PROYECTO SPECIAL FOOTWEAR Final

NUESTRA EMPRESA
DISEÑO
ESTRATEGICO MARC
MATRIZ
POLITICAS LIBROS C
COMPRAS Y VENTAS
IMPUESTOS KA
NOMINA
NOMINA
CRITERIOS DE MEDICION DOCUME

PARAFISC
COSTOS
FICHA TE
MARCO LEGAL
LIBROS CONTABLES
KARDEX
CRITERIO DE VALORACION
ELEMENTO DEL ESTADO FINANCIERO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
ACTIVO BIOLOGICOS
INVENTARIOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
PASIVOS
INTANGIBLES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
INGRESOS
RECONOCIMIENTO D
ELEMENTO DE ESTADO FINANCIERO
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

MUEBLES Y ENSERES
TV SAMSUNG
ELEMENTO DE APLICACIÓN
Propiedad, planta y equipo
Activos Intangibles
Arrendamientos
Inventarios
Ingresos ordinarios
Instrumentos Financieros basicos
Instrumentos financieros derivados
Deterioro del valor de los activos
Act no corrientes man para la venta
Inversiones
Negocios conjuntos
TIR
VR COMPRA + COSTO DE TRANSACCION
0 -5990000
1 300,000
2 300,000
3 300,000
4 300,000
5 300,000
6 6,500,000
TIR 5.58%
TABLA DE AMORTIZACIO
PER COSTO AMORTIZADO
0
1 $ 5,970,000
2 $ 6,006,323
3 $ 6,038,507
4 $ 6,075,655
5 $ 6,114,877
6 $ 6,156,289
CUENTA CONCEPTO
12 INVERSIONES
2380 ACREEDORES
2380 ACREEDORES
1110 BANCOS
1345 CUENTAS X COBRAR INVERSIONES

422505 ING FIN INSP FINANCIEROS
12 INVERSIONES
422505 ING FIN INSP FINANCIEROS
APERTURA CAJA GENER

CUENTA CONCEPTO
BANCO
CAJA
APERTURA CAJA MENO

110510 CAJA MENOR
111005 BANCOS
CRITERIO DE VALORACION
MEDICION INICIAL MEDICION POSTERIOR
Al precio de la transacción, incluyendo los costos de la Costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo.
transacción.
Al precio de la transacción, incluyendo los costos de la Costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo
transacción.
Valor razonable Valor razonable
Al costo Modelo del costo y modelo de valor razonable
Se medirán l costo o al precio de venta estimado menos los

costos de terminación y venta(conocido también como Se medirán al importe menor entre el costo y el precio de venta
estimado menos los costos para terminar el producto.
valor neto de realización)
A valor razonable o valor presente de los pagos mínimos Método de interés efectivo
Se medirán por su costo teniendo en cuenta que este -Modelo del costo
activo sea probable que la entidad obtenga beneficios
económicos futuros y que pueda ser medido con fiabilidad.
'-Modelo de revaluación
Al precio de la transacción Costo amortizado utilizando el método de interés efectivo
-Modelo del costo

Al costo
-Modelo de revaluación
Valor nominal del derecho en efectivo Valor nominal del derecho en efectivo
Al costo Modelo del costo y modelo de valor razonable
Se medirán los ingresos de las operaciones ordinarias al Se medirán los ingresos de las operaciones ordinarias al valor
valor razonable de la contraprestación recibida o por razonable de la contraprestación recibida o por recibir
recibir.
RECONOCIMIENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CONCEPTO MEDICION INICIAL

VALOR DE LA COMPRA $ 1,800,000
COSTO DE TRANSPORTE $ 400,000
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 150,000
COSTO INICIAL $ 2,350,000

GASTO DE TAPICERIA $ 100,000

GASTO POR MONTAJE $ 100,000
MEDICIÓN
NORMA INICIAL
NIC 16 Precio de adquisicion - costos directos
NIC 38 valor razonable - costo de ventas
NIC 17 Valor Razonable - valor presente
NIC 2 costo de adquision
NIC 18 valor razonable
NIIF 9 valor razonable
NIIF 9 Valor razonable
NIC 36 no tiene
NIIF 5 Valor en libros
NIC 27 Valor razonable
NIC 28 Valor razonable
BONO
TIR
VR BONO + VR REEMBOLSO
TABLA DE AMORTIZACION
INGRESO FINANCIERO INTERES EXPLICITO
$ 333,323 $ 300,000
$ 335,148 $ 300,000
$ 337,148 $ 300,000
$ 339,222 $ 300,000
$ 341,412 $ 300,000
$ 343,724 $ 300,000
CONCEPTO
APERTURA CAJA GENERAL

CONCEPTO
APERTURA CAJA MENOR

NIIF/NIC
NIIF 7 Y 9 NIC-39
NIIF 7 Y 9 NIC-39
NIC 40
NIC -2
NIC-17
NIC-16
NIC-37
NIC 38
NIC 40
NIC-18
CONCEPTO MEDICION POSTERIOR

COSTO HISTORICO $ 2,350,000.00
DEPRECIACION $ 470,000.00
DETERIORO $ 47,000.00
COSTO FINAL $ 2,867,000.00

DEPRECIACION $ 1,250,000.00
COSTO FINAL $ 7,750,000.00

DEPRECIACION $ 1,002,000.00
COSTO FINAL $ 6,112,200.00
MEDICIÓN
POSTERIOR
os directos Modelo de costo
ventas valor razonable
resente Depende de la clasificacion
n > costo dde adquision y vlr razonable
Depende del tipo
valor razonable, costo amortizado
valor razonable
Valor en libros
> valor libros, valor razonable
Valor razonable
metodo de participacion
O
VR REEMBOLSO
INTERES
SALDO
IMPLICITO
$ 5,970,000
$ 333,323 $ 6,006,323
$ 335,148 $ 6,038,507
$ 337,148 $ 6,075,655
$ 339,222 $ 6,114,877
$ 341,412 $ 6,156,289
$ 343,724
DEBITO CREDITO
5,970,000
5,970,000
5,970,000
5,970,000
300,000
300,000
33,323
33,323
DEBITO CREDITO
XX
XX
300,000
300,000
CONSULTORES_Y
90
CLL 3C NR. 40C-65
REGIMEN
BOGO
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION DE FACT
CLIENTE: SPECIAL FOOTWEAR

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

SERVICIOS DE DIGITACION CONTABLE M
VALOR TOTAL (En letras):

OBSERVACIONES
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 779 del codigo d
Modificado según la Ley 1231 de 2008, vencido el plazo de pago se cobraran intereses de mora a la tasa auto
ley (Articulo 884 del codigo de comercio)
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 4842573100 DEL BANCO BANCOLOM
TITULO VA
FIRMA Y SELLO ELABORADO
IMPRESO POR: LETRAINC SAS / NIT:
CONSULTORES_Y
90
CLL 3C NR. 40C-65
REGIMEN
BOGO

RESOLUCION DE FACT

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA


OBSERVACIONES
TITULO VA
CONSULTORES_Y
90
CLL 3C NR. 40C-65
REGIMEN
BOGO

RESOLUCION DE FACT

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA


OBSERVACIONES
TITULO VA
CONSULTORES_Y
90
CLL 3C NR. 40C-65
REGIMEN
BOGO

RESOLUCION DE FACT

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA


OBSERVACIONES
TITULO VA
CONSULTORES_Y
90
CLL 3C NR. 40C-65
REGIMEN
BOGO

RESOLUCION DE FACT

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA


OBSERVACIONES
TITULO VA
CONSULTORES_Y
90
CLL 3C NR. 40C-65
REGIMEN
BOGO

RESOLUCION DE FACT

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA

OBSERVACIONES
TITULO VA
CONSULTORES_Y
90
CLL 3C NR. 40C-65
REGIMEN
BOGO

RESOLUCION DE FACT

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA

OBSERVACIONES
TITULO VA
CONSULTORES_Y
90
CLL 3C NR. 40C-65
REGIMEN
BOGO

RESOLUCION DE FACT

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA

OBSERVACIONES
TITULO VA

CONSULTORES_Y_ASOCIADOS_M&C_SAS
900.282.666-9 FACTURA DE VENTA No 7
CLL 3C NR. 40C-65 PISO1 BOGOTA, COLOMBIA
675-1436
REGIMEN COMUN /CIUU:1521
BOGOTA-COLOMBIA
RANDES CONTRIBUYENTES No.052692 FECHA:15/09/2016

RESOLUCION DE FACTURACION NO. 11000025864 FECHA: 26/09/2016 AUTORIZA DE LA 1 A LA 1.000
CODIGO CIIU:1521 TARIFA ICA: 11,04/1000
FECHA DE EXPEDICIÓN: _________

9-Jun-17
FECHA DE VENCIMIENTO: _______9-Jul-17
DIRECCIÓN: CLL 13 N°58-24

TELEFONO: 5738441
CORREO ELECTRÓNICO:
FORMA DE PAGO:
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

DE DIGITACION CONTABLE MES DE 1 $ 1,650,000
SUBTOTAL: 1 $
IVA: $
e cambio (Articulo 779 del codigo de comercio). SUBTOTAL: 2 $
aran intereses de mora a la tasa autorizada por la RETEFUENTE
RETEICA
73100 DEL BANCO BANCOLOMBIA TOTAL: A PAGAR $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
ADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR: LETRAINC SAS / NIT: 967231546-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION: CALLE 72 B No14 C 33
675-1436
BOGOTA-COLOMBIA


16-Jul-17
FECHA DE VENCIMIENTO: _______16-Aug-17

TELEFONO: 5738441
FORMA DE PAGO:

SUBTOTAL: 1 $
IVA: $
RETEICA
675-1436
BOGOTA-COLOMBIA


19-Aug-17
FECHA DE VENCIMIENTO: _______19-Sep-17

TELEFONO: 5738441
FORMA DE PAGO:

SUBTOTAL: 1 $
IVA: $
RETEICA
675-1436
BOGOTA-COLOMBIA


6-Sep-17
FECHA DE VENCIMIENTO: _______6-Oct-17

TELEFONO: 5738441
FORMA DE PAGO:

SUBTOTAL: 1 $
IVA: $
RETEICA
675-1436
BOGOTA-COLOMBIA

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________19-Oct-17

FECHA DE VENCIMIENTO: ______________________19-Nov-17

TELEFONO: 5738441
FORMA DE PAGO:

SUBTOTAL: 1 $
IVA: $
RETEICA
675-1436
BOGOTA-COLOMBIA

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________16-Nov-17

FECHA DE VENCIMIENTO: ______________________19-Dec-17

TELEFONO: 5738441
FORMA DE PAGO:

SUBTOTAL: 1 $
IVA: $
RETEICA
675-1436
BOGOTA-COLOMBIA

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________6-Dec-17

FECHA DE VENCIMIENTO: ______________________6-Jan-18

TELEFONO: 5738441
FORMA DE PAGO:

SUBTOTAL: 1 $
IVA: $
RETEICA
675-1436
BOGOTA-COLOMBIA

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________19-Oct-17

FECHA DE VENCIMIENTO: ______________________19-Nov-17

TELEFONO: 5738441
FORMA DE PAGO:

SUBTOTAL: 1 $
IVA: $
RETEICA
SPECIAL
VENTA No 781 900
CLL
REGIMEN C
BOGO
PAGADO A: CONSULTORES_Y_ASOCI
C.C./ N.I.T. 900.282.666-9
00 DIRECCIÓN: CLL 3C NR. 40C-65 PISO1
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON SETESIENTO
POR CONCEPTO: SERVICIOS DE DIGITACION CONTABLE
CODIGO
220505 SERV
111005 PAGO SE
V/R TOTAL
$ 1,650,000
$ - CHEQUE No.
$ - BANCO.
$ - CUENTA No.
$ - SUCURSAL.
$ - OBSERVACIONES.
$ -
$ -
$ -
$ 1,650,000 PREPARADO
$ 313,500
$ 1,963,500 IMPRESO POR: LETRAINC S
$ 165,000
$ 11,385
$ 1,787,115
O
SPECIAL
VENTA No 786 900
CLL
REGIMEN C
BOGO
C.C./ N.I.T. 900.282.666-9
CODIGO
220505 SERV
111005 PAGO SE
V/R TOTAL
$ 1,650,000
$ - CHEQUE No.
$ - BANCO.
$ - CUENTA No.
$ - SUCURSAL.
$ - OBSERVACIONES.
$ -
$ -
$ -
$ 313,500
$ 165,000
$ 11,385
$ 1,787,115
O
SPECIAL
VENTA No 791 900
CLL
REGIMEN C
BOGO
C.C./ N.I.T. 900.282.666-9
CODIGO
220505 SERV
111005 PAGO SE
V/R TOTAL
$ 1,650,000
$ - CHEQUE No.
$ - BANCO.
$ - CUENTA No.
$ - SUCURSAL.
$ - OBSERVACIONES.
$ -
$ -
$ -
$ 313,500
$ 165,000
$ 11,385
$ 1,787,115
O
SPECIAL
VENTA No 796 900
CLL
REGIMEN C
BOGO
C.C./ N.I.T. 900.282.666-9
CODIGO
220505 SERV
111005 PAGO SE
V/R TOTAL
$ 1,650,000
$ - CHEQUE No.
$ - BANCO.
$ - CUENTA No.
$ - SUCURSAL.
$ - OBSERVACIONES.
$ -
$ -
$ -
$ 313,500
$ 165,000
$ 11,385
$ 1,787,115
SPECIAL
VENTA No 801 900
CLL
REGIMEN C
BOGO
C.C./ N.I.T. 900.282.666-9
CODIGO
220505 SERV
111005 PAGO SE
V/R TOTAL
$ 1,650,000
$ - CHEQUE No.
$ - BANCO.
$ - CUENTA No.
$ - SUCURSAL.
$ - OBSERVACIONES.
$ -
$ -
$ -
$ 313,500
$ 165,000
$ 11,385
$ 1,787,115
SPECIAL
VENTA No 801 900
CLL
REGIMEN C
BOGO
C.C./ N.I.T. 900.282.666-9
CODIGO
220505 SERV
111005 PAGO SE
V/R TOTAL
$ 1,650,000
$ - CHEQUE No.
$ - BANCO.
$ - CUENTA No.
$ - SUCURSAL.
$ - OBSERVACIONES.
$ -
$ -
$ -
$ 313,500
$ 165,000
$ 11,385
$ 1,787,115
SPECIAL
VENTA No 801 900
CLL
REGIMEN C
BOGO
C.C./ N.I.T. 900.282.666-9
CODIGO
220505 SERV
111005 PAGO SE
V/R TOTAL
$ 1,650,000
$ - CHEQUE No.
$ - BANCO.
$ - CUENTA No.
$ - SUCURSAL.
$ - OBSERVACIONES.
$ -
$ -
$ -
$ 313,500
$ 165,000
$ 11,385
$ 1,787,115
SPECIAL
VENTA No 801 900
CLL
REGIMEN C
BOGO
C.C./ N.I.T. 900.282.666-9
CODIGO
220505 SERV
111005 PAGO SE
V/R TOTAL
$ 1,650,000
$ - CHEQUE No.
$ - BANCO.
$ - CUENTA No.
$ - SUCURSAL.
$ - OBSERVACIONES.
$ -
$ -
$ -
$ 313,500
$ 165,000
$ 11,385
$ 1,787,115
O
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
COMPROBANTE DE EGRESO
5738441 No. 3
BOGOTA-COLOMBIA
ONSULTORES_Y_ASOCIADOS_M&C_SAS FECHA: 9 JUNIO 2017
0.282.666-9 VALOR $ $ 1,787,115
LL 3C NR. 40C-65 PISO1 BOGOTA, COLOMBIA
N MILLON SETESIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE PESOS
IGITACION CONTABLE MES
CONCEPTO DÉBITOS
SERVICIOS DE DIGITACION CONTABLE MES $ 1,787,115
PAGO SERVICIOS DE DIGITACION CONTABLE MES
SUMAS $ 1,787,115
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441 No. 3
BOGOTA-COLOMBIA
ONSULTORES_Y_ASOCIADOS_M&C_SAS FECHA: 16 JULIO 2017
0.282.666-9 VALOR $ $ 1,787,115
CONCEPTO DÉBITOS
SUMAS $ 1,787,115
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441 No. 3
BOGOTA-COLOMBIA
ONSULTORES_Y_ASOCIADOS_M&C_SAS FECHA: 19 AGOSTO 2017
0.282.666-9 VALOR $ $ 1,787,115
CONCEPTO DÉBITOS
SUMAS $ 1,787,115
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441 No. 3
BOGOTA-COLOMBIA
ONSULTORES_Y_ASOCIADOS_M&C_SAS FECHA: 6 SEPTIEMBRE 2017
0.282.666-9 VALOR $ $ 1,787,115
CONCEPTO DÉBITOS
SUMAS $ 1,787,115
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441 No. 3
BOGOTA-COLOMBIA
ONSULTORES_Y_ASOCIADOS_M&C_SAS FECHA: 19 OCTUBRE 2017
0.282.666-9 VALOR $ $ 1,787,115
CONCEPTO DÉBITOS
SUMAS $ 1,787,115
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441 No. 3
BOGOTA-COLOMBIA
ONSULTORES_Y_ASOCIADOS_M&C_SAS FECHA: 16 NOVIEMBRE 2017
0.282.666-9 VALOR $ $ 1,787,115
CONCEPTO DÉBITOS
SUMAS $ 1,787,115
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441 No. 3
BOGOTA-COLOMBIA
ONSULTORES_Y_ASOCIADOS_M&C_SAS FECHA: 6 DICIEMBRE 2017
0.282.666-9 VALOR $ $ 1,787,115
CONCEPTO DÉBITOS
SUMAS $ 1,787,115
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441 No. 3
BOGOTA-COLOMBIA
ONSULTORES_Y_ASOCIADOS_M&C_SAS FECHA:
0.282.666-9 VALOR $ $ 1,787,115
CONCEPTO DÉBITOS
SUMAS $ 1,787,115
EFECTIVO
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
DE EGRESO
No. 3
1,787,115
CREDITOS
$ 1,787,115
$ 1,787,115
O
CONTABILIZADO
DE EGRESO
No. 3
1,787,115
CREDITOS
$ 1,787,115
$ 1,787,115
O
CONTABILIZADO
DE EGRESO
No. 3
1,787,115
CREDITOS
$ 1,787,115
$ 1,787,115
O
CONTABILIZADO
DE EGRESO
No. 3
1,787,115
CREDITOS
$ 1,787,115
$ 1,787,115
O
CONTABILIZADO
DE EGRESO
No. 3
1,787,115
CREDITOS
$ 1,787,115
$ 1,787,115
O
CONTABILIZADO
DE EGRESO
No. 3
1,787,115
CREDITOS
$ 1,787,115
$ 1,787,115
O
CONTABILIZADO
DE EGRESO
No. 3
1,787,115
CREDITOS
$ 1,787,115
$ 1,787,115
O
CONTABILIZADO
DE EGRESO
No. 3
1,787,115
CREDITOS
$ 1,787,115
$ 1,787,115
O
CONTABILIZADO
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1 FACTURA DE VENTA
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES No.052692 FECHA:15/05/2017

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
CLIENTE: DIRECCIÓN:
C.C./N.I.T.: TELEFONO:
REGIMEN: CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD: FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: 1 $
OBSERVACIONES IVA: $
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 779 del codigo de comercio).
SUBTOTAL: 2 $
Modificado según la Ley 1231 de 2008, vencido el plazo de pago se cobraran intereses de mora a la tasa autorizada por la
RETEFUENTE
RETEIIVA
RETEICA
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 4842573100 DEL BANCO BANCOLOMBIA
TOTAL: A PAGAR $
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
VENTA No
A 1.000
V/R TOTAL
$ -
$ -
$ -
IBIDO
INICI
O
QUIENES S
MISION OBJET VALORE

Y VISION IVOS S
NIT: 900105845-1
S
APORTES SOCIALES:
TRECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE COLOM
REGIMEN: REGIMEN COMÚN
SOCIOS: ORTIZ PINZON YECIKA GIMENA CC 1

MOLINA LAURA CC 1.026.300.752
MEDINA AIDA CC 1.033.678.698 Tar
CLL 13 N°58-24 TEL 5738441
No. Matrícula 00013547
SOCIOS: ORTIZ PINZON YECIKA GIMENA CC 1
MOLINA LAURA CC 1.026.300.752
MEDINA AIDA CC 1.033.678.698 Tar
CLL 13 N°58-24 TEL 5738441
No. Matrícula 00013547
SPECIAL FOOTWEAR LTDA. NIT 900105845 - 1 sp
MISION Y
VISION
Somos una compañía encargada de fabricar, distrib
personas que requieren calzado especial por sus re
portafolio de marcas, garantizando productos de e
Para el año 2022 seremos una empresa de las más

de calzado relacionado con esta modalidad; destac
Para el año 2022 seremos una empresa de las más
de calzado relacionado con esta modalidad; destac
OBJETIVOS 1. Trabajar con los mejores materiales del mercado, para garant
innovadores, en la industria del calzado.
2. Incorporar permanentemente nuevas tecnologías en los proce
3. Identificar nichos de mercado para lograr el aumento de las v

4. Tener un alcance en ventas de 20 mil unidades anualmente.
5. Desarrollar planes de acción, periódicamente; para estar siemp

6. Direccionar a nuestros colaboradores al desarrollo personal, c
7. Controlar los costos operativos en un 10%, para poder ofrece

8. Manejar la contabilidad de la empresa de una forma verídica y
VALORES
Colaboración: Somos una organización democrát
igualdad de oportunidades.
Honestidad: Realizamos todas las operaciones co
Lealtad: Somos fieles a la compañía y buscamos s
Calidad e innovación: Realizamos nuestro trabajo
Colaboración: Somos una organización democrát
igualdad de oportunidades.
Honestidad: Realizamos todas las operaciones co
Lealtad: Somos fieles a la compañía y buscamos s
Calidad e innovación: Realizamos nuestro trabajo
GENERAL Y ADMINISTRACIÓN
GENERAL: Se debe llevar la información satisfac
ESPECIFICA: La dirección de SPECIAL FOOTWEA
informarles a cada trabajador de su respectiva á
POLITICA
S OPERACIONAL
GENERAL: Cuando llegue el momento en que S
destacara en esta área por su calidad y product
ESPECIFICA: los colaboradores encargados de la
de calidad solicitados y si fuese necesario inform
realización de este proceso.
FINANCIERA
GENERAL: busca las necesidad y expectativas d
continuo de nuestros procesos de crédito y car
ESPECÍFICA: Quien esté a cargo de llevar la cart
sustentarla día a día.
COMERCIAL
GENERAL: SPECIAL FOOTWEAR LTDA. se caract
clientes.
ESPECIFICA: Los colaboradores en el área de ve
honesto y agradable con nuestros clientes, ayud
compras.
clientes.
ESPECIFICA: Los colaboradores en el área de ve
honesto y agradable con nuestros clientes, ayud
compras.
ORGANIGRAM
A
MANUAL DE
FUNCIONES
DOFA
CATALOGO:
CATALOGO
QUIENES SOMOS
ORE POLITIC ORGANIGRAM

DOFA
S AS A
"LA COMODIDAD A TUS P
SPECIAL FOOTWEAR
DE PESOS M/CTE COLOMBIANA
ÚN
ON YECIKA GIMENA CC 1.030.613.128

AURA CC 1.026.300.752
DA CC 1.033.678.698 Tarjeta Profesional No. 56102-T
8-24 TEL 5738441
ula 00013547
ON YECIKA GIMENA CC 1.030.613.128
AURA CC 1.026.300.752
DA CC 1.033.678.698 Tarjeta Profesional No. 56102-T
8-24 TEL 5738441
ula 00013547
DA. NIT 900105845 - 1 specialfootwear@gmail.com
MISION
argada de fabricar, distribuir y comercializar calzado ergonomico a nivel nacional para aquellas
alzado especial por sus recomendaciones medicas , asegurando el liderazgo de nuestro
antizando productos de excelente calidad en el mercado.
VISION
s una empresa de las más reconocidas a nivel Nacional e Internacional como el primer producto
on esta modalidad; destacándonos por la excelente calidad de servicio, producto y mejoramiento
continuo.
s una empresa de las más reconocidas a nivel Nacional e Internacional como el primer producto
on esta modalidad; destacándonos por la excelente calidad de servicio, producto y mejoramiento
continuo.
OPERATIVO
eriales del mercado, para garantizar productos índoles, obteniendo reconocimiento por nuestra calidad y diseños
calzado.
nuevas tecnologías en los procesos productivos, triplicando la producción según el resultado de trimestre anterior.
COMERCIAL
para lograr el aumento de las ventas en un 70% logrando suplir las necesidades de nuestros clientes.
e 20 mil unidades anualmente.
ADMINISTRATIVO
periódicamente; para estar siempre a delante de la competencia, teniendo en cuenta los análisis de marketing.
radores al desarrollo personal, capacitando a un 80% de nuestros empleados.
CONTABILIDAD
os en un 10%, para poder ofrecer un buen precio al cliente.
empresa de una forma verídica y oportuna para garantizar en su totalidad, un buen resultado de los estados financieros.
VALORES.
a organización democrática, donde cada asociado tiene incidencia en la toma de decisiones e

des.
todas las operaciones con trasparencia y rectitud.
a compañía y buscamos su desarrollo y permanencia en el tiempo.
alizamos nuestro trabajo bien desde el principio, con la convicción de entregar lo mejor.
a organización democrática, donde cada asociado tiene incidencia en la toma de decisiones e
des.
todas las operaciones con trasparencia y rectitud.
a compañía y buscamos su desarrollo y permanencia en el tiempo.
alizamos nuestro trabajo bien desde el principio, con la convicción de entregar lo mejor.
POLITICAS.
TRACIÓN
var la información satisfactoriamente de la directriz o los colaboradores.
ón de SPECIAL FOOTWEAR LTDA. debe tomar las decisiones de la empresa, proceder a
bajador de su respectiva área y dar cambios si fuese necesario.
gue el momento en que SPECIAL FOOTWEAR LTDA. llegue a ser productora, la organización
por su calidad y productividad.
oradores encargados de la producción deberán cumplir con sus horarios, con los estandartes
y si fuese necesario informar a la administración delas ideas que pueden ayudar a la
oceso.
necesidad y expectativas de nuestros clientes, socios y comunidad, mediante el proceso

procesos de crédito y cartera.
é a cargo de llevar la cartera de los clientes que compran a crédito, debe actualizarla y
OTWEAR LTDA. se caracteriza por su manera alegre y amable de atención para con los
oradores en el área de ventas deben cumplir con la política general, por ende, un servicio
on nuestros clientes, ayudándolos con su financiación y apoyándolos en el proceso de
oradores en el área de ventas deben cumplir con la política general, por ende, un servicio
on nuestros clientes, ayudándolos con su financiación y apoyándolos en el proceso de
Talón Negativo. Ref TN111 valor $130.000
Se llama así porque realizan la función opuesta
de un zapato de tacón alto tradicional, el talón
negativo en realidad se inclina hacia arriba, hacia
los dedos de los pies.
Fit Flop Ref FF 222 valor $ 110.000

Mediante la utilización de una tecnología que, a
nivel microscópico, crea una sensación de
desequilibrio en el usuario, promueve la capacidad
natural del cuerpo para encontrar el equilibrio.
Fit Flop Ref FF 222 valor $ 110.000
Mediante la utilización de una tecnología que, a
nivel microscópico, crea una sensación de
desequilibrio en el usuario, promueve la capacidad
natural del cuerpo para encontrar el equilibrio.
Rocker Bottom. Ref RB 333 Valor $120.000

Probablemente el diseño más prominente entre los modernos
ergo-zapatos, la parte inferior del eje de balancín cuenta con
una suela convexa que promueve un « balanceo », es decir del
talón a la punta de movimiento al caminar.
DOFA CATALOGO
"LA COMODIDAD A TUS PIES"

nacional para aquellas
zgo de nuestro
omo el primer producto

roducto y mejoramiento
omo el primer producto
roducto y mejoramiento
stra calidad y diseños
o de trimestre anterior.
s clientes.
lisis de marketing.
o de los estados financieros.
toma de decisiones e
ntregar lo mejor.
toma de decisiones e
ntregar lo mejor.
esa, proceder a
ora, la organización
con los estandartes

ayudar a la
ante el proceso
e actualizarla y
n para con los
ende, un servicio
el proceso de
ende, un servicio
el proceso de
e los modernos
ín cuenta con
o », es decir del
INICI
O
MARC
HOMONIMIA
RIT
AUT. FACTURACION DIAN

ESCR
CONS
INSCRIPCION LIBROS
HOMONIMIA
RIT
DIAN
DIAN
SAYCO Y ACINPRO
CIIU
AUT. FACTURACION DIAN
ESCRITURA DE
CONSTITUCION
MINUTA DE
CONSTITUCION
INSCRIPCION LIBROS
BOMBEROS
RUE
MARCO LEGAL
SAYCO Y ACINPRO
MINUTA DE
CONSTITUCION
ESCRITURA DE
CONSTITUCION
RUE
BOMBEROS
CIIU
RUE
Costos fijos: $30,840
Precio: $120,000
Costos variables: $20
P.E.: $0
Utilidades: $0
100000
Unidades Ventas Costos Utilidades Punto

80000
100 $12,000,000 $32,840 $11,967,160
200 $24,000,000 $34,840 $23,965,160
300 $36,000,000 $36,840 $35,963,160 60000
400 $48,000,000 $38,840 $47,961,160
500 $60,000,000 $40,840 $59,959,160 40000
600 $72,000,000 $42,840 $71,957,160
800 $96,000,000 $46,840 $95,953,160 20000
900 $108,000,000 $48,840 $107,951,160
1000 $120,000,000 $50,840 $119,949,160 0
1100 $132,000,000 $52,840 $131,947,160 100 200 300 400 500 600 800
1200 $144,000,000 $54,840 $143,945,160 -20000
1300 $156,000,000 $56,840 $155,943,160
1400 $168,000,000 $58,840 $167,941,160 -40000
1500 $180,000,000 $60,840 $179,939,160
-60000
Punto de equilibrio
Ventas
Costos
Utilidades
200 300 400 500 600 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
CUADRO COMPARATIVO DE BANCOS
PRESTAMO DE 30'000.000
BANCOS TARIFAS CUOTA
BANCO POPULAR 2.34% $ 2,896,353.98
CITIBANK 1.40% $ 2,733,295.96
DAVIVIENDA 1.32% $ 2,719,654.80
solicitamos prestamo banco davivienda por valor de $ 30000000 de pesos moneda nacional
por concepto de necesidades de capital de trabajo con interes anual del 11 % a un año
VALOR 30000000.00
PERIODOS 12
TASA INTERES 1%
CUOTA 2644199.77
PERIODOS CUOTA INTERESES CAPITAL SALDO

30,000,000
1 2,644,200 262,038 2,382,162 27,617,838
2 2,644,200 241,231 2,402,969 25,214,869
3 2,644,200 220,242 2,423,958 22,790,911
4 2,644,200 199,069 2,445,130 20,345,780
5 2,644,200 177,712 2,466,488 17,879,293
6 2,644,200 156,168 2,488,031 15,391,261
7 2,644,200 134,436 2,509,763 12,881,498
8 2,644,200 112,515 2,531,685 10,349,813
9 2,644,200 90,401 2,553,798 7,796,014
10 2,644,200 68,095 2,576,105 5,219,910
11 2,644,200 45,594 2,598,606 2,621,304
12 2,644,200 22,896 2,621,304 -
PAGARE
vencimiento 20 de octubre de 2016

por este pagare,yo SPECIAL FOOT WEAR LTDA
incondicionalmente pagar a la orden de BANCO DAVIVIENDA
la cantidad de $ 30000000 el dia 10 de
la suma que ampara este titulo causara interes a razon de 0,8734593 % mensual
11% anual en caso de mora
Colombia DC
SPECIAL FOOTWEAR LTDA
Nombre y firma de suscriptor
neda nacional
D C
2105 ABONO A CAPITAL 2382162
53 INTERES CREDITOS Y PAG 262038
111005 BANCOS 2644200
capital $30000000
intereses $
total $
prometo
O DAVIVIENDA
octubre de 2016
0,8734593 % mensual y razon de
SEÑOR(ES) VALORES SMITH SA
DIRECCION: Carrera 31A No. 10 - 78
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU AP
CONCEPTO
REFERENCIA CANTIDAD
REF TN 111 15
REF FF 222 8
REF RB 333 7
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA
IMPRESO POR: LETRAINC SAS / NIT: 9672

NOTA CRÉDITO
SPECIAL FOOTWEAR
Regimen comun
COMERCIAL No. 1
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
NIT: 805256540 FECHA:

0 - 78
ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
TENIS SUECOS $ 125,000
ZANDALIAS $ 100,000
TENIS $ 90,000
SUBTOTAL
IVA
RETE FUENTE
RETE IVA
RETE ICA
TOTAL
DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO
SO POR: LETRAINC SAS / NIT: 967231546-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION: CALLE 72 B No14 C 33
NOTA CRÉDITO
MERCIAL No. 1
28-Sep-17
VR TOTAL
$ 1,875,000
$ 800,000
$ 630,000
$ 3,305,000.00
$ 627,950.00
$ 82,625.00
$ 94,192.50
$ 364,872.00
$ 3,391,260.50
CONTABILIZADO
POLITICAS CONTABLESPOLITICAS MANEJO DEPOLITICA
EFECIVO DE INVERSION
POLITICAS EXISTENCIAS INVENTARIOS
POLITICAS CONTA
OBJETIVOS
Definir los activos financieros de Special Footwear Ltda. a los cuales se les aplicarán las i
ALCANCE
Esta política será aplicada a todos los rubros de las cuentas por cobrar de Special Footwe
préstamos y partidas por cobrar e instrumentos financieros, dado que representan un d
consecuencia, incluye:
Cuentas por cobrar a clientes nacionales y del exterior por venta de mercancía y otros ac
otro ingreso ordinario
Cuentas por cobrar a empleados.
Cuentas por cobrar a particulares.
Cuentas por cobrar a proveedores.
Cuentas por cobrar reclamaciones.
Deudores varios.
Esta política no se aplicará para el rubro de anticipos y avances relacionados con la comp
servicios, debido a que las NIIF no consideran estas partidas como activos financieros po
representan un derecho para Special Footwear Ltda. a recibir efectivo o algún otro instr
anticipos y avances.

DETALLE SUBPOLÍTICA
Cuentas por cobrar a clientes nacionales y del exterior por venta de mercancía y otros ac
otro ingreso ordinario.
Derecho contractual a recibir en efectivo u otro equivalente, por la venta de bienes (mer
operaciones ordinarias o con intermediación, por prestación de servicios o por cualquie
Cuentas por cobrar a empleados
Derecho contractual a recibir en efectivo u otro equivalente por préstamos concedidos d
Derecho contractual a recibir efectivo u otro equivalente, por préstamos, reintegros, inte
terceros no proveedores.
Cuentas por cobrar proveedores.
Derecho contractual a recibir efectivo u otro equivalente, por descuentos no atribuidos
Derecho contractual a recibir en efectivo u otro equivalente, por la venta de bienes (mer
operaciones ordinarias o con intermediación, por prestación de servicios o por cualquie
Cuentas por cobrar a empleados
Derecho contractual a recibir en efectivo u otro equivalente por préstamos concedidos d
Derecho contractual a recibir efectivo u otro equivalente, por préstamos, reintegros, inte
terceros no proveedores.
Cuentas por cobrar proveedores.
Derecho contractual a recibir efectivo u otro equivalente, por descuentos no atribuidos
comerciales.
Cuentas por cobrar reclamaciones.
Derecho contractual a recibir efectivo u otro equivalente, por reclamaciones generadas
equipo, como en todos los elementos del inventario, igual que las reclamaciones genera
compañía y cualquier otro concepto de reclamación a aseguradoras o a particulares.
Deudores varios.
Derecho contractual a recibir efectivo u otro equivalente al efectivo por préstamos o cré
correspondientes a los residuos generados por el proceso de producción y comisiones a
rubros.
Cuentas por cobrar por concepto de intereses de mora
Special Footwear Ltda. reconocerá intereses por mora, siempre que tenga el derecho le
futuros.
La probabilidad del recaudo de los intereses por mora está ligada a la cuenta principal q
cobrar original sea alta, y el tercero acepte cancelarlos para ponerse al día con sus obliga
ingreso en el momento en que se origine según el modelo de acumulación, independien
La base de medición del cálculo de los intereses de mora se efectuará aplicando al saldo
interés de mora pactada o establecida en los acuerdos contractuales durante el período
Retiro y baja en cuentas.
Special Footwear Ltda. dará de baja o retirará del Balance General, una cuenta por cobr
obligaciones. Igualmente, una cuenta por cobrar podrá ser retirada cuando una vez reali
debe retirar la proporción o la totalidad de la cuenta según los resultados del análisis qu
deterioro de valor de cuentas por cobrar bajo NIIF, como la autorización de manera escr
POL
El área de Control del Efectivo tiene como actividad principal cuidar todo el dinero que entra o entrará y prog
que nunca se tengan castigos o se paguen comisiones por falta de pago.
política 1 Y 2
Todo personal que trabaja en ¨Manejo de Efectivo¨ deberá estar capacitado.
• Se deberá contar con adecuadas ¨Pólizas de Seguros¨ que cubran los riesgos de
¨Pérdidas de Efectivo¨
POLITICA 3 , 4 Y 5
POLITICA 6 7 Y 8
• Se debe contar con un ¨Sistema de Soporte Integral¨, que permita el ¨Control de los
Ingresos
• Todo documento de Valor Contable y otros documentos de las transacciones deberán ser celosamente arch
• Se debe realizar el Control Interno permanente sobre los Ingresos de Efectivo.
POLITICA 9 , 10 Y 11
• Toda entrega de fondos recaudados debe evidenciarse en un registro físico.
• Cumplir con los Arqueos periódicos pre -establecidos.
• Toda cobranza en Caja, origina un comprobante emitido por el Sistema.
POLITICA 12, 13 Y 14
Las llaves y claves de las Cajas Fuertes deberán estar adecuadamente custodiadas. Manual de Políticas, Norm
• Se hace cambio de clave de la Caja Fuerte cuando hay cambio de personal.
• No está permitido el ingreso a personas ajenas al área de Caja.
POLITICA 15 Y 16
• Está prohibido realizar retiro de efectivo de Caja.
• Todo dinero falso debe ser considerado como un faltante de Caja
• Los depósitos deben efectuarse en diferentes horas y en diferentes Agencias.
• El integro del efectivo recaudado diariamente debe ser depositado al banco.

POLITICA 15 Y 16
• El depósito al banco debe realizarse en la misma moneda según lo recaudado.

 Para las decisiones de inversión la empresa Special Footwear Ltda tendrán en cuent

 Se garantizará la Transparencia en las distintas etapas de análisis y evaluación, decis

 Special Footwear Ltda realizará inversiones que permitan su crecimiento con rentab

 En la búsqueda de dicho propósito, se establecerán mecanismos para el análisis y e

 Para monitorear la gestión y resultados, se contará con un mecanismo que permita
¿Cómo invertimos?
Maximizar el retorno de las inversiones con un nivel de riesgo controlado es el objetiv
compromisos y obligaciones de la Compañía, ya sea con nuestros clientes o nuestros
Bonos, pagarés e instrumentos de duda de empresas, públicas o privadas, locales y ex
Mutuos hipotecarios, contratos de leasing inmobiliario, inversiones inmobiliarias
Depósitos a plazo, títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile
Acciones de Sociedades Anónimas locales o extranjeras
Derivados financieros, préstamos a personas naturales o jurídicas
La toma de decisiones
Nuestro Directorio es responsable de proveer los lineamientos y directrices generales
destacados profesionales del mundo financiero y económico quienes apoyan la alta g
sobre las operaciones de cualquier naturaleza que superen un monto establecido pon
El comité de inversiones se reúne en forma periódica y controla de forma más específi
asignación de los activos, excesos de los límites internos y otros cuerpos normativos.
Gestión de Riesgo
El comité siempre está evaluando la gestión de riesgo en las inversiones buscando cla
Riesgos definidos y acotados, siendo realistas y conservadores a la hora de analizar es
Entorno económico, ambiente operativo, marco legal, condiciones políticas, condición
Como resultado de esta gestión, la compañía invierte en empresas solventes y con ca
siempre a la diversificación. En cuanto a los plazos de las inversiones, siempre se cuid
cuanto a nuestra capacidad de responder a nuestros clientes.
Finalmente, el riguroso proceso busca tener un portafolio diversificado y dinámico qu
.
POLÍTICA DE EXIS

1 El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existe
fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que
ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la
ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en lib
se utilizan para atribuir costes a las existencias.
2 Esta Norma será de aplicación a todas las existencias, excepto a:
(a) la obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo lo
construcción);
(b) los instrumentos financieros (véase la NIC 32 Instrumentos financieros: Pr
(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos ag
3 Esta Norma no será de aplicación para la valoración de las existencias mant
(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tra
valorados por su valor realizable neto, de acuerdo con prácticas bien consolid
los cambios en este valor se reconocerán en el resultado del ejercicio en que
(b) Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre qu
esas existencias se contabilicen por un importe que sea el valor razonable me
2 Esta Norma será de aplicación a todas las existencias, excepto a:
(a) la obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo lo
construcción);
(b) los instrumentos financieros (véase la NIC 32 Instrumentos financieros: Pr
(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos ag
3 Esta Norma no será de aplicación para la valoración de las existencias mant
(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tra
valorados por su valor realizable neto, de acuerdo con prácticas bien consolid
los cambios en este valor se reconocerán en el resultado del ejercicio en que
(b) Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre qu
esas existencias se contabilicen por un importe que sea el valor razonable me
ejercicio en que se produzcan los mismos.
4 Las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado (a) del párrafo 3
ejemplo, cuando se hayan recogido las cosechas agrícolas o se hayan extraído
su tipo o garantizada por el gobierno, o bien cuando exista un mercado activo
únicamente de los requerimientos de valoración establecidos en esta Norma
5 Los intermediarios que comercian son aquéllos que compran o venden mat
que se ha hecho referencia en el apartado (b) del párrafo 3 se adquieren, prin
procedentes de las fluctuaciones en el precio o un margen comercial. Cuando
quedarán excluidas únicamente de los requerimientos de valoración establec
6 Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado qu
Existencias son activos:
(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación;
(b) en proceso de producción de cara a esa venta; o
(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso
Valor realizable neto es el precio estimado de venta de un activo en el curso
necesarios para llevar a cabo la venta.
Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo
una transacción en condiciones de independencia mutua.
7 El valor realizable neto hace referencia al importe neto que la entidad espe
razonable refleja el importe por el cual esta misma existencia podría ser inter
informados. El primero es un valor específico para la entidad, mientras que e
menos los costes de venta.
8 Entre las existencias también se incluyen los bienes comprados y almacena
por un minorista para revender a sus clientes, y también los terrenos u otras
existencias los productos terminados o en curso de fabricación por la entidad
de un prestador de servicios, tal como se describe en el párrafo 19, las existe
ingreso ordinario correspondiente (véase la NIC 18 Ingresos ordinarios).
9 Las existencias se valorarán al menor de: el coste o el valor realizable neto.
Coste de las existencias
10 El coste de las existencias comprenderá todos los costes derivados de la ad
incurrido para darles su condición y ubicación actuales.
Costes de adquisición
11 Los costes de adquisición de las existencias comprenderán el precio de com
posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, el almacenamiento
materiales y los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras par
Costes de transformación
12 Los costes de transformación de las existencias comprenderán los costes d
También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los cos
primas en productos terminados. Costes indirectos fijos son todos aquéllos q
tales como la amortización y mantenimiento de los edificios y equipos de la f
variables son todos aquéllos que varían directamente, o casi directamente, co
indirecta.
13 El proceso de distribución de los costes indirectos fijos a los costes de tran
Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en circunstancias
cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de m
capacidad normal. La cantidad de coste indirecto fijo distribuido a cada unida
por la existencia de capacidad ociosa. Los costes indirectos no distribuidos se
producción anormalmente alta, la cantidad de coste indirecto distribuido a ca
encima del coste. Los costes indirectos variables se distribuirán, a cada unida
14 El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de m
de productos principales junto a subproductos. Cuando los costes de transfor
total entre los productos, utilizando bases uniformes y racionales. La distribu
producción en curso, en el momento en que los productos comienzan a pode
subproductos, por su propia naturaleza, no poseen un valor significativo. Cua
esa cantidad del coste del producto principal. Como resultado de esta distribu
de su coste.
Otros costes
15 En el cálculo del coste de las existencias se incluirán otros costes, siempre
Por ejemplo, podría ser apropiado incluir como coste de las existencias algun
clientes específicos.
16 Son ejemplos de costes excluidos del coste de las existencias, y por tanto r
(a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u o
(b) los costes de almacenamiento, a menos que esos costes sean necesarios e
(c) los costes indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a la
(d) los costes de venta.
esa cantidad del coste del producto principal. Como resultado de esta distribu
de su coste.
Otros costes
15 En el cálculo del coste de las existencias se incluirán otros costes, siempre
Por ejemplo, podría ser apropiado incluir como coste de las existencias algun
clientes específicos.
16 Son ejemplos de costes excluidos del coste de las existencias, y por tanto r
(a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u o
(b) los costes de almacenamiento, a menos que esos costes sean necesarios e
(c) los costes indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a la
(d) los costes de venta.
17 En la NIC 23 Costes por fondos tomados en préstamo, se identifican las lim
existencias.
18 Una entidad puede adquirir existencias con pago aplazado. Cuando el acu
diferencia entre el precio de adquisición en condiciones normales de crédito
periodo de financiación.
Coste de las existencias para un prestador de servicios
19 En el caso de que un prestador de servicios tenga existencias, las valorará
mano de obra y otros costes del personal directamente involucrado en la pre
distribuibles. La mano de obra y los demás costes relacionados con las ventas
pero se contabilizarán como gastos del ejercicio en el que se hayan incurrido.
ganancia ni costes indirectos no distribuibles que, a menudo, se tienen en cu
Coste de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos
20 De acuerdo con la NIC 41 Agricultura, las existencias que comprenden pro
valorarán, para su reconocimiento inicial, por el valor razonable menos los co
existencias en esa fecha, para la aplicación de la presente Norma.
Métodos de valoración de costes
21 Los métodos para la determinación del coste de las existencias, tales como
conveniencia siempre que el resultado de aplicarlos se aproxime al coste. Los
primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. En
cambiarán los estándares siempre y cuando esas condiciones hayan variado.
22 El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial al
rotan velozmente, que tienen márgenes similares y para los cuales resulta im
existencias se determinará deduciendo, del precio de venta del artículo en cu
la parte de las existencias que se han marcado por debajo de su precio de ven
comercial.
Fórmulas del coste
23 El coste de las existencias de productos que no sean habitualmente interc
proyectos específicos, se determinará a través del método de identificación e
24 La identificación específica del coste significa que cada tipo de coste concr
procedimiento será el tratamiento adecuado para aquellos productos que se
por la entidad o comprados en el exterior. Sin embargo, la identificación espe
productos que sean habitualmente intercambiables. En estas circunstancias,
final, podría ser utilizado para obtener efectos predeterminados en el resulta
25 El coste de las existencias, distintas de las tratadas en el párrafo 23, se asig
ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de coste para todas las exis
con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fó
26 Por ejemplo, dentro de la misma entidad, las existencias utilizadas en un s
existencias en otro segmento operativo. Sin perjuicio de lo anterior, la diferen
no es, por sí misma, motivo suficiente para justificar el uso de fórmulas de co
27 La fórmula FIFO asume que los productos en existencias comprados o prod
queden en la existencia final serán los producidos o comprados más reciente
unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado del cost
artículos comprados o producidos durante el ejercicio. Se puede calcular el p
circunstancias de la entidad.
Valor realizable neto
28 El coste de las existencias puede no ser recuperable en caso de que las mi
mercado han caído. Asimismo, el coste de las existencias puede no ser recupe
rebajar el saldo, hasta que el coste sea igual al valor realizable neto, es cohere
los importes que se espera obtener a través de su venta o uso.
29 Generalmente, la rebaja del valor hasta alcanzar el valor realizable neto se
podría resultar apropiado agrupar partidas similares o relacionadas. Este pue
que tengan propósitos o usos finales similares, se produzcan y vendan en la m
otras partidas de la misma línea. No será apropiado realizar las rebajas del va
sobre la totalidad de los productos terminados o sobre todas las existencias e
generalmente, sus costes en relación con cada servicio para el que se espere
como una partida separada.
30 Las estimaciones del valor realizable neto se basarán en la información má
espera realizar las existencias. Estas estimaciones tendrán en consideración la
cierre, en la medida que esos hechos confirmen condiciones existentes al fina
31 Al hacer las estimaciones del valor realizable neto, se tendrá en considerac
neto del importe de existencias que se tienen para cumplir con los contratos
cuestión. Si los contratos de ventas son por una cantidad inferior a la reflejad
precios generales de venta. Pueden aparecer provisiones o pasivos contingen
bien de productos que vayan a obtenerse por contratos de compra firmes. Es
Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes.
32 No se rebajará el valor de las materias primas y otros suministros, manten
como una partida separada.
30 Las estimaciones del valor realizable neto se basarán en la información má
espera realizar las existencias. Estas estimaciones tendrán en consideración la
cierre, en la medida que esos hechos confirmen condiciones existentes al fina
31 Al hacer las estimaciones del valor realizable neto, se tendrá en considerac
neto del importe de existencias que se tienen para cumplir con los contratos
cuestión. Si los contratos de ventas son por una cantidad inferior a la reflejad
precios generales de venta. Pueden aparecer provisiones o pasivos contingen
bien de productos que vayan a obtenerse por contratos de compra firmes. Es
Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes.
32 No se rebajará el valor de las materias primas y otros suministros, manten
del coste, siempre que se espere que los productos terminados a los que se i
reducción en el precio de las materias primas indique que el coste de los prod
cubrir esa diferencia. En estas circunstancias, el coste de reposición de las ma
33 Se realizará una evaluación del valor realizable neto en cada ejercicio post
rebaja del valor, o cuando exista una clara evidencia de un incremento en el v
revertirá el importe de la misma, de manera que el nuevo valor contable sea
cuando un artículo en existencias, que se contabilicen por su valor realizable
posterior y su precio de venta se haya incrementado.
34 Cuando las existencias sean enajenadas, el importe en libros de las misma
ingresos ordinarios. El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el
en el ejercicio en que ocurra la rebaja o la pérdida. El importe de cualquier re
reconocerá como una reducción en el valor de las existencias que hayan sido
35 El coste de ciertas existencias puede ser incorporado a otras cuentas de ac
realizados, por la entidad, para los elementos del inmovilizado material. El va
lo largo de la vida útil de los mismos.
36 En los estados financieros se revelará la siguiente información:
(a) las políticas contables adoptadas para la valoración de las existencias, incl
(b) el importe total en libros de las existencias y los importes parciales según
(c) el importe en libros de las existencias que se contabilicen por su valor razo
(d) el importe de las existencias reconocido como gasto durante el ejercicio;
(e) el importe de las rebajas de valor de las existencias que se haya reconocid
(f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se hay
acuerdo con el párrafo 34;
(g) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebaj
(h) el importe en libros de las existencias pignoradas en garantía del cumplim
37 La información acerca del importe en libros de las diferentes clases de exis
usuarios de los estados financieros. Una clasificación común de las existencia
productos en curso y productos terminados. Las existencias de un prestador d
38 El importe de las existencias reconocido como gasto durante el ejercicio, d
incluidos en la valoración de los productos que se hayan vendido, así como lo
importes anómalos. Las circunstancias particulares de cada entidad podrían e
39 Algunas entidades adoptan un formato para la presentación del resultado
existencias reconocido como gasto durante el ejercicio. Según este formato, l
naturaleza de estos gastos. En este caso, la entidad revelará los costes recono
costes, junto con el importe del cambio neto en las existencias para el ejercic
40 La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a
Norma para un periodo que comience antes del 1 de enero de 2005, revelará
41 Esta Norma deroga la NIC 2 Existencias, revisada en 1993.
42 Esta Norma deroga la SIC1 Uniformidad – diferentes fórmulas para el cálcu
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES
POLITICA DE PROVEEDORES

OBJETIVO

Determinar los criterios para seleccionar, evaluar y re-evaluar a los prove
FOOTWEAR LTDA

ALCANCE

El tipo y alcance del control aplicado proveedores, se determina con bas

Los proveedores identificados como críticos sujetos a control están relac

Productos de utilidad para la empresa ( CIF )
Maquinaria
Productos para la fabricación de instrumentos musicales

DEFINICIONES

3.3 EVALUACIÓN PROVEEDORES: Proceso mediante la cual se logra la val

3.5. PRODUCTO: Corresponde a la clasificación genérica para compras ge

3.6. PROVEEDOR: Una organización o persona que suministra un product

3.7. PROVEEDOR CRÍTICO: Corresponde a aquellos proveedores cuyo pro

CRITERIOS DE SELECCION

Se recomienda tener en cuenta los siguientes criterios adicionales y otor

5.1. Que cuenten con Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el trab

5.2. Que tengan certificaciones en sistemas de gestión OHSAS 18001, ISO

5.3. Que no hayan presentado accidentes mortales en el durante el perio

5.3. Que no hayan presentado accidentes mortales en el durante el perio

VIGENCIA:
Esta política aplica a partir del 01 de mayo de 2017 y deja sin efecto cual

OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para que Nombre de la entidad recon
principios para su medición y adecuada revelación.

ALCANCE

OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para que Nombre de la entidad recon
principios para su medición y adecuada revelación.

ALCANCE
Esta política será aplicada al contabilizar los ingresos de actividades ordinaria

La prestación de servicios.

Rendimientos Financieros, intereses, dividendos.

Colectas, Donaciones y otros ingresos relacionados con el objeto social de la

MEDICIÓN
Special Footwear medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razon

El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuen

Esta entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las e
recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las venta

PAGO DIFERIDO
Cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo y el acu
determinados utilizando una tasa de interés imputada. Una transacción fina
interés menor que la del mercado, como contraprestación por la venta de bie

La tasa vigente para un instrumento similar de un emisor con una calificación

La tasa de interés que iguala el importe nominal del instrumento con el
precio de venta en efectivo actual de los bienes o servicios.

La entidad reconocerá la diferencia entre el valor presente de todos los cobro
Sección 23 – Ingresos por Actividades Ordinarias – y con la Sección 11 – Instr

IDENTIFICACIÓN DE LA TRANSACCIÓN DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDI
Special Footwear aplicará los criterios de reconocimiento de ingresos de acti

Sin embargo, esta entidad aplicará los criterios de reconocimiento a los comp

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servic
terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa. E

El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilida

Es probable que Special Footwear obtenga los beneficios económicos derivad

El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se

Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan

El cálculo del porcentaje de terminación o prestación de un servicio se hará c

Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de act
que haya evidencia de que otro método representa mejor el grado de termin
que el mismo se ejecute.

Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicio
consideren recuperables.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS, INTERESES, DIVIDENDOS
Special Footwear reconocerá los ingresos de actividades ordinarias proceden
sección 23 – Ingresos de Actividades Ordinarias - de la NIIF para PYMES, cua

Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados co
Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de act
que haya evidencia de que otro método representa mejor el grado de termin
que el mismo se ejecute.

Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicio
consideren recuperables.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS, INTERESES, DIVIDENDOS
Special Footwear reconocerá los ingresos de actividades ordinarias proceden
sección 23 – Ingresos de Actividades Ordinarias - de la NIIF para PYMES, cua

Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados co

El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de for

COLECTAS, DONACIONES Y OTROS INGRESOS RELACIONADOS CON EL OBJE
Special Footwear reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes

El valor de los ingresos de estas actividades pueda ser medido de forma fiabl

Cuando sea probable que Special Footwear obtenga los beneficios económic

REVELACIÓN
Special Footwear revelará:

Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de a
servicios.
El valor de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida d

La prestación de servicios.

Rendimientos Financieros, intereses, dividendos.

Donaciones, colectas y otros ingresos relacionados con el objeto social de la

VIGENCIA
Esta política aplica a partir del 20 de Septiembre de 2016 y deja sin efecto cu
POLITICAS CONTABLES DE DEUDORES
P

OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para que la entidad reconozca de manera adecuada y conforme a la
adecuada revelación.

ALCANCE
Esta política será aplicada para las transacciones clasificadas como cuentas por cobrar, originadas en el des

Las cuentas por cobrar son instrumentos de deuda, generados por servicios prestados en el desarrollo de s
inherentes al desarrollo de la misma.

También se consideran cuentas por cobrar las que se generan por concepto de anticipos a proveedores, em
contraprestación o beneficio futuro.

RECONOCIMIENTO:
Se define como reconocimiento, el proceso de incorporación en la información financiera de la entidad, de

es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga de la entidad.

la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Con base en esto; se reconocerán como cuentas por cobrar los valores que se generen a favor de la entidad

RECONOCIMIENTO:
Se define como reconocimiento, el proceso de incorporación en la información financiera de la entidad, de

es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga de la entidad.


Con base en esto; se reconocerán como cuentas por cobrar los valores que se generen a favor de la entidad

Se preste un servicio, cuyo pago no se ha recibido de contado.

Se desembolse dinero o recursos a favor de terceros en espera de una contraprestación o beneficio futuro.

MEDICIÓN INICIAL
La medición inicial de las cuentas por cobrar será por el valor a recibir, descrito en la respectiva factura, cue

MEDICIÓN POSTERIOR
La medición posterior de las cuentas por cobrar, en la fecha sobre la que será al costo amortizado utilizando
estándar NIIF para PYMES.

Al final de cada periodo sobre el que se informa la entidad evaluará si existen evidencias de financiación so

Se considera que existe financiación cuando en una relación de venta de bienes o servicios, el pago se aplaz
por cobrar al valor presente de los flujos futuros descontados a una tasa de interés de mercado que pude s

A continuación se detallan los términos de recaudo normales establecidos para las cuentas por cobrar de la

TIPO DE CUENTA POR COBRAR
TERMINO DE RECAUDO NORMAL
Anticipos a empleados
60 días
Anticipos a proveedores o contratistas
45 días
Cuenta x Cobrar Clientes Nacionales
60 días

DETERIORO
SPECIAL FOOTWEAR al final de cada período sobre el que se informa, evaluará si existe evidencia objetiva d

La evidencia objetiva se determinará con base en lo establecido en el párrafo 11.22 de la sección 11- Instru

Si, en periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro del valor disminuyese y la disminución
del deudor), SPECIAL FOOTWEAR revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad, ya sea dire
libros que habría tenido si anteriormente no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro del valor. La en

El deterioro de cartera, una vez calculado; deberá ser aprobado con el visto bueno de Jefe de Cartera o quie

BAJA EN CUENTAS
SPECIAL FOOTWEAR dará de baja las cuentas por cobrar solo cuando:

Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo de las cuentas por cobrar.

Se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes de la cuenta por cobrar.

A pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a las cuentas por cobrar significativos, h
relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones a

Dará de baja en cuentas la partida por cobrar.

Reconocerá por separado cualquier derecho y obligación
conservado o creado en la transferencia.

El importe en libros de la cuenta transferida deberá distribuirse entre los derechos u obligaciones conserva
medirse al valor razonable en esa fecha. Cualquier diferencia entre la contraprestación recibida y el importe

REVELACIÓN
Al preparar los estados financieros SPECIAL FOOTWEAR revelará:

conservado o creado en la transferencia.

El importe en libros de la cuenta transferida deberá distribuirse entre los derechos u obligaciones conserva
medirse al valor razonable en esa fecha. Cualquier diferencia entre la contraprestación recibida y el importe

REVELACIÓN
Al preparar los estados financieros SPECIAL FOOTWEAR revelará:

La base (o bases) de medición utilizada (s) en el reconocimiento de las cuentas por cobrar, que sean relevan
Adicionalmente se revelará el valor en libros de cada una de las cuentas por cobrar en la fecha sobre la que

Se debe revelar información necesaria que permita a los usuarios de la información, evaluar la importancia

La administración deberá revelar al final del periodo sobre el cual informa cuales cuentas se dieron de baja

Así mismo revelará al final del periodo sobre el cual informa cuales cuentas fueron deterioradas y las evide

El importe total en libros de las cuentas de cobro que no están disponibles para ser utilizadas por la SPECIA

VIGENCIA:
Esta política aplica a partir del 20 Septiembre 2017 y deja sin efecto cualquier disposición que le sea contra

OBJETIVO
El objetivo de esta política es establecer la contabilización de los activos que
generados. Presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y e

ALCANCE
Esta política abarcará la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, a

OBJETIVO
El objetivo de esta política es establecer la contabilización de los activos que
generados. Presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y e

ALCANCE
Esta política abarcará la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, a
inversión, sino que se incorporarán en esta política, como propiedad planta
Dentro del alcance de la presente política, la entidad reconocerá como Prop
valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo despr

Algunos ejemplos que caben dentro del alcance de esta política podemos e

Construcciones en curso
Edificaciones y Mejoras a las mismas
Equipo de computación y comunicación
Equipo de Oficina
Flota y equipo de transporte
Muebles y Enseres
Terrenos Urbanos y/o Rurales
Bienes recibidos en comodato que cumplan con la definición de activo esta

RECONOCIMIENTO
Con base en lo establecido en el párrafo 17.4 de la NIIF para PYMES; la enti
planta o equipo.

Por lo tanto, Special Footwear reconocerá el costo o valor económico de ad

Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asoc

El costo o valor económico del elemento puede medirse con fiabilidad.

La entidad reconocerá elementos catalogados como propiedad, planta y eq

MEDICIÓN INICIAL
La entidad registrará las partidas de propiedades, planta y equipo por su co

El costo se compone de:

MEDICIÓN INICIAL
La entidad registrará las partidas de propiedades, planta y equipo por su co

El costo se compone de:

El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediac

Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el luga
y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación d

La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemen
durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción

Los valores económicos asociados con las operaciones durante la construcc
equipo, en su lugar y condiciones de funcionamiento previstos.

Si al adquirir el elemento de propiedad, planta y equipo; su pago se aplaza m

MEDICIÓN POSTERIOR
La entidad medirá todas las partidas de propiedades, planta y equipo, desp

La entidad reconocerá las cuantías o valores económicos del mantenimient

DEPRECIACIÓN
La depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un
del activo. Los métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal,

El importe depreciable de un activo equivale al costo del activo menos el va

El valor residual es el importe estimado que una entidad podría obtener en
esperadas al término de su vida útil.

El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado,
de un activo.

Los valores residuales y la vida útil estimada de las propiedades planta y eq

Los factores detallados a continuación podrían indicar que ha cambiado el v

Un cambio en el uso del activo,
Un desgaste significativo inesperado,
Avances tecnológicos y
Cambios en los precios de mercado

Si estos indicadores están presentes, Special Footwear revisará sus estimac
residual, el método de depreciación o la vida útil como un cambio de estim

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso
en cuentas.

La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirad
cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción.

VIDA ÚTIL
Para determinar la vida útil de un activo, Special Footwear deberá consider

La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacid

El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales com
utilizado.
cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción.

VIDA ÚTIL
Para determinar la vida útil de un activo, Special Footwear deberá consider

La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacid

El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales com
utilizado.

La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios en la dema

Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales com

DETERIORO
En cada fecha sobre la que se informa; Special Footwear evaluará si sus ac
para PYMES y en especial en la sección 27 – Deterioro del Valor de los Activ

BAJA EN CUENTAS
Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas po
Por su disposición
Por no obtención de beneficios económicos futuros por su uso o por su disp
Al dar de baja un elemento de propiedades, planta y equipo se reconoce di

REVELACIONES
Special Footwear revelará para cada categoría de elementos de propiedad,

Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto

Los métodos de depreciación utilizados.

Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.

El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdi

Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del period

Las adiciones realizadas.
Las disposiciones.
Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios.
Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición fiable del val
Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado
La depreciación.
Otros cambios.

La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuy

El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de propied

VIGENCIA:
Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquie

OBJETIVO
Determinar la política contable para cada clase de activos intangibles y e

ALCANCE
Esta política se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibl

Special Footwear LTDA. considera activo intangible, aquel activo identifi

Para que un activo sea identificable debe cumplir con las siguientes cara
Que sea separable, es decir, sea susceptible de ser separado o dividido d

Que surja de un contrato o de otros derechos legales, independienteme

RECONOCIMIENTO
Special Footwear LTDA., reconocerá un activo intangible, si y solo si cuan

es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la p


El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un e

Special Footwear LTDA. No reconocerá como activos intangibles, los form

RECONOCIMIENTO
Special Footwear LTDA., reconocerá un activo intangible, si y solo si cuan

es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la p


El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un e

Special Footwear LTDA. No reconocerá como activos intangibles, los form

Adicionalmente, La entidad evaluará la probabilidad de obtener los bene
Por tanto, la vida útil del activo será el periodo durante el cual la entidad

Por otra parte, Special Footwear LTDA. Utilizará su juicio para evaluar el
evidencia procedente de fuentes externas.
MEDICIÓN INICIAL
Special Footwear LTDA. medirá inicialmente un activo intangible al costo

Adquisición separada
El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende

el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los im

cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para

Otras formas de Adquisición
Para el caso de adquisición de activos intangibles mediante combinación
para PYMES o las normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan.

MEDICIÓN POSTERIOR
La Nombre de la entidad medirá los activos intangibles al costo menos c
conforme a la a Sección 27 - Deterioro del Valor de los Activos - de la NI

CRITERIOS PARA LA AMORTIZACION A LO LARGO DE LA VIDA UTIL
La amortización del activo se hará a lo largo de su vida útil, la cual se con

PERIODO Y METODO DE AMORTIZACION
El periodo de amortización del activo intangible iniciará cuando este se

La amortización será la distribución del importe amortizable del activo in
un activo, tal como sucede en el caso de los inventarios o propiedades, p
Special Footwear LTDA. Elegirá un método de amortización que refleje e

Special Footwear LTDA. Revisará en cada periodo sobe el que informa s

Special Footwear LTDA. Registrará el cambio en el valor residual, el méto

VALOR RESIDUAL
Special Footwear LTDA. supondrá que el valor residual de un activo intan

Exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo a

Que exista un mercado activo para el intangible y

Pueda determinarse el valor residual con referencia a ese mercado,

Sea probable que este mercado existirá al final de la vida útil del activo.

DETERIORO
Special Footwear LTDA. Establecerá para cada periodo sobre el que infor
haya lugar al reconocimiento o reversión de una perdida por deterioro d

BAJA EN CUENTAS
Special Footwear LTDA. Dará de baja un activo intangible y reconocerá u

Cuando disponga del activo intangible; o

DETERIORO
Special Footwear LTDA. Establecerá para cada periodo sobre el que infor
haya lugar al reconocimiento o reversión de una perdida por deterioro d

BAJA EN CUENTAS
Special Footwear LTDA. Dará de baja un activo intangible y reconocerá u


Cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso

REVELACIONES
Special Footwear LTDA. revelará, para cada clase de activos intangibles lo

Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas.

Los métodos de amortización utilizados.

El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada (junto co

La partida (partidas), en el estado del resultado integral (y en el estado d

Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del pe

Las adiciones.
Las disposiciones.
La amortización.
Las pérdidas por deterioro del valor.
Otros cambios.

Una descripción, el importe en libros y el periodo restante de amortizaci

Para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención del gob

El valor razonable reconocido inicialmente para estos activos; y
Sus importes en libros.

La existencia e importes en libros de los activos intangibles a cuya titular

El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de activ

La Nombre de la entidad revelará el importe agregado de los desembols
que cumple los criterios de reconocimiento de esta política).

VIGENCIA
Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2017 y deja sin efecto cualq

OBJETIVO
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación
ALCANCE
Specia l Foottwear LTDA aplica esta política contable al contabilizar sus provisi
a. El deterioro de valor de las cuentas por cobrar, el cual es abordado en la po
b. El deterioro de propiedades planta y equipo e inversiones, para lo cual se d
c. Los pasivos por concepto a beneficios a empleados, son abordados en la po
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
El reconocimiento está relacionado con el momento en el cual las provisiones
MEDICIÓN INICIAL
Reconocimiento inicial Special footwear LTDA reconoce las provisiones cuand
- A raíz de un suceso pasado Special footwear LTDA tiene la obligación y/o com
notificación legal de demandas por fallas en la prestación del servicio de salud
remitir las novedades al Proceso de Gestión Financiera, de tal forma que sean
LTDA, por un hecho pasado posee una obligación presente.
- La probabilidad de que Special footwear LTDA tenga que realizar erogación de

determinada por la Oficina Asesora Jurídica con base en el estudio y análisis q
jurisprudencia existente al respecto, la evolución del proceso, la cualificación
- Pueda realizarse una estimación fiable del monto de la obligación aunque su
elementos anteriormente mencionados, teniendo en cuenta la información di
equivalente al monto que tendría que desembolsar Special footwear LTDA en la
tiempo estimado para liquidar el pleito a una tasa promedio de colocación de

MEDICIÓN POSTERIOR
Cada doce meses al cierre de vigencia o cuando se tengan indicios de cambios
nueva información obtenida de cada uno de los procesos. Esto con el fin de re
BAJA DE CUENTAS
Para el caso de los litigios, demandas y otros procesos legales, la provisión es
equivalente al monto que tendría que desembolsar Special footwear LTDA en la
tiempo estimado para liquidar el pleito a una tasa promedio de colocación de

MEDICIÓN POSTERIOR
Cada doce meses al cierre de vigencia o cuando se tengan indicios de cambios
nueva información obtenida de cada uno de los procesos. Esto con el fin de re
BAJA DE CUENTAS
Para el caso de los litigios, demandas y otros procesos legales, la provisión es
cambio de estado del proceso o demanda de probable a posible o remoto, la p
PASIVOS CONTINGENTES
Un pasivo contingente es aquel cuyo monto es determinable o no en forma co
confiable. Los pasivos contingentes posibles no se reconocen en los estados fi
doce meses (diciembre) o cuando se tengan indicios de cambios significativos
ACTIVOS CONTINGENTES
Un activo contingente representa la probabilidad de que Special footwear LTDA
LTDA reconoce una cuenta por cobrar de una demanda o proceso legal a favor
a) Se haya recibido un fallo de la autoridad competente.
b) Sea probable que la ESE reciba recursos del demandante.
c) La calificación del abogado da la probabilidad de recaudo superior al 90%
Los activos contingentes surgidos de sucesos inesperados o no planificados, d
y la revelación en notas, en el momento en que sea totalmente seguro que se
estados financieros.
TABLA DE VALORACIÓN
La tabla de valoración definida por Special footwear LTDA , considera los siguie

PRESENTACIÓN Y REVELACIONES:
La presentación contable de los activos contingentes se realiza mediante nota
revela:
*Información a revelar sobre provisiones:
Una conciliación que muestre:
a. El valor en libros al principio y al final del periodo.
- Las adiciones realizadas durante el período, incluyendo los ajustes proceden
-Los valores cargados contra la provisión durante el período; y
b. Una breve descripción de la naturaleza de la obligación y del su valor.
c. El valor de cualquier reembolso esperado. No se requiere información comp
*Información a revelar sobre pasivos contingentes:
a. Una estimación de sus efectos financieros, medidos tal y como se indica en
b. La posibilidad de cualquier reembolso.
*Información a revelar sobre activos contingentes:
Si es probable una entrada de beneficios económicos, Special footwear LTDA re
*Información a revelar perjudicial:
En casos extremadamente excepcionales, puede esperarse que la revelación
que contemplan las provisiones, los pasivos contingentes o los activos conting
han llevado a tomar tal decisión.
CONTROLES CONTABLES
Los controles contables relacionados con las provisiones y pasivos contingente
a. Verificar que las provisiones se utilicen solo para afrontar los desembolsos p
b. Determinar que las provisiones se han reconocido en forma apropiada
c. Asegurarse de que todas las áreas reporten en forma oportuna y confiable l
comprensión de la información.
Revisar los pasivos contingentes y provisiones para garantizar que los saldos e
CONTROLES CONTABLES
Los controles contables relacionados con las provisiones y pasivos contingente
a. Verificar que las provisiones se utilicen solo para afrontar los desembolsos p
b. Determinar que las provisiones se han reconocido en forma apropiada
c. Asegurarse de que todas las áreas reporten en forma oportuna y confiable l
comprensión de la información.
Revisar los pasivos contingentes y provisiones para garantizar que los saldos e
OBJETIVO
Determinar la política contable para cada clase de activos intangibles y establecer los criterios

ALCANCE
Esta política se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plus

Special Footwear Ltda. considera activo intangible, aquel activo identificable, de carácter no

Para que un activo sea identificable debe cumplir con las siguientes características:
Que sea separable, es decir, sea susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido

Que surja de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derech

RECONOCIMIENTO
Special Footwear Ltda., reconocerá un activo intangible, si y solo si cuando:

es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga d


El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible.

Special Footwear Ltda. no reconocerá como activos intangibles, los formados por la misma en

Adicionalmente, La entidad evaluará la probabilidad de obtener los beneficios económicos fut
activo será el periodo durante el cual la entidad pueda utilizar dicho activo.

Por otra parte, Special Footwear Ltda. utilizará su juicio para evaluar el grado de certidumbre
fuentes externas.
MEDICIÓN INICIAL
Special Footwear Ltda. medirá inicialmente un activo intangible al costo.

Adquisición separada
El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende:

el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no recupera

cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.

Para el caso de adquisición de activos intangibles mediante combinación de negocios, subven
que le adicionen, modifiquen o sustituyan.

MEDICIÓN POSTERIOR
La Nombre de la entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización
27 - Deterioro del Valor de los Activos - de la NIIF para PYMES.

Para el caso de adquisición de activos intangibles mediante combinación de negocios, subven
que le adicionen, modifiquen o sustituyan.

MEDICIÓN POSTERIOR
La Nombre de la entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización
27 - Deterioro del Valor de los Activos - de la NIIF para PYMES.

La amortización del activo se hará a lo largo de su vida útil, la cual se considera finita. Para aqu

PERIODO Y METODO DE AMORTIZACION
El periodo de amortización del activo intangible iniciará cuando este se encuentre disponible

La amortización será la distribución del importe amortizable del activo intangible de forma sis
sucede en el caso de los inventarios o propiedades, planta y equipo.
Special Footwear Ltda. elegirá un método de amortización que refleje el patrón esperado de c

Special Footwear Ltda. revisará en cada periodo sobe el que informa si el valor residual y la v

Special Footwear Ltda. registrará el cambio en el valor residual, el método de amortización o l

VALOR RESIDUAL
Special Footwear Ltda. supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero a menos

Exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final de su vida útil, o

Que exista un mercado activo para el intangible y

Pueda determinarse el valor residual con referencia a ese mercado,

Sea probable que este mercado existirá al final de la vida útil del activo.

DETERIORO
Special Footwear Ltda. establecerá para cada periodo sobre el que informa si sus activos intan
o reversión de una perdida por deterioro de estos activos.

BAJA EN CUENTAS
Special Footwear Ltda. dará de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida


Cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

REVELACIONES
Special Footwear Ltda revelará, para cada clase de activos intangibles lo siguiente:

Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas.

Los métodos de amortización utilizados.

El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada (junto con el importe acumula

La partida (partidas), en el estado del resultado integral (y en el estado de resultados, si se pre

Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que se

Las adiciones.
Las disposiciones.
La amortización.
Otros cambios.

Una descripción, el importe en libros y el periodo restante de amortización de cualquier activo

Para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención del gobierno, y que hayan sid

Las disposiciones.
La amortización.
Otros cambios.

Una descripción, el importe en libros y el periodo restante de amortización de cualquier activo

Para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención del gobierno, y que hayan sid

Sus importes en libros.

La existencia e importes en libros de los activos intangibles a cuya titularidad la entidad tiene

El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles.

Special Footwear Ltda revelará el importe agregado de los desembolsos en investigación y des
reconocimiento de esta política).

VIGENCIA
Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2017 y deja sin efecto cualquier disposición que

OBJETIVO
Establecer los principios para reconocer, clasificar, medir y revelar, los hechos

ALCANCE
Esta política se aplicará para aquellas transacciones que comprenden todos lo

CRITERIOS DE APLICACION
Para reconocer, medir y revelar de manera adecuada, una transacción clasifica

OBJETIVO
Establecer los principios para reconocer, clasificar, medir y revelar, los hechos

ALCANCE
Esta política se aplicará para aquellas transacciones que comprenden todos lo

CRITERIOS DE APLICACION
Para reconocer, medir y revelar de manera adecuada, una transacción clasifica

Beneficios a Empleados: Es toda contraprestación que SPECIAL FOOTWEAR LT
, entrega en retribución de sus servicios; a todos sus colaboradores vinculados

Beneficios a Corto Plazo: Son los beneficios a los empleados cuyo pago es tot

A continuación se mencionan algunos ejemplos de Beneficios a Empleados cla

Sueldos, salarios y aportes al sistema de seguridad social.

Ausencias remuneradas a corto plazo (tales como los derechos por ausencias a
remuneradas, los permisos retribuidos por vacaciones y las ausencias remune

Incentivos pagaderos dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo

Beneficios por Terminación: Son los beneficios por pagar a los empleados com

La decisión de SPECIAL FOOTWEAR LTDA, de prescindir de los servicios presta

La decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la re

Por otra parte, también se consideran Beneficios por Terminación los comprom
suministrar otro tipo de beneficios) a los empleados cuando resuelve sus cont

Beneficios Post-empleo: Son los beneficios a los empleados, diferentes de los

Los Beneficios Post-empleo incluyen por ejemplo:

Beneficios por retiro, tales como pensiones y

Otros beneficios posteriores al empleo, tales como los seguros de vida o los be

Los Beneficios Post-empleo también se conocen con el nombre de “Planes de

Planes de aportaciones definidas y

Planes de Beneficios definidos.
Planes de Aportaciones Definidas:
Los planes de aportaciones definidas son planes de beneficios post-empleo,
en los cuales una entidad paga aportaciones fijas a una entidad separada (un f
los servicios que éstos han prestado en el periodo corriente y en los anteriore
aseguradora, junto con el rendimiento obtenido por esas aportaciones.

Planes de Beneficios Definidos:
Son planes de beneficios definidos todos los planes de beneficios post-empleo
costo mayor del esperado) y el riesgo de inversión (de que el rendimiento de l

Si las diferencias actuariales o el rendimiento de la inversión son menores de l

SPECIAL FOOTWEAR LTDA, otorga a sus empleados los beneficios post-empleo

RECONOCIMIENTO
SPECIAL FOOTWEAR LTDA, reconocerá el costo de todos los beneficios a emple
PYMES; es decir:

Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados dire
LTDA, reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago anti

Como un gasto, a menos que la normatividad vigente requiera que dicha erog

Reconocimiento y Medición de Beneficios a Corto Plazo
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el per
espera que haya que pagar por esos servicios.
PYMES; es decir:

Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados dire
LTDA, reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago anti

Como un gasto, a menos que la normatividad vigente requiera que dicha erog

Reconocimiento y Medición de Beneficios a Corto Plazo
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el per
espera que haya que pagar por esos servicios.

Reconocimiento y medición de Ausencias Remuneradas a Corto Plazo
SPECIAL FOOTWEAR LTDA, puede reconocer y retribuir las ausencias a los emp
el periodo corriente.

