Il Manuale Del Trader Idiota Terza Parte PDF

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IL MANUALE DEL TRADER IDIOTA -‐ terzo volume

Il manuale del trader idiota
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© 2013 Rule 72 Ltd

Rule 72 Ltd
14 Hanover street – Mayfair
W1S 1YH – London – UK
e-mail: info@rule72ltd.com
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Max W. Soldini
Il manuale del trader idiota

terzo volume
Regola n. 1: Rispetta sempre il tuo piano di trading.

Regola n. 2: Non dimenticare mai la regola n.1.
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Ultima edizione 19 novembre 2013
Proprietà letteraria
Ogni diritto riservato
© 2013 Rule 72 Ltd

14 Hanover street – Mayfair
W1S 1YH – London – UK
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Questo manuale ha esclusivamente scopo didattico. Pertanto NON deve essere

inteso in alcun modo come consiglio operativo di investimento, ne come
sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio. I risultati presentati, reali o
simulati, non costituiscono alcuna garanzia relativamente a ipotetiche
performance operative future. L'attività di trading speculativo comporta notevoli
rischi economici e chiunque lo svolga lo fa sotto la propria esclusiva
responsabilità, pertanto gli autori non si assumono alcuna responsabilità circa
eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese
dal lettore. Lo spettatore pertanto esonera l’editore e gli autori, nei limiti di legge,
da qualsiasi responsabilità comunque connessa o derivante dal presente
manuale.
A norma della legge sul diritto d’autore nella nazione della lingua di riferimento,
è vietata la riproduzione di questo manuale o di parte di esso con qualsiasi mezzo,
elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro.
Ogni abuso sarà punito nei termini di legge.
Trader idiota, Manuale del trader idiota, Snack bar, Calicetto, sono marchi
registrati.
Gli altri marchi citati nei volumi sono dei legittimi proprietari.
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Indice
Prefazione pag. 8
Primo capitolo:
Trader Metìnculo V.S. Trader Predìnculo pag. 21
Secondo capitolo:
Le credenze pag. 27
Terzo Capitolo:
Come fare trading con il pilota automatico pag. 32
Quarto capitolo:
Come individuare una barra di misurazione pag. 44
Quinto capitolo:
Segna il confine del tuo mondo, poi cerca l’oro pag. 51
Sesto capitolo:
La leva finanziaria, amica pericolosa se non la conosci bene pag. 67
Settimo capitolo:
Ecco i principali futures che utilizziamo in sala trading pag. 71

Ottavo capitolo:
Tutto chiaro e tutto bello, ma come gestisco l'operatività? Pag. 92

Nono capitolo:
Dedica Pag. 107

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Prefazione

L'undici settembre del 2001, nel primo pomeriggio, mi trovavo nella saletta
trading che avevo ricavato nelle cantine di casa mia.
L'arredamento era essenziale, ma non mi ero certo fatto mancare nulla. Un

paio di monitor per ricevere le quotazioni aggiornate nei grafici, la
piattaforma Realtick per la loro elaborazione, un altro monitor, solo per
l'esecuzione degli ordini tramite il book.
Doppia linea veloce, e in quei tempi si parlava di un lusso, dato che avevo
un collegamento diretto con Telecom Italia che pagavo per quanto
scaricavo.
Una somma enorme ogni bolletta, per avere quello che oggi ottieni con due
spiccioli al mese.
Un piccolo generatore di energia elettrica tanto per non trovarmi

improvvisamente nei pasticci per mancanza della corrente.
La chiavetta della Vodafone, opportunamente collegata con una antenna

esterna direzionata verso il ripetitore più vicino per avere un ottimo
segnale in caso di default di quello Telecom.
Insomma, avevo previsto tutto, proprio tutto.
Se poi sommavo l'esperienza sui mercati acquisita lavorando, studiando

decine di testi, frequentando tutti i corsi possibili e immaginabili, potevo di
certo affermare di essere un trader vincente. Questo lo si vedeva anche dai
risultati pratici e monetari del mio lavoro.
In quel periodo, stavo lavorando con i contratti sul Fib, il derivato

sull'allora indice di borsa italiano.
Era come portare a spasso un elefante da quanto risultava lento e poco

volatile.
Per guadagnare due lire, dovevo tradare diverse decine di contratti per
volta, con il limite che il mio broker di quei tempi mi impose per cinquanta
contratti per trade.
Pur avendo un margine superiore ai quindici milioni di lire per contratto,

quello di cinquanta pezzi era comunque il limite che mi era stato imposto.
L'indice domestico, salvo non ci fossero notizie tipo un cambio improvviso

di governo, si muoveva poco o nulla fino all'apertura di Wall Street, alle
15,30 ora nostra.
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No che non si muovesse, ma replicava quasi fedelmente il Dow Jones, con

volumi molto più ristretti.
Insomma, se l'America “andava giù”, il fib “andava giù”, se l'America

“andava su”, il fib “andava su”.
In molti facevamo questo derivato perché non era molto conveniente

operare in derivati della borsa americana e non solo per il costo economico,
ma in particolare perché gli operatori che consentivano di tradare
strumenti come il mini Nasdaq o simili, chiudevano gli uffici alle 19,
mentre il derivato americano chiudeva alle 22,15.
Capisci che, magari nel momento migliore, eri costretto a chiudere la tua
operatività per l'effettiva mancanza di un collegamento.
Tieni anche conto che, magari per fare trading su un contratto Dax, costava
all'epoca anche trenta milioni di lire il margine. Per un contratto mini
Nasdaq, ti chiedevano all'incirca venti mila dollari americani.
Insomma, fare trading sul Fib, non era una scelta dettata dalla convenienza
di trader o economica. Se volevi fare un derivato, quello passava il
convento.
Ci sono giorni della tua vita che non puoi o vuoi dimenticare.
La prima nota a scuola, la prima volta a timbrare il cartellino, il primo

bacio, la prima meta in una partita di rugby, la nascita di un figlio, la morte
di una persona cara, il primo milione in banca.
Io ricordo anche l'undici settembre, il giorno dell'attacco delle Torri

Gemelle da parte di quel testa di cazzo di Osama Bin Laden e dei suoi
seguaci, ancora più testa di cazzo di lui.
In borsa, era una normalissima giornata, tutto era impostato perché

l'indice potesse avere il suo rimbalzino.
Un profitto facile facile.
Questo diceva l'analisi tecnica, e visto che avevo considerato i pro e i contro
dei rischi che mi stavo accollando in quel momento, non feci molto di più
che andare al rialzo e anche con una quantità di contratti.
Vedi, una volta che "domini" il grafico e che capisci cosa sta facendo,
guadagnare con il trading "diventa semplice".
Almeno questa era la convinzione che mi faceva alzare ogni mattina per
passare l'intera giornata di fronte al monitor per lottare contro altri trader
per raggranellare qualche spicciolone.
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Non ci misi molto ad accorgermi che non funzionava proprio in questo

modo.
E' un po' come se ti dicessi che, una volta letto questo manuale, sarai
pronto a battere i mercati.
Non sarà così, te lo dico per onestà.
Questo manuale, è un buon primo passo, ma ricorda che il percorso è

lungo, in salita e che potrai arrivare ad un buon punto se metterai un passo
dopo l'altro, con serenità e consapevolezza.
Beh, torniamo al fulcro di questa storia, al giorno che mi ha dato molte

indicazioni di come avrei dovuto affrontare il trading in futuro per ottenere
un minimo di successo continuativo.
Bada bene, sono un trader professionista, cioè che guadagna

costantemente, da oltre 20 anni, anche se sono molto attivo in tanti altri
campi della speculazione.
...
Quel giorno stavo andando al rialzo, te l'ho scritto appena qualche riga
sopra. L'analisi tecnica diceva proprio questo e stavo operando su un
derivato lento e lumacoso.
Il profitto, ad un certo momento era significativo ma il mio target era

ancora da centrare e in quel periodo ero uno di quei trader così pieno di
certezze che dovevo per forza colpire il bersaglio prima di uscire
dall'operazione.
Ho sempre avuto l'abitudine di ascoltare la radio o anche di guardare un

film finché faccio le mie operazioni di trading, cerco di svolgere sempre una
seconda attività, altrimenti il trading risulterebbe troppo noioso per poterlo
svolgere qualche ora di seguito.
Come dicevo, stavo andando al rialzo sul nostro indice, con una quantità
industriale di contratti. Industriale per la capacità del mio conto, cerca di
capirmi.
Sai che quando operi in derivati, stai utilizzando una leva altissima. Per
leva intendo, paragonandomi al mini nasdaq, che utilizzi dai 300 ai 500
dollari del tuo conto per muoverne 20 per ogni punto di valore dell'indice
di borsa con un unico contratto.
Con 3000 dollari, puoi muovere 10 contratti, controllando, alle quotazioni

di settembre 2013, circa 700.000 dollari.
Fatti quindi un raffronto della leva finanziaria che stai utilizzando.
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Annotati per bene questa cosa, vale molto di più della comprensione di
qualsiasi valida tecnica per battere i mercati.
Bruciare 300 dollari, se non sei esperto, è una questione di qualche

minuto, se invece sei particolarmente inesperto, ci puoi mettere anche
qualche secondo.
In proporzione, capisci che, bruciare anni di risparmi, molte volte, è

questione di un attimo, di una scelta sbagliata, della mancanza di un
metodo, anche dell'allontanarsi dal monitor per fumare una sigaretta con
la posizione al mercato.
Era ormai pomeriggio e tutto procedeva regolarmente. Il grafico mi stava

parlando e nonostante la grande quantità di contratti immessi nel mercato,
avevo già raggiunto la tranquillità di un profitto tale da non metter degli
stop loss in macchina.
Wall Street, aveva aperto bene per me. Tutto procedeva per il verso giusto.
Ad un determinato momento, alla radio che stavo ascoltando, le

trasmissioni furono interrotte per la comunicazione di un incidente aereo.
Un velivolo, a causa di una manovra errata del pilota o per un guasto
tecnico, era andato ad infilarsi nel bel mezzo di una delle due torri gemelle
simbolo di New York.
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Sai, quando parli di essere sempre informato delle notizie e dei report
attesi nella sessione borsistica, vai a vederti la lista di quello che deve
accadere nella giornata e, al limite, ti astieni dal trading in quei momenti.
Il precipitare di un aereo, per cause meccaniche, un'avaria, un malore del

pilota, o perché è rimasto senza Kerosene, non è certo una notizia che può
far sobbalzare le borse.
Nella realtà, allo schiantarsi di questo aereo, un piccolo sobbalzo ci fu, e se

non ricordo male, fu proprio verso l'alto.
La notizia era comunque curiosa dal punto di vista umano e mi collegai

quasi subito con il televisore e con un sito internet in America.
Allora non avevamo di certo le reti di adesso, queste notizie le potevi avere
dalla CNN, mica dalla Rai o Mediaset.
Bella botta, l'aereo era andato ad infilarsi dritto dritto, all'incirca alla metà
della torre.
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Fumo, detriti, auto della polizia e mezzi dei pompieri in corsa. Nulla che
potesse trasferire in un ribasso dei mercati in quel momento.
L'aereo, si schiantò alle 15,45 ora italiana, minuto più, minuto meno. Poco
dopo, l'indice di borsa ebbe un sobbalzo, e immediatamente, un crollo di
diversi punti, poi ancora un sobbalzo, poi un crollo più pronunciato.
Fu in quel preciso istante che mi resi conto dello schianto di un altro aereo,
sulla seconda torre.
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L'indice sembrava impazzito, faceva candele anche del 5/6% in più e in

meno.
Fai la proporzione con lo 0,10% di cui ti ho appena scritto e immagina un

trader, solo e sperduto in una cantina del Polesine, con il suo conto che
appare e scompare.
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Un terzo aereo cadde sul pentagono una mezz'ora dopo, forse meno.
Un quarto, esplose in aperta campagna. Avevo perso, ormai, la cognizione

del tempo.
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Nel frattempo, la notizia che il Presidente degli Stati Uniti era stato fatto
evacuare per una località segretissima, fece il resto.
Tutti gli indici, senza nessuna esclusione, stavano perdendo

considerevolmente.
Ero completamente paralizzato, impossibilitato a prendere una decisione

che potesse salvarmi il culo. Nonostante ciò, aprii e chiusi una quantità di
contratti per limitare le perdite. Inutile dirti che non riuscii nell’impresa.
Poi, le borse sospesero le contrattazioni.
Eccesso di ribasso.
Eccesso di ribasso.
Eccesso di ribasso.
Queste parole echeggiarono nella mia mente per diverso tempo.

Non so se hai avuto la possibilità di seguire le immagini di quel giorno, ma
se sei riuscito a vedere i fotogrammi di chi si lanciava dalle torri, per
cercare di salvarsi la vita, pur sapendo di non aver alcuna speranza, beh, sai
perfettamente interpretare il mio stato d'animo in quei momenti.
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Io ero uno di quegli individui lanciati verso il vuoto, senza nessuna

speranza di salvezza.
Quando mi chiedono di raccontare questa storia, non mi soffermo sulla

cifra che ho perso fisicamente, i soldi vanno e vengono, vanno ancora e
ritornano, però, dico sempre che, gli aerei fatti saltare, non erano quattro,
ma cinque.
Il quinto aereo, fu fatto precipitare dai seguaci di Bin Laden direttamente

sopra casa mia per me e la mia famiglia.
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I primi due sulle torri gemelle, il terzo sul Pentagono, il quarto diretto alla
Casa Bianca e fortunatamente caduto in aperta campagna, il quinto sopra
casa mia con un enorme danno, economico, morale e psicologico.
Le borse rimasero chiuse per diversi giorni, i miei contratti, proprio tutti,
chiusi dentro un server da qualche parte.
L'undici settembre di quell'anno, cadde di martedì, e per tutta a settimana

le borse rimasero chiuse, come successe per i primi giorni della settimana a
venire.
Furono momenti terribili. D'altronde, prova ad immaginare, hai una

considerevole quantità di contratti al rialzo e le borse sono chiuse per
eccesso di ribasso. Il mio broker telefonava tre o quattro volte al giorno per
farmi integrare il margine.
In quei giorni giravano voci che i mercati avrebbero dato una sorta di
segnale al modo aprendo al rialzo.
L'apertura fu un altro bel meno sette per cento, con picchi di meno undici
per cento, ma anche meno sedici in certi mercati. Prova, solo per un attimo,
ad immedesimarti.
Provo ancora un brivido quando penso a quei momenti.
Bene, lasciamo perdere l'ammontare economico, ti garantisco che la

perdita è stata epica e concentriamoci sulla perdita psicologica di questa
situazione.
Come prima cosa, ti posso confessare che, per almeno due anni,
non ho aperto una sola operazione al rialzo in borsa.
Ho continuato a fare trading, ogni giorno, ma senza riuscire ad aprire

operazioni al rialzo.
Solo operazioni al ribasso. Intendi cosa ti sto dicendo. Vero?
Per un primo periodo ero inconsapevole di questa situazione, agivo nei

mercati con normalità abitudinaria, come sempre.
Avevo, però, il terrore di operare andando al rialzo. Anche quando il grafico

mi diceva che avrei fatto la grana andando al rialzo, io entravo al ribasso,
attendendo il momento propizio per farlo.
Guarda, la perdita è parte integrante del trading, posso anche sottoscrivere

che se non utilizzassimo lo stop loss, non avremmo alcuna opportunità di
profitto in questo mestiere.
Ecco perché ho deciso di scrivere questa parte del Manuale del Trader
Idiota. Perché ho vinto queste paure con delle precise tecniche che ho
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deciso di divulgare a vantaggio di tutti quei trader che non hanno il

coraggio di utilizzare lo stop loss, ai quali tremano o sudano le mani
quando entrano al mercato.
Non è un trattato di psicologia, non avrei il titolo per scriverlo e poi non
l'avremmo chiamato il Manuale del Trader Idiota, ma il sommarsi di
esperienze personali che mi hanno permesso, una volta interpretate, di
costruire una tecnica che mi permettesse di fare trading in modo
distaccato, battendo i mercati ogni giorno.
Inutile girarci intorno, se vuoi guadagnare con il trading, devi avere un

doppio coraggio, il primo di iniziare, il secondo di non mollare quando sei a
terra.
Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto a seconda di com'era

prima.
Questa è la realtà.
Non ho pretese di insegnarti chissà che cosa, ma se capisci il meccanismo,

ti assicuro che potrai vivere di trading.
Dai, seguimi nel ragionamento che porterò avanti nelle prossime pagine.
Insisti e resisti
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Primo capitolo
Trader Metìnculo V.S. Trader Predìnculo.

