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Estoque / Custos
Versão 4.0
(23/03/2010)
1 (Manual Estoque.doc)
Módulo Estoque / Custos
O Ambiente Estoque/Custos tem por finalidade principal o controle de materiais
movimentados e armazenados pela sua empresa, além do custo incorrido sobre este
material.
Para possibilitar esse controle, o Sistema conta com as técnicas de controle de materiais:
• Controle de valores e quantidades em estoque
• Planilha de formação custo/preço de venda
• Controle dos movimentos
• Rastreabilidade
• Custo médio/FIFO
• On-line
• Seqüencial
• Diário
• Mensal
• Real x previsto
• Custo de reposição em moedas fortes
• Projeção do consumo médio
• Pesos
• Tendência - Método estatístico de regressão linear
• Classificação ABC com base no consumo e preço atual
• Cálculo do lote econômico pela curva ABC
• Cálculo do ponto de pedido
• Cálculo do custo de reposição (padrão) por moeda
• Rastreabilidade desde o recebimento até a produção
• Controle de qualidade
• Saldo por endereço
• Capacidade de armazenamento
• Custo em partes
• Potência de lotes
• Tratamento de variação cambial/reatualização de custos
ATUALIZAÇÕES
Cadastros
O passo mais importante para viabilizar o sistema Protheus é efetuar corretamente os
cadastros. Desta forma, é necessário conhecer as informações referentes a seus campos e
possibilidades.
Em caso de dúvida sobre o preenchimento de um campo, clique sobre ele e tecle "[Enter]" +
"F1". O help do campo aparecerá na forma de uma caixa de diálogo.
2 (Manual Estoque.doc)
Cadastros \ Produtos
Este cadastro contém as principais informações sobre produtos e serviços adquiridos,
fabricados ou fornecidos pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes do
sistema.
A definição de produto é genérica e abrange muitos conceitos que podem variar de acordo
com o ramo de atuação da organização, bem como do ambiente utilizado.
Vale ressaltar a importância de uma correta definição de codificação dos produtos, bem
como uma adequada classificação contábil e fiscal.
Incluindo um Produto
A operação de cadastramento dos produtos pode ser agilizada através da opção "Cópia"
do menu da janela de manutenção de produtos.
Cópia - Esta opção do cadastro de produtos foi desenvolvida para facilitar o cadastramento de
produtos com características semelhantes. O sistema apresenta todos os campos tal qual foram
configurados para um determinado produto previamente selecionado numa janela de inclusão,
possibilitando o cadastramento de um novo produto.
Procedimentos
Pasta "MRP" - Esta pasta define as condições para suprimento do produto. Estas informações são
utilizadas pelas rotinas Solicitação por Ponto Pedido e Explosão das Necessidades da Ordem de
3 (Manual Estoque.doc)
Produção, que calculam automaticamente a necessidade de compra ou produção.
Pasta "Impostos" -
Alíquota ICMS
Este campo define a alíquota de ICMS somente para produtos com tributação específica,
como por exemplo, Telecomunicações - 25%.
Se não informada, o sistema considera a alíquota padrão para operações internas do
Estado conforme definido no parâmetro "MV_ICMPAD".
As alíquotas para operações interestaduais são tratadas automaticamente pelo sistema.
• Alíquota IPI
Este campo define a alíquota de IPI conforme a TIPI - Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados.
• Origem
Deve ser selecionado o código de origem do produto, utilizado na emissão das Notas
Fiscais e nos Livros Fiscais para tributação da mercadoria: 0 = Nacional, 1 = Estr.
(Importação Direta), 2 = Estr. (Adquirida mercado interno).
• Alíquota ISS
Este campo define a alíquota de ISS para serviços com tributação específica.
Se não informada, o sistema considera a alíquota padrão do seu município, conforme
definido no parâmetro "MV_ALIQISS".
Pasta "CQ" - Esta pasta define os critérios para identificação dos produtos que devem ser enviados
ao controle de qualidade.
Pasta "Outros" - Nesta pasta são apresentados os dados adicionais do produto para integração com
ambientes Field Service, Gestão de armazenagem e Importação e Exportação.
4 (Manual Estoque.doc)
Considerações CQG
A indicação do Grupo, na maioria dos casos, já sugere a Cta Contábil, e é importantíssima
para sugestão do fornecedor que deve ser cotado num possível processo de compras. No
caso do módulo Estoque/Custos, o sistema considera o cadastro de produtos para
contabilização, por isso, torna-se indispensável uma correta classificação contábil dos itens.
5 (Manual Estoque.doc)
Exemplo:
O Sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitário reflete o valor na unidade
padrão.
Considerações CQG:
A definição desta tabela é de responsabilidade da Matriz que é acionada quando uma nova
necessidade ocorre. Nesta tabela há o campo “Cta Contábil”, exclusivo CQG, que quando
preenchido sugere no cadastro de produtos a conta indicada pelo Grupo selecionado. Vale
ressaltar a importância do “Grupo” para definições dos prováveis fornecedores dos produtos.
