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INVERSIÓN INICIAL
N° OBRAS Y EQUIPOS
1 Microred o Sistemas Fotovoltaicos
2 Obras Civiles
3 Equipos
4 Sistemas termosolar
$ -
N° ASESORÍAS PREVIAS
1 -
2 $ -
N° OTRAS INVERSIONES
1 Terreno -
2 Patentes y permisos -
$ -
TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL $ -
INGRESOS
N° Producto Cantidad Precio
1
2
3
4
Total Ventas por año
COST
N° ÍTEM Cantidad Monto $ / unidad
COSTOS VAR
A Insumos
B Implementos
C Gastos básicos
D
2 COSTOS F
A RRHH
B Costos Fotovoltaico
C Costos mantenimiento del equipo
3 OTRO
A
Capacitaciones
B
Transporte
TOTAL
APORTE DE BENEFICIARIO EN $
ÍTEM DE COSTO COSTO TOTAL EN $
Pecuniario
INVERSIÓN INICIAL
1
2
3
4
COSTOS FIJOS OPERACIÓN
1
2
3
4
COSTOS VARIABLES OPERACIÓN
1
2
3
4
OTROS COSTOS OPERACIÓN
1
2
3
4
TOTALES
TOTALES 100% #DIV/0!
-PROYECTO………………………………………………………………………………
IPC 3.5%
mación escrita
Depreciación % a 5
años
Equipos
$ -
0.1
$ -
0.05
$ -
0.2
$ -
0.2
-
-
-
-
-
$ -
INGRESOS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Ingresos
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
COSTO OPERACIÓN
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
COSTOS VARIABLES
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
COSTOS FIJOS
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
OTROS
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
ANUALES RESUMIDOS
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
ueda pagar los castos fijos iniciales.
SOLICITADO A FONDO DE
TE DE BENEFICIARIO EN $ CONCURSO MI AYLLU
SOLAR EN $
IÓN
#DIV/0! #DIV/0!
Año 5
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Año 5 Descripción
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
PLANILLA DE CALCULO DE EVALUACIÓN ECONÓM
Simbología
** Aumento de la producción de 1.2 el primer años hasta llegar al doble de producción al año 5, utilizando un sistema de repisas. Consider
INVERSIÓN INICIAL
N° OBRAS Y EQUIPOS
1 Microred o sistema fotovoltaico
$ 19,000,000
2 Obras Civiles
$ 32,000,000
3 Equipos invernadero
$ 72,534,000
$ 123,534,000
N° ASESORÍAS PREVIAS
1 Asesorías especialistas $ 2,000,000
2 $ 2,000,000
N° OTRAS INVERSIONES
1 Terreno
2 Patentes y permisos $ 5,000,000
$ 5,000,000
TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL $ 130,534,000
A
Insumos 1
B Implementos
C Gastos básicos [mes x gasto mensual] 12
D
2
A RRHH [personas x sueldo anual) 2
B
Costos de Packing y transporte 12
TOTAL
FLUJOS A
N° AÑOS Año 0
1 Ingresos en $
2 Costos $
3 Inversión $ 130,534,000
4 Capital de trabajo $ 5,925,344
5 Valor de rescate $
FLUJO NETO -136,459,344
NICIAL
Descripción
S Y EQUIPOS
Campo solar para la planta de tratamiento
0.1
Obras hidráulicas e instalaciones + los 4 invernaderos
0.05
Planta de tratamiento de agua + sistema hidroponía + sistema de
acondicionamiento eléctrico
0.2
0.2
RÍAS PREVIAS
-
INVERSIONES
-
-
INGRESOS
Año 1 Año 2
Precio [$unidad]
COSTO OPERACIÓN
Monto $ / unidad Año 1 Año 2
COSTOS VARIABLES
$ - $ -
$ 205,920 $ 2,471,040 $ 2,471,040
$ - $ -
COSTOS FIJOS
$ 3,000,000 $ 6,000,000 $ 6,210,000
OTROS
$ 20,521,728 $ 21,701,476
3.5%
Depreciación % a 5 años
Equipos
$ 11,219,310
$ 24,760,990
$ 23,767,941
$ -
-
-
-
-
$ 59,748,241
$ -
$ 2,471,040 $ 2,471,040 $ 2,471,040
$ - $ - $ -
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ -
Año 4 Año 5
63,171,163 70,190,181
24,164,332 23,314,869
5,925,344
59,748,241
39,006,831 112,548,897
Si se estima, las ventas pueden crecer en relación a la variación del IPC anual del 3,5%
Descripción
N° OBRAS Y EQUIPOS
1 Microred o Sistemas Fotovoltaicos
$ 162,006,000
2 Obras Civiles
$ 27,725,425
3 Equipos
$ 15,666,000
4 Sistema de packing
$ 3,500,000
$ 208,897,425
N° ASESORÍAS PREVIAS
1 Asesorías especialistas
$ 3,000,000
2 $ 3,000,000
N° OTRAS INVERSIONES
1 Terreno $ 2,500,000
2 Equipamiento personal $ 1,000,000
3 elementos de trabajo $ 2,800,000
4 Permisos, Patentes $ 6,000,000
$ 12,300,000
TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL $ 224,197,425
1 Tomate 600
2 Maracuyá 90
3 Mango 48
4 Melón 360
5 Pimiento 288
6 Ají 120
Total Ventas por año
N° ÍTEM Cantidad
B Costos Fotovoltaico 12
C Costos mantenimiento del equipo 12
3
A
Fletes 1
B
Administrativos y comercialización 1
TOTAL
cordes a lo que se tiene planeado, además de modificar las instalaciones para que sean acordes a una disminución de producción.