In molti se lo sono chiesto: Qual è la differenza tra un trader vincente e un
trader perdente?
Io ho una convinzione: è vincente il trader che capisce di essere uno

speculatore e non un investitore, che i mercati non hanno pietà e i soldi che
sta guadagnando, sono sfilati dal conto e dalle tasche di altri trader,
perché questa è una guerra per il profitto.
Ne più, ne meno.
I trader perdenti sono molti di più di quelli vincenti, per questo possiamo
vivere di trading per sempre.
Perché arrivano sempre nuovi perdenti sul mercato. Arrivano solo per
rimpinguare i conti dei trader vincenti.
Chi mi segue da tempo, sa che ho sintetizzato questo concetto in due

categorie: Trader Metìnculo e Trader Predìnculo.
Queste categorie saranno citate moltissime volte nel corso delle prossime
pagine, in modo da rendere molto più fruibili i concetti che andrò ad
elencare.
Sei Metìnculo se guadagni, Predìnculo se non guadagni, o peggio, perdi i

tuoi soldi.
Ho un'altra sensazione: Per fare soldi con il trading, servono i

coglioni!
Certo, più coglioni ci sono nel mercato, più soldi riusciremo a guadagnare.
Non devi stupirti o allarmarti per questa affermazione, sono i mercati che
funzionano in questo modo. È bene che tu lo sappia.
Non a caso ho parlato di mercati e non di mercato singolo. Ritengo

doveroso specificare cosa intendo per mercati.
Esiste il mercato del trading, quello dove pigi qualche bottone sulla tastiera
del pc, compri e vendi, guadagni o perdi. Non vuol dire nulla se sei sul
mercato regolamentato o no.
Questo è il mercato in senso assoluto, quello al quale mi riferirò per darti

gli strumenti necessari per poter campare con questo mestiere.
Campare, neh! Mica farci un pozzo di soldi e andare a vivere in un paese

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esotico lavorando da sotto la mitica palma.
Se sei qui, non è certo per farti prendere in giro.
Esistono altri mercati legati al trading: Piattaforme, segnalatori per le

piattaforme, corsi, segnali operativi, libri.
Anche qui, servono i coglioni e ne servono tanti.
Intendimi, non ho nulla contro il mercato parallelo, io stesso ti ho venduto,

anche se a prezzo troppo basso il presente manuale e non sono pentito di
averlo fatto, anzi, sono convinto di averti dato una buona mano.
Devi però essere in grado di valutare i vari mercati paralleli, altrimenti non
farai altro che accelerare la tua fine come trader.
Molte persone si alzano al mattino, solo per trasferire il denaro dal tuo
conto al loro.
Possono trasferirlo semplicemente con qualche operazione di trading in cui

tu sei la controparte perdente, oppure appioppandoti qualche nuovo
indicatore, robot, o diavoleria che non ti servirà mai a nulla in fatto di
profitto personale.
Questa è la verità, ed è meglio che tu capisca subito da che parte devi stare
quando entri al mercato.
Certo, devi stare dalla parte del più forte, o sarai spazzato fuori.
Un altro concetto importante, è che i conti si fanno sempre alla fine.
Devi imparare ad assimilare la perdita in stop loss come la tua

migliore arma per guadagnare denaro con il trading.
L'importante, è saper contenere queste perdite in un arco di sopportabilità

economica per l'importo del tuo conto.
Serve un metodo di trading, ma solo con il metodo non

apparecchi la tavola.
Nei primi due volumi del Manuale, abbiamo proposto una serie di tecniche
che il nostro Master Trader Paolo Serafini utilizza tutti i giorni per battere i
mercati.
Il Calicetto, il doppio massimo o minimo, la Barra di Recupero, il Big

Hunter stop.
Tutte belle cosettine che in mano a Paolo Serafini generano migliaia di euro
ogni mese e magari in mano tua, portano solo a delle disperate giornate di
trading perdente.
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Hai presente quelle giornate dove non riesci a guadagnare nulla, o peggio
ancora ti mangi il capitale?
Eppure le tecniche sono sempre le stesse di un trader di successo…
Ma perché ci sono queste differenze di performance, se le tecniche di

entrata e uscita sono le medesime?
Perché non utilizzi il capitale maggiore che serve per il trading:

La testa.
Se come trader non assumi il controllo delle tue risorse mentali e

psicologiche, è quasi certo che saranno controllate dalle pressioni e dalle
situazioni contingenti.
Ti è mai capitato di arrivare ad un ottimo profitto senza riuscire a chiudere

l'operazione?
Vedendo il tuo profitto diminuire e diminuire ancora, ti sei mai sentito in

quella sorta di paralisi che ti ha impedito di chiudere l'operazione con un
profitto inferiore?
E non ti sei poi ritrovato a dover gestire una perdita, senza riuscirci,
facendola diventare catastrofica?
Ti dico queste cose per darti una scossettina. Non credere che, solo perché
hai acquistato il manuale, di trovare pietà da parte mia.
Sono qui per dirti la verità, insegnarti un metodo, farti applicare delle
regole e cercare di indirizzarti verso un profitto certo e duraturo.
Il nostro metodo, prevede la chiusura di molte operazioni in

perdita e di qualcuna in profitto, almeno questo sarà per i primi
tempi, ma in particolare ti insegnerà ad indovinare i momenti
adatti per utilizzare le tecniche di questo manuale.
Tantissime piccole perdite, tanti piccoli profitti, qualche ottima operazione,

capace di ripagarci di tutto quello che abbiamo subito fino a qual momento.
Anche se, in realtà, la mia performance di operazioni vincenti è vicina al

96%.
Sai cosa vuol dire 96%?
Vuol dire che con il trading ti stai annoiando, che è diventata una routine,
che non ti stai divertendo. Ci stai solo guadagnando dei soldi. Vuole anche
dire che so quando devo entrare ed uscire dal mercato.
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Partiamo dal primo passo, coscienti che, per essere un trader metìnculo,
devi avere un metodo e che conoscere qualche tecnica di trading, non vuol
certo dire avere un metodo.
Insomma, se sai riconoscere un Calicetto, un Uncino di Ross, o l'entrata

della signora Maria, questo non determina che farai soldi in maniera
continuativa. Anzi, per onestà te lo devo ripetere, non farai mai soldi in
borsa solo conoscendo le tecniche di un trader di successo.
Altra cosa che devi comprendere, è il fatto che pochissime persone hanno
fatto i soldi con il trading, ma che molte ci vivono senza nessun patema
d'animo.
E' un lavoro come un altro. Se sai come fare.
Il trading, è un lavoro, questo è il punto.
Puoi scegliere di fare trading per integrare un reddito da lavoratore

dipendente, magari da lavoro indipendente, oppure per viverci, perché è
diventata la tua fonte di reddito. Poco cambia per la disciplina che dovrai
adottare per non farti espellere dal mercato.
La prima cosa che devi assimilare, se vuoi ottenere successo nel trading, è
che non ti chiami Paolo Serafini, non sei Joe Ross, non assomigli
nemmeno lontanamente a Laurence Connors.
Se ti sembra un particolare da poco, beato te.
Serafini, come tantissimi altri trader di successo, ha costruito la sua

fortuna anno dopo anno e non certo dopo aver comprato un libro di
trading.
Anzi, per essere onesto del tutto, non ho mai visto Paolo terminare la
lettura di un libro di trading, perché ha la grande abilità di riconoscere una
fregatura da qualcosa di veramente profittevole.
Purtroppo, quando dico che il trading è un lavoro, intendo un lavoro in

proprio con tutti i rischi connessi a questo genere di attività.
Hai un orario di lavoro, e non so nemmeno quanto gestibile, ma non hai la

mutua, non hai nemmeno le ferie, non hai nemmeno un capo che ti
martella le palle otto ore al giorno, però potresti ritrovarti con una
moglie/un marito, molto peggio del tuo capo, specie se, ai primi tempi, gli
affari non girano come dovrebbero.
Beh, forse gli affari girano sempre, a prescindere che ti stia andando bene o
male, ma non mi riferisco a quegli affari che ti fanno versare soldi in banca.
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La componente famigliare è molto importante per il successo del tuo
trading.
Lo so, ti aspetti di lavorare da casa, girando scalzo e in mutande, uscendo

lo stretto necessario per far fare una pisciatina al cane.
Se vivi da solo, può anche andare bene, ma sono sicuro che, se sei
appassionato di questa materia, ne vorrai sempre parlare con chiunque.
Tua moglie (la tua ragazza/o), senza ombra di dubbio potrebbe essere la
persona adatta e sarebbe anche bellissimo condividere tutto il bello e il
brutto del trading, parlare di medie mobili, gain, short, o qualsiasi altra
cosa legata ai mercati che ora non mi viene in mente.
Guarda che, per primo ho “sofferto” di questa situazione, anche se in senso

inverso, perché mia moglie vive di trading e ti posso garantire che ancora
oggi, sono costretto a chiudermi in bagno per evitare di farmi raccontare i
particolari di una operazione o la tenuta di una certa media mobile.
Ti posso anche confermare che ho visto molte più coppie scoppiare per
questo motivo che andare d'amore e d'accordo.
Anche quelle che sembravano le più collaudate, si sono sciolte come neve al
sole.
Questo ti da un impatto psicologico enorme, specie se non sei uno di quei

trader abituati a vincere sui mercati.
In questa parte del manuale, mi occupo in primis di quella che chiamiamo

la parte psicologica del trading.
Lo farò alla mia maniera, raccontandoti molte cose che mi sono successe
sul serio, storie vere, mie e di qualche altro trader.
Alcune sono a buon fine, altre hanno portato i protagonisti al

camposanto del trader, posto che ti invito a visitare a monito di quello
che ti descriverò nelle prossime pagine.
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Video: Camposanto del trader
Torniamo per un attimo alle righe che ho scritto in prefazione. Ho parlato

del mio approccio con il trading in una situazione disperata con degli
accadimenti che non potevo di certo prevedere.
Può succedere che un avvenimento particolare faccia scivolare i mercati in

un verso o nell'altro. A pensarci bene, anche considerando le dovute
proporzioni, questo succede spesso.
A me interessa parlarti dell'aspetto che mi ha impedito di chiudere per due

anni a seguire delle normalissime operazioni al rialzo.
Sembra una cretinata, lo so, ma mettiti nei miei panni per un attimo e
cerca di capire la situazione.
Ero, tutto d'un tratto, diventato mister ribasso.
Facevo esclusivamente operazioni al ribasso e tutto era dovuto al grande

senso di dolore che è scaturito in me dopo gli avvenimenti dell'undici
settembre 2001.
Sono stati due anni, nei quali ho comunque guadagnato da vivere con il
trading, ma prova per un attimo a pensare a quante opportunità ho buttato
nel gabinetto per il fatto di operare sui derivati, solo ed esclusivamente al
ribasso.
In effetti, dal 2001 al 2003, o meglio primi mesi del 2004, non ho concluso
una sola operazione al rialzo.
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Riguardando il mio diario di trading, non ne trovo una sola al rialzo.
Pensa a quanti momenti propizi e di guadagno ho rinunciato, seppur in

maniera inconsapevole.
Tieni bene in memoria la parola inconsapevole, perché la maggior parte

delle azioni che fai, quando stai operando su una piattaforma di
contrattazione, le esegui proprio in maniera inconsapevole.
Perché, in questi due anni, mi sono comportato in tal modo?
La risposta ti può sembrare anche ovvia.
Già, mi sono preso una scottatura enorme con la faccenda dell'undici

settembre, e di conseguenza mi è venuta la "caghetta" del trader.
Bene, bene, benissimo, amico mio. Bravo, complimenti e fine del libro.
Anzi, la prossima volta scrivilo tu.
Leggiti per bene il prossimo capitolo perché ti parlo delle credenze e delle
convinzioni. Vedrai che questi ragionamenti, ti serviranno anche per
moltissime cose estranee al trading sui mercati.
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Secondo capitolo:
Le credenze
Ciò in cui crediamo, determina i nostri risultati.
Non è una frase fatta, ma una grande verità.
Dopo l'undici di settembre, non sono riuscito a chiudere una operazione al

rialzo per oltre due anni.
Durante tutto questo periodo, non mi sono mai nemmeno chiesto perché
non riuscissi a chiudere operazioni al rialzo, anche se le opportunità, molte
volte anche evidentemente buone, non mancavano.
Accettavo inconsapevolmente di operare solo al ribasso.
Vivevo in questa sorta di blocco emotivo che mi impediva anche di pigiare

su un tasto per fare un profitto con una operazione al rialzo.
Una vera e propria paralisi.
Io torno molto su questa giornata negativa della mia vita, ma voglio

raccontarti come sono riuscito ad uscirne perché, a tuo modo, avrai avuto
chissà quali altri blocchi emotivi e non riesci, magari, a mantenere il rigore
di un ordine di stop loss.
Insomma, vedi come ho fatto io e cerca di prendere spunto per riuscire

anche tu.
Noi siamo fatti di carne ed ossa, ma anche di credenze.
Iniziamo a portarcele dietro da bambini, quando assorbiamo dall'ambiente

circostante come delle spugne.
Si passa dai più banali comandi della prima infanzia, non sempre trasmessi
dalla voce, ma anche con semplici atteggiamenti, andando in un lento e
costante crescendo.
Si inizia e si continua con dei semplici: "Non fare questo, non fare quello,
fai questo, fai quello".
Raggiunta un'età adeguata, si continua con quelli che io chiamo i discorsi

da bar dello sport o concetti da dipendente.
Le credenze non sono tutte negative o limitanti, intendiamoci e in diverse

occasioni, ciò che si rappresenta negativamente per qualcuno, può essere
positivo per qualcun altro.
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Dipende da che punto di vista osserviamo le cose.
Questo passaggio è molto importante e vorrei sottolineartelo con un

esempio pratico.
Mettiamo che ti trovi da solo, seduto al tavolino di un bar. Per caso incroci
lo sguardo di una ragazza, la quale, dopo averti sorriso, parla all'orecchio di
una sua amica seduta al tavolo con lei.
Le due si mettono a ridere.
Come reagiresti a questa situazione?
Beh, dipende dalle tue credenze.
Potresti interpretare questa situazione come una critica. La ragazza ti

guarda, fa un sorriso di circostanza e poi commenta negativamente con la
sua amica, magari il modo in cui sei vestito, o il taglio dei tuoi capelli.
Ma potresti anche pensare che sei un figo della malora e che tutte le
ragazze impazziscono per te e che loro stanno proprio commentando
questo.
Vedi, stessa identica situazione e due risultati completamente diversi.
Dipende da che bagaglio di esperienze ti porti appresso.
Vero, ho fatto forse uno degli esempi più stupidi che mi potesse venire in
mente.
Si tratta solo di un modello, tanto per rendere chiaro il mio ragionamento.
Genericamente, rappresentiamo le nostre credenze come le gambe di un

tavolo, avrai sentito questa cosa un miliardo di volte.
Se il tavolo ha solo due gambe, non potrà stare stabilmente in piedi. Con
tre, sarà magari traballante.
Con quattro gambe o più, avremo un tavolo che non cadrà mai.
Le gambe di quel tavolo, sono le nostre convinzioni. Più forti saranno, più
stabile sarà il tavolo.
Capisci, se le convinzioni saranno forti, difficile sarà sradicarle e

modificarle.
Che c'azzecca questa cosa con il trading?
Tutto e qualcosa di più di tutto.
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La componente del controllo delle emozioni, non prescinde dal controllo

delle nostre credenze.
Per ottenere un successo duraturo nel trading, devi avere un metodo,

importi delle regole, rispettarle con disciplina.
Questa cosa è possibile a tutti, solamente che potresti avere un metodo

sbagliato, pur rispettandolo con la dovuta disciplina.
Capisci il mio ragionamento?
Dopo l'undici settembre, ho stabilito, seppur inconsciamente, di non

eseguire mai più operazioni al rialzo.
Così ho fatto per due anni.
Di cosa potrei rimproverarmi?
Avevo un metodo, mi sono imposto delle regole, ho eseguito tutto con

disciplina.
L'unico problema? Non era il metodo giusto per affrontare i mercati con
successo duraturo.
Nella mia mente si era instaurata la convinzione che il mercato sarebbe

perennemente sceso e che eseguire operazioni al rialzo mi avrebbe portato
ad enormi rischi.
Nella realtà, se ci guardiamo bene, il rischio nel trading è insito, a

prescindere che si eseguano operazioni al ribasso o al rialzo.
Ci sono diversi modi per cambiare le credenze e convinzioni.
Quello più semplice, è associare alla vecchia convinzione dolore o piacere.
Non fare caso all'aspetto di cosa sia giusto o sbagliato nella tua
convinzione, pensa solo a come si sia ancorata nel tuo io.
Vedi, il mio esempio personale, non è da poco.
Io ho ancorato una convinzione, utilizzando il dolore.
Fino ad un certo periodo, i fatti dell'undici settembre mi hanno provocato

un dolore estremo.
Vero, al di fuori, con mia moglie, i miei amici, nella società in generale, il
mio comportamento risultava essere quello di sempre.
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Nella realtà, associavo a questo grande dolore la credenza che non si

dovessero fare operazioni al rialzo. Qualsiasi fosse il mercato che avessi
dovuto affrontare.
Ho quindi associato un fatto doloroso per radicare una credenza

sbagliata.
Come ho scritto poco sopra, avevo comunque un metodo, lo seguivo con

disciplina, e tutto sommato in quel preciso periodo non ho avuto notevoli
scossoni dalla mia attività.
Immagina però di vederti delle bellissime operazioni al rialzo e di scartarle

a priori "Perché, comunque non mi porteranno da nessuna parte".
Questo è il mio caso personale, poi ti dirò anche come ho risolto.
Adesso mi preme solo di dirti che, almeno avevo un metodo e utilizzavo

delle tecniche valide.
Eh, io evitavo solo di andare al rialzo, per tutto il resto ero impeccabile. Ho
limitato di molto i miei profitti per un lungo periodo, ma non mi sono di
certo rovinato.
Mettiamo adesso un caso diverso.
Facciamo caso che tu, o qualche altro lettore stia associando dolore all'uso
sistematico dello stop loss.
Una cosa è certa, non riuscirai a sopravvivere un paio d'anni al

trading, come, invece, è successo nel mio caso.
Eppure hai un metodo. Se lo stai seguendo con disciplina sei un fesso,

perché con l'avvento del primo trend deciso non passerai la giornata, o
nella migliore delle ipotesi, la settimana.
Probabilmente, hai anche la grossa difficoltà a mantenere la disciplina nel

tuo piano di trading.
Metti lo stop, ma poi non rispetti la decisione di mantenerlo quando ti

serve veramente.
Sei convinto che sia la cosa giusta da fare, però, quando sei colpito, diventa
un dolore e quelle volte che hai ragione nel spostarlo, rafforzi la
convinzione che lo stop non serva a nulla.
Dai, parleremo meglio di questa cosa nei prossimi capitoli, dove entreremo
nel vivo della strategia per portare a casa del denaro con continuità. Ora
non voglio generarti delle confusioni inutili.
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Sappi solo che le credenze, come possono essere ben radicate, sono
totalmente rimovibili.
La buona notizia, è che le gambe di quel tavolo, possono essere segate e

sostiuite.
Come può avvenire questo procedimento?
Ci sono diversi modi. Quello più semplice è associare dolore o piacere

alla credenza che vogliamo cambiare.
Questa operazione si può svolgere anche con l'esercizio dell'ancoraggio,

una tecnica di pnl molto diffusa
Lo scopo di questo esercizio, è rendere possibile compiere in modo

inconsapevole determinate operazioni.
Per inconsapevole, non intendo di certo che tu possa compierle senza

renderti conto di cosa stai facendo, ma dotarti della possibilità di operare
in determinate circostanze in modo automatico.
Ti risparmio per il momento tutto il ragionamento sulla parte conscia e

quella inconscia del nostro cervello perché ne scrivo nel prossimo capitolo,
ma sappi che hai la possibilità di ancorare e far diventare azioni semplici
delle modalità che al momento ti sembrano difficili ed insormontabili.
Il mio scopo è quello di farti arrivare ad utilizzare una sorta di pilota

automatico mentale per il rispetto delle regole del trading con il metodo del
Trader Idiota.
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ESERCIZIO n.1
Impara a creare la tua ancora.
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Terzo capitolo

Come fare Trading con il pilota automatico

Sono stato diverso tempo ad osservare dei Trader professionisti e di
successo per tentare di capire perché loro guadagnassero costantemente e
io no.
Devo dire che, molti di loro hanno in comune un aspetto: Hanno assimilato
lo Stop Loss come arma di mantenimento del capitale su cui si basa la
propria azienda, ma anche capito che la base del trading profittevole,
deriva da una attenta osservazione del proprio territorio di caccia.
In particolare, osservando il modo di operare di Paolo Serafini,

affiancandolo per ore e ore in sala trading, non ho potuto non notare, il
suo assoluto distacco emotivo in qualsiasi situazione di mercato.
Insomma, in ogni frangente della giornata, Serafini si mantiene sereno e

trova la giusta soluzione per chiudere la sua posizione in profitto, o con una
perdita minuscola.
Quello che sto per dire, non ti sembrerà reale, ma ti assicuro che si tratta
della pura verità. Serafini, finché sta operando, gioca a poker on line,
risponde al telefono, parla e intrattiene i propri ospiti.
Tutto questo con una naturalezza disarmante
Quando gli chiesi come facesse a rimanere in quello stato mentale

affrontando diverse attività, anche nei momenti difficili, Paolo Mi rispose:
"Max, fare trading, è esattamente come guidare l'automobile".
Questa risposta, in un primo momento, fu estremamente disarmante, non

solo per la semplicità della raffigurazione, ma per quanto fosse chiara in
tutta la sua espressione.
-In effetti, se ci pensi bene, guidare l'automobile non determina che tu

debba sempre pensare a cosa stai facendo.
Continuò Paolo.
-Dai un "ordine" alla tua mente di arrivare a destinazione, non devi certo
ragionare quando, accesa l'auto, premi la frizione, piuttosto che
l'acceleratore, o il freno e ti dirigi verso la meta prefissata.
Tutte le fasi si svolgono inconsciamente, senza il deciso apporto delle tue

decisioni.
In effetti, quando faccio trading, è proprio come se stessi guidando la

