GESSIG SAS

NIT.900.138.519-9
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO PASIVO
CORRIENTE 843,901,462.63 CORRIENTE 374,268,058.06

DISPONIBLE 38,717,556.62 ###OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00

Caja General 0.00 Bancos Nacionales 0.00
Caja Menor 1,500,000.00 Tarjetas de Credito 0.00
Bancos 6,289,520.32
Cuentas de Ahorro 23,593,042.30 CUENTAS POR PAGAR 237,308,636.06
Fiducias 7,334,994.00 A compañias vinculadas 455,752.75
###Costos y gastos por pagar 220,779,800.31
Deudas con Accionistas 0.00
DEUDORES 501,147,808.15 Retencion por pagar 6,360,137.00
Clientes 328,633,867.50 Retencion de IVA por pagar 271,537.00
Cuentas corrientes comerciales 0.00 Retencion de ICA por pagar 289,409.00
Anticipos y avances 9,221,325.41 Retenciones y aportes nomina 0.00
Anticipo de Impuestos y Contribuciones 160,626,083.74 Acreedores varios 9,152,000.00
Cuentas por cobrar a Trabajadores 114,844.00
Deudores Varios 2,551,687.50 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES 73,738,500.00
De IVA 70,938,000.00
###De ICA 2,800,500.00

INVENTARIOS 304,036,097.86 OBLIGACIONES LABORALES 63,220,922.00

Contratos en ejecucion 304,036,097.86 Salarios por pagar 0.00
Cesantias Consolidadas 34,292,122.00
###Intereses sobre cesantias 4,074,160.00
Prima de Servicios 0.00
Vacaciones Consolidadas 24,854,640.00
NO CORRIENTE 154,774,275.95
OTROS PASIVOS 0.00
Anticipo de clientes 0.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 46,956,122.19
Equipo de Oficina 60,869,613.00
Equipo de Computacion y Comunicaciones 58,561,562.50 ###
Menos Depreciacion Acumulada -72,475,053.31 A LARGO PLAZO 286,634,039.00

OBLIGACIONES FINANCIERAS 286,634,039.00

INTANGIBLES 33,697,859.76 Bancos Nacionales 286,634,039.00
Concesiones y franquicias 2,759,113.00
Licencias 66,285,786.31 CUENTAS POR PAGAR 0.00
Amortizacion -35,347,039.55 A compañias vinculadas 0.00
###
TOTAL PASIVO 660,902,097.06
DIFERIDOS 74,120,294.00
Gastos pagos por anticipado 5,721,164.00
Cargos Diferidos 68,399,130.00 PATRIMONIO 337,773,641.52
Capital Autorizado Suscrito y Pagado 213,000,000.00
Reserva legal 44,436,135.86
TOTAL ACTIVO 998,675,738.58 Revalorizacion del patrimonio 1,449,504.00
Utilidad del ejercicio Anterior 164,501,328.01
Perdida del ejercicio -85,613,326.35

TOTAL PATRIMONIO 337,773,641.52

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 998,675,738.58

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NIT.900.138.519-9
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)
INGRESOS OPERACIONALES 1,298,068,059.40 100%
Actividades de Asesoria 1,298,068,059.40
TOTAL INGRESOS 1,298,068,059.40 100%

Menos COSTO DEL SERVICIO -974,370,836.12 -75%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 323,697,223.28 25%

Menos GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 18,500,825.34 1%

Gastos de personal 3,662,404.00
Honorarios 7,199,200.00
Impuestos 3,344.00
Arrendamientos 0.00
Contribuciones y afiliaciones 1,902,000.00
Seguros 1,047,373.00
Servicios 293,103.00
Gastos Legales 1,389,640.00
Gastos de viaje 2,040,620.00
Diversos 963,141.34
Menos GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 354,806,135.11 27%
Gastos de personal 206,851,960.50
Honorarios 50,366,944.00
Impuestos 24,948,031.09
Arrendamientos 19,921,756.00
Contribuciones y afiliaciones 1,872,500.00
Servicios 13,444,750.19
Gastos Legales 1,448,700.00
Mantenimiento y reparaciones 7,640,225.00
Adecuaciones e instalaciones 384,360.00
Gastos de Viaje 1,313,808.00
Depreciacion 8,896,111.31
Amortizaciones 2,187,167.52
Diversos 15,529,821.50
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL -49,609,737.17 -4%
Mas OTROS INGRESOS 32,979,766.43 3%
Menos GASTOS NO OPERACIONALES 64,574,355.61 5%

PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -81,204,326.35 -6%

Menos IMPUESTO DE RENTA 2016 3,242,000.00 0%
Menos IMPUESTO CREE 2016 1,167,000.00

PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO -85,613,326.35 -7%

 GESSIG SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2016
Expresado en pesos

ACTIVO

Cta. Nombre de la cuenta Importe Cta.

ACTIVO CORRIENTE 2016

Efectivo y equivalentes del efectivo. 38,717,556.62
Caja General 0.00
Caja Menor 1,500,000.00
Saldo en bancos 6,289,520.32
Saldo en cuentas de ahorros 23,593,042.30
Fondo de inversiones 7,334,994.00

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 719,203,690.00

Cuentas comerciales por cobrar 716,537,158.50
Deterioror Cuentas comerciales por cobrar 0.00
Prestamos a Empleados 114,844.00
Otros deudores comerciales 2,551,687.50

Activos por impuestos corrientes 160,626,083.74

Pagos Anticipados a entes fiscales 160,626,083.74

Otros activos 14,942,489.41

Pagos anticipados 14,942,489.41

Total Activos corrientes 933,489,819.77

ACTIVO NO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes del efectivo. 0.00
Caja General
Caja Menor
Saldo en bancos
Saldo en cuentas de ahorros
Saldo en Fondos

Instrumentos Financieros 0.00

Cuentas comerciales por cobrar

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0.00

Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Otros deudores comerciales

Propiedad, planta y equipo 124,703,614.50

Contrucciones y edificaciones 0.00
Equipo de oficina (Muebles y Enseres) 123,478,741.00
Equipo de Computo y comunicaciones 20,048,158.50
Depreciaciones -18,823,285.00

Activo intangible 36,345,584.60

Patentes, licencias, marcas y similares 48,074,662.60
Amortizacion acumulada -11,729,078.00

Otros Activos no Corrientes 0.00

Pagos Anticipados a entes fiscales 0.00

Activos por impuesto diferido 9,831,445.80

Activo por Impuesto diferido 9,831,445.80

Total Activos No corrientes 170,880,644.90

TOTAL ACTIVO 1,104,370,464.67

 GESSIG SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2016
Expresado en pesos

PASIVO

Cta. Nombre de la cuenta Importe

PASIVO CORRIENTE 2016

Pasivos Financieros 0.00
Operaciones de financiamiento 0.00

Acreedores comerciales 374,268,058.06

Con partes relacionadas 455,752.75
Cuentas por pagar comerciales 220,779,800.31
Retencion por pagar 6,921,083.00
Iva por pagar 70,938,000.00
Ica por pagar 2,800,500.00
Beneficio a los trabajadores por pagar 72,372,922.00

Pasivo por impuesto corriente

Impuesto a las Ganancias 0.00

Total pasivos corrientes 374,268,058.06

PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos Financieros 286,634,039.00
Operaciones de financiamiento 286,634,039.00

Provisiones y contingencias 8,798,626.00

Para Desmantelamiento 8,798,626.00

Pasivos por impuesto diferido 7,854,816.10

Provisiones y contingencias

Total pasivos No corrientes 303,287,481.10

Total Pasivo 677,555,539.16

677,555,539.16

PATRIMONIO NETO
Capital 213,000,000.00
Capital 213,000,000.00

Reservas 44,516,626.16
Legal Legal 44,516,626.16

Ganancias Retenidas de ejercicios anteriores 166,368,772.41

Ganancias acumuladas 165,225,740.10
Ganancias originadas por adopcion por primera vez 1,143,032.31

