2017 Nomina Mes de noviembre C de nomina
CUADRO RESUMEN RETENCIÓN EN LA FUENTE N0VIEMBRE

CONCEPTO
BASE
RETENCION
0 ARRENDAMIENTOS
0 AUTORETENCIONES
0 HONORARIOS
0 SERVICIOS
CAUSACIÓN IMPUESTO NOVIEMBRE

CUENTA NOMBRE
236575 AUTORETENCIONES

SUMAS IGUALES
PAGO IMPUESTO DICIEMBRE
CUENTA NOMBRE

1 12 2017 Honorarios abogado CTA COBRO
4 12 2017 Servicio de vijilancia FC
4 12 2017 Servicio de aseo FC
CUADRO RESUMEN RETENCIÓN EN LA FUENTE DICIEMBRE

CONCEPTO
BASE
RETENCION
0 ARRENDAMIENTOS
0 AUTORETENCIONES
0 HONORARIOS
0 SERVICIOS
CAUSACIÓN IMPUESTO DICIEMBRE

CUENTA NOMBRE
236575 AUTORETENCIONES
SUMAS IGUALES
PAGO IMPUESTO ENERO 2018

CUENTA NOMBRE
PASIVOS
POR
NOMBRE PASIVOS
NOMBRE PASIVOS
NOMBRE SUBCUEN
NUMERACION GRUPO CUENTA IMPUEST
CLASE POR
GRUPO POR
CUENTA TA NIIF
PASIVOS O
PASIVOS
IMPUEST IMPUEST
00001 PASIVO 24 POR 2405 CORRIEN
POR 24051005
OS
PASIVOS O-
PASIVOS
IMPUEST TE
IMPUEST
001 PASIVO 24 CORRIEN
POR 2405 CORRIEN
POR 24051002
OS
PASIVOS IMPUEST
O-
TES
IMPUEST PASIVOS
TE
IMPUEST
POR 2405 O DE
CORRIEN 24051004
OS POR
IMPUEST
O
PASIVOS
TES
IMPUEST RENTA
PASIVOS
TEDE-
0006 PASIVO 24 CORRIEN 2405 IMPUEST
O
CORRIEN 24051004
POR
OS POR
IMPUEST
PASIVOS
TES O
RENTA
PASIVOS
TEDE-
IMPUEST
CORRIEN IMPUEST
O
POR
IMPUEST 24051007
OS
PASIVOS
TES O
RENTA
PASIVOS
IMPUEST TEDE
IMPUEST
O -
POR 2405 CORRIEN
POR 24051004
OS
PASIVOS IMPUEST
O-
RENTA
TES
IMPUEST PASIVOS
TE
IMPUEST
POR 2405 O DE
CORRIEN 24051005
OS POR
IMPUEST
O
PASIVOS
TES
IMPUEST RENTA
PASIVOS
TEDE-
O
CORRIEN 24051007
POR
OS POR
IMPUEST
PASIVOS
TES O-
RENTA
PASIVOS
TE
IMPUEST
CORRIEN IMPUEST
O DE
POR
IMPUEST 24051007
OS
PASIVOS
TES O
RENTA
PASIVOS
IMPUEST TEDE
IMPUEST
O -
POR 2405 CORRIEN
POR 24051007
OS
PASIVOS IMPUEST
O-
RENTA
TES
IMPUEST PASIVOS
TE
IMPUEST
PASIVO 24 CORRIEN
POR 2405 O DE
CORRIEN 24051007
0013 OS POR
IMPUEST
O
PASIVOS
TES
IMPUEST RENTA
PASIVOS
TEDE-
O
CORRIEN 24051010
POR
OS POR
IMPUEST
PASIVOS
TES O-
RENTA
PASIVOS
TE
IMPUEST