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macchina. Se ho stabilito che devo limitare la perdita ad un tick, affronto

serenamente la situazione frenando la mia automobile.
La stessa cosa capita nella maggior parte delle azioni che compio ogni
giorno.
...
Le parole di Paolo Serafini, mi fornirono lo spunto per capire la vera

essenza del successo nel trading.
Quel giorno capii che non bastava avere il metodo, un diario di trading,
conoscere chissà quali tecniche.
Dovevo imparare a guidare la mia auto nelle curve dei mercati, affidando
alla parte inconscia della mia mente le operazioni di routine.
Una volta determinato il metodo, dopo averlo verificato per un congruo

periodo di tempo e affinato ancora in seguito, mi sono reso conto che
questo è il modo giusto per affrontare i mercati borsistici.
In pratica, a rigor di logica, l'acquisizione di una serie di tecniche di

trading, non determina di certo il tuo successo e la tua prosperità.
C'è una fase del trading, che devi solamente alla parte inconscia
del tuo pensiero.
Esattamente come succede quando stai per imparare a guidare l'auto,

potrai acquisire indicazioni su come trasmettere comandi al veicolo, ma
non sulla tua propensione al rischio.
Insomma, prova a ricordarti di quando hai fatto il corso di guida per avere
la patente, e la tua prima volta con il volante in mano.
Ti sudavano le mani? avvertivi una certa tensione? Potevi già sapere come
effettuare un sorpasso? E al tuo primo posteggio in retromarcia, ti sei
sentito sicuro?
Vedi, anche con il trading funziona in questo modo. Le prime volte, sono le
prime volte e le sensazioni che provi sono identiche ad una prima volta di
qualcos'altro.
Adesso, fai questo paragone e prova ad immaginare di prendere in mano

una Ferrari durante la tua prima guida.
Sai, è una di quelle vetture che arrivano da zero a cento in meno di quattro
secondi.
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Se prendi tutta l'accelerazione, minimo ti ritrovi spiaccicato addosso ad un

muretto.
Non credi?
Eppure, hai tra le mani una delle automobili più veloci ed efficienti presenti
sul mercato.
Potrei farti una simulazione con le tue prime operazioni. Entri in una
transazione e ti sudano le mani? Ti prende una strana agitazione o euforia?
Non sei in grado di governare il veicolo?
Potrei anche continuare con decine di esempi, ma credo tu stia capendo

quello che voglio dirti: Il metodo non sta in piedi se non hai il
controllo.
Abbiamo solo provato ad ad immaginare le tue prime guide senza un

istruttore e senza sapere il significato delle segnalazioni stradali.
Senza nessuno che ti dica come innestare la prima marcia, o come

rispettare i limiti, nemmeno sai in che modo.
Lo scopo di questo libro, è farti capire come puoi, quindi, acquisire il

controllo della tua operatività e credo che questa sia la domanda che ti sei
posto prima di acquistare i tre volumi: "Come posso ottenere il
controllo del mio pilota automatico del trading?"
Beh, la risposta è quasi banale: "Puoi arrivarci con l'allenamento!"
Voglio entrare prima nello specifico della mente inconscia (MI) e di quella
conscia (MC).
Non aspettarti il solito trattato di psicologia, ma cerca di fare tesoro di

queste parole se vuoi arrivare ad ottenere l'effetto del Pilota Automatico
sul tuo trading.
Intanto, distinguiamo cosa intendo per mente conscia e mente inconscia e

cerchiamo di avvicinarci al modo di affrontare i mercati di Paolo Serafini,
al quale mi sono ispirato per il mio metodo di trading e per la conseguente
stesura di questa parte del manuale.
Mente conscia e inconscia, sono entrambe distinzioni del nostro cervello.
Si differenziano per funzioni che viaggiano su binari differenti e a velocità

differenti.
Non sempre vanno d'accordo tra loro, e a volte, può capitare che la parte
razionale, (MC), respinga le iniziative della parte, diciamo irrazionale,
(MI), ma anche il contrario.
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Se vuoi arrivare al tuo pilota automatico per il trading, devi mettere in

relazione tra loro queste due parti del tuo cervello.
Ecco cosa voglio farti capire, quando dico che, la tecnica da sola, non
basterà a farti raggiungere il successo.
Dovrai quindi adottare il metodo, (fosse anche il lancio di una moneta per
aria per decidere da che parte entrare), con la parte razionale della tua
mente e arrivare a rispettarlo nei dettagli, governandolo con la parte
inconscia della mente, proprio come se stessi guidando l'automobile.
Poco sopra, ho evidenziato la domanda "Come posso, quindi,

acquisire il controllo della mia operatività?"
Rispondendo in modo molto chiaro: Con l'allenamento!
In cosa consiste l'allenamento del Trader Idiota?
Volendolo spiegare in parole ricche, partiamo dal presupposto che non

basta fare ore e ore di pratica con un conto in demo, cioè con uno di quei
conti che fanno simulazione dell'operatività senza utilizzare denaro reale.
Questo tipo di operatività, ti serve specificatamente, se devi fare pratica con

la tastiera, per capire bene come funziona la piattaforma, o l'immissione di
un ordine e non ha molto a che vedere con il successo che vorrai e potrai
ottenere con il trading.
Il primo passo che devi compiere come Trader Idiota, o

aspirante tale, è divenire un abile osservatore.
Devi quindi prevedere nel tuo allenamento quotidiano, una parte

sostanziale dedicata all'osservazione.
Guarda che stiamo parlando di Pilota automatico per il Trading e che,

molto chiaramente, non devi aspettarti regali dal mercato.
Se c'è un posto al mondo dove nessuno regala nulla, è proprio in una

piattaforma di trading.
Ogni tua singola operazione, non solo quelle con le quali immetterai ordini
al mercato, dovrà essere parte di un preciso piano di trading. Sarà compito
della parte inconscia, prendere il controllo delle modalità di routine.
Il bello sarà arrivare a gestire stop loss, gestione, profitti e l'operatività in

generale, come se stessi guidando l'automobile.
Lo stop Loss, non sarà altro che pigiare il pedale del freno, lasciar correre
un profitto, equivarrà a schiacciare l'acceleratore mantenendo il limite di
velocità e via dicendo.
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Come puoi divenire un abile osservatore?
Dovrai abbinare l'osservazione dei grafici, indispensabile se vuoi grattare al

mercato, all'osservazione in generale.
Posso farti un esempio personale, tanto per renderti l'idea.
Quando sono nella mia conformità, che potrebbe essere, la mia sala trading
o un luogo dove sto abitualmente, magari il mio studio, passo diverse ore
ad osservare l'ambiente circostante, cercando di notare le eventuali
differenze degli oggetti, tra un giorno e l'altro.
Una tenda spostata, un pennarello fuori posto, una sedia di un colore

diverso, un nuovo cartello o quadro alla parete. Insomma, cerco di avere il
completo controllo del mio ambiente e una opportuna conoscenza degli
oggetti in esso contenuti. Ottenendolo dalla precisa osservazione
quotidiana.
In pratica, se qualcosa è cambiato, o sta cambiando, io voglio saperlo.
Questo preciso modo di osservare le cose, aiuta molto nella comprensione

di quello che è possibile fare, sia nelle situazioni statiche che in quelle
dinamiche.
Il segreto, è trasferire questa attenta abilità nell'osservazione prima di

dover valutare un grafico su cui dovremmo entrare con una operazione di
trading.
Devi opportunamente andarti a rileggere il capitolo sulle credenze, per

trovare un aiuto e uno spunto rispetto alle tue convinzioni sul trading.
Ti propongo ora un esercizio, per darti modo di renderti conto di quale sia
il tuo livello di osservazione attuale.
Guarda bene la figura qui sotto e segna in un foglio di carta, possibilmente

con una penna rossa, quanti quadrati vedi.
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Bene, segna la tua risposta e vieni a vedere il video che allego come
allenamento.
ESERCIZIO n.2
Video: Diventa un attento osservatore dei mercati.
Caro Idiota, sappi che dovrai passare ore e ore ad allenare il tuo modo di
osservare.
Potrai iniziare da questi semplici esercizi, affinando la tua capacità

osservando via via delle cose sempre più complicate.
Sono convinto che anche tu possa arrivare ad un buon livello di

osservazione e memoria.
Questo allenamento, ti sarà molto utile per poter riconoscere i supporti e le

resistenze di un determinato sottostante, quando devi operare al mercato.
Si tratta anche di uno dei motivi che ti permetteranno di passare molte

meno ore ad osservare un determinato mercato, perché saprai tutti degli
strumenti che stai seguendo particolarmente.
Ecco che non avrai necessità di avere un grafico mensile costantemente

sotto gli occhi, nemmeno un grafico giornaliero, ma ti basterà dargli un
rapido sguardo prima dell'inizio della sessione per capire dove sei e dove
potresti essere nel corso della seduta.
Il grado di eccellenza, lo raggiungerai quando sarai in grado di notare delle

differenze in situazioni o ambienti diversi.
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Se sono nel mio ufficio, ad esempio, posso riconoscere anche il minimo

spostamento di oggetti, rispetto all'ultima volta in cui ci sono entrato.
In effetti, si tratta del mio territorio di caccia e non posso permettermi di

non conoscere ogni singola foglia o filo d’erba.
Questo vale anche per il grafico del derivato, dell'azione o della valuta in
cui sto lavorando.
Se euro dollaro è in prossimità di un massimo settimanale, mentre io sto

osservando un grafico a 15 minuti, devo rendermene conto anche se non ho
il grafico settimanale sotto gli occhi.
Ti sembrerà una affermazione sciocca, ma nelle prossime pagine, ti

renderai conto che non è proprio così.
Questo allenamento, ti servirà anche per tantissime altre funzioni della tua
vita.
Il titolo di questo capitolo, è molto impegnativo, dato che la mia intenzione

è spiegarti come fare trading con il pilota automatico.
Per pilota automatico, intendo utilizzo corretto delle parte inconscia del tuo
cervello, quella che ti permette di guidare l'autovettura senza tante
domande.
Prima di cambiare una marcia, sai che devi pigiare la frizione e mollare un
po' il pedale del gas.
Girare a destra, a sinistra, o frenare, non comporta nessun livello di

discussione tra te e la tua mente inconscia. Lei sa che deve condurti in un
certo luogo, stabilito dalla mente conscia.
Beh, se non freni, con molta probabilità, andrai a sbattere da qualche parte,
magari subendo seri danni.
Questo lo sai bene quando stai guidando la tua autovettura. A prescindere

dalla velocità.
Identica cosa dovrà accadere con le funzioni vitali del tuo

trading.
Dovrai solamente acquisire delle funzioni del tuo metodo di operare in

modo automatizzato, ovviamente seguendo il metodo del Trader Idiota.
Stop Loss, sarà come frenare prima di un muro. Imparerai a farlo in modo
automatico.
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Prendere profitto, sarà come pigiare il pedale della frizione, prima di

cambiare la marcia.
Capisci adesso?
Voglio farti acquisire un metodo di trading sul quale non ti debba porre
delle domande razionali e sul quale non potrai tentare di auto sabotarti con
la parte conscia della tua mente.
Ecco perché posso affermare che riuscirai ad ottenere successo con questo
mestiere.
La prima fase di questo mio ragionamento, impone che tu dimentichi o

metta da parte le attuali convinzioni sul trading e stai tranquillo che si
tratta solo di un primo step organizzativo mentale per raggiungere un
risultato costante.
Raggiungere un risultato costante.
Raggiungere un risultato costante.
Raggiungere un risultato costante!!
Segnati bene questa frase e mettila sempre in bella vista in posti diversi
dove lavori, tenendo conto che non ti servirà solo per il trading.
Per raggiungere un risultato costante con il trading, avrai necessità

di capire, una volta per tutte, che non serve aprire e chiudere operazioni di
alto calibro, ma di aggiungere una goccia dopo l'altra al tuo conto corrente.
Se assimilerai questo concetto, riuscirai a vivere di trading già da subito,

sapendo che nulla ti vieterà dopo l'opportuno esercizio, di aumentare la
frequenza delle operazioni o il numero dei contratti, moltiplicando
conseguentemente i tuoi profitti.
Devo molto del mio successo nelle molteplici attività che svolgo, a quello
che ho chiamato Metodo del Barattolo.
Si tratta in effetti di un semplice ragionamento che mi ha sconvolto, (in

bene), la vita.
Riferendomi al trading, ho sofferto per diversi anni di una sorta di

tristezza, mescolata ad euforia, rimescolata a tristezza e così via.
Il mio problema, era che andavo a giorni alterni. In alcune sessioni di borsa
guadagnavo somme notevoli, in quelle successive perdevo somme notevoli
e questo determinava che, nella sessione successiva, il mio desiderio fosse
sempre quello di voler recuperare le perdite. Non me ne fregava nulla del
metodo, il mio imperativo era che non dovevo perdere denaro, mica
guadagnarlo.
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Succede, o è successo anche a te, sarei pronto a metterci le mani sul fuoco.
Lavorare con questi picchi emotivi, non è per nulla bello e lo stress è
notevole e non credo che ci siano persone in grado di poter superare, in
questa condizione.
Il vero valore che devi ricercare quando stai facendo questo mestiere, è la
tranquillità.
Dai, ti ho accennato del metodo del barattolo, è meglio che te ne parli bene,
perché mi ha aiutato molto a risolvere il problema della continuità dei
profitti e a raggiungere un risultato costante.
Un giorno d'inverno, mi trovavo al mare, stavo passeggiando con Gaspare,

il mio cane.
Non mi piace molto il mare d'estate, figurati d'inverno. Anche perché, dalle
nostre parti c'è nebbia da ottobre a marzo e ti rendi conto che sei al mare
solo dal rumore delle onde che si infrangono sulla battigia.
Al di là di questa cosa, mi piace molto passeggiare con il cane, cerco di farlo

spesso, o almeno quando ho del tempo disponibile.
Gaspare, è un cane molto alla mano, mi da sempre ragione e quando gli

parlo, in genere, non ha mai nulla da obiettare. Se dico una cosa saggia
scodinzola, se dico una cretinata, pure.
Insomma, te la faccio corta, durante il mio cammino, mi ritrovai tra i piedi

un barattolo di latta, credo fosse di una conserva di pomodoro. Il mare,
l'aveva portato li da non so quale posto.
Non so se è un'abitudine di tanti, ma in occasioni del genere, mi viene

automatico di colpire il barattolo come fosse una palla da calcio.
Ero comunque nella strada del ritorno e per arrivare nel luogo dove avevo
posteggiato la macchina, dovevo ancora percorrere quattro o cinque
chilometri.
Decisi di calciare il barattolo per condurlo almeno fino alla mia macchina.
Diedi un primo colpo, forte e deciso.
Il barattolo si spostò di una decina di metri, finì in mare rimanendo a pelo

d'acqua.
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Dovetti attendere che un'onda mi restituisse il barattolo, prima di

effettuare il secondo colpo.
Non fu subito, trascorsero diversi minuti. Questo tempo sembrava

interminabile e il barattolo tornò sulla sabbia, ma qualche metro prima di
dove l'avevo calciato.
Non feci subito caso al punto in cui mi trovavo, e senza pensarci due volte,
assestai un calcio al barattolo ancora più forte di prima.
Altri dieci o dodici metri, ma ancora direttamente in acqua.
Sebbene, il mio colpo fosse molto potente, mi resi conto di non avere il
controllo della direzione.
Anche in questa seconda occasione, dovetti aspettare diverso tempo il

volere delle onde, prima di ottenere la possibilità di effettuare un altro
calcio.
Per diverse volte, assestai a quel povero barattolo dei calci così forti da farlo
finire quasi sempre in mare e quando le onde me lo restituivano, questo
succedeva in un punto a svantaggio rispetto a dove mi ero posizionato per il
calcio.
Non solo il barattolo finiva quasi sempre in mare, mi veniva anche

restituito con una perdita evidente sul tratto da percorrere e solo dopo il
trascorrere di tempo.
Ad un certo punto, mi resi conto che la potenza dei miei colpi, per quanto
degni di una menzione atletica, non mi stava portando da nessuna parte.
Presi una decisione diversa. In un primo momento mi sembrò anche un po'

stupida.
Decisi quindi di non dare calci potenti per portare a destinazione il

barattolo, ma una serie di piccoli calcetti, con i quali sarei anche riuscito a
controllarne la direzione.
In quel modo, in pochissimo tempo, giunsi a destinazione con tanto di

barattolo.
...
La considerazione che devi fare su questo racconto, è proprio sulla

differenza che ti offre la continuità di piccoli profitti, rispetto
all'angosciante differenza di puntare sempre allo strike e al punteggio
pieno.
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Raggiungere uno stato d'animo tale che ti permetta di essere razionale

per la parte organizzativa e irrazionale per la parte dispositiva.
Scusa un attimo. Per capire bene cosa intendo quando dico di essere
irrazionale per la parte dispositiva, fai sempre riferimento alle parole di
Paolo Serafini, quando afferma che fare trading, per lui, è proprio come
guidare la macchina.
Devi quindi assimilare il metodo in modo razionale, cercando di

interpretarlo nei minimi dettagli e gestirlo con la parte di mente inconscia,
in modo automatico.
-Allora, diverremo tutti degli automi del trading?
Ti sento mentre mi poni questa domanda e voglio risponderti onestamente:

Non diverrai un automa, ti comporterai solo in modo semplice, perché
guadagnare del denaro con il trading, se sai come fare, è la cosa più
semplice che possa accadere.
Parliamo adesso del metodo che devi adottare per divenire un trader di
successo e dell'aspetto che la tecnica che utilizzi per entrare in posizione,
può derivare dalla scuola di Paolo Serafini, da quella di Joe Ross, o dalle
impressioni della signora Maria di Rovigo, senza doverti fare differenze nel
risultato.
Ebbene sì, la tecnica che utilizzi per entrare in una operazione, può
determinare il tuo successo se sai quando è il momento giusto per
utilizzarla.
Mi spiego in parole ricche: Mica devi entrare ogni volta che vedi un
calicetto di Serafini, o di un Uncino di Ross, per essere sicuro di fare grana
in questa cosa.
Non ti basterà nemmeno fare le tue motivate valutazioni sul

rischio/rendimento per essere interno alla giusta dinamica della tua
operazione.
Già, il segreto, è tutto qui, devi ben capire quando entrare in

base alle caratteristiche del mercato, e saper gestire l'operatività
in modo inconscio.
Paolo Serafini, per esempio, non sta molto a pensare se entrare in un trade,
oppure no.
Entra e basta, perché in quel momento ci sono le caratteristiche del suo

trade e ha delegato la gestione dello stesso alla sua mente inconscia, oppure
non entra, perché non ci sono i segnali adatti alle sue prerogative.
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Non nuoce ripeterlo: Non tutti ci chiamiamo Paolo Serafini.
Bisogna anche dire che il trading di Serafini, è molto soggettivo e che in

certe occasioni, alle stesse identiche condizioni, lui riesce a chiudere un
profitto e molti altri no.
Ne deriva un aspetto molto importante da capire, cioè che il trading è un

mestiere soggettivo.
Le stesse condizioni, non determinano lo stesso risultato tra un trader e un

altro. Devi quindi prepararti a determinare un ambiente dove riuscire a
lavorare agevolmente, riconoscendo il territorio.
Devi anche prendere coscienza di un altro aspetto. Questa è una guerra per
il profitto, però tu non hai un esercito per poter sconfiggere il nemico con
un'unica battaglia.
Ne consegue che devi adattare le tue tecniche, esattamente come se fossi un

guerrigliero che deve conquistare una porta dopo l'altra, vincendo
tantissime piccole scaramucce, adattandosi in qualche occasione ad azioni
terroristiche, oppure a operare come un cecchino da sopra un tetto.
Non impressionarti, volevo solo renderti l'esempio in maniera efficace.
Per fare le somme di questo capitolo, facciamo un riepilogo di sostanza.
Per divenire un Trader Idiota, dovrai essere un grande osservatore, non

dovrai farti condizionare dalle credenze negative, non dovrai farti prendere
dall'ingordigia, ti baserai sul metodo del barattolo.
Adesso sei pronto per affrontare serenamente gli altri capitoli, dove
parleremo di tecnica?
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Sei pronto a dare un calcio al tuo barattolo?
Video: Piccoli calci al barattolo

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© 2013 Rule 72 Ltd

Quarto capitolo:

Come individuare la barra di misurazione

Chiamiamo Barra di Misurazione, una Barra o Candela Giapponese
di ampie dimensioni, contenente apertura e chiusura, oppure tutte e
due, delle barre successive.
Non impressionarti se, nel testo a seguire, non farò sempre distinguo tra
barra e candela, si tratta della medesima cosa per il concetto che voglio
trasferirti.
Riconoscere questo tipo di barre non è per nulla difficile ed è molto

importante per il genere di trading che spieghiamo nel nostro manuale.
Per ampie dimensioni, si intende la barra rapportata al time

frame che stiamo utilizzando.
Guarda qui sotto, ti faccio l'esempio di una barra di misurazione.
Questa è una barra di misurazione perché contiene apertura o chiusura, o

ambedue, delle barre successive.
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Se invece sono Candele Giapponesi, vedrai la barra di misurazione come

nell’ immagine qui sotto.
È la stessa identica cosa.
I migliori trader al mondo, sconsigliano di effettuare operazioni all'interno

di un Trading Range o di una congestione, io invece, ho costruito un solido
metodo proprio operando all'interno dei trading range ai quali devo molto,
anzi, moltissimo del mio successo e delle affermazione dei migliori, me ne
frego.
C'è sempre da considerare che l'ottica del Trader Idiota, prevede la

possibilità di effettuare operazioni di breve periodo e in prevalenza di non
lasciarle aperte tra una sessione e l'altra. Senza dubbio, non esiste cosa
migliore che andare a dormire, avendo i propri soldi al sicuro sotto il
cuscino e non esposti al mercato.
Ho già scritto in altri capitoli del manuale, che una delle priorità del Trader
Idiota, è senza dubbio, essere un valido osservatore. Impara quindi a
riconoscere la Barra di Misurazione come confine del tuo mondo.
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© 2013 Rule 72 Ltd

La barra di misurazione, è quella che ti indico con la freccia verde, lascia

perdere le altre frecce e gli altri segni sull'immagine, al momento devi solo
concentrarti sull'osservazione e il riconoscimento di questo pattern.
Nell'immagine sopra, hai una candela che contiene interamente le candele

successive, in questo caso due. Il grafico è a 60 minuti.
Potresti però, ritrovare anche delle situazioni di questo genere.
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La freccia rossa ti indica la candela di misurazione, contenente le

successive sei candele, per apertura, chiusura, oppure tutte e due.
La freccia arancione, ti indica la prima candela che esce dalla misurazione.
Adesso torna al primo grafico, è con un time frame ad un'ora, osservalo con
attenzione per benino.
Sempre per spirito di osservazione, ti faccio vedere la stessa situazione,

però con un time frame a cinque minuti.
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Ti ho riquadrato dodici barre da cinque minuti, per farti vedere la barra di

misurazione di un'ora scomposta in frazioni di tempo inferiori.
Nel grafico seguente, ti faccio vedere la stessa e identica situazione con un

grafico a 15 minuti.
La barra di misurazione, è quella con il riquadro arancione. Ovviamente

scomposta in un time frame di 15 minuti.
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© 2013 Rule 72 Ltd

Una volta individuata la barra di misurazione, hai costruito la proporzione

sulla quale lavorare.
Non si tratta di una tecnica di entrata a se, ma di un primo avviso ad

entrare in azione.
Attenderai la l'occasione giusta per entrare, utilizzando una delle tecniche

presenti nei primi due volumi del manuale.
Barra di misurazione più calicetto, oppure barra di misurazione più

recupero del minimo e via dicendo. L’importante è agire quando sei agli
estremi della barra di misurazione.
Questo metodo, abbinato alle altre regole del manuale, non ti farà
diventare un nababbo, credimi, ma ti impedirà di fare tante cavolate.
Devi imparare a riconoscerla, in primo momento nella sua interezza, poi,

scomponendo il tempo su time frame inferiori.
Guarda come finisce la sessione di trading del giorno in cui abbiamo

rilevato i dati sui grafici.
Il prezzo esce dalla candela, a volte in rialzo, a volte in ribasso. Con le

adeguate tecniche, questo è un movimento da almeno trecento euro.
La barra di misurazione, è il mondo di ogni piccolo trader che voglia

riuscire ad integrare il proprio reddito da lavoro dipendente, ma anche di
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© 2013 Rule 72 Ltd

chi vuole in tutti i modi trasformare il trading in una professione.
Video: Come individuare una barra di misurazione.
Video: Dove metto lo stop quando trado con la barra di misurazione.
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© 2013 Rule 72 Ltd

Quinto capitolo:

Segna il confine del tuo mondo e poi cerca l'oro

Il Calicetto di Paolo Serafini che ti sto proponendo, è su un grafico 20
minuti del derivato EuroFX che ha come sottostante Euro/Dollaro sul
mercato regolamentato.
L'entrata su questo trade, tutto sommato, è una delle più semplici che si
possa realizzare, sia per il basso profilo di rischio, calcolabile in una
cinquantina di euro per contratto, sia per una serie di caratteristiche che ti
fanno decidere di entrare al mercato con questo genere di operazione.
Intanto, bisogna sottolineare una cosa, stiamo operando in contro trend,

con un time frame “anomalo”, quello a 20 minuti. Perlomeno, questa è la
sensazione che i più potrebbero avere osservando il grafico.
Decidere di osservare time frame differenti da quelli proposti dal broker,

dai soliti analisti e uscire dai propri schemi, ovviamente con l'opportuna
prudenza, deve essere una delle prerogative di un Trader Idiota.
Ecco perché, in determinate occasioni troverai occasioni in un time frame

di dieci minuti, mentre sul quindici non vedrai nulla di che, o troverai
occasioni sul trenta minuti e nulla su quella ad un'ora.
Non disperare, con il tempo, non avrai nemmeno la necessità di

individuare una figura sul grafico cambiando il time frame, perché il tuo
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© 2013 Rule 72 Ltd

occhio sarà perfettamente allenato.
Andiamo comunque alla parte tecnica e cerchiamo di capire perché questo

calicetto è valido, mentre tanti altri non lo sono.
Cosa molto importante da considerare, è che il calicetto di Paolo Serafini, è

una figura grafica che nasce in contro trend.
La prima caratteristica che permette che ciò avvenga, è appunto il nascere

di un trend.
Beh, non aspettarti chissà che, considera trend il susseguirsi di almeno

quattro barre nella medesima direzione.
Non vuol dire niente, se sei in un time frame o in un altro. Il trend sussiste
anche in una fase di congestione del prezzo.
Già, per molti trader navigati, questo è proprio un ragionamento da idiota.

Alla lettura di queste righe, i migliori, inveiranno contro l'autore.
Non me ne dispiaccio per nulla, con questa operazione si posso grattare

almeno centosettantacinque dollari contro una perdita massima di
trentasette dollari e cinquanta centesimi, sempre per contratto.
Non so se hai capito la proporzione.
Come riconosco il trend?
Guarda il disegno a seguire
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© 2013 Rule 72 Ltd

Ma cosa mi fa decidere di entrare?
La rottura al rialzo della quarta barra.
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© 2013 Rule 72 Ltd

TF 30 min
Guarda il grafico qui sopra è una situazione reale, la linea marrone ti

determina l'inizio del trend, ma la conferma ce l'hai quando il prezzo
supera la candela rossa che ti ho evidenziato con la freccia dello stesso
colore.
Guarda adesso il grafico a trenta minuti, ti indica che sta per iniziare il
trend, che potresti individuare nello stesso identico modo in un grafico a
venti minuti.
Perché allora non entro in questo trade al rialzo?
La risposta, è ancora nel grafico a trenta minuti. Siamo sempre all'interno

di una barra di misurazione e non so ancora se potrò entrare al rialzo,
oppure al ribasso, o addirittura se potrò entrare in un trade.
Utilizzo i time frame inferiori per regolarmi sul da farsi e per gestire
l'operatività.
Ricorda sempre che si tratta di operatività di brevissimo. Infatti, il mio

profitto è sotto i duecento dollari per ogni contratto.
Si poteva fare questa operazione anche con il mercato non regolamentato,

in questo caso, il nostro rischio sarebbe aumentato esattamente dello
spread che paghi al tuo broker.
Guardiamo adesso nel dettaglio il grafico a trenta minuti.
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TF 30 min
Ti ho segnato con la freccia rossa la barra di misurazione. Se capisci la

magia di queste barre, il tuo trading è mezzo in profitto.
La barra di misurazione determina il mondo in cui dovrai fare trading.
La barra di misurazione, è la prima vera grande indicazione che cerco

quando decido se entrare in un trade o no.
Ci sono altri elementi, a volte secondari, a volte molto importanti.
Ad esempio, in questo grafico, ti segnalo anche un Gap del prezzo.
Il Gap, ha sempre una buona probabilità di essere chiuso in giornata.
Amico! Ho scritto probabilità e non certezza, come parliamo di probabilità

in qualsiasi altra indicazione all'interno di questo manuale.
Saper gestire le probabilità, è un'altra delle cose veramente importanti del

trading.
Se sei esperto, sai che molte operazioni si chiudono in perdita, ma sai

anche che, avendo gli strumenti idonei, potrai guadagnare il giusto e anche
un po' dell'ingiusto, contenendo le perdite e lasciando correre i profitti.
Bene, la barra di misurazione, sommata al Gap, mi fornisce un motivo per

entrare. Devo solo attendere la giusta occasione.
Insomma, quale occasione migliore del Calicetto che abbiamo mostrato nel
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© 2013 Rule 72 Ltd

primo grafico?
TF 20 min
Avremmo potuto, comunque, tentare l'entrata con qualsiasi altra tecnica,

questo importa poco, come importa poco parlare di psicologia in questo
genere di cose.
Qui, se vuoi guadagnare soldi, ti devi segnare per bene questo: Stai
andando prevalentemente in contro trend, oppure sei in una fase di
congestione e sai che i grandi trader non fanno mai e ribadisco mai
operazioni in una fase di congestione.
Tu sei un Trader Idiota e di quello che fanno o raccontano di fare i grandi

trader, te ne devi fregare.
Infatti, guarda adesso come va a finire l'operazione di prima.
Il grafico, è a trenta minuti. Il Gap è stato chiuso, il Calicetto di Serafini sul
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© 2013 Rule 72 Ltd

time frame a venti minuti ha fatto il suo dovere fino in fondo.
Il prezzo è scivolato sotto la barra di misurazione per dar modo alle mani
fotti di vedere se c'erano ordini stop da catturare.
Tutto rientra nella barra di misurazione per un'altra fregatura generale.
Adesso ti propongo un ragionamento, ma devi essere onesto con te stesso.
Se avessimo fatto le scimmie in questa occasione, quanto pensi avremmo

realizzato?
Bravo! Un bel nulla!
Non è una regola, ma se devi stare al mercato, non devi mai esporti per
diversi giorni, a mio dire, nemmeno per diverse ore.
Come? Non sai a cosa mi riferisco quando ti dico di non fare la scimmia?
Allora ti spiego come si cattura una scimmia in Africa senza tanta fatica:
Il cacciatore crea una stretta cavità in un albero riempendola con qualche

nocciolina. La scimmia entrerà con la mano nella cavità per afferrare le
noccioline.
Stingendo la mano non riuscirà più ad estrarla.
La scimmia non mollerà per alcuna ragione le noccioline e perirà sotto un
colpo secco di bastone del cacciatore.
Video: Operare nel trading con la barra di misurazione.

Prima di metterti a correre impara a camminare.
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Come ti ho scritto in un precedente capitolo, la maggior parte del tuo
successo nel trading, dipende dallo spirito di osservazione che puoi
impegnare come persona.
Il trading è fatto di regole e di credenze, le regole possono determinare un

metodo molto profittevole, ma anche il disastro del tuo conto.
Questa affermazione vale pure per le credenze e ti consiglio di rileggerti il

capitolo su questo argomento.
Quando ho iniziato a fare trading, non esisteva la possibilità di utilizzare un

computer da casa o dall'ufficio, non immaginavamo ancora i cellulari e il
mio primo approccio con le azioni, fu quello di recarmi al borsino della
allora Banca Cattolica del Veneto.
Si potevano negoziare solo i titoli appartenenti al listino che componeva

l'indice di borsa Mib 30, le così dette Blue Chips.
Era un mercato basato su alcune regole che oggi potrebbero apparire molto
strane.
Ad esempio: I grandi operatori e le banche potevano vendere i titoli allo

scoperto, cioè vendere titoli anche esserne al momento in possesso, tu
potevi solo comprare e poi vendere.
Come in molte altre cose, le mani fotti, si sapevano creare vantaggi.
Per negoziare il derivato dell'indice, il Fib 30, dovevi versare interamente il

margine e non a tutti i clienti era permessa l'operatività. Io ero uno di
quelli a cui non era permesso.
Un trader di quei tempi, non aveva a disposizione nemmeno un grafico.

All'interno della sala del borsino, era acceso un monitor a fosfori verdi che
esponeva le pagine in ordine alfabetico delle azioni.
Tra una quotazione e l'altra, cioè tra una pagina e l'altra del monitor,
passavano anche dieci minuti.
Più o meno, la mia operatività si svolgeva in questo modo: Un titolo calava

di diversi punti in percentuale in tre sedute, io ne acquistavo una quantità
minima, per poi rivenderlo non appena avesse conseguito un profitto che
mi coprisse le spese di commissione con la banca e un piccolo profitto da
parte mia.
Quando un titolo mi interessava per l'acquisto, mi recavo in ufficio del

responsabile titoli e compilavamo un sacco di scartoffie. Mi consegnava un
fissato bollato e l'azione era mia.
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© 2013 Rule 72 Ltd

Il regolamento del prezzo, per intenderci meglio, il pagamento, in genere,

avveniva entro la chiusura della giornata per alcuni titoli, e entro tre giorni
per altri. Questa cosa, non appena appresi il meccanismo, mi permise di
acquistare e vendere anche in giornata diverse volte lo stesso titolo.
Per un periodo ho negoziato una quantità industriale di BTP a 10 anni,

guadagnando sullo spread e le variazioni dei tassi d'interesse.
Tieni conto che, a quei tempi, i tassi dei titoli di Stato, potevano arrivare
anche al 15%, determinando il minor o maggior valore del sottostante.
Quando si sparse la voce che si potevano anche fare ordini telefonici da

casa, fui uno dei primi italiani a fornirmi del servizio Minitel che veniva
distribuito dalla allora Sip.
Minitel, era la forma primordiale di quello che oggi chiamiamo rete o

internet. Tramite questo servizio, ottenni la possibilità di avere le
quotazioni dei titoli, con un ritardo di venti minuti.
Vedi, ti racconto questa storia per farti notare una peculiarità del mercato:
Le regole erano quelle, se volevi partecipare, dovevi attenerti
principalmente alle leggi dettate dal mercato.
All'interno di queste disposizioni, io stesso avevo creato un mio

regolamento comportamentale, dovuto in primo luogo a quello che vedevo
fare agli altri e cercando di migliorarlo in alcune situazioni.
Le regole principali di questo mestiere determinavano che io e tanti altri

piccoli pesci, non potessimo partecipare ad alcune modalità di
compravendita.
Questa cosa devi capirla. Ci sono modalità dettate dal mercato e in queste
situazioni, il tuo apporto è ininfluente.
Tu, non determini proprio nulla, perché sei solo una goccia nel mare e devi
tenere ben presente che il mercato non fa sconti a nessuno che sa essere
estremamente feroce.
D'altronde, ogni soldo che perdi, va nelle tasche di qualche altro trader e
ogni soldo che guadagni, lo togli dalle tasche di qualche altro trader. Non
dimenticare mai questa frase.
Allora, una volta definito il concetto di regola del mercato, devi solo
definire il concetto di tua regola. Questa cosa ti salverà in molte situazioni
e ti farà guadagnare denaro in modo costante.
Guadagnare denaro in modo costante: Scrivi questa frase su un

foglio e mettila bene in vista nel posto che utilizzi per fare trading.
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Potrà sembrare una cretinata, ma questa è la tua prima regola.
Ci sono diversi modi per perdere denaro nel trading on line: Tra i più
frequenti, quello di mettersi ad operare convinti che basti una buona
postazione di trading, uno, due o tre monitor fichi e l'acquisto di un libro
per diventare il Paolo Serafini “de noantri”.
Un altro modo sicuro di perdere denaro, è essere avidi o credere di fare

soldi in fretta con questo mestiere.
Se consideri reale questa opportunità, devo dirti subito che hai sbagliato
libro. Purtroppo non siamo in grado di insegnarti come diventare
schifosamente ricco, e in fretta, con questo lavoro.
Andiamo adesso alla parte pratica. Se il tuo scopo, come il mio, è di portare
a casa il pane tutti i giorni, limitando le perdite quando devi subirle e
capitalizzare il conto, allora segui bene, bene, benissimo il mio
ragionamento.
Tutte le tecniche che hai imparato fino a questo momento da Paolo

