Parametrização Geral TV

Customização FI_TV
Parâmetros Globais – Estrutura de Recursos Humanos.........................................................................................1

 Área de Recursos Humanos....................................................................................................................... 1
 Criar Subárea de Recursos Humanos........................................................................................................ 2
 Grupo de Empregados............................................................................................................................... 2
 Subgrupo de Empregados.......................................................................................................................... 3
 Atribuição Área de Recursos Humanos a Empresa....................................................................................3
 Atribuir Subgrupo de empregados –grupo de empregados........................................................................3
Administração de Viagem........................................................................................................................................ 4
 Definir intervalos de numeração para nºs de viagem.................................................................................4
 Definir tipos de atividades de viagem......................................................................................................... 4
 Definir/Eliminar/Recuperar variantes da regra de viagem..........................................................................5
 Atribuir Áreas Organizacionais a variante de Regras de Viagem...............................................................5
 Definir Opções Preliminares Globais.......................................................................................................... 6
 Definir Grupos de Reembolso de despesas de transporte.........................................................................6
 Definir Tipos de Veículos............................................................................................................................ 7
 Definir Classes de Veículos........................................................................................................................ 7
 Definir Classes de Reembolso Legais P/R................................................................................................. 7
 Definir Grupos de Reembolso Específicos da Empresa.............................................................................8
 Definir Agrupamento de Empregados Tipo de Despesas de Viagem.........................................................8
 Definir Agrupamento de Empregados Administração de Viagem...............................................................9
 Definir Área de Viagem............................................................................................................................... 9
 Definir Tipos de Viagens Legais................................................................................................................. 9
 Definir Tipos de Viagem Específicos da Empresa....................................................................................10
 Criar Tipos de Despesas de Viagem para recibos individuais..................................................................10
 Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas.................................................................................11
 Definir Influência dos Parâmetros de Controle : despesas de transporte.................................................12
 Definir Taxa Fixa para transporte.............................................................................................................. 12
 Definir Controle de Esquema e campo individual.....................................................................................13
 Gravar valores propostos para dialogo..................................................................................................... 14
 Controle de Campo para Informações de Documentos Adicionais...........................................................15
 Definir lançamento e pagamento de adiantamentos para viagem............................................................15
 Definir Lançamento de recibos individuais pagos.....................................................................................16
 Instalar caract.TRVPA p/parâmetros de cálc.despesas viagem................................................................17
 Tabela T77S0........................................................................................................................................... 17
 Criar Área de processamento de Folha BA.............................................................................................. 17
 Verificar grupo de rubricas salariais ”despesas de viagem”......................................................................18
 Criar catalogo de rubricas salalriais.......................................................................................................... 18
 Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/recibo individual.......................................19
 Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/taxas fixas................................................20
 Definir atribuição de rubrica salarial – conta simbólica.............................................................................21
 Instalar intervalos de numeração p/execuções de lançamento................................................................22
 Instalar intervalo de numeração p/docs.transferên.de viagem..................................................................22
 Transformar conta simbólica em conta de despesas................................................................................22
 Agrupamento de subgrupos empregados p/rubrica salarial primária........................................................23
 Defin. influência dos parâms. de controle: montantes máx. docs.............................................................24
 Definir montantes máx.e valores propostos p/tipos de despesa...............................................................24
Anexos................................................................................................................................................................... 25
 Ativação das características de despesas de viagens no mandante de execução..................................25
Parâmetros Globais – Estrutura de Recursos Humanos

 Área de Recursos Humanos
TÍTULO: Criar Área de Recursos Humanos
Página 1
Transação: EC10
IMG Path: Estrutura do empreendimento > Definição > Gerenciamento de recursos humanos >
Áreas de recursos humanos
1 - Finalidade
Criar uma área de Recursos Humanos para permitir o cadastramento de funcionários a serem utilizados no
módulo de Gerenciamento de Viagens
2 – Conteúdo
O código que identificará a área de Recursos Humanos é GVT.
 Criar Subárea de Recursos Humanos

TÍTULO: Criar Subárea de Recursos Humanos
Transação: EC11
Subárea recursos humanos
1 - Finalidade
Criar uma unidade organizacional dentro da área de Recursos Humanos
2 – Conteúdo
à Clicar: Copiar, eliminar, verificar subárea de recursos humanos

à Clicar em Copiar objeto organizacional
Informar o código da área da qual será copiada a nova área
Informar o código da nova área.
à Clicar Criar subáreas de recursos humanos

Informar o código da área de recursos humanos na qual a subárea esta sendo criada
Informar o texto da subárea de recursos humanos
 Grupo de Empregados
TÍTULO: Criar grupo de empregados
Transação: SPRO
Grupo de empregados
1 - Finalidade
Página 2
Permitir a divisão dos empregados em grupos de acordo com o tipo de relacionamento que os mesmos
mantenham com a empresa.
2 – Conteúdo
à Clicar em Entradas Novas

Informar o código e a denominação do grupo
 Subgrupo de Empregados
TÍTULO: Criar Subgrupo de empregados
Transação: SPRO
Subgrupos de empregados
1 - Finalidade
O subgrupo de empregados representa a subdivisão do grupo de empregados.
2 – Conteúdo
à Clicar em Definir subgrupos de empregados