CORRIEN IMPUEST
O DE
POR
IMPUEST 24051002
OS
PASIVOS
TES O
RENTA
PASIVOS
IMPUEST TEDE
IMPUEST
O -
POR 2405 CORRIEN
POR 24051004
OS
PASIVOS IMPUEST
O-
RENTA
TES
IMPUEST TE
IMPUEST
POR 2405 O DE
CORRIEN 24051004
OS IMPUEST
O
RENTA
TES
IMPUEST TEDE-
0002 PASIVO 24 CORRIEN 2405 O
CORRIEN 24051010
OS IMPUEST
RENTA
TES TEDE-
CORRIEN O
IMPUEST
RENTA
TES
O DE
RENTA
A FUENTE MAYO JUNIO JULIO
RETENCION
$ 707,160
$ 128,760
$ 210,000
$ 500,000
$ 43,400
$ 1,589,320.18
ULIO
DEBITO
$ 43,400
$ 500,000
$ 707,160
$ 210,000
$ 128,760
$ 200
POR PAGAR
$ 1,589,520
TO
DEBITO
$ 1,589,520
PASIVOS
POR
NOMBRE PASIVOS
NOMBRE PASIVOS
NOMBRE SUBCUEN
CLASE POR
GRUPO POR
CUENTA TA NIIF
PASIVOS O
PASIVOS
IMPUEST IMPUEST
POR 24051010
OS
PASIVOS O-
PASIVOS
IMPUEST TE
IMPUEST
POR 2405 CORRIEN
POR 24051010
OS
PASIVOS IMPUEST
O-
TES
IMPUEST PASIVOS
TE
IMPUEST
PASIVO 24 CORRIEN
POR 2405 O DE
CORRIEN 24051007
0015 OS POR
IMPUEST
O
PASIVOS
TES
IMPUEST RENTA
PASIVOS
TEDE-
O
CORRIEN 24051010
POR
OS POR
IMPUEST
PASIVOS
TES O-
RENTA
PASIVOS
TE
IMPUEST
CORRIEN IMPUEST
O DE
POR
IMPUEST 24051010
OS
PASIVOS
TES O
RENTA
PASIVOS
IMPUEST TEDE
IMPUEST
O -
POR 2405 CORRIEN
POR 24051010
OS
PASIVOS IMPUEST
O-
RENTA
TES
IMPUEST PASIVOS
TE
IMPUEST
POR 2405 O DE
CORRIEN 24051010
OS POR
IMPUEST
O
PASIVOS
TES
IMPUEST RENTA
PASIVOS
TEDE-
O
CORRIEN 24051010
POR
OS POR
IMPUEST
PASIVOS
TES O-
RENTA
PASIVOS
TE
IMPUEST
CORRIEN IMPUEST
O DE
POR
IMPUEST 24051005
OS
PASIVOS
TES O
RENTA
PASIVOS
IMPUEST TEDE
IMPUEST
O -
POR 2405 CORRIEN
POR 24051002
OS
PASIVOS IMPUEST
O-
RENTA
TES
IMPUEST TE
IMPUEST
POR 2405 O DE
CORRIEN 24051004
OS IMPUEST
O
RENTA
TES
IMPUEST TEDE-
0006 PASIVO 24 CORRIEN 2405 O
CORRIEN 24051004
OS IMPUEST
RENTA
TES TEDE-
CORRIEN O
IMPUEST
RENTA
TES
O DE
RENTA
A FUENTE AGOSTO
RETENCION
$ 89,450
$ 298,880
$ 105,000
$ 250,000
$ 4,200
$ 747,530
GOSTO
DEBITO
$ 4,200
$ 250,000
$ 89,450
$ 105,000
$ 298,880
$ 20
E POR PAGAR
$ 747,550
MBRE
DEBITO
$ 747,550
