COLOMBIAN SHOES LTDA KARDEX

Costos en contabilización NIIF

Inc. sólo bodega/almacén 1 Mov. desde 01/01/2020 hasta 29/02/2020
Tel.: 7298767 Incluye todos los productos

Bodega/Almacén : 1 - Mercancia no Fabricada

001 - Zapato caballero ref ZIP Movimiento Centro de costos
Documento Fecha Detalle del movimiento Cantidad Costo Und. Costo Saldo acumulado Origen Destino
FC-000000 02/01/2020 Compras semana 0 de 02-01-2020 25 Und $ 40.000,00 $ 1.000.000 25 Und
FV-000000 03/02/2020 Factura de venta 1 -15 Und $ 40.000,00 -$ 600.000 10 Und 12
FC-032456 04/02/2020 Compras de Mercancia 100 Und $ 41.015,87 $ 4.101.587 110 Und
DC-000001 04/02/2020 Devolución en compras semana 5 de 04 -10 Und $ 40.923,52 -$ 409.235 100 Und 12
FV-000001 05/02/2020 Factura de venta 2 -20 Und $ 40.923,52 -$ 818.470 80 Und 1
FV-000002 06/02/2020 Ventas DISTRICALZADO SAS -10 Und $ 40.923,52 -$ 409.235 70 Und 1
FV-000003 08/02/2020 Venta a Zapatin LTDA -8 Und $ 40.923,52 -$ 327.388 62 Und 12
SALDO A 29/02/2020: 62 Und $ 40.923,52 $ 2.537.258 62 Und

002 - Zapato Caballero Ret. Qlr Movimiento Centro de costos

Documento Fecha Detalle del movimiento Cantidad Costo Und. Costo Saldo acumulado Origen Destino
FC-000000 02/01/2020 Compras semana 0 de 02-01-2020 30 Und $ 50.000,00 $ 1.500.000 30 Und
FV-000000 03/02/2020 Factura de venta 1 -15 Und $ 50.000,00 -$ 750.000 15 Und 12
FC-032456 04/02/2020 Compras de Mercancia 100 Und $ 41.015,87 $ 4.101.587 115 Und
DC-000001 04/02/2020 Devolución en compras semana 5 de 04 -10 Und $ 42.187,72 -$ 421.877 105 Und 12
FV-000001 05/02/2020 Factura de venta 2 -20 Und $ 42.187,71 -$ 843.754 85 Und 1
FV-000002 06/02/2020 Ventas DISTRICALZADO SAS -10 Und $ 42.187,72 -$ 421.877 75 Und 1
FV-000003 08/02/2020 Venta a Zapatin LTDA -8 Und $ 42.187,72 -$ 337.502 67 Und 12
SALDO A 29/02/2020: 67 Und $ 42.187,72 $ 2.826.577 67 Und

003 - Zapato Caballero Ref. Tlg Movimiento Centro de costos

Documento Fecha Detalle del movimiento Cantidad Costo Und. Costo Saldo acumulado Origen Destino
FC-000000 02/01/2020 Compras semana 0 de 02-01-2020 35 Und $ 45.000,00 $ 1.575.000 35 Und
FV-000000 03/02/2020 Factura de venta 1 -15 Und $ 45.000,00 -$ 675.000 20 Und 12
FC-032456 04/02/2020 Compras de Mercancia 100 Und $ 41.015,87 $ 4.101.587 120 Und
DC-000001 04/02/2020 Devolución en compras semana 5 de 04 -10 Und $ 41.679,89 -$ 416.799 110 Und 12
FV-000001 05/02/2020 Factura de venta 2 -20 Und $ 41.679,89 -$ 833.598 90 Und 1
FV-000002 06/02/2020 Ventas DISTRICALZADO SAS -10 Und $ 41.679,90 -$ 416.799 80 Und 1
FV-000003 08/02/2020 Venta a Zapatin LTDA -8 Und $ 41.679,89 -$ 333.439 72 Und 12
SALDO A 29/02/2020: 72 Und $ 41.679,89 $ 3.000.952 72 Und