à Clicar em Entradas novas
Informar o código do subgrupo e sua denominação. 1 - Ativos
 Atribuição Área de Recursos Humanos a Empresa

TÍTULO: Atribuir área de recursos humanos a empresa
Transação: SPRO
IMG Path: Atribuição > Gerenciamento de recursos humanos > Atribuição área de recursos
humanos - empresa
1 - Finalidade
Atribuir área de recursos humanos a empresa.
2 – Conteúdo
à Localizar a linha com o código da área de recursos humanos que se pretejnde atribuir a empresa
Informar na coluna “empresa” o código da empresa á qual a área de recursos humanos esta sendo atribuida:
GVT2
Na coluna “Agrupamento de paises” informar o código 37
 Atribuir Subgrupo de empregados –grupo de empregados

TÍTULO: Atribuir Subgrupo de empregados –grupo de empregados
Página 3
Transação: OH00
IMG Path: Estrutura do empreendimento > Atribuição > Gerenciamento de recursos humanos >
Atribuição subgrupo de empregados - grupo de empregados
1 - Finalidade
Atribuir subgrupo de empregados a grupo de empregados
2 – Conteúdo
à Clicar em “Novas entradas”

Informar o código do grupo de empregados
Informar o código do subgrupo de empregados que esta sendo criado: BT
Flegar na denominação de grupo de paises nº 37
Administração de Viagem
 Definir intervalos de numeração para nºs de viagem
TÍTULO: Definir intervalos de numeração para nºs de viagem
Transação: PR10
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Definir intervalos de numeração
para nºs de viagem
1 - Finalidade
Criar um range de numeração para viagens.
2 – Conteúdo
à Informar o código da Área de Recuros Humanos: GV T

à Clicar no botão “ Subintervalo”
à Clicar no botão “Intervalo”
à Informar o nº do intervalo a ser criado: 01
à Informar o nº inicial e final do intervalo: 0000000001 á 9999999999
à Gravar
Observação: Os subintervalos de numeração não estão conectados com o registro automático de modificações
de customizing. O transporte de todas asmodificações, efetuadas dentro da atualização do subintervalo de
numeração, têm de ser executado manualmente.
Selecionar na 1ª tela da atualização de subintervalo de numeração a função Intervalo -> Transportar.
 Definir tipos de atividades de viagem
Página 4
TÍTULO: Definir tipos de atividades de viagem
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Planejamento da viagem >
Especificações e perfis de viagem > Perfis de viagem > Definir tipos de atividade de
viagem
1 - Finalidade
Definir os tipos de atividades de viagem
2 – Conteúdo
à Clicar em “Entradas novas”

à Informar o código do tipo de atividade: R
à Informar a denominação do tipo de atividade: Reembolso
Somente manter o R e Branco (sem distinção), deletar os demais valores
 Definir/Eliminar/Recuperar variantes da regra de viagem

TÍTULO: Definir/ Eliminar/Recuperar variantes da regra de viagem
Transação: PRCO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de
viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle para despesas de viagem >
Definir/eliminar/recuperar variantes da regra de viagem
1 - Finalidade
Definir variante de regra para o Brasil
2 – Conteúdo
à Utilizar função copiar

à Marcar uma linha
à Clicar no botão “cópia”
à Informar o código da variante a ser criada: 37
à Denominação: Brasil
Observação: Variante criada com base na variante 10
 Atribuir Áreas Organizacionais a variante de Regras de Viagem

TÍTULO: Atribuir Áreas organizacionais a Variante de regras de Viagem
Transação: PE03
Página 5
viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle para despesas de viagem > Atribuir
áreas organizacion.a variantes de regras de viagem
1 - Finalidade
Atribuir área organizacional á variante de regra de viagem
2 – Conteúdo
à Utilizar função cópia
à Posicionar o cursor no nível que se deseja criar a atribuição
à Clicar no botão “Copiar”
à Clicar no botão “Colar” (copiar no mesmo nível)
à Marcar a nova entrada e clicar no botão “Alterar”
à Utilizar o agrupamento 37 Brasil
 Definir Opções Preliminares Globais

TÍTULO: Definir Opções Preliminares Globais
Transação: SPRO
viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle para despesas de viagem > Definir
opções preliminares globais
1 - Finalidade
Definir alguns parâmetros como o código da moeda da viagem (default), tipo de moeda para cálculo dos recibos
em moeda estrangeira, categoria de taxa de cambio, etc...
2 – Conteúdo
à Marcar a variante de regra de viagem 37

à Clicar em “Detalhe”
à Campo Agrupamento de paises: Informar o código de agrupamento 37
à Código de moeda: Informar o código 1 (Moeda determinada a partir
da empresa)
à Cálculo de recibo em moeda estrangeira: Flegar em moeda da viagem
à IVA Suportado: Sem IVA suportado3
à Categoria de Taxa de Câmbio: Informar M (Conversão com câmbio médio)
 Definir Grupos de Reembolso de despesas de transporte