SPECIAL FOOTWEAR LTDA, reconocerá el costo esperado de las ausencias rem

Reconocimiento y medición de Beneficios Post-empleo - Planes de Aportacio
SPECIAL FOOTWEAR LTDA, reconocerá las aportaciones por pagar para un peri

como un pasivo, después de deducir cualquier importe ya pagado. Si los pagos

Como un gasto, a menos que la NIIF para PYMES requiera que el costo se reco

Reconocimiento de Beneficios por Terminación
SPECIAL FOOTWEAR LTDA, reconocerá de manera inmediata como gastos, los
reducción en los beneficios por retiro o en otro tipo de beneficios a los emplea

SPECIAL FOOTWEAR LTDA, reconocerá los beneficios por terminación como un

Rescindir el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes

Proporcionar beneficios por terminación como resultado de una oferta realiza

MEDICIÓN
Medición de Beneficios a Corto Plazo:
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a la entidad durante el perio

Medición de Ausencias Remuneradas a Corto Plazo:
SPECIAL FOOTWEAR LTDA, medirá el costo esperado de las ausencias remuner
importe como un pasivo corriente en la fecha sobre la que se informa.

SPECIAL FOOTWEAR LTDA, medirá el costo de las ausencias remuneradas no a

Medición de Beneficios por Terminación
SPECIAL FOOTWEAR LTDA, medirá los beneficios por terminación por la mejor
correspondientes se basará en el número de empleados que se espera acepte

Cuando los beneficios por terminación se deban pagar a partir de los 12 mese

Revelación

SPECIAL FOOTWEAR LTDA, revelará:

Sobre los beneficios a los empleados a corto plazo, toda aquella información q

Sobre los planes de aportaciones definidas, la entidad revelará el importe reco

Para cada categoría de otros beneficios a largo plazo que una entidad proporc

Sobre los beneficios por terminación y para cada categoría de estos; la entidad

Cuando exista incertidumbre acerca del número de empleados que aceptarán
normas relacionadas que le modifiquen o adicionen; a menos que la posibilida

VIGENCIA:
Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2017 y deja sin efecto cualquier d

Para cada categoría de otros beneficios a largo plazo que una entidad proporc

Sobre los beneficios por terminación y para cada categoría de estos; la entidad

Cuando exista incertidumbre acerca del número de empleados que aceptarán
normas relacionadas que le modifiquen o adicionen; a menos que la posibilida

VIGENCIA:
Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2017 y deja sin efecto cualquier d
POLITICAS PROOVEDORES
INGRESOS DEUDORES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
POLITICAS CONTABLES
POLITICAS CONTABLES
. a los cuales se les aplicarán las indicaciones contenidas en la política completa de cuentas por cobrar.
ntas por cobrar de Special Footwear Ltda. consideradas bajo NIIF como activos financieros en la categoría
eros, dado que representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En
por venta de mercancía y otros activos destinados para tal fin, por prestación de servicios o por cualquier
avances relacionados con la compra de inventarios, activos intangibles, propiedad, planta y equipo, y
rtidas como activos financieros porque corresponden a dineros concedidos en forma anticipada que no
recibir efectivo o algún otro instrumento financiero; por tanto se deberá consultar en las políticas de
por venta de mercancía y otros activos destinados para tal fin, por prestación de servicios o por cualquier
lente, por la venta de bienes (mercancía o activos) de la compañía, que han sido vendidos a crédito en
tación de servicios o por cualquier otro ingreso ordinario.
lente por préstamos concedidos de manera directa al personal que labora en la entidad.
te, por préstamos, reintegros, intereses, que se consideran a corto plazo y/o acuerdos comerciales con
te, por descuentos no atribuidos al costo, reintegros, devoluciones posteriores al pago y acuerdos
lente, por la venta de bienes (mercancía o activos) de la compañía, que han sido vendidos a crédito en
tación de servicios o por cualquier otro ingreso ordinario.
lente por préstamos concedidos de manera directa al personal que labora en la entidad.
te, por préstamos, reintegros, intereses, que se consideran a corto plazo y/o acuerdos comerciales con
te, por descuentos no atribuidos al costo, reintegros, devoluciones posteriores al pago y acuerdos
te, por reclamaciones generadas debido a la ocurrencia de siniestros tanto en las propiedades, planta y
ual que las reclamaciones generadas a la EPS, por incapacidades aprobadas al personal que labora con la
aseguradoras o a particulares.
te al efectivo por préstamos o créditos conferidos a empresas vinculadas o filiales, por aprovechamientos
eso de producción y comisiones a entidades financieras o aquellas de las que se puedan generar esta clase
, siempre que tenga el derecho legal de recibirlos y que sea probable que se generen beneficios económic
está ligada a la cuenta principal que generó su cobro. Cuando la probabilidad del recaudo de la cuenta por
para ponerse al día con sus obligaciones, Special Footwear Ltda. reconocerá este activo financiero como
delo de acumulación, independiente de su facturación.
ra se efectuará aplicando al saldo vencido de la deuda (sin incluir los intereses de mora que deba), la tasa
contractuales durante el período del vencimiento de la deuda.
nce General, una cuenta por cobrar cuando el deudor cancele la factura y quede a paz y salvo con sus
ser retirada cuando una vez realizados los análisis pertinentes, se considera irrecuperable. En este caso, s
egún los resultados del análisis que sobre su recuperabilidad presente la aplicación de la política contable d
mo la autorización de manera escrita de la administración.
POLITICAS DE MANEJO DE EFECTIVO
r todo el dinero que entra o entrará y programar todas las salidas de dinero, actuales o futuras, de manera que jamás quede en la emp
pago.
apacitado.
n los riesgos de
a el ¨Control de los
ansacciones deberán ser celosamente archivadas.

s de Efectivo.
stro físico.
stema.
nte custodiadas. Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Manejo de Efectivo
personal.
es Agencias.
do al banco.
es Agencias.
do al banco.
o recaudado.
POLÍTICA DE INVERSIÓN
sa Special Footwear Ltda tendrán en cuenta los criterios de Ética, Alineación con el direccionamiento estratégico corporativo y empresa
tintas etapas de análisis y evaluación, decisión y seguimiento de las inversiones
es que permitan su crecimiento con rentabilidad.
tablecerán mecanismos para el análisis y evaluación que garanticen los criterios de universalidad e integralidad para las decisiones de in
e contará con un mecanismo que permita garantizar el criterio de continuidad en el seguimiento de las inversiones a lo largo de su vida
n un nivel de riesgo controlado es el objetivo central de nuestra política de Inversión. Nuestro desafío es lograr una adecuada relación d
a, ya sea con nuestros clientes o nuestros inversionistas. Para esto invertimos en diferentes instrumentos tales como:
empresas, públicas o privadas, locales y extranjeras
nmobiliario, inversiones inmobiliarias
tizados por el Estado de Chile
o extranjeras
as naturales o jurídicas
eer los lineamientos y directrices generales de la política de inversiones vigente, ha implementa para ello un Comité de Inversión, instan
iero y económico quienes apoyan la alta gerencia y aportan distintas visiones y experiencia para la mejor toma de decisiones. A su vez,
eza que superen un monto establecido ponderando el adecuado control y la flexibilidad para una operación ágil.
periódica y controla de forma más específica y acuciosa las operaciones realizadas por la mesa de dinero de la compañía. En este comi
mites internos y otros cuerpos normativos. Estos serán ejecutados por nuestra mesa de dinero la cual cuenta con un equipo de profesion
n de riesgo en las inversiones buscando clarificar:

as y conservadores a la hora de analizar escenarios negativos.
marco legal, condiciones políticas, condición ética y moral de los deudores, arrendatarios y socios de la compañía.
ía invierte en empresas solventes y con capacidad de pago aún en escenarios conservadores, con límites claros para evitar concentració
plazos de las inversiones, siempre se cuida que estén en línea con las obligaciones que tenemos con nuestros afiliados, buscando un c
nuestros clientes.
r un portafolio diversificado y dinámico que garantice el cumplimiento de nuestros compromisos con los asegurados.
POLÍTICA DE EXISTENCIAS / INVENTARIOS
scribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema
las existencias es la cantidad de coste que debe reconocerse como activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos
Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del
quier deterioro que rebaje el importe en libros al valor realizable neto. También suministra directrices sobre las fórmulas de coste que
existencias.
odas las existencias, excepto a:
e contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicio directamente relacionados (véase la NIC 11 Contratos de
éase la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación y la NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración); y
dos con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41 Agricultura).
para la valoración de las existencias mantenidas por:
olas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o recolección, así como de minerales y productos minerales, siempre que sean
eto, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores. En el caso de que esas existencias se valoren al valor realizable neto,
ocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan dichos cambios.
con materias primas cotizadas, siempre que valoren sus existencias al valor razonable menos los costes de venta. En el caso de que
r un importe que sea el valor razonable menos los costes de venta, los cambios en dicho importe se reconocerán en el resultado del
odas las existencias, excepto a:
e contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicio directamente relacionados (véase la NIC 11 Contratos de
éase la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación y la NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración); y
dos con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41 Agricultura).
para la valoración de las existencias mantenidas por:
olas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o recolección, así como de minerales y productos minerales, siempre que sean
eto, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores. En el caso de que esas existencias se valoren al valor realizable neto,
ocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan dichos cambios.
con materias primas cotizadas, siempre que valoren sus existencias al valor razonable menos los costes de venta. En el caso de que
r un importe que sea el valor razonable menos los costes de venta, los cambios en dicho importe se reconocerán en el resultado del
mismos.
referencia en el apartado (a) del párrafo 3 se valoran por su valor realizable neto en ciertas fases de la producción. Ello ocurre, por
o las cosechas agrícolas o se hayan extraído los minerales, siempre que su venta esté asegurada por un contrato a plazo sea cual fuere
no, o bien cuando exista un mercado activo y el riesgo de no poder efectuar la venta sea mínimo. Esas existencias se excluyen
de valoración establecidos en esta Norma.
n son aquéllos que compran o venden materias primas cotizadas por cuenta propia o bien por cuenta de terceros. Las existencias a
partado (b) del párrafo 3 se adquieren, principalmente, con el propósito de venderlas en un futuro próximo y generar ganancias
n el precio o un margen comercial. Cuando esas existencias se contabilicen por su valor razonable menos los costes de venta,
los requerimientos de valoración establecidos en esta Norma.
en la presente Norma, con el significado que a continuación se especifica:
el curso normal de la explotación;

ara a esa venta; o
istros, para ser consumidos en el proceso de producción o en el suministro de servicios.
stimado de venta de un activo en el curso normal de la explotación, menos los costes estimados para terminar su producción y los
nta.
el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan
independencia mutua.
rencia al importe neto que la entidad espera obtener por la venta de las existencias, en el curso normal de la explotación. El valor
cual esta misma existencia podría ser intercambiada en el mercado, entre compradores y vendedores interesados y debidamente
específico para la entidad, mientras que este último no. El valor realizable neto de las existencias puede no ser igual al valor razonable
ncluyen los bienes comprados y almacenados para revender, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas
us clientes, y también los terrenos u otras inversiones inmobiliarias que se tienen para ser vendidos a terceros. También son
os o en curso de fabricación por la entidad, así como los materiales y suministros para ser usados en el proceso productivo. En el caso
mo se describe en el párrafo 19, las existencias incluirán el coste de los servicios para los que la entidad aún no haya reconocido el
(véase la NIC 18 Ingresos ordinarios).
enor de: el coste o el valor realizable neto.
renderá todos los costes derivados de la adquisición y transformación de las mismas, así como otros costes en los que se haya
y ubicación actuales.
existencias comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables
fiscales), el transporte, el almacenamiento y otros costes directamente atribuibles a la adquisición de los productos acabados, los
uentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el coste de adquisición.
e las existencias comprenderán los costes directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa.
calculada de forma sistemática, de los costes indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias
Costes indirectos fijos son todos aquéllos que permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de producción,
enimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el coste de gestión y administración de la planta. Costes indirectos
arían directamente, o casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra
s costes indirectos fijos a los costes de transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción.
que se espera conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio de varios ejercicios o temporadas, y teniendo en
e resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción siempre que se aproxime a la
oste indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni
sa. Los costes indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del ejercicio en que han sido incurridos. En periodos de
cantidad de coste indirecto distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de manera que no se valoren las existencias por
ctos variables se distribuirán, a cada unidad de producción, sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción.
e dar lugar a la fabricación simultánea de más de un producto. Es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción
bproductos. Cuando los costes de transformación de cada tipo de producto no sean identificables por separado, se distribuirá el coste
o bases uniformes y racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de mercado de cada producto, ya sea como
to en que los productos comienzan a poder identificarse por separado, o cuando se complete el proceso productivo. La mayoría de los
aleza, no poseen un valor significativo. Cuando este sea el caso, se medirán frecuentemente por su valor realizable neto, deduciendo
o principal. Como resultado de esta distribución, el importe en libros del producto principal no resultará significativamente diferente
stencias se incluirán otros costes, siempre que se hubiera incurrido en ellos para dar a las mismas su condición y ubicación actuales.
incluir como coste de las existencias algunos costes indirectos no derivados de la producción o los costes del diseño de productos para
os del coste de las existencias, y por tanto reconocidos como gastos del ejercicio en el que se incurren, los siguientes:
sperdicio de materiales, mano de obra u otros costes de producción;
a menos que esos costes sean necesarios en el proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior;
tración que no hayan contribuido a dar a las existencias su condición y ubicación actuales; y
o principal. Como resultado de esta distribución, el importe en libros del producto principal no resultará significativamente diferente
stencias se incluirán otros costes, siempre que se hubiera incurrido en ellos para dar a las mismas su condición y ubicación actuales.
incluir como coste de las existencias algunos costes indirectos no derivados de la producción o los costes del diseño de productos para
os del coste de las existencias, y por tanto reconocidos como gastos del ejercicio en el que se incurren, los siguientes:
sperdicio de materiales, mano de obra u otros costes de producción;
a menos que esos costes sean necesarios en el proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior;
tración que no hayan contribuido a dar a las existencias su condición y ubicación actuales; y
omados en préstamo, se identifican las limitadas circunstancias en las que los costes financieros se incluirían en el coste de las
stencias con pago aplazado. Cuando el acuerdo contenga de hecho un elemento de financiación, como puede ser, por ejemplo, la
sición en condiciones normales de crédito y el importe pagado, este elemento se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del
estador de servicios
de servicios tenga existencias, las valorará por los costes que suponga su producción. Estos costes se componen fundamentalmente de
rsonal directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costes indirectos
s demás costes relacionados con las ventas, y con el personal de administración general, no se incluirán en el coste de las existencias,
del ejercicio en el que se hayan incurrido. Los costes de las existencias de un prestador de servicios no incluirán márgenes de
stribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados por el prestador de servicios.
ecolectados de activos biológicos
ultura, las existencias que comprenden productos agrícolas, que la entidad haya cosechado o recolectado de sus activos biológicos, se
inicial, por el valor razonable menos los costes de venta en el momento de su cosecha o recolección. Este será el coste de las
licación de la presente Norma.
ción del coste de las existencias, tales como el método del coste estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizados por
ado de aplicarlos se aproxime al coste. Los costes estándares se establecerán a partir de niveles normales de consumo de materias
, eficiencia y utilización de la capacidad. En este caso, las condiciones de cálculo se revisarán de forma regular y, si es preciso, se
y cuando esas condiciones hayan variado.
utiliza a menudo, en el sector comercial al por menor, para la valoración de existencias, cuando haya un gran número de artículos que
genes similares y para los cuales resulta impracticable utilizar otros métodos de cálculo de costes. En este método, el coste de las
endo, del precio de venta del artículo en cuestión, un porcentaje apropiado de margen bruto. El porcentaje aplicado tendrá en cuenta
an marcado por debajo de su precio de venta original. A menudo se utiliza un porcentaje medio para cada sección o departamento
oductos que no sean habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para
ará a través del método de identificación específica de sus costes individuales.
oste significa que cada tipo de coste concreto se distribuirá entre ciertas partidas identificadas dentro de las existencias. Este
adecuado para aquellos productos que se segreguen para un proyecto específico, con independencia de que hayan sido producidos
xterior. Sin embargo, la identificación específica de costes resultará inadecuada cuando, en las existencias, haya un gran número de
intercambiables. En estas circunstancias, el método para seleccionar qué productos individuales van a permanecer en la existencia
ner efectos predeterminados en el resultado del ejercicio.
ntas de las tratadas en el párrafo 23, se asignará utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o coste medio
misma fórmula de coste para todas las existencias que tengan una naturaleza y uso similares dentro de la misma. Para las existencias
, puede estar justificada la utilización de fórmulas de coste también diferentes.
a entidad, las existencias utilizadas en un segmento operativo pueden tener un uso diferente del que se da al mismo tipo de
ativo. Sin perjuicio de lo anterior, la diferencia en la ubicación geográfica de las existencias (o en las reglas fiscales correspondientes)
nte para justificar el uso de fórmulas de coste diferentes.
productos en existencias comprados o producidos antes serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que
los producidos o comprados más recientemente. Si se utiliza el método o fórmula del coste medio ponderado, el coste de cada
á a partir del promedio ponderado del coste de los artículos similares, poseídos al principio del ejercicio, y del coste de los mismos
durante el ejercicio. Se puede calcular el promedio periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo de las
e no ser recuperable en caso de que las mismas estén dañadas, si han devenido parcial o totalmente obsoletas, o bien si sus precios de
oste de las existencias puede no ser recuperable si los costes estimados para su terminación o su venta han aumentado. La práctica de
sea igual al valor realizable neto, es coherente con el punto de vista según el cual los activos no se valorarán en libros por encima de
r a través de su venta o uso.
or hasta alcanzar el valor realizable neto se calculará para cada partida de las existencias. En algunas circunstancias, sin embargo,
partidas similares o relacionadas. Este puede ser el caso de las partidas de existencias relacionadas con la misma línea de productos,
es similares, se produzcan y vendan en la misma área geográfica y no puedan ser, por razones prácticas, evaluadas separadamente de
o será apropiado realizar las rebajas del valor a partir de partidas que reflejen clasificaciones completas de las existencias, por ejemplo
terminados o sobre todas las existencias en un segmento operativo determinado. Los prestadores de servicios acumulan,
ón con cada servicio para el que se espere cargar un precio separado al cliente. Por tanto, cada servicio así identificado se tratará
able neto se basarán en la información más fiable de que se disponga, en el momento de hacerlas, acerca del importe por el que se
s estimaciones tendrán en consideración las fluctuaciones de precios o costes relacionados directamente con los hechos posteriores al
os confirmen condiciones existentes al final del ejercicio.
lor realizable neto, se tendrá en consideración el propósito para el que se mantienen las existencias. Por ejemplo, el valor realizable
e se tienen para cumplir con los contratos de venta o de prestación de servicios, se basará en el precio que figura en el contrato en
son por una cantidad inferior a la reflejada en existencias, el valor realizable neto del exceso se determinará sobre la base de los
n aparecer provisiones o pasivos contingentes por contratos de venta firmes que excedan las cantidades de productos en existencia, o
enerse por contratos de compra firmes. Estas provisiones o pasivos contingentes se tratarán contablemente de acuerdo con la NIC 37
y activos contingentes.
aterias primas y otros suministros, mantenidos para su uso en la producción de existencias, para situar su importe en libros por debajo
able neto se basarán en la información más fiable de que se disponga, en el momento de hacerlas, acerca del importe por el que se
s estimaciones tendrán en consideración las fluctuaciones de precios o costes relacionados directamente con los hechos posteriores al
os confirmen condiciones existentes al final del ejercicio.
lor realizable neto, se tendrá en consideración el propósito para el que se mantienen las existencias. Por ejemplo, el valor realizable
e se tienen para cumplir con los contratos de venta o de prestación de servicios, se basará en el precio que figura en el contrato en
son por una cantidad inferior a la reflejada en existencias, el valor realizable neto del exceso se determinará sobre la base de los
n aparecer provisiones o pasivos contingentes por contratos de venta firmes que excedan las cantidades de productos en existencia, o
enerse por contratos de compra firmes. Estas provisiones o pasivos contingentes se tratarán contablemente de acuerdo con la NIC 37
y activos contingentes.
aterias primas y otros suministros, mantenidos para su uso en la producción de existencias, para situar su importe en libros por debajo
ue los productos terminados a los que se incorporen sean vendidos al coste o por encima del mismo. Sin embargo, cuando una
rias primas indique que el coste de los productos terminados excederá a su valor realizable neto, se rebajará su importe en libros hasta
nstancias, el coste de reposición de las materias primas puede ser la mejor medida disponible de su valor realizable neto.
valor realizable neto en cada ejercicio posterior. Cuando hayan dejado de darse las circunstancias que previamente hayan causado la
na clara evidencia de un incremento en el valor realizable neto como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas, se
e manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el coste y el valor realizable neto revisado. Esto ocurrirá, por ejemplo,
que se contabilicen por su valor realizable neto porque ha bajado su precio de venta, esté todavía en existencias de un ejercicio
aya incrementado.
jenadas, el importe en libros de las mismas se reconocerá como un gasto del ejercicio en el que se reconozcan los correspondientes
cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor realizable neto, así como todas las demás pérdidas en las existencias, se reconocerán
aja o la pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento en el valor realizable neto, se
n el valor de las existencias que hayan sido reconocidas como gasto en el ejercicio en que tenga lugar la recuperación del valor.
uede ser incorporado a otras cuentas de activo, por ejemplo las existencias que se empleen como componentes de los trabajos
elementos del inmovilizado material. El valor de las existencias distribuido a otros activos de esta manera se reconocerá como gasto a
os.
velará la siguiente información:
s para la valoración de las existencias, incluyendo la fórmula de valoración de los costes que se haya utilizado;
existencias y los importes parciales según la clasificación que resulte apropiada para la entidad;
encias que se contabilicen por su valor razonable menos los costes de venta;
conocido como gasto durante el ejercicio;
or de las existencias que se haya reconocido como gasto en el ejercicio, de acuerdo con el párrafo 34;
las rebajas de valor anteriores, que se haya reconocido como una reducción en la cuantía del gasto por existencias en el ejercicio, de
e hayan producido la reversión de las rebajas de valor, de acuerdo con el referido párrafo 34; y
encias pignoradas en garantía del cumplimiento de deudas.
rte en libros de las diferentes clases de existencias, así como la variación de dichos importes en el ejercicio, resultará de utilidad a los
. Una clasificación común de las existencias es la que distingue entre mercaderías, suministros para la producción, materias primas,
minados. Las existencias de un prestador de servicios pueden ser descritas, simplemente, como productos en curso.
onocido como gasto durante el ejercicio, denominado generalmente coste de las ventas, comprenderá los costes previamente
oductos que se hayan vendido, así como los costes indirectos no distribuidos y los costes de producción de las existencias por
cias particulares de cada entidad podrían exigir la inclusión de otros costes, tales como los costes de distribución.
ormato para la presentación del resultado del ejercicio en el que se presentan los importes diferentes a la cifra de coste de las
durante el ejercicio. Según este formato, la entidad presentará un análisis de los gastos mediante una clasificación basada en la
caso, la entidad revelará los costes reconocidos como gastos de materias primas y consumibles, costes de mano de obra y otros
mbio neto en las existencias para el ejercicio.
en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017. Se aconseja su aplicación anticipada. Si la entidad aplica esta
nce antes del 1 de enero de 2005, revelará este hecho.
tencias, revisada en 1993.
ormidad – diferentes fórmulas para el cálculo del coste de las existencias.
ABLES
eleccionar, evaluar y re-evaluar a los proveedores críticos en función de su capacidad para suministrar bienes y/o servicios de acuerdo
licado proveedores, se determina con base en los productos y/o servicios adquiridos considerados de impacto para la ejecución activid
como críticos sujetos a control están relacionados con los productos y/o servicios relacionados a continuación:
mpresa ( CIF )
de instrumentos musicales
ES: Proceso mediante la cual se logra la validación o aprobación de algunos proveedores, que tengan las competencias para satisfacer a
a la clasificación genérica para compras generales de bienes (insumos, suministros, herramientas, maquinaria, etc.)
ación o persona que suministra un producto, no se requiere contrato.
responde a aquellos proveedores cuyo producto puede afectar la seguridad o salud de los funcionarios de la entidad.
a los siguientes criterios adicionales y otorgar mayor puntaje durante la selección de los contratistas:
de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo (SST) implementado y funcionando (con certificado de la ARL que tengan).
s en sistemas de gestión OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001 o cualquier otra certificación que garantice el compromiso en la implemen
accidentes mortales en el durante el periodo anterior a la contratación – (certificado de accidentalidad ARL).

accidentes mortales en el durante el periodo anterior a la contratación – (certificado de accidentalidad ARL).
01 de mayo de 2017 y deja sin efecto cualquier disposición que le sea contraria
POLITICAS CONTABLES DE INGRESOS
NIC 18
arios para que Nombre de la entidad reconozca de manera adecuada y conforme a la legislación vigente, los hechos económicos que se
cuada revelación.
POLITICAS CONTABLES DE INGRESOS
NIC 18
arios para que Nombre de la entidad reconozca de manera adecuada y conforme a la legislación vigente, los hechos económicos que se
cuada revelación.
bilizar los ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones:
es, dividendos.
sos relacionados con el objeto social de la entidad.
sos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.
tación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el valor de cualquier descuento comercial, descuento por pronto pago y rebajas por volum
s de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad y exc
artes tales como impuestos sobre las ventas, impuestos sobre productos o servicios.
efectivo o equivalentes al efectivo y el acuerdo constituye efectivamente una transacción financiera, el valor razonable de la contrapre
de interés imputada. Una transacción financiera surge cuando, por ejemplo, una entidad concede un crédito sin intereses al comprado
como contraprestación por la venta de bienes. La tasa de interés imputada será, de entre las dos siguientes, la que mejor se pueda det
to similar de un emisor con una calificación crediticia similar, o
porte nominal del instrumento con el

de los bienes o servicios.
a entre el valor presente de todos los cobros futuros y el importe nominal de la contraprestación como ingreso de actividades ordinaria
des Ordinarias – y con la Sección 11 – Instrumentos Financieros Básicos – de la NIIF para PYMES.
CIÓN DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

rios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias, establecidos en la Sección 23 – Ingresos por Actividades Ordinarias – de la
los criterios de reconocimiento a los componentes identificables por separado de una única transacción cuando sea necesario para refl
cción que involucre la prestación de servicios pueda ser estimado con fiabilidad, Special Footwear reconocerá los ingresos de actividad
nal del periodo sobre el que se informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas la
des ordinarias pueda medirse con fiabilidad.

obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción.
sacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad.
ción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad.
nación o prestación de un servicio se hará conforme a lo establecido en los párrafos 23.21 a 23.27 de la sección 23 – Ingresos de activida
ravés de un número indeterminado de actos a lo largo de un periodo especifico, esta entidad reconocerá los ingresos de actividades or
étodo representa mejor el grado de terminación. Cuando un acto específico sea mucho más significativo que el resto, la entidad pospon
ión que involucre la prestación de servicios no pueda estimarse de forma fiable, esta entidad reconocerá los ingresos de actividades or
TERESES, DIVIDENDOS
ngresos de actividades ordinarias procedentes del uso por terceros de activos de la entidad que producen intereses o dividendos, de ac
es Ordinarias - de la NIIF para PYMES, cuando:
ga los beneficios económicos asociados con la transacción
ravés de un número indeterminado de actos a lo largo de un periodo especifico, esta entidad reconocerá los ingresos de actividades or
étodo representa mejor el grado de terminación. Cuando un acto específico sea mucho más significativo que el resto, la entidad pospon
ión que involucre la prestación de servicios no pueda estimarse de forma fiable, esta entidad reconocerá los ingresos de actividades or
TERESES, DIVIDENDOS
ngresos de actividades ordinarias procedentes del uso por terceros de activos de la entidad que producen intereses o dividendos, de ac
es Ordinarias - de la NIIF para PYMES, cuando:
ga los beneficios económicos asociados con la transacción
dades ordinarias pueda ser medido de forma fiable
S INGRESOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD

sos de actividades ordinarias procedentes de donaciones por parte de terceros, colectas u otras actividades propias del objeto social d
tividades pueda ser medido de forma fiable.
Footwear obtenga los beneficios económicos asociados con la transacción.
para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el porcentaje de te
sos de actividades ordinarias reconocida durante el periodo, que mostrará de forma separada como mínimo los ingresos de actividades
es, dividendos.
sos relacionados con el objeto social de la entidad.
de Septiembre de 2016 y deja sin efecto cualquier disposición que le sea contraria.
LES DE DEUDORES
SPECIAL FOOTWEAR
POLÍTICAS CONTABLES
POLITICAS CONTABLES DE DEUDORES
ozca de manera adecuada y conforme a la legislación vigente, los hechos económicos que se clasifiquen como cuentas por cobrar. Así m
o cuentas por cobrar, originadas en el desarrollo del objeto social de la entidad o cualquier otra actividad que ella misma realice.
or servicios prestados en el desarrollo de su objeto social y otras actividades para el sostenimiento honesto de SPECIALFOOTWEAR que
r concepto de anticipos a proveedores, empleados y contratistas; cuentas por cobrar por concepto de arrendamiento y en general las s
a información financiera de la entidad, de una partida que cumple con el concepto de cuentas por cobrar detallado en el alcance de es
con la partida llegue o salga de la entidad.
dad.
alores que se generen a favor de la entidad cada vez que:

a información financiera de la entidad, de una partida que cumple con el concepto de cuentas por cobrar detallado en el alcance de es
con la partida llegue o salga de la entidad.
dad.
alores que se generen a favor de la entidad cada vez que:
e una contraprestación o beneficio futuro.
ecibir, descrito en la respectiva factura, cuenta de cobro, recibo de caja, contrato, estado de cuenta o cualquier otro documento con el q
e la que será al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, el cual esta descrito desde el párrafo 11.15 hasta el párrafo 1
ará si existen evidencias de financiación sobre las diferentes cuentas por cobrar.
enta de bienes o servicios, el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no e
na tasa de interés de mercado que pude ser la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad que haga sus ve
ablecidos para las cuentas por cobrar de la entidad:
rma, evaluará si existe evidencia objetiva del deterioro de las cuentas por cobrar; caso en el cual reconocerá dicho deterioro si, y sólo s
en el párrafo 11.22 de la sección 11- Instrumentos Financieros Básicos - de la NIIF para PYMES o las normas que le modifiquen, regulen
oro del valor disminuyese y la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimien
ro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o mediante el ajuste de una cuenta correctora. La reversión no dará lugar a un imp
do la pérdida por deterioro del valor. La entidad reconocerá el importe de la reversión en los resultados inmediatamente obtenidos.
on el visto bueno de Jefe de Cartera o quien haga sus veces; antes de ser reconocido contablemente. Esto con el fin de garantizar la de
ndo:
de efectivo de las cuentas por cobrar.
jas inherentes de la cuenta por cobrar.
es a las cuentas por cobrar significativos, ha transferido el control de la cuenta por cobrar a otra parte, y éste tiene la capacidad práctic
y sin necesidad de imponer restricciones adicionales sobre la transferencia. En este caso SPECIAL FOOTWEAR
ntre los derechos u obligaciones conservados y transferidos sobre la base de sus valores razonables relativos en la fecha de la transfere
re la contraprestación recibida y el importe reconocido y dado de baja en cuentas de acuerdo con este párrafo deberá ser reconocido e
ntre los derechos u obligaciones conservados y transferidos sobre la base de sus valores razonables relativos en la fecha de la transfere
re la contraprestación recibida y el importe reconocido y dado de baja en cuentas de acuerdo con este párrafo deberá ser reconocido e
de las cuentas por cobrar, que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros.
uentas por cobrar en la fecha sobre la que se informa, en total, en el estado de situación financiera o en las notas.
s de la información, evaluar la importancia de las cuentas por cobrar en los estados financieros. Ejemplo de ello es la tasa de interés, fec
l informa cuales cuentas se dieron de baja y mostrar evidencias significativas por las cuales se tomó la decisión.
es cuentas fueron deterioradas y las evidencias objetivas de deterioro observadas.
sponibles para ser utilizadas por la SPECIAL FOOTWEAR debido a, entre otras razones, restricciones legales (litigios y embargos).
cto cualquier disposición que le sea contraria.

POLITICAS CONTABLES DE PROPIEDA
SPECIAL FOOTWEAR
POLITICAS DE ACTIVOS FIJOS
NIC 16
cer la contabilización de los activos que caben dentro de la definición de propiedades planta y equipo, de tal forma que los u
nto contable de propiedades, planta y equipo, su medición, los cargos por depreciación, valor de desmantelamiento, valor re
d de las propiedades, planta y equipo, así como, a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda establece
POLITICAS DE ACTIVOS FIJOS
NIC 16
cer la contabilización de los activos que caben dentro de la definición de propiedades planta y equipo, de tal forma que los u
nto contable de propiedades, planta y equipo, su medición, los cargos por depreciación, valor de desmantelamiento, valor re
d de las propiedades, planta y equipo, así como, a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda establece
en esta política, como propiedad planta y equipo.
lítica, la entidad reconocerá como Propiedades, planta y equipo, aquellos activos tangibles que se conservan para el suminis
on fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado) o para fines de la administración y se esperan usar por más de un año.
del alcance de esta política podemos encontrar:
ión
umplan con la definición de activo establecida en el literal a) del párrafo 2.15, sección 2 – Conceptos y Principios generales –
afo 17.4 de la NIIF para PYMES; la entidad aplicará los siguientes criterios (a) y (b) de reconocimiento (incorporación en los
ocerá el costo o valor económico de adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo solo si cu
os beneficios económicos futuros asociados con ese elemento catalogado como propiedad, planta y equipo, y
ento puede medirse con fiabilidad.

talogados como propiedad, planta y equipo, de acuerdo a los siguientes criterios:
propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial (adquisición o incorporación del eleme
propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial (adquisición o incorporación del eleme
los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de dedu
ibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la g
ión y montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente.
desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que i
n propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo.
n las operaciones durante la construcción o desarrollo de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán en r
funcionamiento previstos.
ad, planta y equipo; su pago se aplaza mas allá de los términos normales de crédito; el costo es el valor presente de todos l
de propiedades, planta y equipo, después de su reconocimiento inicial (después de adquirirlas) al costo menos la depreciac
valores económicos del mantenimiento (diario o mensual), de una partida de propiedad, planta y equipo, en los resultados
temática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Special Footwear, seleccionará un método de depre
depreciación incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y los métodos basados en el uso.
equivale al costo del activo menos el valor residual.
do que una entidad podría obtener en el momento presente por la disposición de un activo, después de deducir los costos d
periodo se reconocerá en el resultado, a menos que otra política basada en la NIIF para PYMES o en las normas que le adicio
stimada de las propiedades planta y equipo se deberán revisar periódicamente para determinar que el método y periodo de
n podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo desde la fecha sobre la que se informa, anual
Special Footwear revisará sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor resi
o la vida útil como un cambio de estimación contable.
ará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para o
activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, s
dad de producción.
tivo, Special Footwear deberá considerar todos los factores siguientes:

so se evalúa por referencia a la capacidad o al producto físico que se espere del mismo.
enderá de factores operativos tales como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de rep
dad de producción.
tivo, Special Footwear deberá considerar todos los factores siguientes:

so se evalúa por referencia a la capacidad o al producto físico que se espere del mismo.
enderá de factores operativos tales como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de rep
procedente de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo.
milares sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.
a; Special Footwear evaluará si sus activos clasificados como propiedades, planta y equipos se han visto deteriorados. De s
ón 27 – Deterioro del Valor de los Activos - .
y equipo se dará de baja en cuentas por las siguientes razones:

ómicos futuros por su uso o por su disposición.
edades, planta y equipo se reconoce dicha pérdida en el resultado del período.
categoría de elementos de propiedad, planta y equipo, la siguiente información:
a determinar el importe en libros bruto.
dos.
ación utilizadas.
ciación acumulada (agregada con pérdidas por deterioro del valor acumuladas), al principio y final del periodo sobre el que s
en libros al principio y al final del periodo sobre el que se informa, que muestre por separado:
ciones de negocios.
nversión, si una medición fiable del valor razonable pasa a estar disponible.
reconocidas o revertidas en el resultado de acuerdo con la Sección 27 de la NIIF para PYMES.
las propiedades, planta y equipo a cuya titularidad la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía d
actuales para la adquisición de propiedades, planta y equipo.
nero de 2018 y deja sin efecto cualquier disposición que le sea contraria.
POLITICAS CONTABLES DE A
SPECIAL FOOTWEAR LT

POLITICAS DE ACTIVOS INTA
e para cada clase de activos intangibles y establecer los criterios para su reconocimiento, medición y revelación, tal como se indica a co
ntabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía y activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en
dera activo intangible, aquel activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física.
cable debe cumplir con las siguientes características:
ea susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualme
e otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y ob
ocerá un activo intangible, si y solo si cuando:
neficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga de la entidad;

or que pueda ser medido con fiabilidad.
esembolso incurrido internamente en un elemento intangible.
conocerá como activos intangibles, los formados por la misma entidad (plusvalías internas), tales como marcas, patentes, etc., aunque e
ocerá un activo intangible, si y solo si cuando:
neficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga de la entidad;

or que pueda ser medido con fiabilidad.
esembolso incurrido internamente en un elemento intangible.
conocerá como activos intangibles, los formados por la misma entidad (plusvalías internas), tales como marcas, patentes, etc., aunque e
valuará la probabilidad de obtener los beneficios económicos futuros esperados de los activos intangibles; utilizando hipótesis razonabl
o será el periodo durante el cual la entidad pueda utilizar dicho activo.
ear LTDA. Utilizará su juicio para evaluar el grado de certidumbre asociado al flujo de beneficios económicos futuros que sea atribuible a
tes externas.
á inicialmente un activo intangible al costo.
e adquirido de forma separada comprende:

yendo los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas,
atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.
activos intangibles mediante combinación de negocios, subvenciones del gobierno, permuta de activos, entre otros; el costo de un acti
le adicionen, modifiquen o sustituyan.
irá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. Los
eterioro del Valor de los Activos - de la NIIF para PYMES.
ZACION A LO LARGO DE LA VIDA UTIL

hará a lo largo de su vida útil, la cual se considera finita. Para aquello casos en que La Nombre de la entidad no sea capaz de hacer una e
ORTIZACION
l activo intangible iniciará cuando este se encuentre disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y con
ución del importe amortizable del activo intangible de forma sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cada pe
el caso de los inventarios o propiedades, planta y equipo.
á un método de amortización que refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados del activo. Si
ará en cada periodo sobe el que informa si el valor residual y la vida útil del activo intangible ha variado, caso en el cual revisará sus esti
rará el cambio en el valor residual, el método de amortización o la vida útil como un cambio en una estimación contable y aplicará lo es
drá que el valor residual de un activo intangible es cero a menos que:
rte de un tercero, para comprar el activo al final de su vida útil, o

para el intangible y
esidual con referencia a ese mercado,
do existirá al final de la vida útil del activo.
ecerá para cada periodo sobre el que informa si sus activos intangibles se han visto deteriorados, para lo cual deberá aplicar lo establec
de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida en el resultado del periodo en los siguientes casos:
tangible; o
ecerá para cada periodo sobre el que informa si sus activos intangibles se han visto deteriorados, para lo cual deberá aplicar lo establec
de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida en el resultado del periodo en los siguientes casos:
tangible; o
beneficios económicos futuros por su uso o disposición.
rá, para cada clase de activos intangibles lo siguiente:
amortización utilizadas.
utilizados.
ualquier amortización acumulada (junto con el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio como al fin
ado del resultado integral (y en el estado de resultados, si se presenta) en la(s) que está incluida la amortización de los activos intangib
ortes en libros al principio y al final del periodo sobre el que se informa, que muestre por separado:
ombinaciones de negocios.
valor.
n libros y el periodo restante de amortización de cualquier activo intangible individual que sea significativo en los estados financieros de
quiridos mediante una subvención del gobierno, y que hayan sido reconocidos inicialmente al valor razonable:
inicialmente para estos activos; y
ros de los activos intangibles a cuya titularidad la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas.
s contractuales para la adquisición de activos intangibles.
ará el importe agregado de los desembolsos en investigación y desarrollo reconocido como un gasto durante el periodo (es decir, el im
conocimiento de esta política).
1 de enero de 2017 y deja sin efecto cualquier disposición que le sea contraria.
.
POLITICAS CONTABLES DE

POLITICAS DE PASIVOS CONTINGENTES
econocimiento, medición, presentación y revelación de las provisiones, y revelación de activos y pasivos de carácter conting
ítica contable al contabilizar sus provisiones, activos y pasivos de carácter contingente. Esta política no cubre el tratamiento
por cobrar, el cual es abordado en la política contable de deterioro de las cuentas por cobrar.
equipo e inversiones, para lo cual se debe analizar la política contable relacionada con cada uno de ellos.
s a empleados, son abordados en la política contable correspondiente a este tema.
n el momento en el cual las provisiones son incorporadas en la contabilidad, en tanto que la medición está relacionada con la
ar LTDA reconoce las provisiones cuando se cumplen la totalidad de los siguientes requisitos:
otwear LTDA tiene la obligación y/o compromiso, ya sea implícito o legal, de responder ante un tercero El suceso pasado que
as en la prestación del servicio de salud, laborales, por obligaciones contractuales o de otro tipo, establecidas por Special foo
stión Financiera, de tal forma que sean presentados mínimo trimestralmente para que sean reflejados en los estados financ
obligación presente.
ar LTDA tenga que realizar erogación de recursos financieros para cancelar tal obligación es mayor a la probabilidad de que n
ídica con base en el estudio y análisis que debe realizar de cada uno de los procesos en contra de Special footwear LTDA cons
evolución del proceso, la cualificación de los daños determinados por los abogados de la Empresa o peritos entre otros.
e del monto de la obligación aunque su plazo de liquidación y valor no sea conocido La estimación confiable del monto de la
s, teniendo en cuenta la información disponible a la fecha de corte. Cuando la estimación final resulte en diversos rangos de
desembolsar Special footwear LTDA en la fecha de corte del respectivo informe. Si esta estimación actual coincide con el mon
a una tasa promedio de colocación de mercado que tenga en cuenta el plazo y el riesgo de la deuda, caso en el cual el abog
o cuando se tengan indicios de cambios significativos, el Área Contable actualizará la información de cada uno de los pleitos
no de los procesos. Esto con el fin de realizar los ajustes contables pertinentes.
otros procesos legales, la provisión es cancelada una vez finalice el proceso y se realicen efectivamente los desembolsos es
desembolsar Special footwear LTDA en la fecha de corte del respectivo informe. Si esta estimación actual coincide con el mon
a una tasa promedio de colocación de mercado que tenga en cuenta el plazo y el riesgo de la deuda, caso en el cual el abog
o cuando se tengan indicios de cambios significativos, el Área Contable actualizará la información de cada uno de los pleitos
no de los procesos. Esto con el fin de realizar los ajustes contables pertinentes.
otros procesos legales, la provisión es cancelada una vez finalice el proceso y se realicen efectivamente los desembolsos es
nda de probable a posible o remoto, la provisión se revierte contra el estado de resultados como otros ingresos, si ésta había
onto es determinable o no en forma confiable, pero su desenlace final es incierto o remoto. También se incluyen como pasi
ibles no se reconocen en los estados financieros; sólo se revelan en notas. Para los pasivos contingentes remotos no es nece
ngan indicios de cambios significativos, si el pasivo contingente posible o remoto se ha convertido en probable, caso en el cu
obabilidad de que Special footwear LTDA obtenga beneficios económicos futuros producto de demandas, procesos y litigios a
e una demanda o proceso legal a favor, solamente cuando se cumplan los siguientes requisitos:
dad competente.
sos del demandante.
babilidad de recaudo superior al 90%
cesos inesperados o no planificados, de los cuales nace la posibilidad de una entrada de beneficios económicos en Special f
o en que sea totalmente seguro que se van a recibir dichos beneficios económicos. Los activos contingentes han de ser obje
cial footwear LTDA , considera los siguientes criterios:
s contingentes se realiza mediante notas a los estados financieros para los casos en los cuales haya lugar, de acuerdo con lo e
es:
l del periodo.
eríodo, incluyendo los ajustes procedentes de los cambios en la medición del valor descontado.
ón durante el período; y
za de la obligación y del su valor.
rado. No se requiere información comparativa para los periodos anteriores.
ontingentes:
cieros, medidos tal y como se indica en el numeral de provisiones (sólo para conocer el efecto en cifras).
o.
ntingentes:
os económicos, Special footwear LTDA revela una descripción de la naturaleza de los activos contingentes al final del período
es, puede esperarse que la revelación de información, total o parcial, requerida en los párrafos anteriores de revelaciones, p
sivos contingentes o los activos contingentes. En estos casos, la ESE no necesita revelar la información, pero revela la natura
on las provisiones y pasivos contingentes, estarán encaminados a:

en solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron reconocidas.
an reconocido en forma apropiada
porten en forma oportuna y confiable la información relacionada con provisiones, pasivos y activos contingentes. d. Validar
isiones para garantizar que los saldos están actualizados y que se mantienen las condiciones que los originaron; reportar po
on las provisiones y pasivos contingentes, estarán encaminados a:
en solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron reconocidas.
an reconocido en forma apropiada
porten en forma oportuna y confiable la información relacionada con provisiones, pasivos y activos contingentes. d. Validar
isiones para garantizar que los saldos están actualizados y que se mantienen las condiciones que los originaron; reportar po
POLITICAS CONTABLES AC

POLITICAS DE ACTIVOS INTANGIBLES

ctivos intangibles y establecer los criterios para su reconocimiento, medición y revelación, tal como se indica a continuación:
s los activos intangibles distintos de la plusvalía y activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario de
aquel activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física.
on las siguientes características:
separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un con
es, independientemente de si esos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones.
ible, si y solo si cuando:

uro asociado con la partida llegue o salga de la entidad;
ido con fiabilidad.
nternamente en un elemento intangible.
intangibles, los formados por la misma entidad (plusvalías internas), tales como Good Will, Know How, marcas, patentes, etc., aunque
d de obtener los beneficios económicos futuros esperados de los activos intangibles; utilizando hipótesis razonables y fundadas, que rep
eda utilizar dicho activo.
icio para evaluar el grado de certidumbre asociado al flujo de beneficios económicos futuros que sea atribuible a la utilización del activ
o intangible al costo.
separada comprende:
e importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas,
ación del activo para su uso previsto.
ediante combinación de negocios, subvenciones del gobierno, permuta de activos, entre otros; el costo de un activo intangible se calcu
bles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. Los requerimientos para l
ara PYMES.
DE LA VIDA UTIL
ediante combinación de negocios, subvenciones del gobierno, permuta de activos, entre otros; el costo de un activo intangible se calcu
bles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. Los requerimientos para l
ara PYMES.
DE LA VIDA UTIL
ida útil, la cual se considera finita. Para aquello casos en que La Nombre de la entidad no sea capaz de hacer una estimación fiable de la
ciará cuando este se encuentre disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias p
ortizable del activo intangible de forma sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá c
planta y equipo.
tización que refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados del activo. Si la Nombre de la entida
be el que informa si el valor residual y la vida útil del activo intangible ha variado, caso en el cual revisará sus estimaciones anteriores y
lor residual, el método de amortización o la vida útil como un cambio en una estimación contable y aplicará lo establecido en los párraf
al de un activo intangible es cero a menos que:
a comprar el activo al final de su vida útil, o
a ese mercado,
a vida útil del activo.
do sobre el que informa si sus activos intangibles se han visto deteriorados, para lo cual deberá aplicar lo establecido en la sección 27 –
ctivos.
gible y reconocerá una ganancia o pérdida en el resultado del periodo en los siguientes casos:
os futuros por su uso o disposición.
activos intangibles lo siguiente:
s.
acumulada (junto con el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio como al final de cada periodo so
gral (y en el estado de resultados, si se presenta) en la(s) que está incluida la amortización de los activos intangibles.
cipio y al final del periodo sobre el que se informa, que muestre por separado:
ocios.
estante de amortización de cualquier activo intangible individual que sea significativo en los estados financieros de la entidad.
a subvención del gobierno, y que hayan sido reconocidos inicialmente al valor razonable:
os activos; y
ocios.
estante de amortización de cualquier activo intangible individual que sea significativo en los estados financieros de la entidad.
a subvención del gobierno, y que hayan sido reconocidos inicialmente al valor razonable:
os activos; y
ngibles a cuya titularidad la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas.
a adquisición de activos intangibles.
de los desembolsos en investigación y desarrollo reconocido como un gasto durante el periodo (es decir, el importe de los desembolso
deja sin efecto cualquier disposición que le sea contraria.

POLITICAS CONTABLES BENEFICIOS
MANUAL DE POLÍT
POLITICAS DE BENEFI

ocer, clasificar, medir y revelar, los hechos económicos relacionados con Beneficios a Empleados.
s transacciones que comprenden todos los tipos de contraprestaciones que SPECIAL FOOTWEAR LTDA, proporciona a todos los trabaja
manera adecuada, una transacción clasificada como Beneficios a Empleados; se deben tener en cuenta los siguientes conceptos:
ocer, clasificar, medir y revelar, los hechos económicos relacionados con Beneficios a Empleados.
s transacciones que comprenden todos los tipos de contraprestaciones que SPECIAL FOOTWEAR LTDA, proporciona a todos los trabaja
manera adecuada, una transacción clasificada como Beneficios a Empleados; se deben tener en cuenta los siguientes conceptos:
ntraprestación que SPECIAL FOOTWEAR LTDA.

cios; a todos sus colaboradores vinculados mediante un contrato laboral establecido conforme a la normatividad vigente al respecto.
neficios a los empleados cuyo pago es totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual
os ejemplos de Beneficios a Empleados clasificados como de corto plazo, a saber:
a de seguridad social.
o (tales como los derechos por ausencias anuales remuneradas o las ausencias remuneradas por enfermedad), cuando se espere que t
dos por vacaciones y las ausencias remuneradas por enfermedad que se paguen con cargo al empleador según la normatividad vigente
doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios correspondientes.
s beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de:
LTDA, de prescindir de los servicios prestados por un empleado, dando por terminado el contrato de trabajo correspondiente antes de
ptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios.
an Beneficios por Terminación los compromisos que adquiera la entidad por ley, por contrato u otro tipo de acuerdos con los empleado
a los empleados cuando resuelve sus contratos laborales.
neficios a los empleados, diferentes de los beneficios por terminación; que se pagan después de completar su periodo de empleo en la
n por ejemplo:
nsiones y
leo, tales como los seguros de vida o los beneficios de asistencia médica.
n se conocen con el nombre de “Planes de Beneficios Post-empleo” y se clasifican en:
s son planes de beneficios post-empleo,

taciones fijas a una entidad separada (un fondo) y no tiene ninguna obligación legal ni implícita de pagar aportaciones adicionales o de
en el periodo corriente y en los anteriores. Por tanto, el importe de los beneficios post-empleo recibidos por un empleado se determin
nto obtenido por esas aportaciones.
odos los planes de beneficios post-empleo distintos de los planes de aportaciones definidas. En los planes de beneficios definidos, la ob
o de inversión (de que el rendimiento de los activos para financiar los beneficios sea diferente del esperado) recaen, esencialmente, en
dimiento de la inversión son menores de lo esperado, las obligaciones de la entidad pueden verse aumentadas y viceversa, si dichas di
sus empleados los beneficios post-empleo establecidos mediante la legislación laboral vigente.
erá el costo de todos los beneficios a empleados, a los que estos tengan derecho como resultado de los servicios prestados a SPECIAL FO
r los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los emple
un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembols
matividad vigente requiera que dicha erogación se reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, pl
neficios a Corto Plazo

o sus servicios a una entidad durante el periodo sobre el que se informa, la entidad medirá el importe reconocido de acuerdo con el pár
servicios.
r los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los emple
un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembols
matividad vigente requiera que dicha erogación se reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, pl
neficios a Corto Plazo

o sus servicios a una entidad durante el periodo sobre el que se informa, la entidad medirá el importe reconocido de acuerdo con el pár
servicios.
encias Remuneradas a Corto Plazo

conocer y retribuir las ausencias a los empleados por diferentes razones, incluyendo los permisos retribuidos por vacaciones anuales. A
erá el costo esperado de las ausencias remuneradas con derechos de carácter acumulativo, a medida que los empleados prestan los ser
eficios Post-empleo - Planes de Aportaciones Definidas:

erá las aportaciones por pagar para un periodo de la siguiente manera:
r cualquier importe ya pagado. Si los pagos por aportaciones exceden las aportaciones que se deben realizar según los servicios prestad
para PYMES requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo.
Terminación
erá de manera inmediata como gastos, los Beneficios por Terminación. Lo anterior dado que este tipo de beneficios a empleados no pro
o o en otro tipo de beneficios a los empleados.
erá los beneficios por terminación como un pasivo y como un gasto, solo cuando se encuentre comprometida de forma demostrable a:
un empleado o grupo de empleados antes de la fecha normal de retiro; o
ación como resultado de una oferta realizada para incentivar la rescisión voluntaria.
zo:
o sus servicios a la entidad durante el periodo sobre el que se informa; la entidad medirá el valor del beneficio por el importe no descon
as a Corto Plazo:
l costo esperado de las ausencias remuneradas con derechos de carácter acumulativo por el importe adicional no descontado que la en
n la fecha sobre la que se informa.
l costo de las ausencias remuneradas no acumulativas por el importe no descontado de los sueldos y salarios pagados o por pagar corr
ación
os beneficios por terminación por la mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación en la fecha sobre la
mero de empleados que se espera acepten tal ofrecimiento.
ón se deban pagar a partir de los 12 meses tras el final del periodo sobre el que se informa, se medirán a su valor presente descontado
s a corto plazo, toda aquella información que considere necesaria para que los usuarios de la información puedan comprender clarame
finidas, la entidad revelará el importe reconocido en resultados como un gasto por los planes de aportaciones definidas.
cios a largo plazo que una entidad proporcione a sus empleados, la entidad revelará la naturaleza de los beneficios, el importe de su ob
n y para cada categoría de estos; la entidad revelará la naturaleza de los beneficios, su política contable, el importe de su obligación y e
del número de empleados que aceptarán una oferta de beneficios por terminación, existirá un pasivo contingente y deberá ser revelad
uen o adicionen; a menos que la posibilidad de salida de efectivo en la liquidación sea remota.
enero de 2017 y deja sin efecto cualquier disposición que le sea contraria.
cios a largo plazo que una entidad proporcione a sus empleados, la entidad revelará la naturaleza de los beneficios, el importe de su ob
n y para cada categoría de estos; la entidad revelará la naturaleza de los beneficios, su política contable, el importe de su obligación y e
del número de empleados que aceptarán una oferta de beneficios por terminación, existirá un pasivo contingente y deberá ser revelad
uen o adicionen; a menos que la posibilidad de salida de efectivo en la liquidación sea remota.
enero de 2017 y deja sin efecto cualquier disposición que le sea contraria.
POLITICA
INSTRUMENTOS
PASIVOS CONTINGENTES ACTIVOS INTANGIBLES BENEFICIOS EMPLEADOS FINANCIEROS
cuentas por cobrar.

ncieros en la categoría de
n el futuro. En
rvicios o por cualquier
planta y equipo, y
a anticipada que no
en las políticas de
rvicios o por cualquier

ndidos a crédito en
dad.
os comerciales con
go y acuerdos
ndidos a crédito en
dad.
os comerciales con
go y acuerdos
opiedades, planta y
onal que labora con la
por aprovechamientos
dan generar esta clase de
n beneficios económicos
caudo de la cuenta por

ctivo financiero como
ora que deba), la tasa de
az y salvo con sus

perable. En este caso, se
de la política contable de
que jamás quede en la empresa dinero insuficiente , que nunca se pague demás y
égico corporativo y empresarial, Respeto a la normatividad y Manejo de riesgos.
dad para las decisiones de inversión.

ersiones a lo largo de su vida útil.
grar una adecuada relación de riesgo y rentabilidad que nos permita cumplir con los
ales como:
n Comité de Inversión, instancia regular de revisión y seguimiento asesorada por

oma de decisiones. A su vez, el directorio ejerce un control cercano y permanentemente
n ágil.
de la compañía. En este comité se aprueban las propuestas de inversión y desinversión,
a con un equipo de profesionales altamente capacitados y reconocidos en la industria.
pañía.
aros para evitar concentración en ciertos grupos económicos o sectores, apuntando
tros afiliados, buscando un calce entre activos y pasivos, proveyendo tranquilidad en
segurados.
espondientes ingresos
miento como un gasto del
e las fórmulas de coste que
11 Contratos de
o y valoración); y
ricultura).
minerales, siempre que sean
ren al valor realizable neto,
venta. En el caso de que

cerán en el resultado del
11 Contratos de
o y valoración); y
ricultura).
minerales, siempre que sean
ren al valor realizable neto,
venta. En el caso de que

cerán en el resultado del
ducción. Ello ocurre, por
trato a plazo sea cual fuere
encias se excluyen
erceros. Las existencias a

o y generar ganancias
os costes de venta,
inar su producción y los
nformadas, que realizan
la explotación. El valor
esados y debidamente
o ser igual al valor razonable
mercaderías adquiridas
ros. También son
ceso productivo. En el caso
n no haya reconocido el
s en los que se haya
an recuperables
productos acabados, los
ión.
mo la mano de obra directa.

a transformar las materias
el volumen de producción,
. Costes indirectos
s y la mano de obra
medios de producción.
poradas, y teniendo en
que se aproxime a la
nivel bajo de producción, ni
os. En periodos de
loren las existencias por
s de producción.
njunta o de la producción
arado, se distribuirá el coste
a producto, ya sea como
roductivo. La mayoría de los
alizable neto, deduciendo
nificativamente diferente
ción y ubicación actuales.

el diseño de productos para
iguientes:
terior;
nificativamente diferente
ción y ubicación actuales.

el diseño de productos para
iguientes:
terior;
an en el coste de las
de ser, por ejemplo, la

or intereses a lo largo del
onen fundamentalmente de
ostes indirectos
el coste de las existencias,
luirán márgenes de
e sus activos biológicos, se

erá el coste de las
drán ser utilizados por

de consumo de materias
ular y, si es preciso, se
n número de artículos que

método, el coste de las
aplicado tendrá en cuenta
sección o departamento
y segregados para
as existencias. Este
ue hayan sido producidos
haya un gran número de
manecer en la existencia
FIFO) o coste medio

misma. Para las existencias
al mismo tipo de
fiscales correspondientes)
nte, que los productos que
ado, el coste de cada
del coste de los mismos
nal, dependiendo de las
etas, o bien si sus precios de

n aumentado. La práctica de
án en libros por encima de
stancias, sin embargo,

misma línea de productos,
aluadas separadamente de
las existencias, por ejemplo
cios acumulan,
identificado se tratará
del importe por el que se
on los hechos posteriores al
emplo, el valor realizable
figura en el contrato en
rá sobre la base de los
productos en existencia, o
e de acuerdo con la NIC 37
mporte en libros por debajo

del importe por el que se
on los hechos posteriores al
emplo, el valor realizable
figura en el contrato en
rá sobre la base de los
productos en existencia, o
e de acuerdo con la NIC 37
mporte en libros por debajo

mbargo, cuando una
á su importe en libros hasta
realizable neto.
amente hayan causado la
unstancias económicas, se
currirá, por ejemplo,
encias de un ejercicio
zcan los correspondientes

existencias, se reconocerán
valor realizable neto, se
uperación del valor.
entes de los trabajos
se reconocerá como gasto a
do;
stencias en el ejercicio, de
resultará de utilidad a los

ucción, materias primas,
en curso.
costes previamente
las existencias por
bución.
cifra de coste de las
ficación basada en la
mano de obra y otros
da. Si la entidad aplica esta

nes y/o servicios de acuerdo con los requisitos establecidos por SPECIAL
acto para la ejecución actividades.
ción:
mpetencias para satisfacer adecuadamente las necesidades de la entidad.

aria, etc.)
la entidad.
L que tengan).
compromiso en la implementación de Sistemas de gestión.
L).
L).
RESOS
s hechos económicos que se clasifiquen como ingresos ordinarios. Así mismo, determinar los
RESOS
s hechos económicos que se clasifiquen como ingresos ordinarios. Así mismo, determinar los
onto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad.
por parte de la entidad y excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los valores
or razonable de la contraprestación es el valor presente de todos los cobros futuros

to sin intereses al comprador o acepta un efecto comercial, cargando al comprador una tasa de
es, la que mejor se pueda determinar:
reso de actividades ordinarias por intereses, de acuerdo con los párrafos 23.28 y 23.29 de la
Actividades Ordinarias – de la NIIF para PYMES; por separado a cada transacción.
uando sea necesario para reflejar la esencia de ésta.
erá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado de
cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:
ción 23 – Ingresos de actividades ordinarias - de las NIIF para PYMES.
os ingresos de actividades ordinarias de forma lineal a lo largo del periodo especificado, a menos
ue el resto, la entidad pospondrá el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias hasta
os ingresos de actividades ordinarias solo en la cuantía de los gastos reconocidos que se
ntereses o dividendos, de acuerdo con las bases establecidas en los párrafos 23.28 y 23.29, de la
os ingresos de actividades ordinarias de forma lineal a lo largo del periodo especificado, a menos
ue el resto, la entidad pospondrá el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias hasta
os ingresos de actividades ordinarias solo en la cuantía de los gastos reconocidos que se
ntereses o dividendos, de acuerdo con las bases establecidas en los párrafos 23.28 y 23.29, de la
es propias del objeto social de la entidad, cuando:
eterminar el porcentaje de terminación de las transacciones involucradas en la prestación de
o los ingresos de actividades ordinarias procedentes de:

mo cuentas por cobrar. Así mismo, determinar los principios para su medición, deterioro y
que ella misma realice.

o de SPECIALFOOTWEAR que permitan cumplir oportunamente con las obligaciones
ndamiento y en general las salidas de recursos a favor de terceros de las cuales se espera una
detallado en el alcance de esta política y que satisface los siguientes criterios:

detallado en el alcance de esta política y que satisface los siguientes criterios:
uier otro documento con el que se pueda evidenciar la existencia de la cuenta por cobrar.
rafo 11.15 hasta el párrafo 11.20 de la sección 11 – Instrumentos Financieros Básicos, del
una tasa de interés que no es una tasa de mercado. En este caso la entidad medirá la cuenta
o la entidad que haga sus veces.
á dicho deterioro si, y sólo si se ha verificado y documentado la existencia del mismo.
s que le modifiquen, regulen o sustituyan.
osterioridad al reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia
ersión no dará lugar a un importe en libros del activo financiero que exceda al importe en
mediatamente obtenidos.
con el fin de garantizar la debida segregación de funciones.
te tiene la capacidad práctica de vender dicha cuenta en su integridad a una tercera parte no
AR
os en la fecha de la transferencia. Los derechos y obligaciones de nueva creación deberán

rafo deberá ser reconocido en resultados en el periodo de la transferencia.
os en la fecha de la transferencia. Los derechos y obligaciones de nueva creación deberán
rafo deberá ser reconocido en resultados en el periodo de la transferencia.
s notas.
e ello es la tasa de interés, fecha de vencimiento, plazo de reembolso, etc.
sión.
(litigios y embargos).
BLES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
OTWEAR
ICAS CONTABLES
CTIVOS FIJOS
16
uipo, de tal forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de los mismos, y los cam
desmantelamiento, valor residual, pérdidas por deterioro y revelación.
ble no se pueda establecer sin un costo o esfuerzo desproporcionado; y que por lo tanto no irán dentro de las propiedades
CTIVOS FIJOS
16
uipo, de tal forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de los mismos, y los cam
desmantelamiento, valor residual, pérdidas por deterioro y revelación.
ble no se pueda establecer sin un costo o esfuerzo desproporcionado; y que por lo tanto no irán dentro de las propiedades
conservan para el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros (de acuerdo a las propiedades de inversión c
n usar por más de un año.
os y Principios generales – de la NIIF para PYMES, o las normas que le modifiquen, regulen o sustituyan.
ento (incorporación en los estados financieros) para determinar si se reconoce (Incorpora) o no un elemento de propiedade
o como un activo solo si cumple con los dos siguientes requisitos:
a y equipo, y
o incorporación del elemento en los estados financieros).

o incorporación del elemento en los estados financieros).
perables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas.

e la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de e
nta, la obligación en que incurre la entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho ele
quipo se reconocerán en resultados si dichas operaciones no son necesarias para ubicar el elemento de propiedad, planta y
valor presente de todos los pagos futuros.
l costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado.
equipo, en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos.
onará un método de depreciación que refleje el patrón con base en el cual se espera consumir los beneficios económicos fut
ados en el uso.
ués de deducir los costos de disposición estimados, si el activo hubiera alcanzado ya la antigüedad y las demás condiciones
n las normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan; requiera que el cargo por depreciación se reconozca como parte de
que el método y periodo de depreciación corresponden a los beneficios económicos que de estas propiedades se ha previsto
e la que se informa, anual más reciente, a saber:
es, modificará el valor residual, el método de depreciación o la vida útil. Special Footwear contabilizará el cambio en el valo
diciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración. La depreciación de un activo cesa cuando se da d
r completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo
activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siend
activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siend
nen con el activo.
nto relacionados.
an visto deteriorados. De ser así; la entidad reconocerá, medirá y revelará dicho deterioro; con base en lo establecido en la N
del periodo sobre el que se informa.
pignorada como garantía de deudas.

S CONTABLES DE ACTIVOS INTANGIBLES

OLITICAS DE ACTIVOS INTANGIBLES
ación, tal como se indica a continuación:
una entidad para su venta en el curso ordinario de sus actividades.
rcambiado, bien individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o
dad o de otros derechos y obligaciones.
rcas, patentes, etc., aunque estén registrados y valorados, ni se reconocerán como activos aquellas erogaciones de periodos anteriores
utilizando hipótesis razonables y fundadas, que representen la mejor estimación de la gerencia de las condiciones económicas que exis
s futuros que sea atribuible a la utilización del activo, sobre la base de la evidencia disponible en el momento del reconocimiento inicia
omerciales y las rebajas,
ntre otros; el costo de un activo intangible se calculará con base en lo establecido para cada caso, en la sección 18 – Activos Intangibles
oro de valor acumulada. Los requerimientos para la amortización se establecen a continuación y Los requerimientos para el reconocimi
d no sea capaz de hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se supondrá que la vida útil es de diez años.
cuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma prevista por la gerencia, y termina cuando se da de
por amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto, a menos que las NIIF para PYMES dispongan o requiera que el costo se
uros derivados del activo. Si la Nombre de la entidad no puede determinar ese patrón de forma fiable, utilizará el método lineal de amo
aso en el cual revisará sus estimaciones anteriores y si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método d
ción contable y aplicará lo establecido en los párrafos 10.15 a 10.18 de la sección 10-Políticas Contables, Estimaciones y Errores de las N
ual deberá aplicar lo establecido en la sección 27 – Deterioro del Valor de los Activos de la NIIF para PYMES. Así mismo y con base en d
tes casos:
ual deberá aplicar lo establecido en la sección 27 – Deterioro del Valor de los Activos de la NIIF para PYMES. Así mismo y con base en d
tes casos:
tanto al principio como al final de cada periodo sobre el que se informa.
ación de los activos intangibles.
en los estados financieros de la entidad.
ble:
mo garantía de deudas.
nte el periodo (es decir, el importe de los desembolsos incurridos internamente en investigación y desarrollo que no se ha capitalizado c
.
AS CONTABLES DE PASIVOS CONTINGENTES
OTWEAR LTDA

IVOS CONTINGENTES
asivos de carácter contingente de Special Foowear LTDA.
a no cubre el tratamiento de:
de ellos.
ión está relacionada con la determinación del valor por el cual se deben registrar contablemente las provisiones de Special F
ero El suceso pasado que genera un compromiso es determinado por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE con base
stablecidas por Special footwear LTDA, está área es la responsable de consolidar toda la información relacionada con este tip
ados en los estados financieros. El Área de Contabilidad determina al cierre de cada trimestre de los estados financieros si S
a la probabilidad de que no ocurra La probabilidad de erogación de recursos financieros en el caso de litigios y de demandas
Special footwear LTDA considerando entre otros los siguientes aspectos: las pretensiones del demandante, el resultado de ca
o peritos entre otros.
confiable del monto de la obligación es realizada por los Abogados de la oficina jurídica, basados en la cuantificación del co
ulte en diversos rangos de valores, el valor de la provisión es la suma ponderada, de sus probabilidades de pérdida. Este valo
actual coincide con el monto a pagar en el futuro sin pretensiones de reajuste, debe ser descontado a valor actual tomando
da, caso en el cual el abogado debe indicar la posible fecha de desembolso.
de cada uno de los pleitos teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el numeral anterior, la situación actual de ca
mente los desembolsos estimados previamente. En caso de que el proceso termine favorable para Special footwear LTDA y se
actual coincide con el monto a pagar en el futuro sin pretensiones de reajuste, debe ser descontado a valor actual tomando
da, caso en el cual el abogado debe indicar la posible fecha de desembolso.
de cada uno de los pleitos teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el numeral anterior, la situación actual de ca
mente los desembolsos estimados previamente. En caso de que el proceso termine favorable para Special footwear LTDA y se
tros ingresos, si ésta había sido constituida en períodos anteriores, o menor valor del gasto si fue constituida en el mismo pe
bién se incluyen como pasivos contingentes aquellos cuyo desenlace final es probable pero su monto no es determinable en
gentes remotos no es necesario efectuar revelaciones. Debido a que los pasivos contingentes pueden evolucionar, la ESE de
o en probable, caso en el cual debe reconocer una provisión en sus estados financieros.
andas, procesos y litigios a favor de Special footwear LTDA y cuyo desenlace futuro confirma o no la existencia del activo. Spec
s económicos en Special footwear LTDA , no se registran en los estados financieros, ni se revelan en las notas; solamente se h
ntingentes han de ser objeto de evaluación de forma anual, con el fin de asegurar que su evolución se refleja apropiadament
a lugar, de acuerdo con lo establecido en los activos contingentes. Para las provisiones y los pasivos contingentes, Special foo
ifras).
gentes al final del período sobre el que se informa.
nteriores de revelaciones, pueda esperarse que perjudique seriamente la posición de la ESE, en disputas con terceros sobre l
ción, pero revela la naturaleza genérica de la disputa, junto con el hecho de que la información no se ha revelado y las razon
s contingentes. d. Validar que se efectúen todas las revelaciones en las notas a los estados financieros, requeridas para una
os originaron; reportar posibles ajustes ante cambios en las situaciones iníciales, para que se reconozcan los nuevos hechos
s contingentes. d. Validar que se efectúen todas las revelaciones en las notas a los estados financieros, requeridas para una
os originaron; reportar posibles ajustes ante cambios en las situaciones iníciales, para que se reconozcan los nuevos hechos
AS CONTABLES ACTIVOS INTANGIBLES

CIAL FOOTWEAR LTDA

S DE ACTIVOS INTANGIBLES

ca a continuación:
enta en el curso ordinario de sus actividades.
dualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o
os y obligaciones.
zonables y fundadas, que representen la mejor estimación de la gerencia de las condiciones económicas que existirán durante la vida ú
uible a la utilización del activo, sobre la base de la evidencia disponible en el momento del reconocimiento inicial, otorgando un peso m
as,
un activo intangible se calculará con base en lo establecido para cada caso, en la sección 18 – Activos Intangibles Distintos de Plusvalía
da. Los requerimientos para la amortización se establecen a continuación y Los requerimientos para el reconocimiento del deterioro de
un activo intangible se calculará con base en lo establecido para cada caso, en la sección 18 – Activos Intangibles Distintos de Plusvalía
da. Los requerimientos para la amortización se establecen a continuación y Los requerimientos para el reconocimiento del deterioro de
er una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se supondrá que la vida útil es de diez años.
n y condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma prevista por la gerencia, y termina cuando se da de baja en cuentas.
cada periodo se reconocerá como un gasto, a menos que las NIIF para PYMES dispongan o requiera que el costo se reconozca como par
vo. Si la Nombre de la entidad no puede determinar ese patrón de forma fiable, utilizará el método lineal de amortización.
us estimaciones anteriores y si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de amortización o la vid
á lo establecido en los párrafos 10.15 a 10.18 de la sección 10-Políticas Contables, Estimaciones y Errores de las NIIF para PYMES.
stablecido en la sección 27 – Deterioro del Valor de los Activos de la NIIF para PYMES. Así mismo y con base en dicha sección determina
mo al final de cada periodo sobre el que se informa.
tangibles.
eros de la entidad.
eros de la entidad.
s.
el importe de los desembolsos incurridos internamente en investigación y desarrollo que no se ha capitalizado como parte del costo de
ABLES BENEFICIOS A EMPLEADOS NIC 19

POLITICAS DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

porciona a todos los trabajadores con los que tiene un contrato laboral; en retribución por sus servicios.
siguientes conceptos:
porciona a todos los trabajadores con los que tiene un contrato laboral; en retribución por sus servicios.
siguientes conceptos:
tividad vigente al respecto.
cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. Los beneficios a corto plazo no incluyen los relacionados con la
dad), cuando se espere que tengan lugar dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestad
gún la normatividad vigente para tal fin; y
ientes.
jo correspondiente antes de que finalice la vigencia del mismo; o
e acuerdos con los empleados o sus representantes, o por una obligación implícita basada en las prácticas habituales de la misma, o po
r su periodo de empleo en la entidad.
portaciones adicionales o de hacer pagos de beneficios directos a los empleados, en el caso de que el fondo no disponga de suficientes
por un empleado se determina en función del importe de las aportaciones que haya realizado la entidad (y eventualmente también el e
de beneficios definidos, la obligación de la entidad consiste en suministrar los beneficios acordados a los empleados actuales y anterio
o) recaen, esencialmente, en la entidad.
adas y viceversa, si dichas diferencias o rendimiento son mejores de lo esperado.
vicios prestados a SPECIAL FOOTWEAR LTDA, durante el periodo sobre el que se informa, con base en lo establecido en el párrafo 28.3 d
de beneficios para los empleados. Si el importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados h
en el futuro o a un reembolso en efectivo.
nventarios o propiedades, planta y equipo.
nocido de acuerdo con el párrafo 28.3 de la Sección 28 – Beneficios a Empleados - de la NIIF para PYMES; por el importe no descontado
de beneficios para los empleados. Si el importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados h
en el futuro o a un reembolso en efectivo.
nventarios o propiedades, planta y equipo.
nocido de acuerdo con el párrafo 28.3 de la Sección 28 – Beneficios a Empleados - de la NIIF para PYMES; por el importe no descontado
dos por vacaciones anuales. Algunas ausencias remuneradas a corto plazo se acumulan y pueden utilizarse en periodos futuros si los em
os empleados prestan los servicios que incrementan sus derechos al disfrute de futuras ausencias remuneradas.
ar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, SPECIAL FOOTWEAR LTDA, reconocerá ese exceso como un activ
eneficios a empleados no proporcionan a la entidad beneficios económicos futuros. Cuando la entidad reconozca beneficios por termin
da de forma demostrable a:
cio por el importe no descontado de los beneficios a corto plazo de los empleados por los cuales se espera que haya que pagar por eso
onal no descontado que la entidad espera pagar como consecuencia de los derechos no usados que tiene acumulados al final del period
os pagados o por pagar correspondientes al periodo de la ausencia.
bligación en la fecha sobre la que se informa. En el caso de existir una oferta de la entidad para incentivar la rescisión voluntaria del con
u valor presente descontado.
puedan comprender claramente las transacciones y hechos económicos que han sido registrados bajo este rubro, clasificados por sus d
nes definidas.
neficios, el importe de su obligación y el nivel de financiación en la fecha sobre la que se informa.
importe de su obligación y el nivel de financiación en la fecha sobre la que se informa.

tingente y deberá ser revelado de acuerdo con la normatividad vigente para tal fin y en especial según lo establecido en la sección 21 –
neficios, el importe de su obligación y el nivel de financiación en la fecha sobre la que se informa.
importe de su obligación y el nivel de financiación en la fecha sobre la que se informa.

tingente y deberá ser revelado de acuerdo con la normatividad vigente para tal fin y en especial según lo establecido en la sección 21 –
POLITICA PROVEEDORES
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
rca de los mismos, y los cambios
n dentro de las propiedades de

rca de los mismos, y los cambios
n dentro de las propiedades de
s propiedades de inversión cuyo
tituyan.
un elemento de propiedades,
plazamiento, los costos de entrega
de haber utilizado dicho elemento
mento de propiedad, planta y
o.
s beneficios económicos futuros
ad y las demás condiciones
se reconozca como parte del costo
s propiedades se ha previsto.
abilizará el cambio en el valor
n activo cesa cuando se da de baja
depreciación podría ser nulo
ntras el activo no está siendo

ntras el activo no está siendo
ase en lo establecido en la NIIF

ciones de periodos anteriores.
ciones de periodos anteriores.
diciones económicas que existirán durante la vida útil del activo.
ento del reconocimiento inicial, otorgando un peso mayor a la
cción 18 – Activos Intangibles Distintos de Plusvalía – de la NIIF
erimientos para el reconocimiento del deterioro del valor se harán
da útil es de diez años.
cia, y termina cuando se da de baja en cuentas.
ngan o requiera que el costo se reconozca como parte del costo de
tilizará el método lineal de amortización.
á el valor residual, el método de amortización o la vida útil.
Estimaciones y Errores de las NIIF para PYMES.
ES. Así mismo y con base en dicha sección determinará cuando

ES. Así mismo y con base en dicha sección determinará cuando
ollo que no se ha capitalizado como parte del costo de otro activo

e las provisiones de Special Footwear LTDA.
a Jurídica de la ESE con base en la

ión relacionada con este tipo de hechos y
los estados financieros si Special footwear
so de litigios y de demandas, es
mandante, el resultado de casos similares, la
s en la cuantificación del conjunto de los

lidades de pérdida. Este valor es
ado a valor actual tomando en cuenta el
or, la situación actual de cada proceso y la
ra Special footwear LTDA y se informe el

ado a valor actual tomando en cuenta el
or, la situación actual de cada proceso y la
ra Special footwear LTDA y se informe el

e constituida en el mismo período.
onto no es determinable en forma

eden evolucionar, la ESE debe revisar cada
la existencia del activo. Special footwear
en las notas; solamente se hace el registro

ón se refleja apropiadamente en los
os contingentes, Special footwear LTDA
isputas con terceros sobre las situaciones

o se ha revelado y las razones por las que
cieros, requeridas para una mejor
onozcan los nuevos hechos económicos

cieros, requeridas para una mejor
onozcan los nuevos hechos económicos

aciones de periodos anteriores.
que existirán durante la vida útil del activo. Por tanto, la vida útil del
o inicial, otorgando un peso mayor a la evidencia procedente de
angibles Distintos de Plusvalía – de la NIIF para PYMES o las normas
conocimiento del deterioro del valor se harán conforme a la a Sección

angibles Distintos de Plusvalía – de la NIIF para PYMES o las normas
conocimiento del deterioro del valor se harán conforme a la a Sección
s.
se da de baja en cuentas.
l costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como
de amortización.
étodo de amortización o la vida útil.
de las NIIF para PYMES.
ase en dicha sección determinará cuando haya lugar al reconocimiento

zado como parte del costo de otro activo que cumple los criterios de
cluyen los relacionados con la terminación del contrato laboral.
ue los empleados han prestado los servicios relacionados. Son ejemplos de ausencias
s habituales de la misma, o por el deseo de actuar de forma equitativa, a realizar pagos (o
do no disponga de suficientes activos para pagar todos los beneficios de los empleados por
y eventualmente también el empleado) a un plan de beneficios post-empleo o a una
empleados actuales y anteriores, y el riesgo actuarial (de que los beneficios tengan un
establecido en el párrafo 28.3 de la Sección 28 – Beneficios a Empleados - de la NIIF para
según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, SPECIAL FOOTWEAR
por el importe no descontado de los beneficios a corto plazo a los empleados que se
según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, SPECIAL FOOTWEAR
por el importe no descontado de los beneficios a corto plazo a los empleados que se
e en periodos futuros si los empleados no usan en su totalidad a las que tienen derecho en
eradas.
cerá ese exceso como un activo; o
conozca beneficios por terminación, habrá de tener en cuenta también los efectos de la
ra que haya que pagar por esos servicios.
acumulados al final del periodo sobre el que se informa. La entidad presentará este
la rescisión voluntaria del contrato, la medición de los beneficios por terminación
te rubro, clasificados por sus diferentes conceptos.
establecido en la sección 21 – Provisiones y Contingencias de las NIIF para PYMES; o las

establecido en la sección 21 – Provisiones y Contingencias de las NIIF para PYMES; o las
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
POLITICAS DE MANEJO DE EF
El área de Control del Efectivo tiene como actividad principal cuidar todo el dinero que entra o
manera que jamás quede en la empresa dinero insuficiente , que nunca se pague demás y que
política 1 Y 2
Todo personal que trabaja en ¨Manejo de Efectivo¨ deberá estar capacitado.
• Se deberá contar con adecuadas ¨Pólizas de Seguros¨ que cubran los riesgos de
¨Pérdidas de Efectivo¨
POLITICA 3 , 4 Y 5
POLITICA 6 7 Y 8
• Se debe contar con un ¨Sistema de Soporte Integral¨, que permita el ¨Control de los
Ingresos
• Todo documento de Valor Contable y otros documentos de las transacciones deberán ser cel
• Se debe realizar el Control Interno permanente sobre los Ingresos de Efectivo.
POLITICA 9 , 10 Y 11
• Toda entrega de fondos recaudados debe evidenciarse en un registro físico.
• Cumplir con los Arqueos periódicos pre -establecidos.
• Toda cobranza en Caja, origina un comprobante emitido por el Sistema.
Las llaves y claves de las Cajas Fuertes deberán estar adecuadamente custodiadas. Manual de P
POLITICA 15 Y 16
Las llaves y claves de las Cajas Fuertes deberán estar adecuadamente custodiadas. Manual de P
POLITICA 15 Y 16
• El depósito al banco debe realizarse en la misma moneda según lo recaudado.

