COSTO DIRECTO 711,553.

35
GASTOS GENERALES 56,924.27
UTILIDAD 35,577.67

SUB TOTAL 804,055.29

IGV 144,729.95

VALOR REFERENCIAL 948,785.24

EXPEDIENTE TECNICO 21,500.00
SUPERVISIÓN 17,078.13
LIQUIDACIÓN 7,590.28

PRESUPUESTO TOTAL 994,953.65

Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales)

Costo total a
precios de
mercado
Expediente Técnico 21,500.00
Costo Directo 711,553.35
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Insumo de origen nacional 359,639.41
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 76,329.56
Mano de obra Semicalificada 11,648.93
Mano de obra no calificada 228,585.45
Sub Contratos 35,350.00
Supervisión 17,078.13
Liquidación 7,590.28
Gastos Generales + IGV 201,654.22
Utilidad 35,577.67
Total 994,953.65

¿Cuál es costo total a precios de mercado? [A] (Ingresar con 2 decimales) A

¿Cuál es costo total a precios de sociales? [B] (Ingresar con 2 decimales) B
¿Cuál es el Valor de VAC? [C] (Ingresar con 2 decimales) C
¿Cuál es el Valor de VAB? [D] (Ingresar con 2 decimales) D
¿Cuál es VAN del proyecto? [E] (Ingresar con 2 decimales) E
¿Cuál es TIR del proyecto? [F] (Ingresar con 3 decimales en %) F
¿Cuál es B/C del proyecto? [G] (Ingresar con 3 decimales) G
¿Cuál el % máximo que puede variar la inversión? [H] (Ingresar con 3 decimales en %) H
¿Cuál el % máximo que puede variar los costos de operación y mantenimiento? [I] (Ingresar con 3 decimal I
¿Cuál el % máximo que puede variar los beneficios? [J] (Ingresar con 3 decimales en %) J
 1 JESUS 9.00 4.00 2.2 3
2 MAGDALENA 8.50 4.50 2
3 MATARA 8.00 5.00 1.8

El proyecto: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE HOYO SECO VENTILADO EN EL CASERIO CHIN-CHIN, D
EXPEDIENTE TECNICO = 5 UIT (Será pagado con factura), SUPERVISIÓN = 1.8% (Será pagado con RH), LIQUIDACIÓN = 0.8% (Será pa
COSTOS DE OPERACIÓN: OPERARIO: Trabaja 4 horas a la semana; GASTOS OPERARTIVOS: Considerar S/ 1.00 diario; GASTOS ADM
COSTOS DE MANTENIMIENTO: Mano de obra clificada 1 persona que trabajará 2 dias al año, Mano de obra no calificada 4 peones que trab

iales)

Factor de Costo a precios

corrección sociales
0.847 18,210.50
497,851.63

0.847 304,614.58

0.790 60,300.35
0.600 6,989.36
0.420 96,005.89
0.847 29,941.45
0.926 15,814.35
0.926 7,028.60
0.847 170,801.12
0.847 30,134.29
739,840.49

994953.65
739840.49
785614.07
1119268.80
333654.74
13.631%
1.425
45.098%
728.924%
29.810%
O EN EL CASERIO CHIN-CHIN, DISTRITO DEMATARA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA; beneficiará a 150 familias con una densidad familiar de 5 per/vivi; p
H), LIQUIDACIÓN = 0.8% (Será pagado con RH); LOS SUB CONTRATOS SERAN PAGADOS CON FACTURA
derar S/ 1.00 diario; GASTOS ADMINISTRATIVOS: S/ 40 mensual
obra no calificada 4 peones que trabajarán 2 dias al año, Accesorios y materiales S/50 mensual, Herramientas: 3% MO
na densidad familiar de 5 per/vivi; presenta los siguientes insumos, si se sabe que: GASTOS GENERALES = 8%, UTILIDAD 5%
 COSTOS FIJOS SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01 SITUACION CON PROYECTO

COSTO TOTAL ANUAL FACTOR DE COSTO TOTAL ANUAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
A PRECIOS PRIVADOS CONVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓN  4,116.84 3,300.47

Operario H-H/Año 208.00 15.73 3,271.84 0.790 2,584.75
Gastos Operativos Global/Año 365.00 0.847 309.16
Gastos Administrativos Global/Mes 12.00 40.00 480.00 0.847 406.56
COSTOS DE MANTENIMIENTO  1,727.99 1,129.80
Mano de Obra Calificada H-H/Año 16.00 15.73 251.68 0.790 198.83
Mano de Obra No Calificada H-H/Año 64.00 11.69 748.16 0.420 314.23
Accesorios y Materiales Global/Año 12.00 50.00 600.00 0.847 508.20
Herramientas Global/Año 128.15 0.847 108.54
COSTO TOTAL DE O Y M  / AÑO 5,844.83 4,430.27
=

COSTOS VARIABLES (INSUMOS QUIMICOS) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01

COSTO TOTAL
Producción Agua Requerim. cloro por Requerim. cloro por Precio de Hipoclorito Costo Total a FACTOR DE
AÑO POBLACION m3/año Kg/m3 Kg/año S/kg Precios Privados CONVERSIÓN
ANUAL A PRECIOS
SOCIALES

1 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000

2 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
3 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
4 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
5 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
6 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
7 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
8 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
9 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
10 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
11 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
12 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
13 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
14 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
15 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
16 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
17 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
18 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
19 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
20 750 13,687.50 0.004 55 5 273.75 0.847 231.8700000
 RESUMEN DE COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
AÑO COSTO FIJO S/. COSTO VARIABLE S/. COSTO TOTAL S/. AÑO COSTO FIJO S/. COSTO VARIABLE S/. COSTO TOTAL S/.
1 5,845 273.8 6118.58 1 4,430.27 231.87000 4662.14
2 5,845 273.8 6118.58 2 4,430.27 231.87000 4662.14
3 5,845 273.8 6118.58 3 4,430.27 231.87000 4662.14
4 5,845 273.8 6118.58 4 4,430.27 231.87000 4662.14
5 5,845 273.8 6118.58 5 4,430.27 231.87000 4662.14
6 5,845 273.8 6118.58 6 4,430.27 231.87000 4662.14
7 5,845 273.8 6118.58 7 4,430.27 231.87000 4662.14
8 5,845 273.8 6118.58 8 4,430.27 231.87000 4662.14
9 5,845 273.8 6118.58 9 4,430.27 231.87000 4662.14
10 5,845 273.8 6118.58 10 4,430.27 231.87000 4662.14
11 5,845 273.8 6118.58 11 4,430.27 231.87000 4662.14
12 5,845 273.8 6118.58 12 4,430.27 231.87000 4662.14
13 5,845 273.8 6118.58 13 4,430.27 231.87000 4662.14
14 5,845 273.8 6118.58 14 4,430.27 231.87000 4662.14
15 5,845 273.8 6118.58 15 4,430.27 231.87000 4662.14
16 5,845 273.8 6118.58 16 4,430.27 231.87000 4662.14
17 5,845 273.8 6118.58 17 4,430.27 231.87000 4662.14
18 5,845 273.8 6118.58 18 4,430.27 231.87000 4662.14
19 5,845 273.8 6118.58 19 4,430.27 231.87000 4662.14
20 5,845 273.8 6118.58 20 4,430.27 231.87000 4662.14
 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. 01

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Costos Costos
Año Con Proyecto Sin Proyecto Incrementales Año Con Proyecto Sin Proyecto Incrementales
Inversion s/ Op y Man s/ Oper yMant. s/. (S/) Inversion s/ Op y Man s/ Oper yMant. s/. (S/)
0 994953.65 0.00 0.00 994953.65 0 739840.49 0.00 0.00 739840.49
1 6118.58 0.00 6118.58 1 4662.14 0.00 4662.14
2 6118.58 0.00 6118.58 2 4662.14 0.00 4662.14
3 6118.58 0.00 6118.58 3 4662.14 0.00 4662.14
4 6118.58 0.00 6118.58 4 4662.14 0.00 4662.14
5 6118.58 0.00 6118.58 5 4662.14 0.00 4662.14
6 6118.58 0.00 6118.58 6 4662.14 0.00 4662.14
7 6118.58 0.00 6118.58 7 4662.14 0.00 4662.14
8 6118.58 0.00 6118.58 8 4662.14 0.00 4662.14
9 6118.58 0.00 6118.58 9 4662.14 0.00 4662.14
10 6118.58 0.00 6118.58 10 4662.14 0.00 4662.14
11 6118.58 0.00 6118.58 11 4662.14 0.00 4662.14
12 6118.58 0.00 6118.58 12 4662.14 0.00 4662.14
13 6118.58 0.00 6118.58 13 4662.14 0.00 4662.14
14 6118.58 0.00 6118.58 14 4662.14 0.00 4662.14
15 6118.58 0.00 6118.58 15 4662.14 0.00 4662.14
16 6118.58 0.00 6118.58 16 4662.14 0.00 4662.14
17 6118.58 0.00 6118.58 17 4662.14 0.00 4662.14
18 6118.58 0.00 6118.58 18 4662.14 0.00 4662.14
19 6118.58 0.00 6118.58 19 4662.14 0.00 4662.14
20 6118.58 0.00 6118.58 20 4662.14 0.00 4662.14
TSD = 8% TSD = 8%
VAC PRIVADO 1055026.77 VAC SOCIAL 785614.07
 ANALISIS DE BENEFICIOS

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

FLUJO NETO A
POBLACION BENEFICIO BENEFICIO COSTOS
AÑOS PRECIOS DE
SERVIDA ANUAL /HAB. BRUTO/AÑO INCREMENTALES
MERCADO
0 0 152 0.00 994953.65 -994953.65 150
1 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
2 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
3 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
4 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
5 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
6 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
7 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
8 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
9 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
10 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
11 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
12 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
13 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
14 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
15 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
16 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
17 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
18 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
19 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
20 750 152 114000.00 6118.58 107881.42
TSD 8% VAN 64242.03
VAC 1055026.77 TIR 8.86%
VAB 1119268.80 B/C 1.06

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

FLUJO NETO A
POBLACION BENEFICIO BENEFICIO COSTOS
AÑOS PRECIOS DE
SERVIDA ANUAL /HAB. BRUTO/AÑO INCREMENTALES
MERCADO
0 0 152 0.00 739840.49 -739840.49
1 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
2 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
3 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
4 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
5 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
6 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
7 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
8 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
9 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
10 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
11 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
12 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
13 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
14 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
15 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
16 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
17 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
18 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
19 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
20 750 152 114000.00 4662.14 109337.86
TSD 8% VAN 333654.74
VAC 785614.07 TIR 13.631%
VAB 1119268.80 B/C 1.425
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA

TSD 8%

SENSIBILIDAD A LA INVERSION Sensibilidad a variación de costos de inversión

400000.00
% de Incremento de laVAN Social 350000.00
Inversion (Soles) 300000.00
250000.00
0% 333654.74 200000.00 1 43.018%

VANS
20% 185686.64 150000.00 2 44.053%
100000.00
30% 111702.59 50000.00 3 45.098%
45.098% -0.10 0.00
-50000.000% 20% 30% 45% 50% 55%
50% -36265.51 -100000.00
55% -73257.53
% De Incremento de Costos de Inversion

Sensibilidad a variación de costos de O & M

SENSIBILIDAD A LOS C. O. & M. 400000.00

% de Incremento de VAN Social 300000.00

Costos de O &M (Soles)
200000.00
VANS

0% 333654.74
100000.00
200% 242107.58
0.00
400% 150560.43 0% 200% 400% 729% 800% 1000%
728.924% 0.00 -100000.00

800% -32533.89 -200000.00

1000% -124081.04
% De Incremento de Costos de O & M

Sensibilidad a variación de Beneficios

SENSIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS 400000.00

% Reduccion de VAN Social 300000.00

los Beneficios (Soles) b/c 200000.00
VANS

0% 333654.74
100000.00
15% 165764.42
0.00
20% 109800.98 0% 15% 20% 30% 35% 40%
29.810% -0.10 -100000.00

35% -58089.34 -200000.00

40% -114052.79
% De Reduccion de Beneficios
705.413% 28.849%
717.204% 29.331%
728.924% 29.810%
 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL SAP
Alternativa Unica

Monto de la Inversión A Precio de Mercado 994,953.65

Total (Nuevos Soles) A Precio Social 739,840.49
Valor Actual Neto (Nuevos
333,654.74
Costo Beneficio (A Soles)
Precio Social) B/C 1.42
Tasa Interna Retorno (%) 13.63%
Ratio C/E
Unidad de medida del ratio
Costo/ Efectividad C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)