PASIVOS
POR
NOMBRE PASIVOS
NOMBRE PASIVOS
NOMBRE SUBCUEN
CLASE POR
GRUPO POR
CUENTA TA NIIF
PASIVOS O
PASIVOS
IMPUEST IMPUEST
POR 24051007
OS
PASIVOS O-
PASIVOS
IMPUEST TE
IMPUEST
POR 2405 CORRIEN
POR 24051010
OS
PASIVOS IMPUEST
O-
TES
IMPUEST PASIVOS
TE
IMPUEST
POR 2405 O DE
CORRIEN 24051010
OS POR
IMPUEST
O
PASIVOS
TES
IMPUEST RENTA
TEDE
PASIVOS-
O
CORRIEN 24051010
POR
OS IMPUEST
POR
TES
PASIVOS TEO-
RENTA
IMPUEST
CORRIEN PASIVOS
O DE
IMPUEST
IMPUEST 24051010
OS
TES POR
RENTA
O
PASIVOS
IMPUEST PASIVOS
TEDE
O -
CORRIEN 24051010
POR
OS POR
IMPUEST
PASIVOS
RENTA
PASIVOS
TES TEO-
IMPUEST
CORRIEN IMPUEST
O DE
POR
00001 PASIVO 24 POR
PASIVOS 2405 CORRIEN
PASIVOS
IMPUEST 24051005
OS
TES O
RENTA
IMPUEST
IMPUEST
POR TEDE
POR
O -
PASIVOS 2405 CORRIEN
O 24051002
OS
IMPUEST IMPUEST
RENTA
0005 PASIVO 24 TES
POR 2405 TE -
CORRIEN 24051004
CORRIEN
OS OODE
IMPUEST IMPUEST
TE -
0006 PASIVO 24 TES
CORRIEN 2405 RENTA
CORRIEN 24051004
OS O DE
IMPUEST
TES TE -
RENTA
CORRIEN O DE
IMPUEST
TES RENTA
O DE
RENTA
FUENTE SEPTIEMBRE
RETENCION
$ 186,755
$ 91,200
$ 105,000
$ 250,000
$ 4,200
$ 637,155
IEMBRE
DEBITO
$ 4,200
$ 250,000
$ 186,755
$ 105,000
$ 91,200
E POR PAGAR
$ 637,155
BRE
DEBITO
$ 637,155
PASIVOS
POR
NOMBRE PASIVOS
NOMBRE PASIVOS
NOMBRE SUBCUEN
CLASE POR
GRUPO POR
CUENTA TA NIIF
PASIVOS O
PASIVOS
IMPUEST IMPUEST
POR 24051005
OS
PASIVOS O-
PASIVOS
IMPUEST TE
IMPUEST
POR 2405 CORRIEN
POR 24051002
OS
PASIVOS IMPUEST
O-
TES
IMPUEST TE
IMPUEST
POR 2405 O DE
CORRIEN 24051004
OS
OBLIGACI IMPUEST
O
RENTA
TES
IMPUEST TEDE
-
ONES 2405 O
CORRIEN
RETENCIO 24051004
OS IMPUEST
RENTA
TES
LABORAL TEDE
NES -Y
CORRIEN O
00001 PASIVO 24 ESTES
Y DE 2405 IMPUEST
APORTES
RENTA 240405
SEGURID ODEDE
AD RENTA
NÓMINA
SOCIAL
A FUENTE OCTUBRE
RETENCION
$ 105,000
$ 555,000
$ 250,000
$ 4,200.00
914200
TUBRE
DEBITO
$ 4,200
$ 250,000
$ 105,000
$ 555,000
POR PAGAR
$ 914,200
MBRE
DEBITO
$ 914,200
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