004 - Zapato Dama Ref. Classic Movimiento Centro de costos

Documento Fecha Detalle del movimiento Cantidad Costo Und. Costo Saldo acumulado Origen Destino
FC-000000 02/01/2020 Compras semana 0 de 02-01-2020 28 Und $ 60.000,00 $ 1.680.000 28 Und
FV-000000 03/02/2020 Factura de venta 1 -15 Und $ 60.000,00 -$ 900.000 13 Und 12
FC-032456 04/02/2020 Compras de Mercancia 100 Und $ 57.206,35 $ 5.720.635 113 Und

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COLOMBIAN SHOES LTDA KARDEX
Costos en contabilización NIIF
Inc. sólo bodega/almacén 1 Mov. desde 01/01/2020 hasta 29/02/2020
Tel.: 7298767 Incluye todos los productos

Bodega/Almacén : 1 - Mercancia no Fabricada

004 - Zapato Dama Ref. Classic Movimiento Centro de costos
Documento Fecha Detalle del movimiento Cantidad Costo Und. Costo Saldo acumulado Origen Destino
DC-000001 04/02/2020 Devolución en compras semana 5 de 04 -10 Und $ 57.527,74 -$ 575.277 103 Und 12
FV-000001 05/02/2020 Factura de venta 2 -20 Und $ 57.527,74 -$ 1.150.555 83 Und 1
FV-000002 06/02/2020 Ventas DISTRICALZADO SAS -10 Und $ 57.527,74 -$ 575.277 73 Und 1
FV-000003 08/02/2020 Venta a Zapatin LTDA -8 Und $ 57.527,74 -$ 460.222 65 Und 12
SALDO A 29/02/2020: 65 Und $ 57.527,74 $ 3.739.303 65 Und

005 - Zapato Dama Ref. Spor Movimiento Centro de costos

Documento Fecha Detalle del movimiento Cantidad Costo Und. Costo Saldo acumulado Origen Destino
FC-000000 02/01/2020 Compras semana 0 de 02-01-2020 15 Und $ 55.000,00 $ 825.000 15 Und
FV-000000 03/02/2020 Factura de venta 1 -10 Und $ 55.000,00 -$ 550.000 5 Und 12
FC-032456 04/02/2020 Compras de Mercancia 100 Und $ 57.206,35 $ 5.720.635 105 Und
DC-000001 04/02/2020 Devolución en compras semana 5 de 04 -10 Und $ 57.101,28 -$ 571.013 95 Und 12
FV-000001 05/02/2020 Factura de venta 2 -20 Und $ 57.101,29 -$ 1.142.026 75 Und 1
FV-000002 06/02/2020 Ventas DISTRICALZADO SAS -10 Und $ 57.101,28 -$ 571.013 65 Und 1
FV-000003 08/02/2020 Venta a Zapatin LTDA -8 Und $ 57.101,29 -$ 456.810 57 Und 12
SALDO A 29/02/2020: 57 Und $ 57.101,28 $ 3.254.773 57 Und

006 - Zapato Dama Ref. Delux Movimiento Centro de costos

Documento Fecha Detalle del movimiento Cantidad Costo Und. Costo Saldo acumulado Origen Destino
FC-000000 02/01/2020 Compras semana 0 de 02-01-2020 22 Und $ 70.000,00 $ 1.540.000 22 Und
FV-000000 03/02/2020 Factura de venta 1 -15 Und $ 70.000,00 -$ 1.050.000 7 Und 12
FC-032456 04/02/2020 Compras de Mercancia 100 Und $ 57.206,35 $ 5.720.635 107 Und
DC-000001 04/02/2020 Devolución en compras semana 5 de 04 -10 Und $ 58.043,32 -$ 580.433 97 Und 12
FV-000001 05/02/2020 Factura de venta 2 -20 Und $ 58.043,32 -$ 1.160.866 77 Und 1
FV-000002 06/02/2020 Ventas DISTRICALZADO SAS -10 Und $ 58.043,32 -$ 580.433 67 Und 1
FV-000003 08/02/2020 Venta a Zapatin LTDA -8 Und $ 58.043,32 -$ 464.347 59 Und 12
SALDO A 29/02/2020: 59 Und $ 58.043,32 $ 3.424.556 59 Und

