CAJA

Ejercicio de aplicación
El 22 de mayo del 2020 se decide realizar el arqueo de caja en la empresa “ÉXITO TOTAL” siendo el señor Pablo Naranjo el cus
Se dispone la hora para realizar el arqueo a las 12:00 los resultados fueron los siguientes:
Dinero encontrado:
Moneda fraccionaria 80 monedas de 25 ctvs. 53 monedas de 50 ctvs.
Billetes: 5 billetes de 100 $, 50 billetes de 5 $.
Cheques: 1 cheque de Banco Produbanco por 145 $, un cheque Banco pacifico 250$.
El Saldo contable en ventas es de 1100,00$
Novedades comunicadas a la gerencia: 1 billete de 5 $ falsificado, 1 cheque de 250 $ del Banco Pacifico posfechado para ser

Empresa "Éxito total"

Acta de arqueo de caja
Fecha: 22 de mayo de 2020
Custodio: Pablo Naranjo
Efectivo o Cantidad

80
Monedas 53

4
Billetes 50

1
Cheques 1

EMPRESA EXITO TOTAL

LIBRO DIARIO GENERAL
AL 22 DE MAYO DE 2020

FECHA DETALLE
1
22-May Perdida portuita
Caja
Ref.- por billete falsificado
2
22-May Fondos restringuidos
Caja
Ref.- por registrar cheque pos-fechado
3
22-May Gasto por faltante
Caja
Ref.- para registrar el faltante del cajero
TOTAL
 CAJA GENERAL

TOTAL” siendo el señor Pablo Naranjo el custodio de caja y el delegado el Señor Jorge Tamayo.
uientes:

0$.

0 $ del Banco Pacifico posfechado para ser cobrado el 30 de Junio de 2020.

Empresa "Éxito total"

Acta de arqueo de caja
Hora:12:00
Delegado: Jorge Tamayo
Denominación o detalle
Importe

monedas de 25ctvs 20.00

monedas de 50ctvs 26.50
SUMAN 46.50
Billetes de $100 400.00
Billetess de $5 250.00
SUMAN 650.00
cheque a la vista banco produbanco 148.00
cheque banco Pacífico posfechado 250.00
SUMAN 398.00

TOTAL 1094.50
Saldo Contable 1100.00
Faltante 5.50

EMPRESA EXITO TOTAL

LIBRO DIARIO GENERAL
AL 22 DE MAYO DE 2020

REF DEBE HABER

$ 5.00
$ 5.00
billete falsificado
stringuidos $ 250.00
$ 250.00
egistrar cheque pos-fechado

$ 5.50
$ 5.50
registrar el faltante del cajero
$ 260.50 $ 260.50
 courlier & cou MERMELADAS
ARQUEO DE CAJA CHICA
44073PARA EL -200Ad de mmmm de yyyy
Elaborado por: Sabinne Basantes
Gerencia: Cyril
Departamento: 5a-Contabilidad
EFECTIVO
BILLETES Cantidad Denominación Monto
5 S/50.0 S/250.0
4 S/20.0 S/80.0
8 S/10.0 S/80.0
1 S/5.0 S/5.0
1 S/2.0 S/2.0
1 S/1.0 S/1.0
TOTAL EN BILLETES S/418.00
MONEDAS Cantidad Denominación Monto S/
10 S/ 10.00 S/100.00
0 S/ 50.00 S/0.00
0 S/ 25.00 S/0.00
0 S/ 5.00 S/0.00
0 S/ 1.00 S/0.00
0 S/ 100.00 S/0.00
TOTAL EN MONEDAS S/100.00
OBSERVACIONES TOTAL EN EFECTIVO S/518.00

TOTAL EN FACTURAS* S/85.00

TOTAL EN VALES S/73.00

FONDO FIJO DE CAJA S/650.00

TOTAL EN CAJA CHICA S/676.00

Excedente S/26.00
Administrador Caja Chica Jefe de Contabilidad Gerente Responsable

* Ver Anexo la Relación de Pagos por Caja Chica

F-APR-CM-02 Rev1-2018 Restringido