Ganancias del periodo 2,929,526.94

Ganancias del resultado del ejercicio 2,929,526.94
Total Patrimonio 426,814,925.51

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,104,370,464.67

0.00
 GESSIG SAS
NIT.900.318.519-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2016 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2015
Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos
Corriente - No corriente

ACTIVO NOTAS 2016 2015

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes del efectivo. 1 38,717,557 75,856,547

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 2 719,203,690 871,624,048

Activos por impuestos corrientes - corriente 3 160,626,084 325,188,717

Inventarios 4 0 0

Otros activos financieros - corriente 5 14,942,489 1,156,041

Total Activos corrientes 933,489,820 1,273,825,353

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipo 6 124,703,615 42,453,773

Activos Intangibles 7 36,345,585 39,554,088

Activos por impuesto diferido 8 9,831,446 1,400,161

Total Activos No corrientes 170,880,645 83,408,021

TOTAL ACTIVO 1,104,370,465 1,357,233,374

CARLOS A. PARRA SIERRA JOHANNA PATRICIA PEÑA V.

Representante Legal Contador
T.P.65.278-T
 GESSIG SAS
NIT.900.318.519-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2016 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2015
Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos
Corriente - No corriente

PASIVOS Y PATRIMONIO NOTAS 2016 2015

PASIVO CORRIENTE
Pasivos Financieros 9 0 0

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 374,268,058 324,282,487

Total pasivos corrientes 374,268,058 324,282,487

PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos Financieros 11 286,634,039 236,386,993

Provisiones y contingencias 12 8,798,626 0

Pasivos por impuesto diferido 13 7,854,816 681,842

Total pasivos No corrientes 303,287,481 237,068,835

Total pasivos 677,555,539 561,351,322

PATRIMONIO NETO 14
Capital 213,000,000 213,000,000

Reservas 44,516,626 30,477,477

Ganancias Retenidas de ejercicios anteriores 166,368,772 40,016,432

Ganancia del Resultado del ejercicio 2,929,527 140,391,490

Total Patrimonio 426,814,926 423,885,399

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,104,370,465 985,236,720

CARLOS A. PARRA SIERRA LEIDY VIVIANA BEJARANO BARBOSA JOHANNA PATRICIA PEÑA V.
Representante Legal Revisor Fiscal Contador
T.P.177.715-T T.P.65.278-T
Miembro de Parker Randall Colombia
(Ver dictamen adjunto)
 GESSIG SAS
NIT.900.318.519-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
de Diciembre de 2016 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2015
Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos
Corriente - No corriente

1 Enero 2015

90,766,112

522,161,447

284,953,304

215,535,871

766,744

1,114,183,479

50,024,729

30,929,977

157,879

81,112,584

1,195,296,063

JOHANNA PATRICIA PEÑA V.

Contador
T.P.65.278-T
 GESSIG SAS
NIT.900.318.519-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
de Diciembre de 2016 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2015
Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos
Corriente - No corriente

1 Enero 2015

102,053,878

435,439,381

537,493,259

374,308,895

374,308,895

911,802,154

213,000,000

26,158,211

1,143,032

43,192,666

283,493,909

1,195,296,063

JOHANNA PATRICIA PEÑA V.

Contador
T.P.65.278-T
 GESSIG SAS
NIT.900.318.519-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIONES
Por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2016 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2015
Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

NOTAS 2016 2015

Ingresos por Actividades Ordinarias 17 1,685,971,350.40 3,057,710,378.60

Costo del servicio 18 1,216,462,432.10 2,202,842,794.76

Ganancia Bruta 469,508,918.30 854,867,583.84

Gastos de Comercial 19 18,500,825.34 32,780,442.28

Gastos de Administracion 20 395,663,584.37 500,667,884.36

Ingresos Financieros 21 7,040,759.54 3,098,352.87

Gastos Financieros 22 79,877,176.09 126,917,988.11

Otros ingresos 23 25,126,982.89 36,326,957.86

Otros gastos de la operación 24 1,554,858.99 9,090,529.50

Ganancia antes de impuestos 6,080,215.94 224,836,050.32

Gasto de impuestos de Renta 3,242,000.00 62,504,000.00
Gasto de impuestos CREE 1,167,000.00 22,501,000.00
Ingreso diferido -1,258,311.00 -560,439.34
Ganancia despues de impuestos 2,929,526.94 140,391,489.66