6 (Manual Estoque.doc)
Cadastro \ Tipo de Movimentação
Como ocorrem os movimentos de materiais no estoque
Os movimentos de materiais em estoque podem ser definidos como as operações de entrada e saída de
um material em um armazém. Estes movimentos podem ocorrer durante a produção de determinado
produto, na entrada ou saída de documentos fiscais (externas), na transferência entre armazéns, etc.
Para classificar e determinar as regras de atualizações decorrentes dos movimentos dos materiais no
estoque, o Protheus utiliza duas tabelas:
TES - Tipos de Entradas e Saídas: classificam os movimentos externos de entrada ou saída dos
materiais (como compras e faturamento);
TM - Tipo de Movimentação: classificam as movimentações internas de materiais decorrentes das
requisições, devoluções e produções.
O cadastro de Tipos de Movimentação é de extrema importância, uma vez que identifica as regras dos
movimentos internos de materiais (requisição, devolução e produção). O TM define se nas
movimentações internas deve ser atualizado o saldo de empenho, transferência para CQ (em caso de
produção), liberação de pedidos de vendas associados e outros.
Para facilitar a identificação dos movimentos internos, o Protheus padroniza o intervalo de códigos
conforme os tipos de movimentos: entradas ou saídas. Veja a seguir.
As operações internas de entrada de materiais em estoque devem utilizar os códigos de 0 a 500; com
exceção do 499, reservado pelo sistema para registro de entradas decorrentes de atualizações
automáticas, como por exemplo, transferências entre armazéns (saída e entrada simultâneas), estornos
de produção.
As operações internas de saída de materiais em estoque devem utilizar os códigos de 501 a 999; com
exceção do 999, reservado pelo sistema para registro de saídas decorrentes de atualizações
automáticas, como por exemplo, transferências entre armazéns (saída e entrada simultâneas),
requisições automáticas geradas pelo registro da produção.
7 (Manual Estoque.doc)
O cadastro de Tipos de Movimentação é de extrema importância, já que identifica as regras
dos movimentos internos de materiais (requisição, devolução e produção). A importância é
semelhante ao cadastro de TES (Tipos de Entrada e Saída), que controla a movimentação
externa dos produtos.
8 (Manual Estoque.doc)
Tipos de TES
Na inclusão do TES, é necessário observar a definição do campo "Cód. do Tipo" (código do tipo de
entrada ou saída) que deve ser preenchido segundo o critério:
No campo "Cód. Fiscal" deve ser informado o CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação), o primeiro
dígito indica o tipo de operação fiscal (agrupados segundo a localização do estabelecimento remetente
ou o local de início da prestação de serviço):
Os demais dígitos devem ser informados conforme a operação fiscal, veja a seguir alguns exemplos:
Após a utilização de um TES (Tipo de Entrada ou Saída) para classificação de um documento fiscal, este
não deve ser alterado. Visto que, o TES é um dos principais cadastros, responsável em efetuar a
integração com outros ambientes.
Considerações CQG:
Na CQG utilizamos o TES para definir algumas contabilizações específicas de cada obra, por
isso, o seu cadastramento implica numa correta avaliação e verificação do seu impacto
contábil e fiscal. São muito utilizados principalmente para a elaboração dos Lp´s
(Lançamentos Padrões) dos módulos Estoque e Faturamento.
Cadastro \ Fornecedores
Fornecedor é uma entidade que tem por objetivo suprir as necessidades de produtos, ou
serviços de uma empresa, seja ela nacional, ou não. Quando o fornecedor é um prestador
de serviços, o serviço por ele fornecido deve existir no Cadastro de Produtos.
Neste cadastro, podem ser registrados fornecedores do tipo: pessoa física, pessoa jurídica ou
outros (exterior - uso para importação). O pagamento dos fornecedores poderá ser efetuado
através de títulos a pagar gerados pelos registros dos documentos de entrada ou por
registros manuais utilizando os recursos disponíveis no Ambiente Financeiro.
9 (Manual Estoque.doc)
Importante
É importante destacar também os cadastros de amarrações "Produto X Fornecedor" e "Grupo X
Fornecedor”, pois vinculam um fornecedor a um ou mais produtos, ou grupos de produtos.
Entretanto, o sistema permite que sejam recebidos produtos e serviços de outros fornecedores,
mesmo que não haja amarração.
As amarrações "Produto x Fornecedor" e "Grupo x Fornecedor" são essenciais para a geração das
cotações de compras a partir da solicitação de compras.
Procedimentos
Pasta "Adm/Fin" - Nesta pasta deve-se informar os dados para controle administrativo/financeiro do
fornecedor, tais como: código do banco, agência e conta corrente do fornecedor, natureza financeira,
condição de pagamento, maior compra, média de atraso, maior saldo, número de compras, saldo em
duplicatas, saldo em moeda forte (ex.: saldo em dólar), conta contábil (esta informação é utilizada
para integração contábil) etc.
Importante
Os dados de histórico do fornecedor são atualizados à medida que os movimentos de entrada de
materiais são registrados.
Os campos "Banco", "Cód. Agência" e "Cta. Corrente" são utilizados na impressão do borderô
de pagamentos. Para utilizar este recurso, as contas dos fornecedores também devem ser
cadastradas na rotina Cadastro de Bancos.