APERTURA CAJA MENO
CLIC AQUI
ARQUEO DE CAJA
FECHA
QUIEN REALIZA EL ARQUEO
RESPONSABLE
VALOR SEGÚN LIBROS
BILLETES CANTIDAD VALOR

1000 1 1000
2000 2 4000
5000 1 5000
10000 1 10000
20000 1 20000
50000 1 50000
TOTAL 90000
RELACION DE VALES
FECHA NIT BENEFICIARIO
11/1/2016 101 CASA LIMPIA
11/2/2016 102 AVIANCA
11/2/2016 103 FARMATODO
11/3/2016 104 PAPELERIA
11/4/2016 105 POSTOBON
11/5/2016 106 COMPUMAX
11/5/2016 107 GUILLERMO T
11/6/2016 108 LA CIGARRA
11/7/2016 109 SERVIENTREGA
11/7/2016 110 PAPELERIA
11/8/2016 111 EPSON
ULTIMO REMBOLSO
FECHA CHEQUE N° COMP EGRESO
El fondo anterior fue contado en mi presencia y se devolv

libros y demás implementos facilitados para practicas del
10 de Nov 2016
Carolina Ortiz
CAJERO
EMPRESA SPECIAL FOOTWEAR
REMBOLSO DE CAJA
FECHA 11/11/2017
FECHA NIT RAZON SOCIAL

11/1/2016 101 CASA LIMPIA
11/2/2016 102 AVIANCA
11/2/2016 103 FARMATODO
11/3/2016 104 PAPELERIA
11/4/2016 105 POSTOBON
11/5/2016 106 COMPUMAX
11/5/2016 107 GUILLERMO T
11/6/2016 108 LA CIGARRA
11/7/2016 109 SERVIENTREGA
11/7/2016 110 PAPELERIA
11/8/2016 111 EPSON
VALOR DEL FONDO SALDO EN CAJA

500000 94000
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE DEL FONDO: CAROLINA ORTIZ
ACTA DE ARQUEO CAJA
FECHA 11/10/2016
HORA 4:30 PM
INGRESOS SEGÚN
FONDO PARA CAMBIO
DINERO PRESENTADO SEGÚN ARQUEO
CHEQUES 0
CH N° BANCO
CH N° BANCO
CH N° BANCO
CH N° BANCO
TOTAL CHEQUES
BILLETES Y MONEDAS
1 Billetes de $50.000
2 Monedas de $1.000
2 Monedas de $500
4 Monedas de $200
1 Monedas de $100
2 Monedas de $50
TOTAL BILLETES Y MONEDAS
TOTAL CHEQUES Y EFECTIVO
FALTANTE O EXCEDENTE
SUMAS IGUALES
Los anteriores valores fueron comprobados en presencia del c
Cajero Carolina Ortiz
EXTRACTO BANCARIO BANCOLOMBIA
CHEQUES
FECHA
FECHA
N° VALOR
SALDO ANTERIOR
11/4/2016 1 120000
11/5/2016 2 214000
11/7/2016 3 145000
11/9/2016 4 260000
11/10/2016 5 150000
11/11/2016 6 196000
11/12/2016 7 256000
11/13/2016 8 123000
11/14/2016 9 152000
11/15/2016 10 123000
11/30/2016 NC INT
11/30/2016 DV CH 8
11/30/2016 ND CH 120000
11/30/2016 ND 4*100 68284
LIBROS AUXILIARES DE BANCOS
DETALLES
FECHA
SALDO ANTERIOR
11/4/2016
11/5/2016
11/7/2016
11/9/2016
11/10/2016
11/11/2016
11/12/2016
11/13/2016
11/14/2016
11/15/2016
11/30/2016
11/30/2016
11/30/2016
11/30/2016
TICAS DE MANEJO DE EFECTIVO
dar todo el dinero que entra o entrará y programar todas las salidas de dinero, actuales o futuras, de
e nunca se pague demás y que nunca se tengan castigos o se paguen comisiones por falta de pago.
capacitado.
an los riesgos de
mita el ¨Control de los
transacciones deberán ser celosamente archivadas.

sos de Efectivo.
egistro físico.
Sistema.
ente custodiadas. Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Manejo de Efectivo
de personal.
aja
ente custodiadas. Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Manejo de Efectivo
de personal.
aja
ntes Agencias.
tado al banco.
n lo recaudado.
APERTURA CAJA MENOR
CLIC AQUI
ARQUEO DE CAJA
Thursday, November 10, 2016
Aida Medina
Carolina Ortiz
500000
MONEDAS CANTIDAD VALOR

50 2 100
100 1 100
200 4 800
500 2 1000
1000 2 2000
TOTAL 4000
RELACION DE VALES
CONCEPTO VALOR
ELEMENTOS DE ASEO 45000
CORREO AEREO 45000
BOTIQUIN 25000
FORMAS CONTINUAS 40000
BOTELLON DE AGUA 45000
REPUESTO COMPUTADOR 38000
TRANSPORTE 38000
ELEMENTOS DE CAFETERIA 35000
CORREO 45000
RESMA DE PAPEL 15000
REVISION FOTOCOPIADORA 35000
TOTAL VALES 406000
(+) EFECTIVO 94000

(-) MONTO AUTORIZADO 500000
(=) DIFERENCIA 406000
TIMO REMBOLSO
GIRADO A VALOR
do en mi presencia y se devolvio el efectivo, documentos,

facilitados para practicas del mismo a las 4:30pm del dia
Aida Medina
AUDITOR
SPECIAL FOOTWEAR
N° 1
11/11/2017 PERIODO 15 Dias
CONCEPTO VALOR
ELEMENTOS DE ASEO 45000
CORREO AEREO 45000
BOTIQUIN 25000
FORMAS CONTINUAS 40000
BOTELLON DE AGUA 45000
REPUESTO COMPUTADOR 38000
TRANSPORTE 38000
ELEMENTOS DE CAFETERIA 35000
CORREO 45000
RESMA DE PAPEL 15000
REVISION FOTOCOPIADORA 35000
SALDO EN CAJA VALOR DEL REEMBOLSO

406000
AROLINA ORTIZ
ACTA DE ARQUEO CAJA
/10/2016
94000
$ 50,000
$ 20,000
$ 10,000
$ 5,000
$ 2,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 500
$ 200
$ 100
$ 50
$ 89,850
$ 89,850
$ -
mprobados en presencia del cajero y devueltos en su totalidad
Revisor Aida Medina
O BANCARIO BANCOLOMBIA
CUENTA N° 58964255896-1
FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2016
CONSIGNACION SALDO
CONSIGNACION SALDO
12,000,000
11,880,000
11,666,000
400000 11,921,000
11,661,000
11,511,000
11,315,000
11,059,000
100000 11,036,000
10,884,000
10,761,000
225000 10,986,000
123000 11,109,000
10,989,000
10,920,716
CUENTA: 58964255896-1
SALDOS
CH BEDITOS CREDITOS
12000000
ARQUEO DE CAJA
FECHA Thursday, November 10, 2016

QUIEN REALIZA EL ARQUEO Aida Medina
RESPONSABLE Carolina Ortiz
VALOR SEGÚN LIBROS 500000
BILLETES CANTIDAD VALOR MONEDAS CANTIDAD

1000 1 1000 50 2
2000 2 4000 100 1
5000 1 5000 200 4
10000 1 10000 500 2
20000 1 20000 1000 2
50000 1 50000 TOTAL
TOTAL 90000
RELACION DE VALES
FECHA NIT BENEFICIARIO CONCEPTO
11/1/2016 101 CASA LIMPIA ELEMENTOS DE ASEO
11/2/2016 102 AVIANCA CORREO AEREO
11/2/2016 103 FARMATODO BOTIQUIN
11/3/2016 104 PAPELERIA FORMAS CONTINUAS
11/4/2016 105 POSTOBON BOTELLON DE AGUA
11/5/2016 106 COMPUMAX REPUESTO COMPUTADOR
11/5/2016 107 GUILLERMO T TRANSPORTE
11/6/2016 108 LA CIGARRA ELEMENTOS DE CAFETERIA
11/7/2016 109 SERVIENTREGA CORREO
11/7/2016 110 PAPELERIA RESMA DE PAPEL
11/8/2016 111 EPSON REVISION FOTOCOPIADORA
TOTAL VALES
(+) EFECTIVO
(-) MONTO AUTORIZADO
(=) DIFERENCIA
ULTIMO REMBOLSO
FECHA CHEQUE N° COMP EGRESO GIRADO A VALOR
El fondo anterior fue contado en mi presencia y se devolvio el efectivo, documentos,

libros y demás implementos facilitados para practicas del mismo a las 4:30pm del dia
10 de Nov 2016
Carolina Ortiz Aida Medina
CAJERO AUDITOR
EMPRESA SPECIAL FOOTWEAR

REMBOLSO DE CAJA N° 1
FECHA 11/11/2017 PERIODO 15 Dias
FECHA NIT RAZON SOCIAL CONCEPTO

11/1/2016 101 CASA LIMPIA ELEMENTOS DE ASEO
11/2/2016 102 AVIANCA CORREO AEREO
11/2/2016 103 FARMATODO BOTIQUIN
11/3/2016 104 PAPELERIA FORMAS CONTINUAS
11/4/2016 105 POSTOBON BOTELLON DE AGUA
11/5/2016 106 COMPUMAX REPUESTO COMPUTADOR
11/5/2016 107 GUILLERMO T TRANSPORTE
11/6/2016 108 LA CIGARRA ELEMENTOS DE CAFETERIA
11/7/2016 109 SERVIENTREGA CORREO
11/7/2016 110 PAPELERIA RESMA DE PAPEL
11/8/2016 111 EPSON REVISION FOTOCOPIADORA
VALOR DEL FONDO SALDO EN CAJA VALOR DEL REEMBOLSO

500000 94000 406000
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE DEL FONDO: CAROLINA ORTIZ
ACTA DE ARQUEO CAJA

ACTA DE ARQUEO CAJA
FECHA 11/10/2016
HORA 4:30 PM
INGRESOS SEGÚN
FONDO PARA CAMBIO
94000
CHEQUES 0
CH N° BANCO
CH N° BANCO
CH N° BANCO
CH N° BANCO
TOTAL CHEQUES
BILLETES Y MONEDAS
1 Billetes de $50.000 $ 50,000
1 Billetes de $20.000 $ 20,000
1 Billetes de $10.000 $ 10,000
1 Billetes de $5.000 $ 5,000
2 Billetes de $2.000 $ 2,000
1 Billetes de $1.000 $ 1,000
2 Monedas de $1.000 $ 1,000
2 Monedas de $500 $ 500
4 Monedas de $200 $ 200
1 Monedas de $100 $ 100
2 Monedas de $50 $ 50
TOTAL BILLETES Y MONEDAS $ 89,850
TOTAL CHEQUES Y EFECTIVO $ 89,850
FALTANTE O EXCEDENTE $ -
SUMAS IGUALES
Los anteriores valores fueron comprobados en presencia del cajero y devueltos en su totalidad
Cajero Carolina Ortiz Revisor Aida Medina

VALOR
100
100
800
1000
2000
4000
VALOR
45000
45000
25000
40000
45000
38000
38000
35000
45000
15000
35000
406000
94000
500000
406000
tivo, documentos,
as 4:30pm del dia
ida Medina
15 Dias
VALOR
45000
45000
25000
40000
45000
38000
38000
35000
45000
15000
35000
DEL REEMBOLSO
devueltos en su totalidad
ida Medina
INICIO
FECHA Thursday, December 01, 2016
VALOR CONTABLE 6,000,000
VALOR REALIZABLE
VALOR RAZONABLE 4,500,000
GASTOS DE VENTA 135,000
VALOR DE USO 1,800,000
INICIO
FECHA Thursday, December 01, 2016
VALOR CONTABLE 6,000,000
VALOR REALIZABLE
VALOR RAZONABLE 4,365,000
VALOR DE USO 1,635,000
DETERIORO 685,000
CUENTA CONCEPTO
540740 DETERIORO
150435 DETERIORO ACUMULADO
150435 DETERIORO ACUMULADO

540705 RECUPERA ESTIMACIONES
CIERRE
Friday, December 01, 2017
5,800,000
5,000,000
150,000
2,000,000
CIERRE
Friday, December 01, 2017
5,800,000
4,850,000
950,000
DEBITO CREDITO
1,635,000
1,635,000
685,000
685,000
FACTURA DE COMPRA VEHICULO
FACTURA DE VENTA No 345685

INTERNACIONAL DE VEHICULOS
NIT: 8600408727-2
TELEFONO: 5734569
Cra. 7 #34-07, Bogotá

COMERCIAL1@INERNACIONALDEVEH.COM.CO
BOGOTA- COLOMBIA
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
Somos grandes contribuyentes 5367868 20/03/1983

resolucion de facturacion DIAN, No:110000347855 del 12/10/1985, autor
Actividad economica-4511-4512 Tarifa 11,04/1000
FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 JULIO 2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 AGOSTO 2017
CLIENTE: SPECIAL FOOTWEAR LTDA DIRECCIÓN: CLL 13 N°58-24

NIT: 900105845-1 TELEFONO: 5738441
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: specialfootwe
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO: CONTADO
REF ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
CAMION RIGIDO DE TRES EJES

c3 Tándem trasero mixto:Camión rígido
de tres ejes.
C3 1
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SEL
CARLOS OTALORA ALVARO M

IMPRESO POR: LETRAINC SAS NIT: 967231546-1 TEL: 8012
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPÓ - VEHICULO
FECHA DE ADQUISICION 19-Jul-17

VALOR DE COMPRA $ 60,000,000
VALOR RESIDUAL $ 6,000,000
VALOR SIN SALVAMENTO $ 54,000,000
VIDA UTIL 5 AÑOS
VIDA UTIL EN MESES 60 MESES
VALOR DEPRECIACION $ 900,000
TABLA DE DEPRECIACION
ACTIVO FIJO: VEHICULO
METODO DEPRECIACION LINEA RECTA
PERIODO FECHA DEPRECIACION DEPRECIACION

0 7/19/2017 0 0
1 8/19/2017 900000 900
2 9/19/2017 900000 1800
3 10/19/2017 900000 2700
4 11/19/2017 900000 3600
5 12/19/2017 900000 4500
6 1/19/2018 900000 5400
7 2/19/2018 900000 6300
8 3/19/2018 900000 7200
9 4/19/2018 900000 8100
10 5/19/2018 900000 9000
11 6/19/2018 900000 9900
12 7/19/2018 900000 1080
13 8/19/2018 900000 1170
14 9/19/2018 900000 1260
15 10/19/2018 900000 1350
16 11/19/2018 900000 1440
17 12/19/2018 900000 1530
18 1/19/2019 900000 1620
19 2/19/2019 900000 1710
20 3/19/2019 900000 1800
21 4/19/2019 900000 1890
22 5/19/2019 900000 1980
23 6/19/2019 900000 2070
24 7/19/2019 900000 2160
25 8/19/2019 900000 2250
26 9/19/2019 900000 2340
27 10/19/2019 900000 2430
28 11/19/2019 900000 2520
29 12/19/2019 900000 2610
30 1/19/2020 900000 2700
31 2/19/2020 900000 2790
32 3/19/2020 900000 2880
33 4/19/2020 900000 2970
34 5/19/2020 900000 3060
35 6/19/2020 900000 3150
36 7/19/2020 900000 3240
37 8/19/2020 900000 3330
38 9/19/2020 900000 3420
39 10/19/2020 900000 3510
40 11/19/2020 900000 3600
41 12/19/2020 900000 3690
42 1/19/2021 900000 3780
43 2/19/2021 900000 3870
44 3/19/2021 900000 3960
45 4/19/2021 900000 4050
46 5/19/2021 900000 4140
47 6/19/2021 900000 4230
48 7/19/2021 900000 4320
49 8/19/2021 900000 4410
50 9/19/2021 900000 4500
51 10/19/2021 900000 4590
52 11/19/2021 900000 4680
53 12/19/2021 900000 4770
54 1/19/2022 900000 4860
55 2/19/2022 900000 4950
56 3/19/2022 900000 5040
57 4/19/2022 900000 5130
58 5/19/2022 900000 5220
59 6/19/2022 900000 5310
60 7/19/2022 900000 5400
OMPRA VEHICULO
No 345685
VEHICULOS
727-2
34569
Bogotá
NALDEVEH.COM.CO
OMBIA
TRIBUYENTE
s 5367868 20/03/1983
5 del 12/10/1985, autoriza de la 0001-10000
512 Tarifa 11,04/1000
N: CLL 13 N°58-24
ECTRÓNICO: specialfootwear3@gamil.com
E PAGO: CONTADO
V/R UNITARIO V/R TOTAL
$ 60,000,000 $ 60,000,000
SUBTOTAL: $ $ 60,000,000
IVA: $ $ 12,000,000
TOTAL: $ $ 72,000,000
LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
ALVARO MENDOZA
: 967231546-1 TEL: 8012057 GIMENA ORTIZ
DEPRECIACION
IJO: VEHICULO
CIACION LINEA RECTA
DEPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS

0 60000000
900000 59100000
1800000 58200000
2700000 57300000
3600000 56400000
4500000 55500000
5400000 54600000
6300000 53700000
7200000 52800000
8100000 51900000
9000000 51000000
9900000 50100000
10800000 49200000
11700000 48300000
12600000 47400000
13500000 46500000
14400000 45600000
15300000 44700000
16200000 43800000
17100000 42900000
18000000 42000000
18900000 41100000
19800000 40200000
20700000 39300000
21600000 38400000
22500000 37500000
23400000 36600000
24300000 35700000
25200000 34800000
26100000 33900000
27000000 33000000
27900000 32100000
28800000 31200000
29700000 30300000
30600000 29400000
31500000 28500000
32400000 27600000
33300000 26700000
34200000 25800000
35100000 24900000
36000000 24000000
36900000 23100000
37800000 22200000
38700000 21300000
39600000 20400000
40500000 19500000
41400000 18600000
42300000 17700000
43200000 16800000
44100000 15900000
45000000 15000000
45900000 14100000
46800000 13200000
47700000 12300000
48600000 11400000
49500000 10500000
50400000 9600000
51300000 8700000
52200000 7800000
53100000 6900000
54000000 6000000
GIMENA ORTIZ
FACTURA DE COMPRA VEHICULO
FACTURA DE VENTA No AHK-989752

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
NIT 890.900.943-1.
TELEFONO: 364 9734-3182651236
AV. Carrera 68 N° 72 - 43, Bogotá

sugerencias@alkosto.com
BOGOTA- COLOMBIA

resolucion de facturacion DIAN, No:110000347855 del 12/10/1985, autoriza de la AHK-10000-99999
Actividad economica-4511-4512 Tarifa 11,04/1000
FECHA DE EXPEDICIÓN: 16 MAYO 2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 JUNIO 2017
CLIENTE: SPECIAL FOOTWEAR LTDA DIRECCIÓN: CLL 13 N°58-24

NIT: 900105845-1 TELEFONO: 5738441
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: specialfootwear3@gamil.com
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO: CONTADO
REF ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
EQUIPOS DE COMPUTO
EQ-COMP 5 $ 1,500,000
SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
CARLOS OTALORA ALVARO MENDOZA

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPÓ - MUEBLES Y ENSERES
FECHA DE ADQUISICION 30-May-17

VALOR DE COMPRA $ 450,000
VALOR RESIDUAL $ 45,000
VALOR SIN SALVAMENTO $ 405,000
VIDA UTIL 5 AÑOS
VALOR DEPRECIACION
$ 405,000
6750
ACTIVO FIJO:
PERIODO FECHA DEPRECIACION DEPRECIACION ACUMULADA

0 5/30/2017 0 0
1 6/30/2017 6750 45000
2 7/30/2017 6750 13500
3 8/30/2017 6750 20250
4 9/30/2017 6750 27000
5 10/30/2017 6750 33750
6 11/30/2017 6750 40500
7 12/30/2017 6750 47250
8 1/30/2018 6750 54000
9 2/28/2018 6750 60750
10 3/30/2018 6750 67500
11 4/30/2018 6750 74250
12 5/30/2018 6750 81000
13 6/30/2018 6750 87750
14 7/30/2018 6750 94500
15 8/30/2018 6750 101250
16 9/30/2018 6750 108000
17 10/30/2018 6750 114750
18 11/30/2018 6750 121500
19 12/30/2018 6750 128250
20 1/30/2019 6750 135000
21 2/28/2019 6750 141750
22 3/30/2019 6750 148500
23 4/30/2019 6750 155250
24 5/30/2019 6750 162000
25 6/30/2019 6750 168750
26 7/30/2019 6750 175500
27 8/30/2019 6750 182250
28 9/30/2019 6750 189000
29 10/30/2019 6750 195750
30 11/30/2019 6750 202500
31 12/30/2019 6750 209250
32 1/30/2020 6750 216000
33 2/29/2020 6750 222750
34 3/30/2020 6750 229500
35 4/30/2020 6750 236250
36 5/30/2020 6750 243000
37 6/30/2020 6750 249750
38 7/30/2020 6750 256500
39 8/30/2020 6750 263250
40 9/30/2020 6750 270000
41 10/30/2020 6750 276750
42 11/30/2020 6750 283500
43 12/30/2020 6750 290250
44 1/30/2021 6750 297000
45 2/28/2021 6750 303750
46 3/30/2021 6750 310500
47 4/30/2021 6750 317250
48 5/30/2021 6750 324000
49 6/30/2021 6750 330750
50 7/30/2021 6750 337500
51 8/30/2021 6750 344250
52 9/30/2021 6750 351000
53 10/30/2021 6750 357750
54 11/30/2021 6750 364500
55 12/30/2021 6750 371250
56 1/30/2022 6750 378000
57 2/28/2022 6750 384750
58 3/30/2022 6750 391500
59 4/30/2022 6750 398250
60 5/30/2022 6750 405000

VIDA UTIL 5 AÑOS
VALOR DEPRECIACION
1875
ACTIVO FIJO:

0 5/30/2017 0 0
1 6/30/2017 1875 1875
2 7/30/2017 1875 3750
3 8/30/2017 1875 5625
4 9/30/2017 1875 7500
5 10/30/2017 1875 9375
6 11/30/2017 1875 11250
7 12/30/2017 1875 13125
8 1/30/2018 1875 15000
9 2/28/2018 1875 16875
10 3/30/2018 1875 18750
11 4/30/2018 1875 20625
12 5/30/2018 1875 22500
13 6/30/2018 1875 24375
14 7/30/2018 1875 26250
15 8/30/2018 1875 28125
16 9/30/2018 1875 30000
17 10/30/2018 1875 31875
18 11/30/2018 1875 33750
19 12/30/2018 1875 35625
20 1/30/2019 1875 37500
21 2/28/2019 1875 39375
22 3/30/2019 1875 41250
23 4/30/2019 1875 43125
24 5/30/2019 1875 45000
25 6/30/2019 1875 46875
26 7/30/2019 1875 48750
27 8/30/2019 1875 50625
28 9/30/2019 1875 52500
29 10/30/2019 1875 54375
30 11/30/2019 1875 56250
31 12/30/2019 1875 58125
32 1/30/2020 1875 60000
33 2/29/2020 1875 61875
34 3/30/2020 1875 63750
35 4/30/2020 1875 65625
36 5/30/2020 1875 67500
37 6/30/2020 1875 69375
38 7/30/2020 1875 71250
39 8/30/2020 1875 73125
40 9/30/2020 1875 75000
41 10/30/2020 1875 76875
42 11/30/2020 1875 78750
43 12/30/2020 1875 80625
44 1/30/2021 1875 82500
45 2/28/2021 1875 84375
46 3/30/2021 1875 86250
47 4/30/2021 1875 88125
48 5/30/2021 1875 90000
49 6/30/2021 1875 91875
50 7/30/2021 1875 93750
51 8/30/2021 1875 95625
52 9/30/2021 1875 97500
53 10/30/2021 1875 99375
54 11/30/2021 1875 101250
55 12/30/2021 1875 103125
56 1/30/2022 1875 105000
57 2/28/2022 1875 106875
58 3/30/2022 1875 108750
59 4/30/2022 1875 110625
60 5/30/2022 1875 112500

VIDA UTIL 5 AÑOS
VALOR DEPRECIACION
7500
ACTIVO FIJO:

0 5/30/2017 0 0
1 6/30/2017 7500 7500
2 7/30/2017 7500 15000
3 8/30/2017 7500 22500
4 9/30/2017 7500 30000
5 10/30/2017 7500 37500
6 11/30/2017 7500 45000
7 12/30/2017 7500 52500
8 1/30/2018 7500 60000
9 2/28/2018 7500 67500
10 3/30/2018 7500 75000
11 4/30/2018 7500 82500
12 5/30/2018 7500 90000
13 6/30/2018 7500 97500
14 7/30/2018 7500 105000
15 8/30/2018 7500 112500
16 9/30/2018 7500 120000
17 10/30/2018 7500 127500
18 11/30/2018 7500 135000
19 12/30/2018 7500 142500
20 1/30/2019 7500 150000
21 2/28/2019 7500 157500
22 3/30/2019 7500 165000
23 4/30/2019 7500 172500
24 5/30/2019 7500 180000
25 6/30/2019 7500 187500
26 7/30/2019 7500 195000
27 8/30/2019 7500 202500
28 9/30/2019 7500 210000
29 10/30/2019 7500 217500
30 11/30/2019 7500 225000
31 12/30/2019 7500 232500
32 1/30/2020 7500 240000
33 2/29/2020 7500 247500
34 3/30/2020 7500 255000
35 4/30/2020 7500 262500
36 5/30/2020 7500 270000
37 6/30/2020 7500 277500
38 7/30/2020 7500 285000
39 8/30/2020 7500 292500
40 9/30/2020 7500 300000
41 10/30/2020 7500 307500
42 11/30/2020 7500 315000
43 12/30/2020 7500 322500
44 1/30/2021 7500 330000
45 2/28/2021 7500 337500
46 3/30/2021 7500 345000
47 4/30/2021 7500 352500
48 5/30/2021 7500 360000
49 6/30/2021 7500 367500
50 7/30/2021 7500 375000
51 8/30/2021 7500 382500
52 9/30/2021 7500 390000
53 10/30/2021 7500 397500
54 11/30/2021 7500 405000
55 12/30/2021 7500 412500
56 1/30/2022 7500 420000
57 2/28/2022 7500 427500
58 3/30/2022 7500 435000
59 4/30/2022 7500 442500
60 5/30/2022 7500 450000

VIDA UTIL 5 AÑOS
VALOR DEPRECIACION
1200
ACTIVO FIJO:

0 5/30/2017 0 0
1 6/30/2017 1200 1200
2 7/30/2017 1200 2400
3 8/30/2017 1200 3600
4 9/30/2017 1200 4800
5 10/30/2017 1200 6000
6 11/30/2017 1200 7200
7 12/30/2017 1200 8400
8 1/30/2018 1200 9600
9 2/28/2018 1200 10800
10 3/30/2018 1200 12000
11 4/30/2018 1200 13200
12 5/30/2018 1200 14400
13 6/30/2018 1200 15600
14 7/30/2018 1200 16800
15 8/30/2018 1200 18000
16 9/30/2018 1200 19200
17 10/30/2018 1200 20400
18 11/30/2018 1200 21600
19 12/30/2018 1200 22800
20 1/30/2019 1200 24000
21 2/28/2019 1200 25200
22 3/30/2019 1200 26400
23 4/30/2019 1200 27600
24 5/30/2019 1200 28800
25 6/30/2019 1200 30000
26 7/30/2019 1200 31200
27 8/30/2019 1200 32400
28 9/30/2019 1200 33600
29 10/30/2019 1200 34800
30 11/30/2019 1200 36000
31 12/30/2019 1200 37200
32 1/30/2020 1200 38400
33 2/29/2020 1200 39600
34 3/30/2020 1200 40800
35 4/30/2020 1200 42000
36 5/30/2020 1200 43200
37 6/30/2020 1200 44400
38 7/30/2020 1200 45600
39 8/30/2020 1200 46800
40 9/30/2020 1200 48000
41 10/30/2020 1200 49200
42 11/30/2020 1200 50400
43 12/30/2020 1200 51600
44 1/30/2021 1200 52800
45 2/28/2021 1200 54000
46 3/30/2021 1200 55200
47 4/30/2021 1200 56400
48 5/30/2021 1200 57600
49 6/30/2021 1200 58800
50 7/30/2021 1200 60000
51 8/30/2021 1200 61200
52 9/30/2021 1200 62400
53 10/30/2021 1200 63600
54 11/30/2021 1200 64800
55 12/30/2021 1200 66000
56 1/30/2022 1200 67200
57 2/28/2022 1200 68400
58 3/30/2022 1200 69600
59 4/30/2022 1200 70800
60 5/30/2022 1200 72000

VALOR DE COMPRA $ 1,254,000
VALOR SIN SALVAMENTO $ 1,128,600
VIDA UTIL 5 AÑOS
VALOR DEPRECIACION
18810
ACTIVO FIJO:

0 5/30/2017 0 0
1 6/30/2017 18810 18810
2 7/30/2017 18810 37620
3 8/30/2017 18810 56430
4 9/30/2017 18810 75240
5 10/30/2017 18810 94050
6 11/30/2017 18810 112860
7 12/30/2017 18810 131670
8 1/30/2018 18810 150480
9 2/28/2018 18810 169290
10 3/30/2018 18810 188100
11 4/30/2018 18810 206910
12 5/30/2018 18810 225720
13 6/30/2018 18810 244530
14 7/30/2018 18810 263340
15 8/30/2018 18810 282150
16 9/30/2018 18810 300960
17 10/30/2018 18810 319770
18 11/30/2018 18810 338580
19 12/30/2018 18810 357390
20 1/30/2019 18810 376200
21 2/28/2019 18810 395010
22 3/30/2019 18810 413820
23 4/30/2019 18810 432630
24 5/30/2019 18810 451440
25 6/30/2019 18810 470250
26 7/30/2019 18810 489060
27 8/30/2019 18810 507870
28 9/30/2019 18810 526680
29 10/30/2019 18810 545490
30 11/30/2019 18810 564300
31 12/30/2019 18810 583110
32 1/30/2020 18810 601920
33 2/29/2020 18810 620730
34 3/30/2020 18810 639540
35 4/30/2020 18810 658350
36 5/30/2020 18810 677160
37 6/30/2020 18810 695970
38 7/30/2020 18810 714780
39 8/30/2020 18810 733590
40 9/30/2020 18810 752400
41 10/30/2020 18810 771210
42 11/30/2020 18810 790020
43 12/30/2020 18810 808830
44 1/30/2021 18810 827640
45 2/28/2021 18810 846450
46 3/30/2021 18810 865260
47 4/30/2021 18810 884070
48 5/30/2021 18810 902880
49 6/30/2021 18810 921690
50 7/30/2021 18810 940500
51 8/30/2021 18810 959310
52 9/30/2021 18810 978120
53 10/30/2021 18810 996930
54 11/30/2021 18810 1015740
55 12/30/2021 18810 1034550
56 1/30/2022 18810 1053360
57 2/28/2022 18810 1072170
58 3/30/2022 18810 1090980
59 4/30/2022 18810 1109790
60 5/30/2022 18810 1128600
83
za de la AHK-10000-99999
00
pecialfootwear3@gamil.com
V/R TOTAL
$ 7,500,000
$ 7,500,000
$ 1,500,000
$ 9,000,000
SELLO RECIBIDO
O MENDOZA
012057
IACION
:
NEA RECTA

0 $ 450,000
45000 $ 443,250
13500 $ 436,500
20250 $ 429,750
27000 $ 423,000
33750 $ 416,250
40500 $ 409,500
47250 $ 402,750
54000 $ 396,000
60750 $ 389,250
67500 $ 382,500
74250 $ 375,750
81000 $ 369,000
87750 $ 362,250
94500 $ 355,500
101250 $ 348,750
108000 $ 342,000
114750 $ 335,250
121500 $ 328,500
128250 $ 321,750
135000 $ 315,000
141750 $ 308,250
148500 $ 301,500
155250 $ 294,750
162000 $ 288,000
168750 $ 281,250
175500 $ 274,500
182250 $ 267,750
189000 $ 261,000
195750 $ 254,250
202500 $ 247,500
209250 $ 240,750
216000 $ 234,000
222750 $ 227,250
229500 $ 220,500
236250 $ 213,750
243000 $ 207,000
249750 $ 200,250
256500 $ 193,500
263250 $ 186,750
270000 $ 180,000
276750 $ 173,250
283500 $ 166,500
290250 $ 159,750
297000 $ 153,000
303750 $ 146,250
310500 $ 139,500
317250 $ 132,750
324000 $ 126,000
330750 $ 119,250
337500 $ 112,500
344250 $ 105,750
351000 $ 99,000
357750 $ 92,250
364500 $ 85,500
371250 $ 78,750
378000 $ 72,000
384750 $ 65,250
391500 $ 58,500
398250 $ 51,750
405000 $ 45,000
IACION
:
NEA RECTA

0 $ 125,000
1875 $ 123,125
3750 $ 121,250
5625 $ 119,375
7500 $ 117,500
9375 $ 115,625
11250 $ 113,750
13125 $ 111,875
15000 $ 110,000
16875 $ 108,125
18750 $ 106,250
20625 $ 104,375
22500 $ 102,500
24375 $ 100,625
26250 $ 98,750
28125 $ 96,875
30000 $ 95,000
31875 $ 93,125
33750 $ 91,250
35625 $ 89,375
37500 $ 87,500
39375 $ 85,625
41250 $ 83,750
43125 $ 81,875
45000 $ 80,000
46875 $ 78,125
48750 $ 76,250
50625 $ 74,375
52500 $ 72,500
54375 $ 70,625
56250 $ 68,750
58125 $ 66,875
60000 $ 65,000
61875 $ 63,125
63750 $ 61,250
65625 $ 59,375
67500 $ 57,500
69375 $ 55,625
71250 $ 53,750
73125 $ 51,875
75000 $ 50,000
76875 $ 48,125
78750 $ 46,250
80625 $ 44,375
82500 $ 42,500
84375 $ 40,625
86250 $ 38,750
88125 $ 36,875
90000 $ 35,000
91875 $ 33,125
93750 $ 31,250
95625 $ 29,375
97500 $ 27,500
99375 $ 25,625
101250 $ 23,750
103125 $ 21,875
105000 $ 20,000
106875 $ 18,125
108750 $ 16,250
110625 $ 14,375
112500 $ 12,500
IACION
:
NEA RECTA

0 $ 500,000
7500 $ 492,500
15000 $ 485,000
22500 $ 477,500
30000 $ 470,000
37500 $ 462,500
45000 $ 455,000
52500 $ 447,500
60000 $ 440,000
67500 $ 432,500
75000 $ 425,000
82500 $ 417,500
90000 $ 410,000
97500 $ 402,500
105000 $ 395,000
112500 $ 387,500
120000 $ 380,000
127500 $ 372,500
135000 $ 365,000
142500 $ 357,500
150000 $ 350,000
157500 $ 342,500
165000 $ 335,000
172500 $ 327,500
180000 $ 320,000
187500 $ 312,500
195000 $ 305,000
202500 $ 297,500
210000 $ 290,000
217500 $ 282,500
225000 $ 275,000
232500 $ 267,500
240000 $ 260,000
247500 $ 252,500
255000 $ 245,000
262500 $ 237,500
270000 $ 230,000
277500 $ 222,500
285000 $ 215,000
292500 $ 207,500
300000 $ 200,000
307500 $ 192,500
315000 $ 185,000
322500 $ 177,500
330000 $ 170,000
337500 $ 162,500
345000 $ 155,000
352500 $ 147,500
360000 $ 140,000
367500 $ 132,500
375000 $ 125,000
382500 $ 117,500
390000 $ 110,000
397500 $ 102,500
405000 $ 95,000
412500 $ 87,500
420000 $ 80,000
427500 $ 72,500
435000 $ 65,000
442500 $ 57,500
450000 $ 50,000
IACION
:
NEA RECTA

0 $ 80,000
1200 $ 78,800
2400 $ 77,600
3600 $ 76,400
4800 $ 75,200
6000 $ 74,000
7200 $ 72,800
8400 $ 71,600
9600 $ 70,400
10800 $ 69,200
12000 $ 68,000
13200 $ 66,800
14400 $ 65,600
15600 $ 64,400
16800 $ 63,200
18000 $ 62,000
19200 $ 60,800
20400 $ 59,600
21600 $ 58,400
22800 $ 57,200
24000 $ 56,000
25200 $ 54,800
26400 $ 53,600
27600 $ 52,400
28800 $ 51,200
30000 $ 50,000
31200 $ 48,800
32400 $ 47,600
33600 $ 46,400
34800 $ 45,200
36000 $ 44,000
37200 $ 42,800
38400 $ 41,600
39600 $ 40,400
40800 $ 39,200
42000 $ 38,000
43200 $ 36,800
44400 $ 35,600
45600 $ 34,400
46800 $ 33,200
48000 $ 32,000
49200 $ 30,800
50400 $ 29,600
51600 $ 28,400
52800 $ 27,200
54000 $ 26,000
55200 $ 24,800
56400 $ 23,600
57600 $ 22,400
58800 $ 21,200
60000 $ 20,000
61200 $ 18,800
62400 $ 17,600
63600 $ 16,400
64800 $ 15,200
66000 $ 14,000
67200 $ 12,800
68400 $ 11,600
69600 $ 10,400
70800 $ 9,200
72000 $ 8,000
IACION
:
NEA RECTA

0 $ 1,254,000
18810 $ 1,235,190
37620 $ 1,216,380
56430 $ 1,197,570
75240 $ 1,178,760
94050 $ 1,159,950
112860 $ 1,141,140
131670 $ 1,122,330
150480 $ 1,103,520
169290 $ 1,084,710
188100 $ 1,065,900
206910 $ 1,047,090
225720 $ 1,028,280
244530 $ 1,009,470
263340 $ 990,660
282150 $ 971,850
300960 $ 953,040
319770 $ 934,230
338580 $ 915,420
357390 $ 896,610
376200 $ 877,800
395010 $ 858,990
413820 $ 840,180
432630 $ 821,370
451440 $ 802,560
470250 $ 783,750
489060 $ 764,940
507870 $ 746,130
526680 $ 727,320
545490 $ 708,510
564300 $ 689,700
583110 $ 670,890
601920 $ 652,080
620730 $ 633,270
639540 $ 614,460
658350 $ 595,650
677160 $ 576,840
695970 $ 558,030
714780 $ 539,220
733590 $ 520,410
752400 $ 501,600
771210 $ 482,790
790020 $ 463,980
808830 $ 445,170
827640 $ 426,360
846450 $ 407,550
865260 $ 388,740
884070 $ 369,930
902880 $ 351,120
921690 $ 332,310
940500 $ 313,500
959310 $ 294,690
978120 $ 275,880
996930 $ 257,070
1015740 $ 238,260
1034550 $ 219,450
1053360 $ 200,640
1072170 $ 181,830
1090980 $ 163,020
1109790 $ 144,210
1128600 $ 125,400
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPÓ - EQUIPO DE COMPUTO
FECHA DE ADQUISICION
VALOR DE COMPRA
VALOR RESIDUAL
VALOR SIN SALVAMENTO
VIDA UTIL
VIDA UTIL EN MESES
VALOR DEPRECIACION
ACTIVO FIJO:

0 7/10/2017 0 0
1 8/10/2017 900000 900000
2 9/10/2017 900000 1800000
3 10/10/2017 900000 2700000
4 11/10/2017 900000 3600000
5 12/10/2017 900000 4500000
6 1/10/2018 900000 5400000
7 2/10/2018 900000 6300000
8 3/10/2018 900000 7200000
9 4/10/2018 900000 561124143
10 5/10/2018 900000 623467332
11 6/10/2018 900000 685810585
12 7/10/2018 900000 748153900
13 8/10/2018 900000 810497279
14 9/10/2018 900000 872840721
15 10/10/2018 900000 935184226
16 11/10/2018 900000 997527795
17 12/10/2018 900000 1059871426
18 1/10/2019 900000 1122215121
19 2/10/2019 900000 1184558879
20 3/10/2019 900000 1246902698
21 4/10/2019 900000 1309246579
22 5/10/2019 900000 1371590522
23 6/10/2019 900000 1433934529
24 7/10/2019 900000 1496278598
25 8/10/2019 900000 1558622731
26 9/10/2019 900000 1620966927
27 10/10/2019 900000 1683311186
28 11/10/2019 900000 1745655509
29 12/10/2019 900000 1807999894
30 1/10/2020 900000 1870344343
31 2/10/2020 900000 1932688855
32 3/10/2020 900000 1995033429
33 4/10/2020 900000 2057378066
34 5/10/2020 900000 2119722765
35 6/10/2020 900000 2182067528
36 7/10/2020 900000 2244412353
37 8/10/2020 900000 2306757242
38 9/10/2020 900000 2369102194
39 10/10/2020 900000 2431447209
40 11/10/2020 900000 2493792288
41 12/10/2020 900000 2556137429
42 1/10/2021 900000 2618482634
43 2/10/2021 900000 2680827902
44 3/10/2021 900000 2743173231
45 4/10/2021 900000 2805518622
46 5/10/2021 900000 2867864075
47 6/10/2021 900000 2930209592
48 7/10/2021 900000 2992555171
49 8/10/2021 900000 3054900814
50 9/10/2021 900000 3117246520
51 10/10/2021 900000 3179592289
52 11/10/2021 900000 3241938122
53 12/10/2021 900000 3304284017
54 1/10/2022 900000 3366629976
55 2/10/2022 900000 3428975998
56 3/10/2022 900000 3491322081
57 4/10/2022 900000 3553668226
58 5/10/2022 900000 3616014433
59 6/10/2022 900000 3678360704
60 7/10/2022 900000 3740707037
resolucion
CLIENTE: SPECIAL FOOTWEAR LTDA

NIT: 900105845-1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA
REF ARTÍCULO Y/O SERVICIO
CP CLOUD PLUS
Carolina Pinzon
PROVEEDOR
PRODUCTO SOFTWARE CONTABLE
VALOR $ 4,569,600
MESES COUTA MENSUAL
1 $ 380,800
2 $ 380,800
3 $ 380,800
4 $ 380,800
5 $ 380,800
6 $ 380,800
7 $ 380,800
8 $ 380,800
9 $ 380,800
10 $ 380,800
11 $ 380,800
12 $ 380,800
VALOR EN LIBROS
60000000
59100000
58200000
57300000
56400000
55500000
54600000
53700000
52800000
51900000
51000000
50100000
49200000
48300000
47400000
46500000
45600000
44700000
43800000
42900000
42000000
41100000
40200000
39300000
38400000
37500000
36600000
35700000
34800000
33900000
33000000
32100000
31200000
30300000
29400000
28500000
27600000
26700000
25800000
24900000
24000000
23100000
22200000
21300000
20400000
19500000
18600000
17700000
16800000
15900000
15000000
14100000
13200000
12300000
11400000
10500000
9600000
8700000
7800000
6900000
6000000
FACTURA DE SOFTWARE CONTABLE

Proasistemas S.A
NIT: 800.042.928-1
Teléfono 3144840
Bogotá, Dirección Cl 45 22 18
atencionalcliente@helisa.com
BOGOTA- COLOMBIA

resolucion de facturacion DIAN, No:110000347855 del 12/10/1985, autoriza de la 0001-10000
Actividad economica 8299 Tarifa 11,04/1000
FECHA DE EXPEDICIÓN: 12 JULIO 2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 13 AGOSTO 2017
ECIAL FOOTWEAR LTDA DIRECCIÓN: CLL 13 N°58-24

845-1 TELEFONO: 5738441
OMUN CORREO ELECTRÓNICO: specialfootwear3@gamil.com
FORMA DE PAGO: CONTADO
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
CLOUD PLUS 1
A Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
arolina Pinzon gimena ortiz

Proasistemas S.A NIT:

SOFTWARE CONTABLE REF No 6789385
$ 4,569,600 AMORTIZACION MENSUAL $ 380,800
COUTA MENSUAL DISMINUCION TOTAL
$ 380,800 $ 4,188,800
$ 380,800 $ 3,808,000
$ 380,800 $ 3,427,200
$ 380,800 $ 3,046,400
$ 380,800 $ 2,665,600
$ 380,800 $ 2,284,800
$ 380,800 $ 1,904,000
$ 380,800 $ 1,523,200
$ 380,800 $ 1,142,400
$ 380,800 $ 761,600
$ 380,800 $ 380,800
$ 380,800 $ -
de la 0001-10000
V/R UNITARIO V/R TOTAL
$ 320,000 $ 3,840,000
SUBTOTAL: $ $ 3,840,000
IVA: $ $ 729,600
TOTAL: $ $ 4,569,600
BIDO
z
GIMENA ORTIZ
800.042.928-1
CANT 1
AMORTIZACION DIA $ 12,693
INDUSTRIAS S.A.S INDUSTRIAS S.A.S
800525348-2
CLL 4 n45-23
678997
BOGOTA-COLOMBIA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES No.052692 FECHA:

FECHA: 26/09/1998 AUTORIZA DE LA 1 A LA 1.000
CODIGO CIIU:1521

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA

MAQ-DES MAQUINA DEBASTADORA
MAQ-PEG MAQUINA PEGADORA CAMA DE HONDA
MAQ-MC MAQUINA MESA DE CORTE
MAQ-COS MAQUINA COSER

OBSERVACIONES
IMPRESO POR: LETRAINC SAS / NIT: 967231546-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION: CALLE 72 B
INDUSTRIAS S.A.S
PANAMERICANA DE INSUMOS 800478125-2
CLL 24 N78- 23
678997
BOGOTA-COLOMBIA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES No.052692 FECHA:

CODIGO CIIU:1521

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA
SLA SUELA
CUR CUERO
SINT SINTETICO
CFT CONTRAFUERTE
PEGB NEOPRENO PEGA BLANCA
HIL2 HILO
HEN HILO ENCERADO
CAT CATALIZADOR
COR CORDON
TEL TELA
PLAN PLANTILLAS
GRAP GRAPAS EN LINEA
MARQ MARQUILLA
BOL BOLSAS DE TELA
OBSERVACIONES
IMPRESO POR: LETRAINC SAS / NIT: 967231546-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION: CALLE 72 B
DUSTRIAS S.A.S
800525348-2 FACTURA DE VENTA No FC-067
CLL 4 n45-23
678997
EN COMUN /CIUU:1521
GOTA-COLOMBIA
ES CONTRIBUYENTES No.052692 FECHA:15/09/1998

HA: 26/09/1998 AUTORIZA DE LA 1 A LA 1.000
CODIGO CIIU:1521
FECHA DE EXPEDICIÓN: ______4-Nov-17

FECHA DE VENCIMIENTO: _____
4-Dec-17

TELEFONO: 5738441
FORMA DE PAGO:
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1 $ 2,200,000 $ 2,200,000
1 $ 1,800,000 $ 1,800,000
1 $ 1,600,000 $ 1,600,000
1 $ 2,800,000 $ 2,800,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL: 1 $ $ 8,400,000
IVA: $
culo 779 del codigo de comercio). SUBTOTAL: 2 $ $ 8,400,000
de mora a la tasa autorizada por la RETEFUENTE $ 210,000
RETEICA $ 57,960
ANCO BANCOLOMBIA TOTAL: A PAGAR $ $ 8,132,040
O VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
NIT: 967231546-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION: CALLE 72 B No14 C 33
DUSTRIAS S.A.S
800478125-2
FACTURA DE VENTA No FC -069
CLL 24 N78- 23
678997
EN COMUN /CIUU:1521
GOTA-COLOMBIA
ES CONTRIBUYENTES No.052692 FECHA:15/09/1998

HA: 26/09/1998 AUTORIZA DE LA 1 A LA 1.000
CODIGO CIIU:1521
FECHA DE EXPEDICIÓN: ______10-Nov-17

FECHA DE VENCIMIENTO: _____
10-Dec-17

TELEFONO: 5738441
FORMA DE PAGO:
2000 $ 9,000 $ 18,000,000
1000 $ 3,000 $ 3,000,000
1000 $ 3,200 $ 3,200,000
500 $ 375 $ 187,500
10 $ 140 $ 1,400
5000 $ 2,300 $ 11,500,000
1000 $ 1,500 $ 1,500,000
16 $ 40 $ 640
2000 $ 500 $ 1,000,000
2000 $ 4,500 $ 9,000,000
2000 $ 700 $ 1,400,000
4 $ 6 $ 26
2000 $ 50 $ 100,000
1000 $ 1,000$ 1,000,000
SUBTOTAL: 1 $ $ 49,889,566
IVA: $ $ 9,479,017
culo 779 del codigo de comercio). SUBTOTAL: 2 $ $ 59,368,583
de mora a la tasa autorizada por la RETEFUENTE
RETEICA
ANCO BANCOLOMBIA TOTAL: A PAGAR $ $ 59,368,583
O VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
NIT: 967231546-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION: CALLE 72 B No14 C 33

SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
INDUSTRIAS S.A.S
PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 800525348-2
DIRECCIÓN: CLL 4 n45-23
LA SUMA DE (en letras): OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUARENTA
POR CONCEPTO: COMPRA DE ZANDALIAS
CODIGO CONCEPTO
220505 PAGO MAQUINARIA PRODUCCION
111005 PAGO MAQUINARIA PRODUCCION
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
IMPRESO POR: LETRAINC SAS / NIT: 967231546-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION: CALLE 72
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: INDUSTRIAS
800478125-2 S.A.S
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN: CLL 24 N78- 23
LA SUMA DE (en letras): OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUARENTA
CODIGO CONCEPTO
220505 PAGO MATERIA PRIMA
111005 PAGO MATERIA PRIMA
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
L FOOTWEAR
COMPROBANTE DE
0105845 - 1 EGRESO
L 13 N°58-24 No. 1
5738441
COMUN /CIUU:1521
TA-COLOMBIA
FECHA: 4 NOV 2017

VALOR $ $ 4,066,020
NTO TREINTA Y DOS MIL CUARENTA
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

GO MAQUINARIA PRODUCCION $ 8,132,040
GO MAQUINARIA PRODUCCION $ 8,132,040
SUMAS $ 8,132,040 $ 8,132,040

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
/ NIT: 967231546-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION: CALLE 72 B No14 C 33

L FOOTWEAR
0105845 - 1 COMPROBANTE DE
L 13 N°58-24 EGRESO
5738441
COMUN /CIUU:1521
No. 1
TA-COLOMBIA
FECHA: 4 NOV 2017
VALOR $ $ 29,684,292
NTO TREINTA Y DOS MIL CUARENTA

PAGO MATERIA PRIMA $ 59,368,583
PAGO MATERIA PRIMA $ 59,368,583
SUMAS $ 59,368,583 $ 59,368,583
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
/ NIT: 967231546-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION: CALLE 72 B No14 C 33

SOPORTES ARENDAMENTO
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL
NACIONAL
BOGOTA D.C 1 6 2017
DEPOSITANTE SPECIAL FOOTWEAR LTDA NIT 925027890-1
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CLL 13 N°58-24 TELEFONO: 5738441

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR
RELACIÓN
PAGOS
DE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL BANCO

(No. DE COMPENSACION) No. CTA DEL CHEQUE VALOR
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPAL
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVE
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
COMPROBAN
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: INMOBILIARIA IOKIOS FECHA: 1 JUNIO 2017
C.C./ N.I.T. 925027890-1
DIRECCIÓN: CLL 105 Nº 19- 43
LA SUMA DE (en letras): OCHOCIENTOS MIL PESOS
POR CONCEPTO: ARRENDAMIENTO LOCAL
CODIGO CONCEPTO
SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEF
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
NDAMENTO
ONSIGNACIÓN
CADA OPERACIÓN
RECAUDACIÓN COMPORBANTE DE PAGO

NACIONAL TARJETA DE CREDITO
No. 990087654321
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
10987654321
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
INMOBILIARIA OKIOS
CTA
FORMA CHEQ.
CTE
DE PAGO EFECT. CAUSE BANC
EFECTIVO
800,000
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALE
TOTAL DE CONSIGNACION 800,000

SIGNADOS _____________________
DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
No.
ECHA: 1 JUNIO 2017

VALOR $ $ 800,000
MIL PESOS
DÉBITOS CREDITOS
SUMAS
RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
8012057 / DIRECCION: CALLE 72 B No14 C 33

SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
COMPROBANTE DE
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
C.C./ N.I.T. VALOR $

DIRECCIÓN: CLL 105 Nº 19- 43
LA SUMA DE (en letras) OCHOCIENTOS MIL PESOS
POR CONCEPTO: ARRENDAMIENTO LOCAL
CODIGO CONCEPTO
SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
ROBANTE DE EGRESO
No.
FECHA: 1 JUNIO 2017

$ 800,000
DÉBITOS CREDITOS
DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO
CALLE 72 B No14 C 33
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1 COMPROB
CLL 13 N°58-24 EGRESO
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: CODENSA SA FECHA:10 JUNIO 2017
C.C./ N.I.T. 830037248-0
DIRECCIÓN: CRA 13A 93 66
LA SUMA DE (en letras): CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS
POR CONCEPTO: SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA
CODIGO CONCEPTO
233550 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMA
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1 COMPROB
5738441
COMPROB
EGRESO
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: CODENSA SA FECHA:16 JULIO 2017
C.C./ N.I.T. 830037248-0
LA SUMA DE (en letras): SESENTA Y DOS MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
SUMA
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1 COMPROB
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: CODENSA SA FECHA: 20 AGOSTO 2017
C.C./ N.I.T. 830037248-0
LA SUMA DE (en letras): SESENTA Y UN MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
SUMA
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
SPECIAL FOOTWEAR
COMPROB
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
EGRESO
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: CODENSA SA FECHA: 8 SEPTIEMBRE
C.C./ N.I.T. CRA 13A 93 66
DIRECCIÓN: CLL 3C NR. 40C-65 PISO1 BOGOTA, COLOMBIA
LA SUMA DE (en letras): SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
SUMA

BANCO. EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1 COMPROB
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: CODENSA SA FECHA:20 OCTUBRE 201
C.C./ N.I.T. 830037248-0
LA SUMA DE (en letras): OCHENTA Y DOS MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
SUMA
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1 COMPROB
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: CODENSA SA FECHA: 8 NOVIEMBRE 2
C.C./ N.I.T. 830037248-0
LA SUMA DE (en letras): SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
SUMA
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1 COMPROB
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: CODENSA SA FECHA:16 DICIEMBRE 2
C.C./ N.I.T. 830037248-0
LA SUMA DE (en letras): SESENTA Y DOS MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
SUMA
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
ECHA:10 JUNIO 2017
VALOR $ $ 58,000
DÉBITOS CREDITOS
CTRICA $ 58,000
CTRICA $ 58,000
SUMAS $ 58,000 $ 58,000

CHA RECIBIDO:
: CALLE 72 B No14 C 33
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
ECHA:16 JULIO 2017
VALOR $ $ 62,000
DÉBITOS CREDITOS
CTRICA $ 62,000
CTRICA $ 62,000
SUMAS $ 62,000 $ 62,000

CHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
ECHA: 20 AGOSTO 2017
VALOR $ $ 61,000
DÉBITOS CREDITOS
CTRICA $ 61,000
CTRICA $ 61,000
SUMAS $ 61,000 $ 61,000

CHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
ECHA: 8 SEPTIEMBRE 2017

VALOR $ $ 64,000
DÉBITOS CREDITOS
CTRICA $ 64,000
CTRICA $ 64,000
SUMAS $ 64,000 $ 64,000
CHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
ECHA:20 OCTUBRE 2017
VALOR $ $ 82,000
DÉBITOS CREDITOS
CTRICA $ 82,000
CTRICA $ 82,000
SUMAS $ 82,000 $ 82,000

CHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
ECHA: 8 NOVIEMBRE 2017
VALOR $ $ 64,000
DÉBITOS CREDITOS
CTRICA $ 64,000
CTRICA $ 64,000
SUMAS $ 64,000 $ 64,000

CHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
ECHA:16 DICIEMBRE 2017
VALOR $ $ 62,000
DÉBITOS CREDITOS
CTRICA $ 62,000
CTRICA $ 62,000
SUMAS $ 62,000 $ 62,000

CHA RECIBIDO:
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada
350
1. año 2 0 1 7 P 6
4. Número de formularo
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
Rentas de trabajo. Escriba en esta

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6 casilla el total de las retenciones en
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido Rentas de9. trabajo.
Primer nombreEscriba en esta casilla
10. Otros
la fuente losnombres
realizadas pagos en gravables
el mes (base sujeta a retención)
efectuados a Escriba
Honorarios. personas ennaturales
esta casilla porelconcepto
utilizando valorladetabla de
lossalarios,
pagos
a que o comisiones,
se reen ere el prestaciones
sociales,en viáticos, Rentas de pensiones. Escriba
cuenta gastos de representación, honorarios, poremolumentos eclesiásticos,
declarante
abonos realizados en el mes por concepto de

Datos del
artículo
esta casilla 383 el del
valor E.T.,
retenido pagos
por los o
Rentas
compensaciones
honorarios. de pensiones.
Incluya recibidas
tambiénEscribapor
en elentrabajo
esta esta
casilla asociado
los cooperativo
honorarios y, en general, las
9 0 0 1 0 5 8 4 5 1 abonos
pagos en cuenta efectuados
mensuales excedieronalas
casilla
percibidos el pago
compensaciones por las mensual
por que naturales
servicios
personas exceda
personales. las que milprestenque servicios
11. Razón social personas
mil (1000) naturales
UVT conforme loy 12.de
por aconcepto Cod Direccion
(1000)
que UVT deoque
contraten trata el
vinculen por numeral
al menos 5 del noventa (90) días
salarios,
señalado comisiones,
en el numeral prestaciones
5 del artículo seccional
artículo
Incluya 206
en oestadel casilla
E.T., por losconcepto
honorarios oelde percibidos por por personas
continuos
Comisiones. discontinuos,
Escriba en esta dos (2) 206
casilla más
sociales,del trabajadores
E.T., viáticos, concepto o de
gastos de naturales que presten
SPECIAL FOOTWEAR LTDA pensiones
servicios
contratistas y de
que jubilación,
contraten
asociados a invalidez,
laoen vinculen
actividad. vejez,
aEn
Honorarios.
pensiones unestede
(1)detrabajador
Escriba
caso,
jubilación, en
ningún asociado
esta casilla
invalidez, a la actividad,
el 10 sin
valor de los pagos o abonos cuenta representación, honorarios,
sobrevivientes
importar
ingreso eldey
elentiempo sobre
de riesgos
porvinculación serlaborales,
de ese
valor de así
trabajador.
las retenciones También incluya en
practicadas enesta casilla los
Decreto por
87. Autorretenedoresrealizados 2201 honorario
mes2016 podrá
concepto incluido
de vejez,
emolumentos
Servicios.
Comisiones. deen laEscriba
casilla
sobrevivientes 27 esta
eclesiásticos,
en y sobre casilla
como
honorarios
(Rentas
comisiones.aquellas
de recibidos provenientes
trabajo).
Se entiende porpor
Se personas
entiende de riesgos
comisiones el
por naturales
mes por
laborales,
honorarios queretenciones
concepto lapresten
así deelservicios
como honorarios.
aquellos y que vinculen dos (2)
Si es una corrección indiq25.Código 26. No. Formulario anterior Actividad Economica Principal el valor
compensaciones
Escriba
Rendimientos de
en las
esta
88. recibidas
casilla
Tarifa
nancieros por el
indemnizaciones
o más
las trabajadores
remuneración
retribuciones sustitutivas
lasasociados
aldetrabajo actividades dea las
intelectual laprovenientes
que actividad
a los
practicadas
trabajo
valor de que
asociado
las
deasimilan
por
se
en indemnizaciones
un
el
retenciones tiempo
mes
cooperativo lasdee vinculación
por y, en menor a
Base
noventasujeta
pensiones
impliquen aoretención
(90) las
días
ejecución para pagos
devoluciones
continuos
de actividades
actos, o de a
intereses.
saldos
sustitutivas
discontinuos.
operaciones, de de las pensiones oa las
Concepto compensaciones por desarrolladas
general,
concepto
practicadas lasdeesta por expertos,
Retenciones
compensaciones
enservicios.
el mes No
por titulo
incluya por de renta
abonos
ahorro pensional.
gestiones, encargos, en cuenta
mandatos, Escriba
devoluciones
negocios, en de casilla
saldos deel ahorro
valor de las
asesorías y ejecución de programas en cientí
esta
servicios
concepto cos,
casilla
personales.
de profesionales,
las
comisiones. retenciones
ventas,
Servicios.
técnicos etc., a nombre
Escriba
y de en propio
asistencia pero por
estatécnica,
casilla retenciones
pensional.
elculturales,
valor practicadas en el mes por
de51losdeportivos,
Rentas de trabajo Rendimientos nancieros e intereses. 27 -
practicadas
Arrendamientos
concepto por pagos
(muebles realizados e -
cuenta
pagos
contratos oajena,de tengan
abonos en cuenta
consultoría o no el yrealizados
contratos el mesdepor
endeadministración intereses, descuentos,
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o por
bene contratos
inmuebles). cios, de construcción,
ganancias, utilidades
Rentas de pensiones 28
carácter de
concepto
delegada
Arrendamientos
deyactos
servicios.
demás, comerciales,
Se entiende
donde
(Muebles
ejecutados
predomine
e
por
inmuebles).
servicios
el
urbanización
-una personafactor
52
toda intelectual,
y, enlogeneral, la de y, en
abonos en cuenta realizados en el mes por por personas
actividad, labor jurídicas
o ingenio
trabajo o naturales.
prestado por general, por todo que representa -
creatividad
Escribaoen o el
esta sin casilla sobre
el valor el trabajo
Regalías
deCompras.
los pagos
confección manual yo o material,
explotación
de de la
depropiedad
concepto de intereses, descuentos, bene jurídica
pagadosen
natural
aRegistre
personas
relación
jurídicas
Escriba
de dependencia
rendimiento
o naturales.
intelectual.
en laboral deobra
esta casilla
capital material
oeldiferencia
valor de las
Honorarios cios, ganancias, utilidades y, en general, por 29abonos
Compras.
con quien contrata cuenta realizados
laen esta1,650,000
ejecución yen
casilla el
el
que bienmes
retenciones
valor
se
entre por
inmueble.
de 53
concreta
el los del
valor en mes practicadas
presente y el futuropor de
Regalías
Dividendos
concepto y explotación
y participaciones.
de arrendamientos de la propiedad
Escriba
de no muebles en esta intelectual.
een casilla el Escriba 165,000
todo lo que representa rendimiento de capital pagos
una o abonos
obligación deenhacer
cuenta en realizados
la cual Registre
en elcualesquiera
concepto
predomina
éste, mes deel esta
pagos casilla
o abonos
que el valor
sean entotal de las
las
valor de los pagos o abonos en cuenta Dividendos
realizados
Escriba en esta yen participaciones.
el
casilla el valor
Comisiones o diferencia entre el valor presente y el futuro 30
en esta
inmuebles.
por
factorconceptocasilla
intelectual de el valor
compras
y se de
genera delos una pagos
bienes o abonos
raíces,
contraprestación
retenciones
cuenta
-
condiciones de en
del en
54 arrendamientos
oque
cuenta
mes por
practicadas
denominaciones de de que
lasconcepto
por
mes
concepto
dinero por
vehículos, concepto
de
o enregalías
o especie.
Transacciones
de dividendos
general
conRegistre ydeexplotación
tarjetas mano
en esta ydecasilla
débito
participaciones
retenciones
y de
obra
de la valor
yel
compras
crédito.
muebles propiedad del
de
de bienes
e Incluya
inmuebles. mes intelectual.
practicadas
raíces, vehículos, porse pagos o eno -
de éste, cualesquiera que sean las constituyen renta gravable en cabeza determinen
de
Escriba los socios,
en para
esta el
casillaefecto.el valor de
compras
los esta
en pagos de bienes
o abonos
casilla el valormuebles,
en los
cuenta
pagos abonos
agropecuarios,
poro concepto
abonos
general en etc.
de
de cuenta
cuentamano deporobra concepto
y compras delas retenciones
regalías
de bienes y del mes
Servicios condiciones o denominaciones que se 31accionistas, comuneros, asociados, suscriptores
practicadas 55 yporlapagos o abonos en cuenta por concepto
Recuerde
servicios en
realizados que
en elsemes
general, exceptúan
transporte
por los de
concepto pagosde explotación
carga, o
venta abonos
transporte
agropecuarios,
Transacciones de de
bienes y
etc.propiedad
Recuerde intelectual.
que
con tarjetas débito y crédito. se
determinen para el efecto. similares, que sean personas naturales residentes yy participaciones.
en
de cuenta
pasajeros,
prestación que
de efectúen
transporte
servicios las sociedades
internacional, ade dividendos
de
servicios
dey canceladas
través
Contratos
exceptúan de los losde pagos construcción.
Rendimientos financieros e intereses 32sucesiones
comercialización
temporales, ilíquidas causantes
internacional, porNo que al momento
-incluya
concepto 56
de de su o abonos en cuenta que
sistemas de vigilancia
tarjetas aseo,
débito y/oetc.
crédito. La retención
efectúen
en esta
las sociedades de comercialización -
muerte
compras
casilla, eran
loscon residentes,
pagosdestino recibidos
a lalas
realizados exportación, deIncluya
por contratos siempre deenyesta casilla el valor de las retenciones del
distribuciones
debe ser practicada por respectivas entidades
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 Contratos
provenientes
cuando dichas
construcción, de
de construcción.
sociedadesexpidan
sociedades
urbanización yen Escriba
entidades
2,500,000
y, internacional,
mes,
Escriba
al
general, en57 esta
practicadas
nacionales,
vendedor
de en por
estay de aconcepto
los pagos
casilla eldevalorcompras
ode abonos de en concuenta
emisoras
Enajenación
sociedades
de las
y al dede tarjetas
activos
entidades
de crédito
jos de
extranjeras.
y/oEnajenación
personas débito en el de activos jos personas 88,000
casilla
el “certi el
cadovalor los
proveedor”. pagos o abonosdestino
por en
concepto a la exportación,
de venta de siempre
bienes yy cuando
prestación de
confección
momento del
naturales
de
ante
obra material
correspondiente
notarios ymes
de pago o
autoridades las abono
naturalesretenciones
en ante
de sociedades cuenta prácticas
notarios en el mesde
y autoridades
cuenta
La tarifa realizados
de retención enenella fuente porpor
aconcepto
dichas
servicios ode el de expidan
canceladas a través al vendedor
de los sistemas el de
bien
a las inmueble.
personas o establecimientos -pagossobre
liados,
por
“certiconcepto contratos de de
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34tránsito. tránsito. 58
contratos
abonos
valor ende
total de
cuenta construcción
los que efectúen
pagos o abonos urbanización
las tarjetas
efectuados, cado
y,débito
en
antes al proveedor”.
y/o crédito.
de La tarifa -
general, de
sociedades
descontar ladeconfección
comercialización
comisión que de obra construcción
material
retención
internacional,
corresponde a la de
emisoraen
bien la de urbanización
fuente por pagosy,oen abonos en
Dividendos y participaciones 35Escriba en esta casilla el valor de losEscriba montos
- en
59sobre esta casilla el total de las
por
la
los
concepto
inmueble.
tarjeta
cualesy se
de compras
descontado
realizó la el
de oro es del
impuesto
retención general,
cuenta
durante
1%. quede
retencionesel mes por confección
efectúen
practicadas durante el mes por
de obra de
las sociedades -
Compras
sobre
Loterías,las ventas
enajenación rifas, generado
de activosapuestas jos por dey personas material
comercialización
la operación
Loterías, gravada.
naturales
enajenación dede
rifas, bien inmueble.
internacional,
apuestas
activos josy de
por concepto
similares.
personas
Decreto 2201 de 2016. Escriba en esta casilla el valor total de36 la base sobre la Decreto
de compras 602201 dede oro2016.es del 1%. -
similares.
ante las autoridades señaladas. Recuerde naturales que ante esta las autoridades señaladas.
cual aplicó autorretenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta y
casilla sólo debe ser diligenciada porEscriba los notarios
Escriba
Otros
en esta
enque
pagos o sujetos
esta
casilla el valor total de las
casilla elretención.
valor
sóloade lasser
Transacciones con tarjetas débito y crédito complementarios sobre cada pago o abono
Otras pagos ensujetos
cuenta realizado 37
a retención.al contribuyente
autoridades de tránsito,
Recuerde
autorretenciones
- 61 esta la afuente
encasilla debe
título del
sujeto pasivo de este tributo, de acuerdo con las actividades económicasEscriba en esta
y tarifas casillalos el cuales
valor de recaudan
los
retenciones
Ventas.
diligenciada
la practicadas
por la losrenta
notarios encomplementarios
elo mes por
autoridades -
retención en el momento impuesto
de la protocolización sobre
de la y
establecidas en el artículo 1.2.6.8. del Decreto pagos o abonos en cuenta concepto
Escriba endeesta pagos casillao abonos
el monto
valor en dedecuenta
laslas
Contratos de construcción Escriba en esta2201 de el
casilla 2016.
valor38de los pagosescritura
respectiva o abonos de por
compra-venta de -o tránsito,
sobre de la cada
62 los
pago cuales
o abono recaudanen cuenta la realizado
realizados en el mes concepto de premios,
retenciones
autorretenciones
retención
Honorarios. endel loterías,
mes
el momento rifas,
efectuadas
efectuadasde apuestas
ade
la títulolosydetributo,
aeste renta -
Ventas.en Escriba
cuenta realizados
en esta en el mes
casilla el susceptibles
enajenación
monto
Servicios.de las de
de vehículos automotores, al contribuyente sujeto pasivo
Para tal efecto, al momento en que seHonorarios.
efectúe Escribapago
el respectivo en esta
de casilla
premios,
oquien
abono enEscriba
loterías,enrifas,
el estaapuestas
casillapor el valor
similares.
pagos lasoventas de pagos
abonos
Enajenación de activos fijos de personas naturales antecuenta,
notarios y autoridades deberá constituir
de tránsito
ventas realizadasingresos tributarios
durante para
39
el periodo. recibidos los
respectivamente. porrecibe, protocolización
Escriba
de - acuerdo en
63 conefectuadas
esta deenlaactividades
casilla
las cuenta
respectiva en
el monto susceptibles
el económicas
mes.
de Incluya
escritura de y
el autorretenedor por valorlade
practicar
conceptos los pagos
autorretención,
distintos porde
a los concepto
yacuerdo
similares.
registrados de
con
en suconcepto de los servicios
las de
en
compra-venta
las
prestados
constituir
esta casilla
autorretenciones ingresos
olade autorretención
la tributarios
enajenación
efectuadas sobre
para de
a1.2.6.8. -
actividad económica principal, decasillas
conformidad con los códigos durante
previstos el
en período.
la tarifas establecidas en el artículo del
honorarios
anteriores. quien
ingresos
vehículos
título los2201
de por
recibe,
renta concepto
porpor
automotores, conceptos
concepto de exportación
de adistintos
respectivamente. dees la
Loterías, rifas, apuestas y similares Resolución 139 de 2012, modi cada por las Resoluciones
recibidos durante el154 y Comisiones.
40 41 de 2012 y Escriba en esta casilla
período.
Comisiones.
-loselregistrados
Decreto 64 de 2016.La tarifa aplicar
valor de Dirección
los pagos por concepto de a
hidrocarburos
pagoslas deenen
Escriba
señalada honorarios
esta y demás
en
casilla
la casilla las productos
casillas
recibidos
el monto
87, de acuerdo mineros
endeellascon la -
2013, respectivamente, expedidas por la Unidad Administrativa Especial
de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y demás normas que comisiones anteriores.
(Art.
mes. 50 deeconómica
autorretenciones
actividad la Ley efectuadas
1430 de 2010).
principal ainformada
título de en la
Otros pagos sujetos a retención 41 la modi quen o -
Servicios. 65
percibidas
sustituyan. El código de la actividad económica principal deberá ser señalado en la durante el período. renta por concepto
casilla 88 de este formulario. de las comisiones -
Escriba
percibidas en en esta el casilla
mes. el monto de las
casilla 87 de este formulario. Rendimientos financieros.
Decreto 2201 de 2016 42 autorretenciones
- 66 efectuadas a título de renta por
Rendimientos financieros. Escriba en esta casilla el
los servicios prestados enmontoel mes. de -
Escriba en esta casilla el valor delas autorretenciones del mes
Ventas 43los intereses y descuentos Otros
-
efectuadas conceptos.
67abonos sobre los intereses
Pagos o en cuenta al yexterior a -
Autorretenciones
Pagos
Otros o abonosaen
que seconceptos.
causaron su cuenta
favor en
Escriba alesta
duranteexterior casillaasin
descuentos países
el que se
valor sincausen a su favor.
países
Escriba68 en esta convenio. casilla el monto de las
Honorarios 44convenio.
el período.
recibido por conceptos distintos a los anteriores.
autorretenciones
Pagos
Menos o abonos
retenciones efectuadas
en cuenta
practicadas a al título
endelde renta
exceso o -
Esta
por del casilla
conceptos es distintos
diligenciable a losaanteriores.
través
Esta casilla es diligenciable a través exterior
indebidas, a países
anexo o por con
se convenio
que operaciones anuladas,
Comisiones 45Pagos o abonos enconcepto.
cuenta al exterior -
anexo 69 se
que despliega para este
despliega para este vigente.a
rescindidas o resueltas. -
países con convenio vigente. concepto.
Servicios 46Esta casilla es diligenciable a través - del anexo 70
Esta
El agentecasilla es diligenciable
retenedor podrá a travésen esta
registrar -
que se despliega para este concepto. Total
del anexoretenciones renta y complementario.
casilla las que sumas se quedespliegahubiere para este en exceso
retenido
Rendimientos financieros 47 -
concepto. 71
o indebidamente, o por operaciones anuladas, -
Escriba
rescindidas en esta casilla elSivalor
o resueltas. el monto resultantede lasde
Otros Conceptos 48 Asumar
-responsables 72 casillas
las del 51régimen y decomún.
a 74 efectuarse restaren la casilla
retenciones
Practicadas quepor debieron
servicios a no tal -
Escriba
75. Si el
Menos en esta
valor
retenciones casilla
es negativo el total
practicadas deellas
registre retenciones
cero
en (0).
exceso del impuesto o sobre
período
residentes no fuere
o no su ciente
domiciliados. con saldo, podráo indebidas
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 49 las por-ventas 73
operaciones practicadas en el mes
anuladas, a responsables
rescindidas del régimen común.
o resueltas.
afectar
Escriba las
en de
esta loscasilla
períodos el inmediatamente
total de las -
Tenga
El en cuenta que los responsables
agente retenedor podrá registrar en esta casilla las sumas del régimen común proveedores
siguientes.
retenciones practicadas durante el mes a
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 50 deque -bieneshubiere74o deretenido servicios enaexcesosociedades de comercialización
o indebidamente, o por
personas o entidades
internacional, actuarán sin residencia
agentesooretenedores - impuesto sobre
operaciones anuladas,como rescindidas resueltas. Sidel el monto de
las domicilio
lasventas en el país,IVA porque el IVA generado
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 75 cuandodeadquieran
retenciones bienes
debieron corporales
efectuarsemuebles
en tal o servicios
- período
en fuere
gravados
no la prestación
de
su personas
ciente dentro
conque eldel territorio
pertenezcan
saldo, al régimen
podrá afectar la decomún.
los dos(Ley 1430
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75) denacional
201076
períodos Art.de servicios gravados.
13)
inmediatamente siguientes.
Total retenciones. 253,000
80. Total retenciones I.V.A. Escriba en esta casilla el valor
resultante
Más sanciones. de sumar las casillas 77 y 78 y de restar la casilla
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A) Escriba en esta casilla la suma de
79. Si elen
Incluya valor estaescasilla negativo el valorregistre totalcero de las (0).sanciones
las casillas 76 (Total retenciones
a que haya lugar
A responsables del regimen comun renta y 77 complementario), 80 (Total
y que se generen por la presentación de esta
retenciones I.V.A.) y 81 -
declaración, Recuerde que la sanción a declarar no
(Retenciones impuesto de
puede
Total ser
78 inferior amás la sanción mínima equivalente a
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados timbreretenciones
nacional). sanciones.
diez (10)en
Escriba UVT estavigentecasillapara el valor el año de presentación
obtenido de la -
en
suma los de casos de extemporaneidad
las casillas 82 (Total retenciones) y cuandoyse 83trate
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas de una 79 sanción por corrección la sanción mínima -
(Sanciones).
será la equivalente a diez (10) UVT del año en que
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79) 80 -
se presentó la declaración inicial.
Retenciones impuesto de timbre nacional 81
Total retenciones (76 + 80 + 81) 82 253,000

Total
Más Sanciones 83
-
Total retenciones más sanciones (82 + 83) 84
253,000
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la

981. Código Representación entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 253,000
Firma del declarante o de quien lo representa
YECIKA GIMENA ORTIZ 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Coloque el timbre de la m‡quina registradora al

AIDA MEDINA
dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional 8786579678

DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO
1 JUNIO 2017 DOCUMENTO EQUIVALENTE
1 JUNIO 2017 COMPROBANTE EGRESO EG 005
9 JUNIO 2017 FACTURA COMPRA
10 JUNIO 2017 COMPROBANTE EGRESO
10 JUNIO 2017 COMPROBANTE EGRESO
11 JUNIO 2017 FACTURA COMPRA 6
11 JUNIO 2017 COMPROBANTE EGRESO 6
11 JUNIO 2017 COMPROBANTE EGRESO 6
30 JUNIO 2017 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 11
30 JUNIO 2017 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 11
1 JULIO 2017 DOCUMENTO EQUIVALENTE
1 JULIO 2017 COMPROBANTE EGRESO EG 005
16 JULIO 2017 FACTURA COMPRA
16 JULIO 2017 COMPROBANTE EGRESO
16 JULIO 2017 COMPROBANTE EGRESO
17 JULIO 2017 FACTURA COMPRA 8
1 AGOSTO 2017 DOCUMENTO EQUIVALENTE
1 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGRESO EG 005
1 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGRESO
8 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRA
11 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRA 34567
21 AGOSTO 2017 FACTURA VENTA 1001
21 AGOSTO 2017 RECIBO DE CAJA
25 AGOSTO 2017 FACTURA VENTA
25 AGOSTO 2017 FACTURA VENTA