PASIVOS SUBCUEN
NUMERACION GRUPO CUENTA
CLASE GRUPO CUENTA
POR TA NIIF
PASIVOS
IMPUEST
POR
O
PASIVOS
IMPUEST
00001 PASIVO 24 2405 CORRIEN
POR 24051005
OS
PASIVOS TE -
IMPUEST
CORRIEN
POR IMPUEST
O
PASIVOS
TES
IMPUEST
001 PASIVO 24 2405 O DE
CORRIEN
POR 24051002
OS
PASIVOS RENTA
TE -
IMPUEST
CORRIEN
POR
IMPUEST
O
TES
IMPUEST
0005 PASIVO 24 2405 O DE
CORRIEN 24051004
OS
RENTA
TE -
CORRIEN
IMPUEST
TES
O DE
RENTA
PASIVOS
POR
PASIVOS
IMPUEST
POR PASIVOS
O
IMPUEST POR
0006 PASIVO 24 PASIVOS 2405 CORRIEN 24051004
OS IMPUEST
POR TE -
CORRIEN PASIVO
O
IMPUEST IMPUEST
0012 PASIVO 24 TES 2405 POR
CORRIEN 24051010
PASIVOS
OS O DE
IMPUEST
TE -
POR
CORRIEN RENTA
PASIVOS
O
IMPUEST
IMPUEST
TES POR
13 PASIVO 24 PASIVOS 2405 CORRIEN
O DE 24051010
OS IMPUEST
POR TE
RENTA
CORRIEN PASIVOS
O
IMPUEST IMPUEST
0001 PASIVO 24 TES 2405 POR
CORRIEN 24051010
PASIVOS
OS O DE
IMPUEST
TE -
POR
CORRIEN PASIVOS
RRENTA
O
IMPUEST
IMPUEST
TES POR
0003 PASIVO 24 PASIVOS 2405 CORRIEN
O DE 24051010
OS IMPUEST
POR TE -
RENTA
CORRIEN
OBLIGACI O
IMPUEST IMPUEST
18 PASIVO 24 TES
ONES 2405 CORRIEN
SALARIOS 24051010
OS O DE
LABORAL TEY-
CORRIEN
OBLIGACI RENTA
00005 PASIVO 25 ES Y DE 2505 IMPUEST
PRESTACI 250501
TES
ONES SALARIOS
SEGURID O DE
ONES
LABORAL
OBLIGACI Y
RENTA
00006 PASIVO 25 ESAD
Y DE 2505 SOCIALES
PRESTACI 250501
ONES SALARIOS
PASIVOS
SOCIAL
SEGURID
LABORAL ONES
Y
POR
00008 PASIVO 25 PASIVOS
ESAD
Y DE 2505 SOCIALES
PRESTACI 250501
IMPUEST
POR
SOCIAL
SEGURID ONES
O
IMPUEST
AD SOCIALES
0019 PASIVO 24 2405 CORRIEN 24051010
OS
SOCIAL TE -
CORRIEN
IMPUEST
TES
O DE
RENTA
FUENTE N0VIEMBRE
RETENCION
$ 105,000
$ 619,121
$ 250,000
$ 4,200.00
978321
IEMBRE
DEBITO
$ 4,200
$ 250,000
$ 105,000
$ 619,121
POR PAGAR
$ 978,321
BRE
DEBITO
$ 978,321
PASIVOS
POR
NOMBRE PASIVOS
NOMBRE PASIVOS
NOMBRE SUBCUEN
CLASE POR
GRUPO POR
CUENTA TA NIIF
PASIVOS O
PASIVOS
IMPUEST IMPUEST
PASIVO 24 POR 2405 CORRIEN
POR 24051005
OS
PASIVOS O-
PASIVOS
IMPUEST TE
IMPUEST
POR 2405 CORRIEN
POR 24051002
OS
PASIVOS IMPUEST
O-
TES
IMPUEST PASIVOS
TE
IMPUEST
POR 2405 O DE
CORRIEN 24051004
OS POR
IMPUEST
O
PASIVOS
TES
IMPUEST RENTA
PASIVO
TEDE-
O
CORRIEN 24051004
POR
OS POR
IMPUEST
PASIVOS
TES O-
RENTA
PASIVOS
TE
IMPUEST
CORRIEN IMPUEST
O DE
POR
IMPUEST 24051010
OS
PASIVOS
TES O-
RENTA
PASIVOS
IMPUEST TE
IMPUEST
O DE
PASIVO 24 CORRIEN
POR 2405 CORRIEN
POR 24051010
OS
PASIVOS IMPUEST
O
RENTA
TES PASIVOS
PASIVO 24
IMPUEST
CORRIEN
POR 2405 OTE
IMPUEST
DE
CORRIEN 24051010
OS POR
IMPUEST
O-
PASIVOS
TES
IMPUEST RENTA
PASIVOS
TE
PASIVO 24 CORRIEN 2405 IMPUEST
O DE
CORRIEN 24051010
POR
OS POR
IMPUEST
PASIVOS
TES O-
RRENTA
PASIVOS
TE
IMPUEST
CORRIEN IMPUEST
O DE
PASIVO 24 POR 2405 CORRIEN
POR
IMPUEST 24051010
OS
PASIVOS
TES O
RENTA
IMPUEST TEDE
IMPUEST
O -
PASIVO 24 CORRIEN
POR 2405 CORRIEN 24051010
OS IMPUEST
O
RENTA
TES
IMPUEST TEDE-
PASIVO 24 CORRIEN 2405 O
