Balance General

2004 2005 Cambio Clasif 2006

Efectivo en caja $ 45 $ 53 $ 8 A $ 23
Cuentas por cobrar $ 187 $ 231 $ 44 A $ 264
Inventario $ 243 $ 278 $ 35 A $ 379
Total Activos $ 475 $ 562 $ 666

Propiedad y Equipo $ 187 $ 202 $ 114 A $ 252

Depreciacion acumulada -$ 74 -$ 99 -$ 25 O -$ 134
Total PP&E, Neto $ 113 $ 103 $ 118

Activos Totales $ 588 $ 665 $ 784

Cuentas por Pagar $ 36 $ 42 $ 6 O $ 120

Linea de crédito por pagar $ 149 $ 214 $ 65 O $ 249
Pasivo devengado $ 13 $ 14 $ 1 O $ 14
Deuda a largo plazo, porción actual $ 24 $ 24 $ - $ 24
Pasivo $ 222 $ 294 $ 407

Deuda a Largo Plazo $ 182 $ 158 -$ 24 A $ 134

Pasivo Total $ 404 $ 452 $ 541

Patrimonio Neto $ 184 $ 213 $ 29 $ 243

Pasivos Totales y Patrimonio Neto $ 588 $ 665 $ 784

 1er Trim
Cambio Clasif
2007
-$ 30 O $ 32
$ 33 A $ 290
$ 101 A $ 432
$ 755

$ 184 A $ 252
-$ 35 O -$ 142
$ 110

$ 865

$ 78 O $ 203
$ 35 O $ 250
$ - $ 12
$ - $ 24
$ 489

-$ 24 A $ 128
$ 617

$ 30 $ 248

$ 865
 Estado de Resultados

1er Trim
2004 2005 2006
2007
Ventas Netas $ 1,624 $ 1,916 $ 2,242 $ 608
Costo de lo Vendido $ 1,304 $ 1,535 $ 1,818 $ 499
Utilidad Bruta de Ventas $ 320 $ 381 $ 424 $ 109
Gastos de Operacion $ 272 $ 307 $ 347 $ 94
Intereses $ 27 $ 30 $ 31 $ 8
Utilidad Neta Antes de Impuestos $ 21 $ 44 $ 46 $ 7
Provision para Impuestos $ 7 $ 15 $ 16 $ 2
Utilidad Neta $ 14 $ 29 $ 30 $ 5
 Estado de Origen y Aplicación de Caja de la Compañía

Orígenes Apliaciones
Utilidades netas después de impuestos $ 29 14.5% Aumento en caja
Depreciación $ 99 49.5% Aumento en cuentas por cobrar
Aumento en cuentas por pagar $ 6 3.0% Aumento en Inventario
Aumento en Linea de crédito por pagar $ 65 32.5% Aumento en activos fijos
Aumento en Pasivo devengado $ 1 0.5% Disminucion en Deuda a Largo Plazo

Total Origenes $ 200 Total Aplicaciones

iones
$ 8 3.6%
$ 44 19.6%
$ 35 15.6%
$ 114 50.7%
$ 24 10.7%

$ 225
 Estado de Origen y Aplicación de Caja de la Compañía

Orígenes Apliaciones
Utilidades netas después de impuestos $ 30 14.4% Aumento en cuentas por cobrar
Disminucion en caja $ 30 14.4% Aumento en Inventario
Depreciación $ 35 16.8% Aumento en activos fijos
Aumento en cuentas por pagar $ 78 37.5% Disminucion en Deuda a Largo Plazo
Aumento en Linea de crédito por pagar $ 35 16.8%

Total Origenes $ 208 Total Aplicaciones

iones
$ 33 9.6%
$ 101 29.5%
$ 184 53.8%
$ 24 7.0%

$ 342