TÍTULO: Definir grupos de reembolso de despesas de transporte
Transação: SPRO
viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle de privilégios de viagem > Definir
grupos de reembolso despesas de transporte
Página 6
1 - Finalidade
Definição de grupos distintos de reembolso de despesas de transporte
2 – Conteúdo
Estaremos utilizando grupo de reembolso de despesas de transporte “ “ (Todos os empregado) na variante de

regra de viagem 37 (Brasil).
 Definir Tipos de Veículos

TÍTULO: Definir Tipos de veículos
Transação: SPRO
tipos de veículos
1 - Finalidade
Definir os diversos tipos de veículos para fins de reembolso de kilometragem.
2 – Conteúdo
à Utilizar a função cópia

à Marcar a linha que se deseja copiar : Variante de Regra de Viagem 37
à Clicar no botão “copiar”
à Informar a denominação do tipo de veículo: Veículos em geral
 Definir Classes de Veículos

TÍTULO: Definir Classes de Veículos
Transação: SPRO
classes de veículos
1 - Finalidade
Cadastrar as diversas classes de veículos
2 – Conteúdo

à Informar a denominação da classe do veículo: “ “ Todas classes de veículos
Página 7
 Definir Classes de Reembolso Legais P/R

TÍTULO: Definir classes de reembolso legais P/R
Transação: SPRO
classes de reembolso legais P/R
1 - Finalidade
Permite criar classes distintas de reembolso para despesas de viagem.
2 – Conteúdo

à Informar a denominação da classe do veículo: “ “ Todas os empregados
 Definir Grupos de Reembolso Específicos da Empresa

TÍTULO: Definir Grupos de Reembolso Específico da empresa
Transação: SPRO
grupos de reembolso específicos da empresa P/R
1 - Finalidade
Permite criar grupos distintos para reembolso de despesas
2 – Conteúdo

à Informar a denominação do grupo de reembolso: “ “ Todas os empregados
 Definir Agrupamento de Empregados Tipo de Despesas de Viagem

TÍTULO: Definir Agrupamento de Empregados Tipo de Despesas de Viagem
Transação: SPRO
Página 8
agrupamento de empregados tipo de despesas de viagem
1 - Finalidade
Definir grupos de empregados distintos para reembolso de despesas de viagem
2 – Conteúdo
à Clicar no botão “Entradas novas”

à Informar o código do agrupamento de empregados: 1
à Informar a denominação do agrupamento de empregados: Grupo 1 (GVT)
 Definir Agrupamento de Empregados Administração de Viagem

TÍTULO: Definir Agrupamento de Empregados Administração de Viagem
Transação: SPRO
agrupamento de empregados administração de viagem
1 - Finalidade
Permite criar agrupamento de empregados para administração de viagem de negócios.
2 – Conteúdo

à Informar o código do grupo de empregados: “ “
à Informar a denominação do grupo de empregados: Todos os empregados
 Definir Área de Viagem

TÍTULO: Definir Área de Viagem
Transação: SPRO
Parâmetros de controle de dados da viagem > Definir área de viagem
1 - Finalidade
Permite criar os países de destino da viagem
2 – Conteúdo
à Clicar no botão “ Entradas Novas”

Página 9
à Informar o código do país da viagem: AR

à Informar a denominação do país da viagem: Argentina
 Definir Tipos de Viagens Legais

TÍTULO: Definir Tipos de Viagens Legais
Transação: SPRO
Parâmetros de controle de dados da viagem > Definir tipos de viagens legais
1 - Finalidade
permite definir tipos de viagens legais.
2 – Conteúdo

à Informar o código do tipo de viagem legal: “ “
à Informar a denominação do tipo de viagem: Viagem de negócios”
 Definir Tipos de Viagem Específicos da Empresa

TÍTULO: Definir Tipos de Viagem Específicos da Empresa
Transação: SPRO
Parâmetros de controle de dados da viagem > Definir tipos de viagens específicos da
empresa
1 - Finalidade
Criar plano de contas.
2 – Conteúdo

à Informar o código do tipo de viagem da empresa: “ “

à Informar a denominação do tipo de viagem: Todas as viagens e

à Informar o código do tipo de viagem da empresa: “R“
Página 10
à Informar a denominação do tipo de viagem: Reembolso
 Criar Tipos de Despesas de Viagem para recibos individuais

TÍTULO: Criar Tipos de Despesas de Viagem para Recibos Individuais
Transação: SPRO
viagem > Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Criar tipos de despesas de
viagem para recibos individuais
1 - Finalidade
Permite a criação dos diversos tipos de despesas definindo seu prazo de validade, a categoria da despesa e sua
utilização.
Para os tipos de despesas de viagem 023, 024 e 025, o campo “Categoria ofertante” terá as seguintes
características:
023 – Reembolso Curso de Inglês. à 25679

024 - Reembolso Graduação à 35689
025 - Reembolso Pos-Graduação à 45789
Esta parametrização mais o código de agrupamento de empregados informado no infotipo “Privilégio de Viagem”
do viajante determinam se ele terá direito a utilizar a despesa ou não.
Tipos de Despesas Agrupamento de Empregados
- Geral sem reembolso de cursos 1

- Com direito a reembolso de Inglês 2
- Com direito a reembolso de Graduação 3
- Com direito a reembolso de Pos-Graduação 4
- Com direito a todos os reembolsos 5
- Com direito a reembolso de Inglês + Graduação 6
- Com direito a reembolso de Inglês + Pos Graduação 7
- Com direito a reembolso de Graduação + Pos-Grad. 8
2 – Conteúdo
Esta parametrização pode ser feita através de cópia