CARLOS A. PARRA SIERRA LEIDY VIVIANA BEJARANO BARBOSA JOHANNA PATRICIA PEÑA V.
Representante Legal Revisor Fiscal Contador
T.P.177.715-T T.P.65.278-T
Miembro de Parker Randall Colombia
(Ver dictamen adjunto)
 GESSIG S.A.S.
NIT.900.138.519-9
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2016 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en pesos Colombianos)

Capital
Utilidad
Autorizado Revalorización Utilidad neta Total
Reserva legal ejercicios
Suscrito y del patrimonio del ejercicio patrimonio
anteriores
Pagado

Saldos al 31 de diciembre de 2014

213,000,000 26,158,211 1,449,504 0 43,192,666 283,800,381
bajo COLGAAP
Efecto convergencia ESFA NIIF -1,449,504 1,143,032 -306,472
Saldo a 1 de Enero de 2015 ESFA
213,000,000 26,158,211 0 1,143,032 43,192,666 283,493,909
Nuevo marco contable NIIF

Apropiaciones aprobadas por la Asamblea 0

Ganancias acumuladas 38,873,399 -38,873,399 0
Ganancias originadas en Adopcion por
0 0 0
primera vez
Distribución de dividendos 0
Reserva legal 4,319,267 -4,319,267 0
Capitalizacion - 0
Diferencia entre Utilidad NIIF y Col GAAP
804,902
determinada para 2015
Resultado del ejercicio según Colgaap 139,586,587 0

Saldos al 31 de diciembre de 2015 213,000,000 30,477,477 0 40,016,432 140,391,490 423,885,399

Apropiaciones aprobadas por la

Asamblea
Ganancias acumuladas 125,547,438 -125,547,438 0
Distribución de dividendos 0
Reserva legal 14,039,149 -14,039,149
Capitalizacion - 0
Resultado del ejercicio 2,929,527 0

Saldos al 31 de diciembre de 2016 213,000,000 44,516,626 0 165,563,870 3,734,429 426,814,925

Ver notas que acompañan a los estados financieros.

CARLOS A. PARRA SIERRA LEIDY VIVIANA BEJARANO BARBOSA JOHANNA PATRICIA PEÑA VEGA
Representante Legal T.P.177.715-T Contador
Revisor Fiscal T.P.65.278-T
Miembro de Parker Randall Colombia (Ver Certificación adjunta)
(Ver dictamen adjunto)

* * * * *
 GESSIG SAS
NIT.900.138.819-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
A 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en pesos Colombianos)

2,016 2,015
Flujo de efectivo Actividades de Operación
Utilidad del periodo 2,929,527 140,391,490
Partidas que no afectan el efectivo
Depreciaciones 10,623,896 8,199,389
Provisiones
Depreciaciónde Renta 3,150,689 84,444,561
Amortizacion 5,171,223 6,557,855
Efectivo generado en operación : 21,875,335 239,593,294
Cambios en Activos y Pasivos
Aumento o Disminución en:
Deudores 303,196,543 -390,087,311
Inventarios 0 215,535,871
Cuentas por Pagar -243,672,641 228,991,907
Impuestos Gravamenes y Tasas -113,182,447 8,857,542
Obligaciones laborales -47,393,891 15,814,207
Otros Pasivos 0 0
Flujos de Efectivo Neto por actividades de operación: -79,177,101 318,705,511

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Adquisicion de activos fijos -84,075,112 -961,450
Disminucion de activos fijos 0 333,017
Adquisicion de Intangibles -1,962,720 -15,181,966

Flujos de efectivo neto por actividades de inversión -86,037,832 -15,810,399

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

(Disminucion) Aumento Obligaciones Financieras -74,752,954 -114,975,780
Cuentas corrientes comerciales 0 0
Accionistas 0 0

Flujos de efectivo neto por actividades de financiación -74,752,954 -114,975,780

Aumento neto de efectivo -239,967,887 187,919,332

Efectivo al inicio del periodo 278,685,444 90,766,112

Efectivo al final del periodo 38,717,557 278,685,444

Verificacion Aumento neto de efectivo -239,967,887 187,919,332

Ver notas que acompañan a los estados financieros.