NOMBRE DEL TERCERO NIT DV REGIMEN
INMOBILIARIA OIKOS 925027890 2 REGIMEN COMUN
BANCOLOMBIA 890903938 2 GRAN CONTRUBUYENTE
CONSULTORES Y ASOCIADOS M&C S 900282666 9 REGIMEN COMUN
SURTIMAX 800039439 9 GRAN CONTRUBUYENTE
ALMACENES ÉXITO SA 890900608 8 GRAN CONTRUBUYENTE
PAPELERIA LOS CONDE 874689074 1 REGIMEN SIMPLIFICADO
AIDA MEDINA 1033678698 2 REGIMEN SIMPLIFICADO
LAURA MOLINA 1026300752 8 REGIMEN SIMPLIFICADO
GIMENA ORTIZ 1030613128 1 REGIMEN SIMPLIFICADO
SPECIAL FOOTWEAR 900105845 0 REGIMEN COMUN
PANAMERICANA 830037946 1 GRAN CONTRUBUYENTE
FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA 900845232 2 REGIMEN COMUN
KONDOR CALZADO QUE DEJA HUELLA 800423689 1 REGIMEN COMUN
CALZADO ROMULO 900076483 9 REGIMEN COMUN
CALZADO IONY 57036478 2 GRAN CONTRUBUYENTE
INDUSTRIAS WILCHES 877001420 1 GRAN CONTRUBUYENTE
CALZADO REPUBLICA 900654238 0 GRAN CONTRUBUYENTE
ZAPATICO 890654321 4 GRAN CONTRUBUYENTE AUTO
BRAMA 901234823 6 GRAN CONTRUBUYENTE AUTO
SHOES BLUE 982537203 2 GRAN CONTRUBUYENTE AUTO
PAMBO VICTORIA QUINTANA 7654890 3 REGIMEN SIMPLIFICADO
VALORES SMITH SA 805256540 2 REGIMEN COMUN
CALZADO INDUSTRIAL 800002121 2 GRAN CONTRUBUYENTE
CALZADO ALDICOM 800002121 1 GRAN CONTRUBUYENTE
CALZADO ALDICOM #REF! 1 GRAN CONTRUBUYENTE
SODIMAK CALZADO 800002121 2 GRAN CONTRUBUYENTE
LEGIS 800897898 3 GRAN CONTRIBUYENTE AUTO
SERMA 800967523 2 GRAN CONTRIBUYENTE AUTO
VELEZ 801345676 3 GRAN CONTRIBUYENTE AUTO






CONCEPTO GRUPO NOMBRE DE GRUPO CLASE
ARRENDAMIENTO 5 #N/A 51
SERVICIO DIGITACION CONTABLE MAYO 201 5 #N/A 51
PAGO SERVICIO DIGITACION CONTABLE MAY 2 #N/A 23
PAGO SERVICIO DIGITACION CONTABLE MAY 1 #N/A 11
IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5 #N/A 51
REEMBOLSO CAJA MENOR ELEMENTOS DE ASEO 5 #N/A 51
REEMBOLSO CAJA MENOR ELEMENTOS DE ASEO 2 #N/A 24
REEMBOLSO CAJA MENOR PAPELERIA 5 #N/A 51
REEMBOLSO CAJA MENOR TRANSPORTES 5 #N/A 51
REEMBOLSO CAJA MENOR 2 #N/A 23
SERVICIO DIGITACION CONTABLE JUNIO 2017 5 #N/A 51
PAGO SERVICIO DIGITACION CONTABLE JUNI 2 #N/A 23
PAGO SERVICIO DIGITACION CONTABLE JUNI 1 #N/A 11
PAPELERIA 5 #N/A 51
PAPELERIA 2 #N/A 24
PAPELERIA 2 #N/A 23
PAPELERIA 2 #N/A 23
PAPELERIA 1 #N/A 11
COMPRA ZANDALIAS 1 #N/A 14
ABONO 50% COMPRA ZANDALIAS 2 #N/A 22
ABONO 50% COMPRA ZANDALIAS 1 #N/A 11
COMPRA TENIS 1 #N/A 14
ABONO 50% COMPRA TENIS 2 #N/A 22
ABONO 50% COMPRA TENIS 1 #N/A 11
COMPRA ZAPATOS 1 #N/A 14
ABONO 50% COMPRA ZAPATOS 2 #N/A 22
ABONO 50% COMPRA ZAPATOS 1 #N/A 11
COMPRA FER TN 111 1 #N/A 14
COMPRA FER FF 222 1 #N/A 14
COMPRA FER RB 333 1 #N/A 14
COMPRA REF TN 111 1 #N/A 14
COMPRA REF FF 222 1 #N/A 14
COMPRA REF RB 333 1 #N/A 14
SERVICIO DIGITACION CONTABLE JULIO 2017 5 #N/A 51
PAGO SERVICIO DIGITACION CONTABLE JULIO 20 2 #N/A 23
PAGO SERVICIO DIGITACION CONTABLE JULIO 20 1 #N/A 11
COSTO DE COMPRA REF TN 111 6 #N/A 61
COSTO DE COMPRA REF FF 222 6 #N/A 61
COSTO DE COMPRA REF RB 333 6 #N/A 61
INVENTARIO REF TN 111 1 #N/A 14
INVENTARIO REF FF 222 1 #N/A 14
INVENTARIO REF RB 333 1 #N/A 14
COSTO DE VENTA REF TN 111 4 #N/A 41
COSTO DE VENTA REF FF 222 4 #N/A 41
COSTO DE VENTA REF RB 333 4 #N/A 41
IVA GENERADO 3 REF 2 #N/A 24
VENTAS 1 #N/A 13
VENTAS 1 #N/A 13
VENTAS 2 #N/A 23
VENTAS 1 #N/A 13
VENTAS 1 #N/A 11
INVENTARIO REF TN 111 1 #N/A 14
INVENTARIO REF FF 222 6 #N/A 61
INVENTARIO 6 #N/A 61
INVENTARIO 6 #N/A 61
VENTA CALZADO REF NT 111 -85 UNI 4 #N/A 41
VENTA CALZADO REF FF 222 -70 UNI 4 #N/A 41
VENTA CALZADO REF RB 333 -80 UNI 4 #N/A 41
VENTA CALZADO 2 #N/A 24
INGRESO VENTA CALZADO 1 #N/A 13
INGRESO VENTA CALZADO 1 #N/A 11
INVENTARIO REF TN 111 1 ACTIVO 14
INVENTARIO REF TN 111 6 COSTOS DE VENTAS 61
INVENTARIO REF TN 111 4 INGRESOS 41
INVENTARIO REF TN 111 2 PASIVO 24
INVERNTARIO REF FF 222 1 ACTIVO 14
INVERNTARIO REF FF 222 6 COSTOS DE VENTAS 61
INVERNTARIO REF FF 222 4 INGRESOS 41
INVERNTARIO REF FF 222 2 PASIVO 24
INVERNTARIO REF RB 333 1 ACTIVO 14
INVERNTARIO REF RB 333 6 COSTOS DE VENTAS 61
INVERNTARIO REF RB 333 4 INGRESOS 41
INVERNTARIO REF RB 333 2 PASIVO 24
VENTA REF TN 111 1 ACTIVO 14
VENTA REF TN 111 6 COSTOS DE VENTAS 61
VENTA REF TN 111 4 INGRESOS 41
VENTA REF TN 111 2 PASIVO 24
VENTA REF FF 222 1 ACTIVO 14
VENTA REF FF 222 6 COSTOS DE VENTAS 61
VENTA REF FF 222 4 INGRESOS 41
VENTA REF FF 222 2 PASIVO 24
VENTA REF RB 333 1 ACTIVO 14
VENTA REF RB 333 6 COSTOS DE VENTAS 61
VENTA REF RB 333 4 INGRESOS 41
VENTA REF RB 333 2 PASIVO 24
ARRENDAMIENTO 5 GASTOS 51
IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5 GASTOS 51
REEMBOLSO CAJA MENOR ELEMENTOS DE ASEO 5 GASTOS 51
PAPELERIA 5 GASTOS 51
COMPRA ZANDALIAS 1 ACTIVO 14
COMPRA TENIS 1 ACTIVO 14
COMPRA ZAPATOS 1 ACTIVO 14
COMPRA FER TN 111 1 ACTIVO 14
COMPRA FER FF 222 1 ACTIVO 14
COMPRA FER RB 333 1 ACTIVO 14
COMPRA REF TN 111 1 ACTIVO 14
COMPRA REF FF 222 1 ACTIVO 14
COMPRA REF RB 333 1 ACTIVO 14
SERVICIO DIGITACION CONTABLE MAYO 201 5 GASTOS 51

SERVICIO DIGITACION CONTABLE JUNIO 2017 5 GASTOS 51
SERVICIO DIGITACION CONTABLE JULIO 2017 5 GASTOS 51
ARRENDAMIENTO 2 PASIVO 24
IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2 PASIVO 24
REEMBOLSO CAJA MENOR ELEMENTOS DE ASEO 2 PASIVO 24
PAPELERIA 2 PASIVO 24
COMPRA ZANDALIAS 2 PASIVO 24
COMPRA TENIS 2 PASIVO 24
COMPRA ZAPATOS 2 PASIVO 24
COMPRA FER TN 111 2 PASIVO 24
COMPRA FER FF 222 2 PASIVO 24
COMPRA FER RB 333 2 PASIVO 24
COMPRA REF TN 111 2 PASIVO 24
COMPRA REF FF 222 2 PASIVO 24
COMPRA REF RB 333 2 PASIVO 24
SERVICIO DIGITACION CONTABLE MAYO 201 2 PASIVO 24

SERVICIO DIGITACION CONTABLE JUNIO 2017 2 PASIVO 24
SERVICIO DIGITACION CONTABLE JULIO 2017 2 PASIVO 24
COSTO DE VENTA REF TN 111 4 INGRESOS 41

COSTO DE VENTA REF FF 222 4 INGRESOS 41
COSTO DE VENTA REF RB 333 4 INGRESOS 41
VENTA CALZADO REF NT 111 -85 UNI 4 INGRESOS 41
VENTA CALZADO REF FF 222 -70 UNI 4 INGRESOS 41
VENTA CALZADO REF RB 333 -80 UNI 4 INGRESOS 41
INVENTARIO REF TN 111 4 INGRESOS 41
INVERNTARIO REF FF 222 4 INGRESOS 41
INVERNTARIO REF RB 333 4 INGRESOS 41
VENTA REF TN 111 4 INGRESOS 41
VENTA REF FF 222 4 INGRESOS 41
VENTA REF RB 333 4 INGRESOS 41
IVA GENERADO 3 REF 2 PASIVO 24

VENTA CALZADO 2 PASIVO 24
NOMBRE DE CLASE CUENTA
5120
2408
2368
2365
2335
2335
1110
5110
2408
2365
2368
2335
2335
1110
5195
2408
2335
2335
1105
5195
2408
5105
5195
5195
5195
2335
2335
1110
5120
2408
2368
2365
2335
2335
1110
5110
2408
2365
2368
2335
2335
1110
5195
2408
2335
2335
1110
5120
2408
2368
2365
2335
2335
1110
1435
2408
2365
2368
2205
2205
1110
1435
2408
2365
2368
2205
2205
1110
1435
2408
2365
2368
2205
2205
1110
1435
2408
2205
2205
1110
1435
2408
2205
2205
1110
1435
2408
2205
2205
1110
1435
2408
2205
2205
1110
1435
2408
2205
2205
1110
1435
2408
2205
2205
1110
5110
2408
2365
2368
2335
2335
1110
6135
6135
6135
1435
1435
1435
4135
4135
4135
2408
1305
1355
2365
1305
1110
1435
6135
1435
6135
1435
6135
4135
4135
4135
2408
1355
1355
1355
1305
1355
2365
1305
1110
INVENTARIOS 1435
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIO 6135
OPERACIONALES 4135
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
CUENTAS POR PAGAR 2365
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5120

INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435



OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135

NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA
512010
240801
236805
236530
233540
233540
111005
511035
240801
236515
236805
233525
233525
111005
519525
240801
23359501
23359501
110505
519525
240801
510584
519530
519525
519545
233595
233595
111005
512010
240801
236805
236530
233540
233540
111005
511035
240801
236515
236805
233525
233525
111005
519530
240801
233505
233535
111005
512010
240801
236805
236530
233540
233540
111005
14350502
240801
236540
236805
220505
220505
111005
14350503
240801
236540
236805
2205
2205
111005
14350501
240801
236540
236805
220505
220505
111005
14350501
240801
220505
220505
111005
14350502
240801
220505
220505
111005
14350503
240801
220505
220505
111005
14350501
240801
220505
220505
111005
14350502
240801
220505
220505
111005
14350503
240801
220505
220505
111005
511035
240801
236515
236805
233525
233525
111005
61350501
61350502
61350503
14350501
14350502
14350503
41350501
41350502
41350503
240802
130505
135519
236575
130505
111005
14350501
61350501
14350502
61350502
14350503
61350503
41350501
41350502
41350503
240802
135515
135518
135517
130505
135519
236575
130505
111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 14350501
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61350501
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240802
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 135515
CLIENTES 130505
RETENCION EN LA FUENTE 236575
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
14350502
61350502
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
ARRENDAMIENTOS 512010
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 519530
HONORARIOS 511035
HONORARIOS 511035
HONORARIOS 511035




NOMBRE DE SUBCUENTA DEBITO
#N/A $ 2,500,000
#N/A $ 475,000
#N/A
#N/A
#N/A $ 2,850,850
#N/A
#N/A $ 2,850,850
#N/A $ 1,650,000
#N/A $ 313,500
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A $ 1,787,115
#N/A
#N/A $ 500,000
#N/A $ 80,000
#N/A
#N/A $ 580,000
#N/A
#N/A $ 45,000
#N/A $ 8,550
#N/A $ 25,000
#N/A $ 40,000
#N/A $ 45,000
#N/A $ 38,000
#N/A
#N/A $ 201,550
#N/A
#N/A $ 2,500,000
#N/A $ 475,000
#N/A
#N/A
#N/A $ 2,850,850
#N/A
#N/A $ 2,850,850
#N/A $ 1,650,000
#N/A $ 313,500
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A $ 1,787,115
#N/A
#N/A $ 450,000
#N/A $ 72,000
#N/A
#N/A $ 522,000
#N/A
#N/A $ 2,500,000
#N/A $ 475,000
#N/A
#N/A
#N/A $ 2,850,850
#N/A
#N/A $ 2,850,850
#N/A $ 6,750,000
#N/A $ 1,080,000
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A $ 3,793,365
#N/A
#N/A $ 7,650,000
#N/A $ 1,224,000
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A $ 4,299,147
#N/A
#N/A $ 6,300,000
#N/A $ 1,008,000
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A $ 3,540,474
#N/A
#N/A $ 15,000,000
#N/A $ 2,850,000
#N/A
#N/A $ 8,925,000
#N/A
#N/A $ 11,000,000
#N/A $ 2,090,000
#N/A
#N/A $ 6,545,000
#N/A
#N/A $ 11,000,000
#N/A $ 2,090,000
#N/A
#N/A $ 6,545,000
#N/A
#N/A $ 8,250,000
#N/A $ 1,567,500
#N/A
#N/A $ 4,908,750
#N/A
#N/A $ 5,000,000
#N/A $ 950,000
#N/A
#N/A $ 2,975,000
#N/A
#N/A $ 5,520,000
#N/A $ 1,048,800
#N/A
#N/A $ 3,284,400
#N/A
#N/A $ 1,650,000
#N/A $ 313,500
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A $ 1,787,115
#N/A
#N/A $ 4,822,333
#N/A $ 3,500,000
#N/A $ 3,675,122
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A $ 33,736,500
#N/A $ 113,400
#N/A
#N/A
#N/A $ 16,868,250
#N/A
#N/A $ 3,971,333
#N/A
#N/A $ 4,293,578
#N/A
#N/A $ 3,847,596
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A $ 643,750
#N/A $ 2,842,800
#N/A $ 733,875
#N/A $ 26,422,075
#N/A $ 905,700
#N/A
#N/A
#N/A $ 26,422,075
#N/A
#N/A $ 5,106,000
#N/A
#N/A
#N/A $ 191,475
#N/A $ 84,555
#N/A $ 218,282
#N/A $ 8,619,898
#N/A $ 306,360
#N/A
#N/A
#N/A $ 4,309,949
#N/A
#N/A $ 9,000,000
#N/A
#N/A
RETENCION EN LA FUENTE $ 231,046
ICA $ 102,030
RETE IVA $ 263,393
NACIONALES $ 10,401,338
ANTICIPO DE CREE $ 369,674
AUTORRETENCIONES
NACIONALES
MONEDA NACIONAL $ 5,200,669
#N/A
#N/A $ 6,567,737
#N/A
#N/A
#N/A $ 246,290
#N/A $ 108,762
#N/A $ 280,771
#N/A $ 11,087,588
#N/A $ 394,064
#N/A
#N/A
#N/A $ 5,543,794
#N/A
#N/A $ 6,240,667
#N/A
#N/A
#N/A $ 234,025
#N/A $ 103,345
#N/A $ 266,789
#N/A $ 10,535,431
#N/A $ 374,440
#N/A
#N/A
#N/A $ 5,267,716
#N/A
#N/A $ 11,947,674
#N/A
#N/A
#N/A $ 448,038
#N/A $ 197,853
#N/A $ 510,763
#N/A $ 20,169,944
#N/A $ 716,860
#N/A
#N/A
#N/A $ 10,084,972
#N/A
#N/A $ 10,468,039
#N/A
#N/A
#N/A $ 392,551
#N/A $ 173,351
#N/A $ 447,509
#N/A $ 17,672,039
#N/A $ 628,082
#N/A
#N/A
#N/A $ 8,836,019
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 2,500,000

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 500,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 45,000
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 450,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA REF FF 222 $ 6,750,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA REF RB 333 $ 7,650,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA REF TN 111 $ 6,300,000
TOTAL: BASE POR COMPRAS $ 84,965,000
ASESORIA TECNICA $ 1,650,000

TOTAL: BASE POR SERVICIOS $ 4,950,000
IVA DESCONTABLE $ 475,000

IVA DESCONTABLE $ 1,080,000
TOTAL: IVA POR COMPRAS $ 15,494,000

TOTAL: IVA POR SERVICIOS $ 941,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REF TN 111

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REF FF 222
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REF RB 333
TOTAL BASE POR VENTAS
IVA GENERADO
IVA GENERADO
IVA GENERADO
IVA GENERADO
IVA GENERADO
IVA GENERADO
IVA GENERADO
IVA GENERADO
TOTAL IVA POR VENTAS
CREDITO CONTABILIZADO POR
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
$ 24,150 GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
$ 2,850,850 GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
AIDA
AIDA
$ 165,000 AIDA
$ 11,385 AIDA
$ 1,787,115 AIDA
AIDA
$ 1,787,115 AIDA
LAURA
LAURA
$ 580,000 LAURA
LAURA
$ 580,000 LAURA
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
AIDA
AIDA
$ 165,000 AIDA
$ 11,385 AIDA
$ 1,787,115 AIDA
AIDA
$ 1,787,115 AIDA
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
AIDA
AIDA
$ 168,750 AIDA
$ 74,520 AIDA
$ 7,586,730 AIDA
AIDA
$ 3,793,365 AIDA
AIDA
AIDA
$ 191,250 AIDA
$ 84,456 AIDA
$ 8,598,294 AIDA
AIDA
$ 4,299,147 AIDA
AIDA
AIDA
$ 157,500 AIDA
$ 69,552 AIDA
$ 7,080,948 AIDA
AIDA
$ 3,540,474 AIDA
LAURA
LAURA
$ 17,850,000 LAURA
LAURA
$ 8,925,000 LAURA
LAURA
LAURA
$ 13,090,000 LAURA
LAURA
$ 6,545,000 LAURA
LAURA
LAURA
$ 13,090,000 LAURA
LAURA
$ 6,545,000 LAURA
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
AIDA
AIDA
$ 165,000 AIDA
$ 11,385 AIDA
$ 1,787,115 AIDA
AIDA
$ 1,787,115 AIDA
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
$ 3,971,333 AIDA
AIDA
$ 4,293,578 AIDA
AIDA
$ 3,847,596 AIDA
AIDA
$ 8,000,000 AIDA
$ 9,000,000 AIDA
$ 8,750,000 AIDA
$ 4,892,500 AIDA
AIDA
AIDA
AIDA
AIDA
AIDA
$ 905,700 AIDA
$ 26,422,075 AIDA
AIDA
$ 5,106,000 LAURA
LAURA
$ 7,659,000 LAURA
$ 1,455,210 LAURA
LAURA
LAURA
LAURA
LAURA
LAURA
$ 306,360 LAURA
$ 4,309,949 LAURA
LAURA
$ 4,741,855 LAURA
LAURA
$ 9,241,855 LAURA
$ 1,755,952.47 LAURA
LAURA
LAURA
LAURA
LAURA
LAURA
$ 369,674 LAURA
$ 5,200,669 LAURA
LAURA
$ 6,567,737 LAURA
LAURA
$ 9,851,605 LAURA
$ 1,871,805 LAURA
LAURA
LAURA
LAURA
LAURA
LAURA
$ 394,064 LAURA
$ 5,543,794 LAURA
LAURA
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
$ 2,983,391.09 GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
GIMENA ORTIZ
$ 11,050,000
$ 7,700,000
$ 9,600,000
$ 8,000,000
$ 9,000,000
$ 8,750,000
$ 7,659,000
$ 9,241,855
$ 9,851,605
$ 9,361,000
$ 17,921,512
$ 15,702,058
$ 123,837,000
$ 5,386,500
$ 4,892,500
$ 1,455,210
$ 1,755,952.47
$ 1,871,805
$ 1,778,590
$ 3,405,087
$ 2,983,391.09
$ 23,529,000
$ - $ -
HOJAS
N
1 AUGUSTO RUIZ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 AUGUSTO RUIZ GERENTE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HOJAS DE VIDA EMPLEADOS
CONTRATOS
AFILIACIONES
MENU
PRODUCION
Diagrama de
elaboracion
para zapatos.
sistema de cost
ordenes de produc
MENU
PRODUCION
MENU
PRODUCION
MENU
PRODUCION
ma de
acion
patos.
e costos
produccion
FICHA TECNICA
IMPORTADOR SPECIAL FOOTWEAR LTDA
DIRECCIÓN CLL 13 N°58-24
CIUDAD BOGOTÁ
EMAIL SPECIALFOOTWEAR3@GMAIL.COM
TELEFONO 5738441
IDENTIFICACION EL PRODUCTO
PRODUCTO REF:
ROCKER BOTTOM RB 333
FORRO INTERIOR PLANTILLA

CUERO Caucho espandido (microeva)
CALIBRE 1
PUNTERA Y CONTRAFUERTE EXTERIOR
SINTETCO GAMUZA
ESPESOR 0.5 CALIBRE 2
HILADILLO
ACCESORIOS PALETA DE CLORES

CREMALLERAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL CANTIDAD
Suela (und) 2
Hilo 20 (mts) 12
Hilo Encerado (mts) 0.5
Cordon (mts) 1
Tela (mts) 1
Cuero (mts) 2.4
Neopropeno Pega blanca Gln 0.005
sintetico (mts) 0.045
Contrafuerte (mts) 0.2
catalizador (ltrs) 0.008
plantilla 2
grapas 0.002
MANO DE OBRA
AREA TIEMPO UND MAQUINA N EMPLEADOS
DESBASTE 3 Min 1 1
PEGADO Y COCIDO 10 Min 1 1
CORTE 2 Min 1 1
PEGADO 23 Min 1 1
REMATE 2 Min 1 1
TOTAL TIEMPO DE FABRICACION 40 Min
CIF
EMPAQUE MATERIAL
BOLSA ECOLOGICA TELA
ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de contaminiacion y humedad. No almacenar cer
MAQUINARIA
NOMBRE DESBASTADORA
Se emplea para realizar el rebajado de la piel, el cual consiste en

FUNCION cortar las orillas con una cuchilla para que al unirlas entre si no
DURACION existan bordos que puedan lastimar la piel.
15 minutos
N° OPERARIOS 1
PROCESO Autoafilado, regulacion mecanica.
NOMBRE PEGADORA DE CAMA DE HONDA
pegamento se impregne bien y luego se realiza el pegado de la

FUNCION suela, para esto se incrementa la temperatura en una máquina que
DURACION 23 Minutos
N° OPERARIOS 1
PROCESO
NOMBRE MESA DE CORTE
Corte de cuero proveniente de nuestros proveedores obteniendo así

FUNCION un corte preciso y de calidad en el cuero,es indispensable para el
DURACION corte manual de cada una depor
5 Minutos laspar
piezas de un zapato
N° OPERARIOS 1
PROCESO Recepcion, selección y clasificacion
NOMBRE MAQUINA DE COSER
perfectamente. - Cosido del talón (remache) a los lados de la piel

FUNCION que arma el zapato. - Cosido de los lados del calzado con la vista
DURACION 17 minutos
N° OPERARIOS 1
PROCESO Coser en zigzag
HERRAMIENTAS
EQUIPOS CARACTERISTICAS
Acero inoxidable
Cuchillas
Mango ergonomico
Tanque de gas Propano de 25 Lbs
Plastico, con tapa eliminadora de se
Recipiente para pegante
Pelo de caballo de 1"
Brochas
Mango de madera
Mango de madera cn cabeza gom
Maso para moldeo
Martillo Especial para zapatero con forro de
Tenazas Especiales para zapateria
Hormas De plasticos y ajustado
Pistola para pintura De aluminio con 1000 Lb de ps
Meson de trabajo De Madera
TECNICA
ON EL PRODUCTO
DESCRIPCION
Tenni, suela en balacin la cual reduce la presión y
alineacion de la columna
SUELA
do (microeva)
Antideslizante en poliuretano de alta resistencia
CUELLO
Acolchado, forrado en material textil de alta resistenia.
GRIS ROSADO AZUL AGUAMARINA
IA PRIMA
ANTIDAD UND DE MEDIDA
2 UND
12 MTS
0.5 MTS
1 PAR
1 MTS
2.4 MTS
0.005 GALON
0.045 MTS
0.2 MTS
0.008 LITROS
2 UND
0.002 LINEAS
DE OBRA
MPLEADOS
5000 HORAS
625 DIAS
20.8333333 MESES
4.16666667 MESE X 3 PERSONAS
CIF
DIMENSIONES TOTAL UND

30 x 25 1
NAMIENTO
on y humedad. No almacenar cerca de fuentes de calor ni olor
UINARIA
piel, el cual consiste en

e al unirlas entre si no
timar la piel.
ecanica.
HONDA
realiza el pegado de la
ura en una máquina que
oveedores obteniendo así

es indispensable para el
ezas de un zapato
ificacion
ER
he) a los lados de la piel

del calzado con la vista
ENTAS
CARACTERISTICAS
Acero inoxidable
Mango ergonomico
Propano de 25 Lbs
astico, con tapa eliminadora de secado
vapores
Pelo de caballo de 1"
Mango de madera
Mango de madera cn cabeza goma de
para moldeo
special para zapatero con forro de hule
Especiales para zapateria
De plasticos y ajustado
De aluminio con 1000 Lb de psi
De Madera
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
NOMBRE EMPRESA SPECIAL FOOWEAR
PERIODO DE PAGO 01 AL 30 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

SEGURIDAD SOCIAL
No. AREA Nombres y Apellidos Cedula Cargo
SALUD 8.5 %
1 ADMIN AUGUSTO RUIZ 1,064,399,875 GERENTE GENERAL $ 6,713,188

2 ADMIN EDWIN VASQUEZ 53,345,674 ASISTENTE GERENCIA $ 68,000
8 ADMIN FORERO GILLERMO 6,789,567 DIRECTOR FINANCIERO $ 280,500
6 ADMIN GABRIEL LOPEZ 1,000,989,508 ANALISTA CONTABLE $ 110,500
4 ADMIN VICTOR MARTINEZ 1,234,987,652 TESORERIA $ 110,500
7 ADMIN ORTIZ GERARDO 4,789,897 DIRECTOR ADMINISTRA $ 280,500
3 ADMIN JHON LOZANO 89,645,736 RRHH $ 195,500
5 ADMIN EWIN ALFONSO TORRES 1,014,267,789 ALMACENISTA $ 68,000
1 VENTAS ANA MARIA FRANCO 1,001,117,894 VENDEDOR $ 62,706
2 VENTAS STEFANY GUZMAN 1,022,427,025 VENDEDOR $ 62,706
3 VENTAS JAVIER SEGURA 79,678,901 VENDEDOR $ 62,706
4 VENTAS CARLOS ALBERTO GONZA 1,015,320,900 VENDEDOR $ 62,706
1 PRODUC SUPERVISOR $ 101,564
2 PRODUC OPERARIO $ 68,114
TOTALES $ 8,383,419
PERIODO DE PAGO 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

SEGURIDAD SOCIAL
SALUD 8.5 %

TOTALES $ 8,383,419
PERIODO DE PAGO 01 AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

SEGURIDAD SOCIAL
SALUD 8.5 %

TOTALES $ 8,383,419
PERIODO DE PAGO 01 AL 30 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

SEGURIDAD SOCIAL
SALUD 8.5 %

TOTALES $ 8,423,391
PERIODO DE PAGO 01 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

SEGURIDAD SOCIAL
SALUD 8.5 %

TOTALES $ 8,423,391
PERIODO DE PAGO 01 AL 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018

SEGURIDAD SOCIAL
SALUD 8.5 %

4 VENTAS CARLOS GONZALEZ 1,015,320,900 VENDEDOR $ 66,406
TOTALES $ 8,423,391
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES EMPLEADOR PRESTACIONES SOCIALES
CAJA COMPENS.
PENSION 12% ARL 0,522% TOTAL CESANTIAS INTERESES
4%
$ - $ 35,043 $ 6,748,231
$ 96,000 $ 4,176 $ 32,000 $ 200,176 $ 73,566 $ 736
$ 396,000 $ 17,226 $ 132,000 $ 825,726 $ 274,890 $ 2,749
$ 156,000 $ 6,786 $ 52,000 $ 325,286 $ 115,216 $ 1,152
$ 156,000 $ 6,786 $ 52,000 $ 325,286 $ 115,216 $ 1,152
$ 396,000 $ 17,226 $ 132,000 $ 825,726 $ 274,890 $ 2,749
$ 276,000 $ 12,006 $ 92,000 $ 575,506 $ 191,590 $ 1,916
$ 96,000 $ 4,176 $ 32,000 $ 200,176 $ 73,566 $ 736
$ 88,526 $ 3,851 $ 29,509 $ 184,592 $ 68,377 $ 684
$ 88,526 $ 3,851 $ 29,509 $ 184,592 $ 68,377 $ 684
$ 88,526 $ 3,851 $ 29,509 $ 184,592 $ 68,377 $ 684
$ 88,526 $ 3,851 $ 29,509 $ 184,592 $ 68,377 $ 684
$ 143,385 $ 6,237 $ 47,795 $ 298,982 $ 106,459 $ 1,065
$ 96,161 $ 4,183 $ 32,054 $ 200,513 $ 73,678 $ 737
$ 96,161 $ 4,183 $ 32,054 $ 200,513 $ 73,678 $ 737
$ 96,161 $ 4,183 $ 32,054 $ 200,513 $ 73,678 $ 737
$ 2,357,973 $ 137,615 $ 785,991 $ 11,664,999 $ 1,719,933 $ 17,199

CAJA COMPENS.
4%
$ - $ 35,043 $ 6,748,231
$ 96,000 $ 4,176 $ 32,000 $ 200,176 $ 73,566 $ 736
$ 396,000 $ 17,226 $ 132,000 $ 825,726 $ 274,890 $ 2,749
$ 156,000 $ 6,786 $ 52,000 $ 325,286 $ 115,216 $ 1,152
$ 156,000 $ 6,786 $ 52,000 $ 325,286 $ 115,216 $ 1,152
$ 396,000 $ 17,226 $ 132,000 $ 825,726 $ 274,890 $ 2,749
$ 276,000 $ 12,006 $ 92,000 $ 575,506 $ 191,590 $ 1,916
$ 96,000 $ 4,176 $ 32,000 $ 200,176 $ 73,566 $ 736
$ 88,526 $ 3,851 $ 29,509 $ 184,592 $ 68,377 $ 684
$ 88,526 $ 3,851 $ 29,509 $ 184,592 $ 68,377 $ 684
$ 88,526 $ 3,851 $ 29,509 $ 184,592 $ 68,377 $ 684
$ 88,526 $ 3,851 $ 29,509 $ 184,592 $ 68,377 $ 684
$ 143,385 $ 6,237 $ 47,795 $ 298,982 $ 106,459 $ 1,065
$ 96,161 $ 4,183 $ 32,054 $ 200,513 $ 73,678 $ 737
$ 96,161 $ 4,183 $ 32,054 $ 200,513 $ 73,678 $ 737
$ 96,161 $ 4,183 $ 32,054 $ 200,513 $ 73,678 $ 737
$ 2,357,973 $ 137,615 $ 785,991 $ 11,664,999 $ 1,719,933 $ 17,199

CAJA COMPENS.
4%
$ - $ 35,043 $ 6,748,231
$ 96,000 $ 4,176 $ 32,000 $ 200,176 $ 73,566 $ 736
$ 396,000 $ 17,226 $ 132,000 $ 825,726 $ 274,890 $ 2,749
$ 156,000 $ 6,786 $ 52,000 $ 325,286 $ 115,216 $ 1,152
$ 156,000 $ 6,786 $ 52,000 $ 325,286 $ 115,216 $ 1,152
$ 396,000 $ 17,226 $ 132,000 $ 825,726 $ 274,890 $ 2,749
$ 276,000 $ 12,006 $ 92,000 $ 575,506 $ 191,590 $ 1,916
$ 96,000 $ 4,176 $ 32,000 $ 200,176 $ 73,566 $ 736
$ 88,526 $ 3,851 $ 29,509 $ 184,592 $ 68,377 $ 684
$ 88,526 $ 3,851 $ 29,509 $ 184,592 $ 68,377 $ 684
$ 88,526 $ 3,851 $ 29,509 $ 184,592 $ 68,377 $ 684
$ 88,526 $ 3,851 $ 29,509 $ 184,592 $ 68,377 $ 684
$ 143,385 $ 6,237 $ 47,795 $ 298,982 $ 106,459 $ 1,065
$ 96,161 $ 4,183 $ 32,054 $ 200,513 $ 73,678 $ 737
$ 96,161 $ 4,183 $ 32,054 $ 200,513 $ 73,678 $ 737
$ 96,161 $ 4,183 $ 32,054 $ 200,513 $ 73,678 $ 737
$ 2,357,973 $ 137,615 $ 785,991 $ 11,664,999 $ 1,719,933 $ 17,199

CAJA COMPENS.
4%
$ - $ 35,043 $ 6,748,231
$ 102,000 $ 4,437 $ 34,000 $ 212,687 $ 78,153 $ 782
$ 396,000 $ 17,226 $ 132,000 $ 825,726 $ 274,890 $ 2,749
$ 156,000 $ 6,786 $ 52,000 $ 325,286 $ 115,638 $ 1,156
$ 156,000 $ 6,786 $ 52,000 $ 325,286 $ 115,638 $ 1,156
$ 396,000 $ 17,226 $ 132,000 $ 825,726 $ 274,890 $ 2,749
$ 276,000 $ 12,006 $ 92,000 $ 575,506 $ 191,590 $ 1,916
$ 102,000 $ 4,437 $ 34,000 $ 212,687 $ 78,153 $ 782
$ 93,749 $ 4,078 $ 31,250 $ 195,482 $ 72,425 $ 724
$ 93,749 $ 4,078 $ 31,250 $ 195,482 $ 72,425 $ 724
$ 93,749 $ 4,078 $ 31,250 $ 195,482 $ 72,425 $ 724
$ 93,749 $ 4,078 $ 31,250 $ 195,482 $ 72,425 $ 724
$ 149,903 $ 6,521 $ 49,968 $ 312,572 $ 111,405 $ 1,114
$ 101,835 $ 4,430 $ 33,945 $ 212,343 $ 78,038 $ 780
$ 101,835 $ 4,430 $ 33,945 $ 212,343 $ 78,038 $ 780
$ 101,835 $ 4,430 $ 33,945 $ 212,343 $ 78,038 $ 780
$ 2,414,403 $ 140,069 $ 804,801 $ 11,782,665 $ 1,764,174 $ 17,642

CAJA COMPENS.
4%
$ - $ 35,043 $ 6,748,231
$ 102,000 $ 4,437 $ 34,000 $ 212,687 $ 78,153 $ 782
$ 396,000 $ 17,226 $ 132,000 $ 825,726 $ 274,890 $ 2,749
$ 156,000 $ 6,786 $ 52,000 $ 325,286 $ 115,638 $ 1,156
$ 156,000 $ 6,786 $ 52,000 $ 325,286 $ 115,638 $ 1,156
$ 396,000 $ 17,226 $ 132,000 $ 825,726 $ 274,890 $ 2,749
$ 276,000 $ 12,006 $ 92,000 $ 575,506 $ 191,590 $ 1,916
$ 102,000 $ 4,437 $ 34,000 $ 212,687 $ 78,153 $ 782
$ 93,749 $ 4,078 $ 31,250 $ 195,482 $ 72,425 $ 724
$ 93,749 $ 4,078 $ 31,250 $ 195,482 $ 72,425 $ 724
$ 93,749 $ 4,078 $ 31,250 $ 195,482 $ 72,425 $ 724
$ 93,749 $ 4,078 $ 31,250 $ 195,482 $ 72,425 $ 724
$ 149,903 $ 6,521 $ 49,968 $ 312,572 $ 111,405 $ 1,114
$ 101,835 $ 4,430 $ 33,945 $ 212,343 $ 78,038 $ 780
$ 101,835 $ 4,430 $ 33,945 $ 212,343 $ 78,038 $ 780
$ 101,835 $ 4,430 $ 33,945 $ 212,343 $ 78,038 $ 780
$ 2,414,403 $ 140,069 $ 804,801 $ 11,782,665 $ 1,764,174 $ 17,642

CAJA COMPENS.
4%
$ - $ 35,043 $ 6,748,231
$ 102,000 $ 4,437 $ 34,000 $ 212,687 $ 78,153 $ 782
$ 396,000 $ 17,226 $ 132,000 $ 825,726 $ 274,890 $ 2,749
$ 156,000 $ 6,786 $ 52,000 $ 325,286 $ 115,638 $ 1,156
$ 156,000 $ 6,786 $ 52,000 $ 325,286 $ 115,638 $ 1,156
$ 396,000 $ 17,226 $ 132,000 $ 825,726 $ 274,890 $ 2,749
$ 276,000 $ 12,006 $ 92,000 $ 575,506 $ 191,590 $ 1,916
$ 102,000 $ 4,437 $ 34,000 $ 212,687 $ 78,153 $ 782
$ 93,749 $ 4,078 $ 31,250 $ 195,482 $ 72,425 $ 724
$ 93,749 $ 4,078 $ 31,250 $ 195,482 $ 72,425 $ 724
$ 93,749 $ 4,078 $ 31,250 $ 195,482 $ 72,425 $ 724
$ 93,749 $ 4,078 $ 31,250 $ 195,482 $ 72,425 $ 724
$ 149,903 $ 6,521 $ 49,968 $ 312,572 $ 111,405 $ 1,114
$ 101,835 $ 4,430 $ 33,945 $ 212,343 $ 78,038 $ 780
$ 101,835 $ 4,430 $ 33,945 $ 212,343 $ 78,038 $ 780
$ 101,835 $ 4,430 $ 33,945 $ 212,343 $ 78,038 $ 780
$ 2,414,403 $ 140,069 $ 804,801 $ 11,782,665 $ 1,764,174 $ 17,642
PRESTACIONES SOCIALES
PRIMA VACACIONES TOTAL
$ 279,940 $ 279,940
$ 73,566 $ 33,360 $ 181,227
$ 274,890 $ 137,610 $ 690,139
$ 115,216 $ 54,210 $ 285,793
$ 115,216 $ 54,210 $ 285,793
$ 274,890 $ 137,610 $ 690,139
$ 191,590 $ 95,910 $ 481,006
$ 73,566 $ 33,360 $ 181,227
$ 68,377 $ 30,763 $ 168,201 1.25 1.75 0.35
$ 68,377 $ 30,763 $ 168,201 RECARGO

H EXTRA DIURNA H EXTRA NOCTURNA
$ 68,377 $ 30,763 $ 168,201 NOCTURNO
$ 68,377 $ 30,763 $ 168,201 CANT. VALOR CANT. VALOR. CANT. VALOR.

$ 106,459 $ 45,870 $ 259,852 2 11,458 2 16,042 2 3,208
$ 73,678 $ 30,763 $ 178,855 2 7,685 2 10,758 2 2,152
$ 73,678 $ 30,763 $ 178,855 2 7,685 2 10,758 2 2,152
$ 73,678 $ 30,763 $ 178,855 2 7,685 2 10,758 2 2,152
$ 1,719,933 $ 1,087,420 $ 4,544,485 34,512 48,317 9,663
$ 279,940 $ 279,940
$ 73,566 $ 33,360 $ 181,227
$ 274,890 $ 137,610 $ 690,139
$ 115,216 $ 54,210 $ 285,793
$ 115,216 $ 54,210 $ 285,793
$ 274,890 $ 137,610 $ 690,139
$ 191,590 $ 95,910 $ 481,006
$ 73,566 $ 33,360 $ 181,227
$ 68,377 $ 30,763 $ 168,201 1.25 1.75 0.35
$ 68,377 $ 30,763 $ 168,201 RECARGO

$ 68,377 $ 30,763 $ 168,201 NOCTURNO

$ 106,459 $ 45,870 $ 259,852 2 11,458 2 16,042 2 3,208
$ 73,678 $ 30,763 $ 178,855 2 7,685 2 10,758 2 2,152
$ 73,678 $ 30,763 $ 178,855 2 7,685 2 10,758 2 2,152
$ 73,678 $ 30,763 $ 178,855 2 7,685 2 10,758 2 2,152
$ 1,719,933 $ 1,087,420 $ 4,544,485 34,512 48,317 9,663
$ 279,940 $ 279,940
$ 73,566 $ 33,360 $ 181,227
$ 274,890 $ 137,610 $ 690,139
$ 115,216 $ 54,210 $ 285,793
$ 115,216 $ 54,210 $ 285,793
$ 274,890 $ 137,610 $ 690,139
$ 191,590 $ 95,910 $ 481,006
$ 73,566 $ 33,360 $ 181,227
$ 68,377 $ 30,763 $ 168,201 1.25 1.75 0.35
$ 68,377 $ 30,763 $ 168,201 RECARGO

$ 68,377 $ 30,763 $ 168,201 NOCTURNO

$ 106,459 $ 45,870 $ 259,852 2 11,458 2 16,042 2 3,208
$ 73,678 $ 30,763 $ 178,855 2 7,685 2 10,758 2 2,152
$ 73,678 $ 30,763 $ 178,855 2 7,685 2 10,758 2 2,152
$ 73,678 $ 30,763 $ 178,855 2 7,685 2 10,758 2 2,152
$ 1,719,933 $ 1,087,420 $ 4,544,485 34,512 48,317 9,663
$ 279,940 $ 279,940
$ 78,153 $ 35,445 $ 192,532
$ 274,890 $ 137,610 $ 690,139
$ 115,638 $ 54,210 $ 286,642
$ 115,638 $ 54,210 $ 286,642
$ 274,890 $ 137,610 $ 690,139
$ 191,590 $ 95,910 $ 481,006
$ 78,153 $ 35,445 $ 192,532
$ 72,425 $ 32,578 $ 178,153 1.25 1.75 0.35
$ 72,425 $ 32,578 $ 178,153 RECARGO

$ 72,425 $ 32,578 $ 178,153 NOCTURNO

$ 111,405 $ 47,955 $ 271,880 2 11,979 2 16,771 2 3,354
$ 78,038 $ 32,578 $ 189,435 2 8,138 2 11,393 2 2,279
$ 78,038 $ 32,578 $ 189,435 2 8,138 2 11,393 2 2,279
$ 78,038 $ 32,578 $ 189,435 2 8,138 2 11,393 2 2,279
$ 1,764,174 $ 1,106,379 $ 4,652,369 36,393 50,950 10,190
$ 279,940 $ 279,940
$ 78,153 $ 35,445 $ 192,532
$ 274,890 $ 137,610 $ 690,139
$ 115,638 $ 54,210 $ 286,642
$ 115,638 $ 54,210 $ 286,642
$ 274,890 $ 137,610 $ 690,139
$ 191,590 $ 95,910 $ 481,006
$ 78,153 $ 35,445 $ 192,532
$ 72,425 $ 32,578 $ 178,153 1.25 1.75 0.35
$ 72,425 $ 32,578 $ 178,153 RECARGO

$ 72,425 $ 32,578 $ 178,153 NOCTURNO

$ 111,405 $ 47,955 $ 271,880 2 11,979 2 16,771 2 3,354
$ 78,038 $ 32,578 $ 189,435 2 8,138 2 11,393 2 2,279
$ 78,038 $ 32,578 $ 189,435 2 8,138 2 11,393 2 2,279
$ 78,038 $ 32,578 $ 189,435 2 8,138 2 11,393 2 2,279
$ 1,764,174 $ 1,106,379 $ 4,652,369 36,393 50,950 10,190
$ 279,940 $ 279,940
$ 78,153 $ 35,445 $ 192,532
$ 274,890 $ 137,610 $ 690,139
$ 115,638 $ 54,210 $ 286,642
$ 115,638 $ 54,210 $ 286,642
$ 274,890 $ 137,610 $ 690,139
$ 191,590 $ 95,910 $ 481,006
$ 78,153 $ 35,445 $ 192,532
$ 72,425 $ 32,578 $ 178,153 1.25 1.75 0.35
$ 72,425 $ 32,578 $ 178,153 RECARGO

$ 72,425 $ 32,578 $ 178,153 NOCTURNO

$ 111,405 $ 47,955 $ 271,880 2 11,979 2 16,771 2 3,354
$ 78,038 $ 32,578 $ 189,435 2 8,138 2 11,393 2 2,279
$ 78,038 $ 32,578 $ 189,435 2 8,138 2 11,393 2 2,279
$ 78,038 $ 32,578 $ 189,435 2 8,138 2 11,393 2 2,279
$ 1,764,174 $ 1,106,379 $ 4,652,369 36,393 50,950 10,190
HORAS EXTRAS
1.75 0.75 2.00 2.50
HORA FESTIVA HORA ORDINARIA

DIURNA DOMINICAL Y FESTI HORA EXTRA FESTIVA HORA EXTRA FESTIVA
DIURNA NOCTURNA
CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR. H.E.F.D. VALOR
2 16,042 2 6,875 2 18,333 2 22,917
2 10,758 2 4,611 2 12,295 2 15,369
2 10,758 2 4,611 2 12,295 2 15,369
2 10,758 2 4,611 2 12,295 2 15,369
48,317 20,707 55,219 69,024
HORAS EXTRAS
1.75 0.75 2.00 2.50

DIURNA NOCTURNA
2 16,042 2 6,875 2 18,333 2 22,917
2 10,758 2 4,611 2 12,295 2 15,369
2 10,758 2 4,611 2 12,295 2 15,369
2 10,758 2 4,611 2 12,295 2 15,369
48,317 20,707 55,219 69,024
HORAS EXTRAS
1.75 0.75 2.00 2.50

DIURNA NOCTURNA
2 16,042 2 6,875 2 18,333 2 22,917
2 10,758 2 4,611 2 12,295 2 15,369
2 10,758 2 4,611 2 12,295 2 15,369
2 10,758 2 4,611 2 12,295 2 15,369
48,317 20,707 55,219 69,024
HORAS EXTRAS
1.75 0.75 2.00 2.50

DIURNA NOCTURNA
2 16,771 2 7,188 2 19,167 2 23,958
2 11,393 2 4,883 2 13,021 2 16,276
2 11,393 2 4,883 2 13,021 2 16,276
2 11,393 2 4,883 2 13,021 2 16,276
50,950 21,836 58,229 72,786
HORAS EXTRAS
1.75 0.75 2.00 2.50

DIURNA NOCTURNA
2 16,771 2 7,188 2 19,167 2 23,958
2 11,393 2 4,883 2 13,021 2 16,276
2 11,393 2 4,883 2 13,021 2 16,276
2 11,393 2 4,883 2 13,021 2 16,276
50,950 21,836 58,229 72,786
HORAS EXTRAS
1.75 0.75 2.00 2.50

DIURNA NOCTURNA
2 16,771 2 7,188 2 19,167 2 23,958
2 11,393 2 4,883 2 13,021 2 16,276
2 11,393 2 4,883 2 13,021 2 16,276
2 11,393 2 4,883 2 13,021 2 16,276
50,950 21,836 58,229 72,786
VALOR TOTAL DE HORAS EXTRAS Y RECARGOS
94,875
63,628
63,628
63,628
285,759

94,875
63,628
63,628
63,628
285,759
94,875
63,628
63,628
63,628
285,759
99,188
67,382
67,382
67,382
301,334
99,188
67,382
67,382
67,382
301,334
99,188
67,382
67,382
67,382
301,334
RETENCION SALARIO INTEGRAL VALOR UVT
salario $ 9,590,269 $ 31,859
DEDUCCIONES eps $ 268,528
pension $ 268,528
fondo solidarida $ 67,132
hipotecas $ -
total menos deducciones $ 8,986,082
descuento 25% renta 2,246,521
total porcentage retefuente 6,739,561.54 $ 212
relacion.uvt $ 150
valor res,uvt $ 62
valor dinero $ 1,960,712
retencion 28% $ 548,999
mas 10 uvt $ 318,590
total descuento rtf $ 867,589
Rangos en UVT Tarifa Marginal Impuesto
Desde Hasta
>0 95 0% $0
>95 150 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT m
95 UVT)*19%
>150 360 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT m
150 UVT)*28% más 10 UVT
>360 En adelante 33% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT m
360 UVT)*33% más 69 UVT
Impuesto
Retención por aplicar
$0
al gravado expresado en UVT menos
95 UVT)*19%
0 UVT)*28% más 10 UVT
0 UVT)*33% más 69 UVT
ORDEN DE PRODUCCION
CLIENTE
direccion:
telefono
fecha de pedido:
SOLICITA A : SPECIAL FOOTWEAR LTDA
REFERENCIA
Referencia del
RB 333 producto
REQUERIMIENTOS POR UNI
MENU PRODUCTO
PRODUCION CODIGO
SLA
CUR
SINT
CFT
PEGB
HIL2
HEN
CAT
COR
TEL
PLAN
GRAP
MARQ
PR
REQU
REQU
NUMERO
FECHA
DEPARTAMENTO
MENU
PRODUCION CODIGO
SLA
CUR
SINT
CFT
PEGB
HIL2
HEN
CAT
COR
TEL
PLAN
GRAP
MARQ
APROBADO POR
DESPACHADO POR
RECIBO POR
PRODUCTO TE
INFORME DE MATER
MENU NUMERO
PRODUCI
FECHA DEVOLUCION
ON
DEPARTAMENTO
CODIGO
HIL
CAT
APROBADO POR
DESPACHADO POR
RECIBO POR
ENCABEZADO
MENU
PRODUCI
ON
ACTIVIDAD
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

MENU
PRODUCIO
N
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
REGISTRO CONTABLE
CODIGO
710501
143501
143501
MENU
PRODUCI
ON
MENU 710501
PRODUCI 720501
ON
250501
730501
710501
143001
710501
143001
720501
143001
730501
730501
233595
punto de equilibrio
60,768,076
MENU -
PRODUCI
ON
60,768,076
2,000
ESTADO DE COSTOS
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
MENU
PRODUCI
ON
MATERIA PRIMA UTILIZADA
COSTO PRIMO
CIF REALES
TOTAL MANUFACTURADO
IVT INICIAL DE PRODUCTOS PROCESO
INV. FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
COSTO ARTICULOS PRODUCIDOS
INV INICIAL DE PROD TERMINAADOS
INV FINAL DE PROD TERMINADOS
COSTO DE VENTA
DEN DE PRODUCCION
NO 1
ZANDAN REGIMEN COMUN
CR 42 g 41
4219471 NIT O C.C
11/2/2017
Descripción CANTIDAD
Referencia del Descripción del
CALZADO ROTER BOTON
producto 2000 producto
REQUERIMIENTOS POR UNIDAD DE PRODUCCCION
CALZADO ROTER BOTON

DESCRIPCION CANTIDAD
SUELA 1
CUERO 0.5
SINTETICO 0.5
CONTRAFUERTE 0.25
NEOPRENO PEGA BLANCA 0.005
HILO 2.5
HILO ENCERADO 0.5
CATALIZADOR 0.008
CORDON 1
TELA 1
PLANTILLAS 1
GRAPAS EN LINEA 0.002
MARQUILLA 1
PRODUCTOS EN PROCESO
REQUISICION DE MATERIALES
REQUISICION DE MATERIALES
1
11/3/2017 FECHA DE ENTREGA
PRODUCCION No ORDEN DE PRODUCCION
UNIDADES DE
CANTIDAD DESCRIPCION
MEDIDA
2000 SUELA MTS
1000 CUERO PIES
1000 SINTETICO MTS
500 CONTRAFUERTE MTS
10 NEOPRENO PEGA BLANCA GALON
5000 HILO MTS
1000 HILO ENCERADO MTS
16 CATALIZADOR LITRO
2000 CORDON PAR
2000 TELA MTS
2000 PLANTILLAS PAR
4 GRAPAS EN LINEA LINEAS
2000 MARQUILLA UNIDAD
FANNY BERNAL BERNAL

RICARDO CANGREJO
CARLOS GONZALEZ
PRODUCTO TERMINADO
INFORME DE MATERIAL DEVUELTO

1
11/5/2017
PRODUCCION No ORDEN DE PRODUCCION
CANTIDAD DESCRIPCION COSTO UNITARIO

200 HILO 2,300
1000 CATALIZADOR 40
TOTAL
FANNY BERNAL
RICARDO CANGREJO
CARLOS GONZALEZ
FECHA:
DEPENDENCIA-SECCION : VENTAS
COMP. EGRESO. BODEGA GRAL. Nro.
COMP. ORD. PROD. Nro. 1
COMP. INGRESO BODEGA Nro.
HOJA SEGUIMIENTO DE PROD. Nro. 1
REF. SOLIC. TRABAJO Nro. 1
DESCRIPCION DEL TRABAJO CANT/EJEMP. UNIDADES
2,000 2,000
ELABORACION BATA BLANCA

COSTOS DE PRODUCCION
MATERIALES DIRECTOS: CANTIDAD UNIDADES
MATERIA PRIMA:
SUELA 2000 LITRO
CUERO 1000 LINEAS
SINTETICO 1000 UNIDAD
CONTRAFUERTE 500
NEOPRENO PEGA BLANCA 10
HILO 5000
HILO ENCERADO 1000
CATALIZADOR 16
CORDON 2000
TELA 2000
PLANTILLAS 2000
GRAPAS EN LINEA 4
MARQUILLA 2000
TOTAL MATERIALES DIRECTOS:

PERSONAL FUNCION TIEMPO
MANO DE OBRA DIRECTA:
FANNY BERNAL BERNAL INGENIERA DE PRODUCCION 14
RICARDO CANGREJO CORTADOR 12
JAVIER SEGURA CONFECCION 13
CARLOS ALBERTO GONZALEZ ALMACENAJE 15
ERIK ESTRADA EMPAQUE 13
TOTAL MANO DE OBRA: 67

COSTOS INDIR. DE PRODUCCION:
MANO DE OBRA INDIRECTA FUNCION TIEMPO
NOMINA MOI ADMINISTRATIVA 144
DEPREC. MAQUIN. Y EQUIPO HORAS/TRAB DIAS

MAQUINA CORTADORA 30 2
MAQUINA FILETEADORA 30 2
MAQUINA PLANA 30 2
Deprec. Equipo de Computac.
MATERIALES INDIRECTOS UNIDAD/MED.
SERVICIOS DE TERCEROS
ARRIENDO PORCENTAJE/HORAS 2
LUZ PORCENTAJE/HORAS 2
AGUA PORCENTAJE/HORAS 2
TELEFONO PORCENTAJE/HORAS 2
OTROS COSTOS INDIRECTOS(tp)
TOTAL COSTOS INDIR. DE PRODUCCION:

SUMAN COSTOS DE PRODUCCION:
RESUMEN:
LIQUIDACION DE LA: ORDEN DE PRODUCCION
Nro. Unidades Producidas: 2,000
V/MATERIALES DIRECTOS:
V/MANO DE OBRA DIRECTA:
V/ COSTOS GENERALES DE FABRIC :
TOTAL COSTO DE PRODUCCION :
UTILIDAD :
OBSERVACIONES:
ELABORADO POR : REVISADO POR:

RODRIGO MARTINEZ LAURA MOLINA
REPONSABLE DE PRODUCCION CONTADOR DE COSTOS
ACTIVO VALOR DEL ACTIVO VALOR DE SALVA

MAQUINA CORTADORA 1,020,000 300,000
MAQUINA FILETEADORA 975,000 200,000
MAQUINA PLANA 1,174,000 300,000
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION VALOR AREA TOTAL

ARRIENDO 2,500,000 100
ACUEDUCTO 130,000 100
ENERGIA 150,000 100
TELEFONO 100,000 100
mano de obra indirecta ( oficinas, ventas)

TOTAL NOMINA
TOTAL NOMINA TOTAL PROVISION NOMINA TOTAL

17,682,723 7,707,926 25,390,649
CUENTA DEBITOS CREDITOS

MATERIA PRIMA 48,889,566
MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA 48,889,566
MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA 500,000
MATERIA PRIMA 500,000
MANO DE OBRA 330,149
SALARIOS POR PAGAR 330,149
CIF 11,548,361
PRODUCTO TERMINADO 48,889,566
PRODUCTO TERMINADO 330,149
MANO DE OBRA 330,149
PRODUCTO TERMINADO 11,548,361
CIF 11,548,361
CIF 11,548,361
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 11,548,361
punto de equilibrio
#DIV/0! Nesecitamos vender 2000 Zapatos para obtener nuestro

costo de venta
el precio de venta debe ser superior a $30384 pesos

30384 para obtener utilidades.
ESTADO DE COSTOS
EMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
48,889,566
330,149 330,149
49,219,715
11,548,361
60,768,076
0
0
60,768,076
0
0
60,768,076
1
800058950-2
Cantidad
UN MEDIDA
MTS
PIES
MTS
MTS
GALON
MTS
MTS
LITRO
PAR
MTS
PAR
LINEAS
UNIDAD
12/5/2017
1
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

9000 18,000,000
3000 3,000,000
3200 3,200,000
375 187,500
140 1,400
2300 11,500,000
1500 1,500,000
40 640
500 1,000,000
4,500 9,000,000
700 1,400,000
6 26
50 100,000
TOTAL 48,889,566
COSTO TOTAL
460,000
40,000
500,000
ORDEN DE PRODUCCION 1
TRABAJO No. 1
VALOR VENTA
SOLICIT. POR:
TRABAJO UNIVER.:
P. PRESUPUESTO:
CERT. FONDOS #
CONTADO
DESCUENTO
FACTURA
No.TOTAL CARACTERISTICAS EMPAQUE
2,000 BATA BLANCA CON BOLSILLOS UNIDADES
E PRODUCCION
V/UNITAR. V/TOTAL OBSERVACIONES
9000 18,000,000
3000 3,000,000
3200 3,200,000
375 187,500
140 1,400
2300 11,500,000
1500 1,500,000
40 640
500 1,000,000
4500 9,000,000
700 1,400,000
6.4 26
50 100,000
0
0
48,889,566
TOTAL
COSTO HORA/H SUBTOTAL 330,149
7,985 111,794
4,120 49,439
SE TARDAN 2 DIAS EN
REALIZAR 2000 ZAPATOS
4,120 53,559
SE TARDAN 2 DIAS EN
4,120 61,799 REALIZAR 2000 ZAPATOS
4,120 53,559
-
330,149
TOTAL
COSTO HORA/H SUBTOTAL 11,467,174
79,633 11,467,174
-
-
VALO DIARIO VALOR 4,387
667 1,333
718 1,435
809 1,619
-
0 76800
33,333 66,667
1,733 3,467
2,000 4,000
1,333 2,667
0
0
11,548,361 11,548,361
60,768,076
48,889,566
330,149 V/Unitario Venta.:
11,548,361
60,768,076
- V/Unitario Costo: 30,384
SUBTOTAL IVA VALOR TOTAL
60,768,076
APROBADO POR :
LUZ AYDA PUENTES
RESPONSABLE MUNDIDOTACIONES RAN LTDA
VIDA UTIL VALOR A DETERIORAR VALOR DIARIO DETERIOR

3 720,000 666.666666666667
3 775,000 717.592592592593
3 874,000 809.259259259259
% PRODUCCION VALOR PRODUCCION VALOR DIARIO CONSUMO

40% 1,000,000 33,333
40% 52,000 1,733
40% 60,000 2,000
40% 40,000 1,333
PRODUCCION
TOTAL PROVISION NOMINA
NOMINA DE PROD PROD TOTAL
4,227,994 2,028,472 6,256,466
30384.0379470264
60%
precio de venta
48,889,566 0.80 1.00
48,614 330149.359981217 0.01
11548360.9340715 0.19
60,768,076
Aleho Suarez:
HACEN PARTE
IMPORTANTE PORQUE
APORTAN EN LA
RECONOCIMIENTO VALOR
CONFECCION DE LA
SEGÚN NIC 18 MEDICION
PRODUCCION RAZONABLE
INGRESOS ORDINARIOS
RECONOCIDOS ES POR EL VALOR IMPORTE DEL
RAZONABLE DE LA INTERCAMBIO DE UN
CONFIABLEMENTE, ACTIVO ENTRE UN
APLICARLOS POR CONTRAPARTIDA COMPRADOR Y UN
SEPARADO RECIBIDA VENDEDOR
MANO DE OBRA INDIRECTA

HORAS
NUMERO DE LABORADAS
TOTAL MOI VALOR DIARIO MOI VALOR HORA MOI EMPLEADOS MOI DIARIAS X C/UNO
19,134,182 637,806 79,726 9 8
LABORADAS
ORDEN DE TOTAL HORAS
PRODUCCION LAB ORD P NO
NO 1 1
2 144
MAYO
FECHA VALOR
20502017 $ 300,000,000.00
20502017 $ 13.24
30502017 $ (5,000,000.00)
30502017 $ (8.09)
30502017 $ 2.08
30502017 $ (14,243.67)
30502017 $ (2,706.27)
50502017 $ 30,000,000.00
60502017 $ 23.63
60502017 $ (67.79)
60502017 $ (200.00)
60502017 $ (38.00)
300502017 $ (57,500.00)
300502017 $ 0.14
300502017 $ (11,644.00)
JUNIO
FECHA VALOR
1062017 $ (4,807.00)
1062017 $ (500,000.00)
1062017 $ (9,614.00)
1062017 $ (3,200.00)
1062017 $ (2,863,350.00)
1062017 $ (23,968.08)
3062017 $ (417,600.00)
3062017 $ (9,614.00)
3062017 $ (3,200.00)
5062017 $ (2,644,200.00)
5062017 $ (169.45)
5062017 $ (35,600.00)
30062017 $ (201,550.00)
30062017 $ (2,900.00)
30062017 $ (551.00)
30062017 $ (2,609.44)
JULIO
FECHA VALOR
1072017 $ (14.00)
1072017 $ (2,863,350.00)
1072017 $ (23,968.08)
15072017 $ (2,644,200.00)
15072017 $ (169.45)
16072017 $ (35,600.00)
AGOSTO
FECHA VALOR
1082017 $ (15.00)
1082017 $ (2,863,350.00)
1082017 $ (23,975.08)
18082017 $ (2,644,200.00)
19082017 $ (162.45)
19082017 $ (34,900.00)
30082017 $ (321,000.00)
30082017 $ (9,614.00)
30082017 $ (3,200.00)
AGOSTO
FECHA VALOR
MAYO
CONCEPTO
CONSIGNACION LOCAL
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO RECAUDO FIJO MOVISTAR F
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
COBRO COMISION ACH COLOMBIA
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
TRASLADO DE ENCARGO FIDUCOL
COMISION E-MAILS ENVIADOS
IVA COMISION E-MAILS
PAGO A PROV Liliana Estrella H
JUNIO
CONCEPTO
COMISION RET CAJERO NO BANCOL
PAGO A PROV ERCA COMUNICACION
CHEQUE GIRADO
RET CAJ RED DAVIVIENDA
RETIRO CAJERO LA GRAN ESTACIO
CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO
PAGO A PROV CAMILO ANDRES CARR
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
JULIO
CONCEPTO
CHEQUE GIRADO
AGOSTO
CONCEPTO
CHEQUE GIRADO
RET CAJ RED DAVIVIENDA
AGOSTO
CONCEPTO
SOPORTES CO
NOBLE CUERO
NOBLE CUERO 880013208
CLL 18 N°42-10
4789652
REGIMEN SIMPLIFICADO /CIU
BOGOTA-COLOMBIA
NO SOMOS GRANDES CONTRI

RESOLUCION DE FACTURACION NO. 11000025
CODIGO CIIU:1521 TA
CLIENTE: Special footwear

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA

1001 calzado Talón Negativo
VALOR TOTAL (En letras):Trece Millones de pesos Moneda corriente

OBSERVACIONES
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 779 del codigo
Modificado según la Ley 1231 de 2008, vencido el plazo de pago se cobraran intereses de mora a la tasa au
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 474542573100 DEL BANCO BANCOL

TITULO VALOR SEGÚN
claudia cabezas
claudia cabezas cc 1025689647
IMPRESO POR: LETRAINC SAS / NIT: 967231546-1 / TE
ZARAELLY SAS
ZARAELLY SAS 884552823
CLL 21 N°60-17
78965235
BOGOTA-COLOMBIA

CODIGO CIIU:1521 TA

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA

1002 calzado Fit Flop
OBSERVACIONES
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 5869234785 DEL BANCO BANCOLO

TITULO VALOR SEGÚN
Maria Rodriguez
Maria Rodriguez cc 65893275
ABELA SAS
ABELA SAS 860025188
CLL 24 N°26-30
5489632
BOGOTA-COLOMBIA

CODIGO CIIU:1521 TA

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA
1003 Calzado Rocker Bottom

OBSERVACIONES

TITULO VALOR SEGÚN
Mauricio Garcia
Mauricio Garcia cc 45963258
SOPORT
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA

CODIGO CIIU:1521 TA
CLIENTE: PAMBO VICTORIA QUINTANA

C.C./N.I.T.: 7654890
REGIMEN: SIMPLIFICADO
CIUDAD: BOGOTA

1001 CALZADO TALON NEGATIVO
1002 CALZADO FIT FLOP
1003 CALZDO ROCKER BOTTOM
OBSERVACIONES

TITULO VALOR SEGÚN
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA

CODIGO CIIU:1521 TA

C.C./N.I.T.: 7654890
CIUDAD: BOGOTA

REF TN 111 CALZADO TALON NEGATIVO
REF FF 222 CALZADO FIT FLOP
REF RB 333 CALZDO ROCKER BOTTOM

OBSERVACIONES

TITULO VALOR SEGÚN
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA

CODIGO CIIU:1521 TA
C.C./N.I.T.: 7654890
CIUDAD: BOGOTA

REF TN 111 CALZADO TALON NEGATIVO
REF FF 222 CALZADO FIT FLOP
REF RB 333 CALZDO ROCKER BOTTOM
OBSERVACIONES

TITULO VALOR SEGÚN

RTES COMPRAS REGIMEN SIMPL
NOBLE CUERO
880013208 FACTURA DE VENTA No 156892
CLL 18 N°42-10
4789652
GIMEN SIMPLIFICADO /CIUU:1521
BOGOTA-COLOMBIA
O SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES No.052692 FECHA:15/09/1998

DE FACTURACION NO. 11000025864 FECHA: 26/09/1998 AUTORIZA DE LA 1 A LA 1.000
FECHA DE EXPEDICIÓN: _____

15-Nov-16
FECHA DE VENCIMIENTO: ___15-Nov-16
ecial footwear DIRECCIÓN: CLL 13 N°58-24

TELEFONO: 5738441
CORREO ELECTRÓNICO: specialfootwear@gmail.com
FORMA DE PAGO: Credito 2 cuotas mensuales
LO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

o Talón Negativo 250 $ 52,000 $ 13,000,000
nte SUBTOTAL: 1 $ $ 13,000,000

IVA: $
a de cambio (Articulo 779 del codigo de comercio). SUBTOTAL: 2 $ $ 13,000,000
cobraran intereses de mora a la tasa autorizada por la RETEFUENTE 455,000
RETEIIVA
RETEICA $ 143,520
4542573100 DEL BANCO BANCOLOMBIA TOTAL: A PAGAR $ $ 12,401,480
Gimena Ortiz
cc 1025689647 Gimena Ortiz cc 1030613128
OR: LETRAINC SAS / NIT: 967231546-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION: CALLE 72 B No14 C 33
ZARAELLY SAS
CLL 21 N°60-17
78965235
BOGOTA-COLOMBIA


16-Nov-16
FECHA DE VENCIMIENTO: ___16-Dec-16

TELEFONO: 5738441

zado Fit Flop 280 $ 53,571 $ 15,000,000
nte SUBTOTAL: 1 $ $ 15,000,000
IVA: $
cobraran intereses de mora a la tasa autorizada por la RETEFUENTE $ 525,000
RETEIIVA
RETEICA $ 165,600
Gimena Ortiz
ABELA SAS
CLL 24 N°26-30
5489632
BOGOTA-COLOMBIA


17-Nov-16
FECHA DE VENCIMIENTO: ___17-Dec-16

TELEFONO: 5738441
o Rocker Bottom 280 $ 48,214 $ 13,500,000
nte SUBTOTAL: 1 $ $ 13,500,000

IVA: $
cobraran intereses de mora a la tasa autorizada por la RETEFUENTE $ 472,500
RETEIIVA
RETEICA $ 149,040
Gimena Ortiz
SOPORTES VENTAS REGIMEN SI
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1 FACTURA DE VENTA No 001
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA


23/07/2017
CTORIA QUINTANA DIRECCIÓN: CLL 3 N 72-42

TELEFONO: 4879576
CORREO ELECTRÓNICO: pambo@gmail.com
FORMA DE PAGO: credito 2 cuotas mensuales

TALON NEGATIVO 85 $ 130,000 $ 11,050,000
ADO FIT FLOP 70 $ 110,000 $ 7,700,000
ROCKER BOTTOM 80 $ 120,000 $ 9,600,000
SUBTOTAL: 1 $ $ 28,350,000
IVA: $
cobraran intereses de mora a la tasa autorizada por la RETEFUENTE
RETEIIVA $ 5,386,500
RETEICA
SPECIAL FOOTWEAR
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA



TELEFONO: 4879576

TALON NEGATIVO 95 $ 130,000 $ 12,350,000
ADO FIT FLOP 80 $ 110,000 $ 8,800,000
ROCKER BOTTOM 90 $ 120,000 $ 10,800,000
SUBTOTAL: 1 $ $ 31,950,000
IVA: $
RETEICA
SPECIAL FOOTWEAR
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA



TELEFONO: 4879576

TALON NEGATIVO 95 $ 130,000 $ 12,350,000
ADO FIT FLOP 80 $ 110,000 $ 8,800,000
ROCKER BOTTOM 90 $ 120,000 $ 10,800,000
SUBTOTAL: 1 $ $ 31,950,000
IVA: $
RETEICA
SIMPLIFICADO
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: NOBLE CUERO
C.C./ N.I.T. 880013208
DIRECCIÓN: CLL 18 N° 42-10
LA SUMA DE (en letras): SEIS MILLONES DOCIENTOS MIL SETECIENTO
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
2205 NACIONAL
1110 BANCO
CHEQUE No. 1453

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 474542573100
SUCURSAL. ZONA INDUSTRIAL
OBSERVACIONES.
PAGO 50% DE LA MERCANCIA

PREPARADO REVISADO
GIMENA ORTIZ ANDRES MEDINA
IMPRESO POR: LETRAINC SAS / NIT: 967231546-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION:
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: ZARAELLY SAS
C.C./ N.I.T. 884552823
LA SUMA DE (en letras): SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SET
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
2205 NACIONAL
1110 BANCO
CHEQUE No. 1454

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 5869234785
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: ABELA SAS
C.C./ N.I.T. 860025188
LA SUMA DE (en letras): SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MI
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
2205 NACIONAL
1110 BANCO
CHEQUE No. 1454
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 23659875012
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
MEN SIMPLIFICADO
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
RECIBIDO DE: PAMBO VICTORIA QUINTANA

C.C./ N.I.T.: 7654890
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CLL 3 N 72-42
LA SUMA DE (en letas): Once millones cuatrocientos ochenta y un mil setecientos cincuenta pesos
POR CONCEPTO DE: Venta de calzado
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS DEBITOS
130505 CLIENTES NACIONALES
110505 CAJA GENERAL $ 11,481,750
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

YECIKA
GIMENA ORTIZ PINZON LAURA MOLINA YECIKA GIMENA ORTIZ
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA

C.C./ N.I.T.: 7654890
CIUDAD: BOGOTA
Cheque No. Banco:

110505 CAJA GENERAL $ 25,879,500
YECIKA
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA

C.C./ N.I.T.: 7654890
CIUDAD: BOGOTA
Cheque No. Banco:

110505 CAJA GENERAL $ 25,879,500

YECIKA
OTWEAR
-1 COMPROBANTE DE EGRESO
8-24
1
No.
N /CIUU:1521
OMBIA
FECHA: 15 NOV 2016
VALOR $ $ 6,200,740
OCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

NACIONAL $ 6,200,740
BANCO $ 6,200,740
SUMAS $ 6,200,740 $ 6,200,740

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
EVISADO APROBADO CONTABILIZADO
RES MEDINA LAURA MOLINA GIMENA ORTIZ
T: 967231546-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION: CALLE 72 B No14 C 33
OTWEAR
8-24
1
No.
N /CIUU:1521
OMBIA
FECHA: 15 NOV 2016
VALOR $ $ 7,154,700
NCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

BANCO $ 7,154,700
SUMAS $ 7,154,700 $ 7,154,700

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
OTWEAR
8-24
1
No.
N /CIUU:1521
OMBIA
FECHA: 15 NOV 2016
VALOR $ $ 6,439,230
ENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS TREINTA PESOS

BANCO $ 6,439,230
SUMAS $ 6,439,230 $ 6,439,230
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
OTWEAR RECIBO DE
-1 CAJA No.
8-24
1
/CIUU:1521
VALOR $
FECHA:
CORREO:
tos cincuenta pesos
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
$ 11,481,750
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
YECIKA GIMENA ORTIZ
OTWEAR
RECIBO DE
-1 CAJA No.
8-24
1
/CIUU:1521
VALOR $ $ 25,879,500
FECHA:
CORREO:
tos cincuenta pesos
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
$ 25,879,500
Firma y Sello
Firma y Sello
YECIKA GIMENA ORTIZ
OTWEAR
RECIBO DE
-1 CAJA No.
8-24
1
/CIUU:1521
VALOR $ $ 25,879,500
FECHA:
CORREO:
tos cincuenta pesos
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
$ 25,879,500
Firma y Sello
YECIKA GIMENA ORTIZ
SOPORTES COM

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA
REFERENCIA
FF 222
FF 222
FF 222

Esta factura de venta se asimila en todo
Modificado según la Ley 1231 de 2008
ley (Articulo 884 del codigo de comerc
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CU

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA
REFERENCIA
TN 111
TN 111
TN 111
TN 111
TN 111


C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA
REFERENCIA
RB 333
RB 334

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA
REFERENCIA
TN 111

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA
REFERENCIA
FF 222
FF 222
FF 222

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA
REFERENCIA
RB 333

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA
REFERENCIA
TN 111

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA
REFERENCIA
TN 111

C.C./N.I.T.: 900105845 - 1
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA
REFERENCIA
TN 111

RTES COMPRAS REGIMEN COMUN
FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA

900845232-2
CLL 35 N°11-2
7635214
BOGOTA-COLOMBIA

RESOLUCION DE FACTURACION NO. 11000025864 FECHA: 26/09/2016 AUTORIZA DE LA
FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO
NTE: SPECIAL FOOTWEAR DIRECCIÓN: CLL 13 N°58-24

N.I.T.: 900105845 - 1 TELEFONO: 5738441
MEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO:
AD: BOGOTA FORMA DE PAGO:

ZANDALIAS ROSADAS 15
ZANDALIAS NEGRAS 30
ZANDALIAS CAFES 20
R TOTAL (En letras):

OBSERVACIONES
ctura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 779 del codigo de comercio).
cado según la Ley 1231 de 2008, vencido el plazo de pago se cobraran intereses de mora a la tasa autorizada por la
rticulo 884 del codigo de comercio)
AVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 4842573100 DEL BANCO BANCOLOMBIA
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIR
KONDOR CALZADO QUE DEJA HUELLA

800423689-2
CR 90 N°20-35
2654530
BOGOTA-COLOMBIA


N.I.T.: 900105845 - 1 TELEFONO: 5738441

TENIS GRIS 40
TENIS BLANCOS 50
TENIS NEGROS 40
TENIS ROJOS 20
TENIS AZUL 20
OBSERVACIONES
CALZADO ROMULO
900076483-2
Cl. 53b #25-21
2179038
BOGOTA-COLOMBIA


N.I.T.: 900105845 - 1 TELEFONO: 5738441

TENIS ZUECOS 55
TENIS ZUECOS 45

OBSERVACIONES
CALZADO ROMULO
900076483-2
Cl. 53b #25-21
2179038
BOGOTA-COLOMBIA

N.I.T.: 900105845 - 1 TELEFONO: 5738441

TENIS ZUECOS 500

OBSERVACIONES

900845232-2
CLL 35 N°11-2
7635214
BOGOTA-COLOMBIA


N.I.T.: 900105845 - 1 TELEFONO: 5738441

ZANDALIAS ROSADAS 300
ZANDALIAS NEGRAS 500
ZANDALIAS CAFES 200

OBSERVACIONES

800423689-2
CR 90 N°20-35
2654530
BOGOTA-COLOMBIA


N.I.T.: 900105845 - 1 TELEFONO: 5738441

TENIS GRIS 800

OBSERVACIONES
CALZADO ROMULO
900076483-2
Cl. 53b #25-21
2179038
BOGOTA-COLOMBIA


N.I.T.: 900105845 - 1 TELEFONO: 5738441

TENIS ZUECOS 222

OBSERVACIONES

800423689-2
CR 90 N°20-35
2654530
BOGOTA-COLOMBIA


N.I.T.: 900105845 - 1 TELEFONO: 5738441

TENIS GRIS 200

OBSERVACIONES
CALZADO ROMULO
900076483-2
Cl. 53b #25-21
2179038
BOGOTA-COLOMBIA


N.I.T.: 900105845 - 1 TELEFONO: 5738441

CALZADO TALON NEGATIVO 222

OBSERVACIONES
SOPOR
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES No.052
RESOLUCION DE FACTURACION NO. 11000025864 FECHA
CODIGO CIIU:1521 TARIFA ICA: 11
CLIENTE: VALORES SMITH SA