007 - Zapato Niño Ref. Deportivo Movimiento Centro de costos

Documento Fecha Detalle del movimiento Cantidad Costo Und. Costo Saldo acumulado Origen Destino
FC-000000 02/01/2020 Compras semana 0 de 02-01-2020 30 Und $ 15.000,00 $ 450.000 30 Und
FV-000000 03/02/2020 Factura de venta 1 -15 Und $ 15.000,00 -$ 225.000 15 Und 12
FC-032456 04/02/2020 Compras de Mercancia 100 Und $ 30.222,22 $ 3.022.222 115 Und
DC-000001 04/02/2020 Devolución en compras semana 5 de 04 -10 Und $ 28.236,72 -$ 282.367 105 Und 12
FV-000001 05/02/2020 Factura de venta 2 -20 Und $ 28.236,71 -$ 564.734 85 Und 1
FV-000002 06/02/2020 Ventas DISTRICALZADO SAS -10 Und $ 28.236,72 -$ 282.367 75 Und 1

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COLOMBIAN SHOES LTDA KARDEX
Costos en contabilización NIIF
Inc. sólo bodega/almacén 1 Mov. desde 01/01/2020 hasta 29/02/2020
Tel.: 7298767 Incluye todos los productos

Bodega/Almacén : 1 - Mercancia no Fabricada

007 - Zapato Niño Ref. Deportivo Movimiento Centro de costos
Documento Fecha Detalle del movimiento Cantidad Costo Und. Costo Saldo acumulado Origen Destino
FV-000003 08/02/2020 Venta a Zapatin LTDA -8 Und $ 28.236,72 -$ 225.894 67 Und 12
SALDO A 29/02/2020: 67 Und $ 28.236,72 $ 1.891.860 67 Und

008 - Zapato Niño Ref. Formal Movimiento Centro de costos

Documento Fecha Detalle del movimiento Cantidad Costo Und. Costo Saldo acumulado Origen Destino
FC-000000 02/01/2020 Compras semana 0 de 02-01-2020 32 Und $ 20.000,00 $ 640.000 32 Und
FV-000000 03/02/2020 Factura de venta 1 -15 Und $ 20.000,00 -$ 300.000 17 Und 12
FC-032456 04/02/2020 Compras de Mercancia 100 Und $ 30.222,22 $ 3.022.222 117 Und
DC-000001 04/02/2020 Devolución en compras semana 5 de 04 -10 Und $ 28.736,94 -$ 287.369 107 Und 12
FV-000001 05/02/2020 Factura de venta 2 -20 Und $ 28.736,94 -$ 574.739 87 Und 1
FV-000002 06/02/2020 Ventas DISTRICALZADO SAS -10 Und $ 28.736,94 -$ 287.369 77 Und 1
FV-000003 08/02/2020 Venta a Zapatin LTDA -8 Und $ 28.736,94 -$ 229.896 69 Und 12
SALDO A 29/02/2020: 69 Und $ 28.736,94 $ 1.982.849 69 Und

009 - Zapato Niño Ref. Casual Movimiento Centro de costos

Documento Fecha Detalle del movimiento Cantidad Costo Und. Costo Saldo acumulado Origen Destino
FC-000000 02/01/2020 Compras semana 0 de 02-01-2020 35 Und $ 30.000,00 $ 1.050.000 35 Und
FV-000000 03/02/2020 Factura de venta 1 -15 Und $ 30.000,00 -$ 450.000 20 Und 12
FC-032456 04/02/2020 Compras de Mercancia 100 Und $ 30.222,22 $ 3.022.222 120 Und
DC-000001 04/02/2020 Devolución en compras semana 5 de 04 -10 Und $ 30.185,19 -$ 301.852 110 Und 12
FV-000001 05/02/2020 Factura de venta 2 -20 Und $ 30.185,18 -$ 603.704 90 Und 1
FV-000002 06/02/2020 Ventas DISTRICALZADO SAS -10 Und $ 30.185,19 -$ 301.852 80 Und 1
FV-000003 08/02/2020 Venta a Zapatin LTDA -8 Und $ 30.185,19 -$ 241.481 72 Und 12
SALDO A 29/02/2020: 72 Und $ 30.185,19 $ 2.173.333 72 Und