Elaborado por el Método Indirecto.

CARLOS A. PARRA SIERRA LEIDY VIVIANA BEJARANO BARBOSA JOHANNA PATRICIA PEÑA VEGA
Representante Legal T.P.177.715-T Contador
Revisor Fiscal T.P.65.278-T
Miembro de Parker Randall Colombia (Ver Certificación adjunta)
(Ver dictamen adjunto)
 BANCOLOMBIA CONCEPTO VALOR
GESSIG S.A.S. SALDO EN LIBROS 1,591,795.32
MES DE DICIEMBRE DE 2016 MENOS ND POR CONTABILIZAR 0.00
CTA CTE 032-346429-51 MAS CHEQUES POR COBRAR 2,244,064.00
MAS NC POR CONTABILIZAR 550,314.00
MENOS NC EN TRANSITO 0.00
4,386,173.32 4,386,173.32 0.00

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO ND POR CONTABILIZAR

FECHA Nº C.E. BENEFICIARIO VALOR CONCEPTO FECHA VALOR
29-dic-16 ch=323157CE 00005774 MARTINEZ HERNANDEZ 2,244,064.00

0.00

2,244,064
NC POR CONTABILIZAR
CONCEPTO FECHA VALOR
PAGO CREDICORP CAPITAL 30-nov-16 550,314.00

550,314.00

ND EN TRANSITO
CONCEPTO FECHA VALOR

0.00

PREPARADO POR: REVISADO POR:

 BANCO DE OCCIDENTE CONCEPTO VALOR
GESSIG S.A.S. SALDO EN LIBROS 464,848.60
MES DICIEMBRE DE 2016 MENOS ND POR CONTABILIZAR 0.00
CTA CTE No 255-06286-1 MAS CHEQUES POR COBRAR 0.00
MAS NC POR CONTABILIZAR 0.00
MENOS NC EN TRANSITO 0.00
464,848.60 464,848.60 0.00

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO ND POR CONTABILIZAR

FECHA Nº C.E. BENEFICIARIO VALOR CONCEPTO FECHA VALOR

0.00

NC POR CONTABILIZAR
CONCEPTO FECHA VALOR

0.00

ND EN TRANSITO
CONCEPTO FECHA VALOR

0.00

PREPARADO POR: REVISADO POR:

 ELEMENTO VIDA UTIL VALOR RESIDUAL
Equipo de Oficina 8 años 10%
Equipo de Computo 4 años 2%

Muebles y Eq computo
Enseres
1° de enero de 2015 37,256,833 12,767,896
Adición(compras) 0 961,450
Retiros 0 333,017
31 de diciembre de 2015 37,256,833 13,396,329
Adición(compras) 86,221,908 6,651,830
Retiros 0 0
31 de diciembre de 2016 123,478,741 20,048,159
0.00 € 0.00 €

Depreciacion Muebles y Eq computo

Enseres
1° de enero de 2015 0 0
Gastos Depreciacion 4,191,394 4,007,995
Retiros 0 0
31 de diciembre de 2015 4,191,394 4,007,995
Gastos Depreciacion 5,343,587 5,280,309
Retiros 0 0
31 de diciembre de 2016 9,534,981 9,288,304
0.00 € 0.00 €

Depreciacion Muebles y Eq computo

Enseres
1° de enero de 2015 0 0
Gastos Depreciacion 7,056,645 -1,242,281
Retiros 0 130,229,913
31 de diciembre de 2015 7,056,645 -131,472,194
Gastos Depreciacion 5,171,223 0
Retiros 0 0
31 de diciembre de 2016 12,227,868 -131,472,194