C.C./N.I.T.: 805256540
REGIMEN: COMUN
CIUDAD: BOGOTA

TN 111 ZANDALIA
FB 222 TENIS ZUECO
RB 333 TENIS
OBSERVACIONES

IMPRESO POR: LETRAINC SAS / NIT: 967231546-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION: CA
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA

CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:

REF TN 111
REF FF 222
REF RB 333

OBSERVACIONES

SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA

CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:

REF TN 111
REF FF 222
REF RB 333
OBSERVACIONES

SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA

CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:
OBSERVACIONES


SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA

CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:
OBSERVACIONES

SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA

CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:
OBSERVACIONES
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA

CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:

OBSERVACIONES


09/2016 AUTORIZA DE LA 1 A LA 1.000
18-Jul-17
19-Aug-17
N: CLL 13 N°58-24
LECTRÓNICO:

15 $ 50,000 $ 750,000
30 $ 50,000 $ 1,500,000
20 $ 50,000 $ 1,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL: 1 $ $ 3,250,000
IVA: $ $ 617,500
SUBTOTAL: 2 $ $ 3,867,500
RETEFUENTE $ 81,250
RETEICA $ 35,880
TOTAL: A PAGAR $ $ 3,750,370
DE 2008
IRECCION: CALLE 72 B No14 C 33
19-Jul-17
19-Aug-17
N: CLL 13 N°58-24
LECTRÓNICO:

40 $ 45,000 $ 1,800,000
50 $ 45,000 $ 2,250,000
40 $ 45,000 $ 1,800,000
20 $ 45,000 $ 900,000
20 $ 45,000 $ 900,000
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL: 1 $ $ 7,650,000
IVA: $ $ 1,453,500
SUBTOTAL: 2 $ $ 9,103,500
RETEFUENTE $ 191,250
RETEICA $ 84,456
TOTAL: A PAGAR $ $ 8,827,794
DE 2008
20-Jul-17
20-Aug-17
N: CLL 13 N°58-24
LECTRÓNICO:

55 $ 63,000 $ 3,465,000
45 $ 63,000 $ 2,835,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL: 1 $ $ 6,300,000
IVA: $ $ 1,197,000
SUBTOTAL: 2 $ $ 7,497,000
RETEICA $ 69,552
TOTAL: A PAGAR $ $ 7,269,948
DE 2008
25-Aug-17
25-Sep-17
N: CLL 13 N°58-24
LECTRÓNICO:

500 $ 63,000 $ 31,500,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL: 1 $ $ 31,500,000
IVA: $ $ 5,985,000
SUBTOTAL: 2 $ $ 37,485,000
RETEICA $ 347,760
TOTAL: A PAGAR $ $ 36,349,740
DE 2008
25-Aug-17
25-Sep-17
N: CLL 13 N°58-24
LECTRÓNICO:

300 $ 50,000 $ 15,000,000
500 $ 50,000 $ 25,000,000
200 $ 50,000 $ 10,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL: 1 $ $ 50,000,000
IVA: $ $ 9,500,000
SUBTOTAL: 2 $ $ 59,500,000
RETEFUENTE $ 1,250,000
RETEICA $ 552,000
TOTAL: A PAGAR $ $ 57,698,000
DE 2008

25-Aug-17
25-Sep-17
N: CLL 13 N°58-24
LECTRÓNICO:

800 $ 45,000 $ 36,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL: 1 $ $ 36,000,000
IVA: $ $ 6,840,000
SUBTOTAL: 2 $ $ 42,840,000
RETEICA $ 397,440
TOTAL: A PAGAR $ $ 41,542,560
DE 2008

26-Aug-17
26-Sep-17
N: CLL 13 N°58-24
LECTRÓNICO:

222 $ 57,000 $ 12,654,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL: 1 $ $ 12,654,000
IVA: $ $ 2,404,260
SUBTOTAL: 2 $ $ 15,058,260
RETEICA $ 139,700
TOTAL: A PAGAR $ $ 14,602,210
DE 2008
26-Aug-17
26-Sep-17
N: CLL 13 N°58-24
LECTRÓNICO:

200 $ 45,000 $ 9,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL: 1 $ $ 9,000,000
IVA: $ $ 1,710,000
SUBTOTAL: 2 $ $ 10,710,000
RETEICA $ 99,360
TOTAL: A PAGAR $ $ 10,385,640
DE 2008
13-Jan-18
13-Feb-18
N: CLL 13 N°58-24
LECTRÓNICO:

222 $ 57,000 $ 12,654,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL: 1 $ $ 12,654,000
IVA: $ $ 2,404,260
SUBTOTAL: 2 $ $ 15,058,260
RETEICA $ 139,700
TOTAL: A PAGAR $ $ 14,602,210
DE 2008
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD BOGOTA D.C
IRECCION: CALLE 72 B No14 C 33 DEPOSITANTE SPECIAL FOOTWEA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: CLL 1
RELACIÓN
PAGOS
DE
NOMBRE
DEL
BANCO
(No. DE
COMPENSA
CION)
SOPORTES VENTAS REGIMEN CO
OTWEAR
°58-24
41
N /CIUU:1521
LOMBIA
NTRIBUYENTES No.052692 FECHA:15/05/2017
N NO. 11000025864 FECHA: 26/09/2016 AUTORIZA DE LA 1 A LA 1.000
CIIU:1521 TARIFA ICA: 11,04/1000
FECHA DE EXPE
24-Jul-17
FECHA DE VENC
24-Aug-17
DIRECCIÓN: Carrera 31A No. 10 - 78

TELEFONO: 2084765 - 3712991
FORMA DE PAGO:

80 $ 100,000 $ 8,000,000
70 $ 125,000 $ 8,750,000
100 $ 90,000 $ 9,000,000
SUBTOTAL: 1 $ $ 25,750,000
IVA: $ $ 4,892,500
SUBTOTAL: 2 $ $ 30,642,500
izada por la RETEFUENTE $ 643,750
RETEIIVA $ 733,875
RETEICA $ 2,842,800
BIA TOTAL: A PAGAR $ $ 26,422,075
EGÚN LEY 1231 DE 2008
-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION: CALLE 72 B No14 C 33
OTWEAR
°58-24
41
N /CIUU:1521
LOMBIA

FECHA DE EXPE
17-Jul-17
FECHA DE VENC
17-Aug-17
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
FORMA DE PAGO:

60 $ 100,000 $ 6,000,000
80 $ 125,000 $ 10,000,000
45 $ 90,000 $ 4,050,000
SUBTOTAL: 1 $ $ 20,050,000
IVA: $ $ 3,809,500
SUBTOTAL: 2 $ $ 23,859,500
RETEIIVA $ 571,425
RETEICA $ 2,213,520
OTWEAR
°58-24
41
N /CIUU:1521
LOMBIA

FECHA DE EXPE
17-Jul-17
FECHA DE VENC
17-Aug-17
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
FORMA DE PAGO:

60 $ 100,000 $ 6,000,000
80 $ 125,000 $ 10,000,000
45 $ 90,000 $ 4,050,000
SUBTOTAL: 1 $ $ 20,050,000
IVA: $ $ 3,809,500
SUBTOTAL: 2 $ $ 23,859,500
RETEIIVA $ 571,425
RETEICA $ 2,213,520
OTWEAR
°58-24
41
N /CIUU:1521
LOMBIA

FECHA DE EXPE
17-Jul-17
FECHA DE VENC
17-Aug-17
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
FORMA DE PAGO:
SUBTOTAL: 1 $ $ -
IVA: $
SUBTOTAL: 2 $ $ -
izada por la RETEFUENTE
RETEIIVA
RETEICA
BIA TOTAL: A PAGAR $ $ -

OTWEAR
°58-24
41
N /CIUU:1521
LOMBIA

FECHA DE EXPE
17-Jul-17
FECHA DE VENC
17-Aug-17
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
FORMA DE PAGO:
SUBTOTAL: 1 $ $ -
IVA: $
SUBTOTAL: 2 $ $ -
RETEIIVA
RETEICA
OTWEAR
°58-24
41
N /CIUU:1521
LOMBIA

FECHA DE EXPE
17-Jul-17
FECHA DE VENC
17-Aug-17
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
FORMA DE PAGO:
SUBTOTAL: 1 $ $ -
IVA: $
SUBTOTAL: 2 $ $ -
RETEIIVA
RETEICA
OTWEAR
°58-24
41
N /CIUU:1521
LOMBIA

FECHA DE EXPE
17-Jul-17
FECHA DE VENC
17-Aug-17
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
FORMA DE PAGO:
SUBTOTAL: 1 $ $ -
IVA: $
SUBTOTAL: 2 $ $ -
RETEIIVA
RETEICA

SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA
C.C./ N.I.T. 900845232-2
LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTO
CODIGO CONCEPTO
220505 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
IMPRESO POR: LETRAINC SAS / NIT: 967231546-1
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: KONDOR CALZADO QUE DEJA HUELLA
C.C./ N.I.T. 800423689-2
DIRECCIÓN: CR 90 N°20-35
LA SUMA DE (en letras): CUATRO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO C
POR CONCEPTO: COMPRA DE ZAPATOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: CALZADO ROMULO
C.C./ N.I.T. 900076483-2
DIRECCIÓN: Cl. 53b #25-21
LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SE
POR CONCEPTO: COMPRA DE TENIS ZUECOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
C.C./ N.I.T. 900076483-2
LA SUMA DE (en letras):
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA
C.C./ N.I.T. 900845232-2
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO

SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
C.C./ N.I.T. 800423689-2
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO

SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
C.C./ N.I.T. 900076483-2
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO

SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
C.C./ N.I.T. 800423689-2
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO

SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
C.C./ N.I.T. 900076483-2
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO

NIT: 890.903.938-8
DAD BOGOTA D.C DIA MES
13 ENERO
OSITANTE SPECIAL FOOTWEAR LTD C.C O CÓDIGO
ECCIÓN DEL DEPOSITANTE: CLL 13 N°58-24 TELEFONO: 5738441
No. DOCUMENTO (FACTURA)

FAC 15
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

No. CTA DEL CHEQUE
INSTRUCCIONES DE DILIG
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHO
MEN COMUN
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
RECIBIDO DE: VALORES SMITH SA
C.C./ N.I.T.: 805256540

CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: Carrera 31A No. 10 - 78
LA SUMA DE (en letas): VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS VENTIDOSMIL SETENTA Y CINCO PESOS M/TE
POR CONCEPTO DE: INGRESO FV 1
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441

BOGOTA-COLOMBIA
RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
OTWEAR
5-1 COMPROBANTE DE EGRESO
°58-24
41
1
N /CIUU:1521
LOMBIA
A FECHA: 18 JULIO 2017
VALOR $
NTA Y TRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
CONCEPTO
NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
BANCOS
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
ESO POR: LETRAINC SAS / NIT: 967231546-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION: CALLE 72 B No14 C 33
OTWEAR
°58-24
41
2
N /CIUU:1521
LOMBIA
A FECHA: 19 JULIO 2017
VALOR $
ENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS
CONCEPTO
BANCOS
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
OTWEAR
°58-24
3
41
N /CIUU:1521
LOMBIA
FECHA: 20 JULIO 2017
VALOR $
NTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
CONCEPTO
BANCOS
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
OTWEAR
5-1
°58-24
41 3
N /CIUU:1521
LOMBIA
FECHA: 25 AGOSTO 2017
VALOR $
CONCEPTO
BANCOS
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
OTWEAR
5-1
°58-24
1
41 1
N /CIUU:1521
LOMBIA
A FECHA: 25 AGOSTO 2017
VALOR $
CONCEPTO
BANCOS
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
OTWEAR
5-1
°58-24
41 2
N /CIUU:1521
LOMBIA
VALOR $
CONCEPTO
BANCOS
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
OTWEAR
5-1
°58-24
41 3
N /CIUU:1521
LOMBIA
FECHA: 26 AGOSTO 2017
VALOR $
CONCEPTO
BANCOS
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
OTWEAR
5-1
°58-24
41 2
N /CIUU:1521
LOMBIA
VALOR $
CONCEPTO
BANCOS
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
OTWEAR
5-1
°58-24
41 21
N /CIUU:1521
LOMBIA
FECHA: 13 ENERO 2018
VALOR $
CONCEPTO
BANCOS
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
IÓN
IÓN
AÑO LOCAL RECAUDACIÓN COMPORBANTE DE PAGO

2018 NACIONAL
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA
2543789456
VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
CALZADO ROMULO
FORMA
DE PAGO EFECT.
)
EFECTIVO: $ 14.602.210
VALOR
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
AR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
OTWEAR
RECIBO DE CAJA No.
5-1
°58-24
41
N /CIUU:1521
IA
VALOR $ TOTAL A PAGAR: $26.422.075
FECHA: 8/24/2017
CORREO:
TENTA Y CINCO PESOS M/TE
Sucursal: Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
OTWEAR
RECIBO DE CAJA No.
5-1
°58-24
41
N /CIUU:1521
IA
VALOR $ $ 20,573,305
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
Firma y Sello
OTWEAR
RECIBO DE CAJA No.
5-1
°58-24
41
N /CIUU:1521
IA
VALOR $ $ 20,573,305
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
OTWEAR
RECIBO DE CAJA No.

5-1
°58-24
41
N /CIUU:1521
IA
VALOR $
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
OTWEAR
RECIBO DE CAJA No.
5-1
°58-24
41
N /CIUU:1521
IA
VALOR $
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
OTWEAR
RECIBO DE CAJA No.
5-1
°58-24
41
N /CIUU:1521
IA
VALOR $
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
OTWEAR
RECIBO DE CAJA No.
5-1
°58-24
41
N /CIUU:1521
IA
VALOR $
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
OBANTE DE EGRESO No.
1
LIO 2017
$ 1,875,185
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,875,185
$ 1,875,185
$ 1,875,185 $ 1,875,185
DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO

2
LIO 2017
$ 4,413,897
DÉBITOS CREDITOS
$ 4,413,897
$ 4,413,897
$ 4,413,897 $ 4,413,897
DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO

3
LIO 2017
$ 3,634,974
DÉBITOS CREDITOS
$ 3,634,974
$ 3,634,974
$ 3,634,974 $ 3,634,974
DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO

3
OSTO 2017
$ 36,349,740
DÉBITOS CREDITOS
$ 36,349,740
$ 36,349,740
$ 36,349,740 $ 36,349,740
DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO

1
OSTO 2017
$ 57,698,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 57,698,000
$ 57,698,000
$ 57,698,000 $ 57,698,000
DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO
2
OSTO 2017
$ 41,542,560
DÉBITOS CREDITOS
$ 41,542,560
$ 41,542,560
$ 41,542,560 $ 41,542,560
DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO
3
OSTO 2017
$ 14,602,210
DÉBITOS CREDITOS
$ 14,602,210
$ 14,602,210
$ 14,602,210 $ 14,602,210
DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO
2
OSTO 2017
$ 10,385,640
DÉBITOS CREDITOS
$ 10,385,640
$ 10,385,640
$ 10,385,640 $ 10,385,640
DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO
21
ERO 2018
$ 14,602,210
DÉBITOS CREDITOS
$ 14,602,210
$ 14,602,210
$ 14,602,210 $ 14,602,210
DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO
MPORBANTE DE PAGO
RJETA DE CREDITO
No. 8005438
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS X
NUMERO DE CUENTA
2543789456
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
CALZADO ROMULO
CTA CHEQ.
CAUSE CTE BANC
$ 14.602.210
ICINA DONDE
DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION $ 14.602.210
EL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CIBO DE CAJA No.
TOTAL A PAGAR: $26.422.075
8/24/2017
Firma y Sello
CIBO DE CAJA No.
20,573,305
Firma y Sello
Firma y Sello
CIBO DE CAJA No.
20,573,305
Firma y Sello
CIBO DE CAJA No.

Firma y Sello
CIBO DE CAJA No.
Firma y Sello
CIBO DE CAJA No.
Firma y Sello
CIBO DE CAJA No.
Firma y Sello
CALZADO IONY
CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:
REFERENCIA
1001
VALOR TOTAL (En letras):Trece Millones

Esta factura de venta se asimila en todos sus
Modificado según la Ley 1231 de 2008, venc
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA
FIRMA Y SELLO E
Consuelo Ortiz
IM
ZARAELLY SAS
CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:
REFERENCIA
1002

FIRMA Y SELLO E
Maria Rodriguez
IM
ABELA SAS
CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:
REFERENCIA
1003

FIRMA Y SELLO E
RESOLUCION DE FACTURAC
CODIG
CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN: GRAN CONTRIBUENTE
CIUDAD:
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVI

REF FF 222
OBSERVACIONES
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una le
Modificado según la Ley 1231 de 2008, vencido el plazo de pago se
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 4
IMPRESO POR: LETRA
CODIG
CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:

REF RB 333
OBSERVACIONES
IMPRESO POR: LETRA
CODIG
CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:

REF FF 222

OBSERVACIONES
IMPRESO POR: LETRA

CODIG
CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:

REF RB 333

OBSERVACIONES

IMPRESO POR: LETRA

CODIG
CLIENTE: CALZADO INDUSTRIAL

C.C./N.I.T.: 900582155
REGIMEN: GRAN CONTRIBUENTE
CIUDAD:

REF NT 111 CALZADO TALON NEGA
OBSERVACIONES

IMPRESO POR: LETRA
SOPORTES COMPRA
CALZADO IONY FACTURA DE VENTA
CALZADO IONY NIT: 57036478
01
Cra 18 A No. 137-80
Cel: 6333300
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE/CIUU:1521
BOGOTA-COLOMBIA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES No.052692 FECHA:15/09/1998

CODIGO CIIU:1521
FECHA DE EXPEDICIÓN: ________15-Nov-16

FECHA DE VENCIMIENTO: _______15-Nov-16
Special footwear DIRECCIÓN: CLL 13 N°58-24

900105845 - 1 TELEFONO: 5738441
COMUN CORREO ELECTRÓNICO: specialfootwear@gmail.com
BOGOTA FORMA DE PAGO: 30 DÍAS

calzado Talón Negativo 220 $ 68,182
R TOTAL (En letras):Trece Millones de pesos Moneda corriente BTOTAL: 1 $

tura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 779 del codigo de comercio).SUBTOTAL: 2 $
ado según la Ley 1231 de 2008, vencido el plazo de pago se cobraran intereses de mora a la tasa autorizada por la RETEFUENTE
iculo 884 del codigo de comercio) RETEIIVA
RETEICA
AVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 2543216789 DEL BBVA L: A PAGAR $
Consuelo Ortiz Sergio Beltran
Consuelo Ortiz C.C. 10263007721 Sergio Beltran C.C. 52622858

ZARAELLY SAS FACTURA DE VENTA

ZARAELLY SAS 884552823
18659
CLL 21 N°60-17
78965235
REGIMEN SIMPLIFICADO /CIUU:1521
BOGOTA-COLOMBIA


FECHA DE VENCIMIENTO: _______16-Dec-16

900105845 - 1 TELEFONO: 5738441
BOGOTA FORMA DE PAGO: Credito 2 cuotas mensuales

calzado Fit Flop 280 $ 53,571
RETEICA
AVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 5869234785 DEL BANCO BANCOLOMBIA L: A PAGAR $
Maria Rodriguez Gimena Ortiz
Maria Rodriguez cc 65893275 Gimena Ortiz cc 1030613128

ABELA SAS FACTURA DE VENTA

ABELA SAS 860025188
156892
CLL 24 N°26-30
5489632
REGIMEN SIMPLIFICADO /CIUU:1521
BOGOTA-COLOMBIA


FECHA DE VENCIMIENTO: _______
17-Dec-16

900105845 - 1 TELEFONO: 5738441
BOGOTA FORMA DE PAGO: Credito 2 cuotas mensuales
Calzado Rocker Bottom 280 $ 48,214

RETEICA
AVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 23659875012 DEL BANCO BANCOLOMBIA L: A PAGAR $
Mauricio Garcia Gimena Ortiz

SOPORTES VENTAS
SPECIAL FOOTWEAR
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA

FECHA DE EXP
17-Jul-17
FECHA DE VEN
17-Aug-17
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
CONTRIBUENTE CORREO ELECTRÓNICO:
FORMA DE PAGO:
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

150 $ 100,000 $ 15,000,000
$ -
$ -
SUBTOTAL: 1 $ $ 15,000,000
RVACIONES IVA: $ $ 2,850,000
a en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 779 del codigo de comercio). SUBTOTAL: 2 $ $ 17,850,000
de 2008, vencido el plazo de pago se cobraran intereses de mora a la tasa autorizada por la RETEFUENTE $ 375,000
e comercio) RETEIIVA $ 427,500
RETEICA $ 1,656,000
A LA CUENTA DE AHORROS N° 4842573100 DEL BANCO BANCOLOMBIA TOTAL: A PAGAR $ $ 15,391,500
RMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
SPECIAL FOOTWEAR
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
FECHA DE EXP
17-Jul-17
FECHA DE VEN
17-Aug-17
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
FORMA DE PAGO:

110 $ 100,000 $ 11,000,000
$ -
$ -
SUBTOTAL: 1 $ $ 11,000,000
RETEICA $ 1,214,400
SPECIAL FOOTWEAR
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
FECHA DE EXP
17-Jul-17
FECHA DE VEN
17-Aug-17
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
FORMA DE PAGO:

150 $ 100,000 $ 15,000,000
$ -
$ -
SUBTOTAL: 1 $ $ 15,000,000
RETEICA $ 1,656,000
SPECIAL FOOTWEAR
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
FECHA DE EXP
17-Jul-17
FECHA DE VEN
17-Aug-17
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
FORMA DE PAGO:

110 $ 100,000 $ 11,000,000
$ -
$ -
SUBTOTAL: 1 $ $ 11,000,000
RETEICA $ 1,214,400
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA

FECHA DE EXP
20-Jan-18
FECHA DE VEN
20-Feb-18
DO INDUSTRIAL DIRECCIÓN: TRA 54 15 25

TELEFONO: 5253029
CONTRIBUENTE CORREO ELECTRÓNICO: CALZADOINDUSTRIAL@CALZADO.COM
FORMA DE PAGO: CONSIGNACION

CALZADO TALON NEGATIVO 350 $ 101,571 $ 35,550,000
$ -
$ -
SUBTOTAL: 1 $ $ 35,550,000

de 2008, vencido el plazo de pago se cobraran intereses de mora a la tasa autorizada por la RETEFUENTE $ 1,244,250
e comercio) RETEIIVA $ 1,013,175
RETEICA $ 392,472
COMPRAS REGIMEN GRAN CONT
E VENTA No A-
01
/09/1998
LL 13 N°58-24
ecialfootwear@gmail.com
V/R TOTAL
$ 15,000,000
$ 15,000,000
$ 2,850,000
$ 17,850,000
$ 17,850,000
Y SELLO RECIBIDO
Sergio Beltran
C.C. 52622858
No14 C 33
DE VENTA No
18659
ECHA:15/09/1998
ZA DE LA 1 A LA 1.000
LL 13 N°58-24
edito 2 cuotas mensuales
V/R TOTAL
$ 15,000,000
$ 15,000,000
$ 15,000,000
$ 525,000
$ 165,600
$ 14,309,400
Y SELLO RECIBIDO
Gimena Ortiz
cc 1030613128
No14 C 33
DE VENTA No
156892
ECHA:15/09/1998
ZA DE LA 1 A LA 1.000
LL 13 N°58-24
edito 2 cuotas mensuales
V/R TOTAL
$ 13,500,000
$ 13,500,000
$ 13,500,000
$ 472,500
$ 149,040
$ 12,878,460
Y SELLO RECIBIDO
Gimena Ortiz
VENTAS REGIMEN GRAN CONTR
SPECIAL FOOTWEAR
TA No 1005
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
V/R TOTAL
15,000,000
-
- PREPARADO REVISADO APROBADO
15,000,000
2,850,000
17,850,000
375,000
427,500
1,656,000
15,391,500
BIDO
SPECIAL FOOTWEAR
TA No 1006
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
V/R TOTAL
11,000,000
-
11,000,000
2,090,000
13,090,000
275,000
313,500
1,214,400
11,287,100
BIDO
SPECIAL FOOTWEAR
TA No 1010
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco:
CODIGO CUENTAS
V/R TOTAL
15,000,000
-
15,000,000
2,850,000
17,850,000
375,000
427,500
1,656,000
15,391,500
BIDO
SPECIAL FOOTWEAR
TA No 1011
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441

BOGOTA-COLOMBIA
RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
V/R TOTAL
11,000,000
-
11,000,000
2,090,000
13,090,000
275,000
313,500
1,214,400
11,287,100
BIDO
TA No 1030
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
RECIBIDO DE: CALZADO INDUSTRIAL

C.C./ N.I.T.: 900582155
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: TRA 54 15 25
LA SUMA DE (en letas): TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISIENTOS CINCUENTA Y C
POR CONCEPTO DE: COMPRA CALZADO TALON NEGATIVO
Cheque No. Banco:

@CALZADO.COM CODIGO CUENTAS
V/R TOTAL
35,550,000
-
COMPROBANTE UNICO DE
DILIGENCIE UN COMPROBANTE PO
NIT: 890.903.938-8
35,550,000 CIUDAD BOGOTA D.C DIA
6,754,500 13
42,304,500 DEPOSITANTE : CALZADO INDUSTRIAL C.C O CÓDIGO
1,244,250
1,013,175 DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: TRA 54 15 25 TELEFONO: 5-253029
392,472
No. DOCUMENTO (FACTURA)
RELACIÓN
39,654,603
PAGOS
FAC 1030
DE
BIDO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQU
NOMBRE DEL BANCO
(No. DE COMPENSACION) No. CTA DEL CHEQUE
INSTRUCCIO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIEN
RAN CONTRIBUYENTE
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1 COMPROBA
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: CALZADO IONY FECHA: 08 JUNIO 2017
C.C./ N.I.T. 57036478
DIRECCIÓN: Cra 18 A No. 137-80
LA SUMA DE (en letras) SEIS MILLONES DOCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
2205 NACIONAL
1110 BANCO
SUMA
CHEQUE No. 2134567543 FIRMA Y SELLO DEL BEN
BANCO. BBVA
EFECTIVO
CUENTA No. 2543216789
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
PAGO 50% DE LA MERCANCIA FECHA RECIBIDO:
GIMENA ORTIZ ANDRES MEDINA LAURA MOLINA
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1 COMPROBA
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: 0 FECHA: 15 NOV 2016
C.C./ N.I.T. 0
DIRECCIÓN: 0
LA SUMA DE (en letras)SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
2205 NACIONAL
1110 BANCO
SUMA
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 5869234785
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1 COMPROBA
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
PAGADO A: 0 FECHA: 15 NOV 2016
C.C./ N.I.T. 0
DIRECCIÓN: 0
LA SUMA DE (en letras) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS TREIN
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
2205 NACIONAL
1110 BANCO
SUMA
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 23659875012
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
AN CONTRIBUYENTE
SPECIAL FOOTWEAR
RECIBO DE CAJA No.
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
OGOTA-COLOMBIA
VALOR $ $ 15,391,500
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
SPECIAL FOOTWEAR RECIBO DE
900105845 - 1 CAJA No.
CLL 13 N°58-24
5738441
OGOTA-COLOMBIA
VALOR $ $ 11,287,100
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
SPECIAL FOOTWEAR RECIBO DE

900105845 - 1 CAJA No.
CLL 13 N°58-24
5738441
OGOTA-COLOMBIA
VALOR $ $ 15,391,500
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
SPECIAL FOOTWEAR
RECIBO DE
900105845 - 1
CAJA No.
CLL 13 N°58-24
5738441

OGOTA-COLOMBIA
VALOR $ $ 11,287,100
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
SPECIAL FOOTWEAR RECIBO DE CAJA No.
900105845 - 1 23
CLL 13 N°58-24
5738441
OGOTA-COLOMBIA
VALOR $ $ 39,654,603
FECHA: 1/20/2018
CORREO: CALZADOINDUSTRIAL@CALZADO.COM
LLONES SEISIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISIENTOS TRES

ALON NEGATIVO
Sucursal: Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello

MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO

RECAUDACIÓN
NACIONAL
ENERO 2018
C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
TELEFONO: 5-253029 465789302
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

FAC 1030
SPECIAL FOOTWEAR LTD
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
DE PAGO EFECT. CAUSE
RCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
EFECTIVO: $39.654.605
No. CTA DEL CHEQUE VALOR
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
No. 00111
ECHA: 08 JUNIO 2017

VALOR $ $ -
CUARENTA PESOS
DÉBITOS CREDITOS
$ -
$ -
SUMAS $ - $ -
CHA RECIBIDO:
LAURA MOLINA GIMENA ORTIZ
No.
ECHA: 15 NOV 2016

VALOR $ $ 7,154,700
ENTOS PESOS
DÉBITOS CREDITOS
$ 7,154,700
$ 7,154,700
SUMAS $ 7,154,700 $ 7,154,700

CHA RECIBIDO:
No.
ECHA: 15 NOV 2016

VALOR $ $ 6,439,230
DOCIENTOS TREINTA PESOS
DÉBITOS CREDITOS
$ 6,439,230
$ 6,439,230
SUMAS $ 6,439,230 $ 6,439,230
CHA RECIBIDO:
No. 7443547
CUENTA DE AHOROS X
E CUENTA
9302
ENTA O SOCIO
TWEAR LTD
CTA CHEQ.
CTE BANC
CTE BANC
$39.654.605
SOPOR
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUY

RESOLUCION DE FACTURACION NO. 11000025864 FEC
CODIGO CIIU:1521 TARIFA ICA
CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:

REF TN 111

OBSERVACIONES
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cam
Modificado según la Ley 1231 de 2008, vencido el plazo de pago se cobraran

TITULO VALOR SEGÚN LE
IMPRESO POR: LETRAINC SAS / NIT: 967231546-1 / TEL: 8
SPECIAL FOOTWEAR
900105845 - 1
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUY

RESOLUCION DE FACTURACION NO. 11000025864 FEC
CODIGO CIIU:1521 TARIFA ICA
CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:

REF TN 111
OBSERVACIONES
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cam
Modificado según la Ley 1231 de 2008, vencido el plazo de pago se cobraran


TITULO VALOR SEGÚN LE
IMPRESO POR: LETRAINC SAS / NIT: 967231546-1 / TEL: 8

SOPORTES COMPRAS REGIMEN G
L FOOTWEAR SPECIAL F
0105845 - 1
FACTURA DE VENTA No
L 13 N°58-24 1007 90010
5738441 CLL 1
COMUN /CIUU:1521 57
TA-COLOMBIA REGIMEN CO
BOGOTA-COLO
N NO. 11000025864 FECHA: 26/09/2016 AUTORIZA DE LA 1 A LA 1.000 RECIBIDO DE:
CIIU:1521 TARIFA ICA: 11,04/1000 C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: BOGOTA
FECHA DE EXP
17-Jul-17 DIRECCIÓN:
FECHA DE VEN
17-Aug-17 LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:
DIRECCIÓN:
TELEFONO: Cheque No.
CORREO ELECTRÓNICO: CODIGO CUENTAS
FORMA DE PAGO:

180 $ 100,000 $ 18,000,000
$ -
$ - PREPARADO REVISADO
BTOTAL: 1 $ $ 18,000,000
IVA: $ $ 3,420,000
os legales a una letra de cambio (Articulo 77
SUBTOTAL: 2 $ $ 21,420,000
l plazo de pago se cobraran intereses de moraRETEFUENTE
a $ 450,000
RETEIIVA $ 513,000
RETEICA $ 1,987,200
AHORROS N° 4842573100 DEL BANCO L: A PAGAR $ $ 18,469,800
TULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
SAS / NIT: 967231546-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION: CALLE 72 B No14 C 33
L FOOTWEAR SPECIAL F
0105845 - 1
FACTURA DE VENTA No
L 13 N°58-24 1012 90010
5738441 CLL 1
COMUN /CIUU:1521 57
TA-COLOMBIA REGIMEN CO
BOGOTA-COLO
N NO. 11000025864 FECHA: 26/09/2016 AUTORIZA DE LA 1 A LA 1.000 RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: BOGOTA
FECHA DE EXP
17-Jul-17 DIRECCIÓN:
FECHA DE VEN
17-Aug-17 LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:
DIRECCIÓN:
TELEFONO: Cheque No.
CORREO ELECTRÓNICO: CODIGO CUENTAS
FORMA DE PAGO:

180 $ 100,000 $ 18,000,000
$ -
$ - PREPARADO REVISADO

BTOTAL: 1 $ $ 18,000,000
IVA: $ $ 3,420,000
os legales a una letra de cambio (Articulo 77
SUBTOTAL: 2 $ $ 21,420,000
l plazo de pago se cobraran intereses de moraRETEFUENTE
a $ 450,000
RETEIIVA $ 513,000
RETEICA $ 1,987,200
AHORROS N° 4842573100 DEL BANCO L: A PAGAR $ $ 18,469,800
TULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
SAS / NIT: 967231546-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION: CALLE 72 B No14 C 33

MEN GRAN CONTRIBUYENTE AU
SPECIAL FOOTWEAR
RECIBO DE
900105845 - 1 CAJA No.
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
VALOR $ $ 18,469,800
FECHA:
OTA CORREO:
n letas):
O DE:
Banco: Sucursal: Efectivo:

CUENTAS DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
RAINC SAS / NIT: 967231546-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION: CALLE 72 B No14 C 33
SPECIAL FOOTWEAR
RECIBO DE
900105845 - 1 CAJA No.
CLL 13 N°58-24
5738441
BOGOTA-COLOMBIA
VALOR $ $ 18,469,800
FECHA:
OTA CORREO:
n letas):
O DE:
Banco: Sucursal: Efectivo:

CUENTAS DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
RAINC SAS / NIT: 967231546-1 / TEL: 8012057 / DIRECCION: CALLE 72 B No14 C 33
NTE AUTORETENEDOR
DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO NOMBRE DEL TERCERO
9 ENERO 2018 FACTURA COMPRAFC-010 CONSULTORES Y ASOCIADOS
22 ENERO 2018 FACTURA COMPRAFC-031 FABRICA DE CALZADO GERA
18 ENERO 2018 FACTURA COMPRAFC-053 CALZADO ROMULO
17 ENERO 2018 FACTURA COMPRAFC-052 KONDOR CALZADO QUE DEJA
16 ENERO 2018 FACTURA COMPRAFC-051 FABRICA DE CALZADO GERA
13 ENERO 2018 FACTURA COMPRAFC-050 CALZADO ROMULO
NIT DV REGIMEN CONCEPTO GRUPO NOMBRE DE GRUPO CLASE
900282666 9 REGIMEN COMSERVICIO DIGIT 2 PASIVO 24
900845232 2 REGIMEN COMCOMPRA ZANDA 2 PASIVO 24
900076483 9 REGIMEN COMCOMPRA ZAPA 2 PASIVO 24
800423689 1 REGIMEN COMCOMPRA TENIS 2 PASIVO 24
NOMBRE DE CLASE CUENTA NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA
IMPUESTOS, GRAVAMENE 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VEN 240801 IVA DESCONTABLE
DEBITO CREDITO
313500
1080000
2404260
6840000
9500000
5956500
MES ENERO
AÑO 2018
Data
SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA Sum - DEBITO
111005 $ 199,582,900
130505 NACIONALES $ 199,582,900
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 4,796,760
135517 RETE IVA $ 5,063,036
135518 ICA $ 1,961,260
135519 ANTICIPO DE CREE $ 7,106,015
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
169840 LICENCIAS
210515 CARTAS DE CREDITO $ 2,553,798
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 150,019,416
233525 HONORARIOS $ 1,787,115
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 1,395,510
233540 ARRENDAMIENTOS $ 2,863,350
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 808,000
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS
236530 ARRENDAMIENTOS
236540 COMPRAS
236575 AUTORRETENCIONES
236805 RETE ICA
237005 APORTES AL I.S.S. $ 1,710,957
237006 APORTES ARL $ 489,901
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ 451,017
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 2,474,229
240801 IVA DESCONTABLE $ 26,569,260
240802 IVA GENERADO
250505 SALARIOS POR PAGAR $ 19,040,732
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
510506 SUELDOS $ 24,165,703
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 498,840
510530 CESANTIAS $ 1,255,687
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 12,557
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,255,687
510539 VACACIONES $ 887,736
510568 APORTES ARL $ 111,127
510569 APORTES AL I.S.S $ 1,238,912
510570 APORTES A FONDOS DE PENSION $ 1,749,052
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 583,017
511035 ASESORIA TECNICA $ 1,650,000
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 2,500,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500,000
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 58,000
513535 TELEFONO $ 250,000
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 1,500,000
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 900,000
530520 INTERESES $ 90,401
539535 AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO $ 380,800
14350501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA REF TN 111 $ 44,004,000
14350502 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA REF FF 222 $ 56,750,000
14350503 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA REF RB 333 $ 49,500,000
41350501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REF TN 111
41350502 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REF FF 222
41350503 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REF RB 333
61350501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REF TN 111 $ 38,130,411
61350502 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REF FF 222 $ 47,649,560
61350503 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REF RB 333 $ 20,060,857
Total Result $ 923,938,502
Sum - CREDITO #REF!
$ 183,684,426 0
$ 199,582,900
#REF!
#REF!
#REF!
$ 900,000 #REF!
$ 380,800
#REF!
$ 170,484,606 #REF!
$ 1,787,115
$ 1,395,510 #REF!
$ 2,863,350 #REF!
$ 808,000
$ 867,589 #REF!
$ 165,000 #REF!
$ 87,500
$ 3,981,350 #REF!
$ 7,106,015 #REF!
$ 1,708,829
$ 2,090,457 #REF!
$ 111,127 #REF!
$ 583,017 $ 26,569,260.00
$ 2,782,729 #REF!
#REF!
$ 33,753,573
$ 22,049,342 #REF!
$ 1,255,687 #REF!
$ 12,557
$ 750,126 #REF!
$ 1,255,687 #REF!
#REF!
250000
1500000
900000
900000
90401.411143669
380800
$ 38,130,411 5873588.93144268
$ 47,649,560 9100440.00318296
$ 20,060,857 29439143
$ 66,054,329 -66054328.602836
$ 71,474,340 -71474339.9952256
$ 40,121,714 -40121714
38130411.0685573
47649559.996817
20060857
$ 923,938,502
PRODUCTO
calzado Talón Negativo REF TN 111
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO CONCEPTO
15 AGOSTO 2017 COMPRA NOBLE CUERO R.S
20 AGOSTO 2017 COMPRA CALZADO ROMULO R.C
21 AGOSTO 2017 COMPRA CALZADO IONY R.G C.
22 AGOSTO 2017 COMPRA ZAPATICO R.G.C.A
23 AGOSTO 2017 VENTA CALZADO PAMBO VICTORIA QUINTANA R.S
24 AGOSTO 2017 VENTA A VALORES SMITH SA R.C
24 AGOSTO 2017 CALZADO INDUSTRIAL R.G.C
26 AGOSTO 2017 VENTA LEGIS R.G.C A
25 SEPTIEMBRE 2017 COMPRA CALZADO ROMULO R.C
26 SEPTIEMBRE 2017 COMPRA CALZADO ROMULO R.C
28 SEPTIEMBRE 2017 ZARAELLY SAS
28 SEPTIEMBRE 2017 QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
29 SEPTIEMBRE 2017 SERMA
30 SEPTIEMBRE 2017 LEGIS
20 OCTUBRE 2017 NOBLE CUERO
21 OCTUBRE 2017 QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
23 OCTUBRE 2017 VELEZ
23 OCTUBRE 2017 LEGIS
23 NOVIEMBRE 2017 CALZADO INDUSTRIAL
23 DICIEMBRE 2017 CALZADO INDUSTRIAL
13 ENERO 2018 COMPRA CALZADO ROMULO R.C

17 ENERO 2018 COMPRA CALZADO ROMULO R.C
20 ENERO 2018 CALZADO INDUSTRIAL
23 ENERO 2018 LEGIS
KARDEX
CANTIDAD MAXIMA CANTIDAD MINIMA

1000 10
ENTRADAS SALIDAS
FRA. NUM CANTIDAD VALOR.UNITARIO VALOR.TOTAL CANTIDAD VALOR.UNITARIO
156892 250 $ 52,000.00 $ 13,000,000
36790 100 $ 63,000.00 $ 6,300,000
34567 250 $ 60,000.00 $ 15,000,000
23897 150 $ 55,000.00 $ 8,250,000
1001 85 $ 56,733.33
1002 70 $ 56,733.33
1003 90 $ 56,733.33
1006 110 $ 56,733.33
48795 550 $ 57,000.00 $ 31,350,000
48987 222 $ 57,000.00 $ 12,654,000
95 $ 56,909.74
60 $ 56,909.74
150 $ 56,909.74
150 $ 56,909.74
95 $ 56,909.74
60 $ 56,909.74
150 $ 56,909.74
150 $ 56,909.74
90 $ 56,909.74
90 $ 56,909.74
653 $ 48,000.00 $ 31,350,000

222 $ 57,000.00 $ 12,654,000
350 $ 50,840.55
400 $ 50,840.55
DAD MINIMA METODO
10 PROMEDIO PONDERADO CALZADO FIT FLOP
SALIDAS SALDO FECHA
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR.UNITARIO TOTAL DIA
250 $ 52,000.00 $ 13,000,000.00 GIMENA 16
350 $ 55,142.86 $ 19,300,000.00 AIDA 18
600 $ 57,166.67 $ 34,300,000.00 LAURA 22
750 $ 56,733.33 $ 42,550,000.00 LAURA 22
$ 4,822,333 665 $ 56,733.33 $ 37,727,666.67 GIMENA 23
$ 3,971,333 595 $ 56,733.33 $ 33,756,333.33 AIDA 24
$ 5,106,000 505 $ 56,733.33 $ 28,650,333.33 LAURA 24
$ 6,240,667 395 $ 56,733.33 $ 22,409,666.67 GIMENA 27
945 $ 56,888.54 $ 53,759,666.67 AIDA 25
1,167 $ 56,909.74 $ 66,413,666.67 AIDA 28
$ 5,389,667 1,072 $ 56,909.74 $ 61,024,000.14 AIDA 28
$ 3,404,000 1,012 $ 56,909.74 $ 57,620,000.38 AIDA 29
$ 8,510,000 863 $ 56,909.74 $ 49,110,000.69 AIDA 20
$ 8,510,000 713 $ 56,909.74 $ 40,600,001.00 AIDA 21
$ 5,389,667 619 $ 56,909.74 $ 35,210,334.47 AIDA 22
$ 3,404,000 559 $ 56,909.74 $ 31,806,334.71 AIDA 25
$ 8,510,000 409 $ 56,909.74 $ 23,296,335.02 AIDA 25
$ 8,510,000 260 $ 56,909.74 $ 14,786,335.33 AIDA
$ 5,106,000 170 $ 56,909.74 $ 9,680,335.40 AIDA 16
$ 5,106,000 80 $ 56,909.74 $ 4,574,335.48 AIDA 21
AIDA 22
734 $ 48,976.35 $ 35,924,335.48 AIDA
956 $ 50,840.55 $ 48,578,335.48 AIDA
$ 17,794,192 606 $ 50,840.55 $ 30,784,143.79 AIDA
$ 20,336,219 206 $ 50,840.55 $ 10,447,924.72 AIDA
K
PRODUCTO
CALZADO FIT FLOP REF FF 222
FECHA DETALLE
MES AÑO CONCEPTO FRA. NUM
AGOSTO 2,017 F.C 1234 INVERSIONES R.G.C 18659
AGOSTO 2,017 COMPRA GERAMA CALZADO 1
AGOSTO 2017 COMPRA INDUSTRIAS WILCHES G.C. 23456
AGOSTO 2017 COMPRA BRAMA 98765
AGOSTO 2017 VENTA CALZADO PAMBO VICTORIA QUINTANA R.S 1001
AGOSTO 2017 VENTA A VALORES SMITH SA 1002
AGOSTO 2017 VENTA CALZADO ALDICOM 1004
AGOSTO 2017 VENTA SERMA R.G.C.A 1008
SEPTIEMBRE 2,017 COMPRA FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA 48957
SEPTIEMBRE 2017 ZARAELLY SAS
SEPTIEMBRE 2017 QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
SEPTIEMBRE 2017 CALZADO INDUSTRIAL
OCTUBRE 2017 NOBLE CUERO
OCTUBRE 2017 QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
OCTUBRE 2017 CALZADO INDUSTRIAL
NOVIEMBRE 2017 CALZADO ALDICOM
DICIEMBRE 2017 CALZADO ALDICOM
ENERO 2018 COMPRA FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA

ENERO 2018 CALZADO ALDICOM
ENERO 2018 COMPRA FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA
KARDEX

1000 10
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD VALOR.UNITARIO VALOR.TOTAL CANTIDAD VALOR.UNITARIO
280 $ 53,571.43 $ 15,000,000
135 $ 50,000.00 $ 6,750,000
200 $ 55,000.00 $ 11,000,000
100 $ 50,000.00 $ 5,000,000
70 $ 50,000.00
80 $ 53,100.78
90 $ 53,100.78
225 $ 53,100.78
1,000 $ 50,000.00 $ 50,000,000
83 $ 50,620.16
86 $ 50,620.16
192 $ 50,620.16
83 $ 50,620.16
86 $ 50,620.16
192 $ 50,620.16
94 $ 50,620.16
94 $ 50,620.16
1,000 $ 50,000.00 $ 50,000,000

950 $ 50,157.43
150 $ 45,000.00 $ 6,750,000
NTIDAD MINIMA METODO
10 PROMEDIO PONDERADO Calzado Rocker Bo
SALIDAS SALDO FECHA
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR.UNITARIO TOTAL DIA
280 $ 53,571.43 $ 15,000,000.00 GIMENA 17
415 $ 50,000.00 $ 21,750,000.00 AIDA 19
615 $ 55,000.00 $ 32,750,000.00 LAURA 23
715 $ 50,000.00 $ 37,750,000.00 LAURA 23
$ 3,500,000 645 $ 53,100.78 $ 34,250,000.00 GIMENA 23
$ 4,248,062 565 $ 53,100.78 $ 30,001,937.98 AIDA 24
$ 4,779,070 475 $ 53,100.78 $ 25,222,868.22 LAURA 24
$ 11,947,674 250 $ 53,100.78 $ 13,275,193.80 GIMENA 28
1,250 $ 50,620.16 $ 63,275,193.80 AIDA 25
$ 4,213,781 1,167 $ 50,620.16 $ 59,061,412.64 AIDA 26
$ 4,329,464 1,081 $ 50,620.16 $ 54,731,948.23 AIDA 28
$ 9,741,295 889 $ 50,620.16 $ 44,990,653.68 AIDA 28
$ 4,213,781 806 $ 50,620.16 $ 40,776,873.03 AIDA 20
$ 4,329,464 720 $ 50,620.16 $ 36,447,409.12 AIDA 21
$ 9,741,295 528 $ 50,620.16 $ 26,706,114.07 AIDA 25
$ 4,741,855 434 $ 50,620.16 $ 21,964,259.40 AIDA 25
$ 4,741,855 340 $ 50,620.16 $ 17,222,404.74 AIDA 25
28
1,340 $ 50,157.43 $ 67,222,404.74 AIDA
$ 47,649,560 390 $ 50,157.43 $ 19,572,844.74 AIDA 17
1,490 $ 49,638.31 $ 73,972,404.74 AIDA 22
22
PRODUCTO
Calzado Rocker Bottom REF RB 333
FECHA DETALLE
MES AÑO CONCEPTO
AGOSTO 2,017 COMPRA ABELA SAS R.S
AGOSTO 2,017 COMPRA KONDOR
AGOSTO 2017 COMPRA CALZADO REPUBLICA G.C.
AGOSTO 2017 COMPRA SHOE BLUE
AGOSTO 2017 VENTA CALZADO PAMBO VICTORIA QUINTANA R.S
AGOSTO 2017 VENTA A VALORES SMITH SA
AGOSTO 2017 VENTA SODIMAK CALZADO R.G.C
AGOSTO 2017 VENTA A VELEZ R.C.G.A
SEPTIEMBRE 2,017 KONDOR CALZADO QUE DEJA HUELLA
SEPTIEMBRE 2,017 KONDOR CALZADO QUE DEJA HUELLA
SEPTIEMBRE 2017 ZARAELLY SAS
SEPTIEMBRE 2017 QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
OCTUBRE 2017 NOBLE CUERO
OCTUBRE 2017 QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
NOVIEMBRE 2017 SODIMAK CALZADO
NOVIEMBRE 2017 SODIMAK CALZADO
DICIEMBRE 2017 SODIMAK CALZADO
DICIEMBRE 2017 QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
ENERO 2018 KONDOR CALZADO QUE DEJA HUELLA

ENERO 2018 SODIMAK CALZADO
ENERO 2018 ABELA SAS
KARDEX

1000 10
ENTRADAS SALIDAS
FRA. NUM CANTIDAD VALOR.UNITARIO VALOR.TOTAL CANTIDAD VALOR.UNITARIO
13246 280 $ 48,214 $ 13,500,000
3 170 $ 45,000 $ 7,650,000
45678 250 $ 64,000 $ 16,000,000
56789 120 $ 46,000 $ 5,520,000
1001 80 $ 52,036.59
1002 100 $ 52,036.59
1005 110 $ 52,036.59
1008 201 $ 52,036.59
48579 800 $ 45,000.00 $ 36,000,000
54 200 $ 45,000.00 $ 9,000,000
142 $ 46,741.26
44 $ 46,741.26
139 $ 46,741.26
44 $ 46,741.26
130 $ 50,620.16
130 $ 50,620.16
283 $ 50,620.16
41 $ 50,620.16
800 $ 45,000.00 $ 36,000,000

450 $ 44,579.68
293 $ 46,000.00 $ 13,500,000
TIDAD MINIMA METODO
10 PROMEDIO PONDERADO
SALIDAS SALDO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR.UNITARIO TOTAL
280 $ 48,214.29 $ 13,500,000.00 GIMENA
450 $ 47,000.00 $ 21,150,000.00 AIDA
700 $ 53,071.43 $ 37,150,000.00 LAURA
820 $ 52,036.59 $ 42,670,000.00 LAURA
$ 4,162,927 740 $ 52,036.59 $ 38,507,073.17 GIMENA
$ 5,203,659 640 $ 52,036.59 $ 33,303,414.63 AIDA
$ 5,724,024 530 $ 52,036.59 $ 27,579,390.24 LAURA
$ 10,468,200 329 $ 52,036.59 $ 17,111,190.37 GIMENA
1,129 $ 47,049.77 $ 53,111,190.37 AIDA
1,329 $ 46,741.26 $ 62,111,190.37 AIDA
$ 6,615,682 1,187 $ 46,741.26 $ 55,495,508.42 AIDA
$ 2,068,509 1,143 $ 46,741.26 $ 53,426,999.14 AIDA
$ 6,515,682 1,004 $ 46,741.26 $ 46,911,317.31 AIDA
$ 2,068,509 959 $ 46,741.26 $ 44,842,808.50 AIDA
$ 6,567,737 398 $ 50,620.16 $ 20,138,376.74 AIDA
$ 6,567,737 268 $ 50,620.16 $ 13,570,639.42 AIDA
$ 14,320,000 (15) $ 50,620.16 $ (749,361.03) AIDA
$ 2,068,509 (56) $ 50,620.16 $ (2,817,869.64) AIDA
744 $ 44,579.68 $ 33,182,130.36 AIDA

$ 20,060,857 294 $ 44,579.68 $ 13,121,273.65 AIDA
588 $ 45,288.81 $ 26,621,273.61 AIDA
PRODUCT
Calzado Rocker Bottom
FECHA
DIA MES
KARDEX PRODUCCION
PRODUCTO CANTIDAD MAXIMA CANTIDAD MINIMA