à Informar o código da variante de regra de viagem: 37
à Marcar a linha que se deseja copiar :
à Informar o código do tipo de despesa de viagem: ALFA
à Informar a denominação do tipo de despes de viagem: Taxa de alfândega
à Informar a categoria da despesa de viagem: U=Alojamento M=Refeições
T=Transporte Público F=Desp.Carro Particular
Página 11
S=Outros
V=Comprov.indiv.p/refeições
O=Adiantamento K=Adiantam.Caixa
à Categoria ofertante: Deixar em branco
à Admissib.tp.despesas 123456789
à Montantes estão: Se o tipo de despesa já tiver sido pago pela
empresa, informar “Já pago pela empresa” . Se
o tipo de despesa tiver que ser reembolsado ao
funcionário, informar “Reembolsar ao
empregado”
à utilização: Na viagem de negócio e no relatório semanal
à Item relat.semanal: Indicar uma letra de A até Z de acordo com a
ordem que se deseja que o item saia no relatório
semanal
 Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas

TÍTULO: Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas
Transação: SPRO
viagem > Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Criar tipos de despesas de
viagem para taxas fixas
1 - Finalidade
permite criar os tipos de despesas que serão reembolsadas por uma taxa fixa.
2 – Conteúdo
à Informar o código da variante de regra de viagem: 37

à Informar o código do tipo de despesas de viagem: FAK
à Informar a denominação do código do tipo de despesa: Taxa fixa por kilometro
à Informar a data de início e fim da validade: 01.01.2000 até 31.12.9999
à Informar o código da categoria da despesa de viagem: F (Códigos já descritos no item imediatamente
anterior)
à Gravar
 Definir Influência dos Parâmetros de Controle : despesas de transporte

TÍTULO: Definir influência dos parâmetros de controle : despesas de transporte
Transação: SPRO
viagem > Montantes de reembolso de viagem > Montantes de reembolso de despesas
de transporte > Defin.influência dos parâms.de controle: despesas de transp.
1 - Finalidade
Página 12
Permite definir os parâmetros de controle sobre o cálculo das taxas fixas de transporte.
2 – Conteúdo
à Marcar alinha desejada: 37 – Brasil

à Clicar em “Visualizar”
à Tipo de viagem legal: Marcar “Transferir da viagem”
à Tipo de atividade de viagem: Marcar “Transferir da viagem”
à Área da viagem: Marcar “taxas fix.p/transporte iguais p/todas
áreas de viagem
à Gravar
 Definir Taxa Fixa para transporte

TÍTULO: Definir taxa fixa para transporte
Transação: SPRO
viagem > Montantes de reembolso de viagem > Montantes de reembolso de despesas
de transporte > Definir taxa fixa para transporte
1 - Finalidade
Permite definir o valor da taxa para reembolso de despesas de transporte (Kilometragem)
2 – Conteúdo
à Informar a variante da regra de viagem: 37

à Clicar em “Entradas novas”
à Informar o código do tipo de veículo: “ “ Veículo em geral
à Informar a classe do veículo: “ “ Todas classes de veículos
à Informar o grupo de reembolso desp.viagem: “ “ Todos os empregados
à Parâmetros de período: Nenhuma acumulação
à Limite de Kms: Não informar
à País da viagem: Não informar
à Região da viagem: Não informar
à Tipo de viagem legal: “ “ Viagem de negócios
à Tipo de viagem empr.: “ “ Todas as viagens
à Atividades: “ “ Todas as viagens
à Data de inicio: Informar a data de inicio da taxa em questão
à Data de fim: Informar a data de fim da taxa em questão
à Moeda: BRL (Real)
à Mont.Isento Imposto: Informar o valor em reais – R$ 0,27 por
kilometro
à Montante reembolso: Informar o valor em reais – R$ 0,27 por
Kilometro
à Montante p/cliente: Não informar
Página 13
Obs.: Quando se desejar alterar a taxa de reembolso de kilometragem, basta delimitar a taxa atual. Para isto,
proceder da seguinte forma:
à Marcar a linha que se deseja alterar

à Clicar no botão “Delimitar”
à Informar a data de validade “válido desde”
à Informar o novo valor da taxa
 Definir Controle de Esquema e campo individual

TÍTULO: Definir Controle de Esquema e campo individual
Transação: FITVFELD
viagem > Controle de diálogo e cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo
> Definir controle de esquema e campo individual
1 - Finalidade
A variante de regra de viagem permite criar os esquemas de viagem, ( viagem domestica, viagem internacional)
permitindo também a definição dos campos de tela.
Os esquemas de viagem criados são:
-01 Viagem doméstica
-02 Viagem Internacional
-03 Reembolso (com cópia do 01 Viagem doméstica)
- com tipo de viagem especifica da empresa = R
- sem adiantamento, trajeto e outros destinos
-99 Calendário de viagem
-PL Planejamento de viagem
-SP Relatório semanal
-VS Adiantamentos para viagem
2 – Conteúdo
à Informar a variante de regra de viagem: 37 (Brasil)

