Ordini di incasso/pagamento eseguiti

Riepilogo mensile del 29.02.2020

F:1/1, S:987-F_NRVYHS070320R03B X 00000477

Rapporto 042 330 240242 c/o ROMA AGENZIA 5

Paese Car. Contr. CIN ABI CAB Conto
IBAN
IT 03 C 06270 03242 CC0420240242
IT03 C062 7003 242C C042 0240 242
BIC CRRAIT2RXXX

00394

EGR. SIG. 001025905.0000Y00042

RODRIGUEZ MARIANO SEBASTIAN
VIA PIETRO CARTONI 195 SC.B
00152 ROMA RM

OGGETTO: Ordini di pagamento “Eseguiti” - Riepilogo mensile

Filiale: 00042 - Roma Agenzia 5

Numero Conto Corrente: 042 330 240242 - IT03C0627003242CC0420240242
Intestato a: Rodriguez Mariano Sebastian
CDG: 001025905

Data Valuta Importo Cambio Importo Regolato Comm.ni Spese

01.02.2020 -100,00 EUR 1,00000 -100,00 EUR 0,00 0,00
Prelievo Sportello Automatico / TERM 0073 DATA 20200201/0541 NUM 03238329509 / Prelievo Bancomat con Carta 740315 del 01/02/2020 alle 05:41 presso Unicredit
Spa in localita' Ciampino (RM)
05.02.2020 -12,04 EUR 1,00000 -12,04 EUR 0,00 0,00
Pagamento con Carta di Debito / TERM 00559513 DATA 20200206/20200205/170549 RRN 036638509250 / Operazione PagoBancomat di acquisto eseguita con carta
740315 il 5/02/2020 alle ore 17:05 presso l'Esercente 5034/5014415/00001 "IPERMERCATO TODIS" in PIAZZALE ENRICO DUNANT 28 a ROMA (RM)
07.02.2020 -10,50 EUR 1,00000 -10,50 EUR 0,00 0,00
Pagamento con Carta di Debito / TERM 02796652 DATA 20200208/20200207/123725 RRN 003814138778 / Operazione PagoBancomat di acquisto eseguita con carta
740315 il 7/02/2020 alle ore 12:37 presso l'Esercente 3268/3322346/00016/001 "FARMACIE PADRE PIO SAS" in LARGO SAN VINCENZO DE PAOLI 5 a ROMA (RM)
08.02.2020 -35,50 EUR 1,00000 -35,50 EUR 0,00 0,00
Pagamento con Carta di Debito / TERM 93107925 DATA 20200209/20200208/181700 RRN 003912377071 / Operazione PagoBancomat di acquisto eseguita con carta
740315 il 8/02/2020 alle ore 18:17 presso l'Esercente 3069/4885054/00002/001 "PILONI GIULIO" in VIALE DI TRASTEVERE a ROMA (RM)
10.02.2020 10.02.2020 747,00 EUR 1,00000 747,00 EUR 0,00 0,00
Bonifico Ricevuto / CRO 90591508901 BIC CRRAIT2RXXX / Disposto da BRUTTI MA BUONI SRL (IT35P0627003279CC0790131680/CRRAIT2RXXX) a favore di
RODRIGUEZ MARIANO SEBASTIAN / STIPENDIO GENNAIO 2020
11.02.2020 11.02.2020 800,00 EUR 1,00000 800,00 EUR 0,00 0,00
Versamento Contante / OPER 000010221045/01 /
12.02.2020 -700,00 EUR 1,00000 -700,00 EUR 0,00 0,00
Bonifico Spedito / DISP 012164943 CRO 5859400100600000480320003200IT / Disposto da RODRIGUEZ MARIANO SEBASTIAN a favore di TERESA MACRO
(IT81Z0101503200000070392009/SARDIT31900) / affito
27.02.2020 -101,50 EUR 1,00000 -101,50 EUR 0,00 0,00
Pagamento Home Banking / DATA 20200302/20200227/114700 DISP 00000097 / Operazione Home Banking di ricarica Carta Prepagata numero 4726758796630638
eseguita il 27/02/2020 alle ore 11:47 in Internet tramite LA CASSA RAVENNA SPA con Id-transazione 03301605862

La Cassa di Ravenna S.p.A.

Il Direttore Generale
Nicola Sbrizzi

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