o Rocker Bottom REF RB 333 1000 10
FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS
AÑO CONCEPTO FRA. NUM CANTIDAD VALOR.UNITARIO
VALOR.TOTAL CANTIDAD VALOR.UNITARIO
DAD MINIMA METODO
10 PROMEDIO PONDERADO
ALIDAS SALDO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR.UNITARIO TOTAL
28 AGOSTO 2017 RECIBO DE CAJA FV-1008 VELEZ
28 AGOSTO 2017 FACTURA VENTA FV-1008 VELEZ
27 AGOSTO 2017 RECIBO DE CAJA FV-1007 SERMA
27 AGOSTO 2017 FACTURA VENTA FV-1007 SERMA
26 AGOSTO 2017 FACTURA VENTA FV-1006 LEGIS
25 AGOSTO 2017 FACTURA VENTA FV-1005 SODIMAK CALZADO
25 AGOSTO 2017 RECIBO DE CAJA FV-1004 CALZADO ALDICOM
25 AGOSTO 2017 FACTURA VENTA FV-1004 CALZADO ALDICOM
23 AGOSTO 2017 RECIBO DE CAJA FV-1003 CALZADO INDUSTRIAL
23 AGOSTO 2017 FACTURA VENTA FV-1003 CALZADO INDUSTRIAL
22 AGOSTO 2017 RECIBO DE CAJA FV-1002 VALORES SMITH SA
22 AGOSTO 2017 FACTURA VENTA FV-1002 VALORES SMITH SA
21 AGOSTO 2017 RECIBO DE CAJA FV-1001 PAMBO VICTORIA QUINTAN
21 AGOSTO 2017 FACTURA VENTA FV-1001 PAMBO VICTORIA QUINTAN
30 SEPTIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1013 LEGIS
30 SEPTIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1013 LEGIS
29 SEPTIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1012 SERMA
29 SEPTIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1012 SERMA
29 SEPTIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1011 CALZADO INDUSTRIAL
29 SEPTIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1011 CALZADO INDUSTRIAL
28 SEPTIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1010 QUIÑONES DE OCHOA ESPE
28 SEPTIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1010 QUIÑONES DE OCHOA ESPE
28 SEPTIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1009 ZARAELLY SAS
28 SEPTIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1009 ZARAELLY SAS
28 SEPTIEMBRE 2017 NOTA CREDITO NC-002 VALORES SMITH SA
23 OCTUBRE 2017 RECIBO DE CAJA FC-066 LEGIS
23 OCTUBRE 2017 FACTURA VENTA FC-066 LEGIS
23 OCTUBRE 2017 RECIBO DE CAJA FC-065 VELEZ
23 OCTUBRE 2017 FACTURA VENTA FC-065 VELEZ
22 OCTUBRE 2017 RECIBO DE CAJA FC-063 CALZADO INDUSTRIAL
22 OCTUBRE 2017 FACTURA VENTA FC-063 CALZADO INDUSTRIAL
21 OCTUBRE 2017 RECIBO DE CAJA FC-062 QUIÑONES DE OCHOA ESPE
21 OCTUBRE 2017 FACTURA VENTA FC-062 QUIÑONES DE OCHOA ESPE
20 OCTUBRE 2017 RECIBO DE CAJA FC-061 NOBLE CUERO
20 OCTUBRE 2017 FACTURA VENTA FC-061 NOBLE CUERO
25 NOVIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1016 SODIMAK CALZADO
25 NOVIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1015 CALZADO ALDICOM
25 NOVIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1015 CALZADO ALDICOM
23 NOVIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1014 CALZADO INDUSTRIAL
23 NOVIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1014 CALZADO INDUSTRIAL
28 DICIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1010 QUIÑONES DE OCHOA ESPE
28 DICIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1010 QUIÑONES DE OCHOA ESPE
25 DICIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1019 SODIMAK CALZADO
25 DICIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1018 CALZADO ALDICOM
25 DICIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1018 CALZADO ALDICOM
23 DICIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1017 CALZADO INDUSTRIAL
23 DICIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1017 CALZADO INDUSTRIAL
801345676 3 GRAN CONTRIVENTA REF RB 3 1 ACTIVO 13
800967523 2 GRAN CONTRIVENTA REF FF 2 1 ACTIVO 13
800897898 3 GRAN CONTRIVENTA REF TN 1 1 ACTIVO 13
800002121 2 GRAN CONTRUINVERNTARIO RE 1 ACTIVO 13
805256540 2 GRAN CONTRUINVENTARIO REF 1 ACTIVO 13
805256540 2 REGIMEN COMINGRESO VENTA 1 ACTIVO 13
805256540 2 REGIMEN COMVENTA CALZAD 1 ACTIVO 13
7654890 3 REGIMEN SIMPVENTAS 1 ACTIVO 13
800897898 3 GRAN CONTRIVENTA CALZAD 1 ACTIVO 13
900582155 2 GRAN CONTRUVENTA CALZAD 1 ACTIVO 13
900582155 2 GRAN CONTRUVENTA CALZADO 1 ACTIVO 13
805256540 2 REGIMEN COMDEVOLUCION 1 ACTIVO 13
DEUDORES 1305 CLIENTES 130505 NACIONALES
DEBITO CREDITO
17672038.6
17672038.6
20169944.5
20169944.5
10535431.1
10535431.1
11087587.8
11087587.8
8005152.34
8005152.34
8619898.14
8619898.14
13211037.5
26422075
33736500
33736500
16881900
16881900
16881900
16881900
20258280
20258280
20573305
20573305
38020500
38020500
9819777
3391260.5
16881900
16881900
16881900
16881900
20258280
20258280
20573305
20573305
38020500
38020500
11087587.8
11087587.8
11087587.8
11087587.8
8005152.34
8005152.34
8619898.14
8619898.14
4155705
4155705
54022080
54022080
8005152.34
8005152.34
8619898.14
8619898.14
16 MAYO 2017 FACTURA COMPRAFC-005 KTRONIX
16 MAYO 2017 COMPROBANTE EGFC-005 KTRONIX
30 MAYO 2017 FACTURA COMPRAFC-006 ALMACENES ÉXITO SA
30 MAYO 2017 COMPROBANTE EGFC-006 ALMACENES ÉXITO SA
16 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-039 SHOES BLUE
16 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-039 SHOES BLUE
15 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-038 BRAMA
15 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-038 BRAMA
14 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-037 ZAPATICO
14 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-037 ZAPATICO
13 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-036 CALZADO REPUBLICA
13 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-036 CALZADO REPUBLICA
12 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-035 INDUSTRIAS WILCHES
12 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-035 INDUSTRIAS WILCHES
11 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-034 CALZADO IONY
11 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-034 CALZADO IONY
11 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-033 CALZADO ROMULO
11 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-033 CALZADO ROMULO
9 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-032 KONDOR CALZADO QUE DEJA
9 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-032 KONDOR CALZADO QUE DEJA
8 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-031 FABRICA DE CALZADO GERA
8 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-031 FABRICA DE CALZADO GERA
7 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-030 ABELA SAS
7 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-030 ABELA SAS
6 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-029 ZARAELLY SAS
6 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-029 ZARAELLY SAS
5 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-028 NOBLE CUERO
5 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-028 NOBLE CUERO
26 SEPTIEMBRE 2017 COMPROBANTE EGFC-054 KONDOR CALZADO QUE DEJA
26 SEPTIEMBRE 2017 FACTURA COMPRAFC-054 KONDOR CALZADO QUE DEJA
26 SEPTIEMBRE 2017 COMPROBANTE EGFC-053 CALZADO ROMULO
26 SEPTIEMBRE 2017 FACTURA COMPRAFC-053 CALZADO ROMULO
25 SEPTIEMBRE 2017 COMPROBANTE EGFC-051 FABRICA DE CALZADO GERA
25 SEPTIEMBRE 2017 FACTURA COMPRAFC-051 FABRICA DE CALZADO GERA
10 NOVIEMBRE 2017 FACTURA COMPRAFC -069 PANAMERICANA DE INSUMO
4 NOVIEMBRE 2017 FACTURA COMPRAFC-067 INDUSTRIAS SAS
890900943 2 GRAN CONTRUEQUIPOS DE C 2 PASIVO 22
890900608 8 GRAN CONTRUCOMPRA MUEBLE 2 PASIVO 22
890900608 8 GRAN CONTRUPAGO COMPRA M 2 PASIVO 22
982537203 2 GRAN CONTRUCOMPRA REF RB 2 PASIVO 22
901234823 6 GRAN CONTRUCOMPRA REF FF 2 PASIVO 22
890654321 4 GRAN CONTRUCOMPRA REF TN 2 PASIVO 22
900654238 0 GRAN CONTRUCOMPRA FER RB 2 PASIVO 22
877001420 1 GRAN CONTRUCOMPRA FER FF 2 PASIVO 22
57036478 2 GRAN CONTRUCOMPRA FER TN 2 PASIVO 22
900076483 9 REGIMEN COMABONO 50% CO 2 PASIVO 22
800423689 1 REGIMEN COMABONO 50% COM 2 PASIVO 22
860025188 2 REGIMEN SIMPPAGO 50 %COMP 2 PASIVO 22
860025188 2 REGIMEN SIMPCOMPRA REF RB 2 PASIVO 22
884552823 2 REGIMEN SIMPPAGO 50% COMP 2 PASIVO 22
884552823 2 REGIMEN SIMPCOMPRA REF FF 2 PASIVO 22
880013208 0 REGIMEN SIMPPAGO 50 % COM 2 PASIVO 22
880013208 0 REGIMEN SIMPCOMPRA REF TN 2 PASIVO 22
800423689 1 REGIMEN COMPAGO COMPRA 2 PASIVO 22
800478125 2 GRAN CONTRUCOMPRA MATER 2 PASIVO 22
800002121 2 GRAN CONTRUPAGO MAQUINA 2 PASIVO 22
PROVEEDORES 2205 NACIONALES 220505 PROVEEDORES NACIONALES
DEBITO CREDITO
5800000
5800000
6698510
6698510
3284400
6568800
2975000
5950000
4908750
9817500
6407500
12815000
6407500
12815000
8737500
17475000
3540474
7080948
4299147
8598294
3793365
7586730
6439230
12878460
7154700
7154700
14309400
6200740
12401480
10385640
10385640
14602209.8
14602209.8
41542560
41542560
57698000
57698000
36176646
36176646
49889565.6
59368583.1
841500
287782937 367723461
79,940,523
DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO
5 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRA FC-028
21 AGOSTO 2017 FACTURA VENTA FV-1001
25 SEPTIEMBRE 2017 FACTURA COMPRA FC-050
28 SEPTIEMBRE 2017 NOTA CREDITO NC-002
28 SEPTIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1009
20 OCTUBRE 2017 FACTURA VENTA FC-061
23 NOVIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1014
23 DICIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1017
NOBLE CUERO 880013208 0 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS 884552823 2 REGIMEN SIMPLIFICADO
ABELA SAS 860025188 2 REGIMEN SIMPLIFICADO
ZARAELLY SAS 884552823 2 REGIMEN SIMPLIFICADO
QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA 902568962 2 REGIMEN COMUN
CONCEPTO GRUPO
COMPRA REF TN 111 1
COMPRA REF FF 222 1
COMPRA REF RB 333 1
COMPRA ZANDALIAS 1
COMPRA TENIS 1
COMPRA ZAPATOS 1
COMPRA FER TN 111 1
COMPRA FER FF 222 1
COMPRA FER RB 333 1
COMPRA REF TN 111 1
COMPRA REF FF 222 1
COMPRA REF RB 333 1
INVENTARIO REF TN 111 1
INVENTARIO REF FF 222 1
INVENTARIO REF RB 333 1
INVERNTARIO REF FF 222 1
INVERNTARIO REF RB 333 1
VENTA REF TN 111 1
VENTA REF FF 222 1
VENTA REF RB 333 1
COMPRA ZAPATOS 1
COMPRA ZANDALIAS 1
COMPRA TENIS 1
COMPRA ZAPATOS 1
COMPRA TENIS 1
VENTA CALZADO 1
VENTA CALZADO 1
VENTA CALZADO 1
VENTA CALZADO 1
VENTA CALZADO 1
VENTA CALZADO 1
NOMBRE DE GRUPO CLASE NOMBRE DE CLASE CUENTA
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA
NOMBRE DE SUBCUENTA DEBITO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA REF TN 111
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA REF FF 222
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA REF RB 333
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA REF TN 111 $ 81,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA REF FF 222 $ 430,912
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA REF RB 333 $ 348,935
$ 257,834,847
CREDITO CONTABILIZADO POR
GIMENA
GIMENA
GIMENA
AIDA
AIDA
AIDA
LAURA
LAURA
LAURA
GIMENA
GIMENA
GIMENA
$ 4,822,333 GIMENA
$ 3,500,000 GIMENA
$ 3,675,122 GIMENA
$ 3,971,333 AIDA
$ 4,293,578 AIDA
$ 3,847,596 AIDA
$ 5,106,000 LAURA
$ 4,741,855 LAURA
$ 6,567,737 LAURA
$ 6,240,667 GIMENA
$ 11,947,674 GIMENA
$ 10,468,039 GIMENA
AIDA
AIDA
AIDA
AIDA
AIDA
AIDA
AIDA
AIDA
$ 5,389,667 AIDA
$ 4,213,781 AIDA
$ 6,515,682 AIDA
$ 3,404,000 AIDA
$ 4,329,464 AIDA
$ 2,068,509 AIDA
$ 9,741,295 AIDA
$ 8,510,000 AIDA
$ 8,510,000 AIDA
$ 5,389,667 AIDA
$ 4,213,781 AIDA
$ 6,515,682 AIDA
$ 3,404,000 AIDA
$ 4,329,464 AIDA
$ 2,068,509 AIDA
$ 9,741,295 AIDA
$ 8,510,000 AIDA
$ 8,510,000 AIDA
$ 5,106,000 LAURA
$ 4,741,855 LAURA
$ 6,567,737 LAURA
$ 6,567,737 LAURA
$ 5,106,000 LAURA
$ 4,741,855 LAURA
$ 14,320,000 LAURA
$ 221,697,914 $ 36,136,933
DIA - all -
MES - all -
AÑO - all -
Data
SUBCUENTA Sum - DEBITO Sum - CREDITO
1410 $ 49,889,566 $ 49,889,566
110505 $ 300,000,000 $ 300,000,000
110510 $ 500,000
111005 $ 1,001,275,098 $ 644,445,343
130505 $ 674,666,358 $ 674,666,358
135515 $ 13,065,628 $ 82,625
135517 $ 14,489,546 $ 94,193
135518 $ 12,558,056 $ 364,872
135519 $ 20,036,665
140505 $ 49,889,566 $ 49,889,566
143005 $ 49,889,566 $ 2,068,509
151230 $ 72,000,000
152405 $ 6,698,510
152805 $ 5,800,000
159235 $ 5,400,000
163005 $ 4,569,600
169840 $ 2,284,800
170520 $ 5,000,000
210515 $ 19,758,855 $ 30,000,000
220505 $ 437,802,353 $ 538,208,067
230505 $ 4,569,600 $ 4,569,600
233505 $ 417,600 $ 939,600
233510 $ 2,938,210 $ 2,938,210
233525 $ 14,296,920 $ 14,296,920
233535 $ 7,499,550 $ 6,977,550
233540 $ 22,906,800 $ 22,906,800
233545 $ 72,000,000 $ 72,000,000
233550 $ 5,451,000 $ 5,451,000
233595 $ 868,050 $ 868,050
236505 $ 867,589 $ 1,735,178
236515 $ 990,000 $ 1,320,000
236530 $ 525,000 $ 700,000
236540 $ 5,985,100 $ 10,711,450
236575 $ 11,551,649 $ 20,036,665
236805 $ 4,236,826
237005 $ 3,975,201 $ 4,734,201
237006 $ 1,002,907 $ 245,359
237010 $ 1,079,087 $ 1,343,087
238030 $ 5,656,666 $ 6,273,666
240801 $ 82,047,387
240802 $ 627,950 $ 114,124,472
250505 $ 42,652,502 $ 48,669,722
261005 $ 2,921,638
261010 $ 29,216
261015 $ 1,684,828
261020 $ 2,921,638
311505 $ 300,000,000
510506 $ 48,331,406
510527 $ 997,680
510530 $ 2,511,374
510533 $ 25,114
510536 $ 2,511,374
510539 $ 1,775,471
510568 $ 222,253
510569 $ 2,477,824
510570 $ 3,498,104
510572 $ 1,166,035
510584 $ 50,000
511035 $ 13,200,000
512010 $ 20,000,000
513505 $ 1,250,000
513525 $ 2,030,000
513530 $ 511,000
513535 $ 1,660,000
513540 $ 90,000
513550 $ 45,000
513595 $ 1,000,000
514010 $ 2,983,210
514525 $ 7,500,000
516035 $ 5,400,000
519525 $ 1,041,000
519530 $ 600,000
519545 $ 188,500
520506 $ 737,717
520527 $ 83,140
520530 $ 68,377
520533 $ 684
520536 $ 68,377
520539 $ 30,763
520568 $ 3,851
520569 $ 62,706
520570 $ 88,526
520572 $ 29,509
530505 $ 417,600
530520 $ 1,394,742
539535 $ 2,284,800
539595 $ 2,662
612031 $ 2,068,509
710505 $ 49,889,566 $ 49,889,566
720506 $ 3,688,585
720527 $ 415,700
720530 $ 341,887
720533 $ 3,419
720536 $ 341,887
720539 $ 153,814
720568 $ 19,254
720569 $ 313,530
720570 $ 442,630
720572 $ 147,543
14350501 $ 130,639,000 $ 120,110,078
14350502 $ 144,930,912 $ 118,185,458
14350503 $ 132,518,935 $ 89,243,207
23359501 $ 1,830,000 $ 1,830,000
41350501 $ 214,142,329
41350502 $ 201,034,200
41350503 $ 185,478,588
41750501 $ 1,875,000
41750502 $ 800,000
41750503 $ 630,000
61350501 $ 120,110,078 $ 81,000
61350502 $ 118,185,458 $ 430,912
61350503 $ 89,243,207 $ 348,935
Total Result ### ###
NOMBRE DE CUENTA - all -
AÑO DIA
2017
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
28
29
30
13
14
27
(empty)
(empty)
2018
9
10
12
16
17
18
20
21
22
23
28
30
13
Total Result
Data
MES SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA Sum - DEBITO
$ 3,026,787,345
$ 341,368,450
MAYO $ 300,000,000
110505 $ 300,000,000
CAJA GENERAL $ 300,000,000
311505
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
JUNIO $ 6,338,350
110510 $ 500,000
CAJAS MENORES $ 500,000
111005
MONEDA NACIONAL
233540 $ 2,863,350
ARRENDAMIENTOS $ 2,863,350
236530
ARRENDAMIENTOS
236805
RETE ICA
240801 $ 475,000
512010 $ 2,500,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFIC $ 2,500,000
JULIO $ 5,838,350
111005
MONEDA NACIONAL
233540 $ 2,863,350
236530
ARRENDAMIENTOS
236805
RETE ICA
240801 $ 475,000
512010 $ 2,500,000
AGOSTO $ 5,838,350
111005
MONEDA NACIONAL
233540 $ 2,863,350
236530
ARRENDAMIENTOS
236805
RETE ICA
240801 $ 475,000
512010 $ 2,500,000
SEPTIEMBRE $ 5,838,350
111005
MONEDA NACIONAL
233540 $ 2,863,350
236530
ARRENDAMIENTOS
236805
RETE ICA
240801 $ 475,000
512010 $ 2,500,000
OCTUBRE $ 5,838,350
111005
MONEDA NACIONAL
233540 $ 2,863,350
236530
ARRENDAMIENTOS
236805
RETE ICA
240801 $ 475,000
512010 $ 2,500,000
NOVIEMBRE $ 5,838,350
111005
MONEDA NACIONAL
233540 $ 2,863,350
236530
ARRENDAMIENTOS
236805
RETE ICA
240801 $ 475,000
512010 $ 2,500,000
DICIEMBRE $ 5,838,350
111005
MONEDA NACIONAL
233540 $ 2,863,350
236530
ARRENDAMIENTOS
236805
RETE ICA
240801 $ 475,000
512010 $ 2,500,000
$ 300,000,000
MAYO $ 300,000,000
110505
CAJA GENERAL
111005 $ 300,000,000
$ 5,835,200
MAYO $ 5,000,000
111005
MONEDA NACIONAL
170520 $ 5,000,000
SEGUROS Y FIANZAS $ 5,000,000
JUNIO $ 835,200
111005
MONEDA NACIONAL
233505 $ 417,600
GASTOS FINANCIEROS $ 417,600
530505 $ 417,600
GASTOS BANCARIOS $ 417,600
$ 3,341,500
JUNIO $ 500,000
111005
MONEDA NACIONAL
513505 $ 250,000
ASEO Y VIGILANCIA $ 250,000
23359501 $ 250,000
JULIO $ 500,000
111005
MONEDA NACIONAL
513505 $ 250,000
23359501 $ 250,000
AGOSTO $ 500,000
111005
MONEDA NACIONAL
513505 $ 250,000
23359501 $ 250,000
SEPTIEMBRE $ 500,000
111005
MONEDA NACIONAL
513505 $ 250,000
23359501 $ 250,000
OCTUBRE $ 500,000
111005
MONEDA NACIONAL
513505 $ 250,000
23359501 $ 250,000
NOVIEMBRE $ 841,500
111005
MONEDA NACIONAL
220505 $ 841,500
PROVEEDORES NACIONALES $ 841,500
$ 51,844,940
MAYO $ 30,000,000
111005 $ 30,000,000
210515
CARTAS DE CREDITO
JUNIO $ 2,644,200
111005
MONEDA NACIONAL
530520 $ 262,038
INTERESES $ 262,038
210515 $ 2,382,162
CARTAS DE CREDITO $ 2,382,162
AGOSTO $ 19,200,740
111005
MONEDA NACIONAL
220505 $ 6,200,740
PROVEEDORES NACIONALES$ 6,200,740
236540
COMPRAS
236805
RETE ICA
14350501 $ 13,000,000
MERCANCIAS NO FABRICADA$ 13,000,000
$ 46,003,700
JULIO $ 253,000
111005
MONEDA NACIONAL
236515 $ 165,000
HONORARIOS $ 165,000
236530 $ 87,500
ARRENDAMIENTOS $ 87,500
539595 $ 500
AJUSTE AL PESO $ 500
AGOSTO $ 22,407,700
111005
MONEDA NACIONAL
220505 $ 7,154,700
236515 $ 165,000
236530 $ 87,500
236540
COMPRAS
236805
RETE ICA
14350502 $ 15,000,000
539595 $ 500
111005
MONEDA NACIONAL
233525
HONORARIOS
236515 $ 165,000
236530 $ 87,500
236540 $ 2,440,000
COMPRAS $ 2,440,000
236575 $ 3,610,018
AUTORRETENCIONES $ 3,610,018
236805
RETE ICA
240801 $ 313,500
511035 $ 1,650,000
539595 $ 482
OCTUBRE $ 6,252,000
111005
MONEDA NACIONAL
236515 $ 165,000
236530 $ 87,500
236540 $ 3,365,100
COMPRAS $ 3,365,100
236575 $ 2,634,380
539595 $ 20
AJUSTE AL PESO $ 20
111005
MONEDA NACIONAL
236515 $ 165,000
236530 $ 87,500
236540 $ 90,000
COMPRAS $ 90,000
236575 $ 2,634,380
236505 $ 867,589
SALARIOS Y PAGOS LABORA $ 867,589
539595 $ 531
111005
MONEDA NACIONAL
233525
HONORARIOS
236515 $ 165,000
236530 $ 87,500
236540 $ 90,000
COMPRAS $ 90,000
236575 $ 2,672,871
236805
RETE ICA
240801 $ 313,500
511035 $ 1,650,000
539595 $ 629
$ 23,513,460
AGOSTO $ 19,939,230
111005
MONEDA NACIONAL
220505 $ 6,439,230
236540
COMPRAS
236805
RETE ICA
14350503 $ 13,500,000
111005
MONEDA NACIONAL
233525 $ 1,787,115
HONORARIOS $ 1,787,115
111005
MONEDA NACIONAL
233525 $ 1,787,115
$ 11,879,365
AGOSTO $ 11,623,365
111005
MONEDA NACIONAL
220505 $ 3,793,365
236540
COMPRAS
236805
RETE ICA
240801 $ 1,080,000
14350502 $ 6,750,000
111005
MONEDA NACIONAL
233550 $ 64,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 64,000
513530 $ 64,000
ENERGIA ELECTRICA $ 64,000
NOVIEMBRE $ 128,000
111005
MONEDA NACIONAL
233550 $ 64,000
513530 $ 64,000
$ 16,923,762
JUNIO $ 3,750,615
111005
MONEDA NACIONAL
233525 $ 1,787,115
236515
HONORARIOS
236805
RETE ICA
240801 $ 313,500
511035 $ 1,650,000
AGOSTO $ 13,173,147
111005
MONEDA NACIONAL
220505 $ 4,299,147
236540
COMPRAS
236805
RETE ICA
240801 $ 1,224,000
14350503 $ 7,650,000
$ 262,102,845
JUNIO $ 116,000
111005
MONEDA NACIONAL
233550 $ 58,000
513530 $ 58,000
JULIO $ 1,000,000
111005
MONEDA NACIONAL
233550 $ 500,000
513525 $ 500,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARIL $ 500,000
OCTUBRE $ 1,060,000
111005
MONEDA NACIONAL
233550 $ 530,000
513525 $ 530,000
NOVIEMBRE $ 258,926,845
111005
MONEDA NACIONAL
220505 $ 49,889,566
PROVEEDORES NACIONALES $ 49,889,566
240801 $ 9,479,017
140505 $ 49,889,566
MATERIA PRIMA DIRECTA $ 49,889,566
143005 $ 49,889,566
PRODUCTOS MANUFACTUR $ 49,889,566
710505 $ 49,889,566
MATERIA PRIMA $ 49,889,566
1410 $ 49,889,566
PRODUCTOS EN PROCESO $ 49,889,566
111005
MONEDA NACIONAL
233550 $ 500,000
513525 $ 500,000
$ 38,595,974
JUNIO $ 1,160,000
111005
MONEDA NACIONAL
240801 $ 80,000
519525 $ 500,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAF $ 500,000
23359501 $ 580,000
AGOSTO $ 37,435,974
111005
MONEDA NACIONAL
220505 $ 12,277,974
236540
COMPRAS
236805
RETE ICA
240801 $ 3,858,000
14350501 $ 21,300,000
$ 30,540,700
JULIO $ 9,520,000
111005
MONEDA NACIONAL
163005 $ 4,569,600
LICENCIAS $ 4,569,600
169840
LICENCIAS
539535 $ 380,800
AMORTIZACION DE BIENES $ 380,800
230505 $ 4,569,600
PROGRAMA CONTABLE $ 4,569,600
AGOSTO $ 19,878,300
111005
MONEDA NACIONAL
169840
LICENCIAS
220505 $ 6,407,500
236540
COMPRAS
240801 $ 2,090,000
539535 $ 380,800
14350502 $ 11,000,000
OCTUBRE $ 380,800
169840
LICENCIAS
539535 $ 380,800
NOVIEMBRE $ 380,800
169840
LICENCIAS
539535 $ 380,800
DICIEMBRE $ 380,800
169840
LICENCIAS
539535 $ 380,800
$ 18,485,620
MAYO $ 5,876,420
111005
MONEDA NACIONAL
233510 $ 2,938,210
GASTOS LEGALES $ 2,938,210
514010 $ 2,938,210
REGISTRO MERCANTIL $ 2,938,210
JULIO $ 2,644,200
111005
MONEDA NACIONAL
530520 $ 241,231
INTERESES $ 241,231
210515 $ 2,402,969
AGOSTO $ 8,925,000
111005
MONEDA NACIONAL
220505 $ 2,975,000
240801 $ 950,000
14350502 $ 5,000,000
111005
MONEDA NACIONAL
233550 $ 130,000
513535 $ 130,000
TELEFONO $ 130,000
OCTUBRE $ 260,000
111005
MONEDA NACIONAL
233550 $ 130,000
513535 $ 130,000
TELEFONO $ 130,000
NOVIEMBRE $ 260,000
111005
MONEDA NACIONAL
233550 $ 130,000
513535 $ 130,000
TELEFONO $ 130,000
DICIEMBRE $ 260,000
111005
MONEDA NACIONAL
233550 $ 130,000
513535 $ 130,000
TELEFONO $ 130,000
$ 29,962,430
MAYO $ 12,360,000
111005
MONEDA NACIONAL
152805 $ 5,800,000
EQUIPOS DE PROCESAMIEN $ 5,800,000
220505 $ 5,800,000
233550 $ 380,000
513535 $ 380,000
TELEFONO $ 380,000
JULIO $ 3,874,615
111005
MONEDA NACIONAL
233525 $ 1,787,115
233550 $ 62,000
236515
HONORARIOS
236805
RETE ICA
240801 $ 313,500
511035 $ 1,650,000
513530 $ 62,000
AGOSTO $ 9,853,200
111005
MONEDA NACIONAL
220505 $ 3,284,400
240801 $ 1,048,800
14350503 $ 5,520,000
111005
MONEDA NACIONAL
233525 $ 1,787,115
236515
HONORARIOS
236805
RETE ICA
240801 $ 313,500
511035 $ 1,650,000
DICIEMBRE $ 124,000
111005
MONEDA NACIONAL
233550 $ 62,000
513530 $ 62,000
$ 1,804,000
JUNIO $ 760,000
111005
MONEDA NACIONAL
233550 $ 380,000
513535 $ 130,000
TELEFONO $ 130,000
519525 $ 250,000
JULIO $ 1,044,000
111005
MONEDA NACIONAL
233505
GASTOS FINANCIEROS
233535 $ 522,000
SERVICIOS DE MANTENIMIE $ 522,000
240801 $ 72,000
519530 $ 450,000
UTILES, PAPELERIA Y FOTOC $ 450,000
$ 12,666,730
JULIO $ 760,000
111005
MONEDA NACIONAL
233550 $ 380,000
513535 $ 380,000
TELEFONO $ 380,000
AGOSTO $ 3,220,200
111005
MONEDA NACIONAL
233595 $ 288,000
COSTOS Y GASTOS POR PAG $ 288,000
510584 $ 25,000
GASTOS MEDICOS Y DROGA $ 25,000
513540 $ 90,000
CORREO, PORTES Y TELEGR $ 90,000
519525 $ 118,000
519530 $ 55,000
530520 $ 220,242
INTERESES $ 220,242
210515 $ 2,423,958
OCTUBRE $ 2,895,510
111005
MONEDA NACIONAL
233535 $ 1,395,510
SERVICIOS DE MANTENIMIE $ 1,395,510
236540
COMPRAS
236805
RETE ICA
514525 $ 1,500,000
EQUIPO DE COMPUTACION $ 1,500,000
111005
MONEDA NACIONAL
233535 $ 1,395,510
236540
COMPRAS
236805
RETE ICA
514525 $ 1,500,000
111005
MONEDA NACIONAL
233535 $ 1,395,510
236540
COMPRAS
236805
RETE ICA
514525 $ 1,500,000
$ 156,001,230
JULIO $ 144,000,000
111005
MONEDA NACIONAL
151230 $ 72,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANS $ 72,000,000
233545 $ 72,000,000
TRANSPORTES, FLETES Y A $ 72,000,000
AGOSTO $ 4,650,615
111005
MONEDA NACIONAL
233525 $ 1,787,115
236515
HONORARIOS
236805
RETE ICA
240801 $ 313,500
511035 $ 1,650,000
516035 $ 900,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANS $ 900,000
159235
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
516035 $ 900,000
159235
OCTUBRE $ 4,650,615
111005
MONEDA NACIONAL
233525 $ 1,787,115
236515
HONORARIOS
236805
RETE ICA
240801 $ 313,500
511035 $ 1,650,000
516035 $ 900,000
159235
NOVIEMBRE $ 900,000
516035 $ 900,000
159235
DICIEMBRE $ 900,000
516035 $ 900,000
159235
$ 92,446,130
AGOSTO $ 122,000
111005
MONEDA NACIONAL
233550 $ 61,000
513530 $ 61,000
OCTUBRE $ 92,324,130
111005 $ 38,020,500
130505 $ 38,020,500
233550 $ 82,000
240802
IVA GENERADO
513530 $ 82,000
14350501
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA REF TN
14350502
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA REF FF
14350503
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA REF RB
41350501
41350502
41350503
61350501 $ 5,389,667
COMERCIO AL POR MAYOR Y$ 5,389,667
61350502 $ 4,213,781
61350503 $ 6,515,682
$ 134,419,613
AGOSTO $ 79,470,455
111005 $ 33,736,500
130505 $ 33,736,500
240802
IVA GENERADO
14350501
14350502
14350503
41350501
41350502
41350503
61350501 $ 4,822,333
61350502 $ 3,500,000
61350503 $ 3,675,122
OCTUBRE $ 54,949,158
111005 $ 20,573,305
130505 $ 20,573,305
135515 $ 501,250
135517 $ 571,425
RETE IVA $ 571,425
135518 $ 2,213,520
ICA $ 2,213,520
135519 $ 714,380
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
14350501
14350502
14350503
41350501
41350502
41350503
61350501 $ 3,404,000
61350502 $ 4,329,464
61350503 $ 2,068,509
$ 111,011,320
AGOSTO $ 56,871,745
111005 $ 13,211,038
130505 $ 26,422,075
135515 $ 643,750
135517 $ 733,875
RETE IVA $ 733,875
135518 $ 2,842,800
ICA $ 2,842,800
135519 $ 905,700
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
14350501
14350502
14350503
41350501
41350502
41350503
61350501 $ 3,971,333
61350502 $ 4,293,578
61350503 $ 3,847,596
111005
MONEDA NACIONAL
233550 $ 250,000
513595 $ 250,000
OTROS $ 250,000
OCTUBRE $ 52,639,575
111005 $ 20,258,280
130505 $ 20,258,280
135515 $ 450,000
135517 $ 513,000
RETE IVA $ 513,000
135518 $ 198,720
ICA $ 198,720
135519 $ 720,000
233550 $ 250,000
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
513595 $ 250,000
OTROS $ 250,000
14350502
41350502
61350502 $ 9,741,295
NOVIEMBRE $ 500,000
111005
MONEDA NACIONAL
233550 $ 250,000
513595 $ 250,000
OTROS $ 250,000
DICIEMBRE $ 500,000
111005
MONEDA NACIONAL
233550 $ 250,000
513595 $ 250,000
OTROS $ 250,000
$ 167,700,002
AGOSTO $ 23,146,468
111005 $ 8,619,898
130505 $ 8,619,898
135515 $ 191,475
135517 $ 218,282
RETE IVA $ 218,282
135518 $ 84,555
ICA $ 84,555
135519 $ 306,360
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
14350501
41350501
61350501 $ 5,106,000
111005
MONEDA NACIONAL
530520 $ 177,712
INTERESES $ 177,712
210515 $ 2,466,488
OCTUBRE $ 90,327,999
111005 $ 33,763,800
130505 $ 33,763,800
135515 $ 750,000
135517 $ 855,000
RETE IVA $ 855,000
135518 $ 331,200
ICA $ 331,200
135519 $ 1,200,000
ANTICIPO DE CREE $ 1,200,000
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
530520 $ 156,168
INTERESES $ 156,168
14350501
41350501
61350501 $ 17,020,000
210515 $ 2,488,031
111005 $ 8,619,898
130505 $ 8,619,898
135515 $ 191,475
135517 $ 218,282
RETE IVA $ 218,282
135518 $ 84,555
ICA $ 84,555
135519 $ 306,360
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
530520 $ 134,436
INTERESES $ 134,436
14350501
41350501
61350501 $ 5,106,000
210515 $ 2,509,763
111005 $ 8,619,898
130505 $ 8,619,898
135515 $ 191,475
135517 $ 218,282
RETE IVA $ 218,282
135518 $ 84,555
ICA $ 84,555
135519 $ 306,360
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
530520 $ 112,515
INTERESES $ 112,515
14350501
41350501
61350501 $ 5,106,000
210515 $ 2,531,685
$ 556,251,374
AGOSTO $ 51,268,529
111005 $ 19,092,740
130505 $ 19,092,740
135515 $ 424,110
135517 $ 483,485
RETE IVA $ 483,485
135518 $ 187,287
ICA $ 187,287
135519 $ 678,576
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
14350502
14350503
41350502
41350503
61350502 $ 4,741,855
61350503 $ 6,567,737
111005
MONEDA NACIONAL
220505 $ 135,417,206
236540
COMPRAS
236805
RETE ICA
240801 $ 22,296,500
14350501 $ 31,350,000
14350502 $ 50,000,000
14350503 $ 36,000,000
111005 $ 30,180,328
130505 $ 30,180,328
135515 $ 670,400
135517 $ 764,256
RETE IVA $ 764,256
135518 $ 296,049
ICA $ 296,049
135519 $ 1,072,640
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
14350502
14350503
41350502
41350503
61350502 $ 4,741,855
61350503 $ 13,135,474
DICIEMBRE $ 148,877,810
111005 $ 62,027,232
130505 $ 62,027,232
135515 $ 1,377,820
RETENCION EN LA FUENTE $ 1,377,820
135517 $ 1,570,714
RETE IVA $ 1,570,714
135518 $ 608,445
ICA $ 608,445
135519 $ 2,204,511
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
14350502
14350503
41350502
41350503
61350502 $ 4,741,855
61350503 $ 14,320,000
$ 79,046,238
AGOSTO $ 28,290,128
111005 $ 10,535,431
130505 $ 10,535,431
135515 $ 234,025
135517 $ 266,789
RETE IVA $ 266,789
135518 $ 103,345
ICA $ 103,345
135519 $ 374,440
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
14350501
41350501
61350501 $ 6,240,667
111005
MONEDA NACIONAL
220505 $ 24,987,850
236540
COMPRAS
236805
RETE ICA
240801 $ 4,114,260
14350501 $ 12,654,000
14350503 $ 9,000,000
$ 223,277,695
AGOSTO $ 47,453,609
111005 $ 17,672,039
130505 $ 17,672,039
135515 $ 392,551
135517 $ 447,509
RETE IVA $ 447,509
135518 $ 173,351
ICA $ 173,351
135519 $ 628,082
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
14350503
41350503
61350503 $ 10,468,039
111005 $ 68,413,582
130505 $ 58,593,805
135515 $ 501,250
135517 $ 571,425
RETE IVA $ 571,425
135518 $ 2,213,520
ICA $ 2,213,520
135519 $ 714,380
233535 $ 1,395,510
236540
COMPRAS
236575
AUTORRETENCIONES
236805
RETE ICA
240802 $ 627,950
IVA GENERADO $ 627,950
514525 $ 1,500,000
14350501 $ 81,000
MERCANCIAS NO FABRICADA$ 81,000
14350502 $ 430,912
14350503 $ 348,935
41350501
41350502
41350503
61350501 $ 8,793,667
61350502 $ 8,543,245
61350503 $ 8,584,191
41750501 $ 1,875,000
DEVOLUCION EN VENTAS RE$ 1,875,000
41750502 $ 800,000
DEVOLUCION EN VENTAS REF$ 800,000
41750503 $ 630,000
DEVOLUCION EN VENTAS RE $ 630,000
111005 $ 4,155,705
130505 $ 4,155,705
135515 $ 101,250
135517 $ 115,425
RETE IVA $ 115,425
135518 $ 447,120
ICA $ 447,120
135519 $ 162,000
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
41350503
143005
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
612031 $ 2,068,509
ELABORACION DE CALZADO $ 2,068,509
$ 95,981,475
111005 $ 37,140,180
130505 $ 37,140,180
135515 $ 825,000
135517 $ 940,500
RETE IVA $ 940,500
135518 $ 364,320
ICA $ 364,320
135519 $ 1,320,000
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
14350501
14350502
41350501
41350502
61350501 $ 8,510,000
61350502 $ 9,741,295
$ 127,398,764
MAYO $ 13,512,020
111005
MONEDA NACIONAL
152405 $ 6,698,510
MUEBLES Y ENSERES $ 6,698,510
220505 $ 6,698,510
233595 $ 57,500
519530 $ 15,000
519545 $ 42,500
TAXIS Y BUSES $ 42,500
JUNIO $ 403,100
111005
MONEDA NACIONAL
233595 $ 201,550
240801 $ 8,550
510584 $ 25,000
GASTOS MEDICOS Y DROGA $ 25,000
519525 $ 90,000
519530 $ 40,000
519545 $ 38,000
AGOSTO $ 642,000
111005
MONEDA NACIONAL
233595 $ 321,000
513550 $ 45,000
TRANSPORTE, FLETES Y AC $ 45,000
514010 $ 45,000
REGISTRO MERCANTIL $ 45,000
519525 $ 83,000
519530 $ 40,000
519545 $ 108,000
111005 $ 16,881,900
130505 $ 16,881,900
135515 $ 375,000
135517 $ 427,500
RETE IVA $ 427,500
135518 $ 165,600
ICA $ 165,600
135519 $ 600,000
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
14350501
41350501
61350501 $ 8,510,000
OCTUBRE $ 55,925,153
111005
MONEDA NACIONAL
510506 $ 24,165,703
SUELDOS $ 24,165,703
237005 $ 1,710,957
APORTES AL I.S.S. $ 1,710,957
238030 $ 2,474,229
FONDOS DE CESANTIAS Y/O $ 2,474,229
236505
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
250505 $ 19,040,732
SALARIOS POR PAGAR $ 19,040,732
510568 $ 111,127
APORTES ARL $ 111,127
237006 $ 489,901
510539 $ 887,736
VACACIONES $ 887,736
261015
VACACIONES
510527 $ 498,840
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 498,840
510569 $ 1,238,912
APORTES AL I.S.S $ 1,238,912
510570 $ 1,749,052
APORTES A FONDOS DE PEN $ 1,749,052
510572 $ 583,017
APORTES CAJAS DE COMPEN$ 583,017
237010 $ 451,017
APORTES AL I.C.B.F., SENA $ 451,017
510530 $ 1,255,687
CESANTIAS $ 1,255,687
510533 $ 12,557
INTERESES SOBRE CESANTIA $ 12,557
510536 $ 1,255,687
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,255,687
261005
CESANTIAS
261010
INTERESES SOBRE CESANTIAS
261020
PRIMA DE SERVICIOS
111005
MONEDA NACIONAL
237005 $ 553,288
APORTES AL I.S.S. $ 553,288
238030 $ 708,208
FONDOS DE CESANTIAS Y/O $ 708,208
250505 $ 4,571,038
237006 $ 23,105
261015
VACACIONES
237010 $ 177,052
261005
CESANTIAS
261010
261020
PRIMA DE SERVICIOS
720506 $ 3,688,585
SUELDOS $ 3,688,585
720527 $ 415,700
AUXILIO TRANSPORTE $ 415,700
720569 $ 313,530
GASTOS BASE EPS $ 313,530
720570 $ 442,630
APORTES FONDO PENSION $ 442,630
720568 $ 19,254
720572 $ 147,543
APORTE CAJA COMPENSACI $ 147,543
720530 $ 341,887
CESANTIAS 8.5% $ 341,887
720533 $ 3,419
INERESES SOBRE CESANTIAS $ 3,419
720536 $ 341,887
PRIMA DE SERVICIOS $ 341,887
720539 $ 153,814
520506 $ 737,717
SUELDOS $ 737,717
520527 $ 83,140
520569 $ 62,706
APORTES AL I.S.S $ 62,706
520570 $ 88,526
APORTES FONDO PENSION $ 88,526
520568 $ 3,851
APORTES ARL $ 3,851
520572 $ 29,509
520530 $ 68,377
CESANTIAS $ 68,377
520533 $ 684
INTERESES SOBRE CESANTIA $ 684
520536 $ 68,377
PRIMA DE SERVICIOS $ 68,377
520539 $ 30,763
VACACIONES $ 30,763
$ 19,497,500
AGOSTO $ 19,497,500
111005
MONEDA NACIONAL
220505 $ 6,407,500
236540
COMPRAS
240801 $ 2,090,000
14350503 $ 11,000,000
$ 14,726,250
AGOSTO $ 14,726,250
111005
MONEDA NACIONAL
220505 $ 4,908,750
240801 $ 1,567,500
14350501 $ 8,250,000
$ 54,161,078
AGOSTO $ 54,161,078
111005 $ 20,169,944
130505 $ 20,169,944
135515 $ 448,038
135517 $ 510,763
RETE IVA $ 510,763
135518 $ 197,853
ICA $ 197,853
135519 $ 716,860
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
14350502
41350502
61350502 $ 11,947,674
$ 4,724,230,388
$ 4,724,230,388
(empty) $ 4,724,230,388
(empty) $ 4,724,230,388
(empty) $ 4,724,230,388
$ 923,938,502
$ 3,750,615
ENERO $ 3,750,615
111005
MONEDA NACIONAL
233525 $ 1,787,115
236515
HONORARIOS
236805
RETE ICA
240801 $ 313,500
511035 $ 1,650,000
$ 1,116,000
ENERO $ 1,116,000
111005
MONEDA NACIONAL
233550 $ 558,000
513525 $ 500,000
513530 $ 58,000
$ 3,025,000
ENERO $ 3,025,000
111005
MONEDA NACIONAL
169840
LICENCIAS
530520 $ 90,401
INTERESES $ 90,401
539535 $ 380,800
210515 $ 2,553,798
$ 117,698,000
ENERO $ 117,698,000
111005
MONEDA NACIONAL
220505 $ 57,698,000
233550 $ 250,000
236540
COMPRAS
236805
RETE ICA
240801 $ 9,500,000
513535 $ 250,000
TELEFONO $ 250,000
14350502 $ 50,000,000
$ 84,382,560
ENERO $ 84,382,560
111005
MONEDA NACIONAL
220505 $ 41,542,560
236540
COMPRAS
236805
RETE ICA
240801 $ 6,840,000
14350503 $ 36,000,000
$ 29,660,470
ENERO $ 29,660,470
111005
MONEDA NACIONAL
220505 $ 14,602,210
236540
COMPRAS
236805
RETE ICA
240801 $ 2,404,260
14350501 $ 12,654,000
$ 101,175,295
ENERO $ 101,175,295
111005 $ 39,654,603
130505 $ 39,654,603
135515 $ 1,244,250
135517 $ 1,013,175
RETE IVA $ 1,013,175
135518 $ 392,472
ICA $ 392,472
135519 $ 1,422,000
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
14350501
41350501
61350501 $ 17,794,192
$ 216,004,509
ENERO $ 216,004,509
111005 $ 80,441,511
130505 $ 80,441,511
135515 $ 1,786,858
135517 $ 2,037,019
RETE IVA $ 2,037,019
135518 $ 789,077
ICA $ 789,077
135519 $ 2,858,974
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
14350502
41350502
61350502 $ 47,649,560
$ 135,895,949
ENERO $ 135,895,949
111005 $ 45,155,384
130505 $ 45,155,384
135515 $ 1,003,043
135517 $ 1,143,469
RETE IVA $ 1,143,469
135518 $ 442,944
ICA $ 442,944
135519 $ 1,604,869
220505
PROVEEDORES NACIONALES
236540
COMPRAS
236575
AUTORRETENCIONES
236805
RETE ICA
240801 $ 1,080,000
240802
IVA GENERADO
14350502 $ 6,750,000
14350503 $ 13,500,000
41350503
61350503 $ 20,060,857
$ 92,187,945
ENERO $ 92,187,945
111005 $ 34,331,402
130505 $ 34,331,402
135515 $ 762,608
135517 $ 869,373
RETE IVA $ 869,373
135518 $ 336,768
ICA $ 336,768
135519 $ 1,220,173
236575
AUTORRETENCIONES
240802
IVA GENERADO
14350501
41350501
61350501 $ 20,336,219
$ 2,895,510
ENERO $ 2,895,510
111005
MONEDA NACIONAL
233535 $ 1,395,510
236540
COMPRAS
236805
RETE ICA
514525 $ 1,500,000
$ 62,663,503
ENERO $ 62,663,503
111005
MONEDA NACIONAL
233540 $ 2,863,350
236530
ARRENDAMIENTOS
236805
RETE ICA
240801 $ 475,000
512010 $ 2,500,000
510506 $ 24,165,703
SUELDOS $ 24,165,703
237005 $ 1,710,957
APORTES AL I.S.S. $ 1,710,957
238030 $ 2,474,229
FONDOS DE CESANTIAS Y/O $ 2,474,229
236505
250505 $ 19,040,732
510568 $ 111,127
237006 $ 489,901
510539 $ 887,736
261015
VACACIONES
510527 $ 498,840
510569 $ 1,238,912
APORTES AL I.S.S $ 1,238,912
510570 $ 1,749,052
APORTES A FONDOS DE PEN $ 1,749,052
510572 $ 583,017
237010 $ 451,017
510530 $ 1,255,687
CESANTIAS $ 1,255,687
510533 $ 12,557
INTERESES SOBRE CESANTIA $ 12,557
510536 $ 1,255,687
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,255,687
261005
CESANTIAS
261010
261020
PRIMA DE SERVICIOS
516035 $ 900,000
159235
$ 73,483,146
ENERO $ 73,483,146
111005
MONEDA NACIONAL
220505 $ 36,176,646
236540
COMPRAS
236805
RETE ICA
240801 $ 5,956,500
14350501 $ 31,350,000
$ 8,674,956,235
Sum - CREDITO
$ 3,006,865,345
$ 341,368,450
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 6,338,350
$ 3,363,350
$ 3,363,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 87,500
$ 87,500
$ 24,150
$ 24,150
$ 5,838,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 87,500
$ 87,500
$ 24,150
$ 24,150
$ 5,838,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 87,500
$ 87,500
$ 24,150
$ 24,150
$ 5,838,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 87,500
$ 87,500
$ 24,150
$ 24,150
$ 5,838,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 87,500
$ 87,500
$ 24,150
$ 24,150
$ 5,838,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 87,500
$ 87,500
$ 24,150
$ 24,150
$ 5,838,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 87,500
$ 87,500
$ 24,150
$ 24,150
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 5,835,200
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 835,200
$ 417,600
$ 417,600
$ 417,600
$ 417,600
$ 3,341,500
$ 500,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 500,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 500,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 500,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 500,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 841,500
$ 841,500
$ 841,500
$ 51,844,940
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 2,644,200
$ 2,644,200
$ 2,644,200
$ 19,200,740
$ 6,200,740
$ 6,200,740
$ 12,401,480
$ 12,401,480
$ 455,000
$ 455,000
$ 143,520
$ 143,520
$ 26,081,700
$ -
$ -
$ -
$ 22,154,700
$ -
$ -
$ 21,464,100
$ 21,464,100
$ 525,000
$ 525,000
$ 165,600
$ 165,600
$ 1,963,500
$ -
$ -
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 165,000
$ 165,000
$ 11,385
$ 11,385
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,963,500
$ -
$ -
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 165,000
$ 165,000
$ 11,385
$ 11,385
$ 23,513,460
$ 19,939,230
$ 6,439,230
$ 6,439,230
$ 12,878,460
$ 12,878,460
$ 472,500
$ 472,500
$ 149,040
$ 149,040
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 11,879,365
$ 11,623,365
$ 3,793,365
$ 3,793,365
$ 7,586,730
$ 7,586,730
$ 168,750
$ 168,750
$ 74,520
$ 74,520
$ 128,000
$ 64,000
$ 64,000
$ 64,000
$ 64,000
$ 128,000
$ 64,000
$ 64,000
$ 64,000
$ 64,000
$ 16,923,762
$ 3,750,615
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 165,000
$ 165,000
$ 11,385
$ 11,385
$ 13,173,147
$ 4,299,147
$ 4,299,147
$ 8,598,294
$ 8,598,294
$ 191,250
$ 191,250
$ 84,456
$ 84,456
$ 262,102,845
$ 116,000
$ 58,000
$ 58,000
$ 58,000
$ 58,000
$ 1,000,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 1,060,000
$ 530,000
$ 530,000
$ 530,000
$ 530,000
$ 258,926,845
$ 49,889,566
$ 49,889,566
$ 59,368,583
$ 59,368,583
$ 49,889,566
$ 49,889,566
$ 49,889,566
$ 49,889,566
$ 49,889,566
$ 49,889,566
$ 1,000,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 38,595,974
$ 1,160,000
$ 580,000
$ 580,000
$ 580,000
$ 580,000
$ 37,435,974
$ 12,277,974
$ 12,277,974
$ 24,555,948
$ 24,555,948
$ 532,500
$ 532,500
$ 69,552
$ 69,552
$ 30,540,700
$ 9,520,000
$ 4,569,600
$ 4,569,600
$ 380,800
$ 380,800
$ 4,569,600
$ 4,569,600
$ 19,878,300
$ 6,407,500
$ 6,407,500
$ 380,800
$ 380,800
$ 12,815,000
$ 12,815,000
$ 275,000
$ 275,000
$ 380,800
$ 380,800
$ 380,800
$ 380,800
$ 380,800
$ 380,800
$ 380,800
$ 380,800
$ 380,800
$ 18,485,620
$ 5,876,420
$ 2,938,210
$ 2,938,210
$ 2,938,210
$ 2,938,210
$ 2,644,200
$ 2,644,200
$ 2,644,200
$ 8,925,000
$ 2,975,000
$ 2,975,000
$ 5,950,000
$ 5,950,000
$ 260,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 260,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 260,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 260,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 29,962,430
$ 12,360,000
$ 6,180,000
$ 6,180,000
$ 5,800,000
$ 5,800,000
$ 380,000
$ 380,000
$ 3,874,615
$ 1,849,115
$ 1,849,115
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 62,000
$ 62,000
$ 165,000
$ 165,000
$ 11,385
$ 11,385
$ 9,853,200
$ 3,284,400
$ 3,284,400
$ 6,568,800
$ 6,568,800
$ 3,750,615
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 165,000
$ 165,000
$ 11,385
$ 11,385
$ 124,000
$ 62,000
$ 62,000
$ 62,000
$ 62,000
$ 1,804,000
$ 760,000
$ 380,000
$ 380,000
$ 380,000
$ 380,000
$ 1,044,000
$ 522,000
$ 522,000
$ 522,000
$ 522,000
$ 12,666,730
$ 760,000
$ 380,000
$ 380,000
$ 380,000
$ 380,000
$ 3,220,200
$ 2,932,200
$ 2,932,200
$ 288,000
$ 288,000
$ 2,895,510
$ 1,395,510
$ 1,395,510
$ 1,395,510
$ 1,395,510
$ 90,000
$ 90,000
$ 14,490
$ 14,490
$ 2,895,510
$ 1,395,510
$ 1,395,510
$ 1,395,510
$ 1,395,510
$ 90,000
$ 90,000
$ 14,490
$ 14,490
$ 2,895,510
$ 1,395,510
$ 1,395,510
$ 1,395,510
$ 1,395,510
$ 90,000
$ 90,000
$ 14,490
$ 14,490
$ 156,001,230
$ 144,000,000
$ 72,000,000
$ 72,000,000
$ 72,000,000
$ 72,000,000
$ 4,650,615
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 165,000
$ 165,000
$ 11,385
$ 11,385
$ 900,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 4,650,615
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 165,000
$ 165,000
$ 11,385
$ 11,385
$ 900,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 92,446,130
$ 122,000
$ 61,000
$ 61,000
$ 61,000
$ 61,000
$ 92,324,130
$ 82,000
$ 82,000
$ 38,020,500
$ 38,020,500
$ 82,000
$ 82,000
$ 6,070,500
$ 6,070,500
$ 5,389,667
$ 5,389,667
$ 4,213,781
$ 4,213,781
$ 6,515,682
$ 6,515,682
$ 12,350,000
$ 12,350,000
$ 8,800,000
$ 8,800,000
$ 10,800,000
$ 10,800,000
$ 134,419,613
$ 79,470,455
$ 33,736,500
$ 33,736,500
$ 5,386,500
$ 5,386,500
$ 4,822,333
$ 4,822,333
$ 3,500,000
$ 3,500,000
$ 3,675,122
$ 3,675,122
$ 11,050,000
$ 11,050,000
$ 7,700,000
$ 7,700,000
$ 9,600,000
$ 9,600,000
$ 54,949,158
$ 20,573,305
$ 20,573,305
$ 714,380
$ 714,380
$ 3,809,500
$ 3,809,500
$ 3,404,000
$ 3,404,000
$ 4,329,464
$ 4,329,464
$ 2,068,509
$ 2,068,509
$ 6,000,000
$ 6,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 4,050,000
$ 4,050,000
$ 111,011,320
$ 56,871,745
$ 13,211,038
$ 13,211,038
$ 905,700
$ 905,700
$ 4,892,500
$ 4,892,500
$ 3,971,333
$ 3,971,333
$ 4,293,578
$ 4,293,578
$ 3,847,596
$ 3,847,596
$ 8,000,000
$ 8,000,000
$ 9,000,000
$ 9,000,000
$ 8,750,000
$ 8,750,000
$ 500,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 52,639,575
$ 250,000
$ 250,000
$ 20,258,280
$ 20,258,280
$ 250,000
$ 250,000
$ 720,000
$ 720,000
$ 3,420,000
$ 3,420,000
$ 9,741,295
$ 9,741,295
$ 18,000,000
$ 18,000,000
$ 500,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 500,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 167,700,002
$ 23,146,468
$ 8,619,898
$ 8,619,898
$ 306,360
$ 306,360
$ 1,455,210
$ 1,455,210
$ 5,106,000
$ 5,106,000
$ 7,659,000
$ 7,659,000
$ 2,644,200
$ 2,644,200
$ 2,644,200
$ 90,327,999
$ 2,644,199
$ 2,644,199
$ 33,763,800
$ 33,763,800
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 5,700,000
$ 5,700,000
$ 17,020,000
$ 17,020,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 25,790,667
$ 2,644,199
$ 2,644,199
$ 8,619,898
$ 8,619,898
$ 306,360
$ 306,360
$ 1,455,210
$ 1,455,210
$ 5,106,000
$ 5,106,000
$ 7,659,000
$ 7,659,000
$ 25,790,668
$ 2,644,200
$ 2,644,200
$ 8,619,898
$ 8,619,898
$ 306,360
$ 306,360
$ 1,455,210
$ 1,455,210
$ 5,106,000
$ 5,106,000
$ 7,659,000
$ 7,659,000
$ 556,251,374
$ 51,268,529
$ 19,092,740
$ 19,092,740
$ 678,576
$ 678,576
$ 3,223,234
$ 3,223,234
$ 4,741,855
$ 4,741,855
$ 6,567,737
$ 6,567,737
$ 7,112,783
$ 7,112,783
$ 9,851,605
$ 9,851,605
$ 275,063,706
$ 135,417,206
$ 135,417,206
$ 135,417,206
$ 135,417,206
$ 2,933,750
$ 2,933,750
$ 1,295,544
$ 1,295,544
$ 81,041,329
$ 30,180,328
$ 30,180,328
$ 1,072,640
$ 1,072,640
$ 5,095,039
$ 5,095,039
$ 4,741,855
$ 4,741,855
$ 13,135,474
$ 13,135,474
$ 7,112,783
$ 7,112,783
$ 19,703,211
$ 19,703,211
$ 148,877,810
$ 62,027,232
$ 62,027,232
$ 2,204,511
$ 2,204,511
$ 10,471,429
$ 10,471,429
$ 4,741,855
$ 4,741,855
$ 14,320,000
$ 14,320,000
$ 7,112,783
$ 7,112,783
$ 48,000,000
$ 48,000,000
$ 79,046,238
$ 28,290,128
$ 10,535,431
$ 10,535,431
$ 374,440
$ 374,440
$ 1,778,590
$ 1,778,590
$ 6,240,667
$ 6,240,667
$ 9,361,000
$ 9,361,000
$ 50,756,110
$ 24,987,850
$ 24,987,850
$ 24,987,850
$ 24,987,850
$ 541,350
$ 541,350
$ 239,060
$ 239,060
$ 223,277,695
$ 47,453,609
$ 17,672,039
$ 17,672,039
$ 628,082
$ 628,082
$ 2,983,391
$ 2,983,391
$ 10,468,039
$ 10,468,039
$ 15,702,058
$ 15,702,058
$ 164,618,372
$ 1,395,510
$ 1,395,510
$ 71,804,843
$ 71,804,843
$ 82,625
$ 82,625
$ 94,193
$ 94,193
$ 364,872
$ 364,872
$ 1,395,510
$ 1,395,510
$ 90,000
$ 90,000
$ 714,380
$ 714,380
$ 14,490
$ 14,490
$ 9,880,000
$ 9,880,000
$ 8,793,667
$ 8,793,667
$ 8,543,245
$ 8,543,245
$ 8,584,191
$ 8,584,191
$ 18,350,000
$ 18,350,000
$ 18,800,000
$ 18,800,000
$ 14,850,000
$ 14,850,000
$ 81,000
$ 81,000
$ 430,912
$ 430,912
$ 348,935
$ 348,935
$ 11,205,714
$ 4,155,705
$ 4,155,705
$ 162,000
$ 162,000
$ 769,500
$ 769,500
$ 4,050,000
$ 4,050,000
$ 2,068,509
$ 2,068,509
$ 95,981,475
$ 95,981,475
$ 37,140,180
$ 37,140,180
$ 1,320,000
$ 1,320,000
$ 6,270,000
$ 6,270,000
$ 8,510,000
$ 8,510,000
$ 9,741,295
$ 9,741,295
$ 15,000,000
$ 15,000,000
$ 18,000,000
$ 18,000,000
$ 127,398,764
$ 13,512,020
$ 6,756,010
$ 6,756,010
$ 6,698,510
$ 6,698,510
$ 57,500
$ 57,500
$ 403,100
$ 201,550
$ 201,550
$ 201,550
$ 201,550
$ 642,000
$ 321,000
$ 321,000
$ 321,000
$ 321,000
$ 43,841,900
$ 16,881,900
$ 16,881,900
$ 600,000
$ 600,000
$ 2,850,000
$ 2,850,000
$ 8,510,000
$ 8,510,000
$ 15,000,000
$ 15,000,000
$ 55,925,153
$ 24,166,836
$ 24,166,836
$ 2,090,457
$ 2,090,457
$ 2,782,729
$ 2,782,729
$ 867,589
$ 867,589
$ 22,049,342
$ 22,049,342
$ 111,127
$ 111,127
$ 750,126
$ 750,126
$ 583,017
$ 583,017
$ 1,255,687
$ 1,255,687
$ 12,557
$ 12,557
$ 1,255,687
$ 1,255,687
$ 13,074,591
$ 6,032,691
$ 6,032,691
$ 553,288
$ 553,288
$ 708,208
$ 708,208
$ 4,571,038
$ 4,571,038
$ 23,105
$ 23,105
$ 184,577
$ 184,577
$ 177,052
$ 177,052
$ 410,264
$ 410,264
$ 4,103
$ 4,103
$ 410,264
$ 410,264
$ 19,497,500
$ 19,497,500
$ 6,407,500
$ 6,407,500
$ 12,815,000
$ 12,815,000
$ 275,000
$ 275,000
$ 14,726,250
$ 14,726,250
$ 4,908,750
$ 4,908,750
$ 9,817,500
$ 9,817,500
$ 54,161,078
$ 54,161,078
$ 20,169,944
$ 20,169,944
$ 716,860
$ 716,860
$ 3,405,087
$ 3,405,087
$ 11,947,674
$ 11,947,674
$ 17,921,512
$ 17,921,512
$ 4,557,773,879
$ 4,557,773,879
$ 4,557,773,879
$ 4,557,773,879
$ 4,557,773,879
$ 923,938,502
$ 3,750,615
$ 3,750,615
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 165,000
$ 165,000
$ 11,385
$ 11,385
$ 1,116,000
$ 1,116,000
$ 558,000
$ 558,000
$ 558,000
$ 558,000
$ 3,025,000
$ 3,025,000
$ 2,644,200
$ 2,644,200
$ 380,800
$ 380,800
$ 117,698,000
$ 117,698,000
$ 57,948,000
$ 57,948,000
$ 57,698,000
$ 57,698,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 1,250,000
$ 1,250,000
$ 552,000
$ 552,000
$ 84,382,560
$ 84,382,560
$ 41,542,560
$ 41,542,560
$ 41,542,560
$ 41,542,560
$ 900,000
$ 900,000
$ 397,440
$ 397,440
$ 29,660,470
$ 29,660,470
$ 14,602,210
$ 14,602,210
$ 14,602,210
$ 14,602,210
$ 316,350
$ 316,350
$ 139,700
$ 139,700
$ 101,175,295
$ 101,175,295
$ 39,654,603
$ 39,654,603
$ 1,422,000
$ 1,422,000
$ 6,754,500
$ 6,754,500
$ 17,794,192
$ 17,794,192
$ 35,550,000
$ 35,550,000
$ 216,004,509
$ 216,004,509
$ 80,441,511
$ 80,441,511
$ 2,858,974
$ 2,858,974
$ 13,580,125
$ 13,580,125
$ 47,649,560
$ 47,649,560
$ 71,474,340
$ 71,474,340
$ 135,895,949
$ 135,895,949
$ 45,155,384
$ 45,155,384
$ 20,465,190
$ 20,465,190
$ 641,250
$ 641,250
$ 1,604,869
$ 1,604,869
$ 223,560
$ 223,560
$ 7,623,126
$ 7,623,126
$ 20,060,857
$ 20,060,857
$ 40,121,714
$ 40,121,714
$ 92,187,945
$ 92,187,945
$ 34,331,402
$ 34,331,402
$ 1,220,173
$ 1,220,173
$ 5,795,822
$ 5,795,822
$ 20,336,219
$ 20,336,219
$ 30,504,329
$ 30,504,329
$ 2,895,510
$ 2,895,510
$ 1,395,510
$ 1,395,510
$ 1,395,510
$ 1,395,510
$ 90,000
$ 90,000
$ 14,490
$ 14,490
$ 62,663,503
$ 62,663,503
$ 27,030,186
$ 27,030,186
$ 2,863,350
$ 2,863,350
$ 87,500
$ 87,500
$ 24,150
$ 24,150
$ 2,090,457
$ 2,090,457
$ 2,782,729
$ 2,782,729
$ 867,589
$ 867,589
$ 22,049,342
$ 22,049,342
$ 111,127
$ 111,127
$ 750,126
$ 750,126
$ 583,017
$ 583,017
$ 1,255,687
$ 1,255,687
$ 12,557
$ 12,557
$ 1,255,687
$ 1,255,687
$ 900,000
$ 900,000
$ 73,483,146
$ 73,483,146
$ 36,176,646
$ 36,176,646
$ 36,176,646
$ 36,176,646
$ 783,750
$ 783,750
$ 346,104
$ 346,104
$ 8,488,577,726
MES - all -
GRUPO CUENTA NOMBRE DE CUENTA

1 1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
1630 LICENCIAS
1698 AMORTIZACION ACUMULADA
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1405 MATERIAS PRIMAS
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
2 2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2368 RETE ICA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2505 SALARIOS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
3 3115 APORTES SOCIALES
4 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4175 DEVOLUCIONESEN VENTAS (DB)
5 5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5195 DIVERSOS
5205 GASTOS DE PERSONAL
5305 FINANCIEROS
5395 GASTOS DIVERSOS
5160 DEPRECIACIONES
6 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
7 7205 GASTOS DE PERSONAL
7105 MATERIA PRIMA
(empty) (empty) (empty)
Total Result
SALDO
Data DEBITO CREDITO
Sum - DEBITO Sum - CREDITO $ 500,000
$ 300,500,000 $ 300,000,000 $ 336,907,755
$ 1,001,275,098 $ 644,445,343 $ -
$ 674,666,358 $ 674,666,358 $ 59,608,205
$ 60,149,895 $ 541,690 $ 80,550,105
$ 408,088,847 $ 327,538,742 $ 72,000,000
$ 72,000,000 $ 6,698,510
$ 6,698,510 $ 5,800,000
$ 5,800,000 $ 4,569,600
$ 4,569,600 $ 2,284,800
$ 2,284,800 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ -
$ 49,889,566 $ 49,889,566 $ 47,821,057
$ 49,889,566 $ 2,068,509 $ 5,400,000
$ 5,400,000 $ -
$ 49,889,566 $ 49,889,566 $ 10,241,145
$ 19,758,855 $ 30,000,000 $ 100,405,713
$ 437,802,353 $ 538,208,067 $ -
$ 4,569,600 $ 4,569,600 $ -
$ 128,208,130 $ 128,208,130 $ 14,583,955
$ 19,919,338 $ 34,503,293 $ 4,236,826
$ 4,236,826 $ 265,452
$ 6,057,195 $ 6,322,647 $ 617,000
$ 5,656,666 $ 6,273,666 $ 31,449,135
$ 82,675,337 $ 114,124,472 $ 6,017,220
$ 42,652,502 $ 48,669,722 $ 7,557,321
$ 7,557,321 $ 300,000,000
$ 300,000,000 $ 600,655,117
$ 600,655,117 $ 3,305,000
$ 3,305,000 $ 63,566,635
$ 63,566,635 $ 13,200,000
$ 13,200,000 $ 20,000,000
$ 20,000,000 $ 6,541,000
$ 6,541,000 $ 2,983,210
$ 2,983,210 $ 7,500,000
$ 7,500,000 $ 1,874,500
$ 1,874,500 $ 1,173,650
$ 1,173,650 $ 1,812,342
$ 1,812,342 $ 2,287,462
$ 2,287,462 $ 5,400,000
$ 5,400,000 $ 326,677,895
$ 327,538,742 $ 860,847 $ 2,068,509
$ 2,068,509 $ 5,868,249
$ 5,868,249 $ -
$ 49,889,566 $ 49,889,566
$ 4,724,230,388 $ 4,557,773,879 $ 1,083,713,684 $ 1,083,713,684
$ 8,674,956,235 $ 8,488,577,726
CONCEPTO OCTUBRE CON
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 100,000,000 4135
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 52,682,398 6135
4175 DEVOLUCIONESEN VENTAS (DB) 4175
UTILIDAD BRUTA $ 47,317,602
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 38,650,317 51

52 OPERACIONALES DE VENTAS $ - 52
72 MANO DE OBRA DIRECTA $ - 72
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN $ 8,667,285
53 NO OPERACIONALES $ 536,988 53
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO 3610
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS A LA RENTA
3610 $ 8,130,297 3610
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $ 813,030 3305
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 7,317,267 3605

ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO NOVIEMBRE CONCEPTO

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 34,474,993 4135
DEVOLUCIONESEN VENTAS (DB) 4175
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 6,094,000 51

OPERACIONALES DE VENTAS $ 1,173,650 52
MANO DE OBRA DIRECTA $ 5,868,249 72
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN $ -1,644,235
NO OPERACIONALES $ 515,767 53
PERDIDA DEL EJERCICIO 3610
$ -2,160,002 3610
RESERVAS OBLIGATORIAS $ -216,000 3305
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ -1,944,002 3605

0
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO DICIEMBRE CONCEPTO

DEVOLUCIONESEN VENTAS (DB) 4175
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 6,592,000 51

OPERACIONALES DE VENTAS $ - 52
MANO DE OBRA DIRECTA $ - 72
NO OPERACIONALES $ 493,944 53
PERDIDA DEL EJERCICIO 3610
$ 35,567,983 3610
RESERVAS OBLIGATORIAS $ 3,556,798 3305
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 32,011,185 3605

CONCEPTO ENERO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 177,650,383
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 105,840,828
DEVOLUCIONESEN VENTAS (DB)
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 38,216,317

OPERACIONALES DE VENTAS $ -
MANO DE OBRA DIRECTA $ -
NO OPERACIONALES $ 471,201
PERDIDA DEL EJERCICIO
$ 33,122,036
RESERVAS OBLIGATORIAS $ 3,312,204
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 29,809,832

P&G
CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 100,000,000 $ 34,474,993 $ 66,821,782
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 52,682,398 $ 22,983,329 $ 24,167,855
UTILIDAD BRUTA $ 47,317,602 $ 11,491,664 $ 42,653,927
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 38,650,317 $ 6,094,000 $ 6,592,000

52 OPERACIONALES DE VENTAS $ - $ 1,173,650 $ -
72 MANO DE OBRA DIRECTA $ - $ 5,868,249 $ -
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN $ 8,667,285 $ -1,644,235 $ 36,061,927
53 NO OPERACIONALES $ 536,988 $ 515,767 $ 493,944

3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
3610 $ 8,130,297 $ -2,160,002 $ 35,567,983
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $ 813,030 $ -216,000 $ 3,556,798
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 7,317,267 $ -1,944,002 $ 32,011,185

ENERO
$ 54,224,068
$ 36,149,379
$ 18,074,689
$ 38,216,317
$ -
$ -
$ -20,141,628
$ 471,201
$ -20,612,829
$ -2,061,283
$ -18,551,546
Nit. 900105845 - 1
BALANCE GENERAL
AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2017
ACTIVOS
CORRIENTE Dec-17
CAJA
Efectivo 500,000
BANCO S
Bancos Nacionales 336,907,755
INVERSIONES
COMPRA DE CARTERA 0
INVENTARIOS
productos terminados 47,821,057
MERCANCIAS NO FABRICADAS X EMPRESA 80,550,105

ANTICIPOS DE IMPUESTOS 59,608,205
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 525,387,121
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

edificios- bodega
Maquinaria y Equipo 72,000,000
Muebles y enseres 6,698,510
Equipo de computo 5,800,000
TOTAL PRO. PLANTA Y EQUIPO 84,498,510
DIFERIDOS
gastos pagados por anticipado 5,000,000
Licencias 4,569,600
amortizacion acomulada -2,284,800
depreciacion acumulada -5,400,000
TOTAL DIFERIDOS 1,884,800
TOTAL ACTIVO 611,770,431
Gimena Ortiz Prizon

REPRESENTANTE LEGAL
CC: 1030613128
00105845 - 1
CE GENERAL
VIEMBRE DE 2017
PASIVOS
CORRIENTE Dec-17
PROVEEDORES
Proveedores 100,405,713
CUENTAS POR PAGAR
RETENCION Y APORTES NOMINA 265,452
RETEFUENTE 14,583,955
bancos nacionales 10,241,145
cuentas corrientes comerciales 0
CYG por pagar 0
RETEICA 4,236,826
pagos obligatorios 7,557,321
Acreedores varios 617,000
Impuestos por pagar 31,449,135
salarios por pagar 6,017,220
TOTAL PASIVO CORRIENTE 175,373,768
PATRIMONIO
Capital Social 300,000,000

utilidad 136,396,664
TOTAL PATRIMONIO 436,396,664
,
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 611,770,431
Aída Medina
Contador Publico
T.P
0
CONCEPTO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
UTILIDAD BRUTA
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
52 OPERACIONALES DE VENTAS
72 MANO DE OBRA DIRECTA
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN
53 NO OPERACIONALES
3610 PERDIDA
GANANCIA ANTES DEL EJERCICIO
DE IMPUESTOS A LA RENTA
3610
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

MAYO A DICIEMBRE
$ 600,655,117
$ 328,746,404
$ 3,305,000
$ 268,603,712
$ 121,065,345
$ 1,173,650
$ 5,868,249
$ 140,496,468
$ 4,099,804
$ 136,396,664
$ 13,639,666
$ 122,756,997
Codigo Cuentas
1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1524 EQUIPO DE OFICINA
1630 LICENCIAS
1698 AMORTIZACION ACUMULADA
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1405 MATERIAS PRIMAS
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2368 RETE ICA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
3115 APORTES SOCIALES
5110 HONORARIOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5195 DIVERSOS
5305 FINANCIEROS
5395 GASTOS DIVERSOS
5160 DEPRECIACIONES
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
7105 MATERIA PRIMA
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL
HOJA
Balance de Prueba Ajustes
Débitos Créditos Débitos
$ 500,000
$ 336,907,755
$ -
$ 59,608,205
$ 80,550,105
$ 72,000,000
$ 6,698,510
$ 5,800,000 $ 328,746,404
$ 4,569,600
$ 2,284,800
$ 5,000,000
$ 47,821,057
$ 5,400,000
$ -
$ - $ 10,241,145
$ - $ 100,405,713
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 14,583,955
$ - $ 4,236,826
$ - $ 265,452
$ - $ 617,000
$ - $ 31,449,135
$ - $ 6,017,220
$ - $ 7,557,321
$ - $ 300,000,000
$ - $ 600,655,117
$ 3,305,000 $ -
$ 63,566,635 $ -
$ 13,200,000 $ -
$ 20,000,000 $ -
$ 6,541,000 $ -
$ 2,983,210 $ -
$ 7,500,000 $ -
$ 1,874,500 $ -
$ 1,173,650 $ -
$ 1,812,342 $ -
$ 2,287,462 $ -
$ 5,400,000 $ -
$ 326,677,895 $ -
$ 2,068,509 $ -
$ 5,868,249 $ -
$ - $ -
$ 1,083,713,684 $ 1,412,460,088 $ -
$ (328,746,404)
HOJA DE TRABAJO
ustes Balance Ajustado
Créditos Débitos Créditos
$ 500,000 $ -
$ 336,907,755 $ -
$ - $ -
$ 59,608,205 $ -
$ 80,550,105 $ -
$ 72,000,000 $ -
$ 6,698,510 $ -
$ 5,800,000 $ 328,746,404
$ 4,569,600 $ -
$ - $ 2,284,800
$ 5,000,000 $ -
$ - $ -
$ 47,821,057 $ -
$ - $ 5,400,000
$ - $ -
$ - $ 10,241,145
$ - $ 100,405,713
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 14,583,955
$ - $ 4,236,826
$ - $ 265,452
$ - $ 617,000
$ - $ 31,449,135
$ - $ 6,017,220
$ - $ 7,557,321
$ - $ 300,000,000
$ - $ 600,655,117
$ 3,305,000 $ -
$ 63,566,635 $ -
$ 13,200,000 $ -
$ 20,000,000 $ -
$ 6,541,000 $ -
$ 2,983,210 $ -
$ 7,500,000 $ -
$ 1,874,500 $ -
$ 1,173,650 $ -
$ 1,812,342 $ -
$ 2,287,462 $ -
$ 5,400,000 $ -
$ 326,677,895 $ -
$ 2,068,509 $ -
$ 5,868,249 $ -
$ - $ -
$ - $ 1,083,713,684 $ 1,412,460,088
Ganancias y Pérdidas Estado de Resultados
Débitos Créditos Débitos
$ 600,655,117 $ 600,655,117
$ 3,305,000
$ 63,566,635
$ 13,200,000
$ 20,000,000
$ 6,541,000
$ 2,983,210
$ 7,500,000
$ 1,874,500
$ 1,173,650
$ 1,812,342
$ 2,287,462
$ 5,400,000
$ 326,677,895
$ 2,068,509
$ 5,868,249
$ 136,396,664
$ 464,258,453 $ 600,655,117 $ 600,655,117

Estado de Resultados Balance General
Créditos Débitos Créditos
$ 500,000
$ 336,907,755
$ -
$ 59,608,205
$ 80,550,105
$ 72,000,000
$ 6,698,510
$ 5,800,000
$ 4,569,600
$ - $ 2,284,800
$ 5,000,000
$ -
$ 47,821,057
$ - $ 5,400,000
$ -
$ 10,241,145
$ 100,405,713
$ -
$ -
$ 14,583,955
$ 4,236,826
$ 265,452
$ 617,000
$ 31,449,135
$ 6,017,220
$ 7,557,321
$ 300,000,000
$ 3,305,000
$ 63,566,635
$ 13,200,000
$ 20,000,000
$ 6,541,000
$ 2,983,210
$ 7,500,000
$ 1,874,500
$ 1,173,650
$ 1,812,342
$ 2,287,462
$ 5,400,000
$ 326,677,895
$ 2,068,509
$ 5,868,249
$ -
$ 136,396,664 $ 136,396,664
$ 600,655,117 $ 619,455,231 $ 619,455,231

PREMEDIO
3
3.3
3.7
3.8
3.1
Área encuestada: Compras
Persona entrevistada: Gefe de compras
Profesión: Administrador De Empresas y/o ingeniero industrial
1. ¿Tiene un sistema de inventarios? ¿cual?
2. ¿Quién hace las compras cada cuanto se realizan?
3. ¿En qué basa las decisiones de las compras, que criterios utiliza y en qué momento realiza las compras?
4. ¿Toma en cuenta el nivel de inventario al momento de hacer las compras?
5. ¿Cómo te aseguras cuando tienes problemas de efectivo para realiza las compras?
6. ¿Tiene almacenistas, está asignado a logística de mercancía?
7. ¿Tienes absceso al control y registro de la mercancía?
8. ¿Tu costo de inventario es el adecuado?
9. ¿Lo que entra al almacén sale al consumo?
10. ¿Sabe cuánto vale su inventarió a la fecha?
Área encuestada: Administración

Persona entrevistada: Gerente general
Profesión: Administrador De Empresas
1. ¿Qué tipo de políticas se maneja dentro de la empresa y como las trasmite a los empleados?
2. Conocemos muy bien mercado
3.Las ofertas del día se manejan por radio, y por la página web de nuestra empresa allí, se lleva a cabo días
de descuentos y ofertas de la nueva línea de productos
4. Mi proyección en ventas es vender las 2000 unidades mensuales, actualmente se está llevando una venta
aproximada de 1000 unidades mensuales
9. ¿De qué manera participa el personal en procesos de innovación y mejoras?
10. ¿Cuánto vende?

Área encuestada: VENTAS
Persona entrevistada: Gefe de compras
Profesión: Administrador De Empresas y/o ingeniero industrial
1.Cual es tu proyección de ventas
2.Manejas un índice o variación de las ventas
3. ¿qué competencia, que diferencia tienes con ella
4.En que sector compites lo conoces bien
5. Porque te compran por calidad, precio o nombre de la empresa
6.Porque me conviene comprarte a ti, que ofreces
7Tienes algún servicio de postventa cual

8. Que seguimiento le das a las quejas de tus clientes
9.Como mides la satisfacción del cliente
10.Como anuncias las ofertas del día?
Área encuestada: Recursos humanos

Persona entrevistada: director RR/HH
Profesión: Psicologo y/o ingeniero industrial
1.cuál es su criterio para selección de personal
2.porque tiene que contratar personal
3.Cuenta con un plan de programa de capacitaciones
4.Como sabe cuándo hacer capacitación del personal
5.Hace cuánto le dio la última capacitación al personal
6.Hay prioridades al momento de realiza una capacitación
7.Como promueve la producción entre los empleados
8.El personal más antiguo tiene beneficios económicos
9.Como mide el ambiente laboral para todas las áreas

10. tiene documentada la contratación de la persona
Área encuestada: Financiera

Persona entrevistada: director financiero
Profesión: Administrador financiero/Especialista
1.Que indicadores consulta, conoce los del mercado, cuáles son los mecanismos que utiliza para la toma de
decisiones
2.Tiene indicadores de la empresa cuales son
3.Que rubros de los estados financieros tiene en cuenta para la toma de decisiones
4.Has evidenciado crecimiento financiero desde que comenzó a desempeñar la labor en la empresa
5.Cual es el comportamiento de las ventas en los últimos 5 años
6.Maneja presupuesto, como le hace seguimiento, cada cuanto
7.Tiene ganancieras como las mide, las conoce bien
8.Los pasivos financieros a que plazo están la mayoría
9.Tiene inversiones en papeles comerciales
10.En los próximos 2 años como ve la empresa financieramente
AREA
ADMINISTRACION
COMPRAS
VENTAS
RECURSOS HUMANOS
FINANCIERA
DOFA
DEBILIDADES
FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL
AL SER UNA EMPRESA NUEVA SU PARTICIPACION EN EL MERCADO ES BAJA
FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA DENTRO DEL SECTOR
TOMA DE DESICIONES SIN PLANEAR
DESCONOCIMIENTO NUEVAS ZONAS
FORTALEZAS
EXCLUSIVIDAD Y DIFERENICACION EN LOS PRODUCTOS FABRICADOS DE FORMA TRADICIONAL
MATERIA PRIMA DE FACIL ADQUISICION A BAJO PRECIO
LAS SUDADERAS SON EL PRODUCTO DE MAYOR CONSUMO EN EL MERCADO
CRECIMIENTO DE LA EMPRESA EN LAS VENTAS Y EN TENDENCIA
BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS EN LAS AREAS
El sistema de inventarios que se maneja es promedio ponderado, el cual promedia el valor de la mercancía y el costo de
venta
Las realiza el jefe de compras se realiza dependiendo la demanda del cliente, varía mucho.
Las compras se basan en comparaciones de precio, calidad y beneficios con los diferentes proveedores
Si porque se debe tener en cuenta cuantas mercancías hay en el inventario para no tener exceso de mercancías.
Este problema ya se lo he planteado al gerente financiero ya que no tenemos ningún plan de acciones para enfrentar
esta situación
Se tiene 1 almacenista para una bodega con capacidad de 3.000 unidades, por el are de producción el próximo mes se
estima una producción de 2.000 unidades, se planteó la idea de contratar otro almacenista, pero no he tenido respuesta
de ella
Si se tiene acceso al control y registro de la mercancía, pero a surgido un inconveniente con el software y a veces se
borra la información, se implantó un plan de acción para registrar la información en un documento, para cuando vuelva
el sistema ingresarla la información
Si, estipulado por el are financiera, se lleva por medio del método de promedio ponderado, se toma el costo de la última
entrada o salida de mercancía, promediando su valor.
Por lo general, pero ocurre casos en se demora la mercancía que ingresa primero, a veces sale la primera que entra,
todavía no hay un procedimiento estipulado
Aproximadamente 60.000.000 pero no se una cifra exacta
PROMEDIO
Manejamos política de inventarios, política de la caja, política de compras, políticas de las empresas. Entre otras, esta
política se transmite a los empleados por medio de capacitaciones, pero son muy escasas se realiza 1 cada seis meses
La empresa la visualizo en el futuro como una multinacional, creciendo es su ámbito comercial y profesional, reconocida
por el mundo por su destreza en innovación.
Nuestra estrategia de negocio se trata de llevar un buen control y gestión administrativa, ahora se está llevando este
plan de acción ya que se han evidenciado varias falencias en los procedimientos estipulados
Los objetivos se trazan a nivel de administración, producción y ventas, en el área de producción como objetivo principal
es certificarnos a nivel ISO 140001.
Se maneja una planeación estrategia, analizando las áreas y resultados de estas para poder determinar un mejor plan de
acción
Está en creación.
En el manual de función está estipulado los puestos, cargos y funciones de cada empleado.
Si, existe una rotación en el área de ventas, los vendedores se quejan mucho por el valor de la comisión y las
condiciones
No sé a establecido ese plan de accione, pero está en proceso de creación
Por lo general se venden 1000 unidades al mes, pero siempre se a estimado vender 2000, estamos a la mitad de lograr
el objetivo
PROMEDIO
Mi proyección en ventas es vender las 2000 unidades mensuales, actualmente se está llevando una venta aproximada
de 1000 unidades mensuales
El índice de variación en las ventas se maneja dependiente el costo del inventario, en algún caso se lleva a descuentos
comerciales de 20% y 30% en ocasiones especiales
En el mercado hay mucha competencia sobre juguetes de juegos de destreza menta, lo que nos diferencia de estas
empresas es el arte calidad e innovaciones del producto
En el sector que competimos es de juegos de madera, si se conoce bien este ámbito, debe conocerse para poder
navegar en el
Compra por todos los conceptos indicados anteriormente, la empresa se identifica por ello y cada vez está cogiendo
mayor fuera el nombre de nuestra empresa
Que va a tener un producto de calidad hecho con una gran calidad e innovación, va a tener un producto que nadie
posee ya que son ediciones limitadas.
No actualmente no manejamos ningún servicio de postventa
Se esta implementado un plan de acción para hacerle seguimiento a las quejas de los clientes
En nuestra línea de atención se mide porque una encuesta al final de llamada, y en los puntos comerciales, se maneja un
buzón de sugerencia en el cual se presta mucha atención para hace mejorar nuestros procesos y e servicio al cliente.
Las ofertas del día se manejan por radio, y por la página web de nuestra empresa allí, se lleva a cabo días de descuentos
y ofertas de la nueva línea de productos
PROMEDIO
Se mide por una serie de pruebas psicotécnicas y de conocimientos, estos procesos nos ayudar a tomar una buena
elección al momento de elegir el personal
Porque de ellos depende el funcionamiento, es muy poca la contratación excepto por el área de ventas, se retirar a los
pocos meses por el tema de la comisión
El plan de acción se maneja para conceptos específicos, principalmente como prevención, conocer su derechos y
deberes como empleado de la empresa, y en el caso de las áreas se toma la capacitación dependiendo la persona y el
requerimiento del mismos
La capacitación personal se le da a la gente sin experiencia y a las demás personas que les hace falta conocer mejor un
procedimiento se lleva a cabo con un capacitador especializado en esa área especifica
La última capacitación persona se dio hace 2 meses a una auxiliar de tesorería, se le dio información de las políticas de la
caja y todos os procedimientos que debe realizar, para prevenir posibles errores.
Si, dependiendo la falencia, el área de capacitación toma cartas en el asunto
Se promueve la producción de los empleados, incentivándolos con bonos y premiaciones otorgados del área de recursos
humanos con la supervisión de cada jefe encargado
Si, ellos tienen beneficios como solicitar un prestamos en la empresa.
El ambiente laboral se mide por medio de encuestas de satisfacción, se ha validado en algunas áreas que no están de
acuerdo en muchas cosas y esto está generando mal ambiente laboral
Si, se tiene en digital y guardada en una bodega, y se tiene un acceso a esta información para verificarla en cualquier
momento
PROMEDIO
Los indicadores que consultamos son los de liquidez, razones y actividades de rotación, endeudamiento y
apalancamiento he indicadores de rentabilidad. No conocemos los del mercado., Los mecanismos que utilizamos para la
toma de decisiones son el balance general, de ganancias y perdidas y los indicadores de la empresa.
Tenemos en indicadores de liquidez, razón corriente, prueba acida, capital de trabajo, en razones de actividad y
rotación, rotación de mercancía, corriente, cartera, proveedores, indicador de endeudamiento y apalancamiento son
razón de deuda, patrimonio a a activo. composición de la deuda, carga financiera, cobertura de interés, concentración
de deuda APC, leverage total, leverage A.C.P, Indicadores de rentabilidad, Margen bruto, operacional, sobre patrimonio,
sobre activos.
Las grupos que se manejan es el 1,2,3, y en el estado de perdidas y ganancias en 4,5,6

Si la empresa a pegado muy duro en el mercado, sus ventas han aumentado cada mes, y ahora como es productora, sus
ganancias se ven aún más.
La empresa lleva muy poco en el mercado desde marzo se evidencia que cada mes se vente como minimo 200 unidades
y máximo 1000 uindades
Si manejamos pero no le hacemos mucho seguimiento
Las ganancias se miden por el estado de pérdidas y ganancias el cual identifica el valor de la utilidad o pérdida del
ejercicio
La mayoría esta a cancelarse en el transcurso del mes, excepto por un préstamo de 50.000.000 por 6 meses, pero ya
casi, salimos de esa deuda
Si el CDT
La empresa la vemos en los próximos dos años, certificada en norma ISO 90001, aumentado su capital en el año 1 un
25%, y en el año 2 u 40%
PROMEDIO
DIAGNOSTICO
ADMINISTRACION COMPRAS VENTAS

RECURSOS HUMANOS FINANCIERA
DOFA
OPORTUNIDADES
MERCADO ADSEQUIBLE
BUEN NOMBRE LOGRADO
BUENA UBICACIÓN DEL NEGOCIO
ENTORNO EMPRESARIAL PODEROSO
EL CONSUMIDOR SE ENCUENTRA DISPUESTO A PROBAR NUEVOS PRODUCTOS
AMENAZAS
ALTA COMPETENCIA DE GRANDES INDUSTRIAS LOCALES Y NACIONALES
BAJA VENTA EN MORRALES
FALTA DE ESTUDIO DEL MERCADO
POCA INNOVACION EN LA VENTA DEL PRODUCTO
FALTA DE MARKETING EN LA EMPRESA
4
3
3.3
2
4
3
3
1
4
3.7
4
4
3.8
3.1
ACTIVO
CONCEPTO AÑO 1
1105 CAJA $ 500,000.00
1110 BANCOS $ 336,907,754.69
1305 CLIENTES $ -
13 DEUDORES $ -
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR $ 59,608,205.38
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 80,550,104.70
1430 PRODUCTOS TERMINADOS $ -
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 80,550,104.70
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 5,000,000.00
total activo corriente $ 563,116,169.48
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 6,698,510.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 5,800,000.00
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE $ 72,000,000.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 5,400,000.00
1630 LICENCIAS $ 4,569,600.00
1597 AMORTIZACION ACUMULADA $ 2,284,800.00
total activo no corriente $ 96,752,910.00
TOTAL ACTIVO $ 659,869,079.48
PASIVO
CONCEPTO AÑO 1
2105 BANCOS NACIONALES $ 10,241,145.29
2205 NACIONALES $ 100,405,713.46
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ -
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 14,583,955.12
2368 RETE ICA $ 4,236,826.32
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 265,451.69
2380 ACREEDORES VARIOS $ 617,000.00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 31,449,134.68
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 6,017,220.00
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 7,557,321.03
TOTAL PASIVO $ 175,373,767.59
PATRIMONIO
CONCEPTO AÑO 1
31 CAPITAL SOCIAL $ 300,000,000.00
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 136,396,663.79
TOTAL PATRIMONIO $ 436,396,663.79
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CONCEPTO AÑO 1
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 600,655,117
4175 DEVOLUCIONESEN VENTAS (DB) $ 3,305,000
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 63,566,635
5110 HONORARIOS $ 13,200,000
5135 SERVICIOS $ 6,541,000
5140 GASTOS LEGALES $ 2,983,210
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 7,500,000
5195 DIVERSOS $ 1,874,500
5305 FINANCIEROS $ 1,812,342
5395 GASTOS DIVERSOS $ 2,287,462
5160 DEPRECIACIONES $ 5,400,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 326,677,895
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS $ 2,068,509
INDICADORES FINANCIE
INDICADORES DE LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE ( en veces )
PRUEBA ACIDA ( en veces )
CAPITAL DE TRABAJO ( en miles de pesos )
RAZONES DE ACTIVIDAD / ROTACION
ROTACION DE MERCANCIAS ( en veces )
ROTACION CORRIENTE ( en dias )

ROTACION DE CARTERA ( en dias )
ROTACION DE PROVEEDORES ( en dias )
DE ENDEUDAMIENTO / APALANCAMIENTO
RAZON DE DEUDA ( en % )
RAZON DE PATRIMONIO A ACTIVOS ( en % )

RAZON COMPOSICION DE LA DEUDA ( en % )
IMPACTO CARGA FINANCIERA ( en % )
COBERTURA DE INTERESES ( en veces )
CONCENTRACION DE DEUDA A C.P
LAVERAGE TOTAL ( en % )
LAVERAGE A C.P ( en % )
INDICADFORES DE RENTABILIDAD
MARGEN BRUTO ( en % )
MARGEN OPERACIONAL ( en % )
MARGEN NETO ( en % )
RENDIMINETO SOBRE PATRIMONIO
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS ( en % )
VARIACION VERTICAL
0.075772606347214
51.0567573435533
0
0
9.03333816281428
12.2069827495292
0
12.2069827495292
0.757726063472136
85.3375596752452
1.01512712268575
0.878962233627678
10.9112553139988
0.818344148549907
0.692501003928454
0.346250501964227
14.6624403247548
100
VARIACION VERTICAL
5.83961069629901
57.2524128574075
0
0
8.31592736105824
2.41588373120562
0.151363393454124
0.351820006196021
17.9326333164038
3.43108327015044
4.30926536782532
100
VARIACION VERTICAL
68.7447968544253
31.2552031455747
100
ANANCIAS
% SEMESTRE 2 %
100
0.550232555936932
10.5828840986295
2.19760052598109
3.32969776663801
1.08897765457896
0.49665938372061
1.24863666248926
0.312075923178148
0.195394971996343
0.301727595618413
0.380827855633466
0.899018396992264
54.3869329192909
0.344375489878532
177.556716599244
ORES FINANCIEROS
AÑO 1 AÑO 2 ANÁLISIS
Sin considerar aqui la calidad de los activos y los pasivos
corrientes , SPECIAL FOOTWEAR tendria la capacidad de
generar en el corto plazo 24,24 pesos por cada peso exigible.
Por cada peso exigible , la empresa dispone de activos

realizables en el corto plazo que le permitira respaldar 22
pesos con catorce centimos , aun sin recurir a liquidar sus
inventarios.
En cuanto a los activos realizables de la empresa los cuales

son 520.339.068,19 pesos , vemos que el ente puede cubrir
sus obligaciones a corto plazo

La rotacion de inventarios es de 8.52 veces en el año, lo que
significa que la empresa mantiene un inventario superior a un
mes de ventas ( 43 dias )
Los activos rotan 0.41 veces en un año ,esto quiere decir que
hay una rotacion cada ( 89 dias )
La rotacion de cartera se da cada 1.13 veces , lo cual quiere
decir que nuestra entidad tarda en recuperar cartera ( 32 dias
), lo cual quere decir que estamos presentando una pequeña
contraproducencia de ( 2 dias )

El porcetaje de endeudamiento de la empresaspecial
muestra una capacidad del 3 % teniendo en cuenta que un
porcentaje del 60 % demuestra un endeudamiento
manejable ; da a entender que la organizacion posee una
capacidad amplia para adquirir nuevas o mas obligaciones

