C. MONTES COMERCIALIZADORA S.A. DE CV.

Balance General
ACTIVOS Diferencia
Activos Corrientes 2015 2016 Paso N. 1
Efectivo Caja 690.00 690.00
Bancos 313,635.00 548,000.00 234,365.00
Accionistas 400,000.00 200,000.00 -200,000.00
Inversiones Financieras - 26,000.00 26,000.00
Cuentas por Cobrar 37,500.00 125,200.00 87,700.00
Otras Cuentas por Cobrar - 1,200.00 1,200.00
Iventarios 168,000.00 52,100.00 -115,900.00

Totales Activos Corrientes 919,135.00 953,190.00

Activo Flujo/Propiedad de Planta y Equipo

Maquinaria y Equipo 345,000.00 345,000.00
Equipo de Oficina - 180,000.00
Total Activos Flijos Brutos 345,000.00 525,000.00
(-) Depreciacion de Mobiliario y Equipo - 2,875.00 - 69,000.00
(-) Depreciacion de Equipo de Oficina - - 26,750.00
Total Activos Fijos Netos 342,125.00 429,250.00 87,125.00
Activos Diferidos
Depositos en Garantías 50,000.00 50,000.00 -
Sseguros y Fianzas 17,600.00 11,000.00 - 6,600.00
Total Activos Diferidos 67,600.00 61,000.00

TOTAL ACTIVOS 1,328,860.00 1,443,440.00 114,580.00

PASIVO
Pasivo a Corto Plazo
Proveedores 100,000.00 254,000.00 154,000.00
Gastos Acumulados por Pagar - 10,000.00 10,000.00
Total de Pasivos a Corto Plazo 100,000.00 264,000.00

Pasivo a Largo Plazo

Obligaciones Financieras 293,250.00 84,500.00 -208,750.00
Total de Pasivos a Corto Plazo 293,250.00 84,500.00

TOTAL DE PASIVOS 393,250.00 348,500.00 - 44,750.00

PATRIMONIO
Capital Social 900,000.00 900,000.00 -
Resultados Acumulados ( Ejercicios Anteriores) - 35,610.00 35,610.00
Reserva para Imporrenta - 3,561.00 3,561.00
Utilidad del Ejercicio 35,610.00 155,769.00 120,159.00
TOTAL DEL PATRIMONIO 935,610.00 1,094,940.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,328,860.00 1,443,440.00 114,580.00
 PASO 3
Fuente o Aplicación C. MONTES COMERCIALIZADORA S.A. DE CV.
Paso N.2
A Estado de Cambios en la Situacion Financiera del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2016
A FUENTES
F Accionistas $ 200,000.00
A Iventarios $ 115,900.00
A Sseguros y Fianzas $ 6,600.00
A Proveedores $ 154,000.00
F Gastos Acumulados por Pagar $ 10,000.00
Resultados Acumulados ( Ejercicios
Anteriores) $ 35,610.00
Reserva para Imporrenta $ 3,561.00
Utilidad del Ejercicio $ 120,159.00
TOTAL $ 645,830.00

Total Activos Flijos Brutos

A
Estado de Cambios en la Situacion Financiera del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2016
FUENTES
De Corto Plazo
F Accionistas $ 200,000.00
Iventarios $ 115,900.00
Sseguros y Fianzas $ 6,600.00
Proveedores $ 154,000.00
Gastos Acumulados por Pagar $ 10,000.00
TOTAL $ 486,500.00

F Generacion Interna de Fondos

F Resultados Acumulados ( Ejercicios Anteri $ 35,610.00
Reserva para Imporrenta $ 3,561.00
Utilidad del Ejercicio $ 120,159.00
TOTAL $ 159,330.00
A

F
F
F
 PASO 3
ERCIALIZADORA S.A. DE CV.

anciera del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2016

APLICACIOES
Efectivo Caja $ 690.00
Bancos $ 234,365.00
Inversiones Financieras $ 26,000.00
Cuentas por Cobrar $ 87,700.00
Otras Cuentas por Cobrar $ 1,200.00

Total Activos Fijos Netos $ 87,125.00

Obligaciones Financieras $ 208,750.00

$ 645,830.00

tivos Flijos Brutos

anciera del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2016
APLICACIOES
A Corto Plazo
Efectivo Caja $ 690.00
Bancos $ 234,365.00
Cuentas por Cobrar $ 87,700.00
Otras Cuentas por Cobrar $ 1,200.00
TOTAL $ 323,955.00

A Largo Plazo
Inversiones Financieras $ 26,000.00
Total Activos Fijos Netos $ 87,125.00
Obligaciones Financieras $ 208,750.00
TOTAL $ 321,875.00