proyecciones de ventas

Enero febrero marzo abril

S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00
proyecciones de compras
20,825.00 S/ 20,825.00 S/ 20,825.00 S/ 20,825.00

Presupuesto de cuentas por cobrar

Enero febrero marzo abril
Saldo S/ -
Ventas al contado 40% S/ 18,200.00 S/ 18,200.00 S/ 18,200.00 S/ 18,200.00
Ventas al crédito a 30 días(60%) S/ 27,300.00 S/ 27,300.00 S/ 27,300.00
TOTAL VENTAS S/ 18,200.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00

Flujo de Caja Proyectado (Presupuesto de efectivo)

INGRESO DE EFECTIVO Enero febrero marzo abril

SALDO S/ -
Cuentas por cobrar S/ 18,200.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00
Préstamo S/ 90,000.00 S/ 60,000.00
Total ingreso en efectivo S/ 108,200.00 S/ 45,500.00 S/ 105,500.00 S/ 45,500.00

EGRESO DE EFECTIVO
Cuentas por pagar 50% S/ 10,412.50 S/ 10,412.50 S/ 10,412.50 S/ 10,412.50
Cuentas por pagar a 30 dias 50% S/ 10,412.50 S/ 10,412.50 S/ 10,412.50
Gastos de Administracion 5 % S/ 2,275.00 S/ 2,275.00 S/ 2,275.00 S/ 2,275.00
Gastos de Ventas 5 % Cts. X cobrar S/ 910.00 S/ 2,275.00 S/ 2,275.00 S/ 2,275.00
Adquisicion de Activo Fijo 27,460.00
Pago de Impuestos S/ 3,276.00 S/ 8,190.00 S/ 18,990.00 S/ 8,190.00
Depreciacion S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
TOTAL EGRESO EN EFECTIVO S/ 45,833.50 S/ 35,065.00 S/ 45,865.00 S/ 35,065.00

FLUJO NETO ECONOMICO S/ 62,366.50 S/ 10,435.00 S/ 59,635.00 S/ 10,435.00

SERVICIO DE LA DEUDA P1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
SERVICIO DE LA DEUDA P2 S/ 10,000.00
FLUJO NETO FINANCIERO S/ 62,366.50 S/ 8,935.00 S/ 58,135.00 -S/ 1,065.00
PROYECTO: LICORES EXOTICOS DE LA SELVA
INTEGRANTES
VICTOR LENIN BUSTAMNTE PERALTA
DANIEL LORENSO SOLANO CHAVEZ
mayo junio julio agosto setiembre octubre
S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00

S/ 20,825.00 S/ 20,825.00 S/ 20,825.00 S/ 20,825.00 S/ 20,825.00 S/ 20,825.00

mayo junio julio agosto setiembre octubre

S/ 18,200.00 S/ 18,200.00 S/ 18,200.00 S/ 18,200.00 S/ 18,200.00 S/ 18,200.00

S/ 27,300.00 S/ 27,300.00 S/ 27,300.00 S/ 27,300.00 S/ 27,300.00 S/ 27,300.00
S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00

mayo junio julio agosto setiembre octubre

S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00

S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00 S/ 45,500.00

S/ 10,412.50 S/ 10,412.50 S/ 10,412.50 S/ 10,412.50 S/ 10,412.50 S/ 10,412.50

S/ 10,412.50 S/ 10,412.50 S/ 10,412.50 S/ 10,412.50 S/ 10,412.50 S/ 10,412.50
S/ 2,275.00 S/ 2,275.00 S/ 2,275.00 S/ 2,275.00 S/ 2,275.00 S/ 2,275.00
S/ 2,275.00 S/ 2,275.00 S/ 2,275.00 S/ 2,275.00 S/ 2,275.00 S/ 2,275.00

S/ 8,190.00 S/ 8,190.00 S/ 8,190.00 S/ 8,190.00 S/ 8,190.00 S/ 8,190.00

S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
S/ 35,065.00 S/ 35,065.00 S/ 35,065.00 S/ 35,065.00 S/ 35,065.00 S/ 35,065.00

S/ 10,435.00 S/ 10,435.00 S/ 10,435.00 S/ 10,435.00 S/ 10,435.00 S/ 10,435.00

S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
-S/ 1,065.00 -S/ 1,065.00 -S/ 1,065.00 -S/ 1,065.00 -S/ 1,065.00 S/ 8,935.00
XOTICOS DE LA SELVA

MNTE PERALTA
ANO CHAVEZ
noviembre diciembre
S/ 45,500.00 S/ 45,500.00

S/ 20,825.00 S/ 20,825.00

noviembre diciembre

S/ 18,200.00 S/ 18,200.00
S/ 27,300.00 S/ 27,300.00
S/ 45,500.00 S/ 45,500.00

noviembre diciembre

S/ 45,500.00 S/ 45,500.00

S/ 45,500.00 S/ 45,500.00

S/ 10,412.50 S/ 10,412.50
S/ 10,412.50 S/ 10,412.50
S/ 2,275.00 S/ 2,275.00
S/ 2,275.00 S/ 2,275.00

S/ 8,190.00 S/ 8,190.00
S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
S/ 35,065.00 S/ 35,065.00

S/ 10,435.00 S/ 10,435.00
S/ 1,500.00 S/ 1,500.00

S/ 8,935.00 S/ 8,935.00