à Clicar duas vezes sobre um esquema: Exemplo (esquema 01)
à Atribuição de nº de viagem: Atribuição interna de nºs.
Valores Propostos
à País da viagem: BR (Brasil)
à Tipo de viagem legal: Viagem de negócios
à Tipo de viagem empresa: Todas as Viagens
à Tipo de atividade: Todas as viagens
Ativar mascara de entrada
à Outros destinos: marcar
à Trajetos: marcar
à Adiantamentos marcar
Página 14
à Histórico: marcar
Atrib.Custos
à Síntese: marcar
à Viagem Total: marcar
à Escala: marcar
à Doc.Individual: marcar
à Trajeto: marcar
Informação Adicional
à Viagem total: marcar
à Doc.Individual: marcar
 Gravar valores propostos para dialogo

TÍTULO: Gravar valores propostos para dialogo
Transação: SPRO
> Gravar valores propostos para diálogo
1 - Finalidade
Permite cadastrar a seleção de esquemas de viagem que serão necessários quando da entrada das despesas
de viagem.
2 – Conteúdo

à Tipo de veículo: “ “ Veículos em geral
à Esquema viagem 1: 01 Viagem doméstica
à Esquema viagem 2: 02 Viagem Internacional
à Esquema viagem 3 03 Reembolso
 Controle de Campo para Informações de Documentos Adicionais

TÍTULO: Controle de campo para informações de documentos adicionais
Transação: SPRO
> Controle de campo p/informações de documento adicionais
Página 15
1 - Finalidade
Permite definir o status de campo para informações adicionais por tipo de despesa.
2 – Conteúdo
à Informar a variante de regra de viagem: 37 (Brasil)

à Marcar a linha desejada e clicar no botão “Detalhe”
à Campo De: Ocultar
à Campo Até data: Ocultar
à Campo Núm. Ocultar
à Campo Descrição: Ocultar
à Campo Parceiro de negócios: Ocultar
à Campo justificação: Ocultar
à Campo Local: Ocultar
à Campo País e região Ocultar
à Campo Tipo Viagem Empresa Ocultar
à Campo Nº cafés da manhã Ocultar
à Campo Fornecedor de Serviços Ocultar
à Campo Nº de documento: Ocultar
à Campo Fornecedor de Serviços: Ocultar
à Campo Editor: Facultativo
 Definir lançamento e pagamento de adiantamentos para viagem

TÍTULO: Definir lançamento e pagamento de adiantamentos para viagem
Transação: SPRO
viagem > Controle de diálogo e cálculo das despesas de viagem > Definir lançamento e
pagamento de adiantamentos para viagem
1 - Finalidade
Permite determinar se os lançamentos e o pagamento dos adiantamentos para despesas de viagem serão
desembolsados via contabilidade financeira, via caixa ou se não haverá desembolso.
2 – Conteúdo

à Marcar o campo “Desembolso via contabilidade financeira”
à Gravar
 Definir Lançamento de recibos individuais pagos

TÍTULO: Definir Lançamento de recibos Individuais pagos
Página 16
Transação: SPRO
viagem > Controle de diálogo e cálculo das despesas de viagem > Definir lançamento
de recibos individuais pagos
1 - Finalidade
Aqui, o usuário poderá decidir como devem ser entrados, na contabilidade financeira, os recibos que já foram pagos pela
firma.
O sistema oferece as seguintes alternativas:

1. Os recibos pagos não são lançados.
Os recibos pagos são entrados na viagem para fins meramente documentais. Os lançamentos são
efetuados de forma independente da administração de viagens de negócios.
2. Lançamento apenas no status "Pedido aprovado".
Os recibos pagos só entram na contabilização através de um pedido de viagem.
Atenção: Neste caso, é novamente dada baixa dos recibos pagos, no caso
de lançamentos subseqüentes no status "Pedido aprovado".
Se não se quiser que isto aconteça, deverão ser selecionadas
as modalidades 3 ou 4.
3. Lançamento apenas no status "Viagem aprovada".
Os recibos pagos só entram na contabilização através de uma viagem, e já não através de um pedido
de viagem.
4. O lançamento no status "Pedido aprovado" e no status "Viagem aprovada". Os recibos pagos já
entrados no pedido de viagem entram na contabilização através do pedido de viagem. Os recibos
pagos, que forem entrados posteriormente para a contabilização, são lançados no status "Viagem
aprovada".
2 – Conteúdo

à Clicar em “Recibos pagos não serão lançcados”
 Instalar caract.TRVPA p/parâmetros de cálc.despesas viagem

TÍTULO: Instalar caract.TRPVA p/parâmetros de calç.despesas viagem
Transação: O7R1
viagem > Controle de diálogo e cálculo das despesas de viagem > Instalar
caract.TRVPA p/parâmetros de cálc.despesas viagem
1 - Finalidade
2 – Conteúdo

Página 17
à Marcar a linha que se deseja copiar : 10 EUA

à Marcar a nova entrada e alterar para: 37 Brasil
à Gravar
 Tabela T77S0
TÍTULO: Tabela T77S0
Transação: SM30
IMG Path:
1 - Finalidade
Permite desligar o Comutador de integração administr.organização/ HR.
2 – Conteúdo
à Posicionar no grupo PLOGI , subgrupo ORGA

à Limpar o campo na coluna “Valor Arb.”
à Gravar
 Criar Área de processamento de Folha BA e BT

TÍTULO: Criar Área de Processamento de Folha BA
Transação: PA03
IMG Path:
1 - Finalidade
Definir campos disponíveis para pesquisa para as telas de consulta a partidas individuais. Esses campos
poderão ser selecionados através do menu “Processar > Procurar” na segunda tela de consulta de partidas
individuais.
2 – Conteúdo
à Indicar uma Área de Proces.Folha Pagto.: BA e BT

à Clicar no botão “Criar”
à Último período de processamento da Folha pagto.: 01/1999
à Período mais antigo: 01/1999
à Gravar
Página 18
 Verificar grupo de rubricas salariais ”despesas de viagem”

TÍTULO: Verificar grupo de rubricas salariais “despesas de viagem”
Transação: OH00
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Integração administr.viagem e
cálc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Verificar grupo de rubricas salariais
'despesas de viagem'
1 - Finalidade
Definir os grupos de rubricas salariais que servirão para distinção de montantes ou unidades de tempo que
fluem de maneira diferente para o cálculo da remuneração dos empregados.
2 – Conteúdo
à Indicar um país: Brasil

à Criar rúbrica salarial /001: Base de avaliação 01
à Gravar
 Criar catalogo de rubricas salalriais

TÍTULO: Criar catalogo de rubricas salariais
Transação: O7F7
cálc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Criar catálogo de rubricas salariais
1 - Finalidade
Permite a criação das rubricas salariais para cada tipo de despesa de viagem criado anteriormente.
2 – Conteúdo
à Selecionar uma ação de atualização: Copiar

à Indicar um país: Brasil
à Indicar o código da rubrica a ser criada: 9001 (na coluna Rubrica salarial customizing)
à Informar o Texto descritivo da rubrica salarial: Passagem Aérea
à Informar Texto breve para rubrica salarial: PASAER
à Clicar no botão “Copiar”
O sistema mostrara um demonstrativo da execução indicando se houve algum erro na execução.
Será criada uma rubrica salarial para cada tipo de despesa.
Obs.: Desflegar o campo “Execução teste”
Página 19
 Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/recibo individual

TÍTULO: Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/recibo individual
Transação: SPRO
cálc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Atrib.rubr.salariais aos tipos
despes.viagem p/recibo indiv.
1 - Finalidade
Permite atribuir as rubricas salariais aos tipos de despesas.
2 – Conteúdo
Exemplo para criar uma lista de trabalho de fornecedores manualmente: (NÃO customizado no client 100)
à Informar a variante de regra de viagem: 37

à Maracar a linha do tipo de despesa desejada:
à Clicar no botão Detalhe”
à Infiormar o 1o.tipo de salário: 9005 (rubrica salarial)
à Gravar
Se o tipo de despesas não estiver aparecendo na tela, deverá se proceder da seguinte forma:
à Clicar no botrão “Entradas novas”

à Tp.Despes.viagem: ALFA
à Data de inicio: 01/01/2000
à Data de fim: 31/12/2000
à 1o.tipo de salário: 9003
à Gravar
Tipo de despesa Rubrica atribuida Descrição
AIR 9001 Passagem Aérea

PARO 9002 Passagem Rodoviária
ALFA 9003 Taxa Alfândega
LNCH 9004 Refeição
HTL 9005 Hospedagem
LAUN 9006 Lavanderia
SEMI 9007 Cursos, Seminários
CUST 9008 Representação c/Clientes
GAS 9009 Combustivel
SERV 9010 Serviços gerais
RENT 9011 Aluguél de veículo
PARK 9012 Estacionamento
TRAN 9013 Transporte
FONE 9014 Telefone
MAT 9015 Materiais diversos
SAUD 9016 Saúde
Página 20
Também será possível o lançamento de outros tipos de reembolso nesse módulo de viagens:
CPMF CPMF CPMF (reembolso)

001 9101 Material p/ escritório
002 9102 Material p/ limpeza
003 9103 Materiais diversos
004 9104 Correio
005 9105 Táxi
006 9106 Livros
007 9107 Material didático
008 9108 Cartório
009 9109 Tradução
010 9110 Refeição
011 9111 Revelação de fotos
012 9112 Estacionamento
013 9113 Chaveiro
014 9114 Serviço digitação
015 9115 Cópias e plotagem
016 9116 Flores
017 9117 Consulta médica
018 9118 Medicamentos
019 9119 Brindes
020 9120 Mapas
021 9121 Despesas diversas
022 9122 CPMF (viagem)
023 9123 Reembolso Inglês
024 9124 Reembolso Curso Graduação
025 9125 Reembolso Curso Pos-Grad.
 Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/taxas fixas

TÍTULO: Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/taxas fixas
Transação: SPRO
cálc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Atrib.rubr.salariais aos tipos despesa
viagem p/taxas fixas
1 - Finalidade
Permite atribuir a rubrica salarial ao tipo de despesa de viagem com taxa fixa.
2 – Conteúdo

à Marcar a linha do tipo de despesa FAK
à Clicar no botão “Detalhe”
à Rubrica salarial isenta de imposto: 9050
Página 21
à Gravar
à Marcar a linha do tipo de despesa VORK