Serafini, anche se hai seguito qualche corso nella sua scuola di trading, devi
comunque essere in grado di contestualizzarle con le regole del mercato.
Cosa intendo?
Intendo proprio che devi creare il giusto contesto per poter operare,
riducendo il rischio e non il tuo conto al lumicino.
Allora, ammesso che i vari "Calicetto, Big Hunter Stop, Doppio Minimo,
Doppio Massimo" e quant'altro, sono tecniche splendide, è altrettanto vero
e sacrosanto che devi cercare di esibirle nel momento giusto per portare a
casa il pane.
Insomma, devi imparare a tracciare il tuo mondo e poi a cercare

l'oro.
Guarda ora alcuni esempi di tecniche di gestione dell'operatività, tieni

conto che, per entrare al mercato, io utilizzo sempre e comunque la base
imparata alla Scuola di Trading di Paolo Serafini, che ho
contestualizzato in base alle mie esigenze, e alle mie capacità di gestione
psicologica del trading.
Guarda questa prima immagine.
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Il grafico è a sessanta minuti sul Bund, il derivato sul titolo di Stato

tedesco a dieci anni.
La freccia ti indica la mia barra preferita, l'ho battezzata Snack Bar™. Gli
ho dato questo nome, per distinguere una barra o candela che ti può
procurare uno spuntino, o uno snack veloce.
Io vivo di spuntini, cerco di farne due o tre al giorno, unitamente a qualche

buon pasto ogni tanto.
L'entrata che ti sto proponendo, non è altro che la classica figura del
Calicetto di Paolo Serafini.
Questo Calicetto, non presenta un adeguato rischio rendimento, a meno

che non si faccia il ragionamento del Trader Idiota.
Guarda adesso la stessa immagine, ma segui bene quello che ti indico con
le frecce.
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La candela giapponese che ti indico con la freccia rossa, è la nostra

misurazione, determina quindi il mio mondo.
La freccia azzurra, ti indica dove andrò a prendere il mio profitto. La

freccia verde ti indica la Snack Bar, che, in questo caso, è anche la barra
timone del calicetto in formazione. Decido di entrare perché ho
determinato il mio mondo con la barra di misurazione. (Nel
grafico vedi una candela, ma l'ho messa solo per farti vedere meglio).
Guarda adesso cosa succede nel proseguo della giornata.
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Barra di
misurazione
Le due righe azzurre dovrebbero renderti bene l'idea di barra di

misurazione. Si tratta dell'area in cui andrò ad agire per il resto della
giornata, ma solo quando si presenteranno delle occasioni per entrare al
mercato.
La freccia verde ti indica la barra di misurazione.
Nell'immagine precedente ti ho indicato dove avevo preventivato di

prendere il mio profitto.
Questo succede se entro al mercato con un unico contratto. Nel caso ne

utilizzassi di più, mi comporterò come ti descrivo in uno dei prossimi
capitoli.
Qui, considera sempre che stiamo utilizzando un singolo contratto, perché

la nostra esigenza è di capitalizzare il saldo di un piccolo conto.
Bene, con le righe azzurre, abbiamo determinato l'area di controllo della

barra di misurazione. Come avrai ben capito, agiremo agli estremi di
quest'area. In questo modo, ridurremo il rischio notevolmente.
Torna ora sull'immagine e guarda la freccia di colore nero.
Quello è il punto di entrata per una operazione al ribasso.
Perché decido di operare a ribasso, se solo poche ore prima era al rialzo?
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Perché il prezzo è rientrato nella barra di misurazione e alla rottura della

prima barra di rientro, vado al ribasso senza indugio.
Nell'immagine seguente, ti faccio vedere come continua la giornata di un

trader idiota.
Barra di
misurazione
Snack Bar™
Hai sempre evidenziata l'area del profitto della barra di misurazione.

Siamo appena usciti, perché il nostro target è stato colpito, dato che era ai
minimi dell'area inferiore della barra di misurazione.
Nell'ora successiva, il prezzo ha continuato a scendere. Non morderti le

mani, sai che sei entrato con un contratto e che hai colpito e affondato la
nave del nemico.
La freccia rossa ti indica una nuova Snack Bar™.
Bellissima, bellissima, bellissima.
La barra rientra nell'area del profitto della barra di misurazione. Quando la

barra successiva rompe il massimo della Snack Bar, entro regolarmente al
rialzo per un altro spuntino.
Ti indico il preciso istante con la freccia nera.
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Nel grafico sopra, vedi dove ho preso profitto con l'ultima operazione.
Tutto bellissimo. Bene, bravo, grazie, ma non sempre tutto funziona così.
In un prossimo capitolo, ti insegno a venirne fuori alla grande se il mercato

non risponde come vorresti.
Tieni conto che il nostro scopo, è fare piccole somme in modo continuativo.
Non tutte le barre di misurazione sono attuali per chiudere un profitto.
Guarda adesso perché questa andava bene. Torniamo sul grafico in origine.
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Sono entrato perché la barra di misurazione, è sorta dopo un trend. Ti ho

segnato il trend con la riga di colore arancione.
La barra di misurazione, è riquadrata in rosso.
Impara bene a riconoscere la Snack bar™

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Sesto capitolo:

La leva finanziaria, amica pericolosa se non la
conosci bene

Per i più, il trading on line, diviene una grande delusione.
Frequentare un corso, o leggere un libro, non può bastare per aggiustare le

cose.
La differenza sostanziale tra un trader Metìnculo e un trader

Predìnculo, è che il primo ha capito il meccanismo sul quale il trading
gira.
Ci sono aspetti molto importanti che bisogna interpretare per riuscire a

trasformare questa cosa in una vera e propria professione e se ci pensi
bene, si tratta di cose molto semplici.
Le prime valutazioni le devi fare su cosa stai muovendo e perché.
Ad esempio, se sei sul mercato del Forex non regolamentato, sei

al corrente di chi ti stia facendo da controparte nelle transazioni
che stai per effettuare?
Sicuramente, questa è una domanda che ti poni dopo aver sostenuto delle
grosse perdite, anche se in proporzione con quello che hai in conto.
Ebbene, se tu sapessi che la tua controparte nel forex non regolamentato,

non è il mercato, ma lo stesso broker che ti ha aperto il conto, con molta
probabilità, staresti molto più attento alle tue azioni quando compri o
vendi valute.
D'altronde, per capire per bene questo mondo, prova a cambiare delle
sterline con degli euro, o viceversa, andando in una di quelle postazioni che
trovi per lo più nelle vicinanze degli aeroporti, delle stazioni dei treni, della
metropolitana, o direttamente alla tua banca, oppure alle poste.
Vedrai che tra la quotazione di Roma, a quella di Londra, o quella di

qualsiasi altra città del mondo, ci saranno delle differenze, a volte anche
abissali.
Sai una cosa? Queste identiche differenze le trovi anche all'interno della
stazione ferroviaria di una stessa città.
Già, non esiste una vera quotazione ufficiale delle valute, perlomeno, non
nel modo che intendiamo noi.
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© 2013 Rule 72 Ltd

Tieni anche conto delle esose commissioni che l'intermediario trattiene,

pur esponendo cartelli che non devi pagargli nulla. Quello è lo spread.
Figurati che, se riesci a farti fregare da un baracchino alla stazione dei

treni, non ci potranno essere delle difficoltà da parte di un broker che
conosce con largo anticipo le tue mosse. Lui sa dove metti gli ordini, quanti
soldi hai in conto e anche quali sono i tuoi limiti, quindi i tuoi stop.
Questo è il minimo che ti possa accadere se sei in una situazione del

genere.
Andando comunque in profondità, dovresti anche conoscere i rischi ai

quali ti stai esponendo quando si parla di leva finanziaria.
Mi spiego in parole ricche: Un trader esperto deve solo benedire la leva

finanziaria, quindo io non ne sto parlando male, anzi, ti ribadisco che la
benedico.
Il problema sulla leva, sorge quando la sta utilizzando un novellino che non
sa nemmeno di cosa sto parlando.
La maggior parte dei polli trader Forex, quando apre un conto, lo fa con
una leva assurda, quattrocento, cinquecento per cento, magari attirato da
quelle bellissime pubblicità ingannevoli e ladre dove si dipinge un quadro
metafisico incentrato sul dipendente che in pochissimi minuti alla
settimana, arriva a guadagnare cifre pressoché impossibili e inarrivabili
con il suo normale salario da corsa del topo.
Qui, la psicologia del trading non serve a nulla. Quando si decide di

intervenire, è troppo tardi e il nostro trader della pubblicità, ha già fumato
il conto almeno un paio di volte.
Potrei dire cose molto simili per il trader novellino che apre un conto in
derivati.
Certo, anche in questa occasione, il danno deriva dal buttarsi a capofitto in

una situazione che non si è ancora in grado di controllare.
Qui, si brucia il conto ancora più velocemente che con il mercato forex non
regolamentato.
Il problema è il medesimo: Non hai il controllo delle tue azioni, utilizzi una
leva spropositata, non sai come si comporta il mercato in determinati
frangenti.
Un esempio per tutti: Se stai operando sul mercato dei derivati con un
contratto del mini Nasdaq, devi assolutamente sapere che muovi un punto
suddiviso in quattro frazioni.
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© 2013 Rule 72 Ltd

Il punto vale 20 dollari, ogni frazione che chiamiamo abitualmente tick,

vale 5 dollari.
Fin qui, tutto sarebbe regolare, se non fosse che, la maggior parte delle
persone, non sa che con un margine di 300 dollari, sta muovendo poco
meno di 70.000 dollari.
300 dollari, equivalgono a 15 punti del contratto. Ecco che, se il prezzo va

in direzione contraria a quanto hai immaginato, in pochissimi minuti puoi
bruciare il tuo deposito.
La leva è un grande vantaggio per il trader che sa cosa sta facendo, un

grande problema per quello che non si rende conto per tempo di come
poterla utilizzare.
Con questo capitolo, vorrei che ti abituassi a gestire il tuo piccolo o grande
patrimonio che hai dedicato al trading.
Voglio anche che tu capisca che ci sono delle regole da osservare

scrupolosamente e che queste non hanno nulla a che vedere con la
disciplina.
La disciplina viene dopo la comprensione di quello che stai facendo.
La psicologia, viene dopo la disciplina.
Il senso esatto di quello che sto scrivendo, è proprio questo: La psicologia

nel trading, non ti serve ad una mazza se non sei disciplinato nel
seguire le regole e non sai cosa stai facendo.
Allora?
È Bene che tu sappia che il bund è un contratto derivato sul titolo di Stato
tedesco a 10 anni, che puoi muovere con un contratto anche 100.000 euro
con un margine minimo di 300 dollari.
Ovvio che dipende da che broker stai utilizzando, perché in certi casi ti
serviranno 500 dollari, oppure 1200 euro.
Io metto sempre le cifre minime.
È bene che tu sappia che operando in derivati, ma anche nel mercato forex
non regolamentato, è possibile perdere somme maggiori di quanto
hai in conto al momento.
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© 2013 Rule 72 Ltd

È bene che tu sappia che se operi in contratti per differenza, i famosissimi

CFD stai utilizzando il derivato di un derivato, con lo stesso sottostante,
ma in un mercato non regolamentato, cioè che sei in balia di un broker e
che puoi fare trading solo ed esclusivamente sull'ultima scadenza del
contratto.
Anche qui, la psicologia del trading non serve a nulla, se non hai avuto il
controllo delle tue azioni.
In appendice a questo terzo volume, trovi comunque una tabella che ti

descrive i vari sottostanti e i vari contratti derivati, il valore che muovi
assumendo un contratto, i rischi che corri, le scadenze.
A proposito di scadenze, è meglio sapere anche che un contratto di derivati

ti obbliga ad acquistare un indice o una determinata merce se alla scadenza
il contratto è ancora in tuo possesso.
Per questo motivo, i principali broker ti puniscono con una salata penale se
negozi all'ultimo giorno di contrattazione quel determinato sottostante.
Vogliono solo evitarti/si, di dover ritirare un certo quantitativo di merci ad

un giorno stabilito alla borsa di Chicago.
Beh, sarebbe spiacevole doversi recare negli States per ritirare una mandria
di bovini vivi, o non so quante tonnellate di pancetta di maiale, o di soia,
succo d'arancia.
Insomma, io vorrei iniziare dalle insidie che aspettano il trader novellino o

il trader fai da te.
Tutto il resto arriva dopo.
Nelle prossime pagine, ti pubblico una rapida guida ai prodotti derivati più
utilizzati.
Tieni conto che i margini, quando riportati, possono anche variare da

Broker a Broker e ti invito ad informarti personalmente con il tuo fornitore
su eventuali variazioni rispetto a quanto ti sto elencando.
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© 2013 Rule 72 Ltd

Settimo capitolo
Ecco i principali futures che utilizziamo in sala

trading
Mercato IDEM
Futures su Indici
FTSE MIB Futures Idem

Nome FTSE MIB Future
Simbolo FIB
Sottostante indice FTSE MIB
Quotazione punti indice
Valore del contratto 5 Euro per ogni punto indice
Movimento minimo di prezzo 5 punti indice (25 Euro)
Scadenze Sono contemporaneamente quotate le quattro scadenze trimestrali del ciclo marzo, giugno,
settembre e dicembre. Una nuova scadenza viene quotata il primo giorno di borsa aperta
successivo all'ultimo giorno di negoziazione della precedente scadenza
Ultimo giorno di negoziazione terzo venerdì del mese di scadenza, ore 09:10
Orario di negoziazione 08.30 - 09.00 pre-asta; 09.00.00 - 09.00.59 validazione e apertura; 09:01.00 - 17:40
mercato negoziazione continua (l'orario é suscettibile di modifica su disposizione della Borsa Italiana)
Margine iniziale deve essere versato quando la posizione e' mantenuta aperta a fine giornata Varia da broker a
broker
Margine di variazione esso é calcolato come differenza, nel primo giorno in cui la posizione é aperta, tra il prezzo di
giornaliero carico del future FTSE MIB e il suo prezzo di chiusura o, nei giorni successivi,
tra la chiusura e quella precedente. Il regolamento del margine giornaliero é ammesso solo per
contanti
Prezzo di chiusura prezzo medio ponderato per le quantità dell'ultimo 10% dei contratti future FTSE MIB scambiati
giornaliero nella giornata
Prezzo di regolamento E’ pari al valore dell'indice FTSE MIB calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari
che lo compongono rilevati il giorno di scadenza. Qualora il prezzo di asta di apertura di uno o
più strumenti finanziari componenti l’indice non possa essere determinato o vi sia la
ragionevole certezza che su uno o più strumenti finanziari componenti l’indice non vi saranno
negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana ne fissa il prezzo ai fini della determinazione del valore
dell'indice, sulla base del il prezzo dell’ultimo contratto concluso nella seduta precedente e
tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione. Borsa Italiana, tenuto conto di
eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso
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Mini FTSE MIB Futures Idem

Nome Mini FTSE MIB Future
Simbolo MINI
Sottostante indice FTSE MIB
Movimento minimo di prezzo 5 punti indice (5 Euro)
Scadenze marzo, giugno, settembre, dicembre (in ogni momento sono trattate solo le due scadenze più
prossime)
Ultimo giorno di negoziazione terzo venerdì del mese di scadenza, fino alle ore 09:10
Orario di negoziazione 08.30 – 09.00 pre-asta; 09.00.00 – 09.00.59 validazione e apertura; 09:01.00 – 17:40
mercato negoziazione continua (l’orario é suscettibile di modifica su disposizione della Borsa Italiana)
Il calcolo dei margini iniziali e di variazione segue gli stessi principi utilizzati per il contratto
future FTSE MIB.
Nel caso di portafogli comprendenti sia posizioni MiniFTSE MIB che posizioni future FTSE MIB,
ciascuna posizione future FTSE MIB viene convertita in un numero equivalente di posizioni
MiniFTSE MIB nel rapporto di 1 a 5
ESEMPIO:
Ipotizziamo che il margine iniziale sia pari al 10% del sottostante.
Margine iniziale · Acquisto di 1 future FTSE MIB a 47.000 (che equivale, ai fini del calcolo dei margini
all'acquisto di 5 MiniFTSE MIB)
· Vendita di 3 MiniFTSE MIB A 47.010
· Posizione aperta: + 2 MiniFTSE MIB
· PREZZO DI CHIUSURA future FTSE MIB SCADENZA CORRENTE: 48.000
· Margine iniziale = 10% * 48.000 * 2 (= numero di posizioni aperte) = 9.600 €
· Margine di variazione: (48.000 - 47.000) * 1 * 5 + (47.010 - 48.000) * 3 * 1 =
2.030 € che equivale a (convertendo tutta la posizione in MiniFTSE MIB)
(47.010 - 47.000) * 3 * 1 + (48.000 - 47.000) * 2 * 1 = 2030 €
Prezzo di chiusura giornaliero prezzo medio ponderato per le quantità dell’ultimo 10% dei contratti future FTSE MIB scambiati
nella giornata
Regolamento per contanti, in base al prezzo finale di regolamento
Il prezzo di regolamento è pari al valore dell'indice FTSE MIB calcolato sui prezzi di apertura
degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati il giorno di scadenza.
Qualora il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti l’indice non
possa essere determinato o vi sia la ragionevole certezza che su uno o più strumenti finanziari
Prezzo di regolamento componenti l’indice non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana ne fissa il prezzo ai
fini della determinazione del valore dell'indice, sulla base del il prezzo
dell’ultimo contratto concluso nella seduta precedente e tenuto conto di eventuali altri elementi
oggettivi a disposizione. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a
disposizione, può stabilire un prezzo diverso
Note Il MiniFTSE MIB ha caratteristiche analoghe al contratto future FTSE MIB, l'elemento principale
di differenziazione sta nel fatto che il valore del contratto è pari ad un quinto del valore del
future FTSE MIB. La valorizzazione di ogni punto indice é quindi pari a 1 Euro anziché 5 Euro
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Mini FTSE100 Futures Idem

Nome Mini FTSE100 Future
Simbolo MFI100
Sottostante indice FTSE 100
Movimento minimo di prezzo Mezzo punto indice
Scadenze marzo, giugno, settembre, dicembre (in ogni momento sono trattate solo le due scadenze più
prossime)
Ultimo giorno di negoziazione terzo venerdì del mese di scadenza, fino alle ore 11:20
Orario di negoziazione 08.30 – 09.00 pre-asta; 09.00.00 – 09.00.59 validazione e apertura; 9:01.00 – 17:40
mercato negoziazione continua (l’orario é suscettibile di odifica su disposizione della Borsa Italiana)
La Cassa di Compensazione e Garanzia utilizza il sistema di garanzie IMS (Theoretical
Intermarket Margin System), che calcola i margini dovuti dagli aderenti sulla base dell'insieme
delle posizioni relative allo stesso sottostante, ed aggrega e calcola il rischio relativo ai prodotti
statisticamente correlati all'interno di un portafoglio integrato.
Allo scopo di costruire un portafoglio integrato, il sistema TIMS organizza le posizioni presenti in
Margine iniziale un portafoglio nel seguente modo:
· Gruppi di Classe: insieme di posizioni in opzioni e futures relativi allo stesso sottostante, ad
esempio, l'insieme delle posizioni in opzioni sul titolo Telecom Italia, oppure l'insieme delle
posizioni in opzioni sull'indice FTSEMIB e delle posizioni in future sul FTSEMIB.
· Gruppo di Prodotti: l'insieme dei gruppi di classe, le cui attività sottostanti presentano tra loro
una correlazione di prezzo, stabilita sulla base di analisi statistiche
Regolamento per contanti, in base al prezzo finale di regolamento
Prezzo di regolamento pari al valore dell’indice FTSE 100 calcolato il giorno di scadenza sulla base del prezzo degli
strumenti finanziari componenti l’indice rilevato nel corso dell’asta infra-giornaliera di LSE
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Stock Futures - Futures su azioni Italia