DIA MES DOCUMENTO PC TIPO TERCERO
1 ENERO RECIBO DE CAJA RC PROVEEDORES
2 FEBRERO CHEQUE CH SERVICIOS
3 MARZO FACTURA VENTA FV SOCIO
4 ABRIL FACTURA COMPRA FC SERVICIOS
5 MAYO COMPROBANTE INGRESO CI PROVEEDORES
6 JUNIO COMPROBANTE EGRESO CE PROVEEDORES
7 JULIO CAUSACION NOMINA LN PROVEEDORES
8 AGOSTO DOCUMENTO EQUIVALENTE DE SERVICIOS
9 SEPTIEMBRE NOTA DEBITO ND SERVICIOS
10 OCTUBRE NOTA DEBITO COMERCIAL NDC BANCO
11 NOVIEMBRE NOTA CREDITO NC BANCO
12 DICIEMBRE NOTA CONTABLE NCT SERVICIOS
13 EFECTIVO EF PROVEEDORES
14 CARTA DE AUTORIZACION CA PROVEEDORES
15 REEMBOLSO DE CAJA MENOR RCM SERVICIOS
16 NOTA CREDITO COMERCIAL NCC CLIENTES
17 CONSIGNACION CNG CLIENTES
18 CLIENTES
19 ENTIDAD
20 SERVICIOS
21 SERVICIOS
22 PROVEEDORES
23 SERVICIOS
24 SERVICIOS
25 SERVICIOS
26 PROVEEDORES
27 SERVICIOS
28 PROVEEDORES
29 SERVICIOS
30 SOCIO
PROVEEDORES
CLIENTES
CLIENTES
SERVICIOS
PROVEEDORES
SERVICIOS
PROVEEDORES
SERVICIOS
SERVICIOS
SOCIO
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
SERVICIOS
PROVEEDORES
PROVEEDORES
CLIENTES
CLIENTES
SERVICIOS
EMPLEADO ADM
EMPLEADO ADM
EMPLEADO ADM
EMPLEADO ADM
EMPLEADO ADM
EMPLEADO VENTA
EMPLEADO ADM
EMPLEADO ADM
EMPLEADO ADM
EMPLEADO ADM
CLIENTES
CLIENTES
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
PROVEEDORES
PROVEEDORES
SERVICIOS
SERVICIOS
CLIENTES
CLIENTES
RAZON SOCIAL
EMPLEADO PROD
EMPLEADO PROD
EMPLEADO PROD
EMPLEADO PROD
EMPLEADO PROD
SERVICIOS
SERVICIOS
CLIENTES
ABELA SAS 860025188 2 REGIMEN SIMPLIFICADO
ACUEDUCTO 899999094 1 GRAN CONTRUBUYENTE
AIDA MEDINA 1033678698 2 REGIMEN SIMPLIFICADO
AVIANCA 847630908 1 GRAN CONTRUBUYENTE
ZAPATICO 890654321 4 GRAN CONTRUBUYENTE AU
BRAMA 901234823 6 GRAN CONTRUBUYENTE AU
SHOES BLUE 982537203 2 GRAN CONTRUBUYENTE AU
TELMEX COLOMBIA SA 830053800 4 GRAN CONTRUBUYENTE
BANCO DAVIVIENDA SA 860,034,313 7 GRAN CONTRUBUYENTE
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 860007322 5 GRAN CONTRUBUYENTE
DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS 999999999 9 GRAN CONTRUBUYENTE
CASA LIMPIA 865745689 9 GRAN CONTRUBUYENTE
CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA 830048122 3 GRAN CONTRUBUYENTE
CODENSA SA 830037248 1 GRAN CONTRUBUYENTE
CARLOS HERNANDEZ 899056378 2 REGIMEN SIMPLIFICADO
TAXIMAX 879654307 2 GRAN CONTRUBUYENTE
INDUSTRIAS SAS 800525348 2 REGIMEN COMUN
EPSON 897653412 2 REGIMEN COMUN
FARMATODO 889067807 2 REGIMEN COMUN
GIMENA ORTIZ 1030613128 1 REGIMEN SIMPLIFICADO
GUILLERMO T 871230034 2 REGIMEN SIMPLIFICADO
ID HECHO A MANO 8762349 2 REGIMEN COMUN
INVERSIONES STIVALI SAS 854258963 2 GRAN CONTRUBUYENTE
INTERNACIONAL DE VEHICULOS 8600408727 2 GRAN CONTRUBUYENTE
KTRONIX 890900943 2 GRAN CONTRUBUYENTE
TIENDA LA MEJOR 871230098 1 REGIMEN COMUN
LAURA MOLINA 1026300752 8 REGIMEN SIMPLIFICADO
LEGIS 800897898 3 GRAN CONTRIBUYENTE AUT
SERMA 800967523 2 GRAN CONTRIBUYENTE AUT
VELEZ 801345676 3 GRAN CONTRIBUYENTE AUT
LIBERTY 925864857 2 GRAN CONTRUBUYENTE
LUSOLE SAS 900613200 2 REGIMEN COMUN
PANAMERICANA DE INSUMOS 800478125 2 GRAN CONTRUBUYENTE
NATALI RINCON 866640212 2 GRAN CONTRUBUYENTE
NOTARIA PUBLICA 79835434 1 REGIMEN COMUN
AUGUSTO RUIZ 1064399875 3 REGIMEN SIMPLIFICADO
EDWIN VASQUEZ 53345674 2 REGIMEN SIMPLIFICADO
JHON LOZANO 89645736 1 REGIMEN SIMPLIFICADO
VICTOR MARTINEZ 1234987652 3 REGIMEN SIMPLIFICADO
ANA MARIA FRANCO 1001117894 2 REGIMEN SIMPLIFICADO
STEFANY GUZMAN 1022427025 2 REGIMEN SIMPLIFICADO
EWIN ALFONSO TORRES 1014267789 2 REGIMEN SIMPLIFICADO
GABRIEL LOPEZ 1000989508 1 REGIMEN SIMPLIFICADO
ORTIZ GERARDO 4789897 1 REGIMEN SIMPLIFICADO
FORERO GILLERMO 6789567 2 REGIMEN SIMPLIFICADO
NATALI RINCON 866640212 2 GRAN CONTRUBUYENTE
PAPELERIA LOS CONDE 874689074 1 REGIMEN SIMPLIFICADO
PAPELERIA Y DULCERIA 891007402 2 REGIMEN SIMPLIFICADO
POSTOBON 879076299 2 REGIMEN COMUN
PROASISTEMAS S.A.S 800042928 1 GRAN CONTRUBUYENTE
MI PLANILLA 902568962 1 GRAN CONTRUBUYENTE
PORVENIR 900567896 1 GRAN CONTRUBUYENTE
SERVIENTREGA 800345789 1 GRAN CONTRUBUYENTE
ZANDAN 800058950 2 REGIMEN COMUN
FANNY BERNAL BERNAL 20230450 1 REGIMEN SIMPLIFICADO
RICARDO CANGREJO 79123456 1 REGIMEN SIMPLIFICADO
JAVIER SEGURA 79678901 1 REGIMEN SIMPLIFICADO
CARLOS ALBERTO GONZALEZ 1015320900 1 REGIMEN SIMPLIFICADO
ERIK ESTRADA 1016320800 1 REGIMEN SIMPLIFICADO
TELECOMUNICACIONES S.A 909983385 2 REGIMEN COMUN
Codigo
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111010
1115
111505
111510
1120
112005
112010
112015
1125
112505
112510
112515
112520
112525
112530
12
1205
120505
120510
120515
120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
120570
121040
121045
121050
121055
121060
121065
121070
121099
1215
121505
121510
121515
121520
121595
1220
122005
122010
122015
122095
1225
122505
122510
122515
122520
122525
122530
122535
122540
122545
122595
1230
123005
123010
123015
1235
123505
123510
123515
123520
123525
123530
123535
123540
123545
123550
123555
123560
123565
123570
123595
1240
124005
124010
124015
124095
1245
124505
124510
1250
125005
125010
125015
125020
125025
125030
125035
125040
125095
125099
1255
125505
125510
125515
125595
1260
126099
1295
129505
129510
129515
129520
129595
129599
1299
129905
129910
129915
129920
129925
129930
129935
129940
129945
129950
129955
129960
129995
13
1305
130505
130510
130515
1310
131005
131010
131015
131020
131095
1315
131505
131510
131515
131520
1320
132005
132010
132015
1325
132505
132510
1328
1330
133005
133010
133015
133020
133025
133030
133095
1332
1335
133505
133510
133515
133520
133525
133530
133535
133595
1340
134005
134010
134015
134020
134025
134030
134035
134095
1345
134505
134510
134515
134520
134525
134530
134535
134595
1350
135005
135010
135095
1355
135505
135510
135515
135519
135520
135525
135530
135595
1360
136005
136010
136015
136095
1365
136505
136510
136515
136520
136525
136530
136595
1370
137005
137010
1380
138005
138010
138015
138020
138025
138030
138095
1385
1390
1399
139905
139910
139915
139920
139925
139930
139932
139935
139940
139945
139950
139955
139960
139965
139975
139980
14
1405
140505
140510
140599
1410
141071
141072
141073
141099
1415
141599
1417
141799
1420
142099
1425
142599
1430
143005
143010
143015
143020
143025
143099
1435
143505
14350501
14350502
14350503
143599
1440
144099
1445
144505
144510
144599
1450
145005
145010
145099
1455
145505
145510
145515
145520
145525
145530
145535
145540
145545
145550
145555
145560
145595
145599
1460
146099
1465
146599
1499
149905
149910
149915
149920
15
1504
150405
150410
150499
1506
150605
150610
150615
150699
1508
150805
150810
150815
150820
150825
150830
150899
1512
151205
151210
151215
151220
151225
151230
151235
151240
151245
151250
151299
1516
151605
151610
151615
151620
151625
151630
151635
151640
151645
151650
151655
151660
151663
151665
151670
151675
151680
151695
151699
1520
152005
152099
1524
152405
152410
152495
152499
1528
152805
152810
152815
152820
152825
152895
152899
1532
153205
153210
153215
153220
153295
153299
1536
153605
153610
153695
153699
1540
154005
154008
154010
154015
154017
154020
154025
154030
154035
154040
154045
154095
154099
1544
154405
154410
154415
154420
154425
154430
154435
154440
154495
154499
1548
154805
154810
154815
154820
154825
154830
154895
154899
1552
155205
155210
155215
155295
155299
1556
155605
155610
155615
155620
155625
155628
155630
155635
155640
155645
155647
155650
155655
155660
155665
155670
155675
155680
155682
155685
155695
155699
1560
156099
1562
156299
1564
156405
156410
156499
1568
156805
156810
156815
156820
156825
156895
156899
1572
157205
157210
157299
1576
157699
1580
158099
1584
158405
158410
158499
1588
158805
158810
158815
158820
158825
158830
158835
158840
158845
158850
158855
158860
158865
158899
1592
159205
159210
159215
159220
159225
159230
159235
159240
159245
159250
159255
159260
159265
159299
1596
159605
159610
159699
1597
159705
159710
159715
159799
1598
159805
159815
159820
159899
1599
159904
159906
159908
159912
159916
159920
159924
159928
159932
159936
159940
159944
159948
159952
159956
159960
159962
159964
159968
159972
159980
159984
159988
159992
16
1605
160505
160510
160599
1610
161005
161010
161099
1615
161505
161510
161599
1620
162005
162010
162099
1625
162505
162510
162515
162520
162525
162595
162599
1630
163005
163099
1635
163599
1698
169805
169810
169815
169820
169830
169835
169840
169899
1699
17
1705
170505
170510
170515
170520
170525
170530
170535
170540
170545
170595
1710
171004
171008
171012
171016
171020
171024
171028
171032
171036
171040
171044
171048
171052
171056
171060
171064
171068
171072
171076
171080
171095
171099
1715
171505
171510
171515
171599
1720
172005
172010
172015
172020
172099
1730
1798
179805
179810
179899
18
1805
180505
180510
180595
180599
1895
189505
189510
189515
189520
189525
189530
189595
189599
1899
189905
189995
19
1905
190505
190510
190515
1910
191004
191006
191008
191012
191016
191020
191024
191028
191032
191036
191040
191044
191048
191052
191056
191060
191064
191068
191072
191076
191080
1995
199505
199510
199515
199520
2
21
2105
210505
210510
210515
210520
2110
211005
211010
211015
211020
2115
211505
211510
211515
2120
212005
212010
2125
212505
212510
212515
2130
2135
213505
213510
213515
213520
213525
213530
213535
213540
213595
2140
2145
214505
214510
2195
219505
219510
219515
219520
219525
219595
22
2205
220505
2210
2215
2220
2225
23
2305
230505
2310
2315
2320
2330
2335
233505
233510
233515
233520
233525
233530
233535
233540
233545
233550
233555
233595
135518
135517
233560
236710
2368
236805
233565
233570
233595
23359501
2340
2345
2350
2355
235505
235510
2360
236005
236010
2365
236505
236510
236515
236520
236525
236530
236535
236540
236545
236550
236555
236560
236565
236570
236575
2370
237005
237010
237015
237025
237030
237035
237040
237045
237095
2375
2380
238005
238010
238015
238020
238025
238030
238035
238095
24
2404
240405
240410
2408
240801
240802
2412
241205
241210
2416
2420
2424
242405
242410
2428
2432
2436
243605
243610
2440
2444
244405
244410
2448
2452
2456
2460
2464
246405
246410
246415
2468
2472
2495
25
2505
250505
251015
251005
251010
251505
252005
252505
252501
2530
253005
253010
253015
253020
253025
253095
2532
2535
2540
26
2605
260505
260510
260515
260520
260525
260530
260535
260540
260545
260550
260595
2610
261005
261010
261015
261020
261025
261030
261095
2615
261505
261510
261515
261520
261525
261595
2620
262005
262010
2625
262505
262510
262515
262595
2630
263005
263010
263015
263020
263025
263030
263035
263040
263045
263050
263055
263060
263065
263070
263075
263080
263085
263095
2635
263505
263510
263515
263520
263525
263530
263535
263540
263595
2640
236576
2695
269505
269510
269515
269520
269525
269530
269535
269540
269595
27
2705
270505
270510
270515
270520
270525
270530
270535
270540
270545
270550
270595
2710
271005
2715
2720
2725
272505
272595
272599
28
2805
280505
280510
280515
280595
2810
281005
281010
281015
281020
281025
281030
281035
281095
2815
281505
281510
2820
2825
282505
282510
282515
2830
283005
283010
2835
283505
283510
2840
2895
289505
289510
289515
29
2905
290505
290510
2910
2915
3
31
3105
310505
310510
310515
3110
311005
311010
3115
311505
311510
311515
311520
3120
3125
3130
3135
3140
32
3205
320505
320510
320515
3210
321005
321010
321015
321020
321025
3215
33
3305
330505
330510
330515
330517
330520
330525
330530
330535
330595
3310
331005
331010
331015
331095
3315
331505
331510
331515
331520
331525
331530
331535
331540
331545
331595
34
3405
340505
340510
340515
340520
340525
3410
3415
35
3505
3510
36
3605
360505
360510
3610
361005
361010
37
3705
3710
38
3805
380505
380510
380515
3810
381004
381006
381008
381012
381016
381020
381024
381028
381032
381036
381040
381044
381048
381052
381056
381060
381064
381068
381072
381076
381080
3895
389505
389510
389515
389520
4
41
4105
410505
410510
410515
410520
410525
410530
410535
410540
410545
410550
410555
410560
410565
410570
410575
410580
410599
4110
411005
411010
411095
411099
4115
411505
411510
411512
411514
411515
411520
411525
411527
411528
411530
411532
411595
411599
4120
412001
412002
412003
412004
412005
412006
412007
412008
412009
412010
412011
412012
412013
412014
412015
412016
412017
412018
412019
412020
412021
412022
412023
412024
412025
412026
412027
412028
412029
412030
412031
412032
412033
412034
412035
412036
412037
412038
412039
412040
412041
412042
412043
412044
412045
412046
412047
412048
412049
412050
412051
412052
412053
412054
412055
412056
412057
412058
412059
412060
412061
412062
412063
412064
412065
412066
412067
412068
412069
412070
412071
412072
412073
412074
412075
412076
412077
412078
412079
412080
412081
412082
412083
412084
412085
412086
412087
412088
412089
412090
412091
412095
412099
4125
412505
412510
412515
412595
412599
4130
413005
413010
413015
413020
413025
413095
413099
4135
413505
41350501
41350502
41350503
413502
413504
413506
413508
413510
413512
413514
413516
413518
413520
413522
413524
413526
413528
413530
413532
413534
143536
413536
413538
413540
413542
413544
413546
413548
413550
413552
413554
413556
413558
413560
413562
413564
413566
413568
413570
413572
413595
413599
4140
414005
414010
414015
414020
414095
414099
4145
414505
414510
414515
414520
414525
414530
414535
414540
414545
414550
414555
414560
414565
414570
414575
414580
414595
414599
4150
415005
415010
415015
415020
415025
415030
415035
415040
415045
415050
415055
415060
415065
415070
415075
415095
415099
4155
415505
415510
415515
415520
415525
415530
415535
415540
415545
415550
415555
415560
415565
415570
415575
415580
415585
415590
415595
415599
4160
416005
416095
416099
4165
416505
416510
416515
416520
416525
416530
416595
416599
4170
417005
417010
417015
417020
417025
417030
417035
417040
417045
417050
417055
417060
417065
417095
417099
4175
417505
41750501
41750502
41750503
417599
42
4205
420505
420510
420515
420520
420525
420530
420535
420540
420545
420550
420599
4210
421005
421010
421015
421020
421025
421030
421035
421040
421045
421050
421055
421060
421095
421099
4215
421505
421510
421599
4220
422005
422010
422015
422020
422025
422030
422035
422040
422045
422050
422055
422060
422062
422065
422070
422075
422099
4225
422505
422510
422515
422520
422525
422530
422535
422540
422545
422599
4230
423005
423010
423015
423099
4235
423505
423510
423515
423520
423525
423530
423535
423540
423545
423550
423555
423560
423565
423570
423575
423580
423585
423595
423599
4240
424005
424010
424015
424020
424025
424030
424035
424045
424050
424095
424099
4245
424504
424506
424508
424512
424516
424520
424524
424528
424532
424536
424540
424544
424548
424552
424556
424560
424562
424564
424568
424572
424580
424584
424588
424599
4248
424805
424810
424899
4250
425005
425010
425015
425020
425025
425030
425035
425040
425045
425050
425099
4255
425505
425510
425515
425520
425525
425530
425535
425540
425595
425599
4260
426099
4265
426599
4275
427599
4295
429503
429505
429507
429509
429511
429513
429515
429517
429519
429521
429525
429530
429533
429535
429537
429540
429543
429545
429547
429549
429551
429553
429555
429557
429559
429561
429563
429567
429571
429573
429575
429579
429581
429583
429599
47
4705
470505
470510
470515
470520
470525
470530
470535
470540
470545
470550
470555
470560
470565
470570
470575
470580
470585
470590
470592
470594
5
51
5105
510503
510506
510512
510515
510518
510521
510524
510527
510530
510533
510536
510539
510542
510545
510548
510551
510554
510557
510558
510559
510560
510563
510566
510569
510572
237006
510575
510578
510581
510584
510595
510599
5110
511005
511010
511015
511020
511025
511030
511035
511095
511099
5115
511505
511510
511515
511520
511525
511530
511535
511540
511545
511550
511570
511595
511599
5120
512005
512010
512015
512020
261530
512025
512030
512035
512040
512045
512050
512055
512060
512065
512070
512095
512099
5125
512505
512510
512599
5130
513005
513010
513015
513020
513025
513030
513035
513040
513045
513050
513055
513060
513065
513070
513075
513080
513095
513099
5135
513505
513510
513515
513520
513525
513530
513535
513540
513545
513550
513555
513595
513599
5140
514005
514010
514015
514020
514025
514095
514099
5145
514505
514510
514515
514520
514525
514530
514535
514540
514545
514550
514555
514560
514565
514570
514599
5150
515005
515010
515015
515095
515099
5155
515505
515510
515515
515520
515525
515595
515599
5160
516005
516010
516015
516020
516025
516030
516035
516040
516045
516050
516055
516060
516099
5165
516505
516510
516515
516595
516599
5195
519505
519510
519515
519520
519525
519530
519535
519540
519545
519550
519555
519560
519565
519570
519575
519595
519599
5199
519905
519910
519915
519995
519999
52
5205
520503
520506
520512
520515
520518
520521
520524
520527
520530
520533
520536
520539
520542
520545
520548
520551
520554
520557
520558
520559
520560
520563
520566
520568
520569
520570
520572
520575
520578
520581
520584
520595
520599
5210
521005
521010
521015
521020
521025
521030
521035
521095
521099
5215
521505
521510
521515
521520
521525
521530
521535
521540
521545
521550
521555
521560
521565
521570
521595
521599
5220
522005
522010
522015
522020
522025
522030
522035
522040
522045
522050
522055
522060
522065
522070
522095
522099
5225
522505
522510
522599
5230
523005
523010
523015
523020
523025
523030
523035
523040
523045
523050
523055
523060
523065
523070
523075
523080
523095
523099
5235
523505
523510
523515
523520
523525
523530
523535
523540
523545
523550
523555
523560
523595
523599
5240
524005
524010
524015
524020
524025
524095
524099
5245
524505
524510
524515
524520
524525
524530
524535
524540
524545
524550
524555
524560
524565
524570
524599
5250
525005
525010
525015
525095
525099
5255
525505
525510
525515
525520
525525
525595
525599
5260
526005
526010
526015
526020
526025
526030
526035
526040
526045
526050
526055
526060
526065
526099
5265
526505
526510
526515
526595
526599
5270
527001
527099
5295
529505
529581
529510
511506
529515
529520
529525
529530
529535
529540
529545
529550
529555
529560
529565
529570
529575
529595
529599
5299
529905
529910
529915
529920
529995
529999
53
5305
530505
530510
530515
530520
530525
530530
530535
530540
530545
530595
530599
5310
531005
531010
531015
531020
531025
531030
531035
531040
531095
531099
5315
531505
531510
531515
531520
531595
531599
5395
539505
539510
539515
539595
510570
510568
539520
539525
539530
539535
539595
539599
54
5405
540505
59
5905
590505
6
61
6105
610505
610510
610515
610520
610525
610530
610535
610540
610545
610550
610555
610560
610565
610570
610575
610580
610595
610599
6110
611005
611010
611095
611099
6115
611505
611510
611512
611514
611515
611520
611525
611527
611528
611530
611532
611595
611599
6120
612001
612002
612003
612004
612005
612006
612007
612008
612009
612010
612011
612012
612013
612014
612015
612016
612017
612018
612019
612020
612021
612022
612023
612024
612025
612026
612027
612028
612029
612030
612031
612032
612033
612034
612035
612036
612037
612038
612039
612040
612041
612042
612043
612044
612045
612046
612047
612048
612049
612050
612051
612052
612053
612054
612055
612056
612057
612058
612059
612060
612061
612062
612063
612064
612065
612066
612067
612068
612069
612070
612071
612072
612073
612074
612075
612076
612077
612078
612079
612080
612081
612082
612083
612084
612085
612086
612087
612088
612089
612090
612091
612095
612099
6125
612505
612510
612515
612595
612599
6130
613005
613010
613015
613020
613025
613095
613099
6135
613505
61350501
61350502
61350503
613502
613504
613506
613508
613510
613512
613514
613516
613518
613520
613522
613524
613526
613528
613530
613532
613534
613536
613538
613540
613542
613544
613546
613548
613550
613552
613554
613556
613558
613560
613562
613564
613566
613568
613570
613572
613595
613599
6140
614005
614010
614015
614020
614095
614099
6145
614505
614510
614515
614520
614525
614530
614535
614540
614545
614550
614555
614560
614565
614570
614575
614580
614595
614599
6150
615005
615010
615099
6155
615505
615510
615515
615520
615525
615530
615535
615540
615545
615550
615555
615560
615565
615570
615575
615580
615585
615590
615595
615599
6160
616005
616099
6165
616505
616510
616515
616520
616525
616530
616595
616599
6170
617005
617010
617015
617020
617025
617030
617035
617040
617045
617050
617055
617060
617065
617095
617099
62
6205
620599
6210
621099
6215
621599
6220
622001
622099
6225
622599
7
71
7105
710505
72
7205
720505
720506
720515
720527
720568
720570
720572
720569
720530
720533
720536
720539
719905
729905
739905
73
7305
730505
74
8
81
8105
810505
810510
810599
8110
811005
811010
811015
811020
811099
8115
811505
811510
811515
811520
811599
8120
812005
812010
8125
8195
819505
819595
819599
82
83
8305
830505
830510
830599
8310
831005
831010
831095
8315
831506
831516
831520
831524
831528
831532
831536
831540
831544
831548
831552
831556
831560
831562
831564
831568
831572
831576
831580
831584
831599
8320
832005
832010
8325
832505
832510
832595
8330
833005
833095
8335
8395
839505
839510
839515
839520
839525
839595
839599
8399
839905
839910
839915
839920
839925
839995
84
85
86
9
91
9105
910505
910510
910599
9110
911005
911010
911015
911020
911099
9115
911505
911510
911515
911520
911525
911599
9120
912005
912010
912015
912020
9125
9130
9135
9195
92
93
9305
930505
930510
9395
939505
939510
939515
939520
939525
939530
939535
939599
9399
939905
939910
939915
939925
939930
94
95
96
95
96
Nombre
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
AUTORRETENEDOR
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
AJUSTES POR INFLACION
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
PROVISIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION EN LA FUENTE
ANTICIPO DE CREE
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIONES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RETENCION SOBRE CONTRATOS
RECLAMACIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
MATERIA PRIMA DIRECTA
MATERIA PRIMA INDIRECTA
PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIA PRIMA DIRECTA
CARGOS INDIRECTOS
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCION
CULTIVOS EN DESARROLLO
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA CALZADO
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
ALMACENES
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINAS DE PRODUCCION
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
CULTIVOS EN DESARROLLO
CULTIVOS AMORTIZABLES
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AMORTIZACION ACUMULADA
SEMOVIENTES
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
LICENCIAS
LICENCIAS
LICENCIAS
CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
PROVISIONES
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES
NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
CUENTAS POR PAGAR
PROGRAMA CONTABLE
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR OTROS
ICA
RETE IVA
GASTOS DE VIAJE
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
RETE ICA
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
OTROS
ASEO Y VIGILANCIA
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES AL I.S.S.
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA DESCONTABLE
IVA GENERADO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
a 252598
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
VIATICOS
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
AUTORRETENCION DE CREE
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
INGRESOS
OPERACIONALES
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR CALZADO
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
INVENTARIO DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO DOMESTI
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONESEN VENTAS (DB)
DEVOLUCION EN VENTAS
DEVOLUCION EN VENTAS REF TN 111
DEVOLUCION EN VENTAS REF FF 222
DEVOLUCION EN VENTAS REF RB 333
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAÑIAS
OTROS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES AL I.S.S
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES ARL
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
IMPUESTO CREE
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES ARL
APORTES AL I.S.S
APORTES FONDO PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
FAX Y TELEX
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
a 527098
DIVERSOS
COMISIONES
AJUSTE AL PESO
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
INDEMNIZACIONES
AJUSTE AL PESO
APORTES A FONDOS DE PENSION
APORTES ARL
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR CALZADO
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO DOMESTI
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
COMPRAS
DE MERCANCIAS
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGIA
622098
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
GASTOS DE PERSONAL
MANO DE OBRA
SUELDOS
AUXILIO TRANSPORTE
APORTES ARL
APORTE CAJA COMPENSACION
GASTOS BASE EPS
CESANTIAS 8.5%
INERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
MATERIA PRIMA
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
CIF
CONTRATOS DE SERVICIOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSTFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EN COMODATO
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
AÑO
2016
2017
2018
CONTROL INTERNO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
RESPUESTA
REFERENCIA PREGUNTA N/A OBSERVACIONES Y ACLARACIONES
SI NO
Se halla el sector separado
1 SI
de otros?
Las funciones de caja se

2 encuentran debidamente SI
clasificadas para facilitar el
control interno?
Se encuentra claramente
3 definida la persona SI
responsable de la caja?
Existen reglamentos y
4 procedimientos NO
estandarizados y definidos
para la caja?
Existe un manual que

5 explique los diferentes NO
procedimientos?
Todo el personal que esta

relacionado con el manejo
de efectivo, titulos
6 valores, pagos y recaudos NO
se encuentra capacitado
en todos los
procedimientos de caja?
Existen más empleados a

parte de los habituales
7 NO
que conozcan las
funciones de caja?
Se llevan comprobantes
con numero consecutivo
8 SI
en los movimientos de la
caja?
Existen más de 3 personas

9 autorizadas a firmar los NO
movimientos de caja?
Existe más de una persona

10 que conozca las claves de NO
bancos?
Se retroalimenta la
información de manera
oportuna cuando se
11 cambia alguna persona SI
autorizada a manejar la
caja o los bancos?
Todas las cuentas

bancarias se encuentran
12 registradas en los SI
diferentes libros?
Existe algún tope máximo

13 NO
de efectivo en caja?
Existen personas ajenas al
area de tesoreria
14 autorizados a realizar NO
cobros de cuentas
pendientes?
Existe la probabilidad de
que personas ajenas al
área responsable, puedan
15 SI
estar involucradas en
hechos dudosos o con
oportunidad de fraude?
El cajero se encuentra
16 autorizado a acceder a las NO
cuentas por pagar y
cobrar?
IMPUESTOS
RESPUESTA
NUMERO DETALLE N/A OBSERVACION
SI NO
¿En la organización se
1 maneja un control interno NO
para impuestos?
¿esta incrito en los

registros pertinentes
2 proporcionando los SI
registros necesarios
relativos a su actividad?
3 ¿solicito autorizacion de la SI
facturacion ante la dian?
4 ¿se presentan las SI

respectivas declaraciones?
¿la empresa consta con el

5 SI
registro de la propiedad?
¿el pago de las

obligaciones tributarias se
6 hacen en efectivo, en SI
moneda de curso legal o
de distintas formas?
¿las tasas y contribuciones

7 especiales se realizaron de SI
a cuerdo con la ley?
¿se gira factura aun

cuando la venta o
8 prestacion de servicio no NO
se encuentre grabado o
tenga tarifa cero?
¿se cumple con las fechas

9 de declaraciones según el SI
digito del rut?
¿existe el buen manejo del

10 libro diario en cuanto a SI
registro de impuestos?
¿las facturas cumplen con

los requisitos y
11 SI
autorizacion establecidos
por la ley?
¿se sujetan a retencion en
la fuente con base en las
12 tarifas establecidas en la SI
ley y con el procedimiento
que se indiquen en el
reglamento?
¿los porcentages de
retencion y el valor
13 SI
retenido son los
esipulados por la ley?
¿se verifica que el

comprovbante de
14 retencion halla sido SI
entregado dentro del
plazo como lo estipula la
ley?
¿los comprobantes de
retencion en la fuente
15 emitidos por la compañía SI
cumple con los requisitos
establecidos por la ley?
¿si utiliza maquinas

registradoras cumple los
16 requisitos como NO
documento equivalente a
la factura?
CUENTAS POR PAGAR

RESPUESTA
REFERENCIA DETALLE N/A OBSERVACION
SI NO
¿hay tiempos de entrega

1 SI
para la entrega facturas?
¿existe supervicion
2 efectiva por parte de SI
gerencia?
¿exite algun tipo de

3 monto para realizar un NO
pago de contado?
¿los pagos son validos

4 estan devidamente SI
registrados ?
¿lleva algun control de los
5 pagos efectuados? SI
¿revisa los procedimientos

6 de contabilidad y cuentas SI
por pagar ?
efectua el control de pago

7 SI
a proveedores?
¿verifica la autenticidad
8 de las cuentas y SI
documentos por pagar?
¿efectua un arqueo de las

9 facturas pendientes de NO
pago al final del periodo ?
INVENTARIOS
RESPUESTA
SI NO
1 ¿Cuenta la empresa con SI
un código de ética?
¿Existe una estructura
2 organizativa definida? SI
¿La empresa cuenta con
3 un plan estratégico? SI
¿Se realizan las

respectivas asignaciones
4 de responsabilidades a los SI
empleados?
¿La empresa tiene el

personal adecuado, en
5 número y experiencia, SI
para llevar a cabo su
función?
¿Existen procesos de
6 selección, inducción y SI
capacitación?
7 ¿Existe rotación del NO

personal en la empresa?
¿Cuenta la empresa con

8 SI
un manual de funciones?
9 ¿Se evalúa el desempeño SI

del personal?
¿Existen rendición interna

10 de cuentas dentro de cada NO
departamento?
¿En la empresa se ha
11 establecido objetivos SI
globales?
¿Existe objetivos
12 específicos que maneje NO
cada departamento?
¿Son identificados los

13 riesgos potenciales para la SI
empresa?
¿Realizan actividades que

14 permitan el cambio dentro SI
de la empresa?
¿Se toman medidas para

asegurar que los
15 empleados nuevos SI
entiendan la cultura de la
entidad y actúen
correctamente?
INVENTARIOS
RESPUESTA
SI NO
¿Los empleados de cada
1 sector rotan por otros NO
sectores?
¿se considera que hay

un ambiente laboral
2 SI
ameno entre el
personal?
¿Existe estabilidad
3 laboral? SI
¿Son seguros las areas

4 de trabajo donde se SI
relizan las labores?
Las dotaciones son las
apropiadas dentro de
5 las diferentes areas de SI
la empresa
¿las maquinas utilizadas

en cada una de las areas
6 se mantienen en SI
optimas condiciones
para su utilizacion?
¿Se han realizado las

evaluaciones de riesgos
7 específicos según las SI
particularidades
personales de los
trabajadores?
¿Existe un plan de
8 prevención en su NO
Ayuntamiento?
¿Se informa a cada

trabajador de los riesgos
específicos que afectan
9 a su puesto de trabajo y SI
de las medidas de
protección y prevención
a aplicar?
¿Se utilizan medidas de

protección, colectivas o
individuales, para
10 proteger a los SI
trabajadores de los
riesgos a los que están
expuestos?
¿Los trabajadores están

informados y formados
acerca de por qué,
11 cómo y dónde deben NO
utilizar los equipos de
protección individual?
¿Se realizan
reconocimientos
12 SI
médicos a los
trabajadores?
¿Se realizan
reconocimientos
13 médicos previos al SI
ingreso del trabajador?
¿Se realizan
reconocimientos
14 médicos periódicos a los NO
¿Se dispone de una
trabajadores?
persona designada para
ejercer funciones
preventivas y de
15 coordinación que actúe SI
como nexo de unión
entre el Servicio de
Prevención
¿La empresa Ajeno
disponey lade
16 NO
un Planempresa?
de emergencia?
¿Los trabajadores
conocen cuáles
deberían ser sus
17 actuaciones ante las NO
posibles situaciones de
emergencia?
¿Se realizan
periódicamente
18 simulacros de NO
emergencias?
¿Se investigan todos los

accidentes con
19 consecuencias lesivas NO
para los trabajadores?
BALANCE INICIAL
MES DIA SUBCUENTA

MAYO 1 110505
311505
2 110505
111005
3 111005
170520
5 111005
210515
15 111005
233510
514010
16 111005
152805
220505
233550
513535
30 111005
152405
220505
233595
519530
519545
JUNIO 1 110510
111005
233540
236530
236805
240801
512010
3 111005
233505
530505
4 111005
513505
23359501
5 111005
530520
210515
9 111005
233525
236515
236805
240801
511035
10 111005
233550
513530
11 111005
240801
519525
23359501
17 111005
233550
513535
519525
30 111005
233595
240801
510584
519525
519530
519545
JULIO 1 111005
233540
236530
236805
240801
512010
4 111005
513505
23359501
6 111005
236515
236530
539595
10 111005
233550
513525
12 111005
163005
169840
230505
539535
15 111005
530520
210515
16 111005
233525
233550
236515
236805
240801
511035
513530
17 111005
233505
233535
240801
519530
18 111005
233550
513535
19 111005
151230
233545
AGOSTO 1 111005
233540
236530
236805
240801
512010
4 111005
513505
23359501
5 111005
220505
236540
236805
14350501
6 111005
220505
236515
236530
236540
236805
14350502
539595
7 111005
220505
236540
236805
14350503
8 111005
220505
236540
236805
240801
14350502
9 111005
220505
236540
236805
240801
14350503
11 111005
220505
236540
236805
240801
14350501
12 111005
169840
220505
236540
240801
539535
14350502
13 111005
220505
236540
240801
14350503
14 111005
220505
240801
14350501
15 111005
220505
240801
14350502
16 111005
220505
240801
14350503
18 111005
233595
510584
513540
519525
519530
530520
210515
19 111005
233525
236515
236805
240801
511035
516035
159235
20 111005
233550
513530
21 111005
130505
240802
14350501
14350502
14350503
41350501
41350502
41350503
61350501
61350502
61350503
22 111005
130505
135515
135517
135518
135519
236575
240802
14350501
14350502
14350503
41350501
41350502
41350503
61350501
61350502
61350503
23 111005
130505
135515
135517
135518
135519
236575
240802
14350501
41350501
61350501
25 111005
130505
135515
135517
135518
135519
236575
240802
14350502
14350503
41350502
41350503
61350502
61350503
26 111005
130505
135515
135517
135518
135519
236575
240802
14350501
41350501
61350501
27 111005
130505
135515
135517
135518
135519
236575
240802
14350502
41350502
61350502
28 111005
130505
135515
135517
135518
135519
236575
240802
14350503
41350503
61350503
30 111005
233595
513550
514010
519525
519530
519545
SEPTIEMBRE 1 111005
233540
236530
236805
240801
512010
4 111005
513505
23359501
6 111005
233525
236515
236530
236540
236575
236805
240801
511035
539595
7 111005
233525
8 111005
233550
513530
15 111005
233550
513535
19 516035
159235
22 111005
233550
513595
23 111005
530520
210515
25 111005
220505
236540
236805
240801
14350501
14350502
14350503
26 111005
220505
236540
236805
240801
14350501
14350503
28 111005
130505
135515
135517
135518
135519
233535
236540
236575
236805
240802
514525
14350501
14350502
14350503
41350501
41350502
41350503
61350501
61350502
61350503
41750501
41750502
41750503
29 111005
130505
135515
135517
135518
135519
236575
240802
14350501
14350502
41350501
41350502
61350501
61350502
30 111005
130505
135515
135517
135518
135519
236575
240802
14350501
41350501
61350501
OCTUBRE 1 111005
233540
236530
236805
240801
512010
4 111005
513505
23359501
6 111005
236515
236530
236540
236575
539595
10 111005
233550
513525
12 169840
539535
15 111005
233550
513535
18 111005
233535
236540
236805
514525
19 111005
233525
236515
236805
240801
511035
516035
159235
20 111005
130505
233550
240802
513530
14350501
14350502
14350503
41350501
41350502
41350503
61350501
61350502
61350503
21 111005
130505
135515
135517
135518
135519
236575
240802
14350501
14350502
14350503
41350501
41350502
41350503
61350501
61350502
61350503
22 111005
130505
135515
135517
135518
135519
233550
236575
240802
513595
14350502
41350502
61350502
23 111005
130505
135515
135517
135518
135519
236575
240802
530520
14350501
41350501
61350501
210515
30 111005
236505
237005
237006
237010
238030
250505
261005
261010
261015
261020
510506
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
NOVIEMBRE 1 111005
233540
236530
236805
240801
512010
4 111005
220505
6 111005
236505
236515
236530
236540
236575
539595
8 111005
233550
513530
10 111005
220505
240801
140505
710505
1410
143005
12 169840
539535
15 111005
233550
513535
16 111005
233525
236515
236805
240801
511035
18 111005
233535
236540
236805
514525
19 516035
159235
22 111005
233550
513595
23 111005
130505
135515
135517
135518
135519
236575
240802
530520
14350501
41350501
61350501
210515
25 111005
130505
135515
135517
135518
135519
236575
240802
14350502
14350503
41350502
41350503
61350502
61350503
30 111005
237005
237006
237010
238030
250505
261005
261010
261015
261020
520506
520527
520530
520533
520536
520539
520568
520569
520570
520572
720506
720527
720530
720533
720536
720539
720568
720569
720570
720572
DICIEMBRE 1 111005
233540
236530
236805
240801
512010
6 111005
233525
236515
236530
236540
236575
236805
240801
511035
539595
7 111005
233525
10 111005
233550
513525
12 169840
539535
15 111005
233550
513535
16 111005
233550
513530
18 111005
233535
236540
236805
514525
19 516035
159235
22 111005
233550
513595
23 111005
130505
135515
135517
135518
135519
236575
240802
530520
14350501
41350501
61350501
210515
25 111005
130505
135515
135517
135518
135519
236575
240802
14350502
14350503
41350502
41350503
61350502
61350503
28 111005
130505
135515
135517
135518
135519
236575
240802
41350503
143005
612031
(empty) (empty) (empty)
ENERO 9 111005
233525
236515
236805
240801
511035
10 111005
233550
513525
513530
12 111005
169840
530520
539535
210515
13 111005
220505
236540
236805
240801
14350501
16 111005
220505
233550
236540
236805
240801
513535
14350502
17 111005
220505
236540
236805
240801
14350503
18 111005
220505
236540
236805
240801
14350501
20 111005
130505
135515
135517
135518
135519
236575
240802
14350501
41350501
61350501
21 111005
130505
135515
135517
135518
135519
236575
240802
14350502
41350502
61350502
22 111005
130505
135515
135517
135518
135519
220505
236540
236575
236805
240801
240802
14350502
14350503
41350503
61350503
23 111005
130505
135515
135517
135518
135519
236575
240802
14350501
41350501
61350501
28 111005
233535
236540
236805
514525
30 111005
233540
236505
236530
236805
237005
237006
237010
238030
240801
250505
261005
261010
261015
261020
510506
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
512010
516035
159235
Total Result
BALANCE INICIAL
NOMBRE DE SUBCUENTA NOMBRE DEL TERCERO

CAJA GENERAL AIDA MEDINA
GIMENA ORTIZ
LAURA MOLINA
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL SPECIAL FOOTWEAR
CAJA GENERAL SPECIAL FOOTWEAR
MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA
SEGUROS Y FIANZAS LIBERTY
CARTAS DE CREDITO BANCOLOMBIA
MONEDA NACIONAL CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
GASTOS LEGALES CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
REGISTRO MERCANTIL CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
MONEDA NACIONAL KTRONIX
TELMEX COLOMBIA SA
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS KTRONIX
PROVEEDORES NACIONALES KTRONIX
SERVICIOS PUBLICOS TELMEX COLOMBIA SA
TELEFONO TELMEX COLOMBIA SA
MONEDA NACIONAL ALMACENES ÉXITO SA
BANCOLOMBIA
MUEBLES Y ENSERES ALMACENES ÉXITO SA
PROVEEDORES NACIONALES ALMACENES ÉXITO SA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR OTROS SPECIAL FOOTWEAR
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS PAPELERIA Y DULCERIA
TAXIS Y BUSES AIDA MEDINA
GIMENA ORTIZ
SERVIENTREGA
CAJAS MENORES SPECIAL FOOTWEAR
ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIA OIKOS
RETE ICA INMOBILIARIA OIKOS
IVA DESCONTABLE INMOBILIARIA OIKOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES INMOBILIARIA OIKOS
GASTOS FINANCIEROS BANCOLOMBIA
GASTOS BANCARIOS BANCOLOMBIA
MONEDA NACIONAL CASA LIMPIA
ASEO Y VIGILANCIA CASA LIMPIA
INTERESES BANCOLOMBIA
MONEDA NACIONAL CONSULTORES Y ASOCIADOS M&C S
HONORARIOS CONSULTORES Y ASOCIADOS M&C S
RETE ICA CONSULTORES Y ASOCIADOS M&C S
IVA DESCONTABLE CONSULTORES Y ASOCIADOS M&C S
ASESORIA TECNICA CONSULTORES Y ASOCIADOS M&C S
MONEDA NACIONAL CODENSA SA
SERVICIOS PUBLICOS CODENSA SA
ENERGIA ELECTRICA CODENSA SA
MONEDA NACIONAL SURTIMAX
IVA DESCONTABLE SURTIMAX
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SURTIMAX
ASEO Y VIGILANCIA SURTIMAX
MONEDA NACIONAL TELMEX COLOMBIA SA
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA TELMEX COLOMBIA SA
IVA DESCONTABLE ALMACENES ÉXITO SA
GASTOS MEDICOS Y DROGAS PAPELERIA LOS CONDE
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA ALMACENES ÉXITO SA
LAURA MOLINA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS AIDA MEDINA
TAXIS Y BUSES GIMENA ORTIZ
MONEDA NACIONAL DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS
HONORARIOS DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS
ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS
AJUSTE AL PESO DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS
MONEDA NACIONAL ACUEDUCTO
SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ACUEDUCTO
MONEDA NACIONAL PROASISTEMAS S.A.S
LICENCIAS PROASISTEMAS S.A.S
PROGRAMA CONTABLE PROASISTEMAS S.A.S
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN C PROASISTEMAS S.A.S
CONSULTORES Y ASOCIADOS M&C S
MONEDA NACIONAL PANAMERICANA
GASTOS FINANCIEROS PANAMERICANA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PANAMERICANA
IVA DESCONTABLE PANAMERICANA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS PANAMERICANA
MONEDA NACIONAL INTERNACIONAL DE VEHICULOS
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE VEHICULOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS INTERNACIONAL DE VEHICULOS
MONEDA NACIONAL NOBLE CUERO
PROVEEDORES NACIONALES NOBLE CUERO
COMPRAS NOBLE CUERO
RETE ICA NOBLE CUERO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESANOBLE CUERO
PROVEEDORES NACIONALES ZARAELLY SAS
COMPRAS ZARAELLY SAS
RETE ICA ZARAELLY SAS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESADIRECCION
R DE IMPUESTO Y ADUANAS
MONEDA NACIONAL ABELA SAS
PROVEEDORES NACIONALES ABELA SAS
COMPRAS ABELA SAS
RETE ICA ABELA SAS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAABELA SAS
MONEDA NACIONAL FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA
PROVEEDORES NACIONALES FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA
COMPRAS FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA
RETE ICA FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA
IVA DESCONTABLE FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAFABRICA
R DE CALZADO GERAMA LTDA
MONEDA NACIONAL KONDOR CALZADO QUE DEJA HUELLA
PROVEEDORES NACIONALES KONDOR CALZADO QUE DEJA HUELLA
COMPRAS KONDOR CALZADO QUE DEJA HUELLA
RETE ICA KONDOR CALZADO QUE DEJA HUELLA
IVA DESCONTABLE KONDOR CALZADO QUE DEJA HUELLA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAKONDOR CALZADO QUE DEJA HUELLA
MONEDA NACIONAL CALZADO IONY
CALZADO ROMULO
PROVEEDORES NACIONALES CALZADO IONY
CALZADO ROMULO
COMPRAS CALZADO IONY
CALZADO ROMULO
RETE ICA CALZADO ROMULO
IVA DESCONTABLE CALZADO IONY
CALZADO ROMULO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESACALZADO IONY
CALZADO ROMULO
MONEDA NACIONAL INDUSTRIAS WILCHES
PROVEEDORES NACIONALES INDUSTRIAS WILCHES
COMPRAS INDUSTRIAS WILCHES
IVA DESCONTABLE INDUSTRIAS WILCHES
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAINDUSTRIAS
R WILCHES
MONEDA NACIONAL CALZADO REPUBLICA
PROVEEDORES NACIONALES CALZADO REPUBLICA
COMPRAS CALZADO REPUBLICA
IVA DESCONTABLE CALZADO REPUBLICA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESACALZADO REPUBLICA
MONEDA NACIONAL ZAPATICO
PROVEEDORES NACIONALES ZAPATICO
IVA DESCONTABLE ZAPATICO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAZAPATICO
MONEDA NACIONAL BRAMA
PROVEEDORES NACIONALES BRAMA
IVA DESCONTABLE BRAMA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESABRAMA
R
MONEDA NACIONAL SHOES BLUE
PROVEEDORES NACIONALES SHOES BLUE
IVA DESCONTABLE SHOES BLUE
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESASHOES BLUE
SPECIAL FOOTWEAR
GASTOS MEDICOS Y DROGAS FARMATODO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS AVIANCA
SERVIENTREGA
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA GUILLERMO T
POSTOBON
TIENDA LA MEJOR
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS PAPELERIA LOS CONDE
PAPELERIA Y DULCERIA
MONEDA NACIONAL PAMBO VICTORIA QUINTANA
NACIONALES PAMBO VICTORIA QUINTANA
IVA GENERADO PAMBO VICTORIA QUINTANA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAPAMBO VICTORIA QUINTANA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAPAMBO
R VICTORIA QUINTANA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAPAMBO VICTORIA QUINTANA
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REFPAMBO VICTORIA QUINTANA
MONEDA NACIONAL VALORES SMITH SA
NACIONALES VALORES SMITH SA
RETENCION EN LA FUENTE VALORES SMITH SA
RETE IVA VALORES SMITH SA
ICA VALORES SMITH SA
ANTICIPO DE CREE VALORES SMITH SA
AUTORRETENCIONES VALORES SMITH SA
IVA GENERADO VALORES SMITH SA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAVALORES SMITH SA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAVALORES
R SMITH SA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAVALORES SMITH SA
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REFVALORES SMITH SA
MONEDA NACIONAL CALZADO INDUSTRIAL
NACIONALES CALZADO INDUSTRIAL
RETENCION EN LA FUENTE CALZADO INDUSTRIAL
RETE IVA CALZADO INDUSTRIAL
ICA CALZADO INDUSTRIAL
ANTICIPO DE CREE CALZADO INDUSTRIAL
AUTORRETENCIONES CALZADO INDUSTRIAL
IVA GENERADO CALZADO INDUSTRIAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESACALZADO INDUSTRIAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REFCALZADO INDUSTRIAL
MONEDA NACIONAL CALZADO ALDICOM
SODIMAK CALZADO
NACIONALES CALZADO ALDICOM
SODIMAK CALZADO
RETENCION EN LA FUENTE CALZADO ALDICOM
SODIMAK CALZADO
RETE IVA CALZADO ALDICOM
SODIMAK CALZADO
ICA CALZADO ALDICOM
SODIMAK CALZADO
ANTICIPO DE CREE CALZADO ALDICOM
SODIMAK CALZADO
AUTORRETENCIONES CALZADO ALDICOM
SODIMAK CALZADO
IVA GENERADO CALZADO ALDICOM
SODIMAK CALZADO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESACALZADO
R ALDICOM
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESASODIMAK CALZADO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REFCALZADO ALDICOM
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REFSODIMAK CALZADO
MONEDA NACIONAL LEGIS
NACIONALES LEGIS
RETENCION EN LA FUENTE LEGIS
RETE IVA LEGIS
ICA LEGIS
ANTICIPO DE CREE LEGIS
AUTORRETENCIONES LEGIS
IVA GENERADO LEGIS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALEGIS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REFLEGIS
MONEDA NACIONAL SERMA
NACIONALES SERMA
RETENCION EN LA FUENTE SERMA
RETE IVA SERMA
ICA SERMA
ANTICIPO DE CREE SERMA
AUTORRETENCIONES SERMA
IVA GENERADO SERMA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESASERMA
R
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REFSERMA
MONEDA NACIONAL VELEZ
NACIONALES VELEZ
RETENCION EN LA FUENTE VELEZ
RETE IVA VELEZ
ICA VELEZ
ANTICIPO DE CREE VELEZ
AUTORRETENCIONES VELEZ
IVA GENERADO VELEZ
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAVELEZ
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REFVELEZ
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REFVELEZ
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS SERVIENTREGA
REGISTRO MERCANTIL CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA GUILLERMO T
POSTOBON
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS PAPELERIA LOS CONDE
TAXIS Y BUSES GIMENA ORTIZ
LAURA MOLINA
TAXIMAX
DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS
COMPRAS DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS
AUTORRETENCIONES DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS
OTROS TELMEX COLOMBIA SA
MONEDA NACIONAL CALZADO ROMULO
PROVEEDORES NACIONALES CALZADO ROMULO
COMPRAS CALZADO ROMULO
IVA DESCONTABLE CALZADO ROMULO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESACALZADO ROMULO
MONEDA NACIONAL CARLOS HERNANDEZ
QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
VALORES SMITH SA
ZARAELLY SAS
NACIONALES QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
VALORES SMITH SA
ZARAELLY SAS
RETENCION EN LA FUENTE QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
VALORES SMITH SA
RETE IVA QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
VALORES SMITH SA
ICA QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
VALORES SMITH SA
ANTICIPO DE CREE QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CARLOS HERNANDEZ
COMPRAS CARLOS HERNANDEZ
AUTORRETENCIONES QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
RETE ICA CARLOS HERNANDEZ
IVA GENERADO QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
VALORES SMITH SA
ZARAELLY SAS
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION CARLOS HERNANDEZ
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAQUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
VALORES SMITH SA
ZARAELLY SAS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAQUIÑONES
R DE OCHOA ESPERANZA
VALORES SMITH SA
ZARAELLY SAS
VALORES SMITH SA
ZARAELLY SAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REFQUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
ZARAELLY SAS
ZARAELLY SAS
ZARAELLY SAS
VALORES SMITH SA
ZARAELLY SAS
VALORES SMITH SA
ZARAELLY SAS
VALORES SMITH SA
ZARAELLY SAS
DEVOLUCION EN VENTAS REF TN 111 VALORES SMITH SA
DEVOLUCION EN VENTAS REF FF 222 VALORES SMITH SA
DEVOLUCION EN VENTAS REF RB 333 VALORES SMITH SA
SERMA
SERMA
SERMA
SERMA
SERMA
SERMA
SERMA
SERMA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESASERMA
R INDUSTRIAL
NACIONALES LEGIS
RETE IVA LEGIS
ICA LEGIS
IVA GENERADO LEGIS
NOBLE CUERO
NACIONALES NOBLE CUERO
IVA GENERADO NOBLE CUERO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESANOBLE
R CUERO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REFNOBLE CUERO
MONEDA NACIONAL QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAQUIÑONES
R DE OCHOA ESPERANZA
TELMEX COLOMBIA SA
R INDUSTRIAL
LEGIS
VELEZ
NACIONALES LEGIS
VELEZ
VELEZ
RETE IVA LEGIS
VELEZ
ICA LEGIS
VELEZ
VELEZ
VELEZ
IVA GENERADO LEGIS
VELEZ
VELEZ
VELEZ
VELEZ
MONEDA NACIONAL ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
JUAN CAMILO CERON
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
SALARIOS Y PAGOS LABORALES JUAN CAMILO CERON
APORTES AL I.S.S. ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
JUAN CAMILO CERON
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
APORTES ARL ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
JUAN CAMILO CERON
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
JUAN CAMILO CERON
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
SALARIOS POR PAGAR ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
JUAN CAMILO CERON
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
CESANTIAS ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
INTERESES SOBRE CESANTIAS ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
VACACIONES ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
JUAN CAMILO CERON
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
PRIMA DE SERVICIOS ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
SUELDOS ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
JUAN CAMILO CERON
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
AUXILIO DE TRANSPORTE ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
GABRIEL LOPEZ
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
JUAN CAMILO CERON
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
JUAN CAMILO CERON
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
APORTES AL I.S.S ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
APORTES A FONDOS DE PENSION ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
MONEDA NACIONAL INDUSTRIAS SAS
PROVEEDORES NACIONALES INDUSTRIAS SAS
SALARIOS Y PAGOS LABORALES DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS
MONEDA NACIONAL PANAMERICANA DE INSUMOS
PROVEEDORES NACIONALES PANAMERICANA DE INSUMOS
IVA DESCONTABLE PANAMERICANA DE INSUMOS
MATERIA PRIMA DIRECTA PANAMERICANA DE INSUMOS
MATERIA PRIMA PANAMERICANA DE INSUMOS
PRODUCTOS EN PROCESO PANAMERICANA DE INSUMOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS PANAMERICANA DE INSUMOS
CALZADO INDUSTRIAL
SODIMAK CALZADO
SODIMAK CALZADO
SODIMAK CALZADO
SODIMAK CALZADO
ICA CALZADO ALDICOM
SODIMAK CALZADO
SODIMAK CALZADO
SODIMAK CALZADO
SODIMAK CALZADO
R ALDICOM
MONEDA NACIONAL CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
APORTES AL I.S.S. CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
STEFANY GUZMAN
APORTES ARL CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
STEFANY GUZMAN
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
STEFANY GUZMAN
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
STEFANY GUZMAN
SALARIOS POR PAGAR CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
STEFANY GUZMAN
CESANTIAS CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
STEFANY GUZMAN
INTERESES SOBRE CESANTIAS CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
STEFANY GUZMAN
VACACIONES CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
STEFANY GUZMAN
PRIMA DE SERVICIOS CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
STEFANY GUZMAN
SUELDOS STEFANY GUZMAN
AUXILIO DE TRANSPORTE STEFANY GUZMAN
CESANTIAS STEFANY GUZMAN
INTERESES SOBRE CESANTIAS STEFANY GUZMAN
PRIMA DE SERVICIOS STEFANY GUZMAN
VACACIONES STEFANY GUZMAN
APORTES ARL STEFANY GUZMAN
APORTES AL I.S.S STEFANY GUZMAN
APORTES FONDO PENSION STEFANY GUZMAN
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR STEFANY GUZMAN
SUELDOS CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
AUXILIO TRANSPORTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
CESANTIAS 8.5% CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
INERESES SOBRE CESANTIAS CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
PRIMA DE SERVICIOS CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
VACACIONES CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
APORTES ARL CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
GASTOS BASE EPS CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
APORTES FONDO PENSION CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
APORTE CAJA COMPENSACION CARLOS ALBERTO GONZALEZ
ERIK ESTRADA
FANNY BERNAL BERNAL
JAVIER SEGURA
RICARDO CANGREJO
DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS
CALZADO INDUSTRIAL
SODIMAK CALZADO
SODIMAK CALZADO
SODIMAK CALZADO
SODIMAK CALZADO
ICA CALZADO ALDICOM
SODIMAK CALZADO
SODIMAK CALZADO
SODIMAK CALZADO
SODIMAK CALZADO
R ALDICOM
MONEDA NACIONAL QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
PRODUCTOS MANUFACTURADOS QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
ELABORACION DE CALZADO QUIÑONES DE OCHOA ESPERANZA
(empty) (empty)
CODENSA SA
CODENSA SA
MONEDA NACIONAL FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA
TELMEX COLOMBIA SA
PROVEEDORES NACIONALES FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA
COMPRAS FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA
RETE ICA FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA
MONEDA NACIONAL KONDOR CALZADO QUE DEJA HUELLA
PROVEEDORES NACIONALES KONDOR CALZADO QUE DEJA HUELLA
COMPRAS KONDOR CALZADO QUE DEJA HUELLA
RETE ICA KONDOR CALZADO QUE DEJA HUELLA
IVA DESCONTABLE KONDOR CALZADO QUE DEJA HUELLA
ICA CALZADO ALDICOM
R ALDICOM
MONEDA NACIONAL SODIMAK CALZADO
NACIONALES SODIMAK CALZADO
RETENCION EN LA FUENTE SODIMAK CALZADO
RETE IVA SODIMAK CALZADO
ICA SODIMAK CALZADO
ANTICIPO DE CREE SODIMAK CALZADO
PROVEEDORES NACIONALES ABELA SAS
COMPRAS ABELA SAS
AUTORRETENCIONES SODIMAK CALZADO
RETE ICA ABELA SAS
IVA GENERADO SODIMAK CALZADO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAABELA SAS
SODIMAK CALZADO
NACIONALES LEGIS
RETE IVA LEGIS
ICA LEGIS
IVA GENERADO LEGIS
MONEDA NACIONAL ANA MARIA FRANCO
BANCOLOMBIA
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
JUAN CAMILO CERON
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
SALARIOS Y PAGOS LABORALES JUAN CAMILO CERON
APORTES AL I.S.S. ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
JUAN CAMILO CERON
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
JUAN CAMILO CERON
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
JUAN CAMILO CERON
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
SALARIOS POR PAGAR ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
JUAN CAMILO CERON
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
JUAN CAMILO CERON
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
SUELDOS ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
JUAN CAMILO CERON
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
AUXILIO DE TRANSPORTE ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
GABRIEL LOPEZ
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
JUAN CAMILO CERON
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
JUAN CAMILO CERON
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
APORTES AL I.S.S ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
APORTES A FONDOS DE PENSION ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR ANA MARIA FRANCO
EDWIN VASQUEZ
EWIN ALFONSO TORRES
FORERO GILLERMO
GABRIEL LOPEZ
JHON LOZANO
ORTIZ GERARDO
STEFANY GUZMAN
VICTOR MARTINEZ
Data
Sum - DEBITO Sum - CREDITO
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 2,938,210
$ 2,938,210 $ 2,938,210
$ 2,938,210
$ 5,800,000
$ 380,000
$ 5,800,000
$ 5,800,000 $ 5,800,000
$ 380,000 $ 380,000
$ 380,000
$ 6,698,510
$ 57,500
$ 6,698,510
$ 6,698,510 $ 6,698,510
$ 57,500 $ 57,500
$ 15,000
$ 6,000
$ 15,000
$ 21,500
$ 500,000
$ 3,363,350
$ 2,863,350 $ 2,863,350
$ 87,500
$ 24,150
$ 475,000
$ 2,500,000
$ 417,600
$ 417,600 $ 417,600
$ 417,600
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000 $ 250,000
$ 2,644,200
$ 262,038
$ 2,382,162
$ 1,787,115
$ 1,787,115 $ 1,787,115
$ 165,000
$ 11,385
$ 313,500
$ 1,650,000
$ 58,000
$ 58,000 $ 58,000
$ 58,000
$ 580,000
$ 80,000
$ 500,000
$ 580,000 $ 580,000
$ 380,000
$ 380,000 $ 380,000
$ 130,000
$ 250,000
$ 201,550
$ 201,550 $ 201,550
$ 8,550
$ 25,000
$ 45,000
$ 45,000
$ 40,000
$ 38,000
$ 2,863,350
$ 2,863,350 $ 2,863,350
$ 87,500
$ 24,150
$ 475,000
$ 2,500,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000 $ 250,000
$ -
$ 165,000
$ 87,500
$ 500
$ 500,000
$ 500,000 $ 500,000
$ 500,000
$ 4,569,600
$ 4,569,600
$ 380,800
$ 4,569,600 $ 4,569,600
$ 380,800
$ 2,644,200
$ 241,231
$ 2,402,969
$ 62,000
$ 1,787,115
$ 1,787,115 $ 1,787,115
$ 62,000 $ 62,000
$ 165,000
$ 11,385
$ 313,500
$ 1,650,000
$ 62,000
$ 522,000
$ 522,000
$ 522,000
$ 72,000
$ 450,000
$ 380,000
$ 380,000 $ 380,000
$ 380,000
$ 72,000,000
$ 72,000,000
$ 72,000,000 $ 72,000,000
$ 2,863,350
$ 2,863,350 $ 2,863,350
$ 87,500
$ 24,150
$ 475,000
$ 2,500,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000 $ 250,000
$ 6,200,740
$ 6,200,740 $ 12,401,480
$ 455,000
$ 143,520
$ 13,000,000
$ -
$ 7,154,700 $ 21,464,100
$ 165,000
$ 87,500
$ 525,000
$ 165,600
$ 15,000,000
$ 500
$ 6,439,230
$ 6,439,230 $ 12,878,460
$ 472,500
$ 149,040
$ 13,500,000
$ 3,793,365
$ 3,793,365 $ 7,586,730
$ 168,750
$ 74,520
$ 1,080,000
$ 6,750,000
$ 4,299,147
$ 4,299,147 $ 8,598,294
$ 191,250
$ 84,456
$ 1,224,000
$ 7,650,000
$ 8,737,500
$ 3,540,474
$ 8,737,500 $ 17,475,000
$ 3,540,474 $ 7,080,948
$ 375,000
$ 157,500
$ 69,552
$ 2,850,000
$ 1,008,000
$ 15,000,000
$ 6,300,000
$ 6,407,500
$ 380,800
$ 6,407,500 $ 12,815,000
$ 275,000
$ 2,090,000
$ 380,800
$ 11,000,000
$ 6,407,500
$ 6,407,500 $ 12,815,000
$ 275,000
$ 2,090,000
$ 11,000,000
$ 4,908,750
$ 4,908,750 $ 9,817,500
$ 1,567,500
$ 8,250,000
$ 2,975,000
$ 2,975,000 $ 5,950,000
$ 950,000
$ 5,000,000
$ 3,284,400
$ 3,284,400 $ 6,568,800
$ 1,048,800
$ 5,520,000
$ 2,644,200
$ 288,000
$ 288,000 $ 288,000
$ 25,000
$ 45,000
$ 45,000
$ 38,000
$ 45,000
$ 35,000
$ 15,000
$ 40,000
$ 220,242
$ 2,423,958
$ 1,787,115
$ 1,787,115 $ 1,787,115
$ 165,000
$ 11,385
$ 313,500
$ 1,650,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 61,000
$ 61,000 $ 61,000
$ 61,000
$ 33,736,500
$ 33,736,500 $ 33,736,500
$ 5,386,500
$ 4,822,333
$ 3,500,000
$ 3,675,122
$ 11,050,000
$ 7,700,000
$ 9,600,000
$ 4,822,333
$ 3,500,000
$ 3,675,122
$ 13,211,038
$ 26,422,075 $ 13,211,038
$ 643,750
$ 733,875
$ 2,842,800
$ 905,700
$ 905,700
$ 4,892,500
$ 3,971,333
$ 4,293,578
$ 3,847,596
$ 8,000,000
$ 9,000,000
$ 8,750,000
$ 3,971,333
$ 4,293,578
$ 3,847,596
$ 8,619,898
$ 8,619,898 $ 8,619,898
$ 191,475
$ 218,282
$ 84,555
$ 306,360
$ 306,360
$ 1,455,210
$ 5,106,000
$ 7,659,000
$ 5,106,000
$ 8,005,152
$ 11,087,588
$ 8,005,152 $ 8,005,152
$ 11,087,588 $ 11,087,588
$ 177,820
$ 246,290
$ 202,714
$ 280,771
$ 78,525
$ 108,762
$ 284,511
$ 394,064
$ 284,511
$ 394,064
$ 1,351,429
$ 1,871,805
$ 4,741,855
$ 6,567,737
$ 7,112,783
$ 9,851,605
$ 4,741,855
$ 6,567,737
$ 10,535,431
$ 10,535,431 $ 10,535,431
$ 234,025
$ 266,789
$ 103,345
$ 374,440
$ 374,440
$ 1,778,590
$ 6,240,667
$ 9,361,000
$ 6,240,667
$ 20,169,944
$ 20,169,944 $ 20,169,944
$ 448,038
$ 510,763
$ 197,853
$ 716,860
$ 716,860
$ 3,405,087
$ 11,947,674
$ 17,921,512
$ 11,947,674
$ 17,672,039
$ 17,672,039 $ 17,672,039
$ 392,551
$ 447,509
$ 173,351
$ 628,082
$ 628,082
$ 2,983,391
$ 10,468,039
$ 15,702,058
$ 10,468,039
$ 321,000
$ 321,000 $ 321,000
$ 45,000
$ 45,000
$ 38,000
$ 45,000
$ 40,000
$ 45,000
$ 25,000
$ 38,000
$ 2,863,350
$ 2,863,350 $ 2,863,350
$ 87,500
$ 24,150
$ 475,000
$ 2,500,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000 $ 250,000
$ -
$ 1,787,115
$ 165,000
$ 165,000
$ 87,500
$ 2,440,000
$ 3,610,018
$ 11,385
$ 313,500
$ 1,650,000
$ 482
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 64,000
$ 64,000 $ 64,000
$ 64,000
$ 130,000
$ 130,000 $ 130,000
$ 130,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 250,000
$ 250,000 $ 250,000
$ 250,000
$ 2,644,200
$ 177,712
$ 2,466,488
$ 36,176,646
$ 57,698,000
$ 41,542,560
$ 36,176,646 $ 36,176,646
$ 57,698,000 $ 57,698,000
$ 41,542,560 $ 41,542,560
$ 783,750
$ 1,250,000
$ 900,000
$ 346,104
$ 552,000
$ 397,440
$ 5,956,500
$ 9,500,000
$ 6,840,000
$ 31,350,000
$ 50,000,000
$ 36,000,000
$ 14,602,210
$ 10,385,640
$ 14,602,210 $ 14,602,210
$ 10,385,640 $ 10,385,640
$ 316,350
$ 225,000
$ 139,700
$ 99,360
$ 2,404,260
$ 1,710,000
$ 12,654,000
$ 9,000,000
$ 1,395,510
$ 20,573,305
$ 9,819,777
$ 38,020,500
$ 20,573,305 $ 20,573,305
$ 13,211,038
$ 38,020,500 $ 38,020,500
$ 501,250
$ 82,625
$ 571,425
$ 94,193
$ 2,213,520
$ 364,872
$ 714,380
$ 1,395,510 $ 1,395,510
$ 90,000
$ 714,380
$ 14,490
$ 3,809,500
$ 627,950
$ 6,070,500
$ 1,500,000
$ 3,404,000
$ 81,000
$ 5,389,667
$ 4,329,464
$ 430,912
$ 4,213,781
$ 2,068,509
$ 348,935
$ 6,515,682
$ 6,000,000
$ 12,350,000
$ 10,000,000
$ 8,800,000
$ 4,050,000
$ 10,800,000
$ 3,404,000
$ 81,000
$ 5,389,667
$ 4,329,464
$ 430,912
$ 4,213,781
$ 2,068,509
$ 348,935
$ 6,515,682
$ 1,875,000
$ 800,000
$ 630,000
$ 20,258,280
$ 16,881,900
$ 20,258,280 $ 20,258,280
$ 16,881,900 $ 16,881,900
$ 450,000
$ 375,000
$ 513,000
$ 427,500
$ 198,720
$ 165,600
$ 720,000
$ 600,000
$ 720,000
$ 600,000
$ 3,420,000
$ 2,850,000
$ 8,510,000
$ 9,741,295
$ 15,000,000
$ 18,000,000
$ 8,510,000
$ 9,741,295
$ 16,881,900
$ 16,881,900 $ 16,881,900
$ 375,000
$ 427,500
$ 165,600
$ 600,000
$ 600,000
$ 2,850,000
$ 8,510,000
$ 15,000,000
$ 8,510,000
$ 2,863,350
$ 2,863,350 $ 2,863,350
$ 87,500
$ 24,150
$ 475,000
$ 2,500,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000 $ 250,000
$ -
$ 165,000
$ 87,500
$ 3,365,100
$ 2,634,380
$ 20
$ 530,000
$ 530,000 $ 530,000
$ 530,000
$ 380,800
$ 380,800
$ 130,000
$ 130,000 $ 130,000
$ 130,000
$ 1,395,510
$ 1,395,510 $ 1,395,510
$ 90,000
$ 14,490
$ 1,500,000
$ 1,787,115
$ 1,787,115 $ 1,787,115
$ 165,000
$ 11,385
$ 313,500
$ 1,650,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 82,000
$ 38,020,500
$ 38,020,500 $ 38,020,500
$ 82,000 $ 82,000
$ 6,070,500
$ 82,000
$ 5,389,667
$ 4,213,781
$ 6,515,682
$ 12,350,000
$ 8,800,000
$ 10,800,000
$ 5,389,667
$ 4,213,781
$ 6,515,682
$ 20,573,305
$ 20,573,305 $ 20,573,305
$ 501,250
$ 571,425
$ 2,213,520
$ 714,380
$ 714,380
$ 3,809,500
$ 3,404,000
$ 4,329,464
$ 2,068,509
$ 6,000,000
$ 10,000,000
$ 4,050,000
$ 3,404,000
$ 4,329,464
$ 2,068,509
$ 20,258,280
$ 250,000
$ 20,258,280 $ 20,258,280
$ 450,000
$ 513,000
$ 198,720
$ 720,000
$ 250,000 $ 250,000
$ 720,000
$ 3,420,000
$ 250,000
$ 9,741,295
$ 18,000,000
$ 9,741,295
$ 2,644,199
$ 16,881,900
$ 16,881,900
$ 16,881,900 $ 16,881,900
$ 16,881,900 $ 16,881,900
$ 375,000
$ 375,000
$ 427,500
$ 427,500
$ 165,600
$ 165,600
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 2,850,000
$ 2,850,000
$ 156,168
$ 8,510,000
$ 8,510,000
$ 15,000,000
$ 15,000,000
$ 8,510,000
$ 8,510,000
$ 2,488,031
$ 1,005,449
$ 1,083,316
$ 1,083,316
$ 973,500
$ 1,656,426
$ 2,852,506
$ 8,757,723
$ 4,092,726
$ 1,005,449
$ 1,656,426
$ 867,589
$ 92,215 $ 92,215
$ 100,000 $ 100,000
$ 100,000 $ 100,000
$ 33,000 $ 412,500
$ 162,500 $ 162,500
$ 287,500 $ 287,500
$ 268,528 $ 268,528
$ 412,500 $ 412,500
$ 92,215 $ 92,215
$ 162,500 $ 162,500
$ 3,851 $ 3,851
$ 4,176 $ 4,176
$ 4,176 $ 4,176
$ 396,000 $ 17,226
$ 6,786 $ 6,786
$ 12,006 $ 12,006
$ 35,043 $ 35,043
$ 17,226 $ 17,226
$ 3,851 $ 3,851
$ 6,786 $ 6,786
$ 29,509 $ 29,509
$ 32,000 $ 32,000
$ 32,000 $ 32,000
$ - $ 132,000
$ 52,000 $ 52,000
$ 92,000 $ 92,000
$ 132,000 $ 132,000
$ 29,509 $ 29,509
$ 52,000 $ 52,000
$ 118,035 $ 118,035
$ 128,000 $ 128,000
$ 128,000 $ 128,000
$ 412,500 $ 561,000
$ 169,000 $ 221,000
$ 368,000 $ 391,000
$ 335,659 $ 335,659
$ 528,000 $ 561,000
$ 118,035 $ 118,035
$ 169,000 $ 221,000
$ 761,840 $ 761,840
$ 819,140 $ 819,140
$ 819,140 $ 819,140
$ 132,000 $ 3,140,610
$ 1,266,140 $ 1,266,140
$ 2,093,000 $ 2,093,000
$ 8,118,493 $ 8,118,493
$ 3,003,000 $ 3,003,000
$ 761,840 $ 761,840
$ 1,266,140 $ 1,266,140
$ 68,377
$ 73,566
$ 73,566
$ 274,890
$ 115,216
$ 191,590
$ 274,890
$ 68,377
$ 115,216
$ 684
$ 736
$ 736
$ 2,749
$ 1,152
$ 1,916
$ 2,749
$ 684
$ 1,152
$ 30,763
$ 33,360
$ 33,360
$ 54,210
$ 95,910
$ 279,940
$ 137,610
$ 30,763
$ 54,210
$ 68,377
$ 73,566
$ 73,566
$ 274,890
$ 115,216
$ 191,590
$ 274,890
$ 68,377
$ 115,216
$ 737,717
$ 800,000
$ 800,000
$ 3,300,000
$ 1,300,000
$ 2,300,000
$ 9,590,269
$ 3,300,000
$ 737,717
$ 1,300,000
$ 83,140
$ 83,140
$ 83,140
$ 83,140
$ 83,140
$ 83,140
$ 68,377
$ 73,566
$ 73,566
$ 274,890
$ 115,216
$ 191,590
$ 274,890
$ 68,377
$ 115,216
$ 684
$ 736
$ 736
$ 2,749
$ 1,152
$ 1,916
$ 2,749
$ 684
$ 1,152
$ 68,377
$ 73,566
$ 73,566
$ 274,890
$ 115,216
$ 191,590
$ 274,890
$ 68,377
$ 115,216
$ 30,763
$ 33,360
$ 33,360
$ 137,610
$ 54,210
$ 95,910
$ 279,940
$ 137,610
$ 30,763
$ 54,210
$ 3,851
$ 4,176
$ 4,176
$ 17,226
$ 6,786
$ 12,006
$ 35,043
$ 17,226
$ 3,851
$ 6,786
$ 62,706
$ 68,000
$ 68,000
$ 280,500
$ 110,500
$ 195,500
$ 280,500
$ 62,706
$ 110,500
$ 88,526
$ 96,000
$ 96,000
$ 396,000
$ 156,000
$ 276,000
$ 396,000
$ 88,526
$ 156,000
$ 29,509
$ 32,000
$ 32,000
$ 132,000
$ 52,000
$ 92,000
$ 132,000
$ 29,509
$ 52,000
$ 2,863,350
$ 2,863,350 $ 2,863,350
$ 87,500
$ 24,150
$ 475,000
$ 2,500,000
$ 841,500
$ 841,500
$ -
$ 867,589
$ 165,000
$ 87,500
$ 90,000
$ 2,634,380
$ 531
$ 64,000
$ 64,000 $ 64,000
$ 64,000
$ 49,889,566
$ 49,889,566 $ 59,368,583
$ 9,479,017
$ 49,889,566 $ 49,889,566
$ 49,889,566 $ 49,889,566
$ 49,889,566 $ 49,889,566
$ 49,889,566
$ 380,800
$ 380,800
$ 130,000
$ 130,000 $ 130,000
$ 130,000
$ 1,787,115
$ 1,787,115 $ 1,787,115
$ 165,000
$ 11,385
$ 313,500
$ 1,650,000
$ 1,395,510
$ 1,395,510 $ 1,395,510
$ 90,000
$ 14,490
$ 1,500,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 250,000
$ 250,000 $ 250,000
$ 250,000
$ 2,644,199
$ 8,619,898
$ 8,619,898 $ 8,619,898
$ 191,475
$ 218,282
$ 84,555
$ 306,360
$ 306,360
$ 1,455,210
$ 134,436
$ 5,106,000
$ 7,659,000
$ 5,106,000
$ 2,509,763
$ 8,005,152
$ 22,175,176
$ 8,005,152 $ 8,005,152
$ 22,175,176 $ 22,175,176
$ 177,820
$ 492,580
$ 202,714
$ 561,542
$ 78,525
$ 217,523
$ 284,511
$ 788,128
$ 284,511
$ 788,128
$ 1,351,429
$ 3,743,610
$ 4,741,855
$ 13,135,474
$ 7,112,783
$ 19,703,211
$ 4,741,855
$ 13,135,474
$ 1,005,449
$ 1,005,449
$ 2,010,897
$ 2,010,897
$ 92,215 $ 92,215
$ 92,215 $ 92,215
$ 184,429 $ 92,215
$ 184,429 $ 92,215
$ 92,215
$ 92,215
$ 3,851 $ 3,851
$ 3,851 $ 3,851
$ 7,702 $ 3,851
$ 7,702 $ 3,851
$ 3,851
$ 3,851
$ 29,509 $ 29,509
$ 29,509 $ 29,509
$ 59,017 $ 29,509
$ 59,017 $ 29,509
$ 29,509
$ 29,509
$ 118,035 $ 118,035
$ 118,035 $ 118,035
$ 236,069 $ 118,035
$ 236,069 $ 118,035
$ 118,035
$ 118,035
$ 761,840 $ 761,840
$ 761,840 $ 761,840
$ 1,523,679 $ 761,840
$ 1,523,679 $ 761,840
$ 761,840
$ 761,840
$ 68,377
$ 68,377
$ 68,377
$ 68,377
$ 68,377
$ 68,377
$ 684
$ 684
$ 684
$ 684
$ 684
$ 684
$ 30,763
$ 30,763
$ 30,763
$ 30,763
$ 30,763
$ 30,763
$ 68,377
$ 68,377
$ 68,377
$ 68,377
$ 68,377
$ 68,377
$ 737,717
$ 83,140
$ 68,377
$ 684
$ 68,377
$ 30,763
$ 3,851
$ 62,706
$ 88,526
$ 29,509
$ 737,717
$ 737,717
$ 737,717
$ 737,717
$ 737,717
$ 83,140
$ 83,140
$ 83,140
$ 83,140
$ 83,140
$ 68,377
$ 68,377
$ 68,377
$ 68,377
$ 68,377
$ 684
$ 684
$ 684
$ 684
$ 684
$ 68,377
$ 68,377
$ 68,377
$ 68,377
$ 68,377
$ 30,763
$ 30,763
$ 30,763
$ 30,763
$ 30,763
$ 3,851
$ 3,851
$ 3,851
$ 3,851
$ 3,851
$ 62,706
$ 62,706
$ 62,706
$ 62,706
$ 62,706
$ 88,526
$ 88,526
$ 88,526
$ 88,526
$ 88,526
$ 29,509
$ 29,509
$ 29,509
$ 29,509
$ 29,509
$ 2,863,350
$ 2,863,350 $ 2,863,350
$ 87,500
$ 24,150
$ 475,000
$ 2,500,000
$ -
$ 1,787,115
$ 165,000
$ 165,000
$ 87,500
$ 90,000
$ 2,672,871
$ 11,385
$ 313,500
$ 1,650,000
$ 629
$ 1,787,115
$ 1,787,115
$ 500,000
$ 500,000 $ 500,000
$ 500,000
$ 380,800
$ 380,800
$ 130,000
$ 130,000 $ 130,000
$ 130,000
$ 62,000
$ 62,000 $ 62,000
$ 62,000
$ 1,395,510
$ 1,395,510 $ 1,395,510
$ 90,000
$ 14,490
$ 1,500,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 250,000
$ 250,000 $ 250,000
$ 250,000
$ 2,644,200
$ 8,619,898
$ 8,619,898 $ 8,619,898
$ 191,475
$ 218,282
$ 84,555
$ 306,360
$ 306,360
$ 1,455,210
$ 112,515
$ 5,106,000
$ 7,659,000
$ 5,106,000
$ 2,531,685
$ 8,005,152
$ 54,022,080
$ 8,005,152 $ 8,005,152
$ 54,022,080 $ 54,022,080
$ 177,820
$ 1,200,000
$ 202,714
$ 1,368,000
$ 78,525
$ 529,920
$ 284,511
$ 1,920,000
$ 284,511
$ 1,920,000
$ 1,351,429
$ 9,120,000
$ 4,741,855
$ 14,320,000
$ 7,112,783
$ 48,000,000
$ 4,741,855
$ 14,320,000
$ 4,155,705
$ 4,155,705 $ 4,155,705
$ 101,250
$ 115,425
$ 447,120
$ 162,000
$ 162,000
$ 769,500
$ 4,050,000
$ 2,068,509
$ 2,068,509
$ 4,724,230,388 $ 4,557,773,879
$ 1,787,115
$ 1,787,115 $ 1,787,115
$ 165,000
$ 11,385
$ 313,500
$ 1,650,000
$ 500,000
$ 58,000
$ 500,000 $ 500,000
$ 58,000 $ 58,000
$ 500,000
$ 58,000
$ 2,644,200
$ 380,800
$ 90,401
$ 380,800
$ 2,553,798
$ 36,176,646
$ 36,176,646 $ 36,176,646
$ 783,750
$ 346,104
$ 5,956,500
$ 31,350,000
$ 57,698,000
$ 250,000
$ 57,698,000 $ 57,698,000
$ 250,000 $ 250,000
$ 1,250,000
$ 552,000
$ 9,500,000
$ 250,000
$ 50,000,000
$ 41,542,560
$ 41,542,560 $ 41,542,560
$ 900,000
$ 397,440
$ 6,840,000
$ 36,000,000
$ 14,602,210
$ 14,602,210 $ 14,602,210
$ 316,350
$ 139,700
$ 2,404,260
$ 12,654,000
$ 39,654,603
$ 39,654,603 $ 39,654,603
$ 1,244,250
$ 1,013,175
$ 392,472
$ 1,422,000
$ 1,422,000
$ 6,754,500
$ 17,794,192
$ 35,550,000
$ 17,794,192
$ 80,441,511
$ 80,441,511 $ 80,441,511
$ 1,786,858
$ 2,037,019
$ 789,077
$ 2,858,974
$ 2,858,974
$ 13,580,125
$ 47,649,560
$ 71,474,340
$ 47,649,560
$ 45,155,384
$ 45,155,384 $ 45,155,384
$ 1,003,043
$ 1,143,469
$ 442,944
$ 1,604,869
$ 12,878,460
$ 7,586,730
$ 472,500
$ 168,750
$ 1,604,869
$ 149,040
$ 74,520
$ 1,080,000
$ 7,623,126
$ 6,750,000
$ 13,500,000
$ 20,060,857
$ 40,121,714
$ 20,060,857
$ 34,331,402
$ 34,331,402 $ 34,331,402
$ 762,608
$ 869,373
$ 336,768
$ 1,220,173
$ 1,220,173
$ 5,795,822
$ 20,336,219
$ 30,504,329
$ 20,336,219
$ 1,395,510
$ 1,395,510 $ 1,395,510
$ 90,000
$ 14,490
$ 1,500,000
$ 1,005,449
$ 2,863,350
$ 1,083,316
$ 1,083,316
$ 973,500
$ 1,656,426
$ 2,852,506
$ 8,757,723
$ 4,092,726
$ 1,005,449
$ 1,656,426
$ 2,863,350 $ 2,863,350
$ 867,589
$ 87,500
$ 24,150
$ 92,215 $ 92,215
$ 100,000 $ 100,000
$ 100,000 $ 100,000
$ 33,000 $ 412,500
$ 162,500 $ 162,500
$ 287,500 $ 287,500
$ 268,528 $ 268,528
$ 412,500 $ 412,500
$ 92,215 $ 92,215
$ 162,500 $ 162,500
$ 3,851 $ 3,851
$ 4,176 $ 4,176
$ 4,176 $ 4,176
$ 396,000 $ 17,226
$ 6,786 $ 6,786
$ 12,006 $ 12,006
$ 35,043 $ 35,043
$ 17,226 $ 17,226
$ 3,851 $ 3,851
$ 6,786 $ 6,786
$ 29,509 $ 29,509
$ 32,000 $ 32,000
$ 32,000 $ 32,000
$ - $ 132,000
$ 52,000 $ 52,000
$ 92,000 $ 92,000
$ 132,000 $ 132,000
$ 29,509 $ 29,509
$ 52,000 $ 52,000
$ 118,035 $ 118,035
$ 128,000 $ 128,000
$ 128,000 $ 128,000
$ 412,500 $ 561,000
$ 169,000 $ 221,000
$ 368,000 $ 391,000
$ 335,659 $ 335,659
$ 528,000 $ 561,000
$ 118,035 $ 118,035
$ 169,000 $ 221,000
$ 475,000
$ 761,840 $ 761,840
$ 819,140 $ 819,140
$ 819,140 $ 819,140
$ 132,000 $ 3,140,610
$ 1,266,140 $ 1,266,140
$ 2,093,000 $ 2,093,000
$ 8,118,493 $ 8,118,493
$ 3,003,000 $ 3,003,000
$ 761,840 $ 761,840
$ 1,266,140 $ 1,266,140
$ 68,377
$ 73,566
$ 73,566
$ 274,890
$ 115,216
$ 191,590
$ 274,890
$ 68,377
$ 115,216
$ 684
$ 736
$ 736
$ 2,749
$ 1,152
$ 1,916
$ 2,749
$ 684
$ 1,152
$ 30,763
$ 33,360
$ 33,360
$ 54,210
$ 95,910
$ 279,940
$ 137,610
$ 30,763
$ 54,210
$ 68,377
$ 73,566
$ 73,566
$ 274,890
$ 115,216
$ 191,590
$ 274,890
$ 68,377
$ 115,216
$ 737,717
$ 800,000
$ 800,000
$ 3,300,000
$ 1,300,000
$ 2,300,000
$ 9,590,269
$ 3,300,000
$ 737,717
$ 1,300,000
$ 83,140
$ 83,140
$ 83,140
$ 83,140
$ 83,140
$ 83,140
$ 68,377
$ 73,566
$ 73,566
$ 274,890
$ 115,216
$ 191,590
$ 274,890
$ 68,377
$ 115,216
$ 684
$ 736
$ 736
$ 2,749
$ 1,152
$ 1,916
$ 2,749
$ 684
$ 1,152
$ 68,377
$ 73,566
$ 73,566
$ 274,890
$ 115,216
$ 191,590
$ 274,890
$ 68,377
$ 115,216
$ 30,763
$ 33,360
$ 33,360
$ 137,610
$ 54,210
$ 95,910
$ 279,940
$ 137,610
$ 30,763
$ 54,210
$ 3,851
$ 4,176
$ 4,176
$ 17,226
$ 6,786
$ 12,006
$ 35,043
$ 17,226
$ 3,851
$ 6,786
$ 62,706
$ 68,000
$ 68,000
$ 280,500
$ 110,500
$ 195,500
$ 280,500
$ 62,706
$ 110,500
$ 88,526
$ 96,000
$ 96,000
$ 396,000
$ 156,000
$ 276,000
$ 396,000
$ 88,526
$ 156,000
$ 29,509
$ 32,000
$ 32,000
$ 132,000
$ 52,000
$ 92,000
$ 132,000
$ 29,509
$ 52,000
$ 2,500,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 8,674,956,235 $ 8,488,577,726
CEDULA PRESUPUESTAL N°1 CANTIDADES PROYECTADAS A VENDER
REGIONAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
CALZADO TALON NEGATIVO $ 385 $ 424 $ 466 $ 512 $ 564
CALZADO FIT FLOP $ 465 $ 512 $ 563 $ 619 $ 681
CALZADO ROCKER BOTTOM $ 491 $ 540 $ 594 $ 654 $ 719
TOTALES $ 1,341 $ 1,475 $ 1,623 $ 1,785 $ 1,963
CEDULA PRESUPUESTAL N°2 PRECIO DE VENTA UNITARIO

CALZADO TALON NEGATIVO $ 45,000 $ 47,250 $ 49,613 $ 52,093 $ 54,698
CALZADO FIT FLOP $ 58,000 $ 60,900 $ 63,945 $ 67,142 $ 70,499
CALZADO ROCKER BOTTOM $ 47,000 $ 49,350 $ 51,818 $ 54,408 $ 57,129
TOTALES $ 150,000 $ 157,500 $ 165,375 $ 173,644 $ 182,326
CEDULA PRESUPUESTAL N°3 VENTAS TOTALES