à Gravar
à Marcar a linha do tipo de despesa VORS

à Gravar
 Definir atribuição de rubrica salarial – conta simbólica

TÍTULO: Definir atribuição de rubrica salarial – conta simbólica
Transação: SPRO
cálc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Definir atribuição de rubrica salarial -
conta simbólica
1 - Finalidade
Permite atribuir as rubricas salariais a contas simbólicas
2 – Conteúdo

à Rubrica: 9001
à Início: 01/01/2000
à Fim: 31/12/9999
à Conta desp.simbólica: +01 onde:
à primeira posição
 + montante positivo é lançado no debito da conta do razão
 - montante negativo é lançado no credito da conta do razão
à segunda e terceira posição

 denominação da conta simbólica atribuída a rubrica salarial
 Instalar intervalos de numeração p/execuções de lançamento

TÍTULO: Instalar intervalos de numeração p/execuçãoes de lançamento
Página 22
Transação: PR12
viagem > Transferência para a contabilidade > Instalar intervalos de numeração
p/execuções de lançamento
1 - Finalidade
Permite criar intervalos de numeração de documentos para execução dos lançamentos contábeis
2 – Conteúdo
à Tipo de execução: TR
à Clicar no botão “modif.subintervalos”
à Clicar no botão “inserir intervalos”
à Do nº: 0000000001
à Nº até: 9999999999
à Gravar
 Instalar intervalo de numeração p/docs.transferên.de viagem

TÍTULO: Instalar intervalo de numeração p/docs.transferência de viagem
Transação: OBXR
viagem > Transferência para a contabilidade > Instalar intervalos de numeração
p/docs.transferên.de viagem
1 - Finalidade
Permite criar intervalos de numeração para documentos de transferência de viagem.
2 – Conteúdo
à Clicar no botão “modif.subintervalos”

à Clicar no botão “inserir intervalos”
à Do nº: 0000000001
à Nº até: 9999999999
à Gravar
 Transformar conta simbólica em conta de despesas

TÍTULO: Transformar conta simbólica em conta de despesas
Transação: PRT3
Página 23
viagem > Transferência para a contabilidade > Transformar conta simbólica em conta de
despesas
1 - Finalidade
Permite direcionar as contas simbólicas para as contas de despesas e de fornecedores na contabilidade.
2 – Conteúdo
à Clicar em “Determinação de contas no lançamento de despesas de viagem

à Clicar em “Lançtos.despesas de viagem, cliente/fornec. – HRP”
à Informar o Plano de Contas: PC01
à Clicar em “modificação geral”
à Gravar
à Modificação geral: 1RR
à Conta: *KP
à Gravar
à Clicar no botão “Chave de lançamento”
à Débito: 21
à Crédito: 31
à Gravar
à Clicar em “Lançtos.despesas de viagem, ctas. de despesas – HRT”

à Clicar em Débito/Crédito
à Clicar em Modificação geral
à Gravar
à Modificação geral: 101 (simbolo de conta +01)
à Débito: 31339920
à Crédito: 31339920
Obs. Para as despesas de Reembolso informar a modificação geral 1NN (de acordo
com o símbolo de conta +NN) e respectiva a conta contábil de cada tipo de despesa.
à Modificação geral: 190 (simbolo de conta +90)

à Débito: 11231207
à Crédito: 11231207
à Clicar no botão “Chave de lançamento”
à Débito: 40
à Crédito: 50
à Gravar
 Agrupamento de subgrupos empregados p/rubrica salarial primária

TÍTULO: Agrupamento de subgrupos empregados p/rubrica salarial primária
Transação: SPRO
IMG Path: Administração de pessoal > Dados do cálculo da folha de pagamento > Remunerações
e deduções periódicas > Rubricas salariais > Definir agrp.subgrupos de empregados
p/rub.salar.primária
Página 24
1 - Finalidade
Permite informar o agrupamento de subgrupos de empregados para o subgrupo de empregados
2 – Conteúdo
à Informar o agrupamento de paises: 37

à Agrupamento subagrupamento empregados: 1 (para o subgrupo BT)
à Gravar
 Defin. influência dos parâms. de controle: montantes máx. docs.

TÍTULO: Defin. influência dos parâms.de controle: montantes máx.docs.
Transação: SPRO
viagem > Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Defin.influência dos
parâms.de controle: montantes máx.docs
1 - Finalidade
É possível definir uma taxa máxima para recibos no cálculo das despesas de viagem. Para cada variante da
regra de viagem e para cada tipo de despesas de viagem pode, no entanto, determinar-se se esses parâmetros
têm influência sobre a liquidação de recibos.
2 – Conteúdo
à Informar o agrupamento de paises: 37

à Tipo de viagem legal marcar opção : transferir da viagem
à Tipo de viagem da empresa marcar opção : transferir da viagem
à Tp.atividade viagens marcar opção : transferir da viagem
à País/gurpo de países de viagem marcar opção : Ignorar
à Grupo de reembolso R/A - legal marcar opção : Transf. Do infotipo 0017(priv.viagem)
à Grupo de reembolso R/A – especif.empresa marcar opção : Transf. Do infotipo 0017(priv.viagem)
à Gravar
 Definir montantes máx.e valores propostos p/tipos de despesa
TÍTULO: Definir montantes máx.e valores propostos p/tipos de despesa
Transação: SPRO
viagem > Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Definir montantes máx.e
valores propostos p/tipos de despesa
1 - Finalidade
Página 25
Podem ser definidas taxas máximas em função da variante da regra de viagem e do tipo de despesas de viagem
para recibos individuais. No nosso caso utilizaremos esta função para separarmos a utilização de tipos de
despesa de viagem e tipos de despesa de reembolso, colocando valor máximo de R$ 0,01 para aquelas que não
serão utilizadas num dos esquemas de viagem (Viagem e reembolso).
Para os tipos de despesa de viagem com os códigos 023, 024 e 025, serão definidas as seguintes taxas:
023 – Reembolso Curso de Inglês à R$
024 – Reembolso Graduação à R$
025 – Reembolso Pos-Graduação à R$
Para estas despesas, o sistema permitirá apenas que se lance os valores até o teto estipulado acima.
2 – Conteúdo
à Variante da regra de viagem: 37

à Tipo de despesa Informar o tipo de despesa de viagem de viagem ou não
viagem
à Data de início data de início
à Data de fim data de fim
à Tp.viagem empr branco (Todas as viagens) ou N (não viagem)
à Tipo montante mensagem de erro ao exceder a taxa máxima
à Moeda BRL
à Val.proposto/máximo 0,01
à Nº mensagem ausenc branco
à Gravar
Anexos
 Ativação das características de despesas de viagens no mandante de execução
TÍTULO: *** Execução do progama RPUMKG00 – ABAP/4: execução de programa
Transação: SA38 ou SE38
IMG Path: Contabilidade Financeira > ABAP Workbench > Desenvolvimento
1 - Finalidade
Executar um programa que ativa as características do módulo Despesas de viagens no respectivo mandante.
2 – Conteúdo
à Informar o nome do programa RPUMKG00

à Clicar no botão “ Executar F8”
à Informar 1 no campo Tipo de ativaçãp ( não preencher campo anterior “Caract(s)”
à Clicar no botão “ Executar F8”
Observação: Se não executarmos este programa antes de inicarmos a utilização do mandante, este não
reconhecerá os esquemas de viagens parametrizados.
Página 26

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Parâmetros Globais – Estrutura de Recursos Humanos.........................................................................................1

Parâmetros Globais – Estrutura de Recursos Humanos

O código que identificará a área de Recursos Humanos é GVT.

 Criar Subárea de Recursos Humanos

Criar uma unidade organizacional dentro da área de Recursos Humanos

à Clicar: Copiar, eliminar, verificar subárea de recursos humanos

à Clicar Criar subáreas de recursos humanos

à Clicar em Entradas Novas

O subgrupo de empregados representa a subdivisão do grupo de empregados.

à Clicar em Definir subgrupos de empregados

 Atribuição Área de Recursos Humanos a Empresa

Atribuir área de recursos humanos a empresa.

 Atribuir Subgrupo de empregados –grupo de empregados

Atribuir subgrupo de empregados a grupo de empregados

à Clicar em “Novas entradas”

Criar um range de numeração para viagens.

à Informar o código da Área de Recuros Humanos: GV T

 Definir tipos de atividades de viagem

TÍTULO: Definir tipos de atividades de viagem

Definir os tipos de atividades de viagem

à Clicar em “Entradas novas”

 Definir/Eliminar/Recuperar variantes da regra de viagem

Definir variante de regra para o Brasil

à Utilizar função copiar

Observação: Variante criada com base na variante 10

 Atribuir Áreas Organizacionais a variante de Regras de Viagem

Atribuir área organizacional á variante de regra de viagem

 Definir Opções Preliminares Globais

à Marcar a variante de regra de viagem 37

 Definir Grupos de Reembolso de despesas de transporte

Definição de grupos distintos de reembolso de despesas de transporte

Estaremos utilizando grupo de reembolso de despesas de transporte “ “ (Todos os empregado) na variante de

 Definir Tipos de Veículos

Definir os diversos tipos de veículos para fins de reembolso de kilometragem.

à Utilizar a função cópia

 Definir Classes de Veículos

Cadastrar as diversas classes de veículos

à Utilizar a função cópia

 Definir Classes de Reembolso Legais P/R

Permite criar classes distintas de reembolso para despesas de viagem.

à Utilizar a função cópia

 Definir Grupos de Reembolso Específicos da Empresa

Permite criar grupos distintos para reembolso de despesas

à Utilizar a função cópia

 Definir Agrupamento de Empregados Tipo de Despesas de Viagem

Definir grupos de empregados distintos para reembolso de despesas de viagem

à Clicar no botão “Entradas novas”

 Definir Agrupamento de Empregados Administração de Viagem

Permite criar agrupamento de empregados para administração de viagem de negócios.

à Clicar no botão “Entradas novas”

 Definir Área de Viagem

Permite criar os países de destino da viagem

à Clicar no botão “ Entradas Novas”

à Informar o código do país da viagem: AR

 Definir Tipos de Viagens Legais

permite definir tipos de viagens legais.

à Utilizar a função cópia

 Definir Tipos de Viagem Específicos da Empresa

Criar plano de contas.

à Utilizar a função cópia

à Informar o código do tipo de viagem da empresa: “ “

à Clicar no botão “copiar”