Activos Intangibles Licencias Eq computo

1° de enero de 2015 30,929,977 0
Adición(compras) 15,181,966 0
Retiros 0 21,656,539
31 de diciembre de 2015 46,111,943 -21,656,539
Adición(compras) 1,962,720 0
Retiros 0 0
31 de diciembre de 2016 48,074,663 -21,656,539
48,074,662.60 €
0.00 €

SALDOS
Operación Entidad Plazo TASA 2016
Financiera
Creditos OCCIDENTE 24 16.41% 34,999,269
Creditos BANCOLOMBIA 24 15.95% 73,856,985
Creditos BANCOLOMBIA 36 18.76% 54,444,448
Creditos BANCOLOMBIA 24 17.15% 60,000,002
Creditos BANCOLOMBIA 24 16.79% 63,333,335
Creditos BCSC 24 8.70%
Creditos OCCIDENTE 24 13.24%
Creditos BANCOLOMBIA 24 11.76%
Creditos COMPENSAR 36 7.00%
Creditos BBVA 12 13.49%
Creditos BBVA 24 12.62%
Creditos BCSC 24 8.70%
Creditos BANCOLOMBIA 24 11.42%
286,636,055

Ingresos Ordinarios 2016 2015

De consultoria en Bogota 992,380,017 823,253,988
De consultoria en Paipa 73,415,130 0
Consorcio PDE 620,176,203 1,134,193,196
Consorcio G&G 0 185,299,127
Union Temporal SIG VIT 0 914,964,068

1,685,971,350 3,057,710,379
0 3,057,710,378.60
0.00

Costo del Servicio 2016 2015

Mano de obra 801,331,377 1,127,713,812
Costos Indirectos 75,837,768 271,778,641
Costos Consorcio PDE colombia 50% 338,904,209 410,640,782
Costos Consorcio G&G 50% 389,078 67,142,894
Costos UT Sig Vit 15% 0 325,566,666
Total Costo del Servicio 1,216,462,432 2,202,842,795
1,216,462,432 2,202,842,795
0 -0.25

Gastos comercial 2016 2015

Gastos de personal 3,662,404 26,675,828
Honorarios 7,199,200 450,000
Impuestos 3,344 0
Arrendamientos 0 1,379,173
Contribuciones y Afiliaciones 1,902,000 0
Seguros 1,047,373 777,500
Servicios 293,103 1,437,069
Gastos Legales 1,389,640 535,200
Gastos de viaje 2,040,620 543,591
Diversos 963,141 982,081
18,500,825 32,780,442
18,500,825.34 32,780,442.28
Total Gastos de Ventas 0.00 0.00

Gastos Administrativos 2016 2015

Gastos por Beneficios a los empleados 231,175,590 257,241,475
Honorarios 53,509,944 46,642,582
Impuestos 24,948,031 41,140,456
Arrendamientos 27,784,151 65,606,602
Contribuciones y Afiliaciones 1,872,500 2,138,400
Servicios 18,456,026 29,846,980
Gastos Legales 1,448,700 1,524,200
Mantenimiento y reparaciones 7,640,225 11,964,698
Adecuaciones e instalaciones 384,360 7,090,073
Gastos de viaje 1,313,808 6,292,655
Depreciación 10,623,896 9,090,539
Amortizaciones 976,532 3,881,356
Diversos 15,529,822 18,207,869
395,663,584 500,667,884
395,663,584 500,667,884
Total Gastos de Administración 0 0

Ingresos Financieros 2016 2015

Rendimientos financieros 3,708,195 248,543
Rendimientos Financieros PDE 2,263,442 1,440,916
Diferencia en Cambio TC 48,473 654,736
Descuentos Comerciales 961,700 754,158
Descuentos Comerciales PDE 58,950 0
7,040,760 3,098,353
7,040,760 3,098,353
0 0