10 (Manual Estoque.doc)
A condição de pagamento informada para o fornecedor será sugerida no pedido de compra.
Pasta "Fiscais" - Nesta pasta são digitadas as informações para definição dos impostos que devem
ser calculados e recolhidos por ocasião da entrada de materiais de um fornecedor, de acordo com a
legislação vigente.
Para o Brasil os impostos são: tipo de contribuição social, recolhe ISS, código municipal da Zona
Franca de Manaus, calcula INSS, grupo de tributação, etc.
Pasta "Outros" - Esta pasta apresenta os dados adicionais do fornecedor, ou específicos para alguns
ambientes:
Estoques
Para cada item em estoque, o Sistema mantém três saldos em quantidade e valor:
• Saldo Inicial;
É o saldo no início do período (normalmente mês), utilizado para reprocessamentos do
recálculo do custo médio e no acerto do saldo atual. No fechamento é atualizado pelo saldo
final, desde que seja feita a limpeza dos movimentos, pois o saldo inicial deve estar coerente
com o movimento mais antigo.
• Saldo Final;
É o saldo final do período (normalmente mês), utilizado para emissão dos relatórios de
fechamento. É atualizado pelo Recálculo do Custo Médio ou em tempo real (on-line).
• Saldo Atual.
É o saldo on-line que pode também ser calculado pelo programa de Saldo Atual, com base no
saldo inicial e no movimento existente nos arquivos.
11 (Manual Estoque.doc)
Estoques \ Saldos em Estoque
Essa rotina trabalha como uma consulta aos saldos físicos e financeiros dos itens que tiveram
movimentação de estoque, dados sobre empenhos, data do último inventário,
endereçamento e saldo para endereçar e outros.
Procedimentos
Através dessa opção, é possível determinar a alocação (localização) física dos produtos nos
almoxarifados.
Movimentos de Entrada
Complemento de ICMS Este caso surge quando a alíquota ou valor do ICMS da nota
for menor que o devido. A nota deve conter o código do(s)
produto(s), e no pé da nota, a alíquota e o valor da diferença
do ICMS. Não gera duplicata, mas no caso de entrada, há
necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a
crédito. No livro será considerado o conteúdo dos campos
“Livros Fiscais ICM” (F4_ICM) e o valor do IPI nunca será
calculado.
12 (Manual Estoque.doc)
que o devido. A nota deve conter o código do(s) produto(s),
e no pé da nota, a alíquota e o valor da diferença do IPI.
Gera duplicata e no caso da entrada, há necessidade de se
alterar o custo, desde que tenha direito a crédito. No livro é
apresentado apenas o valor do IPI. Base zero. O valor do
ICMS será calculado se o campo “IPI na base” estiver “S”.
Devolução A nota de devolução é emitida toda vez que uma Nota Fiscal
de Saída é gerada e por algum motivo deve retornar à
empresa. Há três formas possíveis de se anular uma nota:
A simples exclusão de uma nota digitada
incorretamente.
Esta opção é feita em tela própria e estorna todas as
atualizações procedidas em sua implantação (atualização do
estoque, do pedido, da carteira de títulos, do livro fiscal e dos
lançamentos contábeis).
O cliente não chegou a receber a mercadoria.
Neste caso, volta à própria nota emitida e o emitente tem
que fazer uma Nota de Entrada. Esta nota leva o código fiscal
"199" e, desde que haja uma autorização do Posto Fiscal, ela
pode ser impressa no próprio documento usado para vendas.
Informam-se os dados no programa "Documento de Entrada"
e dá-se o mesmo tratamento de uma compra.
Frete/Seguro/Desp. Acessórias O frete pode ser cobrado na nota. O seu valor é digitado. O
ICMS é tributado pela maior alíquota da nota. O IPI é
tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens
da nota. Caso não exista o peso, o cálculo é proporcional ao
valor.
O valor do frete em si, também é distribuído ao custo dos
produtos. O crédito do ICMS e IPI é dependente dos TES dos
produtos.
Na entrada pode ainda haver o caso da Nota de
Conhecimento, ou seja, o frete é cobrado pela
transportadora. Uma forma é simplesmente lançar esta nota
em despesa. Mesmo assim, ela sai no livro fiscal, sem
recuperação de impostos (coluna “Outros”) com código fiscal
próprio. Outra forma é mencionar o código do produto
13 (Manual Estoque.doc)
transportado, com isso, o custo do frete vai para ele. Os
tributos são recuperados de acordo com o TES e a base é
reduzida (80%). O tipo da nota é “C”, pois não se digita a
quantidade.
Procedimentos:
• "Sim"
Esta opção deve ser utilizada quando o número do Documento de Entrada é administrado
pelo cliente e estiver previamente cadastrado.
• "Não"
14 (Manual Estoque.doc)
administrado pelo cliente, deve ser informado o número que consta no documento físico.
Itens - Nesta área são informados os relacionados aos itens do documento de entrada, tais como:
código do produto, unidade de medida, segunda unidade de medida, quantidade, valor unitário, valor
total do item, valor do IPI, valor do ICMS, tipo de operação, tipo de entrada, código fiscal, desconto
no item, alíquota de IPI, alíquota de ICMS, peso total, número do pedido, entre outros.