CORRIEN 24051010
OS IMPUEST
RENTA
TES TEDE-
CORRIEN O
IMPUEST
RENTA
TES
O DE
RENTA
A FUENTE DICIEMBRE
RETENCION
$ 105,000
$ 426,182
$ 250,000
$ 4,200.00
785382
EMBRE
DEBITO
$ 4,200
$ 250,000
$ 105,000
$ 426,182
POR PAGAR
$ 785,382
2018
DEBITO
$ 785,382
NOMBRE NOMBRE
SUBCUEN
SUBCUENT SUBCUEN NIT DV TERCERO REGIMEN DEBITO
TA 2650
A NIIF TA 2650
236530 ArrendamientARRENDAM 46456754 0 CARLOS DA RS
236515 Honorarios HONORARI 1989234623 0 MARYAM CA RS
236525 Servicios SERVICIOS 890932539 6 MIRO SEGU RC
236525 Servicios SERVICIOS 900736537 7 MISION
WORLD SER RC
OFFICE
236540 Compras COMPRAS 900534356 3 RC
COLOMBI
HOTELES
236525 Servicios SERVICIOS 890304099 3 A SAS
ESTELAR GC
S.A
236540 Compras COMPRAS 830126433 9 ASTROEQUI RC
236540 Compras COMPRAS 900537329 3 MODUART S GC
236540 Compras COMPRAS 830572954 5 AEROVIAS RC
CASA BONI
DEL
236540 Compras COMPRAS 915152306 1 CONTINE
SEBASTIAN RS
AUTORRE
Autorretenci NTE
236575 TENCIONE 890100577 6 GCA
ones AMERICA
S
236515 Honorarios HONORARI 1989234623 0 NO S.A. CA RS
MARYAM
AVIANCA
236525 Servicios SERVICIOS 890932539 6 MIRO SEGU
S.A. RC
236525 Servicios SERVICIOS 900736537 7 MISION SER
PELUQUE RC
AUTORRE
Autorretenci RIA LUIS
236575 TENCIONE 900654765 3 RC
ones ALBERTO
S
S.A.S
NOMBRE NOMBRE
SUBCUEN
TA 2650 AUTORRE JORGE
A NIIF
Autorretenci TA 2650
236575 TENCIONE 1,054.634 754 0 JORGE
MALDONA RS
ones MALDONA
Autorretenci S DO PEREZ
AEROVIAS
236575 AUTORRET 1,054.634 754 0 DO PEREZ RS $ 480
ones DEL
236540 Compras COMPRAS 900537329 3 MODUART S GC
CONTINE
AUTORRE
Autorretenci NTE
236575 TENCIONE 890100577 6 PELUQUE GCA
ones AUTORRE AMERICA
Autorretenci S RIA LUIS
NO S.A.
236575 TENCIONE 900654765 3 RC
ones AUTORRE ALBERTO
CARMEN
AVIANCA
Autorretenci S S.A.S
CARMEN
236575 TENCIONE 55743928 0 ELISA
S.A. RS
ones ELISA
Autorretenci S MORENO
CARMEN
236575 AUTORRET 55743928 0 MORENO RS $ 9,600
ones ELISA
Autorretenci
236575 AUTORRET 55743928 0 MORENO RS $ 3,000
ones
236525 Servicios SERVICIOS 890932539 6 MIRO SEGU RC
236525 Servicios SERVICIOS 900736537 7 MISION SER RC
NOMBRE NOMBRE
SUBCUEN
TA 2650
A NIIF TA 2650
236540 Compras compras 900537329 3 MODUART S GC
PELUQUE
Autorretenci autorretenc RIA LUIS
AEROVIAS
236575 900654765 3 RC
ones iones ALBERTO
JORGE
DEL
Autorretenci autoretenci S.A.S
236575 1,054.634 754 0 MALDONA
CONTINE RS
ones ones
Autorretenci autoretenci DO PEREZ
NTE
236575 890100577 6 PELUQUE GCA
ones ones AMERICA
Autorretenci autoretenci RIA LUIS
NO S.A.
236575 900654765 3 RC
ones ones ALBERTO
CARMEN
AVIANCA
Autorretenci autoretenci S.A.S
236575 55743928 0 ELISA
S.A. RS
ones ones
MORENO
236530 Arrendamientarrendamien 46456754 0 CARLOS DA RS
236515 Honorarios honorarios 1989234623 0 MARYAM CA RS
236525 Servicios servicios 890932539 6 MIRO SEGU RC
NOMBRE NOMBRE
SUBCUEN
TA 2650
A NIIF TA 2650
236505 Retencion enRETENCION 52471859 0 MELBA INE RS

NOMBRE NOMBRE
SUBCUEN
TA 2650
A NIIF TA 2650

AEROVIAS
236525 Servicios SERVICIOS 900736537 7 MISION
DEL SER RC
OTRAS
CONTINE
RETENCIO
Autorretenci NTE
236575 NES Y 890100577 6 GCA
ones AMERICA
PATRIMO
AUTORRE NO S.A.
JORGE
Autorretenci NIO AEROVIAS
236575 TENCIONE 1,054.634 754 AVIANCA
MALDONA RS
ones DEL
S S.A.PEREZ
DO
CONTINE
AUTORRE
Autorretenci NTE
236575 TENCIONE 890100577 6 GCA
ones AMERICA
S
AUTORRE NO S.A.
Autorretenci BISUTERI
AVIANCA
236575 TENCIONE 800532002 3 RS
ones A ALISS
S.A.
S
AUTORRE
Autorretenci CACHARRER
236575 TENCIONE 900302985 3 GC
ones IA GLOBAL
S
236505 Nómina por pSALARIOS 80567432 0 EDUARDO T RS
236505 Nómina por pSALARIOS 53564981 0 JUAN CAMI RS
236505 Nómina por pSALARIOS 72875234 0 OSCAR LEO RS

AUTORRE
Autorretenci
236575 TENCIONE 901468723 3 HOTELES E GC
ones
S
$ -
NOMBRE NOMBRE
SUBCUEN
TA 2650
A NIIF TA 2650
236525 Servicios SERVICIOS 890932539 6 AEROVIAS
MIRO SEGU RC
DEL
236525 Servicios OTRAS
SERVICIOS 900736537 7 MISION SER RC
CONTINE
RETENCIO
Autorretenci NTE
236575 NES Y 890100577 6 GCA
JORGE
Autorretenci PATRIMO AEROVIAS
236575 TENCIONE 1,054.634 754 0 NO S.A.
MALDONA
PELUQUE RS
ones NIO
AUTORRE DEL
Autorretenci S AVIANCA
DO
RIA PEREZ
LUIS
236575 TENCIONE 900654765 3 CONTINE
S.A. RC
ones AUTORRE ALBERTO
Autorretenci S NTE
236575 TENCIONE 890100577 6 S.A.S GCA
Autorretenci S BISUTERI
236575 TENCIONE 800532002 3 NO S.A. RS
ones AUTORRE A ALISS
AVIANCA
Autorretenci S CACHARRER
236575 TENCIONE 900302985 3 S.A. GC
ones AUTORRE IA GLOBAL
Autorretenci S CACHARRER
236575 TENCIONE 900302985 3 GC
ones IA GLOBAL
S
CREDITO
$ 105,000 $ 3,000,000
$ 250,000 $ 2,500,000
$ 2,400 $ 1,200,000
$ 1,800 $ 900,000
$ 123,450 $ 4,938,000 $ 123,450
$ 35,000 $ 1,000,000
$ 105,000 $ 3,000,000
$ 71,560 $ 2,862,382 $ 71,560
$ 184,436 $ 7,377,443 $ 184,436 $ 707,160 $ 28,286,389
$ 163,946 $ 6,557,852 $ 163,946
$ 163,768 $ 6,550,712 $ 163,768
$ 72,000 $ 1,800,000
$ 250,000 $ 2,500,000
$ 2,400 $ 1,200,000
$ 1,800 $ 900,000
$ 56,760 $ 14,190,000
$ 1,589,320 $ 60,476,389
CREDITO
$ 137,520
$ 89,450 $ 2,400,000.00
$ 119,360
$ 23,760
$ 18,240
$ 105,000
$ 250,000
$ 2,400
$ 1,800
388330
CREDITO
$ 186,755
$ 10,440
$ 23,160
$ 16,920
$ 16,560
$ 24,120
$ 105,000
$ 250,000
$ 2,400
$ 1,800
CREDITO
$ 105,000
$ 250,000
$ 2,400
$ 1,800
$ 555,000
CREDITO
$ 105,000
$ 250,000
$ 2,400
$ 1,800
$ 35,952
$ 17,976.00
$ 12,480
$ 76,529.52
$ 255,098
$ 221,085
$ 978,321
CREDITO
$ 105,000
$ 250,000
$ 2,400
$ 1,800
$ 31,440 33240
$ 63,840
$ 15,424
$ 9,360
$ 110,543
$ 123,298
$ 72,278
DIA MES AÑO DESCRIPCION DOCUMENTO NUMERACION
2 6 2017 Arriendo oficina 1er CTA COBRO 00001
3 6 2017 Pago de honorarios CTA COBRO 001
3 6 2017 Servicio de Vigilancia FC 0005
3 6 2017 Servicio de Aseo FC 0006
13 6 2017 Compra de software c FC 20413
2 7 2017 Arriendo oficina 2 me CTA COBRO 00001
3 7 2018 Retención de ICA FC 0009
21 7 2017 Compra de Mercancia FC 0012
21 7 2017 Compra de Mercancia FC 0013
9 8 2017 Arriendo oficina 3 me CTA COBRO 00001
CUADRO RESUMEN RETENCIÓN DE ICA

CONCEPTO
BASE RETENCION
RETENCION
$ - RETENCION ICA 11,04 $ 176,319
$ - RETENCION ICA 9,66 $ 68
RETENCION ICA 6,9 $ 21
$ - RETENCION ICA 13,8 $ 41
$ - $ 176,449
CAUSACION Y PAGO IMPUESTO SEPTIEMBRE 2018

CUENTA NOMBRE DEBITO
236805 RETENCION DE ICA $ 176,449
SUMAS IGUALES $ 176,449
LIBRO AUXILIAR RETENCIÓN DE ICA
Desde 01-07-2018 al 31-08-2017
PASIVOS
MUEBLES EL CEDRO S.A.S
POR
PASIVOS
NIT 800.945.977-3
IMPUEST
PASIVOS POR
PASIVOS
NOMBRE NOMBRE NOMBRE
O
IMPUEST SUBCUENTA
CLASE GRUPO POR
PASIVOS CUENTA POR
PASIVOS
CLASE GRUPO CUENTA
CORRIEN
O NIIF
IMPUEST
POR IMPUEST
POR
PASIVOS
2 PASIVO 24 PASIVOS 2410 TE
CORRIEN 24101105
OS
IMPUEST O
IMPUEST
POR
2 PASIVO 24 POR
PASIVOS 2410 DISTINTO
PASIVOS
TE 24101105
CORRIEN
OS CORRIEN
O
IMPUEST
IMPUEST
POR
PASIVOS S DEL
POR
DISTINTO
PASIVOS
2 PASIVO 24 TES
CORRIEN 2410 TE
CORRIEN
O 24101105
OS
IMPUEST
POR IMPUEST
SPOR
DEL
2 PASIVO 24 PASIVOS
TES 2410 DISTINTO
PASIVOS
TE
CORRIEN 24101105
CORRIEN
OS
IMPUEST ODEL
DE
O
IMPUEST
2 PASIVO 24 POR
PASIVOS 2410 SPOR
DISTINTO
PASIVOS
TES
CORRIEN
OS
IMPUEST OTE
RENTA
CORRIEN
DE
O
IMPUEST
S DEL
24101105
2 PASIVO 24 POR
PASIVOS 2410 POR
DISTINTO
PASIVOS
TES
CORRIEN
OS
IMPUEST OTE
RENTA
CORRIEN
DE
O
IMPUEST
S DEL
24101105
2 PASIVO 24 POR
PASIVOS
TES 2410 POR
DISTINTO
PASIVOS
TE 24101105
CORRIEN RENTA
CORRIEN
2 PASIVO 24
OS
IMPUEST
POR
PASIVOS 2410 SO DE
O
IMPUEST
DEL
POR
DISTINTO
PASIVOS
TE 24101105
TES
CORRIEN
OS RENTA
CORRIEN
ODEL
DE
O
IMPUEST
POR IMPUEST
SPOR
DISTINTO
2 PASIVO 24 PASIVOS 2410 PASIVOS
TES
CORRIEN
OS
IMPUEST OTE
RENTA
CORRIEN
DE
O
IMPUEST
S DEL
24101105
2 PASIVO 24 POR
PASIVOS 2410 POR
DISTINTO
PASIVOS
TES
CORRIEN
OS
IMPUEST OTE
RENTA
CORRIEN
DE
O
IMPUEST
S DEL
24101105
2 PASIVO 24 POR
PASIVOS
TES 2410 POR
DISTINTO
PASIVOS
TE 24101105
CORRIEN RENTA
CORRIEN
2 PASIVO 24
OS
IMPUEST
POR
PASIVOS 2410 SO DE
O
IMPUEST
DEL
POR
DISTINTO
PASIVOS 24101105
TES
CORRIEN
OS
IMPUEST SOTE
RENTA
CORRIEN
DE
O
IMPUEST
DEL
2 PASIVO 24 POR
PASIVOS 2410 POR
DISTINTO 24101105
TES
CORRIEN
OS
IMPUEST SOTE
RENTA
CORRIEN
DE
O
IMPUEST
DEL
2 PASIVO 24 POR
PASIVOS 2410 DISTINTO 24101105
TES
CORRIEN
OS
IMPUEST SOTE
RENTA
CORRIEN
DE
O
IMPUEST
DEL
2 PASIVO 24 POR
TES 2410 DISTINTO
TE
RENTA 24101105
CORRIEN CORRIEN
2 PASIVO 24
OS
IMPUEST
2410 SOTE
DE
IMPUEST
DEL
DISTINTO 24101105
TES
CORRIEN
OS RENTA
ODEL
DE
IMPUEST
S
DISTINTO
TES
CORRIEN RENTA
SODEL
DE
IMPUEST
TES RENTA
O DE
IMPUEST
RENTA
O DE
RENTA
PTIEMBRE 2018
CREDITO
$ 449
$ 176,000
$ 176,449
NOMBRE NOMBRE
SUBCUEN
SUBCUEN SUBCUEN NIT DV TERCERO REGIMEN
TA 2650
TA NIIF TA 2650
236805 Impuesto deRETE ICA 46456754 0 CARLOS DA RS
236805 Impuesto deRETE ICA 1989234623 0 MARYAM CA RS
236805 Impuesto deRETE ICA 890932539 6 MIRO SEGU RC
236805 Impuesto deRETE ICA 900736537 7 WORLD
MISION SER RC
OFFICE
236805 Impuesto deRETE ICA 900534356 3 RC
COLOMBI
236805 Impuesto
Impuesto deRETE ICA 46456754 0 CARLOS
A SAS DA RS
236805 Impuesto
de deRETE ICA
industria
Impuesto 830126433 9 ASTROEQUI RC
236805 ydecomercio
industria RETE ICA 830572954 5 CASA BONI RC
236805 yretenido
comercio RETE ICA 915152306 1 SEBASTIAN RS
236805 Bogotá
retenido
Impuesto deRETE ICA 1989234623 0 MARYAM CA RS
236805 Bogotá
Impuesto deRETE ICA 890932539 6 MIRO SEGU RC
236805 Impuesto deRETE ICA 900736537 7 MISION SER RC
236805 Impuesto deRETE ICA 46456754 0 CARLOS DA RS
236805 Impuesto deRETE ICA 1989234623 0 MARYAM CA RS
236805 Impuesto deRETE ICA 890932539 6 MIRO SEGU RC
236805 Impuesto deRETE ICA 900736537 7 MISION SER RC
DEBITO CREDITO
$ 28,980 9.66
$ 17,250 6.9
$ 1,656 13.8
$ 869 9.66
$ 47,701 9.66
$ 28,980 9.66
$ 31,601 11,04/1000
$ 72,399 11,04/1000
$ 72,320 11,04/1000
$ 17,250 6.9
$ 1,656 13.8
$ 869 9.66
$ 28,980 9.66
$ 17,250 6.9
$ 1,656 13.8
$ 869 9.66

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DIA MES AÑO DESCRIPCION DOCUMENTO

2 6 2017 Arriendo oficina 1er mes CTA COBRO

19 7 2017 Compra de Mercancias Rte fuente FC

=D26:G48CUADRO RESUMEN RETENCIÓN EN LA FUENTE MAYO JUNIO JULIO

CAUSACIÓN IMPUESTO JULIO

PAGO IMPUESTO AGOSTO

DIA MES AÑO DESCRIPCION DOCUMENTO

CUADRO RESUMEN RETENCIÓN EN LA FUENTE AGOSTO

CAUSACIÓN IMPUESTO AGOSTO

PAGO IMPUESTO SEPTIEMBRE

DIA MES AÑO DESCRIPCION DOCUMENTO

10 9 2017 Venta de Mercancia # 11 FV

CUADRO RESUMEN RETENCIÓN EN LA FUENTE SEPTIEMBRE

CAUSACIÓN IMPUESTO SEPTIEMBRE

PAGO IMPUESTO OCTUBRE

DIA MES AÑO DESCRIPCION DOCUMENTO

28 10 2017 Nomina Mes de octubre C de nomina

CAUSACIÓN IMPUESTO OCTUBRE

PAGO IMPUESTO NOVIEMBRE

DIA MES AÑO DESCRIPCION DOCUMENTO

1 11 2017 Arriendo oficina 6 mes CTA COBRO

1 11 2017 Honorarios abogado CTA COBRO

1 11 2017 Servicio de vijilancia FC

2 11 2017 Venta de Mercancia # 12 FV

10 11 2017 Venta de mercancia # 13 FV

18 11 2017 Venta de mercancia # 15 FV

23 11 2017 Venta de mercancia # 17 FV

25 11 2017 Venta de mercancia # 18 FV

28 11 2017 Nomina Mes de noviembre C de nomina

28 11 2017 Nomina Mes de noviembre C de nomina

28 11 2017 Nomina Mes de noviembre C de nomina

29 11 2017 Venta de mercancia # 19 FV

CUADRO RESUMEN RETENCIÓN EN LA FUENTE N0VIEMBRE

CAUSACIÓN IMPUESTO NOVIEMBRE

233595 RETEFUENTE POR PAGAR

DIA MES AÑO DESCRIPCION DOCUMENTO

CUADRO RESUMEN RETENCIÓN EN LA FUENTE DICIEMBRE

CAUSACIÓN IMPUESTO DICIEMBRE

PAGO IMPUESTO ENERO 2018

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

236505 Retencion enRETENCION 52471859 0 MELBA INE RS

236530 Arrendamientarrendamien 46456754 0 CARLOS DA RS

236515 Honorarios honorarios 1989234623 0 MARYAM CA RS

236525 Servicios servicios 890932539 6 MIRO SEGU RC

236505 Nómina por pSALARIOS 53564981 0 JUAN CAMI RS

236505 Nómina por pSALARIOS 72875234 0 OSCAR LEO RS

CUADRO RESUMEN RETENCIÓN DE ICA

CAUSACION Y PAGO IMPUESTO SEPTIEMBRE 2018

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