Gastos Financieros 2016 2015

Gastos Bancarios 1,580,404 2,309,425
Gastos Bancarios UT SIG VIT 0 777,197
Gastos Bancarios Consorcio PDE 349,622 1,119,838
Gastos Bancarios G&G 131,500 127,108
Comisiones Bancarias 1,718,025 1,707,161
Comisiones FNG 9,759,204 15,575,263
Comisiones Consorcio PDE 6,414,689 19,362,137
Intereses por prestamos 48,089,085 59,771,730
Intereses por Tarjetas de Credito 924,548 2,780,155
Intereses por Consorcio PDE 10,514,922 20,084,812
Diferencia en Cambio TC 277,881 2,397,190
Descuentos Comerciales 117,297 905,973
79,877,176 126,917,988
79,877,176 126,917,988
0 0

Otros Ingresos 2016 2015

Arrendamientos 0 543,912
Aprovechamientos 10,481 15,531
Ingresos por Reintegros Consorcio PDE 24,401,921 27,266,157
Incapacidades 714,581 8,501,358
25,126,983 36,326,958
25,126,983 36,326,958
0 0
 SALDOS
2015 1 enero de
2015

120,555,555

20,832,169
94,999,269
118,750,000
15,769,533
49,497,703
81,127,326
70,831,000
38,333,333
236,389,008 374,308,895
374308895
453,006,198
-78,697,303
 UNION
TEMPORAL
SIG VIT GESSIG 15%
ACTIVOS
Bancos 163,706 24,556
PASIVOS
Cuentas por pagar 163,706 24,556
INGRESOS OPERACIONALES
Consultoría en ingeniería 0 0
GASTOS OPERACIONALES
GMF 5,875,062 881,259

CONSORCIO
PDE
COLOMBIA GESSIG 50%
ACTIVOS
Efectivo y Equivalente al Efectivo 68,811,609 34,405,805
Cuentas comerciales por cobrar y otras cu 2,074,316,888 1,037,158,444
Propiedad planta y equipo 20,481,718 10,240,859
Intangibles 83,893,920 41,946,960
PASIVOS
Obligaciones Financieras 0 0
Acreedores comerciales y otras cuentas a 394,076,582 197,038,291
PATRIMONIO
Resultado del Ejercicio 1,853,427,552 926,713,776

INGRESOS OPERACIONALES
Consultoría en ingeniería 1,240,352,407 620,176,204
OTROS INGRESOS
Financieros 4,644,783 2,322,392
Recuperaciones 8,868,652 4,434,326
Diversos 5,677 2,838
COSTO DEL SERVICIO
Consultoría en ingeniería 675,930,723 337,965,362
GASTOS OPERACIONALES
Beneficios a los trabajadores 54,395,148 27,197,574
Honorarios 6,286,000 3,143,000
Impuestos 15,614,530 7,807,265
Arrendamientos 15,724,790 7,862,395
Servicios 10,620,845 5,310,423
Gastos legales 3,200 1,600
Mantenimiento y reparaciones 424,000 212,000
Adecuaciones e instalaciones 64,000 32,000
Gastos de viaje 1,313,808 656,904
Depreciaciones 4,516,291 2,258,146
Diversos 1,047,851 523,926
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos no operacionales 21,189,681 10,594,841
Gastos financieros 13,529,319 6,764,660

El 3 de Julio de 2015, GESSIG S.A.S., celebró con la sociedad GEOTEC INGENIERÌA LTDA,
CONSORCIO GESSIG
G&G 50%
ACTIVOS
Disponible 134,035,439 67,017,720
Deudores 187,997,808 93,998,904
PASIVOS
Cuentas por pagar 61,001,910 30,500,955
Impuestos por pagar 24,867,093 12,433,547
PATRIMONIO
Resultado del Ejercicio 236,164,244 118,082,122

INGRESOS OPERACIONALES
Consultoría en ingeniería 370,598,253 185,299,127
INGRESOS NO OPERACIONALES
Recuperaciones 104,144 52,072
COSTO DEL SERVICIO
Consultoría en ingeniería 128,401,595 64,200,798
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de personal 0 0
Honorarios 2,400,000 1,200,000
Impuestos 3,484,191 1,742,096
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos no operacionales 252,367 126,184