•
Pasta "Livros Fiscais" - Esta pasta apresenta como o documento de entrada será
classificado nos Livros Fiscais, exibindo os dados: código fiscal, alíquota de ICMS, valor contábil,
base de ICMS, ICMS tributável, ICMS isento, ICMS outros, base IPI, IPI tributável, IPI isento,
IPI outros, observações, etc.
Pasta "Impostos" - Esta pasta apresenta as informações relacionadas aos tributos que
incidem sobre o documento de entrada.
Se o TES informado estiver configurado para gerar duplicatas, o campo "Cond. Pagto
(CCONDICAO) passa a ser obrigatório. Caso contrário, se o TES não gerar duplicatas, os
campos desta pasta ficarão desabilitados.
Pasta "Informações DANFE" - Esta pasta apresenta os dados para emissão da "Guia
• • DANFE".
4. Na área "Cabeçalho", preencha os dados conforme orientação do help de campo.
Verifique os botões disponíveis na barra de ferramentas, estes podem auxiliar na digitação da do
5. documento de entrada:
15 (Manual Estoque.doc)
Neste caso, os dados dos itens selecionados do pedido de compra são transportados para a janela
do documento de entrada, agilizando o processo de inclusão.
- Rateio do Item por Centro de Custo [F9] - O Sistema permite ratear os valores dos
itens do documento de entrada entre vários centros de custos. A configuração do rateio é feita
item a item, não sendo possível ratear o custo de vários itens do documento de entrada ao
mesmo tempo.
- Exp. Excel (Exportação Excel) - Esta funcionalidade foi criada para facilitar a
conferência de informações e aumentar a flexibilidade na manipulação dos dados.
Por meio do botão "Exp. Excel" é possível exportar o conteúdo de determinados cadastros
para planilhas do Microsoft Excel® em tempo de execução, ou seja, para os dados que estão
sendo apresentados na tela.
Observações
As Notas fiscais podem ser fruto de um processo de compras, e o sistema permite a busca
do pedido de compras de origem (F5/F6), facilitando a digitação e diminuindo a possibilidade
de erros na entrada do documento.
Considerações CQG
Foi criada exclusivamente para CQG uma tela que solicita o valor total da nota, para que ao
final, no momento de sua gravação, seja comparado o somatório dos itens com o total
informado e a gravação é bloqueada caso haja diferenças. A contabilização das notas de
entrada é efetuada através da rotina “fechamento diário”. Já as exclusões são contabilizadas
de forma on-line.
16 (Manual Estoque.doc)
A nota de conhecimento de frete é emitida quando o transporte é feito por uma
transportadora e é do tipo “FOB”. São efetuadas diversas entregas e ao final de um período
definido pela empresa, é emitida uma nota para que sejam pagos os serviços da
transportadora.
Assim, para que a geração da nota seja possível, é necessário que a transportadora seja
cadastrada como um fornecedor, para que um título a pagar seja gerado no financeiro.
O Módulo Estoque/Custos tem como fator primordial, além do controle e administração de
materiais, o cálculo do custo com estes materiais e, sem dúvida o frete faz partes deste
custo.
Procedimentos
Com base no critério especificado, o sistema relaciona as notas para composição do conhecimento de
frete.
Selecione as notas com um duplo clique sobre seu registro para que fique marcada com um “X” na
4. cor verde.
5. Selecione, então, a opção "Gera Conhec.".
A partir disto, o programa estrutura já com os valores adequados à tela de digitação da nota. Os
valores são calculados segundo a proporção da compra de cada produto.
17 (Manual Estoque.doc)
Movim. De Entradas \ Movimentos Internos
Esta rotina tem a finalidade de lançamento das movimentações internas de materiais, na forma de
Requisições ou Devoluções. Estes procedimentos atualizam os saldos físicos e financeiros dos produtos,
podendo-se lançar vários itens no mesmo documento.
Todas as baixas efetuadas de Solicitações ao Almoxarifado (S.A.) são guardadas nessa opção.
Procedimentos
A transferência entre códigos faz se necessária para corrigir erros de informação da produção
de produtos. Nesta movimentação é transferida a quantidade e o valor de um produto para
outro.
18 (Manual Estoque.doc)
O sistema gera automaticamente uma requisição do produto origem e uma devolução para o
produto destino.
As requisições e devoluções por transferência são identificadas pelo prefixo "RE" e "DE"
respectivamente, seguido do tipo 4 (transferência - RE4 e DE4).
Procedimentos
Estornar a Transferência
A transferência informada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a rotina
de "Estorno".
19 (Manual Estoque.doc)
O sistema permite uma série de controles para este produto. Vejamos a seguir alguns
procedimentos básicos para o processamento do inventário:
• Emissão das etiquetas com a definição da filial, armazéns, produtos, tipos, grupos e
número.
A digitação das quantidades inventariadas é informada por armazém para posterior cálculo
automático do ajuste a ser efetuado no estoque dos produtos.
Dica:
A rotina "Inventário" não atualiza os estoques. Apenas informa as quantidades inventariadas. Para
atualizá-los, é necessário o processamento da rotina "Acerto de Inventário".
20 (Manual Estoque.doc)
Procedimentos:
Este campo foi disponibilizado às empresas que desejam efetuar múltiplas contagens. Informe nele,
o número da contagem a ser realizada.
3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
4. Confira os dados e confirme.
O saldo considerado no estoque é o saldo na data informada nesta rotina, antes da virada de saldos,
quando todos os movimentos do período estiverem conferidos e o saldo final já calculado.
Procedimentos:
Considerações CQG
Esta rotina está disponível somente, no perfil dos usuários classificados como Gerente, ou
seja, responsáveis pelos ajustes de estoques da empresa/filial.
Movimentos de Saída
21 (Manual Estoque.doc)
Identificada a necessidade, o usuário deve incluir a Solicitação ao Armazém, o que
desencadeará na execução de uma série de processos controlados pelo sistema.
Procedimentos
b) Aplicação em Equipamentos Próprios (Utilize essa opção para solicitar peças de reposição para
equipamentos próprios da empresa).
c) Consumo em Serviços de Terceiros (Utilize essa opção para solicitar materiais de consumo
específico de terceiros. Materiais fornecidos pela empresa que poderão ser recuperados).
d) Aplicação em Equipamentos de Terceiros (Utilize essa opção para solicitar peças de reposição
para equipamentos de terceiros controlados pela empresa. Materiais fornecidos pela empresa
que poderão ser recuperados).
2.
3. Preencha as informações de cabeçalho da solicitação (Contrato, UA, Ativo fixo, etc.)
4. Defina os itens e quantidades a serem solicitados.
5. Confira os dados e confirme.
Considerações CQG
Informações exclusivas:
22 (Manual Estoque.doc)
garantem que quando for definido um ativo, tornam estes campos
obrigatórios.
Chapa Indica a que funcionário, foi entregue o material;
Usuário Armazena o nome do usuário Criador da SA.
Grupo do usuário Armazena informação sobre a que Grupo o usuário pertence, o que permite
identificar o aprovador (SA Eletrônica).
Aprovador Indica o nome do usuário que aprovou a SA
Esta pré-requisição tem como base os dados constantes da SA gerada enviada ao Armazém
e, dependendo do estoque atual disponível dos produtos solicitados, o sistema gera
automaticamente as Solicitações de Compra destes produtos.
Mediante parametrização da rotina, o material pode ser disponibilizado pela data imposta no
campo "Necessidade" da SA, ou pela sua data de emissão.
23 (Manual Estoque.doc)
Procedimentos:
Observações:
Essa rotina somente será utilizada nos locais onde se optar pela Solicitação Eletrônica, ou
seja, onde houver solicitações descentralizadas.
Para realizar a baixa de uma pré-requisição, o Sistema irá considerar o saldo disponível em
estoque dos produtos e as reservas geradas para atendê-la, podendo gerar solicitações de
compras quando necessário.
Nesta rotina está disponível o botão “Legenda” que, quando selecionado, apresenta uma tela
com a descrição de cada uma das marcações dos lançamentos, classificados por quatro cores
básicas, conforme tela a seguir:
Ao posicionar optar por baixa é apresentada a tela de definição dos produtos e das
quantidades a baixar.
24 (Manual Estoque.doc)
Procedimentos
É apresentada uma nova janela "Baixa Pré-Requisição - Baixar". Nela, são informados os dados da
requisição de saída a ser registrada no estoque.
No campo "Tipo de Movimento" informe o código do tipo de movimentação do estoque e os demais
3. os dados conforme orientação do help de campo.
4. Confira os dados e confirme a baixa do material no estoque.
25 (Manual Estoque.doc)
Movim. De Saída \ Recibo de S.A.
Este documento será impresso para respaldar as saídas de estoque. Quando da utilização da
Solicitação Eletrônica, o recibo passa a ser indispensável.
26 (Manual Estoque.doc)
Processamento
Processamento \ Fechamento Diário
Rotina utilizada para os fechamentos de movimentos do Almoxarifado. Essa opção impede a
movimentação no dia encerrado desde quando informado o próximo dia de movimento. Essa
rotina também executa a contabilização das notas fiscais que entraram e saíram
respectivamente pelos módulos de Estoque e Faturamento na data encerrada.
Considerações CQG
Nas instalações CQG o estoque é movimentado dia a dia, e a cada fechamento ocorre a
contabilização das notas de entrada e de saída digitadas.
Verifica se existem notas anteriores ao dia corrente que ainda não foram
contabilizadas e faz o sistema retornar;
Contratos
Para que um produto possa ser utilizado em um Contrato de Parceria, é necessário que o
campo "Contrato" (B1_CONTRAT) do cadastro de Produtos seja preenchido com "S".
Importante:
Os produtos com Contrato de Parceria não podem ser utilizados nas rotinas de Solicitação de Compra,
Pedido de Compra e Solicitação por Ponto de Pedido.
27 (Manual Estoque.doc)
Procedimentos:
Itens - Esta área apresenta as informações sobre os produtos que fazem parte do Contrato de
Parceira, tais como, produto, quantidade, valor unitário, observações, etc.
Pasta "Totais"
Esta pasta apresenta os dados do fornecedor e disponibiliza o botão "Mais Inf.". Este
botão permite visualizar outros dados do fornecedor, como títulos em aberto, títulos
pagos, pedido de compras, faturamento, produtos, etc.
Pasta "Mensagem/Reajuste"
"Gerenciamento de projetos": este botão será exibido caso haja integração com o
Ambiente Gestão de Projetos.
3. Confira os dados e confirme.
28 (Manual Estoque.doc)
Contratos\ Autorização de Entrega
Para efetuar o recebimento de um material com contrato de parceria, é necessário que
antes, seja executada a rotina Autorização de Entrega para realizar as baixas dos itens do
contrato de parceria e registrar a autorização da compra.
Esta opção é utilizada para autorizar a entrega dos itens do contrato de parceria, que deve
ser efetuada antes do recebimento do material. É possível efetuar a autorização de entrega
de apenas parte da quantidade total determinada no contrato, ficando o restante em aberto
para outras autorizações.
Procedimentos
Itens - Nesta área, são informados os relacionados aos itens da autorização de entrega, tais
como: código do produto, unidade de medida, segunda unidade de medida, quantidade,
tabela de preço, preço unitário, valor total do item, quantidade na segunda unidade de
medida, alíquota de IPI, número do contrato de parceria (exibido no campo "Número da SC"),
data de entrega, centro de custo, conta contábil, resíduo eliminado, grupo de aprovação, tipo
de operação fiscal, tipo de entrada, alíquota de ICMS, base de IPI, base de ICMS, entre
outros.
29 (Manual Estoque.doc)
Rodapé - Esta área é subdivida em pastas:
Pasta "Impostos" - Esta pasta apresenta informações relacionadas aos tributos que
incidem sobre a autorização de entrega.
- Contratos - Esta opção permite que a inclusão de uma autorização de entrega seja
baseada em um contrato de parceria previamente cadastrado, agilizando assim sua digitação.
- Consulta Histórico do Produto - Esta opção permite que o usuário visualize o histórico de
compras do produto, contendo dados referentes aos últimos pedidos efetuados, às últimas
cotações, ao consumo, às últimas notas fiscais, à consulta de estoque e outros dados, além de
visualizar os dados cadastrais do produto.
CONSULTAS
As consultas permitem a verificação, em tela, das informações registradas no sistema. O
Microsiga Protheus disponibiliza consultas genéricas e específicas.
Procedimentos
30 (Manual Estoque.doc)
2. Escolha a opção "Genéricos" do submenu Cadastros.
Será apresentada uma janela com uma relação dos arquivos utilizados pelos ambientes do sistema
Microsiga Protheus.
Na caixa "Pesquisar", digite o nome do arquivo a ser consultado ou posicione o cursor sobre o
3. mesmo.
4. Clique no botão "OK".
Será apresentada uma janela com todos os dados do arquivo selecionado.
5. Na janela de Consultas, estão disponíveis os seguintes botões:
Arquivo - O botão "Arquivo" permite a seleção de outro arquivo para consulta, gravação da consulta
configurada e finalização da consulta.
Além de permitir selecionar outro arquivo para consulta, esta janela também permite:
Gravar uma Consulta - As configurações definidas para consulta podem ser gravadas e
restauradas quando necessário.
Restaurar uma Consulta - Esta opção é utilizada para restaurar ou excluir as consultas
gravadas.
Pesquisa - O botão "Pesquisa" permite localizar uma informação no arquivo consultado e organizar a
apresentação dos dados conforme a chave de pesquisa ativa.
Filtro - O botão "Filtro" permite ao usuário definir critérios para a consulta, restringindo os dados que
devem ser apresentados.
Exemplo:
Para apresentar somente os registros do Banco "383", deve-se definir a seguinte
operação:
Botões Descrição
Exemplo:
Fornecedores do Estado de "SP" que possuem Tipo igual a "J".
(Estado igual a SP) "e" (Tipo igual a J)
Assim, o sistema monta a expressão na área "Expressão". Se ocorrerem erros na
31 (Manual Estoque.doc)
montagem da expressão, reinicie com o botão "Limpa Filtro".
Clique no botão "Expressão" caso queira definir uma condição para consulta utilizando uma
5. expressão em linguagem AdvPl.
Exemplo:
Expressão em AdvPl: SUBSTR(A1_COD,3,3)="001"
6. O sistema apresenta a tela para digitação da expressão. Digite-a.
Ao finalizar a digitação, clique no botão "Adiciona", para que a expressão seja
transportada para a área de "Filtro", ou em "Cancela", para retornar à tela de geração de
filtros.
7. Para finalizar o filtro, clique no botão "Ok" .
O sistema apresentará na janela de consulta somente com as informações filtradas.
Dicionário - O botão "Dicionário" permite ao usuário escolher quais campos devem ser apresentados
na consulta e em que ordem.
Impressão - O botão "Impressão" permite ao usuário emitir um relatório com os dados pesquisados e
filtrados por ele por meio da rotina "Consultas".
Exp. Excel - O botão "Exp. Excel" permite exportar os registros de uma determinada tabela para uma
planilha do Microsoft Excel .
®
A exportação é processada pelo botão "Exp. Excel", que exporta os dados da tabela selecionada para
o Microsoft Excel . Por questão de performance, o número máximo de registros que poderá ser
®
Procedimentos
Dica:
Se a opção de "Filtro" foi utilizada, é possível fazer a exportação para o Excel somente dos
®
32 (Manual Estoque.doc)
Procedimentos
Pasta "Informações gerais" - Esta pasta apresenta as informações gerais da empresa com o fornecedor
de acordo com as movimentações dos Pedidos de Compra e Contas a Pagar.
Saldo Atual O saldo atual representa o valor da dívida atual com o fornecedor.
Maior Saldo em US$ Relaciona a maior dívida, em dólares, já feita com o fornecedor.
Primeira e Última Estes dados são atualizados a partir das movimentações geradas no
Compra Módulo de Compras, desde que o campo "Atualiza Preço de Compra" do
Cadastro de TES (Tipo de Entrada e Saída) esteja preenchido com "Sim".
Maior Atraso Relaciona o número de dias em que houve atraso para pagamento dos
33 (Manual Estoque.doc)
títulos do fornecedor.
Pasta "Títulos em aberto" - Esta pasta possibilita a consulta dos títulos em aberto do fornecedor que
ainda estejam sem baixa, ou os valores residuais, no caso das baixas parciais.
Pasta "Títulos pagos" - Esta pasta relaciona os títulos que foram pagos ao fornecedor.
Pasta "Pedidos de compras" - Esta pasta relaciona os pedidos de compra emitidos para o Fornecedor.
Pasta "Faturamento" - Permite a consulta à posição do fornecedor com relação às notas fiscais geradas
pelo Módulo de Compras, com os números das respectivas duplicatas que foram geradas no Contas a
Pagar.
Pasta "Produtos" - Esta pasta relaciona os produtos atendidos pelo fornecedor, a partir da emissão da
nota fiscal de entrada no Módulo de Compras.
Pasta "Carteira de Cheques" - Nesta pasta estão relacionados os cheques em carteira em relação ao
fornecedor consultado.
Procedimentos
1. Em Consulta Kardex por Dia, preencha os parâmetros conforme orientação do help de campo.
2. Confira os dados e confirme a parametrização.
34 (Manual Estoque.doc)
O sistema apresenta uma tela com as seguintes informações:
Parte superior
Apresenta os dados de identificação do produto como código, descrição, tipo, UM, grupo e saldos
iniciais (quantidade, custo médio e custo total).
Parte central
São relacionados todos os movimentos ocorridos no período especificado pelo usuário com as
informações sobre a data do movimento, código do TES, código fiscal, número do documento,
localização física, número de série, identificação, quantidade, custo médio e custo total.
Parte inferior
São apresentados os saldos finais em estoque, totais das entradas e totais das saídas.
4. Verifique os dados e confirme para sair.
• Dados cadastrais
• Movimentos em aberto
• Previsão de Venda
• Histórico de Movimentação
• Saldos e Consumos
• Totais
35 (Manual Estoque.doc)
Procedimentos
Dados Cadastrais
São exibidos os principais dados do Cadastro de Produtos. Alguns campos são "Código",
"Unidade de Medida", e informações referentes ao controle de materiais como: "Ponto de
Pedido", "Lote Econômico" e "Estoque de Segurança".
Movimentos em aberto
Nesta opção serão exibidos os pedidos que estejam em aberto, solicitações de compra,
empenhos, ordens de produção e previsão de vendas.
Histórico de Movimentações
Caso ocorram movimentações com o produto, serão relatadas nesta opção.
Lançamentos Internos
Lista os movimentos internos do produto (Requisição/Devolução).
Saldos e Consumos
Serão apresentados os consumos dos últimos 12 meses dos produtos.
Total Geral
Os totais correspondentes são calculados e exibidos nesta opção de consulta.
Projeção de Saldos
Lista o Saldo Inicial, Quantidade de Entrada, Quantidade de Saída e Saldo Final por dia do
produto em questão.
5. Confira os dados e confirme para sair.
36 (Manual Estoque.doc)
compra em aberto, solicitação já entregue, etc.), o número da solicitação de compra gerada,
o número da requisição do estoque, a data de necessidade, a ordem de produção (caso
produto com estrutura de fabricação - PA), o centro de custo, a conta contábil, etc.
Procedimentos
Na janela Consulta Posição das SAs, posicione a solicitação que desejada e clique na opção
1. "Consultar".
O sistema apresenta a janela "Solicitação ao Armazém - Consultar", exibindo seus dados.
2. Verifique os dados da consulta e confirme para volta a janela de consulta com todas as solicitações.
37 (Manual Estoque.doc)
RELATORIOS
Dentre os relatórios disponíveis nesse módulo apresentamos a seguir os mais utilizados em
qualquer modalidade de estabelecimento.
Procedimentos
Procedimentos
38 (Manual Estoque.doc)
O Sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros.