010 - Zapato Niña Ref. Barbie Movimiento Centro de costos

Documento Fecha Detalle del movimiento Cantidad Costo Und. Costo Saldo acumulado Origen Destino
FC-000000 02/01/2020 Compras semana 0 de 02-01-2020 50 Und $ 32.000,00 $ 1.600.000 50 Und
FV-000000 03/02/2020 Factura de venta 1 -15 Und $ 32.000,00 -$ 480.000 35 Und 12
FC-032456 04/02/2020 Compras de Mercancia 100 Und $ 30.222,22 $ 3.022.222 135 Und
DC-000001 04/02/2020 Devolución en compras semana 5 de 04 -10 Und $ 30.683,13 -$ 306.831 125 Und 12
FV-000001 05/02/2020 Factura de venta 2 -20 Und $ 30.683,13 -$ 613.663 105 Und 1
FV-000002 06/02/2020 Ventas DISTRICALZADO SAS -10 Und $ 30.683,13 -$ 306.831 95 Und 1
FV-000003 08/02/2020 Venta a Zapatin LTDA -8 Und $ 30.683,13 -$ 245.465 87 Und 12
SALDO A 29/02/2020: 87 Und $ 30.683,13 $ 2.669.432 87 Und

011 - Zapato Niña Ref. Elite

05/04/2020 7:29:50 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 3 of 4
COLOMBIAN SHOES LTDA KARDEX
Costos en contabilización NIIF
Inc. sólo bodega/almacén 1 Mov. desde 01/01/2020 hasta 29/02/2020
Tel.: 7298767 Incluye todos los productos

Bodega/Almacén : 1 - Mercancia no Fabricada

Movimiento Centro de costos
Documento Fecha Detalle del movimiento Cantidad Costo Und. Costo Saldo acumulado Origen Destino
FC-000000 02/01/2020 Compras semana 0 de 02-01-2020 55 Und $ 35.000,00 $ 1.925.000 55 Und
FV-000000 03/02/2020 Factura de venta 1 -15 Und $ 35.000,00 -$ 525.000 40 Und 12
FC-032456 04/02/2020 Compras de Mercancia 100 Und $ 30.222,22 $ 3.022.222 140 Und
DC-000001 04/02/2020 Devolución en compras semana 5 de 04 -10 Und $ 31.587,30 -$ 315.873 130 Und 12
FV-000001 05/02/2020 Factura de venta 2 -20 Und $ 31.587,30 -$ 631.746 110 Und 1
FV-000002 06/02/2020 Ventas DISTRICALZADO SAS -10 Und $ 31.587,30 -$ 315.873 100 Und 1
FV-000003 08/02/2020 Venta a Zapatin LTDA -8 Und $ 31.587,30 -$ 252.698 92 Und 12
SALDO A 29/02/2020: 92 Und $ 31.587,30 $ 2.906.032 92 Und

012 - Zapato Niña Ref. Style Movimiento Centro de costos

Documento Fecha Detalle del movimiento Cantidad Costo Und. Costo Saldo acumulado Origen Destino
FC-000000 02/01/2020 Compras semana 0 de 02-01-2020 40 Und $ 33.000,00 $ 1.320.000 40 Und
FV-000000 03/02/2020 Factura de venta 1 -15 Und $ 33.000,00 -$ 495.000 25 Und 12
FC-032456 04/02/2020 Compras de Mercancia 100 Und $ 30.222,22 $ 3.022.222 125 Und
DC-000001 04/02/2020 Devolución en compras semana 5 de 04 -10 Und $ 30.777,78 -$ 307.778 115 Und 12
FV-000001 05/02/2020 Factura de venta 2 -20 Und $ 30.777,78 -$ 615.556 95 Und 1
FV-000002 06/02/2020 Ventas DISTRICALZADO SAS -10 Und $ 30.777,78 -$ 307.778 85 Und 1
FV-000003 08/02/2020 Venta a Zapatin LTDA -8 Und $ 30.777,78 -$ 246.222 77 Und 12
SALDO A 29/02/2020: 77 Und $ 30.777,78 $ 2.369.889 77 Und

TOTALES : 846 Und $ 0,00 $ 32.776.815 846 Und

05/04/2020 7:29:50 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 4 of 4