CALZADO TALON NEGATIVO $ 17,325,000 $ 20,010,375 $ 23,111,983 $ 26,694,341 $ 30,831,963
CALZADO FIT FLOP $ 26,970,000 $ 31,150,350 $ 35,978,654 $ 41,555,346 $ 47,996,424
CALZADO ROCKER BOTTOM $ 23,077,000 $ 26,653,935 $ 30,785,295 $ 35,557,016 $ 41,068,353
TOTALES $ 67,372,000 $ 77,814,660 $ 89,875,932 $ 103,806,702 $ 119,896,741
CEDULA PRESUPUESTAL N°4 PRODUCCION DEL INVENTARIO EN UNIDADES

CALZADO TALON NEGATIVO $ 393 $ 432 $ 475 $ 523 $ 575
CALZADO FIT FLOP $ 474 $ 522 $ 574 $ 631 $ 694
CALZADO ROCKER BOTTOM $ 501 $ 551 $ 606 $ 667 $ 733
TOTALES $ 1,368 $ 1,505 $ 1,655 $ 1,821 $ 2,003
CEDULA PRESUPUESTAL N°5 COSTO DE PRODUCCION UNITARIO

CALZADO FIT FLOP $ 34,220 $ 35,931 $ 37,728 $ 39,614 $ 41,595
TOTALES $ 88,500 $ 92,925 $ 97,571 $ 102,450 $ 107,572
CEDULA PRESUPUESTAL N°6 INVENTARIO VALOR EN PESOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
CALZADO FIT FLOP $ 16,230,546 $ 18,746,281 $ 21,651,954 $ 25,008,007 $ 28,884,248
TOTALES $ 40,544,470 $ 46,828,862 $ 54,087,336 $ 62,470,873 $ 72,153,858
CEDULA PRESUPUESTAL N°7 COSTO DE VENTA

CALZADO FIT FLOP $ 15,912,300 $ 18,378,707 $ 21,227,406 $ 24,517,654 $ 28,317,890
TOTALES $ 39,749,480 $ 45,910,649 $ 53,026,800 $ 61,245,954 $ 70,739,077
CEDULA PRESUPUESTAL N°8 M.P.D. PRECIO UNITARIO

CALZADO FIT FLOP $ 16,083 $ 16,888 $ 17,732 $ 18,619 $ 19,549
TOTALES $ 41,595 $ 43,675 $ 45,858 $ 48,151 $ 50,559
CEDULA PRESUPUESTAL N°9 M.P.D COSTO TOTAL
CALZADO FIT FLOP $ 7,478,781 $ 8,637,992 $ 9,976,881 $ 11,523,297 $ 13,309,408
TOTALES $ 18,682,256 $ 21,578,005 $ 24,922,596 $ 28,785,598 $ 33,247,366
CEDULA PRESUPUESTAL N°10 M.O.D. PRECIO UNITARIO

CALZADO FIT FLOP $ 8,897 $ 9,342 $ 9,809 $ 10,300 $ 10,815
TOTALES $ 23,010 $ 24,161 $ 25,369 $ 26,637 $ 27,969
CEDULA PRESUPUESTAL N°11 M.O.D. COSTO TOTAL

CALZADO FIT FLOP $ 4,137,198 $ 4,778,464 $ 5,519,126 $ 6,374,590 $ 7,362,651
TOTALES $ 10,334,865 $ 11,936,769 $ 13,786,968 $ 15,923,948 $ 18,392,160
CEDULA PRESUPUESTAL N°12 C.I.F. PRECIO UNITARIO

CALZADO FIT FLOP $ 9,239 $ 9,701 $ 10,186 $ 10,696 $ 11,231
TOTALES $ 23,895 $ 25,090 $ 26,344 $ 27,661 $ 29,045
CEDULA PRESUPUESTAL N°13 C.I.F. COSTO TOTAL

CALZADO FIT FLOP $ 4,296,321 $ 4,962,251 $ 5,731,400 $ 6,619,767 $ 7,645,830
TOTALES $ 10,732,360 $ 12,395,875 $ 14,317,236 $ 16,536,408 $ 19,099,551
CEDULA PRESUPUESTAL N°14 NOMINA ENERO

V/R VENTAS ADMON VENTAS TOTAL
CALZADO TALON NEGATIVO $ 10,221,750 $ 153,326 $ 81,774 $ 235,100
CALZADO FIT FLOP $ 26,970,000 $ 404,550 $ 215,760 $ 620,310
CALZADO ROCKER BOTTOM $ 23,077,000 $ 346,155 $ 184,616 $ 530,771
TOTALES $ 60,268,750 $ 904,031 $ 482,150 $ 1,386,181
CEDULA PRESUPUESTAL N°15 NOMINA FEBRERO

CALZADO FIT FLOP $ 31,150,350 $ 467,255 $ 249,203 $ 716,458
TOTALES $ 77,814,660 $ 1,167,220 $ 622,517 $ 1,789,737
CEDULA PRESUPUESTAL N°16 NOMINA MARZO

CALZADO FIT FLOP $ 35,978,654 $ 539,680 $ 287,829 $ 827,509
TOTALES $ 89,875,932 $ 1,348,139 $ 719,007 $ 2,067,146
CEDULA PRESUPUESTAL N°17 NOMINA ABRIL
CALZADO FIT FLOP $ 41,555,346 $ 623,330 $ 332,443 $ 955,773
TOTALES $ 103,806,702 $ 1,557,101 $ 830,454 $ 2,387,554
CEDULA PRESUPUESTAL N°18 HONORARIOS ENERO

CALZADO FIT FLOP $ 26,970,000 $ 134,850 $ 242,730 $ 377,580
TOTALES $ 67,372,000 $ 336,860 $ 606,348 $ 943,208
CEDULA PRESUPUESTAL N°19 HONORARIOS FEBRERO

CALZADO FIT FLOP $ 31,150,350 $ 155,752 $ 280,353 $ 436,105
TOTALES $ 77,814,660 $ 389,073 $ 700,332 $ 1,089,405
CEDULA PRESUPUESTAL N°20 HONORARIOS MARZO

CALZADO FIT FLOP $ 35,978,654 $ 179,893 $ 323,808 $ 503,701
TOTALES $ 89,875,932 $ 449,380 $ 808,883 $ 1,258,263
CEDULA PRESUPUESTAL N°21 HONORARIOS ABRIL

CALZADO FIT FLOP $ 41,555,346 $ 207,777 $ 373,998 $ 581,775
TOTALES $ 103,806,702 $ 519,034 $ 934,260 $ 1,453,294
CEDULA PRESUPUESTAL N°22 ARRENDAMIENTOS

TIEMPO VALOR V/ TRIMESTRE V/R ANUAL
CALZADO ROCKER BOTTOM $ 3 $ 3,800,000 $ 11,400,000 $ 45,600,000
TOTALES $ 3 $ 3,800,000 $ 11,400,000 $ 45,600,000
CEDULA PRESUPUESTAL N°23 SEGURO

REGIONAL V/R ANUAL V/R TRIMESTRAL
CALZADO TALON NEGATIVO $ 38,000,000 $ 9,500,000
CALZADO FIT FLOP $ 22,000,000 $ 5,500,000
CALZADO ROCKER BOTTOM $ 45,000,000 $ 11,250,000
TOTALES $ 105,000,000 $ 26,250,000
CEDULA PRESUPUESTAL N°24 SERVICIOS PUBLICOS ENRO

CALZADO FIT FLOP $ 26,970,000 $ 107,880 $ 26,970 $ 134,850
TOTALES $ 67,372,000 $ 269,488 $ 67,372 $ 336,860
CEDULA PRESUPUESTAL N°25 SERVICIOS PUBLICOS FEBRERO
CALZADO FIT FLOP $ 31,150,350 $ 124,601 $ 31,150 $ 155,752
TOTALES $ 77,814,660 $ 311,259 $ 77,815 $ 389,073
CEDULA PRESUPUESTAL N°26 SERVICIOS PUBLICOS MARZO

CALZADO FIT FLOP $ 35,978,654 $ 143,915 $ 35,979 $ 179,893
TOTALES $ 89,875,932 $ 359,504 $ 89,876 $ 449,380
CEDULA PRESUPUESTAL N°27 SERVICIOS PUBLICOS ABRIL

CALZADO FIT FLOP $ 41,555,346 $ 166,221 $ 41,555 $ 207,777
TOTALES $ 103,806,702 $ 415,227 $ 103,807 $ 519,034
CEDULA PRESUPUESTAL N°28 MANTENIMIENTO ENERO

CALZADO FIT FLOP $ 26,970,000 $ 67,425 $ 245,427 $ 312,852
TOTALES $ 67,372,000 $ 168,430 $ 613,085 $ 781,515
CEDULA PRESUPUESTAL N°29 MANTENIMIENTO FEBRERO

CALZADO FIT FLOP $ 31,150,350 $ 77,876 $ 283,468 $ 361,344
TOTALES $ 77,814,660 $ 194,537 $ 708,113 $ 902,650
CEDULA PRESUPUESTAL N°30 MANTENIMIENTO MARZO

CALZADO FIT FLOP $ 35,978,654 $ 89,947 $ 327,406 $ 417,352
TOTALES $ 89,875,932 $ 224,690 $ 817,871 $ 1,042,561
CEDULA PRESUPUESTAL N°31 MANTENIMIENTO ABRIL

CALZADO FIT FLOP $ 41,555,346 $ 103,888 $ 378,154 $ 482,042
TOTALES $ 103,806,702 $ 259,517 $ 944,641 $ 1,204,158
VALOR ENERO 15% FEBRERO 32% MARZO 26% ABRIL 27% TOTAL
$ 26,000,000 $ 3,900,000 $ 8,320,000 $ 6,760,000 $ 7,020,000 $ 26,000,000
$ 15,000,000 $ 2,250,000 $ 4,800,000 $ 3,900,000 $ 4,050,000 $ 15,000,000
$ 31,000,000 $ 4,650,000 $ 9,920,000 $ 8,060,000 $ 8,370,000 $ 31,000,000
$ 9,300,000 $ 1,395,000 $ 2,976,000 $ 2,418,000 $ 2,511,000 $ 9,300,000
$ 81,300,000 $ 12,195,000 $ 26,016,000 $ 21,138,000 $ 21,951,000 $ 81,300,000
CEDULA PRESUPUESTAL N°33 DEPRECIACIONES
DESCRIPCION VALOR V/R DEPRECIACION V/R TRIMESTRE
CALZADO TALON NEGATIVO EDIFICACIONES $ 460,000,000 $ 184 $ 84,659,574,472
CALZADO FIT FLOP EDIFICACIONES $ 33,000,000 $ 184 $ 6,073,404,256
TOTALES $ 350,000,000 $ 368 $ 90,732,978,728

CALZADO TALON NEGATIVO VEHICULO $ 14,000,000 $ 184 $ 2,576,595,745
CALZADO FIT FLOP VEHICULO $ 33,000,000 $ 184 $ 6,073,404,256
TOTALES $ 47,000,000 $ 368 $ 8,650,000,000

CALZADO TALON NEGATIVO MAQUINARIA $ 185,000,000 $ 25 $ 4,625,000,000
CALZADO FIT FLOP MAQUINARIA $ 16,200,000 $ 25 $ 405,000,000
TOTALES $ 201,200,000 $ 50 $ 5,030,000,000
CEDULA PRESUPUESTAL N°34 AMORTIZACIONES ENERO

CALZADO FIT FLOP $ 26,970,000 $ 431,520 $ 350,610 $ 782,130
TOTALES $ 67,372,000 $ 1,077,952 $ 875,836 $ 1,953,788
CEDULA PRESUPUESTAL N°35 AMORTIZACIONES FEBRERO

CALZADO FIT FLOP $ 31,150,350 $ 498,406 $ 404,955 $ 903,360
TOTALES $ 77,814,660 $ 1,245,035 $ 1,011,591 $ 2,256,625
CEDULA PRESUPUESTAL N°36 AMORTIZACIONES MARZO

CALZADO FIT FLOP $ 35,978,654 $ 575,658 $ 467,723 $ 1,043,381
TOTALES $ 89,875,932 $ 1,438,015 $ 1,168,387 $ 2,606,402
CEDULA PRESUPUESTAL N°37 AMORTIZACIONES ABRIL

CALZADO FIT FLOP $ 41,555,346 $ 664,886 $ 540,219 $ 1,205,105
CALZADO ROCKER BOTTOM $ 35,557,016 $ 568,912 $ 462,241 $ 1,031,153
TOTALES $ 103,806,702 $ 1,660,907 $ 1,349,487 $ 3,010,394
CEDULA PRESUPUESTAL N°38 ADMINISTRATIVOS

PARTICIPACION PARTICIPACION
VALOR ANUAL TRIMESTRAL
CALZADO TALON NEGATIVO $ 15,000,000 $ 4,500,000 $ 1,125,000
CALZADO FIT FLOP $ 15,000,000 $ 3,150,000 $ 787,500
CALZADO ROCKER BOTTOM $ 15,000,000 $ 5,250,000 $ 1,312,500
TOTALES $ 12,900,000 $ 3,225,000
CEDULA PRESUPUESTAL N°39 VENTAS

PARTICIPACION PARTICIPACION
VALOR ANUAL TRIMESTRAL
CALZADO TALON NEGATIVO $ 16,700,000 $ 4,509,000 $ 1,127,250
CALZADO FIT FLOP $ 16,700,000 $ 1,670,000 $ 417,500
CALZADO ROCKER BOTTOM $ 16,700,000 $ 7,515,000 $ 1,878,750
TOTALES $ 13,694,000 $ 3,423,500
CEDULA PRESUPUESTAL N°40 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE TOTAL
CALZADO FIT FLOP $ 2,605,302 $ 3,009,124 $ 3,475,538 $ 4,014,246 $ 13,104,210
TOTALES $ 6,508,135 $ 7,516,896 $ 8,682,015 $ 10,027,727 $ 32,734,774
CEDULA PRESUPUESTAL N°41 GASTOS FINANCIEROS

CALZADO FIT FLOP $ 48,692 $ 56,239 $ 64,956 $ 75,024 $ 86,653
TOTALES $ 121,633 $ 140,487 $ 162,262 $ 187,413 $ 216,462
CEDULA PRESUPUESTAL N°42 INGRESOS POR INTERESES

CALZADO FIT FLOP $ 722,450 $ 834,430 $ 963,767 $ 1,113,151 $ 1,285,689
CALZADO ROCKER BOTTOM $ 618,168 $ 713,984 $ 824,651 $ 952,472 $ 1,100,105
TOTALES $ 1,804,706 $ 2,084,435 $ 2,407,523 $ 2,780,689 $ 3,211,696
CÓDIGO RIESGO DESCRIPCIÓN
Mercado: pérdida de valor de Cambio de las acciones, bonos, derivados,

una cartera, debido al cambio cambio encontra de los tipos de intereses,
1
desfavorable en el mercado y al variacion el en tipo de cambio en el mercado de
no pago de los clientes. divisas.
En el momento de ingresar la informacion

Información incompleta o mal contable, esta no sea bien digitada o se pase
2
ingresada en el sistema. informacion despues de la fecha programada y
esta no alcance a ser digitada.
En el momento de ingresar la informacion
Información incompleta o mal contable, esta no sea bien digitada o se pase
2
ingresada en el sistema. informacion despues de la fecha programada y
esta no alcance a ser digitada.
Expresa el incumplimiento de los pagos de las

3 Incumpliento en los pagos
obligaciones en las fechas correspondientes
CAUSAS CONSECUENCIAS
Caída de los precios de las materias primas Disminucion en a oferta y la demanda
Cambios en la inflacion Vaja las ventas en el mercado
Contínuas modificaciones
Mas oferta y menos demanda
presupuestales
Que algunos clientes no cancelen las Retrazos y limitacion en la ejecución de

facturas. proyectos
Se deja acomular el trabajo y esto puede

Sanción a la entidad y/o representante
hacer que se digite mal y/o no se alcance a
legal
ingresar
Que se entregue la informacion muy tarde y Retraso de las actividades a realizar

esta no se alcance a ingresar en el sistema. diariamente
Error en información suministrada por
Perdida de los documentos y/o la informacion. el sistema. Retraso en la elaboración
de registros
Falla en los equipos de computo y
Retraso de las actividades a realizar
dependencia de internet para el registro de la
diariamente
información
Bajonasos de luz o que esta se vaya, que el Pérdida o error en la información
sistema contable no funcione. procesada
No tener un buen control en la cartera. Inadecuada programación de pagos.
Gastos adicionales los cuales deben ser

Esto hace que nos podamos retrasar
solucionados de inmediato porque pueden
en los pagos.
detener el trabajo.
Recibir la información incorrecta o incompleta

Cientes inconformes, insatisfechos
para determinar la fuente de la obligacion
Posibles demandas por no pagos

Falta de recursos
Clientes insatisfechos
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO GESTION FINANCIERA Y CONTABL
EVALUACIÓN DE RIE
ESTA
DOCUMENTADO
CONTROL DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL
?
Analizar el equilibrio en el
Analizar a partir del equilibrio mercado da un nivel de precios
en cualquier mercado, desde determinado, lo que afecte los
Preventivo Si
el punto de vista cambios de estos precios de
microeconómico equilibrio afecta a la inflación en
ese mercado.
Se hace una programación

Tener una meta diaria, y llevar cronológica para la correcta
un control de cada proceso. confección de los diversos
informes solicitados a la
Preventivo Si
Universidad, definiendo
actividades y funcionarios
responsables, para cumplir con
los plazos establecidos por Ley.
Se hace una programación
Tener una meta diaria, y llevar cronológica para la correcta
un control de cada proceso. confección de los diversos
informes solicitados a la
Preventivo Si
Universidad, definiendo
actividades y funcionarios
responsables, para cumplir con
los plazos establecidos por Ley.
Diariamente mantener una

copia del sitema en caso de
una emergencia.
Identificar las necesidades de

gastos durante la planeación del
Llevar un control de los
presupuesto y estudiando el flujo
Gastos y los pagos para Preventivo Si
de caja con el fin de tener
mantenerlos al día.
recursos disponibles para
ejecutarlos en forma adecuada
DE RIESGOS
FINANCIERA Y CONTABLE
EVALUACIÓN DE RIESGOS
DONDE ESTA MAGNITUD DEL

EFICACIA DEL FRECUENCIA DEL
DOCUMENTADO APLICACIÓN IMPACTO
CONTROL CONTROL
Matriz de Indicadores del

proceso de gestión Si MEDIA Semanal ALTA
financiera
En el sistema y se llevara
en forma digital el control Si MEDIA Semanal ALTA
de cada proceso
En el sistema y se llevara
en forma digital el control Si MEDIA Semanal ALTA
de cada proceso
En el Control de
Si MEDIA Semanal ALTA
presupuestos
TRATAMIENTO
NIVEL DE
TIEMPO DE
TOLERANCIA ACCIÓN DE TRATAMIENTO
IMPLEMENTACIÓN
Semanalmente (de acuerdo al

Establecer politicas y control en la empresa referente
5 cronograma de programación
al mercado y la inflacion, capacitar al personal.
del presupuesto)
Hacer constante seguimiento del cumplimiento del

cronograma establecido y de los funcionarios
5 Semanal
responsables para la oportuna confección de los
Informes financieros.
Hacer constante seguimiento del cumplimiento del
cronograma establecido y de los funcionarios
5 Semanal
responsables para la oportuna confección de los
Informes financieros.
Realizar seguimientos y auditorias periódicos y al

5 Mensual
presupuesto.
ENTO
COSTO RESPONSABLE
Medio Gerente Financiero
Bajo Contador
Bajo Contador
Contadoy y Gerente
Bajo
financiero.
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO GESTION FINANCI
APLICA
CUENTA O RUBRO
CÓDIGO EXPUESTARIESGO
SI NO
1 CARTERA X
2 INVERSIONES X
3 PROVEEDORES X
OBLIGACIONES
4 X
FINANCIERAS
SISTEMAS
5 X
INFORMATICOS
OBLIGACIONES
6 X
FISCALES
7 RECUERSOS HUMANOS X
EFECTIVO Y
8 X
EQUIVALENTE
9 R.P.E X
10 INVENTARIO X
11 CLIENTES
12 NOMINA X
13 IMPUESTOS X
14 OBLIGACIOES LEGALES
PROCESO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
JUSTIFICACION
CONSECUENCIAS
Riesgo de credito, los clientes en determinado

momento puede que no cancelen las Un embargo judicial
obligaciones.
Tenemos un perfil regulado frente a lo requerido

Podra generar perdidas.
por las empresas
Podra ocurrir alguna mora en la entrega de la Podra generar inconsistencias en la

mercancia produccion.
Tratamos de estar al día frente a nuestras Un importe negativo de los controles de

obligaciones con el Estado. riesgo.
No siempre estamos ausentes a una falta en Se podra utilizar los procesos

nuestros sistemas informaticos administrativos.
Hemos cumplido con nuestros requerimientos

Sancioes y embargos judiciales
necesarios
Se hace cumplir todas las obligaciones referente Podra ocurrir demandas asía la
a las ampliadas. empresa
Las conciliaciones bancarias no se realizan con Los ingresos y los depósitos en tránsito
regularidad o no son adecuadamente realizadas no son adecuadamente controlados
Prohibición temporal (hasta quince

En caso de que se cometa un delito entre
años) o definitiva de realizar en el
empleados y sea imputada penalmente, en
futuro las
paralelo al causante del delito
actividades que tengan relación con el
(persona física)
delito.
Se puede presentar daños en la elaboracion del En ocasiones, los productos se dañan

producto, o en el lugar donde se estan durante las operaciones normales de
almacenando. oficina
Por accidente o por un fallo humano se puede

ocasionar la perdida de datos del usuario, Se pueden perder nuevos y buenos
causando graves consecuencias en el ritmo de la negocios y el contacto con el cliente
actividad..
• Desafiliación del empleado y

Efectuar afiliación errónea del grupo familiar.
empleado en salud, pensión, • Pago inexistente del
ARP, caja de compensación y cotizante.
cesantías en el momento del • Cotización diferente a la
ingreso en cada formulario. perteneciente a la
aseguradora.
No tener presente la fecha de los vencimientos
de impuestos y no presentar el impuesto a Multas de gran valor
tiempo.
Probabilidad de que ocurra una o más

exposiciones o eventos peligrosos en el lugar de Que se genere un accidente y no este
trabajo y la severidad del daño que estos pueden pago al dia la ARL
causar, por no tener un plan de accón.
LE
CALIFICACION ACCION
BAJO Tener una reserva economica
Llevar un manejo modeado hacia el

MODERADO
flulo de caja.
Buscar una solución teniendo en

MODERADO
cuenta las politicas de proveedores.
Tener en cuenta alguna reserva frente

MODERADO a un programa o material, tener copias
de seguridad.
Tener en cuenta las politicas de

BAJO
provisiones y contingencias.
Mayores pruebas sustantivas para
MODERADO
comprobar los saldos de los bancos
Demostrando que la empresa ha sido

diligente, adoptando las medidas
necesarias
mediante la implantación de la
BAJO
Prevención de Riesgos Penales y
probando que el delito
se ha cometido “a pesar” de su
diligencia.
Requerir una altura máxima de la pila
de tres filas de cartones por bulto, a
MODERADO
pesar de que el bulto puede contener
significativamente más peso.
Es necesario tenerlo todo archivado,
bajo copias de seguridad, particiones y
BAJO
servidores que permitan la
recuperación de los datos
Tener la informacion completa y

verdadera del empleado para el
BAJO
ingreso solicitado, verificar formularios
con todos los campos solicitados.
Montar un calendario, para recordar las

MODERADO fechas de vencimiento, precentar los
impuestos a tiempo.
Eliminar o mitigar aquellas situaciones

que pueden generar un riesgo laboral,
MODERADO a diferencia de las acciones correctivas
cuya implementación surge para
eliminar aquello que causó un riesgo.
NIVEL ACEPTABLE O NO
CLASIFICACION
TOLERANCIA
2
5
2 NO TOLERABLE
6 ACEPTABLE
4 NO TOLERABLE
2 ACEPTABLE
5 ACEPTABLE
4 ACEPTABLE
RIESGOS FINANCIEROS DEL E
Cuenta o rubro expuesta a Aplica
riesgo: SI NO
Cartera X
Inversiones X
Proveedores
Obligaciones financieras X
Obligaciones Fiscales X
Sistemas informáticos X
Recurso Humano X
ESGOS FINANCIEROS DEL ENTE ECONÓMICO.
Justificación (Argumentar en forma corta y precisa las razones y recurrencia por la cual
este riesgo afecta o NO los rubros)
Riesgo de crédito: los clientes en determinado momento puede que no cancelen la

obligación adquirida
Riesgo de inflación: Invertir a largo plazo en un negocio ya que la inflacion puede tener
subidas y bajadas en el mercado.
Riesgo de materiales: Que no haya disponibilidad de los proveedores con materiales
sustituvos viables, cancelacion de productos
Riesgo de Depositarios: probabilidad de pérdidas generadas por el deterioro de la entidad

bancaria donde se realizan operaciones tales como depósitos en cuenta corriente,
depósitos en cuentas de ahorros o depósitos de cesantías.
Riesgo Fiscal: déficit del sector público, a través de mayores gastos o menores ingresos
públicos respecto a los previstos y en consecuencia impactar a las necesidades de
financiamiento.
Riesgo integridad: La información solo puede ser modificada por quien está autorizado.
Riesgo confidencialidad: La información solo debe ser legible para los autorizados.
Riesgo Disponibilidad: Debe estar disponible cuando se necesita.
RIESGOS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL: El riesgo de contratar personal poco confiable y

aún potencialmente peligroso.
RIESGOS CON PERSONAL DE PLANTA: Las personas vinculadas directamente a la empresa,
por tiempo de permanencia, conocimientos, responsabilidades y estatus, pueden causar
graves daños en el caso de ser o convertirse en antisociales. Los frecuentes casos de fraude,
infidelidades y robo continuado con la participación de empleados muestran la severidad de
este riesgo.
RIESGOS CON PERSONAL TEMPORAL: Estas personas circulan libremente por las
instalaciones de la empresa y muchas veces tienen acceso a información o lugares donde se
maneja información confidencial. Como no tiene vínculos directos con la empresa y sabe
que su permanencia es temporal, no desarrolla ningún sentimiento de lealtad hacia esa
organización.
RIESGOS CON CONTRATISTAS En las empresas se contratan diferentes labores, como:
Vigilancia, mantenimiento de sistemas, digitación, jardines etc. Estas personas aun cuando
tienen una vinculación más permanente presentan los mismos problemas de seguridad que
los temporales, por cuanto con relativa frecuencias stand sometido a duras condiciones
laborales turnos excesivamente prolongados bajas condiciones de seguridad social y
prestaciones e inestabilidad laboral.
DETALLE
ENERO
ENTRADAS EN EFECTIVO
TOTAL VENTAS 21,876,507
Valor de las ventas de contado 21,876,507
Valor de los recaudos de cartera 0
Valor de los recaudos de prestamos otorgados a socios, empleados o
0
particulares
Valor de los prestamos que se reciba de los socios 0
Ventas ocasionales de activos fijos 0
Subtotal Entradas de efectivo mensual 43,753,015
Total ingreso bruto trimestral 140,947,711
SALIDAS EN EFECTIVO ENERO
Pago de nómina 10,586,106

Pagos a proveedores 10,938,240
Pagos de servicios públicos 808,000
Pagos de arrendamientos ,SEGUROS Y MANTENIMIENTOS 4,416,667
Pagos de obligaciones financieras con bancos, particulares o socios 2,644,200
Pagos IVA 4,156,536
Pagos FUENTE 849,610
Subtotal Salidas de efectivo en la quincena 34,399,358
Total Salidas de efectivo trimestral 109,949,008
Dinero líquido disponible AL FINAL del mes(en las cuentas bancarias,
78,152,373
o en Cajas)
Dinero líquido disponible POR TRIMESTRE (en las cuentas bancarias,
250,896,720
o en Cajas)
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
MESES PROYECTAR
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
23,626,628 25,516,758 27,558,099 29,762,747 32,143,766 34,715,268

16,538,640 17,861,731 19,290,669 20,833,923 22,500,637 24,300,687
6,562,952 7,087,988 7,655,027 8,267,430 8,928,824 9,643,130
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
46,728,220 50,466,477 54,503,795 58,864,099 63,573,227 68,659,085
176,941,121 222,894,854
11,432,994 12,347,634 13,335,445 14,402,280 15,554,462 16,798,819

11,813,299 12,758,363 13,779,032 14,881,355 16,071,863 17,357,612
848,400 890,820 935,361 982,129 1,031,236 1,082,797
4,446,667 4,477,267 4,508,479 4,540,315 4,572,788 4,605,910
2,644,200 2,644,200 2,644,200 2,644,200 0 0
4,489,059 4,848,184 5,236,039 5,654,922 6,107,316 6,595,901
917,578 990,985 1,070,264 1,155,885 1,248,355 1,348,224
36,592,198 38,957,452 41,508,818 44,261,085 44,586,020 47,789,264
130,355,923 154,008,526
83,320,417 89,423,929 96,012,614 103,125,184 108,159,247 116,448,349
307,297,045 376,903,380
CTAR
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
37,492,489 40,491,888 43,731,239 47,229,739 51,008,118

26,244,742 28,344,322 30,611,868 33,060,817 35,705,682
10,414,580 11,247,747 12,147,566 13,119,372 15302435.2773
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
74,151,812 80,083,957 86,490,673 93,409,927 102,016,235
281,916,836
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
18,142,725 19,594,143 21,161,674 22,854,608 24,682,977

18,746,221 20,245,919 21,865,592 23,614,840 25,504,027
1,136,937 1,193,784 1,253,473 1,316,147 1,381,954
4,639,695 4,674,156 4,709,306 4,745,158 4,781,728
0 0 0 0 0
7,123,573 7,693,459 8,308,935 8,973,650 9,691,542
1,456,082 1,572,568 1,698,374 1,834,244 1,980,983
51,245,233 54,974,029 58,997,355 63,338,647 68,023,212
190,359,214
125,397,045 135,057,986 145,488,028 156,748,575 170,039,447
472,276,050
PRESUPUESTO DE INV
INVERSION FIJA
CONCEPTO DE INVERSION CANTIDAD VALOR UNITARIO
MAQUINARIA DE PRODUCCION 4 8,400,000
EQUIPOS DE OFICINA 5 1,500,000
EQUIPOS DE OFICINA 5 1,500,000
VEHICULO 1 60,000,000
TOTAL 71,400,000
TOTAL PYG BALANCE ANTERIOR $ 95,650,994

TOTAL INVERSION $ 125,600,000
VALOR PRESTAMO BOGOTÁ $ 50,240,000
PERIODOS 12
I E.A 20.00%
TEM 2%
A $ 4,614,887
TABLA DE AMORTIZACION
PERIODOS CUOTA INTERES
0 0 0
1 $ 4,614,886.79 $ 769,147.80
2 $ 4,614,886.79 $ 851,574.52
3 $ 4,614,886.79 $ 935,263.14
4 $ 4,614,886.79 $ 1,020,233.00
5 $ 4,614,886.79 $ 1,106,503.70
6 $ 4,614,886.79 $ 1,194,095.16
7 $ 4,614,886.79 $ 1,283,027.60
8 $ 4,614,886.79 $ 1,373,321.54
9 $ 4,614,886.79 $ 1,464,997.84
10 $ 4,614,886.79 $ 1,558,077.66
11 $ 4,614,886.79 $ 1,652,582.47
12 $ 4,614,886.79 $ 1,748,534.11
UPUESTO DE INVERSION
INVERSION DIFERIDA
TOTAL CONCEPTO VALOR
33,600,000 CAPACITACION DEL PERSONAL $ 8,000,000
7,500,000 GASTO DE MONTAJE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA $ 2,500,000
7,500,000 GASTO DE MONTAJE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA $ 2,500,000
60,000,000 PUBLICIDAD $ 4,000,000
108,600,000 $ 17,000,000
DE AMORTIZACION
CAPITAL SALDO
0 $ 50,240,000
$ 5,384,034.59 $ 55,624,034.59
$ 5,466,461.30 $ 61,090,495.89
$ 5,550,149.93 $ 66,640,645.82
$ 5,635,119.79 $ 72,275,765.61
$ 5,721,390.49 $ 77,997,156.10
$ 5,808,981.95 $ 83,806,138.05
$ 5,897,914.39 $ 89,704,052.43
$ 5,988,208.33 $ 95,692,260.76
$ 6,079,884.63 $ 101,772,145.39
$ 6,172,964.45 $ 107,945,109.84
$ 6,267,469.26 $ 114,212,579.10
$ 6,363,420.90 $ 120,576,000.00
CELULAS PRESUPUESTALES ENERO
1 CANTIDADES PROYECTADAS A VENDER $ 450
2 PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 48,614
3 VENTAS TOTALES $ 21,876,507
4 PRODUCCION DEL INVENTARIO DE UNIDADES $ 450
5 COSTO DE PRODUCCION UNITARIO $ 30,384
6 INVENTARIO UNIDAD EN PESOS $ 13,672,800
7 COSTO DE VENTA $ 21,876,507
8 MATERIA PRIMA DIRECTA PRECIO UNITARIO $ 24,307
9 MATERIA PRIMA DIRECTA COSTO TOTAL $ 10,938,240
10 M.D.O PRECIO UNITARIO $ 304
11 M.D.O COSTO TOTAL $ 136,728
12 C.I.F PRECIO UNITARIO $ 5,773
13 C.I.F COSTO TOTAL $ 2,597,832
14 NOMINA $ 10,586,106
16 SEGUROS $ 416,667
17 SERVICIOS PUBLICOS $ 808,000
18 MANTENIMIENTO $ 1,500,000
19 $ - $ 900,000
20 AMORTIZACIONES $ 380,800
21 IVA $ 4,156,536
22 RETE FUENTE $ 849,609.70
23 GASTOS FINANCIEROS $ 2,644,200
PRESUPUESTO MAESTRO.
$ 486 $ 525 $ 567 $ 612 $ 661 $ 714
$ 48,614 $ 48,614 $ 48,614 $ 48,614 $ 48,614 $ 48,614
$ 23,626,628 $ 25,516,758 $ 27,558,099 $ 29,762,747 $ 32,143,766 $ 34,715,268
$ 486 $ 525 $ 567 $ 612 $ 661 $ 714
$ 30,384 $ 30,384 $ 30,384 $ 30,384 $ 30,384 $ 30,384
$ 14,766,624 $ 15,947,954 $ 17,223,790 $ 18,601,693 $ 20,089,829 $ 21,697,015
$ 23,626,628 $ 25,516,758 $ 27,558,099 $ 29,762,747 $ 32,143,766 $ 34,715,268
$ 24,307 $ 24,307 $ 24,307 $ 24,307 $ 24,307 $ 24,307
$ 11,813,299 $ 12,758,363 $ 13,779,032 $ 14,881,355 $ 16,071,863 $ 17,357,612
$ 304 $ 304 $ 304 $ 304 $ 304 $ 304
$ 147,666 $ 159,480 $ 172,238 $ 186,017 $ 200,898 $ 216,970
$ 5,773 $ 5,773 $ 5,773 $ 5,773 $ 5,773 $ 5,773
$ 2,805,659 $ 3,030,111 $ 3,272,520 $ 3,534,322 $ 3,817,067 $ 4,122,433
11,432,994.27 $ 12,347,634 $ 13,335,445 $ 14,402,280 $ 15,554,462 $ 16,798,819
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 416,667 $ 416,667 $ 416,667 $ 416,667 $ 416,667 $ 416,667
$ 848,400 $ 890,820 $ 935,361 $ 982,129 $ 1,031,236 $ 1,082,797
$ 1,530,000 $ 1,560,600 $ 1,591,812 $ 1,623,648 $ 1,656,121 $ 1,689,244
$ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
$ 380,800 $ 380,800 $ 380,800 $ 380,800 $ 380,800 $ 380,800
$ 4,489,059 $ 4,848,184 $ 5,236,039 $ 5,654,922 $ 6,107,316 $ 6,595,901
$ 917,578 $ 990,985 $ 1,070,264 $ 1,155,885 $ 1,248,355 $ 1,348,224
$ 2,644,200 $ 2,644,200 $ 2,644,200 $ 2,644,200 $ - $ -
O.
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 771 $ 833 $ 900 $ 972 $ 1,049 $ 8,540
$ 48,614 $ 48,614 $ 48,614 $ 48,614 $ 48,614 $ 583,374
$ 37,492,489 $ 40,491,888 $ 43,731,239 $ 47,229,739 $ 51,008,118 $ 415,153,246
$ 771 $ 833 $ 900 $ 972 $ 1,049 $ 8,540
$ 30,384 $ 30,384 $ 30,384 $ 30,384 $ 30,384 $ 364,608
$ 23,432,776 $ 25,307,399 $ 27,331,990 $ 29,518,550 $ 31,880,034 $ 259,470,455
$ 37,492,489 $ 40,491,888 $ 43,731,239 $ 47,229,739 $ 51,008,118 $ 415,153,246
$ 24,307 $ 24,307 $ 24,307 $ 24,307 $ 24,307 $ 291,686
$ 18,746,221 $ 20,245,919 $ 21,865,592 $ 23,614,840 $ 25,504,027 $ 207,576,364
$ 304 $ 304 $ 304 $ 304 $ 304 $ 3,646
$ 234,328 $ 253,074 $ 273,320 $ 295,185 $ 318,800 $ 2,594,705
$ 5,773 $ 5,773 $ 5,773 $ 5,773 $ 5,773 $ 69,276
$ 4,452,228 $ 4,808,406 $ 5,193,078 $ 5,608,524 $ 6,057,206 $ 49,299,386
$ 18,142,725 $ 19,594,143 $ 21,161,674 $ 22,854,608 $ 24,682,977 $ 200,893,869
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 30,000,000
$ 416,667 $ 416,667 $ 416,667 $ 416,667 $ 416,667 $ 5,000,000
$ 1,136,937 $ 1,193,784 $ 1,253,473 $ 1,316,147 $ 1,381,954 $ 12,861,038
$ 1,723,029 $ 1,757,489 $ 1,792,639 $ 1,828,492 $ 1,865,061 $ 20,118,135
$ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 10,800,000
$ 380,800 $ 380,800 $ 380,800 $ 380,800 $ 380,800 $ 4,569,600
$ 7,123,573 $ 7,693,459 $ 8,308,935 $ 8,973,650 $ 9,691,542 $ 78,879,117
$ 1,456,082 $ 1,572,568 $ 1,698,374 $ 1,834,244 $ 1,980,983 $ 16,123,151
$ - $ - $ - $ - $ - $ 13,220,999
VARIACION PRESUPUE
SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA
111005 MONEDA NACIONAL
130505 NACIONALES
169840 LICENCIAS
210515 CARTAS DE CREDITO
220505 PROVEEDORES NACIONALES
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS
236530 ARRENDAMIENTOS
236540 COMPRAS
236575 AUTORRETENCIONES
236805 RETE ICA
237005 APORTES AL I.S.S.
237006 APORTES ARL
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
240801 IVA DESCONTABLE
240802 IVA GENERADO
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
14350503 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA REF RB 333
510506 SUELDOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
510568 APORTES ARL
510569 APORTES AL I.S.S
510570 APORTES A FONDOS DE PENSION
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
513500 SERVICIOS
530520 INTERESES
539535 AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
RIACION PRESUPUESTAL
EJECUTADO PRESUPUESTADO
VARIACION
Suma de DEBITO Suma de CREDITO ENERO FEBRERO
$ 38,248,069 $ 183,684,426 $ 145,436,357 $ 15,755,779 $ (129,680,578)
$ 38,248,069 $ 38,248,069 $ - $ -
$ 849,610 $ 849,610 $ 917,578 $ 67,969
$ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ -
$ 380,800 $ 380,800 $ 380,800 $ -
$ 2,553,798 $ 2,553,798 $ 2,576,105 $ 22,306
$ 150,019,416 $ 170,484,606 $ 6,821,730 $ 10,938,240 $ 4,116,510
$ 867,589 $ 867,589 $ 936,996 $ 69,407
$ 165,000 $ 165,000 $ 165,000 $ -
$ 87,500 $ 87,500 $ 87,500 $ -
$ 3,981,350 $ 3,981,350 $ 3,981,350 $ -
$ 1,359,376 $ 1,359,376 $ 1,468,126 $ 108,750
$ 1,708,829 $ 1,708,829 $ 1,845,535 $ 136,706
$ 1,710,957 $ 2,090,457 $ 379,500 $ 409,860 $ 30,360
$ 489,901 $ 111,127 $ 378,774 $ 409,076 $ 30,302
$ 451,017 $ 583,017 $ 132,000 $ 142,560 $ 10,560
$ 2,474,229 $ 2,782,729 $ 308,500 $ 333,180 $ 24,680
$ 26,569,260 $ 26,569,260 $ 28,694,801 $ 2,125,541
$ 6,457,034 $ 6,457,034 $ 6,973,596 $ 516,563
$ 19,040,732 $ 22,049,342 $ 3,008,610 $ 3,249,299 $ 240,689
$ 1,255,687 $ 1,255,687 $ 1,356,142 $ 100,455
$ 12,557 $ 12,557 $ 13,561 $ 1,005
$ 750,126 $ 750,126 $ 810,136 $ 60,010
$ 1,255,687 $ 1,255,687 $ 1,356,142 $ 100,455
$ 49,500,000 $ 6,567,737 $ 42,932,263 $ 46,366,844 $ 3,434,581
$ 24,165,703 $ 26,098,959 $ 1,933,256
$ 498,840 $ 538,747 $ 39,907
$ 1,255,687 $ 1,356,142 $ 100,455
$ 12,557 $ 13,561 $ 1,005
$ 1,255,687 $ 1,356,142 $ 100,455
$ 887,736 $ 958,754 $ 71,019
$ 111,127 $ 120,017 $ 8,890
$ 1,238,912 $ 1,338,025 $ 99,113
$ 1,749,052 $ 1,888,976 $ 139,924
$ 583,017 $ 629,659 $ 46,641
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ -
$ 808,000 $ 848,400 $ 40,400
$ 1,500,000 $ 1,530,000 $ 30,000
$ 900,000 $ 900,000 $ -
$ 90,401 $ 68,095 $ (22,306)
$ 380,800 $ 380,800 $ -
$ 21,876,507 $ 23,626,628 $ 1,750,121
$ 6,567,737 $ 7,093,156 $ 525,419
CUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA
1105 CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
1105 Result
1110 MONEDA NACIONAL
1110 Result
1305 NACIONALES
1305 Result
1355 ANTICIPO DE CREE
ICA
RETE IVA
1355 Result
1405 MATERIA PRIMA DIRECTA
1405 Result
1410 Result
1430 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
1430 Result
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA REF FF 222
1435 Result
1512 Result
1524 MUEBLES Y ENSERES
1524 Result
1528 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
1528 Result
1592 Result
1630 LICENCIAS
1630 Result
1698 LICENCIAS
1698 Result
1705 SEGUROS Y FIANZAS
1705 Result
2105 CARTAS DE CREDITO
2105 Result
2205 Result
2305 PROGRAMA CONTABLE
2305 Result
2335 ARRENDAMIENTOS
ASEO Y VIGILANCIA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR OTROS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
HONORARIOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS PUBLICOS
2335 Result
2365 ARRENDAMIENTOS
AUTORRETENCIONES
COMPRAS
HONORARIOS
2365 Result
2368 RETE ICA
2368 Result
2370 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL I.S.S.
APORTES ARL
2370 Result
2380 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
2380 Result
2408 IVA DESCONTABLE
IVA GENERADO
2408 Result
2505 Result
2610 CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
2610 Result
3115 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
3115 Result
4135 Result
4175 DEVOLUCION EN VENTAS REF FF 222
DEVOLUCION EN VENTAS REF RB 333
DEVOLUCION EN VENTAS REF TN 111
4175 Result
5105 APORTES ARL
APORTES A FONDOS DE PENSION
APORTES AL I.S.S
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
SUELDOS
VACACIONES
5105 Result
5110 ASESORIA TECNICA
5110 Result
5120 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5120 Result
5135 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ASEO Y VIGILANCIA
ENERGIA ELECTRICA
OTROS
TELEFONO
5135 Result
5140 REGISTRO MERCANTIL
5140 Result
5145 Result
5160 Result
5195 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
TAXIS Y BUSES
5195 Result
5205 APORTES AL I.S.S
APORTES ARL
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
SUELDOS
VACACIONES
5205 Result
5305 GASTOS BANCARIOS
INTERESES
5305 Result
5395 AJUSTE AL PESO
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
5395 Result
6120 ELABORACION DE CALZADO
6120 Result
6135 Result
7105 MATERIA PRIMA
7105 Result
7205 APORTE CAJA COMPENSACION
APORTES ARL
AUXILIO TRANSPORTE
CESANTIAS 8.5%
GASTOS BASE EPS
INERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
SUELDOS
VACACIONES
7205 Result
Total Result
MES Data
MAYO
$ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 330,000,000 $ 20,874,220
$ 330,000,000 $ 20,874,220
$ 6,698,510
$ 6,698,510
$ 5,800,000
$ 5,800,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 12,498,510 $ 12,498,510
$ 12,498,510 $ 12,498,510
$ 57,500 $ 57,500
$ 2,938,210 $ 2,938,210
$ 380,000 $ 380,000
$ 3,375,710 $ 3,375,710
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 380,000
$ 380,000
$ 2,938,210
$ 2,938,210
$ 42,500
$ 15,000
$ 57,500
$ 666,748,440 $ 666,748,440
JUNIO
$ 500,000
$ 500,000
$ 9,681,815
$ 9,681,815
$ 2,382,162
$ 2,382,162
$ 2,863,350 $ 2,863,350
$ 830,000 $ 830,000
$ 201,550 $ 201,550
$ 417,600 $ 417,600
$ 1,787,115 $ 1,787,115
$ 438,000 $ 438,000
$ 6,537,615 $ 6,537,615
$ 87,500
$ 165,000
$ 252,500
$ 35,535
$ 35,535
$ 877,050
$ 877,050
$ 25,000
$ 25,000
$ 1,650,000
$ 1,650,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 250,000
$ 58,000
$ 130,000
$ 438,000
$ 840,000
$ 38,000
$ 40,000
$ 918,000
$ 417,600
$ 262,038
$ 679,638
$ 16,507,465 $ 16,507,465
JULIO
$ 85,578,265
$ 85,578,265
$ 72,000,000
$ 72,000,000
$ 4,569,600
$ 4,569,600
$ 380,800
$ 380,800
$ 2,402,969
$ 2,402,969
$ 4,569,600 $ 4,569,600
$ 4,569,600 $ 4,569,600
$ 2,863,350 $ 2,863,350
$ 250,000 $ 250,000
$ 522,000
$ 1,787,115 $ 1,787,115
$ 522,000
$ 942,000 $ 942,000
$ 72,000,000 $ 72,000,000
$ 78,364,465 $ 78,364,465
$ 87,500 $ 87,500
$ 165,000 $ 165,000
$ 252,500 $ 252,500
$ 35,535
$ 35,535
$ 860,500
$ 860,500
$ 1,650,000
$ 1,650,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 500,000
$ 250,000
$ 62,000
$ 380,000
$ 1,192,000
$ 450,000
$ 450,000
$ 241,231
$ 241,231
$ 500
$ 380,800
$ 381,300
$ 169,434,165 $ 169,181,165
AGOSTO
$ 123,037,590 $ 65,208,271
$ 123,037,590 $ 65,208,271
$ 136,248,627 $ 123,037,590
$ 136,248,627 $ 123,037,590
$ 3,610,018
$ 3,589,192
$ 2,660,702
$ 2,333,949
$ 12,193,861
$ 37,750,000 $ 24,483,108
$ 37,670,000 $ 24,558,494
$ 42,550,000 $ 20,140,333
$ 117,970,000 $ 69,181,934
$ 900,000
$ 900,000
$ 380,800
$ 380,800
$ 2,423,958
$ 2,423,958
$ 64,148,306 $ 135,451,312
$ 64,148,306 $ 135,451,312
$ 2,863,350 $ 2,863,350
$ 250,000 $ 250,000
$ 609,000 $ 609,000
$ 1,787,115 $ 1,787,115
$ 61,000 $ 61,000
$ 5,570,465 $ 5,570,465
$ 87,500 $ 87,500
$ 3,610,018
$ 2,895,000
$ 165,000 $ 165,000
$ 252,500 $ 6,757,518
$ 722,223
$ 722,223
$ 14,696,800
$ 23,124,512
$ 14,696,800 $ 23,124,512
$ 41,734,294
$ 43,903,664
$ 36,070,000
$ 121,707,958
$ 25,000
$ 25,000
$ 1,650,000
$ 1,650,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 250,000
$ 45,000
$ 61,000
$ 45,000
$ 401,000
$ 45,000
$ 45,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 45,000
$ 201,000
$ 108,000
$ 95,000
$ 449,000
$ 220,242
$ 220,242
$ 500
$ 380,800
$ 381,300
$ 24,483,108
$ 24,558,494
$ 20,140,333
$ 69,181,934
$ 552,295,583 $ 552,042,583
SEPTIEMBRE
$ 122,435,662 $ 169,789,231
$ 122,435,662 $ 169,789,231
$ 112,615,885 $ 125,826,923
$ 112,615,885 $ 125,826,923
$ 2,634,380
$ 2,743,440 $ 364,872
$ 1,939,425 $ 94,193
$ 1,701,250 $ 82,625
$ 9,018,495 $ 541,690
$ 50,430,912 $ 18,284,540
$ 45,348,935 $ 8,584,191
$ 44,085,000 $ 25,813,667
$ 139,864,847 $ 52,682,398
$ 900,000
$ 900,000
$ 2,466,488
$ 2,466,488
$ 160,405,056 $ 160,405,056
$ 160,405,056 $ 160,405,056
$ 2,863,350 $ 2,863,350
$ 250,000 $ 250,000
$ 1,787,115 $ 1,787,115
$ 1,395,510 $ 1,395,510
$ 444,000 $ 444,000
$ 6,739,975 $ 6,739,975
$ 87,500 $ 87,500
$ 3,610,018 $ 2,634,380
$ 2,440,000 $ 3,565,100
$ 165,000 $ 165,000
$ 6,302,518 $ 6,451,980
$ 1,584,629
$ 1,584,629
$ 27,199,260
$ 627,950 $ 19,000,000
$ 27,827,210 $ 19,000,000
$ 36,800,000
$ 14,850,000
$ 48,350,000
$ 100,000,000
$ 800,000
$ 630,000
$ 1,875,000
$ 3,305,000
$ 1,650,000
$ 1,650,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 250,000
$ 64,000
$ 250,000
$ 130,000
$ 694,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 177,712
$ 177,712
$ 482
$ 482
$ 18,284,540 $ 430,912
$ 8,584,191 $ 348,935
$ 25,813,667 $ 81,000
$ 52,682,398 $ 860,847
$ 651,085,728 $ 644,782,728
OCTUBRE
$ 112,615,885 $ 34,099,010
$ 112,615,885 $ 34,099,010
$ 112,615,885 $ 112,615,885
$ 112,615,885 $ 112,615,885
$ 2,634,380
$ 2,743,440
$ 1,939,425
$ 1,701,250
$ 9,018,495
$ 18,284,540
$ 8,584,191
$ 25,813,667
$ 52,682,398
$ 900,000
$ 900,000
$ 380,800
$ 380,800
$ 2,488,031
$ 2,488,031
$ 2,863,350 $ 2,863,350
$ 250,000 $ 250,000
$ 1,787,115 $ 1,787,115
$ 1,395,510 $ 1,395,510
$ 992,000 $ 992,000
$ 7,287,975 $ 7,287,975
$ 87,500 $ 87,500
$ 2,634,380 $ 2,634,380
$ 3,365,100 $ 90,000
$ 165,000 $ 165,000
$ 867,589
$ 6,251,980 $ 3,844,469
$ 50,025
$ 50,025
$ 451,017 $ 583,017
$ 1,710,957 $ 2,090,457
$ 489,901 $ 111,127
$ 2,651,875 $ 2,784,601
$ 2,474,229 $ 2,782,729
$ 2,474,229 $ 2,782,729
$ 788,500
$ 19,000,000
$ 788,500 $ 19,000,000
$ 19,040,732 $ 22,049,342
$ 19,040,732 $ 22,049,342
$ 1,255,687
$ 12,557
$ 1,255,687
$ 750,126
$ 3,274,056
$ 36,800,000
$ 14,850,000
$ 48,350,000
$ 100,000,000
$ 111,127
$ 1,749,052
$ 1,238,912
$ 583,017
$ 498,840
$ 1,255,687
$ 12,557
$ 1,255,687
$ 24,165,703
$ 887,736
$ 31,758,317
$ 1,650,000
$ 1,650,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 530,000
$ 250,000
$ 82,000
$ 250,000
$ 130,000
$ 1,242,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 156,168
$ 156,168
$ 20
$ 380,800
$ 380,820
$ 18,284,540
$ 8,584,191
$ 25,813,667
$ 52,682,398
$ 368,003,290 $ 361,751,290
NOVIEMBRE
$ 38,800,226 $ 65,897,931
$ 38,800,226 $ 65,897,931
$ 38,800,226 $ 38,800,226
$ 38,800,226 $ 38,800,226
$ 1,379,000
$ 380,604
$ 982,537
$ 861,875
$ 3,604,016
$ 49,889,566 $ 49,889,566
$ 49,889,566 $ 49,889,566
$ 49,889,566 $ 49,889,566
$ 49,889,566 $ 49,889,566
$ 49,889,566
$ 49,889,566
$ 4,741,855
$ 13,135,474
$ 5,106,000
$ 22,983,329
$ 900,000
$ 900,000
$ 380,800
$ 380,800
$ 2,509,763
$ 2,509,763
$ 50,731,066 $ 59,368,583
$ 50,731,066 $ 59,368,583
$ 2,863,350 $ 2,863,350
$ 1,787,115 $ 1,787,115
$ 1,395,510 $ 1,395,510
$ 444,000 $ 444,000
$ 6,489,975 $ 6,489,975
$ 87,500 $ 87,500
$ 2,634,380 $ 1,379,000
$ 90,000 $ 90,000
$ 165,000 $ 165,000
$ 867,589
$ 3,844,469 $ 1,721,500
$ 50,025
$ 50,025
$ 177,052 $ 177,052
$ 553,288 $ 553,288
$ 23,105 $ 23,105
$ 753,445 $ 753,445
$ 708,208 $ 708,208
$ 708,208 $ 708,208
$ 10,267,517
$ 6,550,249
$ 10,267,517 $ 6,550,249
$ 4,571,038 $ 4,571,038
$ 4,571,038 $ 4,571,038
$ 410,264
$ 4,103
$ 410,264
$ 184,577
$ 1,009,208
$ 7,112,783
$ 19,703,211
$ 7,659,000
$ 34,474,993
$ 1,650,000
$ 1,650,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 64,000
$ 250,000
$ 130,000
$ 444,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 62,706
$ 3,851
$ 29,509
$ 88,526
$ 83,140
$ 68,377
$ 684
$ 68,377
$ 737,717
$ 30,763
$ 1,173,650
$ 134,436
$ 134,436
$ 531
$ 380,800
$ 381,331
$ 4,741,855
$ 13,135,474
$ 5,106,000
$ 22,983,329
$ 49,889,566 $ 49,889,566
$ 49,889,566 $ 49,889,566
$ 147,543
$ 19,254
$ 442,630
$ 415,700
$ 341,887
$ 313,530
$ 3,419
$ 341,887
$ 3,688,585
$ 153,814
$ 5,868,249
$ 398,173,207 $ 394,328,207
DICIEMBRE
$ 74,802,835 $ 9,632,175
$ 74,802,835 $ 9,632,175
$ 74,802,835 $ 74,802,835
$ 74,802,835 $ 74,802,835
$ 2,672,871
$ 1,140,120
$ 1,904,421
$ 1,670,545
$ 7,387,957
$ 2,068,509
$ 2,068,509
$ 4,741,855
$ 14,320,000
$ 5,106,000
$ 24,167,855
$ 900,000
$ 900,000
$ 380,800
$ 380,800
$ 2,531,685
$ 2,531,685
$ 2,863,350 $ 2,863,350
$ 1,787,115 $ 1,787,115
$ 1,395,510 $ 1,395,510
$ 942,000 $ 942,000
$ 6,987,975 $ 6,987,975
$ 87,500 $ 87,500
$ 2,672,871 $ 2,672,871
$ 90,000 $ 90,000
$ 165,000 $ 165,000
$ 3,015,371 $ 3,015,371
$ 50,025
$ 50,025
$ 788,500
$ 12,696,139
$ 788,500 $ 12,696,139
$ 7,112,783
$ 52,050,000
$ 7,659,000
$ 66,821,783
$ 1,650,000
$ 1,650,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 500,000
$ 62,000
$ 250,000
$ 130,000
$ 942,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 112,515
$ 112,515
$ 629
$ 380,800
$ 381,429
$ 2,068,509
$ 2,068,509
$ 4,741,855
$ 14,320,000
$ 5,106,000
$ 24,167,855
$ 204,539,467 $ 201,523,467
Total Sum - DEBITO Total Sum - CREDITO
$ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 500,000
$ 300,500,000 $ 300,000,000
$ 801,692,198 $ 460,760,917
$ 801,692,198 $ 460,760,917
$ 475,083,459 $ 475,083,459
$ 475,083,459 $ 475,083,459
$ 12,930,649
$ 10,596,796 $ 364,872
$ 9,426,510 $ 94,193
$ 8,268,868 $ 82,625
$ 41,222,824 $ 541,690
$ 49,889,566 $ 49,889,566
$ 49,889,566 $ 49,889,566
$ 49,889,566 $ 49,889,566
$ 49,889,566 $ 49,889,566
$ 49,889,566 $ 2,068,509
$ 49,889,566 $ 2,068,509
$ 88,180,912 $ 70,535,898
$ 83,018,935 $ 69,182,350
$ 86,635,000 $ 81,979,667
$ 257,834,847 $ 221,697,914
$ 72,000,000
$ 72,000,000
$ 6,698,510
$ 6,698,510
$ 5,800,000
$ 5,800,000
$ 4,500,000
$ 4,500,000
$ 4,569,600
$ 4,569,600
$ 1,904,000
$ 1,904,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 17,205,056 $ 30,000,000
$ 17,205,056 $ 30,000,000
$ 287,782,937 $ 367,723,461
$ 287,782,937 $ 367,723,461
$ 4,569,600 $ 4,569,600
$ 4,569,600 $ 4,569,600
$ 20,043,450 $ 20,043,450
$ 1,830,000 $ 1,830,000
$ 868,050 $ 868,050
$ 417,600 $ 939,600
$ 2,938,210 $ 2,938,210
$ 12,509,805 $ 12,509,805
$ 6,104,040 $ 5,582,040
$ 4,643,000 $ 4,643,000
$ 72,000,000 $ 72,000,000
$ 121,354,155 $ 121,354,155
$ 525,000 $ 612,500
$ 11,551,649 $ 12,930,649
$ 5,985,100 $ 6,730,100
$ 990,000 $ 1,155,000
$ 867,589 $ 867,589
$ 19,919,338 $ 22,295,839
$ 2,527,997
$ 2,527,997
$ 628,069 $ 760,069
$ 2,264,245 $ 2,643,745
$ 513,006 $ 134,232
$ 3,405,320 $ 3,538,046
$ 3,182,437 $ 3,490,937
$ 3,182,437 $ 3,490,937
$ 55,478,127
$ 627,950 $ 80,370,899
$ 56,106,077 $ 80,370,899
$ 23,611,770 $ 26,620,380
$ 23,611,770 $ 26,620,380
$ 1,665,951
$ 16,660
$ 1,665,951
$ 934,702
$ 4,283,265
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 129,559,860
$ 145,356,874
$ 148,088,000
$ 423,004,734
$ 800,000
$ 630,000
$ 1,875,000
$ 3,305,000
$ 111,127
$ 1,749,052
$ 1,238,912
$ 583,017
$ 498,840
$ 1,255,687
$ 50,000
$ 12,557
$ 1,255,687
$ 24,165,703
$ 887,736
$ 31,808,317
$ 11,550,000
$ 11,550,000
$ 17,500,000
$ 17,500,000
$ 1,530,000
$ 1,250,000
$ 45,000
$ 453,000
$ 1,000,000
$ 1,410,000
$ 45,000
$ 5,733,000
$ 2,983,210
$ 2,983,210
$ 6,000,000
$ 6,000,000
$ 4,500,000
$ 4,500,000
$ 45,000
$ 1,041,000
$ 188,500
$ 600,000
$ 1,874,500
$ 62,706
$ 3,851
$ 29,509
$ 88,526
$ 83,140
$ 68,377
$ 684
$ 68,377
$ 737,717
$ 30,763
$ 1,173,650
$ 417,600
$ 1,304,341
$ 1,721,941
$ 2,662
$ 1,904,000
$ 1,906,662
$ 2,068,509
$ 2,068,509
$ 70,535,898 $ 430,912
$ 69,182,350 $ 348,935
$ 81,979,667 $ 81,000
$ 221,697,914 $ 860,847
$ 49,889,566 $ 49,889,566
$ 49,889,566 $ 49,889,566
$ 147,543
$ 19,254
$ 442,630
$ 415,700
$ 341,887
$ 313,530
$ 3,419
$ 341,887
$ 3,688,585
$ 153,814
$ 5,868,249
$ 3,026,787,345 $ 3,006,865,345
130505
28 AGOSTO 2017 RECIBO DE CAJA FV-1008 VELEZ
28 AGOSTO 2017 FACTURA VENTA FV-1008 VELEZ
27 AGOSTO 2017 RECIBO DE CAJA FV-1007 SERMA
27 AGOSTO 2017 FACTURA VENTA FV-1007 SERMA
25 AGOSTO 2017 RECIBO DE CAJA FV-1004 CALZADO ALDICOM
25 AGOSTO 2017 FACTURA VENTA FV-1004 CALZADO ALDICOM
23 AGOSTO 2017 RECIBO DE CAJA FV-1003 CALZADO INDUSTRIAL
23 AGOSTO 2017 FACTURA VENTA FV-1003 CALZADO INDUSTRIAL
22 AGOSTO 2017 RECIBO DE CAJA FV-1002 VALORES SMITH SA
22 AGOSTO 2017 FACTURA VENTA FV-1002 VALORES SMITH SA
21 AGOSTO 2017 RECIBO DE CAJA FV-1001 PAMBO VICTORIA QUINTAN
21 AGOSTO 2017 FACTURA VENTA FV-1001 PAMBO VICTORIA QUINTAN
30 SEPTIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1013 LEGIS
30 SEPTIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1013 LEGIS
29 SEPTIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1012 SERMA
29 SEPTIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1012 SERMA
29 SEPTIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1011 CALZADO INDUSTRIAL
29 SEPTIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1011 CALZADO INDUSTRIAL
28 SEPTIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1010 QUIÑONES DE OCHOA ESPE
28 SEPTIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1010 QUIÑONES DE OCHOA ESPE
28 SEPTIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1009 ZARAELLY SAS
28 SEPTIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1009 ZARAELLY SAS
23 OCTUBRE 2017 RECIBO DE CAJA FC-066 LEGIS
23 OCTUBRE 2017 FACTURA VENTA FC-066 LEGIS
23 OCTUBRE 2017 RECIBO DE CAJA FC-065 VELEZ
23 OCTUBRE 2017 FACTURA VENTA FC-065 VELEZ
22 OCTUBRE 2017 RECIBO DE CAJA FC-063 CALZADO INDUSTRIAL
22 OCTUBRE 2017 FACTURA VENTA FC-063 CALZADO INDUSTRIAL
21 OCTUBRE 2017 RECIBO DE CAJA FC-062 QUIÑONES DE OCHOA ESPE
21 OCTUBRE 2017 FACTURA VENTA FC-062 QUIÑONES DE OCHOA ESPE
20 OCTUBRE 2017 RECIBO DE CAJA FC-061 NOBLE CUERO
20 OCTUBRE 2017 FACTURA VENTA FC-061 NOBLE CUERO
25 NOVIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1015 CALZADO ALDICOM
25 NOVIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1015 CALZADO ALDICOM
23 NOVIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1014 CALZADO INDUSTRIAL
23 NOVIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1014 CALZADO INDUSTRIAL
28 DICIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1010 QUIÑONES DE OCHOA ESPE
28 DICIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1010 QUIÑONES DE OCHOA ESPE
25 DICIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1018 CALZADO ALDICOM
25 DICIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1018 CALZADO ALDICOM
23 DICIEMBRE 2017 RECIBO DE CAJA FV-1017 CALZADO INDUSTRIAL
23 DICIEMBRE 2017 FACTURA VENTA FV-1017 CALZADO INDUSTRIAL
110505
1 MAYO 2017 RECIBO DE CAJA RC-001 GIMENA ORTIZ
1 MAYO 2017 RECIBO DE CAJA RC-001 AIDA MEDINA
1 MAYO 2017 RECIBO DE CAJA RC-001 LAURA MOLINA
2 MAYO 2017 COMPROBANTE EGEG 001 SPECIAL FOOTWEAR
1 JUNIO 2017 COMPROBANTE EGRC-003 SPECIAL FOOTWEAR
220505
16 MAYO 2017 FACTURA COMPRAFC-005 KTRONIX
16 MAYO 2017 COMPROBANTE EGFC-005 KTRONIX
30 MAYO 2017 FACTURA COMPRAFC-006 ALMACENES ÉXITO SA
30 MAYO 2017 COMPROBANTE EGFC-006 ALMACENES ÉXITO SA
16 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-039 SHOES BLUE
16 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-039 SHOES BLUE
15 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-038 BRAMA
15 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-038 BRAMA
14 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-037 ZAPATICO
14 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-037 ZAPATICO
13 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-036 CALZADO REPUBLICA
13 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-036 CALZADO REPUBLICA
12 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-035 INDUSTRIAS WILCHES
12 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-035 INDUSTRIAS WILCHES
11 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-034 CALZADO IONY
11 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-034 CALZADO IONY
11 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-033 CALZADO ROMULO
11 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-033 CALZADO ROMULO
9 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-032 KONDOR CALZADO QUE DEJA
9 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-032 KONDOR CALZADO QUE DEJA
8 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-031 FABRICA DE CALZADO GERA
8 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-031 FABRICA DE CALZADO GERA
7 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-030 ABELA SAS
7 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-030 ABELA SAS
6 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-029 ZARAELLY SAS
5 AGOSTO 2017 COMPROBANTE EGFC-028 NOBLE CUERO
5 AGOSTO 2017 FACTURA COMPRAFC-028 NOBLE CUERO
25 SEPTIEMBRE 2017 COMPROBANTE EGFC-051 FABRICA DE CALZADO GERA
25 SEPTIEMBRE 2017 FACTURA COMPRAFC-051 FABRICA DE CALZADO GERA
4 NOVIEMBRE 2017 FACTURA COMPRAFC-067 INDUSTRIAS SAS
900582155 2 GRAN CONTRUVENTA CALZADO 1 ACTIVO 13

1030613128 1 REGIMEN SIMPAPORTES SOCIAL 1 ACTIVO 11
900105845 0 REGIMEN COMAPERTURA DE C 1 ACTIVO 11
900105845 0 REGIMEN COMAPERTURA CAJ 1 ACTIVO 11

890900608 8 GRAN CONTRUCOMPRA MUEBLE 2 PASIVO 22
890900608 8 GRAN CONTRUPAGO COMPRA M 2 PASIVO 22
800423689 1 REGIMEN COMABONO 50% COM 2 PASIVO 22
860025188 2 REGIMEN SIMPPAGO 50 %COMP 2 PASIVO 22
860025188 2 REGIMEN SIMPCOMPRA REF RB 2 PASIVO 22
884552823 2 REGIMEN SIMPCOMPRA REF FF 2 PASIVO 22
880013208 0 REGIMEN SIMPPAGO 50 % COM 2 PASIVO 22
880013208 0 REGIMEN SIMPCOMPRA REF TN 2 PASIVO 22
800002121 2 GRAN CONTRUPAGO MAQUINA 2 PASIVO 22

DISPONIBLE 1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL
DISPONIBLE 1105 CAJA 110510 CAJAS MENORES

DEBITO CREDITO
17672038.6
17672038.6
20169944.5
20169944.5
10535431.1
10535431.1
11087587.8
11087587.8
8005152.34
8005152.34
8619898.14
8619898.14
13211037.5
26422075
33736500
33736500
16881900
16881900
16881900
16881900
20258280
20258280
20573305
20573305
38020500
38020500
9819777
3391260.5
16881900
16881900
16881900
16881900
20258280
20258280
20573305
20573305
38020500
38020500
11087587.8
11087587.8
11087587.8
11087587.8
8005152.34
8005152.34
8619898.14
8619898.14
4155705
4155705
54022080
54022080
8005152.34
8005152.34
8619898.14
8619898.14
DEBITO CREDITO
100000000
100000000
100000000
300000000
500000
DEBITO CREDITO
5800000
5800000
6698510
6698510
3284400
6568800
2975000
5950000
4908750
9817500
6407500
12815000
6407500
12815000
8737500
17475000
3540474
7080948
4299147
8598294
3793365
7586730
6439230
12878460
7154700
7154700
14309400
6200740
12401480
10385640
10385640
14602209.8
14602209.8
41542560
41542560
57698000
57698000
36176646
36176646
49889565.6
59368583.1
841500
INDICE DE MARQUILLAS AUDITADO A:
Revisado
Totalizado
Confrontado
Concicliado
I CONFRONTADO CON LIBROS

II COTEJANDO CON DOCUMENTO
III CORRECCION REALIZADA
IV COMPARADA EN AUXILIAR
V SUMADO VERTICALMENTE
VI CONFRONTADO CORRECTO
VII SUMAS VERIFICADAS
VIII PENDIENTES DE REGISTRO
IX NO REUNE REQUISITOS
X SOLO DE CONFIRMACION ENVIADA
XI SOLICITUD DE CONFIRMACION RECIBIDA INCONFORME
XII SOLICITUD DE CONFIRMACION RECIBIDA INCONFORME PERO ACLARADA
XIII SOLICITUD DE CONFIRMACION RECIBIDA CONFORME
XIV SOLICITUD DE CONFIRMACION RECIBIDA CONFORME
XVII CIRCULARIZADO
XVIII INSPECCIONADA
ÍNDICE
ÍNDICE ALFABETICO
AUDITADO A: NOMBRE DE LA CEDULA NUMERIC
DOBLE NUMERICO
O PUC
CEDULA SUMARIA A 1
CEDULA SUMARIA PS 2
FV-1001 - FV-1017
CEDULA ANALITICA FC-001 - FC-066 1305
CEDULA ANALITICA FC-FV 2205
CUENTAS POR COBRAR CED.S 130505

CUENTAS POR PAGAR CED.S 220505
MES
AGOSTO
CUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA Sum - DEBITO
1305 NACIONALES $ 136,248,627
1305 Result $ 136,248,627
SPECIAL FOOTWEAR
CEDULA ANALITIC
AUDITORIA A DICIEMBRE 3
INDICE
1305
Fuente:Auxiliares de cuentas
por cobrar
MES
MAYO
1105 CAJA GENERAL $ 300,000,000
CAJAS MENORES
1105 Result $ 300,000,000
CEDULA ANALITICA
CUENTAS POR PAGAR
AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DE 2017
INDICE SUB-ANALITICAS
1105 CAJA GENERAL
TOTALES
Fuente:Auxiliares de cuentas por pagar

Revisado
Totalizado
Confrontado
MES
MAYO
2205 Result $ 12,498,510

CEDULA ANALITICA
CUENTAS POR PAGAR
TOTALES

Revisado
Totalizado
Confrontado
SUBANALITICAS
MES
AGOSTO
130505 NACIONALES $ 136,248,627
130505 Result $ 136,248,627
SUBC
CEDULA SUB ANALITICA
CUENTAS POR PAGAR
TOTALES

Revisado
Totalizado
Confrontado
MES
MAYO
110505 CAJA GENERAL $ 300,000,000
110505 Result $ 300,000,000
SUBC
CUENTAS POR PAGAR
TOTALES

Revisado
Totalizado
Confrontado
MES
MAYO
220505 Result $ 12,498,510
SUBC
CUENTAS POR PAGAR
TOTALES

Revisado
Totalizado
Confrontado
Data
SEPTIEMBRE
Sum - CREDITO Sum - DEBITO Sum - CREDITO
$ 123,037,590 $ 112,615,885 $ 125,826,923
$ 123,037,590 $ 112,615,885 $ 125,826,923
$ 123,037,590 $ 112,615,885 $ 125,826,923
1305
CEDULA ANALITICA ELABORO : LNMA
SUB-ANALITICAS SALDO DIC 31 AÑO ANTERIOR SALDO DIC 31 AÑO EN EXAMEN
NACIONALES 0 0
TOTATES
Conclusion: Las cuentas por cobrar rep

Revisado valor razonable en sus estados financie
presentan sumas iguales. No present
Totalizado irregularidad
Confrontado
Data
JUNIO
$ 300,000,000
$ 500,000
$ 300,000,000 $ 500,000
$ 300,000,000 $ 500,000
1105
LTDA
CA ELABORO : R.Z.F
GAR
31 DE 2017
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
SALDO DIC 31 AÑO ANTERIOR SALDO DIC 31 AÑO EN EXAMEN DEBE
- 500,000
500,000 -
Conclusion:Las cuentas por pagar representan un valor razonable en

sus estados financieros
Data
AGOSTO
$ 12,498,510 $ 64,148,306 $ 135,451,312
$ 12,498,510 $ 64,148,306 $ 135,451,312
$ 12,498,510 $ 64,148,306 $ 135,451,312
2205
LTDA
CA ELABORO : R.Z.F
GAR
31 DE 2017
- - 79,940,523
- 79,940,523 -

sus estados financieros ,se valida con con las cedulas sumarias
Data
SEPTIEMBRE
$ 123,037,590 $ 112,615,885 $ 125,826,923
$ 123,037,590 $ 112,615,885 $ 125,826,923
$ 123,037,590 $ 112,615,885 $ 125,826,923
SUBCUENTA
LTDA
TICA ELABORO : R.Z.F
GAR
31 DE 2017
- - 79,940,523
- 79,940,523 -

Data
Sum - CREDITO
$ 300,000,000 $ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000 $ 300,000,000
SUBCUENTA
LTDA
GAR
31 DE 2017
- - 79,940,523
- 79,940,523 -

Data
AGOSTO
$ 12,498,510 $ 64,148,306 $ 135,451,312
$ 12,498,510 $ 64,148,306 $ 135,451,312
$ 12,498,510 $ 64,148,306 $ 135,451,312
SUBCUENTA
LTDA
GAR
31 DE 2017
- - 79,940,523
- 79,940,523 -

OCTUBRE NOVIEMBRE
Sum - DEBITO Sum - CREDITO Sum - DEBITO
$ 112,615,885 $ 112,615,885 $ 38,800,226
$ 112,615,885 $ 112,615,885 $ 38,800,226
$ 112,615,885 $ 112,615,885 $ 38,800,226
SUPERVISO: YGO
DEBE HABER SALDO DIC 31 SEGÚN AUDITORIA
0 0 0
cuentas por cobrar representan un

en sus estados financieros, ya que
mas iguales. No presenta ninguna
irregularidad
$ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 500,000
$ 300,500,000 $ 300,000,000
$ 300,500,000 $ 300,000,000
SUPERVISO: G.C.M
STES Y RECLASIFICACIONES
HABER SALDO DIC 31 SEGÚN AUDITORIA
500,000
SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
$ 160,405,056 $ 160,405,056 $ 50,731,066
$ 160,405,056 $ 160,405,056 $ 50,731,066
$ 160,405,056 $ 160,405,056 $ 50,731,066
SUPERVISO: G.C.M
- 79,940,523
-
OCTUBRE NOVIEMBRE
$ 112,615,885 $ 112,615,885 $ 38,800,226
$ 112,615,885 $ 112,615,885 $ 38,800,226
$ 112,615,885 $ 112,615,885 $ 38,800,226
SUPERVISO: G.C.M
- 79,940,523
-
SUPERVISO: G.C.M
- 79,940,523
SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
$ 160,405,056 $ 160,405,056 $ 50,731,066
$ 160,405,056 $ 160,405,056 $ 50,731,066
$ 160,405,056 $ 160,405,056 $ 50,731,066
SUPERVISO: G.C.M
- 79,940,523
-
DICIEMBRE
$ 38,800,226 $ 74,802,835 $ 74,802,835
$ 38,800,226 $ 74,802,835 $ 74,802,835
$ 38,800,226 $ 74,802,835 $ 74,802,835
Sum - CREDITO
$ 59,368,583 $ 287,782,937 $ 367,723,461
$ 59,368,583 $ 287,782,937 $ 367,723,461
$ 59,368,583 $ 287,782,937 $ 367,723,461
DICIEMBRE
$ 38,800,226 $ 74,802,835 $ 74,802,835
$ 38,800,226 $ 74,802,835 $ 74,802,835
$ 38,800,226 $ 74,802,835 $ 74,802,835
Sum - CREDITO
$ 59,368,583 $ 287,782,937 $ 367,723,461
$ 59,368,583 $ 287,782,937 $ 367,723,461
$ 59,368,583 $ 287,782,937 $ 367,723,461
$ 475,083,459 $ 475,083,459
$ 475,083,459 $ 475,083,459
$ 475,083,459 $ 475,083,459
$ 475,083,459 $ 475,083,459
$ 475,083,459 $ 475,083,459
$ 475,083,459 $ 475,083,459

PROYECTO SPECIAL FOOTWEAR Final

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

PROYECTO SPECIAL FOOTWEAR Final

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

NUESTRA EMPRESA

CRITERIOS DE MEDICION DOCUME

ELEMENTO DEL ESTADO FINANCIERO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

ELEMENTO DE ESTADO FINANCIERO

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

ELEMENTO DE ESTADO FINANCIERO

ELEMENTO DE ESTADO FINANCIERO

1345 CUENTAS X COBRAR INVERSIONES

APERTURA CAJA GENER

APERTURA CAJA MENO

MEDICION INICIAL MEDICION POSTERIOR

Valor razonable Valor razonable

Al costo Modelo del costo y modelo de valor razonable

Se medirán l costo o al precio de venta estimado menos los

Al precio de la transacción Costo amortizado utilizando el método de interés efectivo

-Modelo del costo

Al costo Modelo del costo y modelo de valor razonable

RECONOCIMIENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO MEDICION INICIAL

CONCEPTO MEDICION INICIAL

CONCEPTO MEDICION INICIAL

APERTURA CAJA GENERAL

APERTURA CAJA MENOR

CONCEPTO MEDICION POSTERIOR

CONCEPTO MEDICION POSTERIOR

CONCEPTO MEDICION POSTERIOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CLIENTE: SPECIAL FOOTWEAR

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

VALOR TOTAL (En letras):

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CLIENTE: SPECIAL FOOTWEAR

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

VALOR TOTAL (En letras):

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CLIENTE: SPECIAL FOOTWEAR

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

VALOR TOTAL (En letras):

IMPRESO POR: LETRAINC SAS / NIT:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CLIENTE: SPECIAL FOOTWEAR

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

VALOR TOTAL (En letras):

IMPRESO POR: LETRAINC SAS / NIT:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CLIENTE: SPECIAL FOOTWEAR

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

VALOR TOTAL (En letras):

IMPRESO POR: LETRAINC SAS / NIT:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CLIENTE: SPECIAL FOOTWEAR

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

IMPRESO POR: LETRAINC SAS / NIT:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CLIENTE: SPECIAL FOOTWEAR

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

IMPRESO POR: LETRAINC SAS / NIT:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CLIENTE: SPECIAL FOOTWEAR

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

IMPRESO POR: LETRAINC SAS / NIT: