MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: UNAD contable S.A

Nit 900401002-0

Banco donde se posee la cuenta BANCOLOMBIA S.A

Oficina 111
Ciudad CALI - VALLE

Tipo de cuenta
Corriente CORRRIENTE
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario COMUN

Número de la cuenta 99999999-9

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación DICIEMBRE

Saldo según libros $ 50,000

Más: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)
23567 12/3/2017 $ 2,520,000
23574 12/26/2017 $ 4,500,000
23577 12/28/2017 $ 1,000,000
23578 12/30/2017 $ 2,000,000
23579 12/31/2017 $ 1,500,000

$ 11,520,000

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto ganados en la cuenta; o por traslados
DEPOSITO NACIONAL BOGOTA 12/6/2017 $ 3,200,000 de dinero desde otras cuentas; o por
DEPOSITO NACIONAL CALI 12/16/2017 $ 5,000,000 un prestamo desembolsado por el
DEPOSITO 12/31/2017 $ 1,000,000 banco, etc

$ 9,200,000

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
Chequera el banco, etc
2356 12/3/2017 $ 85,000
PAGO CUOTA CREDITO N° 54862 12/10/2017 $ 780,000
TRANSFERENCIA DE FONDOS 12/18/2017 $ 2,000,000
DEVOLUCION CHEQUE 456252 B.B 12/21/2017 $ 5,000,000
COMISION CHEQUE DEVUELTO 12/21/2017 $ 1,500
TRANSFERENCIA DE FONDOS 12/25/2017 $ 1,000,000 $ -8,866,500

Total Saldo según Extracto $ 11,903,500