N INICIAL
Descripción
BRAS Y EQUIPOS
Sistemas fotovoltaicos+ conversor +Generador Diésel + Baterías
de plomo
0.1
túnel de enfriamiento
0.05
cámara almacenamiento, antecámara, área circulación y aislante
0.2
Lavadora con ventilador + envasadora horizontal
0.2
ESORÍAS PREVIAS
Asesorías especialistas previas y gestión administrativas para
constitución de "sociedad frigorífico"
RAS INVERSIONES
5000 m2
Ropa de seguridad y herramientas
Pallets, bins, bandejas, otros para embalar
-
INGRESOS
Año 1 Año 2
Precio [$ x ton]
Ingresos
$ 222,227 $ 133,336,320 $ 138,003,091
$ 2,262,000 $ 203,580,000 $ 210,705,300
$ 1,324,375 $ 63,570,000 $ 65,794,950
$ 408,054 $ 146,899,584 $ 152,041,069
$ 444,744 $ 128,086,358 $ 132,569,381
$ 952,033 $ 114,243,948 $ 118,242,486
al Ventas por año $ 789,716,210 $ 817,356,278
COSTO OPERACIÓN
Monto $ /unidad Año 1 Año 2
COSTOS VARIABLES
$ 170,944 $ 102,566,400 $ 106,156,224
$ 1,740,000 $ 156,600,000 $ 162,081,000
$ 1,018,750 $ 48,900,000 $ 48,900,000
$ 313,888 $ 112,999,680 $ 112,999,680
$ 342,111 $ 98,527,968 $ 98,527,968
$ 732,333 $ 87,879,960 $ 87,879,960
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
COSTOS FIJOS
$ 737,159,579 $ 750,570,598
3.5%
de producción.
Depreciación % a 5
años
Equipos
$ 95,662,923
$ 21,453,405
$ 5,133,435
$ 1,146,880
-
-
-
$ 123,396,643
Año 4 Año 5
875,572,479 906,217,515
804,029,989 832,058,560
19,174,786
123,396,643
71,542,490 216,730,384
Si se estima, las ventas pueden crecer en relación a la variación del IPC anual del 3,5%
Descripción
*Aumento de la cantidad de personas que visitan anualmente la localidad. Junto con un aumento del precio en hospedaje
*no suman refrigeración en el Excel anterior
INVERSIÓN INICIAL
N° OBRAS Y EQUIPOS
1 Microred o Sistemas Fotovoltaicos
$ 17,000,000
2 Obras Civiles
$ 62,000,000
4 Sistemas termosolar
$ 5,800,000
$ 85,800,000
N° ASESORÍAS PREVIAS
1 Asesorías especialistas $ 2,000,000
2 $ 2,000,000
N° OTRAS INVERSIONES
1 Terreno (preparación) $ 1,000,000
2 Patentes y permisos $ 4,000,000
$ 5,000,000
TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL $ 92,800,000
N° Producto Cantidad
A Insumos
B Implementos
C Gastos básicos 1
D
2
A RRHH 2
B Costos Fotovoltaico 1
C Costos mantenimiento del equipo 1
3
A
Costos marketing 1
B
Transporte
TOTAL
N INICIAL
Descripción
BRAS Y EQUIPOS
Sistemas fotovoltaicos en los diferentes puntos de la ruta
*
0.1
Infraestructuras, mejoramiento de restaurant, hospedaje e
instalación de iluminaria. *
0.05
Punto de información y refrigeración
*
0.2
sistemas de agua caliente solar en ruta
0.2
ESORÍAS PREVIAS
- *
RAS INVERSIONES
- *
-
INGRESOS
Año 1 Año 2
Precio
Ingresos
$ 5,000 $ 7,500,000 $ 7,762,500
$ 2,000 $ 1,500,000 $ 1,552,500
$ 2,000 $ 1,500,000 $ 1,552,500
$ 18,000 $ 12,600,000 $ 13,041,000
al Ventas por año $ 23,100,000 $ 23,908,500
COSTO OPERACIÓN
Monto $ / unidad Año 1 Año 2
COSTOS VARIABLES
$ - $ -
$ - $ -
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ - $ -
COSTOS FIJOS
$ 3,480,000 $ 6,960,000 $ 7,203,600
$ 143,040 $ - $ 143,040
$ 332,640 $ - $ 332,640
OTROS
$ - $ -
$ 7,210,000 $ 7,936,280
3.5%
Depreciación % a 5
años
Equipos
$ 10,038,330
$ 47,974,418
$ 327,680
$ 1,900,544
-
-
-
-
$ 60,240,972
$ - $ - $ -
$ -
$ 51,750 $ 53,561 $ 55,436
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Año 4 Año 5
25,611,383 26,507,781
8,501,542 8,799,095
3,480,000
60,240,972
17,109,841 81,429,658
Descripción
PLANILLA DE CALCULO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA : 0….-PROYECTO DE PURIFIC
Simbología
INVERSIÓN INICIAL
ÍTEM Costo Total en $
N° OBRAS Y EQUIPOS
1 Microred o Sistemas Fotovoltaicos
$ 57,800,000
2 Obras Civiles
$ 29,310,000
3 Equipos
$ 29,663,445
$ 140,826,555
$ 257,600,000
N° ASESORÍAS PREVIAS
1 Asesoría puesta en marcha
$ 34,600,000
2 $ 34,600,000
N° OTRAS INVERSIONES
1 Terreno $ -
2 Patentes y permisos
$ 1,800,000
$ 1,800,000
TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL $ 294,000,000
INGRESOS
N° Producto Cantidad
1 Camarón 2000
2 Trucha 5990
Total Ventas por año
N° ÍTEM Cantidad
A
Extracción alevines y camarones 1
B
Alimento 12
C
Implementos 2
D
Combustible 1
2
A
RRHH 12
B Costos Fotovoltaico 0
C Material de aseo y limpieza 12
D Mantención de vehículos 1
Costos mantenimiento planta de
E 1
tratamiento
3 OTROS
A
Recambio de piscinas 1
Transporte 1
TOTAL
N° AÑOS Año 0
1 Ingresos en $
2 Costos $
3 Inversión $ 294,000,000
4 Capital de trabajo 1,080,000
5 Valor de rescate $
6 Recuperación capital de trabajo
FLUJO NETO -295,080,000
ÓN INICIAL
Depreciación % a 5
Descripción % depreciación
años
BRAS Y EQUIPOS Equipos
Corresponde al sistema de paneles solares, el cual
incluye el sistema de almacenamiento $ 34,130,322
0.1
Se consideran la internación y des adunaje, el
transporte de equipos de Arica a Camarones y
transporte de equipos y materiales. También se
incluyen las obras necesarias para el
acondicionamiento del sitio para la instalación del $ 22,679,519
campo de paneles fotovoltaicos y la obra civil sanitaria
0.05
Acá se incluyen los equipos para monitoreo en la
planta de recirculación, el grupo electrógeno de
respaldo, la conservadora, las diferentes herramientas
utilizadas , el contenedor de bodega de materiales y
alimentos. También se considera un contenedor de $ 9,720,118
laboratorio/mobiliario y una camioneta 4x2
0.2
Esto corresponde al sistema de tratamiento de agua
que procesa 8 m3/día. También se incluyó el sistema
de recirculación, donde se incluyen los estanques para
ambas especies, además se consideró la $ 46,146,046
implementación de las piscinas según los
requerimientos del proyecto
0.2
-
ESORÍAS PREVIAS
Acá se consideran un servicio de instalación eléctrica
de la planta, asesoría para el sistema de camarones y
truchas, también un servicio de patología para estas
especies y un servicio de instalación y puesta en -
marcha del sistema de recirculación
-
RAS INVERSIONES
- -
Considera los permisos ante los servicios públicos -
$ 112,676,004
INGRESOS
Año 1 Año 2 Año 3
Precio por kg
Ingresos
$ 9,300 $ - $ 19,251,000 $ 19,924,785
$ 7,800 $ - $ 48,357,270 $ 50,049,774
tal Ventas por año $ - $ 67,608,270 $ 69,974,559
$ 500,000 $ 6,000,000 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 50,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000
OTROS
$ 2,000,000 $ - $ - $ -
FLUJOS ANUA
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
0 67,608,270 69,974,559 72,423,669
22,580,000 31,515,700 26,354,150 27,221,945
-22,580,000 0 0 0
0 0
-45,160,000 36,092,570 43,620,410 45,201,724
DE CAMARONES Y
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
gresos
$ 20,622,152 $ 21,343,928 $ 22,090,965 $ 22,864,149 $ 23,664,394
$ 51,801,517 $ 53,614,570 $ 55,491,080 $ 57,433,267 $ 59,443,432
$ 72,423,669 $ 74,958,497 $ 77,582,045 $ 80,297,416 $ 83,107,826
COSTO OPERACIÓN
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ -
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000
$ - $ - $ - $ - $ 2,000,000
0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0
$ 29,089,583 $ 30,107,718
$ 73,071,155 $ 75,628,645
$ 102,160,738 $ 105,736,364
$ 938,374 $ 971,217 Acá se incluyen los costos por oxígeno anuales para las
especias, por un monto de $50.000 mensuales
Corresponde al monto anual por análisis de muestras
$ 1,813,282 $ 1,876,747 patológicas, este se realiza dos veces por año por un monto
de $600.000. En el primer año de funcionamiento no se
incluye
$ 37,758,707 $ 39,025,662
Año 15
105,736,364
39,025,662
0
112,676,004
1,080,000
180,466,706
PLANILLA DE CALCULO DE EVALUACIÓN ECONÓMIC
Simbología
INVERSIÓN INICIAL
N° OBRAS Y EQUIPOS
1 Microred o Sistemas Fotovoltaicos
$ 35,301,600
2 Obras Civiles
$ 23,500,000
$ 147,960,000
4 Equipo de terreno
$ 4,000,000
5 Sistemas termosolar
$ 77,112,000
$ 287,873,600
N° ASESORÍAS PREVIAS
1
2 $ -
N° OTRAS INVERSIONES
1 Botellones policarbonato $ 3,750,000
2 Permisos, Patentes, administración y certificado $ 6,060,000
microred SECC
$ 9,810,000
TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL $ 297,683,600
N° ÍTEM Cantidad
A Botellones 1200
B Tapas+Etiquetas 1
C Envasado de hielo 1
D Arriendo Terreno 1
E Elementos de limpieza 1
F Implementos de trabajo 1
G Químicos tratamiento 12
F WEB 1
2
A Guardia 12
Trabajadores (2 personas) 12
Costos Fotovoltaico 12
B Costo mantenimiento campo termosolar 12
C Costos mantenimiento equipos 12
3
A
Combustible 1
B
Difusión 1
TOTAL
N INICIAL
Descripción
BRAS Y EQUIPOS
Sistemas fotovoltaicos incluye instalación + batería, generador
diésel + Conversor BESS
0.1
Estanques, cañerías, costo de instalación, hidrolavadora + oficina,
mobiliario y bodega.
0.05
Sistema e instalación de planta embotelladora, enjuagado,
llenado y sellado + sistema de hielo en escamas y cubos con
contenedor e instalación. Además de conservadora y camión 3/4
refrigerado para 3 toneladas máx.. Internación maquina de hielo.
0.2
medidores multiparametros y soluciones de calibración
0.05
Campo de Colectores solares incluye instalación.
0.2
ESORÍAS PREVIAS
-
RAS INVERSIONES
2500 botellones de $1500
-
INGRESOS
Año 1 Año 2
Precio [$]
Ingresos
$ 2,000 $ 149,760,000 $ 149,760,000
$ 150 $ 14,040,000 $ 14,040,000
$ 1,400 $ 65,520,000 $ 65,520,000
$ 5,000 $ 2,808,000 $ 2,808,000
al Ventas por año $ 232,128,000 $ 232,128,000
ue son retornables
COSTO OPERACIÓN
Monto $ / unidad Año 1 Año 2
COSTOS VARIABLES
$ 2,500 $ 3,000,000 $ 3,105,000
$ 6,968,960 $ 6,968,960 $ 7,212,874
$ 200,000 $ 200,000 $ 207,000
$ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,726,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000
$ 600,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
COSTOS FIJOS
$ 400,000 $ 4,800,000 $ 4,968,000
$ 1,166,667 $ 14,000,000 $ 14,490,000
$ 355,600 $ 4,267,200 $ 4,416,552
$ 1,542,240 $ 18,506,880 $ 18,506,880
$ 5,210,000 $ 62,520,000 $ 62,520,000
OTROS
$ 140,294,290 $ 141,721,149
3.5%
Depreciación % a 5
años
Equipos
$ 20,845,242
$ 18,183,852
$ 48,483,533
$ 3,095,124
$ 25,268,060
-
-
-
-
$ 115,875,811
Año 4 Año 5
232,128,000 232,128,000
151,797,126 157,091,913
42,647,040
115,875,811
80,330,874 233,558,938
Si se estima, las ventas pueden crecer en relación a la variación del IPC anual del 3,5%
Descripción
PLANILLA DE CALCULO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA : 06-PROYE
Simbología
N° OBRAS Y EQUIPOS
1 Microred o Sistemas Fotovoltaicos
$ 6,500,000
2 Obras Civiles
$ 20,636,500
4 Sistemas termosolar
$ 19,200,000
$ 64,784,750
N° ASESORÍAS PREVIAS
1
2 $ -
N° OTRAS INVERSIONES
1 Terreno
2 Patentes y permisos
$ -
TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL $ 64,784,750
B
Transporte
TOTAL
Descripción
BRAS Y EQUIPOS
Sistema fotovoltaico alimentación generador de oxígeno
0.1
Mejoramiento de piezas y salón café con condiciones especiales
+ AT HOME CUBICLE: sala de café
0.05
Full face sleep mask+ universal mask circuit kit+ Deluxe bed tent
en piezas+ Head tent+ everest summit II+ trevel case+ Fingertip
pulse oximeter+ balones de oxígeno emergencia+Wrist-mont
pulse oximeter+ shiping cost 0.2
Sistema de agua caliente sanitaria + sistema de calefacción solar
para las habitaciones
0.2
ESORÍAS PREVIAS
-
RAS INVERSIONES
-
-
INGRESOS
Año 1 Año 2
Precio [$]
Ingresos
$ 20,000 $ 3,150,000 $ 3,150,000
$ 20,000 $ 3,600,000 $ 3,780,000
- $ 5,350,000 $ 5,745,000
al Ventas por año $ 15,775,000 $ 16,533,750
COSTO OPERACIÓN
Monto $ / unidad Año 1 Año 2
COSTOS VARIABLES
$ 20,000 $ 40,000 $ 41,400
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
COSTOS FIJOS
$ 1,200,000 $ 3,600,000 $ 3,726,000
$ 493,560 $ 493,560 $ 493,560
$ - $ -
$ - $ -
$ 4,525,167 $ 4,663,067
3.5%
Depreciación % a 5
años
Equipos
$ 3,838,185
$ 15,968,130
$ 6,045,123
$ 6,291,456
-
-
-
-
$ 32,142,894
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Año 4 Año 5
18,523,410 19,572,080
4,995,194 5,170,026
442,583
32,142,894
13,528,216 46,987,532
Si se estima, las ventas pueden crecer en relación a la variación del IPC anual del 3,5%
Descripción
PLANILLA DE CALCULO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA : 07….-PROYEC
Simbología
INVERSIÓN INICIAL
ITEM Costo Total en $
N° OBRAS Y EQUIPOS
1 Microred o Sistemas Fotovoltaicos
$ 532,532,480
2 Obras Civiles
$ 98,988,000
3 Equipos
$ 58,480,000
$ 690,000,480
N° ASESORIAS PREVIAS
1 Asesoría puesta en marcha
$ 2,000,000
2 $ 2,000,000
N° OTRAS INVERSIONES
1 Terreno $ -
2 Gestor de energía para micro-red(EMS)
$ 68,000,000
$ 73,000,000
TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL $ 765,000,480
A
Insumos
B Implementos
C Combustible 1
D
2
A
RRHH 1
B Operación estacionamiento 8
C Logística bicicletas 1
D Equipos de reemplazo 1
3
A Capacitaciones y comercialización 0
B Transporte 0
TOTAL
N INICIAL
Descripción % depreciación
RAS Y EQUIPOS
Acá se considera el sistema de paneles solares de 90
KVA, el generador diésel de 50 KVA y las estaciones de
bicicletas con 5 bicicletas cada una, con un panel de 5
kVA
0.15
Corresponden a la intervención de la red de
distribución, a la sala de baterías y la instalación del
generador diésel. También se considera el sistema de
monitoreo SCADA, al cableado y los tableros eléctricos
y la certificicación SEC
0.2
Se incluyen el banco de baterías de 450 kWh y un
conversor de 60 kVA 0.2
SORIAS PREVIAS
Corresponden a las asesorías para la implementación
del proyecto
AS INVERSIONES
No se compra terreno
Año 1 Año 2
Precio
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 1,114,733 $ 1,114,733 $ 1,153,749
$ - $ -
COSTOS FIJOS
$ -
$ - $ - $ -
$ 33,155,645 $ 34,077,389
3.5%
Depreciación % a 5
años
Equipos
$ 19,162,726
-
$ 287,886,605
INGRESOS
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
$ - $ - $ -
$ -
$ 1,194,130 $ 1,235,924 $ 1,279,182 $ 1,323,953
$ - $ - $ -
$ -
$ - $ - $ -
$ 35,031,394 $ 36,018,789 $ 37,040,742 $ 38,098,464
287,886,605
5,520,456
92,393,360 92,841,832 386,713,060
Si se estima, las ventas pueden crecer en relación a la variacion del IPC anual del 3,5%
Descripción
INVERSIÓN INICIAL
ITEM Costo Total en $
N° OBRAS Y EQUIPOS
1 Microred o Sistemas Fotovoltaicos
$ 19,040,000
2 Obras Civiles
$ 12,030,000
3 Equipos
$ 1,740,000
$ 139,660,000
N° ASESORIAS PREVIAS
1 Asesoría puesta en marcha $ 2,000,000
2 $ 2,000,000
N° OTRAS INVERSIONES
1 Terreno
$ 2,500,000
2 Patentes, permisos y materia prima
$ 13,000,000
$ 15,500,000
TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL $ 157,160,000
INGRESOS
N° Producto Cantidad
1 Lilium(flores) 183600
2 Locoto(kg) 934
3 Tumbo(kg) 1275
Total Ventas por año
B Costos Fotovoltaico 1
D Costos de ampliación 1
3
A
Capacitaciones y comercalización 1
B
Transporte 1
TOTAL
*Se consideró que las mantenciones no variarán con el IPC
N INICIAL
Depreciación % a 5
Descripción % depreciación
años
BRAS Y EQUIPOS Equipos
Corresponde a la instalación de los paneles solares
para el invernadero, los cuales generan una potencia $ 11,242,930
de 7KVA
0.1
Acá se consideran 2 invernaderos de 500 m2, donde
cada uno requiere $2.500.000 de inversión para el
locoto y tumbo. Y 6 invernaderos de 250 m2 por un $ 9,308,585
costo de $1250000 cada uno
0.05
Considera instrumentos de medición como balanzas,
termómetros, herramientas de fumigación, entre otros $ 570,163
0.2
Acá se incluye el sistema de riego por goteo que se
refiere a estanques, bombas,fertirrigación, cintas
conectoras,entre otros. Y también los estanques de $ 2,899,968
acumulación de agua de 15 m3
0.2
Corresponde a los muros trombe usado para mantener
temperado el invernadero. En total se necesitan 700 $ 57,868,020
m2 de muro trombe
0.1
-
ESORIAS PREVIAS
Asesoría de especialidad -
-
RAS INVERSIONES
Esto corresponde a los gastos incurridos por la compra
del terreno para construir el invernadero -
INGRESOS
Año 1 Año 2 Año 3
Precio(por flor o kg)
Ingresos
$ 500 $ 110,160,000 $ 133,018,200 $ 157,341,528
$ 1,786 $ 1,668,124 $ 1,726,508 $ 1,786,936
$ 964 $ 1,229,100 $ 1,272,119 $ 1,316,643
al Ventas por año $ 113,057,224 $ 136,016,827 $ 160,445,107
COSTO OPERACIÓN
Monto en $ unitario Año 1 Año 2 Año 3
COSTOS VARIABLES
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
COSTOS FIJOS
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ -
Año 4 Año 5
Ingresos
$ 183,204,542 $ 210,685,223 Si se estima, las ventas pueden crecer en relación a la variacion del
$ 1,849,479 $ 1,914,211
$ 1,362,725 $ 1,410,421
$ 186,416,746 $ 214,009,854
$ 2,217,436 $ 2,295,046 Esto incluye las materias primas como materia vegetal y
fertilizantes
$ 3,000,000 $ 3,000,000
Año 5
214,009,854
123,985,239
81,889,665
13,595,400
171,914,281
den crecer en relación a la variacion del IPC anual del 3,5%
PLANILLA DE CALCULO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA : 09….-
Simbología
INVERSIÓN INICIAL
ITEM Costo Total en $
N° OBRAS Y EQUIPOS
1 Microred o Sistemas Fotovoltaicos
$ 83,883,380
2 Obras Civiles
$ 104,368,704
3 Equipos
$ 174,860,793
$ 367,996,637
N° ASESORIAS PREVIAS
1 Asesorías
2 $ -
N° OTRAS INVERSIONES
1 Terreno
$ -
2 Patentes y permisos $ -
$ -
TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL $ 367,996,637
*El hilado sale como 21000 costo extra que se le añade al precio original de los productos
INGRESOS
N° Producto Cantidad en kg
RRHH 1
B Reemplazo de baterias 1
3 OT
A capacitaciones
B
Transporte 10
TOTAL
ÓN INICIAL
Descripción % depreciación
OBRAS Y EQUIPOS
Acá se considera el sistema de paneles fotovoltaicos los
que generan una potencia de 35 KVA, junto a los
inversores y baterías
0.1
Se incluye construcción el galpón de acopio, de
procesamiento y oficinas. También se consideran el
sistema de agua y de alcantarillado, además de la
preparación del terreno y el cierre perimetral junto con
las excavaciones respectivas
0.05
Corresponde a el equipo de esquila, lavadora, máquinas(
abridoras de fibra, descerdadora, ovilladora, entre
otras), herramientas, equipamiento de oficina, y
muebles y enseres. También se le agregan hiladoras
manuales
0.2
Se refiere al sistema solar térmico y rack de secado 0.2
Corresponde a las máquinas de hilado manuales que
usarán los artesanos 0.2
SESORIAS PREVIAS
-
TRAS INVERSIONES
No se considera la compra de terreno ya que este ya se
tenía
Aun no se tienen considerados estos gastos
$ - $ -
$ - $ -
COSTOS FIJOS
OTROS
$ - $ -
$ 94,873,101 $ 97,444,201
3.5%
Depreciación % a 5 años
Equipos
$ 49,532,297
$ 80,758,514
$ 57,298,385
$ 1,600,310
$ 819,200
-
-
-
-
-
$ 190,008,706
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Año 4 Año 5
190,386,269 197,049,789
103,158,661 106,166,756
190,008,706
37,106,551
87,227,608 317,998,290
Descripción
INVERSIÓN INICIAL
ITEM Costo Total en $
N° OBRAS Y EQUIPOS
1 Microred o Sistemas Fotovoltaicos
$ 39,453,260
2 Obras Civiles
$ 28,209,968
3 Equipos
$ 577,900
4 Sistema termosolar
$ 2,000,000
5 Acondicionamiento básico
$ 5,428,000
$ 75,669,128
N° ASESORIAS PREVIAS
1 Asesoría puesta en marcha $ 19,300,000
2 $ 19,300,000
N° OTRAS INVERSIONES
1 Terreno $ -
2 Patentes, permisos y materia prima $ -
$ -
TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL $ 94,969,128
N° Producto Cantidad
A Insumos
B Implementos
C Gastos básicos 1
D
2
A
RRHH 1
B Costos fotovoltaico
3
A Capacitaciones y comercialización
B Transporte
TOTAL
ÓN INICIAL
Depreciación % a 5
Descripción % depreciación
años
OBRAS Y EQUIPOS Equipos
Considera el acondicionamiento de los hostales con paneles
fotovoltaicos y baterías $ 23,296,755
0.1
Acá se incluye la construcción de la estructura para los
descansos solares, la elaboración de la señalética, el
mejoramiento de los senderos de los sectores más $ 21,828,335
deteriorados y los letreros solares
0.05
Solo se consideraron los kits de los guías que incluye
cargadores, mochilas, baterias y relojes $ 189,366
0.2
Sistema para calentar agua, para los hostales, se consideran
2 colectores para cada uno de los 4 hostales, cada uno $ 655,360
cuesta $250000
0.2
Esto considera la instalación de servicios sanitarios (baño
seco), y la implementación de una cocina solar $ 1,778,647
0.2
-
ASESORIAS PREVIAS
-
-
TRAS INVERSIONES
Se pedirá uso no oneroso de terrenos -
-
$ 47,748,464
INGRESOS
Año 1 Año 2 Año 3
Precio
Ingres
$ 25,000 $ 3,777,732 $ 10,275,432 $ 12,592,441
$ 100,000 $ 3,022,386 $ 8,059,162 $ 10,073,953
$ 5,000 $ 186,067 $ 496,180 $ 620,225
$ 3,000 $ 133,969 $ 357,249 $ 446,562
$ 5,000 $ 186,067 $ 496,180 $ 620,225
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ - $ -
otal Ventas por año $ 7,306,221 $ 19,684,203 $ 24,353,406
COSTO OPERACIÓN
Monto en $ unitario Año 1 Año 2 Año 3
COSTOS VARIABLES
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 400,000 $ 400,000 $ 414,000 $ 428,490
$ - $ - $ -
COSTOS FIJOS
$ - $ - $ -
OTROS COSTOS
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ 5,650,000 $ 7,877,647 $ 8,082,318
2,625,000
4,281,221 11,806,556 16,271,088 20,929,933
TIL
$ - $ - $ - $ -
STOS
$ - $ - $ - $ -
$ 8,294,153 $ 8,513,402 $ 8,740,325 $ 8,975,190
47,748,464
2,625,000
33,277,040 53,945,327 104,083,927
Descripción
INVERSIÓN INICIAL
N° OBRAS Y EQUIPOS
1 Microred o Sistemas Fotovoltaicos
$ 22,088,000
2 Obras Civiles
$ 27,237,870
3 Equipos
$ 18,052,000
4 Ingenieria y TIC
$ 15,833,464
$ 83,211,334
N° ASESORIAS PREVIAS
1 Asesorías especialistas $ 3,000,000
2 $ 3,000,000
N° OTRAS INVERSIONES
1 Terreno
$ 9,769,788
2 Patentes y permisos
$ 9,769,788
TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL $ 95,981,122
N° Producto Cantidad
1 Aji 11280
2 Rocoto 2256
3
4
Total Ventas por año
A Insumos
B Implementos
C Gastos básicos 12
D
2
A RRHH 1
B Costos Fotovoltaico 1
C Costos mantenimiento del equipo
3
A
Comercialización
B
Transporte
TOTAL
N INICIAL
Descripción
BRAS Y EQUIPOS
Sistemas fotovoltaicos de 28 modulos + regulador de carga+
cajas de conexión+ monitoreo radiación + baterias + instalación
+transporte e conversor
0.1
Instalación de pozos y piping. Además, de 2 contenedores con
oficina, sala de ventas y baño + nivelación del terreno,cierre,
recubrimineto y malla.
0.05
Sistema de procesamiento para deshidratado, secador solar
ConTenersol 1800kg, Secador Contenesor de 80 kg, , utiensilios
para proceso, herramientas, mobiliario y enseres.
0.2
Proyectos de ingenieria, arquitectura, topografía de terreno,
gestión de permisos y costos de operativos HSEC.
ESORIAS PREVIAS
-
RAS INVERSIONES
Terreno de 2000 m2 por 3 años de operación y terreno de 5000
m2 por 2 años con opción de compra.
-
INGRESOS
Año 1 Año 2
Precio
Ingresos
1950 $ 21,996,000 $ 21,996,000
1950 $ 4,399,200 $ 4,399,200
$ - $ -
$ - $ -
al Ventas por año $ 26,395,200 $ 26,395,200
COSTO OPERACIÓN
Monto en $ unitario Año 1 Año 2
COSTOS VARIABLES
$ - $ -
$ - $ -
$ 128,213 $ 1,538,556 $ 1,538,556
$ - $ -
COSTOS FIJOS
$ 3,840,000 $ 3,840,000 $ 3,974,400
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ - $ -
OTROS
$ 1,319,760 $ 1,319,760
$ - $ -
$ 7,198,316 $ 7,332,716
3.5%
Depreciación % a 5
años
Equipos
$ 13,042,743
$ 21,076,145
$ 5,915,279
-
-
-
-
$ 40,034,167
$ - $ - $ -
$ -
$ 1,592,405 $ 1,648,140 $ 1,705,825
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Año 4 Año 5
52,790,400 52,790,400
9,080,749 9,306,192
2,170,000
40,034,167
43,709,651 85,688,375
Si se estima, las ventas pueden crecer en relación a la variacion del IPC anual del 3,5%
Descripción
Agua sanitizada