FICHA

TÉCNICA
DIVERSIFICADO
MODERADO

MAYO 31 DE 2020

Características del Portafolio

8150 Ficha tecnica Diversificado Moderado
Fecha de inicio de Operaciones 2018-01-29 Sanción o Comisión por Retiro Periodo Comisión Sanción
Anticipado
Valor Administrado (Millones de Pesos) 4527,84 Fond. Port.
Valor de unidad al cierre (pesos) 10635,31 < 2 meses No se permiten retiros

Número de Unidades 425736,3113 3 a 6 meses 2% 0%

Número de Partícipes 182 7 a 12 meses 1% 0%

Aporte Mínimo 5.000.000 > 1 año 0% 0%

Adición Mínima 5.000.000 Porcentaje de Comisión 3% EA

Retiro Mínimo No Hay Base de Comisión Cálculo diario, sobre el valor del fondo.

Retiro Máximo Parcial No Hay Porcentaje de gastos totales del

0,2466%
portafolio al cierre de mes.
Saldo Mínimo No Hay

Calificación Estrategias de Inversión

Riesgo de Administración y Operacional Ninguno El portafolio Diversificado Moderado está dirigido a aquellos partícipes
con un perfil de riesgo moderado y un horizonte de inversión de
Riesgo de Mercado Ninguno mediano plazo. El objetivo de esta alternativa es el crecimiento del
capital a mediano plazo. Los activos admisibles son títulos de renta fija
Riesgo de Crédito Ninguno
de emisores nacionales y del extranjero; renta variable de emisores
Fecha de Última Calificación Ninguno nacionales y del extranjero; ETF´s, Fondos de renta fija y renta variable
en moneda local y del extranjero e inversiones alternativas. La liquidez
Entidad Calificadora Ninguno
de este portafolio se administrará en cuentas de ahorro, corrientes o
fondos de inversión colectiva. Podrá realizar derivados.
 Evolución
Rentabilidad Últimos Años Valor de Unidad Últimos Años
30,0%
25,0%
20,0% $ 11.000
15,0%
10,0%
5,0% $ 10.500
0,0%
-5,0%
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
11/2018
12/2018
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019
11/2019
12/2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
-10,0%
-15,0% $ 10.000
-20,0%
-25,0%
-30,0% $ 9.500
-35,0%
-40,0%
-45,0%
-50,0% $ 9.000

04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
11/2018
12/2018
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019
11/2019
12/2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
% Rent. Mes % Rent. 6meses % Rent. Año
% Rent. 2Año % Rent. 3Año

Rentabilidad efectiva Anual del Portafolio al Cierre del Periodo Reportado

Últimos 6 Últimos 2 Últimos 3 Maduración (% de part. Duración (% de part. en
Último mes Último año Detalle de Plazos
meses años años en el portafolio) el portafolio)

Rentabilidad 26,13% -5,40% -1,73% -0,35% 0,00% 1 a 180 días 26,79% 26,79%
Rentabilidad 0,00% 0,00%
181 a 365 días
promedio 3,67% 3,75% 0,00%
mensual 1 a 3 años 39,00% 39,00%
Volatilidad 27,81% 27,81%
3 a 5 años
rentabilidad 19,04% 15,55% 0,00%
mensual. Mas de 5 años 0,00% 0,00%
Maduración Prom. del
986 días
Portafolio

Duración Prom. del

804 días
Portafolio

Evolución

Distribución del Portafolio por Calificación Distribución del portafolio por sector

2,60%
4,22%
5,46%
AAA 25,24%

12,96% Nación
Financiero
Acciones
48,39% 48,39% Nación
Gaaa
Otros
Excelente
No def.
26,37% 26,37%
 Distribución del Portafolio por Tipo de Moneda Composición del Activo del Portafolio

4,41%
8,77%
INVERSIONES

Pesos DISPONIBLE

CUENTAS POR
COBRAR

86,82%
100%

Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión

Principales Inversiones del Portafolio
42,55%
45,0% EMISOR PARTICIPACIÓN
40,0%
35,0% MINISTERIO DE H 23,95%
30,0% 23,95%
25,0% BBVA 23,80%
20,0% 11,78% 9,17%
15,0% SUDAMERIS 9,17%
10,0% 6,19% 4,96%
5,0% 0,85% 0,56% BlackRock 11,78%
0,0%
Carteras Colectivas…

carteras colectivas…
Deriv. De Procesos…

ITAU CORPBANCA 11,62%

Acciones de alta
ETFs

bancos Locales

Títulos Participativos
Títulos de deuda

Títulos de deuda
emitidos por…

pública interna

Participación en
bursatilidad
Participación

FONVALCC ABIERT 0,36%

P.A. ESTRATEGIA 4,96%
INMOVAL 3,83%
INMB RENTA 2,36%

Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

Nombre Pedro Miguel Flórez Alvarado

Profesión Administrador de Empresas, Especialista en negocios Internacionales con Énfasis en Mercado de Capitales.

Experiencia Administrador de Portafolios Allianz, con 15 años de experiencia.

Otros Fondos a su Cargo Allianz Seguros de Vida S.A., Allianz Seguros S.A., Fondo Voluntario de Pensiones

Revisor Fiscal del Fondo Voluntario de Pensiones

Nombre Edgar Augusto Pedraza

Firma o Entidad PricewaterhouseCoopers Ltda.

Dirección Calle 100 No 11ª-35 Piso 5

Teléfono y Correo Electrónico (57-1) 634 0555. Fax: (57-1) 218 8544

El Revisor fiscal es el mismo de la administradora

Defensor del Consumidor Financiero

Nombre Jose Federico Ustáriz González

Firma o Entidad Ustariz & Abogados

Dirección Cra 11ª # 96-51 Ofi 203

Teléfono y Correo Electrónico 6108161-6108164 / defensoriaallianz@ustarizabogados.com