Stock Futures Idem
Sottostanti e lotto minimo L’elenco completo è disponibile su
http://www.borsaitaliana.it/derivati/specifichecontrattuali/lottiminimifuturessuazioni.htm
Valore del contratto E’ rappresentato dal prodotto tra il suo prezzo e il numero di azioni sottostanti il singolo
contratto. I contratti vengono quotati in Euro, fino a 4 decimali
Quotazione Lo scostamento minimo di prezzo è pari a 0.0001
Orario di negoziazione 9.00 – 17.40 (l’orario è suscettibile di modifica su disposizione della Borsa Italiana.)
Qualora il sottostante sia rappresentato da azioni italiane componenti l’indice FTSE MIB, o
primari indici finanziari equivalenti in ciascuna seduta di contrattazione sono
contemporaneamente quotate le quattro scadenze trimestrali più vicine e le due scadenze
mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Dal primo giorno di borsa aperta successivo
Scadenza a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza.
Qualora il sottostante sia rappresentato da azioni italiane diverse da quelle componenti
l’indice FTSE MIB al momento dell’ammissione a negoziazione del contratto sono quotate: la
scadenza trimestrale più vicina e le due scadenze mensili più vicine, per un totale di tre
scadenze. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza del contratto
Borsa Italiana si riserva di ammettere a negoziazione la scadenza trimestrale e/o le scadenze
mensili necessarie per mantenere in negoziazione fino ad un massimo di tre scadenze.
L’avvio delle negoziazioni su tali scadenze è comunicato mediante Avviso con un preavviso di
almeno cinque giorni di borsa aperta.
Le contrattazioni sulla scadenza più vicina dei contratti futures su azioni ammesse alle
Giorno di scadenza negoziazioni sull’MTA terminano alle ore 9.05 del terzo venerdì del mese di scadenza.
Qualora le azioni sottostanti siano ammesse alle negoziazioni anche in altri mercati
regolamentati europei, Borsa Italiana può stabilire con il provvedimento di ammissione che le
contrattazioni terminano alle ore 17.40.
Ultimo giorno di negoziazione Le negoziazioni di ciascun contratto in scadenza terminano contestualmente alla scadenza
dello stesso, il terzo venerdì del mese di scadenza alle 9:05.
Prezzo di regolamento Pari al prezzo di apertura del titolo nel giorno di scadenza.
Le posizioni in futures sono soggette a rivalutazione giornaliera, mediante
Margini di variazione pagamento/incasso del differenziale tra il prezzo di carico (prezzo di negoziazione o chiusura
del giorno precedente) e prezzo di chiusura della giornata. In questo modo il rischio di
credito è limitato ad un solo giorno.
La Cassa di Compensazione e Garanzia utilizza il sistema di garanzie TIMS (Theoretical
Intermarket Margin System), che calcola i margini dovuti dagli aderenti sulla base dell'insieme
delle posizioni relative allo stesso sottostante, ed aggrega e calcola il rischio
relativo ai prodotti statisticamente correlati all'interno di un portafoglio integrato. Allo scopo di
Margini iniziali costruire un portafoglio integrato, il sistema TIMS organizza le posizioni presenti in un
portafoglio nel seguente modo:
· Gruppi di Classe: insieme di posizioni in opzioni e futures relativi allo stesso sottostante, ad
esempio, l'insieme delle posizioni in opzioni sul titolo Telecom Italia, oppure l'insieme delle
posizioni in opzioni sull'indice FTSEMIB e delle posizioni in future sul FTSEMIB.
· Gruppo di Prodotti: l'insieme dei gruppi di classe, le cui attività sottostanti presentano tra
loro una correlazione di prezzo, stabilita sulla base di analisi statistiche
Gli Stock Futures sono futures su azioni, ovvero contratti aventi per oggetto l’acquisto/vendita
Note di un’azione di Borsa ad una data futura, ad un prezzo stabilito. I sottostanti sono i medesimi
dei contratti di opzione su azioni, e così come avviene per le opzioni, prevedono la consegna
degli strumenti finanziari sottostanti una volta che i futures giungono a scadenza
Le caratteristiche dei futures quotati su Idem possono essere consultate sul sito ufficiale di
Borsa Italiana www.borsaitalia.it alla voce “Derivati” – “Specifiche contrattuali”.
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Mercato EUREX
Futures su Indici
Dax Futures Eurex
Nome Dax Future
Sottostante Indice Dax su Francoforte
Valore del contratto 1 punto indice vale 25 Euro (il valore del contratto sara' pari al valore del future per 25
Euro)
Variazione minima di prezzo 0.5
(tick)
Valore Tick 12.5 eur
Scadenze quotate Le 3 scadenze più vicine del ciclo trimestrale marzo, giugno, settembre, dicembre
Ultimo giorno di negoziazione terzo venerdì del mese di consegna, alle ore 13.00
Regolamento Cash settlement
Orario di negoziazione dalle 7.30 alle 7.55 è possibile l'inserimento, la modifica e la cancellazione ordini (fase di pre-
mercato trading); dalle 8.00 alle 22.00 vi è la fase di trading (composta da pre-opening e trading)
Note Prezzo di chiusura: media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 17.30.
A scadenza: valore del rispettivo indice basato sui prezzi dell’asta di chiusura Xetra delle ore
13.00
TecDax Futures Eurex

Nome TecDax Future
Sottostante Indice TecDax su Francoforte
Valore del contratto 1 punto indice vale 10 Euro (il valore del contratto sara' pari al valore del future per 10 Euro)
(tick)
Valore Tick 5 eur
Note Prezzo di chiusura: media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 17.30.
A scadenza: valore del rispettivo indice basato sui prezzi dell’asta di chiusura Xetra delle ore
13.00
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Eurostoxx 50 Future Eurex

Nome Eurostoxx 50 Index Future
Sottostante Indice EURO STOXX 50
Euro).
Variazione minima di prezzo 1
(tick)
Valore Tick 10 eur
Note Prezzo di chiusura: media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 17.30
A scadenza: media dei valori dell’indice tra le 11.50 e le 12.00
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Future EuroStoxx Settoriali Eurex

FESA Euro Stoxx Automobiles & Parts
FESB Euro Stoxx Banks
FESC Euro Stoxx Chemicals
FESE Euro Stoxx Oil & Gas
FESF Euro Stoxx Financial Services
FESG Euro Stoxx Industrial Goods & Services
FESH Euro Stoxx Health Care
FESI Euro Stoxx Insurance
Nome e codice FESL Euro Stoxx Real Estate
negoziazione FESM Euro Stoxx Media
FESN Euro Stoxx Constructions & Materials
FESO Euro Stoxx Food & Beverage
FESR Euro Stoxx Retail
FESS Euro Stoxx Basic Resources
FEST Euro Stoxx Telecommunications
FESU Euro Stoxx Utilities
FESV Euro Stoxx Travel & Leisure
FESY Euro Stoxx Technology
FESZ Euro Stoxx Personal and Household Goods
Sottostante V. punto precedente
Valore del contratto 1 punto indice vale 50 Euro (il valore del contratto sara' pari al valore del future per 50 Euro).
Variazione minima di 0.1
prezzo (tick)
Valore Tick 5 eur
Ultimo giorno di terzo venerdì del mese di scadenza, alle ore 12.00
negoziazione
mercato trading); dalle 8.00 alle 22.00 vi è la fase di trading (composta da pre-opening e trading).
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STOXX Europe 600 Future Eurex

Nome STOXX Europe 600 Index Future
Sottostante Indice STOXX® Europe 600
Euro).
(tick)
Valore Tick 5 eur
Orario di negoziazione mercato dalle 7.30 alle 7.55 è possibile l'inserimento, la modifica e la cancellazione ordini (fase di
pre-trading); dalle 8.00 alle 22.00 vi è la fase di trading (composta da pre-opening e trading)
Future STOXX Europe 600 Eurex

Settoriali
FSTA STOXX Europe 600 Automobiles & Parts
FSTB STOXX Europe 600 Banks
FSTC STOXX Europe 600 Chemicals
FSTE STOXX Europe 600 Oil & Gas
FSTF STOXX Europe 600 Financial Services
FSTG STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services
FSTH STOXX Europe 600 Health Care
Nome e codice FSTI STOXX Europe 600 Insurance
negoziazione FSTL STOXX Europe 600 Real Estate
FSTM STOXX Europe 600 Media
FSTN STOXX Europe 600 Constructions & Materials
FSTO STOXX Europe 600 Food & Beverage
FSTR STOXX Europe 600 Retail
FSTS STOXX Europe 600 Basic Resources
FSTT STOXX Europe 600 Telecommunications
FSTU STOXX Europe 600 Utilities
FSTV STOXX Europe 600 Travel & Leisure
FSTY STOXX Europe 600 Technology
FSTZ STOXX Europe 600 Personal and Household Goods
Sottostante V. punto precedente
Euro).
Variazione minima di 0.1
prezzo (tick)
Valore Tick 5 eur
Ultimo giorno di terzo venerdì del mese di scadenza, alle ore 12.00
negoziazione
mercato trading); dalle 8.00 alle 22.00 vi è la fase di trading (composta da pre-opening e trading).
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Stoxx Europe 50 Future Eurex

Nome Stoxx 50 Index Future
Sottostante Indice STOXX Europe 50
Euro).
Variazione minima di prezzo 1
(tick)
Valore Tick 10 eur
Orario di negoziazione mercato dalle 7.30 alle 7.55 è possibile l'inserimento, la modifica e la cancellazione ordini (fase di pre-
trading); dalle 8.00 alle 22.00 vi è la fase di trading (composta da pre-opening e trading)
Futures su volatilità
VSTOXX Mini Future Eurex
Nome VSTOXX Mini Future
Sottostante indice VSTOXX
Euro).
(tick)
Valore Tick 5 eur
Scadenze quotate Le 8 scadenze mensili più vicine
Ultimo giorno di negoziazione 30 giorni di calendario prima del terzo venerdì del mese di scadenza delle opzioni sottostanti,
alle ore 12.00 Solitamente coincide con il mercoledì precedente il secondo giovedì del mese
di scadenza.
Orario di negoziazione mercato dalle 8.50 alle 17.30
Note Prezzo di chiusura: coincide con il prezzo dell’asta di chiusura del future
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Futures su Obbligazioni
Bund Futures Eurex
Nome Euro - Bund Future
Sottostante 100.000 euro nominali di titoli BUND scadenza residua anni 8.5-10.5 cedola 6%
Valore del contratto 100.000 euro
Variazione minima di prezzo 0,01
(tick)
Valore Tick 10 euro
Scadenze quotate sono contemporaneamente quotate tre scadenze trimestrali successive del ciclo marzo,
giugno, settembre, dicembre
Ultimo giorno di negoziazione Due giorni prima del decimo giorno di calendario del mese di consegna (oppure il giorno
lavorativo successivo, se festivo), alle ore 12.30
Regolamento consegna fisica. In genere si richiede la chiusura prima della scadenza
trading); dalle 7.50 alle 22.00 vi è la fase di trading (composta da pre-opening e trading).
A scadenza: media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 12.30
Bobl Futures Eurex

Nome Euro - Bobl Future
Sottostante 100.000 euro nominali di titoli BOBL scadenza residua anni 4.5-5.5 cedola 6%
(tick)
Valore Tick 10 euro
Schatz Futures Eurex

Nome Euro - Schatz Future
Sottostante 100.000 euro nominali di titoli SCHATZ scadenza residua anni 1.75-2.25 cedola 6%
(tick)
Valore Tick 5 euro
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Buxl Futures Eurex

Nome Euro - Buxl Future
Sottostante 100.000 euro nominali di titoli BUXL scadenza residua anni 24-35 cedola 4%
(tick)
Valore Tick 20 euro
Long Euro-BTP Future Eurex

Nome Long Term Euro – BTP Future
Sottostante 100.000 euro nominali di titoli BTP scadenza residua anni 8.5 -11 cedola 6%
(tick)
Valore Tick 10 euro
Mid Euro-BTP Future Eurex

Nome Mid Term Euro – BTP Future
Sottostante 100.000 euro nominali di titoli BTP scadenza residua anni 4.5 -6 cedola 6%
(tick)
Valore Tick 10 euro
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Short Euro-BTP Future Eurex

Nome Short Term Euro – BTP Future
Sottostante 100.000 euro nominali di titoli BTP scadenza residua anni 2 -3.25 cedola 6%
(tick)
Valore Tick 10 euro
Euro OAT Future Eurex

Nome Long Term Euro – OAT Future
Sottostante 100.000 euro nominali di titoli OAT scadenza residua anni 8.5 - 10.5 cedola 6%
(tick)
Valore Tick 10 euro
Le caratteristiche dei futures quotati su Eurex possono essere consultate sul sito ufficiale
dell’Eurex alla sezione dedicata ai prodotti:
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/
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Mercato CME
Futures su Indici
Mini Nasdaq Futures CME
Nome Mini Nasdaq Future
Sottostante Nasdaq 100 Index
Valore del contratto 1 punto indice vale 20 $ (il valore del contratto sarà pari al valore del future per 20 $).
Variazione minima di prezzo 0.25 punti
(tick)
Valore Tick 5$
Scadenze quotate Prime 5 scadenze nel ciclo trimestrale ( Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre)
Ultimo giorno di negoziazione terzo venerdì del mese di consegna, alle ore 15.30 italiane
Orario di negoziazione mercato la contrattazione e' esclusivamente telematica, dalle ore 22.30 alle ore 22.15 del
giorno successivo ( con sospensione dalle 23.30 alle 24.00)
Le Banche italiane permettono di negoziare questo sottostante dalle 8:30 alle 22:15
Emini S&P 500 Futures CME

Nome Emini S&P 500 Future
Sottostante Standard & Poor's 500 Stock Price Index
Valore del contratto 1 punto indice vale 50 $ (il valore del contratto sara' pari al valore del future per 50 $).
(tick)
Valore Tick 12.50$
Ultimo giorno di negoziazione terzo venerdì del mese di consegna, alle ore 15.30 italiane
Orario di negoziazione mercato la contrattazione e' esclusivamente telematica, dalle ore 22.30 alle ore 22.15 del giorno
successivo (con sospensione dalle 23.30 alle 24.00)
Le Banche italiane permettono di negoziare questo sottostante dalle 8:30 alle 22:15
Nasdaq Futures CME

Nome Nasdaq Future
Sottostante Nasdaq 100 Index
(tick)
Valore Tick 25$
Ultimo giorno di negoziazione terzo giovedì del mese di consegna, alle 22.15.
Orario di negoziazione 22.30 alle 15.15 per quanto concerne la contrattazione telematica (con sospensione dalle
mercato 23.30 alle 24.00), dalle 15.30 alle 22.15 per quanto concerne la contrattazione "alle grida"
Le Banche italiane in genere permettono la contrattazione di questo sottostante solo
telefonicamente
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Nikkei225 Futures CME

Nome Nikkei225 Future
Sottostante Nikkei225 Index
Variazione minima di prezzo 5 punti
(tick)
Valore Tick 25 $
Scadenze quotate 4 scadenze trimestrali
Ultimo giorno di negoziazione Il giorno lavorativo precedente il secondo venerdì del mese di scadenza, alle 22.15
Orario di negoziazione mercato la contrattazione e' esclusivamente telematica, dalle ore 22.30 alle ore 22.15 del giorno
successivo (con sospensione dalle 23.30 alle 24.00)
Le Banche italiane in genere permettono la negoziazione dalle 8:30 alle 22:15
S&P 500 Futures CME

Nome S&P 500 Future
Sottostante Standard & Poor's 500 Stock Price Index
Valore del contratto 1 punto indice vale 250 $ (il valore del contratto sarà pari al valore del future per 250 $)
(tick)
Valore Tick 25 $
Scadenze quotate 8 scadenze nel ciclo trimestrale ( Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre)
Ultimo giorno di negoziazione terzo giovedì del mese di consegna
Orario di negoziazione mercato 22.30 alle 15.15 per quanto concerne la contrattazione telematica (con sospensione dalle
23.30 alle 24.00), dalle 15.30 alle 22.15 per quanto concerne la contrattazione "alle grida"
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Futures su Cambi
MiniEuroforex Future CME
Nome MiniEuroforex Future
Sottostante Tasso di Cambio Eur/Usd
Valore del contratto 62.500 EURO
(tick)
Valore Tick 6.25$
Scadenze quotate Le prime due scadenze trimestrali nel ciclo Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre
Ultimo giorno di negoziazione 2 giorni di Borsa aperta precedenti il terzo mercoledì del mese di scadenza.
Le negoziazioni terminano alle ore 16:16
Orario di negoziazione mercato dalle 23.30 alle 23:00 per via telematica
Australian Dollar Futures CME

Nome Australian Dollar Future
Sottostante Tasso di Cambio AUD/USD
Valore del contratto AUD 100.000
Variazione minima di prezzo 0, 0001
(tick)
Valore Tick 10 $
Scadenze quotate 6 scadenze trimestrali nel ciclo Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre
Regolamento Il regolamento avviene con la consegna fisica del sottostante. La Banca richiede la chiusura
delle posizioni prime della scadenza.
Orario di negoziazione mercato 0:00 - 23:00 (circuito telematico Globex)
British Pound Futures CME

Nome British Pound Future
Sottostante Tasso di Cambio GBP/USD
Valore del contratto GBP 62.500
(tick)
Valore Tick 6,25 $
Regolamento Il regolamento avviene con la consegna fisica del sottostante. La Banca richiede la
chiusura delle posizioni prime della scadenza.
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Canadian Dollar Futures CME

Nome Canadian Dollar Future
Sottostante Tasso di Cambio CAD/USD
Valore del contratto CAD 100.000
(tick)
Valore Tick 10 $
Ultimo giorno di negoziazione 1 giorno di Borsa aperta precedente il terzo mercoledì del mese di scadenza.
Euroforex Future CME

(cambio Eur-Usd)
Nome Euroforex Future
Sottostante 125.000 EURO
Valore del contratto 12.50 $; variazione minima di prezzo (tick) 0.0001 ( pari a 12.5 $).
(tick)
Valore Tick 12.5 $
Orario di negoziazione mercato 0:00 -23:00 (circuito telematico Globex)
Japanese Dollar Futures CME

Nome Japanese Dollar Future
Valore del contratto JPY 12.500.000
(tick)
Valore Tick 12,5 $
Note La quotazione di mercato pari a 0.012795 in piattaforma viene rappresentata come
127.95
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Brazilian Real Futures CME

Nome Brazilian Real Future
Valore del contratto BRL 100.000
(tick)
Valore Tick 5$
Scadenze quotate Tutte le scadenze mensili per un periodo di 10 anni
Ultimo giorno di negoziazione Ultimo giorno del mese che precede il mese di scadenza
Mexican Pesos Futures CME

Nome Mexican Pesos Future
Valore del contratto Mxn 500.000
(tick)
Valore Tick 12,5 $
Scadenze quotate 13 scadenze mensili più 2 scadenze Marzo
New Zeland Dollar Futures CME

Nome New Zeland Dollar Future
Valore del contratto NZD 100.000
(tick)
Valore Tick 10 $
Scadenze quotate 6 scadenze trimestrali nel ciclo Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre.
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Russian Ruble Futures CME

Nome Russian Ruble Futures
Valore del contratto RUB 2.500.000
(tick)
Valore Tick 25 $
Scadenze quotate 12 scadenze consecutive per il primo anno più 16 scadenze Marzo dei successivi 5 anni (
totale 28 scadenze)
Ultimo giorno di negoziazione Ore 8 del 15° giorno di Borsa (Mosca) aperta o giorno successivo
Note La quotazione di mercato pari a 0.03131 in piattaforma viene rappresentata come
0.3131
Sud African Rand Future CME

Nome Sud African Rand Future
Valore del contratto ZAR 500.000
(tick)
Valore Tick 12.5 $
Ultimo giorno di negoziazione 2 giorni di Borsa aperta precedenti il terzo mercoledì del mese di scadenza. Le
negoziazioni terminano alle ore 16:16
Regolamento Il regolamento avviene con la consegna fisica del sottostante. La Banca richiede la chiusura
delle posizioni prime della scadenza.
Swiss Franc Futures CME

Nome Swiss Franc Futures
Valore del contratto CHF 125.000
(tick)
Valore Tick 12.5 $
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Chineese Renminbi Future CME

Nome Chineese Renminbi Future
Valore del contratto RMB 1.000.000
(tick)
Valore Tick 10 $
Ultimo giorno di negoziazione 1 giorno di Borsa aperta precedente il terzo mercoledì del mese di scadenza.
Le negoziazioni terminano alle ore 2.00
Eur/Yen Futures CME

Nome Eur/Yen Futures
Valore del contratto EUR 125.000
(tick)
Valore Tick 1250 JPY
Note Con diversi broker per negoziare lo strumento è necessario avere un conto in JPY
Futures su Tassi
Eurodollar Future CME

Nome Eurodollar Future
Sottostante Deposito di $ 1.000.000 al tasso LIBOR a 3 mesi
Valore del contratto $ 1.000.000
Variazione minima di prezzo 0,0025 per il contratto nel mese di scadenza, 0,005 per gli altri contratti
(tick)
Valore Tick 6.25 $ per il contratto nel mese di scadenza, 12.5 $ per gli altri contratti
Scadenze quotate 40 scadenze trimestrali e 4 mensili più vicine.
Ultimo giorno di negoziazione 2 giorni di Borsa di Londra aperta precedenti il terzo mercoledì del mese di scadenza.
Le negoziazioni terminano alle 12:00.
Le caratteristiche dei futures quotati su Idem possono essere consultate sul sito ufficiale del
CME: http://www.cmegroup.com/trading/
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Mercato CBOT
Prodotti negoziabili solo telefonicamente.
Futures su Indici
T-Bond Future CME
Nome T-Bond Future
Sottostante 100.000 USD di Treasury Bond USA
Variazione minima di prezzo 1/32 di punto
(tick)
Valore Tick 31.25$
Scadenze quotate Prime tre scadenze del ciclo trimestarle marzo, giugno, settembre, dicembre
Ultimo giorno di negoziazione il settimo giorno lavorativo precedente all'ultimo giorno lavorativo del mese di scadenza,
alle ore 19.01
Orario di negoziazione mercato dalle ore 00.00 alle 23.00 per quanto concerne la contrattazione telematica, dalle ore 14.20
alle ore 21.00 per quanto concerne la contrattazione "alle grida"
Le Banche italiane in genere permettono la negoziazione solo telefonicamente dalle 8:30 alle
22:15
T-Note Future CME

Nome T-Note Future
Sottostante 100.000 USD di Treasury Bond USA
Variazione minima di prezzo 1/64 di punto
(tick)
Valore Tick 15.625$
Scadenze quotate Prime cinque scadenze del ciclo trimestarle marzo, giugno, settembre, dicembre
Ultimo giorno di negoziazione il settimo giorno lavorativo precedente all'ultimo giorno lavorativo del mese di scadenza,
alle ore 19.01
Orario di negoziazione mercato dalle ore 00.00 alle 23.00 per quanto concerne la contrattazione telematica, dalle ore
14.20 alle ore 21.00 per quanto concerne la contrattazione "alle grida"
Le Banche italiane in genere permettono la negoziazione solo telefonicamente dalle 8:30 alle
22:15
DowJones Future CME

Nome DowJones Future ($10)
Sottostante Dow Jones Industrial Average
Variazione minima di prezzo 1 punto
(tick)
Valore Tick 10 $
Scadenze quotate 4 scadenze del ciclo trimestarle marzo, giugno, settembre, dicembre
Ultimo giorno di negoziazione terzo giovedì del mese di consegna
Orario di negoziazione mercato 22.30 alle 15.15 per quanto concerne la contrattazione telematica (con sospensione dalle
23.30 alle 24.00), dalle 15.30 alle 22.15 per quanto concerne la contrattazione "alle
grida"
Le Banche italiane in genere permettono la negoziazione solo telefonicamente
dalle 8:30 alle 22:15
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Video: Come trovare i contratti sulla piattaforma Global Zen

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Ottavo capitolo:
Tutto chiaro e tutto bello, ma come gestisco

l'operatività?

"Entra qua ed esci qui", questa dovrebbe essere la semplicità del nostro
trading profittevole, ma di sicuro ti dovrai scontrare anche con delle
perdite, specie se sarai all'inizio della tua carriera, o all'inizio della pratica
di questo metodo per Trader Idioti.
Non voglio discutere qui, di quanto deve essere l'entità del tuo conto, anche
se mi raccomando sempre di non mettere cifre folli a disposizione di questa
operatività.
Più volte ho dimostrato che si può anche vivere con un conto sotto
capitalizzato, perlomeno, in caso di distrazione fatale, arriverai a perdere
delle piccole somme e questo non potrà nuocerti più di tanto.
Diciamo che, utilizzare delle piccole somme nei primi tempi, ti assicurerà
di avere uno stop loss finale, sotto il quale non potrai metterti nei guai per
tua imperizia o stupidità.
Arriviamo alla parte pratica di tutta la nostra questione.
Paolo Serafini utilizza un conto con una media di ottantamila euro di

giacenza, questo non lo dice lui, ma ho potuto notarlo lavorando a suo
fianco per giorni e giorni. Ogni qual tanto, preleva l'eccedenza e riparte da
quella soglia.
Lui detesta e sorride quando affermo che si può vivere di trading anche con
un conto sotto capitalizzato. Io rispetto la sua opinione, sono anche
cosciente che partire subito con una somma del genere, sarebbe una pazzia
per un aspirante Trader Metìnculo.
Facciamo un ragionamento fatto bene. Se la tua intenzione, è quella di

integrare lo stipendio, ti basterà organizzare una base di trading, tale da
permetterti il 15% del tuo reddito annuo.
Mettiamo che guadagni ventimila euro annualmente con la tua attività di

dipendente, un altro 15%, ti metterà in tasca ancora tremila euro.
Non male, perché, ipotizzando che tu possa partire con un conto da tremila
euro, non dovrai far altro che raddoppiare il tuo capitale in dodici mesi.
Guarda, non concentrarti sulla parola raddoppiare, perché ti verrebbe il

mal di pancia e prova a farti questo semplice conto.
Per guadagnare tremila euro l'anno, ti basterà fare un profitto di
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duecentocinquanta euro al mese. Si tratta di una somma di quindici euro e

sessantatre centesimi al giorno.
Ribadisco: Quindici euro e sessantatre centesimi al giorno.
Ragioniamo ancora meglio: Se operiamo sul derivato Mini Nasdaq, avremo

un margine richiesto dal broker di cinquecento dollari per contratto, se
chiudiamo l'operazione entro la sessione in corso.
Ad ogni incremento di punto, avremo un beneficio di venti dollari,

suddiviso in quattro tick da cinque dollari ognuno.
Mettendo anche in conto una commissione che potrà essere in media di sei
dollari per aprire e chiudere l'operazione, direi che con un solo punto e
mezzo al giorno di profitto, (Trenta dollari), considerando anche il cambio,
potresti arrivare al raddoppio del capitale e qualcosina in più, nei tempi
previsti.
Detta in questo modo, risulterebbe che fare trading sia la cosa più semplice
di questa terra.
Nella dura realtà, non funziona in questo modo, se non ti imponi di

osservare le regole rigidamente e non pianifichi il tuo commercio.
L'aspetto attuale del trading, anche quello più importante, è la

considerazione che si tratta di una attività come un'altra, che ti costringerà
ad alzare e abbassare una saracinesca ogni giorno e a tenere una precisa
contabilità di tutti gli avvenimenti buoni o avversi che potranno capitare.
Ricorda, questa è un'attività, anche se si tratta di fatto della tua seconda

fonte di reddito e quindi di una integrazione.
Non dovrai quindi calarti nella parte con bramosia, accettando senza
remore i tuoi fornitori di piattaforma, il tuo broker, le fonti a pagamento
per i dati necessari alle valutazioni sul mercato.
Mi spiego in parole ricche: Esistono decine e decine di fornitori per le

piattaforme.
Ad esempio, se utilizzi una MT4 per il Forex non regolamentato, hai solo
l'imbarazzo della scelta prima di affidarti ad un broker.
La differenza sta tutta nelle condizioni economiche che egli ti offre. Per
esempio, lo spread che ti applica tra una coppia di valute e l'altra, ma anche
la leva che ti fa utilizzare per lavorare.
Inizia con lo scartare il broker che ti impone di lavorare un lotto su euro

dollaro, con uno spread superiore ad un pip.
Scarta anche un broker che ti imponga di lavorare con una leva superiore a
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cento.
Vedi, se tu fossi costretto a lavorare con una leva trecento/quattrocento,

con due o tre punti di spread, su una coppia comune come euro dollaro,
non potesti nemmeno lontanamente valutare il conteggio che ti ho
proposto per il raddoppio del conto in dodici mesi, lavorando qualche ora
al giorno, quattro giorni alla settimana.
Se non hai queste condizioni, è meglio che inizi a girare in rete e cercare
offerte migliori, perché staresti contribuendo al raddoppio del conto del
tuo broker.
Bene, bene, benissimo, se partirai da questo modo di ragionare, cioè

trattando il broker come un fornitore qualsiasi della tua azienda, sarai a
buon punto per la la comprensione di quanto segue adesso.
Allora, se sei già un trader professionista, non serve che perdi del tempo a
leggere le prossime pagine. Fallo con grande perizia, invece, qualora il tuo
interesse divenisse proprio affermarti in questo mestiere traendone la linfa
vitale per il mantenimento della famiglia e una discreta eccedenza di
denaro.
Mamma mia, quanto mi piace parlare di eccedenza di denaro!
Ragioneremo sempre con il metodo del barattolo, questo sia

chiaro.
L'operatività del Trader Idiota, prevede un'attività molto ristretta e dovrai

attenerti a questa regola per un periodo congruo, perché non conosci bene
il meccanismo.
Adesso ti spiego come faccio io, in modo che tu possa trarne qualche
spunto buono.
Quanto tengo in conto?
Questa è una domanda molto importante e ti rispondo subito.
Ho un conto Forex sul mercato non regolamentato. In questo conto,

mantengo una giacenza media mensile di millecinquecento sterline inglesi,
ad un cambio di riferimento contro l'euro di 1,20.
Ho il conto in sterline, perché risiedo la maggior parte dell'anno nel Regno

Unito e per mangiare devo spendere quella valuta.
Non opero su tutti i cross, prediligendo euro/dollaro, dollaro/sterlina, e in

qualche rara occasione dollaro canadese e dollaro australiano contro
dollaro americano. Tutto il resto non lo seguo per nulla o quasi.
Questo conto mi rende circa duemila sterline inglesi ogni mese.

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Appena raggiungo questo risultato, chiedo il rimborso al broker

dell'eccedenza sopra le millecinquecento sterline e riparto da quella
somma.
Lo so, il mondo è pieno di storie di persone che sono partite da piccole

somme arrivando a fare dei milioni. Io, di queste persone non ne ho mai
conosciute, anzi ne ho conosciute che i milioni li avevano persi, nei modi
più disparati e stupidi.
Oltre al conto Forex non regolamentato, ho altri due conti, uno in derivati
per operazioni che apro e chiudo sempre in giornata, l'altro, pure
in derivati per un'operatività sul mercato delle commodities per trade sullo
spread, generalmente sulla farina di soia e sugli indici.
Ti ho accennato a questo terzo conto solo per specificarti che, in questo

caso, la mia operatività è completamente all'opposto di quella che andrò a
raccontare nelle pagine seguenti, dato che con l'operatività di spread
trading, apro operazioni, senza chiuderle anche per diversi mesi.
Nel conto derivati, non mantengo mai margini superiori per potermi
concedere oltre cinque contratti di Mini Dow Jones.
Quando supero questa eccedenza, non utilizzo il capitale per una sorta di
segregazione mentale.
Va da se, che in questo conto parto sempre da un importo di tremila

dollari.
L'eccedenza a questa somma, viene prelevata mensilmente.
Fatta salva questa ultima affermazione per lo spread trading, con gli altri
due conti, non effettuo mai più di tre operazioni giornaliere.
Quando dico tre giornaliere al massimo, mi intendo tre nel conto derivati e
tre nel conto Forex.
Perché ho stabilito di effettuare solo tre operazioni al giorno?
Sempre per dare un calcettino al mio barattolo e con la coscienza che il

trading non è la mia principale fonte di reddito. Ci posso vivere, ma
attualmente, non si tratta della mia principale fonte di reddito.
Faccio comunque in questo modo: Due operazioni in profitto, chiudo il mio

trading per quel giorno.
Due operazioni in perdita, chiudo il mio trading per quel giorno.
Una operazione in profitto e una in perdita, o viceversa: Faccio una terza e

ultima operazione di trading per quel giorno e termino la mia attività, a
prescindere dal risultato.
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Non lascio mai e ribadisco mai operazioni aperte tra una sessione e l'altra
se sto operando con i derivati, mentre potrebbe succedere qualche
rara volta se sto operando con il Forex non regolamentato.
Perché questa differenza?
Beh, anche questa è una considerazione da fare. Nel trading con i derivati
la leva è maggiore e non si può trattare, mentre nel conto forex, molto
raramente apro posizioni superiori a duecento dollari di margine.
Un contratto derivato, aperto oltre la normale sessione, comporta un

aumento del margine che dovremo versare alla borsa competente per
mantenere aperta la posizione.
Per farti un'idea, il contratto del mini Nasdaq può essere trattato, con
alcuni broker, anche con trecento dollari di margine, ma ne serviranno
molti di più per mantenere aperta la posizione tra una sessione e l'altra. Per
conoscere bene i margini di mantenimento dei contratti derivati, ti
rimando all'apposito capitolo del libro.
Nel mercato dei derivati, tratto solamente questi sottostanti: Bund, BTP,
mini Dow Jones, mini EuroFX, mini Nasdaq, mini S&P.
Questo non determina che non segua anche altri prodotti e nemmeno ti sto
consigliando di utilizzare questi, ma ti posso garantire che su quelli che ti
ho elencato so tutto quello che succede nell'arco della sessione e credo che
questa cosa sia indispensabile anche per te, sempre se sei interessato a
guadagnare dei soldi con le borse.
In genere, se sono dentro in una operazione su un sottostante, non entro in

un altro, anche se qualche rara volta può capitare.
Entro contemporaneamente sul non regolamentato e sul regolamentato.

Sono due mercati a distinti, per quanto se ne dica.
Segnati allora la mia regola per il profitto:
NON FACCIO MAI OLTRE TRE OPERAZIONI AL GIORNO.
DUE VINCENTI: CHIUDO CON IL TRADING PER QUELLA SESSIONE.
DUE PERDENTI: CHIUDO CON IL TRADING PER QUELLA SESSIONE.
UNA PERDENTE E UNA VINCENTE, O VICEVERSA: FACCIO UNA

TERZA OPERAZIONE E CHIUDO CON IL TRADING PER QUEL
GIORNO, A PRESCINDERE DAL RISULTATO.
L'operatività, cambia molto se siamo all'inizio o alla fine del

mese. Questo capita per un motivo molto semplice.
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Se sono all'inizio del mese, vuol dire che ho appena prelevato l'eccedenza
del capitale dal conto.
All'inizio del mese opero quindi con un solo contratto per volta con target
molto più ristretti per permettermi di capitalizzare il conto.
Man mano che il conto si rimpingua, aumento anche il rischio, ma solo per
una parte del capitale.
Segnati allora la mia regola del profitto:
OGNI MESE PRELEVO L'ECCEDENZA DEL CAPITALE. FACCIO DEL

TRADING UN MESTIERE E CI VOGLIO MANTENERE LA FAMIGLIA.
ALL'INIZIO DEL MESE, OPERO CON UN CONTRATTO E UN TARGET

FISSO, IL MIO SCOPO SARA' DI RIMPINGUARE IL CONTO, MAN
MANO CHE IL CONTO CRESCE, MI ADEGUO DI CONSEGUENZA,
APRENDO ANCHE POSIZIONI MAGGIORMENTE CORPOSE..
Altra regola importante e comunque da non sottovalutare, è non operare

nei momenti del rilascio delle notizie e nelle immediate vicinanze.
Con questo non ti sto dicendo di stare sempre alla finestra, però di cercare
il giusto momento quando la marea sta calando, o meglio, quando capisci
che la marea calerà da li a poco.
Bisogna anche sottolineare che, ci sono notizie e notizie, ad esempio, sai

che al rilascio della decisione sui tassi d'interesse, ci sono valute che
possono avere escursioni anche di trecento/quattrocento punti, nell'arco di
qualche ora.
Essere dentro, in questi frangenti, è proprio una cosa da stupidi.
Verifica le notizie che saranno rilasciate in giornata prima di aprire la

piattaforma.
Le trovi su molti siti: www.amicaborsa.com www.forexfactory.com, ad

esempio, hanno una paginazione giornaliera dedicata a questo argomento.
Ricordati sempre di settare l'orario europeo, in modo da non

farti trovare impreparato.
Segnati allora la mia regola del profitto:
NON ENTRARE MAI AL MERCATO NEI MOMENTI DI RILASCIO DI

NOTIZIE O REPORT IMPORTANTI.
Una condizione molto importante per arrivare a dei profitti costanti nel
tempo, è proprio come gestire la parte operativa del trading.
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Fatta salva la peculiarità di utilizzare il pilota automatico del trader, prendi

visione di questa semplice avvertenza e falla divenire una delle tue regole
per il profitto.
Credo che una delle cose sacre per un trader, è di riuscire a chiudere le
proprie giornate con un profitto. Io mi auguro che sia sempre maggiore e ti
determini un'eccedenza meravigliosa di denaro, ma dato che sto sempre
con i piedi per terra, ti consiglierei di fare come faccio io.
Se entro con un solo contratto, sai che chiudo a target, il più delle volte
fregandomene di dove potrebbe arrivare il prezzo.
So che ho una famiglia da mantenere e che senza i proventi di questo

mestiere, potrei trovarmi in difficoltà.
A tale proposito, ti rimando alla sezione dove ti esemplifico il mio modo di

ragionare per far quadrare i conti.
Se invece entro con due o più contratti, e questo si verifica dopo il settimo
giorno di trading, mi assicuro sempre di ricevere un piccolo profitto per il
lavoro che ho svolto.
Allora mi comporto in questo modo: Chiudo il mio primo contratto, non

appena ho recuperato le spese e un profitto che arrivi all'incirca tra i
cinquanta e i settantacinque dollari. I contratti rimanenti li lascerò correre,
andando a vedere cosa mi riserva per davvero quel trade.
Sposterò il mio stop un punto prima di dove sono entrato.
Se la situazione sarà come piace(rebbe) a me, vorrà dire che ho trovato il

mio trade. Se questo non sarà, come succede la maggior parte delle volte,
vorrà dire che mi sarò comunque garantito un piccolissimo profitto.
Beh, è proprio a questi piccolissimi profitti che devi puntare, sono il nostro
pane quotidiano e il futuro dei nostri figli.
Il concetto che, comunque ti chiedo di assimilare, è di puntare sempre alla

copertura delle spese di gestione della tua azienda di trading,
considerandoti proprio dalla parte delle spese. Questo ti servirà per poterti
pagare per primo, proprio come paghi le commissioni del broker, la
connessione a internet, l'allacciamento alla presa della corrente.
Pagare prima te stesso, ti impedirà di rimanere dentro oltremisura in

operazioni che ti si potranno girare contro, anche dopo la visione di lauti
guadagni. Se li vedi solo passare davanti, questi guadagni non ti aiuteranno
ad apparecchiare la tavola. Ecco perché io prendo subito una parte dei
profitti e adeguo il mio stop in una condizione di non poter erodere il
capitale.
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Segnati allora la mia regola di profitto.
PAGO SEMPRE PRIMA ME STESSO. APPENA RAGGIUNTO

L'AMMONTARE DELLE SPESE, TRA LE QUALI MI INSERISCO AL PARI
DI TUTTE LE ALTRE SPESE AZIENDALI, CHIUDO IL MIO CONTRATTO
SE SI TRATTA DELL'UNICO CON CUI SONO AL MERCATO.
NEL CASO I CONTRATTI SIANO DIVERSI, CHIUDO UNA PARTE

DELL'OPERAZIONE, GARANTENDOMI LE SPESE, UN PICCOLO
PROFITTO.
INSERISCO LO STOP LOSS AL LIVELLO DI ENTRATA, O A UN PUNTO

DI PROFITTO DA QUEL LIVELLO, IN MODO DA NON RISCHIARE
OLTRE IN QUELLA OPERAZIONE.
In un primo momento, questa regola potrà sembrarti una cosa sciocca. Ti

sembrerà una magia quando intenderai il trading solo ed esclusivamente
come un lavoro.
Infatti, uno degli errori frequenti e stupidi che i trader perdenti

commettono, è di giudicare il trading principalmente come un
divertimento, un passatempo.
Amico, se la pensi in questo modo, credo che avrai molta più fortuna se ti
cimenterai al gioco su quelle macchinette dove inserisci una moneta e
schiacci un bottone.
Vedrai molte più lucettine accendersi che in una piattaforma di trading e

potrai benedire o inveire contro la fortuna.
Dai, la fortuna nel trading, non esiste, dipende tutto dal tuo grado di
preparazione e da come affronti il mercato.
In tutti i modi, devi evitare che il trading ti trasmetta

dipendenza, ottimismo, esaltazione, eccitazione, entusiasmo, gioia,
allegria, felicità, contentezza, vitalità, vivacità, esuberanza, esultanza,
ebbrezza, gaudio, giubilo, oppure,pessimismo, abbattimento, depressione,
scontentezza, avvilimento.
Devi far sì che diventi una attività molto noiosa, arrivando alla routine del
profitto.
Azz, routine del profitto!
Questa frase dovrà rimbombarti in testa per il resto dei tuoi giorni da
trader.
Dopo questo breve cenno sulla gestione dell'operatività da Trader Idiota,

mi soffermerei sulla protezione del conto che può avvenire principalmente
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con l'utilizzo metodico di uno Stop Loss.
Come utilizzo lo stop loss, nel mio programma di trading?
Anche qui, ci sono pochi e utili accorgimenti che ti consiglio di seguire. Il

primo, è di considerare lo stop loss come un fratello di sangue, cioè come la
possibilità di una risorsa preziosa all'incremento del tuo patrimonio
derivante dalle operazioni di trading.
Fai bene questa considerazione, io utilizzo lo stop loss anche al di fuori di

un ambito legato al trading azionario.
Mi spiego in parole ricche, ho sempre uno stop loss, anche quando opero
nella cessione dei compromessi nell'ambito immobiliare o nell'acquisto dei
crediti, o in operazioni di Leveraged Buy Out, le mie attività principali,
sulle quali sto costruendo una fortuna in questi tempi di crisi.
Posso paragonare lo stop loss facendoti l'esempio di un cesto di mele.
Un'operazione sbagliata, rappresenta la mela marcia all'interno del mio

cesto.
Se stoppo l'operazione, butto sì via una mela dal mio cesto, ma impedisco
alle altre mele di marcire, riuscendo a mantenere il mio cesto integro per
poterlo poi vendere al mercato della frutta e realizzare un profitto.
Figurati cosa potrò vendere se, invece di scartare la mela marcia, la lascio
nel mio cesto.
Utilizzare lo stop loss, è una delle operazioni più difficili e costose per un
trader neofita e Predìnculo.
Ogni volta che questa condizione si avvera, diventa una sorta di tragedia
perché si va a sancire in modo certo e definitivo la perdita su una
determinata operazione.
Ascolta, ti devi liberare da questa credenza limitante: Stringi tra pollice i

indice della mano sinistra il tuo orecchio destro e ripeti questa frase: Lo
Stop Loss, è il mio migliore amico nel trading.
Lo so, ti sembra una cagata enorme, ma si tratta di un primo passo per

riconoscere che la perdita ti serve solo a salvare il cesto di mele dal marcire.
Dove posizionare lo stop loss e in particolare quanto bisogna rischiare per

ogni operazione in corso, è uno degli argomenti scottanti per ogni singolo
trader.
Io utilizzo diversi tipi di stop loss, prendendo decisioni in base allo

strumento che sto utilizzando.
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© 2013 Rule 72 Ltd

Nel corso del testo che hai appena letto, nei primi due volumi, descriviamo
l'operatività del nostro master trader Paolo Serafini.
Egli utilizza stop loss di uno o due punti, ma giova ricordare che la sua
principale attività di trading, si rispecchia in operatività di scalping, cioè
l'apertura e chiusura di decine, o centinaia di trade nell'arco della stessa
sessione.
Se sei un trader agli inizi, è bene fare delle considerazioni aggiuntive.
Il primo scopo che ti dovrai porre, è di capire il meccanismo sul quale ti stai
appoggiando per rendere profittevole il tuo commercio, con la coscienza
che non potrai divenire un Paolo Serafini in poche sessioni di trading.
Per capire bene il meccanismo, quindi, devi imparare a fare i

conti.
Per assurdo, è meglio saper fare i conti bene che imparare i comandi della
tua piattaforma.
Ti ho già scritto che nello stabilire una entità per lo stop loss, faccio diverse
valutazioni. In particolare, se sto operando nel mercato del Forex non
regolamentato, è praticamente impossibile che riesca a gestire l'operatività
con uno stop di soli due punti.
In questo mercato, sono esposto ai dati che il mio broker mi sottopone e

non ho molte possibilità di verifica, o meglio, anche se sono in grado di
verificare, il prezzo ufficiale, è sempre quello che fornisce lui, perché il
broker è la mia controparte e non il mercato.
Molto facilmente, se ne avrà convenienza, il broker potrà farmi scattare lo

stop loss, semplicemente ritardando un dato, o accelerandolo a suo
piacimento. Sono cose che si potranno contestare, ma ti garantisco che non
sortiranno alcun effetto di vantaggio nei tuoi confronti.
Fatta chiarezza su questo aspetto, ti confermo di non inserire mai lo stop

loss in macchina se sto effettuando operazioni nel Forex non
regolamentato e di utilizzare prevalentemente, in questo mercato, uno stop
in denaro o tecnico.
Se hai avuto occasione di operare su questo strumento, potrai confermare

che, almeno una decina di volte sarà successo anche a te di vederti
catturare uno stop loss, per poi vedere la tua ex operazione andare nel
migliore dei modi.
Senza il tuo contratto.
Per stop in denaro, intendo la possibilità di rischiare per ogni mia

operazione una quantità di denaro in percentuale rispetto alla capienza del
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conto.
Faccio un esempio pratico, considerando l'ammontare del mio conto a

millecinquecento euro, con un rischio massimo del 5%.
So che nella mia prima operazione, potrò rischiare uno stop loss
di settantacinque euro.
Cerca di capire cosa intendo quando dico che devi imparare bene a fare i
conti, perché, ammesso che la mia prima operazione sia andata male,
dovrò certo capire che non avrò più in conto i miei millecinquecento euro,
ma millequattrocentoventicinque.
Il mio stop loss, rimarrà ancora del 5%, mentre il rischio in denaro calerà
in proporzione.
Nella prossima operazione, il mio rischio in percentuale, come detto,

rimarrà del 5%, quello in denaro, invece, sarà di soli settantuno euro e 25
centesimi.
Stessa cosa, succederà nel caso di una terza perdita consecutiva: 5% di stop
in percentuale, ma l'importo del mio conto sarà calato a
milletrecentocinquantatre euro e settantacinque centesimi.
Quest'ultimo stop in denaro, sarà quindi di soli sessantasette euro e
settanta centesimi.
Impostare uno stop in denaro con una percentuale sull'ammontare del

conto deve essere comunque una operazione molto oculata.
Imparare a fare i conti, è un aspetto che devi curare quando sei ancora
nella modalità demo e stai operando senza l'utilizzo di denaro reale.
Ecco perché sorrido quando i Trader evoluti contestano che un periodo con
un programma dimostrativo non sia per nulla necessario o propedeutico al
buon esito della nostra azienda trading.
Il periodo di demo serve, eccome se serve.
Prima di tutto, la simulazione ti permette di meglio conoscere le

funzionalità del conto, ma anche a determinare il tuo business plan
aziendale, sapendo bene e in anticipo quando entrare perché conosci le
tecniche, quando uscire perché stai limitando le perdite e in che modo
chiudere per grattare il profitto e campare con questo mestiere.
Lo stop in denaro, come scrivevo sopra, deve essere frutto dell'oculatezza

del trader Metìnculo. Non occorre, per capire questo, essere un grande
matematico.
Un 5% del capitale su millecinquecento euro, risulterà spropositato in una
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operazione al mercato eseguita con un impegno di capitale di duecento

dollari, in media 0,20 di lotto. Il tuo rischio, in questo caso, non sarà del
5%, ma del 37,5% della somma che stai impegnando come margine.
Potrebbe comunque essere la tua scelta, l'importante sarà non entrare con
altre posizioni che possano sbilanciare il tuo rischio massimo e questo lo
potrai raddrizzare man mano che vai avanti con l'operatività.
In un conto derivati, devi imparare bene a fare le proporzioni. Sebbene una

somma di tremila euro, ti permetterà sulla carta di utilizzare anche una
decina di contratti su un derivato come il mini Nasdaq, commetteresti una
cavolata enorme se ti facessi coinvolgere in una situazione del genere.
5% di tremila, rappresenta centocinquanta euro. Metti di operare con 5

contratti, vuol dire uno stop di trenta euro, comprese le commissioni.
Se ci riesci con continuità, non sei un bravo trader, ma il Mago Silvan, o

peggio il Mago di Chiavenna specializzato in trading a 360°.
Ma che dico 360? Specializzato in trading a 90°.
Chiarito per bene il concetto di stop in denaro, ti spiego quali altre

possibilità o opzioni hai di esercitare il tuo diritto al trading profittevole
tramite l'utilizzo dello stop loss.
Quello più utilizzato, solo perché molto conosciuto, è lo stop tecnico, cioè
scattante al raggiungimento di un determinato livello tecnico.
Questa è la sagra delle mani fotti, perché questi livelli vengono raggiunti di
sovente e principalmente per far fuori le posizioni dei trader che credono
nella dinamica. Il mio discorso, è sempre in considerazione alla scarsa
esperienza dei più.
Nonostante ciò, anch'io utilizzo uno stop tecnico, ma non in base ad un

punto cruciale, piuttosto nel verificarsi di alcuni criteri, seguendo
l'operazione con un time frame inferiore.
Ti spiego in parole ricche: Se entro in una posizione con il time

frame a sessanta minuti, mettiamo per via di un Calicetto,
seguirò la mia operazione con un time frame di quindici minuti.
Se sono al rialzo, chiuderò la mia operatività non appena si verifica un

evento che mi farebbe andare al ribasso.
Questo vale per dove mettere uno stop loss, e per la chiusura del profitto
base, o quello definitivo.
Ragioniamo sempre in termini di punti, se siamo nel mercato Forex, per

determinare questi punti, dovremo tenere conto dello spread.
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Anche questa regola, devi sempre adattarla al tuo modo di operare. Mi

raccomando, senza stravolgimenti, ma fai sì che diventi una regola aurea.
Altro tipo di stop che utilizzo spesso, è uno Stop a Tempo.
Quando entro in una operazione, se non si tratta di derivati lenti o

puzzolenti, (in genere il bund, oppure il derivato sul BTP), cerco sempre
un'esplosione del prezzo.
Ricorda che, entriamo per grattare dei soldi al mercato e non per restare
incastrati in chissà quale situazione negativa.
Se entro con un time frame di un'ora, gestirò la mia operatività

con il time frame a 10 minuti, o 15 minuti.
Stai certo che se la mia operazione non parte entro due barre, chiudo tutto
senza remore e attendo un'altra opportunità di trading.
Questo, è lo stop a tempo.
...
Bene, bene, benissimo, siamo giunti alla fine di questo manuale.
L'attento studio e la comprensione delle tematiche qui riportate ti

aiuteranno a fare della grana con il trading, qualsiasi sia il mercato che
andrai ad affrontare.
Te lo garantisco.
Questa è una promessa che mi aiuterai a mantenere con il tuo impegno e

sacrificio giornaliero sulla tastiera e sui grafici di una piattaforma di
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Il Manuale Del Trader Idiota Terza Parte PDF

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Il manuale del trader idiota

Regola n. 1: Rispetta sempre il tuo piano di trading.

Ultima edizione 19 novembre 2013

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Questo manuale ha esclusivamente scopo didattico. Pertanto NON deve essere

L'arredamento era essenziale, ma non mi ero certo fatto mancare nulla. Un

Un piccolo generatore di energia elettrica tanto per non trovarmi

La chiavetta della Vodafone, opportunamente collegata con una antenna

Insomma, avevo previsto tutto, proprio tutto.

Se poi sommavo l'esperienza sui mercati acquisita lavorando, studiando

In quel periodo, stavo lavorando con i contratti sul Fib, il derivato

Era come portare a spasso un elefante da quanto risultava lento e poco

Pur avendo un margine superiore ai quindici milioni di lire per contratto,

L'indice domestico, salvo non ci fossero notizie tipo un cambio improvviso

No che non si muovesse, ma replicava quasi fedelmente il Dow Jones, con

Insomma, se l'America “andava giù”, il fib “andava giù”, se l'America

In molti facevamo questo derivato perché non era molto conveniente

La prima nota a scuola, la prima volta a timbrare il cartellino, il primo

Io ricordo anche l'undici settembre, il giorno dell'attacco delle Torri

In borsa, era una normalissima giornata, tutto era impostato perché

Un profitto facile facile.

Non ci misi molto ad accorgermi che non funzionava proprio in questo

Non sarà così, te lo dico per onestà.

Questo manuale, è un buon primo passo, ma ricorda che il percorso è

Beh, torniamo al fulcro di questa storia, al giorno che mi ha dato molte

Bada bene, sono un trader professionista, cioè che guadagna

Il profitto, ad un certo momento era significativo ma il mio target era

Ho sempre avuto l'abitudine di ascoltare la radio o anche di guardare un

Con 3000 dollari, puoi muovere 10 contratti, controllando, alle quotazioni

Fatti quindi un raffronto della leva finanziaria che stai utilizzando.

Bruciare 300 dollari, se non sei esperto, è una questione di qualche

In proporzione, capisci che, bruciare anni di risparmi, molte volte, è

Era ormai pomeriggio e tutto procedeva regolarmente. Il grafico mi stava

Ad un determinato momento, alla radio che stavo ascoltando, le

Il precipitare di un aereo, per cause meccaniche, un'avaria, un malore del

Nella realtà, allo schiantarsi di questo aereo, un piccolo sobbalzo ci fu, e se

La notizia era comunque curiosa dal punto di vista umano e mi collegai

L'indice sembrava impazzito, faceva candele anche del 5/6% in più e in

Fai la proporzione con lo 0,10% di cui ti ho appena scritto e immagina un

Un quarto, esplose in aperta campagna. Avevo perso, ormai, la cognizione

Tutti gli indici, senza nessuna esclusione, stavano perdendo

Ero completamente paralizzato, impossibilitato a prendere una decisione

Poi, le borse sospesero le contrattazioni.

Queste parole echeggiarono nella mia mente per diverso tempo.

Io ero uno di quegli individui lanciati verso il vuoto, senza nessuna

Quando mi chiedono di raccontare questa storia, non mi soffermo sulla

Il quinto aereo, fu fatto precipitare dai seguaci di Bin Laden direttamente

L'undici settembre di quell'anno, cadde di martedì, e per tutta a settimana

Furono momenti terribili. D'altronde, prova ad immaginare, hai una

Provo ancora un brivido quando penso a quei momenti.

Bene, lasciamo perdere l'ammontare economico, ti garantisco che la

Ho continuato a fare trading, ogni giorno, ma senza riuscire ad aprire

Solo operazioni al ribasso. Intendi cosa ti sto dicendo. Vero?

Per un primo periodo ero inconsapevole di questa situazione, agivo nei

Avevo, però, il terrore di operare andando al rialzo. Anche quando il grafico

Guarda, la perdita è parte integrante del trading, posso anche sottoscrivere

deciso di divulgare a vantaggio di tutti quei trader che non hanno il

Inutile girarci intorno, se vuoi guadagnare con il trading, devi avere un

Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto a seconda di com'era

Non ho pretese di insegnarti chissà che cosa, ma se capisci il meccanismo,

Trader Metìnculo V.S. Trader Predìnculo.

Io ho una convinzione: è vincente il trader che capisce di essere uno

Chi mi segue da tempo, sa che ho sintetizzato questo concetto in due