2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
39 (Manual Estoque.doc)
Relatórios \ Análise de Movimentos \ Requisição p/ Consumo
Neste relatório podemos visualizar as requisições para consumo, por centro de custo
solicitante ou conta contábil, conforme parametrização do usuário.
Procedimentos
40 (Manual Estoque.doc)
Relatórios \ Genéricos \ Boletim de Entrada
Este relatório emite um boletim das entradas ocorridas em estoque, através das notas fiscais
de entrada e recebimento de materiais, conforme parametrização do usuário. Contempla
todas as informações referentes ao documento de entrada (dados financeiros,
contábeis/fiscais, divergências de compras, etc.).
41 (Manual Estoque.doc)
Procedimentos
Miscelânea
42 (Manual Estoque.doc)
Recálculo \ Custo Médio
O custo médio ou contábil é calculado pelo sistema de forma on-line a cada valorização dos
estoques dos produtos, com base nas novas entradas de materiais somados aos saldos
existentes.
O sistema processa as entradas ocorridas e calcula o novo custo médio dos materiais.
Porém, em alguns casos, o custo não pode ser apurado dessa forma, por causa da seqüência
em que os movimentos são digitados (saídas antes das entradas) ou porque os movimentos
aguardam algum complemento (despesas acessórias, de importação, etc.) ou mesmo porque
a empresa prefira processar seus custos somente no final do período.
Procedimentos:
43 (Manual Estoque.doc)
Esse parâmetro foi criado para que o sistema considere as transferências entre filiais da empresa
para efeito de cálculo do custo médio. A diferença ocorrerá especificamente no processo de
valorização de documentos de transferência.
As possíveis opções para esse parâmetro são:
• Todas Filiais - calcula o custo considerando todas filiais da empresa corrente;
• Filial Corrente - calcula o custo considerando somente a filial corrente do sistema;
Selec. Filiais - o Sistema apresenta uma tela para seleção de quais filiais da empresa corrente serão
• consideradas para cálculo do custo.
• "Calcular Custo em Partes?"
Este parâmetro permite selecionar se o processamento do cálculo do custo em partes será
executado.
3. Preencha os demais parâmetros de acordo com a orientação do help de campo.
4. Confirme a parametrização.
5. Confirme o processamento da rotina.
O custo médio ou contábil é calculado pelo Sistema de forma on-line a cada valorização dos estoques
dos produtos, com base nas novas entradas de matérias-primas somadas aos saldos existentes.
O Sistema processa as entradas ocorridas e calcula o novo custo médio dos materiais.
Porém, em alguns casos, o custo não pode ser apurado dessa forma, por causa da seqüência em que os
movimentos são digitados (saídas antes das entradas) ou porque os movimentos aguardam algum
complemento (despesas acessórias, de importação etc.) ou mesmo porque a empresa prefira processar
seus custos somente no final do período.
Assim, os usuários que utilizam o recálculo do custo médio não precisam utilizar a rotina Saldo Atual
para Final.
Exemplos:
Saldo Inicial
Produto X
Armazém 01
Quantidade 10 Peças
Produto X
Armazém 01
44 (Manual Estoque.doc)
TES - Crédito de Imposto Incluído no preço * "SIM"
Preço Total da Nota (1.300,00) - Valor do Imposto Incluído no preço (234,00) = 1066,00
Produto X
Armazém 01
A valorização de uma ordem de produção é efetuada pelo total das requisições - devoluções dos
materiais que foram utilizados para sua produção.
Dica:
O custo dos produtos é calculado seguindo a hierarquia da estrutura em ordem crescente (do menor
nível para o maior).
A valorização de uma transferência de códigos é efetuada pela transferência do custo do produto de
saída para o de entrada.
Exemplo:
Produto A Produto B
Quantidade 10 10
Valor 20 20
Custo Médio 2 2
Para cálculo do custo médio, o Sistema armazena o saldo em quantidade e valor, de cada um dos
produtos e, dividindo o valor pela quantidade, determina o custo médio unitário.
45 (Manual Estoque.doc)
Considerações CQG
A rotina padrão do sistema solicita dos usuários uma série de informações / parâmetros,
porém foi criada uma rotina exclusiva para Queiroz que não solicita nada dos usuários e
define todos os parâmetros automaticamente. Para as filiais que contabilizam a conta
estoque, é através dessa rotina que obteremos a contabilização do consumo.
Ao optar no menu pela “Rotina de Fechamento Mensal”, será apresentada uma tela com as
informações de Data do Movimento do Estoque, Data da Última Virada de Saldos
(Fechamento) e Data do Último Fechamento do Estoque.
Procedimentos
O Sistema exibirá uma janela para preenchimento dos parâmetros a serem considerados no
processamento, em cada tela solicitada pela rotina.
2. Preencha os parâmetros conforme orientação do help de campo de cada passo e confirme.
3. Confirme o processamento de cada passo da rotina até a finalização.
Nota: Para maiores detalhes sobre o processamento dessa rotina, favor consultar em
detalhes, o passo a passo anexo a esse manual.
46 (Manual Estoque.doc)